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T. Rowe Price Group Inc

T. Rowe Price Group (TROW.US, US74144T1088)

T. Rowe Price Group, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to individuals, institutional investors, retirement plans, financial intermediaries, and institutions. It launches and manages equity and fixed income mutual funds. The firm invests in the public equity and fixed income markets across the globe. It employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up approach. The firm utilizes in-house and external research to make its investments. It employs socially responsible investing with a focus on environmental, social, and governance issues. It makes investment in late-stage venture capital transactions and usually invests between $3 million and $5 million. The firm was previously known as T. Rowe Group, Inc. and T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, …

Siège social : 100 East Pratt Street, Baltimore, MD, United States, 21202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de T. Rowe Price Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de T. Rowe Price Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
224 751 000 98,9% 0,9% 74,5% 9,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 15,2 1,7 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,0 USD masqué 206,8 195,8 139,1 223,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de T. Rowe Price Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de T. Rowe Price Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% +0,7% -9,1% +7,4% +42,8% +75,2% +121,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,5% +207,4% +212,9% +204,6% +218,4% +315,4% +381,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour T. Rowe Price Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de T. Rowe Price Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William J. Stromberg C.F.A. Chairman & CEO 61 Robert W. Sharps C.F.A., CPA, CFA, CPA Pres, Head of Investments & Group Chief Investment Officer 50
Eric L. Veiel C.F.A. Co-head of Global Equity, Head of US Equity & VP 49 Jennifer B. Dardis CFO & Treasurer 48
Robert Charles-Trant Higginbotham Head of Global Distribution, VP & Interim COO 53 Jessica M. Hiebler Principal Accounting Officer & VP 45
Scot Baldry Head of Global Technology - Teresa Whitaker Investor Relations Mang. -
David S. Oestreicher Esq., J.D. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 54 Edward F. Giltenan Head of Global PR & VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour T. Rowe Price Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/09/2021 Sebastien Page VP Vente 7 667 $220,95 $1 694 024
05/08/2021 William J Stromberg CEO Vente 8 000 $211,17 $1 689 360
03/08/2021 Jessica M Hiebler Insider Vente 1 150 $207,70 $238 855
24/06/2021 Mary K Bush Director Vente 1 853 $192,87 $357 388
08/06/2021 William J Stromberg CEO Vente 7 000 $195,74 $1 370 180
03/06/2021 Andrew Justin Mackenzi Thomson VP Vente 23 421 $192,16 $4 500 579
29/03/2021 W. Sharps Robert President Vente 6 000 $176,75 $1 060 500
11/03/2021 William J Stromberg CEO Vente 9 000 $173,78 $1 564 020
15/12/2020 Christopher D Alderson VP Vente 8 100 $149,64 $1 212 084
10/12/2020 Christopher D Alderson VP Vente 2 043 $149,07 $304 550
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR T. ROWE PRICE GROUP-$13 991 540

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de T. Rowe Price Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de T. Rowe Price Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de T. Rowe Price Group Inc

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Fondamentaux de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 827 4 793 5 373 5 618 6 207  -38,8% +12,1% +4,6% +10,5%
EBITDA 1 193 2 565 2 613 3 001 3 281  +115,0% +1,9% +14,8% +9,4%
Résultat opérationnel 925 2 059 2 346 2 387 2 746  +122,6% +14,0% +1,7% +15,0%
Résultat net 639 1 498 1 838 2 131 2 373  +134,3% +22,7% +16,0% +11,3%
Free Cash Flow 933 43 1 451 1 318 1 704  -95,4% +3 244,2% -9,2% +29,3%
Marge de FCF 12% 1% 27% 23% 27%  -92,4% +2 883,5% -13,1% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 37% 26% 23% 22%  +5,6% -30,0% -10,3% -4,3%
Capital investi 6 987 5 824 6 124 7 102 7 707  -16,6% +5,1% +16,0% +8,5%
Actions en circul. (en M) - 245,1 246,9 238,6 231,2  - +0,7% -3,4% -3,1%
EBITDA par action - 10,5 10,6 12,6 14,2  - +1,1% +18,8% +12,9%
Bénéfices par action - 6,1 7,4 8,9 10,3  - +21,8% +20,0% +14,9%
Free Cash Flow par action - 0,2 5,9 5,5 7,4  - +3 219,9% -6,0% +33,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de T. Rowe Price Group Inc

