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Canadian Natural Resources Limited

Canadian Natural Resources (CNQ.TO, CA1363851017)

Canadian Natural Resources Limited acquires, explores for, develops, produces, markets, and sells crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The company offers synthetic crude oil (SCO), light and medium crude oil, bitumen (thermal oil), primary heavy crude oil, and Pelican Lake heavy crude oil. Its midstream and refining assets include two crude oil pipeline systems; and a 50% working interest in an 84-megawatt cogeneration plant at Primrose. As of December 31, 2020, the company had total proved crude oil, bitumen, and NGLs reserves were 10,528 million barrels (MMbbl); total proved plus probable crude oil, bitumen, and NGLs reserves were 13,271 MMbbl; proved SCO reserves were 6,998 MMbbl; total proved plus probable SCO reserves were 7,535 MMbbl; proved natural …

Siège social : 2100, 855-2nd Street S.W., Calgary, AB, Canada, T2P 4J8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Natural Resources

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Natural Resources Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 154 340 000 98,5% 2,2% 74,7% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 7,8 0,3 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,9 CAD masqué 78,9 59,4 36,6 88,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% +4,5% +19,3% +58,6% +99,3% +257,1% +161,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,1% +148,5% +174,0% +186,2% +154,7% +270,4% +283,7%

 

Équipe de direction de Canadian Natural Resources Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norman Murray Edwards O.C. Exec. Chairman 62 Timothy Shawn McKay Pres & Director 60
Mark A. Stainthorpe C.F.A. CFO & Sr. VP of Fin. 44 Scott G. Stauth Chief Operating Officer of Oil Sands 56
Darren M. Fichter Chief Operating Officer of Exploration & Production 51 Ronald Dae Jung Kim C.A. Principal Accounting Officer & VP of Fin. -
Joy P. Romero Vice-Pres of Technology & Innovation 65 Stephen C. Suche Vice-Pres of Information & Corp. Services 62
Paul M. Mendes VP of Legal, Gen. Counsel & Corp. Sec. 56 Ronald Keith Laing Sr. Vice-Pres of Corp. Devel. & Land 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Natural Resources Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Natural Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Natural Resources Limited

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Fondamentaux de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 669 22 282 24 394 17 491 30 057  +26,1% +9,5% -28,3% +71,8%
EBITDA 8 059 8 683 10 502 5 378 15 392  +7,7% +20,9% -48,8% +186,2%
Résultat opérationnel 2 335 4 848 5 592 -445 10 390  +107,6% +15,3% -108,0% -2 434,8%
Résultat net 2 397 2 591 5 416 -435 7 664  +8,1% +109,0% -108,0% -1 861,8%
Free Cash Flow 2 564 5 680 5 221 2 154 9 985  +121,5% -8,1% -58,7% +363,6%
Marge de FCF 15% 25% 21% 12% 33%  +75,7% -16,0% -42,5% +169,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 26% 9% - 23%  +59,5% -64,9% - -
Capital investi 53 127 51 980 54 072 53 289 50 639  -2,2% +4,0% -1,4% -5,0%
Actions en circul. (en M) 1 222,8 1 201,9 1 186,9 1 183,9 1 168,4  -1,7% -1,3% -0,3% -1,3%
EBITDA par action 6,6 7,2 8,8 4,5 13,2  +9,6% +22,5% -48,7% +190,0%
Bénéfices par action 2,0 2,2 4,6 -0,4 6,6  +10,0% +111,7% -108,1% -1 885,2%
Free Cash Flow par action 2,1 4,7 4,4 1,8 8,5  +125,4% -6,9% -58,6% +369,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Natural Resources Limited

