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State Street Corp

State Street (STT.US, US8574771031)

State Street Corporation, through its subsidiaries, provides a range of financial products and services to institutional investors worldwide. The company offers investment servicing products and services, including custody, accounting, regulatory reporting, investor, and performance and analytics; middle office products, such as IBOR, transaction management, loans, cash, derivatives and collateral, record keeping, and client reporting and investment analytics; foreign exchange, and brokerage and other trading services; securities finance and enhanced custody products; deposit and short-term investment facilities; loans and lease financing; investment manager and alternative investment manager operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; and financial data management to support institutional investors. It also engages in the provision of portfolio management and risk analytics, as well as trading and post-trade settlement services with integrated …

Siège social : State Street Financial Center, Boston, MA, United States, 02111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de State Street

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de State Street Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
344 479 000 94,0% 0,3% 95,9% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 9,7 4,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,7 USD masqué 86,3 74,4 57,7 94,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de State Street Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de State Street Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,9% -11,0% -0,7% +18,3% -12,2% -0,3% +94,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,6% -12,6% +17,6% +55,7% +24,6% +36,3% +62,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour State Street Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de State Street Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Philip O'Hanley Chairman & CEO 66 Eric Walter Aboaf CFO & Vice Chairman 59
Louis D. Maiuri Pres & Head of Investment Services 58 Andrew J. Erickson Exec. VP, Chief Productivity Officer & Head of International Bus. 53
Francisco Alberto Aristeguieta Silva Exec. VP & Sr. Advisor 58 Aunoy Banerjee Exec. VP, Head of Corp. Services & Investments 44
Ian William Appleyard Exec. VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 58 Andrew Zitney Exec. VP & Chief Technology Officer for Global Technology Services -
Brian J. Franz Exec. VP, Chief Information Officer & Head of Enterprise Resiliency 58 Michael L. Richards Exec. VP & Chief Admin. Officer 64

 

Opérations d’initiés récentes pour State Street Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/02/2023 David C Phelan EVP Vente 15 000 $86,63 $1 299 450
24/02/2023 Ian Appleyard CAO Vente 6 725 $88,42 $594 625
17/02/2023 John Plansky EVP Vente 11 168 $92,22 $1 029 913
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STATE STREET-$2 923 987

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de State Street Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de State Street dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de State Street Corp

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Fondamentaux de State Street Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 957 10 625 10 623 10 950 12 148  -3,0% 0% +3,1% +10,9%
EBITDA 5 193 5 424 4 901 4 731 4 995  +4,4% -9,6% -3,5% +5,6%
Résultat opérationnel 2 999 2 712 2 899 3 171 3 347  -9,6% +6,9% +9,4% +5,6%
Résultat net 2 410 2 009 2 257 2 572 2 660  -16,6% +12,3% +14,0% +3,4%
Free Cash Flow 9 848 4 960 2 972 -7 521 11 220  -49,6% -40,1% -353,1% -249,2%
Marge de FCF 90% 47% 28% -69% 92%  -48,1% -40,1% -345,5% -234,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 17% 17% 15% 17%  +29,9% -4,7% -8,8% +10,3%
Capital investi 38 785 37 643 43 992 40 966 17 101  -2,9% +16,9% -6,9% -58,3%
Actions en circul. (en M) 376,5 373,7 357,1 371,7 371,7  -0,7% -4,4% +4,1% 0%
EBITDA par action 13,8 14,5 13,7 12,7 13,4  +5,2% -5,5% -7,3% +5,6%
Bénéfices par action 6,4 5,4 6,3 6,9 7,2  -16,0% +17,6% +9,5% +3,4%
Free Cash Flow par action 26,2 13,3 8,3 -20,2 30,2  -49,3% -37,3% -343,1% -249,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de State Street Corp

