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Hess Corporation

Hess (HES.US, US42809H1077)

Hess Corporation, an exploration and production company, explores, develops, produces, purchases, transports, and sells crude oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. The company operates in two segments, Exploration and Production, and Midstream. It conducts production operations primarily in the United States, Guyana, the Malaysia/Thailand Joint Development Area, and Malaysia; and exploration activities principally offshore Guyana, the U.S. Gulf of Mexico, and offshore Suriname and Canada. The company is also involved in gathering, compressing, and processing natural gas; fractionating NGLs; gathering, terminaling, loading, and transporting crude oil and NGL through rail car; and storing and terminaling propane, as well as providing water handling services primarily in the Bakken Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. The company was incorporated …

Siège social : 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hess

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hess Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 180 000 91,8% 10,4% 86,2% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,0 13,2 0,4 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,1 USD masqué 141,4 127,7 89,5 160,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hess Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hess Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -18,5% -6,5% +10,9% +25,6% +88,8% +356,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,9% +173,0% +198,6% +165,4% +114,0% +80,2% +111,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hess Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hess Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Hess CEO & Director 69 John P. Rielly Exec. VP & CFO 61
Gregory P. Hill COO and Pres of Exploration & Production 62 Timothy B. Goodell Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer 66
Richard Lynch Sr. VP of Technology & Services 65 Jay R. Wilson VP of Investor Relations 77
Lorrie Hecker VP of Communications - Andrew P. Slentz Sr. VP of HR & Office Management 61
Jonathan C. Stein VP, CFO of Midstream & Chief Risk Officer - C. Martin Dunagin Jr. Chief Tax Exec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hess Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2023 Gregory P Hill COO Vente 6 123 $137,41 $841 361
07/03/2023 John P Rielly CFO Vente 3 380 $137,41 $464 446
07/03/2023 Richard D Lynch SVP Vente 33 191 $138,84 $4 608 238
07/03/2023 Timothy B Goodell EVP Vente 3 527 $137,41 $484 645
02/02/2023 Andrew P Slentz SVP Vente 5 701 $139,46 $795 061
02/02/2023 Gregory P Hill COO Vente 25 255 $139,46 $3 522 062
02/02/2023 John P Rielly CFO Vente 13 481 $139,46 $1 880 060
02/02/2023 Timothy B Goodell EVP Vente 27 413 $139,78 $3 831 789
01/02/2023 John B Hess CEO Vente 109 649 $144,81 $15 878 272
07/11/2022 Andrew P Slentz SVP Vente 37 419 $148,21 $5 545 870
01/11/2022 Gregory P Hill COO Vente 53 851 $143,45 $7 724 926
25/08/2022 Geurt G Schoonman SVP Vente 12 000 $123,73 $1 484 760
18/08/2022 Gregory P Hill COO Vente 10 000 $116,62 $1 166 200
09/06/2022 Barbara J Lowery-yilmaz SVP Vente 36 260 $128,29 $4 651 795
25/03/2022 Gregory P Hill COO Vente 13 771 $106,23 $1 462 893
24/03/2022 Geurt G Schoonman SVP Vente 6 885 $108,24 $745 232
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HESS-$55 087 613

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hess Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hess dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hess Corporation

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Fondamentaux de Hess Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 323 6 495 4 667 7 473 11 324  +2,7% -28,1% +60,1% +51,5%
EBITDA 2 103 2 343 -562 3 168 5 526  +11,4% -124,0% -663,7% +74,4%
Résultat opérationnel 529 586 -393 2 008 3 982  +10,8% -167,1% -610,9% +98,3%
Résultat net -328 -412 -3 093 559 2 223  +25,6% +650,7% -118,1% +297,7%
Free Cash Flow -158 -1 187 -864 1 143 1 219  +651,3% -27,2% -232,3% +6,6%
Marge de FCF -2% -18% -19% 15% 11%  +631,4% +1,3% -182,6% -29,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 40% 30%  - - - -25,3%
Capital investi 16 301 16 073 13 743 14 847 16 484  -1,4% -14,5% +8,0% +11,0%
Actions en circul. (en M) 298,2 305,0 307,0 310,0 310,0  +2,3% +0,7% +1,0% 0%
EBITDA par action 7,1 7,7 -1,8 10,2 17,8  +8,9% -123,8% -658,2% +74,4%
Bénéfices par action -1,1 -1,4 -10,1 1,8 7,2  +22,8% +645,8% -117,9% +297,7%
Free Cash Flow par action -0,5 -3,9 -2,8 3,7 3,9  +634,6% -27,7% -231,0% +6,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hess Corporation