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Ratio de profitabilité de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 23% 26% 0% 54%  +40,0% +11,2% -98,5% +13 647,8%
Marge d’EBITDA 46% 39% 43% 31% 51%  -14,6% +10,5% -28,6% +66,5%
Marge opérationnelle 13% 22% 23% -3% 35%  +64,6% +5,4% -111,1% -1 458,7%
Marge bénéficiaire 14% 12% 22% -2% 25%  -14,3% +90,9% -111,2% -1 125,3%
Marge de FCF 15% 25% 21% 12% 33%  +75,7% -16,0% -42,5% +169,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 7,2% -0,6% 10,1%  - +103,1% -107,8% -1 878,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 16,2% -1,3% 22,1%  - +98,6% -108,0% -1 812,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6  -37,8% +25,7% +25,7% -4,7%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,7 0,9 0,8  -18,9% +6,6% +27,0% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,2 1,8 3,8 0,8  -12,0% -21,3% +116,1% -78,4%
Dette sur actifs 29% 28% 24% 28% 18%  -3,8% -12,6% +13,7% -35,7%
Dette sur capitaux propres 68% 63% 55% 65% 37%  -7,8% -12,8% +18,4% -42,6%
Couverture par l’EBITDA 11,1 10,9 11,5 7,1 21,6  -1,7% +5,8% -38,2% +204,3%
   ∼ par l’EBIT 3,9 4,4 5,4 -1,2 13,3  +11,8% +23,1% -121,2% -1 255,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 12,7 9,7 6,2 20,4  +27,1% -23,7% -35,6% +226,6%
Coût de la dette - 3,8% 4,7% 3,8% 4,1%  - +21,3% -19,0% +8,7%

 

Graphique des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

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Ratios de distribution de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 397 2 591 5 416 -435 7 664  +8,1% +109,0% -108,0% -1 861,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 564 5 680 5 221 2 154 9 985  +121,5% -8,1% -58,7% +363,6%
Dividende payé -1 252 -1 562 -1 743 -1 950 -2 170  +24,8% +11,6% +11,9% +11,3%
Distribution sur résultat net 52% 60% 32% -448% 28%  +15,4% -46,6% -1 492,9% -106,3%
Distribution sur FCF 49% 28% 33% 91% 22%  -43,7% +21,4% +171,2% -76,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Natural Resources Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 22 20 23 22 41  -7,9% +14,1% -4,7% +85,0%
Délai paiement clients (DSO) 56 19 37 52 38  -66,5% +97,2% +40,6% -27,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 16 14 21  - -1,6% -14,0% +46,5%
Conversion de l’encaisse - 23 44 60 58  - +94,7% +36,9% -3,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4  +30,2% +0,3% -25,6% +68,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 2%  -60,9% +189,4% -41,1% +149,6%
Frais généraux sur CA 3% 1% 2% 2% 3%  -68,7% +189,3% -24,0% +65,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Natural Resources Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Limited

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Natural Resources

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Dividendes par action détachés par Canadian Natural Resources Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,75---------
2021--0,47--0,47--0,47--0,59
2020--0,43--0,43--0,43--0,43
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,23--0,23--0,23--0,25
2015--0,23--0,23--0,23--0,23
2014--0,22--0,22--0,22--0,22
2013--0,12--0,12--0,12--0,20
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 669 22 282 24 394 17 491 30 057  +26,1% +9,5% -28,3% +71,8%
Charges d'exploitation -617 -365 -757 -17 936 -23 342  -40,8% +107,4% +2 269,4% +30,1%
   dont Coût des ventes -14 717 -17 069 -18 045 -17 422 -13 756  +16,0% +5,7% -3,5% -21,0%
   dont Frais généraux -453 -179 -567 -309 -880  -60,5% +216,8% -45,5% +184,8%
Résultat opérationnel 2 335 4 848 5 592 -445 10 390  +107,6% +15,3% -108,0% -2 434,8%
Autres revenus/frais nets 1 169 -587 200 328 1 110  -150,2% -134,1% +64,0% +238,4%
Charge d'intérêt -728 -798 -912 -756 -711  +9,6% +14,3% -17,1% -6,0%
Résultat avant impôts 2 873 3 522 4 956 -873 9 911  +22,6% +40,7% -117,6% -1 235,3%
Impôts sur les bénéfices -476 -931 -460 -438 -2 247  +95,6% -149,4% -4,8% -613,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 397 2 591 5 416 -435 7 664  +8,1% +109,0% -108,0% -1 861,8%
 
EBITDA 8 059 8 683 10 502 5 378 15 392  +7,7% +20,9% -48,8% +186,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 948 3 566 5 073 -344 8 034  +83,1% +42,2% -106,8% -2 434,8%
Taux d’imposition 17% 26% 9% - 23%  +59,5% -64,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 18,5 20,6 14,8 25,7  +28,3% +10,9% -28,1% +74,1%
EBITDA par action 6,6 7,2 8,8 4,5 13,2  +9,6% +22,5% -48,7% +190,0%
Bénéfices par action 2,0 2,2 4,6 -0,4 6,6  +10,0% +111,7% -108,1% -1 885,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 897 3 020 4 487 4 361 5 942  -38,3% +48,6% -2,8% +36,3%
   dont Trésorerie 137 101 139 184 744  -26,3% +37,6% +32,4% +304,3%
   dont Placements à CT 893 524 490 305 309  -41,3% -6,5% -37,8% +1,3%
   dont Créances clients 2 719 1 148 2 478 2 499 3 111  -57,8% +115,9% +0,8% +24,5%
   dont Stock 894 955 1 152 1 060 1 548  +6,8% +20,6% -8,0% +46,0%
Placements à long terme - 287 - - -  - - - -
Biens corporels 67 802 67 196 72 411 69 833 70 158  -0,9% +7,8% -3,6% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 73 867 71 559 78 121 75 276 76 665  -3,1% +9,2% -3,6% +1,8%
 
