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Canadian Natural Resources Limited

Canadian Natural Resources (CNQ.TO, CA1363851017)

Canadian Natural Resources Limited explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The company offers synthetic crude oil (SCO), light and medium crude oil, bitumen (thermal oil), primary heavy crude oil, and Pelican Lake heavy crude oil. Its midstream assets include two crude oil pipeline systems; and a 50% working interest in an 84-megawatt cogeneration plant at Primrose. As of December 31, 2019, the company had gross proved crude oil, bitumen, SCO, and NGLs reserves totaled 9,917 million barrels; gross proved plus probable crude oil, bitumen, SCO, and NGLs reserves totaled 12,651 million barrels; proved natural gas reserves totaled 6,460 billion cubic feet; and gross proved plus probable natural gas reserves totaled 9,607 …

Siège social : 2100, 855-2nd Street SW, Calgary, AB, Canada, T2P 4J8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Canadian Natural Resources

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Natural Resources Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 181 040 000 97,7% 2,2% 75,6% 1,8 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
734,0 46,9 0,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,5 CAD masqué 25,1 22,7 9,8 42,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,9% -9,1% -7,1% +41,4% -33,8% -43,5% -40,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,6% +3,1% -36,7% -13,1% -7,7% -6,0% -18,0%

 

Équipe de direction de Canadian Natural Resources Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norman Murray Edwards O.C. Exec. Chairman 60 Timothy Shawn McKay Pres & Director 58
Mark A. Stainthorpe C.F.A. CFO & Sr. VP of Fin. 42 Scott G. Stauth Chief Operating Officer of Oil Sands 54
Corey B. Bieber C.A., CA Exec. Advisor 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Natural Resources Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Natural Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Natural Resources Limited

Fondamentaux de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 363 11 427 17 342 21 027 22 871  -7,6% +51,8% +21,2% +8,8%
EBITDA 4 946 9 084 13 973 14 642 16 960  +83,7% +53,8% +4,8% +15,8%
Résultat opérationnel -742 -1 279 2 335 4 848 5 592  +72,4% -282,6% +107,6% +15,3%
Résultat net -637 -204 2 397 2 591 5 416  -68,0% -1 275,0% +8,1% +109,0%
Free Cash Flow 301 -351 2 564 5 680 5 221  -216,6% -830,5% +121,5% -8,1%
Marge de FCF 2% -3% 15% 27% 23%  -226,2% -581,3% +82,7% -15,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 17% 26% 9%  - - +59,5% -64,9%
Capital investi 44 175 43 072 54 111 52 597 55 973  -2,5% +25,6% -2,8% +6,4%
Actions en circulation (en M) - 1 415 861 3 695 1 029  - -39,2% +329,2% -72,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Natural Resources Limited

Ratio de profitabilité de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 39% 47% 49% 52%  -9,0% +21,3% +5,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 40% 79% 81% 70% 74%  +98,7% +1,4% -13,6% +6,5%
Marge opérationnelle -6% -11% 13% 23% 24%  +86,5% -220,3% +71,2% +6,0%
Marge bénéficiaire -5% -2% 14% 12% 24%  -65,4% -874,2% -10,9% +92,2%
Marge de FCF 2% -3% 15% 27% 23%  -226,2% -581,3% +82,7% -15,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 3,6% 3,6% 7,2%  - -1 145,6% -1,5% +103,1%
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 8,3% 8,1% 16,2%  - -1 188,3% -1,6% +98,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5  +4,2% +17,9% -32,0% +25,2%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7  -3,6% -8,1% -18,9% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 3,2 1,7 1,5 1,4 1,2  -46,1% -12,2% -10,9% -12,1%
Dette sur actifs 28% 29% 30% 29% 27%  +1,1% +6,1% -5,2% -6,8%
Dette sur capitaux propres 61% 64% 71% 64% 60%  +4,3% +10,9% -9,1% -7,0%
Couverture par l’EBITDA -13,2 21,1 19,2 18,3 18,6  -259,8% -8,9% -4,4% +1,4%
   ∼ par l’EBIT 1,4 9,8 12,1 11,9 12,5  +584,7% +23,1% -1,6% +5,3%
   ∼ par le flux opérationel -15,0 8,0 10,0 12,7 9,7  -153,3% +24,5% +27,1% -23,7%
Coût de la dette - 2,6% 3,7% 3,7% 4,4%  - +44,5% -0,1% +18,3%

