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Diamondback Energy, Inc

Diamondback Energy (FANG.US, US25278X1090)

Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, development, exploration, and exploitation of unconventional and onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas. It primarily focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware basin, which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. As of December 31, 2019, the company's total acreage position was approximately 455,378 gross acres in the Permian Basin; and estimated proved oil and natural gas reserves were 1,127,575 thousand barrels of crude oil equivalent. It also held working interests in 2,656 gross producing wells, as …

Siège social : 500 West Texas Avenue, Midland, TX, United States, 79701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diamondback Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diamondback Energy, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 973 000 99,3% 0,9% 95,1% 3,5 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,6 8,8 1,4 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,5 USD masqué 30,4 37,9 14,1 93,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diamondback Energy, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Diamondback Energy, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+63,5% +50,1% +12,4% +1,1% -40,2% -57,5% -57,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,2% -41,7% -31,6% -8,5% +169,9% +166,2% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Diamondback Energy, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Diamondback Energy, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Travis D. Stice CEO & Director 58 Matthew Kaes Van't Hof CFO & Exec. VP of Bus. Devel. 33
Teresa L. Dick Chief Accounting Officer, Exec. VP & Assistant Sec. 50 P. Matt Zmigrosky Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 41
Russell D. Pantermuehl Exec. VP & Chief Engineer 60 Thomas F. Hawkins Exec. VP of Land 66
Daniel N. Wesson Exec. VP of Operations 36 Adam T. Lawlis VP of Investor Relations -
Jennifer Soliman Exec. VP & Chief HR Officer 50 David L. Cannon Sr. VP of Geoscience and Technology -

 

Présence de Diamondback Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Diamondback Energy, Inc

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Fondamentaux de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 447 527 1 205 2 176 3 964  +18,0% +128,6% +80,6% +82,1%
EBITDA -486 -120 543 1 214 378  -75,3% -551,6% +123,6% -68,9%
Résultat opérationnel -740 -69 605 1 011 695  -90,7% -981,7% +67,1% -31,2%
Résultat net -551 -165 482 846 240  -70,0% -392,2% +75,4% -71,6%
Free Cash Flow -440 -643 -1 933 -1 471 -510  +46,1% +200,4% -23,9% -65,3%
Marge de FCF -99% -122% -160% -68% -13%  +23,8% +31,4% -57,8% -81,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 4% 15% 13%  - - +284,3% -14,1%
Capital investi 2 859 4 826 6 833 18 164 18 647  +68,8% +41,6% +165,8% +2,7%
Actions en circulation (en M) 63 75 98 105 164  +19,0% +30,7% +7,1% +56,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diamondback Energy, Inc

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Ratio de profitabilité de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 82% 88% 95% 95%  +12,9% +6,6% +9,0% 0%
Marge d’EBITDA -109% -23% 45% 56% 10%  -79,0% -297,5% +23,8% -82,9%
Marge opérationnelle -166% -13% 50% 46% 18%  -92,1% -485,7% -7,5% -62,3%
Marge bénéficiaire -123% -31% 40% 39% 6%  -74,6% -227,8% -2,9% -84,4%
Marge de FCF -99% -122% -160% -68% -13%  +23,8% +31,4% -57,8% -81,0%
Rentabilité économique (ROA) - -4,1% 7,4% 5,8% 1,1%  - -280,6% -21,7% -81,5%
Rentabilité financière (ROE) - -5,9% 10,8% 8,9% 1,8%  - -281,9% -17,2% -80,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 8,8 0,7 0,8 0,6  +714,0% -92,0% +10,0% -24,0%
Liquidité générale 0,8 8,6 0,6 0,9 0,7  +1 013,3% -92,7% +46,1% -24,2%
Dette nette sur EBITDA -2,0 4,5 2,7 3,5 13,9  -326,6% -39,8% +29,7% +298,4%
Dette sur actifs 36% 21% 20% 21% 23%  -40,8% -3,8% +1,8% +11,0%
Dette sur capitaux propres 52% 31% 30% 33% 41%  -41,8% -1,6% +8,5% +25,0%
Couverture par l’EBITDA -11,7 -3,0 13,4 13,9 2,2  -74,8% -553,1% +3,9% -84,2%
   ∼ par l’EBIT -17,0 -3,0 13,3 13,8 2,1  -82,1% -534,9% +3,7% -84,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 8,2 21,9 17,9 15,9  -18,7% +168,5% -18,2% -11,3%
Coût de la dette - 3,9% 3,0% 2,9% 3,5%  - -22,2% -3,6% +20,7%

 

