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Physicians Realty Trust (DOC.US)

Physicians Realty Trust is a self-managed healthcare real estate company organized to acquire, selectively develop, own and manage healthcare properties that are leased to physicians, hospitals and healthcare delivery systems. The Company invests in real estate that is integral to providing high quality healthcare. The Company conducts its business through an UPREIT structure in which its properties are owned by Physicians Realty L.P., a Delaware limited partnership (the “operating partnership”), directly or through limited partnerships, limited liability companies or other subsidiaries. The Company is the sole general partner of the operating partnership and, as of March 31, 2019, owned approximately 97.3% of OP units.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 53 129 241 344 423  +142,2% +86,2% +42,8% +22,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 38 70 99 113  +1 445,5% +84,1% +41,2% +14,2%
Résultat net -4 11 28 37 55  -362,5% +165,3% +33,0% +46,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Physicians Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Physicians Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Physicians Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -4 11 28 37 55  -362,5% +165,3% +33,0% +46,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -28 -64 -105 -143 -168  +126,7% +64,6% +36,4% +17,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Physicians Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Physicians Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Physicians Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Physicians Realty Trust

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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- aux membres des forums faisant parti du Top 20/50/100/150 Réputation.

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Comptes de résultat3 simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 53 129 241 344 423  +142,2% +86,2% +42,8% +22,9%
Charges d'exploitation -37 -91 -171 -245 -310  +150,3% +87,1% +43,4% +26,4%
   dont Coût des ventes -29 -31 -66 -97 -123  +8,3% +112,7% +47,0% +26,4%
   dont Frais généraux -22 -15 -18 -23 -29  -33,3% +23,4% +24,8% +25,5%
Résultat opérationnel 2 38 70 99 113  +1 445,5% +84,1% +41,2% +14,2%
Autres revenus/frais nets -21 -25 -38 -59 -55  +19,2% +52,2% +53,1% -7,3%
Charge d'intérêt -7 -10 -24 -47 -66  -251,6% +125,6% +99,6% +40,3%
Résultat avant impôts -4 13 32 40 58  -388,4% +147,4% +26,2% +46,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 11 28 37 55  -362,5% +165,3% +33,0% +46,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 33 57 103 98 150  +71,3% +81,2% -4,6% +52,9%
   dont Trésorerie 16 3 15 3 19  -80,3% +392,9% -82,4% +602,6%
   dont Placements à CT - 5 4 2 -  - -9,5% -53,9% -
   dont Créances clients 8 39 58 58 94  +405,2% +49,1% -1,5% +62,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 1 2 1 1  -0,2% +70,8% -41,1% +0,1%
Biens corporels 696 1 364 2 488 3 608 3 588  +95,9% +82,4% +45,0% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 60 175 238 360 325  +191,0% +36,0% +51,0% -9,7%
Actifs totaux 812 1 639 2 888 4 164 4 143  +101,9% +76,2% +44,2% -0,5%
 
Passifs courants 21 27 56 92 91  +32,5% +106,9% +64,2% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 1 4 11 4  -8,0% +586,8% +149,2% -64,7%
   dont Dette à court terme 216 484 991 1 477 -  +123,8% +104,9% +49,1% -
Dette à long terme 214 484 991 1 477 1 533  +125,7% +104,9% +49,1% +3,7%
Passifs totaux 242 527 1 074 1 604 1 667  +117,6% +103,6% +49,4% +3,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +71,0% +56,0% +33,4% +0,6%
Bénéfices non répartis -52 -109 -197 -315 -428  +110,5% +80,9% +59,9% +35,8%
Capitaux propres 535 1 021 1 738 2 473 2 380  +91,0% +70,2% +42,3% -3,8%
Actifs corporels nets 475 846 1 500 2 113 2 055  +78,3% +77,3% +40,9% -2,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -4 12 30 38 56  -392,0% +154,3% +27,2% +47,4%
 
Dépréciation 17 48 90 129 162  +177,9% +88,6% +43,9% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 -5 -8 -13 -23  -565,0% +72,4% +62,7% +71,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 -3 -10 -3 0  +187,6% +254,7% -70,3% -107,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 6 19 19 16  -690,6% +229,6% +1,6% -16,5%
Flux opérationnel 13 59 127 180 209  +346,4% +114,3% +41,9% +15,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 -1 292 -  - - - -
Investissements -15 -41 -1 -28 -  +170,0% -98,5% +4 513,0% -
Flux d’investissement -519 -800 -1 263 -1 303 -77  +54,1% +57,9% +3,2% -94,1%
 
Dividendes payés -28 -64 -105 -143 -168  +126,7% +64,6% +36,4% +17,4%
Emprunts nets 158 255 510 442 57  +61,4% +100,1% -13,5% -87,1%
Flux de financement 465 728 1 148 1 109 -115  +56,5% +57,8% -3,4% -110,4%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -13 12 -13 16  -68,5% -196,6% -203,4% -228,8%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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