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State Street Corporation

State Street (STT.US, US8574771031)

State Street Corporation, through its subsidiaries, provides a range of financial products and services to institutional investors worldwide. It offers investment servicing products and services, including custody; product accounting; daily pricing and administration; master trust and master custody; depotbank; record-keeping; cash management; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance; deposit and short-term investment facilities; loans and lease financing; investment manager and alternative investment manager operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; and financial data management to support institutional investors. The company also engages in the provision of portfolio management and risk analytics, as well as trading and post-trade settlement services with integrated compliance and managed data throughout. In addition, it provides investment management strategies and products, such as core and …

Siège social : State Street Financial Center, Boston, MA, United States, 02111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de State Street

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de State Street Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
343 503 000 94,2% 0,5% 93,7% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 12,0 1,5 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,2 USD masqué 83,3 81,5 55,0 88,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de State Street Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de State Street Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +0,6% +5,4% +26,8% +42,5% +59,0% +10,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,1% +51,5% +32,5% +44,6% +53,7% +167,7% +165,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour State Street Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de State Street Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Philip O'Hanley Chairman, Pres & CEO 64 Eric Walter Aboaf Exec. VP & CFO 57
Louis D. Maiuri Exec. VP & COO 56 Andrew J. Erickson Exec. VP, Chief Productivity Officer & Head of International Bus. 51
Francisco Alberto Aristeguieta Silva Exec. VP & CEO of State Street Institutional Services 56 Aunoy Banerjee Exec. VP, Head of Corp. Services & Investments 42
Ian William Appleyard Exec. VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 56 Brian J. Franz Exec. VP & Global Chief Information Officer 56
Michael L. Richards Exec. VP & Chief Admin. Officer 62 Ilene Fiszel Bieler Exec. VP & Global Head of IR -

 

Opérations d’initiés récentes pour State Street Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2021 David C Phelan EVP Vente 50 $84,30 $4 215
20/05/2021 Ian Appleyard CAO Vente 3 $84,59 $254
01/03/2021 Michael L Richards EVP Vente 365 $74,61 $27 233
26/02/2021 Andrew Erickson EVP Vente 11 $73,30 $806
23/02/2021 Michael L Richards EVP Vente 533 $74,39 $39 650
19/10/2020 Francisco Aristeguieta CEO Vente 62 $66,13 $4 100
17/08/2020 Michael L Richards EVP Vente 379 $70,35 $26 663
31/07/2020 John Lehner EVP Vente 500 $63,55 $31 775
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STATE STREET-$134 695

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de State Street Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de State Street dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de State Street Corporation

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Fondamentaux de State Street Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 283 10 226 10 957 10 625 10 623  +10,2% +7,1% -3,0% 0%
EBITDA 3 049 3 984 4 202 4 049 4 409  +30,7% +5,5% -3,6% +8,9%
Résultat opérationnel 2 120 2 899 2 999 2 712 2 899  +36,7% +3,4% -9,6% +6,9%
Résultat net 1 968 1 993 2 410 2 009 2 257  +1,3% +20,9% -16,6% +12,3%
Free Cash Flow 1 677 6 296 9 848 4 960 2 972  +275,4% +56,4% -49,6% -40,1%
Marge de FCF 18% 62% 90% 47% 28%  +240,8% +46,0% -48,1% -40,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 25% 13% 17% 17%  +2 299,9% -46,4% +29,9% -4,7%
Capital investi 33 941 34 831 38 785 37 643 40 690  +2,6% +11,4% -2,9% +8,1%
Actions en circulation (en M) 396 380 376 374 357  -4,0% -1,1% -0,5% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de State Street Corporation

