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EOG Resources, Inc

EOG Resources (EOG.US, US26875P1012)

EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, and natural gas and natural gas liquids. Its principal producing areas are in New Mexico and Texas in the United States; the Republic of Trinidad and Tobago; the People's Republic of China; and the Sultanate of Oman. As of December 31, 2020, it had total estimated net proved reserves of 3,220 million barrels of oil equivalent, including 1,514 million barrels (MMBbl) of crude oil and condensate reserves; 813 MMBbl of natural gas liquid reserves; and 5,360 billion cubic feet of natural gas reserves. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 1111 Bagby Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EOG Resources

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EOG Resources, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
583 647 000 99,7% 0,4% 90,8% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
61,1 13,6 0,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,8 USD masqué 67,4 51,3 31,2 77,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EOG Resources, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EOG Resources, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% +11,1% +15,9% +84,4% +67,4% -28,3% -33,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,3% -3,8% -20,1% -24,0% +31,4% +48,7% +39,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EOG Resources, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’EOG Resources, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William R. Thomas Chairman & CEO 68 Ezra Y. Yacob Pres 44
Timothy K. Driggers Exec. VP & CFO 59 Lloyd W. Helms Jr. Chief Operating Officer 63
Michael P. Donaldson Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58 Ann D. Janssen Sr. VP & Chief Accounting Officer 56
Sandeep Bhakhri Sr. VP and Chief Information & Technology Officer - David J. Streit VP of Investor & PR -
D. Lance Terveen Sr. VP of Marketing - Patricia L. Edwards Sr. VP & Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour EOG Resources, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 12/03/2021 Helms Lloyd W Jr Vente 8 623 $74,74 $644 483
Feu rouge 08/12/2020 Boedeker Kenneth W. Vente 1 379 $52,00 $71 708
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EOG RESOURCES-$716 191

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EOG Resources, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’EOG Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EOG Resources, Inc

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Fondamentaux d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 463 11 206 17 177 16 942 9 873  +50,2% +53,3% -1,4% -41,7%
EBITDA 1 996 4 071 7 676 7 295 2 661  +103,9% +88,6% -5,0% -63,5%
Résultat opérationnel -711 1 485 4 807 3 913 458  -308,8% +223,8% -18,6% -88,3%
Résultat net -1 097 2 583 3 419 2 735 -605  -335,5% +32,4% -20,0% -122,1%
Free Cash Flow -224 141 1 692 1 741 1 543  -163,1% +1 099,3% +2,9% -11,4%
Marge de FCF -3% 1% 10% 10% 16%  -142,0% +682,4% +4,3% +52,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 19% 23% -  - - +17,9% -
Capital investi 20 968 22 670 25 447 26 816 26 118  +8,1% +12,2% +5,4% -2,6%
Actions en circulation (en M) 567 579 580 581 579  +2,1% +0,2% +0,1% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EOG Resources, Inc

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Ratio de profitabilité d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 59% 70% 67% 50%  +53,8% +18,8% -4,3% -25,1%
Marge d’EBITDA 27% 36% 45% 43% 27%  +35,8% +23,0% -3,7% -37,4%
Marge opérationnelle -10% 13% 28% 23% 5%  -239,0% +111,2% -17,5% -79,9%
Marge bénéficiaire -15% 23% 20% 16% -6%  -256,8% -13,6% -18,9% -137,9%
Marge de FCF -3% 1% 10% 10% 16%  -142,0% +682,4% +4,3% +52,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 10,7% 7,7% -1,7%  - +23,1% -28,2% -121,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 19,2% 13,3% -2,9%  - +12,4% -30,5% -121,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 0,9 1,0 0,9 1,4  -33,1% +12,0% -10,9% +51,2%
Liquidité générale 1,8 1,2 1,4 1,2 1,7  -31,4% +12,7% -13,4% +44,2%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,4 0,6 0,4 0,9  -49,5% -56,8% -26,8% +116,6%
Dette sur actifs 24% 21% 18% 14% 16%  -9,7% -16,3% -22,2% +16,5%
Dette sur capitaux propres 50% 39% 31% 24% 29%  -21,5% -19,9% -23,9% +19,8%
Couverture par l’EBITDA 7,1 14,8 31,3 39,4 13,0  +109,4% +111,1% +25,8% -67,1%
   ∼ par l’EBIT -5,5 2,4 17,3 19,2 -3,6  -143,6% +618,2% +10,7% -118,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 15,5 31,7 44,1 24,4  +85,6% +103,9% +39,1% -44,7%
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 3,3% 3,7%  - -4,2% -16,3% +13,6%

