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T. Rowe Price Group, Inc (TROW.US)

T. Rowe Price Group, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to individuals, institutional investors, retirement plans, financial intermediaries, and institutions. It launches and manages equity and fixed income mutual funds. The firm invests in the public equity and fixed income markets across the globe. It employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up approach. The firm utilizes in-house and external research to make its investments. It employs socially responsible investing with a focus on environmental, social, and governance issues. It makes investment in late-stage venture capital transactions and usually invests between $3 million and $5 million. The firm was previously known as T. Rowe Group, Inc. and T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de T. Rowe Price Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de T. Rowe Price Group, Inc    (US74144T1088)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,8 13,6 1,4 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,4 masqué 113,1 108,5 84,6 121,0

 

Graphique des profits et résultats de T. Rowe Price Group, Inc

Fondamentaux7 de T. Rowe Price Group, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 664 4 285 7 827 4 855 5 373  -50,5% +82,7% -38,0% +10,7%
EBITDA1 683 1 933 1 193 2 202 2 506  +183,0% -38,3% +84,6% +13,8%
Résultat opérationnel 405 1 800 925 2 059 2 346  +344,8% -48,6% +122,6% +14,0%
Résultat net -677 1 190 639 1 464 1 794  -275,7% -46,3% +129,0% +22,5%
Free Cash Flow 982 22 933 43 1 451  -97,7% +4 104,5% -95,4% +3 244,2%
Marge de FCF 11% 1% 12% 1% 27%  -95,4% +2 201,7% -92,5% +2 922,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 43% 36% 35% 37% 26%  -15,5% -3,1% +5,6% -30,0%
Capital investi1 9 168 5 009 6 987 5 824 6 124  -45,4% +39,5% -16,6% +5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de T. Rowe Price Group, Inc

Ratio de profitabilité7 de T. Rowe Price Group, Inc    (US74144T1088)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Marge brute 28% 56% 30% 57% 58%  +101,2% -47,0% +91,5% +1,5%
Marge d’EBITDA 8% 45% 15% 45% 47%  +472,2% -66,2% +197,6% +2,8%
Marge opérationnelle 5% 42% 12% 42% 44%  +799,4% -71,9% +258,8% +3,0%
Marge bénéficiaire -8% 28% 8% 30% 33%  -455,3% -70,6% +269,2% +10,7%
Marge de FCF 11% 1% 12% 1% 27%  -95,4% +2 201,7% -92,5% +2 922,0%
Rentabilité économique (ROA) - 12,1% 7,8% 16,6% 23,6%  - -35,4% +112,0% +41,9%
Rentabilité financière (ROE) - 27,3% 14,2% 29,8% 30,0%  - -47,9% +110,0% +0,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de T. Rowe Price Group, Inc    (US74144T1088)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Liquidité restreinte 0,57 3,60 0,47 3,79 2,54  +529,2% -86,8% +700,6% -33,0%
Liquidité générale 1,41 3,76 1,17 3,79 2,54  +166,3% -68,9% +224,0% -33,0%
Dette nette sur EBITDA 6,8 -0,6 2,3 -0,9 -0,6  -109,1% -469,1% -137,5% -34,2%
Dette sur actifs 41% - 30% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 147% - 75% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 2,3 - 6,1 - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 1,4 - 4,7 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,3 - 6,0 - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de T. Rowe Price Group, Inc

Ratios de distribution7 de T. Rowe Price Group, Inc    (US74144T1088)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Résultat net -677 1 190 639 1 464 1 794  -275,7% -46,3% +129,0% +22,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 982 22 933 43 1 451  -97,7% +4 104,5% -95,4% +3 244,2%
Dividende payé -433 -541 -415 -563 -694  +25,0% -23,3% +35,7% +23,3%
Distribution sur résultat net -64% 45% 65% 38% 39%  -171,2% +42,8% -40,7% +0,6%
Distribution sur FCF 44% 2 436% 44% 1 297% 48%  +5 429,4% -98,2% +2 818,2% -96,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T. Rowe Price Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de T. Rowe Price Group, Inc    (US74144T1088)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 61 15 62 64 -  -75,9% +321,8% +2,8% -
Délai paiement clients (DSO) 27 39 26 46 39  +44,1% -33,4% +74,1% -15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 86 53 -  - +17,0% -38,9% -
Conversion de l’encaisse - -19 3 57 39  - -113,1% +2 168,0% -32,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +6,4% +12,6% -16,9% +8,4%
Frais généraux sur CP 55% 12% 36% 12% 13%  -77,4% +187,7% -65,1% +2,6%
Frais généraux sur CA 23% 14% 18% 15% 15%  -38,3% +25,5% -17,8% -2,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de T. Rowe Price Group, Inc

