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Welltower Inc

Welltower (WELL.US, US95040Q1040)

Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower?, a real estate investment trust (REIT), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties.

Siège social : 4500 Dorr Street, Toledo, OH, United States, 43615

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Welltower

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Welltower Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
422 563 000 99,8% 0,2% 96,5% 5,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,4 56,2 1,7 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,0 USD masqué 84,5 81,6 49,9 89,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Welltower Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Welltower Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% -4,1% -6,8% +8,4% +50,7% -3,2% +39,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,9% +44,8% +58,9% +63,8% +81,0% +111,2% +157,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Welltower Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Welltower Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shankh S. Mitra CEO, Chief Investment Officer & Director 40 Timothy G. McHugh Exec. VP & CFO 36
Matthew Grant McQueen J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 48 Ayesha M. Menon Sr. VP of Wellness Housing and Devel. 40
John F. Burkart Exec. VP & COO 57 Joshua T. Fieweger Sr. VP & Chief Accounting Officer 40
Krishna Soma VP of Corp. Fin. - Mary Ellen Pisanelli Sr. VP of Legal & Admin. -
Nicholas Rumanes Head of Devel. - Pam Byrne Sr. VP & Head of Human Capital -

 

Opérations d’initiés récentes pour Welltower Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/10/2020 Philip L Hawkins Director Achat 2 000 $52,94 $105 880
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLTOWER$105 880

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Welltower Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Welltower dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Welltower Inc

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Fondamentaux de Welltower Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 252 4 299 4 671 5 100 4 606  +1,1% +8,7% +9,2% -9,7%
EBITDA 2 490 1 966 2 310 2 834 2 582  -21,1% +17,5% +22,7% -8,9%
Résultat opérationnel 786 624 635 682 1 039  -20,7% +1,7% +7,5% +52,2%
Résultat net 1 012 464 758 1 232 979  -54,2% +63,6% +62,5% -20,6%
Free Cash Flow -318 289 203 -791 15  -190,8% -29,8% -490,2% -101,9%
Marge de FCF -7% 7% 4% -16% 0%  -189,8% -35,4% -457,3% -102,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 7% 2% 1% -  +149,1% -69,5% -73,4% -
Capital investi 27 165 26 657 28 884 31 422 68 869  -1,9% +8,4% +8,8% +119,2%
Actions en circul. (en M) 360,2 369,0 375,3 403,8 417,4  +2,4% +1,7% +7,6% +3,4%
EBITDA par action 6,9 5,3 6,2 7,0 6,2  -22,9% +15,5% +14,0% -11,9%
Bénéfices par action 2,8 1,3 2,0 3,1 2,3  -55,3% +60,8% +51,0% -23,2%
Free Cash Flow par action -0,9 0,8 0,5 -2,0 -  -188,6% -31,0% -462,6% -101,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Welltower Inc

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Ratio de profitabilité de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 40% 37% 36% 32%  -7,7% -9,0% -0,7% -10,8%
Marge d’EBITDA 59% 46% 49% 56% 56%  -21,9% +8,1% +12,4% +0,9%
Marge opérationnelle 18% 15% 14% 13% 23%  -21,6% -6,4% -1,5% +68,6%
Marge bénéficiaire 24% 11% 16% 24% 21%  -54,7% +50,5% +48,9% -12,1%
Marge de FCF -7% 7% 4% -16% 0%  -189,8% -35,4% -457,3% -102,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 2,6% 3,9% 3,0%  - +59,4% +48,7% -23,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 5,0% 7,7% 5,9%  - +59,4% +54,5% -23,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,0 0,7 0,7 0,1  -36,3% -29,1% -6,6% -92,4%
Liquidité générale 1,6 1,0 0,8 0,7 -  -36,3% -24,6% -7,1% -94,4%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,8 5,7 5,2 19,5  +23,1% -2,5% -8,8% +278,5%
Dette sur actifs 43% 42% 44% 45% 160%  -1,9% +4,4% +2,0% +258,2%
Dette sur capitaux propres 83% 79% 85% 90% 308%  -5,8% +8,5% +5,9% +240,8%
Couverture par l’EBITDA 4,8 4,1 4,4 5,1 5,0  -15,1% +8,1% +16,3% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 3,0 2,1 2,5 3,2 3,0  -30,0% +20,0% +26,7% -6,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7  -5,3% +1,6% -8,1% -4,0%
Coût de la dette - 4,0% 4,2% 3,9% 1,5%  - +4,6% -6,4% -61,0%

