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Ventas, Inc (VTR.US)

Ventas, Inc., an S&P 500 company, is a leading real estate investment trust. Its diverse portfolio of approximately 1,200 assets in the United States, Canada and the United Kingdom consists of senior housing communities, medical office buildings, university-based research and innovation centers, inpatient rehabilitation and long-term acute care facilities, and health systems. Through its Lillibridge subsidiary, Ventas provides management, leasing, marketing, facility development and advisory services to highly rated hospitals and health systems throughout the United States. References to “Ventas” or the “Company” mean Ventas, Inc. and its consolidated subsidiaries unless otherwise expressly noted.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Ventas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Ventas, Inc    (US92276F1003)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
51,7 51,1 4,9 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,0 masqué 69,7 65,3 51,8 73,8

 

Graphique des profits et résultats de Ventas, Inc

Fondamentaux7 de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 094 3 284 3 447 3 565 3 702  +6,2% +5,0% +3,4% +3,8%
EBITDA1 1 364 1 685 1 833 1 905 1 817  +23,5% +8,8% +3,9% -4,6%
Résultat opérationnel 915 852 979 1 055 939  -6,9% +15,0% +7,7% -11,0%
Résultat net 474 418 649 1 356 409  -11,8% +55,4% +108,9% -69,8%
Free Cash Flow 1 167 1 291 1 237 1 296 1 250  +10,6% -4,2% +4,8% -3,6%
Marge de FCF 38% 39% 36% 36% 34%  +4,2% -8,7% +1,3% -7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 11% 5% 5% 11%  +468,8% -52,6% -9,0% +131,2%
Capital investi1 29 667 31 978 32 715 33 418 20 950  +7,8% +2,3% +2,2% -37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ventas, Inc

Ratio de profitabilité7 de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 57% 58% 58% 54%  +67,4% +1,9% +0,2% -6,8%
Marge d’EBITDA 44% 51% 53% 53% 49%  +16,4% +3,6% +0,5% -8,2%
Marge opérationnelle 30% 26% 28% 30% 25%  -12,3% +9,5% +4,2% -14,3%
Marge bénéficiaire 15% 13% 19% 38% 11%  -16,9% +48,0% +102,0% -70,9%
Marge de FCF 38% 39% 36% 36% 34%  +4,2% -8,7% +1,3% -7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,9% 5,8% 1,8%  - +48,7% +101,4% -69,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 6,5% 12,7% 3,9%  - +41,6% +96,2% -69,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,43 0,65 1,10 0,55 0,47  +51,1% +70,0% -49,9% -14,1%
Liquidité générale 3,72 0,80 1,19 0,62 0,56  -78,4% +48,4% -47,8% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 15,3 13,2 11,9 11,7 5,9  -13,5% -9,7% -1,7% -50,0%
Dette sur actifs 99% 101% 96% 94% 48%  +1,8% -4,6% -2,0% -49,5%
Dette sur capitaux propres 242% 234% 213% 208% 105%  -3,1% -9,2% -2,4% -49,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,6 4,4 4,3 4,1  +26,8% -4,9% -2,7% -3,4%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,3 2,3 2,4 2,1  +22,6% +0,6% +0,9% -9,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,8 3,2 3,2 3,1  +14,4% -15,3% -1,2% -2,1%

 

Graphique des dividendes de Ventas, Inc

Ratios de distribution7 de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 474 418 649 1 356 409  -11,8% +55,4% +108,9% -69,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 167 1 291 1 237 1 296 1 250  +10,6% -4,2% +4,8% -3,6%
Dividende payé -876 -1 003 -1 025 -827 -1 127  +14,6% +2,1% -19,3% +36,2%
Distribution sur résultat net 185% 240% 158% 61% 275%  +29,9% -34,3% -61,4% +351,4%
Distribution sur FCF 75% 78% 83% 64% 90%  +3,6% +6,6% -23,0% +41,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ventas, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Ventas, Inc    (US92276F1003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 24 29 31 34 30  +18,0% +10,1% +6,6% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 29 31 34 30  - +10,1% +6,6% -10,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +1,2% +0,9% +0% +10,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -4,6% -9,4% +2,8% +19,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -0,9% -5,6% +3,3% +8,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Ventas, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Ventas, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Ventas, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 094 3 284 3 447 3 565 3 702  +6,2% +5,0% +3,4% +3,8%
Charges d'exploitation -2 059 -2 432 -2 468 -2 510 -2 763  +18,1% +1,5% +1,7% +10,1%
   dont Coût des ventes -2 039 -1 410 -1 442 -1 486 -1 691  -30,8% +2,3% +3,1% +13,8%
   dont Frais généraux -122 -128 -127 -135 -152  +5,2% -0,9% +6,8% +12,2%
Résultat opérationnel 915 852 979 1 055 939  -6,9% +15,0% +7,7% -11,0%
Autres revenus/frais nets -344 -483 -358 247 -563  +40,2% -25,8% -168,9% -328,0%
Charge d'intérêt -377 -367 -420 -448 -442  -197,4% +14,3% +6,8% -1,3%
Résultat avant impôts 466 369 621 1 301 376  -20,9% +68,4% +109,5% -71,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -39 -31 -60 -40  +349,9% -20,2% +90,8% -33,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
474 418 649 1 356 409  -11,8% +55,4% +108,9% -69,8%
 
