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Hess Corporation

Hess (HES.US, US42809H1077)

Hess Corporation, an exploration and production company, explores, develops, produces, purchases, transports, and sells crude oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. The company operates through two segments, Exploration and Production, and Marketing and Refining. It conducts production operations primarily in the United States, Denmark, the Malaysia/Thailand Joint Development Area, and Malaysia; and exploration activities primarily offshore Guyana, Suriname, Canada, and in the Gulf of Mexico. As of December 31, 2020, the company had total proved reserves of 1,077 million barrels of oil equivalent. It is also involved in the gathering, compressing, and processing of natural gas; fractionating NGLs; gathering, terminaling, loading, and transporting crude oil and NGLs through rail car; storing and terminaling propane, as well as providing water handling services …

Siège social : 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hess

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hess Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
308 421 000 91,3% 10,3% 86,5% 3,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 29,5 -1,9 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,4 USD masqué 85,2 73,4 34,4 91,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hess Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hess Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,0% -11,4% +9,4% +28,9% +49,8% +27,4% +20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,7% +54,9% +42,6% -16,1% +17,8% +96,1% +17,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hess Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hess Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Hess CEO & Director 67 John P. Rielly Exec. VP & CFO 59
Gregory P. Hill COO & Pres of Exploration & Production 60 Timothy B. Goodell Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer 64
Richard Lynch Sr. VP of Technology & Services 63 Jay R. Wilson VP of Investor Relations 75
Lorrie Hecker VP of Communications - Andrew P. Slentz Sr. VP of HR & Office Management 59
Jonathan C. Stein VP, CFO of Midstream & Chief Risk Officer - C. Martin Dunagin Jr. Chief Tax Exec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hess Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/06/2021 John B Hess CEO Vente 150 $89,24 $13 386
11/06/2021 Michael Mcknight Director Vente 141 $17,69 $2 494
10/06/2021 Gregory P Hill COO Vente 8 $89,43 $715
07/05/2021 Andrew P Slentz SVP Vente 6 $79,93 $480
06/05/2021 Gregory P Hill COO Vente 120 $78,51 $9 421
06/05/2021 John B. Hess CEO Vente 609 $79,77 $48 580
05/05/2021 Sami A Siddiqui Insider Vente 16 $70,00 $1 120
05/05/2021 Timothy B Goodell EVP Vente 86 $81,27 $6 989
09/03/2021 Andrew P Slentz SVP Vente 1 $72,06 $72
09/03/2021 Gregory P Hill COO Vente 23 $72,38 $1 665
09/03/2021 John P Rielly CFO Vente 3 $72,06 $216
09/03/2021 Timothy B Goodell EVP Vente 4 $72,06 $288
05/03/2021 Timothy B Goodell EVP Vente 20 $72,33 $1 447
24/02/2021 John B Hess CEO Vente 133 $69,14 $9 196
22/02/2021 John B. Hess CEO Vente 50 $66,07 $3 304
17/02/2021 Gregory P Hill COO Vente 18 $63,00 $1 134
04/02/2021 Gregory P Hill COO Vente 34 $57,38 $1 951
04/02/2021 John B Hess CEO Vente 301 $57,40 $17 277
04/02/2021 John P Rielly CFO Vente 17 $57,38 $975
04/02/2021 Richard D Lynch SVP Vente 31 $57,69 $1 788
04/02/2021 Timothy B Goodell EVP Vente 18 $57,38 $1 033
09/11/2020 Gregory P. Hill COO Vente 9 $42,57 $383
12/08/2020 Geurt G. Schoonman SVP Vente 4 $54,08 $216
04/08/2020 Geurt G. Schoonman SVP Vente 12 $50,31 $604
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HESS-$124 735

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hess Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hess dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hess Corporation

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Fondamentaux de Hess Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 762 5 466 6 323 6 495 4 667  +14,8% +15,7% +2,7% -28,1%
EBITDA -610 -2 895 2 103 2 343 1 681  +374,6% -172,6% +11,4% -28,3%
Résultat opérationnel -3 383 -1 189 529 586 -393  -64,9% -144,5% +10,8% -167,1%
Résultat net -6 173 -4 120 -328 -412 -3 093  -33,3% -92,0% +25,6% +650,7%
Free Cash Flow -1 456 -992 -158 -1 187 -864  -31,9% -84,1% +651,3% -27,2%
Marge de FCF -31% -18% -2% -18% -19%  -40,6% -86,2% +631,4% +1,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 21 340 18 028 16 301 15 874 13 662  -15,5% -9,6% -2,6% -13,9%
Actions en circulation (en M) 310 314 298 301 305  +1,3% -5,1% +1,0% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hess Corporation

