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EOG Resources Inc

EOG Resources (EOG.US, US26875P1012)

EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily in producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago and internationally. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 1111 Bagby Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EOG Resources

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EOG Resources Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
575 216 000 100,5% 0,5% 92,0% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 11,2 2,6 2,8 5,7 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 33% 28,7% 14,0% -7,0% -11,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,8 USD 145,0 123,5 123,9 106,3 139,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EOG Resources Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EOG Resources Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +20,5% +22,1% +4,5% +17,0% +34,2% +129,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+269,2% +56,2% +46,1% +80,2% +113,3% +74,6% +64,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EOG Resources Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 13 5 14 1 0 145,0

 

Équipe de direction d’EOG Resources Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ezra Y. Yacob CEO & Chairman 47 Lloyd W. Helms Jr. President 66
Jeffrey R. Leitzell Executive VP & COO 44 Michael P. Donaldson Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 61
Ann D. Janssen Executive VP & CFO 59 Laura B. Distefano VP & Chief Accounting Officer -
Sandeep Bhakhri Senior VP and Chief Information & Technology Officer - Pearce Wheless Hammond Jr., C.F.A. Vice President of Investor Relations -
D. Lance Terveen Senior Vice President of Marketing - Michele L. Hatz VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour EOG Resources Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/11/2023 Carol D. Miller U.S. Congress Member (R-WV) Achat 0 $128,17 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $129,47 $0
15/08/2023 Lloyd W Helms Jr COO Vente 4 551 $130,76 $595 089
07/07/2023 Jeffrey R Leitzell EVP Vente 2 031 $117,26 $238 155
07/06/2023 Lloyd W Helms Jr COO Vente 5 000 $115,87 $579 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EOG RESOURCES-$1 412 594

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EOG Resources Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 28,7 17,0 13,1 1 50,8
Risque Moyen Faible Faible Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’EOG Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EOG Resources Inc

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Fondamentaux d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 942 9 873 19 669 29 492 23 182  -41,7% +99,2% +49,9% -21,4%
EBITDA 7 663 4 870 11 264 15 280 11 907  -36,4% +131,3% +35,7% -22,1%
Résultat opérationnel 3 699 468 6 102 14 370 9 603  -87,3% +1 203,5% +135,5% -33,2%
Résultat net 2 735 -605 4 664 7 759 -  -122,1% -871,5% +66,4% -
Free Cash Flow 1 741 1 543 4 941 2 152 5 155  -11,4% +220,2% -56,4% +139,5%
Marge de FCF 10% 16% 25% 7% 22%  +52,1% +60,7% -71,0% +204,7%
ROIC - 1% 18% 39% 24%  - +1 195,2% +120,4% -38,0%
CROIC - 6% 18% 7% 17%  - +218,2% -59,1% +122,1%
Taux d’imposition 23% - 21% 22% 22%  - - +1,1% -0,1%
Capital investi 27 186 26 413 27 529 29 938 32 031  -2,8% +4,2% +8,8% +7,0%
Actions en circul. (en M) 580,8 578,9 584,0 587,0 584,0  -0,3% +0,9% +0,5% -0,5%
EBITDA par action 13,2 8,4 19,3 26,0 20,4  -36,2% +129,3% +35,0% -21,7%
Bénéfices par action 4,7 -1,0 8,0 13,2 -  -122,2% -864,8% +65,5% -
Free Cash Flow par action 3,0 2,7 8,5 3,7 8,8  -11,1% +217,4% -56,7% +140,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EOG Resources Inc

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Ratio de profitabilité d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 50% 73% 81% 76%  -25,1% +45,2% +11,7% -6,8%
Marge d’EBITDA 45% 49% 57% 52% 51%  +9,1% +16,1% -9,5% -0,9%
Marge opérationnelle 22% 5% 31% 49% 41%  -78,3% +554,3% +57,1% -15,0%
Marge bénéficiaire 16% -6% 24% 26% -  -137,9% -487,2% +10,9% -
Marge de FCF 10% 16% 25% 7% 22%  +52,1% +60,7% -71,0% +204,7%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% 12,6% 19,5% -  - -859,9% +54,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,9% 22,0% 33,0% -  - -861,7% +50,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 18% 39% 24%  - +1 195,2% +120,4% -38,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 18% 7% 17%  - +218,2% -59,1% +122,1%

