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Omega Healthcare Investors, Inc (OHI.US)

Omega is a real estate investment trust that invests in the long-term healthcare industry, primarily in skilled nursing and assisted living facilities. Its portfolio of assets is operated by a diverse group of healthcare companies, predominantly in a triple-net lease structure. The assets span all regions within the US, as well as in the UK.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Omega Healthcare Investors    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Omega Healthcare Investors, Inc    (US6819361006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
31,8 23,6 1,1 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,4 masqué 37,5 36,8 31,7 41,3

 

Graphique des profits et résultats d’Omega Healthcare Investors, Inc

Fondamentaux7 d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 505 744 901 908 882  +47,3% +21,1% +0,8% -2,9%
EBITDA1 480 681 831 636 773  +42,0% +22,0% -23,5% +21,6%
Résultat opérationnel 345 484 578 360 503  +40,2% +19,4% -37,7% +39,5%
Résultat net 221 225 366 100 282  +1,4% +63,2% -72,6% +180,4%
Free Cash Flow 188 -35 -447 61 225  -118,8% +1 161,7% -113,6% +269,7%
Marge de FCF 37% -5% -50% 7% 26%  -112,8% +941,5% -113,5% +280,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 1% 0% 3% 1%  - -29,3% +722,4% -66,2%
Capital investi1 6 154 10 818 12 592 12 699 7 985  +75,8% +16,4% +0,8% -37,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omega Healthcare Investors, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Omega Healthcare Investors, Inc    (US6819361006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 74% 100% 63% 78% 97%  +34,2% -37,1% +24,6% +23,9%
Marge d’EBITDA 95% 92% 92% 70% 88%  -3,6% +0,7% -24,1% +25,3%
Marge opérationnelle 68% 65% 64% 40% 57%  -4,8% -1,5% -38,2% +43,7%
Marge bénéficiaire 44% 30% 41% 11% 32%  -31,1% +34,7% -72,8% +188,9%
Marge de FCF 37% -5% -50% 7% 26%  -112,8% +941,5% -113,5% +280,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,3% 1,1% 3,2%  - +14,8% -73,8% +186,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 9,6% 2,7% 8,0%  - +10,4% -71,9% +197,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Omega Healthcare Investors, Inc    (US6819361006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 6,10 3,63 3,57 4,56 2,92  -40,5% -1,8% +28,0% -36,0%
Liquidité générale 6,21 3,66 3,76 5,11 2,96  -41,0% +2,8% +35,6% -42,1%
Dette nette sur EBITDA 9,8 10,4 10,4 14,2 5,9  +5,4% +0,1% +37,1% -58,8%
Dette sur actifs 121% 89% 98% 104% 53%  -26,9% +10,1% +6,8% -49,3%
Dette sur capitaux propres 339% 189% 226% 257% 132%  -44,2% +19,5% +13,6% -48,7%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,4 4,8 3,2 3,8  +13,9% +8,6% -33,1% +19,7%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,1 3,3 1,8 2,5  +11,3% +6,2% -45,5% +37,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,9 3,6 2,9 2,5  +6,8% +23,7% -19,1% -14,9%

 

Graphique des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

Ratios de distribution7 d’Omega Healthcare Investors, Inc    (US6819361006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 221 225 366 100 282  +1,4% +63,2% -72,6% +180,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 188 -35 -447 61 225  -118,8% +1 161,7% -113,6% +269,7%
Dividende payé -259 -358 -453 -503 -529  +38,6% +26,5% +10,9% +5,2%
Distribution sur résultat net 117% 160% 124% 501% 188%  +36,6% -22,5% +304,7% -62,5%
Distribution sur FCF 138% -1 012% -101% 826% 235%  -835,9% -90,0% -913,8% -71,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omega Healthcare Investors, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Omega Healthcare Investors, Inc    (US6819361006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 36 1 083 57 160 -  +2 905,7% -94,7% +177,7% -
Délai paiement clients (DSO) 511 389 341 259 199  -24,0% -12,2% -24,1% -23,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 1 471 399 419 199  - -72,9% +5,0% -52,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -27,7% +8,2% +2,9% -0,9%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 2%  -44,1% +15,2% +12,8% +37,5%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 7%  +1,1% -1,8% +3,1% +37,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Omega Healthcare Investors, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 505 744 901 908 882  +47,3% +21,1% +0,8% -2,9%
Charges d'exploitation -156 -259 -323 -548 -379  +66,5% +24,4% +69,8% -30,8%
   dont Coût des ventes -130 -2 -336 -198 -28  -98,3% +14 984,6% -40,9% -86,1%
   dont Frais généraux -26 -39 -46 -48 -64  +49,0% +18,9% +4,0% +33,2%
Résultat opérationnel 345 484 578 360 503  +40,2% +19,4% -37,7% +39,5%
Autres revenus/frais nets -128 -250 -193 -252 -206  +95,7% -22,6% +30,5% -18,4%
Charge d'intérêt -124 -154 -173 -198 -201  -224,7% +12,4% +14,3% +1,6%
Résultat avant impôts 221 235 385 108 297  +6,0% +64,1% -71,9% +174,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -3 -3  - +16,0% +131,2% -7,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
221 225 366 100 282  +1,4% +63,2% -72,6% +180,4%
 
