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Ventas, Inc

Ventas (VTR.US, US92276F1003)

Ventas, Inc. (together with its subsidiaries, unless otherwise expressly noted), an S&P 500 company, is a real estate investment trust with a highly diversified portfolio of senior housing, research and innovation, and healthcare properties located throughout the United States, Canada and the United Kingdom. As of March 31, 2020, Ventas owned or managed through unconsolidated joint ventures approximately 1,200 properties (including properties classified as held for sale), consisting of senior housing communities, medical office buildings, research and innovation centers, inpatient rehabilitation and long-term acute care facilities, and health systems. Through its Lillibridge subsidiary, Ventas provides management, leasing, marketing, facility development and advisory services to highly rated hospitals and health systems throughout the United States.

Siège social : 353 North Clark Street, Chicago, IL, United States, 60654

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ventas

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ventas, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
373 088 000 99,6% 0,4% 91,9% 4,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 36,0 3,2 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,1 USD masqué 41,9 35,7 13,3 74,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ventas, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Ventas, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +18,7% +21,6% +95,1% -36,3% -15,1% -25,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,7% -1,0% +10,5% +7,8% +12,9% +46,7% +51,6%

 

Équipe de direction de Ventas, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Debra A. Cafaro Chairman & CEO 62 Robert F. Probst Exec. VP & CFO 52
John D. Cobb Exec. VP & Chief Investment Officer 49 T. Richard Riney J.D. Sr. Advisor 62
Peter J. Bulgarelli Exec. VP of Office 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ventas, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ventas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Ventas, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,5% 14,5%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,5% 4,5%
2 BlackRock 9,5% 24,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,3%
3 Cohen & Steers 8,4% 32,4% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,4%
4 State Street 6,6% 39,0% 4 Cohen & Steers Real Estate Securities A 1,5% 10,8%
5 JPMorgan Chase 5,8% 44,8% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 12,0%
6 Apg Investments Us 4,4% 49,2% 6 Fidelity US REIT Mother Fund 1,1% 13,2%
7 Amvescap 3,5% 52,7% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 14,2%
8 FMR 3,0% 55,6% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 15,1%
9 Geode Capital Management 2,0% 57,7% 9 DFA Real Estate Securities I 0,9% 16,0%
10 Northern Trust 1,9% 59,6% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 16,8%
11 Bank of New York Mellon 1,8% 61,4% 11 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,8% 17,6%
12 Dimensional Fund Advisors 1,5% 62,9% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 18,4%
13 CenterSquare Investment Management 1,4% 64,3% 13 AMOne Shinko US-REIT Open 0,7% 19,1%
14 Mellon Investments 1,3% 65,6% 14 Capital Group American Mutual Comp 0,7% 19,8%
15 Legal & General Group 1,2% 66,8% 15 American Funds American Mutual A 0,7% 20,5%
16 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,0% 67,8% 16 JPM US Equity Income-Composite 0,7% 21,2%
17 Daiwa Securities Group 1,0% 68,8% 17 JPMorgan Equity Income I 0,7% 21,9%
18 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,0% 69,8% 18 Vanguard Value Index Inv 0,7% 22,5%
19 Charles Schwab Investment Management 0,9% 70,7% 19 Cohen & Steers Realty Shares L 0,7% 23,2%
20 UBS Asset Mgmt Americas 0,9% 71,6% 20 JNL/Goldman Sachs Dividend Income & Gr I 0,6% 23,8%

 

Graphique des profits et résultats de Ventas, Inc

Fondamentaux de Ventas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 632 4 920 1 594 2 083 2 163  +6,2% -67,6% +30,7% +3,8%
EBITDA 3 020 3 303 5 039 5 986 6 319  +9,4% +52,5% +18,8% +5,6%
Résultat opérationnel 2 079 2 417 4 134 4 943 5 200  +16,3% +71,0% +19,6% +5,2%
Résultat net 418 649 1 356 409 433  +55,4% +108,9% -69,8% +5,8%
Free Cash Flow -1 367 -62 630 653 -81  -95,5% -1 122,3% +3,6% -112,4%
Marge de FCF -29% -1% 40% 31% -4%  -95,8% -3 256,0% -20,8% -111,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 6% 9% 10% 1%  -45,9% +56,1% +10,1% -90,5%
Capital investi 31 978 32 715 33 418 20 950 22 605  +2,3% +2,2% -37,3% +7,9%
Actions en circulation (en M) 334 348 359 359 370  +4,2% +3,2% 0% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ventas, Inc

