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Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum (OXY.US, US6745991058)

Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States, the Middle East, Africa, and Latin America. It operates through three segments: Oil and Gas, Chemical, and Midstream and Marketing. The company's Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. Its Chemical segment manufactures and markets basic chemicals, including chlorine, caustic soda, chlorinated organics, potassium chemicals, ethylene dichloride, chlorinated isocyanurates, sodium silicates, and calcium chloride; vinyls comprising vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride, and ethylene. The Midstream and Marketing segment gathers, processes, transports, stores, purchases, and markets oil, condensate, NGLs, natural gas, carbon dioxide, and power. This segment also trades around …

Siège social : 5 Greenway Plaza, Houston, TX, United States, 77046-0521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Occidental Petroleum

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Occidental Petroleum Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
908 914 000 99,7% 0,2% 79,5% 4,8 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 8,5 1,2 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,5 USD masqué 65,0 64,8 37,6 77,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Occidental Petroleum Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Occidental Petroleum Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -5,7% -13,3% +2,8% +57,5% +186,5% +62,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,7% +2,4% +10,1% +16,5% +0,6% +1,8% +3,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Occidental Petroleum Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Occidental Petroleum Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vicki A. Hollub Pres, CEO & Director 63 Robert L. Peterson Sr. VP & CFO 52
Marcia E. Backus Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 69 Richard A. Jackson Sr. VP 47
Kenneth Dillon Sr. VP and Pres of International Oil & Gas Operations 63 Christopher O. Champion VP, Chief Accounting Officer & Controller 53
Ioannis A. Charalambous Chief Information Officer& VP - Jeff Alvarez VP of Investor Relations -
Melissa E. Schoeb VP of Corp. Affairs 55 Darin S. Moss VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Occidental Petroleum Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/09/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 737 316 $60,71 $105 472 454
26/09/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 542 076 $57,91 $89 301 621
08/08/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 538 020 $59,67 $32 103 653
04/08/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 4 475 375 $58,21 $260 511 579
21/07/2022 Petroleum Corp /de/ Occidental Major Shareholder Vente 10 000 000 $25,25 $252 500 000
15/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 148 281 $58,04 $66 646 229
13/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 65 199 $56,94 $3 712 431
11/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 784 389 $59,27 $105 760 736
05/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 8 174 228 $57,94 $473 614 770
01/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 4 845 546 $59,01 $285 935 669
29/06/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 2 135 265 $59,08 $126 151 456
22/06/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 3 878 258 $55,49 $215 204 536
17/06/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 5 673 196 $55,27 $313 557 543
01/06/2022 Christopher O Champion CAO Vente 111 594 $70,44 $7 860 681
12/05/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 185 419 $57,34 $10 631 925
10/05/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 716 355 $57,32 $41 061 469
02/05/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 5 867 118 $57,10 $335 012 438
28/03/2022 Vicki A Hollub CEO Achat 14 191 $56,24 $798 102
11/03/2022 Avedick Baruyr Poladian Director Vente 20 000 $57,23 $1 144 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OCCIDENTAL PETROLEUM$2 203 971 332

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Occidental Petroleum Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Occidental Petroleum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Occidental Petroleum Corporation

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Fondamentaux d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 508 17 824 20 393 17 809 25 956  +42,5% +14,4% -12,7% +45,7%
EBITDA 5 675 9 974 7 073 -70 784 -50 354  +75,8% -29,1% -1 100,8% -28,9%
Résultat opérationnel 1 095 5 117 2 815 -1 258 4 665  +367,3% -45,0% -144,7% -470,8%
Résultat net 1 311 4 131 -985 -15 675 1 522  +215,1% -123,8% +1 491,4% -109,7%
Free Cash Flow 1 519 2 749 738 901 7 661  +81,0% -73,2% +22,1% +750,3%
Marge de FCF 12% 15% 4% 5% 30%  +27,0% -76,5% +39,8% +483,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 28% - - 25%  +1 498,7% - - -
Capital investi 30 400 31 647 73 389 55 231 49 626  +4,1% +131,9% -24,7% -10,1%
Actions en circul. (en M) 765,9 763,3 809,5 918,7 958,8  -0,3% +6,1% +13,5% +4,4%
EBITDA par action 7,4 13,1 8,7 -77,0 -52,5  +76,4% -33,1% -981,8% -31,8%
Bénéfices par action 1,7 5,4 -1,2 -17,1 1,6  +216,2% -122,5% +1 302,2% -109,3%
Free Cash Flow par action 2,0 3,6 0,9 1,0 8,0  +81,6% -74,7% +7,6% +714,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Occidental Petroleum Corporation

