Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Welltower Inc

Welltower (WELL.US, US95040Q1040)

Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower?, a real estate investment trust (REIT), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties.

Siège social : 4500 Dorr Street, Toledo, OH, United States, 43615

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Welltower

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Welltower Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
453 968 000 99,8% 0,1% 99,2% 4,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
117,2 40,7 0,9 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,5 USD masqué 93,1 86,5 72,1 99,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Welltower Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Welltower Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -5,0% +7,0% +5,6% +22,9% +101,7% +22,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,5% +48,3% +67,5% +68,9% +96,9% +67,8% +152,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Welltower Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Welltower Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shankh S. Mitra CEO, Chief Investment Officer & Director 41 Timothy G. McHugh Exec. VP & CFO 37
John F. Burkart Exec. VP & COO 58 Matthew Grant McQueen J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 49
Ayesha M. Menon Sr. VP of Wellness Housing and Devel. 41 Joshua T. Fieweger Sr. VP & Chief Accounting Officer 41
Krishna Soma VP of Corp. Fin. - Mary Ellen Pisanelli Sr. VP of Legal & Admin. -
Nicholas Rumanes Head of Devel. - John Olympitis Sr. VP & Head of Corp. Devel. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Welltower Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Welltower dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Welltower Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Welltower Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 299 4 671 5 100 4 587 4 709  +8,7% +9,2% -10,1% +2,7%
EBITDA 1 966 2 310 2 834 2 553 1 888  +17,5% +22,7% -9,9% -26,1%
Résultat opérationnel 624 1 161 1 238 727 763  +86,1% +6,6% -41,2% +4,9%
Résultat net 464 758 1 232 979 336  +63,6% +62,5% -20,6% -65,7%
Free Cash Flow 289 203 -791 1 347 1 256  -29,8% -490,2% -270,3% -6,8%
Marge de FCF 7% 4% -16% 29% 27%  -35,4% -457,3% -289,4% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 2% 1% - 5%  -69,5% -73,4% - -
Capital investi 26 155 27 929 30 456 67 961 31 767  +6,8% +9,0% +123,1% -53,3%
Actions en circul. (en M) 369,0 375,3 403,8 417,4 417,4  +1,7% +7,6% +3,4% 0%
EBITDA par action 5,3 6,2 7,0 6,1 4,5  +15,5% +14,0% -12,9% -26,1%
Bénéfices par action 1,3 2,0 3,1 2,3 0,8  +60,8% +51,0% -23,2% -65,7%
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 -2,0 3,2 3,0  -31,0% -462,6% -264,7% -6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Welltower Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 37% 36% 43% 41%  -9,0% -0,7% +19,2% -5,2%
Marge d’EBITDA 46% 49% 56% 56% 40%  +8,1% +12,4% +0,2% -28,0%
Marge opérationnelle 15% 25% 24% 16% 16%  +71,3% -2,4% -34,7% +2,2%
Marge bénéficiaire 11% 16% 24% 21% 7%  +50,5% +48,9% -11,7% -66,6%
Marge de FCF 7% 4% -16% 29% 27%  -35,4% -457,3% -289,4% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,9% 3,0% 1,0%  - +48,7% -23,2% -66,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 8,2% 6,2% 2,0%  - +56,5% -24,0% -67,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,7 6,3 2,8  -29,1% -6,6% +818,6% -55,8%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,7 7,3 2,0  -24,6% -7,1% +909,0% -72,2%
Dette nette sur EBITDA 5,8 5,7 5,2 19,8 6,8  -2,5% -8,8% +282,8% -65,6%
Dette sur actifs 42% 44% 45% 160% 40%  +4,4% +2,0% +258,2% -74,7%
Dette sur capitaux propres 81% 91% 96% 325% 80%  +11,7% +5,6% +239,1% -75,4%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,4 5,1 5,0 3,9  +8,1% +16,3% -2,7% -22,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,5 3,2 2,9 1,7  +20,0% +26,7% -9,3% -41,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6  +1,6% -8,1% -4,0% -1,9%
Coût de la dette - 4,2% 3,9% 1,5% 1,5%  - -6,4% -61,0% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Welltower Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 464 758 1 232 979 336  +63,6% +62,5% -20,6% -65,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 289 203 -791 1 347 1 256  -29,8% -490,2% -270,3% -6,8%
Dividende payé -1 326 -1 349 -1 401 -1 119 -1 036  +1,8% +3,8% -20,1% -7,4%
Distribution sur résultat net 286% 178% 114% 114% 308%  -37,8% -36,1% +0,6% +169,5%
Distribution sur FCF 459% 665% -177% 83% 82%  +45,0% -126,6% -146,9% -0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Welltower Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 117 108 107 113 173  -7,5% -1,1% +5,4% +53,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 7 14 23  - - +116,4% +61,1%
Conversion de l’encaisse - 108 100 98 150  - -7,2% -1,9% +52,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +0,1% -0,7% -7,6% -4,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +2,1% -5,7% -1,3% -10,6%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 3% 3%  -4,7% -8,3% +12,8% -3,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Welltower Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Welltower Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Welltower

