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Physicians Realty Trust

Physicians REIT (DOC.US, US71943U1043)

Physicians Realty Trust is a self-managed healthcare real estate company organized to acquire, selectively develop, own and manage healthcare properties that are leased to physicians, hospitals and healthcare delivery systems. The Company invests in real estate that is integral to providing high quality healthcare. The Company conducts its business through an UPREIT structure in which its properties are owned by Physicians Realty L.P., a Delaware limited partnership (the "operating partnership"), directly or through limited partnerships, limited liability companies or other subsidiaries. The Company is the sole general partner of the operating partnership and, as of September 30, 2020, owned approximately 97.4% of OP Units.

Siège social : 309 North Water Street, Milwaukee, WI, United States, 53202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Physicians REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Physicians Realty Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
228 261 000 98,9% 0,9% 95,3% 4,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 24,4 7,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 USD masqué 14,9 16,2 13,2 18,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Physicians Realty Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Physicians Realty Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,0% +7,0% +7,9% -7,9% -5,9% -2,2% -3,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,6% +30,6% +20,2% +33,0% +40,4% +113,0% +131,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Physicians Realty Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Physicians Realty Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John T. Thomas Pres, CEO & Trustee 57 Jeffrey Nelson Theiler Exec. VP, CFO & Head of Investor Relations 49
Del Mar Deeni Taylor Exec. VP & Chief Investment Officer 66 John W. Lucey Chief Accounting & Admin. Officer 61
Mark D. Theine Exec. VP of Asset Management 40 Bradley D. Page J.D. Sr. VP & Gen. Counsel 62
Daniel M. Klein J.D. Sr. VP & Deputy Chief Investment Officer 58 W. Mark Dukes C.C.I.M. Sr. VP of Asset Management 60
Amy M. Hall Sr. VP of Leasing & Physician Strategy 40 Laurie P. Becker Sr. VP & Controller 43

 

Opérations d’initiés récentes pour Physicians Realty Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/12/2022 Tommy G Thompson Director Achat 17 760 $15,16 $269 242
19/08/2022 John T Thomas CEO Vente 10 000 $17,81 $178 100
17/08/2022 John T Thomas CEO Vente 10 000 $17,95 $179 500
15/08/2022 Bradley D Page SVP Vente 4 330 $18,12 $78 460
15/08/2022 John T Thomas CEO Vente 10 000 $18,15 $181 500
14/06/2022 Pamela Shelley-kessler Director Achat 3 000 $16,81 $50 430
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PHYSICIANS REIT-$297 888

 

Présence de Physicians REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Physicians Realty Trust

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Fondamentaux de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 335 423 415 438 458  +26,1% -1,7% +5,4% +4,6%
EBITDA 210 281 286 273 302  +33,5% +1,8% -4,6% +10,7%
Résultat opérationnel 98 113 111 126 125  +14,5% -1,6% +13,5% -1,0%
Résultat net 37 55 73 65 84  +46,7% +33,5% -11,5% +29,4%
Free Cash Flow 157 174 161 199 215  +10,7% -7,5% +23,8% +7,8%
Marge de FCF 47% 41% 39% 46% 47%  -12,2% -5,9% +17,5% +3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 4 275 4 370 4 627 4 492 5 016  +2,2% +5,9% -2,9% +11,7%
Actions en circul. (en M) 168,2 187,5 191,6 211,1 223,1  +11,5% +2,2% +10,2% +5,6%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4  +19,8% -0,3% -13,4% +4,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4  +31,6% +30,6% -19,6% +22,5%
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0  -0,7% -9,5% +12,4% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Physicians Realty Trust