 

Graphique des dividendes d’EOG Resources, Inc

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Ratios de distribution d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -1 097 2 583 3 419 2 735 -605  -335,5% +32,4% -20,0% -122,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -224 141 1 692 1 741 1 543  -163,1% +1 099,3% +2,9% -11,4%
Dividende payé -373 -387 -438 -588 -821  +3,7% +13,3% +34,3% +39,5%
Distribution sur résultat net -34% 15% 13% 22% -136%  -144,0% -14,4% +67,9% -731,3%
Distribution sur FCF -167% 274% 26% 34% 53%  -264,4% -90,6% +30,5% +57,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EOG Resources, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 28 38 61 50 47  +38,3% +58,6% -17,7% -6,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 56 50 46 57  -7,3% -10,7% -6,8% +23,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 161 170 189 161  - +5,7% +10,9% -15,1%
Conversion de l’encaisse - -67 -60 -93 -57  - -11,0% +55,0% -38,7%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3  +48,3% +34,8% -9,8% -39,6%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 2%  -5,5% -17,4% +2,6% +5,4%
Frais généraux sur CA 5% 4% 2% 3% 5%  -26,7% -35,9% +16,2% +69,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EOG Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EOG Resources, Inc

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Sociétés possiblement comparables à EOG Resources, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EOG Resources

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Dividendes par action détachés par EOG Resources, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,38--0,41--------
20200,29--0,38--0,38--0,38--
20190,22--0,22--0,29--0,29--
20180,17--0,19--0,19--0,22--
20170,17--0,17--0,17--0,17--
20160,17--0,17--0,17--0,17--
20150,17--0,17--0,17--0,17--
20140,09--0,13--0,13--0,17--
20130,09--0,09--0,09--0,09--
20120,08--0,09--0,09--0,09--
20110,08--0,08--0,08--0,08--
20100,07--0,08--0,08--0,08--
20090,07--0,07--0,07--0,07--
20080,05--0,06--0,06--0,07--
20070,03--0,05--0,05--0,05--
20060,02--0,03--0,03--0,03--
20050,02--0,02--0,02--0,02--
20040,01--0,02--0,02--0,02--
20030,01--0,01--0,01--0,01--
20020,01--0,01--0,01--0,01--
2001------0,01--0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 463 11 206 17 177 16 942 9 873  +50,2% +53,3% -1,4% -41,7%
Charges d'exploitation -3 570 -5 118 -7 214 -7 433 -4 492  +43,3% +41,0% +3,0% -39,6%
   dont Coût des ventes -4 604 -4 603 -5 155 -5 596 -4 923  0% +12,0% +8,5% -12,0%
   dont Frais généraux -395 -434 -427 -489 -484  +10,0% -1,7% +14,6% -1,1%
Résultat opérationnel -711 1 485 4 807 3 913 458  -308,8% +223,8% -18,6% -88,3%
Autres revenus/frais nets -565 -549 -321 -183 -992  -2,7% -41,5% -43,2% +443,0%
Charge d'intérêt -282 -274 -245 -185 -205  -2,6% -10,7% -24,5% +10,9%
Résultat avant impôts -1 558 661 4 241 3 545 -739  -142,5% +541,4% -16,4% -120,8%
Impôts sur les bénéfices -461 -1 921 -822 -810 -134  +317,0% -142,8% -1,4% -116,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 097 2 583 3 419 2 735 -605  -335,5% +32,4% -20,0% -122,1%
 