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Ratio de profitabilité de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 95% 94% 91% 100% 100%  -1,3% -3,5% +10,1% 0%
Marge d’EBITDA 33% 39% 38% 38% 42%  +18,6% -1,6% -0,6% +8,9%
Marge opérationnelle 23% 28% 27% 26% 27%  +24,1% -3,5% -6,7% +6,9%
Marge bénéficiaire 21% 19% 22% 19% 21%  -8,1% +12,9% -14,0% +12,4%
Marge de FCF 18% 62% 90% 47% 28%  +240,8% +46,0% -48,1% -40,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 1,0% 0,8% 0,8%  - +20,4% -17,9% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 10,2% 8,2% 8,9%  - +11,8% -20,2% +9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7  -4,5% -16,8% +3,1% +8,9%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6  -2,9% -18,3% +60,4% +41,5%
Dette nette sur EBITDA -40,6 -28,7 -26,0 -28,1 -37,4  -29,3% -9,6% +8,2% +33,2%
Dette sur actifs 5% 5% 6% 5% 5%  +0,1% +9,0% -6,0% -14,4%
Dette sur capitaux propres 60% 56% 56% 54% 55%  -6,5% +0,7% -4,2% +2,3%
Couverture par l’EBITDA 7,1 6,6 4,2 2,9 9,0  -7,4% -35,7% -30,6% +204,3%
   ∼ par l’EBIT 5,0 4,8 3,0 2,0 5,9  -3,1% -36,9% -34,8% +198,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 11,5 10,6 4,1 7,2  +114,5% -8,1% -60,8% +73,5%
Coût de la dette - 4,8% 7,5% 10,1% 3,6%  - +56,2% +35,2% -64,9%

 

Graphique des dividendes de State Street Corporation

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Ratios de distribution de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 968 1 993 2 410 2 009 2 257  +1,3% +20,9% -16,6% +12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 677 6 296 9 848 4 960 2 972  +275,4% +56,4% -49,6% -40,1%
Dividende payé -723 -768 -828 -930 -889  +6,2% +7,8% +12,3% -4,4%
Distribution sur résultat net 37% 39% 34% 46% 39%  +4,9% -10,8% +34,7% -14,9%
Distribution sur FCF 43% 12% 8% 19% 30%  -71,7% -31,1% +123,0% +59,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de State Street Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 978 826 140 148 136  -15,6% -83,0% +5,6% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 400 8 784 - -  - -6,6% - -
Conversion de l’encaisse - -8 574 -8 643 148 136  - +0,8% -101,7% -7,9%
Rotation des actifs - - - - -  +12,1% +4,4% -3,4% -22,0%
Frais généraux sur CP 26% 26% 25% 25% 23%  -1,4% -2,0% -1,8% -7,3%
Frais généraux sur CA 60% 56% 57% 57% 57%  -5,8% +1,6% -0,2% -0,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de State Street Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à State Street Corporation

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Sociétés possiblement comparables à State Street Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de State Street

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Dividendes par action détachés par State Street Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,52--0,52--0,57---
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,47--0,47--0,52--0,52
2018--0,42--0,42--0,47--0,47
2017--0,38--0,38--0,42--0,42
2016--0,34--0,34--0,38--0,38
2015--0,30--0,34--0,34--0,34
2014--0,26--0,30--0,30--0,30
2013--0,26--0,26--0,26--0,26
2012--0,24--0,24--0,24--0,24
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,23--0,24--0,24--0,24
2007--0,21--0,22--0,22--0,23
2006--0,19--0,20--0,20--0,21
2005--0,17--0,18--0,18--0,19
2004--0,15--0,16--0,16--0,17
2003--0,13--0,14--0,14--0,15
2002--0,11--0,12--0,12--0,13
2001--------0,10--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 283 10 226 10 957 10 625 10 623  +10,2% +7,1% -3,0% 0%
Charges d'exploitation -8 306 -8 609 -9 997 -10 342 -8 804  +3,6% +16,1% +3,5% -14,9%
   dont Coût des ventes -438 -606 -1 006 - -  +38,4% +66,0% - -
   dont Frais généraux -5 551 -5 759 -6 271 -6 068 -6 032  +3,7% +8,9% -3,2% -0,6%
Résultat opérationnel 2 120 2 899 2 999 2 712 2 899  +36,7% +3,4% -9,6% +6,9%
Autres revenus/frais nets -466 -480 -550 -379 -  +3,0% +14,6% -31,1% -
Charge d'intérêt -428 -604 -991 -1 375 -492  +41,1% +64,1% +38,7% -64,2%
Résultat avant impôts 2 120 2 899 2 999 2 712 2 899  +36,7% +3,4% -9,6% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -722 -400 -470 -479  -3 381,8% -44,6% +17,5% +1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 968 1 993 2 410 2 009 2 257  +1,3% +20,9% -16,6% +12,3%
 
