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Diamondback Energy Inc

Diamondback Energy (FANG.US, US25278X1090)

Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, development, exploration, and exploitation of unconventional and onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas. It focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware basin, which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. As of December 31, 2021, the company's total acreage position was approximately 524,700 gross acres in the Permian Basin; and estimated proved oil and natural gas reserves were 1,788,991 thousand barrels of crude oil equivalent. It also held working interests in 5,289 gross producing wells, as well …

Siège social : 500 West Texas Avenue, Midland, TX, United States, 79701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diamondback Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diamondback Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
177 785 000 97,1% 0,5% 97,4% 3,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 5,2 3,1 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,3 USD masqué 128,5 129,4 90,3 158,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diamondback Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Diamondback Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +15,8% +29,3% +8,2% +41,5% +418,8% +86,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,8% +58,2% +64,9% +116,0% +111,9% +242,6% +795,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Diamondback Energy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Diamondback Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Travis D. Stice CEO & Chairman 60 Matthew Kaes Van't Hof Pres & CFO 35
Teresa L. Dick Chief Accounting Officer, Exec. VP & Assistant Sec. 52 P. Matt Zmigrosky Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 43
Russell D. Pantermuehl Advisor 62 Daniel N. Wesson Exec. VP & COO 38
Adam T. Lawlis VP of Investor Relations - Jere W. Thompson III VP of Strategy & Corp. Devel. -
Johnny D. Dossey VP of Marketing - Jennifer Soliman Exec. VP & Chief HR Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Diamondback Energy Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Hof Matthew Kaes Van't CFO Vente 6 000 $160,00 $960 000
27/05/2022 Hof Matthew Kaes Van't CFO Vente 6 000 $150,00 $900 000
27/05/2022 Teresa L Dick CAO Vente 2 500 $152,22 $380 550
27/05/2022 Travis D Stice CEO Vente 30 000 $150,01 $4 500 300
04/04/2022 Hof Matthew Kaes Van't CFO Vente 6 000 $140,02 $840 120
21/03/2022 Teresa L Dick CAO Vente 2 500 $140,03 $350 075
03/03/2022 Daniel N Wesson COO Vente 3 500 $134,95 $472 325
02/03/2022 Thomas F Hawkins VP Vente 8 000 $137,68 $1 101 440
01/03/2022 Michael P Cross Director Vente 4 000 $139,00 $556 000
07/12/2021 Russell Pantermuehl VP Vente 10 000 $114,93 $1 149 300
01/12/2021 Daniel N Wesson VP Vente 2 400 $108,48 $260 352
08/11/2021 Steven E West Director Vente 8 500 $117,43 $998 155
08/11/2021 Teresa L Dick CAO Vente 5 000 $116,45 $582 250
05/11/2021 Teresa L Dick CAO Vente 2 500 $114,51 $286 275
04/11/2021 Hof Matthew Kaes Van't CFO Vente 5 500 $111,35 $612 425
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DIAMONDBACK ENERGY-$13 949 567

 

Présence de Diamondback Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Diamondback Energy

Date Actualité Source
30/09/2022Zacks Value Trader Highlights: Centene, Diamondback Energy, The Kroger, Wells Fargo and United Rentalsfinance.yahoo.com
30/09/2022Cracker Barrel Old Country Store and Mohawk Industries have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Dayfinance.yahoo.com
29/09/2022Make a Wish List of Value Stocksfinance.yahoo.com
29/09/2022Oxford Industries and KB Home have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Dayfinance.yahoo.com
29/09/20223 Energy Stocks With Dividend Comfort: DINO, XOM & FANGfinance.yahoo.com
28/09/2022Diamondback Energy, Inc. Schedules Third Quarter 2022 Conference Call for November 8, 2022www.globenewswire.com
28/09/2022Viper Energy Partners LP, a Subsidiary of Diamondback Energy, Inc., Schedules Third Quarter 2022 Conference Call for November 8, 2022www.globenewswire.com
28/09/2022Diamondback Energy, Inc. Schedules Third Quarter 2022 Conference Call for November 8, 2022finance.yahoo.com
28/09/2022Viper Energy Partners LP, a Subsidiary of Diamondback Energy, Inc., Schedules Third Quarter 2022 Conference Call for November 8, 2022finance.yahoo.com
28/09/2022Boost Your Portfolio With These 3 Permian Explorersfinance.yahoo.com
27/09/2022Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pickfinance.yahoo.com
27/09/2022Should Value Investors Buy Diamondback Energy (FANG) Stock?finance.yahoo.com
26/09/2022Diamondback Energy, Inc. Releases 2022 Corporate Sustainability Reportwww.globenewswire.com
26/09/2022Diamondback Energy, Inc. Releases 2022 Corporate Sustainability Reportfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Diamondback Energy Inc