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Ratio de profitabilité de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 19% 27% 61% 70%  -13,2% +43,2% +126,8% +14,9%
Marge d’EBITDA 33% 36% -12% 42% 49%  +8,5% -133,4% -452,0% +15,1%
Marge opérationnelle 8% 9% -8% 27% 35%  +7,8% -193,3% -419,1% +30,9%
Marge bénéficiaire -5% -6% -66% 7% 20%  +22,3% +944,8% -111,3% +162,4%
Marge de FCF -2% -18% -19% 15% 11%  +631,4% +1,3% -182,6% -29,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,9% -15,2% 2,8% 10,5%  - +699,0% -118,7% +270,3%
Rentabilité financière (ROE) - -4,5% -43,9% 9,6% 31,1%  - +877,7% -121,8% +224,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,1 1,6 0,9 1,1  -35,5% +48,0% -41,7% +22,4%
Liquidité générale 2,0 1,3 1,9 1,4 1,7  -37,9% +51,0% -25,3% +21,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,5 -11,8 1,8 1,1  +30,8% -577,5% -115,6% -40,9%
Dette sur actifs 31% 34% 45% 42% 39%  +8,3% +32,1% -6,4% -6,1%
Dette sur capitaux propres 69% 84% 156% 136% 107%  +21,3% +85,7% -13,1% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 5,3 6,2 -1,2 6,6 11,2  +17,0% -119,5% -648,5% +70,2%
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,6 -5,6 3,4 7,8  +5,5% -1 068,5% -160,5% +127,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 4,3 2,8 6,0 8,0  -11,1% -34,1% +110,9% +33,1%
Coût de la dette - 5,4% 6,0% 5,7% 5,8%  - +9,8% -4,5% +1,7%

 

Graphique des dividendes de Hess Corporation

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Ratios de distribution de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -328 -412 -3 093 559 2 223  +25,6% +650,7% -118,1% +297,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -158 -1 187 -864 1 143 1 219  +651,3% -27,2% -232,3% +6,6%
Dividende payé -345 -316 -309 -311 -465  -191,6% -2,2% +0,6% +49,5%
Distribution sur résultat net -105% -77% -10% 56% 21%  -27,1% -87,0% -656,9% -62,4%
Distribution sur FCF -218% -27% -36% 27% 38%  -87,8% +34,3% -176,1% +40,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hess Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 18 18 40 28 23  +0,1% +123,8% -31,2% -16,4%
Délai paiement clients (DSO) 58 66 67 7 4  +13,8% +2,3% -89,2% -46,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 21 29 233  - -27,1% +40,1% +704,6%
Conversion de l’encaisse - 55 87 6 -206  - +56,8% -93,0% -3 462,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5  +1,1% -16,8% +46,9% +43,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 7% 5% 5%  -7,4% +46,3% -18,9% -0,2%
Frais généraux sur CA 7% 6% 8% 5% 4%  -18,3% +25,1% -40,5% -16,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hess Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hess Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Hess Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hess

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hess Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,44---------
2022--0,38--0,38--0,38--0,38
2021--0,25--0,25--0,25--0,25
2020--0,25--0,25--0,25--0,25
2019--0,25--0,25--0,25--0,25
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013--0,10--0,10--0,25--0,25
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,10--0,10--0,10--0,10
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,10-0,290,10--0,10--0,10
2005--0,10--0,10--0,10--0,10
2004--0,10--0,10--0,10--0,10
2003-----0,10--0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 323 6 495 4 667 7 473 11 324  +2,7% -28,1% +60,1% +51,5%
Charges d'exploitation -835 -630 -1 644 -2 536 -3 932  -24,6% +161,0% +54,3% +55,0%
   dont Coût des ventes -4 959 -5 279 -3 416 -2 929 -3 410  +6,5% -35,3% -14,3% +16,4%
   dont Frais généraux -473 -397 -357 -340 -430  -16,1% -10,1% -4,8% +26,5%
Résultat opérationnel 529 586 -393 2 008 3 982  +10,8% -167,1% -610,9% +98,3%
Autres revenus/frais nets -309 -365 -2 457 -518 -301  +18,1% +573,2% -78,9% -41,9%
Charge d'intérêt -399 -380 -468 -481 -493  -4,8% +23,2% +2,8% +2,5%
Résultat avant impôts 220 221 -2 850 1 490 3 681  +0,5% -1 389,6% -152,3% +147,0%
Impôts sur les bénéfices -335 -461 -11 -600 -1 107  +37,6% -102,4% -5 554,5% +84,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -328 -412 -3 093 559 2 223  +25,6% +650,7% -118,1% +297,7%
 
EBITDA 2 103 2 343 -562 3 168 5 526  +11,4% -124,0% -663,7% +74,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 370 410 -235 1 199 2 784  +10,8% -157,2% -610,9% +132,2%
Taux d’imposition - - - 40% 30%  - - - -25,3%
 
