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Ventas, Inc

Ventas (VTR.US, US92276F1003)

Ventas, an S&P 500 company, operates at the intersection of two powerful and dynamic industries ? healthcare and real estate. As one of the world's foremost Real Estate Investment Trusts (REIT), we use the power of capital to unlock the value of real estate, partnering with leading care providers, developers, research and medical institutions, innovators and healthcare organizations whose success is buoyed by the demographic tailwind of an aging population. For more than twenty years, Ventas has followed a successful strategy that endures: combining a high-quality diversified portfolio of properties and capital sources to manage through cycles, working with industry leading partners, and a collaborative and experienced team focused on producing consistent growing cash flows and superior returns on a strong balance sheet, …

Siège social : 353 North Clark Street, Chicago, IL, United States, 60654

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ventas

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Répartition du capital, valorisation et momentum de Ventas, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
375 054 000 99,5% 0,4% 94,9% 3,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,7 1 428,6 66,0 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,8 USD masqué 54,9 47,8 25,4 58,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ventas, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ventas, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -1,5% +9,1% +15,4% +97,0% -3,8% +20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,4% +8,3% +26,2% +35,6% +20,5% +72,0% +95,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ventas, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ventas, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Debra A. Cafaro Chairman & CEO 63 Robert F. Probst Exec. VP & CFO 53
John D. Cobb Exec. VP & Chief Investment Officer 50 Carey Shea Roberts J.D. Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. and Ethics & Compliance Officer 50
J. Justin Hutchens Exec. VP of Sr. Housing 46 Gregory R. Liebbe Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller -
Ankit Patel Sr. VP of Corp. Fin. - Bhavana Devulapally Sr. VP & Chief Information Officer -
Juan Sanabria VP of Investor Relations - Louise Adhikari VP of Marketing & Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ventas, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/05/2021 Cafaro Debra A Vente 18 076 $55,65 $1 005 929
Feu rouge 01/04/2021 Cafaro Debra A Vente 18 076 $53,33 $963 993
Feu rouge 24/03/2021 Gilchrist Richard I Vente 5 940 $54,04 $320 998
Feu rouge 24/03/2021 Gilchrist Richard I Vente 2 994 $54,04 $161 796
Feu rouge 11/03/2021 Probst Robert F Vente 5 100 $58,00 $295 800
Feu rouge 01/03/2021 Cafaro Debra A Vente 18 076 $53,77 $971 947
Feu rouge 26/02/2021 Liebbe Gregory R Vente 3 700 $54,04 $199 948
Feu rouge 22/02/2021 Probst Robert F Vente 5 200 $54,00 $280 800
Feu rouge 01/02/2021 Cafaro Debra A Vente 18 076 $47,05 $850 476
Feu rouge 24/11/2020 Probst Robert F Vente 5 500 $50,00 $275 000
Feu rouge 12/11/2020 Reed Robert D. Vente 5 940 $47,77 $283 754
Feu rouge 11/08/2020 Probst Robert F Vente 16 000 $42,20 $675 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VENTAS-$6 285 640

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ventas, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ventas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ventas, Inc

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Fondamentaux de Ventas, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 443 3 568 3 721 3 862 3 795  +3,6% +4,3% +3,8% -1,7%
EBITDA 1 422 1 472 1 296 1 429 1 190  +3,5% -12,0% +10,3% -16,7%
Résultat opérationnel 975 1 058 958 840 441  +8,6% -9,5% -12,4% -47,5%
Résultat net 649 1 356 409 433 439  +108,9% -69,8% +5,8% +1,4%
Free Cash Flow 239 1 285 1 294 628 991  +437,9% +0,7% -51,5% +57,9%
Marge de FCF 7% 36% 35% 16% 26%  +418,9% -3,5% -53,3% +60,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 10% 10% 1% -  +69,2% +1,5% -90,5% -
Capital investi 21 734 22 681 21 806 23 453 22 269  +4,4% -3,9% +7,6% -5,0%
Actions en circulation (en M) 348 359 359 370 377  +3,2% 0% +3,1% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ventas, Inc