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Fondamentaux de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 205 2 176 3 964 2 813 6 797  +80,6% +82,1% -29,0% +141,6%
EBITDA 503 1 127 378 -4 122 4 277  +124,3% -66,5% -1 190,5% -203,8%
Résultat opérationnel 605 1 011 695 -5 476 4 001  +67,1% -31,2% -887,9% -173,1%
Résultat net 482 846 240 -4 517 2 182  +75,4% -71,6% -1 982,1% -148,3%
Free Cash Flow -2 413 -1 918 -968 74 1 645  -20,5% -49,5% -107,6% +2 123,0%
Marge de FCF -200% -88% -24% 3% 24%  -56,0% -72,3% -110,8% +820,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 15% 13% - 22%  +284,3% -14,1% - -
Capital investi 6 760 18 223 18 739 14 724 18 861  +169,6% +2,8% -21,4% +28,1%
Actions en circul. (en M) 97,7 104,9 163,8 158,0 182,1  +7,4% +56,1% -3,6% +15,3%
EBITDA par action 5,1 10,7 2,3 -26,1 23,5  +108,8% -78,5% -1 231,0% -190,0%
Bénéfices par action 4,9 8,1 1,5 -28,6 12,0  +63,3% -81,8% -2 052,0% -141,9%
Free Cash Flow par action -24,7 -18,3 -5,9 0,5 9,0  -26,0% -67,7% -107,9% +1 828,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diamondback Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 53% 43% 28% 62%  -5,2% -19,0% -34,6% +123,3%
Marge d’EBITDA 42% 52% 10% -147% 63%  +24,2% -81,6% -1 636,7% -142,9%
Marge opérationnelle 50% 46% 18% -195% 59%  -7,5% -62,3% -1 210,3% -130,2%
Marge bénéficiaire 40% 39% 6% -161% 32%  -2,9% -84,4% -2 752,2% -120,0%
Marge de FCF -200% -88% -24% 3% 24%  -56,0% -72,3% -110,8% +820,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 1,1% -22,0% 10,8%  - -81,5% -2 164,0% -149,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 1,8% -41,0% 20,9%  - -80,0% -2 400,9% -151,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9  -0,2% -1,8% +48,7% +6,0%
Liquidité générale 0,6 0,9 0,7 0,5 1,0  +46,1% -24,2% -29,2% +106,5%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,8 14,2 -1,3 1,4  +38,0% +271,3% -109,0% -211,4%
Dette sur actifs 19% 21% 23% 34% 30%  +8,1% +11,4% +44,3% -12,1%
Dette sur capitaux propres 29% 33% 41% 67% 56%  +15,3% +25,5% +62,7% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 12,4 12,9 2,2 -21,1 22,6  +4,2% -83,0% -1 061,9% -207,1%
   ∼ par l’EBIT 12,3 12,8 2,1 -27,8 15,9  +4,0% -83,5% -1 422,1% -157,1%
   ∼ par le flux opérationel 21,9 17,9 15,9 10,9 20,9  -18,2% -11,3% -31,7% +92,1%
Coût de la dette - 2,9% 3,4% 3,4% 3,0%  - +18,7% -0,6% -12,9%

 

