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Bâloise Holding AG

Bâloise Holding (BALN.SW, CH0012410517)

Bâloise Holding AG, together with its subsidiaries, primarily engages in the insurance and banking businesses. It operates through Non-Life, Life, Banking, and Other Activities segments. The company offers various non-life insurance products, including accident, health, general liability, motor, fire and other property, marine, credit protection, and legal expenses insurance. It also provides life insurance products, which include endowment policies, such as conventional and unit-linked life insurance; group life insurance products; term insurance; immediate and deferred annuities; and policy riders, such as premium waiver, accidental death, and disability. In addition, the company operates Baloise Bank SoBa, a bank in Switzerland; and offers asset management services. Further, it has interests in equity investment companies, real-estate firms, and financing companies. The company sells …

Siège social : Aeschengraben 21, Basel, Switzerland, 4002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bâloise Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bâloise Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 900 600 99,5% - 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 13,1 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
158,9 CHF masqué 141,6 141,6 101,1 175,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bâloise Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bâloise Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+26,8% +17,3% +13,1% +10,7% -4,3% +17,3% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,2% +54,6% +59,7% +97,9% +184,3% +268,4% +191,1%

 

Équipe de direction de Bâloise Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gert De Winter M.Sc. Group Chief Exec. Officer 54 Carsten Stolz Head of Corp. Fin. Division & CFO 52
Alexander Bockelmann Chief Information Technology Officer & CTO 46 Michael Müller Head of Corp. Division Switzerland & CEO of Basler Switzerland 49
Matthias Henny Dr Phil Head of Corp. Division Asset Management 49 Clemens Markstein Head of Operations & IT - Switzerland 49
Pierre Girard Head of Group Accounting & Reporting - Marc Kaiser Head of Corp. Communications & Investor Relations -
Markus Holtz Head of Investor Relations 42 Peter Kalberer Head of Group Compliance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bâloise Holding AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bâloise Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bâloise Holding AG

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Fondamentaux de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 702 8 647 8 856 8 138 9 634  -0,6% +2,4% -8,1% +18,4%
EBITDA 795 1 115 1 398 -29 2 175  +40,4% +25,3% -102,1% -7 678,4%
Résultat opérationnel 730 684 1 315 -96 2 084  -6,4% +92,3% -107,3% -2 275,6%
Résultat net 512 535 548 523 694  +4,4% +2,5% -4,5% +32,7%
Free Cash Flow 300 673 519 1 049 358  +124,6% -22,8% +102,0% -65,9%
Marge de FCF 3% 8% 6% 13% 4%  +126,0% -24,7% +119,9% -71,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 17% 18% 25% 0%  -30,1% +4,9% +38,0% -98,1%
Capital investi 13 863 13 393 14 165 7 715 9 039  -3,4% +5,8% -45,5% +17,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bâloise Holding AG

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Ratio de profitabilité de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 22% 25% 27% 22%  +11,4% +11,6% +8,8% -17,2%
Marge d’EBITDA 9% 13% 16% 0% 23%  +41,3% +22,3% -102,2% -6 501,8%
Marge opérationnelle 8% 8% 15% -1% 22%  -5,8% +87,8% -107,9% -1 937,8%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 6% 7%  +5,1% +0% +3,9% +12,1%
Marge de FCF 3% 8% 6% 13% 4%  +126,0% -24,7% +119,9% -71,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 0,6% 0,8%  - -1,1% -4,7% +30,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 9,1% 8,5% 10,9%  - -5,4% -6,3% +28,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 2,6 2,6 2,9 3,6  +783,6% +1,8% +11,7% +22,8%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,6 1,8 2,1  +4,7% +3,7% +7,7% +19,3%
Dette nette sur EBITDA 7,2 -21,2 -17,9 1 035,5 -15,2  -396,3% -15,7% -5 887,3% -101,5%
Dette sur actifs 11% 9% 9% 2% 3%  -11,4% -2,5% -76,7% +23,8%
Dette sur capitaux propres 156% 133% 123% 29% 35%  -14,5% -7,6% -76,3% +18,5%
Couverture par l’EBITDA -7,6 12,9 19,7 -0,4 34,4  -270,0% +53,2% -102,2% -8 182,0%
   ∼ par l’EBIT -6,9 12,1 18,5 -1,4 33,0  -274,5% +52,8% -107,7% -2 420,2%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 8,2 8,0 16,8 7,0  -362,2% -2,9% +109,8% -58,6%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 1,4% 3,1%  - -14,9% +53,6% +120,4%

 

