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Ares Management (ARES.US, US03990B1017)
Ares Management Corporation operates as an alternative asset manager in the United States, Europe, and Asia. The company's Tradable Credit Group segment manages various types of investment funds, such as commingled and separately managed accounts for institutional investors, and publicly traded vehicles and sub-advised funds for retail investors in the tradable and non-investment grade corporate credit markets. Its Direct Lending Group segment provides financing solutions to small-to-medium sized companies. The company's Private Equity Group segment focuses on majority or shared-control investments primarily in under-capitalized companies. Its Real Estate Group segment invests in new developments and the repositioning of assets, with a focus on control or majority-control investments; and originates and invests in a range of self-…
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- Big-Cap : 24 760 MUSD (22 755 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Asset Management
Effectif : 2 550
Site Internet
Siège social : 2000 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA, United States, 90067
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ares Management
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ares Management LP
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 022 000 | 90,7% | 18,1% | 76,1% | 4,2 | 3% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 95,9 | 17,7 | 0,6 | 8,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 81,3 USD | masqué | 80,9 | 72,8 | 51,7 | 86,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ares Management LP
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Ares Management LP
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,4% | -0,4% | +23,3% | +32,8% | +4,3% | +54,5% | +209,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +309,4% | +383,2% | +483,6% | +652,4% | +567,7% | +577,4% | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Ares Management LP
Équipe de direction d’Ares Management LP
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael J. Arougheti | Co-Founder, CEO, Pres & Director | 51 | David B. Kaplan | Co-Founder, Partner, Co-Chairman of Private Equity Group & Director | 56 |
| Bennett Rosenthal | Co-Founder, Partner, Co-Chairman of Private Equity Group & Director | 60 | Jarrod Morgan Phillips | Partner & CFO | 44 |
| Robert Kipp DeVeer III | Partner, Head of Credit Group & Director | 50 | Antony Peter Ressler | Co-Founder & Exec. Chairman | 62 |
| Edwin Wong | Managing Partner & CEO of Ares SSG | - | Sandesh Hegde | Partner, Global Chief Information Officer, Chief Operating Officer & Pres of AOISSC | - |
| Mark Charles Infanger CPA | MD and Chief Accounting Officer for Fin., Accounting & Operations | 51 | Carl G. Drake C.F.A. | Partner, Head of Public Markets Investor Relations & Corp. Communications | - |
Opérations d’initiés récentes pour Ares Management LP (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 139 522 | $21,09 | $2 942 519 |
| 27/03/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 750 000 | $21,48 | $16 110 000 |
| 15/03/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 250 000 | $23,85 | $5 962 500 |
| 13/03/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 168 692 | $23,77 | $4 009 809 |
| 15/02/2023 | Corporate Opportunities F Ares | Director | Vente | 4 770 000 | $26,06 | $124 306 200 |
| 09/02/2023 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 156 477 | $86,28 | $13 500 836 |
| 07/02/2023 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 76 016 | $85,49 | $6 498 608 |
| 03/02/2023 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 94 211 | $85,13 | $8 020 182 |
