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Old Republic International Corporation

Old Republic International (ORI.US, US6802231042)

Old Republic International Corporation, through its subsidiaries, engages in the insurance underwriting and related services business primarily in the United States and Canada. The company operates through three segments: General Insurance, Title Insurance, and the Republic Financial Indemnity Group Run-off Business. The General Insurance segment offers automobile extended warranty, aviation, commercial automobile, commercial multi-peril, general liability, home warranty, inland marine, travel accident, and workers' compensation insurance products; and financial indemnity products for specialty coverages, including errors and omissions, fidelity, guaranteed asset protection, and surety. This segment provides its insurance products to businesses, government, and other institutions in transportation, commercial construction, healthcare, education, retail and wholesale trade, forest products, energy, general manufacturing, and financial services industries. The Title Insurance segment offers lenders' and owners' …

Siège social : 307 North Michigan Avenue, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Old Republic International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Old Republic International Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
304 063 000 91,8% 6,0% 75,9% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 8,1 -0,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 USD masqué 17,3 16,3 11,4 22,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Old Republic International Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Old Republic International Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +19,8% +15,6% +11,1% -12,9% -6,0% +9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,0% +29,9% +73,2% +60,9% +164,1% +227,5% +148,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Old Republic International Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Old Republic International Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig Richard Smiddy Pres, CEO & Director 56 Karl William Mueller Sr. VP & CFO 61
Rande Keith Yeager Exec. Chairman of Old Republic Title Companies 71 Stephen Joseph Oberst Exec. VP 52
William Todd Gray Sr. VP & Treasurer 52 Charles Stuart Boone Sr. VP of Investments 66
Aaron Howard Jacoby Sr. VP of Corp. Devel. & Fin. 49 John Robert Heitkamp Jr. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 65
Dana Loncar-Gakovic HR Director - Phillip A. Schutt Sr. VP & Deputy Chief Investment Officer 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Old Republic International Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Old Republic International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Old Republic International Corporation

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Fondamentaux d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 766 5 901 6 263 6 022 7 214  +2,3% +6,1% -3,9% +19,8%
EBITDA 658 716 753 466 1 349  +8,7% +5,2% -38,1% +189,7%
Résultat opérationnel 632 686 725 438 1 322  +8,6% +5,7% -39,6% +201,8%
Résultat net 422 467 561 371 1 056  +10,6% +20,0% -33,9% +185,1%
Free Cash Flow 688 637 453 761 936  -7,4% -29,0% +68,0% +23,1%
Marge de FCF 12% 11% 7% 13% 13%  -9,5% -33,1% +74,7% +2,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 32% 23% 15% 20%  -3,8% -28,8% -32,2% +30,5%
Capital investi 5 795 7 529 7 631 7 109 7 948  +29,9% +1,4% -6,8% +11,8%
Actions en circulation (en M) 296 296 262 294 300  0% -11,5% +12,2% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Old Republic International Corporation

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Ratio de profitabilité d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 60% 60% 59% 64%  +5,0% +0,4% -2,1% +8,8%
Marge d’EBITDA 11% 12% 12% 8% 19%  +6,2% -0,9% -35,6% +141,8%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 7% 18%  +6,1% -0,4% -37,2% +152,0%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 6% 15%  +8,1% +13,1% -31,2% +138,0%
Marge de FCF 12% 11% 7% 13% 13%  -9,5% -33,1% +74,7% +2,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,0% 1,9% 5,2%  - +12,8% -35,2% +173,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 12,2% 7,5% 19,0%  - +8,9% -38,4% +152,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 6,7 6,9 6,8 7,1  +324,6% +3,8% -2,4% +5,5%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,9 1,2 1,1  -26,1% +4,4% +35,3% -11,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 -12,4 -12,6 -14,3 -5,5  -851,8% +1,6% +13,8% -61,7%
Dette sur actifs 11% 16% 15% 10% 9%  +47,0% -9,2% -32,0% -9,0%
Dette sur capitaux propres 49% 68% 61% 38% 32%  +38,6% -10,5% -37,7% -14,9%
Couverture par l’EBITDA -15,7 14,3 11,9 11,0 33,7  -190,7% -16,2% -7,6% +205,6%
   ∼ par l’EBIT -15,1 13,7 11,5 10,4 33,1  -190,6% -15,7% -9,8% +218,5%
   ∼ par le flux opérationel -16,4 12,7 7,2 18,0 23,4  -177,3% -43,4% +150,7% +29,9%
Coût de la dette - 2,0% 2,1% 1,7% 2,0%  - +4,8% -17,9% +17,8%

