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Mapfre (MAP.MC, ES0124244E34)

Mapfre, S.A., engages in the insurance and reinsurance activities worldwide. It offers life, health, accidents, savings and investment, retirement, burial, travel and lifestyle insurance; and homeowners, automobile, third-party liability, family, and other insurance. The company also provides vehicles, third-party liability and assets, agriculture and livestock, commercial establishments, and other insurance products. In addition, it offers insurance products for engineering and buildings, hulls and aviation, transportation of goods, surety and credit, life and retirement, and other insurances and reinsurance products. The company offers its services to professionals, entrepreneurs, self-employed people, small and medium-sized enterprises, and large corporations. It distributes its products through a network of 5,110 direct and delegate offices; and 7,914 bancassurance offices, as well as through 79,…

Siège social : Carretera de Pozuelo, Majadahonda, Spain, 28222

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mapfre

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mapfre, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 049 270 000 31,7% 67,7% 8,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 7,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,7 EUR masqué 1,5 1,5 1,2 2,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mapfre, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mapfre, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,9% +27,5% +9,0% -2,0% -28,7% -24,3% -29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,9% -14,9% -24,2% -18,2% +11,8% +1,2% +30,9%

 

Équipe de direction de Mapfre, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Huertas Mejías Chairman & CEO 56 Ignacio Baeza Gómez First Vice Chairman 58
José Manuel Inchausti Pérez Third Vice Chairman & CEO of Iberia Regional Area 56 Fernando Mata Verdejo Group CFO & Director 59
Francisco José Marco Orenes Group Chief Bus. Support Officer & Director 63 José Antonio Arias Bermúdez Group Chief Operations Officer 53
José Luís Jiménez Guajardo-Fajardo Group Chief Investment Officer 52 Natalia Núñez Arana Deputy Director Capital Markets & Head of Investor Relations -
Ángel Luis Dávila Bermejo Gen. Counsel & Company Sec. 57 Eva Piera Rojo Group Chief External Relations & Communication Officer 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mapfre, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mapfre dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mapfre, S.A

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Fondamentaux de Mapfre, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 641 22 385 22 471 21 736 22 697  +8,5% +0,4% -3,3% +4,4%
EBITDA 1 666 1 942 1 814 1 671 -  +16,5% -6,6% -7,9% -
Résultat opérationnel 1 573 1 830 1 693 1 570 1 279  +16,3% -7,5% -7,3% -18,5%
Résultat net 709 775 701 529 609  +9,4% -9,7% -24,5% +15,2%
Free Cash Flow -271 -151 235 283 -308  -44,3% -255,5% +20,8% -208,8%
Marge de FCF -1% -1% 1% 1% -1%  -48,6% -254,9% +24,9% -204,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 27% 34% 25%  -1,2% -12,3% +25,2% -25,6%
Capital investi 12 405 13 539 13 265 10 664 11 828  +9,1% -2,0% -19,6% +10,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mapfre, S.A

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Ratio de profitabilité de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 13% 15% 14% 13% 35%  +14,8% -8,5% -3,3% +162,7%
Marge d’EBITDA 8% 9% 8% 8% -  +7,5% -6,9% -4,7% -
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 7% 6%  +7,3% -7,9% -4,1% -22,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% 3%  +0,9% -10,0% -22,0% +10,3%
Marge de FCF -1% -1% 1% 1% -1%  -48,6% -254,9% +24,9% -204,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,0% 0,8% 0,9%  - -12,4% -24,2% +11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 7,9% 6,4% 7,2%  - -9,9% -19,4% +13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,5 1,6 2,1  +69,4% +8,7% +213,5% +32,4%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6  +8,3% +4,5% +0,6% -30,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 -1,0 -1,6 -20,1 -  -157,9% +59,4% +1 174,6% -
Dette sur actifs 6% 7% 7% 4% 4%  +7,7% +6,0% -42,4% +3,4%
Dette sur capitaux propres 45% 48% 54% 33% 34%  +8,2% +11,8% -38,2% +0,5%
Couverture par l’EBITDA -16,1 - 1 851,1 1 031,8 -  - - -44,3% -
   ∼ par l’EBIT -15,2 - 1 727,5 969,2 3 553,3  - - -43,9% +266,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 - 463,4 266,4 -101,8  - - -42,5% -138,2%
Coût de la dette - - 0% 0% 0%  - - +104,6% -71,2%

 