| 01/02/2023 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 25 269 | $85,19 | $2 152 666 |
| 30/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 500 000 | $1,79 | $895 000 |
| 27/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 525 902 | $1,80 | $946 624 |
| 25/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 875 000 | $1,56 | $1 365 000 |
| 23/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 730 000 | $1,65 | $1 204 500 |
| 19/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 300 000 | $1,33 | $399 000 |
| 17/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 400 000 | $1,36 | $544 000 |
| 13/01/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 330 000 | $1,39 | $458 700 |
| 12/12/2022 | Bennett Rosenthal | Insider | Vente | 100 000 | $70,14 | $7 014 000 |
| 14/11/2022 | Bennett Rosenthal | Insider | Vente | 200 000 | $80,24 | $16 048 000 |
| 10/11/2022 | Aghili Naseem Sagati | General Counsel | Vente | 15 000 | $84,92 | $1 273 800 |
| 10/11/2022 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 455 971 | $84,41 | $38 488 512 |
| 10/11/2022 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 2 983 | $85,02 | $253 615 |
| 08/11/2022 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 148 954 | $80,10 | $11 931 215 |
| 27/10/2022 | David B Kaplan | Insider | Vente | 192 782 | $73,11 | $14 094 292 |
| 25/10/2022 | Bennett Rosenthal | Insider | Vente | 122 971 | $70,87 | $8 714 955 |
| 14/10/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,47 | $294 000 |
| 12/10/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,63 | $326 000 |
| 10/10/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,59 | $318 000 |
| 07/10/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,57 | $314 000 |
| 05/10/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,60 | $320 000 |
| 03/10/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,49 | $298 000 |
| 30/09/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,43 | $286 000 |
| 28/09/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,40 | $280 000 |
| 26/09/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 200 000 | $1,35 | $270 000 |
| 03/08/2022 | Aghili Naseem Sagati | General Counsel | Vente | 7 446 | $73,18 | $544 898 |
| 06/06/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 75 568 | $8,47 | $640 061 |
| 02/06/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 20 022 | $8,74 | $174 992 |
| 31/05/2022 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 150 000 | $8,47 | $1 270 500 |
| 04/04/2022 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 26 879 | $85,06 | $2 286 328 |
| 01/04/2022 | Ares Capital Management Ii Llc | Insider | Achat | 3 000 000 | $25,00 | $75 000 000 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARES MANAGEMENT | -$140 498 902 | |||||
Présence d’Ares Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ares Management LP
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Fondamentaux d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 958 | 1 765 | 1 764 | 4 212 | 3 055 | +84,2% | -0,1% | +138,8% | -27,5% | |
| EBITDA | 362 | 538 | 560 | 964 | 1 063 | +48,6% | +4,0% | +72,3% | +10,3% | |
| Résultat opérationnel | 88 | 303 | 314 | 802 | 306 | +243,5% | +3,6% | +155,8% | -61,8% | |
| Résultat net | 35 | 127 | 130 | 387 | 168 | +260,1% | +2,6% | +196,5% | -56,7% | |
| Free Cash Flow | -1 436 | -2 100 | -442 | -2 623 | -770 | +46,3% | -79,0% | +494,0% | -70,7% | |
| Marge de FCF | -150% | -119% | -25% | -62% | -25% | -20,6% | -79,0% | +148,8% | -59,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 17% | 12% | 14% | 14% | 14% | -29,5% | +17,6% | -4,6% | +1,8% | |
| Capital investi | 1 113 | 1 156 | 1 908 | 14 114 | 4 031 | +3,9% | +65,0% | +639,7% | -71,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 96,0 | 119,9 | 149,5 | 180,1 | 175,5 | +24,8% | +24,7% | +20,5% | -2,6% | |
