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Aegon N.V

Aegon (AGN.AS, NL0000303709)

Aegon N.V. provides a range of financial services in the Americas, Europe, and Asia. Its insurance products include life, accident, and health insurance; property and casualty insurance; and household and car insurance, as well as pension products. The company also offers savings products, such as retirement plan services; annuities; mutual funds; and stable value solutions. In addition, it provides retail and institutional investment management solutions, retirement savings vehicles, residential mortgages, and digital banking services. The company markets its products through brokers, agents, banks, employee benefit consultants, independent financial advisors, bancassurance channels, and advice centers. Aegon N.V. was founded in 1983 and is headquartered in The Hague, the Netherlands.

Siège social : Aegonplein 50, The Hague, Netherlands, 2591 TV

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aegon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aegon N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 098 110 000 83,5% 13,8% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
183,5 5,0 12,6 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,6 EUR masqué 3,7 3,5 2,0 4,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aegon N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aegon N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -5,2% -6,2% +5,6% +41,4% -14,4% -24,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,6% +31,0% -30,3% -18,6% -9,9% +58,8% +38,8%

 

Équipe de direction d’Aegon N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
E. Friese CEO & Chairman of Management Board 59 Matthew James Rider CFO & Member of Exec. Board 58
Marco B. A. Keim CEO of Aegon International & Member of the Management Board 59 Allegra Cristina Carla van Hövell-Patrizi CEO of Aegon the Netherlands & Member of the Management Board 47
J. Onno van Klinken Gen. Counsel, Exec. VP & Member of the Management Board 52 Bas NieuweWeme Global CEO of Aegon Asset Management & Member of Management Board 49
Michael Anthony Holliday-Williams CEO of Aegon UK & Member of Management Board 51 Duncan Russell CFA Chief Transformation Officer & Member of Management Board 43
Wilford Herndon Fuller Member of the Management Board and CEO of Aegon Americas 51 Elisabetta Caldera Chief HR Officer & Member of the Management Board 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aegon N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aegon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aegon N.V

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Fondamentaux d’Aegon N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 53 162 58 050 20 962 67 316 51 087  +9,2% -63,9% +221,1% -24,1%
EBITDA 2 598 2 200 1 396 1 709 -142  -15,3% -36,5% +22,4% -108,3%
Résultat opérationnel 804 2 189 1 009 1 408 -  +172,3% -53,9% +39,5% -
Résultat net 304 2 338 593 1 147 -184  +669,1% -74,6% +93,4% -116,0%
Free Cash Flow 3 228 481 436 7 200 -2 934  -85,1% -9,4% +1 551,4% -140,8%
Marge de FCF 6% 1% 2% 11% -6%  -86,4% +151,0% +414,2% -153,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 3% 5% 15% -  -90,9% +102,5% +186,8% -
Capital investi 38 523 38 688 36 210 36 129 35 321  +0,4% -6,4% -0,2% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aegon N.V

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Ratio de profitabilité d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 17% 37% 12% 100%  +11,2% +109,6% -67,6% +745,3%
Marge d’EBITDA 5% 4% 7% 3% 0%  -22,4% +75,7% -61,9% -110,9%
Marge opérationnelle 2% 4% 5% 2% -  +149,3% +27,6% -56,5% -
Marge bénéficiaire 1% 4% 3% 2% 0%  +604,3% -29,8% -39,8% -121,1%
Marge de FCF 6% 1% 2% 11% -6%  -86,4% +151,0% +414,2% -153,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,2% 0,3% 0%  - -73,6% +83,1% -115,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 2,5% 4,9% -0,8%  - -73,7% +92,0% -115,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,9 21,1 268,8 3,6 3,9  +623,3% +1 175,9% -98,7% +8,4%
Liquidité générale 1,4 7,7 93,4 1,5 1,5  +464,6% +1 110,7% -98,4% +0%
Dette nette sur EBITDA -42,8 -40,7 -60,6 -55,6 721,5  -4,8% +48,8% -8,2% -1 397,3%
Dette sur actifs 3% 4% 3% 3% 2%  +10,5% -5,7% -23,6% -9,0%
Dette sur capitaux propres 58% 61% 61% 48% 44%  +3,8% -0,1% -20,9% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 7,5 5,1 2,8 3,3 -0,3  -32,5% -45,6% +21,0% -108,4%
   ∼ par l’EBIT 4,0 5,0 2,0 2,7 -  +25,6% -60,5% +37,9% -
   ∼ par le flux opérationel 9,6 1,3 1,0 14,2 -5,7  -86,7% -19,8% +1 295,9% -139,7%
Coût de la dette - 3,0% 3,6% 4,0% 4,5%  - +18,8% +12,7% +11,3%

