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Pioneer Natural Resources Company

Pioneer Natural Resources (PXD.US, US7237871071)

Pioneer Natural Resources Company operates as an independent oil and gas exploration and production company in the United States. The company explores for, develops, and produces oil, natural gas liquids (NGLs), and gas. It has operations in the Permian Basin in West Texas. As of December 31, 2020, the company had proved undeveloped reserves and proved developed non-producing reserves of 31 million barrels of oil, 17 million barrels of NGLs, and 88 billion cubic feet of gas; and owned interests in 11 gas processing plants. Pioneer Natural Resources Company was founded in 1997 and is headquartered in Irving, Texas.

Siège social : 777 Hidden Ridge, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pioneer Natural Resources

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pioneer Natural Resources Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
243 959 000 93,8% 0,6% 88,5% 3,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
141,5 10,0 0,3 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
191,6 USD masqué 170,6 158,0 75,1 196,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pioneer Natural Resources Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pioneer Natural Resources Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,7% +31,4% +34,3% +30,8% +137,4% +55,6% +34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,5% +9,4% +50,6% +12,1% -3,2% +99,9% +140,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pioneer Natural Resources Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pioneer Natural Resources Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott Douglas Sheffield CEO & Director 68 Richard P. Dealy Pres & COO 55
Chris J. Cheatwood Exec. VP & Advisor to the Management Committee 60 Mark S. Berg Exec. VP of Corp. Operations 62
Jerome D. Hall Jr. Exec. VP of Operations 55 Neal H. Shah Sr. VP & CFO 50
Margaret M. Montemayor VP & Chief Accounting Officer 43 Stephanie D. Stewart VP & Chief Information Officer 52
Larry N. Paulsen Sr. VP of Admin. and Risk Management - Mark H. Kleinman Exec. VP & Gen. Counsel 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Pioneer Natural Resources Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/03/2021 Jerome D Hall Jr EVP Vente 3 000 $163,35 $490 050
17/03/2021 Larry R Grillot Director Vente 500 $166,13 $83 065
12/03/2021 J Kenneth Thompson Director Vente 1 500 $165,76 $248 640
08/03/2021 Jerome D Hall Jr EVP Vente 3 600 $163,08 $587 088
05/03/2021 Mark Stephen Berg EVP Vente 3 966 $164,00 $650 424
05/03/2021 Richard P Dealy COO Vente 9 890 $163,24 $1 614 444
05/03/2021 Scott D Sheffield CEO Vente 29 882 $162,73 $4 862 698
17/12/2020 Larry R Grillot Director Vente 500 $114,24 $57 120
15/12/2020 Chris J Cheatwood EVP Vente 6 728 $116,29 $782 399
07/12/2020 Jerome D Hall Jr EVP Vente 1 000 $111,25 $111 250
25/11/2020 Mark Stephen Berg EVP Vente 5 607 $110,05 $617 050
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PIONEER NATURAL RESOURCES-$10 104 228

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pioneer Natural Resources Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pioneer Natural Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pioneer Natural Resources Company

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Fondamentaux de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 951 5 294 9 379 9 671 7 024  +34,0% +77,2% +3,1% -27,4%
EBITDA 552 1 733 1 825 1 127 1 521  +213,9% +5,3% -38,2% +35,0%
Résultat opérationnel -369 843 1 806 1 862 449  -328,5% +114,2% +3,1% -75,9%
Résultat net -556 833 978 756 -200  -249,8% +17,4% -22,7% -126,5%
Free Cash Flow -359 -275 -278 127 481  -23,4% +1,1% -145,7% +278,7%
Marge de FCF -9% -5% -3% 1% 7%  -42,8% -42,9% -144,3% +421,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% 23% -  - - +6,1% -
Capital investi 13 617 14 006 14 422 14 408 14 869  +2,9% +3,0% -0,1% +3,2%
Actions en circul. (en M) 166,0 170,0 171,0 167,0 165,0  +2,4% +0,6% -2,3% -1,2%
EBITDA par action 3,3 10,2 10,7 6,7 9,2  +206,6% +4,7% -36,8% +36,6%
Bénéfices par action -3,3 4,9 5,7 4,5 -1,2  -246,3% +16,7% -20,8% -126,8%
Free Cash Flow par action -2,2 -1,6 -1,6 0,8 2,9  -25,2% +0,5% -146,8% +283,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pioneer Natural Resources Company

