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State Street Corp

State Street (STT.US, US8574771031)

State Street Corporation, through its subsidiaries, provides a range of financial products and services to institutional investors worldwide. The company offers investment servicing products and services, including custody; product accounting; daily pricing and administration; master trust and master custody; depotbank services; record-keeping; cash management; foreign exchange, brokerage and other trading services; securities finance and enhanced custody products; deposit and short-term investment facilities; loans and lease financing; investment manager and alternative investment manager operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; and financial data management to support institutional investors. It also engages in the provision of portfolio management and risk analytics, as well as trading and post-trade settlement services with integrated compliance and managed data. In addition, the company offers investment management strategies and …

Siège social : State Street Financial Center, Boston, MA, United States, 02111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de State Street

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de State Street Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
367 115 000 94,5% 0,2% 94,2% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 8,2 1,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,4 USD masqué 67,8 85,8 60,5 103,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de State Street Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de State Street Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -9,3% -24,0% -35,3% -20,8% +3,5% +25,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,4% -20,3% +41,3% -1,7% +11,7% +14,7% +80,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour State Street Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de State Street Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Philip O'Hanley Chairman & CEO 65 Eric Walter Aboaf CFO & Vice Chairman 58
Louis D. Maiuri Pres & Head of Investment Services 57 Andrew J. Erickson Exec. VP, Chief Productivity Officer & Head of International Bus. 52
Francisco Alberto Aristeguieta Silva Exec. VP & Sr. Advisor 57 Aunoy Banerjee Exec. VP, Head of Corp. Services & Investments 43
Ian William Appleyard Exec. VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 57 Andrew Zitney Exec. VP & Chief Technology Officer for Global Technology Services -
Brian J. Franz Exec. VP & Global Chief Information Officer 57 Michael L. Richards Exec. VP & Chief Admin. Officer 63

 

Opérations d’initiés récentes pour State Street Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/01/2022 Andrew Erickson EVP Vente 16 000 $89,00 $1 424 000
09/12/2021 Cyrus Taraporevala CEO Vente 4 487 $92,12 $413 342
16/11/2021 Michael L Richards EVP Vente 262 $99,58 $26 090
15/11/2021 Francisco Aristeguieta CEO Vente 22 200 $99,45 $2 207 790
12/11/2021 Saint-aignan Patrick De Director Vente 1 000 $99,12 $99 120
09/11/2021 Cyrus Taraporevala CEO Vente 4 487 $95,74 $429 585
08/10/2021 Cyrus Taraporevala CEO Vente 4 487 $89,23 $400 375
26/07/2021 Cyrus Taraporevala CEO Vente 4 488 $85,02 $381 570
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STATE STREET-$5 381 873

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de State Street Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de State Street dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour State Street

 

Graphique des profits et résultats de State Street Corp

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Fondamentaux de State Street Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 226 10 957 10 625 10 623 10 950  +7,1% -3,0% 0% +3,1%
EBITDA 4 588 5 193 5 424 4 901 4 731  +13,2% +4,4% -9,6% -3,5%
Résultat opérationnel 2 899 2 999 2 712 2 899 3 171  +3,4% -9,6% +6,9% +9,4%
Résultat net 1 993 2 410 2 009 2 257 2 572  +20,9% -16,6% +12,3% +14,0%
Free Cash Flow 6 296 9 848 4 960 2 972 -7 521  +56,4% -49,6% -40,1% -353,1%
Marge de FCF 62% 90% 47% 28% -69%  +46,0% -48,1% -40,1% -345,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 13% 17% 17% 15%  -46,4% +29,9% -4,7% -8,8%
Capital investi 34 831 38 785 37 643 43 992 40 966  +11,4% -2,9% +16,9% -6,9%
Actions en circul. (en M) 380,2 376,5 373,7 357,1 371,7  -1,0% -0,7% -4,4% +4,1%
EBITDA par action 12,1 13,8 14,5 13,7 12,7  +14,3% +5,2% -5,5% -7,3%
Bénéfices par action 5,2 6,4 5,4 6,3 6,9  +22,1% -16,0% +17,6% +9,5%
Free Cash Flow par action 16,6 26,2 13,3 8,3 -20,2  +58,0% -49,3% -37,3% -343,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de State Street Corp

