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3I Group PLC

3I Group (III.LSE, GB00B1YW4409)

3i Group plc is a private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins. The firm also provides infrastructure financing and debt management. For debt management, it invests in senior and mezzanine corporate debt in typically large and private companies in United Kingdom, Europe, Asia, and North America. It makes private equity investments in business and technology services, financial services, consumer, healthcare, consumption and distribution, media and telecom, renewable energy, wind, and industrial sector. Within business and technology services, the firm seeks to invest in sub sectors such as testing, inspection and certification; BPO and consultancy; human capital including staffing, governance, risk and compliance, services to pharmaceutical companies, vertical application software, education and training businesses; …

Siège social : 16 Palace Street, London, United Kingdom, SW1E 5JD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 3I Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3I Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
973 291 000 96,8% 3,2% 56,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,3 7,0 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 607,5 GBX masqué 1 368,5 1 237,1 1 024,0 1 610,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3I Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de 3I Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,4% +20,6% +39,1% +28,1% +20,8% +49,2% +60,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,7% +105,0% +181,1% +366,8% +359,1% +498,9% +779,6%

 

Équipe de direction de 3I Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon A. Borrows CEO & Exec. Director 64 James Graham Hatchley Group Fin. Director & Director 56
Jasi Halai Group Financial Controller, COO & Director 45 Silvia Santoro Director of Investor Relations -
Kevin J. Dunn Gen. Counsel & Company Sec. 60 Kathryn van der Kroft Director of Communications -
Julien Marie Chief HR Officer - Alastair Richardson Director & Head of Legal - Private Equity -
Tony Lissaman Chief Operating Officer of Private Equity - Jonathan Crane Partner & Head of Industrial -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de 3I Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de 3I Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3I Group PLC

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Fondamentaux de 3I Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 608 1 358 331 1 966 4 145  -15,5% -75,6% +494,0% +110,8%
EBITDA 1 560 1 269 283 1 916 4 124  -18,7% -77,7% +577,0% +115,2%
Résultat opérationnel 1 447 1 230 215 1 855 -  -15,0% -82,5% +762,8% -
Résultat net 1 463 1 242 214 1 855 4 012  -15,1% -82,8% +766,8% +116,3%
Free Cash Flow 297 485 168 -560 500  +63,3% -65,4% -433,3% -189,3%
Marge de FCF 18% 36% 51% -28% 12%  +93,4% +42,1% -156,1% -142,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 0% - 0%  -41,9% -52,3% - -
Capital investi 8 174 8 484 8 332 10 139 12 754  +3,8% -1,8% +21,7% +25,8%
Actions en circul. (en M) 968,7 971,8 969,7 966,5 966,5  +0,3% -0,2% -0,3% 0%
EBITDA par action 1,6 1,3 0,3 2,0 4,3  -18,9% -77,7% +579,2% +115,2%
Bénéfices par action 1,5 1,3 0,2 1,9 4,2  -15,4% -82,7% +769,6% +116,3%
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,2 -0,6 0,5  +62,8% -65,3% -434,4% -189,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3I Group PLC

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Ratio de profitabilité de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 97% 93% 85% 97% 99%  -3,7% -8,5% +14,0% +2,1%
Marge opérationnelle 90% 91% 65% 94% -  +0,7% -28,3% +45,3% -
Marge bénéficiaire 91% 91% 65% 94% 97%  +0,5% -29,3% +45,9% +2,6%
Marge de FCF 18% 36% 51% -28% 12%  +93,4% +42,1% -156,1% -142,3%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 2,5% 19,6% 31,9%  - -83,4% +692,8% +62,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 2,7% 21,9% 36,6%  - -83,6% +702,5% +67,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 9,4 13,8 6,5 3,0 0,9  +47,7% -53,2% -53,6% -71,6%
Liquidité générale 10,5 15,4 9,3 4,3 1,5  +47,0% -39,9% -53,3% -66,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,4 -0,7 0,4 -0,1  -416,3% +91,9% -157,2% -114,0%
Dette sur actifs 15% 7% 7% 9% -  -54,7% +1,8% +40,6% -
Dette sur capitaux propres 16% 7% 7% 11% -  -55,6% +2,0% +43,5% -
Couverture par l’EBITDA - 35,3 4,6 35,5 41,7  - -86,8% +664,8% +17,4%
   ∼ par l’EBIT - 35,2 4,5 35,4 41,6  - -87,1% +681,3% +17,6%
   ∼ par le flux opérationel - 13,6 2,8 -10,4 5,1  - -79,3% -469,3% -148,8%
Coût de la dette - 4,2% 10,6% 7,0% -  - +154,2% -34,3% -

 