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Ratio de profitabilité de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 91% 100% 100% 89% 100%  +10,1% 0% -11,1% +12,4%
Marge d’EBITDA 47% 51% 46% 43% 41%  +7,7% -9,6% -6,4% -4,8%
Marge opérationnelle 27% 26% 27% 29% 28%  -6,7% +6,9% +6,1% -4,9%
Marge bénéficiaire 22% 19% 21% 23% 22%  -14,0% +12,4% +10,6% -6,8%
Marge de FCF 90% 47% 28% -69% 92%  -48,1% -40,1% -345,5% -234,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 1,7%  - -1,7% +1,5% +106,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 8,9% 9,6% 19,4%  - +9,2% +7,7% +102,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 35,1 987,7 26,8  +3,1% +5 483,2% +2 713,0% -97,3%
Liquidité générale 0,2 0,4 46,9 1 426,8 19,4  +60,4% +11 658,1% +2 939,9% -98,6%
Dette nette sur EBITDA -21,0 -21,0 -24,1 -23,0 -25,0  -0,2% +15,0% -4,7% +8,9%
Dette sur actifs 6% 5% 6% 4% 205 940%  -6,0% +5,1% -23,5% +4 763 083,9%
Dette sur capitaux propres 56% 54% 68% 50% 205 940%  -4,2% +25,6% -26,8% +414 156,4%
Couverture par l’EBITDA 5,2 3,9 10,0 1 577,0 3,2  -24,7% +152,5% +15 731,1% -99,8%
   ∼ par l’EBIT 4,0 3,0 6,9 1 058,0 3,1  -26,2% +131,9% +15 250,5% -99,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 4,1 7,2 -2 236,7 7,7  -60,8% +73,5% -31 256,3% -100,3%
Coût de la dette - 10,1% 3,2% 0% 10,1%  - -68,6% -99,4% +52 538,6%

 

Graphique des dividendes de State Street Corp

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Ratios de distribution de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 410 2 009 2 257 2 572 2 660  -16,6% +12,3% +14,0% +3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 848 4 960 2 972 -7 521 11 220  -49,6% -40,1% -353,1% -249,2%
Dividende payé -828 -930 -889 -866 -972  +12,3% -4,4% -2,6% +12,2%
Distribution sur résultat net 34% 46% 39% 34% 37%  +34,7% -14,9% -14,5% +8,5%
Distribution sur FCF 8% 19% 30% -12% 9%  +123,0% +59,5% -138,5% -175,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de State Street Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 140 148 136 135 103  +5,6% -7,9% -1,1% -23,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 76 869 -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 148 136 -76 734 103  - -7,9% -56 381,9% -100,1%
Rotation des actifs - - - - 1 463,6  -3,4% -22,0% +3,1% +4 205 272,0%
Frais généraux sur CP 25% 25% 23% 17% 53 349%  -1,8% -7,3% -27,3% +318 772,8%
Frais généraux sur CA 57% 57% 57% 42% 36%  -0,2% -0,6% -26,4% -12,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de State Street Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à State Street Corp

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Sociétés possiblement comparables à State Street Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de State Street

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par State Street Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,63---------
2022--0,57--0,57--0,63--0,63
2021--0,52--0,52--0,57--0,57
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,47--0,47--0,52--0,52
2018--0,42--0,42--0,47--0,47
2017--0,38--0,38--0,42--0,42
2016--0,34--0,34--0,38--0,38
2015--0,30--0,34--0,34--0,34
2014--0,26--0,30--0,30--0,30
2013--0,26--0,26--0,26--0,26
2012--0,24--0,24--0,24--0,24
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,23--0,24--0,24--0,24
2007--0,21--0,22--0,22--0,23
2006--0,19--0,20--0,20--0,21
2005--0,17--0,18--0,18--0,19
2004--0,15--0,16--0,16--0,17
2003--0,13--0,14--0,14--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 957 10 625 10 623 10 950 12 148  -3,0% 0% +3,1% +10,9%
Charges d'exploitation -9 997 -10 342 -8 804 -8 856 -8 801  +3,5% -14,9% +0,6% -0,6%
   dont Coût des ventes -1 006 - - -1 211 -  - - - -
   dont Frais généraux -6 271 -6 068 -6 032 -4 578 -4 428  -3,2% -0,6% -24,1% -3,3%
Résultat opérationnel 2 999 2 712 2 899 3 171 3 347  -9,6% +6,9% +9,4% +5,6%
Autres revenus/frais nets -550 -379 - - -  -31,1% - - -
Charge d'intérêt -991 -1 375 -492 -3 -1 544  +38,7% -64,2% -99,4% +51 366,7%
Résultat avant impôts 2 999 2 712 2 899 3 171 3 327  -9,6% +6,9% +9,4% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -400 -470 -479 -478 -553  +17,5% +1,9% -0,2% +15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 410 2 009 2 257 2 572 2 660  -16,6% +12,3% +14,0% +3,4%
 