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Ratio de profitabilité d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 41% 30% 7% 30%  +75,4% -27,1% -76,6% +333,0%
Marge d’EBITDA 45% 56% 35% -397% -194%  +23,3% -38,0% -1 246,0% -51,2%
Marge opérationnelle 9% 29% 14% -7% 18%  +227,9% -51,9% -151,2% -354,4%
Marge bénéficiaire 10% 23% -5% -88% 6%  +121,1% -120,8% +1 722,3% -106,7%
Marge de FCF 12% 15% 4% 5% 30%  +27,0% -76,5% +39,8% +483,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% -1,3% -16,6% 2,0%  - -113,4% +1 187,1% -111,9%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% -3,5% -59,4% 7,8%  - -118,0% +1 574,5% -113,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 1,1 0,6 0,9 0,8  +34,8% -41,2% +42,5% -6,6%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2  +19,9% -6,7% -14,2% +14,4%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,7 5,1 -0,4 -0,5  -48,9% +599,4% -108,7% +18,8%
Dette sur actifs 23% 24% 36% 46% 39%  +0,6% +52,2% +27,8% -14,7%
Dette sur capitaux propres 48% 48% 114% 197% 144%  +1,2% +136,5% +72,5% -27,0%
Couverture par l’EBITDA 16,4 25,6 6,6 -49,7 -31,2  +55,9% -74,1% -849,2% -37,2%
   ∼ par l’EBIT 4,8 15,4 1,0 -10,9 3,0  +217,9% -93,4% -1 168,0% -127,5%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 19,7 6,9 2,8 6,5  +36,1% -64,9% -59,9% +132,8%
Coût de la dette - 3,9% 4,3% 3,8% 4,9%  - +11,6% -12,8% +30,3%

 

Graphique des dividendes d’Occidental Petroleum Corporation

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Ratios de distribution d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 311 4 131 -985 -15 675 1 522  +215,1% -123,8% +1 491,4% -109,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 519 2 749 738 901 7 661  +81,0% -73,2% +22,1% +750,3%
Dividende payé -2 346 -2 374 -2 624 -1 845 -839  -201,2% +10,5% -29,7% -54,5%
Distribution sur résultat net 179% 57% -266% -12% 55%  -67,9% -563,6% -95,6% -568,3%
Distribution sur FCF 154% 86% 356% 205% 11%  -44,1% +311,7% -42,4% -94,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Occidental Petroleum Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 47 44 37 42 37  -8,0% -15,4% +13,4% -11,0%
Délai paiement clients (DSO) 121 100 114 43 59  -17,2% +13,8% -62,0% +36,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 169 177 64 79  - +4,6% -63,7% +23,0%
Conversion de l’encaisse - -25 -26 21 18  - +2,3% -182,3% -16,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3  +36,6% -54,1% +19,3% +55,5%
Frais généraux sur CP 7% 8% 3% 5% 14%  +9,2% -65,9% +80,5% +210,2%
Frais généraux sur CA 11% 9% 4% 5% 11%  -20,5% -52,2% +12,2% +132,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Occidental Petroleum Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Occidental Petroleum Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Occidental Petroleum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Occidental Petroleum

