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Healthcare REIT (HR.US, US4219461047)

Healthcare Realty Trust is a real estate investment trust that integrates owning, managing, financing and developing income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services throughout the United States. As of June 30, 2020, the Company owned 210 real estate properties in 24 states totaling 15.5 million square feet and was valued at approximately $5.5 billion. The Company provided leasing and property management services to 12.0 million square feet nationwide.

Siège social : 3310 West End Avenue, Nashville, TN, United States, 37203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Healthcare REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Healthcare Realty Trust Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 048 000 99,1% 0,8% 101,0% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,4 86,8 4,7 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,8 USD masqué 29,7 29,5 24,1 38,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Healthcare Realty Trust Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,6% -4,0% -5,5% -6,4% -15,8% +4,5% -3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,1% +26,2% +37,1% +51,8% +66,7% +119,6% +82,4%

 

Équipe de direction de Healthcare Realty Trust Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd J. Meredith Pres, CEO & Director 45 James Christopher Douglas Exec. VP & CFO 44
Robert E. Hull Exec. VP of Investments 48 John M. Bryant Jr. Exec. VP & Gen. Counsel 53
Amanda L. Callaway Sr. VP & Chief Accounting Officer 41      

 

Présence de Healthcare REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Fondamentaux de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 388 412 424 450 470  +6,0% +3,1% +6,1% +4,4%
EBITDA 245 274 226 290 275  +12,0% -17,6% +28,3% -4,9%
Résultat opérationnel 105 102 89 80 76  -3,1% -12,0% -10,2% -5,6%
Résultat net 69 86 23 70 39  +23,2% -73,0% +202,1% -43,8%
Free Cash Flow -61 -180 -190 7 -258  +196,7% +5,9% -103,4% -4 061,1%
Marge de FCF -16% -44% -45% 1% -55%  +180,0% +2,7% -103,2% -3 893,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 4 099 4 182 3 074 3 063 3 341  +2,0% -26,5% -0,4% +9,1%
Actions en circulation (en M) 100 109 118 123 128  +9,0% +8,3% +4,2% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Ratio de profitabilité de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 64% 63% 62% 62%  +0,8% -2,2% -1,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 63% 67% 53% 64% 59%  +5,7% -20,1% +20,9% -9,0%
Marge opérationnelle 27% 25% 21% 18% 16%  -8,5% -14,7% -15,3% -9,6%
Marge bénéficiaire 18% 21% 5% 15% 8%  +16,3% -73,8% +184,8% -46,2%
Marge de FCF -16% -44% -45% 1% -55%  +180,0% +2,7% -103,2% -3 893,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 0,7% 2,2% 1,2%  - -74,6% +195,0% -46,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 1,3% 4,0% 2,2%  - -77,3% +196,7% -45,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 2,3 1,1 1,1 1,1  +132,5% -49,8% -3,7% -1,6%
Liquidité générale 0,1 0,7 0,1 0,1 -  +1 181,6% -87,4% +19,1% -92,0%
Dette nette sur EBITDA 11,7 8,8 5,7 4,6 5,2  -24,1% -36,0% -18,4% +13,3%
Dette sur actifs 101% 83% 40% 42% 40%  -18,0% -51,7% +4,9% -4,1%
Dette sur capitaux propres 230% 153% 72% 78% 76%  -33,5% -53,1% +9,3% -3,3%
Couverture par l’EBITDA 3,7 4,8 4,0 5,5 5,0  +28,0% -16,2% +37,0% -9,4%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,5 1,4 2,3 1,7  +31,5% -43,5% +64,7% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,6 3,2 3,9 3,8  +7,8% +20,8% +23,8% -2,6%
Coût de la dette - 2,1% 3,0% 4,0% 4,0%  - +38,9% +35,7% -0,9%

 

Graphique des dividendes de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Ratios de distribution de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 69 86 23 70 39  +23,2% -73,0% +202,1% -43,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -61 -180 -190 7 -258  +196,7% +5,9% -103,4% -4 061,1%
Dividende payé -120 -132 -142 -150 -155  +9,6% +8,0% +5,6% +3,4%
Distribution sur résultat net 173% 154% 616% 215% 396%  -11,1% +300,3% -65,1% +84,1%
Distribution sur FCF -198% -73% -75% 2 309% -60%  -63,1% +2,0% -3 189,2% -102,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 45 50 47 - -  +10,3% -6,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 65 64 64 64 65  -0,7% -1,0% +0,7% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 191 165 195 159  - -13,9% +18,4% -18,4%
Conversion de l’encaisse - -77 -54 -131 -94  - -29,3% +140,9% -27,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,8% -1,8% +6,2% -6,5%
Frais généraux sur CP 13% 11% 11% 12% 2%  -18,0% -3,6% +12,4% -84,7%
Frais généraux sur CA 43% 44% 45% 46% 7%  +2,9% +1,2% +1,6% -83,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Healthcare Realty Trust Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Healthcare REIT

