Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Diamondback Energy, Inc

Diamondback Energy (FANG.US, US25278X1090)

Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, development, exploration, and exploitation of unconventional and onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas. It primarily focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware basin, which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. As of December 31, 2020, the company's total acreage position was approximately 449,642 gross acres in the Permian Basin; and estimated proved oil and natural gas reserves were 1,316,441 thousand barrels of crude oil equivalent. It also held working interests in 4,326 gross producing wells, as …

Siège social : 500 West Texas Avenue, Midland, TX, United States, 79701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diamondback Energy

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diamondback Energy, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 997 000 93,5% 0,7% 90,6% 1,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,6 10,2 0,5 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,4 USD masqué 81,8 68,8 23,1 92,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diamondback Energy, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Diamondback Energy, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +9,9% +3,1% +81,4% +85,3% -10,5% -20,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,5% +2,6% +14,5% +1,7% +165,5% +422,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Diamondback Energy, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Diamondback Energy, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Travis D. Stice CEO & Director 59 Matthew Kaes Van't Hof CFO & Exec. VP of Bus. Devel. 34
Daniel N. Wesson Exec. VP of Operations 36 Teresa L. Dick Chief Accounting Officer, Exec. VP & Assistant Sec. 51
Russell D. Pantermuehl Exec. VP & Chief Engineer 61 Adam T. Lawlis VP of Investor Relations -
P. Matt Zmigrosky Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 42 Jere W. Thompson III VP of Strategy & Corp. Devel. -
Jennifer Soliman Exec. VP & Chief HR Officer 51 Thomas F. Hawkins Exec. VP of Land 67

 

Opérations d’initiés récentes pour Diamondback Energy, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/06/2021 Dick Teresa L. CAO, Exec. VP, Assist. Sec. Vente 2 500 $89,00 $222 500
08/06/2021 Dick Teresa L. CAO, Exec. VP, Assist. Sec. Vente 2 500 $90,00 $225 000
12/05/2021 Hawkins Thomas F. Exec. VP - Land Vente 7 500 $83,69 $627 675
05/05/2021 Stice Travis D. Chief Executive Officer Vente 20 000 $85,00 $1 700 000
29/04/2021 Stice Travis D. Chief Executive Officer Vente 20 000 $85,00 $1 700 000
19/03/2021 Van't Hof Matthew Kaes CFO & Exec. VP - Bus Dev Vente 1 900 $77,24 $146 756
08/03/2021 Hawkins Thomas F. Exec. VP - Land Vente 10 000 $83,66 $836 600
05/03/2021 Cross Michael P Director Vente 3 000 $85,54 $256 620
25/02/2021 Pantermuehl Russell Exec. VP & Chief Engineer Vente 10 000 $74,51 $745 100
19/06/2020 Van't Hof Matthew Kaes CFO & Exec. VP - Bus Dev Achat 1 800 $46,92 $84 456
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DIAMONDBACK ENERGY-$6 375 795

 