Graphique des dividendes de Bâloise Holding AG

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Ratios de distribution de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 512 535 548 523 694  +4,4% +2,5% -4,5% +32,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 300 673 519 1 049 358  +124,6% -22,8% +102,0% -65,9%
Dividende payé -235 -232 -249 -264 -279  -1,2% +7,1% +6,2% +5,5%
Distribution sur résultat net 46% 43% 45% 50% 40%  -5,3% +4,5% +11,3% -20,5%
Distribution sur FCF 78% 34% 48% 25% 78%  -56,0% +38,8% -47,4% +209,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bâloise Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 18 20 21 21  -43,4% +9,3% +7,2% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 74 91 67  - +8,6% +23,4% -26,7%
Conversion de l’encaisse - -50 -54 -70 -46  - +8,4% +29,3% -34,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,9% -2,3% -3,9% +10,0%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 14% 1%  -5,3% -9,3% +12,5% -91,3%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 10% 1%  +1,0% -2,1% +15,2% -91,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bâloise Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bâloise Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Bâloise Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bâloise Holding

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Dividendes par action détachés par Bâloise Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---6,40--------
2019----6,00-------
2018----5,60-------
2017----5,20-------
2016----5,00-------
2015----5,00-------
2014---4,75--------
2013----4,50-------
2012----4,50-------
2011----4,50-------
2010---4,50--------
2009----4,50-------
2008----4,50-------
2007----3,80-------
2006----2,20-------
2005----1,10-------
2004----0,60-------
2003----0,40-------
2002----2,40-------
2001----2,40-9,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 702 8 647 8 856 8 138 9 634  -0,6% +2,4% -8,1% +18,4%
Charges d'exploitation -7 971 -8 001 -8 206 -7 441 -8 948  +0,4% +2,6% -9,3% +20,3%
   dont Coût des ventes -6 969 -6 728 -6 663 -5 945 -7 485  -3,5% -1,0% -10,8% +25,9%
   dont Frais généraux -761 -764 -766 -811 -79  +0,3% +0,2% +5,9% -90,2%
Résultat opérationnel 730 684 1 315 -96 2 084  -6,4% +92,3% -107,3% -2 275,6%
Autres revenus/frais nets -51 227 208 272 256  -544,3% -8,3% +31,0% -6,1%
Charge d'intérêt -105 -87 -71 -67 -63  -182,6% -18,2% -5,1% -6,2%
Résultat avant impôts 679 646 650 698 686  -5,0% +0,7% +7,4% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -168 -112 -118 -175 -3  -33,6% +5,6% +48,2% -101,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
512 535 548 523 694  +4,4% +2,5% -4,5% +32,7%
 
EBITDA 795 1 115 1 398 -29 2 175  +40,4% +25,3% -102,1% -7 678,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 549 565 1 076 -72 2 074  +2,9% +90,4% -106,7% -2 988,5%
Taux d’imposition 25% 17% 18% 25% 0%  -30,1% +4,9% +38,0% -98,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 275 19 558 20 871 19 294 21 121  +7,0% +6,7% -7,6% +9,5%
   dont Trésorerie 2 750 3 173 3 552 4 036 3 988  +15,4% +11,9% +13,6% -1,2%
   dont Placements à CT - 28 164 29 273 27 428 31 453  - +3,9% -6,3% +14,7%
   dont Créances clients 766 431 482 475 550  -43,8% +11,9% -1,5% +15,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 098 48 990 52 174 49 049 54 417  +32,1% +6,5% -6,0% +10,9%
Biens corporels 399 349 353 318 363  -12,5% +1,1% -9,9% +14,0%
Écart d'acquisitions 67 66 81 79 81  -1,2% +22,5% -2,8% +2,3%
Biens incorporels 140 770 921 962 954  +448,3% +19,7% +4,5% -0,9%
Actifs totaux 78 782 80 614 84 524 80 855 87 018  +2,3% +4,8% -4,3% +7,6%
 
Passifs courants 12 160 12 434 12 800 10 989 10 082  +2,3% +2,9% -14,1% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 2 907 1 255 1 350 1 486 1 372  -56,8% +7,6% +10,1% -7,7%
   dont Dette à court terme 4 710 3 864 4 319 - -  -18,0% +11,8% - -
Dette à long terme 3 735 3 788 3 499 1 745 2 325  +1,4% -7,6% -50,1% +33,3%
Passifs totaux 73 329 74 841 78 115 74 847 80 302  +2,1% +4,4% -4,2% +7,3%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% -2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 683 5 986 6 152 6 421 6 839  +5,3% +2,8% +4,4% +6,5%
Capitaux propres 5 419 5 741 6 346 5 971 6 714  +5,9% +10,5% -5,9% +12,5%
 
Dettes portant intérets 8 444 7 652 7 819 1 745 2 325  -9,4% +2,2% -77,7% +33,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 512 535 548 523 694  +4,4% +2,5% -4,5% +32,7%
 
