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Aegon (AGN.AS, NL0000303709)

Aegon N.V. provides insurance, pensions, and asset management services in the Americas, Europe, and Asia. Its insurance products include life, accident, and health insurance; property and casualty insurance; and household and car insurance. The company also offers savings products, such as retirement plan services; annuities; mutual funds; and stable value solutions. In addition, it provides retail and institutional investment management solutions, retirement savings vehicles, residential mortgages, and digital banking services. The company markets its products through brokers, agents, banks, employee benefit consultants, independent financial advisors, bancassurance channels, and advice centers. Aegon N.V. was founded in 1983 and is headquartered in The Hague, the Netherlands.

Siège social : Aegonplein 50, The Hague, Netherlands, 2591 TV

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aegon

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Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aegon N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 038 560 000 85,8% 13,7% 36,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 3,4 0,3 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 EUR masqué 2,3 2,6 1,6 4,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aegon N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aegon N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +1,9% -5,6% +6,3% -37,8% -49,1% -43,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,5% -40,2% -44,2% -36,7% -9,1% +10,4% -13,4%

 

Équipe de direction d’Aegon N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew James Rider CFO & Member of the Exec. and Management Board 57 E. Friese CEO & Chairman of Management Board 58
Marco B. A. Keim CEO of Aegon International & Member of the Management Board 58 Mark William Mullin CEO of Aegon Americas & Member of the Management Board 57
C. M. C. Mahieu Global Head of HR & Member of the Management Board 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aegon N.V au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aegon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aegon N.V

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Fondamentaux d’Aegon N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 34 642 53 162 58 050 20 962 67 316  +53,5% +9,2% -63,9% +221,1%
EBITDA 1 866 2 598 2 970 2 324 2 593  +39,2% +14,3% -21,8% +11,6%
Résultat opérationnel 1 519 804 2 189 1 009 1 408  -47,1% +172,3% -53,9% +39,5%
Résultat net -571 304 2 338 597 1 151  -153,2% +669,1% -74,5% +92,8%
Free Cash Flow 824 3 228 447 394 7 154  +291,7% -86,2% -11,9% +1 715,7%
Marge de FCF 2% 6% 1% 2% 11%  +155,3% -87,3% +144,1% +465,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 3% 5% 15%  - -90,9% +107,6% +180,9%
Capital investi 39 602 38 523 38 688 36 210 36 129  -2,7% +0,4% -6,4% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aegon N.V

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Ratio de profitabilité d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 16% 17% 37% 12%  +6,5% +11,2% +109,6% -67,6%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 11% 4%  -9,3% +4,7% +116,7% -65,3%
Marge opérationnelle 4% 2% 4% 5% 2%  -65,5% +149,3% +27,6% -56,5%
Marge bénéficiaire -2% 1% 4% 3% 2%  -134,7% +604,3% -29,3% -40,0%
Marge de FCF 2% 6% 1% 2% 11%  +155,3% -87,3% +144,1% +465,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,6% 0,2% 0,3%  - +687,3% -73,4% +82,5%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 9,7% 2,6% 4,9%  - +703,4% -73,5% +91,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 3,0 3,6 4,2 3,7  +430,6% +21,3% +16,5% -12,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 2,1 2,4 2,2  -0,7% +51,3% +14,7% -8,7%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -42,8 -30,2 -36,4 -36,7  +2 064,8% -29,5% +20,6% +0,7%
Dette sur actifs 3% 3% 4% 3% 3%  +3,8% +10,5% -5,7% -23,6%
Dette sur capitaux propres 51% 58% 61% 61% 48%  +14,7% +3,8% -0,1% -20,9%
Couverture par l’EBITDA -4,5 7,5 6,8 4,6 5,1  -265,3% -8,8% -32,9% +10,3%
   ∼ par l’EBIT -3,7 4,0 5,0 2,0 2,7  -208,6% +25,6% -60,5% +37,9%
   ∼ par le flux opérationel -2,2 9,6 1,3 1,0 14,2  -531,2% -86,7% -19,8% +1 295,9%
Coût de la dette - 2,5% 3,0% 3,6% 4,0%  - +19,9% +18,8% +12,7%

 

Graphique des dividendes d’Aegon N.V

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Ratios de distribution d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -571 304 2 338 597 1 151  -153,2% +669,1% -74,5% +92,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 824 3 228 447 394 7 154  +291,7% -86,2% -11,9% +1 715,7%
Dividende payé -440 -306 -294 -328 -309  -30,5% -3,9% +11,6% -5,8%
Distribution sur résultat net -77% 101% 13% 55% 27%  -230,6% -87,5% +336,9% -51,1%
Distribution sur FCF 53% 9% 66% 83% 4%  -82,2% +593,8% +26,6% -94,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aegon N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 42 59 51 105 36  +39,2% -13,1% +106,0% -65,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 35 79 20  - -17,8% +126,0% -74,6%
Conversion de l’encaisse - 16 16 26 16  - -0,7% +62,3% -38,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +49,9% +17,3% -63,6% +186,3%
Frais généraux sur CP 13% 15% 15% 16% 15%  +8,5% +3,8% +3,3% -3,8%
Frais généraux sur CA 10% 7% 6% 17% 5%  -34,5% -5,9% +167,8% -67,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aegon N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Aegon N.V

