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Devon Energy Corporation

Devon Energy (DVN.US, US25179M1036)

Devon Energy Corporation, an independent energy company, primarily engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. It operates approximately 3,955 gross wells. The company was founded in 1971 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.

Siège social : 333 West Sheridan Avenue, Oklahoma City, OK, United States, 73102-5015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Devon Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Devon Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
382 800 000 99,3% 0,6% 85,1% 1,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,7 30,5 -4,0 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,0 USD masqué 10,8 10,8 4,7 27,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Devon Energy Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Devon Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -9,4% -20,5% +70,7% -59,4% -72,9% -68,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-73,6% -72,9% -84,3% -80,6% -81,4% -81,9% -81,0%

 

Équipe de direction de Devon Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Hager Pres, CEO & Director 63 Jeffrey L. Ritenour Exec. VP & CFO 47
Lyndon C. Taylor Exec. VP and Chief Legal & Admin. Officer 61 Tana K. Cashion Sr. VP of HR 49
David Gerard Harris Exec. VP of Exploration & Production 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Devon Energy Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Devon Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Devon Energy Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,4% 12,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 2,9%
2 Amvescap 6,9% 19,3% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 BlackRock 6,9% 26,1% 3 Invesco Comstock A 1,7% 6,6%
4 State Street 6,1% 32,3% 4 Invesco Large Cap Value 1,7% 8,3%
5 EnCap Energy Capital Fund IX L.P. 2,5% 34,8% 5 Victory Sycamore Established Value R 1,7% 10,0%
6 Victory Capital Management 2,3% 37,1% 6 Energy Select Sector SPDR® ETF 1,7% 11,7%
7 Geode Capital Management 1,8% 38,8% 7 SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 1,6% 13,3%
8 T. Rowe Price Associates 1,6% 40,5% 8 Invesco Equity and Income Composite 1,3% 14,5%
9 Dimensional Fund Advisors 1,6% 42,1% 9 Invesco Equity and Income A 1,3% 15,8%
10 Parametric Portfolio Associates 1,5% 43,6% 10 Vanguard Small Cap Index 1,2% 17,1%
11 D. E. Shaw LP 1,1% 44,7% 11 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 18,3%
12 Bank of New York Mellon 1,0% 45,8% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 19,3%
13 FMR 1,0% 46,8% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 20,2%
14 Millennium Management 1,0% 47,8% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 21,1%
15 Northern Trust 1,0% 48,8% 15 Invesco Large Cap Relative Value 0,8% 21,9%
16 Wells Fargo 0,9% 49,7% 16 Invesco Growth and Income A 0,8% 22,6%
17 Renaissance Technologies 0,8% 50,5% 17 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,8% 23,4%
18 Fisher Asset Management 0,7% 51,2% 18 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 24,1%
19 Shapiro Capital Management 0,7% 52,0% 19 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 0,6% 24,7%
20 American Century 0,7% 52,7% 20 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 0,6% 25,3%

 

Graphique des profits et résultats de Devon Energy Corporation

Fondamentaux de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 145 12 197 13 949 10 734 6 220  -7,2% +14,4% -23,0% -42,1%
EBITDA -17 622 -1 106 3 406 3 373 1 675  -93,7% -408,0% -1,0% -50,3%
Résultat opérationnel -20 727 -2 895 1 053 1 391 97  -86,0% -136,4% +32,1% -93,0%
Résultat net -14 454 -3 302 898 3 064 -355  -77,2% -127,2% +241,2% -111,6%
Free Cash Flow -1 032 -2 225 104 -278 102  +115,6% -104,7% -367,3% -136,7%
Marge de FCF -8% -18% 1% -3% 2%  +132,4% -104,1% -447,4% -163,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 3% 30% -  - - +754,5% -
Capital investi 20 162 26 276 19 660 15 133 10 340  +30,3% -25,2% -23,0% -31,7%
Actions en circulation (en M) 407 507 520 497 401  +24,6% +2,6% -4,4% -19,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Devon Energy Corporation