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Dividendes par action détachés par Healthcare Realty Trust Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,30--0,30--0,30----
2019-0,30--0,30--0,30--0,30-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,30--0,30--0,30--0,30-
2016-0,30--0,30--0,30--0,30-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,30--0,30--0,30--0,30-
2013-0,30--0,30--0,30--0,30-
2012-0,30--0,30--0,30--0,30-
2011-0,30--0,30--0,30--0,30-
2010-0,30--0,30--0,30--0,30-
2009-0,39--0,39--0,39--0,39-
2008-0,39--0,39--0,39--0,39-
2007-0,58-4,750,66--0,39--0,39-
2006-0,58--0,58--0,58--0,58-
2005-0,57--0,57--0,58--0,58-
2004-0,55--0,56--0,56--0,57-
2003-0,530,16-0,54--0,54--0,55-
2002-0,52--0,52--0,53--0,53-
2001-0,50--0,50--0,51--0,51-
2000----------0,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 388 412 424 450 470  +6,0% +3,1% +6,1% +4,4%
Charges d'exploitation -284 -310 -335 -370 -394  +9,3% +8,1% +10,4% +6,6%
   dont Coût des ventes -140 -147 -157 -171 -180  +4,5% +7,3% +8,4% +5,6%
   dont Frais généraux -167 -182 -190 -205 -35  +9,1% +4,4% +7,8% -83,0%
Résultat opérationnel 105 102 89 80 76  -3,1% -12,0% -10,2% -5,6%
Autres revenus/frais nets -46 36 -13 41 18  -178,7% -136,9% -404,3% -56,8%
Charge d'intérêt -66 -57 -56 -53 -55  -12,5% -1,7% -6,4% +5,0%
Résultat avant impôts 59 86 23 70 39  +45,8% -73,1% +202,1% -43,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 86 23 70 39  +23,2% -73,0% +202,1% -43,8%
 
EBITDA 245 274 226 290 275  +12,0% -17,6% +28,3% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 71 63 56 53  -3,1% -12,0% -10,2% -5,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 55 6 8 1  +1 228,8% -88,6% +34,9% -92,2%
   dont Trésorerie 4 55 6 8 1  +1 228,8% -88,6% +34,9% -92,2%
   dont Placements à CT 0 49 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 69 73 74 79 84  +5,2% +2,1% +6,9% +5,4%
   dont Stock 17 20 20 - -  +15,3% 0% - -
Placements à long terme - - 9 9 8  - - -2,3% -4,7%
Biens corporels 2 619 2 787 2 941 2 959 3 239  +6,4% +5,5% +0,6% +9,5%
Écart d'acquisitions 3 4 4 4 4  +0,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 63 21 20 19 4  -66,9% -6,2% -5,6% -80,0%
Actifs totaux 2 817 3 041 3 194 3 191 3 564  +7,9% +5,0% -0,1% +11,7%
 
Passifs courants 75 78 71 80 79  +3,7% -9,3% +13,3% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 75 78 71 80 79  +3,7% -9,3% +13,3% -2,4%
   dont Dette à court terme 1 425 1 264 0 0 27  -11,3% -100,0% +1,5% +39 416,2%
Dette à long terme 1 431 1 264 1 284 1 346 1 414  -11,7% +1,5% +4,8% +5,1%
Passifs totaux 1 574 1 387 1 404 1 475 1 664  -11,9% +1,2% +5,1% +12,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +14,7% +7,5% +0,2% +7,5%
Bénéfices non répartis -2 128 -2 260 -2 402 -2 552 -2 707  +6,2% +6,3% +6,3% +6,1%
Capitaux propres 1 243 1 653 1 790 1 717 1 900  +33,0% +8,3% -4,1% +10,7%
 
Dettes portant intérets 2 856 2 529 1 284 1 346 1 441  -11,5% -49,2% +4,8% +7,0%
Actions en circulation (en M) 100 109 118 123 128  +9,0% +8,3% +4,2% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 69 86 23 70 39  +23,2% -73,0% +202,1% -43,8%
 
Dépréciation 120 131 146 167 181  +8,9% +11,7% +14,2% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 1 11 8 17  -92,2% +1 848,6% -25,7% +106,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -25 1 0 -1  +1 454,6% -104,7% -87,3% -1 032,7%
Flux opérationnel 160 151 180 208 213  -5,7% +18,8% +15,9% +2,3%
 
