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Welltower Inc (WELL.US)

Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower™, a real estate investment trust (REIT), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Welltower    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Welltower Inc    (US95040Q1040)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
59,1 44,9 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,8 masqué 85,5 79,8 60,9 90,3

 

Graphique des profits et résultats de Welltower Inc

Fondamentaux7 de Welltower Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 472 3 776 4 183 4 243 4 634  +8,8% +10,8% +1,4% +9,2%
EBITDA1 1 698 1 904 2 107 1 991 2 105  +12,2% +10,7% -5,5% +5,7%
Résultat opérationnel 876 1 069 1 197 1 052 1 135  +22,0% +12,0% -12,1% +7,9%
Résultat net 440 818 1 012 464 758  +86,2% +23,7% -54,2% +63,6%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 1% 2% 4% 1%  +186,7% +149,7% +99,5% -71,2%
Capital investi1 34 380 39 444 38 443 37 096 27 140  +14,7% -2,5% -3,5% -26,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Welltower Inc

Ratio de profitabilité7 de Welltower Inc    (US95040Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 35% 54% 54% 49% 47%  +53,4% -0,4% -8,3% -3,9%
Marge d’EBITDA 49% 50% 50% 47% 45%  +3,1% -0,1% -6,8% -3,2%
Marge opérationnelle 25% 28% 29% 25% 24%  +12,2% +1,0% -13,3% -1,2%
Marge bénéficiaire 13% 22% 24% 11% 16%  +71,2% +11,7% -54,9% +49,8%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,5% 1,6% 2,6%  - +15,5% -53,3% +59,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 7,4% 3,4% 5,5%  - +20,9% -54,4% +62,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Welltower Inc    (US95040Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,31 2,28 2,14 1,42 1,15  -1,3% -6,2% -33,6% -19,3%
Liquidité générale 2,40 2,47 2,31 2,24 1,91  +2,7% -6,7% -2,6% -15,0%
Dette nette sur EBITDA 12,2 13,4 11,4 11,6 6,2  +9,8% -14,6% +1,6% -46,7%
Dette sur actifs 85% 89% 85% 84% 44%  +5,1% -4,2% -1,9% -47,9%
Dette sur capitaux propres 161% 190% 179% 171% 95%  +18,3% -6,2% -4,4% -44,3%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,9 4,0 4,1 4,0  +11,2% +4,5% +1,6% -2,7%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,2 2,3 2,2 2,2  +25,3% +5,7% -5,4% -0,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,8 3,1 3,0 3,0  +20,4% +11,9% -5,9% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Welltower Inc

Ratios de distribution7 de Welltower Inc    (US95040Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 440 818 1 012 464 758  +86,2% +23,7% -54,2% +63,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -1 035 -1 210 -1 299 -1 326 -1 349  +16,9% +7,3% +2,1% +1,8%
Distribution sur résultat net 235% 148% 128% 286% 178%  -37,2% -13,2% +122,9% -37,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Welltower Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Welltower Inc    (US95040Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 93 112 102 85 77  +20,8% -9,2% -16,3% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 112 102 85 77  - -9,2% -16,3% -9,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -6,3% +11,4% +4,8% +0,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -25,8% +3,7% -20,9% +2,0%
Frais généraux sur CA 6% 4% 4% 3% 3%  -29,7% -5,0% -22,5% -5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Welltower Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Welltower Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Welltower Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 472 3 776 4 183 4 243 4 634  +8,8% +10,8% +1,4% +9,2%
Charges d'exploitation -2 460 -2 707 -2 987 -3 191 -3 499  +10,0% +10,3% +6,8% +9,7%
   dont Coût des ventes -2 247 -1 733 -1 930 -2 147 -2 433  -22,9% +11,4% +11,2% +13,3%
   dont Frais généraux -193 -147 -155 -122 -126  -23,5% +5,3% -21,4% +3,6%
Résultat opérationnel 876 1 069 1 197 1 052 1 135  +22,0% +12,0% -12,1% +7,9%
Autres revenus/frais nets -342 -174 -134 -491 -296  -49,2% -23,1% +267,7% -39,7%
Charge d'intérêt -488 -492 -521 -485 -527  -200,8% +5,9% -7,0% +8,7%
Résultat avant impôts 504 895 1 063 561 838  +77,6% +18,8% -47,2% +49,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -6 -19 -20 -9  -609,2% -396,5% -205,2% -56,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
440 818 1 012 464 758  +86,2% +23,7% -54,2% +63,6%
 