 

Ratios de solvabilité d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,4 1,9 1,6 2,0  +53,1% +30,8% -14,1% +22,3%
Liquidité générale 1,2 1,7 2,1 1,9 2,4  +44,2% +25,3% -10,5% +28,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 - -0,1 -0,1  +21,6% -97,8% -528,1% +111,0%
Dette sur actifs 15% 17% 14% 12% 9%  +14,3% -18,0% -10,9% -27,9%
Dette sur capitaux propres 26% 30% 24% 21% 14%  +17,5% -19,9% -13,7% -32,6%
Couverture par l’EBITDA 41,4 23,7 63,3 85,4 80,5  -42,7% +166,7% +34,9% -5,8%
   ∼ par l’EBIT 20,0 2,3 34,3 80,3 61,7  -88,6% +1 403,1% +134,2% -23,2%
   ∼ par le flux opérationel 44,1 24,4 49,4 17,7 76,6  -44,7% +102,4% -64,2% +333,2%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 3,4% 3,3%  - -11,8% +9,7% -4,5%

 

Graphique des dividendes d’EOG Resources Inc

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Ratios de distribution d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 735 -605 4 664 7 759 -  -122,1% -871,5% +66,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 741 1 543 4 941 2 152 5 155  -11,4% +220,2% -56,4% +139,5%
Dividende payé -588 -821 -2 684 -1 406 -3 386  +39,5% +227,0% -47,6% -340,8%
Distribution sur résultat net 22% -136% 58% 18% -  -731,3% -142,4% -68,5% -
Distribution sur FCF 34% 53% 54% 65% 66%  +57,4% +2,1% +20,3% +0,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EOG Resources Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 47 40 70 83  -6,8% -14,5% +76,3% +18,0%
Délai paiement clients (DSO) 46 57 43 36 43  +23,1% -24,2% -18,0% +20,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 154 155 153  - +20,4% +0,3% -1,4%
Conversion de l’encaisse - -24 -71 -49 -27  - +191,2% -31,1% -45,0%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5  -39,6% +86,5% +38,6% -25,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +5,4% -3,3% -0,2% -1,0%
Frais généraux sur CA 3% 5% 3% 2% 3%  +69,6% -47,0% -25,6% +42,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 1  +0,5 -0,25 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 8 6 5  +2 +4 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EOG Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,2  +216,7% +77,1% +1,0% +11,4%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -6,1% +5,2% +7,2% +15,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 - 0,5 1,1 0,7  -86,9% +1 120,6% +117,7% -40,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5  -39,6% +86,5% +38,6% -25,9%
 
Z_SCORE - - - - 13,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EOG Resources Inc

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Sociétés possiblement comparables à EOG Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ConocoPhillips 142,2 2,8% 1,3 14,0 127,8 2,8 6,6
Canada Canadian Natural Resources 77,0 3,7% 2,0 14,3 105,2 3,4 7,3
États-Unis EOG Resources 72,3 2,7% 1,4 11,2 131,8 3,3 5,7
États-Unis Pioneer Natural Resources 59,3 4,1% 1,3 12,2 268,0 3,5 7,3
États-Unis Occidental Petroleum 55,5 1,3% 1,7 19,2 66,0 2,7 5,9
États-Unis Hess 45,2 1,1% 1,3 17,0 151,8 5,4 10,9
États-Unis Diamondback Energy 33,6 4,1% 1,9 11,5 199,6 5,3 6,9
  Médiane 2,5 3,7% 1,4 10,2   2,7 5,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EOG Resources