| EBITDA par action | 3,8 | 4,5 | 3,7 | 5,4 | 6,1 | +19,0% | -16,6% | +43,0% | +13,2% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | +188,4% | -17,8% | +146,1% | -55,5% | |
| Free Cash Flow par action | -14,9 | -17,5 | -3,0 | -14,6 | -4,4 | +17,2% | -83,1% | +393,1% | -69,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ares Management LP
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Ratio de profitabilité d’Ares Management LP
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 35% | 34% | 31% | 34% | -6,7% | -3,5% | -7,5% | +9,3% | |
| Marge d’EBITDA | 38% | 30% | 32% | 23% | 35% | -19,3% | +4,1% | -27,8% | +52,0% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 17% | 18% | 19% | 10% | +86,5% | +3,7% | +7,1% | -47,3% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 7% | 7% | 9% | 5% | +95,5% | +2,6% | +24,2% | -40,3% | |
| Marge de FCF | -150% | -119% | -25% | -62% | -25% | -20,6% | -79,0% | +148,8% | -59,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,0% | 2,1% | 0,8% | - | -16,4% | +119,2% | -63,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,8% | 13,3% | 25,6% | 9,8% | - | -29,1% | +92,7% | -61,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Ares Management LP
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | +22,3% | +39,1% | +55,0% | +14,7% | |
| Liquidité générale | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | +22,3% | +39,1% | -36,6% | -0,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,1 | -0,7 | -0,6 | 7,5 | -2,5 | -908,3% | -6,2% | -1 303,7% | -133,3% | |
| Dette sur actifs | 5% | 3% | 5% | 57% | 11% | -37,5% | +45,8% | +1 107,6% | -80,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 89% | 51% | 60% | 673% | 154% | -43,4% | +18,5% | +1 024,8% | -77,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 2,2 | +22,1% | -0,6% | +81,9% | -32,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 1,5 | +22,8% | -0,7% | +73,3% | -48,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | -5,8 | -7,0 | -1,4 | -8,8 | -1,5 | +20,8% | -80,5% | +543,8% | -82,7% | |
| Coût de la dette | - | 65,2% | 56,5% | 4,5% | 6,6% | - | -13,4% | -92,0% | +44,5% |
Graphique des dividendes d’Ares Management LP
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Ratios de distribution d’Ares Management LP
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 35 | 127 | 130 | 387 | 168 | +260,1% | +2,6% | +196,5% | -56,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 436 | -2 100 | -442 | -2 623 | -770 | +46,3% | -79,0% | +494,0% | -70,7% | |
| Dividende payé | -334 | -345 | -468 | -604 | -836 | +3,3% | +35,6% | +29,0% | +38,4% | |
| Distribution sur résultat net | 947% | 272% | 359% | 156% | 499% | -71,3% | +32,3% | -56,5% | +219,5% | |
| Distribution sur FCF | -23% | -16% | -106% | -23% | -109% | -29,4% | +545,0% | -78,3% | +371,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ares Management LP
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ares Management LP
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 131 | 91 | 129 | 100 | 130 | -30,7% | +42,4% | -22,4% | +29,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 48 | 51 | 48 | 72 | - | +6,1% | -4,7% | +50,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 43 | 79 | 52 | 57 | - | +82,2% | -33,8% | +9,5% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +55,7% | -20,9% | +67,6% | -28,8% | |
| Frais généraux sur CP | 37% | 35% | 22% | 24% | 44% | -4,3% | -38,3% | +12,2% | +79,8% | |
| Frais généraux sur CA | 23% | 15% | 15% | 11% | 23% | -32,1% | -4,1% | -28,2% | +115,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Ares Management LP
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Ares Management LP