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Ratio de profitabilité de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 58% 55% 53% 151%  +0,4% -6,5% -2,6% +184,5%
Marge d’EBITDA 41% 41% 35% 37% 31%  -0,1% -15,6% +6,2% -15,2%
Marge opérationnelle 28% 30% 26% 22% 12%  +4,7% -13,2% -15,6% -46,5%
Marge bénéficiaire 19% 38% 11% 11% 12%  +101,6% -71,1% +1,9% +3,2%
Marge de FCF 7% 36% 35% 16% 26%  +418,9% -3,5% -53,3% +60,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 1,8% 1,8% 1,8%  - -69,4% +4,1% -1,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 3,9% 4,2% 4,3%  - -69,5% +7,9% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,4 0,7 0,1  -16,3% -58,5% +64,9% -90,2%
Liquidité générale 1,2 1,0 0,4 0,7 -  -15,2% -57,6% +67,2% -100,0%
Dette nette sur EBITDA 7,7 7,9 8,9 8,9 10,0  +3,0% +12,6% -0,3% +12,3%
Dette sur actifs 49% 49% 51% 53% 51%  +1,4% +4,0% +2,6% -4,1%
Dette sur capitaux propres 108% 109% 113% 125% 119%  +0,9% +4,3% +9,8% -4,6%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,3 2,9 3,2 -2,5  -3,0% -10,9% +8,0% -180,1%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,3 0,8 0,8 -0,2  +4,6% -34,8% -0,2% -120,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,2 3,1 3,2 -3,1  -1,2% -3,0% +2,0% -197,0%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 3,7% -3,7%  - -2,6% -2,9% -201,9%

 

Graphique des dividendes de Ventas, Inc

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Ratios de distribution de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 649 1 356 409 433 439  +108,9% -69,8% +5,8% +1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 239 1 285 1 294 628 991  +437,9% +0,7% -51,5% +57,9%
Dividende payé -1 025 -827 -1 127 -1 158 -929  -19,3% +36,2% +2,7% -19,8%
Distribution sur résultat net 158% 61% 275% 267% 212%  -61,4% +351,4% -2,9% -20,9%
Distribution sur FCF 429% 64% 87% 184% 94%  -85,0% +35,3% +111,7% -49,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ventas, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 100 166 73 99 58  +65,5% -56,0% +35,7% -41,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 22 253 -234  - -6,8% +1 078,0% -192,4%
Conversion de l’encaisse - 143 51 -154 292  - -63,9% -400,1% -289,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +0,2% +10,6% -5,1% +1,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 1%  +2,8% +19,3% +6,8% -19,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 3%  +3,0% +7,6% +5,2% -20,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ventas, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Ventas, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ventas

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Dividendes par action détachés par Ventas, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,45---------
2020--0,79--0,45--0,45--0,45
2019--0,79--0,79--0,79--0,79
2018--0,79--0,79--0,79--0,79
2017--0,78--0,78--0,78--0,79
2016--0,73--0,73--0,73--0,78
20150,24-0,66--0,90--0,73--0,73
2014--0,83--0,83--0,83--0,90
2013--0,77--0,77--0,77--0,83
2012--0,71--0,71--0,71--0,71
2011--0,66--0,660,14-0,51--0,66
2010--0,61--0,61--0,61--0,61
2009--0,59--0,59--0,59--0,59
2008--0,59--0,59--0,59--0,59
2007--0,54--0,54--0,54--0,54
2006--0,45--0,45--0,45--0,45
2005--0,41--0,41--0,41--0,41
2004--0,37--0,37--0,37--0,37
2003-0,31--0,31--0,31---0,31
2002-0,27--0,27--0,27---0,27
2001------0,25-0,25--0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 443 3 568 3 721 3 862 3 795  +3,6% +4,3% +3,8% -1,7%
Charges d'exploitation -1 026 -1 023 -1 072 -1 212 -130  -0,2% +4,7% +13,1% -89,3%
   dont Coût des ventes -1 442 -1 486 -1 691 -1 811 -1 940  +3,1% +13,8% +7,0% -207,1%
   dont Frais généraux -127 -135 -152 -166 -130  +6,8% +12,2% +9,2% -21,6%
Résultat opérationnel 975 1 058 958 840 441  +8,6% -9,5% -12,4% -47,5%
Autres revenus/frais nets -33 -32 -164 -16 8  -3,5% +415,2% -90,3% -147,7%
Charge d'intérêt -420 -448 -442 -452 -470  +6,8% -1,3% +2,1% -204,0%
Résultat avant impôts 519 585 385 5 702 81  +12,8% -34,2% +1 381,7% -98,6%
Impôts sur les bénéfices -31 -60 -40 -56 -97  +90,8% -33,2% +40,9% +71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
649 1 356 409 433 439  +108,9% -69,8% +5,8% +1,4%
 