Passifs courants 6 261 4 762 6 637 5 078 7 422  -23,9% +39,4% -23,5% +46,2%
   dont Créances fournisseurs 775 779 816 667 803  +0,5% +4,7% -18,3% +20,4%
   dont Dette à court terme 893 524 490 799 -  -41,3% -6,5% +63,1% -
Dette à long terme 20 581 19 482 18 591 20 110 13 694  -5,3% -4,6% +8,2% -31,9%
Passifs totaux 42 214 39 585 43 130 42 896 39 720  -6,2% +9,0% -0,5% -7,4%
 
Action ordinaire 9 109 9 323 9 533 9 606 10 168  +2,3% +2,3% +0,8% +5,9%
Bénéfices non répartis 22 612 22 529 25 424 22 766 26 778  -0,4% +12,9% -10,5% +17,6%
Capitaux propres 31 653 31 974 34 991 32 380 36 945  +1,0% +9,4% -7,5% +14,1%
 
Dette portant intérets 21 474 20 006 19 081 20 909 13 694  -6,8% -4,6% +9,6% -34,5%
Dette nette 20 444 19 381 18 452 20 420 12 641  -5,2% -4,8% +10,7% -38,1%
Fonds de roulement -1 364 -1 742 -2 150 -717 -1 480  +27,7% +23,4% -66,7% +106,4%
Actions en circulation (en M) 1 222,8 1 201,9 1 186,9 1 183,9 1 168,4  -1,7% -1,3% -0,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 397 2 591 5 416 -435 7 664  +8,1% +109,0% -108,0% -1 861,8%
 
Dépréciation 5 186 5 161 5 546 6 251 5 909  -0,5% +7,5% +12,7% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -784 837 -1 290 -936 -59  -206,8% -254,1% -27,4% -93,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 299 1 346 -1 033 -166 964  +350,2% -176,7% -83,9% -680,7%
Flux opérationnel 7 262 10 121 8 829 4 714 14 478  +39,4% -12,8% -46,6% +207,1%
 
Dépenses d’investissement 4 698 4 441 3 608 2 560 4 493  -5,5% -18,8% -29,0% +75,5%
Investissements -13 102 -4 814 -7 255 -2 819 128  -63,3% +50,7% -61,1% -104,5%
Flux d’investissement -13 102 -4 814 -7 255 -2 819 -3 703  -63,3% +50,7% -61,1% +31,4%
 
Dividendes payés -1 252 -1 562 -1 743 -1 950 -2 170  +24,8% +11,6% +11,9% +11,3%
Emprunts nets 6 746 -2 831 788 97 -7 171  -142,0% -127,8% -87,7% -7 492,8%
Flux de financement 5 960 -5 343 -1 536 -1 850 -10 215  -189,6% -71,3% +20,4% +452,2%
 
Variation nette de la trésorerie 120 -36 38 45 560  -130,0% -205,6% +18,4% +1 144,4%
 
Free Cash Flow par action 2,1 4,7 4,4 1,8 8,5  +125,4% -6,9% -58,6% +369,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 7 019 7 124 7 711 9 213 12 132  +1,5% +8,2% +19,5% +31,7%
Charges d'exploitation -5 391 -5 512 -5 721 -6 718 -8 066  +2,2% +3,8% +17,4% +20,1%
   dont Coût des ventes -5 121 -5 242 -3 278 -3 934 -7 357  +2,4% -37,5% +20,0% +87,0%
   dont Frais généraux -224 -224 -144 -288 -650  0% -35,7% +100,0% +125,7%
Résultat opérationnel 1 628 1 612 3 278 3 472 4 066  -1,0% +103,3% +5,9% +17,1%
Autres revenus/frais nets 252 562 187 109 174  +123,0% -66,7% -41,7% +59,6%
Charge d'intérêt -185 -177 -178 -171 -163  -4,3% +0,6% -3,9% -4,7%
Résultat avant impôts 1 695 1 997 2 809 3 410 4 077  +17,8% +40,7% +21,4% +19,6%
Impôts sur les bénéfices -318 -446 -607 -876 -  +40,3% +36,1% +44,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 377 1 551 2 202 2 534 -  +12,6% +42,0% +15,1% -
 
