Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Canadian Natural Resources Limited

Canadian Natural Resources (CNQ.TO, CA1363851017)

Canadian Natural Resources Limited acquires, explores for, develops, produces, markets, and sells crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The company offers synthetic crude oil (SCO), light and medium crude oil, bitumen (thermal oil), primary heavy crude oil, and Pelican Lake heavy crude oil. Its midstream assets include two crude oil pipeline systems; and a 50% working interest in an 84-megawatt cogeneration plant at Primrose. As of December 31, 2020, the company had total proved crude oil, bitumen, SCO, and NGLs reserves were 10,528 million barrels (MMbbl); total proved plus probable crude oil, bitumen, SCO, and NGLs reserves were 13,271 MMbbl; proved natural gas reserves were 9,465 billion cubic feet (Bcf); and total proved plus probable natural gas reserves …

Siège social : 2100, 855-2nd Street SW, Calgary, AB, Canada, T2P 4J8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Natural Resources

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Natural Resources Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 180 680 000 98,2% 2,1% 75,5% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 8,7 0,3 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,5 CAD masqué 41,7 41,1 18,9 45,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +13,1% +2,4% +15,5% +94,9% +35,3% +26,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,0% +41,8% +102,2% +28,0% +82,0% +81,8% +82,1%

 

Équipe de direction de Canadian Natural Resources Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norman Murray Edwards O.C. Exec. Chairman 61 Timothy Shawn McKay Pres & Director 59
Mark A. Stainthorpe C.F.A. CFO & Sr. VP of Fin. 43 Scott G. Stauth Chief Operating Officer of Oil Sands 55
Darren M. Fichter Chief Operating Officer of Exploration & Production 50 Ronald Dae Jung Kim C.A. Principal Accounting Officer & VP of Fin. -
Joy P. Romero Vice-Pres of Technology & Innovation 64 Stephen C. Suche Vice-Pres of Information & Corp. Services 61
Paul M. Mendes VP of Legal, Gen. Counsel & Corp. Sec. 55 Ronald Keith Laing Sr. Vice-Pres of Corp. Devel. & Land 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Natural Resources Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Natural Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Natural Resources Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 098 17 669 22 282 24 394 17 491  +59,2% +26,1% +9,5% -28,3%
EBITDA 3 795 8 059 8 683 10 502 5 378  +112,4% +7,7% +20,9% -48,8%
Résultat opérationnel -1 279 2 335 4 848 5 592 -445  -282,6% +107,6% +15,3% -108,0%
Résultat net -204 2 397 2 591 5 416 -435  -1 275,0% +8,1% +109,0% -108,0%
Free Cash Flow -345 2 564 5 680 5 221 2 154  -843,2% +121,5% -8,1% -58,7%
Marge de FCF -3% 15% 25% 21% 12%  -566,8% +75,7% -16,0% -42,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 17% 26% 9% -  - +59,5% -64,9% -
Capital investi 42 173 53 127 51 980 54 072 53 289  +26,0% -2,2% +4,0% -1,4%
Actions en circul. (en M) 1 100,5 1 222,8 1 201,9 1 186,9 1 183,9  +11,1% -1,7% -1,3% -0,3%
EBITDA par action 3,4 6,6 7,2 8,8 4,5  +91,1% +9,6% +22,5% -48,7%
Bénéfices par action -0,2 2,0 2,2 4,6 -0,4  -1 157,5% +10,0% +111,7% -108,1%
Free Cash Flow par action -0,3 2,1 4,7 4,4 1,8  -768,9% +125,4% -6,9% -58,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Natural Resources Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -4% 17% 23% 26% 0%  -524,3% +40,0% +11,2% -98,5%
Marge d’EBITDA 34% 46% 39% 43% 31%  +33,4% -14,6% +10,5% -28,6%
Marge opérationnelle -12% 13% 22% 23% -3%  -214,7% +64,6% +5,4% -111,1%
Marge bénéficiaire -2% 14% 12% 22% -2%  -838,0% -14,3% +90,9% -111,2%
Marge de FCF -3% 15% 25% 21% 12%  -566,8% +75,7% -16,0% -42,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,6% 7,2% -0,6%  - -1,5% +103,1% -107,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 8,1% 16,2% -1,3%  - -1,6% +98,6% -108,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6  -5,2% -37,8% +25,7% +25,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,6 0,7 0,9  -8,1% -18,9% +6,6% +27,0%
Dette nette sur EBITDA 3,9 2,5 2,2 1,8 3,8  -35,7% -12,0% -21,3% +116,1%
Dette sur actifs 27% 29% 28% 24% 28%  +7,2% -3,8% -12,6% +13,7%
Dette sur capitaux propres 61% 68% 63% 55% 65%  +12,0% -7,8% -12,8% +18,4%
Couverture par l’EBITDA 8,8 11,1 10,9 11,5 7,1  +25,7% -1,7% +5,8% -38,2%
   ∼ par l’EBIT -2,5 3,9 4,4 5,4 -1,2  -260,0% +11,8% +23,1% -121,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 10,0 12,7 9,7 6,2  +24,5% +27,1% -23,7% -35,6%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 4,7% 3,8%  - -1,2% +21,3% -19,0%

