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Ventas Inc

Ventas (VTR.US, US92276F1003)

Ventas, an S&P 500 company, operates at the intersection of two powerful and dynamic industries " healthcare and real estate. As one of the world's foremost Real Estate Investment Trusts (REIT), we use the power of capital to unlock the value of real estate, partnering with leading care providers, developers, research and medical institutions, innovators and healthcare organizations whose success is buoyed by the demographic tailwind of an aging population. For more than twenty years, Ventas has followed a successful strategy that endures: combining a high-quality diversified portfolio of properties and capital sources to manage through cycles, working with industry leading partners, and a collaborative and experienced team focused on producing consistent growing cash flows and superior returns on a strong balance sheet, …

Siège social : 353 North Clark Street, Chicago, IL, United States, 60654

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ventas

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ventas Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
399 994 000 99,6% 0,5% 98,3% 4,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
990,8 25,5 2,3 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,4 USD masqué 48,8 46,9 35,3 64,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ventas Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ventas Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,1% -16,6% -6,6% +4,3% -30,0% -15,2% +70,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,7% +11,3% -13,2% -5,7% -2,3% +24,0% +10,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ventas Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ventas Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Debra A. Cafaro Chairman & CEO 65 Robert F. Probst Exec. VP & CFO 55
John D. Cobb Exec. VP & Chief Investment Officer 52 Peter J. Bulgarelli Exec. VP of Office 62
J. Justin Hutchens Exec. VP of Sr. Housing 48 Gregory R. Liebbe Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller -
Bhavana Devulapally Sr. VP & Chief Information Officer - Carey Shea Roberts J.D. Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. and Ethics & Compliance Officer 52
Louise Adhikari VP of Marketing & Corp. Communications - Edmund M. Brady III Chief HR Officer & Sr. VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ventas Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/02/2023 Debra A Cafaro CEO Vente 32 932 $52,74 $1 736 834
01/06/2022 Debra A Cafaro CEO Vente 17 400 $56,43 $981 882
01/04/2022 Debra A Cafaro CEO Vente 17 400 $62,49 $1 087 326
29/03/2022 Debra A Cafaro CEO Vente 69 602 $63,40 $4 412 767
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VENTAS-$8 218 808

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ventas Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ventas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ventas Inc

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Fondamentaux de Ventas Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 721 3 862 3 795 3 828 4 129  +3,8% -1,7% +0,9% +7,9%
EBITDA 1 732 1 874 1 922 1 691 1 104  +8,2% +2,6% -12,0% -34,7%
Résultat opérationnel 983 851 591 421 -41  -13,5% -30,5% -28,7% -109,7%
Résultat net 409 433 439 49 -47  +5,8% +1,4% -88,8% -196,8%
Free Cash Flow 919 877 922 593 898  -4,5% +5,1% -35,6% +51,4%
Marge de FCF 25% 23% 24% 15% 22%  -8,0% +6,9% -36,2% +40,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 15% 28% 8% -  +38,4% +90,5% -71,9% -
Capital investi 21 806 23 453 22 269 23 218 34 937  +7,6% -5,0% +4,3% +50,5%
Actions en circul. (en M) 359,3 369,9 376,5 376,5 376,5  +2,9% +1,8% 0% 0%
EBITDA par action 4,8 5,1 5,1 4,5 2,9  +5,1% +0,8% -12,0% -34,7%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,2 0,1 -0,1  +2,7% -0,4% -88,8% -196,8%
Free Cash Flow par action 2,6 2,4 2,4 1,6 2,4  -7,3% +3,2% -35,6% +51,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ventas Inc

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Ratio de profitabilité de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 53% 49% 45% 155%  -2,6% -8,0% -7,1% +241,7%
Marge d’EBITDA 47% 49% 51% 44% 27%  +4,3% +4,4% -12,7% -39,5%
Marge opérationnelle 26% 22% 16% 11% -1%  -16,6% -29,3% -29,4% -109,0%
Marge bénéficiaire 11% 11% 12% 1% -1%  +1,9% +3,2% -88,9% -189,8%
Marge de FCF 25% 23% 24% 15% 22%  -8,0% +6,9% -36,2% +40,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,8% 0,2% -0,2%  - -1,4% -88,8% -196,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 4,3% 0,5% -0,5%  - +1,6% -89,1% -196,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,7 1,0 0,9 0,1  +54,3% +56,2% -11,5% -92,5%
Liquidité générale 0,4 0,7 1,1 0,6 0,1  +67,2% +47,3% -42,0% -91,4%
Dette nette sur EBITDA 6,6 6,8 6,0 6,9 21,9  +2,1% -11,9% +16,1% +216,4%
Dette sur actifs 51% 53% 51% 50% 103%  +2,6% -4,1% -1,0% +105,1%
Dette sur capitaux propres 113% 125% 119% 114% 244%  +9,8% -4,6% -4,1% +114,3%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,1 4,1 3,8 2,4  +6,0% -1,3% -6,1% -38,6%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,8 1,7 1,1 -0,1  -0,1% -5,7% -35,1% -105,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,2 3,1 2,3 2,4  +2,0% -3,0% -24,5% +2,8%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,6% 2,5%  - +1,9% -3,8% -30,1%