 

Graphique des dividendes d’Old Republic International Corporation

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Ratios de distribution d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 422 467 561 371 1 056  +10,6% +20,0% -33,9% +185,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 688 637 453 761 936  -7,4% -29,0% +68,0% +23,1%
Dividende payé -191 -194 -199 -499 -539  +1,3% +2,6% +150,9% +8,0%
Distribution sur résultat net 45% 42% 35% 135% 51%  -8,4% -14,6% +279,6% -62,1%
Distribution sur FCF 28% 30% 44% 66% 58%  +9,4% +44,4% +49,4% -12,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Old Republic International Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 88 91 89 95 78  +2,7% -1,8% +6,9% -18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 82 78 78  - +10,7% -4,5% +0,3%
Conversion de l’encaisse - 17 8 17 -0  - -55,7% +129,3% -101,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -5,8% +1,7% -3,5% +9,9%
Frais généraux sur CP 0% 63% 63% 60% 55%  +13 554,8% +0,5% -5,4% -8,7%
Frais généraux sur CA 0% 48% 48% 51% 45%  +15 275,1% +0,2% +7,0% -11,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Old Republic International Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Old Republic International Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Old Republic International Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Old Republic International

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Dividendes par action détachés par Old Republic International Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,21--0,21--0,21--0,21
2019--0,20--0,20--1,20--0,20
20181,00-0,20--0,20-0,20---0,20
2017--0,18--0,18-0,18---0,18
2016--0,18--0,18-0,18---0,18
2015--0,18--0,18--0,18--0,18
2014-0,17---0,17--0,17--0,17
2013--0,17-0,17---0,17--0,17
2012--0,17--0,17-0,17--0,17-
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
2009--0,16--0,16--0,16--0,16
2008--0,15--0,16--0,16--0,16
2007--0,14--0,15-0,15---0,15
2006--0,13--0,14-0,14---0,14
2005--0,10--0,12-0,12--0,120,76
2004--0,08--0,10--0,10--0,10
2003--0,08--0,08--0,08--0,08
2002--0,07--0,08--0,08--0,08
2001--0,07--0,07--0,07--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 766 5 901 6 263 6 022 7 214  +2,3% +6,1% -3,9% +19,8%
Charges d'exploitation -5 134 -5 215 -5 538 -5 584 -5 891  +1,6% +6,2% +0,8% +5,5%
   dont Coût des ventes -2 459 -2 348 -2 479 -2 461 -2 573  -4,5% +5,6% -0,7% +4,5%
   dont Frais généraux -18 -2 816 -2 996 -3 081 -3 279  +15 633,5% +6,4% +2,8% +6,4%
Résultat opérationnel 632 686 725 438 1 322  +8,6% +5,7% -39,6% +201,8%
Autres revenus/frais nets -42 107 102 122 133  -355,5% -4,8% +19,0% +9,0%
Charge d'intérêt -42 -50 -63 -42 -40  -219,8% +25,5% -33,0% -5,2%
Résultat avant impôts 632 686 725 438 1 322  +8,6% +5,7% -39,6% +201,8%
Impôts sur les bénéfices -210 -219 -165 -68 -266  +4,5% -24,7% -59,0% +293,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
422 467 561 371 1 056  +10,6% +20,0% -33,9% +185,1%
 
