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ASR Nederland N.V (ASRNL.AS)

ASR Nederland N.V. provides various insurance and non-insurance products and services to private and business customers in the Netherlands and internationally. It operates through Non-Life, Life, Banking and Asset Management, Distribution and Services, Holding and Other, and Real Estate Development segments. The company offers non-life insurance products, including motor vehicle, fire, travel and leisure, transport, liability, agricultural, construction motorized vehicles, and construction all risk and assistance insurance products; self-employed disability, sickness leave, and group disability insurance products; and health insurance products comprising basic health insurance and supplementary health insurance products. It also provides life insurance products, such as individual life and group pensions, and funeral insurance products. In addition, the company offers bank and deferred annuities, savings accounts, and retail …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’ASR Nederland    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’ASR Nederland N.V    (NL0011872643)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,9 8,7 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,6 masqué 34,3 36,4 30,7 43,0

 

Graphique des profits et résultats d’ASR Nederland N.V

Fondamentaux7 d’ASR Nederland N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 164 7 296 6 635 6 117 5 681  +1,8% -9,1% -7,8% -7,1%
EBITDA1 958 1 022 909 1 134 964  +6,7% -11,1% +24,8% -15,0%
Résultat opérationnel 950 997 886 1 121 949  +4,9% -11,1% +26,5% -15,3%
Résultat net 381 586 625 872 610  +53,8% +6,7% +39,5% -30,0%
Free Cash Flow 1 626 -521 1 117 395 734  -132,0% -314,4% -64,6% +85,8%
Marge de FCF 23% -7% 17% 6% 13%  -131,5% -335,8% -61,6% +100,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 19% 24% 20% 23%  -2,0% +20,7% -16,5% +18,9%
Capital investi1 6 441 6 632 7 966 8 235 8 754  +3,0% +20,1% +3,4% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASR Nederland N.V

Ratio de profitabilité7 d’ASR Nederland N.V    (NL0011872643)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 23% 23% 23% 31% 29%  +0,6% -1,5% +34,6% -5,2%
Marge d’EBITDA 13% 14% 14% 19% 17%  +4,8% -2,2% +35,3% -8,5%
Marge opérationnelle 13% 14% 13% 18% 17%  +3,0% -2,3% +37,2% -8,8%
Marge bénéficiaire 5% 8% 9% 14% 11%  +51,0% +17,3% +51,3% -24,7%
Marge de FCF 23% -7% 17% 6% 13%  -131,5% -335,8% -61,6% +100,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,6% 1,1%  - +0,9% +37,0% -31,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 14,3% 17,6% 11,2%  - -10,8% +23,2% -36,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’ASR Nederland N.V    (NL0011872643)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,72 0,62 0,78 0,62 0,19  -14,5% +26,5% -20,9% -68,4%
Liquidité générale 1,56 1,30 1,62 1,35 1,24  -16,5% +24,5% -16,9% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,3 -0,1 -0,8 2,1  -198,4% -60,3% +690,7% -350,9%
Dette sur actifs 7% 4% 6% 5% 6%  -33,7% +38,5% -17,4% +9,7%
Dette sur capitaux propres 111% 55% 78% 52% 60%  -50,5% +41,1% -33,7% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 4,3 6,0 4,9 9,3 6,9  +39,9% -19,1% +91,2% -25,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 5,9 4,7 9,2 6,8  +38,0% -19,2% +93,9% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 -2,8 6,1 3,3 5,3  -137,7% -313,6% -45,9% +62,0%

 

Graphique des dividendes d’ASR Nederland N.V

Ratios de distribution7 d’ASR Nederland N.V    (NL0011872643)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 381 586 625 872 610  +53,8% +6,7% +39,5% -30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 626 -521 1 117 395 734  -132,0% -314,4% -64,6% +85,8%
Dividende payé -99 -139 -170 -187 -321  +40,4% +22,3% +10,0% +71,7%
Distribution sur résultat net 26% 24% 27% 21% 53%  -8,7% +14,7% -21,2% +145,4%
Distribution sur FCF 6% -27% 15% 47% 44%  -538,2% -157,0% +211,1% -7,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASR Nederland N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’ASR Nederland N.V    (NL0011872643)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 44 36 42 49 50  -17,2% +14,2% +17,4% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 36 42 49 50  - +14,2% +17,4% +2,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,7% -14,8% -5,2% -12,8%
Frais généraux sur CP 20% 15% 14% 12% 12%  -26,4% -4,1% -19,3% +5,5%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 12%  +1,4% +10,5% +6,1% +14,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’ASR Nederland N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’ASR Nederland N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à ASR Nederland N.V