EBITDA 3 076 3 029 4 293 4 994 -  -1,5% +41,7% +16,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 323 1 252 2 570 2 580 3 021  -5,3% +105,2% +0,4% +17,1%
Taux d’imposition 19% 22% 22% 26% -  +19,0% -3,2% +18,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 6,0 6,6 7,9 10,5  +1,5% +9,2% +20,2% +32,7%
EBITDA par action 2,6 2,6 3,7 4,3 -  -1,5% +42,9% +17,1% -
Bénéfices par action 1,2 1,3 1,9 2,2 -  +12,6% +43,2% +15,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 4 853 5 484 5 958 5 942 7 216  +13,0% +8,6% -0,3% +21,4%
   dont Trésorerie 166 168 894 744 125  +1,2% +432,1% -16,8% -83,2%
   dont Placements à CT 422 469 306 309 392  +11,1% -34,8% +1,0% +26,9%
   dont Créances clients 2 783 3 184 3 176 3 111 4 707  +14,4% -0,3% -2,0% +51,3%
   dont Stock 1 088 1 214 1 235 1 548 1 696  +11,6% +1,7% +25,3% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 69 149 68 964 68 731 70 158 -  -0,3% -0,3% +2,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 75 127 75 027 75 291 76 665 78 012  -0,1% +0,4% +1,8% +1,8%
 
Passifs courants 5 999 7 061 6 535 7 422 9 671  +17,7% -7,4% +13,6% +30,3%
   dont Créances fournisseurs 759 783 989 803 964  +3,2% +26,3% -18,8% +20,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 18 237 16 031 15 774 13 694 11 171  -12,1% -1,6% -13,2% -18,4%
Passifs totaux 41 896 40 820 39 765 39 720 39 522  -2,6% -2,6% -0,1% -0,5%
 
Action ordinaire 9 685 9 863 9 857 10 168 -  +1,8% -0,1% +3,2% -
Bénéfices non répartis 23 567 24 390 25 632 26 778 28 064  +3,5% +5,1% +4,5% +4,8%
Capitaux propres 33 231 34 207 35 526 36 945 38 490  +2,9% +3,9% +4,0% +4,2%
 
Dette portant intérets 18 237 16 031 15 774 13 694 11 171  -12,1% -1,6% -13,2% -18,4%
Dette nette 17 649 15 394 14 574 12 641 10 654  -12,8% -5,3% -13,3% -15,7%
Fonds de roulement -1 146 -1 577 -577 -1 480 -2 455  +37,6% -63,4% +156,5% +65,9%
Actions en circulation (en M) 1 185,7 1 185,6 1 175,7 1 168,4 1 159,2  0% -0,8% -0,6% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 377 1 551 2 202 2 534 3 101  +12,6% +42,0% +15,1% +22,4%
 
Dépréciation 1 467 1 434 1 489 1 519 -  -2,2% +3,8% +2,0% -
Ajustements des bénéfices nets -298 92 -92 239 -  -130,9% -200,0% -359,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -137 691 420 -  +1 270,0% -604,4% -39,2% -
Flux opérationnel 2 536 2 940 4 290 4 712 2 853  +15,9% +45,9% +9,8% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 741 1 244 957 1 554 1 388  +67,9% -23,1% +62,4% -10,7%
Investissements 128 128 128 -1 615 -1 251  0% 0% -1 361,7% -22,5%
Flux d’investissement -648 -719 -721 -1 615 -  +11,0% +0,3% +124,0% -
 
Dividendes payés -503 -557 -558 -552 -689  +10,7% +0,2% -1,1% +24,8%
Emprunts nets -1 453 -1 640 -1 861 -2 217 -  +12,9% +13,5% +19,1% -
Flux de financement -1 906 -2 219 -2 843 -3 247 -2 221  +16,4% +28,1% +14,2% -31,6%
 
Variation nette de la trésorerie -18 2 726 -150 -619  -111,1% +36 200,0% -120,7% +312,7%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,4 2,8 2,7 1,3  -5,5% +98,2% -4,7% -53,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.