Graphique des dividendes de Mapfre, S.A

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Ratios de distribution de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 709 775 701 529 609  +9,4% -9,7% -24,5% +15,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -271 -151 235 283 -308  -44,3% -255,5% +20,8% -208,8%
Dividende payé -785 -787 -1 019 -863 -844  +0,2% +29,6% -15,3% -2,2%
Distribution sur résultat net 111% 101% 146% 163% 139%  -8,4% +43,5% +12,1% -15,1%
Distribution sur FCF -290% -522% 435% 305% -274%  +80,0% -183,3% -29,9% -189,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mapfre, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 1 1 1 2  -6,7% -12,3% -6,7% +27,2%
Délai paiement clients (DSO) 93 85 81 76 78  -9,5% -3,9% -6,1% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 41 38 61  - +7,6% -8,6% +62,3%
Conversion de l’encaisse - 48 41 40 19  - -13,5% -3,6% -53,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +1,4% +0,8% -2,9% -3,1%
Frais généraux sur CP 15% 8% 9% 9% 8%  -45,4% +4,6% +5,7% -12,3%
Frais généraux sur CA 6% 3% 3% 3% 3%  -46,5% -1,7% +1,4% -7,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mapfre, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Mapfre, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Mapfre, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mapfre

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Dividendes par action détachés par Mapfre, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,07------
2019-----0,07-----0,05
2018-----0,07-----0,05
2017-----0,07-----0,05
2016-----0,06-----0,05
2015-----0,06-----0,05
2014-----0,06-----0,05
2013-----0,06-----0,04
2012-----0,06-----0,03
2011-----0,06-----0,06
2010-----0,06-----0,06
2009---0,07-------0,06
2008-----0,06-----0,06
2007----0,04-----0,05-
2006----0,03-----0,03-
2005--0,02-------0,03-
2004--0,02-------0,03-
2003-----0,02----0,02-
2002-----0,02-----0,01
2001-----0,02-----0,01
2000-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mapfre, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 641 22 385 22 471 21 736 22 697  +8,5% +0,4% -3,3% +4,4%
Charges d'exploitation -19 067 -20 580 -20 962 -20 406 -21 417  +7,9% +1,9% -2,7% +5,0%
   dont Coût des ventes -17 915 -18 991 -19 355 -18 821 -14 700  +6,0% +1,9% -2,8% -21,9%
   dont Frais généraux -1 326 -770 -760 -746 -724  -41,9% -1,3% -1,9% -2,9%
Résultat opérationnel 1 573 1 830 1 693 1 570 1 279  +16,3% -7,5% -7,3% -18,5%
Autres revenus/frais nets -97 631 697 522 579  -748,8% +10,4% -25,1% +10,9%
Charge d'intérêt -103 0 -1 -2 -0  - - +65,3% -77,8%
Résultat avant impôts 1 476 1 805 1 509 1 330 1 279  +22,3% -16,4% -11,8% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -464 -560 -410 -453 -324  +20,8% -26,7% +10,4% -28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
709 775 701 529 609  +9,4% -9,7% -24,5% +15,2%
 
EBITDA 1 666 1 942 1 814 1 671 -  +16,5% -6,6% -7,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 079 1 263 1 233 1 036 955  +17,0% -2,4% -16,0% -7,8%
Taux d’imposition 31% 31% 27% 34% 25%  -1,2% -12,3% +25,2% -25,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mapfre, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 17 769 20 867 21 793 22 763 13 059  +17,4% +4,4% +4,4% -42,6%
   dont Trésorerie 989 1 451 1 864 2 201 2 538  +46,7% +28,5% +18,1% +15,3%
   dont Placements à CT - 4 879 5 647 34 017 37 109  - +15,7% +502,4% +9,1%
   dont Créances clients 5 287 5 192 5 007 4 547 4 879  -1,8% -3,6% -9,2% +7,3%
   dont Stock 76 75 67 61 60  -1,0% -10,6% -9,3% -0,6%
Placements à long terme 37 222 43 163 42 650 41 927 45 496  +16,0% -1,2% -1,7% +8,5%
Biens corporels 1 213 1 283 1 184 1 103 1 377  +5,8% -7,8% -6,9% +24,9%
Écart d'acquisitions 2 068 1 990 1 883 1 689 1 773  -3,8% -5,4% -10,3% +5,0%
Biens incorporels 1 630 612 577 535 690  -62,5% -5,7% -7,3% +28,9%
Actifs totaux 63 489 67 882 67 569 67 291 72 510  +6,9% -0,5% -0,4% +7,8%
 
Passifs courants 23 311 25 267 25 248 26 225 21 634  +8,4% -0,1% +3,9% -17,5%
   dont Créances fournisseurs 11 571 1 999 2 191 1 947 2 469  -82,7% +9,6% -11,1% +26,8%
   dont Dette à court terme 1 921 2 211 2 327 - -  +15,1% +5,3% - -
Dette à long terme 1 911 2 202 2 327 2 670 2 974  +15,2% +5,7% +14,7% +11,4%
Passifs totaux 53 081 56 438 57 057 58 093 62 404  +6,3% +1,1% +1,8% +7,4%
 
