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Omega Healthcare Investors Inc

Omega Healthcare Investors (OHI.US, US6819361006)

Omega is a real estate investment trust that invests in the long-term healthcare industry, primarily in skilled nursing and assisted living facilities. Its portfolio of assets is operated by a diverse group of healthcare companies, predominantly in a triple-net lease structure. The assets span all regions within the US, as well as in the UK.

Siège social : 303 International Circle, Hunt Valley, MD, United States, 21030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omega Healthcare Investors

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omega Healthcare Investors Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 183 000 99,6% 0,4% 66,9% 9,5 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 10,4 1,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,1 USD masqué 29,1 29,9 23,8 33,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omega Healthcare Investors Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omega Healthcare Investors Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -3,4% -8,6% -4,3% +1,1% -5,1% -13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,4% +61,4% +46,8% +58,0% +19,5% +78,3% +129,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Omega Healthcare Investors Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Omega Healthcare Investors Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Taylor Pickett CPA CEO & Director 61 Robert O. Stephenson CFO, Treasurer & Assistant Sec. 59
Daniel J. Booth Sec. & COO 60 Gail Dave Makode Chief Legal Officer & Gen. Counsel 48
Neal A. Ballew Sr. VP & Chief Accounting Officer 38 Matthew P. Gourmand Sr. VP of Corp. Strategy & Investor Relations 47
Samuel H. Kovitz Exec. VP, Sr. Transaction Officer & Assistant Sec. 60 Megan M. Krull Sr. VP of Operations 45
Michele Reber Sr. Director of Asset Management - Vikas Gupta Sr. VP of Acquisitions & Devel. 41

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omega Healthcare Investors Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Omega Healthcare Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Omega Healthcare Investors Inc

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Fondamentaux d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 908 882 929 892 1 063  -2,9% +5,3% -3,9% +19,1%
EBITDA 612 767 854 718 997  +25,5% +11,3% -16,0% +39,0%
Résultat opérationnel 261 498 552 452 566  +90,5% +10,9% -18,0% +25,2%
Résultat net 100 282 341 159 417  +180,4% +21,1% -53,3% +161,6%
Free Cash Flow 491 360 414 633 627  -26,7% +15,0% +52,9% -1,0%
Marge de FCF 54% 41% 45% 71% 59%  -24,5% +9,2% +59,2% -16,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 1% 1% 3% 1%  -66,9% -18,5% +266,8% -69,6%
Capital investi 8 127 7 985 4 650 4 313 9 160  -1,7% -41,8% -7,3% +112,4%
Actions en circul. (en M) 206,8 209,7 222,1 235,1 235,1  +1,4% +5,9% +5,8% 0%
EBITDA par action 3,0 3,7 3,8 3,1 4,2  +23,7% +5,1% -20,6% +39,0%
Bénéfices par action 0,5 1,3 1,5 0,7 1,8  +176,5% +14,4% -55,9% +161,6%
Free Cash Flow par action 2,4 1,7 1,9 2,7 2,7  -27,7% +8,6% +44,5% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omega Healthcare Investors Inc

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Ratio de profitabilité d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 78% 97% 98% 99% 99%  +24,0% +1,5% +0,2% +0,2%
Marge d’EBITDA 67% 87% 92% 80% 94%  +29,3% +5,7% -12,6% +16,7%
Marge opérationnelle 29% 56% 59% 51% 53%  +96,2% +5,3% -14,7% +5,1%
Marge bénéficiaire 11% 32% 37% 18% 39%  +188,9% +15,0% -51,4% +119,6%
Marge de FCF 54% 41% 45% 71% 59%  -24,5% +9,2% +59,2% -16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,7% 1,7% 4,4%  - +14,4% -55,5% +163,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 9,0% 4,0% 10,8%  - +11,9% -55,6% +169,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 0,8 1,0 3,4 4,2  -33,9% +21,3% +236,3% +24,3%
Liquidité générale 1,4 0,8 1,0 3,6 5,2  -40,5% +24,6% +247,3% +42,7%
Dette nette sur EBITDA 7,3 5,9 0,6 0,4 5,2  -19,3% -90,3% -25,5% +1 123,4%
Dette sur actifs 52% 53% 5% 5% 55%  +1,4% -90,1% -5,7% +999,8%
Dette sur capitaux propres 129% 132% 12% 12% 134%  +2,5% -90,6% -1,6% +997,6%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,8 4,1 3,2 4,3  +37,2% +7,5% -21,5% +32,3%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,4 2,6 1,7 2,8  +64,1% +9,7% -34,5% +60,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,5 2,7 3,2 3,1  -5,5% +7,0% +19,5% -2,9%
Coût de la dette - 4,4% 8,3% 45,3% 8,2%  - +86,8% +449,1% -81,9%