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Ares Management LP
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ares Management LP
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ares Management
Dividendes par action détachés par Ares Management LP (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 |
| 2021 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 |
| 2020 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 |
| 2019 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
| 2018 | - | 0,40 | - | 0,09 | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 |
| 2017 | - | - | 0,28 | - | 0,13 | - | - | 0,31 | - | - | 0,41 | - |
| 2016 | - | - | 0,20 | - | 0,15 | - | - | 0,28 | - | - | 0,20 | - |
| 2015 | - | - | 0,24 | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,13 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | 0,24 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 958 | 1 765 | 1 764 | 4 212 | 3 055 | +84,2% | -0,1% | +138,8% | -27,5% | |
| Charges d'exploitation | -270 | -312 | -259 | -507 | -732 | +15,8% | -17,1% | +95,6% | +44,4% | |
| dont Coût des ventes | -601 | -1 151 | -1 171 | -2 903 | -2 017 | +91,6% | +1,8% | +147,9% | -30,5% | |
| dont Frais généraux | -216 | -270 | -259 | -444 | -695 | +25,1% | -4,2% | +71,5% | +56,5% | |
| Résultat opérationnel | 88 | 303 | 314 | 802 | 306 | +243,5% | +3,6% | +155,8% | -61,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 96 | 123 | 66 | 264 | 204 | +27,3% | -46,2% | +300,0% | -22,5% | |
| Charge d'intérêt | -244 | -297 | -311 | -295 | -483 | +21,7% | +4,6% | -5,3% | +63,7% | |
| Résultat avant impôts | 184 | 425 | 379 | 1 066 | 511 | +130,6% | -10,7% | +180,8% | -52,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 | -52 | -55 | -147 | -72 | +62,6% | +5,0% | +168,0% | -51,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 | 127 | 130 | 387 | 168 | +260,1% | +2,6% | +196,5% | -56,7% | |
| EBITDA | 362 | 538 | 560 | 964 | 1 063 | +48,6% | +4,0% | +72,3% | +10,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 73 | 265 | 268 | 691 | 263 | +265,0% | +1,0% | +157,8% | -61,9% | |
| Taux d’imposition | 17% | 12% | 14% | 14% | 14% | -29,5% | +17,6% | -4,6% | +1,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,0 | 14,7 | 11,8 | 23,4 | 17,4 | +47,5% | -19,9% | +98,2% | -25,6% | |
| EBITDA par action | 3,8 | 4,5 | 3,7 | 5,4 | 6,1 | +19,0% | -16,6% | +43,0% | +13,2% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | +188,4% | -17,8% | +146,1% | -55,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 839 | 1 184 | 1 687 | 2 551 | 2 199 | +41,1% | +42,5% | +51,2% | -13,8% | |
| dont Trésorerie | 495 | 745 | 1 062 | 1 393 | 1 115 | +50,5% | +42,6% | +31,1% | -20,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | 3 684 | 3 975 | - | - | - | +7,9% | |
| dont Créances clients | 344 | 440 | 625 | 1 158 | 1 085 | +27,7% | +42,2% | +85,2% | -6,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 326 | 1 664 | 1 683 | 16 501 | 3 975 | +25,5% | +1,1% | +880,6% | -75,9% | |
| Biens corporels | 63 | 208 | 217 | 240 | - | +228,3% | +4,3% | +10,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 144 | 144 | 371 | 788 | 1 000 | +0% | +157,9% | +112,4% | +26,9% | |
| Biens incorporels | 32 | 8 | 222 | 1 423 | 1 208 | -74,7% | +2 684,8% | +540,7% | -15,1% | |
| Actifs totaux | 10 155 | 12 014 | 15 169 | 21 605 | 22 003 | +18,3% | +26,3% | +42,4% | +1,8% | |
| Passifs courants | 1 406 | 1 623 | 1 662 | 3 962 | 3 421 | +15,4% | +2,4% | +138,4% | -13,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 167 | 150 | 162 | 383 | 400 | -10,2% | +8,1% | +136,2% | +4,5% | |
| dont Dette à court terme | 44 | 72 | 72 | 72 | 168 | +63,9% | 0% | 0% | +135,0% | |
