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Hess Corporation

Hess (HES.US, US42809H1077)

Hess Corporation, an exploration and production company, explores, develops, produces, purchases, transports, and sells crude oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. The company operates in two segments, Exploration and Production, and Midstream. It conducts production operations primarily in the United States, Guyana, the Malaysia/Thailand Joint Development Area, and Malaysia; and exploration activities principally offshore Guyana, the U.S. Gulf of Mexico, and offshore Suriname and Canada. The company is also involved in gathering, compressing, and processing natural gas; fractionating NGLs; gathering, terminaling, loading, and transporting crude oil and NGL through rail car; and storing and terminaling propane, as well as providing water handling services primarily in the Bakken Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. As of December 31, …

Siège social : 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hess

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hess Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 263 000 91,7% 10,1% 85,7% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,1 12,4 0,3 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,4 USD masqué 113,3 95,0 61,1 131,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hess Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hess Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,2% -16,0% -7,8% +16,0% +16,9% +104,5% +67,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,6% +150,6% +92,5% +73,3% +14,0% +67,1% +166,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hess Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hess Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Hess CEO & Director 68 John P. Rielly Exec. VP & CFO 60
Gregory P. Hill COO and Pres of Exploration & Production 61 Timothy B. Goodell Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer 65
Richard Lynch Sr. VP of Technology & Services 64 Jay R. Wilson VP of Investor Relations 76
Lorrie Hecker VP of Communications - Andrew P. Slentz Sr. VP of HR & Office Management 60
Jonathan C. Stein VP, CFO of Midstream & Chief Risk Officer - C. Martin Dunagin Jr. Chief Tax Exec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hess Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/06/2022 Barbara J Lowery-yilmaz SVP Vente 36 260 $128,29 $4 651 795
25/03/2022 Gregory P Hill COO Vente 13 771 $106,23 $1 462 893
24/03/2022 Geurt G Schoonman SVP Vente 6 885 $108,24 $745 232
16/03/2022 Richard D Lynch SVP Vente 47 527 $96,00 $4 562 592
14/03/2022 Gregory P Hill COO Vente 77 394 $93,49 $7 235 565
09/03/2022 Geurt G Schoonman SVP Vente 12 988 $96,08 $1 247 887
07/03/2022 Barbara J Lowery-yilmaz SVP Vente 2 341 $98,39 $230 331
07/03/2022 Gregory P Hill COO Vente 6 725 $98,39 $661 673
07/03/2022 John B Hess CEO Vente 172 965 $100,43 $17 370 875
07/03/2022 John P Rielly CFO Vente 6 990 $98,39 $687 746
07/03/2022 Timothy B Goodell EVP Vente 25 973 $99,76 $2 591 066
04/03/2022 John B Hess CEO Vente 150 000 $100,22 $15 033 000
04/03/2022 John P Rielly CFO Vente 61 438 $100,25 $6 159 160
04/03/2022 Timothy B Goodell EVP Vente 24 655 $100,80 $2 485 224
15/02/2022 Barbara J Lowery-yilmaz SVP Vente 62 765 $90,65 $5 689 647
03/02/2022 Barbara J Lowery-yilmaz SVP Vente 7 405 $91,00 $673 855
03/02/2022 Gregory P Hill COO Vente 25 764 $91,00 $2 344 524
03/02/2022 John B Hess CEO Vente 220 742 $91,27 $20 147 122
03/02/2022 John P Rielly CFO Vente 10 003 $91,00 $910 273
03/02/2022 Timothy B Goodell EVP Vente 65 867 $91,44 $6 022 878
08/12/2021 Gregory P Hill COO Vente 3 600 $81,35 $292 860
15/09/2021 Gregory P Hill COO Vente 15 000 $72,04 $1 080 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HESS-$102 286 800

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hess Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hess dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Hess Corporation