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Sociétés possiblement comparables à Aegon N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aegon

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Dividendes par action détachés par Aegon N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------0,06----
2019----0,15--0,15----
2018----0,14--0,14----
2017----0,13--0,13----
2016----0,13--0,13----
2015----0,12--0,12----
2014----0,11--0,11----
2013----0,11--0,11----
2012----0,10--0,10----
2008---0,32---0,30----
2007---0,31---0,30----
2006----0,23--0,24----
2005---0,21---0,22----
2004---0,20-0,10-0,21----
2003-------0,20----
2002---0,44---0,36----
2001----0,42--0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 34 642 53 162 58 050 20 962 67 316  +53,5% +9,2% -63,9% +221,1%
Charges d'exploitation -33 123 -52 550 -55 519 -20 212 -65 857  +58,7% +5,6% -63,6% +225,8%
   dont Coût des ventes -29 542 -44 823 -47 926 -13 298 -59 352  +51,7% +6,9% -72,3% +346,3%
   dont Frais généraux -3 541 -3 560 -3 658 -3 538 -3 686  +0,5% +2,8% -3,3% +4,2%
Résultat opérationnel 1 519 804 2 189 1 009 1 408  -47,1% +172,3% -53,9% +39,5%
Autres revenus/frais nets -2 033 3 889 4 956 3 882 3 863  -291,3% +27,4% -21,7% -0,5%
Charge d'intérêt -412 -347 -435 -507 -513  -184,2% +25,4% +16,6% +1,2%
Résultat avant impôts -514 610 2 534 751 1 457  -218,7% +315,4% -70,4% +94,0%
Impôts sur les bénéfices -83 -172 -65 -40 -218  -307,2% -62,2% -38,5% +445,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-571 304 2 338 597 1 151  -153,2% +669,1% -74,5% +92,8%
 
EBITDA 1 866 2 598 2 970 2 324 2 593  +39,2% +14,3% -21,8% +11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 091 577 2 133 955 1 197  -47,1% +269,5% -55,2% +25,3%
Taux d’imposition - 28% 3% 5% 15%  - -90,9% +107,6% +180,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 51 360 61 177 64 037 58 564 66 086  +19,1% +4,7% -8,5% +12,8%
   dont Trésorerie 9 131 14 299 13 713 12 007 15 542  +56,6% -4,1% -12,4% +29,4%
   dont Placements à CT 7 919 111 091 90 510 86 253 91 209  +1 302,8% -18,5% -4,7% +5,7%
   dont Créances clients 3 993 8 530 8 091 6 019 6 655  +113,6% -5,1% -25,6% +10,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 109 177 173 914 149 855 138 003 148 667  +59,3% -13,8% -7,9% +7,7%
Biens corporels 237 241 223 235 536  +1,7% -7,5% +5,4% +128,1%
Écart d'acquisitions 299 503 293 385 392  +68,2% -41,7% +31,4% +1,8%
Biens incorporels 12 060 1 317 1 340 1 342 1 167  -89,1% +1,7% +0,1% -13,0%
Actifs totaux 415 415 425 425 395 923 392 633 440 348  +2,4% -6,9% -0,8% +12,2%
 
Passifs courants 37 330 44 775 30 968 24 686 30 522  +19,9% -30,8% -20,3% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 8 748 5 213 4 579 2 872 3 256  -40,4% -12,2% -37,3% +13,4%
   dont Dette à court terme 2 587 129 74 82 58  -95,0% -42,6% +10,8% -29,3%
Dette à long terme 10 774 14 076 14 532 13 583 11 650  +30,6% +3,2% -6,5% -14,2%
Passifs totaux 389 165 401 084 371 821 370 066 415 907  +3,1% -7,3% -0,5% +12,4%
 
Action ordinaire 328 319 322 322 323  -2,7% +0,9% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 8 101 7 609 9 699 9 995 10 667  -6,1% +27,5% +3,1% +6,7%
Capitaux propres 26 241 24 318 24 082 22 545 24 421  -7,3% -1,0% -6,4% +8,3%
 
Dettes portant intérets 13 361 14 205 14 606 13 665 11 708  +6,3% +2,8% -6,4% -14,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -432 437 2 469 710 1 239  -201,2% +465,0% -71,2% +74,5%
 
Dépréciation 347 1 208 781 1 315 1 185  +248,1% -35,3% +68,4% -9,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 019 -11 480 -13 584 19 929 -24 680  -480,3% +18,3% -246,7% -223,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 507 -2 966 -2 158 - -  +96,8% -27,2% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 192 13 154 10 887 -21 437 29 558  -512,1% -17,2% -296,9% -237,9%
Flux opérationnel 914 3 319 553 517 7 302  +263,1% -83,3% -6,5% +1 312,4%
 