 

Graphique des dividendes de Ventas Inc

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Ratios de distribution de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 409 433 439 49 -47  +5,8% +1,4% -88,8% -196,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 919 877 922 593 898  -4,5% +5,1% -35,6% +51,4%
Dividende payé -1 135 -1 167 -936 -694 -720  -202,8% -19,8% -25,9% -203,8%
Distribution sur résultat net 277% 269% 213% 1 415% -1 518%  -2,7% -20,9% +564,0% -207,3%
Distribution sur FCF 123% 133% 102% 117% 80%  +7,7% -23,6% +15,1% -31,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ventas Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 73 99 80 69 17  +35,7% -19,1% -13,5% -76,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 231 213 191 -183  - -7,7% -10,6% -195,8%
Conversion de l’encaisse - -132 -133 -121 199  - +0,9% -8,9% -264,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,1% +1,4% -2,4% +10,4%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% 1%  +6,8% -19,5% -6,5% +19,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  +5,2% -20,2% -1,2% +3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ventas Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Ventas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ventas

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ventas Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,45---------
2022--0,45--0,45--0,45--0,45
2021--0,45--0,45--0,45--0,45
2020--0,79--0,45--0,45--0,45
2019--0,79--0,79--0,79--0,79
2018--0,79--0,79--0,79--0,79
2017--0,78--0,78--0,78--0,79
2016--0,73--0,73--0,73--0,78
20150,24-0,66--0,90--0,73--0,73
2014--0,83--0,83--0,83--0,90
2013--0,77--0,77--0,77--0,83
2012--0,71--0,71--0,71--0,71
2011--0,66--0,660,14-0,51--0,66
2010--0,61--0,61--0,61--0,61
2009--0,59--0,59--0,59--0,59
2008--0,59--0,59--0,59--0,59
2007--0,54--0,54--0,54--0,54
2006--0,45--0,45--0,45--0,45
2005--0,41--0,41--0,41--0,41
2004--0,37--0,37--0,37--0,37
2003----0,31--0,31---0,31

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ventas Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 721 3 862 3 795 3 828 4 129  +3,8% -1,7% +0,9% +7,9%
Charges d'exploitation -1 072 -1 212 -1 264 -1 318 -4 223  +13,1% +4,3% +4,3% +220,4%
   dont Coût des ventes -1 691 -1 811 -1 940 -2 088 -2 283  +7,0% +7,1% +7,7% -209,3%
   dont Frais généraux -152 -166 -130 -130 -145  +9,2% -21,6% -0,3% +11,6%
Résultat opérationnel 983 851 591 421 -41  -13,5% -30,5% -28,7% -109,7%
Autres revenus/frais nets -607 -468 -247 -360 10  -22,9% -47,2% +45,9% -102,9%
Charge d'intérêt -442 -452 -470 -440 -468  +2,1% +4,0% -6,3% +6,2%
Résultat avant impôts 376 383 345 61 -31  +1,8% -10,0% -82,2% -149,7%
Impôts sur les bénéfices -40 -56 -97 -5 -17  +40,9% +71,4% -105,0% +250,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 409 433 439 49 -47  +5,8% +1,4% -88,8% -196,8%
 
