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ageas (AGS.BR, BE0974264930)

ageas SA/NV, together with its subsidiaries, engages in insurance business in Europe and Asia. It operates through Belgium, United Kingdom, Continental Europe, Asia, and Reinsurance segments. The company primarily offers property, casualty, and life insurance products, as well as pension products; and reinsurance products. Its life insurance products include risks related to the life and death of individuals; and non-life insurance products comprise accident and health, motor, fire, and other insurance products, as well as other damages to property covering the risk of property losses or claims liabilities. The company serves private individuals, as well as small, medium-sized, and large companies through independent brokers and the bank channels. ageas SA/NV was founded in 1824 and is based in Brussels, Belgium.

Siège social : Rue du Marquis 1/Markiesstraat 1, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ageas

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ageas SA/NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
186 877 000 95,2% 6,0% 30,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,7 8,4 1,3 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,0 EUR masqué 36,8 35,1 25,1 55,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ageas SA/NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ageas SA/NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,9% +25,1% +20,2% +39,5% -15,4% +7,9% +19,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,3% +25,4% +87,3% +86,7% +193,5% +406,2% +245,6%

 

Équipe de direction d’ageas SA/NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bart De Smet Exec. Chairman 63 Christophe Boizard CFO & Exec. Director 61
Antonio Cano Y Bosque MD of Europe & Exec. Director 57 Emmanuel Van Grimbergen Chief Risk Officer & Exec. Director 52
Filip Andre Lodewijk Coremans MD of Asia & Exec. Director 56 Hans J. J. De Cuyper CEO & Director 51
Jerry Bata Head of Legal - Heidi Delobelle Chief Exec. Officer of Belgium -
Steven Georges Leon Braekeveldt Chief Exec. Officer of Continental Europe 60 Gary Lee Crist Chief Exec. Officer of Asia 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ageas SA/NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ageas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ageas SA/NV

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Fondamentaux d’ageas SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 529 13 465 11 901 11 050 14 008  -0,5% -11,6% -7,2% +26,8%
EBITDA 1 618 1 804 1 922 2 065 654  +11,5% +6,5% +7,5% -68,3%
Résultat opérationnel 1 307 435 1 179 1 390 -  -66,7% +171,2% +17,9% -
Résultat net 770 27 623 809 979  -96,5% +2 199,6% +29,8% +21,0%
Free Cash Flow -387 291 -826 739 279  -175,0% -384,3% -189,4% -62,3%
Marge de FCF -3% 2% -7% 7% 2%  -175,4% -421,7% -196,3% -70,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 49% 23% 20% 18%  +151,4% -52,2% -13,2% -12,2%
Capital investi 15 341 13 011 12 717 12 542 15 262  -15,2% -2,3% -1,4% +21,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ageas SA/NV

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Ratio de profitabilité d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 23% 20% 24% 100%  -1,1% -12,2% +19,1% +313,1%
Marge d’EBITDA 12% 13% 16% 19% 5%  +12,0% +20,5% +15,8% -75,0%
Marge opérationnelle 10% 3% 10% 13% -  -66,6% +206,8% +27,0% -
Marge bénéficiaire 6% 0% 5% 7% 7%  -96,5% +2 501,8% +39,8% -4,5%
Marge de FCF -3% 2% -7% 7% 2%  -175,4% -421,7% -196,3% -70,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,6% 0,8% 0,9%  - +2 212,3% +31,5% +17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% 6,5% 8,5% 9,5%  - +2 411,4% +30,8% +11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 11,2 5,3 5,9 6,0  +3 238,5% -52,4% +10,8% +0,6%
Liquidité générale 0,5 1,1 0,6 0,6 0,7  +98,9% -48,4% +14,8% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -33,4 -30,2 -27,3 -90,2  -3 545,2% -9,8% -9,5% +230,4%
Dette sur actifs 4% 3% 3% 3% 4%  -12,8% -9,1% +2,4% +19,9%
Dette sur capitaux propres 35% 36% 32% 33% 36%  +3,5% -10,4% +2,9% +8,3%
Couverture par l’EBITDA -13,8 10,8 16,5 16,9 5,1  -178,1% +52,5% +2,5% -69,9%
   ∼ par l’EBIT -11,2 6,3 10,1 11,3 -  -156,5% +60,0% +12,4% -
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,4 -6,2 7,0 3,6  -9,4% -356,6% -213,2% -48,4%
Coût de la dette - 4,5% 3,6% 3,9% 3,6%  - -21,0% +10,3% -8,6%

 