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Welltower Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,61--0,61-------
2021-0,61--0,61--0,61--0,61-
2020-0,87--0,61--0,61--0,61-
2019-0,87--0,87--0,87--0,87-
2018-0,87--0,87--0,87--0,87-
2017-0,87--0,87--0,87--0,87-
2016-0,86--0,86--0,86--0,86-
2015-0,83--0,83--0,83--0,83-
2014-0,80--0,80--0,80--0,80-
2013-0,77--0,77--0,77--0,77-
2012-0,74--0,74--0,74--0,74-
2011-0,69--0,72--0,72--0,72-
2010-0,68--0,68--0,69--0,69-
2009-0,68--0,68--0,68--0,68-
20080,66--0,68--0,68---0,68-
20070,30---0,66--0,66-0,66--
20060,62--0,64--0,64--0,64-0,34
20050,60--0,62--0,62--0,62--
20040,59--0,60--0,60--0,60--
20030,59--0,59--0,59--0,59--
2002------0,59--0,59--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 299 4 671 5 100 4 587 4 709  +8,7% +9,2% -10,1% +2,7%
Charges d'exploitation -1 107 -1 077 -1 172 -1 261 -1 172  -2,7% +8,9% +7,6% -7,1%
   dont Coût des ventes -2 569 -2 960 -3 246 -2 598 -2 775  +15,2% +9,7% -20,0% +6,8%
   dont Frais généraux -122 -126 -127 -128 -127  +3,6% +0,1% +1,5% -1,3%
Résultat opérationnel 624 1 161 1 238 727 763  +86,1% +6,6% -41,2% +4,9%
Autres revenus/frais nets 324 -738 -695 -759 -593  -327,5% -5,8% +9,2% -21,9%
Charge d'intérêt -485 -527 -556 -514 -490  +8,7% +5,5% -7,4% -4,8%
Résultat avant impôts 300 423 543 -32 171  +41,3% +28,2% -105,8% -641,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -9 -3 -10 -9  -56,9% -65,9% +237,1% -12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
464 758 1 232 979 336  +63,6% +62,5% -20,6% -65,7%
 
EBITDA 1 966 2 310 2 834 2 553 1 888  +17,5% +22,7% -9,9% -26,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 582 1 137 1 231 690 724  +95,5% +8,3% -43,9% +4,9%
Taux d’imposition 7% 2% 1% - 5%  -69,5% -73,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 12,4 12,6 11,0 11,3  +6,8% +1,5% -13,0% +2,7%
EBITDA par action 5,3 6,2 7,0 6,1 4,5  +15,5% +14,0% -12,9% -26,1%
Bénéfices par action 1,3 2,0 3,1 2,3 0,8  +60,8% +51,0% -23,2% -65,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 687 1 700 1 880 3 438 2 585  +0,8% +10,6% +82,8% -24,8%
   dont Trésorerie 244 215 285 1 545 269  -11,7% +32,3% +442,3% -82,6%
   dont Placements à CT 66 - - - 1 039  - - - -
   dont Créances clients 1 378 1 384 1 494 1 416 2 238  +0,5% +8,0% -5,2% +58,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 26 617 28 904 31 703 29 421 1 039  +8,6% +9,7% -7,2% -96,5%
Biens corporels 24 632 27 116 29 172 27 815 31 084  +10,1% +7,6% -4,7% +11,8%
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 502 1 581 1 617 1 500 1 790  +5,2% +2,3% -7,2% +19,3%
Actifs totaux 27 944 30 342 33 381 32 484 34 910  +8,6% +10,0% -2,7% +7,5%
 
