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Ameriprise Financial, Inc

Ameriprise Financial (AMP.US, US03076C1062)

Ameriprise Financial, Inc., through its subsidiaries, provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally. It operates through five segments: Advice & Wealth Management, Asset Management, Annuities, Protection, and Corporate & Other. The Advice & Wealth Management segment provides financial planning and advice, as well as full-service brokerage services primarily to retail clients through its advisors. The Asset Management segment offers investment management, advice, and investment products to retail, high net worth, and institutional clients through unaffiliated third party financial institutions and institutional sales force. Its products also include U.S. mutual funds and their non-U.S. equivalents, exchange-traded funds, variable product funds underlying insurance, and annuity separate accounts; and institutional asset management products, such as traditional …

Siège social : 55 Ameriprise Financial Center, Minneapolis, MN, United States, 55474

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ameriprise Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ameriprise Financial, Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
120 269 00099,6%0,3%88,0%3,72%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
8,89,32,43,2masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
170,4 USDmasqué159,1145,980,0180,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ameriprise Financial, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ameriprise Financial, Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+12,5%+9,4%+9,7%+53,8%+14,6%+47,5%+13,2%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+110,0%+68,9%+67,9%+105,2%+251,9%+398,5%+328,7%

 

Équipe de direction d’Ameriprise Financial, Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
James M. Cracchiolo Chairman & CEO 61 Walter S. Berman Exec. VP & CFO 77
Colin Moore AIIMR Exec. VP & Global Chief Investment Officer 62 William Frederick Truscott Chief Exec. Officer of Global Asset Management 60
Joseph Edward Sweeney Pres of Advice & Wealth Management - Products and Service Delivery 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ameriprise Financial, Inc au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence d’Ameriprise Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ameriprise Financial, Inc

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Fondamentaux d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 12 208 11 737 12 076 12 924 13 132  -3,9% +2,9% +7,0% +1,6%
EBITDA 2 785 2 083 2 656 2 927 2 871  -25,2% +27,5% +10,2% -1,9%
Résultat opérationnel 2 537 1 835 2 422 2 729 2 475  -27,7% +32,0% +12,7% -9,3%
Résultat net 1 562 1 314 1 480 2 098 1 893  -15,9% +12,6% +41,8% -9,8%
Free Cash Flow 2 439 1 879 1 539 2 435 2 198  -23,0% -18,1% +58,2% -9,7%
Marge de FCF 20% 16% 13% 19% 17%  -19,9% -20,4% +47,8% -11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 17% 33% 16% 15%  -17,6% +90,0% -53,1% -2,3%
Capital investi 26 274 21 715 11 297 10 399 10 655  -17,4% -48,0% -7,9% +2,5%
Actions en circulation (en M) 184 168 157 148 136  -8,7% -6,5% -5,7% -8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ameriprise Financial, Inc

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Ratio de profitabilité d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 81% 77% 81% 81% 79%  -5,1% +5,2% +0,5% -2,6%
Marge d’EBITDA 23% 18% 22% 23% 22%  -22,2% +23,9% +3,0% -3,5%
Marge opérationnelle 21% 16% 20% 21% 19%  -24,8% +28,3% +5,3% -10,7%
Marge bénéficiaire 13% 11% 12% 16% 14%  -12,5% +9,5% +32,5% -11,2%
Marge de FCF 20% 16% 13% 19% 17%  -19,9% -20,4% +47,8% -11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,0% 1,5% 1,3%  - +11,8% +43,1% -11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 19,5% 24,1% 36,2% 33,5%  - +23,8% +50,4% -7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 2,0 6,2 3,2 3,0 2,7  +215,2% -49,0% -6,0% -9,8%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,2 0,7 0,2  -2,4% -43,8% +224,5% -66,0%
Dette nette sur EBITDA 4,4 -8,5 -10,6 -10,0 -11,2  -292,2% +25,8% -5,7% +11,3%
Dette sur actifs 13% 11% 4% 4% 3%  -15,9% -67,4% -2,4% -7,5%
Dette sur capitaux propres 264% 245% 88% 86% 86%  -7,2% -64,0% -2,5% -0,1%
Couverture par l’EBITDA 7,2 8,6 12,8 11,9 13,4  +20,1% +48,5% -6,9% +12,3%
   ∼ par l’EBIT 6,6 7,6 11,7 11,1 12,6  +16,1% +53,7% -4,8% +12,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 8,2 8,2 10,6 10,9  +23,1% +0,5% +29,0% +3,2%
Coût de la dette - 1,4% 2,0% 4,8% 4,4%  - +42,9% +142,6% -9,3%