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Ratio de profitabilité de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 4% 24% 30% 24% 12%  +508,9% +22,3% -19,1% -50,8%
Marge d’EBITDA 14% 33% 19% 12% 22%  +134,3% -40,6% -40,1% +85,8%
Marge opérationnelle -9% 16% 19% 19% 6%  -270,5% +20,9% 0% -66,8%
Marge bénéficiaire -14% 16% 10% 8% -3%  -211,8% -33,7% -25,0% -136,4%
Marge de FCF -9% -5% -3% 1% 7%  -42,8% -42,9% -144,3% +421,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,6% 4,1% -1,0%  - +12,6% -27,0% -125,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 8,4% 6,2% -1,7%  - +8,8% -25,4% -127,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 1,3 1,2 0,7 1,2  -34,0% -4,1% -40,1% +59,4%
Liquidité générale 2,1 1,4 1,4 0,9 1,4  -32,8% +0,3% -38,1% +55,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,4 0,5 1,3 1,1  -69,9% +33,8% +173,5% -12,6%
Dette sur actifs 20% 16% 13% 12% 17%  -17,7% -19,7% -7,0% +43,0%
Dette sur capitaux propres 31% 24% 19% 19% 29%  -21,5% -21,3% -1,0% +51,0%
Couverture par l’EBITDA 2,7 11,0 14,3 9,6 10,6  +299,4% +30,0% -32,4% +10,4%
   ∼ par l’EBIT -4,8 2,0 10,8 9,4 -0,8  -141,0% +452,1% -12,6% -108,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 13,2 25,3 26,6 14,6  +77,5% +91,5% +5,1% -45,3%
Coût de la dette - 5,3% 5,1% 5,1% 5,1%  - -4,5% +0,2% +0,6%

 

Graphique des dividendes de Pioneer Natural Resources Company

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Ratios de distribution de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -556 833 978 756 -200  -249,8% +17,4% -22,7% -126,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -359 -275 -278 127 481  -23,4% +1,1% -145,7% +278,7%
Dividende payé -13 -14 -55 -127 -346  +7,7% +292,9% +130,9% +172,4%
Distribution sur résultat net -2% 2% 6% 17% -173%  -171,9% +234,6% +198,7% -1 129,8%
Distribution sur FCF -4% -5% -20% 100% 72%  +40,6% +288,6% -605,5% -28,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pioneer Natural Resources Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 17 19 13 10 13  +10,7% -30,6% -24,0% +29,7%
Délai paiement clients (DSO) 48 45 32 39 36  -7,3% -28,4% +23,1% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 92 73 63  - -23,7% -20,8% -14,2%
Conversion de l’encaisse - -57 -47 -24 -13  - -17,6% -49,7% -43,9%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4  +29,7% +68,3% -3,2% -28,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 2%  -7,4% +14,2% -14,3% -21,8%
Frais généraux sur CA 8% 6% 4% 4% 4%  -25,1% -30,7% -16,8% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pioneer Natural Resources Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pioneer Natural Resources Company

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Sociétés possiblement comparables à Pioneer Natural Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pioneer Natural Resources

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Dividendes par action détachés par Pioneer Natural Resources Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,56--0,56--1,51---
2020--0,55--0,55--0,55--0,55
2019--0,32-----0,44--0,44
2018--0,16-----0,16---
2017--0,04-----0,04---
2016--0,04-----0,04---
2015--0,04-----0,04---
2014--0,04-----0,04---
2013--0,04-----0,04---
2012--0,04-----0,04---
2011--0,04-----0,04---
2010--0,04-----0,04---
2009--0,04-----0,04---
2008--0,14-----0,16---
2007--0,13-----0,14---
2006--0,12-----0,13---
2005--0,10-----0,12---
2004--0,10-----0,10---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 951 5 294 9 379 9 671 7 024  +34,0% +77,2% +3,1% -27,4%
Charges d'exploitation -526 -438 -970 -453 -379  -16,7% +121,5% -53,3% -16,3%
   dont Coût des ventes -3 794 -4 013 -6 603 -7 356 -6 196  +5,8% +64,5% +11,4% -15,8%
   dont Frais généraux -325 -326 -400 -343 -256  +0,3% +22,7% -14,3% -25,4%
Résultat opérationnel -369 843 1 806 1 862 449  -328,5% +114,2% +3,1% -75,9%
Autres revenus/frais nets 590 534 555 875 710  -9,5% +3,9% +57,7% -18,9%
Charge d'intérêt -201 -158 -128 -117 -143  -21,4% -19,0% -8,6% +22,2%
Résultat avant impôts -959 309 1 251 987 -261  -132,2% +304,9% -21,1% -126,4%
Impôts sur les bénéfices -403 -524 -276 -231 -61  +30,0% -152,7% -16,3% -126,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-556 833 978 756 -200  -249,8% +17,4% -22,7% -126,5%
 