Graphique des dividendes de 3I Group PLC

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Ratios de distribution de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 463 1 242 214 1 855 4 012  -15,1% -82,8% +766,8% +116,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 297 485 168 -560 500  +63,3% -65,4% -433,3% -189,3%
Dividende payé -255 -358 -363 -338 -389  -240,4% +1,4% -6,9% +15,1%
Distribution sur résultat net 17% 29% 170% 18% 10%  +65,4% +488,5% -89,3% -46,8%
Distribution sur FCF 86% 74% 216% -60% 78%  -14,0% +192,7% -127,9% -228,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3I Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 134 172 20 7 5  +28,2% -88,5% -66,3% -22,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 172 20 7 5  - -88,5% -66,3% -22,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 - 0,2 0,3  -23,5% -75,2% +392,4% +46,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +5,5% -0,7% -35,9% -25,6%
Frais généraux sur CA 2% 3% 11% 1% 1%  +40,6% +299,5% -87,3% -50,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de 3I Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3I Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à 3I Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 3I Group

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Dividendes par action détachés par 3I Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,27-----0,23
2021-----0,21-----0,19
2020-----0,18-----0,18
2019-----0,20-----0,18
2018-----0,22-----0,15
2017-----0,19-----0,08
2016-----0,16-----0,08
2015-----0,14-----0,06
2014-----0,13-----0,06
2013-----0,05-----0,07
2012-----0,05-----0,03
20110,01----0,02-----0,03
20100,01----0,02-----0,01
2009-----------0,01
2008-----0,070,04----0,04
2007-----0,08----0,040,10
2006-----0,08----0,040,11
2005-----0,090,35---0,05-
2004-----0,08-----0,05
2003-----0,08-----0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 608 1 358 331 1 966 4 145  -15,5% -75,6% +494,0% +110,8%
Charges d'exploitation -118 -124 -115 -111 -125  +5,1% -7,3% -3,5% +12,6%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -32 -38 -37 -28 -29  +18,8% -2,6% -24,3% +3,6%
Résultat opérationnel 1 447 1 230 215 1 855 -  -15,0% -82,5% +762,8% -
Autres revenus/frais nets 41 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -36 -61 -54 -99  - +69,4% -11,5% +83,3%
Résultat avant impôts 1 488 1 230 215 1 855 4 018  -17,3% -82,5% +762,8% +116,6%
Impôts sur les bénéfices -25 -12 -1 - -5  -148,0% -108,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 463 1 242 214 1 855 4 012  -15,1% -82,8% +766,8% +116,3%
 
EBITDA 1 560 1 269 283 1 916 4 124  -18,7% -77,7% +577,0% +115,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 423 1 218 214 1 853 -  -14,4% -82,4% +765,7% -
Taux d’imposition 2% 1% 0% - 0%  -41,9% -52,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,4 0,3 2,0 4,3  -15,8% -75,6% +495,9% +110,8%
EBITDA par action 1,6 1,3 0,3 2,0 4,3  -18,9% -77,7% +579,2% +115,2%
Bénéfices par action 1,5 1,3 0,2 1,9 4,2  -15,4% -82,7% +769,6% +116,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 753 1 867 1 131 364 498  +6,5% -39,4% -67,8% +36,8%
   dont Trésorerie 972 983 771 216 229  +1,1% -21,6% -72,0% +6,0%
   dont Placements à CT - 50 - - -  - - - -
   dont Créances clients 591 640 18 36 59  +8,3% -97,2% +100,0% +63,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 130 6 839 7 403 9 941 14 322  +11,6% +8,2% +34,3% +44,1%
Biens corporels 4 4 24 21 16  0% +500,0% -12,5% -23,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 11 9 8 -  -8,3% -18,2% -11,1% -
Actifs totaux 7 899 8 721 8 567 10 334 14 842  +10,4% -1,8% +20,6% +43,6%
 
Passifs courants 167 121 122 84 338  -27,5% +0,8% -31,1% +302,4%
   dont Créances fournisseurs 155 119 114 79 129  -23,2% -4,2% -30,7% +63,3%
   dont Dette à court terme 575 - - - -  - - - -
Dette à long terme 575 575 575 975 -  0% 0% +69,6% -
Passifs totaux 875 812 810 1 170 2 088  -7,2% -0,2% +44,4% +78,5%
 
Action ordinaire 719 719 719 719 719  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 778 779 822 916 1 125  +0,1% +5,5% +11,4% +22,8%
Capitaux propres 7 024 7 909 7 757 9 164 12 754  +12,6% -1,9% +18,1% +39,2%
 
Dette portant intérets 1 150 575 575 975 -  -50,0% 0% +69,6% -
Dette nette 178 -458 -196 759 -229  -357,3% -57,2% -487,2% -130,2%
Fonds de roulement 1 586 1 746 1 009 280 160  +10,1% -42,2% -72,2% -42,9%
Actions en circulation (en M) 968,7 971,8 969,7 966,5 966,5  +0,3% -0,2% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 463 1 242 214 1 855 4 013  -15,1% -82,8% +766,8% +116,3%
 