Sociétés possiblement comparables à ASR Nederland N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’ASR Nederland N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 164 7 296 6 635 6 117 5 681  +1,8% -9,1% -7,8% -7,1%
Charges d'exploitation -6 141 -6 299 -5 749 -4 996 -4 732  +2,6% -8,7% -13,1% -5,3%
   dont Coût des ventes -5 502 -5 593 -5 110 -4 224 -4 015  +1,7% -8,6% -17,3% -4,9%
   dont Frais généraux -616 -636 -639 -625 -665  +3,2% +0,5% -2,2% +6,4%
Résultat opérationnel 950 997 886 1 121 949  +4,9% -11,1% +26,5% -15,3%
Autres revenus/frais nets -414 -191 -31 5 -45  -53,9% -83,8% -116,1% -1 000,0%
Charge d'intérêt -223 -170 -187 -122 -139  -176,2% +10,0% -34,8% +13,9%
Résultat avant impôts 473 806 855 1 126 904  +70,4% +6,1% +31,7% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -94 -157 -201 -221 -211  +67,0% +28,0% +10,0% -4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
381 586 625 872 610  +53,8% +6,7% +39,5% -30,0%
 
EBITDA1 958 1 022 909 1 134 964  +6,7% -11,1% +24,8% -15,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 761 803 678 901 727  +5,5% -15,6% +32,9% -19,3%
Taux d’imposition1 20% 19% 24% 20% 23%  -2,0% +20,7% -16,5% +18,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’ASR Nederland N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 8 677 7 112 9 046 10 006 12 902  -18,0% +27,2% +10,6% +28,9%
   dont Trésorerie 108 820 1 106 1 550 1 255  +659,3% +34,9% +40,1% -19,0%
   dont Placements à CT 3 027 1 809 2 475 2 199 -  -40,2% +36,8% -11,2% -
   dont Créances clients 865 729 757 819 776  -15,7% +3,8% +8,2% -5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 953 24 950 25 560 24 274 25 644  +8,7% +2,4% -5,0% +5,6%
Biens corporels 140 166 171 171 172  +18,6% +3,0% 0% +0,6%
Écart d'acquisitions 3 155 186 193 248  +5 066,7% +20,0% +3,8% +28,5%
Biens incorporels 7 144 140 140 118  +1 957,1% -2,8% 0% -15,7%
Actifs totaux 50 969 53 356 56 952 55 405 59 009  +4,7% +6,7% -2,7% +6,5%
 
Passifs courants 5 557 5 458 5 575 7 422 10 443  -1,8% +2,1% +33,1% +40,7%
   dont Créances fournisseurs 135 4 297 4 378 4 327 4 778  +3 083,0% +1,9% -1,2% +10,4%
   dont Dette à court terme 27 21 65 2 280 2 751  -22,2% +209,5% +3 407,7% +20,7%
Dette à long terme 3 367 2 336 3 420 522 524  -30,6% +46,4% -84,7% +0,4%
Passifs totaux 47 942 49 097 52 481 49 973 53 530  +2,4% +6,9% -4,8% +7,1%
 
Action ordinaire 100 100 24 24 23  0% -76,0% 0% -4,2%
Bénéfices non répartis 1 181 2 293 2 747 3 383 3 528  +94,2% +19,8% +23,2% +4,3%
Capitaux propres 3 047 4 275 4 481 5 433 5 479  +40,3% +4,8% +21,2% +0,8%
 
Dettes portant intérets1 3 394 2 357 3 485 2 802 3 275  -30,6% +47,9% -19,6% +16,9%
Coût de la dette1 - 5,9% 6,4% 3,9% 4,6%  - +8,3% -39,4% +17,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’ASR Nederland N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 381 620 659 906 655  +62,7% +6,3% +37,5% -27,7%
 
Dépréciation 10 25 23 13 15  +150,0% -8,0% -43,5% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets -110 -484 -64 101 395  +340,0% -86,8% -257,8% +291,1%
Ajust. comptes débiteurs -54 -1 074 -488 -392 -193  +1 888,9% -54,6% -19,7% -50,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 302 429 1 007 -238 -143  -67,1% +134,7% -123,6% -39,9%
Flux opérationnel 1 683 -484 1 137 401 740  -128,8% -334,9% -64,7% +84,5%
 
Dépenses d’investissement -57 37 20 6 6  -164,9% -45,9% -70,0% 0%
Investissements -10 -7 6 6 6  -30,0% -185,7% 0% 0%
Flux d’investissement -67 -293 -39 -26 -89  +337,3% -86,7% -33,3% +242,3%
 
Dividendes payés -99 -139 -170 -187 -321  +40,4% +22,3% +10,0% +71,7%
Emprunts nets 21 464 66 -27 -2  +2 109,5% -85,8% -140,9% -92,6%
Flux de financement -2 274 -150 -207 -382  -13 800,0% -154,7% +38,0% +84,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 614 -503 949 168 269  -131,2% -288,7% -82,3% +60,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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