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Occidental Petroleum Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,13--0,13--0,13--0,13
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
2020--0,79--0,01--0,01--0,01
2019--0,78--0,78--0,79--0,79
2018--0,77--0,77--0,78--0,78
2017--0,76--0,76--0,77--0,77
2016--0,75--0,75--0,76--0,76
2015--0,72--0,75--0,75--0,75
2014--0,69--0,69--0,69--0,72
2013--0,61--0,61--0,61--0,61
2012--0,52--0,52--0,52--0,52
2011--0,44--0,44--0,44--0,44
2010--0,32--0,36--0,36--0,36
2009--0,31--0,32--0,32--0,32
2008--0,24--0,31--0,31--0,31
2007--0,21--0,21--0,24--0,24
2006--0,17--0,17--0,21--0,21
2005--0,15--0,15--0,15--0,17
2004--0,13--0,13--0,13--0,13
2003--0,12--0,12--0,12--0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 508 17 824 20 393 17 809 25 956  +42,5% +14,4% -12,7% +45,7%
Charges d'exploitation -1 817 -2 162 -3 260 -2 502 -3 185  +19,0% +50,8% -23,3% +27,3%
   dont Coût des ventes -9 596 -10 545 -14 318 -16 565 -18 106  +9,9% +35,8% +15,7% +9,3%
   dont Frais généraux -1 424 -1 613 -882 -864 -2 933  +13,3% -45,3% -2,0% +239,5%
Résultat opérationnel 1 095 5 117 2 815 -1 258 4 665  +367,3% -45,0% -144,7% -470,8%
Autres revenus/frais nets -124 160 -2 629 -14 447 -960  -229,0% -1 743,1% +449,5% -93,4%
Charge d'intérêt -345 -389 -1 066 -1 424 -1 614  +12,8% +174,0% +33,6% +13,3%
Résultat avant impôts 971 5 277 186 -15 705 3 705  +443,5% -96,5% -8 543,5% -123,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -1 477 -693 -2 172 -915  +8 588,2% -53,1% -413,4% -142,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 311 4 131 -985 -15 675 1 522  +215,1% -123,8% +1 491,4% -109,7%
 
EBITDA 5 675 9 974 7 073 -70 784 -50 354  +75,8% -29,1% -1 100,8% -28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 076 3 685 2 027 -947 3 513  +242,5% -45,0% -146,7% -470,8%
Taux d’imposition 2% 28% - - 25%  +1 498,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 23,4 25,2 19,4 27,1  +43,0% +7,9% -23,1% +39,7%
EBITDA par action 7,4 13,1 8,7 -77,0 -52,5  +76,4% -33,1% -981,8% -31,8%
Bénéfices par action 1,7 5,4 -1,2 -17,1 1,6  +216,2% -122,5% +1 302,2% -109,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 270 9 932 18 681 8 819 10 211  +20,1% +88,1% -52,8% +15,8%
   dont Trésorerie 1 672 3 033 3 032 2 008 2 764  +81,4% 0% -33,8% +37,6%
   dont Placements à CT 53 - - 3 250 -  - - - -
   dont Créances clients 4 145 4 893 6 373 2 115 4 208  +18,0% +30,2% -66,8% +99,0%
   dont Stock 1 246 1 260 1 447 1 898 1 846  +1,1% +14,8% +31,2% -2,7%
Placements à long terme 2 582 2 485 8 795 4 294 4 169  -3,8% +253,9% -51,2% -2,9%
Biens corporels 31 174 31 437 80 469 66 951 60 656  +0,8% +156,0% -16,8% -9,4%
Écart d'acquisitions 0 - 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 42 026 43 854 109 330 80 064 75 036  +4,3% +149,3% -26,8% -6,3%
 
Passifs courants 7 400 7 412 14 949 8 223 8 324  +0,2% +101,7% -45,0% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 4 408 4 885 7 017 2 987 3 899  +10,8% +43,6% -57,4% +30,5%
   dont Dette à court terme 500 116 620 913 372  -76,8% +434,5% +47,3% -59,3%
Dette à long terme 9 328 10 201 38 537 35 745 28 927  +9,4% +277,8% -7,2% -19,1%
Passifs totaux 21 454 22 524 75 098 61 491 54 709  +5,0% +233,4% -18,1% -11,0%
 
Action ordinaire 179 179 209 216 217  0% +16,8% +3,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 21 935 23 750 20 180 2 996 4 480  +8,3% -15,0% -85,2% +49,5%
Capitaux propres 20 572 21 330 34 232 18 573 20 327  +3,7% +60,5% -45,7% +9,4%
 