Passifs courants 1 631 2 181 2 597 471 1 274  +33,8% +19,1% -81,9% +170,8%
   dont Créances fournisseurs 0 - 59 102 175  - - +73,2% +72,1%
   dont Dette à court terme 719 1 147 1 588 38 189 325  +59,5% +38,4% +2 305,5% -99,1%
Dette à long terme 11 013 12 150 13 327 13 799 13 806  +10,3% +9,7% +3,5% +0,1%
Passifs totaux 13 019 14 755 16 874 15 602 15 912  +13,3% +14,4% -7,5% +2,0%
 
Action ordinaire 372 384 411 419 449  +3,2% +6,9% +1,9% +7,1%
Bénéfices non répartis -4 155 -4 697 -4 870 -5 016 -5 717  +13,0% +3,7% +3,0% +14,0%
Capitaux propres 14 423 14 632 15 540 15 973 17 636  +1,5% +6,2% +2,8% +10,4%
 
Dette portant intérets 11 732 13 297 14 915 51 988 14 131  +13,3% +12,2% +248,6% -72,8%
Dette nette 11 423 13 082 14 630 50 443 12 823  +14,5% +11,8% +244,8% -74,6%
Fonds de roulement 56 -481 -717 2 967 1 310  -957,2% +49,1% -513,8% -55,8%
Actions en circulation (en M) 369,0 375,3 403,8 417,4 417,4  +1,7% +7,6% +3,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 523 805 1 232 979 336  +54,0% +53,1% -20,6% -65,7%
 
Dépréciation 939 970 1 043 1 050 1 053  +3,4% +7,5% +0,6% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -98 -292 -745 -692 -108  +199,6% +154,8% -7,1% -84,4%
Ajust. comptes débiteurs 23 6 -63 -55 -122  -75,2% -1 188,0% -13,9% +123,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 27 71 -29 23 78  +163,9% -141,1% -178,3% +240,7%
Flux opérationnel 1 434 1 584 1 536 1 365 1 275  +10,4% -3,0% -11,1% -6,6%
 
Dépenses d’investissement 1 145 1 381 2 327 17 19  +20,6% +68,5% -99,2% +10,8%
Investissements 65 59 -79 -610 -775  -9,1% -234,4% +670,2% +27,1%
Flux d’investissement 155 -2 386 -2 049 2 348 -4 516  -1 643,8% -14,1% -214,6% -292,4%
 
Dividendes payés -1 326 -1 349 -1 401 -1 119 -1 036  +1,8% +3,8% -20,1% -7,4%
Emprunts nets -880 1 455 1 055 -1 237 247  -265,3% -27,5% -217,3% -120,0%
Flux de financement -1 914 818 577 -2 081 1 568  -142,8% -29,5% -460,5% -175,3%
 
Variation nette de la trésorerie -298 7 70 1 635 -1 674  -102,3% +920,2% +2 248,3% -202,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 -2,0 3,2 3,0  -31,0% -462,6% -264,7% -6,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 046 1 134 1 233 1 296 1 396  +8,4% +8,8% +5,1% +7,7%
Charges d'exploitation -276 -279 -300 -318 -854  +1,0% +7,6% +5,9% +168,8%
   dont Coût des ventes -617 -643 -729 -785 -854  +4,1% +13,5% +7,6% +8,7%
   dont Frais généraux -30 -31 -32 -33 -38  +5,0% +2,6% +2,6% +13,9%
Résultat opérationnel 153 213 204 193 66  +39,3% -4,0% -5,4% -66,0%
Autres revenus/frais nets -149 -206 -113 -125 -9  +38,5% -45,1% +10,1% -92,9%
Charge d'intérêt -123 -122 -123 -122 -122  -0,7% +0,1% -0,6% -0,1%
Résultat avant impôts 4 7 91 69 57  +70,8% +1 231,9% -24,6% -17,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -2 -5 -2 -5  -156,3% -322,4% -58,5% -344,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 26 180 59 62  -63,3% +584,2% -67,3% +5,5%
 