EBITDA1 480 681 831 636 773  +42,0% +22,0% -23,5% +21,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 345 482 576 350 498  +39,5% +19,6% -39,3% +42,4%
Taux d’imposition1 - 1% 0% 3% 1%  - -29,3% +722,4% -66,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 754 818 1 002 829 496  +8,5% +22,5% -17,2% -40,2%
   dont Trésorerie 4 5 94 86 10  +20,8% +1 627,3% -8,3% -88,0%
   dont Placements à CT 29 15 14 11 -  -49,8% -7,0% -20,0% -
   dont Créances clients 707 792 842 644 480  +11,9% +6,4% -23,5% -25,6%
   dont Stock 13 7 53 87 -  -48,4% +701,2% +64,0% -
Placements à long terme 49 89 306 313 536  +82,4% +242,2% +2,4% +71,2%
Biens corporels 2 402 5 725 6 326 6 279 6 184  +138,3% +10,5% -0,7% -1,5%
Écart d'acquisitions - 646 643 645 644  - -0,3% +0,2% -0,1%
Biens incorporels 2 8 7 6 3  +237,1% -16,6% -18,4% -42,0%
Actifs totaux 3 922 7 990 8 949 8 773 8 591  +103,7% +12,0% -2,0% -2,1%
 
Passifs courants 121 224 266 162 168  +84,1% +19,1% -39,0% +3,3%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 379 3 540 4 367 4 572 -  +48,8% +23,4% +4,7% -
Dette à long terme 2 374 3 540 4 367 4 572 4 541  +49,1% +23,4% +4,7% -0,7%
Passifs totaux 2 520 3 889 4 737 4 885 4 826  +54,3% +21,8% +3,1% -1,2%
 
Action ordinaire 13 19 20 20 20  +46,9% +4,7% +1,1% +2,0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 401 3 738 3 859 3 555 3 444  +166,7% +3,2% -7,9% -3,1%
 
Dettes portant intérets1 4 752 7 080 8 734 9 144 4 541  +49,0% +23,4% +4,7% -50,3%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,2% 2,2% 2,9%  - -15,9% +1,1% +32,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 221 225 366 100 282  +1,4% +63,2% -72,6% +180,4%
 
Dépréciation 131 197 253 276 271  +50,6% +28,6% +8,9% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets -9 53 38 280 65  -698,0% -27,5% +629,8% -76,7%
Ajust. comptes débiteurs -23 -35 -44 -70 -92  +48,5% +27,5% +58,4% +30,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 3 2 -17 -35  -74,2% -33,4% -970,1% +102,5%
Flux opérationnel 338 449 625 578 499  +33,1% +39,0% -7,5% -13,6%
 
Dépenses d’investissement -150 -485 -1 071 -517 -274  +224,1% +121,0% -51,7% -46,9%
Investissements -402 -20 -223 -31 -199  -95,1% +1 044,2% -86,0% +537,9%
Flux d’investissement -548 -397 -1 114 -285 -173  -27,5% +180,3% -74,4% -39,2%
 
Dividendes payés -259 -358 -453 -503 -529  +38,6% +26,5% +10,9% +5,2%
Emprunts nets 359 -204 827 194 21  -156,9% -505,0% -76,5% -89,2%
Flux de financement 212 -65 576 -304 -411  -130,8% -982,3% -152,7% +35,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -14 87 -10 -85  -822,6% -744,6% -112,0% +713,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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