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Ventas (VTR.US)

Ventas, Inc., an S&P 500 company, is a leading real estate investment trust. Its diverse portfolio of approximately 1,200 assets in the United States, Canada and the United Kingdom consists of senior housing communities, medical office buildings, university-based research and innovation centers, inpatient rehabilitation and long-term acute care facilities, and health systems. Through its Lillibridge subsidiary, Ventas provides management, leasing, marketing, facility development and advisory services to highly rated hospitals and health systems throughout the United States. References to “Ventas” or the “Company” mean Ventas, Inc. and its consolidated subsidiaries unless otherwise expressly noted.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Ventas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Ventas, Inc    (US92276F1003)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,6 54,3 4,9 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,0 masqué 58,5 64,4 54,6 75,4

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ventas, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Ventas, Inc

Fondamentaux de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 094 3 284 3 447 3 565 3 702  +6,2% +5,0% +3,4% +3,8%
EBITDA 1 364 1 685 1 833 1 905 1 817  +23,5% +8,8% +3,9% -4,6%
Résultat opérationnel 915 852 979 1 055 939  -6,9% +15,0% +7,7% -11,0%
Résultat net 474 418 649 1 356 409  -11,8% +55,4% +108,9% -69,8%
Free Cash Flow 1 167 1 291 1 237 1 296 1 250  +10,6% -4,2% +4,8% -3,6%
Marge de FCF 38% 39% 36% 36% 34%  +4,2% -8,7% +1,3% -7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 11% 5% 5% 11%  +468,8% -52,6% -9,0% +131,2%
Capital investi 29 667 31 978 32 715 33 418 20 950  +7,8% +2,3% +2,2% -37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ventas, Inc

Ratio de profitabilité de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 57% 58% 58% 54%  +67,4% +1,9% +0,2% -6,8%
Marge d’EBITDA 44% 51% 53% 53% 49%  +16,4% +3,6% +0,5% -8,2%
Marge opérationnelle 30% 26% 28% 30% 25%  -12,3% +9,5% +4,2% -14,3%
Marge bénéficiaire 15% 13% 19% 38% 11%  -16,9% +48,0% +102,0% -70,9%
Marge de FCF 38% 39% 36% 36% 34%  +4,2% -8,7% +1,3% -7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,9% 5,8% 1,8%  - +48,7% +101,4% -69,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 6,5% 12,7% 3,9%  - +41,6% +96,2% -69,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,4 0,6 1,1 0,6 0,5  +51,1% +70,0% -49,9% -14,1%
Liquidité générale 3,7 0,8 1,2 0,6 0,6  -78,4% +48,4% -47,8% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 15,3 13,2 11,9 11,7 5,9  -13,5% -9,7% -1,7% -50,0%
Dette sur actifs 99% 101% 96% 94% 48%  +1,8% -4,6% -2,0% -49,5%
Dette sur capitaux propres 242% 234% 213% 208% 105%  -3,1% -9,2% -2,4% -49,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,6 4,4 4,3 4,1  +26,8% -4,9% -2,7% -3,4%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,3 2,3 2,4 2,1  +22,6% +0,6% +0,9% -9,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,8 3,2 3,2 3,1  +14,4% -15,3% -1,2% -2,1%
Coût de la dette - 1,7% 1,9% 2,0% 2,7%  - +11,1% +6,5% +32,9%

 

Graphique des dividendes de Ventas, Inc

Ratios de distribution de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 474 418 649 1 356 409  -11,8% +55,4% +108,9% -69,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 167 1 291 1 237 1 296 1 250  +10,6% -4,2% +4,8% -3,6%
Dividende payé -876 -1 003 -1 025 -827 -1 127  +14,6% +2,1% -19,3% +36,2%
Distribution sur résultat net 185% 240% 158% 61% 275%  +29,9% -34,3% -61,4% +351,4%
Distribution sur FCF 75% 78% 83% 64% 90%  +3,6% +6,6% -23,0% +41,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ventas, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 24 29 31 34 30  +18,0% +10,1% +6,6% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 29 31 34 30  - +10,1% +6,6% -10,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +1,2% +0,9% +0% +10,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -4,6% -9,4% +2,8% +19,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -0,9% -5,6% +3,3% +8,0%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Ventas, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Ventas, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Ventas, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Ventas, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,79--0,79--0,79--0,79
2018--0,79--0,79--0,79--0,79
2017--0,78--0,78--0,78--0,79
2016--0,73--0,73--0,73--0,78
20150,18-0,51--0,69--0,73--0,73
2014--0,63--0,63--0,63--0,79
2013--0,59--0,59--0,59--0,63
2012--0,54--0,54--0,54--0,54
2011--0,50--0,500,11-0,39--0,50
2010--0,47--0,47--0,47--0,47
2009--0,45--0,45--0,45--0,45
2008--0,45--0,45--0,45--0,45
2007--0,42--0,42--0,42--0,42
2006--0,35--0,35--0,35--0,35
2005--0,32--0,32--0,32--0,32
2004--0,28--0,28--0,28--0,28
2003-0,23--0,23--0,23---0,23
2002-0,21--0,21--0,21---0,21
2001---0,19--0,19-0,19--0,23
2000--------0,54--0,25