Dépréciation 64 63 83 67 91  -1,9% +31,1% -18,9% +35,3%
Ajustements des bénéfices nets 749 -655 -1 026 1 058 -2 077  -187,4% +56,6% -203,2% -296,3%
Ajust. comptes débiteurs -73 -73 72 140 -131  0% -198,9% +95,0% -193,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -997 844 911 -656 1 863  -184,6% +8,0% -172,0% -384,0%
Flux opérationnel 331 716 569 1 133 440  +116,5% -20,6% +99,2% -61,2%
 
Dépenses d’investissement 31 43 49 83 82  +38,7% +14,7% +69,2% -1,7%
Investissements 58 -58 -248 -142 -473  -200,5% +324,5% -42,6% +231,9%
Flux d’investissement -7 -56 -248 -142 -473  +766,2% +340,3% -42,6% +231,9%
 
Dividendes payés -235 -232 -249 -264 -279  -1,2% +7,1% +6,2% +5,5%
Emprunts nets -163 -163 272 563 563  0% -266,4% +107,3% 0%
Flux de financement -318 -308 -18 -442 58  -3,2% -94,1% +2 326,9% -113,1%
 
Variation nette de la trésorerie -130 350 303 548 25  -369,4% -13,6% +81,3% -95,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 260 3 142 3 142 2 227 2 227  +149,3% 0% -29,1% 0%
Charges d'exploitation -1 432 -2 544 -2 544 -1 782 -1 782  +77,7% 0% -29,9% 0%
   dont Coût des ventes -1 160 -2 275 -2 275 -1 467 -1 467  +96,1% 0% -35,5% 0%
   dont Frais généraux -201 -198 -198 -210 -210  -1,2% 0% +5,6% 0%
Résultat opérationnel -171 598 598 445 445  -448,5% 0% -25,6% 0%
Autres revenus/frais nets 350 -428 -428 -271 -271  -222,5% 0% -36,8% 0%
Charge d'intérêt -17 -17 -17 -55 -55  -1,2% 0% +232,6% 0%
Résultat avant impôts 178 169 169 174 174  -5,0% 0% +2,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -51 -27 -27 -26 -26  -153,4% 0% -194,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 198 198 150 150  +55,8% 0% -24,3% 0%
 
EBITDA -154 617 617 470 470  -500,3% 0% -23,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -122 501 501 379 379  -510,4% 0% -24,4% 0%
Taux d’imposition 29% 16% 16% 15% 15%  -43,8% 0% -8,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 19 294 20 010 20 010 21 121 21 121  +3,7% 0% +5,6% 0%
   dont Trésorerie 3 851 3 405 3 587 3 864 3 988  -11,6% +5,4% +7,7% +3,2%
   dont Placements à CT - - 29 285 - 31 453  - - - -
   dont Créances clients 848 963 566 905 550  +13,6% -41,3% +59,8% -39,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 36 604 37 426 51 742 40 369 54 417  +2,2% +38,3% -22,0% +34,8%
Biens corporels 318 366 366 363 363  +14,9% 0% -0,8% 0%
Écart d'acquisitions 79 - - 81 81  - - - 0%
Biens incorporels 154 1 011 1 011 194 954  +558,6% 0% -80,8% +391,5%
Actifs totaux 80 855 84 069 84 069 87 018 87 018  +4,0% 0% +3,5% 0%
 
Passifs courants 11 033 848 848 10 082 10 082  -92,3% 0% +1 088,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 273 778 778 3 372 1 372  -76,2% 0% +333,2% -59,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 487 1 820 1 820 4 466 2 325  -47,8% 0% +145,4% -47,9%
Passifs totaux 74 847 77 477 77 477 80 302 80 302  +3,5% +0% +3,6% 0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 421 6 537 6 537 6 839 6 839  +1,8% 0% +4,6% 0%
Capitaux propres 5 971 6 590 6 590 6 714 6 714  +10,4% 0% +1,9% 0%
 
Dettes portant intérets 3 487 1 820 1 820 4 466 2 325  -47,8% 0% +145,4% -47,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bâloise Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 127 198 198 150 150  +55,8% 0% -24,3% 0%
 
Dépréciation 17 20 20 25 25  +15,7% 0% +25,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 472 -635 -635 -404 -404  -234,4% 0% -36,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 486 -483 -483 418 418  -199,4% 0% -186,4% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -705 965 965 -33 -33  -236,8% 0% -103,4% 0%
Flux opérationnel 398 64 64 156 156  -83,9% 0% +143,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 12 8 8 8 8  -36,4% 0% +1,9% 0%
Investissements -43 -84 -84 6 6  +94,0% 0% -106,5% 0%
Flux d’investissement -62 -122 -122 -115 -115  +96,9% 0% -5,5% 0%
 
Dividendes payés -139 -139 -139 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 13 13 13 269 269  0% 0% +2 042,2% 0%
Flux de financement -38 -155 -155 184 184  +308,8% 0% -218,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 287 -224 -224 200 200  -178,2% 0% -189,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.