Action ordinaire 308 308 308 308 308  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 524 775 701 529 609  +48,0% -9,7% -24,5% +15,2%
Capitaux propres 8 574 9 127 8 611 7 994 8 854  +6,4% -5,6% -7,2% +10,8%
 
Dettes portant intérets 3 831 4 412 4 654 2 670 2 974  +15,2% +5,5% -42,6% +11,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mapfre, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 709 775 701 529 609  +9,4% -9,7% -24,5% +15,2%
 
Dépréciation 93 112 121 101 -  +20,0% +8,4% -16,4% -
Ajustements des bénéfices nets -1 192 -900 -540 -371 -938  -24,5% -40,0% -31,2% +152,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -213 159 454 432 -37  -174,6% +186,3% -5,0% -108,5%
 
Dépenses d’investissement 58 309 220 148 272  +430,7% -29,0% -32,5% +83,3%
Investissements 45 714 1 032 870 1 067  +1 475,0% +44,5% -15,7% +22,7%
Flux d’investissement 1 035 714 1 032 870 1 067  -31,0% +44,5% -15,7% +22,7%
 
Dividendes payés -785 -787 -1 019 -863 -844  +0,2% +29,6% -15,3% -2,2%
Emprunts nets 22 22 22 497 -  0% 0% +2 206,0% -
Flux de financement -768 -315 -985 -940 -692  -59,0% +212,9% -4,6% -26,3%
 
Variation nette de la trésorerie -200 462 413 337 336  -331,6% -10,6% -18,3% -0,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mapfre, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 5 421 6 111 4 621 4 811 4 525  +12,7% -24,4% +4,1% -5,9%
Charges d'exploitation -5 176 -5 826 -4 353 -4 541 -4 201  +12,6% -25,3% +4,3% -7,5%
   dont Coût des ventes -4 676 -356 - - -  -92,4% - - -
   dont Frais généraux -180 -181 -193 -183 -175  +0,4% +6,5% -5,2% -4,2%
Résultat opérationnel 383 125 - - -  -67,3% - - -
Autres revenus/frais nets 122 229 144 91 120  +88,3% -37,0% -36,8% +32,1%
Charge d'intérêt -21 -64 -22 -28 -23  -405,7% -133,7% +27,9% -15,6%
Résultat avant impôts 245 285 267 269 324  +16,4% -6,2% +0,7% +20,4%
Impôts sur les bénéfices -75 -42 -73 -58 -80  -44,0% +74,7% -21,1% +38,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 146 127 144 180  +65,6% -13,4% +13,4% +25,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 266 107 - - -  -59,9% - - -
Taux d’imposition 30% 15% 27% 21% 25%  -51,9% +86,3% -21,6% +14,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mapfre, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 25 305 13 059 23 246 23 018 21 355  -48,4% +78,0% -1,0% -7,2%
   dont Trésorerie 2 720 2 538 2 706 2 655 2 662  -6,7% +6,6% -1,9% +0,3%
   dont Placements à CT 37 633 37 109 35 181 36 302 36 951  -1,4% -5,2% +3,2% +1,8%
   dont Créances clients 5 169 4 879 5 388 5 440 4 583  -5,6% +10,4% +1,0% -15,8%
   dont Stock 60 60 61 58 58  +0,5% +0% -4,6% -0,1%
Placements à long terme 46 384 45 496 42 429 43 461 43 776  -1,9% -6,7% +2,4% +0,7%
Biens corporels 1 387 1 377 1 350 1 325 1 288  -0,7% -2,0% -1,8% -2,8%
Écart d'acquisitions 1 795 1 773 1 777 1 687 1 644  -1,2% +0,2% -5,0% -2,6%
Biens incorporels 1 535 690 1 385 1 553 1 485  -55,1% +100,9% +12,1% -4,4%
Actifs totaux 74 337 72 510 69 194 70 171 68 817  -2,5% -4,6% +1,4% -1,9%
 
Passifs courants 23 987 21 634 22 922 22 942 21 472  -9,8% +6,0% +0,1% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 2 354 2 469 2 377 2 625 2 102  +4,9% -3,7% +10,4% -19,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 979 2 974 3 003 3 068 3 078  -0,2% +1,0% +2,2% +0,3%
Passifs totaux 64 031 62 404 60 182 60 629 59 228  -2,5% -3,6% +0,7% -2,3%
 
Action ordinaire 308 308 308 308 308  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 463 609 127 271 450  +31,6% -79,2% +113,4% +66,4%
Capitaux propres 8 984 8 854 7 860 8 342 8 412  -1,4% -11,2% +6,1% +0,8%
 
Dettes portant intérets 2 979 2 974 3 003 3 068 3 078  -0,2% +1,0% +2,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mapfre, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 88 146 127 144 180  +65,6% -13,4% +13,4% +25,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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