Graphique des dividendes de Diamondback Energy, Inc

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Ratios de distribution de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -551 -165 482 846 240  -70,0% -392,2% +75,4% -71,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -440 -643 -1 933 -1 471 -510  +46,1% +200,4% -23,9% -65,3%
Dividende payé -37 -37 -37 -37 -112  -0,8% 0% -200,8% +200,2%
Distribution sur résultat net -7% -22% 8% 4% 47%  +230,8% -134,2% -42,5% +957,7%
Distribution sur FCF -8% -6% -2% -3% -22%  -32,1% -66,7% +32,5% +765,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diamondback Energy, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 5 8 22 140 75  +48,5% +188,4% +530,4% -46,1%
Délai paiement clients (DSO) 107 114 89 96 57  +6,6% -21,9% +8,3% -41,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 632 950 2 530 366  - +50,3% +166,3% -85,5%
Conversion de l’encaisse - -511 -839 -2 293 -234  - +64,3% +173,4% -89,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2  -39,2% +57,4% -35,0% +67,2%
Frais généraux sur CP 8% 2% 2% 0% 3%  -74,4% +11,5% -102,9% -4 057,2%
Frais généraux sur CA 34% 15% 10% 0% 9%  -57,2% -30,7% -104,2% -2 201,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Diamondback Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diamondback Energy, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Diamondback Energy, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diamondback Energy

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Dividendes par action détachés par Diamondback Energy, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,38-0,38--0,38--0,38-
2019-0,13--0,19--0,19--0,19-
2018----0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 447 527 1 205 2 176 3 964  +18,0% +128,6% +80,6% +82,1%
Charges d'exploitation -1 187 -502 -450 -2 186 -3 090  -57,7% -10,2% -585,3% -241,4%
   dont Coût des ventes -122 -94 -150 -98 -179  -22,7% +59,3% -34,6% +82,7%
   dont Frais généraux -152 -77 -122 -9 -356  -49,5% +58,5% -107,6% -3 927,1%
Résultat opérationnel -740 -69 605 1 011 695  -90,7% -981,7% +67,1% -31,2%
Autres revenus/frais nets -856 -301 -67 153 -951  -64,8% -77,6% -327,3% -721,9%
Charge d'intérêt -42 -41 -41 -87 -172  -2,0% -0,3% +115,2% +97,1%
Résultat avant impôts -749 -165 497 1 113 362  -78,0% -401,8% +123,9% -67,5%
Impôts sur les bénéfices -201 -0 -20 -168 -47  -100,1% -10 291,7% -960,4% -72,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-551 -165 482 846 240  -70,0% -392,2% +75,4% -71,6%
 
EBITDA -486 -120 543 1 214 378  -75,3% -551,6% +123,6% -68,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -518 -66 581 858 605  -87,3% -981,7% +47,6% -29,5%
Taux d’imposition - - 4% 15% 13%  - - +284,3% -14,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 109 1 792 359 925 869  +1 548,0% -80,0% +158,0% -6,1%
   dont Trésorerie 21 1 667 112 215 128  +7 986,7% -93,3% +90,8% -40,3%
   dont Placements à CT 1 1 0 - -  0% - - -
   dont Créances clients 131 165 294 575 615  +25,8% +78,6% +95,6% +6,9%
   dont Stock 2 2 9 38 37  +14,8% +359,3% +312,5% -1,5%
Placements à long terme - - - 1 479  - - - +47 800,0%
Biens corporels 2 598 3 391 7 344 20 372 21 835  +30,5% +116,6% +177,4% +7,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - 8  - - - -
Actifs totaux 2 758 5 350 7 771 21 596 23 531  +93,9% +45,3% +177,9% +9,0%
 
Passifs courants 141 209 577 1 020 1 263  +48,0% +175,8% +76,6% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 124 163 408 876 179  +31,2% +150,0% +114,6% -79,6%
   dont Dette à court terme 488 23 100 - 27  -95,4% +343,9% - -
Dette à long terme 496 1 106 1 477 4 464 5 371  +123,2% +33,6% +202,2% +20,3%
Passifs totaux 649 1 331 2 189 7 429 8 625  +105,0% +64,4% +239,4% +16,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +34,9% +9,0% +67,3% +21,7%
Bénéfices non répartis -354 -519 -37 762 890  +46,6% -92,9% -2 151,6% +16,8%
Capitaux propres 1 876 3 697 5 255 13 699 13 249  +97,1% +42,1% +160,7% -3,3%
 
Dettes portant intérets 983 1 129 1 578 4 464 5 398  +14,8% +39,8% +183,0% +20,9%
Actions en circulation (en M) 63 75 98 105 164  +19,0% +30,7% +7,1% +56,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -548 -165 517 945 315  -69,9% -413,4% +82,9% -66,7%
 
Dépréciation 221 4 5 14 16  -98,3% +41,1% +157,7% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets 745 331 88 -23 1 134  -55,6% -73,4% -125,6% -5 133,3%
Ajust. comptes débiteurs 11 -34 -97 13 -187  -402,6% +188,5% -113,5% -1 521,0%
Ajust. des stocks 0 -0 -2 -15 -10  -213,8% +780,4% +558,1% -32,3%
Autres flux opérationnels -15 3 13 15 159  -117,6% +406,0% +15,4% +960,0%
Flux opérationnel 417 332 889 1 565 2 734  -20,3% +167,6% +76,1% +74,8%
 
Dépenses d’investissement 857 976 2 821 3 036 3 244  +13,8% +189,2% +7,6% +6,9%
Investissements -47 -208 -408 -552 -819  +346,4% +95,9% +35,3% +48,5%
Flux d’investissement -895 -1 310 -3 132 -3 503 -3 888  +46,4% +139,1% +11,8% +11,0%
 
