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Pioneer Natural Resources Co

Pioneer Natural Resources (PXD.US, US7237871071)

Pioneer Natural Resources Company operates as an independent oil and gas exploration and production company in the United States. The company explores for, develops, and produces oil, natural gas liquids (NGLs), and gas. It has operations in the Midland Basin in West Texas. As of December 31, 2021, the company had proved undeveloped reserves and proved developed non-producing reserves of 130 million barrels of oil, 92 million barrels of NGLs, and 462 billion cubic feet of gas; and owned interests in 11 gas processing plants. Pioneer Natural Resources Company was founded in 1997 and is headquartered in Irving, Texas.

Siège social : 777 Hidden Ridge, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pioneer Natural Resources

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pioneer Natural Resources Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
237 599 000 99,3% 0,7% 92,4% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 7,9 1,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
230,4 USD masqué 233,9 240,8 188,7 272,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pioneer Natural Resources Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pioneer Natural Resources Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% -3,6% -6,8% +7,1% +13,8% +121,0% +105,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,2% +47,5% +52,5% +125,4% +75,5% +67,0% +130,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pioneer Natural Resources Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pioneer Natural Resources Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott Douglas Sheffield CEO & Director 70 Richard P. Dealy Pres & COO 57
Neal H. Shah Sr. VP & CFO 52 Mark S. Berg Exec. VP of Corp. Operations 64
Jerome D. Hall Jr. Exec. VP of Operations 57 Christopher L. Washburn VP & Chief Accounting Officer 40
Stephanie D. Stewart VP & Chief Information Officer 54 Larry N. Paulsen Sr. VP of Admin. and Risk Management -
Mark H. Kleinman Exec. VP & Gen. Counsel 61 Tyson L. Taylor Sr. VP of HR & Communications 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Pioneer Natural Resources Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/06/2022 Mark Stephen Berg EVP Vente 2 500 $286,90 $717 250
03/06/2022 Tyson L Taylor SVP Vente 1 835 $279,02 $512 002
17/05/2022 Mark Stephen Berg EVP Vente 2 500 $274,41 $686 025
13/05/2022 Jerome D Hall Jr EVP Vente 2 000 $262,19 $524 380
31/03/2022 Frank A Risch Director Vente 1 000 $254,81 $254 810
30/03/2022 Chris J Cheatwood EVP Vente 4 653 $257,19 $1 196 705
30/03/2022 Neal H Shah CFO Vente 3 500 $256,97 $899 395
29/03/2022 Margaret Montemayor CAO Vente 500 $250,34 $125 170
23/03/2022 Scott D Sheffield CEO Vente 23 147 $254,87 $5 899 476
21/03/2022 J Kenneth Thompson Director Vente 2 000 $248,73 $497 460
15/03/2022 Tyson L Taylor SVP Vente 1 978 $228,55 $452 072
03/03/2022 Scott D Sheffield CEO Vente 22 247 $240,12 $5 341 950
02/03/2022 Edison C Buchanan Director Vente 4 400 $245,00 $1 078 000
01/03/2022 Jerome D Hall Jr EVP Vente 5 000 $239,99 $1 199 950
01/03/2022 Margaret Montemayor CAO Vente 3 855 $239,21 $922 155
28/02/2022 Larry R Grillot Director Vente 500 $234,37 $117 185
25/02/2022 Mark H Kleinman EVP Vente 7 745 $224,55 $1 739 140
25/02/2022 Matthew Gallagher Director Vente 17 477 $229,81 $4 016 389
23/02/2022 J Kenneth Thompson Director Vente 1 500 $228,67 $343 005
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PIONEER NATURAL RESOURCES-$26 522 518

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pioneer Natural Resources Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pioneer Natural Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Pioneer Natural Resources Co