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Fondamentaux de Hess Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 466 6 323 6 495 4 667 7 473  +15,7% +2,7% -28,1% +60,1%
EBITDA -2 895 2 103 2 343 -562 3 168  -172,6% +11,4% -124,0% -663,7%
Résultat opérationnel -1 189 529 586 -393 2 008  -144,5% +10,8% -167,1% -610,9%
Résultat net -4 120 -328 -412 -3 093 559  -92,0% +25,6% +650,7% -118,1%
Free Cash Flow -992 -158 -1 187 -864 1 143  -84,1% +651,3% -27,2% -232,3%
Marge de FCF -18% -2% -18% -19% 15%  -86,2% +631,4% +1,3% -182,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 40%  - - - -
Capital investi 18 028 16 301 16 073 13 743 14 847  -9,6% -1,4% -14,5% +8,0%
Actions en circul. (en M) 315,1 298,2 305,0 307,0 310,0  -5,3% +2,3% +0,7% +1,0%
EBITDA par action -9,2 7,1 7,7 -1,8 10,2  -176,7% +8,9% -123,8% -658,2%
Bénéfices par action -13,1 -1,1 -1,4 -10,1 1,8  -91,6% +22,8% +645,8% -117,9%
Free Cash Flow par action -3,1 -0,5 -3,9 -2,8 3,7  -83,2% +634,6% -27,7% -231,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hess Corporation

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Ratio de profitabilité de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -5% 22% 19% 27% 61%  -575,5% -13,2% +43,2% +126,8%
Marge d’EBITDA -53% 33% 36% -12% 42%  -162,8% +8,5% -133,4% -452,0%
Marge opérationnelle -22% 8% 9% -8% 27%  -138,5% +7,8% -193,3% -419,1%
Marge bénéficiaire -75% -5% -6% -66% 7%  -93,1% +22,3% +944,8% -111,3%
Marge de FCF -18% -2% -18% -19% 15%  -86,2% +631,4% +1,3% -182,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,5% -1,9% -15,2% 2,8%  - +29,5% +699,0% -118,7%
Rentabilité financière (ROE) - -3,2% -4,5% -43,9% 9,6%  - +41,5% +877,7% -121,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,4 1,7 1,1 1,6 0,9  -30,4% -35,5% +48,0% -41,7%
Liquidité générale 2,5 2,0 1,3 1,9 1,4  -20,0% -37,9% +51,0% -25,3%
Dette nette sur EBITDA -0,7 1,9 2,5 -11,8 1,8  -357,1% +30,8% -577,5% -115,6%
Dette sur actifs 30% 31% 34% 45% 42%  +3,1% +8,3% +32,1% -6,4%
Dette sur capitaux propres 63% 69% 84% 156% 136%  +9,8% +21,3% +85,7% -13,1%
Couverture par l’EBITDA -8,9 5,3 6,2 -1,2 6,6  -159,2% +17,0% -119,5% -648,5%
   ∼ par l’EBIT -17,8 0,6 0,6 -5,6 3,4  -103,1% +5,5% -1 068,5% -160,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 4,9 4,3 2,8 6,0  +67,1% -11,1% -34,1% +110,9%
Coût de la dette - 5,8% 5,4% 6,0% 5,7%  - -7,2% +9,8% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Hess Corporation

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Ratios de distribution de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -4 120 -328 -412 -3 093 559  -92,0% +25,6% +650,7% -118,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -992 -158 -1 187 -864 1 143  -84,1% +651,3% -27,2% -232,3%
Dividende payé -363 -345 -316 -309 -311  -5,0% -8,4% -2,2% +0,6%
Distribution sur résultat net -9% -105% -77% -10% 56%  +1 093,8% -27,1% -87,0% -656,9%
Distribution sur FCF -37% -218% -27% -36% 27%  +496,7% -87,8% +34,3% -176,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hess Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 15 18 18 40 28  +21,7% +0,1% +123,8% -31,2%
Délai paiement clients (DSO) 68 58 66 67 7  -15,5% +13,8% +2,3% -89,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 28 21 29  - -22,0% -27,1% +40,1%
Conversion de l’encaisse - 39 55 87 6  - +40,5% +56,8% -93,0%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4  +24,7% +1,1% -16,8% +46,9%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 7% 5%  +25,1% -7,4% +46,3% -18,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 6% 8% 5%  -5,8% -18,3% +25,1% -40,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hess Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hess Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Hess Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hess