Présence de Diamondback Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Diamondback Energy, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 527 1 205 2 176 3 964 2 813  +128,6% +80,6% +82,1% -29,0%
EBITDA -161 503 1 127 378 1 849  -412,3% +124,3% -66,5% +389,2%
Résultat opérationnel 177 605 1 048 1 485 545  +242,0% +73,2% +41,8% -63,3%
Résultat net -165 482 846 240 -4 517  -392,2% +75,4% -71,6% -1 982,1%
Free Cash Flow -859 -2 413 1 454 2 733 74  +180,9% -160,2% +88,0% -97,3%
Marge de FCF -163% -200% 67% 69% 3%  +22,9% -133,4% +3,2% -96,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 4% 15% 13% -  - +284,3% -14,1% -
Capital investi 4 826 6 833 18 164 18 647 14 609  +41,6% +165,8% +2,7% -21,7%
Actions en circulation (en M) 75 98 105 164 158  +30,7% +7,1% +56,2% -3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diamondback Energy, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 55% 53% 43% 28%  +25,8% -5,2% -19,0% -34,6%
Marge d’EBITDA -31% 42% 52% 10% 66%  -236,6% +24,2% -81,6% +589,3%
Marge opérationnelle 34% 50% 48% 37% 19%  +49,6% -4,1% -22,2% -48,3%
Marge bénéficiaire -31% 40% 39% 6% -161%  -227,8% -2,9% -84,4% -2 752,2%
Marge de FCF -163% -200% 67% 69% 3%  +22,9% -133,4% +3,2% -96,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 5,8% 1,1% -22,0%  - -21,7% -81,5% -2 164,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 8,9% 1,8% -41,0%  - -17,2% -80,0% -2 400,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 8,5 0,6 0,6 0,6 0,9  -93,0% -0,2% -1,8% +48,7%
Liquidité générale 8,6 0,6 0,9 0,7 0,5  -92,7% +46,1% -24,2% -29,2%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,9 3,8 14,0 2,8  -12,9% +29,3% +270,1% -79,9%
Dette sur actifs 21% 20% 21% 23% 33%  -3,8% +1,8% +11,0% +43,9%
Dette sur capitaux propres 31% 30% 33% 41% 66%  -1,6% +8,5% +25,0% +62,3%
Couverture par l’EBITDA -4,0 12,4 12,9 2,2 9,5  -413,3% +4,2% -83,0% +331,5%
   ∼ par l’EBIT -4,0 12,3 12,8 2,1 2,8  -402,8% +4,0% -83,5% +32,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 21,9 17,9 15,9 10,9  +168,5% -18,2% -11,3% -31,7%
Coût de la dette - 3,0% 2,9% 3,5% 3,5%  - -3,6% +20,7% -0,3%

 

Graphique des dividendes de Diamondback Energy, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -165 482 846 240 -4 517  -392,2% +75,4% -71,6% -1 982,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -859 -2 413 1 454 2 733 74  +180,9% -160,2% +88,0% -97,3%
Dividende payé -37 -37 -37 -112 -236  0% +0,8% +200,2% +110,7%
Distribution sur résultat net -22% 8% 4% 47% -5%  -134,2% -42,5% +957,7% -111,2%
Distribution sur FCF -4% -2% 3% 4% 319%  -64,4% -267,4% +59,7% +7 682,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diamondback Energy, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 6 13 6 6  +152,1% +114,6% -55,3% +0%
Délai paiement clients (DSO) 83 70 66 57 57  -15,7% -6,3% -13,9% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 274 301 29 102  - +10,1% -90,5% +255,3%
Conversion de l’encaisse - -197 -222 34 -39  - +12,6% -115,2% -216,3%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +57,4% -35,0% +67,2% -5,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 3%  -20,2% -43,5% +119,0% +78,9%
Frais généraux sur CA 10% 5% 4% 5% 8%  -50,4% -18,4% +16,3% +67,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Diamondback Energy, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diamondback Energy, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Diamondback Energy, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diamondback Energy

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Diamondback Energy, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,40-0,40-------
2020--0,38-0,38--0,38--0,38-
2019-0,13--0,19--0,19--0,19-
2018----0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 527 1 205 2 176 3 964 2 813  +128,6% +80,6% +82,1% -29,0%
Charges d'exploitation -55 -63 -96 -203 -239  +13,8% +52,8% +111,3% +17,7%
   dont Coût des ventes -295 -537 -1 033 -2 276 -2 029  +82,2% +92,2% +120,4% -10,9%
   dont Frais généraux -54 -62 -91 -192 -228  +13,4% +47,4% +111,8% +18,8%
Résultat opérationnel 177 605 1 048 1 485 545  +242,0% +73,2% +41,8% -63,3%
Autres revenus/frais nets -301 -67 153 -951 -6 124  -77,6% -327,3% -721,9% +544,0%
Charge d'intérêt -41 -41 -87 -172 -195  -0,3% +115,2% +97,1% +13,4%
Résultat avant impôts -165 497 1 113 362 -5 776  -401,8% +123,9% -67,5% -1 695,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -20 -168 -47 -1 104  -10 291,7% -960,4% -72,1% -2 448,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-165 482 846 240 -4 517  -392,2% +75,4% -71,6% -1 982,1%
 