EBITDA 1 422 1 472 1 296 1 429 1 190  +3,5% -12,0% +10,3% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 916 950 859 831 437  +3,7% -9,6% -3,2% -47,5%
Taux d’imposition 6% 10% 10% 1% -  +69,2% +1,5% -90,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 366 1 908 881 1 522 0  +39,6% -53,8% +72,8% -100,0%
   dont Trésorerie 287 81 72 106 0  -71,6% -11,2% +47,2% -100,0%
   dont Placements à CT 81 107 - 237 238  +32,6% - - +0,1%
   dont Créances clients 944 1 619 744 1 047 606  +71,5% -54,1% +40,8% -42,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 21 193 22 058 20 638 45 21 599  +4,1% -6,4% -99,8% +47 875,0%
Biens corporels 19 626 19 910 19 482 27 126 20 550  +1,4% -2,1% +39,2% -24,2%
Écart d'acquisitions 1 033 1 035 1 051 1 051 1 052  +0,1% +1,5% +0,1% +0%
Biens incorporels 1 519 1 544 1 509 1 311 1 231  +1,7% -2,3% -13,1% -6,1%
Actifs totaux 23 167 23 955 22 585 24 692 23 929  +3,4% -5,7% +9,3% -3,1%
 
Passifs courants 1 140 1 876 2 042 2 111 13 038  +64,6% +8,8% +3,4% +517,6%
   dont Créances fournisseurs 84 94 100 1 257 1 245  +12,2% +6,1% +1 161,0% -1,0%
   dont Dette à court terme 147 539 856 849 193  +267,6% +59,0% -0,9% -77,2%
Dette à long terme 11 127 11 276 10 734 12 159 11 895  +1,3% -4,8% +13,3% -2,2%
Passifs totaux 12 638 13 022 12 313 14 147 13 416  +3,0% -5,4% +14,9% -5,2%
 
Action ordinaire 89 89 89 93 94  +0,6% +0,1% +4,6% +0,5%
Bénéfices non répartis -2 488 -2 241 -2 930 -3 669 -4 030  -9,9% +30,8% +25,2% +9,8%
Capitaux propres 10 460 10 866 10 216 10 446 10 180  +3,9% -6,0% +2,3% -2,5%
 
Dette portant intérets 11 274 11 815 11 590 13 008 12 089  +4,8% -1,9% +12,2% -7,1%
Dette nette 10 907 11 627 11 518 12 664 11 851  +6,6% -0,9% +9,9% -6,4%
Fonds de roulement 227 31 -1 162 -589 -13 038  -86,2% -3 812,1% -49,3% +2 113,9%
Actions en circulation (en M) 348 359 359 370 377  +3,2% 0% +3,1% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 649 1 356 409 433 441  +108,9% -69,8% +5,8% +1,9%
 
Dépréciation 899 888 920 1 046 1 110  -1,2% +3,6% +13,7% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 22 170 37 -100  -858,1% +682,6% -78,1% -370,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - 24  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -18 -18 -67 -68  +92,2% 0% +267,8% +1,5%
Flux opérationnel 1 367 1 442 1 381 1 438 1 450  +5,5% -4,2% +4,1% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 1 129 157 88 810 459  -86,1% -44,1% +822,0% -43,3%
Investissements 159 -708 635 -245 -283  -546,5% -189,7% -138,5% +15,7%
Flux d’investissement -1 235 -977 324 -1 585 154  -20,9% -133,2% -588,5% -109,7%
 
Dividendes payés -1 025 -827 -1 127 -1 158 -929  -19,3% +36,2% +2,7% -19,8%
Emprunts nets -36 385 321 364 -409  -1 179,7% -16,5% +13,1% -212,5%
Flux de financement 102 -671 -1 762 161 -1 300  -760,0% +162,5% -109,1% -909,1%
 
Variation nette de la trésorerie 234 -205 -57 15 304  -187,9% -72,3% -125,8% +1 979,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 007 942 918 928 910  -6,5% -2,5% +1,1% -1,9%
Charges d'exploitation -291 -409 -289 -859 -350  +40,5% -29,5% -397,7% -59,2%
   dont Coût des ventes -482 -499 -496 -1 476 -487  +3,6% -0,7% -397,9% -67,0%
   dont Frais généraux -43 -30 -34 -30 -40  -29,5% +14,2% -13,7% -236,5%
Résultat opérationnel 234 33 134 40 1 748  -85,8% +303,4% -70,5% +4 319,9%
Autres revenus/frais nets 203 -15 -9 -172 -  -107,2% -39,9% +1 869,5% -
Charge d'intérêt -117 -123 -116 -355 -111  +5,5% -6,2% -407,6% -68,8%
Résultat avant impôts 1 697 1 590 11 -5 061 1 878  -6,3% -99,3% -48 103,7% -137,1%
Impôts sur les bénéfices -149 -56 -3 0 -2  -137,8% -105,7% -103,0% +2 146,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
473 -157 13 110 -57  -133,2% -108,1% +766,2% -151,8%
 
