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Omega Healthcare Investors (OHI.US, US6819361006)

Omega is a real estate investment trust that invests in the long-term healthcare industry, primarily in skilled nursing and assisted living facilities. Its portfolio of assets is operated by a diverse group of healthcare companies, predominantly in a triple-net lease structure. The assets span all regions within the US, as well as in the UK.

Siège social : 303 International Circle, Hunt Valley, MD, United States, 21030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omega Healthcare Investors

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omega Healthcare Investors, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 004 000 99,4% 0,5% 72,5% 5,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,9 16,3 1,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,8 USD masqué 31,8 31,1 12,5 42,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,3% +22,9% +22,3% +23,8% -6,3% +17,0% +72,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,1% +55,7% +50,1% +86,7% +179,1% +310,6% +247,5%

 

Équipe de direction d’Omega Healthcare Investors, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Taylor Pickett CEO & Director 58 Robert O. Stephenson CFO, Treasurer & Assistant Sec. 56
Daniel J. Booth Sec. & COO 57 Steven J. Insoft Chief Corp. Devel. Officer 56
Michael D. Ritz Consultant 51 Neal A. Ballew Sr. VP & Chief Accounting Officer 35
Matthew P. Gourmand Sr. VP of Investor Relations 44 Gail Dave Makode Chief Legal Officer & Gen. Counsel 45
Samuel H. Kovitz Exec. VP, Sr. Transaction Officer & Assistant Sec. 57 Megan M. Krull Sr. VP of Operations 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omega Healthcare Investors, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Omega Healthcare Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Fondamentaux d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 233 901 908 882 985  +286,1% +0,8% -2,9% +11,7%
EBITDA 471 1 094 901 1 060 651  +132,1% -17,6% +17,7% -38,7%
Résultat opérationnel 233 578 559 530 552  +147,8% -3,4% -5,1% +4,1%
Résultat net 225 366 100 282 341  +63,2% -72,6% +180,4% +21,1%
Free Cash Flow -21 -445 61 225 -17  +2 029,5% -113,7% +269,7% -107,4%
Marge de FCF -9% -49% 7% 26% -2%  +451,5% -113,5% +280,9% -106,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 3% 1% 1%  -32,1% +738,8% -66,9% -18,5%
Capital investi 7 307 8 226 8 127 8 884 5 455  +12,6% -1,2% +9,3% -38,6%
Actions en circulation (en M) 181 202 207 210 222  +11,6% +2,5% +1,4% +5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Ratio de profitabilité d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 99% 63% 78% 97% 98%  -36,7% +24,6% +24,0% +1,6%
Marge d’EBITDA 202% 121% 99% 120% 66%  -39,9% -18,3% +21,2% -45,1%
Marge opérationnelle 100% 64% 61% 60% 56%  -35,8% -4,2% -2,2% -6,8%
Marge bénéficiaire 96% 41% 11% 32% 35%  -57,7% -72,8% +188,9% +8,5%
Marge de FCF -9% -49% 7% 26% -2%  +451,5% -113,5% +280,9% -106,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 1,1% 3,2% 3,7%  - -73,8% +186,2% +14,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 2,7% 8,0% 9,0%  - -71,9% +197,0% +11,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,6 0,6 0,1  +45,1% +3,8% -7,2% -88,3%
Liquidité générale 0,4 1,8 1,4 0,8 0,1  +358,3% -22,3% -40,5% -91,8%
Dette nette sur EBITDA 7,5 3,9 5,0 5,1 2,0  -48,1% +27,5% +3,1% -61,4%
Dette sur actifs 45% 49% 52% 63% 13%  +9,6% +6,8% +21,5% -78,7%
Dette sur capitaux propres 95% 113% 129% 158% 32%  +18,5% +13,6% +22,8% -79,8%
Couverture par l’EBITDA -3,1 6,2 4,1 5,3 3,1  -304,1% -34,3% +28,7% -40,8%
   ∼ par l’EBIT -1,5 4,7 2,8 3,9 1,7  -423,3% -40,8% +38,8% -56,1%
   ∼ par le flux opérationel -3,0 3,6 2,6 2,5 2,7  -218,6% -26,4% -5,5% +7,0%
Coût de la dette - 4,4% 4,9% 4,0% 6,2%  - +11,4% -18,3% +53,5%

