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EQT AB (publ)

EQT (EQT.ST, SE0012853455)

EQT AB (publ) is a private equity firm specializing in buyout investments. The firm focuses on Private Capital & Real Asset segments. It seeks to focus on investment opportunities in Australia and New Zealand. It seeks to take a majority stake. EQT AB (publ) was founded in 2012 and is based in Stockholm, Sweden and additional office in Sydney, Australia.

Siège social : Regeringsgatan 25, Stockholm, Sweden, 111 53

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EQT

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EQT AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
987 000 000 28,6% 50,8% 33,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
506,2 - - 16,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
365,0 SEK masqué 417,3 338,4 159,5 467,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EQT AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EQT AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,0% -13,4% +14,6% +33,5% +106,6% +323,9% +312,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’EQT AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Sinding CEO & Managing Partner 50 Caspar Callerstrom Deputy CEO & COO 49
Kim Henriksson M.Sc., M.Sc. (Econ.) Chief Financial Officer 54 Lena Almefelt Gen. Counsel -
Nina Nornholm Head of Communications - Anna Wahlstrom Global Head of HR 46
Lennart Blecher Head of Real Assets' Advisory Teams, Deputy Managing Partner & Chairperson of EQT Exeter 66 Ken Wong MD and Head of EQT Australia & New Zealand -
Therése Lennehag Head of Sustainability - Marcus Brennecke Co-Head of Private Equity Advisory Team 60

 

Présence d’EQT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EQT AB (publ)

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Fondamentaux d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 243 326 393 600 709  +34,0% +20,7% +52,5% +18,2%
EBITDA 55 108 146 237 342  +94,7% +36,1% +62,3% +44,1%
Résultat opérationnel 15 90 130 178 305  +520,7% +44,6% +37,1% +71,0%
Résultat net 1 76 121 160 379  +12 600,0% +58,7% +32,0% +137,7%
Free Cash Flow 21 48 131 227 148  +123,5% +175,2% +73,0% -34,6%
Marge de FCF 9% 15% 33% 38% 21%  +66,8% +128,1% +13,4% -44,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 14% 6% 7% 9%  - -57,4% +16,8% +33,3%
Capital investi 40 119 346 1 091 1 263  +197,5% +191,5% +215,4% +15,7%
Actions en circul. (en M) - 953,0 953,0 953,0 953,0  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 0,1 0,2 0,2 0,4  - +36,1% +62,3% +44,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,2 0,4  - +58,7% +32,0% +137,7%
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,2 0,2  - +175,2% +73,0% -34,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EQT AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 71% 71% 69% 71%  +20,5% +0,4% -2,9% +3,2%
Marge d’EBITDA 23% 33% 37% 40% 48%  +45,3% +12,8% +6,4% +21,9%
Marge opérationnelle 6% 28% 33% 30% 43%  +363,2% +19,8% -10,1% +44,6%
Marge bénéficiaire 0% 23% 31% 27% 53%  +9 377,3% +31,5% -13,4% +101,0%
Marge de FCF 9% 15% 33% 38% 21%  +66,8% +128,1% +13,4% -44,6%
Rentabilité économique (ROA) - 29,0% 29,8% 16,3% 24,9%  - +2,7% -45,1% +52,2%
Rentabilité financière (ROE) - 183,4% 54,3% 22,6% 32,4%  - -70,4% -58,4% +43,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 1,1 2,3 4,3 4,4  +141,4% +108,3% +86,0% +3,7%
Liquidité générale 0,6 1,4 2,7 4,4 4,5  +137,2% +92,1% +64,2% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,8 -1,7 -3,8 -2,6  -474,0% +117,0% +122,1% -32,2%
Dette sur actifs 30% 2% 3% 1% -  -94,5% +72,9% -76,8% -
Dette sur capitaux propres -229% 4% 5% 1% -  -101,8% +9,2% -80,7% -
Couverture par l’EBITDA 20,4 51,2 69,7 59,4 72,8  +150,4% +36,1% -14,8% +22,6%
   ∼ par l’EBIT 13,3 43,0 62,0 53,3 66,5  +223,0% +44,2% -13,9% +24,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 24,9 63,7 60,9 33,3  +149,0% +155,6% -4,3% -45,3%
Coût de la dette - 5,6% 21,4% 32,9% -  - +285,2% +53,6% -

 

Graphique des dividendes d’EQT AB (publ)