 

Graphique des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

Ratios de distribution de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -637 -204 2 397 2 591 5 416  -68,0% -1 275,0% +8,1% +109,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 301 -351 2 564 5 680 5 221  -216,6% -830,5% +121,5% -8,1%
Dividende payé -1 251 -758 -1 252 -1 562 -1 743  -39,4% +65,2% +24,8% +11,6%
Distribution sur résultat net -196% -372% 52% 60% 32%  +89,2% -114,1% +15,4% -46,6%
Distribution sur FCF 416% -216% 49% 28% 33%  -152,0% -122,6% -43,7% +21,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Natural Resources Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 36 35 33 38  +33,1% -1,2% -7,7% +17,1%
Délai paiement clients (DSO) 38 46 50 20 39  +21,5% +10,1% -60,5% +97,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 30 27 27  - -0,7% -11,7% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 51 56 26 51  - +8,6% -53,2% +95,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -6,6% +20,5% +25,2% -0,4%
Frais généraux sur CP 1% 3% 1% 1% 2%  +112,1% -46,3% -60,9% +189,4%
Frais généraux sur CA 3% 6% 3% 1% 2%  +120,2% -57,4% -67,4% +191,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Canadian Natural Resources Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Limited

Sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Natural Resources

Dividendes par action détachés par Canadian Natural Resources Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,43--0,43--0,43---
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,23--0,23--0,23--0,25
2015--0,23--0,23--0,23--0,23
2014--0,22--0,22--0,22--0,22
2013--0,12--0,12--0,12--0,20
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,01--0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 363 11 427 17 342 21 027 22 871  -7,6% +51,8% +21,2% +8,8%
Charges d'exploitation -12 900 -12 377 -15 334 -17 434 -18 802  -4,1% +23,9% +13,7% +7,8%
   dont Coût des ventes -7 105 -7 006 -9 204 -10 653 -10 976  -1,4% +31,4% +15,7% +3,0%
   dont Frais généraux -344 -700 -453 -179 -567  +103,5% -35,3% -60,5% +216,8%
Résultat opérationnel -742 -1 279 2 335 4 848 5 592  +72,4% -282,6% +107,6% +15,3%
Autres revenus/frais nets -130 599 1 169 -587 200  -560,8% +95,2% -150,2% -134,1%
Charge d'intérêt -375 -431 -728 -798 -912  -214,9% +68,9% +9,6% +14,3%
Résultat avant impôts -667 -1 063 2 873 3 522 4 956  +59,4% -370,3% +22,6% +40,7%
Impôts sur les bénéfices -30 -859 -476 -931 -460  +2 763,3% -155,4% +95,6% -149,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-637 -204 2 397 2 591 5 416  -68,0% -1 275,0% +8,1% +109,0%
 
EBITDA 4 946 9 084 13 973 14 642 16 960  +83,7% +53,8% +4,8% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -519 -1 067 1 948 3 566 5 073  +105,4% -282,6% +83,1% +42,2%
Taux d’imposition - - 17% 26% 9%  - - +59,5% -64,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 059 4 336 4 897 3 020 4 487  +6,8% +12,9% -38,3% +48,6%
   dont Trésorerie 69 17 137 101 139  -75,4% +705,9% -26,3% +37,6%
   dont Placements à CT 701 913 893 524 490  +30,2% -2,2% -41,3% -6,5%
   dont Créances clients 1 277 1 434 2 397 1 148 2 465  +12,3% +67,2% -52,1% +114,7%
   dont Stock 525 689 894 955 1 152  +31,2% +29,8% +6,8% +20,6%
Placements à long terme - - - 287 -  - - - -
Biens corporels 54 061 53 292 67 802 67 196 72 411  -1,4% +27,2% -0,9% +7,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 59 275 58 648 73 867 71 559 78 121  -1,1% +25,9% -3,1% +9,2%
 