Dette portant intérets 9 828 10 317 39 157 36 658 29 299  +5,0% +279,5% -6,4% -20,1%
Dette nette 8 103 7 284 36 125 31 400 26 535  -10,1% +396,0% -13,1% -15,5%
Fonds de roulement 870 2 520 3 732 596 1 887  +189,7% +48,1% -84,0% +216,6%
Actions en circulation (en M) 765,9 763,3 809,5 918,7 958,8  -0,3% +6,1% +13,5% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 311 4 131 -522 -14 831 2 322  +215,1% -112,6% +2 741,2% -115,7%
 
Dépréciation 4 002 3 977 5 981 -55 205 -55 205  -0,6% +50,4% -1 023,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -514 418 139 -701 979  -181,3% -66,7% -604,3% -239,7%
Ajust. comptes débiteurs -158 -740 -44 3 046 3 046  +368,4% -94,1% -7 022,7% 0%
Ajust. des stocks -349 -108 77 -484 -86  -69,1% -171,3% -728,6% -82,2%
Autres flux opérationnels 719 171 186 -1 278 -119  -76,2% +8,8% -787,1% -90,7%
Flux opérationnel 4 996 7 669 7 375 3 955 10 434  +53,5% -3,8% -46,4% +163,8%
 
Dépenses d’investissement 3 477 4 920 6 637 3 054 2 773  +41,5% +34,9% -54,0% -9,2%
Investissements -3 214 -3 206 -29 027 -778 406  -0,2% +805,4% -97,3% -152,2%
Flux d’investissement -3 214 -3 206 -29 027 -819 -1 253  -0,2% +805,4% -97,2% +53,0%
 
Dividendes payés 2 346 -2 374 -2 624 -1 845 -839  -201,2% +10,5% -29,7% -54,5%
Emprunts nets 478 478 13 598 -1 980 -6 834  0% +2 744,8% -114,6% +245,2%
Flux de financement -2 343 -3 102 22 193 -4 516 -8 572  +32,4% -815,4% -120,3% +89,8%
 
Variation nette de la trésorerie -561 1 361 541 -1 380 609  -342,6% -60,2% -355,1% -144,1%
 
Free Cash Flow par action 2,0 3,6 0,9 1,0 8,0  +81,6% -74,7% +7,6% +714,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 6 792 7 913 8 349 10 676 9 390  +16,5% +5,5% +27,9% -12,0%
Charges d'exploitation -816 -952 -855 -987 -271  +16,7% -10,2% +15,4% -72,5%
   dont Coût des ventes -4 424 -4 621 -4 483 -4 963 -785  +4,5% -3,0% +10,7% -84,2%
   dont Frais généraux -785 -845 -830 -961 -993  +7,6% -1,8% +15,8% +3,3%
Résultat opérationnel 1 552 2 340 3 011 4 726 2 746  +50,8% +28,7% +57,0% -41,9%
Autres revenus/frais nets -335 -310 -117 59 636  -7,5% -62,3% -150,4% +978,0%
Charge d'intérêt -449 -385 -371 -114 -285  -14,3% -3,6% -69,3% +150,0%
Résultat avant impôts 1 217 2 030 2 894 4 785 3 382  +66,8% +42,6% +65,3% -29,3%
Impôts sur les bénéfices -387 -469 -1 793 -1 231 -902  +21,2% -482,3% -168,7% -26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 628 1 337 4 676 3 555 2 546  +112,9% +249,7% -24,0% -28,4%
 