 

Graphique des dividendes d’Ameriprise Financial, Inc

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Ratios de distribution d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 1 562 1 314 1 480 2 098 1 893  -15,9% +12,6% +41,8% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 439 1 879 1 539 2 435 2 198  -23,0% -18,1% +58,2% -9,7%
Dividende payé -465 -479 -491 -506 -504  +3,0% +2,5% +3,1% -0,4%
Distribution sur résultat net 30% 36% 33% 24% 27%  +22,5% -9,0% -27,3% +10,4%
Distribution sur FCF 19% 25% 32% 21% 23%  +33,7% +25,2% -34,9% +10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ameriprise Financial, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 158 165 174 175 200  +4,5% +5,6% +0,3% +14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 235 314 284 254  - +33,6% -9,4% -10,8%
Conversion de l’encaisse - -70 -140 -110 -53  - +99,4% -21,5% -51,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,1% -2,4% +15,0% -8,2%
Frais généraux sur CP 97% 108% 118% 134% 136%  +11,0% +9,6% +13,0% +1,2%
Frais généraux sur CA 58% 58% 59% 58% 59%  +0,7% +1,5% -1,6% +2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ameriprise Financial, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ameriprise Financial

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Dividendes par action détachés par Ameriprise Financial, Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-0,97--1,04--1,04----
2019-0,90--0,97--0,97--0,97-
2018-0,83--0,90--0,90--0,90-
2017-0,75--0,83--0,83--0,83-
2016-0,67--0,75--0,75--0,75-
2015-0,58-0,67--0,67--0,67--
2014-0,52--0,58--0,58--0,58-
2013-0,45--0,52--0,52--0,52-
2012-0,28--0,35--0,35--0,45-
2011-0,18--0,23--0,23--0,23-
2010-0,17--0,18--0,18--0,18-
2009-0,17-0,17--0,17--0,17--
20080,15--0,15---0,17--0,17-
2007-0,11--0,15--0,15--0,15-
20060,11---0,11--0,11--0,11-
2005----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 12 208 11 737 12 076 12 924 13 132  -3,9% +2,9% +7,0% +1,6%
Charges d'exploitation -7 380 -7 217 -7 373 -7 804 -7 945  -2,2% +2,2% +5,8% +1,8%
   dont Coût des ventes -2 291 -2 685 -2 281 -2 391 -2 712  +17,2% -15,0% +4,8% +13,4%
   dont Frais généraux -7 026 -6 802 -7 106 -7 482 -7 766  -3,2% +4,5% +5,3% +3,8%
Résultat opérationnel 2 537 1 835 2 422 2 729 2 475  -27,7% +32,0% +12,7% -9,3%
Autres revenus/frais nets -1 083 1 095 1 010 1 249 1 279  -201,1% -7,8% +23,7% +2,4%
Charge d'intérêt -387 -241 -207 -245 -214  -37,7% -14,1% +18,4% -12,7%
Résultat avant impôts 2 150 1 594 2 215 2 484 2 232  -25,9% +39,0% +12,1% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -455 -278 -734 -386 -339  -38,9% +164,0% -47,4% -12,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 562 1 314 1 480 2 098 1 893  -15,9% +12,6% +41,8% -9,8%
 