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Ratio de profitabilité de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -32% -5% 22% 19% 27%  -85,8% -575,5% -13,2% +43,2%
Marge d’EBITDA -13% -53% 33% 36% 36%  +313,5% -162,8% +8,5% -0,2%
Marge opérationnelle -71% -22% 8% 9% -8%  -69,4% -138,5% +7,8% -193,3%
Marge bénéficiaire -130% -75% -5% -6% -66%  -41,9% -93,1% +22,3% +944,8%
Marge de FCF -31% -18% -2% -18% -19%  -40,6% -86,2% +631,4% +1,3%
Rentabilité économique (ROA) - -15,9% -1,5% -1,9% -15,2%  - -90,8% +29,5% +699,0%
Rentabilité financière (ROE) - -32,2% -3,2% -4,5% -43,9%  - -90,2% +41,5% +877,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 2,4 1,7 1,1 1,6  +44,4% -30,4% -35,5% +48,0%
Liquidité générale 1,9 2,5 2,0 1,3 1,9  +33,1% -20,0% -37,9% +51,0%
Dette nette sur EBITDA -6,7 -0,7 1,9 2,4 3,9  -89,0% -357,1% +26,3% +63,3%
Dette sur actifs 24% 30% 31% 33% 44%  +26,9% +3,1% +5,3% +34,4%
Dette sur capitaux propres 47% 63% 69% 82% 155%  +34,8% +9,8% +18,0% +89,0%
Couverture par l’EBITDA -1,8 -8,9 5,3 6,2 3,6  +393,6% -159,2% +17,0% -41,7%
   ∼ par l’EBIT -11,4 -17,8 0,6 0,6 -0,8  +55,9% -103,1% +5,5% -244,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,9 4,9 4,3 2,8  +23,6% +67,1% -11,1% -34,1%
Coût de la dette - 4,7% 5,8% 5,5% 6,1%  - +24,0% -5,9% +10,2%

 

Graphique des dividendes de Hess Corporation

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Ratios de distribution de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -6 173 -4 120 -328 -412 -3 093  -33,3% -92,0% +25,6% +650,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 456 -992 -158 -1 187 -864  -31,9% -84,1% +651,3% -27,2%
Dividende payé -350 -363 -345 -316 -309  +3,7% -5,0% -8,4% -2,2%
Distribution sur résultat net -6% -9% -105% -77% -10%  +55,4% +1 093,8% -27,1% -87,0%
Distribution sur FCF -24% -37% -218% -27% -36%  +52,2% +496,7% -87,8% +34,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hess Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 19 15 18 18 40  -21,0% +21,7% +0,1% +123,8%
Délai paiement clients (DSO) 79 68 58 66 67  -13,0% -15,5% +13,8% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 157 159 158  - +30,2% +1,6% -0,6%
Conversion de l’encaisse - -37 -81 -76 -51  - +117,6% -6,8% -33,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +42,1% +24,7% +1,1% -16,8%
Frais généraux sur CP 3% 4% 5% 5% 7%  +37,5% +25,1% -7,4% +46,3%
Frais généraux sur CA 9% 8% 7% 6% 8%  -8,9% -5,8% -18,3% +25,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hess Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hess Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Hess Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hess

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Dividendes par action détachés par Hess Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,25--0,25------
2020--0,25--0,25--0,25--0,25
2019--0,25--0,25--0,25--0,25
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013--0,10--0,10--0,25--0,25
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,10--0,10--0,10--0,10
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,10--0,10--0,10--0,10
2005--0,10--0,10--0,10--0,10
2004--0,10--0,10--0,10--0,10
2003--0,10--0,10--0,10--0,10
2002--0,10--0,10--0,10--0,10
2001--------0,30--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 762 5 466 6 323 6 495 4 667  +14,8% +15,7% +2,7% -28,1%
Charges d'exploitation -1 857 -941 -835 -630 -1 644  -49,3% -11,3% -24,6% +161,0%
   dont Coût des ventes -6 288 -5 714 -4 959 -5 279 -3 416  -9,1% -13,2% +6,5% -35,3%
   dont Frais généraux -415 -434 -473 -397 -357  +4,6% +9,0% -16,1% -10,1%
Résultat opérationnel -3 383 -1 189 529 586 -393  -64,9% -144,5% +10,8% -167,1%
Autres revenus/frais nets -133 -4 264 90 15 -1 989  +3 106,0% -102,1% -83,3% -13 360,0%
Charge d'intérêt -338 -325 -399 -380 -468  -3,8% +22,8% -4,8% +23,2%
Résultat avant impôts -3 854 -5 778 220 221 -2 850  +49,9% -103,8% +0,5% -1 389,6%
Impôts sur les bénéfices -2 222 -1 837 -335 -461 -11  -182,7% -118,2% +37,6% -102,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 173 -4 120 -328 -412 -3 093  -33,3% -92,0% +25,6% +650,7%
 
