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ASR Nederland NV

ASR Nederland (ASRNL.AS, NL0011872643)

ASR Nederland N.V. provides insurance, pensions, and mortgages products for consumers, self-employed persons, and companies. It operates through five segments: Non-Life, Life, Asset Management, Distribution and Services, and Holding and Other. The company distributes insurance contracts; provides financial intermediary services; and develops real estate properties. It operates as an asset manager for third parties. ASR Nederland N.V. offers its products under the De Amersfoortse, Loyalis, Ditzo, Europeesche Verzekeringen, and Ardanta brand names. The company was formerly known as Fortis Verzekeringen Nederland N.V. and changed its name to ASR Nederland N.V. in October 2008. ASR Nederland N.V. was founded in 1720 and is headquartered in Utrecht, the Netherlands.

Siège social : Archimedeslaan 10, Utrecht, Netherlands, 3584 BA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASR Nederland

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASR Nederland NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 793 000 98,7% - 82,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 6,9 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,8 EUR masqué 41,2 41,3 31,0 43,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASR Nederland NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASR Nederland NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +1,1% +10,6% +2,5% +9,7% +55,4% +47,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,0% +61,2% +199,5% +180,3% - - -

 

Équipe de direction d’ASR Nederland NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jos P. M. Baeten L.L.M. Chairman of the Exec. Board & CEO 64 Ewout Hollegien Member of Exec. Board & CFO 37
Ingrid. M. A. de Graaf-de Swart COO, CTO & Member of the Exec. Board 53 Patrick Klijnsmit Director of Accounting, Reporting & Control -
Michel Hülters Head of Investor Relations and Ratings - Boudewijn Van Uden Managing Director of Corp. Communications -
Jolanda Sappelli Managing Director of HR - Fleur Rieter Managing Director of Pension Bus. 52
Robert Van Der Schaaf Managing Director of Non-Life Bus. - Frank Romijn Managing Director of Occupational Disability Bus. -

 

Présence d’ASR Nederland dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour ASR Nederland

 

Graphique des profits et résultats d’ASR Nederland NV

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Fondamentaux d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 184 5 731 8 052 7 528 9 834  -7,3% +40,5% -6,5% +30,6%
EBITDA 1 134 1 113 1 386 1 177 1 496  -1,9% +24,5% -15,1% +27,1%
Résultat opérationnel 1 126 968 1 270 - -  -14,0% +31,2% - -
Résultat net 872 610 912 609 894  -30,0% +49,5% -33,2% +46,8%
Free Cash Flow 395 734 -765 340 -188  +85,8% -204,2% -144,4% -155,3%
Marge de FCF 6% 13% -10% 5% -2%  +100,5% -174,2% -147,5% -142,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% 20% 21% 22%  +10,5% -8,5% +4,6% +7,6%
Capital investi 8 747 9 258 13 254 15 333 14 236  +5,8% +43,2% +15,7% -7,2%
Actions en circul. (en M) 144,0 141,0 140,7 137,9 135,8  -2,1% -0,2% -2,0% -1,5%
EBITDA par action 7,9 7,9 9,8 8,5 11,0  +0,2% +24,8% -13,3% +29,1%
Bénéfices par action 6,1 4,3 6,5 4,4 6,6  -28,6% +49,8% -31,9% +49,1%
Free Cash Flow par action 2,7 5,2 -5,4 2,5 -1,4  +89,8% -204,4% -145,4% -156,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASR Nederland NV