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Ratio de profitabilité de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 71% 71% 70% 71% 70%  -0,1% -1,5% +1,1% -1,0%
Marge d’EBITDA 63% 66% 69% 62% 66%  +5,9% +3,6% -9,4% +5,8%
Marge opérationnelle 29% 27% 27% 29% 27%  -9,2% +0,1% +7,8% -5,4%
Marge bénéficiaire 11% 13% 18% 15% 18%  +16,3% +35,8% -16,0% +23,7%
Marge de FCF 47% 41% 39% 46% 47%  -12,2% -5,9% +17,5% +3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,7% 1,5% 1,7%  - +30,6% -14,2% +18,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% 3,1% 2,6% 3,1%  - +35,3% -16,1% +19,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8  -7,7% +36,5% +45,6% +28,6%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6  -9,5% +25,2% +45,6% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 8,5 7,0 7,7 6,8 7,0  -17,9% +10,4% -12,6% +2,6%
Dette sur actifs 43% 48% 51% 42% 42%  +11,0% +6,2% -17,8% +0,3%
Dette sur capitaux propres 73% 84% 92% 70% 77%  +14,8% +10,1% -23,9% +9,6%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,2 4,4 4,8 5,0  -5,2% +3,6% +8,5% +5,2%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,8 2,1 2,2 2,4  +2,1% +16,0% +0,5% +11,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,2 3,1 4,1 4,1  -17,9% -1,9% +31,9% +0,9%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 2,8% 3,0%  - -11,5% -9,1% +6,2%

 

Graphique des dividendes de Physicians Realty Trust

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Ratios de distribution de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 37 55 73 65 84  +46,7% +33,5% -11,5% +29,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 157 174 161 199 215  +10,7% -7,5% +23,8% +7,8%
Dividende payé -144 -169 -172 -188 -199  -217,6% +1,8% +9,3% +5,8%
Distribution sur résultat net 384% 308% 235% 290% 237%  -19,9% -23,7% +23,4% -18,3%
Distribution sur FCF 91% 97% 107% 94% 92%  +6,2% +10,1% -11,8% -1,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Physicians Realty Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 5  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 146 129 249 262 175  -11,4% +92,7% +5,3% -33,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 19 20 17  - +60,5% +7,5% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 117 230 242 163  - +95,8% +5,1% -32,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +26,8% -6,3% +3,7% -10,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +30,5% +13,5% -7,0% +4,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 8% 8%  -0,5% +16,9% -3,2% +6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Physicians Realty Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Physicians REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Physicians REIT

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Dividendes par action détachés par Physicians Realty Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,23-----------
20220,23-0,23---0,23--0,23--
20210,23-0,23---0,23--0,23--
20200,23--0,23--0,23--0,23--
20190,23--0,23--0,23--0,23--
20180,23--0,23--0,23--0,23--
20170,23--0,23-0,23---0,23--
20160,23-0,23--0,23---0,23--
20150,23--0,23--0,23--0,23--
20140,23--0,23--0,23--0,23--
2013---------0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 335 423 415 438 458  +26,1% -1,7% +5,4% +4,6%
Charges d'exploitation -148 -187 -180 -183 -196  +26,4% -4,1% +2,1% +6,7%
   dont Coût des ventes -97 -123 -125 -128 -137  +26,4% +1,8% +2,7% +7,2%
   dont Frais généraux -23 -29 -33 -34 -38  +25,5% +14,9% +2,0% +11,8%
Résultat opérationnel 98 113 111 126 125  +14,5% -1,6% +13,5% -1,0%
Autres revenus/frais nets -59 -54 -34 -57 -38  -7,3% -38,0% +70,3% -34,1%
Charge d'intérêt -47 -66 -65 -57 -60  +40,8% -1,8% -12,1% +5,2%
Résultat avant impôts 40 58 77 68 87  +46,6% +32,3% -11,3% +26,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 55 73 65 84  +46,7% +33,5% -11,5% +29,4%
 
