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UnipolSai Assicurazioni (US.MI, IT0004827447)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. operates as an insurance company in Italy. The company provides non-life insurance products and services in the areas of accident and health; land vehicle hulls; fire and other damage to property; land vehicle third party liabilities (TPL); sea, lake, and river TPL; general TPL; and other products. It also provides life insurance products and services that include whole and term life insurance, unit linked/indexed link policies, health, capitalization insurance, and pension funds. In addition, the company engages in the reinsurance, real estate management, hotel, agricultural, and healthcare business. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. is based in Bologna, Italy. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. is a subsidiary of Unipol Gruppo S.p.A.

Siège social : Via Stalingrado, 45, Bologna, BO, Italy, 40128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’UnipolSai Assicurazioni

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 826 530 000 15,7% 82,9% 5,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 10,0 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 EUR masqué 2,4 2,2 1,7 2,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +9,3% +14,6% +21,6% +6,8% +30,3% +52,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,0% +69,4% +66,6% +131,6% +270,0% -11,5% -68,4%

 

Équipe de direction d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matteo Laterza Gen. Mang. 55 Maurizio Castellina Mang. in Charge of Financial Reporting 63
Adriano Donati Head of Investor Relations - Pier Giorgio Bedogni Risk Management Department Head -
Giorgio Borghino Audit & Risk Management Department Head -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UnipolSai Assicurazioni dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Fondamentaux d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 946 13 812 12 890 13 268 15 993  -13,4% -6,7% +2,9% +20,5%
EBITDA 1 234 911 1 148 1 645 1 720  -26,2% +26,0% +43,3% +4,5%
Résultat opérationnel 1 192 800 1 053 1 453 1 104  -32,9% +31,6% +38,1% -24,0%
Résultat net 711 497 504 905 628  -30,1% +1,4% +79,5% -30,6%
Free Cash Flow 58 223 401 176 128  +282,0% +79,7% -56,1% -27,2%
Marge de FCF 0% 2% 3% 1% 1%  +341,1% +92,5% -57,4% -39,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 23% 29% 21% 25%  -23,2% +30,5% -27,7% +17,6%
Capital investi 10 568 10 786 10 517 7 995 9 605  +2,1% -2,5% -24,0% +20,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Ratio de profitabilité d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 15% 18% 19% 17%  -5,4% +19,3% +4,0% -8,1%
Marge d’EBITDA 8% 7% 9% 12% 11%  -14,8% +35,0% +39,2% -13,3%
Marge opérationnelle 7% 6% 8% 11% 7%  -22,5% +41,1% +34,1% -37,0%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 7% 4%  -19,3% +8,6% +74,4% -42,5%
Marge de FCF 0% 2% 3% 1% 1%  +341,1% +92,5% -57,4% -39,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 1,4% 0,9%  - +2,1% +83,6% -33,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,4% 16,0% 10,2%  - +4,8% +90,7% -36,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 2,8 1,5 2,8 347,5  +1 105,2% -47,2% +87,9% +12 490,9%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,6 0,3 86,5  +1,8% +87,8% -42,0% +25 004,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 -43,0 -28,6 -25,5 -27,3  -1 752,8% -33,6% -10,8% +7,0%
Dette sur actifs 6% 7% 7% 4% 4%  +7,1% +2,6% -43,9% -3,1%
Dette sur capitaux propres 68% 75% 79% 47% 40%  +10,1% +5,3% -41,0% -15,2%
Couverture par l’EBITDA -13,6 11,3 13,7 17,1 17,0  -183,0% +21,2% +25,1% -0,6%
   ∼ par l’EBIT -13,2 9,9 12,6 15,1 10,9  -175,4% +26,6% +20,5% -27,8%
   ∼ par le flux opérationel -4,3 6,8 6,9 3,5 3,4  -259,3% +2,1% -48,9% -3,3%
Coût de la dette - 1,8% 1,8% 2,7% 3,8%  - 0% +47,7% +43,5%

 