EBITDA 8 145 4 357 5 097 6 828 8 840  -46,5% +17,0% +34,0% +29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 058 1 799 2 236 3 510 2 014  +70,0% +24,3% +57,0% -42,6%
Taux d’imposition 32% 23% - 26% 27%  -27,3% - - +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 8,1 8,9 10,5 9,2  +14,7% +9,6% +17,6% -12,0%
EBITDA par action 8,5 4,5 5,4 6,7 8,7  -47,3% +21,5% +23,2% +29,5%
Bénéfices par action 0,7 1,4 5,0 3,5 2,5  +109,6% +263,2% -30,1% -28,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 9 899 10 211 10 058 10 408 8 749  +3,2% -1,5% +3,5% -15,9%
   dont Trésorerie 2 059 2 764 1 909 1 362 1 233  +34,2% -30,9% -28,7% -9,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 477 4 208 5 434 6 350 4 046  +21,0% +29,1% +16,9% -36,3%
   dont Stock 1 773 1 846 1 406 1 564 1 937  +4,1% -23,8% +11,2% +23,8%
Placements à long terme 4 411 4 169 4 246 4 519 4 299  -5,5% +1,8% +6,4% -4,9%
Biens corporels 60 644 60 656 59 918 59 294 59 096  +0% -1,2% -1,0% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 75 758 75 036 74 222 74 221 72 144  -1,0% -1,1% 0% -2,8%
 
Passifs courants 9 126 8 324 8 700 9 730 7 935  -8,8% +4,5% +11,8% -18,4%
   dont Créances fournisseurs 3 713 3 899 4 664 5 197 3 715  +5,0% +19,6% +11,4% -28,5%
   dont Dette à court terme 1 045 372 680 637 794  -64,4% +82,8% -6,3% +24,6%
Dette à long terme 30 585 28 927 25 865 21 743 20 478  -5,4% -10,6% -15,9% -5,8%
Passifs totaux 56 885 54 709 49 315 46 391 43 424  -3,8% -9,9% -5,9% -6,4%
 
Action ordinaire 217 217 217 218 220  0% 0% +0,5% +0,9%
Bénéfices non répartis 3 152 4 480 9 032 12 462 14 888  +42,1% +101,6% +38,0% +19,5%
Capitaux propres 18 873 20 327 24 907 27 830 28 720  +7,7% +22,5% +11,7% +3,2%
 
Dette portant intérets 31 630 29 299 26 545 22 380 21 272  -7,4% -9,4% -15,7% -5,0%
Dette nette 29 571 26 535 24 636 21 018 20 039  -10,3% -7,2% -14,7% -4,7%
Fonds de roulement 773 1 887 1 358 678 814  +144,1% -28,0% -50,1% +20,1%
Actions en circulation (en M) 957,7 972,7 936,7 1 018,3 1 018,3  +1,6% -3,7% +8,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 828 1 537 4 876 3 755 2 746  +85,6% +217,2% -23,0% -26,9%
 
Dépréciation 6 481 1 966 1 643 1 728 5 107  -69,7% -16,4% +5,2% +195,5%
Ajustements des bénéfices nets 419 167 -2 206 -312 292  -60,1% -1 421,0% -85,9% -193,6%
Ajust. comptes débiteurs -187 -720 -1 238 -917 2 293  +285,0% +71,9% -25,9% -350,1%
Ajust. des stocks 34 -178 439 -152 -383  -623,5% -346,6% -134,6% +152,0%
Autres flux opérationnels -67 53 -158 170 -325  -179,1% -398,1% -207,6% -291,2%
Flux opérationnel 3 118 3 092 3 239 5 329 4 267  -0,8% +4,8% +64,5% -19,9%
 
Dépenses d’investissement 645 757 897 1 001 1 079  +17,4% +18,5% +11,6% +7,8%
Investissements -497 427 -662 -69 -23  -185,9% -255,0% -89,6% -66,7%
Flux d’investissement -166 -51 -662 -1 293 -1 019  -69,3% +1 198,0% +95,3% -21,2%
 
Dividendes payés 210 -209 -216 -323 -324  -199,5% +3,3% +49,5% +0,3%
Emprunts nets -5 205 -1 455 -3 259 -3 849 -1 217  -72,0% +124,0% +18,1% -68,4%
Flux de financement -5 424 -2 532 -3 429 -4 586 8 076  -53,3% +35,4% +33,7% -276,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 472 509 -852 -550 -122  -120,6% -267,4% -35,4% -77,8%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,4 2,5 4,3 3,1  -7,0% +4,2% +70,0% -26,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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