EBITDA1 1 364 1 685 1 833 1 905 1 817  +23,5% +8,8% +3,9% -4,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 898 761 930 1 006 839  -15,2% +22,2% +8,2% -16,6%
Taux d’imposition1 2% 11% 5% 5% 11%  +468,8% -52,6% -9,0% +131,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 888 481 719 581 441  -83,3% +49,6% -19,2% -24,1%
   dont Trésorerie 55 53 287 81 72  -4,2% +440,7% -71,6% -11,2%
   dont Placements à CT 72 78 81 107 -  +8,5% +3,5% +32,6% -
   dont Créances clients 205 257 297 328 304  +25,2% +15,6% +10,3% -7,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 231 188 179 228 368  -18,8% -4,4% +27,1% +61,4%
Biens corporels 16 317 18 913 19 626 19 910 19 482  +15,9% +3,8% +1,4% -2,1%
Écart d'acquisitions 364 1 047 1 033 1 035 1 051  +187,8% -1,4% +0,1% +1,5%
Biens incorporels 472 725 777 719 618  +53,6% +7,1% -7,4% -14,1%
Actifs totaux 21 226 22 262 23 167 23 955 22 585  +4,9% +4,1% +3,4% -5,7%
 
Passifs courants 776 599 604 935 794  -22,8% +0,8% +54,9% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 1 005 484 518 775 690  -51,9% +7,1% +49,5% -11,0%
   dont Dette à court terme 10 844 11 207 11 127 11 276 -  +3,3% -0,7% +1,3% -
Dette à long terme 10 142 11 207 11 127 11 276 10 734  +10,5% -0,7% +1,3% -4,8%
Passifs totaux 12 300 12 440 12 437 12 864 12 125  +1,1% 0% +3,4% -5,7%
 
Action ordinaire 75 84 89 89 89  +12,0% +5,9% +0,6% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 526 -2 112 -2 488 -2 241 -2 930  +38,4% +17,8% -9,9% +30,8%
Capitaux propres 8 680 9 564 10 460 10 866 10 216  +10,2% +9,4% +3,9% -6,0%
 
Dettes portant intérets1 20 987 22 414 22 255 22 552 10 734  +6,8% -0,7% +1,3% -52,4%
Coût de la dette1 - 1,7% 1,9% 2,0% 2,7%  - +11,1% +6,5% +32,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Ventas, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 476 418 649 1 356 409  -12,2% +55,4% +108,9% -69,8%
 
Dépréciation 651 833 854 851 878  +28,0% +2,5% -0,4% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 133 88 -100 -725 149  -34,2% -214,1% +624,1% -120,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 62 -9 -18 -18  +369,4% -115,2% +92,2% 0%
Flux opérationnel 1 255 1 399 1 355 1 429 1 381  +11,5% -3,2% +5,5% -3,3%
 
Dépenses d’investissement -87 107 117 133 132  -222,9% +9,3% +12,9% -0,5%
Investissements -81 20 -6 -55 10  -124,6% -132,5% +755,4% -119,0%
Flux d’investissement -2 055 -2 424 -1 214 -937 324  +17,9% -49,9% -22,8% -134,6%
 
Dividendes payés -876 -1 003 -1 025 -827 -1 127  +14,6% +2,1% -19,3% +36,2%
Emprunts nets 1 397 1 754 -165 127 -595  +25,6% -109,4% -177,4% -566,9%
Flux de financement 758 1 023 97 -671 -1 762  +35,0% -90,5% -793,2% +162,5%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -2 236 -179 -57  -94,1% -10 269,2% -175,8% -68,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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