EBITDA 658 716 753 466 1 349  +8,7% +5,2% -38,1% +189,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 422 467 561 371 1 057  +10,6% +20,0% -33,9% +185,1%
Taux d’imposition 33% 32% 23% 15% 20%  -3,8% -28,8% -32,2% +30,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 621 1 697 1 770 1 802 1 620  +4,7% +4,3% +1,8% -10,1%
   dont Trésorerie 160 146 126 100 79  -8,8% -13,6% -20,3% -21,4%
   dont Placements à CT 669 11 780 12 247 8 538 9 281  +1 659,8% +4,0% -30,3% +8,7%
   dont Créances clients 1 398 1 469 1 530 1 572 1 541  +5,1% +4,2% +2,7% -2,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 11 343 12 868 13 423 13 115 14 449  +13,4% +4,3% -2,3% +10,2%
Biens corporels 0 0 0 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 161 161 161 174 175  0% 0% +8,3% +0,6%
Biens incorporels 255 274 298 316 325  +7,3% +8,7% +6,2% +2,9%
Actifs totaux 17 111 18 592 19 404 19 327 21 076  +8,7% +4,4% -0,4% +9,1%
 
Passifs courants 1 414 2 003 2 003 1 507 1 525  +41,7% 0% -24,8% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 452 474 554 525 551  +4,9% +16,8% -5,2% +4,9%
   dont Dette à court terme 962 1 529 1 449 981 974  +59,0% -5,2% -32,3% -0,8%
Dette à long terme 953 1 529 1 449 981 974  +60,4% -5,2% -32,3% -0,8%
Passifs totaux 13 230 14 120 14 670 14 181 15 076  +6,7% +3,9% -3,3% +6,3%
 
Action ordinaire 262 263 269 303 304  +0,3% +2,5% +12,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 938 3 211 3 207 3 850 4 386  +9,3% -0,1% +20,0% +13,9%
Capitaux propres 3 881 4 472 4 733 5 146 6 000  +15,2% +5,9% +8,7% +16,6%
 
Dettes portant intérets 1 915 3 057 2 897 1 963 1 948  +59,7% -5,2% -32,3% -0,8%
Actions en circulation (en M) 296 296 262 294 300  0% -11,5% +12,2% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 422 467 561 371 1 056  +10,6% +20,0% -33,9% +185,1%
 
Dépréciation 27 30 27 28 27  +11,3% -8,1% +1,5% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets -91 -73 -212 -58 -663  -20,3% +190,7% -72,5% +1 038,7%
Ajust. comptes débiteurs -23 -59 -79 -29 33  +161,9% +34,0% -63,1% -210,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 218 46 -122 144 196  -78,8% -363,4% -217,9% +36,6%
Flux opérationnel 688 637 453 761 936  -7,4% -29,0% +68,0% +23,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -93 -404 -294 -227 -423  +333,9% -27,3% -22,9% +86,7%
Flux d’investissement -450 -1 036 -294 -240 -425  +130,4% -71,6% -18,5% +77,3%
 
Dividendes payés -191 -194 -199 -499 -539  +1,3% +2,6% +150,9% +8,0%
Emprunts nets -3 573 -4 -5 -8  -17 472,7% -100,7% +20,5% +78,7%
Flux de financement -215 385 -179 -547 -533  -278,9% -146,4% +206,2% -2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -14 -20 -26 -22  -160,8% +39,0% +30,1% -15,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 771 1 929 702 1 971 1 884  +8,9% -63,6% +180,9% -4,4%
Charges d'exploitation -1 519 -1 583 -1 472 -1 472 -1 577  +4,3% -7,1% 0% +7,2%
   dont Coût des ventes -664 -668 - - -  +0,6% - - -
   dont Frais généraux -845 -907 -837 -837 -5  +7,3% -7,7% 0% -99,4%
Résultat opérationnel 252 346 -770 499 237  +37,1% -322,5% -164,8% -52,4%
Autres revenus/frais nets 33 35 35 32 32  +7,0% -1,7% -7,5% -0,9%
Charge d'intérêt -10 -9 -12 -10 -10  -5,2% +29,3% -12,6% -8,7%
Résultat avant impôts 252 346 -770 499 307  +37,1% -322,5% -164,8% -38,5%
Impôts sur les bénéfices -50 -70 -165 -101 -61  +42,0% -334,9% -161,4% -39,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 276 -605 398 246  +36,0% -319,2% -165,8% -38,1%
 