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Ratio de profitabilité d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 30% 27% 100% 100%  -5,5% -10,7% +274,0% 0%
Marge d’EBITDA 18% 19% 17% 16% 15%  +5,9% -11,4% -9,2% -2,7%
Marge opérationnelle 18% 17% 16% - -  -7,2% -6,6% - -
Marge bénéficiaire 14% 11% 11% 8% 9%  -24,5% +6,4% -28,6% +12,4%
Marge de FCF 6% 13% -10% 5% -2%  +100,5% -174,2% -147,5% -142,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,4% 0,8% 1,2%  - +32,9% -41,5% +41,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 15,8% 9,8% 13,1%  - +41,0% -37,7% +33,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,5 2,6 2,8 2,3 2,4  -25,1% +6,4% -15,8% +2,6%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0  -8,4% -9,3% -0,2% -11,4%
Dette nette sur EBITDA -19,2 -20,5 -19,9 -23,4 -17,2  +6,4% -2,5% +17,6% -26,6%
Dette sur actifs 6% 6% 10% 12% 9%  +7,1% +60,4% +13,8% -21,7%
Dette sur capitaux propres 61% 69% 118% 143% 93%  +13,1% +70,4% +21,6% -34,7%
Couverture par l’EBITDA - 5,5 3,9 3,6 4,1  - -28,0% -9,4% +16,2%
   ∼ par l’EBIT - 5,4 3,9 3,5 4,1  - -28,3% -9,8% +16,4%
   ∼ par le flux opérationel - 3,6 -2,1 1,1 0,5  - -159,1% -149,9% -48,9%
Coût de la dette - 5,8% 6,5% 4,1% 4,6%  - +12,2% -36,6% +11,4%

 

Graphique des dividendes d’ASR Nederland NV

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Ratios de distribution d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 872 610 912 609 894  -30,0% +49,5% -33,2% +46,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 395 734 -765 340 -188  +85,8% -204,2% -144,4% -155,3%
Dividende payé -187 -321 -252 -272 -285  +71,7% -21,5% +7,9% +4,8%
Distribution sur résultat net 21% 53% 28% 45% 32%  +145,4% -47,5% +61,6% -28,6%
Distribution sur FCF 47% 44% -33% 80% -152%  -7,6% -175,3% -342,9% -289,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASR Nederland NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 49 62 120 39  +2,2% +24,6% +95,6% -67,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 434 378 - -  - -13,1% - -
Conversion de l’encaisse - -385 -316 120 39  - -17,9% -138,1% -67,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,0% +18,9% -15,5% +34,3%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 2% 2%  +4,1% -3,2% -79,8% -3,1%
Frais généraux sur CA 8% 9% 7% 2% 1%  +13,2% -23,4% -77,6% -13,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ASR Nederland NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASR Nederland NV

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Sociétés possiblement comparables à ASR Nederland Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASR Nederland

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Dividendes par action détachés par ASR Nederland NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,60--0,98----
2021----1,28--0,82----
2020-------1,20----
2019----1,09---0,70---
2018-----1,63--0,65---
2017-----1,27------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 184 5 731 8 052 7 528 9 834  -7,3% +40,5% -6,5% +30,6%
Charges d'exploitation -5 056 -4 829 -6 849 -6 698 -8 624  -4,5% +41,8% -2,2% +28,8%
   dont Coût des ventes -4 224 -4 015 -5 899 - -  -4,9% +46,9% - -
   dont Frais généraux -486 -510 -549 -115 -130  +4,9% +7,6% -79,1% +13,0%
Résultat opérationnel 1 126 968 1 270 - -  -14,0% +31,2% - -
Autres revenus/frais nets 54 50 57 60 64  -7,4% +14,0% +5,3% +6,7%
Charge d'intérêt 0 -204 -353 -331 -362  - +73,0% -6,2% +9,4%
Résultat avant impôts 1 126 904 1 210 829 1 209  -19,7% +33,8% -31,5% +45,8%
Impôts sur les bénéfices -221 -196 -240 -172 -270  -11,3% +22,4% -28,3% +57,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
872 610 912 609 894  -30,0% +49,5% -33,2% +46,8%
 
EBITDA 1 134 1 113 1 386 1 177 1 496  -1,9% +24,5% -15,1% +27,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 905 758 1 018 - -  -16,2% +34,3% - -
Taux d’imposition 20% 22% 20% 21% 22%  +10,5% -8,5% +4,6% +7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 42,9 40,6 57,2 54,6 72,4  -5,4% +40,7% -4,6% +32,7%
EBITDA par action 7,9 7,9 9,8 8,5 11,0  +0,2% +24,8% -13,3% +29,1%
Bénéfices par action 6,1 4,3 6,5 4,4 6,6  -28,6% +49,8% -31,9% +49,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 006 12 902 14 563 18 672 13 893  +28,9% +12,9% +28,2% -25,6%
   dont Trésorerie 1 146 1 220 2 905 2 846 2 306  +6,5% +138,1% -2,0% -19,0%
   dont Placements à CT 23 975 25 328 31 893 33 774 30 333  +5,6% +25,9% +5,9% -10,2%
   dont Créances clients 819 776 1 358 2 484 1 046  -5,3% +75,0% +82,9% -57,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 28 253 30 594 40 710 45 868 39 863  +8,3% +33,1% +12,7% -13,1%
Biens corporels 171 172 189 198 556  +0,6% +9,9% +4,8% +180,8%
Écart d'acquisitions 193 247 253 148 223  +28,0% +2,4% -41,5% +50,7%
Biens incorporels 140 119 213 198 206  -15,0% +79,0% -7,0% +4,0%
Actifs totaux 55 405 59 009 69 721 77 151 75 040  +6,5% +18,2% +10,7% -2,7%
 