Graphique des dividendes de Diamondback Energy Inc

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Ratios de distribution de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 482 846 240 -4 517 2 182  +75,4% -71,6% -1 982,1% -148,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 413 -1 918 -968 74 1 645  -20,5% -49,5% -107,6% +2 123,0%
Dividende payé -37 -37 -112 -236 -312  +0,8% +200,2% +110,7% +32,2%
Distribution sur résultat net 8% 4% 47% -5% 14%  -42,5% +957,7% -111,2% -373,7%
Distribution sur FCF -2% -2% -12% 319% 19%  +26,9% +494,8% -2 856,4% -94,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diamondback Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 6 13 6 6 9  +114,6% -55,3% +0% +48,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 66 57 57 36  -6,3% -13,9% +0,1% -36,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 29 13 5  - -34,8% -55,4% -60,4%
Conversion de l’encaisse - 35 34 50 40  - -3,3% +47,2% -20,2%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3  -35,0% +67,2% -5,2% +85,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 3% 1%  -43,5% +119,0% +78,9% -53,4%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 8% 2%  -18,4% +16,3% +67,3% -73,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Diamondback Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diamondback Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Diamondback Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diamondback Energy

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Dividendes par action détachés par Diamondback Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,60-3,05--3,05----
2021--0,40-0,40--0,45--0,50-
2020--0,38-0,38--0,38--0,38-
2019-0,12--0,18--0,18--0,18-
2018----0,12--0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 205 2 176 3 964 2 813 6 797  +80,6% +82,1% -29,0% +141,6%
Charges d'exploitation -63 -96 -203 -239 -152  +52,8% +111,3% +17,7% -36,4%
   dont Coût des ventes -537 -1 033 -2 276 -2 029 -2 566  +92,2% +120,4% -10,9% +26,5%
   dont Frais généraux -62 -91 -192 -228 -146  +47,4% +111,8% +18,8% -36,0%
Résultat opérationnel 605 1 011 695 -5 476 4 001  +67,1% -31,2% -887,9% -173,1%
Autres revenus/frais nets -108 102 -333 -300 -1 094  -195,0% -425,0% -9,9% +264,7%
Charge d'intérêt -41 -87 -172 -195 -189  +115,2% +97,1% +13,4% -3,1%
Résultat avant impôts 497 1 113 362 -5 776 2 907  +123,9% -67,5% -1 695,6% -150,3%
Impôts sur les bénéfices -20 -168 -47 -1 104 -631  -960,4% -72,1% -2 448,9% -157,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
482 846 240 -4 517 2 182  +75,4% -71,6% -1 982,1% -148,3%
 
EBITDA 503 1 127 378 -4 122 4 277  +124,3% -66,5% -1 190,5% -203,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 581 858 605 -4 287 3 133  +47,6% -29,5% -808,9% -173,1%
Taux d’imposition 4% 15% 13% - 22%  +284,3% -14,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 20,7 24,2 17,8 37,3  +68,1% +16,7% -26,4% +109,6%
EBITDA par action 5,1 10,7 2,3 -26,1 23,5  +108,8% -78,5% -1 231,0% -190,0%
Bénéfices par action 4,9 8,1 1,5 -28,6 12,0  +63,3% -81,8% -2 052,0% -141,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 359 925 869 602 1 446  +158,0% -6,1% -30,7% +140,2%
   dont Trésorerie 112 215 123 104 654  +90,8% -42,7% -15,4% +528,8%
   dont Placements à CT 0 - - 533 -  - - - -
   dont Créances clients 232 392 615 437 671  +69,3% +56,9% -28,9% +53,5%
   dont Stock 9 38 37 33 62  +312,5% -1,5% -10,8% +87,9%
Placements à long terme - 1 479 634 613  - +47 800,0% +32,4% -3,3%
Biens corporels 7 344 20 372 21 835 16 214 20 619  +177,4% +7,2% -25,7% +27,2%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - 8 - -  - - - -
Actifs totaux 7 771 21 596 23 531 17 619 22 898  +177,9% +9,0% -25,1% +30,0%
 