EBITDA 279 373 - - -  +33,5% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 203 276 -614 398 190  +35,9% -322,5% -164,8% -52,2%
Taux d’imposition 20% 20% - 20% 20%  +3,6% - - -2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 011 1 620 1 811 1 972 7 227  -19,4% +11,8% +8,9% +266,4%
   dont Trésorerie 110 79 145 114 95  -28,1% +83,4% -21,1% -16,7%
   dont Placements à CT 9 154 9 281 8 989 10 655 10 955  +1,4% -3,1% +18,5% +2,8%
   dont Créances clients 1 763 1 541 1 666 1 858 1 734  -12,6% +8,1% +11,5% -6,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 070 14 449 13 335 14 328 14 638  +2,7% -7,7% +7,4% +2,2%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - 175 - - -  - - - -
Biens incorporels 333 325 - - -  -2,3% - - -
Actifs totaux 21 182 21 076 20 352 21 650 22 249  -0,5% -3,4% +6,4% +2,8%
 
Passifs courants 1 492 1 525 1 515 1 469 14 455  +2,2% -0,7% -3,0% +883,9%
   dont Créances fournisseurs 519 551 547 501 11 409  +6,2% -0,7% -8,4% +2 177,3%
   dont Dette à court terme 974 974 968 968 966  +0% -0,6% +0% -0,2%
Dette à long terme 974 974 968 968 966  +0% -0,6% +0% -0,2%
Passifs totaux 15 388 15 076 15 209 15 791 16 174  -2,0% +0,9% +3,8% +2,4%
 
Action ordinaire 304 304 304 304 304  +0% +0,1% +0% 0%
Bénéfices non répartis 4 170 4 386 3 716 4 051 4 235  +5,2% -15,3% +9,0% +4,5%
Capitaux propres 5 794 6 000 5 143 5 859 6 075  +3,6% -14,3% +13,9% +3,7%
 
Dettes portant intérets 1 947 1 948 1 936 1 936 1 932  +0% -0,6% +0% -0,2%
Actions en circulation (en M) 301 300 300 298 298  -0,3% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Old Republic International Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 203 276 -605 398 39  +35,9% -319,3% -165,8% -90,2%
 
Dépréciation 27 27 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets -6 -194 -19 7 -81  +2 934,4% -90,5% -139,5% -1 204,1%
Ajust. comptes débiteurs 49 221 - - -  +355,3% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -61 166 294 59  -2 532,0% -372,4% +77,3% -79,8%
Flux opérationnel 353 270 216 222 809  -23,5% -19,9% +2,6% +264,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 18 -246 -37 -190 -325  -1 473,2% -85,2% +421,1% +71,0%
Flux d’investissement 17 -246 -36 -190 -552  -1 590,9% -85,2% +422,8% +190,0%
 
Dividendes payés -359 -60 -63 -62 -188  -83,3% +5,0% -0,8% +200,8%
Emprunts nets -2 -7 -7 -2 -2  +242,1% 0% -67,7% 0%
Flux de financement -360 -55 -114 -62 -241  -84,8% +108,4% -45,6% +287,8%
 
Variation nette de la trésorerie 10 -31 66 -30 16  -414,3% -313,3% -146,3% -153,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.