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Ratios de distribution d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 76 121 160 379  +12 600,0% +58,7% +32,0% +137,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 48 131 227 148  +123,5% +175,2% +73,0% -34,6%
Dividende payé -51 -51 -51 -30 -197  0% 0% -40,7% +549,5%
Distribution sur résultat net 8 517% 67% 42% 19% 52%  -99,2% -37,0% -55,1% +173,3%
Distribution sur FCF 240% 107% 39% 13% 133%  -55,3% -63,7% -65,7% +892,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EQT AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 57 80 145 197  -5,2% +38,9% +81,7% +35,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 43 25 9  - -19,4% -42,5% -63,5%
Conversion de l’encaisse - 4 37 120 188  - +799,1% +226,6% +56,3%
Rotation des actifs 1,0 1,1 0,7 0,4 0,4  +11,8% -34,2% -43,9% +4,1%
Frais généraux sur CP -232% 67% 25% 14% 20%  -129,1% -63,0% -44,2% +43,1%
Frais généraux sur CA 29% 24% 21% 25% 36%  -19,9% -10,9% +19,6% +41,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EQT AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EQT AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à EQT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EQT

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Dividendes par action détachés par EQT AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----1,20------
2020-----1,10----1,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 243 326 393 600 709  +34,0% +20,7% +52,5% +18,2%
Charges d'exploitation -229 -236 -263 -421 -404  +3,1% +11,5% +60,1% -4,2%
   dont Coût des ventes -100 -94 -113 -184 -202  -5,4% +19,6% +63,3% +9,7%
   dont Frais généraux -72 -77 -83 -151 -252  +7,4% +7,5% +82,3% +67,1%
Résultat opérationnel 15 90 130 178 305  +520,7% +44,6% +37,1% +71,0%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -2 -19 -  +216,7% -10,5% +1 017,6% -
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -4 -5  -22,2% 0% +90,5% +17,5%
Résultat avant impôts 14 88 128 173 311  +535,3% +45,4% +34,7% +79,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -12 -8 -12 -28  -9,0% -38,0% +57,3% +139,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 76 121 160 379  +12 600,0% +58,7% +32,0% +137,7%
 
EBITDA 55 108 146 237 342  +94,7% +36,1% +62,3% +44,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 78 123 166 277  +520,7% +57,7% +35,7% +66,8%
Taux d’imposition - 14% 6% 7% 9%  - -57,4% +16,8% +33,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 0,3 0,4 0,6 0,7  - +20,7% +52,5% +18,2%
EBITDA par action - 0,1 0,2 0,2 0,4  - +36,1% +62,3% +44,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,2 0,4  - +58,7% +32,0% +137,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 130 180 413 1 193 1 291  +38,6% +130,0% +189,0% +8,2%
   dont Trésorerie 59 89 264 909 878  +50,7% +196,4% +243,6% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 40 51 86 238 383  +27,0% +67,6% +177,1% +60,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 11 21 74 -  +96,4% +87,3% +259,2% -
Biens corporels 64 60 57 113 113  -7,5% -4,4% +97,7% +0,1%
Écart d'acquisitions 16 16 15 15 15  -3,1% -4,5% -1,3% +2,0%
Biens incorporels 19 17 15 22 10  -9,9% -15,1% +52,1% -55,0%
Actifs totaux 239 287 526 1 429 1 623  +19,9% +83,4% +171,8% +13,6%
 
Passifs courants 219 128 153 269 285  -41,6% +19,7% +76,0% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 29 14 13 13 5  -52,2% -3,6% -6,0% -60,0%
   dont Dette à court terme 71 5 15 9 -  -93,4% +217,0% -36,9% -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 270 173 195 347 360  -36,1% +12,7% +78,3% +3,7%
 
Action ordinaire - - - 9 9  - - - 0%
Bénéfices non répartis -27 45 108 242 429  -263,6% +143,4% +123,4% +77,3%
Capitaux propres -31 114 331 1 082 1 263  -468,9% +190,4% +226,7% +16,7%
 
Dette portant intérets 71 5 15 9 -  -93,4% +217,0% -36,9% -
Dette nette 12 -85 -250 -899 -878  -828,4% +195,3% +260,4% -2,3%
Fonds de roulement -89 52 260 924 1 006  -158,2% +401,9% +255,4% +8,9%
Actions en circulation (en M) - 953,0 953,0 953,0 953,0  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 76 121 160 379  +12 600,0% +58,7% +32,0% +137,7%
 
Dépréciation 19 17 16 24 29  -10,4% -6,4% +48,8% +22,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 6 -6 4 -140  +13,7% -200,0% -172,4% -3 426,2%
Ajust. comptes débiteurs -16 -25 -16 -32 -131  +52,8% -37,3% +107,7% +303,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 27 52 134 244 157  +93,7% +155,6% +82,3% -35,7%
 
Dépenses d’investissement 6 5 3 17 8  -17,5% -42,6% +533,3% -51,5%
Investissements -9 -5 -7 -25 -107  -42,4% +36,7% +279,1% +320,9%
Flux d’investissement -8 -16 -41 -44 21  +89,3% +159,1% +6,3% -147,0%
 