EBITDA -161 503 1 127 378 1 849  -412,3% +124,3% -66,5% +389,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 581 889 1 292 474  +242,0% +53,0% +45,3% -63,3%
Taux d’imposition - 4% 15% 13% -  - +284,3% -14,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 792 359 925 869 602  -80,0% +158,0% -6,1% -30,7%
   dont Trésorerie 1 667 112 215 123 104  -93,3% +90,8% -42,7% -15,4%
   dont Placements à CT 1 0 - - 533  - - - -
   dont Créances clients 120 232 392 615 437  +92,8% +69,3% +56,9% -28,9%
   dont Stock 2 9 38 37 33  +359,3% +312,5% -1,5% -10,8%
Placements à long terme - - 1 479 634  - - +47 800,0% +32,4%
Biens corporels 3 391 7 344 20 372 21 835 16 214  +116,6% +177,4% +7,2% -25,7%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - 8 -  - - - -
Actifs totaux 5 350 7 771 21 596 23 531 17 619  +45,3% +177,9% +9,0% -25,1%
 
Passifs courants 209 577 1 020 1 263 1 236  +175,8% +76,6% +23,9% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 163 408 876 179 566  +150,0% +114,6% -79,6% +216,2%
   dont Dette à court terme 23 100 - 27 191  +343,9% - - +607,4%
Dette à long terme 1 106 1 477 4 464 5 371 5 624  +33,6% +202,2% +20,3% +4,7%
Passifs totaux 1 331 2 189 7 429 8 625 7 815  +64,4% +239,4% +16,1% -9,4%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +9,0% +67,3% +21,7% 0%
Bénéfices non répartis -519 -37 762 890 -3 864  -92,9% -2 151,4% +16,8% -534,2%
Capitaux propres 3 697 5 255 13 699 13 249 8 794  +42,1% +160,7% -3,3% -33,6%
 
Dette portant intérets 1 129 1 578 4 464 5 398 5 815  +39,8% +183,0% +20,9% +7,7%
Dette nette -539 1 465 4 250 5 275 5 178  -372,1% +190,0% +24,1% -1,8%
Fonds de roulement 1 583 -219 -95 -394 -634  -113,8% -56,8% +316,5% +60,9%
Actions en circulation (en M) 75 98 105 164 158  +30,7% +7,1% +56,2% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -165 482 846 240 -4 517  -392,2% +75,4% -71,6% -1 982,1%
 
Dépréciation 4 5 14 16 1 304  +41,1% +157,7% +16,4% +8 050,0%
Ajustements des bénéfices nets 331 88 -23 1 134 5 139  -73,4% -125,6% -5 133,3% +353,2%
Ajust. comptes débiteurs -34 -97 13 -187 217  +188,5% -113,5% -1 521,0% -216,0%
Ajust. des stocks 0 -2 -15 -10 -  +780,4% +558,1% -32,3% -
Autres flux opérationnels 3 13 15 159 -38  +406,0% +15,4% +960,0% -123,9%
Flux opérationnel 332 889 1 565 2 734 2 118  +167,6% +76,1% +74,8% -22,5%
 
Dépenses d’investissement 1 191 3 302 111 1 2 044  +177,2% -96,6% -99,1% +204 300,0%
Investissements -208 -408 -552 -819 -168  +95,9% +35,3% +48,5% -79,5%
Flux d’investissement -1 310 -3 132 -3 503 -3 888 -2 101  +139,1% +11,8% +11,0% -46,0%
 
Dividendes payés -37 -37 -37 -112 -236  0% +0,8% +200,2% +110,7%
Emprunts nets 583 361 2 652 2 350 397  -38,2% +635,1% -11,4% -83,1%
Flux de financement 2 625 690 2 041 1 062 -37  -73,7% +195,9% -48,0% -103,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 646 -1 554 102 -92 -20  -194,4% -106,6% -190,1% -78,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 899 425 720 769 1 184  -52,7% +69,4% +6,8% +54,0%
Charges d'exploitation -64 -58 -56 -61 -102  -9,4% -3,4% +8,9% +67,2%
   dont Coût des ventes -628 -500 -469 -432 -59  -20,4% -6,2% -7,9% -86,3%
   dont Frais généraux -60 -56 -53 -59 -25  -6,7% -5,4% +11,3% -57,6%
Résultat opérationnel 207 -133 195 276 1  -164,3% -246,6% +41,5% -99,6%
Autres revenus/frais nets -476 -2 913 -1 551 -1 184 0  +512,0% -46,8% -23,7% -100,0%
Charge d'intérêt -48 -46 -53 -48 -56  -4,2% +15,2% -9,4% +16,7%
Résultat avant impôts -317 -3 092 -1 409 -958 0  +875,4% -54,4% -32,0% -100,0%
Impôts sur les bénéfices -83 -681 -304 -202 0  -920,5% -55,4% -33,6% -100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-272 -2 393 -1 113 -739 220  +779,8% -53,5% -33,6% -129,8%
 
