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Physicians Realty Trust

Physicians REIT (DOC.US, US71943U1043)

Physicians Realty Trust is a self-managed healthcare real estate company organized to acquire, selectively develop, own and manage healthcare properties that are leased to physicians, hospitals and healthcare delivery systems. The Company invests in real estate that is integral to providing high quality healthcare. The Company conducts its business through an UPREIT structure in which its properties are owned by Physicians Realty L.P., a Delaware limited partnership (the ?operating partnership?), directly or through limited partnerships, limited liability companies or other subsidiaries. The Company is the sole general partner of the operating partnership and, as of September 30, 2020, owned approximately 97.4% of OP Units.

Siège social : 309 North Water Street, Milwaukee, WI, United States, 53202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Physicians REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Physicians Realty Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 588 000 99,1% 0,6% 96,5% 3,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,1 47,2 7,1 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,2 USD masqué 17,8 17,9 10,4 19,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Physicians Realty Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Physicians Realty Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% +3,9% -0,6% -4,6% -3,7% +6,5% +36,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,8% +28,6% +50,0% +93,5% +125,1% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Physicians Realty Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Physicians Realty Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John T. Thomas Pres, CEO & Trustee 55 Jeffrey Nelson Theiler Exec. VP, CFO & Head of Investor Relations 47
Del Mar Deeni Taylor Exec. VP & Chief Investment Officer 64 Bradley D. Page J.D. Sr. VP & Gen. Counsel 60
Mark D. Theine Exec. VP of Asset Management 38 John W. Lucey Chief Accounting & Admin. Officer 59
Daniel M. Klein J.D. Sr. VP of Investments & Deputy Chief Investment Officer 56 Amy M. Hall Sr. VP of Leasing & Physician Strategy -
Laurie P. Becker Sr. VP & Controller 42      

 

Opérations d’initiés récentes pour Physicians Realty Trust

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 28/08/2020 Black Albert Jr Achat 2 800 $18,13 $50 764
Feu rouge 18/08/2020 Klein Daniel M Vente 4 208 $18,04 $75 912
Feu rouge 17/08/2020 Theiler Jeffrey Vente 27 200 $18,09 $492 048
Feu rouge 04/06/2020 Anderson Stanton D. Vente 6 000 $17,73 $106 380
Feu vert 13/03/2020 Lucey John W. Achat 3 145 $15,97 $50 226
Feu rouge 04/03/2020 Anderson Stanton D. Vente 5 000 $20,09 $100 450
Feu rouge 03/02/2020 Thomas John T Vente 5 000 $19,50 $97 500
Feu rouge 02/01/2020 Thomas John T Vente 5 000 $18,48 $92 400
Feu vert 10/12/2019 Theine Mark D. Achat 2 650 $19,03 $50 430
Feu rouge 02/12/2019 Thomas John T Vente 5 000 $19,02 $95 100
Feu vert 11/11/2019 Theiler Jeffrey Achat 4 150 $18,19 $75 489
Feu vert 08/11/2019 Lucey John W. Achat 1 060 $17,90 $18 974
Feu vert 08/11/2019 Lucey John W. Achat 1 840 $17,99 $33 102
Feu rouge 01/11/2019 Thomas John T Vente 5 000 $18,60 $93 000
Feu rouge 01/10/2019 Thomas John T Vente 5 000 $17,55 $87 750
Feu vert 06/09/2019 Page Bradley D. Achat 4 330 $17,27 $74 779
Feu rouge 03/09/2019 Thomas John T Vente 5 000 $17,50 $87 500
Feu rouge 08/08/2019 Thomas John T Vente 5 000 $17,50 $87 500
Feu rouge 06/06/2019 Thomas John T Vente 5 000 $18,26 $91 300
Feu vert 09/05/2018 Thompson Tommy G Achat 1 300 $15,22 $19 786
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PHYSICIANS REIT-$1 133 292

 

Présence de Physicians REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Physicians Realty Trust

