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CareTrust REIT (CTRE.US, US14174T1079)

CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a nationwide portfolio of long-term net-leased properties, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust REIT is pursuing both external and organic growth opportunities across the United States.

Siège social : 905 Calle Amanecer, San Clemente, CA, United States, 92673

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CareTrust REIT

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de CareTrust REIT, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 18,5 1,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,1 masqué 17,5 20,8 7,2 25,5

 

Équipe de direction de CareTrust REIT, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory K. Stapley J.D. Chairman, Pres & CEO 60 William M. Wagner CFO, Treasurer & Sec. 54
David M. Sedgwick Chief Operating Officer 44 Mark D. Lamb Chief Investment Officer 42
Eric Gillis Director of Asset Management -      

 

Graphique des profits et résultats de CareTrust REIT, Inc

Fondamentaux de CareTrust REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 105 133 157 163  +39,7% +27,0% +18,0% +4,1%
EBITDA 59 85 98 130 141  +43,0% +15,9% +31,5% +9,1%
Résultat opérationnel 35 53 59 84 89  +50,2% +11,8% +41,2% +6,8%
Résultat net 10 29 26 58 46  +198,5% -12,3% +125,5% -20,0%
Free Cash Flow 40 64 88 98 123  +60,8% +37,5% +10,4% +26,4%
Marge de FCF 53% 61% 66% 62% 75%  +15,1% +8,3% -6,5% +21,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 050 1 352 1 712 1 258 1 482  +28,7% +26,7% -26,5% +17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CareTrust REIT, Inc

Ratio de profitabilité de CareTrust REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 89% 90% 90% 91% 96%  +0,6% +0,2% +0,3% +5,7%
Marge d’EBITDA 79% 81% 74% 83% 86%  +2,4% -8,8% +11,4% +4,8%
Marge opérationnelle 47% 51% 45% 53% 55%  +7,6% -12,0% +19,6% +2,5%
Marge bénéficiaire 13% 28% 19% 37% 28%  +113,7% -31,0% +91,1% -23,1%
Marge de FCF 53% 61% 66% 62% 75%  +15,1% +8,3% -6,5% +21,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 2,4% 4,6% 3,3%  - -33,6% +92,2% -29,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 4,9% 8,4% 5,4%  - -40,1% +73,3% -35,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CareTrust REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,4 1,4 0,6  -29,1% -33,0% +269,2% -56,2%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,4 1,7 1,9  -32,1% -34,7% +305,8% +10,7%
Dette nette sur EBITDA 13,1 10,5 11,3 3,5 3,8  -19,7% +7,5% -69,0% +8,1%
Dette sur actifs 117% 97% 94% 38% 37%  -16,9% -2,9% -59,8% -3,7%
Dette sur capitaux propres 300% 199% 188% 64% 60%  -33,8% -5,4% -66,1% -6,2%
Couverture par l’EBITDA 2,5 3,7 4,1 4,6 5,0  +50,4% +9,5% +14,2% +8,0%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,3 2,5 3,0 3,2  +58,0% +5,7% +22,6% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 2,8 3,7 3,6 4,5  +68,3% +30,3% -2,8% +25,9%
Coût de la dette - 2,7% 2,4% 3,5% 5,4%  - -11,5% +44,5% +55,4%

 

Graphique des dividendes de CareTrust REIT, Inc

Ratios de distribution de CareTrust REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 10 29 26 58 46  +198,5% -12,3% +125,5% -20,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 64 88 98 123  +60,8% +37,5% +10,4% +26,4%
Dividende payé -22 -37 -53 -63 -81  +71,0% +41,1% +19,8% +28,0%
Distribution sur résultat net 224% 128% 206% 109% 175%  -42,7% +60,9% -46,9% +59,9%
Distribution sur FCF 55% 58% 59% 65% 65%  +6,4% +2,6% +8,5% +1,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CareTrust REIT, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CareTrust REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 21 14 26 6  +80,3% -29,9% +83,6% -78,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 21 14 26 6  - -29,9% +83,6% -78,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,6% -0,8% +8,3% -11,5%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -29,6% -9,0% -12,6% 0%
Frais généraux sur CA 10% 9% 8% 8% 9%  -13,0% -5,9% -4,3% +16,0%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de CareTrust REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de CareTrust REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à CareTrust REIT, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par CareTrust REIT, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,25---------
2019--0,23--0,23--0,23--0,23
2018--0,21--0,21--0,21--0,21
2017--0,19--0,19--0,19--0,19
2016--0,17--0,17--0,17--0,17
2015--0,16--0,16--0,16--0,16
2014-----------5,88