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Ratio de profitabilité de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 62% 58% 58% 58%  +107,9% -6,5% -1,1% +0,5%
Marge d’EBITDA 15% 54% 49% 53% 53%  +251,1% -9,1% +9,8% -1,0%
Marge opérationnelle 12% 43% 44% 42% 44%  +263,5% +1,7% -2,7% +4,1%
Marge bénéficiaire 8% 31% 34% 38% 38%  +282,6% +9,4% +10,9% +0,8%
Marge de FCF 12% 1% 27% 23% 27%  -92,4% +2 883,5% -13,1% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - 17,0% 24,1% 25,0% 23,7%  - +42,1% +3,8% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 30,5% 30,8% 32,2% 32,0%  - +0,8% +4,8% -0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 8,7 7,0 9,9 11,1  +1 729,9% -19,4% +41,1% +12,1%
Liquidité générale 1,2 8,7 7,0 9,9 11,1  +640,6% -19,4% +41,1% +12,1%
Dette nette sur EBITDA 2,3 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7  -132,2% -26,5% +8,9% +10,4%
Dette sur actifs 30% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 75% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 6,1 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 4,7 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 6,0 - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de T. Rowe Price Group Inc

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Ratios de distribution de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 639 1 498 1 838 2 131 2 373  +134,3% +22,7% +16,0% +11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 933 43 1 451 1 318 1 704  -95,4% +3 244,2% -9,2% +29,3%
Dividende payé -415 -563 -694 -734 -846  +35,7% +23,3% +5,7% +15,2%
Distribution sur résultat net 65% 38% 38% 34% 36%  -42,1% +0,5% -8,9% +3,5%
Distribution sur FCF 44% 1 297% 48% 56% 50%  +2 818,2% -96,3% +16,4% -10,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T. Rowe Price Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 62 73 - - -  +17,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 42 37 42 51  +61,4% -11,9% +12,5% +20,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 79 55 57  - -31,8% -30,3% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 0 -41 -13 -6  - -24 737,9% -68,9% -53,9%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6  -17,9% +9,8% -13,8% -3,3%
Frais généraux sur CP 36% 3% 11% 11% 10%  -90,6% +231,8% -5,0% -6,4%
Frais généraux sur CA 18% 4% 13% 13% 12%  -77,5% +211,2% +5,4% -8,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de T. Rowe Price Group Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à T. Rowe Price Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à T. Rowe Price Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de T. Rowe Price Group

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Dividendes par action détachés par T. Rowe Price Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,08--1,08--1,08--1,08
2020--0,90--0,90--0,90--0,90
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,56--0,56--0,56--0,56
2016--0,53--0,53--0,53--0,53
2015--0,522,00-0,51--0,51--0,51
2014--0,44--0,44--0,44--0,44
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,31--0,31--0,31--0,31
2010--0,27--0,27--0,27--0,27
2009--0,25--0,25--0,25--0,25
2008--0,24--0,24--0,24--0,24
2007--0,16--0,16--0,16--0,24
2006--0,13--0,07--0,13--0,16
2005--0,11--0,11--0,11--0,13
2004--0,09--0,09--0,09--0,11
2003--0,08--0,08--0,08--0,09
2002--0,08--0,08--0,08--0,08
2001-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 827 4 793 5 373 5 618 6 207  -38,8% +12,1% +4,6% +10,5%
Charges d'exploitation 0 -922 -780 -846 -845  - -15,5% +8,5% -0,2%
   dont Coût des ventes -5 485 -1 812 -2 247 -2 385 -2 616  -67,0% +24,0% +6,1% +9,7%
   dont Frais généraux -1 417 -195 -680 -749 -761  -86,2% +248,8% +10,2% +1,6%
Résultat opérationnel 925 2 059 2 346 2 387 2 746  +122,6% +14,0% +1,7% +15,0%
Autres revenus/frais nets - -446 -38 -540 -497  - -91,4% +1 307,0% -8,1%
Charge d'intérêt -196 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 730 2 505 2 385 2 927 3 242  +243,4% -4,8% +22,8% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -255 -924 -616 -678 -719  +262,7% -33,3% +10,1% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
639 1 498 1 838 2 131 2 373  +134,3% +22,7% +16,0% +11,3%
 