Ratio de profitabilité de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 42% 32% 39% 36%  +19,5% -25,0% +22,6% -8,0%
Marge d’EBITDA -134% -9% 24% 31% 27%  -93,2% -369,3% +28,7% -14,3%
Marge opérationnelle -158% -24% 8% 13% 2%  -84,9% -131,8% +71,7% -88,0%
Marge bénéficiaire -110% -27% 6% 29% -6%  -75,4% -123,8% +343,4% -120,0%
Marge de FCF -8% -18% 1% -3% 2%  +132,4% -104,1% -447,4% -163,3%
Rentabilité économique (ROA) - -11,9% 3,2% 12,3% -2,1%  - -126,9% +284,7% -117,3%
Rentabilité financière (ROE) - -50,9% 11,8% 33,2% -4,7%  - -123,2% +180,9% -114,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,3 1,3 1,5 1,2  -16,0% +3,4% +13,1% -19,6%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,4 2,0 2,0  +18,0% +0,2% +37,9% +0,3%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -16,6 2,3 1,0 1,8  +2 612,3% -113,7% -53,9% +75,2%
Dette sur actifs 44% 79% 34% 30% 33%  +76,9% -56,2% -11,7% +8,8%
Dette sur capitaux propres 186% 343% 112% 65% 78%  +84,6% -67,2% -42,4% +20,8%
Couverture par l’EBITDA -34,1 -1,2 6,8 5,7 6,7  -96,4% -659,0% -17,0% +18,0%
   ∼ par l’EBIT -40,1 -3,3 2,6 2,8 0,6  -91,8% -177,5% +9,2% -79,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 1,9 5,8 3,8 8,2  -81,5% +202,4% -35,8% +117,9%
Coût de la dette - 5,4% 3,2% 7,3% 4,8%  - -40,1% +124,3% -34,4%

 

Graphique des dividendes de Devon Energy Corporation

Ratios de distribution de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -14 454 -3 302 898 3 064 -355  -77,2% -127,2% +241,2% -111,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 032 -2 225 104 -278 102  +115,6% -104,7% -367,3% -136,7%
Dividende payé -396 -221 -127 -149 -140  -44,2% -42,5% +17,3% -6,0%
Distribution sur résultat net -3% -7% 14% 5% -39%  +144,3% -311,3% -65,6% -911,0%
Distribution sur FCF -38% -10% 122% -54% 137%  -74,1% -1 329,4% -143,9% -356,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Devon Energy Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 74 41 44 30 49  -45,0% +7,7% -31,1% +62,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 76 86 105  - -4,5% +13,2% +22,0%
Conversion de l’encaisse - -39 -33 -56 -57  - -17,1% +72,4% +0,5%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +5,7% -2,0% +18,9% -17,3%
Frais généraux sur CP 19% 17% 9% 7% 8%  -11,4% -43,2% -24,9% +15,7%
Frais généraux sur CA 10% 8% 6% 6% 8%  -19,7% -22,5% -3,1% +26,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Devon Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Devon Energy Corporation

Sociétés possiblement comparables à Devon Energy Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Devon Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,09--0,11-0,260,11--0,11
2019--0,08--0,09--0,09--0,09
2018--0,06--0,08--0,08--0,08
2017--0,06--0,06--0,06--0,06
2016--0,24--0,06--0,06--0,06
2015--0,24--0,24--0,24--0,24
2014--0,22--0,24--0,24--0,24
2013--0,20--0,22--0,22--0,22
2012--0,20--0,20--0,20--0,20
2011--0,16--0,17--0,17--0,17
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
2009--0,16--0,16--0,16--0,16
2008--0,16--0,16--0,16--0,16
2007--0,14--0,14--0,14--0,14
2006--0,11--0,11--0,11--0,11
2005--0,07--0,07--0,07--0,07
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003--0,020,02----0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 145 12 197 13 949 10 734 6 220  -7,2% +14,4% -23,0% -42,1%
Charges d'exploitation -25 348 -8 018 -3 343 -2 755 -2 114  -68,4% -58,3% -17,6% -23,3%
   dont Coût des ventes -8 524 -7 074 -9 553 -6 588 -4 009  -17,0% +35,0% -31,0% -39,1%
   dont Frais généraux -1 321 -984 -872 -650 -475  -25,5% -11,4% -25,5% -26,9%
Résultat opérationnel -20 727 -2 895 1 053 1 391 97  -86,0% -136,4% +32,1% -93,0%
Autres revenus/frais nets -2 200 -3 696 395 -400 -40  +68,0% -110,7% -201,3% -90,0%
Charge d'intérêt -517 -904 -498 -594 -250  +74,9% -44,9% +19,3% -57,9%
Résultat avant impôts -21 268 -3 877 896 920 -109  -81,8% -123,1% +2,7% -111,8%
Impôts sur les bénéfices -6 824 -597 -31 -272 -41  -91,3% -94,8% -977,4% -115,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 454 -3 302 898 3 064 -355  -77,2% -127,2% +241,2% -111,6%
 