EBITDA 1 996 4 071 7 676 7 295 2 661  +103,9% +88,6% -5,0% -63,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -498 1 197 3 876 3 019 353  -340,4% +223,8% -22,1% -88,3%
Taux d’imposition - - 19% 23% -  - - +17,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 555 3 279 5 057 5 273 5 862  -7,8% +54,2% +4,3% +11,2%
   dont Trésorerie 1 600 834 1 556 2 028 3 329  -47,9% +86,5% +30,4% +64,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 229 1 711 2 343 2 153 1 545  +39,2% +37,0% -8,1% -28,2%
   dont Stock 350 484 859 767 629  +38,2% +77,6% -10,7% -18,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 707 25 665 28 076 30 365 28 599  -0,2% +9,4% +8,2% -5,8%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 29 459 29 833 33 934 37 125 35 805  +1,3% +13,7% +9,4% -3,6%
 
Passifs courants 2 027 2 726 3 728 4 487 3 460  +34,4% +36,8% +20,3% -22,9%
   dont Créances fournisseurs 1 726 2 092 2 582 2 850 2 104  +21,2% +23,4% +10,4% -26,2%
   dont Dette à court terme 7 356 913 1 015 781  +5 314,7% +156,3% +11,1% -23,0%
Dette à long terme 6 980 6 031 5 170 4 161 5 035  -13,6% -14,3% -19,5% +21,0%
Passifs totaux 15 478 13 550 14 570 15 484 15 503  -12,5% +7,5% +6,3% +0,1%
 
Action ordinaire 206 206 206 206 206  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 8 398 10 594 13 543 15 649 14 170  +26,1% +27,8% +15,5% -9,4%
Capitaux propres 13 982 16 283 19 364 21 641 20 302  +16,5% +18,9% +11,8% -6,2%
 
Dettes portant intérets 6 986 6 387 6 083 5 175 5 816  -8,6% -4,8% -14,9% +12,4%
Dettes nettes 5 386 5 553 4 528 3 147 2 487  +3,1% -18,5% -30,5% -21,0%
Fonds de roulement 1 527 554 1 329 786 2 402  -63,8% +140,1% -40,8% +205,5%
Actions en circulation (en M) 567 579 580 581 579  +2,1% +0,2% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -1 097 2 583 3 419 2 735 -605  -335,5% +32,4% -20,0% -122,1%
 
Dépréciation 3 553 3 409 3 435 3 750 3 400  -4,1% +0,8% +9,1% -9,3%
Ajustements des bénéfices nets 159 -762 1 144 1 285 2 060  -578,3% -250,2% +12,3% +60,3%
Ajust. comptes débiteurs -233 -392 -368 -92 467  +68,4% -6,1% -75,1% -608,2%
Ajust. des stocks 171 -175 -395 90 123  -202,3% +126,5% -122,8% +35,8%
Autres flux opérationnels -213 -658 187 186 407  +209,2% -128,3% -0,1% +118,6%
Flux opérationnel 2 359 4 265 7 769 8 163 5 008  +80,8% +82,1% +5,1% -38,7%
 
Dépenses d’investissement 2 583 4 124 6 076 6 423 3 465  +59,7% +47,3% +5,7% -46,1%
Investissements -1 253 -3 987 -6 170 -6 177 -3 348  +218,2% +54,7% +0,1% -45,8%
Flux d’investissement -1 253 -3 987 -6 170 -6 177 -3 348  +218,2% +54,7% +0,1% -45,8%
 
Dividendes payés -373 -387 -438 -588 -821  +3,7% +13,3% +34,3% +39,5%
Emprunts nets 160 -607 -358 -918 -1 022  -480,1% -40,9% +156,2% +11,3%
Flux de financement -243 -1 036 -839 -1 513 -359  +326,7% -19,0% +80,3% -76,3%
 
Variation nette de la trésorerie 881 -766 721 472 1 301  -186,9% -194,2% -34,5% +175,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 4 228 3 474 1 213 2 302 2 884  -17,8% -65,1% +89,8% +25,3%
Charges d'exploitation -1 772 -1 608 -832 -986 -1 067  -9,3% -48,2% +18,4% +8,2%
   dont Coût des ventes -1 421 -1 458 -1 049 -1 165 -1 251  +2,6% -28,1% +11,1% +7,3%
   dont Frais généraux -125 -114 -132 -124 -113  -8,7% +15,4% -5,6% -9,0%
Résultat opérationnel 1 034 408 -668 151 566  -60,5% -263,6% -122,6% +274,5%
Autres revenus/frais nets -162 -333 -423 -151 -86  +104,8% +27,2% -64,4% -43,2%
Charge d'intérêt -41 -45 -54 -53 -53  +9,8% +21,3% -1,8% -0,2%
Résultat avant impôts 831 31 -1 145 -53 428  -96,3% -3 794,0% -95,4% -913,9%
Impôts sur les bénéfices -195 -21 -236 -10 -90  -89,1% -1 213,2% -95,7% -995,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
637 10 -909 -42 337  -98,5% -9 367,1% -95,3% -894,7%
 
