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Ameriprise Financial Inc

Ameriprise Financial (AMP.US, US03076C1062)

Ameriprise Financial, Inc., through its subsidiaries, provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally. It operates through four segments: Advice & Wealth Management, Asset Management, Retirement & Protection Solutions, and Corporate & Other. The Advice & Wealth Management segment provides financial planning and advice; brokerage products and services for retail and institutional clients; discretionary and non-discretionary investment advisory accounts; mutual funds; insurance and annuities products; cash management and banking products; and face-amount certificates. The Asset Management segment offers investment management and advice, and investment products to retail, high net worth, and institutional clients through unaffiliated third-party financial institutions and institutional sales force. This segment products also include U.S. mutual funds and their non-U.S. equivalents, …

Siège social : 55 Ameriprise Financial Center, Minneapolis, MN, United States, 55474

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ameriprise Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ameriprise Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 300 000 100,6% 0,3% 86,3% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 11,4 1,4 10,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
347,7 USD masqué 325,1 283,5 218,1 356,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ameriprise Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ameriprise Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,9% +8,3% +13,4% +29,9% +16,2% +78,2% +120,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+198,7% +142,8% +228,7% +385,8% +217,4% +322,8% +573,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ameriprise Financial Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ameriprise Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Cracchiolo Chairman & CEO 64 Walter S. Berman Exec. VP, CFO & Chief Risk Officer 80
William Frederick Truscott Chief Exec. Officer of Global Asset Management 63 Joseph Edward Sweeney Pres of Advice & Wealth Management - Products and Service Delivery 62
William Davies Exec. VP & Global Chief Investment Officer 59 John R. Hutt Exec. VP - Fin., Controller & Principal Accounting Officer 48
Dawn Brockman Interim Controller & Principal Accounting Officer - Gerard P. Smyth Exec. VP & Chief Information Officer 61
Alicia A. Charity Sr. VP of Investor Relations - Heather Melloh Exec. VP & Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ameriprise Financial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/01/2023 Joseph Edward Sweeney Insider Vente 5 863 $348,79 $2 044 956
27/01/2023 William F Truscott CEO Vente 11 483 $347,69 $3 992 524
27/12/2022 Dawn M Brockman Insider Vente 410 $310,63 $127 358
23/11/2022 Heather J Melloh EVP Vente 165 $332,63 $54 884
23/11/2022 James M Cracchiolo CEO Vente 13 050 $333,02 $4 345 911
15/11/2022 Gerard P Smyth EVP Vente 4 129 $324,66 $1 340 521
15/11/2022 Walter Stanley Berman CFO Vente 11 983 $327,81 $3 928 147
26/08/2022 Robert Francis Sharpe Jr Director Vente 1 000 $277,01 $277 010
28/03/2022 Walter Stanley Berman CFO Vente 8 711 $312,01 $2 717 919
25/03/2022 Gumer Alvero Insider Vente 2 044 $314,30 $642 429
25/03/2022 James M Cracchiolo CEO Vente 56 622 $314,16 $17 788 368
14/02/2022 William F Truscott CEO Vente 16 000 $305,09 $4 881 440
11/02/2022 Karen Wilson Thissen VP Vente 6 444 $313,88 $2 022 643
10/02/2022 John R Hutt Insider Vente 1 285 $323,02 $415 081
09/02/2022 Walter Stanley Berman CFO Vente 7 000 $319,37 $2 235 590
07/02/2022 Walter Stanley Berman CFO Vente 5 000 $311,00 $1 555 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERIPRISE FINANCIAL-$48 369 781

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ameriprise Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ameriprise Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Ameriprise Financial Inc

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Fondamentaux d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 12 924 12 890 11 958 13 431 14 347  -0,3% -7,2% +12,3% +6,8%
EBITDA 3 016 2 765 2 259 3 639 -  -8,3% -18,3% +61,1% -
Résultat opérationnel 2 729 2 475 8 838 6 110 3 380  -9,3% +257,1% -30,9% -44,7%
Résultat net 2 098 1 893 1 534 2 760 2 559  -9,8% -19,0% +79,9% -7,3%
Free Cash Flow 2 435 2 198 4 476 3 205 -  -9,7% +103,6% -28,4% -
Marge de FCF 19% 17% 37% 24% -  -9,5% +119,5% -36,2% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 15% 16% 18% -  -2,3% +6,8% +8,6% -
Capital investi 10 399 10 655 10 811 10 881 39 743  +2,5% +1,5% +0,6% +265,3%
Actions en circul. (en M) 147,7 136,0 125,7 110,9 105,3  -7,9% -7,6% -11,8% -5,0%
EBITDA par action 20,4 20,3 18,0 32,8 -  -0,4% -11,6% +82,7% -
Bénéfices par action 14,2 13,9 12,2 24,9 24,3  -2,0% -12,3% +104,0% -2,4%
Free Cash Flow par action 16,5 16,2 35,6 28,9 -  -2,0% +120,3% -18,8% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ameriprise Financial Inc