Graphique des dividendes d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Ratios de distribution d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 711 497 504 905 628  -30,1% +1,4% +79,5% -30,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 223 401 176 128  +282,0% +79,7% -56,1% -27,2%
Dividende payé -483 -416 -347 -403 -403  -13,8% -16,7% +16,2% +0%
Distribution sur résultat net 68% 84% 69% 45% 64%  +23,3% -17,8% -35,2% +44,2%
Distribution sur FCF 827% 187% 87% 229% 315%  -77,4% -53,6% +164,8% +37,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 45 47 45 44  -30,0% +5,0% -4,0% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 7 8 7  - +10,2% +22,4% -14,1%
Conversion de l’encaisse - 39 40 37 37  - +4,1% -8,5% -0,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,0% -4,6% +5,4% +9,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 10% 9%  +1,3% +5,3% +14,9% -4,3%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 4% 4%  +14,7% +7,6% +3,6% +0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sociétés possiblement comparables à UnipolSai Assicurazioni S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par UnipolSai Assicurazioni S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,16-------
2019----0,15-------
2018----0,15-------
2017----0,13-------
2016----0,15-------
2015-----0,18------
2014----0,20-------
2010----0,40-------
2009----0,70-------
2008----1,10-------
2007----1,00-------
2006----0,95-------
2005----0,75-------
2004----0,40-------
2003----0,26-------
2002----0,40-------
2001----0,31-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 946 13 812 12 890 13 268 15 993  -13,4% -6,7% +2,9% +20,5%
Charges d'exploitation -14 755 -13 131 -12 130 -12 065 -15 120  -11,0% -7,6% -0,5% +25,3%
   dont Coût des ventes -13 396 -11 721 -10 562 -10 777 -13 235  -12,5% -9,9% +2,0% +22,8%
   dont Frais généraux -499 -496 -498 -531 -641  -0,7% +0,4% +6,6% +20,8%
Résultat opérationnel 1 192 800 1 053 1 453 1 104  -32,9% +31,6% +38,1% -24,0%
Autres revenus/frais nets -148 404 508 611 786  -373,3% +25,7% +20,3% +28,6%
Charge d'intérêt -91 -81 -84 -96 -101  -189,0% +4,0% +14,6% +5,2%
Résultat avant impôts 1 044 681 760 1 203 873  -34,8% +11,7% +58,3% -27,4%
Impôts sur les bénéfices -306 -153 -223 -256 -218  -49,9% +45,7% +14,5% -14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
711 497 504 905 628  -30,1% +1,4% +79,5% -30,6%
 
EBITDA 1 234 911 1 148 1 645 1 720  -26,2% +26,0% +43,3% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 842 619 743 1 144 828  -26,4% +20,0% +54,0% -27,6%
Taux d’imposition 29% 23% 29% 21% 25%  -23,2% +30,5% -27,7% +17,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 241 5 190 15 843 5 761 12 835  -1,0% +205,3% -63,6% +122,8%
   dont Trésorerie 957 661 1 404 1 025 747  -31,0% +112,5% -27,0% -27,1%
   dont Placements à CT 120 43 172 36 043 43 446 48 855  +35 966,6% -16,5% +20,5% +12,4%
   dont Créances clients 2 807 1 702 1 667 1 646 1 930  -39,4% -2,0% -1,2% +17,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 57 176 57 950 46 037 54 154 60 702  +1,4% -20,6% +17,6% +12,1%
Biens corporels 1 433 1 596 1 719 1 814 2 412  +11,4% +7,7% +5,5% +33,0%
Écart d'acquisitions 307 317 328 465 508  +3,2% +3,5% +41,7% +9,3%
Biens incorporels 531 387 364 371 385  -27,2% -5,9% +2,0% +3,9%
Actifs totaux 68 724 69 248 67 750 66 194 73 179  +0,8% -2,2% -2,3% +10,6%
 
Passifs courants 16 844 16 383 26 635 16 711 148  -2,7% +62,6% -37,3% -99,1%
   dont Créances fournisseurs 13 451 200 198 248 261  -98,5% -0,7% +24,9% +5,5%
   dont Dette à court terme 2 145 2 315 2 324 - -  +7,9% +0,4% - -
Dette à long terme 2 145 2 315 2 324 2 547 2 727  +7,9% +0,4% +9,6% +7,1%
Passifs totaux 62 110 62 714 61 557 60 497 66 026  +1,0% -1,8% -1,7% +9,1%
 
Action ordinaire 2 031 2 032 2 032 2 032 2 032  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 008 497 504 905 628  -83,5% +1,4% +79,5% -30,6%
Capitaux propres 6 278 6 156 5 869 5 448 6 878  -1,9% -4,7% -7,2% +26,3%
 
Dettes portant intérets 4 291 4 630 4 648 2 547 2 727  +7,9% +0,4% -45,2% +7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 711 497 504 905 628  -30,1% +1,4% +79,5% -30,6%
 
Dépréciation 43 112 96 192 615  +160,1% -14,4% +100,7% +221,0%
Ajustements des bénéfices nets -607 9 -330 -154 -685  -101,5% -3 681,5% -53,4% +346,2%
Ajust. comptes débiteurs 120 -40 -1 -36 -276  -133,3% -97,2% +3 200,0% +660,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 119 -31 312 -410 64  -126,3% -1 096,2% -231,4% -115,6%
Flux opérationnel 386 547 581 340 346  +41,7% +6,2% -41,4% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 328 324 180 164 218  -1,1% -44,4% -8,8% +32,6%
Investissements 92 -533 677 -568 -132  -677,9% -226,8% -184,0% -76,7%
Flux d’investissement 408 -533 677 -568 -132  -230,6% -226,8% -184,0% -76,7%
 