 

Graphique des dividendes d’Omega Healthcare Investors Inc

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Ratios de distribution d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 100 282 341 159 417  +180,4% +21,1% -53,3% +161,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 491 360 414 633 627  -26,7% +15,0% +52,9% -1,0%
Dividende payé -503 -529 -564 -612 -638  -205,2% +6,7% +8,5% +4,1%
Distribution sur résultat net 501% 188% 165% 384% 153%  -62,5% -11,9% +132,4% -60,2%
Distribution sur FCF 102% 147% 136% 97% 102%  +43,6% -7,2% -29,0% +5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omega Healthcare Investors Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 160 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 259 199 165 467 381  -23,3% -16,9% +183,0% -18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 669 123 444 8 323 7 994  - -7 497,3% -93,3% -3,9%
Conversion de l’encaisse - 1 867 -123 279 -7 856 -7 613  - -6 701,9% -93,6% -3,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,9% -7,6% -0,9% +17,4%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 2% 2%  +37,5% -24,1% +11,4% +6,1%
Frais généraux sur CA 5% 7% 6% 7% 6%  +37,2% -13,5% +7,7% -9,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Omega Healthcare Investors Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Omega Healthcare Investors Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omega Healthcare Investors

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Dividendes par action détachés par Omega Healthcare Investors Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,67----------
2022-0,67-0,67--0,67--0,67--
2021-0,67-0,67--0,67---0,67-
20200,67--0,67--0,67--0,67--
20190,66--0,66--0,66--0,67--
20180,66--0,66--0,66--0,66--
20170,62--0,63--0,64--0,65--
20160,57--0,58--0,60--0,61--
20150,53-0,360,18--0,55--0,56--
20140,49--0,50--0,51--0,52--
20130,45--0,46--0,47--0,48--
20120,41--0,42--0,42--0,44--
20110,37--0,38--0,40--0,40--
20100,32--0,32--0,36--0,37--
20090,30--0,30--0,30--0,30--
20080,29--0,30--0,30--0,30--
20070,26--0,27--0,27--0,28--
20060,23--0,24--0,24---0,25-
20050,20--0,21--0,22--0,22--
20040,17--0,18--0,18--0,19--
2003---------0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 908 882 929 892 1 063  -2,9% +5,3% -3,9% +19,1%
Charges d'exploitation -350 -351 -360 -428 -484  +0,5% +2,3% +19,0% +13,2%
   dont Coût des ventes -198 -27 -15 -12 -12  -86,3% -45,0% -17,5% -0,5%
   dont Frais généraux -48 -64 -58 -60 -65  +33,2% -8,9% +3,5% +7,9%
Résultat opérationnel 261 498 552 452 566  +90,5% +10,9% -18,0% +25,2%
Autres revenus/frais nets -155 -201 -208 -290 -150  +29,4% +3,4% +39,5% -48,2%
Charge d'intérêt -220 -201 -209 -223 -235  -8,5% +3,6% +7,0% +5,0%
Résultat avant impôts 106 297 344 162 416  +179,9% +16,0% -52,8% +156,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -5 -4  -7,3% -5,5% +73,2% -22,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 282 341 159 417  +180,4% +21,1% -53,3% +161,6%
 