 

Comptes de résultat simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 094 3 284 3 447 3 565 3 702  +6,2% +5,0% +3,4% +3,8%
Charges d'exploitation -2 059 -2 432 -2 468 -2 510 -2 763  +18,1% +1,5% +1,7% +10,1%
   dont Coût des ventes -2 039 -1 410 -1 442 -1 486 -1 691  -30,8% +2,3% +3,1% +13,8%
   dont Frais généraux -122 -128 -127 -135 -152  +5,2% -0,9% +6,8% +12,2%
Résultat opérationnel 915 852 979 1 055 939  -6,9% +15,0% +7,7% -11,0%
Autres revenus/frais nets -344 -483 -358 247 -563  +40,2% -25,8% -168,9% -328,0%
Charge d'intérêt -377 -367 -420 -448 -442  -197,4% +14,3% +6,8% -1,3%
Résultat avant impôts 466 369 621 1 301 376  -20,9% +68,4% +109,5% -71,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -39 -31 -60 -40  +349,9% -20,2% +90,8% -33,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
474 418 649 1 356 409  -11,8% +55,4% +108,9% -69,8%
 
EBITDA 1 364 1 685 1 833 1 905 1 817  +23,5% +8,8% +3,9% -4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 898 761 930 1 006 839  -15,2% +22,2% +8,2% -16,6%
Taux d’imposition 2% 11% 5% 5% 11%  +468,8% -52,6% -9,0% +131,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 888 481 719 581 441  -83,3% +49,6% -19,2% -24,1%
   dont Trésorerie 55 53 287 81 72  -4,2% +440,7% -71,6% -11,2%
   dont Placements à CT 72 78 81 107 -  +8,5% +3,5% +32,6% -
   dont Créances clients 205 257 297 328 304  +25,2% +15,6% +10,3% -7,2%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 231 188 179 228 368  -18,8% -4,4% +27,1% +61,4%
Biens corporels 16 317 18 913 19 626 19 910 19 482  +15,9% +3,8% +1,4% -2,1%
Écart d'acquisitions 364 1 047 1 033 1 035 1 051  +187,8% -1,4% +0,1% +1,5%
Biens incorporels 472 725 777 719 618  +53,6% +7,1% -7,4% -14,1%
Actifs totaux 21 226 22 262 23 167 23 955 22 585  +4,9% +4,1% +3,4% -5,7%
 
Passifs courants 776 599 604 935 794  -22,8% +0,8% +54,9% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 1 005 484 518 775 690  -51,9% +7,1% +49,5% -11,0%
   dont Dette à court terme 10 844 11 207 11 127 11 276 -  +3,3% -0,7% +1,3% -
Dette à long terme 10 142 11 207 11 127 11 276 10 734  +10,5% -0,7% +1,3% -4,8%
Passifs totaux 12 300 12 440 12 437 12 864 12 125  +1,1% 0% +3,4% -5,7%
 
Action ordinaire 75 84 89 89 89  +12,0% +5,9% +0,6% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 526 -2 112 -2 488 -2 241 -2 930  +38,4% +17,8% -9,9% +30,8%
Capitaux propres 8 680 9 564 10 460 10 866 10 216  +10,2% +9,4% +3,9% -6,0%
 
Dettes portant intérets 20 987 22 414 22 255 22 552 10 734  +6,8% -0,7% +1,3% -52,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 476 418 649 1 356 409  -12,2% +55,4% +108,9% -69,8%
 
Dépréciation 651 833 854 851 878  +28,0% +2,5% -0,4% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 133 88 -100 -725 149  -34,2% -214,1% +624,1% -120,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 62 -9 -18 -18  +369,4% -115,2% +92,2% 0%
Flux opérationnel 1 255 1 399 1 355 1 429 1 381  +11,5% -3,2% +5,5% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 87 107 117 133 132  +22,9% +9,3% +12,9% -0,5%
Investissements -81 20 -6 -55 10  -124,6% -132,5% +755,4% -119,0%
Flux d’investissement -2 055 -2 424 -1 214 -937 324  +17,9% -49,9% -22,8% -134,6%
 
Dividendes payés -876 -1 003 -1 025 -827 -1 127  +14,6% +2,1% -19,3% +36,2%
Emprunts nets 1 397 1 754 -165 127 -595  +25,6% -109,4% -177,4% -566,9%
Flux de financement 758 1 023 97 -671 -1 762  +35,0% -90,5% -793,2% +162,5%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -2 236 -179 -57  -94,1% -10 269,2% -175,8% -68,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.