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Omega Healthcare Investors, Inc

Omega Healthcare Investors (OHI.US, US6819361006)

Omega is a real estate investment trust that invests in the long-term healthcare industry, primarily in skilled nursing and assisted living facilities. Its portfolio of assets is operated by a diverse group of healthcare companies, predominantly in a triple-net lease structure. The assets span all regions within the US, as well as in the UK.

Siège social : 303 International Circle, Hunt Valley, MD, United States, 21030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omega Healthcare Investors

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omega Healthcare Investors, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
235 360 000 99,6% 0,4% 70,9% 3,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,6 16,3 1,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,5 USD masqué 37,6 36,2 22,1 39,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -0,7% - +8,4% +50,2% +15,0% +60,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,6% +63,6% +62,4% +68,1% +86,9% +223,5% +252,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Omega Healthcare Investors, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Omega Healthcare Investors, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Taylor Pickett CEO & Director 59 Robert O. Stephenson CFO, Treasurer & Assistant Sec. 57
Daniel J. Booth Sec. & COO 58 Gail Dave Makode Chief Legal Officer & Gen. Counsel 46
Steven J. Insoft Chief Corp. Devel. Officer 57 Neal A. Ballew Sr. VP & Chief Accounting Officer 36
Matthew P. Gourmand Sr. VP of Corp. Strategy & Investor Relations 45 Samuel H. Kovitz Exec. VP, Sr. Transaction Officer & Assistant Sec. 58
Megan M. Krull Sr. VP of Operations 43 Michele Reber Sr. Director of Asset Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Omega Healthcare Investors, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 01/04/2021 Whitman Burke W Achat 500 $37,08 $18 540
Feu rouge 30/03/2021 Booth Daniel J Vente 25 000 $37,11 $927 750
Feu vert 01/03/2021 Whitman Burke W Achat 500 $37,97 $18 985
Feu rouge 22/02/2021 Stephenson Robert O Vente 20 000 $38,00 $760 000
Feu rouge 11/02/2021 Insoft Steven J Vente 25 000 $38,00 $950 000
Feu rouge 10/02/2021 Pickett C Taylor Vente 27 825 $37,09 $1 032 029
Feu vert 01/02/2021 Whitman Burke W Achat 500 $36,34 $18 170
Feu vert 04/01/2021 Whitman Burke W Achat 500 $36,63 $18 315
Feu rouge 30/12/2020 Booth Daniel J Vente 10 386 $36,69 $381 062
Feu rouge 30/12/2020 Booth Daniel J Vente 1 100 $36,90 $40 590
Feu rouge 30/12/2020 Booth Daniel J Vente 13 514 $36,77 $496 910
Feu rouge 28/12/2020 Pickett C Taylor Vente 69 738 $37,00 $2 580 306
Feu rouge 28/12/2020 Pickett C Taylor Vente 105 718 $37,00 $3 911 566
Feu vert 01/12/2020 Whitman Burke W Achat 500 $36,10 $18 050
Feu vert 02/11/2020 Whitman Burke W Achat 500 $28,96 $14 480
Feu vert 01/10/2020 Whitman Burke W Achat 500 $29,97 $14 985
Feu vert 01/09/2020 Whitman Burke W Achat 500 $30,60 $15 300
Feu vert 03/08/2020 Whitman Burke W Achat 500 $31,80 $15 900
Feu vert 01/07/2020 Whitman Burke W Achat 500 $29,86 $14 930
Feu rouge 05/06/2020 Ritz Michael Vente 2 250 $35,00 $78 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OMEGA HEALTHCARE INVESTORS-$10 991 308