EBITDA 5 193 5 424 4 901 4 731 4 995  +4,4% -9,6% -3,5% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 599 2 242 2 420 2 693 2 791  -13,7% +7,9% +11,3% +3,6%
Taux d’imposition 13% 17% 17% 15% 17%  +29,9% -4,7% -8,8% +10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 29,1 28,4 29,7 29,5 32,7  -2,3% +4,6% -1,0% +10,9%
EBITDA par action 13,8 14,5 13,7 12,7 13,4  +5,2% -5,5% -7,3% +5,6%
Bénéfices par action 6,4 5,4 6,3 6,9 7,2  -16,0% +17,6% +9,5% +3,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 51 948 83 352 187 136 182 635 105 029  +60,5% +124,5% -2,4% -42,5%
   dont Trésorerie 78 049 73 199 120 485 110 051 101 595  -6,2% +64,6% -8,7% -7,7%
   dont Placements à CT 45 148 53 815 15 546 12 336 40 579  +19,2% -71,1% -20,6% +228,9%
   dont Créances clients 4 206 4 308 3 968 4 044 3 434  +2,4% -7,9% +1,9% -15,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 116 847 99 742 111 897 116 587 105 929  -14,6% +12,2% +4,2% -9,1%
Biens corporels 2 214 2 282 2 154 2 261 2 315  +3,1% -5,6% +5,0% +2,4%
Écart d'acquisitions 7 446 7 556 7 683 7 621 7 495  +1,5% +1,7% -0,8% -1,7%
Biens incorporels 2 369 2 030 1 827 1 816 1 544  -14,3% -10,0% -0,6% -15,0%
Actifs totaux 244 626 245 610 314 706 314 624 8  +0,4% +28,1% 0% -100,0%
 
Passifs courants 208 766 208 806 3 987 128 5 424  +0% -98,1% -96,8% +4 137,5%
   dont Créances fournisseurs 24 209 24 857 27 503 255 035 22 525  +2,7% +10,6% +827,3% -91,2%
   dont Dette à court terme 3 092 839 3 987 128 2 097  -72,9% +375,2% -96,8% +1 538,3%
Dette à long terme 10 903 12 373 13 805 13 475 14 996  +13,5% +11,6% -2,4% +11,3%
Passifs totaux 219 836 221 179 288 506 287 261 276 259  +0,6% +30,4% -0,4% -3,8%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 606 21 918 23 442 25 238 27 028  +6,4% +7,0% +7,7% +7,1%
Capitaux propres 24 790 24 431 26 200 27 363 8  -1,4% +7,2% +4,4% -100,0%
 
Dette portant intérets 13 995 13 212 17 792 13 603 17 093  -5,6% +34,7% -23,5% +25,7%
Dette nette -109 202 -113 802 -118 239 -108 784 -125 081  +4,2% +3,9% -8,0% +15,0%
Fonds de roulement -156 818 -125 454 183 149 182 507 99 605  -20,0% -246,0% -0,4% -45,4%
Actions en circulation (en M) 376,5 373,7 357,1 371,7 371,7  -0,7% -4,4% +4,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 599 2 242 2 420 2 693 2 774  -13,7% +7,9% +11,3% +3,0%
 
Dépréciation 1 203 1 337 1 510 1 557 238  +11,1% +12,9% +3,1% -84,7%
Ajustements des bénéfices nets 482 237 350 206 486  -50,8% +47,7% -41,1% +135,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 862 1 902 -875 -10 993 -  -67,6% -146,0% +1 156,3% -
Flux opérationnel 10 457 5 690 3 532 -6 710 11 954  -45,6% -37,9% -290,0% -278,2%
 
Dépenses d’investissement 609 730 560 811 734  +19,9% -23,3% +44,8% -9,5%
Investissements 70 -5 754 -61 432 -4 662 9 702  -8 320,0% +967,6% -92,4% -308,1%
Flux d’investissement -4 496 -2 626 -65 534 -2 172 6 816  -41,6% +2 395,6% -96,7% -413,8%
 
Dividendes payés 828 930 889 866 972  +12,3% -4,4% -2,6% +12,2%
Emprunts nets -278 -1 140 4 067 -3 402 2 164  +310,1% -456,8% -183,6% -163,6%
Flux de financement -4 471 -2 974 62 167 9 046 -18 431  -33,5% -2 190,3% -85,4% -303,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 490 90 165 164 339  -94,0% +83,3% -0,6% +106,7%
 
Free Cash Flow par action 26,2 13,3 8,3 -20,2 30,2  -49,3% -37,3% -343,1% -249,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 2 762 3 081 2 953 2 959 3 155  +11,5% -4,2% +0,2% +6,6%
Charges d'exploitation -2 323 -2 327 -2 108 -2 110 -4 583  +0,2% -9,4% +0,1% +117,2%
   dont Coût des ventes -1 211 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 189 -1 232 -1 046 -1 042 -1 108  +3,6% -15,1% -0,4% +6,3%
Résultat opérationnel 2 652 754 3 214 3 148 -3 769  -71,6% +326,3% -2,1% -219,7%
Autres revenus/frais nets -1 922 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -12 -120 -441 -971  +1 100,0% +900,0% +267,5% +120,2%
Résultat avant impôts 730 754 835 849 889  +3,3% +10,7% +1,7% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -33 -150 -88 -159 -156  +354,5% -41,3% +80,7% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 662 583 712 669 696  -11,9% +22,1% -6,0% +4,0%
 
