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Sabra Health Care REIT (SBRA.US, US78573L1061)

As of June 30, 2020, Sabra's investment portfolio included 427 real estate properties held for investment (consisting of (i) 290 Skilled Nursing/Transitional Care facilities, (ii) 65 Senior Housing communities (?Senior Housing - Leased?), (iii) 47 Senior Housing communities operated by third-party property managers pursuant to property management agreements (?Senior Housing - Managed?) and (iv) 25 Specialty Hospitals and Other facilities), one investment in a direct financing lease, 19 investments in loans receivable (consisting of (i) one mortgage loan, (ii) one construction loan and (iii) 17 other loans), five preferred equity investments and one investment in an unconsolidated joint venture that owns 159 Senior Housing - Managed communities. As of June 30, 2020, Sabra's real estate properties held for investment included 42,921 beds/units …

Siège social : 18500 Von Karman Avenue, Irvine, CA, United States, 92612

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sabra Health Care REIT

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sabra Health Care REIT, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
205 561 000 98,9% 1,2% 90,8% 5,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,2 11,9 3,2 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,1 USD masqué 15,2 13,6 5,5 24,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sabra Health Care REIT, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Sabra Health Care REIT, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +6,2% +7,0% +68,5% -27,5% -21,7% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,7% -5,0% -4,2% +10,2% +40,4% +168,0% -

 

Équipe de direction de Sabra Health Care REIT, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Matros Chairman, Pres & CEO 66 Harold W. Andrews Jr. Exec. VP, CFO & Sec. 56
Talya Nevo-Hacohen Exec. VP, Chief Investment Officer & Treasurer 60 Peter W. Nyland Exec. VP of Asset Management -
Brent P. Chappell Exec. VP & Portfolio Mang. 55      

 

Présence de Sabra Health Care REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Sabra Health Care REIT, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 16,1% 16,1%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 14,0% 30,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 Principal Financial Group 4,8% 34,8% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 9,9%
4 State Street 4,5% 39,3% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 12,3%
5 Long Pond Capital LP 3,6% 42,9% 5 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 14,5%
6 Bank of New York Mellon 3,6% 46,5% 6 Principal Real Estate Securities R5 1,9% 16,3%
7 Mellon Investments 3,0% 49,5% 7 Cohen & Steers Real Estate Securities A 1,8% 18,1%
8 Northern Trust 2,7% 52,2% 8 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 19,5%
9 Apg Investments Us 2,2% 54,4% 9 Vanguard Strategic Equity Inv 1,1% 20,6%
10 Cohen & Steers 1,9% 56,2% 10 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 21,5%
11 Deutsche Bank 1,9% 58,1% 11 iShares Russell 2000 Value ETF 0,9% 22,3%
12 LSV Asset Management 1,8% 59,9% 12 DFA Real Estate Securities I 0,9% 23,2%
13 Dimensional Fund Advisors 1,6% 61,5% 13 Fidelity® Real Estate Income 0,8% 24,0%
14 CenterSquare Investment Management 1,6% 63,0% 14 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 24,8%
15 Geode Capital Management 1,6% 64,6% 15 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 0,7% 25,5%
16 FMR 1,5% 66,1% 16 DWS US Real Estate Secur Core Plus Comp 0,7% 26,3%
17 Charles Schwab Investment Management 1,4% 67,5% 17 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,6% 26,9%
18 Nuveen Asset Management 1,3% 68,8% 18 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 27,5%
19 Goldman Sachs Group 1,0% 69,8% 19 Fidelity® Small Cap Index 0,6% 28,1%
20 Prudential Financial 1,0% 70,8% 20 FIAM Small Cap Core Composite 0,5% 28,6%

 