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Dividendes par action détachés par Hess Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,38--0,38------
2021--0,25--0,25--0,25--0,25
2020--0,25--0,25--0,25--0,25
2019--0,25--0,25--0,25--0,25
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013--0,10--0,10--0,25--0,25
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,10--0,10--0,10--0,10
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,10-0,290,10--0,10--0,10
2005--0,10--0,10--0,10--0,10
2004--0,10--0,10--0,10--0,10
2003--0,10--0,10--0,10--0,10
2002--------0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 466 6 323 6 495 4 667 7 473  +15,7% +2,7% -28,1% +60,1%
Charges d'exploitation -941 -835 -630 -1 644 -2 536  -11,3% -24,6% +161,0% +54,3%
   dont Coût des ventes -5 714 -4 959 -5 279 -3 416 -2 929  -13,2% +6,5% -35,3% -14,3%
   dont Frais généraux -434 -473 -397 -357 -340  +9,0% -16,1% -10,1% -4,8%
Résultat opérationnel -1 189 529 586 -393 2 008  -144,5% +10,8% -167,1% -610,9%
Autres revenus/frais nets 4 589 -309 -365 -2 457 -518  -106,7% +18,1% +573,2% -78,9%
Charge d'intérêt -325 -399 -380 -468 -481  +22,8% -4,8% +23,2% +2,8%
Résultat avant impôts -5 778 220 221 -2 850 1 490  -103,8% +0,5% -1 389,6% -152,3%
Impôts sur les bénéfices -1 837 -335 -461 -11 -600  -118,2% +37,6% -102,4% -5 554,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 120 -328 -412 -3 093 559  -92,0% +25,6% +650,7% -118,1%
 
EBITDA -2 895 2 103 2 343 -562 3 168  -172,6% +11,4% -124,0% -663,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -832 370 410 -235 1 199  -144,5% +10,8% -157,2% -610,9%
Taux d’imposition - - - - 40%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,3 21,2 21,3 15,2 24,1  +22,2% +0,4% -28,6% +58,6%
EBITDA par action -9,2 7,1 7,7 -1,8 10,2  -176,7% +8,9% -123,8% -658,2%
Bénéfices par action -13,1 -1,1 -1,4 -10,1 1,8  -91,6% +22,8% +645,8% -117,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 157 4 459 3 156 3 081 4 346  -27,6% -29,2% -2,4% +41,1%
   dont Trésorerie 4 847 2 694 1 545 1 739 2 713  -44,4% -42,7% +12,6% +56,0%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 024 1 001 1 170 860 149  -2,2% +16,9% -26,5% -82,7%
   dont Stock 232 245 261 378 223  +5,6% +6,5% +44,8% -41,0%
Placements à long terme - - 1 - -  - - - -
Biens corporels 16 192 16 083 16 814 14 115 14 678  -0,7% +4,5% -16,1% +4,0%
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 360 - - - -  - - - -
Actifs totaux 23 112 21 433 21 782 18 821 20 515  -7,3% +1,6% -13,6% +9,0%
 
Passifs courants 2 435 2 203 2 510 1 623 3 064  -9,5% +13,9% -35,3% +88,8%
   dont Créances fournisseurs 435 495 411 200 220  +13,8% -17,0% -51,3% +10,0%
   dont Dette à court terme 580 67 199 91 606  -88,4% +197,0% -54,3% +565,9%
Dette à long terme 6 397 6 605 7 142 8 286 7 941  +3,3% +8,1% +16,0% -4,2%
Passifs totaux 10 758 10 545 12 076 12 486 13 489  -2,0% +14,5% +3,4% +8,0%
 