EBITDA 1 193 2 565 2 613 3 001 3 281  +115,0% +1,9% +14,8% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 602 1 299 1 740 1 834 2 137  +115,8% +33,9% +5,4% +16,5%
Taux d’imposition 35% 37% 26% 23% 22%  +5,6% -30,0% -10,3% -4,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 19,6 21,8 23,5 26,8  - +11,3% +8,2% +14,0%
EBITDA par action - 10,5 10,6 12,6 14,2  - +1,1% +18,8% +12,9%
Bénéfices par action - 6,1 7,4 8,9 10,3  - +21,8% +20,0% +14,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 013 2 459 1 975 2 428 3 015  +22,2% -19,7% +23,0% +24,1%
   dont Trésorerie 251 1 903 1 425 1 782 2 152  +656,8% -25,1% +25,0% +20,8%
   dont Placements à CT - 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 563 557 550 647 863  -1,2% -1,3% +17,6% +33,5%
   dont Stock 934 363 - - -  -61,1% - - -
Placements à long terme - 1 477 2 453 2 940 3 251  - +66,1% +19,8% +10,6%
Biens corporels 1 761 652 661 674 695  -63,0% +1,4% +2,0% +3,1%
Écart d'acquisitions 4 298 666 666 666 666  -84,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 233 666 - - -  -46,0% - - -
Actifs totaux 10 096 7 535 7 689 9 330 10 659  -25,4% +2,1% +21,3% +14,2%
 
Passifs courants 1 721 284 283 246 273  -83,5% -0,4% -12,9% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 1 493 392 406 358 406  -73,7% +3,5% -11,7% +13,4%
   dont Dette à court terme 227 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 769 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 6 106 1 710 1 565 2 228 2 952  -72,0% -8,5% +42,4% +32,5%
 
Action ordinaire 2 840 49 48 47 46  -98,3% -2,9% -1,3% -3,0%
Bénéfices non répartis 4 247 4 933 5 464 6 444 7 030  +16,2% +10,8% +17,9% +9,1%
Capitaux propres 3 991 5 824 6 124 7 102 7 707  +45,9% +5,1% +16,0% +8,5%
 
Dette portant intérets 2 996 - - - -  - - - -
Dette nette 2 745 -1 903 -1 425 -1 782 -2 152  -169,3% -25,1% +25,0% +20,8%
Fonds de roulement 293 2 176 1 692 2 182 2 742  +643,3% -22,2% +29,0% +25,7%
Actions en circulation (en M) - 245,1 246,9 238,6 231,2  - +0,7% -3,4% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 639 1 581 1 769 2 249 2 523  +147,3% +11,9% +27,1% +12,2%
 
Dépréciation 268 144 160 191 190  -46,4% +11,1% +19,6% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 -150 68 81 103  -680,2% -145,2% +19,2% +28,2%
Ajust. comptes débiteurs 105 -101 13 - -  -196,3% -112,6% - -
Ajust. des stocks 123 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 67 221 112 110 91  +227,8% -49,4% -1,8% -16,9%
Flux opérationnel 1 176 230 1 620 1 523 1 919  -80,5% +605,8% -6,0% +26,0%
 
Dépenses d’investissement 242 186 169 205 215  -23,1% -9,5% +21,4% +4,9%
Investissements - 318 -772 -108 182  - -342,8% -86,0% -267,8%
Flux d’investissement -189 39 -876 -325 -36  -120,6% -2 344,9% -62,9% -88,8%
 
Dividendes payés -415 -563 -694 -734 -846  +35,7% +23,3% +5,7% +15,2%
Emprunts nets -1 050 - - - -  - - - -
Flux de financement -1 569 462 -1 240 -833 -1 486  -129,4% -368,6% -32,8% +78,5%
 