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omega Healthcare Investors, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Omega Healthcare Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Fondamentaux d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 901 908 882 929 892  +0,8% -2,9% +5,3% -3,9%
EBITDA 1 094 394 578 646 492  -64,0% +46,8% +11,7% -23,7%
Résultat opérationnel 578 559 530 554 452  -3,4% -5,1% +4,6% -18,4%
Résultat net 366 100 282 341 159  -72,6% +180,4% +21,1% -53,3%
Free Cash Flow -445 364 464 203 496  -181,6% +27,7% -56,4% +145,0%
Marge de FCF -49% 40% 53% 22% 56%  -180,9% +31,5% -58,6% +155,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 3% 1% 1% 3%  +738,8% -66,9% -18,5% +266,8%
Capital investi 8 226 8 127 7 985 4 650 4 313  -1,2% -1,7% -41,8% -7,3%
Actions en circulation (en M) 202 207 210 222 235  +2,5% +1,4% +5,7% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Ratio de profitabilité d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 78% 97% 98% 99%  +24,6% +24,0% +1,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 121% 43% 66% 69% 55%  -64,3% +51,3% +6,1% -20,6%
Marge opérationnelle 64% 61% 60% 60% 51%  -4,2% -2,2% -0,8% -15,1%
Marge bénéficiaire 41% 11% 32% 37% 18%  -72,8% +188,9% +15,0% -51,4%
Marge de FCF -49% 40% 53% 22% 56%  -180,9% +31,5% -58,6% +155,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 3,2% 3,7% 1,7%  - +186,2% +14,4% -55,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 8,0% 9,0% 4,0%  - +197,0% +11,9% -55,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 1,3 0,8 1,0 3,4  +106,3% -33,9% +21,3% +236,3%
Liquidité générale 1,8 1,4 0,8 1,0 3,6  -22,3% -40,5% +24,6% +247,3%
Dette nette sur EBITDA 3,9 11,4 7,8 0,8 0,6  +192,1% -31,1% -90,3% -17,9%
Dette sur actifs 49% 52% 53% 5% 5%  +6,8% +1,4% -90,1% -5,7%
Dette sur capitaux propres 113% 129% 132% 12% 12%  +13,6% +2,5% -90,6% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 6,2 1,8 2,9 3,1 2,2  -71,3% +60,5% +7,8% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 4,7 0,5 1,5 1,6 0,7  -89,8% +206,1% +11,9% -55,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 2,6 2,5 2,7 3,2  -26,4% -5,5% +7,0% +19,5%
Coût de la dette - 4,9% 4,4% 8,3% 45,3%  - -10,3% +86,8% +449,1%

 

Graphique des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Ratios de distribution d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 366 100 282 341 159  -72,6% +180,4% +21,1% -53,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -445 364 464 203 496  -181,6% +27,7% -56,4% +145,0%
Dividende payé -453 -503 -529 -564 -612  +10,9% +5,2% +6,7% +8,5%
Distribution sur résultat net 124% 501% 188% 165% 384%  +304,7% -62,5% -11,9% +132,4%
Distribution sur FCF -102% 138% 114% 278% 123%  -235,9% -17,6% +144,5% -55,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 57 160 - - -  +177,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 93 259 199 165 467  +177,0% -23,3% -16,9% +183,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 464 -1 669 123 444 8 323  - -459,4% -7 497,3% -93,3%
Conversion de l’encaisse - -46 1 867 -123 279 -7 856  - -4 183,4% -6 701,9% -93,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,9% -0,9% -7,6% -0,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 2%  +12,8% +37,5% -24,1% +11,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 7% 6% 7%  +3,1% +37,2% -13,5% +7,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Omega Healthcare Investors, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omega Healthcare Investors

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Dividendes par action détachés par Omega Healthcare Investors, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,67-0,67--------
20200,67--0,67--0,67--0,67--
20190,66--0,66--0,66--0,67--
20180,66--0,66--0,66--0,66--
20170,62--0,63--0,64--0,65--
20160,57--0,58--0,60--0,61--
20150,53-0,360,18--0,55--0,56--
20140,49--0,50--0,51--0,52--
20130,45--0,46--0,47--0,48--
20120,41--0,42--0,42--0,44--
20110,37--0,38--0,40--0,40--
20100,32--0,32--0,36--0,37--
20090,30--0,30--0,30--0,30--
20080,29--0,30--0,30--0,30--
20070,26--0,27--0,27--0,28--
20060,23--0,24--0,24---0,25-
20050,20--0,21--0,22--0,22--
20040,17--0,18--0,18--0,19--
2003---------0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 901 908 882 929 892  +0,8% -2,9% +5,3% -3,9%
Charges d'exploitation -323 -350 -351 -360 -428  +8,4% +0,5% +2,3% +19,0%
   dont Coût des ventes -336 -198 -27 -15 -12  -40,9% -86,3% -45,0% -17,5%
   dont Frais généraux -46 -48 -64 -58 -60  +4,0% +33,2% -8,9% +3,5%
Résultat opérationnel 578 559 530 554 452  -3,4% -5,1% +4,6% -18,4%
Autres revenus/frais nets -18 -233 -33 -3 -67  +1 169,0% -86,0% -91,9% +2 418,5%
Charge d'intérêt -176 -220 -201 -209 -223  +25,5% -8,5% +3,6% +7,0%
Résultat avant impôts 384 106 297 344 162  -72,4% +179,9% +16,0% -52,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -3 -3 -5  +131,2% -7,3% -5,5% +73,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
366 100 282 341 159  -72,6% +180,4% +21,1% -53,3%
 