Graphique des profits et résultats de Sabra Health Care REIT, Inc

Fondamentaux de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 239 261 406 623 662  +9,1% +55,7% +53,7% +6,1%
EBITDA 412 468 794 1 275 1 279  +13,6% +69,8% +60,6% +0,2%
Résultat opérationnel 343 401 619 942 1 106  +16,6% +54,4% +52,3% +17,4%
Résultat net 69 60 148 269 69  -13,2% +146,8% +81,8% -74,4%
Free Cash Flow -344 23 -286 97 321  -106,7% -1 336,7% -133,9% +231,2%
Marge de FCF -144% 9% -71% 16% 49%  -106,2% -894,3% -122,0% +212,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 4%  +22,9% +79,1% +155,8% +310,1%
Capital investi 1 487 1 202 4 330 3 990 3 602  -19,1% +260,2% -7,9% -9,7%
Actions en circulation (en M) 62 66 106 179 188  +6,5% +60,6% +68,9% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sabra Health Care REIT, Inc

Ratio de profitabilité de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 101% 102% 104% 108% 116%  +1,1% +2,2% +3,4% +7,8%
Marge d’EBITDA 172% 179% 196% 205% 193%  +4,1% +9,0% +4,5% -5,6%
Marge opérationnelle 144% 154% 152% 151% 167%  +6,9% -0,8% -0,9% +10,6%
Marge bénéficiaire 29% 23% 37% 43% 10%  -20,4% +58,5% +18,3% -75,9%
Marge de FCF -144% 9% -71% 16% 49%  -106,2% -894,3% -122,0% +212,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,2% 3,9% 1,1%  - +26,1% +23,4% -72,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 6,7% 8,1% 2,0%  - +14,8% +21,0% -74,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 2,0 0,9 0,3 1,7  +82,0% -52,6% -68,0% +476,1%
Liquidité générale 1,1 1,9 0,9 0,1 0,4  +74,9% -54,1% -91,8% +414,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,3 0,4 0,5 0,1  -67,8% +20,0% +38,5% -89,3%
Dette sur actifs 17% 8% 13% 11% 2%  -52,7% +54,8% -13,0% -83,2%
Dette sur capitaux propres 41% 18% 26% 23% 3%  -55,2% +42,2% -13,0% -85,8%
Couverture par l’EBITDA -7,0 -7,2 -9,0 -8,7 -10,1  +3,7% +24,5% -3,4% +16,5%
   ∼ par l’EBIT -5,8 -6,1 -7,6 -7,2 -8,6  +4,7% +25,3% -4,8% +18,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,0 -2,7 -1,5 -2,4 -2,9  +33,2% -44,6% +61,5% +20,7%
Coût de la dette - -20,9% -16,3% -18,0% -29,7%  - -22,1% +10,2% +65,2%

 

Graphique des dividendes de Sabra Health Care REIT, Inc

Ratios de distribution de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 69 60 148 269 69  -13,2% +146,8% +81,8% -74,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -344 23 -286 97 321  -106,7% -1 336,7% -133,9% +231,2%
Dividende payé -110 -119 -182 -325 -335  -208,5% +52,7% +78,6% +3,1%
Distribution sur résultat net 159% 199% 123% 121% 486%  +25,0% -38,1% -1,8% +302,6%
Distribution sur FCF -32% 515% -64% 335% 104%  -1 711,5% -112,3% -627,2% -68,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sabra Health Care REIT, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 459 135 103 98 83  -70,7% -23,5% -4,9% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 537 -2 095 -699 -366  - -17,4% -66,7% -47,6%
Conversion de l’encaisse - 2 671 2 198 796 449  - -17,7% -63,8% -43,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +19,7% -49,8% +62,1% +16,6%
Frais généraux sur CP -2% -2% -1% -1% -1%  -13,4% -51,9% +18,8% -22,1%
Frais généraux sur CA -10% -8% -8% -6% -5%  -23,5% +4,5% -26,8% -21,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sabra Health Care REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sabra Health Care REIT, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sabra Health Care REIT, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,45--0,30--0,30----
2019-0,45--0,45--0,45--0,45-
2018-0,45--0,45--0,45--0,45-
2017-0,42--0,43--0,36--0,52-
2016-0,41--0,42--0,42--0,42-
2015-0,39--0,39--0,41--0,41-
2014-0,36--0,38--0,38--0,39-
2013-0,34--0,34--0,34--0,34-
2012--0,33-0,33--0,33--0,33-
2011----0,32--0,32--0,32-
2010----------3,91-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 239 261 406 623 662  +9,1% +55,7% +53,7% +6,1%
Charges d'exploitation -102 -134 -195 -269 -335  +31,7% +45,1% +37,9% +24,8%
   dont Coût des ventes -3 -6 -18 -50 -108  +121,4% +213,2% +177,4% +118,9%
   dont Frais généraux -24 -20 -32 -36 -30  -16,5% +62,7% +12,5% -16,4%
Résultat opérationnel 343 401 619 942 1 106  +16,6% +54,4% +52,3% +17,4%
Autres revenus/frais nets -64 -26 23 122 -141  -59,8% -189,4% +430,2% -215,3%
Charge d'intérêt -59 -65 -88 -147 -127  +9,5% +36,3% +66,3% -13,9%
Résultat avant impôts 403 459 159 288 79  +14,0% -65,3% +80,8% -72,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -3 -3  +40,1% -37,9% +362,5% +13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 60 148 269 69  -13,2% +146,8% +81,8% -74,4%
 
