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State Street Corporation

State Street (STT.US, US8574771031)

State Street Corporation, through its subsidiaries, provides a range of financial products and services to institutional investors worldwide. It offers investment servicing products and services, including custody; product and participant level accounting; daily pricing and administration; master trust and master custody; depotbank services; record-keeping; cash management; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance; deposit and short-term investment facilities; loans and lease financing; investment manager and alternative investment manager operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; and financial data management to support institutional investors. The company also engages in the investment servicing line of business, such as portfolio modeling and construction; trade order management; investment risk and compliance; and wealth management solutions. In addition, it provides investment management strategies and products, such …

Siège social : State Street Financial Center, Boston, MA, United States, 02111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de State Street

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de State Street Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 956 000 94,7% 0,5% 95,3% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 10,4 2,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,3 USD masqué 63,1 63,1 42,1 82,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de State Street Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de State Street Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,6% -4,6% +4,8% +8,4% +2,7% +2,5% -24,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,1% +10,6% +4,1% +11,3% +74,3% +105,3% +100,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour State Street Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de State Street Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Philip O'Hanley Chairman, Pres & CEO 63 Eric Walter Aboaf Exec. VP & CFO 56
Jeffrey N. Carp Exec. VP 63 Andrew J. Erickson Chief Productivity Officer & CEO of International Bus. 50
Francisco Alberto Aristeguieta Silva CEO & Head of Institutional Services 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de State Street Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de State Street dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de State Street Corporation

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Fondamentaux de State Street Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 360 10 207 11 170 11 982 11 756  -1,5% +9,4% +7,3% -1,9%
EBITDA 2 495 2 327 3 113 3 225 2 948  -6,7% +33,8% +3,6% -8,6%
Résultat opérationnel 2 298 2 120 2 899 2 999 2 712  -7,7% +36,7% +3,4% -9,6%
Résultat net 1 848 1 968 1 993 2 410 2 009  +6,5% +1,3% +20,9% -16,6%
Free Cash Flow -2 106 1 677 6 296 9 848 4 960  -179,6% +275,4% +56,4% -49,6%
Marge de FCF -20% 16% 56% 82% 42%  -180,8% +243,1% +45,8% -48,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 1% 25% 13% 17%  -92,5% +2 299,9% -46,4% +29,9%
Capital investi 34 385 33 941 34 831 38 785 37 643  -1,3% +2,6% +11,4% -2,9%
Actions en circulation (en M) 414 396 380 376 374  -4,3% -4,0% -1,1% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de State Street Corporation

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Ratio de profitabilité de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 96% 95% 92% 100%  -0,3% -1,2% -3,1% +9,2%
Marge d’EBITDA 24% 23% 28% 27% 25%  -5,3% +22,2% -3,4% -6,8%
Marge opérationnelle 22% 21% 26% 25% 23%  -6,4% +25,0% -3,6% -7,8%
Marge bénéficiaire 18% 19% 18% 20% 17%  +8,1% -7,5% +12,7% -15,0%
Marge de FCF -20% 16% 56% 82% 42%  -180,8% +243,1% +45,8% -48,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 1,0% 0,8%  - +2,7% +20,4% -17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 9,2% 10,2% 8,2%  - -1,6% +11,8% -20,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,4 0,5  -6,5% -2,8% -38,1% +17,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5  -8,2% -2,9% -39,1% +23,0%
Dette nette sur EBITDA -54,8 -53,1 -37,6 -20,9 -20,5  -3,2% -29,1% -44,5% -1,6%
Dette sur actifs 5% 5% 5% 6% 5%  -3,2% +0,1% +9,0% -6,0%
Dette sur capitaux propres 63% 60% 56% 56% 54%  -4,7% -6,5% +0,7% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 6,2 5,4 5,2 3,3 2,1  -12,8% -5,2% -36,9% -34,1%
   ∼ par l’EBIT 5,7 5,0 4,8 3,0 2,0  -13,8% -3,1% -36,9% -34,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,5 5,4 11,5 10,6 4,1  -252,5% +114,5% -8,1% -60,8%
Coût de la dette - 3,3% 4,8% 7,5% 10,1%  - +45,4% +56,2% +35,2%

 