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Fondamentaux de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 294 9 379 9 671 7 024 17 870  +77,2% +3,1% -27,4% +154,4%
EBITDA 1 733 1 825 1 127 1 521 5 395  +5,3% -38,2% +35,0% +254,7%
Résultat opérationnel 830 1 805 1 856 436 6 527  +117,5% +2,8% -76,5% +1 397,0%
Résultat net 833 978 756 -200 2 113  +17,4% -22,7% -126,5% -1 156,5%
Free Cash Flow -275 -278 127 481 2 890  +1,1% -145,7% +278,7% +500,8%
Marge de FCF -5% -3% 1% 7% 16%  -42,9% -144,3% +421,5% +136,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 22% 23% - 23%  - +6,1% - -
Capital investi 14 006 14 422 14 544 14 969 29 890  +3,0% +0,8% +2,9% +99,7%
Actions en circul. (en M) 170,0 171,0 167,0 165,0 246,0  +0,6% -2,3% -1,2% +49,1%
EBITDA par action 10,2 10,7 6,7 9,2 21,9  +4,7% -36,8% +36,6% +137,9%
Bénéfices par action 4,9 5,7 4,5 -1,2 8,6  +16,7% -20,8% -126,8% -808,6%
Free Cash Flow par action -1,6 -1,6 0,8 2,9 11,7  +0,5% -146,8% +283,3% +303,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pioneer Natural Resources Co

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Ratio de profitabilité de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 30% 24% 12% 39%  +22,3% -19,1% -50,8% +227,3%
Marge d’EBITDA 33% 19% 12% 22% 30%  -40,6% -40,1% +85,8% +39,4%
Marge opérationnelle 16% 19% 19% 6% 37%  +22,8% -0,3% -67,7% +488,4%
Marge bénéficiaire 16% 10% 8% -3% 12%  -33,7% -25,0% -136,4% -515,3%
Marge de FCF -5% -3% 1% 7% 16%  -42,9% -144,3% +421,5% +136,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 4,1% -1,0% 7,5%  - -27,0% -125,5% -822,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 6,2% -1,7% 12,3%  - -25,4% -127,1% -827,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,2 0,7 1,2 1,4  -4,1% -40,1% +59,4% +18,3%
Liquidité générale 1,4 1,4 0,9 1,4 1,5  +0,3% -38,1% +55,1% +11,3%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,5 1,4 1,2 0,6  +33,8% +198,8% -15,4% -53,7%
Dette sur actifs 16% 13% 13% 18% 19%  -19,7% -1,5% +39,0% +8,4%
Dette sur capitaux propres 24% 19% 20% 29% 31%  -21,3% +4,9% +46,9% +5,1%
Couverture par l’EBITDA 11,0 14,3 9,6 10,6 35,7  +30,0% -32,4% +10,4% +235,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 10,8 9,4 -0,8 19,2  +452,1% -12,6% -108,7% -2 425,0%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 25,3 26,6 14,6 40,1  +91,5% +5,1% -45,3% +175,5%
Coût de la dette - 5,1% 4,9% 4,9% 2,9%  - -2,7% -0,6% -41,2%

 

Graphique des dividendes de Pioneer Natural Resources Co

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Ratios de distribution de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 833 978 756 -200 2 113  +17,4% -22,7% -126,5% -1 156,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -275 -278 127 481 2 890  +1,1% -145,7% +278,7% +500,8%
Dividende payé -14 -55 -127 -346 -1 594  +292,9% +130,9% +172,4% +360,7%
Distribution sur résultat net 2% 6% 17% -173% 75%  +234,6% +198,7% -1 129,8% -143,6%
Distribution sur FCF -5% -20% 100% 72% 55%  +288,6% -605,5% -28,1% -23,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pioneer Natural Resources Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 19 13 10 13 12  -30,6% -24,0% +29,7% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 45 32 39 36 34  -28,4% +23,1% -7,6% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 70 60 84  - -21,3% -14,0% +38,8%
Conversion de l’encaisse - -44 -21 -11 -37  - -52,6% -47,4% +240,0%
Rotation des actifs 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5  +68,3% -3,2% -28,0% +32,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 2% 1%  +14,2% -14,3% -21,8% -38,9%
Frais généraux sur CA 6% 4% 4% 4% 2%  -30,7% -16,8% +2,8% -52,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pioneer Natural Resources Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pioneer Natural Resources Co