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Ratio de profitabilité d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 81% 79% 84% 53% 51%  -3,1% +6,9% -37,5% -3,4%
Marge d’EBITDA 23% 21% 19% 27% -  -8,1% -11,9% +43,4% -
Marge opérationnelle 21% 19% 74% 45% 24%  -9,1% +284,9% -38,4% -48,2%
Marge bénéficiaire 16% 15% 13% 21% 18%  -9,5% -12,6% +60,2% -13,2%
Marge de FCF 19% 17% 37% 24% -  -9,5% +119,5% -36,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,1% 1,6% 1,5%  - -28,1% +50,6% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 33,5% 26,5% 47,8% 55,0%  - -20,9% +80,6% +15,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,3 44,9 277,6 -  -1,7% +14 265,9% +518,8% -
Liquidité générale - - 2,3 14,0 -  -26,3% +13 247,4% +521,5% -
Dette nette sur EBITDA -9,7 -11,6 -16,9 -9,4 -  +19,1% +45,9% -44,6% -
Dette sur actifs 4% 4% 3% 3% 23%  +13,6% -27,2% -0,9% +672,2%
Dette sur capitaux propres 86% 86% 84% 91% 1 000%  -0,1% -2,0% +8,5% +994,1%
Couverture par l’EBITDA 9,0 7,9 10,2 19,1 -  -12,5% +29,4% +86,4% -
   ∼ par l’EBIT 8,4 7,4 9,3 18,5 -  -12,6% +25,9% +99,7% -
   ∼ par le flux opérationel 7,8 6,7 20,9 17,4 -  -14,0% +212,8% -16,8% -
Coût de la dette - 7,2% 4,5% 3,8% 1,0%  - -37,7% -15,9% -74,6%

 

Graphique des dividendes d’Ameriprise Financial Inc

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Ratios de distribution d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 098 1 893 1 534 2 760 2 559  -9,8% -19,0% +79,9% -7,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 435 2 198 4 476 3 205 -  -9,7% +103,6% -28,4% -
Dividende payé -506 -504 -497 -511 -  -0,4% -1,4% +2,8% -
Distribution sur résultat net 24% 27% 32% 19% -  +10,4% +21,7% -42,9% -
Distribution sur FCF 21% 23% 11% 16% -  +10,3% -51,6% +43,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ameriprise Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 175 204 239 441 401  +16,9% +17,1% +84,3% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 254 183 145 -  - -27,8% -20,6% -
Conversion de l’encaisse - -49 56 295 401  - -213,3% +427,9% +35,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,6% -32,7% +5,9% +18,6%
Frais généraux sur CP 57% 57% 53% 60% 103%  +1,1% -7,3% +13,6% +70,5%
Frais généraux sur CA 25% 26% 26% 26% 26%  +3,9% +2,3% -2,0% +1,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ameriprise Financial Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ameriprise Financial

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Dividendes par action détachés par Ameriprise Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-1,25----------
2022-1,13--1,25--1,25--1,25-
2021-1,04--1,13--1,13--1,13-
2020-0,97--1,04--1,04--1,04-
2019-0,90--0,97--0,97--0,97-
2018-0,83--0,90--0,90--0,90-
2017-0,75--0,83--0,83--0,83-
2016-0,67--0,75--0,75--0,75-
2015-0,58-0,67--0,67--0,67--
2014-0,52--0,58--0,58--0,58-
2013-0,45--0,52--0,52--0,52-
2012-0,28--0,35--0,35--0,45-
2011-0,18--0,23--0,23--0,23-
2010-0,17--0,18--0,18--0,18-
2009-0,17-0,17--0,17--0,17--
20080,15--0,15---0,17--0,17-
2007-0,11--0,15--0,15--0,15-
20060,11---0,11--0,11--0,11-
2005----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 12 924 12 890 11 958 13 431 14 347  -0,3% -7,2% +12,3% +6,8%
Charges d'exploitation -10 106 -10 521 -3 120 -3 435 -11 089  +4,1% -70,3% +10,1% +222,8%
   dont Coût des ventes -2 391 -2 712 -1 865 -6 343 -7 036  +13,4% -31,2% +240,1% +10,9%
   dont Frais généraux -3 171 -3 287 -3 120 -3 435 -3 723  +3,7% -5,1% +10,1% +8,4%
Résultat opérationnel 2 729 2 475 8 838 6 110 3 380  -9,3% +257,1% -30,9% -44,7%
Autres revenus/frais nets 1 249 1 279 -7 007 382 491  +2,4% -647,8% -105,5% +28,5%
Charge d'intérêt -334 -350 -221 -191 -198  +4,8% -36,9% -13,6% +3,7%
Résultat avant impôts 2 484 2 232 1 831 3 350 3 182  -10,1% -18,0% +83,0% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -386 -339 -297 -590 -  -12,2% -12,4% +98,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 098 1 893 1 534 2 760 2 559  -9,8% -19,0% +79,9% -7,3%
 