Graphique des dividendes de State Street Corporation

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Ratios de distribution de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 848 1 968 1 993 2 410 2 009  +6,5% +1,3% +20,9% -16,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 106 1 677 6 296 9 848 4 960  -179,6% +275,4% +56,4% -49,6%
Dividende payé -655 -723 -768 -828 -930  +10,4% +6,2% +7,8% +12,3%
Distribution sur résultat net 35% 37% 39% 34% 46%  +3,7% +4,9% -10,8% +34,7%
Distribution sur FCF -31% 43% 12% 8% 19%  -238,6% -71,7% -31,1% +123,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de State Street Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 126 113 108 815  +205,7% -10,8% -4,1% +654,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 084 9 400 8 784 -  - -33,3% -6,6% -
Conversion de l’encaisse - -13 958 -9 287 -8 676 815  - -33,5% -6,6% -109,4%
Rotation des actifs - - - - -  -0,5% +11,4% +4,6% -2,3%
Frais généraux sur CP 38% 38% 37% 36% 37%  -0,2% -2,7% -2,4% +2,2%
Frais généraux sur CA 78% 79% 74% 75% 77%  +1,8% -6,4% +1,1% +2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de State Street Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à State Street Corporation

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Sociétés possiblement comparables à State Street Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de State Street

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Dividendes par action détachés par State Street Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,52--0,52--0,52---
2019--0,47--0,47--0,52--0,52
2018--0,42--0,42--0,47--0,47
2017--0,38--0,38--0,42--0,42
2016--0,34--0,34--0,38--0,38
2015--0,30--0,34--0,34--0,34
2014--0,26--0,30--0,30--0,30
2013--0,26--0,26--0,26--0,26
2012--0,24--0,24--0,24--0,24
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,23--0,24--0,24--0,24
2007--0,21--0,22--0,22--0,23
2006--0,19--0,20--0,20--0,21
2005--0,17--0,18--0,18--0,19
2004--0,15--0,16--0,16--0,17
2003--0,13--0,14--0,14--0,15
2002--0,11--0,12--0,12--0,13
2001--0,10--0,10--0,10--0,11
2000-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 360 10 207 11 170 11 982 11 756  -1,5% +9,4% +7,3% -1,9%
Charges d'exploitation -8 062 -8 087 -8 271 -8 983 -9 044  +0,3% +2,3% +8,6% +0,7%
   dont Coût des ventes -412 -438 -606 -1 006 -  +6,3% +38,4% +66,0% -
   dont Frais généraux -8 050 -8 077 -8 269 -8 968 -9 034  +0,3% +2,4% +8,5% +0,7%
Résultat opérationnel 2 298 2 120 2 899 2 999 2 712  -7,7% +36,7% +3,4% -9,6%
Autres revenus/frais nets -717 -466 -480 -550 -379  -35,0% +3,0% +14,6% -31,1%
Charge d'intérêt -400 -428 -604 -991 -1 375  +7,0% +41,1% +64,1% +38,7%
Résultat avant impôts 2 298 2 120 2 899 2 999 2 712  -7,7% +36,7% +3,4% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -318 -22 -722 -400 -470  -106,9% -3 381,8% -44,6% +17,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 848 1 968 1 993 2 410 2 009  +6,5% +1,3% +20,9% -16,6%
 
EBITDA 2 495 2 327 3 113 3 225 2 948  -6,7% +33,8% +3,6% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 980 2 098 2 177 2 599 2 242  +6,0% +3,8% +19,4% -13,7%
Taux d’imposition 14% 1% 25% 13% 17%  -92,5% +2 299,9% -46,4% +29,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 150 019 136 203 129 696 81 316 99 989  -9,2% -4,8% -37,3% +23,0%
   dont Trésorerie 76 545 72 249 69 334 76 637 72 267  -5,6% -4,0% +10,5% -5,7%
   dont Placements à CT 73 474 63 954 60 362 4 679 1 487  -13,0% -5,6% -92,2% -68,2%
   dont Créances clients 1 172 3 530 3 447 3 546 26 235  +201,2% -2,4% +2,9% +639,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 51 900 58 541 67 890 116 847 99 742  +12,8% +16,0% +72,1% -14,6%
Biens corporels 1 894 2 062 2 186 2 214 2 282  +8,9% +6,0% +1,3% +3,1%
Écart d'acquisitions 5 671 5 814 6 022 7 446 7 556  +2,5% +3,6% +23,6% +1,5%
Biens incorporels 1 768 1 750 1 613 2 369 2 030  -1,0% -7,8% +46,9% -14,3%
Actifs totaux 245 192 242 698 238 425 244 626 245 610  -1,0% -1,8% +2,6% +0,4%
 