  2016 2016 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de T. Rowe Price Group, Inc

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à T. Rowe Price Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à T. Rowe Price Group, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de T. Rowe Price Group, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 664 4 285 7 827 4 855 5 373  -50,5% +82,7% -38,0% +10,7%
Charges d'exploitation 0 -2 485 0 -2 796 -3 026  - - - +8,2%
   dont Coût des ventes -6 235 -1 867 -5 485 -2 074 -2 247  -70,1% +193,8% -62,2% +8,4%
   dont Frais généraux -2 025 -618 -1 417 -723 -780  -69,5% +129,3% -49,0% +7,9%
Résultat opérationnel 405 1 800 925 2 059 2 346  +344,8% -48,6% +122,6% +14,0%
Autres revenus/frais nets - 161 - 446 38  - - - -91,4%
Charge d'intérêt -296 0 -196 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 109 1 961 730 2 505 2 385  +1 701,9% -62,8% +243,4% -4,8%
Impôts sur les bénéfices -46 -707 -255 -924 -616  +1 422,6% -63,9% +262,7% -33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-677 1 190 639 1 464 1 794  -275,7% -46,3% +129,0% +22,5%
 
EBITDA1 683 1 933 1 193 2 202 2 506  +183,0% -38,3% +84,6% +13,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 232 1 151 602 1 299 1 740  +396,0% -47,7% +115,8% +33,9%
Taux d’imposition1 43% 36% 35% 37% 26%  -15,5% -3,1% +5,6% -30,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de T. Rowe Price Group, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Actifs courants 3 577 1 744 2 013 2 511 1 997  -51,3% +15,5% +24,7% -20,5%
   dont Trésorerie 798 1 205 251 1 903 1 425  +51,0% -79,1% +656,8% -25,1%
   dont Placements à CT - 0 - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 650 463 563 609 572  -28,7% +21,6% +8,0% -6,1%
   dont Stock 1 044 75 934 363 -  -92,8% +1 139,0% -61,1% -
Placements à long terme - 2 863 - 3 526 4 134  - - - +17,2%
Biens corporels 2 027 615 1 761 652 661  -69,7% +186,3% -63,0% +1,4%
Écart d'acquisitions 4 319 666 4 298 666 666  -84,6% +545,7% -84,5% 0%
Biens incorporels 1 223 666 1 233 666 -  -45,6% +85,2% -46,0% -
Actifs totaux 13 391 6 225 10 096 7 535 7 689  -53,5% +62,2% -25,4% +2,0%
 
Passifs courants 2 532 464 1 721 662 786  -81,7% +271,1% -61,5% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 1 495 181 1 493 216 219  -87,9% +725,9% -85,5% +1,4%
   dont Dette à court terme 573 - 227 - -  - - - -
Dette à long terme 4 881 0 2 769 0 -  - - - -
Passifs totaux 9 677 529 6 106 718 825  -94,5% +1 053,7% -88,2% +14,8%
 
Action ordinaire 2 840 49 2 840 49 48  -98,3% +5 695,3% -98,3% -2,9%
Bénéfices non répartis 3 218 4 294 4 247 4 933 5 464  +33,4% -1,1% +16,2% +10,8%
Capitaux propres 3 714 5 009 3 991 5 824 6 124  +34,9% -20,3% +45,9% +5,1%
 
Dettes portant intérets1 5 455 - 2 996 - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de T. Rowe Price Group, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Bénéfices nets -677 1 215 639 1 498 1 838  -279,5% -47,4% +134,3% +22,7%
 
Dépréciation 279 133 268 144 160  -52,1% +100,9% -46,4% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 353 117 26 -140 -52  -91,4% -77,9% -641,1% -63,0%
Ajust. comptes débiteurs -157 -11 105 -102 13  -93,3% -1 097,1% -197,0% -112,5%
Ajust. des stocks 66 0 123 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -254 -125 67 -1 -12  -50,7% -153,7% -101,8% +933,3%
Flux opérationnel 1 259 171 1 176 230 1 620  -86,5% +589,4% -80,5% +605,8%
 
Dépenses d’investissement -278 148 -242 186 169  -153,4% -263,3% -176,9% -9,5%
Investissements - 219 - 297 -772  - - - -360,1%
Flux d’investissement 2 127 106 -189 39 -876  -95,0% -278,2% -120,6% -2 344,9%
 
Dividendes payés -433 -541 -415 -563 -694  +25,0% -23,3% +35,7% +23,3%
Emprunts nets -2 514 - -1 050 - -  - - - -
Flux de financement -2 733 -176 -1 569 462 -1 240  -93,5% +789,5% -129,4% -368,6%
 
Variation nette de la trésorerie 651 98 -583 735 -511  -84,9% -693,8% -226,1% -169,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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