Chiffre d’affaires par action 21,2 21,3 15,2 24,1 36,5  +0,4% -28,6% +58,6% +51,5%
EBITDA par action 7,1 7,7 -1,8 10,2 17,8  +8,9% -123,8% -658,2% +74,4%
Bénéfices par action -1,1 -1,4 -10,1 1,8 7,2  +22,8% +645,8% -117,9% +297,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 459 3 156 3 081 4 346 3 931  -29,2% -2,4% +41,1% -9,5%
   dont Trésorerie 2 694 1 545 1 739 2 713 2 486  -42,7% +12,6% +56,0% -8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 001 1 170 860 149 121  +16,9% -26,5% -82,7% -18,8%
   dont Stock 245 261 378 223 217  +6,5% +44,8% -41,0% -2,7%
Placements à long terme - 1 - - -  - - - -
Biens corporels 16 083 16 814 14 115 14 678 15 828  +4,5% -16,1% +4,0% +7,8%
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 433 21 782 18 821 20 515 21 729  +1,6% -13,6% +9,0% +5,9%
 
Passifs courants 2 203 2 510 1 623 3 064 2 280  +13,9% -35,3% +88,8% -25,6%
   dont Créances fournisseurs 495 411 200 220 2 172  -17,0% -51,3% +10,0% +887,3%
   dont Dette à court terme 67 199 91 606 224  +197,0% -54,3% +565,9% -63,0%
Dette à long terme 6 605 7 142 8 286 7 941 8 278  +8,1% +16,0% -4,2% +4,2%
Passifs totaux 10 545 12 076 12 486 13 489 13 106  +14,5% +3,4% +8,0% -2,8%
 
Action ordinaire 291 305 307 6 706 306  +4,8% +0,7% +2 084,4% -95,4%
Bénéfices non répartis 4 257 3 535 130 379 1 474  -17,0% -96,3% +191,5% +288,9%
Capitaux propres 9 629 8 732 5 366 6 300 7 982  -9,3% -38,5% +17,4% +26,7%
 
Dette portant intérets 6 672 7 341 8 377 8 547 8 502  +10,0% +14,1% +2,0% -0,5%
Dette nette 3 978 5 796 6 638 5 834 6 016  +45,7% +14,5% -12,1% +3,1%
Fonds de roulement 2 256 646 1 458 1 282 1 651  -71,4% +125,7% -12,1% +28,8%
Actions en circulation (en M) 298,2 305,0 307,0 310,0 310,0  +2,3% +0,7% +1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -282 -408 -3 093 559 2 574  +44,7% +658,1% -118,1% +360,5%
 
Dépréciation 1 883 2 122 2 074 1 528 1 703  +12,7% -2,3% -26,3% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets 357 355 2 376 884 861  -0,6% +569,3% -62,8% -2,6%
Ajust. comptes débiteurs -138 -383 267 -748 -301  +177,5% -169,7% -380,1% -59,8%
Ajust. des stocks -12 -16 -117 135 2  +33,3% +631,3% -215,4% -98,5%
Autres flux opérationnels -126 -216 -470 -101 -  +71,4% +117,6% -78,5% -
Flux opérationnel 1 939 1 642 1 333 2 890 3 944  -15,3% -18,8% +116,8% +36,5%
 
Dépenses d’investissement 2 097 2 829 2 197 1 747 2 725  +34,9% -22,3% -20,5% +56,0%
Investissements -67 -33 -1 707 -1 325 -2 555  -50,7% +5 072,7% -22,4% +92,8%
Flux d’investissement -1 566 -2 843 -1 707 -1 325 -2 555  +81,5% -40,0% -22,4% +92,8%
 
Dividendes payés 345 -316 -309 -311 -465  -191,6% -2,2% +0,6% +49,5%
Emprunts nets -633 784 1 152 150 -176  -223,9% +46,9% -87,0% -217,3%
Flux de financement -2 526 52 568 -591 -1 616  -102,1% +992,3% -204,0% +173,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 153 -1 149 194 974 -227  -46,6% -116,9% +402,1% -123,3%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -3,9 -2,8 3,7 3,9  +634,6% -27,7% -231,0% +6,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 2 237 2 313 2 955 3 122 2 934  +3,4% +27,8% +5,7% -6,0%
Charges d'exploitation -803 -835 -971 -1 149 -977  +4,0% +16,3% +18,3% -15,0%
   dont Coût des ventes -763 -711 -814 -941 -944  -6,8% +14,5% +15,6% +0,3%
   dont Frais généraux -86 -110 -95 -109 -116  +27,9% -13,6% +14,7% +6,4%
Résultat opérationnel 671 767 1 170 1 032 1 013  +14,3% +52,5% -11,8% -1,8%
Autres revenus/frais nets -103 -65 -88 -144 -4  -36,9% +35,4% +63,6% -97,2%
Charge d'intérêt -121 -123 -121 -125 -124  +1,7% -1,6% +3,3% -0,8%
Résultat avant impôts 568 702 1 082 888 1 009  +23,6% +54,1% -17,9% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -212 -197 -328 -282 -300  -7,1% +66,5% -14,0% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 265 417 667 515 624  +57,4% +60,0% -22,8% +21,2%
 