Action ordinaire 315 291 305 307 6 706  -7,6% +4,8% +0,7% +2 084,4%
Bénéfices non répartis 5 597 4 257 3 535 130 379  -23,9% -17,0% -96,3% +191,5%
Capitaux propres 11 051 9 629 8 732 5 366 6 300  -12,9% -9,3% -38,5% +17,4%
 
Dette portant intérets 6 977 6 672 7 341 8 377 8 547  -4,4% +10,0% +14,1% +2,0%
Dette nette 2 130 3 978 5 796 6 638 5 834  +86,8% +45,7% +14,5% -12,1%
Fonds de roulement 3 722 2 256 646 1 458 1 282  -39,4% -71,4% +125,7% -12,1%
Actions en circulation (en M) 315,1 298,2 305,0 307,0 310,0  -5,3% +2,3% +0,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -4 074 -282 -408 -3 093 559  -93,1% +44,7% +658,1% -118,1%
 
Dépréciation 2 883 1 883 2 122 2 074 1 528  -34,7% +12,7% -2,3% -26,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 783 357 355 2 376 884  -87,2% -0,6% +569,3% -62,8%
Ajust. comptes débiteurs -340 -138 -383 267 -748  -59,4% +177,5% -169,7% -380,1%
Ajust. des stocks -64 -12 -16 -117 135  -81,3% +33,3% +631,3% -215,4%
Autres flux opérationnels -317 -126 -216 -470 -101  -60,3% +71,4% +117,6% -78,5%
Flux opérationnel 945 1 939 1 642 1 333 2 890  +105,2% -15,3% -18,8% +116,8%
 
Dépenses d’investissement 1 937 2 097 2 829 2 197 1 747  +8,3% +34,9% -22,3% -20,5%
Investissements 1 358 -67 -33 -1 707 -1 325  -104,9% -50,7% +5 072,7% -22,4%
Flux d’investissement 1 358 -1 566 -2 843 -1 707 -1 325  -215,3% +81,5% -40,0% -22,4%
 
Dividendes payés -363 -345 -316 -309 -311  -5,0% -8,4% -2,2% +0,6%
Emprunts nets 188 -633 784 1 152 150  -436,7% -223,9% +46,9% -87,0%
Flux de financement -188 -2 526 52 568 -591  +1 243,6% -102,1% +992,3% -204,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 115 -2 153 -1 149 194 974  -201,8% -46,6% -116,9% +402,1%
 
Free Cash Flow par action -3,1 -0,5 -3,9 -2,8 3,7  -83,2% +634,6% -27,7% -231,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 898 1 579 1 759 2 237 2 313  -16,8% +11,4% +27,2% +3,4%
Charges d'exploitation -645 -454 -634 -803 -835  -29,6% +39,6% +26,7% +4,0%
   dont Coût des ventes -698 -744 -724 -763 -711  +6,6% -2,7% +5,4% -6,8%
   dont Frais généraux -94 -84 -76 -86 -110  -10,6% -9,5% +13,2% +27,9%
Résultat opérationnel 555 381 401 671 767  -31,4% +5,2% +67,3% +14,3%
Autres revenus/frais nets -96 -246 -73 -103 -65  +156,3% -70,3% +41,1% -36,9%
Charge d'intérêt -117 -118 -125 -121 -123  +0,9% +5,9% -3,2% +1,7%
Résultat avant impôts 459 135 328 568 702  -70,6% +143,0% +73,2% +23,6%
Impôts sur les bénéfices -123 -122 -143 -212 -197  -0,8% +17,2% +48,3% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 -73 115 265 417  -129,0% -257,5% +130,4% +57,4%
 