Dépenses d’investissement 90 91 106 123 148  +1,1% +16,5% +16,0% +20,3%
Investissements 274 -1 078 -1 196 -438 -86  -493,4% +10,9% -63,4% -80,4%
Flux d’investissement 615 -1 078 -1 196 -438 -86  -275,3% +10,9% -63,4% -80,4%
 
Dividendes payés -440 -306 -294 -328 -309  -30,5% -3,9% +11,6% -5,8%
Emprunts nets -2 095 641 1 252 -1 469 -2 091  -130,6% +95,3% -217,3% +42,3%
Flux de financement -2 785 -466 519 -2 395 -3 730  -83,3% -211,4% -561,5% +55,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 056 1 776 -125 -2 317 3 486  -268,2% -107,0% +1 753,6% -250,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 374 20 080 20 080 12 079 12 079  +5 269,0% 0% -39,8% 0%
Charges d'exploitation -235 -19 851 -19 851 -11 604 -11 604  +8 347,0% 0% -41,5% 0%
   dont Coût des ventes -482 -18 752 -18 752 -10 924 -10 924  -3 994,5% 0% -41,7% 0%
   dont Frais généraux -1 245 -539 -539 -1 304 -1 304  -56,7% 0% +141,9% 0%
Résultat opérationnel 139 230 230 475 475  +65,1% 0% +106,8% 0%
Autres revenus/frais nets -96 -54 -54 79 79  -43,8% 0% -245,4% 0%
Charge d'intérêt -138 -122 -122 -135 -135  -12,0% 0% +11,1% 0%
Résultat avant impôts 43 176 176 553 553  +308,1% 0% +215,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -67 -25 -25 -84 -84  -137,3% 0% +236,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
82 127 127 449 449  +55,2% 0% +254,9% 0%
 
EBITDA 14 475 475 381 381  +3 292,9% 0% -19,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 197 197 402 402  +65,1% 0% +104,5% 0%
Taux d’imposition - 14% 14% 15% 15%  - 0% +6,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 58 564 58 652 58 652 66 086 66 086  +0,2% 0% +12,7% 0%
   dont Trésorerie 8 742 11 990 15 116 12 252 15 542  +37,2% +26,1% -18,9% +26,9%
   dont Placements à CT 5 955 6 783 91 387 5 245 91 209  +13,9% +1 247,3% -94,3% +1 639,0%
   dont Créances clients 4 245 - - 4 403 6 655  - - - +51,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 80 933 85 376 145 951 86 723 148 667  +5,5% +71,0% -40,6% +71,4%
Biens corporels 235 - - 536 536  - - - 0%
Écart d'acquisitions 385 - - 392 392  - - - 0%
Biens incorporels 11 798 11 555 11 555 11 140 1 167  -2,1% 0% -3,6% -89,5%
Actifs totaux 392 633 423 676 423 676 440 348 440 348  +7,9% 0% +3,9% 0%
 
Passifs courants 24 636 6 6 30 573 30 522  -100,0% 0% +509 450,0% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 8 862 - - 9 171 3 256  - - - -64,5%
   dont Dette à court terme 1 379 - - 4 969 58  - - - -98,8%
Dette à long terme 12 204 11 028 11 028 6 681 11 650  -9,6% 0% -39,4% +74,4%
Passifs totaux 370 066 399 424 399 424 415 907 415 907  +7,9% 0% +4,1% 0%
 
Action ordinaire 322 322 322 323 323  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 9 995 9 857 9 857 10 668 10 667  -1,4% 0% +8,2% 0%
Capitaux propres 22 545 24 230 24 230 24 421 24 421  +7,5% 0% +0,8% 0%
 
Dettes portant intérets 13 583 11 028 11 028 11 650 11 708  -18,8% 0% +5,6% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 110 151 151 469 469  +37,4% 0% +211,6% 0%
 
Dépréciation -125 246 246 -94 -94  -296,4% 0% -138,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 10 947 -8 260 -8 260 -4 081 -4 081  -175,5% 0% -50,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 719 10 845 10 845 3 935 3 935  -201,2% 0% -63,7% 0%
Flux opérationnel 745 2 981 2 981 670 670  +300,1% 0% -77,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 25 23 23 29 29  -8,2% 0% +26,7% 0%
Investissements 14 -13 -13 -56 -56  -192,9% 0% +330,8% 0%
Flux d’investissement -175 44 44 -87 -87  -124,9% 0% -298,9% 0%
 
Dividendes payés -149 -117 -117 -94 -94  -21,2% 0% -20,1% 0%
Emprunts nets -645 -1 316 -1 316 271 271  +104,0% 0% -120,6% 0%
Flux de financement -994 -1 404 -1 404 -461 -461  +41,2% 0% -67,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -421 1 620 1 620 140 140  -485,3% 0% -91,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.