Ratio de profitabilité de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 70% 71% 193% 181% 184%  +1,6% +173,4% -6,2% +1,4%
Marge d’EBITDA 65% 67% 316% 287% 292%  +3,0% +370,9% -9,1% +1,7%
Marge opérationnelle 45% 49% 259% 237% 240%  +9,5% +428,0% -8,5% +1,3%
Marge bénéficiaire 9% 13% 85% 20% 20%  +46,3% +545,0% -76,9% +1,8%
Marge de FCF -29% -1% 40% 31% -4%  -95,8% -3 256,0% -20,8% -111,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 5,8% 1,8% 1,8%  - +101,4% -69,4% +4,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 12,7% 3,9% 4,2%  - +96,2% -69,5% +7,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,8 7,3 4,9 3,2 0,3  +52,3% -33,6% -33,3% -90,5%
Liquidité générale 0,7 3,4 0,9 0,7 0,1  +422,2% -74,7% -16,2% -88,3%
Dette nette sur EBITDA 7,4 6,6 4,4 1,8 1,9  -10,2% -33,0% -59,9% +7,1%
Dette sur actifs 101% 96% 94% 48% 49%  -4,6% -2,0% -49,5% +3,6%
Dette sur capitaux propres 234% 213% 208% 105% 116%  -9,2% -2,4% -49,4% +10,8%
Couverture par l’EBITDA 8,2 7,9 -11,2 -13,5 -14,0  -4,3% -242,9% +20,3% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 5,6 5,8 -9,2 -11,4 -11,6  +2,3% -260,4% +23,6% +1,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,3 -3,2 -3,1 -3,2  -14,1% -198,8% -3,0% +2,0%
Coût de la dette - 1,9% -2,0% -2,7% -3,9%  - -206,5% +32,9% +48,4%

 

Graphique des dividendes de Ventas, Inc

Ratios de distribution de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 418 649 1 356 409 433  +55,4% +108,9% -69,8% +5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 367 -62 630 653 -81  -95,5% -1 122,3% +3,6% -112,4%
Dividende payé -1 016 -1 025 -827 -1 127 -1 158  -200,9% -19,3% +36,2% -202,7%
Distribution sur résultat net 243% 158% 61% 275% 267%  -35,1% -61,4% +351,4% -2,9%
Distribution sur FCF -74% -1 662% 131% 173% -1 429%  +2 135,8% -107,9% +31,5% -927,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ventas, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 20 18 61 44 47  -10,4% +237,7% -28,5% +7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 -23 -22 -253  - -208,8% -6,8% +1 078,0%
Conversion de l’encaisse - -3 84 65 300  - -2 861,3% -22,6% +359,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +2,1% -68,7% +38,6% -5,0%
Frais généraux sur CP 2% 1% -1% -2% -2%  -14,3% -209,4% +49,6% -25,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% -10% -11% -8%  -11,7% -450,8% +7,6% -26,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ventas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Ventas, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ventas, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,79--0,45--0,45---
2019--0,79--0,79--0,79--0,79
2018--0,79--0,79--0,79--0,79
2017--0,78--0,78--0,78--0,79
2016--0,73--0,73--0,73--0,78
20150,18-0,51--0,69--0,73--0,73
2014--0,63--0,63--0,63--0,79
2013--0,59--0,59--0,59--0,63
2012--0,54--0,54--0,54--0,54
2011--0,50--0,500,11-0,39--0,50
2010--0,47--0,47--0,47--0,47
2009--0,45--0,45--0,45--0,45
2008--0,45--0,45--0,45--0,45
2007--0,42--0,42--0,42--0,42
2006--0,35--0,35--0,35--0,35
2005--0,32--0,32--0,32--0,32
2004--0,28--0,28--0,28--0,28
2003-0,23--0,23--0,23---0,23
2002-0,21--0,21--0,21---0,21
2001---0,19--0,19-0,19--0,23
2000-----------0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 632 4 920 1 594 2 083 2 163  +6,2% -67,6% +30,7% +3,8%
Charges d'exploitation -1 143 -1 060 -1 054 -1 169 -1 227  -7,2% -199,4% +10,9% +5,0%
   dont Coût des ventes -1 410 -1 442 -1 486 -1 691 -1 811  +2,3% -203,1% +13,8% +7,0%
   dont Frais généraux -146 -137 -156 -219 -166  -6,3% -213,6% +40,6% -24,1%
Résultat opérationnel 2 079 2 417 4 134 4 943 5 200  +16,3% +71,0% +19,6% +5,2%
Autres revenus/frais nets -483 -33 -32 -164 -16  -93,2% -3,5% +415,2% -90,3%
Charge d'intérêt -367 -420 -448 -442 -452  +14,3% -206,8% -1,3% +2,1%
Résultat avant impôts 352 519 585 385 5 702  +47,4% +12,8% -34,2% +1 381,7%
Impôts sur les bénéfices -39 -31 -55 -40 -56  -20,2% +76,0% -27,6% +40,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
418 649 1 356 409 433  +55,4% +108,9% -69,8% +5,8%
 