 

Graphique des dividendes d’Aegon N.V

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Ratios de distribution d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 304 2 338 593 1 147 -184  +669,1% -74,6% +93,4% -116,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 228 481 436 7 200 -2 934  -85,1% -9,4% +1 551,4% -140,8%
Dividende payé -306 -432 -464 -421 -118  +41,2% +7,4% -9,3% -72,0%
Distribution sur résultat net 101% 18% 78% 37% -64%  -81,6% +323,5% -53,1% -274,7%
Distribution sur FCF 9% 90% 106% 6% -4%  +847,4% +18,5% -94,5% -168,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aegon N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 34 51 105 24 36  +48,0% +106,0% -77,2% +52,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 243 56 -  - +597,5% -76,8% -
Conversion de l’encaisse - 16 -138 -33 36  - -965,2% -76,5% -211,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +17,3% -63,6% +186,3% -24,7%
Frais généraux sur CP 15% 15% 16% 15% 15%  +3,8% +3,3% -3,8% -3,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 17% 5% 7%  -5,9% +167,8% -67,6% +28,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aegon N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aegon N.V

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Sociétés possiblement comparables à Aegon N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aegon

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Dividendes par action détachés par Aegon N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,06------
2020-------0,06----
2019----0,15--0,15----
2018----0,14--0,14----
2017----0,13--0,13----
2016----0,13--0,13----
2015----0,12--0,12----
2014----0,11--0,11----
2013----0,11--0,11----
2012----0,10--0,10----
2008---0,32---0,30---0,30
2007---0,31---0,30---0,62
2006----0,23--0,24----
2005---0,21---0,22----
2004---0,20-0,10-0,21----
2003-------0,20----
2002---0,44---0,36----
2001-------0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 53 162 58 050 20 962 67 316 51 087  +9,2% -63,9% +221,1% -24,1%
Charges d'exploitation -52 550 -55 519 -20 212 -65 857 -51 452  +5,6% -63,6% +225,8% -21,9%
   dont Coût des ventes -44 823 -47 926 -13 298 -59 352 -  +6,9% -72,3% +346,3% -
   dont Frais généraux -3 560 -3 658 -3 538 -3 686 -3 588  +2,8% -3,3% +4,2% -2,7%
Résultat opérationnel 804 2 189 1 009 1 408 -  +172,3% -53,9% +39,5% -
Autres revenus/frais nets 3 889 4 956 3 882 3 863 4 151  +27,4% -21,7% -0,5% +7,5%
Charge d'intérêt -347 -435 -507 -513 -505  +25,4% +16,6% +1,2% -1,6%
Résultat avant impôts 610 2 534 751 1 457 -364  +315,4% -70,4% +94,0% -125,0%
Impôts sur les bénéfices -172 -65 -39 -217 -229  -62,2% -40,0% +456,4% -205,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 2 338 593 1 147 -184  +669,1% -74,6% +93,4% -116,0%
 