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Sociétés possiblement comparables à Pioneer Natural Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pioneer Natural Resources

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Pioneer Natural Resources Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-3,78--7,38---8,57-5,71-
2021--0,56--0,56--1,51-3,020,62
2020--0,55--0,55--0,55--0,55
2019--0,32-----0,44--0,44
2018--0,16-----0,16---
2017--0,04-----0,04---
2016--0,04-----0,04---
2015--0,04-----0,04---
2014--0,04-----0,04---
2013--0,04-----0,04---
2012--0,04-----0,04---
2011--0,04-----0,04---
2010--0,04-----0,04---
2009--0,04-----0,04---
2008--0,14-----0,16---
2007--0,13-----0,14---
2006--0,12-----0,13---
2005--0,09-----0,12---
2004--0,09-----0,09---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 294 9 379 9 671 7 024 17 870  +77,2% +3,1% -27,4% +154,4%
Charges d'exploitation -438 -971 -459 -392 -367  +121,7% -52,7% -14,6% -6,4%
   dont Coût des ventes -4 013 -6 603 -7 356 -6 196 -10 976  +64,5% +11,4% -15,8% +77,1%
   dont Frais généraux -326 -400 -343 -256 -309  +22,7% -14,3% -25,4% +20,7%
Résultat opérationnel 830 1 805 1 856 436 6 527  +117,5% +2,8% -76,5% +1 397,0%
Autres revenus/frais nets -521 -554 -869 -697 -3 781  +6,3% +56,9% -19,8% +442,5%
Charge d'intérêt -158 -128 -117 -143 -151  -19,0% -8,6% +22,2% +5,6%
Résultat avant impôts 309 1 251 987 -261 2 746  +304,9% -21,1% -126,4% -1 152,1%
Impôts sur les bénéfices -524 -276 -231 -61 -628  -152,7% -16,3% -126,4% -1 129,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 833 978 756 -200 2 113  +17,4% -22,7% -126,5% -1 156,5%
 
EBITDA 1 733 1 825 1 127 1 521 5 395  +5,3% -38,2% +35,0% +254,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 647 1 407 1 422 336 5 034  +117,5% +1,1% -76,3% +1 397,0%
Taux d’imposition - 22% 23% - 23%  - +6,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 31,1 54,8 57,9 42,6 72,6  +76,1% +5,6% -26,5% +70,6%
EBITDA par action 10,2 10,7 6,7 9,2 21,9  +4,7% -36,8% +36,6% +137,9%
Bénéfices par action 4,9 5,7 4,5 -1,2 8,6  +16,7% -20,8% -126,8% -808,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 010 2 580 2 191 2 595 6 173  -14,3% -15,1% +18,4% +137,9%
   dont Trésorerie 896 825 631 1 442 3 847  -7,9% -23,5% +128,5% +166,8%
   dont Placements à CT 1 218 615 187 123 193  -49,5% -69,6% -34,2% +56,9%
   dont Créances clients 647 821 1 042 699 1 685  +26,9% +26,9% -32,9% +141,1%
   dont Stock 212 242 205 224 369  +14,2% -15,3% +9,3% +64,7%
Placements à long terme 66 125 0 - -  +89,4% - - -
Biens corporels 1 759 1 291 1 632 14 439 30 224  -26,6% +26,4% +784,7% +109,3%
Écart d'acquisitions 270 264 261 261 243  -2,2% -1,1% 0% -6,9%
Biens incorporels 143 143 - - -  0% - - -
Actifs totaux 17 003 17 903 19 067 19 229 36 811  +5,3% +6,5% +0,8% +91,4%
 
Passifs courants 2 128 1 818 2 496 1 906 4 073  -14,6% +37,3% -23,6% +113,7%
   dont Créances fournisseurs 1 282 1 624 1 411 1 030 2 559  +26,7% -13,1% -27,0% +148,4%
   dont Dette à court terme 449 27 586 240 365  -94,0% +2 070,4% -59,0% +52,1%
Dette à long terme 2 283 2 284 1 839 3 160 6 688  +0% -19,5% +71,8% +111,6%
Passifs totaux 5 724 5 792 6 948 7 660 13 974  +1,2% +20,0% +10,2% +82,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 547 3 470 4 025 3 478 3 960  +36,2% +16,0% -13,6% +13,9%
Capitaux propres 11 274 12 111 12 119 11 569 22 837  +7,4% +0,1% -4,5% +97,4%
 