EBITDA 2 785 2 083 2 656 2 927 2 871  -25,2% +27,5% +10,2% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 000 1 515 1 619 2 305 2 099  -24,3% +6,9% +42,3% -8,9%
Taux d’imposition 21% 17% 33% 16% 15%  -17,6% +90,0% -53,1% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 2 357 2 318 2 620 9 282 3 827  -1,7% +13,0% +254,3% -58,8%
   dont Trésorerie 2 357 2 318 2 620 3 097 3 827  -1,7% +13,0% +18,2% +23,6%
   dont Placements à CT 4 445 30 719 30 927 31 058 33 129  +591,1% +0,7% +0,4% +6,7%
   dont Créances clients 5 274 5 299 5 760 6 185 7 202  +0,5% +8,7% +7,4% +16,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 39 714 30 771 38 056 37 531 39 521  -22,5% +23,7% -1,4% +5,3%
Biens corporels 724 607 626 635 877  -16,2% +3,1% +1,4% +38,1%
Écart d'acquisitions 1 137 1 104 1 175 1 158 1 167  -2,9% +6,4% -1,4% +0,8%
Biens incorporels 1 270 108 138 116 113  -91,5% +27,8% -15,9% -2,6%
Actifs totaux 145 342 139 821 147 470 137 216 151 828  -3,8% +5,5% -7,0% +10,6%
 
Passifs courants 6 155 6 200 12 463 13 608 16 515  +0,7% +101,0% +9,2% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 1 652 1 727 1 960 1 862 1 884  +4,5% +13,5% -5,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 8 834 10 236 200 201 201  +15,9% -98,0% +0,5% 0%
Dette à long terme 10 223 5 187 5 099 4 610 4 725  -49,3% -1,7% -9,6% +2,5%
Passifs totaux 136 937 133 529 141 472 131 628 146 099  -2,5% +5,9% -7,0% +11,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 551 10 351 11 329 12 909 14 279  +8,4% +9,4% +13,9% +10,6%
Capitaux propres 7 217 6 292 5 998 5 588 5 729  -12,8% -4,7% -6,8% +2,5%
 
Dettes portant intérets 19 057 15 423 5 299 4 811 4 926  -19,1% -65,6% -9,2% +2,4%
Actions en circulation (en M) 184 168 157 148 136  -8,7% -6,5% -5,7% -8,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 1 687 1 314 1 480 2 098 1 893  -22,1% +12,6% +41,8% -9,8%
 
Dépréciation 248 248 234 198 183  0% -5,6% -15,4% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 138 344 223 -94  +885,7% +149,3% -35,2% -142,2%
Ajust. comptes débiteurs -277 -150 -457 -398 324  -45,8% +204,7% -12,9% -181,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 067 648 -265 635 281  -39,3% -140,9% -339,6% -55,7%
Flux opérationnel 2 572 1 971 1 701 2 597 2 341  -23,4% -13,7% +52,7% -9,9%
 
Dépenses d’investissement 133 92 162 162 143  -30,8% +76,1% 0% -11,7%
Investissements 277 -1 390 -6 -1 044 -3 699  -601,8% -99,6% +17 300,0% +254,3%
Flux d’investissement -514 -804 -199 -587 -3 234  +56,4% -75,2% +195,0% +450,9%
 
Dividendes payés -465 -479 -491 -506 -504  +3,0% +2,5% +3,1% -0,4%
Emprunts nets -802 -103 -293 -241 -212  -87,2% +184,5% -17,7% -12,0%
Flux de financement -2 318 -1 131 -1 785 -1 263 1 214  -51,2% +57,8% -29,2% -196,1%
 