Variation nette de la trésorerie -583 735 -511 363 398  -226,1% -169,4% -171,1% +9,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 5,9 5,5 7,4  - +3 219,9% -6,0% +33,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 1 596 1 733 1 827 1 929 1 954  +8,6% +5,4% +5,6% +1,3%
Charges d'exploitation -204 -222 -224 -231 -227  +8,6% +0,8% +3,5% -1,9%
   dont Coût des ventes -663 -755 -710 -740 -731  +14,0% -6,0% +4,2% -1,2%
   dont Frais généraux -190 -191 -205 -211 -205  +0,3% +7,3% +3,1% -2,9%
Résultat opérationnel 729 756 893 958 996  +3,7% +18,2% +7,3% +4,0%
Autres revenus/frais nets -192 -390 -102 -144 12  +103,6% -73,8% +40,9% -108,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 921 1 146 995 1 102 985  +24,5% -13,2% +10,7% -10,6%
Impôts sur les bénéfices -222 -216 -231 -259 -227  -2,5% +6,5% +12,5% -12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
643 783 749 794 777  +21,8% -4,3% +5,9% -2,1%
 
EBITDA 915 1 045 1 029 1 125 1 056  +14,3% -1,6% +9,4% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 553 613 686 733 766  +10,8% +11,9% +6,7% +4,6%
Taux d’imposition 24% 19% 23% 24% 23%  -21,7% +22,6% +1,6% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 7,6 7,9 8,4 8,5  +8,7% +5,1% +6,0% +1,3%
EBITDA par action 4,0 4,6 4,5 4,9 4,6  +14,4% -1,9% +9,8% -6,1%
Bénéfices par action 2,8 3,4 3,3 3,5 3,4  +21,9% -4,7% +6,3% -2,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 2 943 3 015 3 716 4 433 4 360  +2,4% +23,3% +19,3% -1,6%
   dont Trésorerie 2 228 2 152 2 830 3 515 3 419  -3,4% +31,5% +24,2% -2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 715 863 886 918 942  +20,7% +2,6% +3,6% +2,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 031 3 251 3 404 5 142 5 357  +7,3% +4,7% +51,1% +4,2%
Biens corporels 682 695 704 818 825  +2,0% +1,2% +16,3% +0,8%
Écart d'acquisitions 666 666 666 666 666  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 135 10 659 10 764 11 279 11 451  +5,2% +1,0% +4,8% +1,5%
 
Passifs courants 254 273 513 1 048 371  +7,5% +88,1% +104,4% -64,7%
   dont Créances fournisseurs 837 406 774 246 310  -51,5% +90,4% -68,2% +25,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 006 2 952 2 756 3 386 3 189  -1,8% -6,6% +22,9% -5,8%
 
Action ordinaire 45 46 45 45 45  +0,7% -0,4% 0% -0,4%
Bénéfices non répartis 6 471 7 030 7 339 7 203 7 592  +8,6% +4,4% -1,9% +5,4%
Capitaux propres 7 129 7 707 8 008 7 893 8 262  +8,1% +3,9% -1,4% +4,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -2 228 -2 152 -2 830 -3 515 -3 419  -3,4% +31,5% +24,2% -2,7%
Fonds de roulement 2 689 2 742 3 203 3 385 3 990  +2,0% +16,8% +5,7% +17,9%
Actions en circulation (en M) 229,4 229,2 230,0 229,2 229,1  -0,1% +0,3% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 643 930 765 843 757  +44,5% -17,7% +10,2% -10,1%
 
Dépréciation 50 46 49 50 52  -8,2% +7,5% +2,9% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 44 -42 80 2 35  -196,1% -288,8% -97,6% +1 757,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -46 -369 282 72 176  +708,8% -176,4% -74,5% +145,7%
Flux opérationnel 276 2 995 807 1 289  -99,3% +49 635,0% -18,8% +59,6%
 
Dépenses d’investissement 50 59 59 63 57  +18,2% -0,7% +7,1% -9,7%
Investissements 31 40 48 112 78  +30,2% +19,2% +134,9% -30,5%
Flux d’investissement -56 17 -31 37 52  -130,3% -283,3% -218,5% +42,2%
 
Dividendes payés -210 -210 -252 -253 -949  +0% +20,1% +0,2% +275,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -108 -67 -308 -185 -1 398  -38,1% +359,0% -39,8% +655,1%
 
Variation nette de la trésorerie 123 -50 657 657 -61  -140,3% -1 422,5% 0% -109,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,2 4,1 3,2 5,4  -125,3% -1 730,5% -20,2% +65,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.