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Ameriprise Financial, Inc (AMP.US)

Ameriprise Financial, Inc., through its subsidiaries, provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally. It operates through five segments: Advice & Wealth Management, Asset Management, Annuities, Protection, and Corporate & Other. The Advice & Wealth Management segment provides financial planning and advice, as well as full-service brokerage services primarily to retail clients through its advisors. The Asset Management segment offers investment management and advice, and investment products to retail, high net worth, and institutional clients through unaffiliated third party financial institutions and institutional sales force. Its products also include U.S. mutual funds and their non-U.S. equivalents, exchange-traded funds, variable product funds underlying insurance, and annuity separate accounts; and institutional asset management products, such as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 296 12 193 11 839 12 180 12 924  -0,8% -2,9% +2,9% +6,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 875 3 225 2 517 3 130 3 511  +12,2% -22,0% +24,4% +12,2%
Résultat net 1 621 1 562 1 313 1 480 2 098  -3,6% -15,9% +12,7% +41,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’Ameriprise Financial, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’Ameriprise Financial, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’Ameriprise Financial, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 621 1 562 1 313 1 480 2 098  -3,6% -15,9% +12,7% +41,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -426 -465 -479 -491 -506  +9,2% +3,0% +2,5% +3,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’Ameriprise Financial, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 d’Ameriprise Financial, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 d’Ameriprise Financial, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 296 12 193 11 839 12 180 12 924  -0,8% -2,9% +2,9% +6,1%
Charges d'exploitation -8 680 -8 968 -9 322 -9 050 -9 413  +3,3% +3,9% -2,9% +4,0%
   dont Coût des ventes -6 142 -5 891 -6 261 -5 897 -6 261  -4,1% +6,3% -5,8% +6,2%
   dont Frais généraux -3 095 -3 077 -3 061 -3 153 -3 152  -0,6% -0,5% +3,0% 0%
Résultat opérationnel 2 875 3 225 2 517 3 130 3 511  +12,2% -22,0% +24,4% +12,2%
Autres revenus/frais nets -1 069 -1 083 -926 -916 -1 027  +1,3% -14,5% -1,1% +12,1%
Charge d'intérêt -330 -1 085 -903 -911 -1 008  -428,8% -16,8% +0,9% +10,6%
Résultat avant impôts 2 547 2 142 1 591 2 214 2 484  -15,9% -25,7% +39,2% +12,2%
Impôts sur les bénéfices -545 -455 -278 -734 -386  -16,5% -38,9% +164,0% -47,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 621 1 562 1 313 1 480 2 098  -3,6% -15,9% +12,7% +41,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 770 14 669 14 573 15 117 14 766  -0,7% -0,7% +3,7% -2,3%
   dont Trésorerie 3 028 2 859 2 486 2 620 3 097  -5,6% -13,0% +5,4% +18,2%
   dont Placements à CT 4 122 4 445 4 541 5 480 2 910  +7,8% +2,2% +20,7% -46,9%
   dont Créances clients 5 027 5 274 5 310 5 787 6 185  +4,9% +0,7% +9,0% +6,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 40 430 39 714 36 488 36 356 36 031  -1,8% -8,1% -0,4% -0,9%
Biens corporels 667 724 607 626 635  +8,5% -16,2% +3,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 1 154 1 137 1 104 1 175 -  -1,5% -2,9% +6,4% -
Biens incorporels 1 313 1 270 1 212 1 313 -  -3,3% -4,6% +8,3% -
Actifs totaux 148 810 145 339 139 821 147 480 137 216  -2,3% -3,8% +5,5% -7,0%
 
Passifs courants 6 777 6 155 6 200 6 082 5 680  -9,2% +0,7% -1,9% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 9 187 1 652 1 727 1 975 1 862  -82,0% +4,5% +14,4% -5,7%
   dont Dette à court terme 1 494 969 989 416 424  -35,1% +2,1% -57,9% +1,9%
Dette à long terme 9 558 10 163 5 187 5 059 4 585  +6,3% -49,0% -2,5% -9,4%
Passifs totaux 139 505 136 960 133 529 141 485 131 628  -1,8% -2,5% +6,0% -7,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 365 9 662 10 351 11 326 12 909  +3,2% +7,1% +9,4% +14,0%
Capitaux propres 8 124 7 191 6 292 5 995 5 588  -11,5% -12,5% -4,7% -6,8%
Actifs corporels nets 8 124 7 191 6 292 5 995 5 588  -11,5% -12,5% -4,7% -6,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 619 1 562 1 313 1 480 2 098  -3,5% -15,9% +12,7% +41,8%
 
Dépréciation 254 248 248 234 198  -2,4% 0% -5,6% -15,4%
Ajustements des bénéfices nets 327 9 98 325 164  -97,2% +988,9% +231,6% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs -423 -277 -150 -457 -398  -34,5% -45,8% +204,7% -12,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 485 1 067 648 -265 635  +120,0% -39,3% -140,9% -339,6%
Flux opérationnel 2 399 2 691 2 331 1 523 2 597  +12,2% -13,4% -34,7% +70,5%
 
Dépenses d’investissement 113 133 92 162 162  +17,7% -30,8% +76,1% 0%
Investissements -641 -465 -1 151 -117 -429  -27,5% +147,5% -89,8% +266,7%
Flux d’investissement -715 -509 -783 -171 -587  -28,8% +53,8% -78,2% +243,3%
 
Dividendes payés -426 -465 -479 -491 -506  +9,2% +3,0% +2,5% +3,1%
Emprunts nets 1 190 521 -278 -129 -606  -56,2% -153,4% -53,6% +369,8%
Flux de financement -1 657 -2 396 -1 142 -1 785 -1 263  +44,6% -52,3% +56,3% -29,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -235 -15 -398 739  -4 016,7% -93,6% +2 553,3% -285,7%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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