 

Graphique des dividendes de Canadian Natural Resources Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -204 2 397 2 591 5 416 -435  -1 275,0% +8,1% +109,0% -108,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -345 2 564 5 680 5 221 2 154  -843,2% +121,5% -8,1% -58,7%
Dividende payé -758 -1 252 -1 562 -1 743 -1 950  +65,2% +24,8% +11,6% +11,9%
Distribution sur résultat net -372% 52% 60% 32% -448%  -114,1% +15,4% -46,6% -1 492,9%
Distribution sur FCF -220% 49% 28% 33% 91%  -122,2% -43,7% +21,4% +171,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Natural Resources Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 22 22 20 23 22  +1,7% -7,9% +14,1% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 75 56 19 37 52  -25,3% -66,5% +97,2% +40,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 17 16 14  - -12,4% -1,6% -14,0%
Conversion de l’encaisse - 59 23 44 60  - -61,9% +94,7% +36,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +26,4% +30,2% +0,3% -25,6%
Frais généraux sur CP 3% 1% 1% 2% 1%  -46,3% -60,9% +189,4% -41,1%
Frais généraux sur CA 6% 3% 1% 2% 2%  -59,4% -68,7% +189,3% -24,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Natural Resources Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Natural Resources

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Canadian Natural Resources Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,47--0,47--0,47---
2020--0,43--0,43--0,43--0,43
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,23--0,23--0,23--0,25
2015--0,23--0,23--0,23--0,23
2014--0,23--0,23--0,23--0,23
2013--0,12--0,12--0,12--0,20
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 098 17 669 22 282 24 394 17 491  +59,2% +26,1% +9,5% -28,3%
Charges d'exploitation -842 -617 -365 -757 -17 936  -26,7% -40,8% +107,4% +2 269,4%
   dont Coût des ventes -11 535 -14 717 -17 069 -18 045 -17 422  +27,6% +16,0% +5,7% -3,5%
   dont Frais généraux -700 -453 -179 -567 -309  -35,3% -60,5% +216,8% -45,5%
Résultat opérationnel -1 279 2 335 4 848 5 592 -445  -282,6% +107,6% +15,3% -108,0%
Autres revenus/frais nets 599 1 169 -587 200 328  +95,2% -150,2% -134,1% +64,0%
Charge d'intérêt -431 -728 -798 -912 -756  +68,9% +9,6% +14,3% -17,1%
Résultat avant impôts -1 063 2 873 3 522 4 956 -873  -370,3% +22,6% +40,7% -117,6%
Impôts sur les bénéfices -859 -476 -931 -460 -438  -155,4% +95,6% -149,4% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-204 2 397 2 591 5 416 -435  -1 275,0% +8,1% +109,0% -108,0%
 
EBITDA 3 795 8 059 8 683 10 502 5 378  +112,4% +7,7% +20,9% -48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 067 1 948 3 566 5 073 -404  -282,6% +83,1% +42,2% -108,0%
Taux d’imposition - 17% 26% 9% -  - +59,5% -64,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 14,4 18,5 20,6 14,8  +43,3% +28,3% +10,9% -28,1%
EBITDA par action 3,4 6,6 7,2 8,8 4,5  +91,1% +9,6% +22,5% -48,7%
Bénéfices par action -0,2 2,0 2,2 4,6 -0,4  -1 157,5% +10,0% +111,7% -108,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 336 4 897 3 020 4 487 4 361  +12,9% -38,3% +48,6% -2,8%
   dont Trésorerie 17 137 101 139 184  +705,9% -26,3% +37,6% +32,4%
   dont Placements à CT 913 893 524 490 305  -2,2% -41,3% -6,5% -37,8%
   dont Créances clients 2 285 2 719 1 148 2 478 2 499  +19,0% -57,8% +115,9% +0,8%
   dont Stock 689 894 955 1 152 1 060  +29,8% +6,8% +20,6% -8,0%
Placements à long terme - - 287 - -  - - - -
Biens corporels 53 292 67 802 67 196 72 411 69 833  +27,2% -0,9% +7,8% -3,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 58 648 73 867 71 559 78 121 75 276  +25,9% -3,1% +9,2% -3,6%
 
