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3i Group (III.LSE, GB00B1YW4409)

3i Group plc is a private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins. The firm also provides infrastructure financing and debt management. For debt management, it invests in senior and mezzanine corporate debt in typically large and private companies in United Kingdom, Europe, Asia, and North America. It makes private equity investments in business and technology services, financial services, consumer, healthcare, consumption and distribution, media and telecom, renewable energy, wind, and industrial sector. Within business and technology services, the firm seeks to invest in sub sectors such as testing, inspection and certification; BPO and consultancy; human capital including staffing, governance, risk and compliance, services to pharmaceutical companies, vertical application software, education and training businesses; …

Siège social : 16 Palace Street, London, United Kingdom, SW1E 5JD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de 3i Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3i Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
973 118 000 96,9% 3,1% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,0 6,7 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
984,6 GBX masqué 925,1 832,0 529,8 1 189,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3i Group plc

Performance boursière ajustée des dividendes de 3i Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +13,0% +18,0% +47,5% -11,8% +3,3% +6,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,1% +109,2% +156,9% +171,1% +341,4% +425,9% +244,6%

 

Équipe de direction de 3i Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon A. Borrows CEO & Exec. Director 61 Julia Susan Wilson Group Fin. Director & Exec. Director 53
Tony Lissaman Chief Operating Officer of Private Equity - Silvia Santoro Director of Investor Relations -
Kevin J. Dunn Gen. Counsel & Company Sec. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de 3i Group plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de 3i Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3i Group plc

Fondamentaux de 3i Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 893 1 640 1 608 1 358 331  +83,7% -2,0% -15,5% -75,6%
EBITDA 799 1 508 1 450 1 233 -  +88,7% -3,8% -15,0% -
Résultat opérationnel 791 1 524 1 447 1 230 -  +92,7% -5,1% -15,0% -
Résultat net 817 1 625 1 463 1 242 214  +98,9% -10,0% -15,1% -82,8%
Free Cash Flow 363 242 297 485 166  -33,3% +22,7% +63,3% -65,8%
Marge de FCF 41% 15% 18% 36% 50%  -63,7% +25,2% +93,4% +40,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 2% 1% 0%  -21,9% +753,5% -41,9% -52,3%
Capital investi 5 292 6 986 8 174 8 484 7 757  +32,0% +17,0% +3,8% -8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3i Group plc

Ratio de profitabilité de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 89% 92% 90% 91% -  +2,8% -1,9% +0,7% -
Marge opérationnelle 89% 93% 90% 91% -  +4,9% -3,2% +0,7% -
Marge bénéficiaire 91% 99% 91% 91% 65%  +8,3% -8,2% +0,5% -29,3%
Marge de FCF 41% 15% 18% 36% 50%  -63,7% +25,2% +93,4% +40,4%
Rentabilité économique (ROA) - 26,5% 20,0% 14,9% 2,5%  - -24,4% -25,4% -83,4%
Rentabilité financière (ROE) - 31,6% 22,8% 16,6% 2,7%  - -28,0% -26,9% -83,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,6 7,3 6,4 8,5 -  +182,4% -12,7% +33,1% -
Liquidité générale 2,7 7,6 6,6 9,2 -  +183,1% -13,7% +39,1% -
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,1 0,1 -0,3 -  -196,7% -15,5% -369,6% -
Dette sur actifs 15% 17% 15% 7% -  +13,7% -15,0% -54,7% -
Dette sur capitaux propres 19% 20% 16% 7% -  +4,9% -16,9% -55,6% -
Couverture par l’EBITDA -16,0 9,6 21,0 34,3 -  -160,1% +118,8% +63,0% -
   ∼ par l’EBIT -15,8 9,6 21,0 34,2 -  -160,6% +118,6% +62,9% -
   ∼ par le flux opérationel -7,3 1,5 4,5 13,6 2,8  -121,3% +192,1% +199,8% -79,6%
Coût de la dette - 15,8% 6,0% 4,2% -  - -62,0% -30,4% -

 