Dette portant intérets 2 732 2 311 2 425 3 400 7 053  -15,4% +4,9% +40,2% +107,4%
Dette nette 618 871 1 607 1 835 3 013  +40,9% +84,5% +14,2% +64,2%
Fonds de roulement 882 762 -305 689 2 100  -13,6% -140,0% -325,9% +204,8%
Actions en circulation (en M) 170,0 171,0 167,0 165,0 246,0  +0,6% -2,3% -1,2% +49,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 833 975 756 -200 2 118  +17,0% -22,5% -126,5% -1 159,0%
 
Dépréciation 1 424 443 23 1 639 2 498  -68,9% -94,8% +7 026,1% +52,4%
Ajustements des bénéfices nets -368 719 863 133 1 473  -295,4% +20,0% -84,6% +1 007,5%
Ajust. comptes débiteurs -122 -52 -227 309 -607  -57,4% +336,5% -236,1% -296,4%
Ajust. des stocks -35 -70 -20 -20 -125  +100,0% -71,4% 0% +525,0%
Autres flux opérationnels -57 -57 -124 -214 -405  0% +117,5% +72,6% +89,3%
Flux opérationnel 2 090 3 242 3 115 2 083 6 059  +55,1% -3,9% -33,1% +190,9%
 
Dépenses d’investissement 2 365 3 520 2 988 1 602 3 169  +48,8% -15,1% -46,4% +97,8%
Investissements 566 704 624 -1 -869  +24,4% -11,4% -100,2% +86 800,0%
Flux d’investissement -1 783 -2 610 -2 447 -1 668 -869  +46,4% -6,2% -31,8% -47,9%
 
Dividendes payés 14 55 127 346 1 594  +292,9% +130,9% +172,4% +360,7%
Emprunts nets -485 -454 1 216 1 067 -793  -6,4% -367,8% -12,3% -174,3%
Flux de financement -529 -703 -788 381 -2 807  +32,9% +12,1% -148,4% -836,7%
 
Variation nette de la trésorerie -222 -71 -120 796 2 383  -68,0% +69,0% -763,3% +199,4%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -1,6 0,8 2,9 11,7  +0,5% -146,8% +283,3% +303,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 4 961 5 576 6 147 7 005 6 057  +12,4% +10,2% +14,0% -13,5%
Charges d'exploitation -84 -106 -91 -103 -102  +26,2% -14,2% +13,2% -1,0%
   dont Coût des ventes -2 968 -3 172 -3 406 -3 751 -3 431  +6,9% +7,4% +10,1% -8,5%
   dont Frais généraux -72 -93 -73 -88 -90  +29,2% -21,5% +20,5% +2,3%
Résultat opérationnel 1 909 2 298 2 650 3 151 2 524  +20,4% +15,3% +18,9% -19,9%
Autres revenus/frais nets -573 -1 307 -89 -123 -30  +128,1% -93,2% +38,2% -75,6%
Charge d'intérêt -41 -29 -37 -33 -30  -29,3% +27,6% -10,8% -9,1%
Résultat avant impôts 1 336 991 2 561 3 028 2 494  -25,8% +158,4% +18,2% -17,6%
Impôts sur les bénéfices -291 -228 -552 -657 -510  -21,6% +142,1% +19,0% -22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 045 761 2 009 2 371 1 981  -27,2% +164,0% +18,0% -16,4%
 