 

Graphique des dividendes de Welltower Inc

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Ratios de distribution de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 012 464 758 1 232 979  -54,2% +63,6% +62,5% -20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -318 289 203 -791 15  -190,8% -29,8% -490,2% -101,9%
Dividende payé -1 299 -1 326 -1 349 -1 401 -1 119  +2,1% +1,8% +3,8% -20,1%
Distribution sur résultat net 128% 286% 178% 114% 114%  +122,9% -37,8% -36,1% +0,6%
Distribution sur FCF -408% 459% 665% -177% 7 627%  -212,4% +45,0% -126,6% -4 408,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Welltower Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 153 117 108 107 35  -23,7% -7,5% -1,1% -67,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 7 122  - - - +1 752,2%
Conversion de l’encaisse - 117 108 100 -87  - -7,5% -7,2% -186,7%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +4,5% +0,1% -0,7% -7,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -22,0% -0,8% -5,4% -0,8%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 2% 3%  -22,3% -4,7% -8,3% +12,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Welltower Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Welltower Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Welltower

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Dividendes par action détachés par Welltower Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,61--0,61--0,61----
2020-0,87--0,61--0,61--0,61-
2019-0,87--0,87--0,87--0,87-
2018-0,87--0,87--0,87--0,87-
2017-0,87--0,87--0,87--0,87-
2016-0,86--0,86--0,86--0,86-
2015-0,83--0,83--0,83--0,83-
2014-0,80--0,80--0,80--0,80-
2013-0,77--0,77--0,77--0,77-
2012-0,74--0,74--0,74--0,74-
2011-0,69--0,72--0,72--0,72-
2010-0,68--0,68--0,69--0,69-
2009-0,68--0,68--0,68--0,68-
20080,66--0,68--0,68---0,68-
20070,30---0,66--0,66-0,66--
20060,62--0,64--0,64--0,64-0,34
20050,60--0,62--0,62--0,62--
20040,59--0,60--0,60--0,60--
20030,59--0,59--0,59--0,59--
20020,59--0,59--0,59--0,59--
2001---------0,59--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 252 4 299 4 671 5 100 4 606  +1,1% +8,7% +9,2% -9,7%
Charges d'exploitation -1 067 -1 107 -1 077 -1 172 -2 598  +3,7% -2,7% +8,9% +121,6%
   dont Coût des ventes -2 398 -2 569 -2 960 -3 246 -3 112  +7,1% +15,2% +9,7% -4,1%
   dont Frais généraux -155 -122 -126 -127 -128  -21,4% +3,6% +0,1% +1,5%
Résultat opérationnel 786 624 635 682 1 039  -20,7% +1,7% +7,5% +52,2%
Autres revenus/frais nets 77 324 211 140 1 070  +319,8% -34,9% -33,9% +666,8%
Charge d'intérêt -521 -485 -527 -556 -514  -7,0% +8,7% +5,5% -7,4%
Résultat avant impôts 709 300 423 543 -32  -57,8% +41,3% +28,2% -105,8%
Impôts sur les bénéfices -19 -20 -9 -3 -10  -205,2% -56,9% -65,9% -437,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 012 464 758 1 232 979  -54,2% +63,6% +62,5% -20,6%
 
EBITDA 2 490 1 966 2 310 2 834 2 582  -21,1% +17,5% +22,7% -8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 765 582 622 679 1 033  -24,0% +6,8% +9,2% +52,2%
Taux d’imposition 3% 7% 2% 1% -  +149,1% -69,5% -73,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 11,7 12,4 12,6 11,0  -1,3% +6,8% +1,5% -12,6%
EBITDA par action 6,9 5,3 6,2 7,0 6,2  -22,9% +15,5% +14,0% -11,9%
Bénéfices par action 2,8 1,3 2,0 3,1 2,3  -55,3% +60,8% +51,0% -23,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 392 1 687 1 700 1 880 1 545  -29,5% +0,8% +10,6% -17,8%
   dont Trésorerie 419 244 215 285 1 545  -41,9% -11,7% +32,3% +442,3%
   dont Placements à CT 188 66 - - -  -65,1% - - -
   dont Créances clients 1 785 1 378 1 384 1 494 443  -22,8% +0,5% +8,0% -70,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 27 021 26 617 28 904 31 703 29 421  -1,5% +8,6% +9,7% -7,2%
Biens corporels 24 467 24 632 27 116 29 172 27 815  +0,7% +10,1% +7,6% -4,7%
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 403 1 502 1 581 1 617 1 500  +7,1% +5,2% +2,3% -7,2%
Actifs totaux 28 865 27 944 30 342 33 381 32 484  -3,2% +8,6% +10,0% -2,7%
 