EBITDA -610 -2 895 2 103 2 343 1 681  +374,6% -172,6% +11,4% -28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 368 -832 370 410 -275  -64,9% -144,5% +10,8% -167,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 276 6 157 4 459 3 156 3 081  +44,0% -27,6% -29,2% -2,4%
   dont Trésorerie 2 732 4 847 2 694 1 545 1 739  +77,4% -44,4% -42,7% +12,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 026 1 024 1 001 1 170 860  -0,2% -2,2% +16,9% -26,5%
   dont Stock 323 232 245 261 378  -28,2% +5,6% +6,5% +44,8%
Placements à long terme - - - 1 -  - - - -
Biens corporels 23 595 16 192 16 083 16 814 14 115  -31,4% -0,7% +4,5% -16,1%
Écart d'acquisitions 375 360 360 360 360  -4,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 375 360 - - -  -4,0% - - -
Actifs totaux 28 621 23 112 21 433 21 782 18 821  -19,2% -7,3% +1,6% -13,6%
 
Passifs courants 2 251 2 435 2 203 2 510 1 623  +8,2% -9,5% +13,9% -35,3%
   dont Créances fournisseurs 2 139 1 855 2 136 2 311 1 532  -13,3% +15,1% +8,2% -33,7%
   dont Dette à court terme 112 580 67 - 10  +417,9% -88,4% - -
Dette à long terme 6 694 6 397 6 605 7 142 8 286  -4,4% +3,3% +8,1% +16,0%
Passifs totaux 13 030 10 758 10 545 12 076 12 486  -17,4% -2,0% +14,5% +3,4%
 
Action ordinaire 317 315 291 305 307  -0,6% -7,6% +4,8% +0,7%
Bénéfices non répartis 10 147 5 597 4 257 3 535 130  -44,8% -23,9% -17,0% -96,3%
Capitaux propres 14 534 11 051 9 629 8 732 5 366  -24,0% -12,9% -9,3% -38,5%
 
Dette portant intérets 6 806 6 977 6 672 7 142 8 296  +2,5% -4,4% +7,0% +16,2%
Dette nette 4 074 2 130 3 978 5 597 6 557  -47,7% +86,8% +40,7% +17,2%
Fonds de roulement 2 025 3 722 2 256 646 1 458  +83,8% -39,4% -71,4% +125,7%
Actions en circulation (en M) 310 314 298 301 305  +1,3% -5,1% +1,0% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -6 132 -4 074 -282 -408 -3 093  -33,6% -93,1% +44,7% +658,1%
 
Dépréciation 3 244 2 883 1 883 2 122 2 074  -11,1% -34,7% +12,7% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 674 2 783 357 355 2 376  -24,3% -87,2% -0,6% +569,3%
Ajust. comptes débiteurs 96 -340 -138 -383 267  -454,2% -59,4% +177,5% -169,7%
Ajust. des stocks 77 -64 -12 -16 -117  -183,1% -81,3% +33,3% +631,3%
Autres flux opérationnels -142 -317 -126 -216 -470  +123,2% -60,3% +71,4% +117,6%
Flux opérationnel 795 945 1 939 1 642 1 333  +18,9% +105,2% -15,3% -18,8%
 
Dépenses d’investissement 2 251 1 937 2 097 2 829 2 197  -13,9% +8,3% +34,9% -22,3%
Investissements -2 090 1 358 -67 -33 -1 707  -165,0% -104,9% -50,7% +5 072,7%
Flux d’investissement -2 090 1 358 -1 566 -2 843 -1 707  -165,0% -215,3% +81,5% -40,0%
 
Dividendes payés -350 -363 -345 -316 -309  +3,7% -5,0% -8,4% -2,2%
Emprunts nets 84 188 -633 784 1 152  +123,8% -436,7% -223,9% +46,9%
Flux de financement 1 311 -188 -2 526 52 568  -114,3% +1 243,6% -102,1% +992,3%
 