EBITDA 447 391 579 471 483  -12,4% +47,9% -18,7% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 144 193 188 60  +39,3% +34,4% -3,0% -68,0%
Taux d’imposition - 32% 5% 3% 9%  - -83,3% -44,9% +195,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2  +8,4% +6,1% +3,0% +7,7%
EBITDA par action 1,1 0,9 1,3 1,1 1,1  -12,4% +44,2% -20,3% +2,5%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1  -63,3% +567,3% -68,0% +5,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 3 984 2 908 2 599 2 585 2 443  -27,0% -10,6% -0,6% -5,5%
   dont Trésorerie 2 132 514 304 269 301  -75,9% -40,8% -11,4% +11,8%
   dont Placements à CT - - 30 950 1 039 1 139  - - -96,6% +9,6%
   dont Créances clients 1 425 2 100 2 237 2 238 1 003  +47,3% +6,5% +0% -55,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 28 407 1 020 30 950 1 039 32 709  -96,4% +2 934,0% -96,6% +3 048,0%
Biens corporels 27 356 27 587 29 583 31 084 31 009  +0,8% +7,2% +5,1% -0,2%
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 507 1 517 1 653 1 790 1 845  +0,7% +9,0% +8,2% +3,1%
Actifs totaux 32 992 32 176 33 480 34 910 35 472  -2,5% +4,1% +4,3% +1,6%
 
Passifs courants 1 023 1 061 1 385 1 274 849  +3,7% +30,5% -8,0% -33,4%
   dont Créances fournisseurs - - - 175 -  - - - -
   dont Dette à court terme 38 646 2 304 291 325 849  -94,0% -87,4% +11,7% +161,3%
Dette à long terme 14 513 13 462 13 378 13 806 14 242  -7,2% -0,6% +3,2% +3,2%
Passifs totaux 16 301 14 933 15 308 15 912 16 294  -8,4% +2,5% +3,9% +2,4%
 
Action ordinaire 419 424 437 449 455  +1,2% +3,0% +2,7% +1,5%
Bénéfices non répartis -5 200 -5 429 -5 511 -5 717 -5 655  +4,4% +1,5% +3,7% -1,1%
Capitaux propres 15 799 15 920 16 863 17 636 17 896  +0,8% +5,9% +4,6% +1,5%
 
Dette portant intérets 53 159 15 766 13 669 14 131 15 091  -70,3% -13,3% +3,4% +6,8%
Dette nette 51 028 15 252 -17 585 12 823 13 651  -70,1% -215,3% -172,9% +6,5%
Fonds de roulement 2 961 1 847 1 214 1 310 1 594  -37,6% -34,3% +7,9% +21,6%
Actions en circulation (en M) 419,1 419,3 430,0 438,7 438,7  +0,1% +2,5% +2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 72 26 180 59 3  -63,3% +584,2% -67,3% -95,6%
 
Dépréciation 248 245 272 288 304  -1,2% +10,9% +6,1% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -11 54 -119 -12 -26  -600,7% -321,5% -89,6% +110,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 -13 -70 -38 -1  +703,7% +448,0% -44,9% -97,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 23 79 -20 -23  -621,4% +245,4% -125,7% +15,0%
Flux opérationnel 304 335 353 283 325  +10,4% +5,3% -19,8% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 29 5 5 5 830  -83,1% -4,0% +14,1% +15 482,7%
Investissements -108 -1 066 -14 -9 -52  +888,3% -98,7% -34,7% +462,0%
Flux d’investissement -139 -1 066 -1 783 -1 528 -809  +666,1% +67,3% -14,3% -47,1%
 
Dividendes payés -255 -255 -261 -265 0  -0,1% +2,4% +1,8% -100,0%
Emprunts nets 655 -1 080 273 470 -136  -264,9% -125,3% +72,1% -129,0%
Flux de financement 372 -1 020 987 1 229 505  -374,3% -196,8% +24,5% -58,9%
 
Variation nette de la trésorerie 538 -1 750 -446 -16 21  -425,4% -74,5% -96,4% -232,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,8 0,8 0,6 -1,2  +20,1% +2,8% -21,8% -281,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.