Passifs courants 7 422 10 443 12 993 16 696 14 016  +40,7% +24,4% +28,5% -16,1%
   dont Créances fournisseurs 4 327 4 778 6 103 6 596 6 815  +10,4% +27,7% +8,1% +3,3%
   dont Dette à court terme 2 778 3 255 6 143 - -  +17,2% +88,7% - -
Dette à long terme 536 524 1 018 9 020 6 870  -2,2% +94,3% +786,1% -23,8%
Passifs totaux 49 972 53 530 63 628 70 838 67 656  +7,1% +18,9% +11,3% -4,5%
 
Action ordinaire 24 23 23 23 22  -4,2% 0% 0% -4,3%
Bénéfices non répartis 3 383 3 528 4 179 4 509 5 061  +4,3% +18,5% +7,9% +12,2%
Capitaux propres 5 433 5 479 6 093 6 313 7 366  +0,8% +11,2% +3,6% +16,7%
 
Dette portant intérets 3 314 3 779 7 161 9 020 6 870  +14,0% +89,5% +26,0% -23,8%
Dette nette -21 807 -22 769 -27 637 -27 600 -25 769  +4,4% +21,4% -0,1% -6,6%
Fonds de roulement 2 584 2 459 1 570 1 976 -123  -4,8% -36,2% +25,9% -106,2%
Actions en circulation (en M) 144,0 141,0 140,7 137,9 135,8  -2,1% -0,2% -2,0% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 906 669 972 657 942  -26,2% +45,3% -32,4% +43,4%
 
Dépréciation 13 15 24 25 30  +15,4% +60,0% +4,2% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets 101 180 120 350 54  +78,2% -33,3% +191,7% -84,6%
Ajust. comptes débiteurs -392 -193 -557 -1 482 -2 626  -50,8% +188,6% +166,1% +77,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -238 57 -1 334 781 1 776  -123,9% -2 440,4% -158,5% +127,4%
Flux opérationnel 401 739 -756 354 198  +84,3% -202,3% -146,8% -44,1%
 
Dépenses d’investissement 6 5 9 14 386  -16,7% +80,0% +55,6% +2 657,1%
Investissements 6 6 -30 1 13  0% -600,0% -103,3% +1 200,0%
Flux d’investissement -26 -88 -456 -47 -463  +238,5% +418,2% -89,7% +885,1%
 
Dividendes payés -187 -321 -252 -272 -285  +71,7% -21,5% +7,9% +4,8%
Emprunts nets -27 -2 475 -4 97  -92,6% -23 850,0% -100,8% -2 525,0%
Flux de financement -207 -382 149 -399 -292  +84,5% -139,0% -367,8% -26,8%
 
Variation nette de la trésorerie 168 269 -1 063 -92 -557  +60,1% -495,2% -91,3% +505,4%
 
Free Cash Flow par action 2,7 5,2 -5,4 2,5 -1,4  +89,8% -204,4% -145,4% -156,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 2 202 2 202 1 820 1 820 -  0% -17,4% 0% -
Charges d'exploitation -1 845 -1 845 -1 496 -1 496 -  0% -18,9% 0% -
   dont Coût des ventes -1 680 -1 680 -1 270 -1 270 -  0% -24,4% 0% -
   dont Frais généraux -152 -152 -207 -207 -  0% +35,9% 0% -
Résultat opérationnel 357 680 324 529 295  +90,7% -52,4% +63,3% -44,2%
Autres revenus/frais nets -16 -16 -59 -59 -  0% +268,8% 0% -
Charge d'intérêt -85 -170 -61 -182 -166  +100,0% -64,4% +200,8% -8,8%
Résultat avant impôts 341 680 265 530 296  +99,7% -61,0% +100,0% -44,2%
Impôts sur les bénéfices -63 -63 -57 -57 -31  0% -9,5% 0% -45,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
270 535 186 186 117  +98,1% -65,2% 0% -37,4%
 