EBITDA 552 1 733 1 825 1 127 1 521  +213,9% +5,3% -38,2% +35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -258 657 1 408 1 426 344  -354,4% +114,2% +1,3% -75,9%
Taux d’imposition - - 22% 23% -  - - +6,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 31,1 54,8 57,9 42,6  +30,8% +76,1% +5,6% -26,5%
EBITDA par action 3,3 10,2 10,7 6,7 9,2  +206,6% +4,7% -36,8% +36,6%
Bénéfices par action -3,3 4,9 5,7 4,5 -1,2  -246,3% +16,7% -20,8% -126,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 298 3 010 2 580 2 191 2 595  -8,7% -14,3% -15,1% +18,4%
   dont Trésorerie 1 118 896 825 631 1 442  -19,9% -7,9% -23,5% +128,5%
   dont Placements à CT 1 441 1 218 615 187 123  -15,5% -49,5% -69,6% -34,2%
   dont Créances clients 521 647 821 1 042 699  +24,2% +26,9% +26,9% -32,9%
   dont Stock 181 212 242 205 224  +17,1% +14,2% -15,3% +9,3%
Placements à long terme 420 66 125 0 -  -84,3% +89,4% - -
Biens corporels 1 529 1 759 1 291 1 632 14 439  +15,0% -26,6% +26,4% +784,7%
Écart d'acquisitions 272 270 264 261 261  -0,7% -2,2% -1,1% 0%
Biens incorporels 84 143 143 - -  +70,2% 0% - -
Actifs totaux 16 459 17 003 17 903 19 067 19 229  +3,3% +5,3% +6,5% +0,8%
 
Passifs courants 1 566 2 128 1 818 2 496 1 906  +35,9% -14,6% +37,3% -23,6%
   dont Créances fournisseurs 943 1 341 1 679 1 467 1 069  +42,2% +25,2% -12,6% -27,1%
   dont Dette à court terme 485 449 27 450 140  -7,4% -94,0% +1 566,7% -68,9%
Dette à long terme 2 728 2 283 2 284 1 839 3 160  -16,3% +0% -19,5% +71,8%
Passifs totaux 6 048 5 724 5 792 6 948 7 660  -5,4% +1,2% +20,0% +10,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 728 2 547 3 470 4 025 3 478  +47,4% +36,2% +16,0% -13,6%
Capitaux propres 10 404 11 274 12 111 12 119 11 569  +8,4% +7,4% +0,1% -4,5%
 
Dette portant intérets 3 213 2 732 2 311 2 289 3 300  -15,0% -15,4% -1,0% +44,2%
Dette nette 654 618 871 1 471 1 735  -5,5% +40,9% +68,9% +17,9%
Fonds de roulement 1 732 882 762 -305 689  -49,1% -13,6% -140,0% -325,9%
Actions en circulation (en M) 166,0 170,0 171,0 167,0 165,0  +2,4% +0,6% -2,3% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -556 833 978 756 -200  -249,8% +17,4% -22,7% -126,5%
 
Dépréciation 1 511 1 424 443 23 1 639  -5,8% -68,9% -94,8% +7 026,1%
Ajustements des bénéfices nets -283 -368 719 863 133  +30,0% -295,4% +20,0% -84,6%
Ajust. comptes débiteurs -134 -122 -52 -227 309  -9,0% -57,4% +336,5% -236,1%
Ajust. des stocks -32 -35 -70 -20 -20  +9,4% +100,0% -71,4% 0%
Autres flux opérationnels -91 -57 -57 -124 -214  -37,4% 0% +117,5% +72,6%
Flux opérationnel 1 498 2 090 3 242 3 115 2 083  +39,5% +55,1% -3,9% -33,1%
 
Dépenses d’investissement 1 857 2 365 3 520 2 988 1 602  +27,4% +48,8% -15,1% -46,4%
Investissements -1 839 566 704 624 -1  -130,8% +24,4% -11,4% -100,2%
Flux d’investissement -3 820 -1 783 -2 610 -2 447 -1 668  -53,3% +46,4% -6,2% -31,8%
 
Dividendes payés -13 -14 -55 -127 -346  +7,7% +292,9% +130,9% +172,4%
Emprunts nets -455 -485 -454 1 216 1 067  +6,6% -6,4% -367,8% -12,3%
Flux de financement 2 049 -529 -703 -788 381  -125,8% +32,9% +12,1% -148,4%
 
Variation nette de la trésorerie -273 -222 -71 -120 796  -18,7% -68,0% +69,0% -763,3%
 
Free Cash Flow par action -2,2 -1,6 -1,6 0,8 2,9  -25,2% +0,5% -146,8% +283,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 141 1 857 2 016 3 064 4 269  +62,8% +8,6% +52,0% +39,3%
Charges d'exploitation -118 -100 -81 -92 -87  -15,3% -19,0% +13,6% -5,4%
   dont Coût des ventes -1 202 -1 617 -1 667 -2 094 -2 744  +34,5% +3,1% +25,6% +31,0%
   dont Frais généraux -62 -66 -69 -68 -75  +6,5% +4,5% -1,4% +10,3%
Résultat opérationnel -179 140 268 878 1 438  -178,2% +91,4% +227,6% +63,8%
Autres revenus/frais nets 359 156 341 959 938  -56,5% +118,6% +181,2% -2,2%
Charge d'intérêt -33 -34 -49 -39 -41  +3,0% +44,1% -20,4% +5,1%
Résultat avant impôts -538 -16 -73 -81 500  -97,0% +356,3% +11,0% -717,3%
Impôts sur les bénéfices -99 -4 -43 -11 -120  -104,0% -1 175,0% -74,4% -1 190,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-439 -20 -30 -70 379  -95,4% +50,0% +133,3% -641,4%
 