EBITDA -17 622 -1 106 3 406 3 373 1 675  -93,7% -408,0% -1,0% -50,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 509 -2 795 1 017 980 68  -80,7% -136,4% -3,6% -93,0%
Taux d’imposition - - 3% 30% -  - - +754,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 026 3 772 4 791 4 437 3 851  -6,3% +27,0% -7,4% -13,2%
   dont Trésorerie 2 310 1 959 2 673 2 414 1 464  -15,2% +36,4% -9,7% -39,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 658 1 356 1 670 885 832  -49,0% +23,2% -47,0% -6,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 19 068 16 190 21 171 13 935 8 593  -15,1% +30,8% -34,2% -38,3%
Écart d'acquisitions 5 032 3 964 2 383 841 753  -21,2% -39,9% -64,7% -10,5%
Biens incorporels 690 1 624 1 497 - -  +135,4% -7,8% - -
Actifs totaux 29 532 25 913 30 241 19 566 13 717  -12,3% +16,7% -35,3% -29,9%
 
Passifs courants 3 295 2 616 3 315 2 226 1 927  -20,6% +26,7% -32,9% -13,4%
   dont Créances fournisseurs 1 669 1 550 1 999 1 560 1 158  -7,1% +29,0% -22,0% -25,8%
   dont Dette à court terme 976 10 195 115 162 -  +944,6% -98,9% +40,9% -
Dette à long terme 12 137 10 154 10 291 5 785 4 538  -16,3% +1,3% -43,8% -21,6%
Passifs totaux 18 543 15 538 16 137 10 380 7 797  -16,2% +3,9% -35,7% -24,9%
 
Action ordinaire 42 52 53 45 38  +23,8% +1,9% -15,1% -15,6%
Bénéfices non répartis 1 781 -1 646 702 3 650 3 148  -192,4% -142,6% +419,9% -13,8%
Capitaux propres 7 049 5 927 9 254 9 186 5 802  -15,9% +56,1% -0,7% -36,8%
 
Dettes portant intérets 13 113 20 349 10 406 5 947 4 538  +55,2% -48,9% -42,9% -23,7%
Actions en circulation (en M) 407 507 520 497 401  +24,6% +2,6% -4,4% -19,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -15 203 -3 704 1 078 3 224 -353  -75,6% -129,1% +199,1% -110,9%
 
Dépréciation 3 129 1 867 2 136 1 719 1 530  -40,3% +14,4% -19,5% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets 17 479 3 556 -356 -1 771 810  -79,7% -110,0% +397,5% -145,7%
Ajust. comptes débiteurs 942 -176 -284 88 -3  -118,7% +61,4% -131,0% -103,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 122 278 58 -86 -25  -124,8% -79,1% -248,3% -70,9%
Flux opérationnel 5 383 1 746 2 909 2 228 2 043  -67,6% +66,6% -23,4% -8,3%
 
Dépenses d’investissement 6 415 3 971 2 805 2 506 1 941  -38,1% -29,4% -10,7% -22,5%
Investissements 190 -872 -2 210 1 055 921  -558,9% +153,4% -147,7% -12,7%
Flux d’investissement -6 324 -872 -2 210 -1 493 -1 551  -86,2% +153,4% -32,4% +3,9%
 
Dividendes payés -396 -221 -127 -149 -140  -44,2% -42,5% +17,3% -6,0%
Emprunts nets 1 831 -3 155 2 -1 226 -162  -272,3% -100,1% -61 400,0% -86,8%
Flux de financement 1 848 -1 164 9 -4 386 -2 061  -163,0% -100,8% -48 833,3% -53,0%
 