EBITDA 3 020 3 303 5 039 5 986 6 319  +9,4% +52,5% +18,8% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 847 2 271 3 744 4 430 5 149  +23,0% +64,9% +18,3% +16,2%
Taux d’imposition 11% 6% 9% 10% 1%  -45,9% +56,1% +10,1% -90,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 53 287 81 72 106  +440,9% -71,6% -11,2% +47,2%
   dont Trésorerie 53 287 81 72 106  +440,9% -71,6% -11,2% +47,2%
   dont Placements à CT 78 81 107 - -  +3,5% +32,6% - -
   dont Créances clients 257 245 268 250 279  -4,8% +9,4% -6,6% +11,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 20 578 21 193 22 058 20 638 45  +3,0% +4,1% -6,4% -99,8%
Biens corporels 19 625 19 626 19 910 19 482 27 126  +0% +1,4% -2,1% +39,2%
Écart d'acquisitions 1 047 1 033 1 035 1 051 1 051  -1,4% +0,1% +1,5% +0,1%
Biens incorporels 13 1 519 1 544 1 509 1 306  +11 385,3% +1,7% -2,3% -13,4%
Actifs totaux 22 262 23 167 23 955 22 585 24 692  +4,1% +3,4% -5,7% +9,3%
 
Passifs courants 81 84 94 100 1 257  +3,6% +12,2% +6,1% +1 161,0%
   dont Créances fournisseurs 81 84 94 100 1 257  +3,6% +12,2% +6,1% +1 161,0%
   dont Dette à court terme 11 207 11 127 11 276 - -  -0,7% +1,3% - -
Dette à long terme 11 207 11 127 11 276 10 734 12 159  -0,7% +1,3% -4,8% +13,3%
Passifs totaux 12 440 12 437 12 864 12 125 13 873  0% +3,4% -5,7% +14,4%
 
Action ordinaire 84 89 89 89 93  +5,9% +0,6% +0,1% +4,6%
Bénéfices non répartis -2 112 -2 488 -2 241 -2 930 -3 669  +17,8% -9,9% +30,8% +25,2%
Capitaux propres 9 564 10 460 10 866 10 216 10 446  +9,4% +3,9% -6,0% +2,3%
 
Dettes portant intérets 22 414 22 255 22 552 10 734 12 159  -0,7% +1,3% -52,4% +13,3%
Actions en circulation (en M) 334 348 359 359 370  +4,2% +3,2% 0% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 419 651 1 361 416 439  +55,4% +108,9% -69,4% +5,6%
 
Dépréciation 955 889 904 939 1 069  -6,9% +1,7% +3,8% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets 26 -3 22 170 37  -111,2% -858,1% +682,6% -78,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 62 -9 -18 -18 -67  -115,2% +92,2% 0% +267,8%
Flux opérationnel 1 392 1 367 1 442 1 381 1 438  -1,7% +5,5% -4,2% +4,1%
 
Dépenses d’investissement 2 758 1 429 812 729 1 519  -48,2% -43,2% -10,3% +108,4%
Investissements -11 159 -708 635 -245  -1 485,5% -546,5% -189,7% -138,5%
Flux d’investissement -2 424 -1 235 -977 324 -1 585  -49,1% -20,9% -133,2% -588,5%
 