EBITDA 366 366 327 341 283  0% -10,5% +4,3% -17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 291 617 254 472 264  +112,4% -58,8% +85,6% -44,1%
Taux d’imposition 19% 9% 22% 11% 10%  -49,9% +132,2% -50,0% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action - - - 12,9 -  - - - -
EBITDA par action - - - 2,4 2,0  - - - -15,7%
Bénéfices par action - - - 1,3 0,8  - - - -36,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 24 858 24 858 14 490 14 490 29 351  0% -41,7% 0% +102,6%
   dont Trésorerie 910 2 924 1 080 2 905 2 824  +221,3% -63,1% +169,0% -2,8%
   dont Placements à CT - 32 658 - 31 893 33 705  - - - +5,7%
   dont Créances clients 11 398 11 398 1 357 1 357 14 371  0% -88,1% 0% +959,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 32 751 40 838 32 336 40 710 45 399  +24,7% -20,8% +25,9% +11,5%
Biens corporels 187 187 189 189 189  0% +1,1% 0% 0%
Écart d'acquisitions - - 253 253 -  - - 0% -
Biens incorporels 474 474 213 466 379  0% -55,1% +118,8% -18,7%
Actifs totaux 70 384 70 384 69 721 69 721 75 769  0% -0,9% 0% +8,7%
 
Passifs courants 14 233 14 233 12 993 12 993 16 414  0% -8,7% 0% +26,3%
   dont Créances fournisseurs 5 953 598 6 103 6 103 6 359  -90,0% +920,6% 0% +4,2%
   dont Dette à court terme 5 015 4 882 5 529 5 520 8 037  -2,7% +13,3% -0,2% +45,6%
Dette à long terme 1 038 1 038 1 018 1 018 1 040  0% -1,9% 0% +2,2%
Passifs totaux 64 574 64 574 63 628 63 628 69 462  0% -1,5% 0% +9,2%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 907 3 907 4 179 4 179 4 394  0% +7,0% 0% +5,1%
Capitaux propres 5 810 5 810 6 093 6 093 6 307  0% +4,9% 0% +3,5%
 
Dette portant intérets 6 053 5 920 6 547 6 538 9 077  -2,2% +10,6% -0,1% +38,8%
Dette nette 5 143 -29 662 5 467 -28 260 -27 452  -676,7% -118,4% -616,9% -2,9%
Fonds de roulement 10 625 10 625 1 497 1 497 12 937  0% -85,9% 0% +764,2%
Actions en circulation (en M) - - - 140,7 138,7  - - - -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASR Nederland NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 270 680 216 1 212 117  +151,9% -68,2% +461,1% -90,4%
 
Dépréciation 9 9 3 17 12  0% -66,7% +466,7% -29,4%
Ajustements des bénéfices nets 56 56 4 4 156  0% -92,9% 0% +3 787,5%
Ajust. comptes débiteurs -111 -111 -168 -168 -734  0% +52,0% 0% +336,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -645 -645 -22 -22 494  0% -96,6% 0% -2 343,2%
Flux opérationnel -421 -841 43 43 -1  +100,0% -105,1% 0% -102,4%
 
Dépenses d’investissement 2 4 3 10 4  +100,0% -37,5% +300,0% -65,0%
Investissements -14 -14 -1 -1 1  0% -92,9% 0% -150,0%
Flux d’investissement -141 -282 -87 -87 -17  +100,0% -69,1% 0% -81,0%
 
Dividendes payés -77 -154 -49 -252 -136  +100,0% -68,2% +414,3% -46,0%
Emprunts nets 241 241 -3 -3 -2  0% -101,2% 0% -33,3%
Flux de financement 160 320 -86 149 -33  +100,0% -126,7% -274,3% -121,8%
 
Variation nette de la trésorerie -402 -803 -130 -1 063 -50  +100,0% -83,8% +717,7% -95,3%
 
Free Cash Flow par action - - - 0,2 -  - - - -114,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.