EBITDA -313 -2 748 -373 544 274  +778,0% -86,4% -245,8% -49,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 -93 137 214 1  -164,3% -246,6% +56,6% -99,6%
Taux d’imposition - - - - 23%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 268 654 558 602 851  -48,4% -14,7% +7,9% +41,4%
   dont Trésorerie 149 51 92 104 121  -65,8% +80,4% +13,0% +16,3%
   dont Placements à CT - - 532 533 525  - - +0,2% -1,5%
   dont Créances clients 403 442 391 437 761  +9,7% -11,5% +11,8% +74,1%
   dont Stock 36 34 33 33 52  -5,6% -2,9% 0% +57,6%
Placements à long terme 502 514 532 634 525  +2,4% +3,5% +19,2% -17,2%
Biens corporels 21 420 18 927 17 435 16 214 20 352  -11,6% -7,9% -7,0% +25,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 23 386 20 337 18 760 17 619 21 996  -13,0% -7,8% -6,1% +24,8%
 
Passifs courants 1 330 1 061 1 229 1 236 1 868  -20,2% +15,8% +0,6% +51,1%
   dont Créances fournisseurs 1 022 748 733 566 720  -26,8% -2,0% -22,8% +27,2%
   dont Dette à court terme 16 85 191 191 7 465  +431,3% +124,7% 0% +3 808,4%
Dette à long terme 5 677 5 952 5 656 5 624 7 465  +4,8% -5,0% -0,6% +32,7%
Passifs totaux 9 070 8 502 8 091 7 815 10 344  -6,3% -4,8% -3,4% +32,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 559 -1 893 -3 065 -3 864 -3 713  -438,6% +61,9% +26,1% -3,9%
Capitaux propres 12 826 10 714 9 552 8 794 10 673  -16,5% -10,8% -7,9% +21,4%
 
Dette portant intérets 5 693 6 037 5 847 5 815 14 930  +6,0% -3,1% -0,5% +156,7%
Dette nette 5 544 5 986 5 223 5 178 14 284  +8,0% -12,7% -0,9% +175,9%
Fonds de roulement -62 -407 -671 -634 -1 017  +556,5% +64,9% -5,5% +60,4%
Actions en circulation (en M) 158 158 158 158 165  0% 0% 0% +4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diamondback Energy, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -272 -2 393 -1 113 -739 0  +779,8% -53,5% -33,6% -100,0%
 
Dépréciation 4 344 1 036 268 273  +8 500,0% +201,2% -74,1% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 646 2 472 965 1 056 306  +282,7% -61,0% +9,4% -71,0%
Ajust. comptes débiteurs 175 54 36 -48 -137  -69,1% -33,3% -233,3% +185,4%
Ajust. des stocks 1 -1 - -1 -  -200,0% - - -
Autres flux opérationnels 41 -104 40 -15 60  -353,7% -138,5% -137,5% -500,0%
Flux opérationnel 849 324 542 403 624  -61,8% +67,3% -25,6% +54,8%
 
Dépenses d’investissement 900 581 306 257 630  -35,4% -47,3% -16,0% +145,1%
Investissements -88 -43 3 -40 -4  -51,1% -107,0% -1 433,3% -90,0%
Flux d’investissement -923 -612 -320 -246 -587  -33,7% -47,7% -23,1% +138,6%
 
Dividendes payés -59 -59 -59 -59 -68  0% 0% 0% +15,3%
Emprunts nets 290 247 -100 -40 71  -14,8% -140,5% -60,0% -277,5%
Flux de financement 101 192 -182 -148 76  +90,1% -194,8% -18,7% -151,4%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -96 40 9 66  -455,6% -141,7% -77,5% +633,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.