EBITDA 996 1 074 1 507 1 730 2 751  +7,8% +40,3% +14,8% +59,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 421 552 815 704 712  +31,2% +47,8% -13,6% +1,1%
Taux d’imposition 37% 28% 30% 32% 30%  -24,8% +8,0% +4,8% -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 7,5 9,5 10,1 9,5  +3,3% +27,6% +6,3% -5,8%
EBITDA par action 3,2 3,5 4,8 5,6 8,9  +7,7% +40,1% +15,5% +59,3%
Bénéfices par action 0,9 1,3 2,1 1,7 2,0  +57,2% +59,7% -22,3% +21,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 4 346 3 266 3 969 4 123 3 931  -24,9% +21,5% +3,9% -4,7%
   dont Trésorerie 2 713 1 370 2 159 2 384 2 486  -49,5% +57,6% +10,4% +4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 149 1 524 1 406 1 375 121  +922,8% -7,7% -2,2% -91,2%
   dont Stock 223 243 317 278 217  +9,0% +30,5% -12,3% -21,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 678 14 489 15 400 15 092 15 828  -1,3% +6,3% -2,0% +4,9%
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 515 19 798 21 180 21 643 21 729  -3,5% +7,0% +2,2% +0,4%
 
Passifs courants 3 064 2 303 2 355 2 312 2 280  -24,8% +2,3% -1,8% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 220 312 359 321 2 172  +41,8% +15,1% -10,6% +576,6%
   dont Dette à court terme 606 113 114 121 224  -81,4% +0,9% +6,1% +85,1%
Dette à long terme 7 941 7 934 8 332 8 303 8 278  -0,1% +5,0% -0,3% -0,3%
Passifs totaux 13 489 12 750 13 422 13 449 13 106  -5,5% +5,3% +0,2% -2,6%
 
Action ordinaire 6 706 311 310 308 306  -95,4% -0,3% -0,6% -0,6%
Bénéfices non répartis 379 680 1 075 1 354 1 474  +79,4% +58,1% +26,0% +8,9%
Capitaux propres 6 300 6 308 7 136 7 559 7 982  +0,1% +13,1% +5,9% +5,6%
 
Dette portant intérets 8 547 8 047 8 446 8 424 8 502  -5,9% +5,0% -0,3% +0,9%
Dette nette 5 834 6 677 6 287 6 040 6 016  +14,4% -5,8% -3,9% -0,4%
Fonds de roulement 1 282 963 1 614 1 811 1 651  -24,9% +67,6% +12,2% -8,8%
Actions en circulation (en M) 310,0 310,4 310,9 308,9 308,3  +0,1% +0,2% -0,6% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 265 417 667 606 709  +57,4% +60,0% -9,1% +17,0%
 
Dépréciation 398 337 391 808 1 703  -15,3% +16,0% +106,6% +110,8%
Ajustements des bénéfices nets 218 110 401 274 159  -49,5% +264,5% -31,7% -42,0%
Ajust. comptes débiteurs -215 -642 113 29 199  +198,6% -117,6% -74,3% +586,2%
Ajust. des stocks 38 -20 -74 39 57  -152,6% +270,0% -152,7% +46,2%
Autres flux opérationnels 13 -1 108 46 -66 -  -8 623,1% -104,2% -243,5% -
Flux opérationnel 899 -156 1 509 1 339 1 252  -117,4% -1 067,3% -11,3% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 509 546 663 723 793  +7,3% +21,4% +9,0% +9,7%
Investissements -510 -522 -659 -727 -647  +2,4% +26,2% +10,3% -11,0%
Flux d’investissement -510 -522 -659 -727 -2 555  +2,4% +26,2% +10,3% +251,4%
 
Dividendes payés 77 -119 -116 -115 -115  -254,5% -2,5% -0,9% 0%
Emprunts nets -53 -504 379 -28 -25  +850,9% -175,2% -107,4% -10,7%
Flux de financement -95 -665 -61 -387 -503  +600,0% -90,8% +534,4% +30,0%
 
Variation nette de la trésorerie 294 -1 343 789 225 102  -556,8% -158,7% -71,5% -54,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -2,3 2,7 2,0 1,5  -279,8% -220,3% -26,7% -25,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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