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par EOG Resources Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,91--0,91--------
20230,83-1,000,83--0,83--0,83-1,50
20220,75-1,000,75-1,800,75-1,500,75-1,50
20210,38--0,41--0,41--0,41-2,00
20200,29--0,38--0,38--0,38--
20190,22--0,22--0,29--0,29--
20180,17--0,19--0,19--0,22--
20170,17--0,17--0,17--0,17--
20160,17--0,17--0,17--0,17--
20150,17--0,17--0,17--0,17--
20140,08--0,13--0,13--0,17--
20130,08--0,08--0,08--0,08--
20120,07--0,08--0,08--0,08--
20110,07--0,07--0,07--0,07--
20100,07--0,07--0,07--0,07--
20090,06--0,07--0,07--0,07--
20080,04--0,05--0,05--0,06--
20070,03--0,04--0,04--0,04--
20060,02--0,03--0,03--0,03--
20050,01--0,02--0,02--0,02--
2004------0,01--0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 942 9 873 19 669 29 492 23 182  -41,7% +99,2% +49,9% -21,4%
Charges d'exploitation -7 433 -4 492 -6 711 -9 742 -8 681  -39,6% +49,4% +45,2% -10,9%
   dont Coût des ventes -5 596 -4 923 -5 345 -5 494 -5 609  -12,0% +8,6% +2,8% +2,1%
   dont Frais généraux -489 -484 -511 -570 -640  -1,1% +5,6% +11,5% +12,3%
Résultat opérationnel 3 699 468 6 102 14 370 9 603  -87,3% +1 203,5% +135,5% -33,2%
Autres revenus/frais nets -154 -1 207 -169 -4 469 705  +685,2% -86,0% +2 544,4% -115,8%
Charge d'intérêt -185 -205 -178 -179 -148  +10,9% -13,3% +0,6% -17,3%
Résultat avant impôts 3 545 -739 5 933 9 901 9 689  -120,8% -902,8% +66,9% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -810 -134 -1 269 -2 142 -2 095  -116,6% -1 043,6% +68,8% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 735 -605 4 664 7 759 -  -122,1% -871,5% +66,4% -
 
EBITDA 7 663 4 870 11 264 15 280 11 907  -36,4% +131,3% +35,7% -22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 854 368 4 797 11 261 7 527  -87,1% +1 203,5% +134,8% -33,2%
Taux d’imposition 23% - 21% 22% 22%  - - +1,1% -0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 29,2 17,1 33,7 50,2 39,7  -41,5% +97,5% +49,2% -21,0%
EBITDA par action 13,2 8,4 19,3 26,0 20,4  -36,2% +129,3% +35,0% -21,7%
Bénéfices par action 4,7 -1,0 8,0 13,2 -  -122,2% -864,8% +65,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 273 5 862 8 584 10 475 9 935  +11,2% +46,4% +22,0% -5,2%
   dont Trésorerie 2 028 3 329 5 209 5 972 5 278  +64,2% +56,5% +14,6% -11,6%
   dont Placements à CT 1 65 - - -  +4 869,9% - - -
   dont Créances clients 2 153 1 545 2 335 2 871 2 716  -28,2% +51,1% +23,0% -5,4%
   dont Stock 767 629 584 1 058 1 275  -18,0% -7,2% +81,2% +20,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 365 28 599 28 426 30 275 -  -5,8% -0,6% +6,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 37 125 35 805 38 236 41 371 43 857  -3,6% +6,8% +8,2% +6,0%
 
Passifs courants 4 487 3 460 4 042 5 513 4 074  -22,9% +16,8% +36,4% -26,1%
   dont Créances fournisseurs 2 429 1 681 2 242 2 532 2 437  -30,8% +33,4% +12,9% -3,8%
   dont Dette à court terme 1 384 1 076 277 1 579 359  -22,2% -74,3% +470,0% -77,3%
Dette à long terme 4 161 5 035 5 072 3 580 3 582  +21,0% +0,7% -29,4% +0,1%
Passifs totaux 15 484 15 503 16 056 16 592 15 767  +0,1% +3,6% +3,3% -5,0%
 