Passifs courants 5 092 6 261 4 762 6 637 5 078  +23,0% -23,9% +39,4% -23,5%
   dont Créances fournisseurs 595 775 779 816 667  +30,3% +0,5% +4,7% -18,3%
   dont Dette à court terme 913 893 524 490 799  -2,2% -41,3% -6,5% +63,1%
Dette à long terme 14 993 20 581 19 482 18 591 20 110  +37,3% -5,3% -4,6% +8,2%
Passifs totaux 32 381 42 214 39 585 43 130 42 896  +30,4% -6,2% +9,0% -0,5%
 
Action ordinaire 4 671 9 109 9 323 9 533 9 606  +95,0% +2,3% +2,3% +0,8%
Bénéfices non répartis 21 526 22 612 22 529 25 424 22 766  +5,0% -0,4% +12,9% -10,5%
Capitaux propres 26 267 31 653 31 974 34 991 32 380  +20,5% +1,0% +9,4% -7,5%
 
Dette portant intérets 15 906 21 474 20 006 19 081 20 909  +35,0% -6,8% -4,6% +9,6%
Dette nette 14 976 20 444 19 381 18 452 20 420  +36,5% -5,2% -4,8% +10,7%
Fonds de roulement -756 -1 364 -1 742 -2 150 -717  +80,4% +27,7% +23,4% -66,7%
Actions en circulation (en M) 1 100,5 1 222,8 1 201,9 1 186,9 1 183,9  +11,1% -1,7% -1,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -204 2 397 2 591 5 416 -435  -1 275,0% +8,1% +109,0% -108,0%
 
Dépréciation 4 858 5 186 5 161 5 546 6 251  +6,8% -0,5% +7,5% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets -802 -784 837 -1 290 -936  -2,2% -206,8% -254,1% -27,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -542 299 1 346 -1 033 -166  -155,2% +350,2% -176,7% -83,9%
Flux opérationnel 3 452 7 262 10 121 8 829 4 714  +110,4% +39,4% -12,8% -46,6%
 
Dépenses d’investissement 3 797 4 698 4 441 3 608 2 560  +23,7% -5,5% -18,8% -29,0%
Investissements -3 811 -13 102 -4 814 -7 255 -2 819  +243,8% -63,3% +50,7% -61,1%
Flux d’investissement -3 811 -13 102 -4 814 -7 255 -2 819  +243,8% -63,3% +50,7% -61,1%
 
Dividendes payés -758 -1 252 -1 562 -1 743 -1 950  +65,2% +24,8% +11,6% +11,9%
Emprunts nets 506 6 746 -2 831 788 97  +1 233,2% -142,0% -127,8% -87,7%
Flux de financement 307 5 960 -5 343 -1 536 -1 850  +1 841,4% -189,6% -71,3% +20,4%
 
Variation nette de la trésorerie -52 120 -36 38 45  -330,8% -130,0% -205,6% +18,4%
 
Free Cash Flow par action -0,3 2,1 4,7 4,4 1,8  -768,9% +125,4% -6,9% -58,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 944 4 676 5 219 7 019 7 124  +58,8% +11,6% +34,5% +1,5%
Charges d'exploitation -162 -134 -281 -5 391 -5 512  -17,3% +109,7% +1 818,5% +2,2%
   dont Coût des ventes -3 644 -4 181 -4 765 -5 121 -5 242  +14,7% +14,0% +7,5% +2,4%
   dont Frais généraux -111 -83 -230 -224 -224  -25,2% +177,1% -2,6% 0%
Résultat opérationnel -862 361 173 1 628 1 612  -141,9% -52,1% +841,0% -1,0%
Autres revenus/frais nets 453 230 763 252 562  -49,2% +231,7% -67,0% +123,0%
Charge d'intérêt -199 -174 -177 -185 -177  -12,6% +1,7% +4,5% -4,3%
Résultat avant impôts -608 417 759 1 695 1 997  -168,6% +82,0% +123,3% +17,8%
Impôts sur les bénéfices -298 -9 -10 -318 -446  -103,0% +11,1% +3 080,0% +40,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-310 408 749 1 377 1 551  -231,6% +83,6% +83,8% +12,6%
 