Passifs courants 1 472 1 631 2 181 2 597 38 189  +10,8% +33,8% +19,1% +1 370,5%
   dont Créances fournisseurs 0 0 - 59 1 042  - - - +1 676,1%
   dont Dette à court terme 645 719 1 147 1 588 38 189  +11,5% +59,5% +38,4% +2 305,5%
Dette à long terme 11 713 11 013 12 150 13 327 13 799  -6,0% +10,3% +9,7% +3,5%
Passifs totaux 13 584 13 019 14 755 16 874 15 259  -4,2% +13,3% +14,4% -9,6%
 
Action ordinaire 363 372 384 411 419  +2,6% +3,2% +6,9% +1,9%
Bénéfices non répartis -3 341 -4 155 -4 697 -4 870 -5 016  +24,4% +13,0% +3,7% +3,0%
Capitaux propres 14 806 14 925 15 587 16 507 16 882  +0,8% +4,4% +5,9% +2,3%
 
Dette portant intérets 12 358 11 732 13 297 14 915 51 988  -5,1% +13,3% +12,2% +248,6%
Dette nette 11 751 11 423 13 082 14 630 50 443  -2,8% +14,5% +11,8% +244,8%
Fonds de roulement 920 56 -481 -717 -36 644  -93,9% -957,2% +49,1% +5 011,0%
Actions en circulation (en M) 360,2 369,0 375,3 403,8 417,4  +2,4% +1,7% +7,6% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 078 523 805 1 232 1 039  -51,5% +54,0% +53,1% -15,7%
 
Dépréciation 910 939 970 1 043 1 038  +3,1% +3,4% +7,5% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -347 -98 -292 -745 -692  -71,9% +199,6% +154,8% -7,1%
Ajust. comptes débiteurs -18 23 6 -63 -55  -230,2% -75,2% -1 188,0% -13,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 27 71 -29 23  +87,5% +163,9% -141,1% -178,3%
Flux opérationnel 1 629 1 434 1 584 1 536 1 365  -11,9% +10,4% -3,0% -11,1%
 
Dépenses d’investissement 1 947 1 145 1 381 2 327 1 350  -41,2% +20,6% +68,5% -42,0%
Investissements 234 65 59 -79 -610  -72,3% -9,1% -234,4% +670,2%
Flux d’investissement -310 155 -2 386 -2 049 2 348  -149,9% -1 643,8% -14,1% -214,6%
 
Dividendes payés -1 299 -1 326 -1 349 -1 401 -1 119  +2,1% +1,8% +3,8% -20,1%
Emprunts nets -488 -880 1 455 1 055 -1 237  +80,3% -265,3% -27,5% -217,3%
Flux de financement -1 240 -1 914 818 577 -2 081  +54,3% -142,8% -29,5% -460,5%
 
Variation nette de la trésorerie 58 -298 7 70 1 635  -609,5% -102,3% +920,2% +2 248,3%
 
Free Cash Flow par action -0,9 0,8 0,5 -2,0 -  -188,6% -31,0% -462,6% -101,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 182 1 033 1 136 1 046 1 134  -12,6% +10,0% -7,9% +8,4%
Charges d'exploitation -301 -289 -2 -276 -279  -3,8% -99,4% +16 213,5% +1,0%
   dont Coût des ventes -787 -635 -2 370 -617 -643  -19,4% +273,5% -74,0% +4,1%
   dont Frais généraux -34 -31 -28 -30 -31  -9,0% -10,2% +7,5% +5,0%
Résultat opérationnel 94 109 1 153 213  +15,6% -99,2% +17 941,6% +39,3%
Autres revenus/frais nets 90 190 1 149 206  +111,8% -99,5% +16 864,7% +38,5%
Charge d'intérêt -126 -125 -121 -123 -122  -1,2% -2,9% +1,6% -0,7%
Résultat avant impôts 4 -81 0 4 7  -2 012,1% -100,0% -13 385,1% +70,8%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -20 -4 -2  -10,3% -1 080,8% -120,1% -156,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 326 164 72 26  +81,6% -49,7% -56,3% -63,3%
 