Variation nette de la trésorerie -260 36 -283 747 321  -113,8% -886,1% -364,0% -57,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 3 282 3 366 3 319 3 026 2 730  +2,6% -1,4% -8,8% -9,8%
Charges d'exploitation -2 015 -2 030 -1 975 -2 351 -1 730  +0,7% -2,7% +19,0% -26,4%
   dont Coût des ventes -621 -628 -758 -1 722 -1 485  +1,1% +20,7% -327,2% -186,2%
   dont Frais généraux -1 957 -1 918 -1 982 -1 839 -1 978  -2,0% +3,3% -7,2% +7,6%
Résultat opérationnel 646 708 586 2 397 -485  +9,6% -17,2% +309,0% -120,2%
Autres revenus/frais nets 316 347 338 373 270  +9,8% -2,6% +10,4% -27,6%
Charge d'intérêt -59 -52 -50 -46 -41  -11,9% -3,8% -8,0% -10,9%
Résultat avant impôts 587 641 534 2 351 -526  +9,2% -16,7% +340,3% -122,4%
Impôts sur les bénéfices -95 -98 -71 -315 -13  +3,2% -27,6% +343,7% -95,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
492 543 463 2 036 -539  +10,4% -14,7% +339,7% -126,5%
 
EBITDA 691 749 850 2 444 -436  +8,4% +13,5% +187,5% -117,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 541 600 508 2 076 -420  +10,8% -15,3% +308,6% -120,2%
Taux d’imposition 16% 15% 13% 13% -  -5,5% -13,0% +0,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 4 361 5 392 3 827 8 829 7 750  +23,6% -29,0% +130,7% -12,2%
   dont Trésorerie 4 361 5 392 3 827 8 829 7 703  +23,6% -29,0% +130,7% -12,8%
   dont Placements à CT 30 642 30 967 33 129 31 846 34 442  +1,1% +7,0% -3,9% +8,2%
   dont Créances clients 7 412 7 328 7 202 7 185 47  -1,1% -1,7% -0,2% -99,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 007 37 375 39 521 38 024 40 703  +1,0% +5,7% -3,8% +7,0%
Biens corporels 281 274 877 - -  -2,5% +220,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 148 678 149 513 151 828 145 682 154 902  +0,6% +1,5% -4,0% +6,3%
 
Passifs courants 15 160 15 420 16 515 18 637 17 920  +1,7% +7,1% +12,8% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 1 686 1 783 1 884 1 427 1 650  +5,8% +5,7% -24,3% +15,6%
   dont Dette à court terme 201 201 201 200 200  0% 0% -0,5% 0%
Dette à long terme 4 811 4 771 4 725 3 720 4 324  -0,8% -1,0% -21,3% +16,2%
Passifs totaux 142 648 143 516 146 099 138 989 148 402  +0,6% +1,8% -4,9% +6,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 530 13 944 14 279 16 180 15 510  +3,1% +2,4% +13,3% -4,1%
Capitaux propres 6 030 5 997 5 729 6 693 6 500  -0,5% -4,5% +16,8% -2,9%
 
Dettes portant intérets 5 012 4 972 4 926 3 920 4 524  -0,8% -0,9% -20,4% +15,4%
Actions en circulation (en M) 138 135 136 128 126  -2,2% +0,7% -5,9% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ameriprise Financial, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 492 543 463 2 036 -539  +10,4% -14,7% +339,7% -126,5%
 
Dépréciation 45 41 51 47 49  -8,9% +24,4% -7,8% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -11 -119 6 1 323 -701  +981,8% -105,0% +21 950,0% -153,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 85 119 - -  -1 800,0% +40,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 374 808 -649 2 989 190  +116,0% -180,3% -560,6% -93,6%
Flux opérationnel 980 1 422 -233 4 893 -190  +45,1% -116,4% -2 200,0% -103,9%
 
Dépenses d’investissement 36 33 43 29 33  -8,3% +30,3% -32,6% +13,8%
Investissements -1 141 -80 -2 443 -55 -818  -93,0% +2 953,8% -97,7% +1 387,3%
Flux d’investissement -1 148 -107 -1 498 -40 -856  -90,7% +1 300,0% -97,3% +2 040,0%
 
Dividendes payés -129 -127 -124 -122 -128  -1,6% -2,4% -1,6% +4,9%
Emprunts nets -355 -66 -241 -789 398  -81,4% +265,2% +227,4% -150,4%
Flux de financement 1 205 -432 150 628 -511  -135,9% -134,7% +318,7% -181,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 037 883 -1 581 5 481 -1 557  -14,9% -279,0% -446,7% -128,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.