Graphique des dividendes de 3i Group plc

Ratios de distribution de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 817 1 625 1 463 1 242 214  +98,9% -10,0% -15,1% -82,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 363 242 297 485 166  -33,3% +22,7% +63,3% -65,8%
Dividende payé -77 -230 -255 -358 -363  +198,7% +10,9% +40,4% +1,4%
Distribution sur résultat net 9% 14% 17% 29% 170%  +50,2% +23,1% +65,4% +488,5%
Distribution sur FCF 21% 95% 86% 74% 219%  +348,1% -9,7% -14,0% +196,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3i Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 23 5 22 13 -  -79,9% +366,2% -42,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 5 22 13 -  - +366,2% -42,0% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +51,9% -16,7% -23,5% -75,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 0% 0% 0%  -73,0% -21,8% +5,5% -0,7%
Frais généraux sur CA 11% 2% 2% 3% 11%  -80,7% -4,0% +40,6% +299,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de 3i Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à 3i Group plc

Sociétés possiblement comparables à 3i Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par 3i Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,18------
2019-----0,20-----0,18
2018-----0,08-----0,15
2017-----0,11-----0,08
2016-----0,05-----0,08
2015-----0,09-----0,03
2014-----0,05-----0,03
2013-----0,05-----0,04
2012-----0,05-----0,03
2011-----0,02-----0,03
2010-----0,02-----0,01
2009-----------0,01
2008-----0,07-----0,04
2007-----0,06----0,04-
2006-----0,06----0,04-
2005-----0,060,26---0,03-
2004-----0,06-----0,04
2003-----0,06-----0,03
2002-----0,05-----0,03
2001-----0,05----0,03-
2000-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3i Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 893 1 640 1 608 1 358 331  +83,7% -2,0% -15,5% -75,6%
Charges d'exploitation -102 -114 -118 -124 -115  +11,8% +3,5% +5,1% -7,3%
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -96 -34 -32 -38 -37  -64,6% -5,9% +18,8% -2,6%
Résultat opérationnel 791 1 524 1 447 1 230 -  +92,7% -5,1% -15,0% -
Autres revenus/frais nets 3 18 41 - -  +500,0% +127,8% - -
Charge d'intérêt -50 -157 -69 -36 -61  -414,0% -56,1% -47,8% +69,4%
Résultat avant impôts 794 1 524 1 488 1 230 215  +91,9% -2,4% -17,3% -82,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -25 -12 -1  -250,0% -933,3% -148,0% -108,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
817 1 625 1 463 1 242 214  +98,9% -10,0% -15,1% -82,8%
 
EBITDA 799 1 508 1 450 1 233 -  +88,7% -3,8% -15,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 789 1 521 1 423 1 218 -  +92,8% -6,5% -14,4% -
Taux d’imposition 0% 0% 2% 1% 0%  -21,9% +753,5% -41,9% -52,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3i Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 056 994 1 102 1 111 -  -5,9% +10,9% +0,8% -
   dont Trésorerie 957 931 972 983 771  -2,7% +4,4% +1,1% -21,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 57 21 96 47 -  -63,2% +357,1% -51,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 220 5 189 6 130 6 839 7 403  +23,0% +18,1% +11,6% +8,2%
Biens corporels 5 5 4 4 24  0% -20,0% 0% +500,0%
Écart d'acquisitions 9 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 3 0 12 11 9  - - -8,3% -18,2%
Actifs totaux 5 554 6 713 7 899 8 721 8 567  +20,9% +17,7% +10,4% -1,8%
 
Passifs courants 391 130 167 121 -  -66,8% +28,5% -27,5% -
   dont Créances fournisseurs 99 126 155 119 114  +27,3% +23,0% -23,2% -4,2%
   dont Dette à court terme 262 575 575 - -  +119,5% 0% - -
Dette à long terme 575 575 575 575 -  0% 0% 0% -
Passifs totaux 1 099 877 875 812 810  -20,2% -0,2% -7,2% -0,2%
 
Action ordinaire 719 719 719 719 719  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 622 689 778 779 822  +10,8% +12,9% +0,1% +5,5%
Capitaux propres 4 455 5 836 7 024 7 909 7 757  +31,0% +20,4% +12,6% -1,9%
 
Dettes portant intérets 837 1 150 1 150 575 -  +37,4% 0% -50,0% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3i Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 817 1 625 1 463 1 242 214  +98,9% -10,0% -15,1% -82,8%
 