Dividendes payés -483 -416 -347 -403 -403  -13,8% -16,7% +16,2% +0%
Emprunts nets -11 133 -33 196 -203  -1 368,6% -124,7% -696,7% -203,5%
Flux de financement -522 -310 -463 -202 -492  -40,5% +49,3% -56,4% +143,5%
 
Variation nette de la trésorerie 273 -297 795 -430 -278  -209,0% -367,7% -154,1% -35,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 506 4 097 4 097 4 053 4 053  +16,9% 0% -1,1% 0%
Charges d'exploitation -3 203 -3 822 -3 822 -3 776 -3 776  +19,4% 0% -1,2% 0%
   dont Coût des ventes -2 832 -3 449 -3 449 -3 168 -3 168  +21,8% 0% -8,1% 0%
   dont Frais généraux -136 -158 -158 -163 -163  +16,1% 0% +3,6% 0%
Résultat opérationnel 303 275 275 277 277  -9,3% 0% +1,0% 0%
Autres revenus/frais nets -84 -24 -24 -91 -91  -71,4% 0% +280,2% 0%
Charge d'intérêt -24 -24 -24 -27 -27  -0,4% 0% +12,6% 0%
Résultat avant impôts 219 251 251 186 186  +14,5% 0% -25,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -69 -62 -62 -47 -47  -9,2% 0% -24,7% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 182 182 132 132  +26,6% 0% -27,5% 0%
 
EBITDA 378 283 283 577 577  -25,1% 0% +103,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 208 206 206 207 207  -0,8% 0% +0,5% 0%
Taux d’imposition 31% 25% 25% 25% 25%  -20,7% 0% +1,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 5 761 4 540 4 540 12 835 12 835  -21,2% 0% +182,7% 0%
   dont Trésorerie 1 025 820 820 747 747  -20,0% 0% -8,9% 0%
   dont Placements à CT - - 46 916 - 48 855  - - - -
   dont Créances clients 2 559 1 817 1 455 2 896 1 930  -29,0% -19,9% +99,0% -33,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 53 862 58 245 58 470 49 478 60 702  +8,1% +0,4% -15,4% +22,7%
Biens corporels 1 814 1 857 1 857 2 412 2 412  +2,4% 0% +29,9% 0%
Écart d'acquisitions 465 465 465 508 508  0% 0% +9,3% 0%
Biens incorporels 469 458 352 486 385  -2,4% -23,2% +38,3% -20,8%
Actifs totaux 66 194 69 878 69 878 73 179 73 179  +5,6% 0% +4,7% 0%
 
Passifs courants 16 711 16 462 16 462 148 148  -1,5% 0% -99,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 12 868 12 350 249 97 261  -4,0% -98,0% -61,3% +170,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 547 2 576 2 576 3 086 2 727  +1,1% 0% +19,8% -11,6%
Passifs totaux 60 497 63 585 63 585 66 026 66 026  +5,1% 0% +3,8% +0%
 
Action ordinaire 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 038 2 998 364 3 346 628  -1,3% -87,9% +819,2% -81,2%
Capitaux propres 5 448 6 039 6 039 6 878 6 878  +10,9% 0% +13,9% 0%
 
Dettes portant intérets 2 547 2 576 2 576 3 086 2 727  +1,1% 0% +19,8% -11,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UnipolSai Assicurazioni S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 144 182 182 132 132  +26,6% 0% -27,5% 0%
 
Dépréciation 75 8 8 299 299  -88,8% 0% +3 441,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 15 -249 -249 -94 -94  -1 800,7% 0% -62,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -167 68 68 -206 -206  -141,0% 0% -401,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 111 111 -79 -79  -344,9% 0% -171,1% 0%
Flux opérationnel 21 121 121 52 52  +463,3% 0% -56,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 73 47 47 62 62  -35,6% 0% +30,8% 0%
Investissements -101 -138 -138 101 101  +37,7% 0% -172,7% 0%
Flux d’investissement -200 -17 -17 -49 -49  -91,6% 0% +193,5% 0%
 
Dividendes payés -202 -202 -202 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 3 2 2 -103 -103  -35,8% 0% -6 173,5% 0%
Flux de financement 3 -206 -206 -40 -40  -7 890,6% 0% -80,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -176 -103 -103 -36 -36  -41,7% 0% -64,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.