 

Comptes de résultat simplifiés de CareTrust REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 105 133 157 163  +39,7% +27,0% +18,0% +4,1%
Charges d'exploitation -40 -52 -74 -73 -74  +30,2% +42,6% -0,6% +1,1%
   dont Coût des ventes -8 -10 -13 -15 -7  +32,0% +24,9% +14,6% -52,8%
   dont Frais généraux -8 -9 -11 -13 -15  +21,5% +19,6% +12,9% +20,7%
Résultat opérationnel 35 53 59 84 89  +50,2% +11,8% +41,2% +6,8%
Autres revenus/frais nets -25 -24 -56 -26 -43  -6,3% +135,4% -53,7% +66,8%
Charge d'intérêt -24 -23 -24 -28 -28  -4,9% +5,8% +15,1% +1,0%
Résultat avant impôts 10 29 26 58 46  +192,5% -11,9% +123,9% -20,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 29 26 58 46  +198,5% -12,3% +125,5% -20,0%
 
EBITDA 59 85 98 130 141  +43,0% +15,9% +31,5% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 53 59 84 89  +50,2% +11,8% +41,2% +6,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de CareTrust REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 15 13 57 68  -7,1% -11,6% +335,3% +20,2%
   dont Trésorerie 11 8 7 37 20  -34,6% -7,9% +432,5% -44,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 6 5 11 3  +151,8% -10,9% +116,7% -77,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 8 14 18 18 33  +63,6% +29,4% +0,5% +84,5%
Biens corporels 646 894 1 152 1 216 1 414  +38,5% +28,9% +5,6% +16,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 673 925 1 185 1 292 1 519  +37,5% +28,1% +9,0% +17,6%
 
Passifs courants 17 23 31 34 37  +36,8% +35,5% +7,3% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 9 12 17 16 15  +30,9% +43,5% -8,3% -6,3%
   dont Dette à court terme 394 450 559 - -  +14,2% +24,3% - -
Dette à long terme 394 450 559 490 555  +14,2% +24,3% -12,4% +13,2%
Passifs totaux 411 473 590 524 591  +15,1% +24,8% -11,3% +12,9%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +35,8% +16,5% +13,8% +10,7%
Bénéfices non répartis 0 0 0 - -  - - - -
Capitaux propres 262 452 595 768 928  +72,5% +31,4% +29,2% +20,7%
 
Dettes portant intérets 788 899 1 118 490 555  +14,2% +24,3% -56,2% +13,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de CareTrust REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 10 29 26 58 46  +192,5% -11,9% +123,9% -20,0%
 
Dépréciation 24 32 39 46 52  +32,5% +22,5% +16,9% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 26 -1 30  -30,0% +1 985,8% -103,0% -3 995,3%
Ajust. comptes débiteurs -0 -3 -9 -4 -6  +6 574,5% +177,0% -59,7% +65,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 0 -0 -0 -0  -197,7% -425,0% -1,1% +83,3%
Flux opérationnel 40 64 89 99 126  +60,1% +37,8% +11,9% +27,1%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 2 3  -45,3% +166,9% +342,2% +64,8%
Investissements -5 -5 8 2 2  0% -261,1% -70,6% 0%
Flux d’investissement -235 -285 -303 -115 -316  +21,3% +6,3% -62,0% +174,6%
 
Dividendes payés -22 -37 -53 -63 -81  +71,0% +41,1% +19,8% +28,0%
Emprunts nets 42 55 102 -70 65  +31,5% +86,2% -168,4% -192,9%
Flux de financement 181 216 213 46 173  +19,8% -1,4% -78,6% +280,0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -4 -1 30 -16  -71,4% -85,1% -5 156,3% -155,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.