EBITDA 412 468 794 1 275 1 279  +13,6% +69,8% +60,6% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 343 400 616 932 1 058  +16,6% +54,1% +51,3% +13,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 4%  +22,9% +79,1% +155,8% +310,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 308 122 633 50 39  -60,4% +420,2% -92,1% -22,2%
   dont Trésorerie 7 26 519 50 39  +245,2% +1 920,9% -90,3% -22,2%
   dont Placements à CT 10 9 69 - -  -8,3% +664,5% - -
   dont Créances clients 300 96 114 167 150  -68,0% +19,1% +46,1% -10,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 30 45 48 340 319  +50,7% +7,3% +601,5% -6,1%
Biens corporels 2 040 2 010 5 994 5 854 5 341  -1,5% +198,2% -2,4% -8,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 27 26 167 131 102  -2,3% +536,6% -21,6% -22,6%
Actifs totaux 2 486 2 266 7 032 6 665 6 069  -8,9% +210,3% -5,2% -8,9%
 
Passifs courants 290 66 744 719 109  -77,4% +1 032,7% -3,3% -84,9%
   dont Créances fournisseurs 35 40 103 95 109  +12,7% +158,6% -7,5% +14,7%
   dont Dette à court terme 255 26 641 624 -  -89,8% +2 365,4% -2,7% -
Dette à long terme 178 161 256 116 113  -9,6% +59,5% -54,9% -2,3%
Passifs totaux 1 432 1 250 3 595 3 411 2 581  -12,7% +187,5% -5,1% -24,3%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +0,2% +173,0% 0% +15,1%
Bénéfices non répartis -142 -192 -217 -272 -573  +35,2% +13,0% +25,0% +111,1%
Capitaux propres 1 054 1 016 3 433 3 250 3 488  -3,6% +238,0% -5,3% +7,3%
 
Dettes portant intérets 433 187 897 740 113  -56,9% +380,5% -17,6% -84,7%
Actions en circulation (en M) 62 66 106 179 188  +6,5% +60,6% +68,9% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 79 70 158 279 69  -11,5% +125,4% +76,2% -75,3%
 
Dépréciation 68 74 121 209 192  +7,8% +64,0% +73,3% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 21 -3 -112 165  -553,5% -115,9% +3 188,7% -247,4%
Ajust. comptes débiteurs -23 -2 -17 -7 -10  -89,8% +615,4% -59,6% +42,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -4 -6 - -  -6,7% +71,0% - -
Flux opérationnel 121 177 133 359 372  +45,9% -24,5% +168,6% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 465 154 420 262 51  -67,0% +173,4% -37,7% -80,4%
Investissements -57 10 17 51 13  -117,1% +78,2% +194,3% -74,2%
Flux d’investissement -489 142 -240 -258 263  -129,1% -268,6% +7,7% -201,7%
 
Dividendes payés -110 119 182 325 335  -208,5% +52,7% +78,6% +3,1%
Emprunts nets 211 -229 253 17 -624  -208,5% -210,5% -93,3% -3 770,6%
Flux de financement 314 -301 599 -627 -646  -195,8% -299,0% -204,8% +3,0%
 