Variation nette de la trésorerie 907 -290 708 -3 651 -1 569  -132,0% -344,1% -615,7% -57,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 921 1 847 951 2 087 394  -3,9% -48,5% +119,5% -81,1%
Charges d'exploitation -527 -537 -371 -3 281 -390  +1,9% -30,9% +784,4% -88,1%
   dont Coût des ventes -1 084 -1 052 -608 -896 -602  -3,0% -42,2% +47,4% -32,8%
   dont Frais généraux -114 -107 -101 -102 -79  -6,1% -5,6% +1,0% -22,5%
Résultat opérationnel 310 258 -28 -2 090 -598  -16,8% -110,9% +7 364,3% -71,4%
Autres revenus/frais nets -19 -14 -17 -2 618 -13  -26,3% +21,4% +15 300,0% -99,5%
Charge d'intérêt -66 -60 -51 -65 -69  -9,1% -15,0% +27,5% +6,2%
Résultat avant impôts 237 194 -113 -2 107 -680  -18,1% -158,2% +1 764,6% -67,7%
Impôts sur les bénéfices -58 -54 -41 -417 -2  -6,9% -175,9% +917,1% -99,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 109 -642 -1 816 -670  -78,0% -689,0% +182,9% -63,1%
 
EBITDA 629 672 297 -1 681 -291  +6,8% -55,8% -666,0% -82,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 186 -20 -1 463 -419  -20,5% -110,9% +7 140,4% -71,4%
Taux d’imposition 24% 28% - - -  +13,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 167 2 846 3 851 4 055 3 378  -44,9% +35,3% +5,3% -16,7%
   dont Trésorerie 3 470 1 375 1 464 1 527 1 474  -60,4% +6,5% +4,3% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 842 787 832 594 515  -6,5% +5,7% -28,6% -13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 037 10 177 8 593 5 780 5 686  +1,4% -15,6% -32,7% -1,6%
Écart d'acquisitions 841 841 753 753 753  0% -10,5% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 649 14 394 13 717 11 144 10 357  -13,5% -4,7% -18,8% -7,1%
 
Passifs courants 3 467 1 658 1 927 1 554 1 452  -52,2% +16,2% -19,4% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 1 294 1 213 1 158 1 061 782  -6,3% -4,5% -8,4% -26,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 557 4 539 4 538 4 540 4 541  -0,4% 0% +0% +0%
Passifs totaux 9 655 7 852 7 797 7 104 7 004  -18,7% -0,7% -8,9% -1,4%
 
Action ordinaire 41 39 38 38 38  -4,9% -2,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 738 3 812 3 148 1 298 586  +2,0% -17,4% -58,8% -54,9%
Capitaux propres 6 994 6 542 5 802 3 919 3 227  -6,5% -11,3% -32,5% -17,7%
 
Dettes portant intérets 4 557 4 539 4 538 4 540 4 541  -0,4% 0% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 411 394 401 377 377  -4,1% +1,8% -6,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 495 109 -640 -1 815 -668  -78,0% -687,2% +183,6% -63,2%
 
Dépréciation 318 412 324 409 307  +29,6% -21,4% +26,2% -24,9%
Ajustements des bénéfices nets -447 -104 798 1 759 335  -76,7% -867,3% +120,4% -81,0%
Ajust. comptes débiteurs 60 54 -88 238 -  -10,0% -263,0% -370,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -134 -44 172 -223 -99  -67,2% -490,9% -229,7% -55,6%
Flux opérationnel 589 597 480 529 150  +1,4% -19,6% +10,2% -71,6%
 
Dépenses d’investissement 460 541 381 429 308  +17,6% -29,6% +12,6% -28,2%
Investissements 2 065 -527 -369 -405 -134  -125,5% -30,0% +9,8% -66,9%
Flux d’investissement -432 -534 -337 -404 -305  +23,6% -36,9% +19,9% -24,5%
 
Dividendes payés -37 -35 -34 -34 -42  -5,4% -2,9% 0% +23,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -219 -597 -24 -87 -39  +172,6% -96,0% +262,5% -55,2%
 
Variation nette de la trésorerie -62 -534 119 38 -194  +761,3% -122,3% -68,1% -610,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.