EBITDA 2 598 2 200 1 396 1 709 -142  -15,3% -36,5% +22,4% -108,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 577 2 133 957 1 198 -  +269,5% -55,1% +25,3% -
Taux d’imposition 28% 3% 5% 15% -  -90,9% +102,5% +186,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 61 177 41 129 36 236 45 265 44 415  -32,8% -11,9% +24,9% -1,9%
   dont Trésorerie 14 299 13 713 12 007 15 542 12 553  -4,1% -12,4% +29,4% -19,2%
   dont Placements à CT 111 091 90 510 86 253 91 209 100 631  -18,5% -4,7% +5,7% +10,3%
   dont Créances clients 5 008 8 091 6 019 4 404 5 087  +61,6% -25,6% -26,8% +15,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 173 914 149 855 138 003 148 667 158 501  -13,8% -7,9% +7,7% +6,6%
Biens corporels 241 223 235 536 474  -7,5% +5,4% +128,1% -11,6%
Écart d'acquisitions 503 293 385 392 376  -41,7% +31,4% +1,8% -4,1%
Biens incorporels 1 317 1 340 1 342 1 167 1 010  +1,7% +0,1% -13,0% -13,5%
Actifs totaux 425 425 395 923 392 633 440 348 443 814  -6,9% -0,8% +12,2% +0,8%
 
Passifs courants 44 775 5 332 388 30 693 30 115  -88,1% -92,7% +7 810,6% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 10 426 4 579 8 862 9 171 8 184  -56,1% +93,5% +3,5% -10,8%
   dont Dette à court terme 129 74 82 58 -  -42,6% +10,8% -29,3% -
Dette à long terme 14 076 14 532 13 583 11 650 10 735  +3,2% -6,5% -14,2% -7,9%
Passifs totaux 401 084 371 821 370 066 415 907 419 153  -7,3% -0,5% +12,4% +0,8%
 
Action ordinaire 319 322 322 323 320  +0,9% 0% +0,3% -0,9%
Bénéfices non répartis 7 610 9 699 9 984 10 655 10 326  +27,5% +2,9% +6,7% -3,1%
Capitaux propres 24 318 24 082 22 545 24 421 24 586  -1,0% -6,4% +8,3% +0,7%
 
Dette portant intérets 14 205 14 606 13 665 11 708 10 735  +2,8% -6,4% -14,3% -8,3%
Dette nette -111 185 -89 617 -84 595 -95 043 -102 449  -19,4% -5,6% +12,4% +7,8%
Fonds de roulement 16 402 35 797 35 848 14 572 14 300  +118,2% +0,1% -59,4% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 437 2 469 706 1 235 -146  +465,0% -71,4% +74,9% -111,8%
 
Dépréciation 1 208 11 387 301 -142  -99,1% +3 418,2% -22,2% -147,2%
Ajustements des bénéfices nets -11 480 -13 584 19 928 -24 679 -20 750  +18,3% -246,7% -223,8% -15,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 966 -2 158 - - -  -27,2% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 154 10 887 -21 432 29 562 17 320  -17,2% -296,9% -237,9% -41,4%
Flux opérationnel 3 319 553 517 7 302 -2 854  -83,3% -6,5% +1 312,4% -139,1%
 
Dépenses d’investissement 91 72 81 102 80  -20,9% +12,5% +25,9% -21,6%
Investissements -1 078 10 -42 -138 -13  -100,9% -520,0% +228,6% -90,6%
Flux d’investissement -1 078 -1 196 -438 -86 -139  +10,9% -63,4% -80,4% +61,6%
 
Dividendes payés -306 -432 -464 -421 -118  +41,2% +7,4% -9,3% -72,0%
Emprunts nets 641 1 252 -1 469 -2 091 -541  +95,3% -217,3% +42,3% -74,1%
Flux de financement -466 519 -2 395 -3 730 -778  -211,4% -561,5% +55,7% -79,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 776 -321 -2 282 3 519 -3 891  -118,1% +610,9% -254,2% -210,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 03/2021  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-03/21
Chiffre d’affaires 20 080 12 079 12 079 31 370 9 572  -39,8% 0% +159,7% -69,5%
Charges d'exploitation -19 851 -11 604 -11 604 -33 048 -9 116  -41,5% 0% +184,8% -72,4%
   dont Coût des ventes -18 752 -10 924 -10 924 - -  -41,7% 0% - -
   dont Frais généraux -539 -1 304 -1 304 -935 -866  +141,9% 0% -28,3% -7,4%
Résultat opérationnel 230 475 475 - -  +106,8% 0% - -
Autres revenus/frais nets -54 79 79 1 056 985  -245,4% 0% +1 245,2% -6,7%
Charge d'intérêt -122 -135 -135 -115 -84  +11,1% 0% -185,2% -27,0%
Résultat avant impôts 176 553 553 -1 681 458  +215,1% 0% -404,0% -127,2%
Impôts sur les bénéfices -25 -84 -84 -76 -72  +236,0% 0% -189,9% -195,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 449 449 -23 374  +254,9% 0% -105,0% -1 762,2%
 