Dépréciation 8 2 3 3 -  -75,0% +50,0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -461 -1 382 -1 154 -757 -52  +199,8% -16,5% -34,4% -93,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 364 243 312 488 169  -33,2% +28,4% +56,4% -65,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 15 3 3  0% +1 400,0% -80,0% 0%
Investissements - 227 26 -53 47  - -88,5% -303,8% -188,7%
Flux d’investissement -41 227 26 -53 47  -653,7% -88,5% -303,8% -188,7%
 
Dividendes payés -77 -230 -255 -358 -363  +198,7% +10,9% +40,4% +1,4%
Emprunts nets -281 -281 -4 -4 -4  0% -98,6% 0% 0%
Flux de financement -237 -559 -288 -423 -  +135,9% -48,5% +46,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 96 -87 50 12 -249  -190,6% -157,5% -76,0% -2 175,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3i Group plc (en MGBP)

  03/2018 06/2018 09/2018 12/2018 03/2019  03-06/18 06-09/18 09-12/18 12-03/19
Chiffre d’affaires 436 389 389 292 292  -10,7% 0% -25,1% 0%
Charges d'exploitation -35 -31 -31 -35 -35  -10,1% 0% +11,3% 0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -29 -31 -31 -29 -29  +8,8% 0% -8,1% 0%
Résultat opérationnel 401 358 358 257 257  -10,7% 0% -28,2% 0%
Autres revenus/frais nets 15 -2 -2 2 2  -110,0% 0% -200,0% 0%
Charge d'intérêt -10 -9 -9 -10 -10  -10,5% 0% +11,8% 0%
Résultat avant impôts 416 357 357 259 259  -14,3% 0% -27,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -13 -1 -1 -6 -6  -103,8% 0% +1 000,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
403 357 357 264 264  -11,4% 0% -26,1% 0%
 
EBITDA 403 360 360 259 259  -10,7% 0% -28,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 388 357 357 252 252  -8,0% 0% -29,6% 0%
Taux d’imposition 3% 0% 0% 2% 2%  -95,5% 0% +1 417,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3i Group plc (en MGBP)

  03/2018 06/2018 09/2018 12/2018 03/2019  03-06/18 06-09/18 09-12/18 12-03/19
Actifs courants 1 102 1 049 1 049 1 111 1 111  -4,8% 0% +5,9% 0%
   dont Trésorerie 972 1 019 1 019 983 983  +4,8% 0% -3,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 127 4 4 47 47  -96,9% 0% +1 075,0% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 045 6 505 6 505 6 728 6 839  +7,6% 0% +3,4% +1,6%
Biens corporels 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 11 11 11 11  -8,3% 0% 0% 0%
Actifs totaux 7 899 8 376 8 376 8 721 8 721  +6,0% 0% +4,1% 0%
 
Passifs courants 167 131 131 121 121  -21,6% 0% -7,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 100 79 79 94 119  -21,0% 0% +19,0% +26,6%
   dont Dette à court terme 575 - - - -  - - - -
Dette à long terme 575 575 575 575 575  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 875 828 828 812 812  -5,4% 0% -1,9% 0%
 
Action ordinaire 719 719 719 719 719  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 778 833 833 779 779  +7,1% 0% -6,5% 0%
Capitaux propres 7 024 7 548 7 548 7 909 7 909  +7,5% 0% +4,8% 0%
 
Dettes portant intérets 1 150 575 575 575 575  -50,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3i Group plc (en MGBP)

  03/2018 06/2018 09/2018 12/2018 03/2019  03-06/18 06-09/18 09-12/18 12-03/19
Bénéfices nets 403 357 357 264 264  -11,4% 0% -26,1% 0%
 
Dépréciation 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -59 -225 -225 -154 -154  +284,6% 0% -31,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 346 132 132 112 112  -61,8% 0% -15,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 1  0% 0% +100,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 20 -1 -1 -26 -26  -102,5% 0% +5 100,0% 0%
 
Dividendes payés -39 -107 -107 -73 -73  +176,6% 0% -31,9% 0%
Emprunts nets - - - -1 -1  - - - 0%
Flux de financement -51 -112 -112 -100 -100  +121,8% 0% -11,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 315 24 24 -18 -18  -92,5% 0% -176,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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