Passifs courants 577 1 020 1 263 1 236 1 438  +76,6% +23,9% -2,1% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 95 128 179 71 36  +35,3% +39,9% -60,3% -49,3%
   dont Dette à court terme 28 59 119 306 131  +113,5% +100,2% +157,1% -57,2%
Dette à long terme 1 477 4 464 5 371 5 624 6 642  +202,2% +20,3% +4,7% +18,1%
Passifs totaux 2 189 7 429 8 625 7 815 9 653  +239,4% +16,1% -9,4% +23,5%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +67,3% +21,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis -37 762 890 -3 864 -1 998  -2 151,4% +16,8% -534,2% -48,3%
Capitaux propres 5 255 13 699 13 249 8 794 12 088  +160,7% -3,3% -33,6% +37,5%
 
Dette portant intérets 1 505 4 524 5 490 5 930 6 773  +200,5% +21,4% +8,0% +14,2%
Dette nette 1 393 4 309 5 367 5 293 6 119  +209,4% +24,5% -1,4% +15,6%
Fonds de roulement -219 -95 -394 -634 8  -56,8% +316,5% +60,9% -101,3%
Actions en circulation (en M) 97,7 104,9 163,8 158,0 182,1  +7,4% +56,1% -3,6% +15,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 482 846 240 -4 517 2 182  +75,4% -71,6% -1 982,1% -148,3%
 
Dépréciation 5 14 16 1 304 1 275  +157,7% +16,4% +8 050,0% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 88 -23 1 134 5 139 357  -125,6% -5 133,3% +353,2% -93,1%
Ajust. comptes débiteurs -97 13 -187 217 -196  -113,5% -1 521,0% -216,0% -190,3%
Ajust. des stocks -2 -15 -10 - -  +558,1% -32,3% - -
Autres flux opérationnels 13 15 159 -38 121  +15,4% +960,0% -123,9% -418,4%
Flux opérationnel 889 1 565 2 734 2 118 3 944  +76,1% +74,8% -22,5% +86,2%
 
Dépenses d’investissement 3 302 3 483 3 702 2 044 2 299  +5,5% +6,3% -44,8% +12,5%
Investissements -408 -552 -819 -168 -105  +35,3% +48,5% -79,5% -37,5%
Flux d’investissement -3 132 -3 503 -3 888 -2 101 -1 539  +11,8% +11,0% -46,0% -26,7%
 
Dividendes payés -37 -37 -112 -236 -312  +0,8% +200,2% +110,7% +32,2%
Emprunts nets 361 2 652 2 350 397 -680  +635,1% -11,4% -83,1% -271,3%
Flux de financement 690 2 041 1 062 -37 -1 841  +195,9% -48,0% -103,5% +4 875,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 554 102 -92 -20 564  -106,6% -190,1% -78,3% -2 920,0%
 
Free Cash Flow par action -24,7 -18,3 -5,9 0,5 9,0  -26,0% -67,7% -107,9% +1 828,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 681 1 910 2 022 2 408 2 768  +13,6% +5,9% +19,1% +15,0%
Charges d'exploitation -42 -39 -140 -44 -42  -7,1% +259,0% -68,6% -4,5%
   dont Coût des ventes -682 -707 -10 -704 -748  +3,7% -98,6% +6 940,0% +6,3%
   dont Frais généraux -36 -38 -47 -36 -39  +5,6% +23,7% -23,4% +8,3%
Résultat opérationnel 955 1 164 1 1 660 1 978  +21,9% -99,9% +165 900,0% +19,2%
Autres revenus/frais nets -533 -297 1 329 -636 -115  -44,3% -547,5% -147,9% -81,9%
Charge d'intérêt -51 -53 -29 -35 -32  +3,9% -45,3% +20,7% -8,6%
Résultat avant impôts 422 867 1 330 1 024 1 863  +105,5% +53,4% -23,0% +81,9%
Impôts sur les bénéfices -94 -193 -279 -221 -402  +105,3% +44,6% -20,8% +81,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 649 1 002 779 1 416  +108,7% +54,4% -22,3% +81,8%
 