Action ordinaire 206 206 206 206 206  +0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 649 14 170 15 919 18 472 22 634  -9,4% +12,3% +16,0% +22,5%
Capitaux propres 21 641 20 302 22 180 24 779 28 090  -6,2% +9,3% +11,7% +13,4%
 
Dette portant intérets 5 545 6 111 5 349 5 159 3 941  +10,2% -12,5% -3,6% -23,6%
Dette nette 3 516 2 718 140 -813 -1 337  -22,7% -94,8% -680,7% +64,5%
Fonds de roulement 786 2 402 4 542 4 962 5 861  +205,5% +89,1% +9,2% +18,1%
Actions en circulation (en M) 580,8 578,9 584,0 587,0 584,0  -0,3% +0,9% +0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 735 -605 4 664 1 985 7 594  -122,1% -871,5% -57,4% +282,6%
 
Dépréciation 3 964 4 402 5 162 910 2 781  +11,1% +17,3% -82,4% +205,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 285 2 060 994 4 452 -  +60,3% -51,7% +347,9% -
Ajust. comptes débiteurs -92 467 -821 -182 -38  -608,2% -276,0% -77,8% -79,1%
Ajust. des stocks 90 123 -13 -108 -231  +35,8% -110,6% +730,8% +113,9%
Autres flux opérationnels 186 407 -452 -255 -  +118,6% -211,0% -43,6% -
Flux opérationnel 8 163 5 008 8 791 3 166 11 340  -38,7% +75,5% -64,0% +258,2%
 
Dépenses d’investissement 6 423 3 465 3 850 1 014 6 185  -46,1% +11,1% -73,7% +510,0%
Investissements -6 177 -3 348 -3 419 -5 056 -6 238  -45,8% +2,1% +47,9% +23,4%
Flux d’investissement -6 177 -3 348 -3 419 -5 056 -  -45,8% +2,1% +47,9% -
 
Dividendes payés 588 821 2 684 1 406 -3 386  +39,5% +227,0% -47,6% -340,8%
Emprunts nets -918 -1 022 -750 -35 -  +11,3% -26,6% -95,3% -
Flux de financement -1 513 -359 -3 493 -1 414 -5 694  -76,3% +872,9% -59,5% +302,7%
 
Variation nette de la trésorerie 472 1 301 1 880 916 -694  +175,4% +44,5% -51,3% -175,8%
 
Free Cash Flow par action 3,0 2,7 8,5 3,7 8,8  -11,1% +217,4% -56,7% +140,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 719 5 579 5 460 6 113 6 030  -17,0% -2,1% +12,0% -1,4%
Charges d'exploitation -3 866 -2 102 -2 173 -2 147 -2 259  -45,6% +3,4% -1,2% +5,2%
   dont Coût des ventes -1 390 -1 316 -1 374 -1 433 -1 486  -5,3% +4,4% +4,3% +3,7%
   dont Frais généraux -156 -145 -142 -161 -192  -7,1% -2,1% +13,4% +19,3%
Résultat opérationnel 2 853 2 572 1 970 2 557 2 504  -9,8% -23,4% +29,8% -2,1%
Autres revenus/frais nets 6 23 108 76 45  +283,3% +369,6% -29,6% -40,8%
Charge d'intérêt -42 -42 -35 -36 -35  0% -16,7% +2,9% -2,8%
Résultat avant impôts 2 859 2 595 1 986 2 573 2 535  -9,2% -23,5% +29,6% -1,5%
Impôts sur les bénéfices -582 -572 -433 -543 -547  -1,7% -24,3% +25,4% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 277 2 023 1 553 2 030 -  -11,2% -23,2% +30,7% -
 