EBITDA 576 710 560 447 391  +23,2% -21,2% -20,2% -12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 76 1 103 144  +15,6% -99,2% +17 309,7% +39,3%
Taux d’imposition - - - - 32%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,5 2,7 2,5 2,7  -12,6% +10,0% -8,0% +8,4%
EBITDA par action 1,4 1,7 1,3 1,1 0,9  +23,2% -21,2% -20,2% -12,4%
Bénéfices par action 0,4 0,8 0,4 0,2 0,1  +81,7% -49,7% -56,3% -63,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 377 3 717 1 545 3 984 2 908  +10,1% -58,4% +157,9% -27,0%
   dont Trésorerie 1 679 1 604 1 545 2 132 514  -4,5% -3,7% +38,0% -75,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 551 1 562 443 1 425 2 100  +0,7% -71,6% +221,5% +47,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 29 155 28 348 29 421 28 407 1 020  -2,8% +3,8% -3,4% -96,4%
Biens corporels 28 171 27 244 27 815 27 356 27 587  -3,3% +2,1% -1,7% +0,8%
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 387 1 509 1 500 1 507 1 517  +289,5% -0,6% +0,5% +0,7%
Actifs totaux 33 163 32 542 32 484 32 992 32 176  -1,9% -0,2% +1,6% -2,5%
 
Passifs courants 1 016 1 041 38 189 1 023 1 061  +2,5% +3 567,2% -97,3% +3,7%
   dont Créances fournisseurs - - 1 042 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - 2 460 38 189 38 646 2 304  - +1 452,6% +1,2% -94,0%
Dette à long terme 11 816 13 781 13 799 14 513 13 462  +16,6% +0,1% +5,2% -7,2%
Passifs totaux 16 226 15 580 15 259 16 301 15 325  -4,0% -2,1% +6,8% -6,0%
 
Action ordinaire 418 418 419 419 424  +0% +0,1% +0% +1,2%
Bénéfices non répartis -4 996 -4 925 -5 016 -5 200 -5 429  -1,4% +1,8% +3,7% +4,4%
Capitaux propres 16 048 16 961 16 882 16 691 16 851  +5,7% -0,5% -1,1% +1,0%
 
Dette portant intérets 11 816 16 241 51 988 53 159 15 766  +37,4% +220,1% +2,3% -70,3%
Dette nette 10 137 14 637 50 443 51 028 15 252  +44,4% +244,6% +1,2% -70,1%
Fonds de roulement 2 361 2 676 -36 644 2 961 1 847  +13,3% -1 469,4% -108,1% -37,6%
Actions en circulation (en M) 419,1 419,0 419,0 419,1 419,3  0% 0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 179 326 224 72 26  +81,6% -31,3% -68,0% -63,3%
 
Dépréciation 269 258 234 248 245  -4,0% -9,1% +5,8% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -92 -317 -74 -11 54  +244,6% -76,5% -85,6% -600,7%
Ajust. comptes débiteurs 12 -1 -55 -2 -13  -106,5% +7 187,4% -97,1% +703,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 52 18 -18 -4 23  -65,5% -197,7% -75,1% -621,4%
Flux opérationnel 400 298 255 304 335  -25,5% -14,4% +19,0% +10,4%
 
Dépenses d’investissement 1 152 61 3 396 29 595  -94,7% +5 447,5% -99,2% +1 966,1%
Investissements -107 -240 -120 -108 -1 066  +123,5% -50,0% -10,1% +888,3%
Flux d’investissement 992 1 188 18 -139 -1 066  +19,7% -98,5% -865,2% +666,1%
 
Dividendes payés -256 -253 -864 -255 -255  -1,1% +241,2% -70,5% -0,1%
Emprunts nets 426 -790 -143 655 -1 080  -285,6% -81,9% -558,1% -264,9%
Flux de financement 40 -1 162 -415 372 -1 020  -3 005,7% -64,3% -189,7% -374,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 433 329 -134 538 -1 750  -77,0% -140,8% -500,5% -425,4%
 
Free Cash Flow par action -1,8 0,6 -7,5 0,7 -0,6  -131,5% -1 426,8% -108,7% -194,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.