EBITDA 612 767 854 718 997  +25,5% +11,3% -16,0% +39,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 253 493 547 439 561  +94,5% +11,1% -19,9% +27,9%
Taux d’imposition 3% 1% 1% 3% 1%  -66,9% -18,5% +266,8% -69,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,2 4,2 3,8 4,5  -4,3% -0,5% -9,2% +19,1%
EBITDA par action 3,0 3,7 3,8 3,1 4,2  +23,7% +5,1% -20,6% +39,0%
Bénéfices par action 0,5 1,3 1,5 0,7 1,8  +176,5% +14,4% -55,9% +161,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 828 492 458 1 390 1 395  -40,5% -7,0% +203,5% +0,3%
   dont Trésorerie 86 10 24 164 21  -88,0% +134,1% +578,1% -87,4%
   dont Placements à CT 11 - - - 11  - - - -
   dont Créances clients 644 480 420 1 141 1 109  -25,6% -12,5% +171,9% -2,8%
   dont Stock 87 - - - -  - - - -
Placements à long terme 313 536 8 608 8 351 665  +71,2% +1 506,9% -3,0% -92,0%
Biens corporels 6 279 6 184 7 216 6 705 6 789  -1,5% +16,7% -7,1% +1,3%
Écart d'acquisitions 645 644 644 652 651  -0,1% +0,1% +1,1% 0%
Biens incorporels 6 3 28 2 2  -42,0% +773,5% -93,1% -16,7%
Actifs totaux 8 773 8 591 9 796 9 497 9 638  -2,1% +14,0% -3,0% +1,5%
 
Passifs courants 585 585 437 382 269  +0% -25,3% -12,6% -29,7%
   dont Créances fournisseurs 295 272 5 050 281 269  -7,8% +1 755,6% -94,4% -4,4%
   dont Dette à court terme 290 313 125 101 0  +7,9% -60,1% -19,1% -
Dette à long terme 4 282 4 228 390 370 5 254  -1,3% -90,8% -5,2% +1 321,7%
Passifs totaux 4 885 4 826 5 460 5 461 5 530  -1,2% +13,1% +0% +1,3%
 
Action ordinaire 20 20 23 23 24  +2,0% +12,0% +2,0% +3,4%
Bénéfices non répartis -1 371 -1 609 -1 840 -2 321 -2 542  +17,3% +14,4% +26,2% +9,5%
Capitaux propres 3 555 3 444 4 135 3 842 3 907  -3,1% +20,1% -7,1% +1,7%
 
Dette portant intérets 4 572 4 541 515 471 5 254  -0,7% -88,7% -8,5% +1 016,2%
Dette nette 4 475 4 530 491 307 5 222  +1,2% -89,2% -37,4% +1 600,2%
Fonds de roulement 243 -93 21 1 008 1 126  -138,3% -122,6% +4 709,3% +11,7%
Actions en circulation (en M) 206,8 209,7 222,1 235,1 235,1  +1,4% +5,9% +5,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 100 282 341 159 417  +180,4% +21,1% -53,3% +161,6%
 
Dépréciation 288 281 302 330 342  -2,2% +7,3% +9,4% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 280 -29 -38 85 -70  -110,2% +32,6% -323,1% -182,6%
Ajust. comptes débiteurs -70 -92 -95 -46 -75  +30,8% +2,9% -51,7% +64,9%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 -35 -29 16 -5  +102,5% -16,0% -153,2% -131,6%
Flux opérationnel 578 499 554 708 722  -13,6% +10,9% +27,9% +2,0%
 
Dépenses d’investissement 87 139 140 75 95  +60,9% +0,2% -46,2% +26,6%
Investissements -285 -217 24 -54 -93  -23,8% -110,9% -328,0% +72,2%
Flux d’investissement -285 -173 -379 -89 -524  -39,2% +118,8% -76,5% +488,6%
 
Dividendes payés 503 -529 -564 -612 -638  -205,2% +6,7% +8,5% +4,1%
Emprunts nets 194 21 -167 -4 48  -89,2% -897,5% -97,5% -1 258,3%
Flux de financement -304 -411 -154 -486 -341  +35,2% -62,5% +215,4% -29,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -85 22 134 -143  +713,3% -125,5% +518,1% -206,7%
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,7 1,9 2,7 2,7  -27,7% +8,6% +44,5% -1,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 282 250 249 245 239  -11,3% -0,3% -1,9% -2,1%
Charges d'exploitation -127 -153 -101 -100 -105  +20,4% -34,0% -0,5% +4,6%
   dont Coût des ventes -3 -3 -4 -4 -4  -0,4% +10,6% +3,2% +12,3%
   dont Frais généraux -15 -18 -16 -19 -18  +16,5% -8,5% +14,6% -2,8%
Résultat opérationnel 151 94 145 141 130  -38,0% +54,3% -2,9% -7,3%
Autres revenus/frais nets -9 -60 50 -49 -28  +556,0% -183,2% -198,5% -43,0%
Charge d'intérêt -59 -58 -58 -58 -58  -1,3% -0,1% +0,4% -0,2%
Résultat avant impôts 142 34 195 91 102  -76,3% +477,7% -53,1% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  -0,9% +26,7% -8,7% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 33 190 89 102  -76,0% +469,5% -52,8% +14,3%
 