Dividendes payés -51 -51 -51 -30 -197  0% 0% -40,7% +549,5%
Emprunts nets -7 -73 3 -16 -24  +902,7% -104,0% -662,1% +46,0%
Flux de financement -11 -6 84 436 -216  -46,2% -1 571,9% +419,9% -149,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 30 175 644 -31  +275,0% +484,0% +267,6% -104,8%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,2 0,2  - +175,2% +73,0% -34,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 152 286 264 444 709  +88,2% -7,7% +68,2% +59,7%
Charges d'exploitation -111 -111 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -55 -55 - - -  0% - - -
   dont Frais généraux - -115 -119 -133 -175  - +3,2% +11,8% +31,6%
Résultat opérationnel 41 64 62 243 403  +55,4% -2,8% +291,9% +65,8%
Autres revenus/frais nets -8 -8 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -1 -1 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 33 61 68 243 397  +85,5% +10,9% +257,4% +63,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -5 -10 -18  0% +400,0% +114,4% +86,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 65 24 166 181  +101,2% -63,6% +607,0% +8,6%
 
EBITDA 49 71 9 132 245  +43,3% -88,0% +1 453,5% +85,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 63 58 233 385  +57,4% -7,9% +303,0% +64,9%
Taux d’imposition 3% 1% 7% 4% 5%  -46,1% +350,7% -40,0% +14,2%
 
Chiffre d’affaires par action - 0,3 0,3 0,5 0,7  - -7,7% +68,2% +54,2%
EBITDA par action - 0,1 - 0,1 0,2  - -88,0% +1 454,0% +79,1%
Bénéfices par action - 0,1 - 0,2 0,2  - -63,6% +607,3% +4,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 1 193 1 193 1 085 1 291 1 082  0% -9,1% +19,0% -16,2%
   dont Trésorerie 909 909 804 878 387  -0,1% -11,5% +9,2% -55,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 238 238 12 383 11  0% -95,0% +3 089,2% -97,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 74 74 - - -  0% - - -
Biens corporels 113 113 115 113 109  0% +2,2% -2,1% -3,2%
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 794  -2,0% +2,0% 0% +5 193,3%
Biens incorporels 22 22 16 10 723  +0,9% -27,9% -37,5% +7 130,0%
Actifs totaux 1 429 1 429 1 332 1 623 3 217  0% -6,8% +21,8% +98,2%
 
Passifs courants 269 269 323 285 350  0% +20,0% -11,7% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 13 13 11 5 9  0% -12,0% -54,5% +80,0%
   dont Dette à court terme - 9 8 - -  - -14,9% - -
Dette à long terme - - - - 494  - - - -
Passifs totaux 347 347 401 360 916  +0% +15,5% -10,2% +154,4%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% -1,1% +1,1% -1,1%
Bénéfices non répartis 242 242 96 429 563  0% -60,3% +346,9% +31,2%
Capitaux propres 1 082 1 082 931 1 263 2 301  0% -13,9% +35,7% +82,2%
 
Dette portant intérets - 9 8 - 494  - -14,9% - -
Dette nette -909 -899 -796 -878 107  -1,1% -11,5% +10,3% -112,2%
Fonds de roulement 924 924 762 1 006 732  0% -17,5% +32,0% -27,2%
Actions en circulation (en M) - 953,0 953,3 953,0 987,0  - +0% 0% +3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EQT AB (publ) (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 32 178 24 166 181  +453,2% -86,8% +607,0% +8,6%
 
Dépréciation 8 30 9 6 17  +254,8% -71,5% -27,1% +174,2%
Ajustements des bénéfices nets 34 34 -7 -63 -6  0% -118,9% +874,6% -90,5%
Ajust. comptes débiteurs -34 -34 21 -86 -44  0% -162,7% -511,0% -49,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 83 244 30 49 138  +194,9% -87,9% +65,4% +182,8%
 
Dépenses d’investissement 5 19 3 2 3  +283,5% -86,6% -34,0% +51,5%
Investissements -10 -10 -20 -33 -121  0% +102,0% +67,3% +261,7%
Flux d’investissement -3 -45 -23 33 -440  +1 234,3% -49,7% -245,8% -1 439,9%
 
Dividendes payés - -30 -49 -49 -59  - +61,7% +0,8% +18,4%
Emprunts nets -6 -6 -5 -7 116  0% -26,8% +64,4% -1 660,8%
Flux de financement 259 437 -54 -54 56  +68,5% -112,2% +1,8% -201,9%
 
Variation nette de la trésorerie 344 644 -53 37 -246  +87,2% -108,2% -170,9% -759,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 - - 0,1  - -88,0% +74,7% +177,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.