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Fondamentaux de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 241 344 423 415 438  +42,5% +23,0% -1,7% +5,4%
EBITDA 118 165 217 228 225  +39,6% +31,4% +5,4% -1,5%
Résultat opérationnel 31 34 47 46 64  +7,4% +38,0% -1,4% +39,2%
Résultat net 28 37 55 73 65  +33,0% +46,7% +33,5% -11,5%
Free Cash Flow 116 157 174 161 199  +35,7% +10,7% -7,5% +23,8%
Marge de FCF 48% 46% 41% 39% 46%  -4,8% -10,0% -5,9% +17,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 721 5 428 3 912 4 043 4 080  +45,9% -27,9% +3,3% +0,9%
Actions en circulation (en M) 130 168 188 192 211  +29,2% +11,9% +2,1% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Physicians Realty Trust

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Ratio de profitabilité de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 73% 72% 71% 70% 71%  -1,2% -1,1% -1,5% +1,1%
Marge d’EBITDA 49% 48% 51% 55% 51%  -2,0% +6,8% +7,3% -6,5%
Marge opérationnelle 13% 10% 11% 11% 15%  -24,7% +12,2% +0,4% +32,1%
Marge bénéficiaire 12% 11% 13% 18% 15%  -6,7% +19,3% +35,8% -16,0%
Marge de FCF 48% 46% 41% 39% 46%  -4,8% -10,0% -5,9% +17,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,3% 1,7% 1,5%  - +24,5% +30,6% -14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 2,3% 3,1% 2,6%  - +27,3% +35,3% -16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,1 0,2 0,1 -  -64,8% +71,3% -65,9% -37,6%
Liquidité générale 0,3 0,1 0,2 0,1 -  -64,4% +98,2% -65,9% -37,6%
Dette nette sur EBITDA 16,6 17,9 7,0 7,1 6,4  +7,7% -61,0% +2,3% -10,7%
Dette sur actifs 69% 71% 37% 38% 33%  +3,4% -47,9% +1,6% -13,3%
Dette sur capitaux propres 114% 119% 64% 68% 54%  +4,8% -46,1% +5,3% -19,7%
Couverture par l’EBITDA 4,9 3,5 3,3 3,5 3,9  -29,1% -6,7% +7,3% +12,0%
   ∼ par l’EBIT 1,3 0,8 0,9 1,2 1,2  -35,9% +4,2% +34,7% +0,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 3,8 3,2 3,1 4,1  -28,0% -17,9% -1,9% +31,9%
Coût de la dette - 1,9% 2,9% 4,1% 3,7%  - +54,9% +39,2% -9,4%

 

Graphique des dividendes de Physicians Realty Trust

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Ratios de distribution de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 28 37 55 73 65  +33,0% +46,7% +33,5% -11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 116 157 174 161 199  +35,7% +10,7% -7,5% +23,8%
Dividende payé -106 -144 -169 -172 -187  +35,0% +17,6% +1,8% +8,5%
Distribution sur résultat net 378% 384% 308% 235% 288%  +1,5% -19,9% -23,7% +22,6%
Distribution sur FCF 92% 91% 97% 107% 94%  -0,5% +6,2% +10,1% -12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Physicians Realty Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 15 11 8 7 4  -28,6% -27,5% -8,7% -43,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 418 369 391 430  - -11,8% +6,1% +9,9%
Conversion de l’encaisse - -408 -361 -384 -426  - -11,4% +6,4% +10,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,1% +23,6% -6,3% +3,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 7% 6%  -0,1% +31,2% +3,0% -6,5%
Frais généraux sur CA 35% 35% 36% 38% 37%  -0,3% +2,6% +6,1% -2,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Physicians Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Physicians Realty Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Physicians REIT