 

Graphique des dividendes d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Ratios de distribution d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 225 366 100 282 341  +63,2% -72,6% +180,4% +21,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -21 -445 61 225 -17  +2 029,5% -113,7% +269,7% -107,4%
Dividende payé -358 -453 -503 -529 -585  +26,5% +10,9% +5,2% +10,7%
Distribution sur résultat net 160% 124% 501% 188% 172%  -22,5% +304,7% -62,5% -8,6%
Distribution sur FCF -1 712% -102% 826% 235% -3 513%  -94,1% -911,9% -71,5% -1 595,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omega Healthcare Investors, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 083 57 160 - -  -94,7% +177,7% - -
Délai paiement clients (DSO) 319 93 111 139 141  -70,7% +18,7% +25,3% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 345 464 -1 669 123 444  - +34,7% -459,4% -7 497,3%
Conversion de l’encaisse - -194 -194 1 808 -123 302  - +0% -1 033,4% -6 920,8%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +246,0% +2,9% -0,9% -2,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  -4,3% +12,8% +37,5% -4,5%
Frais généraux sur CA 20% 5% 5% 7% 7%  -74,4% +3,1% +37,2% +2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Omega Healthcare Investors, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Omega Healthcare Investors, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omega Healthcare Investors

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Dividendes par action détachés par Omega Healthcare Investors, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,67--0,67--0,67--0,67--
20190,66--0,66--0,66--0,67--
20180,66--0,66--0,66--0,66--
20170,62--0,63--0,64--0,65--
20160,57--0,58--0,60--0,61--
20150,53-0,360,18--0,55--0,56--
20140,49--0,50--0,51--0,52--
20130,45--0,46--0,47--0,48--
20120,41--0,42--0,42--0,44--
20110,37--0,38--0,40--0,40--
20100,32--0,32--0,36--0,37--
20090,30--0,30--0,30--0,30--
20080,29--0,30--0,30--0,30--
20070,26--0,27--0,27--0,28--
20060,23--0,24--0,24---0,25-
20050,20--0,21--0,22--0,22--
20040,17--0,18--0,18--0,19--
2003---------0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 233 901 908 882 985  +286,1% +0,8% -2,9% +11,7%
Charges d'exploitation -259 -323 -350 -351 -433  +24,4% +8,4% +0,5% +23,1%
   dont Coût des ventes -2 -336 -198 -27 -15  +14 984,6% -40,9% -86,3% -45,0%
   dont Frais généraux -46 -46 -48 -64 -73  -1,2% +4,0% +33,2% +14,6%
Résultat opérationnel 233 578 559 530 552  +147,8% -3,4% -5,1% +4,1%
Autres revenus/frais nets -250 -18 -233 -33 -3  -92,7% +1 169,0% -86,0% -91,9%
Charge d'intérêt -154 -176 -220 -201 -209  -213,7% +25,5% -8,5% +3,6%
Résultat avant impôts 225 384 106 297 344  +70,9% -72,4% +179,9% +16,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -3 -3  +16,0% +131,2% -7,3% -5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 366 100 282 341  +63,2% -72,6% +180,4% +21,1%
 