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Ratio de profitabilité de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 94% 91% 100% 100% 89%  -3,5% +10,1% 0% -11,1%
Marge d’EBITDA 45% 47% 51% 46% 43%  +5,6% +7,7% -9,6% -6,4%
Marge opérationnelle 28% 27% 26% 27% 29%  -3,5% -6,7% +6,9% +6,1%
Marge bénéficiaire 19% 22% 19% 21% 23%  +12,9% -14,0% +12,4% +10,6%
Marge de FCF 62% 90% 47% 28% -69%  +46,0% -48,1% -40,1% -345,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,8% 0,8% 0,8%  - -17,9% -1,7% +1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 8,2% 8,9% 9,6%  - -20,2% +9,2% +7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 35,1 987,7  -16,8% +3,1% +5 483,2% +2 713,0%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,4 46,9 1 426,8  -18,3% +60,4% +11 658,1% +2 939,9%
Dette nette sur EBITDA -25,0 -21,0 -21,0 -24,1 -23,0  -15,8% -0,2% +15,0% -4,7%
Dette sur actifs 5% 6% 5% 6% 4%  +9,0% -6,0% +5,1% -23,5%
Dette sur capitaux propres 56% 56% 54% 68% 50%  +0,7% -4,2% +25,6% -26,8%
Couverture par l’EBITDA 7,6 5,2 3,9 10,0 1 577,0  -31,0% -24,7% +152,5% +15 731,1%
   ∼ par l’EBIT 5,8 4,0 3,0 6,9 1 058,0  -30,6% -26,2% +131,9% +15 250,5%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 10,6 4,1 7,2 -2 236,7  -8,1% -60,8% +73,5% -31 256,3%
Coût de la dette - 7,5% 10,1% 3,2% 0%  - +35,2% -68,6% -99,4%

 

Graphique des dividendes de State Street Corp

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Ratios de distribution de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 993 2 410 2 009 2 257 2 572  +20,9% -16,6% +12,3% +14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 296 9 848 4 960 2 972 -7 521  +56,4% -49,6% -40,1% -353,1%
Dividende payé -768 -828 -930 -889 -866  +7,8% +12,3% -4,4% -2,6%
Distribution sur résultat net 39% 34% 46% 39% 34%  -10,8% +34,7% -14,9% -14,5%
Distribution sur FCF 12% 8% 19% 30% -12%  -31,1% +123,0% +59,5% -138,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de State Street Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 826 140 148 136 135  -83,0% +5,6% -7,9% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 784 - - 76 869  - - - -
Conversion de l’encaisse - -8 643 148 136 -76 734  - -101,7% -7,9% -56 381,9%
Rotation des actifs - - - - -  +4,4% -3,4% -22,0% +3,1%
Frais généraux sur CP 26% 25% 25% 23% 17%  -2,0% -1,8% -7,3% -27,3%
Frais généraux sur CA 56% 57% 57% 57% 42%  +1,6% -0,2% -0,6% -26,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de State Street Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à State Street Corp

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Sociétés possiblement comparables à State Street Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de State Street

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Dividendes par action détachés par State Street Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,57--0,57------
2021--0,52--0,52--0,57--0,57
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,47--0,47--0,52--0,52
2018--0,42--0,42--0,47--0,47
2017--0,38--0,38--0,42--0,42
2016--0,34--0,34--0,38--0,38
2015--0,30--0,34--0,34--0,34
2014--0,26--0,30--0,30--0,30
2013--0,26--0,26--0,26--0,26
2012--0,24--0,24--0,24--0,24
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,23--0,24--0,24--0,24
2007--0,21--0,22--0,22--0,23
2006--0,19--0,20--0,20--0,21
2005--0,17--0,18--0,18--0,19
2004--0,15--0,16--0,16--0,17
2003--0,13--0,14--0,14--0,15
2002--------0,12--0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 226 10 957 10 625 10 623 10 950  +7,1% -3,0% 0% +3,1%
Charges d'exploitation -8 609 -9 997 -10 342 -8 804 -8 856  +16,1% +3,5% -14,9% +0,6%
   dont Coût des ventes -606 -1 006 - - -1 211  +66,0% - - -
   dont Frais généraux -5 759 -6 271 -6 068 -6 032 -4 578  +8,9% -3,2% -0,6% -24,1%
Résultat opérationnel 2 899 2 999 2 712 2 899 3 171  +3,4% -9,6% +6,9% +9,4%
Autres revenus/frais nets -480 -550 -379 - -  +14,6% -31,1% - -
Charge d'intérêt -604 -991 -1 375 -492 -3  +64,1% +38,7% -64,2% -99,4%
Résultat avant impôts 2 899 2 999 2 712 2 899 3 171  +3,4% -9,6% +6,9% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -722 -400 -470 -479 -478  -44,6% +17,5% +1,9% -0,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 993 2 410 2 009 2 257 2 572  +20,9% -16,6% +12,3% +14,0%
 