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Dividendes par action détachés par Physicians Realty Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,23-----------
20200,11--0,11--0,11--0,11--
20190,23--0,23--0,13--0,13--
20180,23--0,23--0,23--0,23--
20170,23--0,23-0,23---0,23--
20160,23-0,23--0,23---0,23--
20150,23--0,23--0,23--0,23--
20140,23--0,23--0,23--0,23--
2013---------0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 241 344 423 415 438  +42,5% +23,0% -1,7% +5,4%
Charges d'exploitation -210 -310 -376 -369 -374  +47,8% +21,3% -1,8% +1,1%
   dont Coût des ventes -66 -97 -123 -125 -128  +47,0% +26,4% +1,8% +2,7%
   dont Frais généraux -84 -120 -151 -158 -162  +42,2% +26,2% +4,3% +2,6%
Résultat opérationnel 31 34 47 46 64  +7,4% +38,0% -1,4% +39,2%
Autres revenus/frais nets -15 -12 12 31 -  -20,5% -201,1% +165,6% -
Charge d'intérêt -24 -47 -66 -65 -57  +97,0% +40,8% -1,8% -12,1%
Résultat avant impôts 31 34 47 46 64  +7,4% +38,0% -1,4% +39,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 37 55 73 65  +33,0% +46,7% +33,5% -11,5%
 
EBITDA 118 165 217 228 225  +39,6% +31,4% +5,4% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 24 33 32 45  +7,4% +38,0% -1,4% +39,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 25 13 28 10 7  -49,8% +120,9% -63,2% -29,6%
   dont Trésorerie 15 3 19 2 3  -82,4% +602,6% -87,7% +6,8%
   dont Placements à CT 4 2 - - -  -53,9% - - -
   dont Créances clients 10 10 9 8 5  +1,8% -10,9% -10,2% -40,3%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 768 4 045 3 970 4 201 4 263  +46,2% -1,9% +5,8% +1,5%
Biens corporels 2 488 3 608 3 588 3 725 3 986  +45,0% -0,6% +3,8% +7,0%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 301 459 452 390 137  +52,2% -1,4% -13,7% -64,9%
Actifs totaux 2 888 4 164 4 143 4 347 4 414  +44,2% -0,5% +4,9% +1,5%
 
Passifs courants 79 111 124 134 151  +41,0% +11,5% +8,0% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 79 111 124 134 151  +41,0% +11,5% +8,0% +12,8%
   dont Dette à court terme 991 1 477 - - -  +49,1% - - -
Dette à long terme 991 1 477 1 533 1 634 1 439  +49,1% +3,7% +6,6% -12,0%
Passifs totaux 1 079 1 604 1 670 1 838 1 671  +48,7% +4,1% +10,0% -9,1%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +33,4% +0,6% +4,2% +10,3%
Bénéfices non répartis -197 -315 -428 -529 -658  +59,9% +35,8% +23,6% +24,4%
Capitaux propres 1 738 2 473 2 380 2 409 2 641  +42,3% -3,8% +1,2% +9,6%
 
Dettes portant intérets 1 982 2 955 1 533 1 634 1 439  +49,1% -48,1% +6,6% -12,0%
Actions en circulation (en M) 130 168 188 192 211  +29,2% +11,9% +2,1% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 32 40 58 74 68  +26,2% +46,6% +27,7% -8,0%
 
Dépréciation 87 125 158 151 157  +44,5% +26,6% -4,5% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 -13 -23 -26 6  +62,7% +71,4% +16,1% -121,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -3 0 -6 -  -70,3% -107,7% -2 666,1% -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 19 16 2 3  +1,6% -16,5% -87,1% +29,2%
Flux opérationnel 127 180 209 201 233  +41,9% +15,6% -3,6% +16,0%
 
Dépenses d’investissement 11 23 35 40 34  +105,6% +49,0% +15,9% -15,6%
Investissements -1 261 -1 303 -77 -255 -167  +3,3% -94,1% +230,8% -34,5%
Flux d’investissement -1 263 -1 303 -77 -255 -202  +3,2% -94,1% +230,8% -20,9%
 