EBITDA 210 281 286 273 302  +33,5% +1,8% -4,6% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 79 78 88 87  +14,5% -1,6% +13,5% -1,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,3 2,2 2,1 2,1  +13,1% -3,8% -4,4% -1,0%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4  +19,8% -0,3% -13,4% +4,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4  +31,6% +30,6% -19,6% +22,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 159 190 295 327 242  +19,3% +55,2% +10,9% -26,1%
   dont Trésorerie 3 19 2 3 10  +602,6% -87,7% +6,8% +292,7%
   dont Placements à CT 2 - - - 70  - - - -
   dont Créances clients 134 149 283 314 219  +11,7% +89,3% +10,9% -30,1%
   dont Stock - - - - 2  - - - -
Placements à long terme 4 045 3 970 4 201 4 263 5 036  -1,9% +5,8% +1,5% +18,1%
Biens corporels 3 608 3 588 3 725 3 986 4 348  -0,6% +3,8% +7,0% +9,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 459 452 390 407 498  -1,4% -13,7% +4,2% +22,4%
Actifs totaux 4 164 4 143 4 347 4 414 5 183  -0,5% +4,9% +1,5% +17,4%
 
Passifs courants 415 547 678 517 380  +31,8% +23,9% -23,8% -26,5%
   dont Créances fournisseurs 11 4 6 7 7  -64,7% +63,4% +10,4% -5,1%
   dont Dette à court terme 324 457 583 412 268  +41,0% +27,5% -29,3% -35,1%
Dette à long terme 1 477 1 533 1 634 1 439 1 912  +3,7% +6,6% -12,0% +32,9%
Passifs totaux 1 617 1 670 1 838 1 671 2 189  +3,3% +10,0% -9,1% +31,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,6% +4,2% +10,3% +7,2%
Bénéfices non répartis -315 -428 -529 -658 -776  +35,8% +23,6% +24,4% +17,9%
Capitaux propres 2 473 2 380 2 409 2 641 2 836  -3,8% +1,2% +9,6% +7,4%
 
Dette portant intérets 1 802 1 990 2 218 1 851 2 180  +10,5% +11,4% -16,5% +17,7%
Dette nette 1 797 1 971 2 215 1 849 2 100  +9,7% +12,4% -16,6% +13,6%
Fonds de roulement -256 -357 -383 -189 -138  +39,6% +7,3% -50,6% -27,1%
Actions en circulation (en M) 168,2 187,5 191,6 211,1 223,1  +11,5% +2,2% +10,2% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 38 58 77 68 87  +52,9% +32,3% -11,3% +26,7%
 
Dépréciation 125 158 146 150 158  +26,6% -7,5% +2,2% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -13 -23 -26 6 -8  +71,4% +16,1% -121,7% -245,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 0 -6 -1 -3  -107,7% -2 666,1% -76,2% +103,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 16 2 3 3  -16,5% -87,1% +29,2% +31,6%
Flux opérationnel 180 209 201 233 248  +15,6% -3,6% +16,0% +6,1%
 
Dépenses d’investissement 23 35 40 34 33  +49,0% +15,9% -15,6% -3,9%
Investissements -1 303 -77 -255 -167 -650  -94,1% +230,8% -34,5% +288,8%
Flux d’investissement -1 303 -77 -255 -202 -603  -94,1% +230,8% -20,9% +198,8%
 
Dividendes payés 144 -169 -172 -188 -199  -217,6% +1,8% +9,3% +5,8%
Emprunts nets 442 57 99 -199 469  -87,1% +73,4% -300,9% -336,4%
Flux de financement 1 109 -115 37 -31 363  -110,4% -132,4% -183,7% -1 262,7%
 
Variation nette de la trésorerie -13 16 -17 0 7  -228,8% -202,3% -101,0% +4 500,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0  -0,7% -9,5% +12,4% +2,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 115 116 130 132 132  +0,7% +12,3% +1,4% -0,5%
Charges d'exploitation -48 -53 -58 -58 -57  +9,8% +8,9% +0,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -36 -34 -42 -43 -44  -3,8% +21,6% +2,2% +2,3%
   dont Frais généraux -10 -10 -10 -10 -10  +1,1% +6,8% -2,6% +0,5%
Résultat opérationnel 32 29 31 32 31  -8,2% +7,4% +2,2% -3,2%
Autres revenus/frais nets -9 -1 -17 -14 36  -92,8% +2 402,5% -19,4% -357,0%
Charge d'intérêt -13 -19 -17 -17 -18  +43,6% -13,2% +2,4% +6,2%
Résultat avant impôts 22 28 14 18 66  +28,2% -50,6% +28,6% +269,6%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 27 13 17 63  +27,8% -52,0% +29,0% +272,7%
 