Dividendes payés -37 -37 -37 37 112  -0,8% 0% -200,8% +200,2%
Emprunts nets -179 583 361 2 652 2 350  -426,8% -38,2% +635,1% -11,4%
Flux de financement 468 2 625 690 2 041 1 062  +460,2% -73,7% +195,9% -48,0%
 
Variation nette de la trésorerie -10 1 646 -1 554 102 -92  -16 453,4% -194,4% -106,6% -190,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 975 2 989 899 425 720  +206,6% -69,9% -52,7% +69,4%
Charges d'exploitation -426 -5 406 -1 642 -3 029 -525  -1 369,0% -69,6% +84,5% -82,7%
   dont Coût des ventes -51 -65 -59 -68 -469  +27,5% -9,2% +15,3% +589,7%
   dont Frais généraux -61 -422 -97 -43 -53  -791,8% -77,0% -55,7% +23,3%
Résultat opérationnel 349 -384 -802 -2 672 195  -210,0% +108,9% +233,2% -107,3%
Autres revenus/frais nets 179 -963 -476 -2 913 -1 551  -638,0% -50,6% +512,0% -46,8%
Charge d'intérêt -38 -39 -48 -46 -53  +2,6% +23,1% -4,2% +15,2%
Résultat avant impôts 490 -596 -317 -3 092 -1 409  -221,6% -46,8% +875,4% -54,4%
Impôts sur les bénéfices -102 -124 -83 -681 -304  -221,6% -166,9% -920,5% -55,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
368 -487 -272 -2 393 -1 113  -232,3% -44,1% +779,8% -53,5%
 
EBITDA 530 -723 -265 - -  -236,4% -63,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 276 -304 -561 -1 870 137  -210,0% +84,6% +233,2% -107,3%
Taux d’imposition 21% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 845 869 1 268 654 558  +2,8% +45,9% -48,4% -14,7%
   dont Trésorerie 100 128 657 573 92  +28,0% +413,3% -12,8% -83,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 538 615 462 578 224  +14,3% -24,9% +25,1% -61,2%
   dont Stock 45 37 36 34 33  -17,8% -2,7% -5,6% -2,9%
Placements à long terme 225 479 502 514 532  +112,9% +4,8% +2,4% +3,5%
Biens corporels 22 043 21 835 21 420 18 927 17 435  -0,9% -1,9% -11,6% -7,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 8 - - -  -11,1% - - -
Actifs totaux 23 553 23 531 23 386 20 337 18 760  -0,1% -0,6% -13,0% -7,8%
 
Passifs courants 1 181 1 263 1 330 1 061 1 229  +6,9% +5,3% -20,2% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 233 179 1 022 748 95  -23,2% +470,9% -26,8% -87,3%
   dont Dette à court terme 10 27 16 85 277  +170,0% -40,7% +431,3% +225,9%
Dette à long terme 4 761 5 371 5 677 5 952 5 656  +12,8% +5,7% +4,8% -5,0%
Passifs totaux 8 064 8 625 9 070 8 502 8 091  +7,0% +5,2% -6,3% -4,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 407 890 559 -1 893 -3 065  -36,7% -37,2% -438,6% +61,9%
Capitaux propres 14 050 13 249 12 826 10 714 9 552  -5,7% -3,2% -16,5% -10,8%
 
Dettes portant intérets 4 771 5 398 5 693 6 037 5 933  +13,1% +5,5% +6,0% -1,7%
Actions en circulation (en M) 163 164 158 158 158  +0,6% -3,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 388 -472 -400 -2 411 -1 113  -221,6% -15,3% +502,8% -53,8%
 
Dépréciation 2 6 4 - -  +200,0% -33,3% - -
Ajustements des bénéfices nets -59 905 646 2 472 1 261  -1 633,9% -28,6% +282,7% -49,0%
Ajust. comptes débiteurs -22 -71 175 54 36  +222,7% -346,5% -69,1% -33,3%
Ajust. des stocks 0 -2 1 - -  - -150,0% - -
Autres flux opérationnels 105 116 41 -104 40  +10,5% -64,7% -353,7% -138,5%
Flux opérationnel 809 882 849 324 542  +9,0% -3,7% -61,8% +67,3%
 
Dépenses d’investissement 987 864 774 562 306  -12,5% -10,4% -27,4% -45,6%
Investissements -234 -273 -88 -43 -320  +16,7% -67,8% -51,1% +644,2%
Flux d’investissement -972 -1 144 -923 -612 -320  +17,7% -19,3% -33,7% -47,7%
 
Dividendes payés 133 30 -60 -58 -59  -77,4% -300,0% -3,3% +1,7%
Emprunts nets 1 465 941 290 247 -100  -35,8% -69,2% -14,8% -140,5%
Flux de financement -63 285 101 192 -182  -552,4% -64,6% +90,1% -194,8%
 
Variation nette de la trésorerie -226 23 27 -96 40  -110,2% +17,4% -455,6% -141,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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