EBITDA 3 049 3 984 4 202 4 049 4 409  +30,7% +5,5% -3,6% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 098 2 177 2 599 2 242 2 420  +3,8% +19,4% -13,7% +7,9%
Taux d’imposition 1% 25% 13% 17% 17%  +2 299,9% -46,4% +29,9% -4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 65 956 62 327 51 948 83 352 151 336  -5,5% -16,7% +60,5% +81,6%
   dont Trésorerie 74 617 69 927 78 049 73 199 120 485  -6,3% +11,6% -6,2% +64,6%
   dont Placements à CT 61 998 57 121 45 148 53 815 59 048  -7,9% -21,0% +19,2% +9,7%
   dont Créances clients 24 880 23 136 4 206 4 308 3 968  -7,0% -81,8% +2,4% -7,9%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 58 541 67 890 116 847 99 742 111 897  +16,0% +72,1% -14,6% +12,2%
Biens corporels 2 062 2 186 2 214 2 282 2 154  +6,0% +1,3% +3,1% -5,6%
Écart d'acquisitions 5 814 6 022 7 446 7 556 7 683  +3,6% +23,6% +1,5% +1,7%
Biens incorporels 1 750 1 613 2 369 2 030 1 827  -7,8% +46,9% -14,3% -10,0%
Actifs totaux 242 698 238 425 244 626 245 610 314 706  -1,8% +2,6% +0,4% +28,1%
 
Passifs courants 210 342 204 738 208 766 208 806 267 986  -2,7% +2,0% +0% +28,3%
   dont Créances fournisseurs 16 901 15 606 24 209 24 857 27 503  -7,7% +55,1% +2,7% +10,6%
   dont Dette à court terme 1 585 1 144 3 092 839 685  -27,8% +170,3% -72,9% -18,4%
Dette à long terme 11 137 11 370 10 903 12 373 13 805  +2,1% -4,1% +13,5% +11,6%
Passifs totaux 221 479 216 108 219 836 221 179 288 506  -2,4% +1,7% +0,6% +30,4%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 459 18 856 20 606 21 918 23 442  +8,0% +9,3% +6,4% +7,0%
Capitaux propres 21 219 22 317 24 790 24 431 26 200  +5,2% +11,1% -1,4% +7,2%
 
Dette portant intérets 12 722 12 514 13 995 13 212 14 490  -1,6% +11,8% -5,6% +9,7%
Dette nette -123 893 -114 534 -109 202 -113 802 -165 043  -7,6% -4,7% +4,2% +45,0%
Fonds de roulement -144 386 -142 411 -156 818 -125 454 -116 650  -1,4% +10,1% -20,0% -7,0%
Actions en circulation (en M) 396 380 376 374 357  -4,0% -1,1% -0,5% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 143 2 177 2 599 2 242 2 420  +1,6% +19,4% -13,7% +7,9%
 
Dépréciation 929 1 085 1 203 1 337 1 510  +16,8% +10,9% +11,1% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets -34 372 482 237 350  -1 194,1% +29,6% -50,8% +47,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 56 3 785 5 862 1 902 -875  +6 658,9% +54,9% -67,6% -146,0%
Flux opérationnel 2 290 6 933 10 457 5 690 3 532  +202,8% +50,8% -45,6% -37,9%
 
Dépenses d’investissement 613 637 609 730 560  +3,9% -4,4% +19,9% -23,3%
Investissements 3 662 1 868 70 -5 754 -61 432  -49,0% -96,3% -8 320,0% +967,6%
Flux d’investissement 4 230 48 -4 496 -2 626 -65 534  -98,9% -9 466,7% -41,6% +2 395,6%
 
Dividendes payés -723 -768 -828 -930 -889  +6,2% +7,8% +12,3% -4,4%
Emprunts nets -217 -1 745 -278 -1 140 4 067  +704,1% -84,1% +310,1% -456,8%
Flux de financement -6 413 -6 188 -4 471 -2 974 62 167  -3,5% -27,7% -33,5% -2 190,3%
 
Variation nette de la trésorerie 107 793 1 490 90 165  +641,1% +87,9% -94,0% +83,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 672 2 524 2 643 2 650 2 718  -5,5% +4,7% +0,3% +2,6%
Charges d'exploitation -2 237 -2 103 -2 276 -2 323 -  -6,0% +8,2% +2,1% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 434 -1 461 -1 530 -1 668 -1 475  +1,9% +4,7% +9,0% -11,6%
Résultat opérationnel 803 681 641 627 -  -15,2% -5,9% -2,2% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -115 -103 -84 -82 0  -10,4% -18,4% -2,4% -
Résultat avant impôts 803 681 641 627 938  -15,2% -5,9% -2,2% +49,6%
Impôts sur les bénéfices -109 -126 -104 -108 -175  +15,6% -17,5% +3,8% +62,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
662 517 498 489 728  -21,9% -3,7% -1,8% +48,9%
 