EBITDA 2 139 552 732 996 1 074  -74,2% +32,6% +36,1% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 406 215 226 421 552  -47,1% +5,2% +85,9% +31,2%
Taux d’imposition 27% - 44% 37% 28%  - - -14,4% -24,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 5,1 5,7 7,2 7,5  -17,1% +11,4% +27,1% +3,3%
EBITDA par action 6,9 1,8 2,4 3,2 3,5  -74,3% +32,6% +35,9% +7,7%
Bénéfices par action 0,8 -0,2 0,4 0,9 1,3  -128,9% -257,5% +130,2% +57,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 3 522 3 969 3 892 4 346 3 266  +12,7% -1,9% +11,7% -24,9%
   dont Trésorerie 1 866 2 430 2 419 2 713 1 370  +30,2% -0,5% +12,2% -49,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 011 1 002 1 094 149 1 524  -0,9% +9,2% -86,4% +922,8%
   dont Stock 219 241 262 223 243  +10,0% +8,7% -14,9% +9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 863 14 185 14 468 14 678 14 489  +2,3% +2,0% +1,5% -1,3%
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 951 19 166 19 490 20 515 19 798  +1,1% +1,7% +5,3% -3,5%
 
Passifs courants 1 690 2 527 2 749 3 064 2 303  +49,5% +8,8% +11,5% -24,8%
   dont Créances fournisseurs 172 178 210 220 312  +3,5% +18,0% +4,8% +41,8%
   dont Dette à court terme 96 601 602 606 113  +526,0% +0,2% +0,7% -81,4%
Dette à long terme 8 273 7 712 7 993 7 941 7 934  -6,8% +3,6% -0,7% -0,1%
Passifs totaux 12 308 12 634 13 234 13 489 12 750  +2,6% +4,7% +1,9% -5,5%
 
Action ordinaire 308 310 310 6 706 311  +0,6% 0% +2 063,2% -95,4%
Bénéfices non répartis 305 155 192 379 680  -49,2% +23,9% +97,4% +79,4%
Capitaux propres 5 616 5 488 5 609 6 300 6 308  -2,3% +2,2% +12,3% +0,1%
 
Dette portant intérets 8 369 8 313 8 595 8 547 8 047  -0,7% +3,4% -0,6% -5,9%
Dette nette 6 503 5 883 6 176 5 834 6 677  -9,5% +5,0% -5,5% +14,4%
Fonds de roulement 1 832 1 442 1 143 1 282 963  -21,3% -20,7% +12,2% -24,9%
Actions en circulation (en M) 308,4 309,7 309,7 310,0 310,4  +0,4% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 252 -73 115 265 505  -129,0% -257,5% +130,4% +90,6%
 
Dépréciation 2 072 385 349 398 337  -81,4% -9,4% +14,0% -15,3%
Ajustements des bénéfices nets 83 341 162 218 110  +310,8% -52,5% +34,6% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs -329 14 -218 -215 -642  -104,3% -1 657,1% -1,4% +198,6%
Ajust. des stocks 159 -22 -40 38 -20  -113,8% +81,8% -195,0% -152,6%
Autres flux opérationnels -224 -37 -16 13 -1 108  -83,5% -56,8% -181,3% -8 623,1%
Flux opérationnel 591 785 615 899 -156  +32,8% -21,7% +46,2% -117,4%
 
Dépenses d’investissement 385 355 498 509 546  -7,8% +40,3% +2,2% +7,3%
Investissements -385 -60 -370 -510 -522  -84,4% +516,7% +37,8% +2,4%
Flux d’investissement -385 -60 -370 -510 -522  -84,4% +516,7% +37,8% +2,4%
 
Dividendes payés -80 -77 -77 -77 -119  -3,8% 0% 0% +54,5%
Emprunts nets -13 -69 287 -53 -504  +430,8% -515,9% -118,5% +850,9%
Flux de financement -79 -161 -256 -95 -665  +103,8% +59,0% -62,9% +600,0%
 
Variation nette de la trésorerie 127 564 -11 294 -1 343  +344,1% -102,0% -2 772,7% -556,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,4 0,4 1,3 -2,3  +107,9% -72,8% +233,0% -279,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.