Dividendes payés -1 016 1 025 827 1 127 -1 158  -200,9% -19,3% +36,2% -202,7%
Emprunts nets 329 -36 385 321 364  -110,8% -1 179,7% -16,5% +13,1%
Flux de financement 1 030 102 -671 -1 762 161  -90,1% -760,0% +162,5% -109,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 235 -206 -56 13  -13 108,1% -187,7% -72,8% -123,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 523 544 571 580 553  +3,9% +5,0% +1,5% -4,6%
Charges d'exploitation -262 -279 -406 -300 -416  +6,5% +45,3% -26,2% +38,8%
   dont Coût des ventes -436 -462 -481 -482 -499  +5,9% +4,1% +0,2% +3,6%
   dont Frais généraux -32 -41 -53 -43 -30  +28,3% +31,0% -19,9% -29,5%
Résultat opérationnel 1 222 1 286 1 458 1 361 1 468  +5,2% +13,4% -6,7% +7,8%
Autres revenus/frais nets 19 -43 6 203 -15  -320,8% -113,2% +3 480,8% -107,2%
Charge d'intérêt -110 -114 -117 -117 -123  +3,3% +2,4% 0% +5,5%
Résultat avant impôts 1 356 1 440 1 556 1 697 1 590  +6,2% +8,0% +9,1% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -58 -2 -1 -149 -56  -103,5% -65,4% -21 572,0% -137,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 85 11 473 -157  -59,5% -86,6% +4 034,6% -133,2%
 
EBITDA 1 477 1 566 1 794 1 833 1 822  +6,0% +14,6% +2,2% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 170 1 284 1 458 1 242 1 416  +9,7% +13,5% -14,8% +14,0%
Taux d’imposition 4% 0% 0% 9% 4%  -96,7% -68,0% +19 585,8% -59,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 138 209 106 2 848 993  +50,8% -49,0% +2 577,7% -65,1%
   dont Trésorerie 138 209 106 2 848 993  +50,8% -49,0% +2 577,7% -65,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 266 273 279 277 179  +2,5% +2,3% -0,6% -35,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 47 46 45 166 166  -2,6% -1,9% +268,1% +0,2%
Biens corporels 25 352 27 173 27 126 26 571 26 712  +7,2% -0,2% -2,0% +0,5%
Écart d'acquisitions 1 050 1 050 1 051 1 050 1 050  0% +0,1% -0,1% 0%
Biens incorporels 1 267 1 335 1 306 1 242 1 240  +5,3% -2,2% -4,9% -0,1%
Actifs totaux 22 989 24 804 24 692 26 618 24 589  +7,9% -0,4% +7,8% -7,6%
 
Passifs courants 1 249 1 279 1 257 1 229 1 116  +2,4% -1,8% -2,2% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 1 249 1 279 1 257 1 229 1 116  +2,4% -1,8% -2,2% -9,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 256 12 053 12 159 14 172 12 530  +17,5% +0,9% +16,6% -11,6%
Passifs totaux 11 890 13 731 13 873 15 704 13 958  +15,5% +1,0% +13,2% -11,1%
 
Action ordinaire 93 93 93 93 93  +0,3% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis -3 173 -3 384 -3 669 -3 492 -3 816  +6,7% +8,4% -4,8% +9,3%
Capitaux propres 10 820 10 666 10 446 10 633 10 311  -1,4% -2,1% +1,8% -3,0%
 
Dettes portant intérets 10 256 12 053 12 159 14 172 12 530  +17,5% +0,9% +16,6% -11,6%
Actions en circulation (en M) 366 377 370 376 376  +3,0% -1,9% +1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 212 87 13 475 -159  -59,0% -85,2% +3 582,1% -133,5%
 
Dépréciation 232 240 355 253 355  +3,6% +48,0% -28,8% +40,6%
Ajustements des bénéfices nets -8 40 6 -206 126  -595,6% -86,2% -3 795,0% -161,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -42 8 -37 31  +3 089,8% -119,7% -542,4% -185,4%
Flux opérationnel 393 354 354 314 406  -9,9% 0% -11,2% +29,0%
 
Dépenses d’investissement 296 889 249 174 84  +200,3% -71,9% -30,3% -51,6%
Investissements -215 -32 6 92 -61  -85,1% -118,4% +1 465,5% -165,7%
Flux d’investissement -440 -914 -163 517 -169  +107,8% -82,1% -416,5% -132,7%
 
Dividendes payés -284 -295 -296 -296 -296  +3,7% +0,4% +0,1% -0,1%
Emprunts nets -459 843 48 2 214 -1 793  -283,9% -94,3% +4 538,1% -181,0%
Flux de financement 45 630 -254 1 911 -2 095  +1 303,1% -140,4% -851,3% -209,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 70 -64 2 743 -1 858  -3 772,7% -190,7% -4 414,3% -167,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.