EBITDA 1 094 394 578 646 492  -64,0% +46,8% +11,7% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 576 541 525 550 439  -6,0% -3,1% +4,8% -20,2%
Taux d’imposition 0% 3% 1% 1% 3%  +738,8% -66,9% -18,5% +266,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 002 828 492 458 1 390  -17,4% -40,5% -7,0% +203,5%
   dont Trésorerie 94 86 10 24 164  -8,3% -88,0% +134,1% +578,1%
   dont Placements à CT 14 11 - - -  -20,0% - - -
   dont Créances clients 231 644 480 420 1 141  +179,3% -25,6% -12,5% +171,9%
   dont Stock 53 87 - - -  +64,0% - - -
Placements à long terme 306 313 536 8 608 8 351  +2,4% +71,2% +1 506,9% -3,0%
Biens corporels 6 326 6 279 6 184 7 216 6 705  -0,7% -1,5% +16,7% -7,1%
Écart d'acquisitions 643 645 644 644 652  +0,2% -0,1% +0,1% +1,1%
Biens incorporels 7 6 3 28 2  -18,4% -42,0% +773,5% -93,1%
Actifs totaux 8 949 8 773 8 591 9 796 9 497  -2,0% -2,1% +14,0% -3,0%
 
Passifs courants 551 585 585 437 382  +6,3% +0% -25,3% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 361 295 272 5 050 281  -18,1% -7,8% +1 755,6% -94,4%
   dont Dette à court terme 190 290 313 125 101  +52,6% +7,9% -60,1% -19,1%
Dette à long terme 4 177 4 282 4 228 390 370  +2,5% -1,3% -90,8% -5,2%
Passifs totaux 4 737 4 885 4 826 5 460 5 461  +3,1% -1,2% +13,1% +0%
 
Action ordinaire 20 20 20 23 23  +1,1% +2,0% +12,0% +2,0%
Bénéfices non répartis -968 -1 371 -1 609 -1 840 -2 321  +41,6% +17,3% +14,4% +26,2%
Capitaux propres 3 859 3 555 3 444 4 135 3 842  -7,9% -3,1% +20,1% -7,1%
 
Dette portant intérets 4 367 4 572 4 541 515 471  +4,7% -0,7% -88,7% -8,5%
Dette nette 4 260 4 475 4 530 491 307  +5,1% +1,2% -89,2% -37,4%
Fonds de roulement 452 243 -93 21 1 008  -46,3% -138,3% -122,6% +4 709,3%
Actions en circulation (en M) 202 207 210 222 235  +2,5% +1,4% +5,7% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 366 100 282 341 159  -72,6% +180,4% +21,1% -53,3%
 
Dépréciation 267 288 281 302 330  +7,7% -2,2% +7,3% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 38 280 -29 -38 85  +629,8% -110,2% +32,6% -323,1%
Ajust. comptes débiteurs -47 -70 -92 -95 -46  +49,6% +30,8% +2,9% -51,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -17 -35 -29 16  -970,1% +102,5% -16,0% -153,2%
Flux opérationnel 626 578 499 554 708  -7,7% -13,6% +10,9% +27,9%
 
Dépenses d’investissement 1 071 214 35 351 212  -80,0% -83,6% +897,5% -39,7%
Investissements -1 114 -285 -217 24 -54  -74,4% -23,8% -110,9% -328,0%
Flux d’investissement -1 114 -285 -173 -379 -89  -74,4% -39,2% +118,8% -76,5%
 