EBITDA 4 588 5 193 5 424 4 901 4 731  +13,2% +4,4% -9,6% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 177 2 599 2 242 2 420 2 693  +19,4% -13,7% +7,9% +11,3%
Taux d’imposition 25% 13% 17% 17% 15%  -46,4% +29,9% -4,7% -8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 26,9 29,1 28,4 29,7 29,5  +8,2% -2,3% +4,6% -1,0%
EBITDA par action 12,1 13,8 14,5 13,7 12,7  +14,3% +5,2% -5,5% -7,3%
Bénéfices par action 5,2 6,4 5,4 6,3 6,9  +22,1% -16,0% +17,6% +9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 62 327 51 948 83 352 187 136 182 635  -16,7% +60,5% +124,5% -2,4%
   dont Trésorerie 69 927 78 049 73 199 120 485 110 051  +11,6% -6,2% +64,6% -8,7%
   dont Placements à CT 57 121 45 148 53 815 15 546 12 336  -21,0% +19,2% -71,1% -20,6%
   dont Créances clients 23 136 4 206 4 308 3 968 4 044  -81,8% +2,4% -7,9% +1,9%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 67 890 116 847 99 742 111 897 116 587  +72,1% -14,6% +12,2% +4,2%
Biens corporels 2 186 2 214 2 282 2 154 2 261  +1,3% +3,1% -5,6% +5,0%
Écart d'acquisitions 6 022 7 446 7 556 7 683 7 621  +23,6% +1,5% +1,7% -0,8%
Biens incorporels 1 613 2 369 2 030 1 827 1 816  +46,9% -14,3% -10,0% -0,6%
Actifs totaux 238 425 244 626 245 610 314 706 314 624  +2,6% +0,4% +28,1% 0%
 
Passifs courants 204 738 208 766 208 806 3 987 128  +2,0% +0% -98,1% -96,8%
   dont Créances fournisseurs 15 606 24 209 24 857 27 503 255 035  +55,1% +2,7% +10,6% +827,3%
   dont Dette à court terme 1 144 3 092 839 3 987 128  +170,3% -72,9% +375,2% -96,8%
Dette à long terme 11 370 10 903 12 373 13 805 13 475  -4,1% +13,5% +11,6% -2,4%
Passifs totaux 216 108 219 836 221 179 288 506 287 261  +1,7% +0,6% +30,4% -0,4%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 856 20 606 21 918 23 442 25 238  +9,3% +6,4% +7,0% +7,7%
Capitaux propres 22 317 24 790 24 431 26 200 27 363  +11,1% -1,4% +7,2% +4,4%
 
Dette portant intérets 12 514 13 995 13 212 17 792 13 603  +11,8% -5,6% +34,7% -23,5%
Dette nette -114 534 -109 202 -113 802 -118 239 -108 784  -4,7% +4,2% +3,9% -8,0%
Fonds de roulement -142 411 -156 818 -125 454 183 149 182 507  +10,1% -20,0% -246,0% -0,4%
Actions en circulation (en M) 380,2 376,5 373,7 357,1 371,7  -1,0% -0,7% -4,4% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 177 2 599 2 242 2 420 2 693  +19,4% -13,7% +7,9% +11,3%
 
Dépréciation 1 085 1 203 1 337 1 510 1 557  +10,9% +11,1% +12,9% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 372 482 237 350 206  +29,6% -50,8% +47,7% -41,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 785 5 862 1 902 -875 -10 993  +54,9% -67,6% -146,0% +1 156,3%
Flux opérationnel 6 933 10 457 5 690 3 532 -6 710  +50,8% -45,6% -37,9% -290,0%
 
Dépenses d’investissement 637 609 730 560 811  -4,4% +19,9% -23,3% +44,8%
Investissements 1 868 70 -5 754 -61 432 -4 662  -96,3% -8 320,0% +967,6% -92,4%
Flux d’investissement 48 -4 496 -2 626 -65 534 -2 172  -9 466,7% -41,6% +2 395,6% -96,7%
 
Dividendes payés -768 -828 -930 -889 -866  +7,8% +12,3% -4,4% -2,6%
Emprunts nets -1 745 -278 -1 140 4 067 -3 402  -84,1% +310,1% -456,8% -183,6%
Flux de financement -6 188 -4 471 -2 974 62 167 9 046  -27,7% -33,5% -2 190,3% -85,4%
 
Variation nette de la trésorerie 793 1 490 90 165 164  +87,9% -94,0% +83,3% -0,6%
 
Free Cash Flow par action 16,6 26,2 13,3 8,3 -20,2  +58,0% -49,3% -37,3% -343,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 650 2 771 2 737 2 762 3 081  +4,6% -1,2% +0,9% +11,5%
Charges d'exploitation -2 323 -2 096 -2 114 -2 323 -2 327  -9,8% +0,9% +9,9% +0,2%
   dont Coût des ventes - - - -1 211 -  - - - -
   dont Frais généraux -1 668 -1 082 -1 060 -1 189 -1 232  -35,1% -2,0% +12,2% +3,6%
Résultat opérationnel 627 938 876 2 652 754  +49,6% -6,6% +202,7% -71,6%
Autres revenus/frais nets 108 - - -1 922 -  - - - -
Charge d'intérêt -82 -69 0 -1 -12  -15,9% - - -1 300,0%
Résultat avant impôts 627 938 876 730 754  +49,6% -6,6% -16,7% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -108 -175 -162 -33 -150  +62,0% -7,4% -79,6% +354,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
489 728 693 662 583  +48,9% -4,8% -4,5% -11,9%
 