EBITDA 797 1 236 1 621 1 348 2 180  +55,1% +31,1% -16,8% +61,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 742 905 1 1 302 1 551  +21,9% -99,9% +164 630,0% +19,2%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 22% 22%  -0,1% -5,8% +2,9% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,2 10,5 11,2 13,5 15,6  +13,5% +6,5% +20,7% +16,0%
EBITDA par action 4,4 6,8 9,0 7,5 12,3  +54,9% +32,0% -15,7% +63,3%
Bénéfices par action 1,7 3,6 5,5 4,4 8,0  +108,5% +55,4% -21,2% +83,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 142 1 464 1 446 1 347 1 201  +28,2% -1,2% -6,8% -10,8%
   dont Trésorerie 344 457 654 149 43  +32,8% +43,1% -77,2% -71,1%
   dont Placements à CT 518 509 - - -  -1,7% - - -
   dont Créances clients 690 811 671 1 079 1 037  +17,5% -17,3% +60,8% -3,9%
   dont Stock 52 53 62 62 65  +1,9% +17,0% 0% +4,8%
Placements à long terme 518 509 613 643 660  -1,7% +20,4% +4,9% +2,6%
Biens corporels 20 419 20 406 20 619 21 108 21 369  -0,1% +1,0% +2,4% +1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 335 22 639 22 898 23 331 23 448  +1,4% +1,1% +1,9% +0,5%
 
Passifs courants 1 972 1 996 1 438 1 872 1 640  +1,2% -28,0% +30,2% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 104 21 36 49 62  -79,8% +71,4% +36,1% +26,5%
   dont Dette à court terme 773 20 131 45 55  -97,4% +555,0% -65,6% +22,2%
Dette à long terme 7 360 6 925 6 642 5 803 5 401  -5,9% -4,1% -12,6% -6,9%
Passifs totaux 10 445 10 217 9 653 9 479 9 058  -2,2% -5,5% -1,8% -4,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 475 -2 908 -1 998 -1 326 -458  -16,3% -31,3% -33,6% -65,5%
Capitaux propres 10 926 11 483 12 088 12 743 13 316  +5,1% +5,3% +5,4% +4,5%
 
Dette portant intérets 8 133 6 945 6 773 5 848 5 456  -14,6% -2,5% -13,7% -6,7%
Dette nette 7 271 5 979 6 119 5 699 5 413  -17,8% +2,3% -6,9% -5,0%
Fonds de roulement -830 -532 8 -525 -439  -35,9% -101,5% -6 662,5% -16,4%
Actions en circulation (en M) 182,0 182,1 181,0 178,6 176,9  +0,1% -0,6% -1,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diamondback Energy Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 311 649 1 002 779 1 416  +108,7% +54,4% -22,3% +81,8%
 
Dépréciation 341 341 320 313 330  0% -6,2% -2,2% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 292 141 -165 715 41  -51,7% -217,0% -533,3% -94,3%
Ajust. comptes débiteurs -35 -135 111 -403 23  +285,7% -182,2% -463,1% -105,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 46 163 -148 51 51  +254,3% -190,8% -134,5% 0%
Flux opérationnel 954 1 199 1 167 1 252 1 707  +25,7% -2,7% +7,3% +36,3%
 
Dépenses d’investissement 367 828 808 733 553  +125,6% -2,4% -9,3% -24,6%
Investissements 39 -10 -107 -716 -516  -125,6% +970,0% +569,2% -27,9%
Flux d’investissement -311 -425 -216 -716 -516  +36,7% -49,2% +231,5% -27,9%
 
Dividendes payés -72 -81 -91 -107 -541  +12,5% +12,3% +17,6% +405,6%
Emprunts nets -287 -408 -246 -818 -328  +42,2% -39,7% +232,5% -59,9%
Flux de financement -421 -629 -820 -1 041 -1 299  +49,4% +30,4% +27,0% +24,8%
 
Variation nette de la trésorerie 222 145 131 -505 -108  -34,7% -9,7% -485,5% -78,6%
 
Free Cash Flow par action 3,2 2,0 2,0 2,9 6,5  -36,9% -2,6% +46,5% +124,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.