EBITDA 1 088 827 980 1 327 1 861  -24,0% +18,5% +35,4% +40,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 532 604 2 875 2 558 -3 108  -76,1% +376,0% -11,0% -221,5%
Taux d’imposition 5% 20% 11% 19% 18%  +340,1% -47,0% +77,7% -6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 8,3 7,9 8,0 8,5  +11,4% -4,2% +0,2% +6,7%
EBITDA par action 2,9 2,2 2,6 3,6 5,0  -24,1% +18,5% +35,4% +40,4%
Bénéfices par action 1,8 1,6 1,9 1,8 1,9  -12,0% +22,1% -6,0% +4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 182 635 82 690 236 338 234 627 105 029  -54,7% +185,8% -0,7% -55,2%
   dont Trésorerie 110 051 106 986 167 995 173 233 101 595  -2,8% +57,0% +3,1% -41,4%
   dont Placements à CT 12 336 74 348 64 940 57 868 40 579  +502,7% -12,7% -10,9% -29,9%
   dont Créances clients 4 044 3 446 3 403 3 526 3 434  -14,8% -1,2% +3,6% -2,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 116 587 120 305 110 443 106 903 105 929  +3,2% -8,2% -3,2% -0,9%
Biens corporels 2 261 2 229 2 240 2 283 2 315  -1,4% +0,5% +1,9% +1,4%
Écart d'acquisitions 7 621 7 582 7 465 7 351 7 495  -0,5% -1,5% -1,5% +2,0%
Biens incorporels 1 816 1 744 1 654 1 568 1 544  -4,0% -5,2% -5,2% -1,5%
Actifs totaux 314 624 322 350 254 664 248 344 8  +2,5% -21,0% -2,5% -100,0%
 
Passifs courants 128 18 776 660 5 424  -85,9% +4 211,1% -14,9% +721,8%
   dont Créances fournisseurs 255 035 26 866 241 913 238 236 22 525  -89,5% +800,4% -1,5% -90,5%
   dont Dette à court terme 128 18 776 660 2 097  -85,9% +4 211,1% -14,9% +217,7%
Dette à long terme 13 475 13 922 13 530 13 999 14 996  +3,3% -2,8% +3,5% +7,1%
Passifs totaux 287 261 296 126 201 306 196 679 276 259  +3,1% -32,0% -2,3% +40,5%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 238 25 612 26 115 26 552 27 028  +1,5% +2,0% +1,7% +1,8%
Capitaux propres 27 363 26 224 25 767 25 648 8  -4,2% -1,7% -0,5% -100,0%
 
Dette portant intérets 13 603 13 940 14 306 14 659 17 093  +2,5% +2,6% +2,5% +16,6%
Dette nette -108 784 -167 394 -218 629 -216 442 -125 081  +53,9% +30,6% -1,0% -42,2%
Fonds de roulement 182 507 82 672 235 562 233 967 99 605  -54,7% +184,9% -0,7% -57,4%
Actions en circulation (en M) 371,7 372,0 372,0 372,0 371,7  +0,1% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 697 604 712 725 733  -13,3% +17,9% +1,8% +1,1%
 
Dépréciation 359 61 60 58 59  -83,0% -1,6% -3,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -72 212 138 78 58  -394,4% -34,9% -43,5% -25,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 114 3 645 -5 321 3 626 -  +17,1% -246,0% -168,1% -
Flux opérationnel 4 227 4 586 -4 135 4 467 7 036  +8,5% -190,2% -208,0% +57,5%
 
Dépenses d’investissement 255 138 182 210 204  -45,9% +31,9% +15,4% -2,9%
Investissements -1 279 -6 415 22 116 -9 066 3 067  +401,6% -444,8% -141,0% -133,8%
Flux d’investissement -1 694 -4 336 17 582 -5 335 -1 095  +156,0% -505,5% -130,3% -79,5%
 
Dividendes payés 243 229 245 230 268  -5,8% +7,0% -6,1% +16,5%
Emprunts nets 586 727 -265 766 936  +24,1% -136,5% -389,1% +22,2%
Flux de financement -3 508 -905 -12 908 101 -4 719  -74,2% +1 326,3% -100,8% -4 772,3%
 
Variation nette de la trésorerie -975 -655 539 -767 1 222  -32,8% -182,3% -242,3% -259,3%
 
Free Cash Flow par action 10,7 12,0 -11,6 11,4 18,4  +11,9% -197,1% -198,6% +60,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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