Passifs courants 4 595 5 092 6 261 4 762 6 637  +10,8% +23,0% -23,9% +39,4%
   dont Créances fournisseurs 571 595 775 779 816  +4,2% +30,3% +0,5% +4,7%
   dont Dette à court terme 1 729 1 812 1 877 1 141 2 391  +4,8% +3,6% -39,2% +109,6%
Dette à long terme 15 065 14 993 20 581 19 482 18 591  -0,5% +37,3% -5,3% -4,6%
Passifs totaux 31 894 32 381 42 214 39 585 43 130  +1,5% +30,4% -6,2% +9,0%
 
Action ordinaire 4 541 4 671 9 109 9 323 9 533  +2,9% +95,0% +2,3% +2,3%
Bénéfices non répartis 22 765 21 526 22 612 22 529 25 424  -5,4% +5,0% -0,4% +12,9%
Capitaux propres 27 381 26 267 31 653 31 974 34 991  -4,1% +20,5% +1,0% +9,4%
 
Dettes portant intérets 16 794 16 805 22 458 20 623 20 982  +0,1% +33,6% -8,2% +1,7%
Actions en circulation (en M) - 1 415 861 3 695 1 029  - -39,2% +329,2% -72,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -637 -204 2 397 2 591 5 416  -68,0% -1 275,0% +8,1% +109,0%
 
Dépréciation 5 483 4 858 5 186 5 161 5 546  -11,4% +6,8% -0,5% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 374 -802 -784 837 -1 290  -314,4% -2,2% -206,8% -254,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 239 -542 299 1 346 -1 033  -326,8% -155,2% +350,2% -176,7%
Flux opérationnel 5 632 3 452 7 262 10 121 8 829  -38,7% +110,4% +39,4% -12,8%
 
Dépenses d’investissement 5 331 3 803 4 698 4 441 3 608  -28,7% +23,5% -5,5% -18,8%
Investissements -6 888 -3 811 -13 102 -4 814 -7 255  -44,7% +243,8% -63,3% +50,7%
Flux d’investissement -5 465 -3 811 -13 102 -4 814 -7 255  -30,3% +243,8% -63,3% +50,7%
 
Dividendes payés -1 251 -758 -1 252 -1 562 -1 743  -39,4% +65,2% +24,8% +11,6%
Emprunts nets 1 077 506 6 746 -2 831 788  -53,0% +1 233,2% -142,0% -127,8%
Flux de financement -123 307 5 960 -5 343 -1 536  -349,6% +1 841,4% -189,6% -71,3%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -52 120 -36 38  -218,2% -330,8% -130,0% -205,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 562 6 160 5 901 4 500 2 871  +10,8% -4,2% -23,7% -36,2%
Charges d'exploitation -4 328 -4 819 -5 354 -4 769 -3 806  +11,3% +11,1% -10,9% -20,2%
   dont Coût des ventes -2 529 -2 814 -3 064 -3 116 -2 168  +11,3% +8,9% +1,7% -30,4%
   dont Frais généraux -77 -102 -256 -115 -111  +32,5% +151,0% -144,9% -196,5%
Résultat opérationnel 1 603 1 768 981 -117 -862  +10,3% -44,5% -111,9% +636,8%
Autres revenus/frais nets 144 -173 58 -1 118 453  -220,1% -133,5% -2 027,6% -140,5%
Charge d'intérêt -197 -231 -293 -206 -199  +17,3% +26,8% -29,7% -3,4%
Résultat avant impôts 1 550 1 364 822 -1 441 -608  -12,0% -39,7% -275,3% -57,8%
Impôts sur les bénéfices -1 281 -337 -225 -159 -298  -126,3% -33,2% -170,7% +87,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 831 1 027 597 -1 282 -310  -63,7% -41,9% -314,7% -75,8%
 