EBITDA 3 016 2 765 2 259 3 639 -  -8,3% -18,3% +61,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 305 2 099 7 404 5 034 2 785  -8,9% +252,7% -32,0% -44,7%
Taux d’imposition 16% 15% 16% 18% -  -2,3% +6,8% +8,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 87,5 94,8 95,1 121,2 136,2  +8,3% +0,4% +27,4% +12,5%
EBITDA par action 20,4 20,3 18,0 32,8 -  -0,4% -11,6% +82,7% -
Bénéfices par action 14,2 13,9 12,2 24,9 24,3  -2,0% -12,3% +104,0% -2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 910 2 386 2 558 2 799 -  -18,0% +7,2% +9,4% -
   dont Trésorerie 3 097 3 827 6 845 7 248 133  +23,6% +78,9% +5,9% -98,2%
   dont Placements à CT 31 058 33 129 36 283 32 050 -  +6,7% +9,5% -11,7% -
   dont Créances clients 6 185 7 210 7 835 16 222 15 779  +16,6% +8,7% +107,0% -2,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 531 39 521 42 949 37 994 -  +5,3% +8,7% -11,5% -
Biens corporels 635 877 861 919 -  +38,1% -1,8% +6,7% -
Écart d'acquisitions 1 158 1 167 1 176 1 458 -  +0,8% +0,8% +24,0% -
Biens incorporels 116 113 108 193 -  -2,6% -4,4% +78,7% -
Actifs totaux 133 470 120 350 165 883 175 979 158 468  -9,8% +37,8% +6,1% -10,0%
 
Passifs courants 127 043 141 431 1 136 200 -  +11,3% -99,2% -82,4% -
   dont Créances fournisseurs 1 862 1 884 936 2 527 -  +1,2% -50,3% +170,0% -
   dont Dette à court terme 201 201 200 200 30 976  0% -0,5% 0% +15 388,0%
Dette à long terme 4 610 4 725 4 744 4 996 5 154  +2,5% +0,4% +5,3% +3,2%
Passifs totaux 131 628 146 099 160 016 170 294 154 855  +11,0% +9,5% +6,4% -9,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 909 14 279 15 292 17 525 19 531  +10,6% +7,1% +14,6% +11,4%
Capitaux propres 5 588 5 729 5 867 5 685 3 613  +2,5% +2,4% -3,1% -36,4%
 
Dette portant intérets 4 811 4 926 4 944 5 196 36 130  +2,4% +0,4% +5,1% +595,3%
Dette nette -29 344 -32 030 -38 184 -34 102 35 997  +9,2% +19,2% -10,7% -205,6%
Fonds de roulement -124 133 -139 045 1 422 2 599 -  +12,0% -101,0% +82,8% -
Actions en circulation (en M) 147,7 136,0 125,7 110,9 105,3  -7,9% -7,6% -11,8% -5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 098 1 893 1 534 2 760 2 559  -9,8% -19,0% +79,9% -7,3%
 
Dépréciation 198 183 207 98 -  -7,6% +13,1% -52,7% -
Ajustements des bénéfices nets 223 -94 115 -488 -  -142,2% -222,3% -524,3% -
Ajust. comptes débiteurs -398 324 -648 -520 -  -181,4% -300,0% -19,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 635 281 3 152 1 494 -  -55,7% +1 021,7% -52,6% -
Flux opérationnel 2 597 2 341 4 623 3 325 -  -9,9% +97,5% -28,1% -
 
Dépenses d’investissement 162 143 147 120 -  -11,7% +2,8% -18,4% -
Investissements -1 044 -3 699 -2 502 -2 995 -  +254,3% -32,4% +19,7% -
Flux d’investissement -587 -3 234 -2 894 -4 380 -  +450,9% -10,5% +51,3% -
 
Dividendes payés 506 504 497 511 -  -0,4% -1,4% +2,8% -
Emprunts nets -241 -212 -477 -161 -  -12,0% +125,0% -66,2% -
Flux de financement -1 263 1 214 952 1 723 -  -196,1% -21,6% +81,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 739 330 2 690 666 -  -55,3% +715,2% -75,2% -
 