EBITDA 575 247 260 109 2 087  -57,1% +5,3% -58,0% +1 811,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 32 94 39 1 746  -85,0% +191,5% -57,8% +4 319,9%
Taux d’imposition 9% 4% 30% - 0%  -59,6% +755,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 039 2 208 1 652 0 170  -45,3% -25,2% -100,0% +8 482 950,0%
   dont Trésorerie 2 848 993 588 0 170  -65,1% -40,7% -100,0% +8 482 950,0%
   dont Placements à CT 189 221 231 238 -  +16,7% +4,8% +2,8% -
   dont Créances clients 889 877 776 606 -  -1,3% -11,4% -22,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 166 166 255 21 599 471  +0,2% +53,5% +8 372,1% -97,8%
Biens corporels 26 571 26 712 20 645 20 550 18 766  +0,5% -22,7% -0,5% -8,7%
Écart d'acquisitions 1 050 1 050 1 051 1 052 1 052  0% +0,1% +0,1% +0%
Biens incorporels 1 247 1 245 1 251 1 231 1 212  -0,1% +0,5% -1,6% -1,5%
Actifs totaux 26 618 24 589 24 220 23 929 23 552  -7,6% -1,5% -1,2% -1,6%
 
Passifs courants 4 274 1 866 1 541 13 038 1 201  -56,3% -17,4% +746,2% -90,8%
   dont Créances fournisseurs 1 229 1 116 1 088 1 245 1 201  -9,2% -2,5% +14,4% -3,5%
   dont Dette à court terme 3 041 744 206 193 -  -75,5% -72,3% -6,1% -
Dette à long terme 14 172 12 530 12 048 11 895 11 759  -11,6% -3,8% -1,3% -1,1%
Passifs totaux 15 901 14 189 13 933 13 416 13 236  -10,8% -1,8% -3,7% -1,3%
 
Action ordinaire 93 93 93 94 94  +0% +0,2% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -3 492 -3 816 -3 973 -4 030 -4 257  +9,3% +4,1% +1,5% +5,6%
Capitaux propres 10 633 10 311 10 446 10 180 9 970  -3,0% +1,3% -2,5% -2,1%
 
Dette portant intérets 17 213 13 274 12 254 12 089 11 759  -22,9% -7,7% -1,3% -2,7%
Dette nette 14 176 12 061 11 434 11 851 11 590  -14,9% -5,2% +3,6% -2,2%
Fonds de roulement -235 342 111 -13 038 -1 031  -245,5% -67,5% -11 838,2% -92,1%
Actions en circulation (en M) 376 376 376 377 -  0% 0% +0,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 475 -159 14 112 -55  -133,5% -108,6% +715,0% -149,5%
 
Dépréciation 249 350 249 262 319  +40,5% -28,7% +5,1% +21,9%
Ajustements des bénéfices nets -206 126 29 -45 17  -161,0% -77,0% -256,5% -138,4%
Ajust. comptes débiteurs - - 35 24 -  - - -30,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 31 -76 13 -  -185,4% -341,3% -117,5% -
Flux opérationnel 314 406 434 296 238  +29,0% +7,1% -31,9% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 546 4 55 605 59  -99,2% +1 132,1% +1 007,1% -90,3%
Investissements 92 -61 -161 -269 -22  -165,7% +166,3% +66,6% -91,7%
Flux d’investissement 517 -169 -161 -32 -103  -132,7% -4,5% -80,0% +217,4%
 
Dividendes payés -296 -296 -168 -760 -169  -0,1% -43,2% +352,4% -77,8%
Emprunts nets 2 214 -1 793 -539 -292 -211  -181,0% -69,9% -45,8% -27,7%
Flux de financement 1 911 -2 095 -674 -442 -377  -209,6% -67,8% -34,4% -14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 740 -1 857 -401 -178 -242  -167,8% -78,4% -55,6% +36,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.