EBITDA 5 624 7 017 8 211 1 893 3 961  +24,8% +17,0% -76,9% +109,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 207 1 331 712 -85 -603  +10,3% -46,5% -111,9% +610,1%
Taux d’imposition - 25% 27% - -  - +10,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 645 4 678 4 487 4 184 4 067  +0,7% -4,1% -6,8% -2,8%
   dont Trésorerie 398 176 139 1 071 233  -55,8% -21,0% +670,5% -78,2%
   dont Placements à CT 547 567 490 222 275  +3,7% -13,6% -54,7% +23,9%
   dont Créances clients 2 124 2 405 2 465 1 281 1 851  +13,2% +2,5% -48,0% +44,5%
   dont Stock 1 189 1 151 1 152 940 1 095  -3,2% +0,1% -18,4% +16,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 72 977 72 543 72 411 70 630 69 456  -0,6% -0,2% -2,5% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 78 955 78 532 78 121 76 079 74 745  -0,5% -0,5% -2,6% -1,8%
 
Passifs courants 7 900 7 855 6 637 6 304 4 917  -0,6% -15,5% -5,0% -22,0%
   dont Créances fournisseurs 924 662 816 802 606  -28,4% +23,3% -1,7% -24,4%
   dont Dette à court terme 3 964 4 036 2 391 - -  +1,8% -40,8% - -
Dette à long terme 19 543 18 453 18 591 19 884 21 177  -5,6% +0,7% +7,0% +6,5%
Passifs totaux 44 681 43 738 43 130 42 817 42 412  -2,1% -1,4% -0,7% -0,9%
 
Action ordinaire 9 320 9 314 9 533 9 517 9 521  -0,1% +2,4% -0,2% +0%
Bénéfices non répartis 24 927 25 382 25 424 23 425 22 614  +1,8% +0,2% -7,9% -3,5%
Capitaux propres 34 274 34 794 34 991 33 262 32 333  +1,5% +0,6% -4,9% -2,8%
 
Dettes portant intérets 23 507 22 489 20 982 19 884 21 177  -4,3% -6,7% -5,2% +6,5%
Actions en circulation (en M) 3 254 988 1 029 5 128 477  -69,7% +4,2% +398,2% -90,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 3 792 4 819 5 416 -1 282 -1 592  +27,1% +12,4% -123,7% +24,2%
 
Dépréciation 2 570 3 996 5 546 1 564 2 967  +55,5% +38,8% -71,8% +89,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 553 314 205 796 -756  -120,2% -34,7% +288,3% -195,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 230 -299 52 595 -739  -230,0% -117,4% +1 044,2% -224,2%
Flux opérationnel 3 857 6 375 8 829 1 725 1 374  +65,3% +38,5% -80,5% -20,3%
 
Dépenses d’investissement 1 736 2 636 3 608 749 1 130  +51,8% +36,9% -79,2% +50,9%
Investissements -4 464 -908 -854 -859 -693  -79,7% -5,9% +0,6% -19,3%
Flux d’investissement -5 493 -6 401 -7 255 -859 -1 552  +16,5% +13,3% -88,2% +80,7%
 
Dividendes payés -852 -1 299 -1 743 -444 -946  +52,5% +34,2% -74,5% +113,1%
Emprunts nets 2 716 -1 246 -1 265 584 704  -145,9% +1,5% -146,2% +20,5%
Flux de financement 1 933 101 -1 536 66 272  -94,8% -1 620,8% -104,3% +312,1%
 
Variation nette de la trésorerie 297 75 38 932 94  -74,7% -49,3% +2 352,6% -89,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.