Dépenses d’investissement 221 331 370 202 471  +49,8% +11,8% -45,5% +133,3%
Investissements 2 0 -9 0 1  -99,0% -45 794,7% -100,1% +17 537,5%
Flux d’investissement -66 -238 -259 -105 -419  +261,5% +9,1% -59,5% +298,5%
 
Dividendes payés -120 -132 -142 -150 -155  +9,6% +8,0% +5,6% +3,4%
Emprunts nets -39 -180 -73 53 63  +357,9% -59,4% -172,5% +18,0%
Flux de financement -94 137 31 -101 198  -245,7% -77,1% -422,3% -295,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 50 -48 2 -8  +8 545,8% -195,8% -104,5% -456,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 116 120 122 125 124  +3,0% +1,4% +2,7% -0,9%
Charges d'exploitation -96 -103 -101 -107 -56  +7,0% -2,6% +6,0% -47,9%
   dont Coût des ventes -44 -47 -46 -50 -47  +5,6% -1,2% +7,2% -6,0%
   dont Frais généraux -52 -58 -126 -58 -7  +10,5% -319,0% -146,2% -87,3%
Résultat opérationnel 20 17 21 18 22  -16,4% +26,6% -13,1% +18,2%
Autres revenus/frais nets -1 -0 19 -1 68  -75,4% -6 527,2% -104,3% -8 161,1%
Charge d'intérêt -14 -14 -14 -14 -14  +2,4% -2,6% +1,0% +3,5%
Résultat avant impôts 4 3 27 4 76  -42,0% +946,1% -84,1% +1 650,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 3 27 4 76  -42,0% +946,1% -84,1% +1 650,0%
 
EBITDA 63 63 88 67 139  -0,7% +40,3% -23,5% +106,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 12 15 13 15  -16,4% +26,6% -13,1% +18,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 8 12 1 103 44  +55,0% -94,4% +15 633,6% -57,7%
   dont Trésorerie 8 12 1 103 44  +55,0% -94,4% +15 633,6% -57,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 84 - 244  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 8 - 244  - - - -
Biens corporels 3 101 3 156 3 239 7 798 7 401  +1,8% +2,6% +140,8% -5,1%
Écart d'acquisitions - - 4 - -  - - - -
Biens incorporels - - 4 - -  - - - -
Actifs totaux 3 429 3 491 3 564 3 748 3 732  +1,8% +2,1% +5,2% -0,4%
 
Passifs courants 60 75 79 65 65  +24,3% +4,6% -17,8% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 60 75 79 65 65  +24,3% +4,6% -17,8% +1,4%
   dont Dette à court terme 5 8 27 - -  +44,6% +256,7% - -
Dette à long terme 1 443 1 444 1 414 1 644 1 555  +0,1% -2,1% +16,3% -5,4%
Passifs totaux 1 659 1 686 1 664 1 888 1 803  +1,6% -1,3% +13,5% -4,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,7% +2,5% +0,1% +0,8%
Bénéfices non répartis -2 628 -2 667 -2 707 -2 748 -2 788  +1,5% +1,5% +1,5% +1,5%
Capitaux propres 1 769 1 805 1 900 1 859 1 929  +2,0% +5,3% -2,1% +3,8%
 
Dettes portant intérets 1 448 1 451 1 441 1 644 1 555  +0,2% -0,7% +14,1% -5,4%
Actions en circulation (en M) 128 128 128 133 134  0% 0% +3,9% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 4 3 27 4 76  -42,0% +946,5% -84,1% +1 650,0%
 
Dépréciation 45 46 47 49 49  +2,5% +2,2% +4,5% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 8 5 1 2 2  -41,7% -69,3% +41,2% +6,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 3 -0 -7 5  +73,6% -112,6% +1 792,1% -165,2%
Flux opérationnel 56 68 55 38 67  +21,3% -19,4% -29,7% +73,7%
 
Dépenses d’investissement 128 99 134 86 4  -22,3% +35,1% -35,9% -95,3%
Investissements 0 0 0 0 0  +1,2% +18,4% +2,2% -32,3%
Flux d’investissement -116 -97 -96 -108 -26  -15,9% -1,4% +12,6% -75,8%
 
Dividendes payés -39 -39 -40 -40 -41  +0,2% +3,3% +0,7% +0,2%
Emprunts nets 95 1 -30 207 -90  -99,1% -3 804,8% -785,2% -143,4%
Flux de financement 56 34 30 172 -100  -39,9% -10,6% +470,4% -158,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 4 -11 103 -60  -213,4% -366,0% -1 021,0% -158,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.