Passifs courants 208 024 205 649 201 646 207 661 207 568  -1,1% -1,9% +3,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 14 643 16 901 15 606 24 209 24 857  +15,4% -7,7% +55,1% +2,7%
   dont Dette à court terme 1 748 1 585 1 144 3 092 839  -9,3% -27,8% +170,3% -72,9%
Dette à long terme 11 534 11 137 11 370 10 903 12 373  -3,4% +2,1% -4,1% +13,5%
Passifs totaux 224 057 221 479 216 108 219 836 221 179  -1,2% -2,4% +1,7% +0,6%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 049 17 459 18 856 20 606 21 918  +8,8% +8,0% +9,3% +6,4%
Capitaux propres 21 103 21 219 22 317 24 790 24 431  +0,5% +5,2% +11,1% -1,4%
 
Dettes portant intérets 13 282 12 722 12 514 13 995 13 212  -4,2% -1,6% +11,8% -5,6%
Actions en circulation (en M) 414 396 380 376 374  -4,3% -4,0% -1,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 980 2 143 2 177 2 599 2 242  +8,2% +1,6% +19,4% -13,7%
 
Dépréciation 197 207 214 226 236  +5,1% +3,4% +5,6% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 492 -34 372 482 237  -106,9% -1 194,1% +29,6% -50,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 993 56 3 785 5 862 1 902  -101,4% +6 658,9% +54,9% -67,6%
Flux opérationnel -1 403 2 290 6 933 10 457 5 690  -263,2% +202,8% +50,8% -45,6%
 
Dépenses d’investissement 703 613 637 609 730  -12,8% +3,9% -4,4% +19,9%
Investissements 26 639 3 662 1 868 70 -5 754  -86,3% -49,0% -96,3% -8 320,0%
Flux d’investissement 24 995 4 230 48 -4 496 -2 626  -83,1% -98,9% -9 466,7% -41,6%
 
Dividendes payés -655 -723 -768 -828 -930  +10,4% +6,2% +7,8% +12,3%
Emprunts nets -5 246 -217 -1 745 -278 -1 140  -95,9% +704,1% -84,1% +310,1%
Flux de financement -24 240 -6 413 -6 188 -4 471 -2 974  -73,5% -3,5% -27,7% -33,5%
 
Variation nette de la trésorerie -648 107 793 1 490 90  -116,5% +641,1% +87,9% -94,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 873 2 903 3 048 3 065 2 937  +1,0% +5,0% +0,6% -4,2%
Charges d'exploitation -2 155 -2 182 -2 410 -2 291 -2 134  +1,3% +10,4% -4,9% -6,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 154 -2 180 -2 407 -2 255 -2 082  +1,2% +10,4% -6,3% -7,7%
Résultat opérationnel 718 721 638 774 803  +0,4% -11,5% +21,3% +3,7%
Autres revenus/frais nets -71 -86 -153 - -  +21,1% +77,9% - -
Charge d'intérêt -394 -357 -270 -204 -115  -9,4% -24,4% -24,4% -156,4%
Résultat avant impôts 718 721 638 774 803  +0,4% -11,5% +21,3% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -131 -138 -74 -140 -109  +5,3% -46,4% +89,2% -22,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
537 528 492 580 662  -1,7% -6,8% +17,9% +14,1%
 
EBITDA 777 780 696 832 861  +0,4% -10,8% +19,5% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 587 583 564 634 694  -0,7% -3,3% +12,4% +9,5%
Taux d’imposition 18% 19% 12% 18% 14%  +4,9% -39,4% +55,9% -25,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 68 008 68 963 99 989 185 986 124 629  +1,4% +45,0% +86,0% -33,0%
   dont Trésorerie 66 276 65 922 72 267 152 667 93 884  -0,5% +9,6% +111,3% -38,5%
   dont Placements à CT 1 732 3 041 1 487 1 037 4 026  +75,6% -51,1% -30,3% +288,2%
   dont Créances clients 4 220 4 147 26 235 32 282 26 719  -1,7% +532,6% +23,0% -17,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 121 923 124 911 99 742 101 139 102 197  +2,5% -20,1% +1,4% +1,0%
Biens corporels 2 244 2 306 2 282 2 225 2 212  +2,8% -1,0% -2,5% -0,6%
Écart d'acquisitions 7 565 7 500 7 556 7 506 7 538  -0,9% +0,7% -0,7% +0,4%
Biens incorporels 2 155 2 077 2 030 1 963 1 914  -3,6% -2,3% -3,3% -2,5%
Actifs totaux 241 540 244 606 245 610 362 527 280 242  +1,3% +0,4% +47,6% -22,7%
 