EBITDA 1 155 -621 2 769 1 044 404  -153,8% -545,9% -62,3% -61,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 694 555 537 519 -  -20,0% -3,2% -3,4% -
Taux d’imposition 14% 19% 16% 17% 19%  +36,3% -12,3% +6,2% +8,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 267 776 112 215 151 336 4 529 137 405  -58,1% +34,9% -97,0% +2 933,9%
   dont Trésorerie 95 721 80 933 120 485 112 164 117 966  -15,4% +48,9% -6,9% +5,2%
   dont Placements à CT 56 231 61 780 59 048 60 512 67 497  +9,9% -4,4% +2,5% +11,5%
   dont Créances clients 5 611 4 208 3 968 5 180 3 516  -25,0% -5,7% +30,5% -32,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 102 197 111 305 111 897 110 861 113 400  +8,9% +0,5% -0,9% +2,3%
Biens corporels 2 212 2 193 2 154 2 143 2 791  -0,9% -1,8% -0,5% +30,2%
Écart d'acquisitions 7 538 7 607 7 683 7 629 7 629  +0,9% +1,0% -0,7% 0%
Biens incorporels 1 914 1 870 1 827 2 007 1 933  -2,3% -2,3% +9,9% -3,7%
Actifs totaux 280 242 272 075 314 706 316 885 326 528  -2,9% +15,7% +0,7% +3,0%
 
Passifs courants 239 782 225 415 267 986 1 264 288 329  -6,0% +18,9% -99,5% +22 710,8%
   dont Créances fournisseurs 23 634 22 064 27 503 31 722 263 969  -6,6% +24,7% +15,3% +732,1%
   dont Dette à court terme 12 173 10 657 685 842 -  -12,5% -93,6% +22,9% -
Dette à long terme 15 587 13 853 13 805 13 836 13 032  -11,1% -0,3% +0,2% -5,8%
Passifs totaux 255 369 246 517 288 506 291 880 301 361  -3,5% +17,0% +1,2% +3,2%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 794 23 128 23 442 23 751 24 300  +1,5% +1,4% +1,3% +2,3%
Capitaux propres 35 518 25 558 26 200 25 005 25 167  -28,0% +2,5% -4,6% +0,6%
 
Dette portant intérets 27 760 24 510 14 490 14 678 13 032  -11,7% -40,9% +1,3% -11,2%
Dette nette -124 192 -118 203 -165 043 -157 998 -172 431  -4,8% +39,6% -4,3% +9,1%
Fonds de roulement 27 994 -113 200 -116 650 3 265 -150 924  -504,4% +3,0% -102,8% -4 722,5%
Actions en circulation (en M) 356 357 357 356 352  +0,3% 0% -0,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 694 555 537 519 763  -20,0% -3,2% -3,4% +47,0%
 
Dépréciation 352 -1 302 2 128 417 404  -469,9% -263,4% -80,4% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 106 81 -70 121 104  -23,6% -186,4% -272,9% -14,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 144 -4 496 594 -4 592 -8 872  -3 222,2% -113,2% -873,1% +93,2%
Flux opérationnel 1 336 -5 219 3 376 -3 732 -7 593  -490,6% -164,7% -210,5% +103,5%
 
Dépenses d’investissement 157 153 136 162 197  -2,5% -11,1% +19,1% +21,6%
Investissements 63 061 6 142 -42 495 6 132 -10 649  -90,3% -791,9% -114,4% -273,7%
Flux d’investissement 74 478 12 173 -39 412 6 804 -9 892  -83,7% -423,8% -117,3% -245,4%
 
Dividendes payés -215 -221 -223 -209 -215  +2,8% +0,9% -6,3% +2,9%
Emprunts nets -5 791 3 835 -4 733 -3 022 -896  -166,2% -223,4% -36,2% -70,4%
Flux de financement -77 061 -5 791 34 655 -1 987 17 552  -92,5% -698,4% -105,7% -983,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 247 1 163 -1 381 1 085 67  -193,3% -218,7% -178,6% -93,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.