EBITDA 471 1 094 901 1 060 651  +132,1% -17,6% +17,7% -38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 576 541 525 547  +148,2% -6,0% -3,1% +4,3%
Taux d’imposition 1% 0% 3% 1% 1%  -32,1% +738,8% -66,9% -18,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 224 1 002 828 492 414  +347,6% -17,4% -40,5% -15,8%
   dont Trésorerie 20 94 86 10 33  +367,7% -8,3% -88,0% +224,1%
   dont Placements à CT 15 14 11 - -  -7,0% -20,0% - -
   dont Créances clients 204 231 276 336 381  +13,1% +19,7% +21,6% +13,5%
   dont Stock 7 53 87 - -  +701,2% +64,0% - -
Placements à long terme 7 088 306 313 536 8 608  -95,7% +2,4% +71,2% +1 506,9%
Biens corporels 5 725 6 326 6 279 6 184 7 216  +10,5% -0,7% -1,5% +16,7%
Écart d'acquisitions 646 643 645 644 644  -0,3% +0,2% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 8 7 6 3 28  -16,6% -18,4% -42,0% +773,5%
Actifs totaux 8 019 8 949 8 773 8 591 9 796  +11,6% -2,0% -2,1% +14,0%
 
Passifs courants 564 551 585 585 5 980  -2,3% +6,3% +0% +921,9%
   dont Créances fournisseurs 334 361 295 272 5 050  +8,0% -18,1% -7,8% +1 755,6%
   dont Dette à court terme 230 190 290 1 212 930  -17,4% +52,6% +317,8% -23,3%
Dette à long terme 3 339 4 177 4 282 4 228 390  +25,1% +2,5% -1,3% -90,8%
Passifs totaux 3 918 4 737 4 885 4 826 5 460  +20,9% +3,1% -1,2% +13,1%
 
Action ordinaire 19 20 20 20 23  +4,7% +1,1% +2,0% +12,0%
Bénéfices non répartis -882 -968 -1 371 -1 609 -1 840  +9,9% +41,6% +17,3% +14,4%
Capitaux propres 3 738 3 859 3 555 3 444 4 135  +3,2% -7,9% -3,1% +20,1%
 
Dettes portant intérets 3 569 4 367 4 572 5 439 1 319  +22,4% +4,7% +19,0% -75,7%
Actions en circulation (en M) 181 202 207 210 222  +11,6% +2,5% +1,4% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 233 366 100 282 352  +57,0% -72,6% +180,4% +25,0%
 
Dépréciation 247 267 288 281 296  +8,3% +7,7% -2,2% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -6 38 280 65 -38  -769,7% +629,8% -76,7% -158,4%
Ajust. comptes débiteurs -35 -47 -62 -59 -53  +34,9% +31,7% -4,3% -11,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 2 -17 -35 -29  -33,4% -970,1% +102,5% -16,0%
Flux opérationnel 464 626 578 499 554  +34,9% -7,7% -13,6% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 485 1 071 517 274 570  +121,0% -51,7% -46,9% +107,9%
Investissements -32 -1 114 -285 -173 24  +3 357,8% -74,4% -39,2% -113,6%
Flux d’investissement -397 -1 114 -285 -173 -379  +180,3% -74,4% -39,2% +118,8%
 
Dividendes payés -358 -453 -503 -529 -585  +26,5% +10,9% +5,2% +10,7%
Emprunts nets -259 827 194 21 -167  -419,4% -76,5% -89,2% -897,2%
Flux de financement -65 576 -304 -411 -154  -982,3% -152,7% +35,2% -62,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 88 -10 -85 21  +7 522,0% -111,9% +713,3% -124,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 233 250 255 269 119  +7,0% +2,1% +5,6% -55,7%
Charges d'exploitation -94 -134 -107 -113 -130  +41,6% -19,9% +5,2% +15,4%
   dont Coût des ventes -4 -3 -4 -4 -2  -20,9% +18,3% -0,3% -41,8%
   dont Frais généraux -14 -17 -20 -18 -47  +25,0% +13,9% -10,0% +166,0%
Résultat opérationnel 139 116 148 157 -39  -16,5% +27,5% +6,0% -124,7%
Autres revenus/frais nets 48 -33 -2 1 -29  -168,2% -95,0% -182,4% -2 203,7%
Charge d'intérêt -52 -56 -55 -55 -55  +6,6% -0,7% +0,1% 0%
Résultat avant impôts 135 61 92 101 -95  -54,7% +50,1% +10,6% -193,4%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -1 -1  +84,9% +12,5% -14,6% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 60 90 99 -91  -57,1% +51,0% +10,4% -191,9%
 