Passifs courants 202 883 206 612 207 568 292 090 225 008  +1,8% +0,5% +40,7% -23,0%
   dont Créances fournisseurs 27 350 28 653 24 857 30 151 23 634  +4,8% -13,2% +21,3% -21,6%
   dont Dette à court terme 4 939 7 073 839 4 835 912  +43,2% -88,1% +476,3% -81,1%
Dette à long terme 11 374 11 455 12 373 15 538 15 587  +0,7% +8,0% +25,6% +0,3%
Passifs totaux 216 086 219 397 221 179 338 666 255 369  +1,5% +0,8% +53,1% -24,6%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 274 21 612 21 918 22 315 22 794  +1,6% +1,4% +1,8% +2,1%
Capitaux propres 25 454 25 209 24 431 23 861 35 518  -1,0% -3,1% -2,3% +48,9%
 
Dettes portant intérets 16 313 18 528 13 212 20 373 16 499  +13,6% -28,7% +54,2% -19,0%
Actions en circulation (en M) 378 371 374 358 356  -1,9% +0,8% -4,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de State Street Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 587 583 564 634 694  -0,7% -3,3% +12,4% +9,5%
 
Dépréciation 59 59 58 58 58  0% -1,7% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 150 115 -141 233 106  -23,3% -222,6% -265,2% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -870 3 735 240 2 883 144  -529,3% -93,6% +1 101,3% -95,0%
Flux opérationnel 415 4 717 1 053 4 039 1 336  +1 036,6% -77,7% +283,6% -66,9%
 
Dépenses d’investissement 171 227 161 114 157  +32,7% -29,1% -29,2% +37,7%
Investissements -12 767 -4 292 -7 170 -88 140 63 061  -66,4% +67,1% +1 129,3% -171,5%
Flux d’investissement -13 118 -5 656 -5 523 -112 773 74 478  -56,9% -2,4% +1 941,9% -166,0%
 
Dividendes payés -227 -230 -239 -230 -215  +1,3% +3,9% -3,8% -6,5%
Emprunts nets 4 393 1 627 -5 322 10 756 -5 791  -63,0% -427,1% -302,1% -153,8%
Flux de financement 11 976 1 180 4 174 110 364 -77 061  -90,1% +253,7% +2 544,1% -169,8%
 
Variation nette de la trésorerie -727 241 -296 1 630 -1 247  -133,1% -222,8% -650,7% -176,5%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de State Street Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,5% 7,5%   1 Dodge & Cox Stock 3,6% 3,6%
2 BlackRock 6,5% 14,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 6,1%
3 Massachusetts Financial Services 5,2% 19,2% 3 American Funds American Mutual A 2,3% 8,4%
4 Dodge & Cox 4,9% 24,1% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 10,3%
5 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 4,6% 28,7% 5 Capital Group American Mutual Comp 1,6% 12,0%
6 State Street 4,6% 33,2% 6 MFS Value A 1,2% 13,2%
7 T. Rowe Price Associates 4,6% 37,8% 7 American Funds Capital Income Bldr A 1,2% 14,4%
8 FMR 4,4% 42,2% 8 Oakmark Investor 1,2% 15,6%
9 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,5% 45,8% 9 Harris U.S. Diversified Comp 1,2% 16,8%
10 Geode Capital Management 1,6% 47,4% 10 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 1,1% 17,9%
11 Harris Associates L.P. 1,5% 48,9% 11 T. Rowe Price Mid-Cap Value 1,0% 18,9%
12 Northern Trust 1,3% 50,2% 12 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,0% 19,9%
13 Bank of New York Mellon 1,2% 51,4% 13 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 20,9%
14 Amvescap 1,2% 52,6% 14 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 0,9% 21,8%
15 LSV Asset Management 1,2% 53,7% 15 T. Rowe Price Equity Income 0,9% 22,7%
16 Ninety One UK 0,9% 54,7% 16 Fidelity® Low-Priced Stock 0,9% 23,6%
17 Yacktman Asset Management 0,9% 55,6% 17 Fidelity® 500 Index 0,8% 24,4%
18 JPMorgan Chase 0,9% 56,5% 18 Vanguard Institutional Index I 0,8% 25,2%
19 AQR Capital Management 0,9% 57,3% 19 American Funds IS® Growth-Income 1 0,8% 26,0%
20 Legal & General Group 0,8% 58,1% 20 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 26,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.