EBITDA 2 359 4 848 6 805 3 076 3 029  +105,5% +40,4% -54,8% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -843 353 171 1 323 1 252  -141,9% -51,7% +674,7% -5,3%
Taux d’imposition - 2% 1% 19% 22%  - -39,0% +1 324,0% +19,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 4,0 4,4 5,9 6,0  +58,8% +11,3% +34,3% +1,5%
EBITDA par action 2,0 4,1 5,7 2,6 2,6  +105,5% +40,0% -54,9% -1,5%
Bénéfices par action -0,3 0,3 0,6 1,2 1,3  -231,6% +83,1% +83,6% +12,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 067 4 035 4 361 4 853 5 484  -0,8% +8,1% +11,3% +13,0%
   dont Trésorerie 233 175 184 166 168  -24,9% +5,1% -9,8% +1,2%
   dont Placements à CT 275 272 305 422 469  -1,1% +12,1% +38,4% +11,1%
   dont Créances clients 2 157 1 927 2 499 2 783 3 184  -10,7% +29,7% +11,4% +14,4%
   dont Stock 1 095 1 083 1 060 1 088 1 214  -1,1% -2,1% +2,6% +11,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 69 456 68 655 69 833 69 149 68 964  -1,2% +1,7% -1,0% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 74 745 73 730 75 276 75 127 75 027  -1,4% +2,1% -0,2% -0,1%
 
Passifs courants 4 917 4 156 5 078 5 999 7 061  -15,5% +22,2% +18,1% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 606 825 667 759 783  +36,1% -19,2% +13,8% +3,2%
   dont Dette à court terme 275 272 799 - -  -1,1% +193,8% - -
Dette à long terme 21 177 21 048 20 110 18 237 16 031  -0,6% -4,5% -9,3% -12,1%
Passifs totaux 42 412 41 564 42 896 41 896 40 820  -2,0% +3,2% -2,3% -2,6%
 
Action ordinaire 9 521 9 522 9 606 9 685 9 863  +0% +0,9% +0,8% +1,8%
Bénéfices non répartis 22 614 22 520 22 766 23 567 24 390  -0,4% +1,1% +3,5% +3,5%
Capitaux propres 32 333 32 166 32 380 33 231 34 207  -0,5% +0,7% +2,6% +2,9%
 
Dette portant intérets 21 452 21 320 20 909 18 237 16 031  -0,6% -1,9% -12,8% -12,1%
Dette nette 20 944 20 873 20 420 17 649 15 394  -0,3% -2,2% -13,6% -12,8%
Fonds de roulement -850 -121 -717 -1 146 -1 577  -85,8% +492,6% +59,8% +37,6%
Actions en circulation (en M) 1 181,0 1 181,1 1 183,9 1 185,7 1 185,6  +0% +0,2% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Natural Resources Limited (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -310 408 749 1 377 1 551  -231,6% +83,6% +83,8% +12,6%
 
Dépréciation 2 967 4 431 6 046 1 467 1 434  +49,3% +36,4% -75,7% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -756 -225 -751 -298 92  -70,2% +233,8% -60,3% -130,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -739 372 -394 -10 -137  -150,3% -205,9% -97,5% +1 270,0%
Flux opérationnel -351 2 070 1 270 2 536 2 940  -689,7% -38,6% +99,7% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 381 703 727 741 1 244  +84,5% +3,4% +1,9% +67,9%
Investissements -693 -643 -624 -648 -719  -7,2% -3,0% +3,8% +11,0%
Flux d’investissement -693 -643 -624 -648 -719  -7,2% -3,0% +3,8% +11,0%
 
Dividendes payés -502 -502 -502 -503 -557  0% 0% +0,2% +10,7%
Emprunts nets 704 -984 -207 -1 453 -1 640  -239,8% -79,0% +601,9% +12,9%
Flux de financement 206 -1 485 -637 -1 906 -2 219  -820,9% -57,1% +199,2% +16,4%
 
Variation nette de la trésorerie -838 -58 9 -18 2  -93,1% -115,5% -300,0% -111,1%
 
Free Cash Flow par action -0,6 1,2 0,5 1,5 1,4  -286,7% -60,4% +230,1% -5,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.