Variation nette de la trésorerie -54 18 492 -527 -11  -133,7% +2 604,0% -207,1% -97,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 219 150 156 149 154  -31,7% +4,0% -4,1% +3,1%
Charges d'exploitation -60 -66 -52 -54 -53  +10,2% -20,3% -202,2% -1,1%
   dont Coût des ventes -30 -30 -31 -32 -33  -2,9% +5,0% -203,5% +3,5%
   dont Frais généraux -8 -9 -6 -9 -9  +8,1% -36,7% -258,8% -1,0%
Résultat opérationnel 310 245 239 64 68  -20,8% -2,4% -73,4% +6,3%
Autres revenus/frais nets -13 -15 -7 -2 -12  +15,4% -52,8% -77,1% +654,7%
Charge d'intérêt -34 -29 -27 -26 -25  -13,0% -6,2% -193,6% -1,6%
Résultat avant impôts 88 25 42 40 42  -72,0% +70,0% -5,0% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -0  -3,3% +34,4% -6,1% -58,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 23 40 35 30  -72,2% +70,7% -11,4% -15,9%
 
EBITDA 349 288 281 108 102  -17,5% -2,7% -61,4% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 307 237 233 62 67  -22,7% -1,7% -73,4% +8,1%
Taux d’imposition 1% 3% 3% 3% 1%  +245,1% -20,9% -1,2% -60,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 48 29 39 62 37  -38,2% +32,8% +59,7% -41,0%
   dont Trésorerie 48 29 39 62 37  -38,2% +32,8% +59,7% -41,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 139 146 150 170 155  +5,2% +3,2% +12,9% -8,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 328 324 319 312 295  -1,2% -1,5% -2,4% -5,3%
Biens corporels 5 379 5 345 5 341 5 363 5 359  -0,6% -0,1% +0,4% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 109 105 102 97 94  -3,6% -3,3% -4,7% -3,4%
Actifs totaux 6 123 6 068 6 069 6 092 6 024  -0,9% +0% +0,4% -1,1%
 
Passifs courants 376 309 109 252 216  -17,6% -64,8% +131,6% -14,1%
   dont Créances fournisseurs 101 109 109 151 143  +8,7% -0,6% +38,7% -5,0%
   dont Dette à court terme 275 200 - 101 73  -27,3% - - -27,7%
Dette à long terme 115 114 113 2 378 2 382  -0,9% -0,5% +2 003,4% +0,2%
Passifs totaux 2 863 2 786 2 581 2 697 2 662  -2,7% -7,4% +4,5% -1,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,2% +5,9% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -461 -524 -573 -631 -664  +13,6% +9,5% +10,1% +5,2%
Capitaux propres 3 256 3 282 3 488 3 395 3 361  +0,8% +6,3% -2,7% -1,0%
 
Dettes portant intérets 390 314 113 2 479 2 455  -19,5% -63,9% +2 092,8% -1,0%
Actions en circulation (en M) 182 192 188 206 206  +5,5% -2,1% +9,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 84 23 40 35 30  -72,2% +70,7% -11,4% -15,9%
 
Dépréciation 51 44 45 46 46  -13,1% +2,6% +2,7% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 18 26 10 17  +27,6% +47,2% -60,6% +65,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 -2 -2 -7 6  -142,4% +21,6% +188,9% -180,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 138 85 95 75 94  -38,3% +12,2% -21,7% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 4 6 36 79 34  +81,1% +466,7% +119,1% -57,6%
Investissements 6 1 4 0 1  -89,8% +486,4% -97,9% +1 485,3%
Flux d’investissement 312 -19 -36 -70 -29  -106,2% +84,6% +95,6% -58,3%
 
Dividendes payés 81 85 88 -92 -62  +4,9% +3,2% -204,7% -33,2%
Emprunts nets 345 75 -1 048 99 -29  -78,3% -1 497,3% -109,5% -129,0%
Flux de financement -425 -83 -50 9 -91  -80,3% -39,6% -117,7% -1 111,9%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -18 9 14 -26  -171,8% -152,7% +49,2% -285,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.