Graphique des dividendes d’ageas SA/NV

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Ratios de distribution d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 770 27 623 809 979  -96,5% +2 199,6% +29,8% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -387 291 -826 739 279  -175,0% -384,3% -189,4% -62,3%
Dividende payé -329 -338 -419 -403 -416  +2,9% +24,0% -3,9% +3,1%
Distribution sur résultat net 43% 1 248% 67% 50% 42%  +2 823,3% -94,6% -26,0% -14,8%
Distribution sur FCF -85% 116% -51% 55% 149%  -237,1% -143,6% -207,5% +173,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ageas SA/NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 16 15 15 12  -58,0% -8,4% +3,3% -20,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 27 29 -  - +5,6% +7,5% -
Conversion de l’encaisse - -9 -12 -13 12  - +31,3% +12,8% -193,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,3% -10,8% -5,6% +17,8%
Frais généraux sur CP 8% 2% 2% 2% 2%  -73,4% -9,6% +2,0% 0%
Frais généraux sur CA 7% 2% 2% 2% 2%  -77,5% +2,8% +7,5% -6,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ageas SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à ageas SA/NV

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Sociétés possiblement comparables à ageas SA/NV Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ageas

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Dividendes par action détachés par ageas SA/NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,19----1,67-
2019----1,54-------
2018----1,47-------
2017----1,19-------
2016----1,20-------
2015----1,16-------
2014----1,05-------
2013---0,90-------1,00
2012---0,60--------
2011----0,60-------
2010----0,60-------
2008----4,43-------
2007----5,15--4,40----
2006-----4,02-3,64----
2005----6,53--3,26----
2004----5,78-------
2003----5,53-------
2002----5,53-------
2001----5,53-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ageas SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 529 13 465 11 901 11 050 14 008  -0,5% -11,6% -7,2% +26,8%
Charges d'exploitation -12 223 -13 030 -10 793 -9 800 -12 576  +6,6% -17,2% -9,2% +28,3%
   dont Coût des ventes -10 362 -10 349 -9 482 -8 375 -  -0,1% -8,4% -11,7% -
   dont Frais généraux -962 -215 -196 -195 -233  -77,6% -9,1% -0,2% +19,2%
Résultat opérationnel 1 307 435 1 179 1 390 -  -66,7% +171,2% +17,9% -
Autres revenus/frais nets -141 587 634 652 654  -515,9% +8,1% +2,8% +0,3%
Charge d'intérêt -117 -167 -117 -123 -129  -242,8% -30,1% +4,9% +5,1%
Résultat avant impôts 1 166 435 1 108 1 250 1 433  -62,7% +154,9% +12,8% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -226 -212 -258 -253 -255  -6,2% +21,8% -2,1% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
770 27 623 809 979  -96,5% +2 199,6% +29,8% +21,0%
 
EBITDA 1 618 1 804 1 922 2 065 654  +11,5% +6,5% +7,5% -68,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 053 223 904 1 109 -  -78,8% +305,8% +22,6% -
Taux d’imposition 19% 49% 23% 20% 18%  +151,4% -52,2% -13,2% -12,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ageas SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 167 6 174 6 404 6 462 7 250  +0,1% +3,7% +0,9% +12,2%
   dont Trésorerie 2 394 2 181 2 552 2 925 3 745  -8,9% +17,0% +14,6% +28,1%
   dont Placements à CT - 61 597 58 557 56 595 59 301  - -4,9% -3,4% +4,8%
   dont Créances clients 1 437 600 486 466 472  -58,2% -19,0% -4,1% +1,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 68 000 69 432 66 314 64 541 68 719  +2,1% -4,5% -2,7% +6,5%
Biens corporels 1 152 1 172 1 184 1 235 1 719  +1,8% +1,0% +4,3% +39,2%
Écart d'acquisitions 823 697 604 602 614  -15,2% -13,4% -0,3% +2,0%
Biens incorporels 1 589 520 519 495 588  -67,2% -0,3% -4,6% +18,9%
Actifs totaux 104 486 104 294 103 341 101 686 109 449  -0,2% -0,9% -1,6% +7,6%
 
Passifs courants 11 385 5 730 11 518 10 125 10 662  -49,7% +101,0% -12,1% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 6 238 712 689 654 659  -88,6% -3,2% -5,1% +0,7%
   dont Dette à court terme 44 43 21 26 -  -1,8% -50,9% +20,7% -
Dette à long terme 3 921 3 407 3 085 3 105 4 041  -13,1% -9,5% +0,7% +30,2%
Passifs totaux 92 511 94 089 93 179 90 167 95 968  +1,7% -1,0% -3,2% +6,4%
 
Action ordinaire 1 656 1 603 1 550 1 502 1 502  -3,2% -3,3% -3,0% 0%
Bénéfices non répartis 770 27 623 809 979  -96,5% +2 199,6% +29,8% +21,0%
Capitaux propres 11 376 9 561 9 611 9 411 11 221  -16,0% +0,5% -2,1% +19,2%
 
Dettes portant intérets 3 965 3 450 3 106 3 131 4 041  -13,0% -10,0% +0,8% +29,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ageas SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 770 27 623 809 979  -96,5% +2 199,6% +29,8% +21,0%
 