EBITDA 1 790 1 031 -439 2 477 1 298  -42,4% -142,5% -664,8% -47,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 792 313 -468 119 447  -60,5% -249,6% -125,5% +274,5%
Taux d’imposition 23% - - - 21%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 273 6 491 4 597 5 095 5 862  +23,1% -29,2% +10,8% +15,1%
   dont Trésorerie 2 028 2 907 2 417 3 066 3 329  +43,3% -16,9% +26,9% +8,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 153 1 759 1 140 1 138 1 545  -18,3% -35,2% -0,2% +35,8%
   dont Stock 767 662 677 669 629  -13,7% +2,1% -1,2% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 365 29 694 29 233 28 633 28 599  -2,2% -1,6% -2,1% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 37 125 37 634 35 222 35 074 35 805  +1,4% -6,4% -0,4% +2,1%
 
Passifs courants 4 487 4 305 2 154 3 020 3 460  -4,1% -50,0% +40,2% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 2 850 3 309 1 692 1 730 2 104  +16,1% -48,9% +2,2% +21,7%
   dont Dette à court terme 1 015 519 21 771 781  -48,8% -95,9% +3 549,6% +1,3%
Dette à long terme 4 161 4 703 5 703 4 950 5 035  +13,0% +21,3% -13,2% +1,7%
Passifs totaux 15 484 16 163 14 834 14 926 15 503  +4,4% -8,2% +0,6% +3,9%
 
Action ordinaire 206 206 206 206 206  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 15 649 15 440 14 312 14 051 14 170  -1,3% -7,3% -1,8% +0,8%
Capitaux propres 21 641 21 471 20 388 20 148 20 302  -0,8% -5,0% -1,2% +0,8%
 
Dettes portant intérets 5 175 5 222 5 724 5 721 5 816  +0,9% +9,6% -0,1% +1,7%
Dettes nettes 3 147 2 315 3 308 2 655 2 487  -26,4% +42,9% -19,7% -6,3%
Fonds de roulement 786 2 186 2 443 2 075 2 402  +178,0% +11,8% -15,1% +15,8%
Actions en circulation (en M) 581 580 579 579 579  -0,1% -0,3% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EOG Resources, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 637 10 -909 -42 337  -98,5% -9 367,1% -95,3% -894,7%
 
Dépréciation 959 1 000 707 2 530 871  +4,3% -29,3% +258,0% -65,6%
Ajustements des bénéfices nets 428 511 1 367 79 103  +19,5% +167,5% -94,2% +29,8%
Ajust. comptes débiteurs -86 722 469 -261 -464  -940,3% -35,0% -155,6% +77,9%
Ajust. des stocks 35 103 -18 7 31  +196,0% -117,6% -141,1% +311,8%
Autres flux opérationnels -151 -140 611 207 -271  -7,5% -536,6% -66,0% -230,5%
Flux opérationnel 1 807 2 585 88 1 214 1 121  +43,0% -96,6% +1 277,9% -7,6%
 
Dépenses d’investissement 1 368 1 689 449 486 841  +23,4% -73,4% +8,4% +73,0%
Investissements -1 197 -1 531 -845 -334 -637  +27,9% -44,8% -60,4% +90,4%
Flux d’investissement -1 197 -1 531 -845 -334 -637  +27,9% -44,8% -60,4% +90,4%
 
Dividendes payés -167 -167 -217 -217 -220  -0,2% +29,9% +0% +1,1%
Emprunts nets -3 -4 476 -5 -1 490  +11,0% -13 256,4% -101,0% +30 533,2%
Flux de financement -165 -175 267 -232 -219  +6,1% -252,6% -186,6% -5,3%
 
Variation nette de la trésorerie 445 879 -490 649 263  +97,6% -155,8% -232,4% -59,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.