EBITDA 475 381 381 134 274  -19,9% 0% -64,8% +104,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 197 402 402 - -  +104,5% 0% - -
Taux d’imposition 14% 15% 15% - 16%  +6,6% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 03/2021  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-03/21
Actifs courants 58 652 66 086 66 086 66 929 50 474  +12,7% 0% +1,3% -24,6%
   dont Trésorerie 15 116 12 252 15 542 14 832 10 834  -18,9% +26,9% -4,6% -27,0%
   dont Placements à CT 91 387 5 245 91 209 102 127 100 914  -94,3% +1 639,0% +12,0% -1,2%
   dont Créances clients - 4 403 4 403 - -  - 0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 145 951 86 723 148 667 158 014 156 608  -40,6% +71,4% +6,3% -0,9%
Biens corporels - 536 536 - -  - 0% - -
Écart d'acquisitions - 392 392 - -  - 0% - -
Biens incorporels 11 555 11 140 1 167 - -  -3,6% -89,5% - -
Actifs totaux 423 676 440 348 440 348 443 547 450 681  +3,9% 0% +0,7% +1,6%
 
Passifs courants 6 30 573 30 573 - -  +509 450,0% 0% - -
   dont Créances fournisseurs - 9 171 9 171 - -  - 0% - -
   dont Dette à court terme - 4 969 58 - -  - -98,8% - -
Dette à long terme 11 028 6 681 11 650 11 240 11 161  -39,4% +74,4% -3,5% -0,7%
Passifs totaux 399 424 415 907 415 907 417 878 425 990  +4,1% 0% +0,5% +1,9%
 
Action ordinaire 322 323 323 323 320  +0,3% 0% 0% -0,9%
Bénéfices non répartis 9 857 10 668 10 668 10 351 11 328  +8,2% 0% -3,0% +9,4%
Capitaux propres 24 230 24 421 24 421 25 646 24 609  +0,8% 0% +5,0% -4,0%
 
Dette portant intérets 11 028 11 650 11 708 11 240 11 161  +5,6% +0,5% -4,0% -0,7%
Dette nette -95 475 -5 847 -95 043 -105 719 -100 587  -93,9% +1 525,5% +11,2% -4,9%
Fonds de roulement 58 646 35 513 35 513 66 929 50 474  -39,4% 0% +88,5% -24,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aegon N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 03/2021  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-03/21
Bénéfices nets 151 469 469 -9 383  +211,6% 0% -101,8% -4 605,9%
 
Dépréciation 246 -94 -94 134 274  -138,3% 0% -242,6% +104,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 260 -4 081 -4 081 2 357 -2 429  -50,6% 0% -157,8% -203,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 845 3 935 3 935 -2 879 299  -63,7% 0% -173,2% -110,4%
Flux opérationnel 2 981 670 670 -397 -1 473  -77,5% 0% -159,2% +271,5%
 
Dépenses d’investissement 23 29 29 14 10  +26,7% 0% -52,6% -25,9%
Investissements -13 -56 -56 79 -9  +330,8% 0% -240,2% -111,5%
Flux d’investissement 44 -87 -87 51 38  -298,9% 0% -158,4% -24,8%
 
Dividendes payés -117 -94 -94 -17 -12  -20,1% 0% -82,4% -27,3%
Emprunts nets -1 316 271 271 -195 242  -120,6% 0% -171,9% -224,4%
Flux de financement -1 404 -461 -461 -201 215  -67,2% 0% -56,5% -207,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 620 140 140 -563 -1 163  -91,4% 0% -503,2% +106,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.