Dépréciation 311 749 743 675 654  +140,8% -0,8% -9,1% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets -62 392 103 -55 -440  -729,7% -73,7% -153,7% +694,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 521 -498 -1 953 -264 -483  -67,3% +292,4% -86,5% +82,9%
Flux opérationnel -313 405 -726 862 467  -229,4% -279,2% -218,7% -45,8%
 
Dépenses d’investissement 75 114 101 122 188  +53,3% -11,7% +21,4% +53,7%
Investissements 915 257 1 968 420 270  -71,9% +664,9% -78,6% -35,7%
Flux d’investissement 706 257 1 968 420 270  -63,6% +664,9% -78,6% -35,7%
 
Dividendes payés -329 -338 -419 -403 -416  +2,9% +24,0% -3,9% +3,1%
Emprunts nets 197 -128 8 827 827  -164,8% -106,4% +9 985,4% 0%
Flux de financement -539 -845 -865 -909 -  +56,6% +2,4% +5,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -122 -213 371 373 -  +74,9% -274,0% +0,3% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ageas SA/NV (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 2 997 2 526 4 047 4 047 3 452  -15,7% +60,2% 0% -14,7%
Charges d'exploitation -2 592 -2 271 -3 613 -3 613 -3 012  -12,4% +59,1% 0% -16,7%
   dont Coût des ventes -2 106 -1 890 -3 084 -3 084 -2 489  -10,3% +63,2% 0% -19,3%
   dont Frais généraux -202 -272 -210 -210 -200  +34,9% -22,8% 0% -4,7%
Résultat opérationnel 405 255 434 434 441  -37,1% +70,0% 0% +1,6%
Autres revenus/frais nets -61 18 -37 -37 -50  -129,2% -309,2% 0% +34,0%
Charge d'intérêt -31 -24 -24 -24 -32  -22,1% 0% 0% +35,8%
Résultat avant impôts 324 273 396 396 390  -15,7% +45,1% 0% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -73 -69 -48 -53 -67  -5,6% -29,5% +10,0% +26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 154 251 303 271  -28,4% +63,8% +20,5% -10,5%
 
EBITDA 604 454 632 632 -  -24,8% +39,3% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 314 191 381 375 365  -39,2% +99,4% -1,4% -2,8%
Taux d’imposition 22% 25% 12% 13% 17%  +12,0% -51,5% +10,0% +28,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ageas SA/NV (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 5 995 6 462 6 989 6 989 6 563  +7,8% +8,2% 0% -6,1%
   dont Trésorerie 2 379 2 925 3 085 3 085 2 905  +22,9% +5,5% 0% -5,8%
   dont Placements à CT - - - 59 373 -  - - - -
   dont Créances clients 119 1 125 74 1 920 29  +844,5% -93,5% +2 508,6% -98,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 65 156 62 942 66 595 67 891 70 486  -3,4% +5,8% +1,9% +3,8%
Biens corporels 1 242 1 235 1 716 1 716 1 697  -0,6% +39,0% 0% -1,1%
Écart d'acquisitions - 602 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 099 903 1 119 1 119 1 171  -17,9% +23,9% 0% +4,6%
Actifs totaux 102 322 101 686 107 568 107 568 109 178  -0,6% +5,8% 0% +1,5%
 
Passifs courants 2 323 10 125 3 956 3 956 2 657  +335,9% -60,9% 0% -32,8%
   dont Créances fournisseurs - 6 658 169 169 -  - -97,5% 0% -
   dont Dette à court terme - 26 - - -  - - - -
Dette à long terme 4 705 3 190 3 397 3 289 5 080  -32,2% +6,5% -3,2% +54,5%
Passifs totaux 90 742 90 167 95 182 95 182 95 740  -0,6% +5,6% 0% +0,6%
 
Action ordinaire 9 356 1 502 1 502 1 502 11 223  -83,9% 0% 0% +647,0%
Bénéfices non répartis - 809 606 606 -  - -25,1% 0% -
Capitaux propres 9 356 9 411 10 225 10 225 11 223  +0,6% +8,6% 0% +9,8%
 
Dettes portant intérets 4 705 3 215 3 397 3 289 5 080  -31,7% +5,6% -3,2% +54,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ageas SA/NV (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 214 154 303 303 271  -28,4% +97,4% 0% -10,5%
 
Dépréciation 199 199 199 199 -  0% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -170 -170 -170 -170 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -39 -39 -39 -39 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 232 232 232 232 -  0% 0% 0% -
 
Dépenses d’investissement 36 36 36 36 -  0% 0% 0% -
Investissements 250 250 250 250 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement 127 127 127 127 -  0% 0% 0% -
 
Dividendes payés -208 -208 -208 -208 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 41 41 41 41 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -278 -278 -278 -278 -  0% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 80 80 80 80 -  0% 0% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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