EBITDA 3 202 3 044 3 219 4 295 4 398  -4,9% +5,7% +33,4% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 493 1 769 2 079 2 467 2 008  +18,5% +17,5% +18,7% -18,6%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 22% 20%  +5,6% -6,3% +0,7% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 21,7 24,0 27,6 24,2  +12,4% +10,7% +14,9% -12,1%
EBITDA par action 12,5 11,8 12,6 16,9 17,6  -4,9% +6,2% +34,5% +4,0%
Bénéfices par action 4,1 3,0 7,8 9,3 7,9  -27,2% +165,0% +18,9% -15,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 841 6 173 6 249 6 321 4 283  +117,3% +1,2% +1,2% -32,2%
   dont Trésorerie 581 3 847 2 385 2 579 1 316  +562,1% -38,0% +8,1% -49,0%
   dont Placements à CT 144 193 871 673 506  +34,0% +351,3% -22,7% -24,8%
   dont Créances clients 1 681 1 685 2 397 2 344 1 938  +0,2% +42,3% -2,2% -17,3%
   dont Stock 340 369 493 606 420  +8,5% +33,6% +22,9% -30,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 726 30 224 1 692 1 679 30 989  +1 651,1% -94,4% -0,8% +1 745,7%
Écart d'acquisitions 261 243 243 243 243  -6,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 37 549 36 811 36 860 37 301 35 746  -2,0% +0,1% +1,2% -4,2%
 
Passifs courants 4 535 4 073 4 056 4 749 4 170  -10,2% -0,4% +17,1% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 2 395 2 559 2 724 2 690 2 479  +6,8% +6,4% -1,2% -7,8%
   dont Dette à court terme 359 365 357 1 240 1 114  +1,7% -2,2% +247,3% -10,2%
Dette à long terme 6 685 6 688 5 446 4 576 4 228  +0% -18,6% -16,0% -7,6%
Passifs totaux 14 356 13 974 13 192 13 511 12 797  -2,7% -5,6% +2,4% -5,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 087 3 960 5 047 5 630 5 561  -3,1% +27,4% +11,6% -1,2%
Capitaux propres 23 193 22 837 23 668 23 790 22 949  -1,5% +3,6% +0,5% -3,5%
 
Dette portant intérets 7 044 7 053 5 803 5 816 5 342  +0,1% -17,7% +0,2% -8,1%
Dette nette 6 319 3 013 2 547 2 564 3 520  -52,3% -15,5% +0,7% +37,3%
Fonds de roulement -1 694 2 100 2 193 1 572 113  -224,0% +4,4% -28,3% -92,8%
Actions en circulation (en M) 257,0 257,0 256,0 254,0 250,0  0% -0,4% -0,8% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pioneer Natural Resources Co (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 045 763 2 009 2 371 1 984  -27,0% +163,3% +18,0% -16,3%
 
Dépréciation 1 825 2 024 621 1 234 1 874  +10,9% -69,3% +98,7% +51,9%
Ajustements des bénéfices nets 314 288 575 494 190  -8,3% +99,7% -14,1% -61,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 -6 -697 38 406  -25,0% +11 516,7% -105,5% +968,4%
Ajust. des stocks 9 -32 -126 -115 186  -455,6% +293,8% -8,7% -261,7%
Autres flux opérationnels -66 -22 30 -137 -44  -66,7% -236,4% -556,7% -67,9%
Flux opérationnel 1 992 2 224 2 584 3 221 2 945  +11,6% +16,2% +24,7% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 998 978 917 917 972  -2,0% -6,2% 0% +6,0%
Investissements -994 2 166 -565 136 136  -317,9% -126,1% -124,1% 0%
Flux d’investissement -993 2 166 -1 313 -758 -2 911  -318,1% -160,6% -42,3% +284,0%
 
Dividendes payés 507 874 1 073 1 788 2 052  +72,4% +22,8% +66,6% +14,8%
Emprunts nets -1 -1 292 -1 292 23 -757  +129 100,0% 0% -101,8% -3 391,3%
Flux de financement -514 -1 133 -2 761 -2 272 -3 368  +120,4% +143,7% -17,7% +48,2%
 
Variation nette de la trésorerie 485 3 257 -1 490 191 -1 263  +571,5% -145,7% -112,8% -761,3%
 
Free Cash Flow par action 3,9 4,8 6,5 9,1 7,9  +25,4% +34,3% +39,3% -13,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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