Dividendes payés -453 -503 -529 -564 -612  +10,9% +5,2% +6,7% +8,5%
Emprunts nets 827 194 21 -167 -4  -76,5% -89,2% -897,5% -97,5%
Flux de financement 576 -304 -411 -154 -486  -152,7% +35,2% -62,5% +215,4%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -10 -85 22 134  -111,9% +713,3% -125,5% +518,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 253 256 119 264 274  +1,3% -53,5% +121,3% +3,8%
Charges d'exploitation -100 -98 -128 -102 -191  -2,5% +31,1% -20,1% +87,0%
   dont Coût des ventes -4 -4 -2 -3 -3  -0,3% -41,8% +34,8% +7,6%
   dont Frais généraux -16 -14 -15 -15 -77  -12,3% +6,0% +2,5% +409,7%
Résultat opérationnel 149 155 -11 159 83  +3,9% -107,0% -1 554,5% -48,0%
Autres revenus/frais nets -2 1 -29 -38 41  -182,4% -2 203,7% +32,1% -209,8%
Charge d'intérêt -56 -55 -55 -57 -59  -1,2% 0% +3,4% +3,2%
Résultat avant impôts 92 101 -95 64 153  +10,6% -193,4% -167,5% +140,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -2 -1  -14,6% -11,1% +201,3% -58,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 99 -91 61 160  +10,4% -191,9% -167,3% +160,6%
 
EBITDA 174 185 -14 147 244  +6,1% -107,4% -1 175,3% +66,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 154 -11 153 82  +4,2% -106,8% -1 554,5% -46,3%
Taux d’imposition 1% 1% - 4% 1%  -22,8% - - -82,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 813 554 324 1 390 293  -31,9% -41,5% +329,0% -79,0%
   dont Trésorerie 348 37 36 164 56  -89,4% -2,9% +354,9% -65,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 437 442 248 1 141 237  +1,1% -43,9% +360,1% -79,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 511 8 503 8 406 8 351 8 749  -0,1% -1,1% -0,7% +4,8%
Biens corporels 7 103 6 905 6 806 6 705 7 191  -2,8% -1,4% -1,5% +7,2%
Écart d'acquisitions 644 643 644 652 652  0% +0,1% +1,2% 0%
Biens incorporels 27 5 2 2 -  -83,2% -49,8% -15,5% -
Actifs totaux 10 037 9 688 9 399 9 497 9 823  -3,5% -3,0% +1,1% +3,4%
 
Passifs courants 806 501 448 382 441  -37,8% -10,6% -14,8% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 5 404 5 116 5 062 281 256  -5,3% -1,1% -94,5% -8,7%
   dont Dette à court terme 517 216 171 101 185  -58,1% -21,1% -40,7% +82,8%
Dette à long terme 388 386 371 370 368  -0,5% -3,8% -0,5% -0,5%
Passifs totaux 5 819 5 520 5 460 5 461 5 674  -5,1% -1,1% +0% +3,9%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  +0% +0% +1,9% +0,9%
Bénéfices non répartis -1 933 -1 986 -2 230 -2 321 -2 320  +2,8% +12,3% +4,1% -0,1%
Capitaux propres 4 022 3 970 3 745 3 842 3 953  -1,3% -5,7% +2,6% +2,9%
 
Dette portant intérets 905 602 542 471 553  -33,4% -10,0% -13,2% +17,4%
Dette nette 557 565 506 307 497  +1,6% -10,5% -39,3% +61,7%
Fonds de roulement 8 52 -124 1 008 -149  +595,4% -336,8% -911,7% -114,7%
Actions en circulation (en M) 235 235 234 235 240  0% -0,4% +0,4% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 92 102 -94 63 164  +10,5% -192,0% -167,3% +160,6%
 
Dépréciation 83 84 81 83 79  +1,1% -3,0% +1,9% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 59 20 -81  -10,7% +2 011,4% -66,9% -512,2%
Ajust. comptes débiteurs -19 -5 -10 -12 -13  -71,8% +87,0% +16,2% +15,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 10 -7 36 -20  -141,9% -171,1% -622,0% -154,9%
Flux opérationnel 139 190 181 197 176  +36,9% -4,7% +8,8% -10,8%
 
Dépenses d’investissement 41 1 42 96 608  -98,7% +7 596,1% +128,4% +536,3%
Investissements -14 -42 -1 3 18  +201,6% -97,4% -404,1% +445,2%
Flux d’investissement -55 -42 41 -33 -396  -24,6% -198,0% -181,2% +1 097,9%
 
Dividendes payés -155 -153 -153 -153 -158  -1,3% +0% 0% +3,8%
Emprunts nets 791 -602 -116 -78 204  -176,1% -80,8% -32,6% -361,6%
Flux de financement 235 -459 -223 -38 109  -295,3% -51,3% -83,0% -385,5%
 
Variation nette de la trésorerie 319 -310 -1 127 -112  -197,4% -99,5% -8 889,2% -187,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.