EBITDA 1 732 1 874 1 922 1 691 1 104  +8,2% +2,6% -12,0% -34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 878 726 426 388 -38  -17,4% -41,3% -8,8% -109,7%
Taux d’imposition 11% 15% 28% 8% -  +38,4% +90,5% -71,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 10,4 10,1 10,2 11,0  +0,8% -3,4% +0,9% +7,9%
EBITDA par action 4,8 5,1 5,1 4,5 2,9  +5,1% +0,8% -12,0% -34,7%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,2 0,1 -0,1  +2,7% -0,4% -88,8% -196,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ventas Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 881 1 522 1 531 951 660  +72,8% +0,6% -37,9% -30,6%
   dont Trésorerie 72 106 413 150 123  +47,2% +288,6% -63,8% -18,1%
   dont Placements à CT 56 237 238 530 537  +321,0% +0,1% +123,2% +1,3%
   dont Créances clients 744 1 047 832 726 188  +40,8% -20,5% -12,8% -74,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 638 45 21 599 22 870 22 277  -99,8% +47 875,0% +5,9% -2,6%
Biens corporels 19 482 27 126 20 550 20 447 21 160  +39,2% -24,2% -0,5% +3,5%
Écart d'acquisitions 1 051 1 051 1 052 1 046 1 044  +0,1% +0% -0,5% -0,2%
Biens incorporels 1 509 1 311 1 236 1 377 1 346  -13,1% -5,8% +11,5% -2,2%
Actifs totaux 22 585 24 692 23 929 24 718 24 158  +9,3% -3,1% +3,3% -2,3%
 
Passifs courants 2 042 2 111 1 441 1 544 12 487  +3,4% -31,7% +7,1% +708,7%
   dont Créances fournisseurs 1 086 1 146 1 133 1 090 1 142  +5,5% -1,1% -3,8% +4,8%
   dont Dette à court terme 856 849 193 336 12 487  -0,9% -77,2% +73,9% +3 611,5%
Dette à long terme 10 734 12 159 11 895 12 028 12 297  +13,3% -2,2% +1,1% +2,2%
Passifs totaux 12 313 14 147 13 651 13 772 13 672  +14,9% -3,5% +0,9% -0,7%
 
Action ordinaire 89 93 94 100 100  +4,6% +0,5% +6,6% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 930 -3 669 -4 030 -4 680 -5 449  +25,2% +9,8% +16,1% +16,4%
Capitaux propres 10 216 10 446 10 180 10 854 10 153  +2,3% -2,5% +6,6% -6,5%
 
Dette portant intérets 11 590 13 008 12 089 12 364 24 784  +12,2% -7,1% +2,3% +100,5%
Dette nette 11 461 12 664 11 438 11 684 24 124  +10,5% -9,7% +2,2% +106,5%
Fonds de roulement -1 162 -589 90 -593 -11 828  -49,3% -115,3% -759,7% +1 894,1%
Actions en circulation (en M) 359,3 369,9 376,5 376,5 376,5  +2,9% +1,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ventas Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 409 433 439 49 -41  +5,8% +1,4% -88,8% -183,5%
 
Dépréciation 920 1 046 1 110 1 197 1 134  +13,7% +6,1% +7,9% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 170 37 -100 -105 84  -78,1% -370,7% +5,1% -179,5%
Ajust. comptes débiteurs - - 24 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 -67 -68 -60 -  +267,8% +1,5% -11,0% -
Flux opérationnel 1 381 1 438 1 450 1 026 1 120  +4,1% +0,9% -29,2% +9,2%
 
Dépenses d’investissement 463 561 529 433 222  +21,2% -5,7% -18,1% -48,7%
Investissements 635 -245 -283 -111 -113  -138,5% +15,7% -60,6% +1,8%
Flux d’investissement 324 -1 585 154 -724 -859  -588,5% -109,7% -569,3% +18,7%
 
Dividendes payés 1 135 -1 167 -936 -694 720  -202,8% -19,8% -25,9% -203,8%
Emprunts nets 321 364 -409 -421 469  +13,1% -212,5% +2,9% -211,4%
Flux de financement -1 762 161 -1 300 -558 -284  -109,1% -909,1% -57,0% -49,2%
 
Variation nette de la trésorerie -57 15 306 -255 -26  -125,8% +1 987,3% -183,5% -89,9%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,4 2,4 1,6 2,4  -7,3% +3,2% -35,6% +51,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ventas Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 1 022 1 018 1 023 1 037 1 051  -0,5% +0,5% +1,4% +1,4%
Charges d'exploitation -348 -332 -316 -337 -3 239  -4,5% -4,8% +6,6% +861,5%
   dont Coût des ventes -583 -544 -576 -572 -592  -6,6% +5,8% -0,7% -203,5%
   dont Frais généraux -29 -43 -33 -35 -77  +50,3% -23,4% +7,6% +116,1%
Résultat opérationnel 92 142 131 129 -443  +53,2% -7,3% -1,8% -443,4%
Autres revenus/frais nets -136 -105 -176 -132 424  -22,6% +67,2% -25,2% -421,5%
Charge d'intérêt -110 -111 -114 -119 -123  +0,3% +2,8% +4,8% +3,3%
Résultat avant impôts -44 36 -45 -3 -19  -182,3% -224,6% -93,4% +529,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -4 -6 -31  -5,4% -15,6% +59,0% -618,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -41 39 -42 1 -45  -194,8% -209,5% -103,0% -3 684,3%
 