EBITDA1 1 698 1 904 2 107 1 991 2 105  +12,2% +10,7% -5,5% +5,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 874 1 061 1 175 1 014 1 123  +21,5% +10,7% -13,7% +10,7%
Taux d’imposition1 0% 1% 2% 4% 1%  +186,7% +149,7% +99,5% -71,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 491 1 709 1 906 2 047 1 973  +14,6% +11,6% +7,4% -3,6%
   dont Trésorerie 474 361 419 244 215  -23,8% +16,2% -41,9% -11,7%
   dont Placements à CT 80 62 188 66 -  -22,5% +204,0% -65,1% -
   dont Créances clients 880 1 156 1 164 988 972  +31,4% +0,6% -15,1% -1,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 744 542 457 446 483  -27,1% -15,7% -2,5% +8,4%
Biens corporels 21 788 25 430 24 467 24 632 27 116  +16,7% -3,8% +0,7% +10,1%
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 68 469 436 377 384  +587,2% -7,1% -13,6% +1,8%
Actifs totaux 25 014 29 024 28 865 27 944 30 342  +16,0% -0,5% -3,2% +8,6%
 
Passifs courants 620 692 827 912 1 034  +11,6% +19,6% +10,3% +13,4%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 10 777 12 968 12 358 11 732 -  +20,3% -4,7% -5,1% -
Dette à long terme 10 428 12 892 12 284 11 660 13 226  +23,6% -4,7% -5,1% +13,4%
Passifs totaux 11 455 13 665 13 185 12 644 14 331  +19,3% -3,5% -4,1% +13,3%
 
Action ordinaire 329 355 363 372 384  +7,9% +2,3% +2,6% +3,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 13 175 13 584 13 800 13 705 13 914  +3,1% +1,6% -0,7% +1,5%
 
Dettes portant intérets1 21 205 25 860 24 643 23 392 13 226  +22,0% -4,7% -5,1% -43,5%
Coût de la dette1 - 2,1% 2,1% 2,0% 2,9%  - -1,3% -2,3% +42,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 512 884 1 078 523 805  +72,6% +22,0% -51,5% +54,0%
 
Dépréciation 852 835 910 939 970  -1,9% +9,0% +3,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -151 -328 -345 -77 -268  +116,7% +5,3% -77,6% +245,4%
Ajust. comptes débiteurs -26 0 -18 23 6  -101,9% -3 873,4% -230,2% -75,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -48 -9 14 27 71  -81,5% -259,4% +87,5% +163,9%
Flux opérationnel 1 139 1 383 1 639 1 434 1 584  +21,4% +18,5% -12,5% +10,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -396 -171 23 13 -96  -56,7% -113,5% -42,3% -824,2%
Flux d’investissement -2 126 -3 502 -183 155 -2 386  +64,7% -94,8% -184,3% -1 643,8%
 
Dividendes payés -1 035 -1 210 -1 299 -1 326 -1 349  +16,9% +7,3% +2,1% +1,8%
Emprunts nets 46 1 383 -466 -826 1 485  +2 876,0% -133,7% +77,3% -279,7%
Flux de financement 1 303 1 997 -1 251 -1 914 818  +53,3% -162,6% +53,0% -142,8%
 
Variation nette de la trésorerie 315 -131 185 -298 7  -141,5% -241,2% -261,4% -102,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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