EBITDA 285 178 332 232 244  -37,6% +86,6% -30,0% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 91 144 139 129  -39,4% +57,9% -3,5% -7,3%
Taux d’imposition 1% 3% 1% 1% 1%  +318,1% -78,1% +95,0% -4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -11,4% -0,5% -0,2% -2,1%
EBITDA par action 1,2 0,7 1,3 1,0 1,0  -37,7% +86,1% -28,8% +5,3%
Bénéfices par action 0,6 0,1 0,8 0,4 0,4  -76,1% +468,1% -52,0% +14,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 266 1 395 1 701 1 233 1 286  +10,2% +22,0% -27,5% +4,3%
   dont Trésorerie 103 21 491 165 135  -80,0% +2 292,4% -66,4% -18,2%
   dont Placements à CT - 11 11 11 11  - -0,2% +0,3% -3,0%
   dont Créances clients 1 138 1 109 1 114 1 003 957  -2,6% +0,4% -9,9% -4,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 628 665 8 419 745 8 118  -92,3% +1 166,9% -91,2% +990,3%
Biens corporels 7 094 6 789 6 797 6 684 6 462  -4,3% +0,1% -1,7% -3,3%
Écart d'acquisitions 651 651 651 650 649  +0% -0,1% -0,2% -0,2%
Biens incorporels 2 2 2 2 1  -4,3% -3,2% -2,6% -2,6%
Actifs totaux 9 780 9 638 10 015 9 521 9 476  -1,4% +3,9% -4,9% -0,5%
 
Passifs courants 261 269 611 306 313  +3,0% +127,7% -49,9% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 261 269 256 268 295  +3,0% -4,5% +4,7% +10,1%
   dont Dette à court terme 0 0 355 38 18  - - -89,3% -53,0%
Dette à long terme 364 5 254 380 5 274 368  +1 343,4% -92,8% +1 289,2% -93,0%
Passifs totaux 5 542 5 530 5 885 5 580 5 580  -0,2% +6,4% -5,2% 0%
 
Action ordinaire 24 24 24 23 23  +0,1% -0,4% -1,7% +0%
Bénéfices non répartis -2 415 -2 542 -2 514 -2 582 -2 637  +5,3% -1,1% +2,7% +2,1%
Capitaux propres 4 036 3 907 3 918 3 741 3 698  -3,2% +0,3% -4,5% -1,2%
 
Dette portant intérets 364 5 254 735 5 312 386  +1 343,4% -86,0% +623,2% -92,7%
Dette nette 261 5 222 232 5 136 241  +1 898,5% -95,5% +2 109,7% -95,3%
Fonds de roulement 1 005 1 126 1 090 927 973  +12,0% -3,2% -15,0% +5,0%
Actions en circulation (en M) 246,6 246,9 247,6 243,3 243,3  +0,1% +0,3% -1,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 139 33 190 89 105  -76,0% +469,5% -52,8% +17,4%
 
Dépréciation 86 85 83 83 83  -1,0% -3,0% +0,5% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -33 42 -126 -28 -35  -227,3% -401,6% -77,6% +22,9%
Ajust. comptes débiteurs -18 -31 -26 -13 -14  +66,9% -15,2% -49,8% +8,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 14 -22 10 -2  -281,1% -259,2% -144,1% -122,5%
Flux opérationnel 187 157 132 173 167  -16,4% -15,5% +30,9% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 73 3 5 3 44  -95,7% +48,6% -29,1% +1 241,9%
Investissements -78 -58 -24 61 -12  -25,4% -59,0% -355,7% -119,4%
Flux d’investissement -65 -72 177 100 -5  +10,8% -346,2% -43,7% -104,8%
 
Dividendes payés 161 -161 -161 -158 -157  -200,0% +0% -1,9% -0,2%
Emprunts nets -3 -2 353 -313 -31  -28,9% -18 339,9% -188,6% -90,2%
Flux de financement -121 -166 161 -598 -191  +37,7% -197,1% -470,9% -68,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -82 470 -326 -30  -5 746,6% -676,5% -169,4% -90,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5  +33,6% -17,1% +35,4% -27,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.