EBITDA -106 1 227 372 432 1 188  -1 257,5% -69,7% +16,1% +175,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -125 98 188 667 1 093  -178,2% +91,4% +255,7% +63,8%
Taux d’imposition - - - - 24%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 11,3 12,2 14,6 17,3  +62,8% +8,6% +19,4% +18,5%
EBITDA par action -0,6 7,4 2,3 2,1 4,8  -1 257,5% -69,7% -8,8% +133,8%
Bénéfices par action -2,7 -0,1 -0,2 -0,3 1,5  -95,4% +50,0% +83,3% -560,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 195 2 420 2 595 2 552 2 359  +102,5% +7,2% -1,7% -7,6%
   dont Trésorerie 180 1 325 1 442 668 93  +636,1% +8,8% -53,7% -86,1%
   dont Placements à CT 85 67 123 177 152  -21,2% +83,6% +43,9% -14,1%
   dont Créances clients 587 684 699 1 274 1 671  +16,5% +2,2% +82,3% +31,2%
   dont Stock 170 191 224 327 350  +12,4% +17,3% +46,0% +7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 622 1 603 14 439 1 680 34 006  -1,2% +800,7% -88,4% +1 924,2%
Écart d'acquisitions 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 906 18 977 19 229 30 351 36 784  +6,0% +1,3% +57,8% +21,2%
 
Passifs courants 1 584 1 688 1 906 3 243 4 273  +6,6% +12,9% +70,1% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 882 1 027 1 069 1 831 2 451  +16,4% +4,1% +71,3% +33,9%
   dont Dette à court terme 139 140 140 125 123  +0,7% 0% -10,7% -1,6%
Dette à long terme 2 054 3 148 3 160 6 177 6 926  +53,3% +0,4% +95,5% +12,1%
Passifs totaux 6 166 7 323 7 660 12 205 14 146  +18,8% +4,6% +59,3% +15,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 693 3 582 3 478 3 308 3 550  -3,0% -2,9% -4,9% +7,3%
Capitaux propres 11 740 11 654 11 569 18 146 22 638  -0,7% -0,7% +56,9% +24,8%
 
Dette portant intérets 2 193 3 288 3 300 6 302 7 049  +49,9% +0,4% +91,0% +11,9%
Dette nette 1 928 1 896 1 735 5 457 6 804  -1,7% -8,5% +214,5% +24,7%
Fonds de roulement -389 732 689 -691 -1 914  -288,2% -5,9% -200,3% +177,0%
Actions en circulation (en M) 165,0 165,0 165,0 210,0 247,0  0% 0% +27,3% +17,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pioneer Natural Resources Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -439 -20 -30 -70 380  -95,4% +50,0% +133,3% -642,9%
 
Dépréciation 432 1 243 396 474 647  +187,7% -68,1% +19,7% +36,5%
Ajustements des bénéfices nets -59 37 -15 21 450  -162,7% -140,5% -240,0% +2 042,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 -97 -62 -330 -263  +781,8% -36,1% +432,3% -20,3%
Ajust. des stocks 18 -21 -33 -90 -12  -216,7% +57,1% +172,7% -86,7%
Autres flux opérationnels -49 -61 3 -270 -34  +24,5% -104,9% -9 100,0% -87,4%
Flux opérationnel 329 392 537 377 1 466  +19,1% +37,0% -29,8% +288,9%
 
Dépenses d’investissement 395 263 305 464 729  -33,4% +16,0% +52,1% +57,1%
Investissements -1 -236 -326 -348 -1 694  +23 500,0% +38,1% +6,7% +386,8%
Flux d’investissement -425 -236 -326 -348 -1 694  -44,5% +38,1% +6,7% +386,8%
 
Dividendes payés -91 -91 -91 -91 -122  0% 0% 0% +34,1%
Emprunts nets -748 2 265 -540 -568 -221  -402,8% -123,8% +5,2% -61,1%
Flux de financement -513 986 -101 -806 -354  -292,2% -110,2% +698,0% -56,1%
 
Variation nette de la trésorerie -609 1 142 110 -777 -582  -287,5% -90,4% -806,4% -25,1%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,8 1,4 -0,4 3,0  -295,5% +79,8% -129,5% -820,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.