Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

3i Group Plc (III.LSE)

3i Group plc is a private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins. The firm also provides infrastructure financing and debt management. For debt management, it invests in senior and mezzanine corporate debt in typically large and private companies in United Kingdom, Europe, Asia, and North America. It makes private equity investments in business and technology services, financial services, consumer, healthcare, consumption and distribution, media and telecom, renewable energy, wind, and industrial sector. Within business and technology services, the firm seeks to invest in sub sectors such as testing, inspection and certification; BPO and consultancy; human capital including staffing, governance, risk and compliance, services to pharmaceutical companies, vertical application software, education and training businesses; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de 3i Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 725 943 893 1 624 1 574  +30,1% -5,3% +81,9% -3,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 575 823 791 1 506 1 447  +43,2% -3,9% +90,4% -3,9%
Résultat net 517 700 817 1 625 1 463  +35,4% +16,7% +98,9% -10,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de 3i Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de 3i Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de 3i Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 517 700 817 1 625 1 463  +35,4% +16,7% +98,9% -10,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -76 -77 -77 -128 -154  +1,3% 0% +66,2% +20,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de 3i Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de 3i Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de 3i Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à 3i Group Plc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés “Screeners de l’IH”,
- aux membres des forums faisant parti du Top 20/50/100/150 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat3 simplifiés de 3i Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 725 943 893 1 624 1 574  +30,1% -5,3% +81,9% -3,1%
Charges d'exploitation -125 -120 -102 -118 -127  -4,0% -15,0% +15,7% +7,6%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -115 -108 -96 -109 -115  -6,1% -11,1% +13,5% +5,5%
Résultat opérationnel 575 823 791 1 506 1 447  +43,2% -3,9% +90,4% -3,9%
Autres revenus/frais nets -94 -121 3 18 41  +28,7% -102,5% +500,0% +127,8%
Charge d'intérêt -47 -54 -50 -52 -37  -214,9% -7,4% +4,0% -28,8%
Résultat avant impôts 519 702 794 1 524 1 488  +35,3% +13,1% +91,9% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -3 -25  0% 0% -250,0% -933,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
517 700 817 1 625 1 463  +35,4% +16,7% +98,9% -10,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de 3i Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 752 939 1 056 994 1 102  +24,9% +12,5% -5,9% +10,9%
   dont Trésorerie 643 861 957 931 972  +33,9% +11,1% -2,7% +4,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 71 74 57 21 127  +4,2% -23,0% -63,2% +504,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 491 3 750 4 220 5 133 6 045  +7,4% +12,5% +21,6% +17,8%
Biens corporels 5 4 5 5 4  -20,0% +25,0% 0% -20,0%
Écart d'acquisitions 9 9 9 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 10 10 3 - 12  0% -70,0% - -
Actifs totaux 4 388 4 915 5 554 6 713 7 899  +12,0% +13,0% +20,9% +17,7%
 
Passifs courants 198 162 391 130 167  -18,2% +141,4% -66,8% +28,5%
   dont Créances fournisseurs 158 127 99 103 100  -19,6% -22,0% +4,0% -2,9%
   dont Dette à court terme 855 815 262 575 575  -4,7% -67,9% +119,5% 0%
Dette à long terme 855 815 575 575 575  -4,7% -29,4% 0% 0%
Passifs totaux 1 080 1 109 1 099 877 875  +2,7% -0,9% -20,2% -0,2%
 
Action ordinaire 718 719 719 719 719  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 542 573 622 689 778  +5,7% +8,6% +10,8% +12,9%
Capitaux propres 3 308 3 806 4 455 5 836 7 024  +15,1% +17,1% +31,0% +20,4%
Actifs corporels nets 3 283 3 787 4 443 5 836 7 012  +15,4% +17,3% +31,4% +20,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de 3i Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 517 700 817 1 625 1 463  +35,4% +16,7% +98,9% -10,0%
 
Dépréciation 8 8 8 2 3  0% 0% -75,0% +50,0%
Ajustements des bénéfices nets -247 -276 -461 -1 382 -1 154  +11,7% +67,0% +199,8% -16,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 278 432 364 245 312  +55,4% -15,7% -32,7% +27,3%
 
Dépenses d’investissement -1 1 1 1 2  -200,0% 0% 0% +100,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 90 -41 -41 227 26  -145,6% 0% -653,7% -88,5%
 
Dividendes payés -76 -77 -77 -128 -154  +1,3% 0% +66,2% +20,3%
Emprunts nets -164 -281 -281 -281 -  +71,3% 0% 0% -
Flux de financement -310 -237 -237 -559 -288  -23,5% 0% +135,9% -48,5%
 
Variation nette de la trésorerie 41 187 96 -26 41  +356,1% -48,7% -127,1% -257,7%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.