Free Cash Flow par action 16,5 16,2 35,6 28,9 -  -2,0% +120,3% -18,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 3 760 3 655 3 519 3 491 3 673  -2,8% -3,7% -0,8% +5,2%
Charges d'exploitation -3 435 -947 -2 553 -2 806 -2 998  -72,4% +169,6% +9,9% +6,8%
   dont Coût des ventes -1 847 -213 -85 -1 737 -2 182  -88,5% -60,1% +1 943,5% +25,6%
   dont Frais généraux -960 -947 -894 -925 -957  -1,4% -5,6% +3,5% +3,5%
Résultat opérationnel 3 874 963 999 737 681  -75,1% +3,7% -26,2% -7,6%
Autres revenus/frais nets 123 123 124 118 126  0% +0,8% -4,8% +6,8%
Charge d'intérêt -42 -40 -189 -52 -62  -4,8% +372,5% -72,5% +19,2%
Résultat avant impôts 866 923 955 685 619  +6,6% +3,5% -28,3% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -165 -162 -199 -137 -  -1,8% +22,8% -31,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
701 761 756 548 494  +8,6% -0,7% -27,5% -9,9%
 
EBITDA 911 951 1 152 730 -  +4,4% +21,1% -36,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 136 794 791 590 545  -74,7% -0,4% -25,4% -7,6%
Taux d’imposition 19% 18% 21% 20% -  -7,9% +18,7% -4,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 32,0 31,5 30,8 31,0 34,9  -1,6% -2,2% +0,7% +12,6%
EBITDA par action 7,7 8,2 10,1 6,5 -  +5,6% +23,0% -35,7% -
Bénéfices par action 6,0 6,5 6,6 4,9 4,7  +9,9% +0,9% -26,4% -3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 18 860 18 351 2 494 2 343 -  -2,7% -86,4% -6,1% -
   dont Trésorerie 7 248 7 819 7 561 7 993 133  +7,9% -3,3% +5,7% -98,3%
   dont Placements à CT 32 050 174 34 289 36 386 -  -99,5% +19 606,3% +6,1% -
   dont Créances clients 16 222 16 008 16 385 16 046 15 779  -1,3% +2,4% -2,1% -1,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 994 38 217 40 090 42 450 -  +0,6% +4,9% +5,9% -
Biens corporels 919 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 175 979 153 354 158 497 153 354 158 468  -12,9% +3,4% -3,2% +3,3%
 
Passifs courants 26 750 30 396 200 30 396 -  +13,6% -99,3% +15 098,0% -
   dont Créances fournisseurs 2 206 2 058 2 206 2 058 -  -6,7% +7,2% -6,7% -
   dont Dette à court terme 200 201 200 201 30 976  +0,5% -0,5% +0,5% +15 310,9%
Dette à long terme 4 956 4 449 4 867 5 190 5 154  -10,2% +9,4% +6,6% -0,7%
Passifs totaux 170 294 150 097 154 193 150 097 154 855  -11,9% +2,7% -2,7% +3,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 525 19 174 18 767 19 174 19 531  +9,4% -2,1% +2,2% +1,9%
Capitaux propres 5 685 3 257 4 304 3 257 3 613  -42,7% +32,1% -24,3% +10,9%
 
Dette portant intérets 5 156 4 650 5 067 5 391 36 130  -9,8% +9,0% +6,4% +570,2%
Dette nette -34 142 -3 343 -36 783 -38 988 35 997  -90,2% +1 000,3% +6,0% -192,3%
Fonds de roulement -7 890 -12 045 2 294 -28 053 -  +52,7% -119,0% -1 322,9% -
Actions en circulation (en M) 117,6 116,2 114,4 112,7 105,3  -1,2% -1,5% -1,5% -6,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 701 761 756 548 494  +8,6% -0,7% -27,5% -9,9%
 
Dépréciation 3 -12 8 -7 -  -500,0% -166,7% -187,5% -
Ajustements des bénéfices nets 6 194 60 80 -  +3 133,3% -69,1% +33,3% -
Ajust. comptes débiteurs -160 -83 -211 79 -  -48,1% +154,2% -137,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 761 34 404 865 -  -95,5% +1 088,2% +114,1% -
Flux opérationnel 1 551 409 1 409 1 372 -  -73,6% +244,5% -2,6% -
 
Dépenses d’investissement 34 44 40 42 -  +29,4% -9,1% +5,0% -
Investissements -2 399 -1 760 -2 975 -4 463 -  -26,6% +69,0% +50,0% -
Flux d’investissement -3 007 -1 665 -2 927 -4 649 -  -44,6% +75,8% +58,8% -
 
Dividendes payés 127 129 137 135 -  +1,6% +6,2% -1,5% -
Emprunts nets -65 -573 446 -44 -  +781,5% -177,8% -109,9% -
Flux de financement 1 464 518 2 089 3 606 -  -64,6% +303,3% +72,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 15 -758 571 233 -  -5 153,3% -175,3% -59,2% -
 
Free Cash Flow par action 12,9 3,1 12,0 11,8 -  -75,6% +281,0% -1,4% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.