Dividendes payés -106 -144 -169 -172 -187  +35,0% +17,6% +1,8% +8,5%
Emprunts nets 510 442 57 99 -199  -13,5% -87,1% +73,4% -300,9%
Flux de financement 1 148 1 109 -115 132 -31  -3,4% -110,4% -214,4% -123,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -13 16 132 0  -203,4% -228,8% +701,0% -99,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 105 104 103 105 104  -1,4% -0,9% +2,0% -0,4%
Charges d'exploitation -92 -92 -92 -91 -92  +0% -0,1% -1,9% +2,2%
   dont Coût des ventes -32 -30 -31 -31 -33  -3,3% +1,6% +0,2% +4,8%
   dont Frais généraux -8 -8 -9 -8 -8  +2,8% +7,6% -8,2% +1,3%
Résultat opérationnel 15 15 15 19 17  -1,2% +0,8% +22,7% -8,0%
Autres revenus/frais nets 0 28 -0 -0 -1  +6 221,0% -100,6% -29,7% +443,1%
Charge d'intérêt -16 -17 -16 -14 -14  +2,0% -5,4% -9,1% -3,5%
Résultat avant impôts 15 15 15 19 17  -1,2% +0,8% +22,7% -8,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 41 14 18 16  +178,8% -65,7% +24,2% -11,0%
 
EBITDA 108 108 107 110 109  +0,2% -0,9% +2,5% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 11 11 13 12  -1,2% +0,8% +22,7% -8,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 17 10 12 11 8  -39,0% +14,5% -5,9% -30,1%
   dont Trésorerie 9 2 3 4 4  -73,0% +10,9% +49,0% -5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 8 9 7 4  -2,9% +15,5% -21,4% -43,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 098 4 201 4 196 4 188 4 182  +2,5% -0,1% -0,2% -0,1%
Biens corporels 3 759 3 725 3 766 3 745 3 743  -0,9% +1,1% -0,5% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 398 390 229 220 138  -2,0% -41,2% -4,1% -37,4%
Actifs totaux 4 248 4 347 4 341 4 334 4 332  +2,3% -0,1% -0,2% 0%
 
Passifs courants 122 134 125 139 141  +9,5% -6,8% +11,1% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 122 134 125 139 141  +9,5% -6,8% +11,1% +1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 564 1 634 1 432 1 342 1 368  +4,5% -12,4% -6,3% +1,9%
Passifs totaux 1 756 1 838 1 638 1 561 1 588  +4,6% -10,9% -4,7% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,9% +6,6% +2,7% +0%
Bénéfices non répartis -526 -529 -564 -595 -628  +0,6% +6,5% +5,6% +5,5%
Capitaux propres 2 382 2 409 2 602 2 671 2 643  +1,1% +8,0% +2,6% -1,0%
 
Dettes portant intérets 1 564 1 634 1 432 1 342 1 368  +4,5% -12,4% -6,3% +1,9%
Actions en circulation (en M) 192 192 203 210 215  0% +5,7% +3,4% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Physicians Realty Trust (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 16 41 15 18 16  +165,0% -63,9% +23,3% -10,7%
 
Dépréciation 38 38 39 39 40  -0,4% +0,6% +0,8% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 -28 1 1 2  +1 581,9% -104,2% +29,9% +23,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 -4 -2 1 1  +236,8% -52,6% -155,5% +47,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 12 -15 12 -5  -234,7% -222,5% -181,3% -143,3%
Flux opérationnel 44 61 35 73 59  +39,0% -42,9% +109,1% -19,5%
 
Dépenses d’investissement 74 11 4 8 9  -85,9% -60,0% +80,5% +16,8%
Investissements -12 -109 -18 -24 -25  +780,1% -83,9% +36,6% +4,0%
Flux d’investissement -85 -109 -22 -32 -35  +28,5% -79,7% +45,4% +8,3%
 
Dividendes payés -43 -44 -44 -47 -48  +2,4% +1,2% +5,5% +2,8%
Emprunts nets 35 70 -203 -90 24  +101,3% -391,9% -55,4% -127,0%
Flux de financement 43 136 -13 -40 -24  +218,2% -109,2% +215,4% -39,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 142 0 1 -0  +7 616,8% -99,8% +397,7% -117,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.