EBITDA 3 731 3 419 2 773 3 459 3 062  -8,4% -18,9% +24,7% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 272 2 005 1 540 2 017 1 964  -11,8% -23,2% +31,0% -2,7%
Taux d’imposition 20% 22% 22% 21% 22%  +8,3% -1,1% -3,2% +2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 9,5 9,3 10,5 10,4  -16,8% -1,6% +12,2% -1,0%
EBITDA par action 6,3 5,8 4,7 5,9 5,3  -8,2% -18,5% +25,0% -11,2%
Bénéfices par action 3,9 3,4 2,7 3,5 -  -11,0% -22,8% +30,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 475 9 184 8 906 10 258 9 935  -12,3% -3,0% +15,2% -3,1%
   dont Trésorerie 5 972 5 018 4 764 5 326 5 278  -16,0% -5,1% +11,8% -0,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 871 2 455 2 264 2 927 2 716  -14,5% -7,8% +29,3% -7,2%
   dont Stock 1 058 1 131 1 355 1 379 1 275  +6,9% +19,8% +1,8% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 275 30 223 30 910 31 723 -  -0,2% +2,3% +2,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 41 371 41 025 41 487 43 647 43 857  -0,8% +1,1% +5,2% +0,5%
 
Passifs courants 5 513 4 228 3 731 4 225 4 074  -23,3% -11,8% +13,2% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 2 532 2 438 2 205 2 464 2 437  -3,7% -9,6% +11,7% -1,1%
   dont Dette à court terme 1 579 387 369 371 359  -75,5% -4,7% +0,5% -3,2%
Dette à long terme 3 580 3 787 3 780 3 772 3 582  +5,8% -0,2% -0,2% -5,0%
Passifs totaux 16 592 15 578 15 230 15 889 15 767  -6,1% -2,2% +4,3% -0,8%
 
Action ordinaire 206 206 206 206 206  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 472 19 423 20 497 22 047 22 634  +5,1% +5,5% +7,6% +2,7%
Capitaux propres 24 779 25 447 26 257 27 758 28 090  +2,7% +3,2% +5,7% +1,2%
 
Dette portant intérets 5 159 4 174 4 149 4 143 3 941  -19,1% -0,6% -0,1% -4,9%
Dette nette -813 -844 -615 -1 183 -1 337  +3,8% -27,1% +92,4% +13,0%
Fonds de roulement 4 962 4 956 5 175 6 033 5 861  -0,1% +4,4% +16,6% -2,9%
Actions en circulation (en M) 588,0 587,0 584,0 583,0 581,0  -0,2% -0,5% -0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EOG Resources Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 277 2 023 1 553 2 030 1 988  -11,2% -23,2% +30,7% -2,1%
 
Dépréciation 878 847 809 874 711  -3,5% -4,5% +8,0% -18,6%
Ajustements des bénéfices nets 180 -139 174 57 -  -177,2% -225,2% -67,2% -
Ajust. comptes débiteurs 661 338 137 -714 201  -48,9% -59,5% -621,2% -128,2%
Ajust. des stocks -223 -77 -226 -28 100  -65,5% +193,5% -87,6% -457,1%
Autres flux opérationnels 263 246 246 -10 -  -6,5% 0% -104,1% -
Flux opérationnel 3 444 3 255 2 277 2 704 3 104  -5,5% -30,0% +18,8% +14,8%
 
Dépenses d’investissement 1 362 1 624 1 521 1 518 1 522  +19,2% -6,3% -0,2% +0,3%
Investissements -1 397 -1 567 -1 742 -1 532 -1 499  +12,2% +11,2% -12,1% -2,2%
Flux d’investissement -5 056 -1 567 -1 742 -4 841 -  -69,0% +11,2% +177,9% -
 
Dividendes payés 1 327 1 067 480 494 -1 345  -19,6% -55,0% +2,9% -372,3%
Emprunts nets -8 -1 250 -8 -8 -  +15 525,0% -99,4% 0% -
Flux de financement -1 347 -2 642 -789 -610 -1 653  +96,1% -70,1% -22,7% +171,0%
 
Variation nette de la trésorerie 700 -954 -254 562 -48  -236,3% -73,4% -321,3% -108,5%
 
Free Cash Flow par action 3,5 2,8 1,3 2,0 2,7  -21,5% -53,4% +57,1% +33,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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