EBITDA 384 437 354 419 237  +13,9% -19,0% +18,4% -43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 124 115 90 -310  +53,2% -7,3% -21,5% -443,4%
Taux d’imposition - 12% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8  -0,5% +0,5% +1,4% +8,6%
EBITDA par action 1,0 1,1 0,9 1,0 0,6  +13,9% -19,1% +18,4% -39,3%
Bénéfices par action -0,1 0,1 -0,1 - -0,1  -194,8% -209,4% -103,0% -3 941,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ventas Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 951 960 943 1 031 660  +1,0% -1,8% +9,3% -36,0%
   dont Trésorerie 150 150 127 145 123  -0,1% -15,1% +14,2% -15,6%
   dont Placements à CT 530 530 530 529 537  +0% -0,1% -0,1% +1,5%
   dont Créances clients 726 735 735 736 188  +1,2% +0,1% +0% -74,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 870 542 534 548 22 277  -97,6% -1,5% +2,6% +3 967,0%
Biens corporels 20 447 20 290 20 048 21 278 21 160  -0,8% -1,2% +6,1% -0,6%
Écart d'acquisitions 1 046 1 046 1 045 1 043 1 044  0% -0,1% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 1 377 1 380 1 369 1 348 1 346  +0,2% -0,9% -1,5% -0,1%
Actifs totaux 24 718 24 950 24 628 24 300 24 158  +0,9% -1,3% -1,3% -0,6%
 
Passifs courants 1 544 1 865 1 554 1 575 12 487  +20,7% -16,6% +1,3% +693,1%
   dont Créances fournisseurs 1 090 1 080 1 063 1 064 1 142  -1,0% -1,5% +0,1% +7,4%
   dont Dette à court terme 336 683 381 408 12 487  +103,0% -44,2% +7,2% +2 957,2%
Dette à long terme 12 028 12 414 12 328 12 211 12 297  +3,2% -0,7% -1,0% +0,7%
Passifs totaux 13 772 14 157 13 742 13 610 13 672  +2,8% -2,9% -1,0% +0,5%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  +0,1% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis -4 680 -4 822 -5 045 -5 224 -5 449  +3,0% +4,6% +3,6% +4,3%
Capitaux propres 10 854 10 697 10 513 10 361 10 153  -1,4% -1,7% -1,4% -2,0%
 
Dette portant intérets 12 364 13 097 12 709 12 619 24 784  +5,9% -3,0% -0,7% +96,4%
Dette nette 11 684 12 417 12 052 11 945 24 124  +6,3% -2,9% -0,9% +102,0%
Fonds de roulement -593 -904 -611 -544 -11 828  +52,5% -32,5% -11,0% +2 075,5%
Actions en circulation (en M) 403,1 403,3 403,5 403,5 376,5  +0% +0,1% +0% -6,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ventas Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets -41 39 -42 3 -40  -194,8% -209,5% -107,2% -1 416,0%
 
Dépréciation 319 292 286 305 251  -8,4% -2,0% +6,3% -17,5%
Ajustements des bénéfices nets 15 -11 59 20 15  -169,9% -659,6% -66,0% -23,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 -31 -3 -32 -  -386,0% -89,6% +870,9% -
Flux opérationnel 266 275 278 300 267  +3,3% +1,3% +8,0% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 109 74 99 109 60  -31,8% +32,6% +10,5% -45,2%
Investissements -22 -29 17 -15 -87  +29,7% -157,6% -188,0% +495,5%
Flux d’investissement -8 -437 -122 -166 -134  +5 508,9% -72,1% +36,2% -19,4%
 
Dividendes payés 181 -180 -180 -180 180  -199,3% +0% +0% -200,0%
Emprunts nets -63 351 4 90 24  -662,2% -98,8% +1 959,5% -73,7%
Flux de financement -259 165 -178 -112 -159  -163,9% -207,8% -37,2% +41,9%
 
Variation nette de la trésorerie 0 3 -23 20 -25  +3 700,0% -921,6% -183,7% -227,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6  +27,7% -10,4% +6,6% +16,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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