| Dette à long terme | 481 | 317 | 643 | 12 218 | 2 274 | -34,2% | +103,1% | +1 800,1% | -81,4% | |
| Passifs totaux | 8 760 | 10 156 | 12 697 | 17 791 | 18 204 | +15,9% | +25,0% | +40,1% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | +13,4% | +125,3% | +11,9% | +1,4% | |
| Bénéfices non répartis | -29 | -51 | -152 | -89 | -369 | +73,2% | +198,7% | -41,1% | +313,4% | |
| Capitaux propres | 588 | 768 | 1 194 | 1 825 | 1 589 | +30,7% | +55,4% | +52,9% | -12,9% | |
| Dette portant intérets | 525 | 388 | 714 | 12 289 | 2 442 | -26,0% | +84,1% | +1 620,0% | -80,1% | |
| Dette nette | 30 | -357 | -348 | 7 212 | -2 647 | -1 301,3% | -2,5% | -2 174,3% | -136,7% | |
| Fonds de roulement | -567 | -439 | 25 | -1 411 | -1 222 | -22,7% | -105,8% | -5 667,0% | -13,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 96,0 | 119,9 | 149,5 | 180,1 | 175,5 | +24,8% | +24,7% | +20,5% | -2,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 57 | 149 | 152 | 409 | 439 | +161,1% | +2,2% | +168,7% | +7,4% | |
| Dépréciation | 29 | 39 | 41 | 113 | 341 | +38,4% | +4,5% | +174,7% | +201,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 86 | 52 | 91 | -2 650 | 191 | -39,1% | +73,4% | -3 025,5% | -107,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 30 | -104 | -24 | -745 | -21 | -451,5% | -76,6% | +2 959,5% | -97,2% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 300 | -310 | 64 | 152 | - | -203,4% | -120,6% | +137,6% | - | |
| Flux opérationnel | -1 417 | -2 083 | -426 | -2 596 | -734 | +47,0% | -79,6% | +509,9% | -71,7% | |
| Dépenses d’investissement | 18 | 17 | 16 | 27 | 36 | -8,8% | -5,1% | +70,8% | +31,5% | |
| Investissements | -18 | -17 | -137 | -1 085 | -337 | -8,8% | +714,3% | +693,1% | -68,9% | |
| Flux d’investissement | -18 | -17 | -137 | -1 085 | -337 | -8,8% | +714,3% | +693,1% | -68,9% | |
| Dividendes payés | 334 | 345 | 468 | 604 | 836 | +3,3% | +35,6% | +29,0% | +38,4% | |
| Emprunts nets | 69 | -165 | 329 | 2 833 | 774 | -339,0% | -299,4% | +760,9% | -72,7% | |
| Flux de financement | 1 405 | 2 122 | 944 | 3 504 | 1 128 | +51,0% | -55,5% | +271,2% | -67,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 | 28 | 401 | -196 | 46 | -424,1% | +1 326,7% | -148,9% | -123,6% | |
| Free Cash Flow par action | -14,9 | -17,5 | -3,0 | -14,6 | -4,4 | +17,2% | -83,1% | +393,1% | -69,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 310 | 715 | 601 | 801 | 938 | -45,4% | -15,9% | +33,2% | +17,0% | |
| Charges d'exploitation | -190 | -125 | -136 | -330 | -141 | -34,1% | +8,8% | +142,4% | -57,3% | |
| dont Coût des ventes | -857 | -487 | -417 | -568 | -546 | -43,2% | -14,3% | +36,3% | -4,0% | |
| dont Frais généraux | -159 | -121 | -123 | -319 | -133 | -24,1% | +1,7% | +160,6% | -58,4% | |
| Résultat opérationnel | 263 | 103 | 49 | -97 | 251 | -60,7% | -53,0% | -299,4% | -359,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 46 | 58 | 19 | 36 | 92 | +27,0% | -68,1% | +96,9% | +151,2% | |
| Charge d'intérêt | -78 | -90 | -96 | -131 | -166 | +14,8% | +7,6% | +35,9% | +26,3% | |
| Résultat avant impôts | 309 | 161 | 67 | -60 | 343 | -47,8% | -58,4% | -190,0% | -667,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -43 | -20 | -13 | -12 | -50 | -52,4% | -34,1% | -186,2% | -527,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 124 | 46 | 40 | -36 | 117 | -63,0% | -13,4% | -189,5% | -430,5% | |
| EBITDA | 501 | 141 | 16 | 219 | 674 | -71,8% | -88,7% | +1 274,8% | +207,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 227 | 90 | 39 | -83 | 215 | -60,2% | -57,0% | -313,3% | -359,6% | |
| Taux d’imposition | 14% | 13% | 20% | - | 14% | -8,9% | +58,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,0 | 4,1 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | -41,6% | -16,3% | +32,9% | +17,0% | |