Dépréciation 3 3 7 7 7  0% +133,3% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 154 -757 -50 -2 421 -3 512  -34,4% -93,4% +4 742,0% +45,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 312 488 171 -559 500  +56,4% -65,0% -426,9% -189,4%
 
Dépenses d’investissement 15 3 3 1 -  -80,0% 0% -66,7% -
Investissements 26 -53 47 -1 0  -303,8% -188,7% -102,1% -
Flux d’investissement 26 -53 47 -1 -  -303,8% -188,7% -102,1% -
 
Dividendes payés 255 -358 -363 -338 -389  -240,4% +1,4% -6,9% +15,1%
Emprunts nets -4 -4 -4 390 -4  0% 0% -9 850,0% -101,0%
Flux de financement -288 -423 -465 7 -498  +46,9% +9,9% -101,5% -7 214,3%
 
Variation nette de la trésorerie 41 11 -212 -555 -4  -73,2% -2 027,3% +161,8% -99,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,2 -0,6 0,5  +62,8% -65,3% -434,4% -189,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  03/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  03-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 340 83 83 630 2 255  -75,6% 0% +661,3% +257,9%
Charges d'exploitation -35 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 -9 -9 - -  -2,6% 0% - -
Résultat opérationnel 257 -545 1 254 601 2 199  -312,1% -330,1% -52,1% +265,9%
Autres revenus/frais nets 2 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 -15 -15 -5 -17  +69,4% 0% -67,2% +240,0%
Résultat avant impôts 308 54 54 601 2 199  -82,5% 0% +1 018,1% +265,9%
Impôts sur les bénéfices -3 0 0 - -1  -108,3% 0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
264 -273 627 301 1 099  -203,2% -330,1% -52,1% +265,6%
 
EBITDA 258 71 71 301 1 112  -72,6% 0% +325,4% +269,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 254 -542 1 248 601 2 198  -313,2% -330,1% -51,9% +265,9%
Taux d’imposition 1% 0% 0% - 0%  -52,3% 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,1 0,1 0,6 2,3  -75,6% 0% +658,6% +260,2%
EBITDA par action 0,3 0,1 0,1 0,3 1,1  -72,5% 0% +323,9% +271,6%
Bénéfices par action 0,3 -0,3 0,6 0,3 1,1  -203,4% -330,1% -52,2% +267,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  03/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  03-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 8 706 1 131 691 364 180  -87,0% -38,9% -47,3% -50,5%
   dont Trésorerie 983 771 561 216 37  -21,6% -27,2% -61,5% -82,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 640 18 10 36 11  -97,2% -44,4% +260,0% -69,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 839 7 403 9 186 9 941 12 117  +8,2% +24,1% +8,2% +21,9%
Biens corporels 4 24 22 21 19  +500,0% -8,3% -4,5% -9,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 9 8 8 7  -18,2% -11,1% 0% -12,5%
Actifs totaux 8 721 8 567 9 907 10 334 12 323  -1,8% +15,6% +4,3% +19,2%
 
Passifs courants 121 122 86 84 71  +0,8% -29,5% -2,3% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 119 114 80 79 65  -4,2% -29,8% -1,3% -17,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 575 575 975 975 975  0% +69,6% 0% 0%
Passifs totaux 812 810 1 166 1 170 1 150  -0,2% +44,0% +0,3% -1,7%
 
Action ordinaire 719 719 719 719 719  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 779 822 929 916 1 003  +5,5% +13,0% -1,4% +9,5%
Capitaux propres 7 909 7 757 8 741 9 164 11 173  -1,9% +12,7% +4,8% +21,9%
 
Dette portant intérets 575 575 975 975 975  0% +69,6% 0% 0%
Dette nette -408 -196 414 759 938  -52,0% -311,2% +83,3% +23,6%
Fonds de roulement 8 585 1 009 605 280 109  -88,2% -40,0% -53,7% -61,1%
Actions en circulation (en M) 971,8 969,7 969,7 973,2 967,0  -0,2% 0% +0,4% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  03/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  03-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 311 54 54 301 1 099  -82,8% 0% +461,7% +265,6%
 
Dépréciation 1 2 2 4 4  +133,3% 0% +100,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -154 453 -841 -370 -1 078  -395,1% -285,7% -56,1% +191,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 112 183 -214 -66 21  +63,4% -216,9% -69,4% -132,1%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 -  0% 0% -33,3% -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -26 24 -1 -1 -  -192,3% -102,1% 0% -
 
Dividendes payés 90 -91 -91 85 102  -201,4% 0% -193,1% +20,1%
Emprunts nets -1 -1 197 -2 -1  0% -19 750,0% -100,8% -33,3%
Flux de financement 122 42 42 -103 -112  -65,4% 0% -342,6% +9,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -53 -53 -173 -90  -2 027,3% 0% +225,5% -48,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 -0,2 -0,1 -  +64,2% -217,8% -69,4% -132,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.