EBITDA 341 38 175 183 289  -88,8% +358,8% +4,7% +58,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 114 146 155 -38  -17,4% +28,0% +6,2% -124,7%
Taux d’imposition 0% 1% 1% 1% -  +308,4% -25,0% -22,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 439 414 751 445 331  -5,6% +81,1% -40,7% -25,7%
   dont Trésorerie 41 33 352 42 36  -18,3% +954,6% -88,2% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 370 381 399 403 11  +3,0% +4,6% +1,2% -97,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 499 8 608 8 511 8 503 661  +1 625,2% -1,1% -0,1% -92,2%
Biens corporels 6 549 7 216 7 103 6 905 6 806  +10,2% -1,6% -2,8% -1,4%
Écart d'acquisitions 643 644 644 643 644  +0,1% -0,1% 0% +0,1%
Biens incorporels 29 28 27 5 2  -2,5% -2,6% -83,2% -49,8%
Actifs totaux 8 996 9 796 10 037 9 688 9 399  +8,9% +2,5% -3,5% -3,0%
 
Passifs courants 282 5 980 6 717 6 129 254  +2 017,0% +12,3% -8,8% -95,9%
   dont Créances fournisseurs 4 873 5 050 5 404 5 116 5 062  +3,6% +7,0% -5,3% -1,1%
   dont Dette à court terme 795 930 1 313 1 013 973  +17,0% +41,3% -22,9% -3,9%
Dette à long terme 4 619 390 388 386 5 173  -91,6% -0,5% -0,5% +1 240,2%
Passifs totaux 4 913 5 460 5 819 5 520 5 654  +11,1% +6,6% -5,1% +2,4%
 
Action ordinaire 22 23 23 23 23  +3,7% +0,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis -1 753 -1 840 -1 933 -1 986 -2 230  +5,0% +5,0% +2,8% +12,3%
Capitaux propres 3 882 4 135 4 022 3 970 3 745  +6,5% -2,8% -1,3% -5,7%
 
Dettes portant intérets 5 414 1 319 1 701 1 399 6 146  -75,6% +28,9% -17,8% +339,4%
Actions en circulation (en M) 227 222 235 235 234  -2,2% +5,9% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omega Healthcare Investors, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 139 61 92 102 100  -55,9% +50,9% +10,5% -1,5%
 
Dépréciation 77 73 81 80 247  -5,5% +12,2% -1,6% +208,8%
Ajustements des bénéfices nets -39 26 3 3 210  -165,4% -87,8% -10,7% +7 380,8%
Ajust. comptes débiteurs -13 -17 -5 5 -10  +26,5% -69,6% -200,9% -293,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 1 -23 10 -7  -108,5% -2 421,8% -141,9% -171,1%
Flux opérationnel 140 148 139 190 511  +5,5% -6,0% +36,9% +168,4%
 
Dépenses d’investissement 63 401 60 37 89  +537,3% -85,2% -37,1% +138,0%
Investissements 87 -84 -14 -42 41  -196,6% -83,3% +201,6% -196,7%
Flux d’investissement 87 -450 -55 -42 -56  -620,5% -87,8% -24,6% +34,6%
 
Dividendes payés -143 -151 -162 -157 -476  +5,3% +7,2% -2,9% +203,0%
Emprunts nets -107 247 791 -602 -65  -330,5% +219,9% -176,1% -89,3%
Flux de financement -218 292 235 -459 -448  -233,8% -19,5% -295,3% -2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -10 319 -310 7  -226,2% -3 224,2% -197,3% -102,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.