| EBITDA par action | 2,7 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 3,8 | -69,8% | -88,8% | +1 271,1% | +207,4% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | 0,7 | -60,4% | -13,8% | -189,2% | -430,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 551 | 1 629 | 1 832 | 1 805 | 2 199 | -36,1% | +12,5% | -1,5% | +21,9% | |
| dont Trésorerie | 1 393 | 829 | 1 077 | 1 045 | 1 115 | -40,5% | +29,9% | -2,9% | +6,6% | |
| dont Placements à CT | 3 684 | 3 862 | 3 928 | 4 112 | 3 975 | +4,8% | +1,7% | +4,7% | -3,3% | |
| dont Créances clients | 1 158 | 800 | 755 | 759 | 1 085 | -30,9% | -5,6% | +0,5% | +42,9% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 16 501 | 3 862 | 3 928 | 4 112 | 3 975 | -76,6% | +1,7% | +4,7% | -3,3% | |
| Biens corporels | 240 | 162 | 154 | 160 | - | -32,5% | -5,0% | +4,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 788 | 1 000 | 998 | 997 | 1 000 | +26,9% | -0,2% | -0,2% | +0,3% | |
| Biens incorporels | 1 423 | 1 491 | 1 454 | 1 238 | 1 208 | +4,8% | -2,5% | -14,8% | -2,4% | |
| Actifs totaux | 21 605 | 21 131 | 21 226 | 21 206 | 22 003 | -2,2% | +0,4% | -0,1% | +3,8% | |
| Passifs courants | 3 962 | 3 545 | 3 593 | 3 521 | 3 421 | -10,5% | +1,4% | -2,0% | -2,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 383 | 357 | 356 | 427 | 400 | -6,7% | -0,3% | +19,9% | -6,3% | |
| dont Dette à court terme | 72 | 145 | 155 | 150 | 168 | +102,9% | +7,1% | -3,7% | +12,4% | |
| Dette à long terme | 12 218 | 1 943 | 1 968 | 2 018 | 2 274 | -84,1% | +1,3% | +2,6% | +12,7% | |
| Passifs totaux | 17 791 | 17 464 | 17 558 | 17 739 | 18 204 | -1,8% | +0,5% | +1,0% | +2,6% | |
| Action ordinaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1,0% | +0,1% | +0,2% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | -89 | -155 | -227 | -374 | -369 | +73,3% | +46,3% | +65,1% | -1,3% | |
| Capitaux propres | 1 825 | 1 693 | 1 639 | 1 512 | 1 589 | -7,2% | -3,2% | -7,8% | +5,1% | |
| Dette portant intérets | 12 289 | 2 088 | 2 123 | 2 168 | 2 442 | -83,0% | +1,7% | +2,1% | +12,6% | |
| Dette nette | 7 212 | -2 603 | -2 881 | -2 990 | -2 647 | -136,1% | +10,7% | +3,8% | -11,5% | |
| Fonds de roulement | -1 411 | -1 915 | -1 761 | -1 716 | -1 222 | +35,7% | -8,1% | -2,5% | -28,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 186,5 | 174,2 | 175,2 | 175,6 | 175,6 | -6,6% | +0,5% | +0,3% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 124 | 46 | 40 | -49 | 293 | -63,0% | -13,4% | -222,8% | -701,1% | |
| Dépréciation | 113 | 38 | -38 | 219 | 341 | -66,3% | -200,0% | -675,3% | +55,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 329 | 186 | 32 | 416 | -444 | -114,0% | -82,6% | +1 184,5% | -206,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -745 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 031 | 128 | -96 | 86 | - | -87,6% | -174,9% | -190,2% | - | |
| Flux opérationnel | -752 | 224 | -792 | 25 | -191 | -129,8% | -453,5% | -103,1% | -874,6% | |
| Dépenses d’investissement | 12 | 9 | 10 | 10 | 7 | -29,4% | +16,4% | +0,2% | -25,5% | |
| Investissements | -12 | -310 | -10 | -10 | -7 | +2 472,8% | -96,8% | -0,6% | -26,1% | |
| Flux d’investissement | -12 | -310 | -10 | -10 | -7 | +2 472,8% | -96,8% | -0,6% | -26,1% | |
| Dividendes payés | 155 | 212 | 194 | 202 | 228 | +36,8% | -8,2% | +3,8% | +13,0% | |
| Emprunts nets | 851 | 444 | 25 | 50 | 255 | -47,8% | -94,4% | +100,0% | +410,0% | |
| Flux de financement | 811 | 93 | 722 | 112 | 201 | -88,5% | +676,5% | -84,6% | +80,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 48 | 2 | -93 | 109 | 28 | -95,0% | -4 003,4% | -216,6% | -73,8% | |
| Free Cash Flow par action | -4,1 | 1,2 | -4,6 | 0,1 | -1,1 | -130,2% | -470,1% | -101,8% | -1 450,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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