Variation nette de la trésorerie 16 2 115 -2 153 -1 149 194  +13 118,8% -201,8% -46,6% -116,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 354 833 1 159 1 321 1 898  -38,5% +39,1% +14,0% +43,7%
Charges d'exploitation -291 -120 -376 -423 -645  -58,8% +213,3% +12,5% +52,5%
   dont Coût des ventes -1 284 -875 -860 -831 -698  -31,9% -1,7% -3,4% -16,0%
   dont Frais généraux -102 -89 -84 -82 -94  -12,7% -5,6% -2,4% +14,6%
Résultat opérationnel -221 -162 -77 67 555  -26,7% -52,5% -187,0% +728,4%
Autres revenus/frais nets -2 111 9 17 96 21  -100,4% +88,9% +464,7% -78,1%
Charge d'intérêt -113 -119 -118 -118 -117  +5,3% -0,8% 0% -0,8%
Résultat avant impôts -2 445 -272 -178 45 459  -88,9% -34,6% -125,3% +920,0%
Impôts sur les bénéfices -79 -9 -5 -72 -123  -88,6% -155,6% +1 340,0% +70,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 433 -320 -243 -97 252  -86,8% -24,1% -60,1% -359,8%
 
EBITDA -1 884 237 -176 2 139 972  -112,6% -174,4% -1 312,7% -54,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -155 -113 -54 49 406  -26,7% -52,5% -191,0% +728,4%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 270 3 115 3 136 3 081 3 522  -27,0% +0,7% -1,8% +14,3%
   dont Trésorerie 2 080 1 646 1 285 1 739 1 866  -20,9% -21,9% +35,3% +7,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 794 596 699 860 1 011  -24,9% +17,3% +23,0% +17,6%
   dont Stock 230 360 422 378 219  +56,5% +17,2% -10,4% -42,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 811 14 825 14 235 14 115 13 863  +0,1% -4,0% -0,8% -1,8%
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 717 19 546 18 969 18 821 18 951  -5,7% -3,0% -0,8% +0,7%
 
Passifs courants 1 947 1 564 1 426 1 623 1 690  -19,7% -8,8% +13,8% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 1 798 1 451 1 319 1 532 1 594  -19,3% -9,1% +16,1% +4,0%
   dont Dette à court terme 3 5 8 10 13  +66,7% +60,0% +25,0% +30,0%
Dette à long terme 8 191 8 205 8 280 8 286 8 273  +0,2% +0,9% +0,1% -0,2%
Passifs totaux 12 539 12 180 12 087 12 486 12 308  -2,9% -0,8% +3,3% -1,4%
 
Action ordinaire 307 307 307 307 308  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 021 625 304 130 305  -38,8% -51,4% -57,2% +134,6%
Capitaux propres 7 200 6 395 5 916 5 366 5 616  -11,2% -7,5% -9,3% +4,7%
 
Dette portant intérets 8 194 8 210 8 288 8 296 8 286  +0,2% +1,0% +0,1% -0,1%
Dette nette 6 114 6 564 7 003 6 557 6 420  +7,4% +6,7% -6,4% -2,1%
Fonds de roulement 2 323 1 551 1 710 1 458 1 832  -33,2% +10,3% -14,7% +25,7%
Actions en circulation (en M) 304 305 305 305 308  +0,3% 0% 0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -2 433 -320 -243 -97 252  -86,8% -24,1% -60,1% -359,8%
 
Dépréciation 561 509 2 2 072 396  -9,3% -99,7% +130 404,5% -80,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 172 55 102 47 83  -97,5% +85,5% -53,9% +76,6%
Ajust. comptes débiteurs 258 370 -89 -272 -329  +43,4% -124,1% +205,6% +21,0%
Ajust. des stocks 31 -130 -62 44 159  -519,4% -52,3% -171,0% +261,4%
Autres flux opérationnels -20 -18 -31 -46 -224  -10,0% +72,2% +48,4% +387,0%
Flux opérationnel 445 266 136 486 591  -40,2% -48,9% +257,4% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 818 579 426 374 385  -29,2% -26,4% -12,2% +2,9%
Investissements -818 -570 -426 107 -385  -30,3% -25,3% -125,1% -459,8%
Flux d’investissement -818 -570 -426 107 -385  -30,3% -25,3% -125,1% -459,8%
 
Dividendes payés -81 -76 -76 -76 -80  -6,2% 0% 0% +5,3%
Emprunts nets 1 060 12 74 6 -13  -98,9% +516,7% -91,9% -316,7%
Flux de financement 908 -130 -71 -139 -79  -114,3% -45,4% +95,8% -43,2%
 
Variation nette de la trésorerie 535 -434 -361 454 127  -181,1% -16,8% -225,8% -72,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.