EBITDA 73 90 79 83 130  +22,4% -12,4% +5,8% +55,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 20 22 22 22  -8,2% +7,4% +2,2% -3,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -1,1% +7,4% +1,1% -0,9%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5  +20,2% -16,2% +5,5% +55,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  +25,5% -54,1% +28,7% +271,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 342 242 213 285 249  -29,3% -12,0% +33,7% -12,6%
   dont Trésorerie 5 10 3 0 3  +84,0% -72,4% -85,3% +526,4%
   dont Placements à CT 79 70 76 81 80  -11,2% +8,4% +6,5% -1,2%
   dont Créances clients 281 219 198 210 231  -22,1% -9,7% +5,9% +10,1%
   dont Stock 45 2 2 66 -  -95,6% +7,6% +3 014,0% -
Placements à long terme 4 268 5 036 4 973 146 80  +18,0% -1,3% -97,1% -45,6%
Biens corporels 3 822 4 348 4 568 4 501 4 787  +13,8% +5,0% -1,5% +6,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 192 498 498 493 505  +159,4% 0% -1,0% +2,5%
Actifs totaux 4 409 5 183 5 116 5 126 5 142  +17,5% -1,3% +0,2% +0,3%
 
Passifs courants 499 380 346 368 371  -24,0% -8,9% +6,3% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 6 7 1 5 7  +15,5% -79,0% +281,4% +22,3%
   dont Dette à court terme 402 268 249 259 257  -33,3% -6,9% +3,8% -0,6%
Dette à long terme 1 421 1 912 1 893 1 903 1 887  +34,6% -1,0% +0,5% -0,9%
Passifs totaux 1 645 2 189 2 156 2 179 2 174  +33,1% -1,5% +1,1% -0,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +3,4% +0,3% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis -751 -776 -814 -850 -839  +3,3% +5,0% +4,4% -1,3%
Capitaux propres 2 691 2 836 2 804 2 793 2 818  +5,4% -1,1% -0,4% +0,9%
 
Dette portant intérets 1 822 2 180 2 142 2 161 2 143  +19,6% -1,7% +0,9% -0,8%
Dette nette 1 739 2 100 2 064 2 080 2 061  +20,8% -1,7% +0,8% -0,9%
Fonds de roulement -157 -138 -133 -83 -122  -12,4% -3,4% -37,5% +46,6%
Actions en circulation (en M) 224,0 228,0 238,3 239,0 239,9  +1,8% +4,5% +0,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 22 28 14 18 66  +28,2% -50,6% +28,6% +269,6%
 
Dépréciation 39 43 49 49 48  +12,0% +13,0% +0,8% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 -13 5 1 -49  +1 658,7% -133,5% -86,7% -8 220,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 0 -1 -1 -4  -103,2% -1 682,0% +11,4% +383,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 8 -8 13 -1  -205,4% -199,2% -276,5% -107,2%
Flux opérationnel 53 72 55 85 63  +34,5% -24,1% +55,8% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 9 10 5 16 8  +20,3% -47,2% +191,8% -48,0%
Investissements -88 -533 22 -41 -99  +507,2% -104,1% -290,8% +140,6%
Flux d’investissement -78 -484 12 -59 -42  +524,6% -102,5% -587,6% -29,8%
 
Dividendes payés 50 -50 -53 -52 -52  -200,0% +5,6% -1,9% +0,5%
Emprunts nets 81 489 -19 9 -17  +502,4% -104,0% -144,1% -298,9%
Flux de financement 28 417 -74 -28 -66  +1 390,2% -117,7% -62,2% +137,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 5 -7 -2 2  +17,2% -258,5% -67,4% -190,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +34,8% -23,6% +40,2% -21,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.