EBITDA 1 126 1 342 1 253 1 088 827  +19,2% -6,6% -13,2% -24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 519 763 714 2 532 604  +47,0% -6,4% +254,6% -76,1%
Taux d’imposition 17% 19% 18% 5% 20%  +8,3% -0,9% -75,6% +340,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,9 7,7 7,4 8,3  +5,8% -1,8% -4,0% +11,4%
EBITDA par action 3,2 3,8 3,5 2,9 2,2  +20,6% -7,1% -17,4% -24,1%
Bénéfices par action 1,4 2,1 2,0 1,8 1,6  +50,6% -5,3% -9,1% -12,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 4 529 197 561 193 312 182 635 82 690  +4 262,1% -2,2% -5,5% -54,7%
   dont Trésorerie 112 164 118 028 112 221 110 051 106 986  +5,2% -4,9% -1,9% -2,8%
   dont Placements à CT 60 512 13 246 13 701 12 336 74 348  -78,1% +3,4% -10,0% +502,7%
   dont Créances clients 5 180 5 036 4 782 4 044 3 446  -2,8% -5,0% -15,4% -14,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 110 861 113 400 114 345 116 587 120 305  +2,3% +0,8% +2,0% +3,2%
Biens corporels 2 143 2 791 2 191 2 261 2 229  +30,2% -21,5% +3,2% -1,4%
Écart d'acquisitions 7 629 7 629 7 650 7 621 7 582  0% +0,3% -0,4% -0,5%
Biens incorporels 2 007 1 933 1 887 1 816 1 744  -3,7% -2,4% -3,8% -4,0%
Actifs totaux 12 158 326 528 323 139 314 624 322 350  +2 585,7% -1,0% -2,6% +2,5%
 
Passifs courants 1 264 635 549 128 18  -49,8% -13,5% -76,7% -85,9%
   dont Créances fournisseurs 31 722 263 969 259 373 255 035 26 866  +732,1% -1,7% -1,7% -89,5%
   dont Dette à court terme 842 635 549 128 18  -24,6% -13,5% -76,7% -85,9%
Dette à long terme 13 836 13 032 12 978 13 475 13 922  -5,8% -0,4% +3,8% +3,3%
Passifs totaux 291 880 301 361 295 825 287 261 296 126  +3,2% -1,8% -2,9% +3,1%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 751 24 300 24 785 25 238 25 612  +2,3% +2,0% +1,8% +1,5%
Capitaux propres 25 005 25 167 27 314 27 363 26 224  +0,6% +8,5% +0,2% -4,2%
 
Dette portant intérets 14 678 13 667 13 527 13 603 13 940  -6,9% -1,0% +0,6% +2,5%
Dette nette -157 998 -117 607 -112 395 -108 784 -167 394  -25,6% -4,4% -3,2% +53,9%
Fonds de roulement 3 265 196 926 192 763 182 507 82 672  +5 931,4% -2,1% -5,3% -54,7%
Actions en circulation (en M) 355,7 351,6 353,5 371,7 372,0  -1,2% +0,5% +5,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 519 763 714 697 604  +47,0% -6,4% -2,4% -13,3%
 
Dépréciation 417 404 377 359 61  -3,1% -6,7% -4,8% -83,0%
Ajustements des bénéfices nets 121 104 -12 -72 212  -14,0% -111,5% +500,0% -394,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 592 -8 872 -643 3 114 3 645  +93,2% -92,8% -584,3% +17,1%
Flux opérationnel -3 732 -7 593 388 4 227 4 586  +103,5% -105,1% +989,4% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 162 197 197 255 138  +21,6% 0% +29,4% -45,9%
Investissements 6 132 -10 649 4 874 -1 279 -6 415  -273,7% -145,8% -126,2% +401,6%
Flux d’investissement 6 804 -9 892 -478 -1 694 -4 336  -245,4% -95,2% +254,4% +156,0%
 
Dividendes payés -209 -215 -199 -243 -229  +2,9% -7,4% +22,1% -5,8%
Emprunts nets -3 022 -896 -114 586 727  -70,4% -87,3% -614,0% +24,1%
Flux de financement -1 987 17 552 -3 011 -3 508 -905  -983,3% -117,2% +16,5% -74,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 085 67 -13 -975 -655  -93,8% -119,4% +7 400,0% -32,8%
 
Free Cash Flow par action -10,9 -22,2 0,5 10,7 12,0  +102,4% -102,4% +1 877,8% +11,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.