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Sabra Health Care REIT, Inc (SBRA.US)

As of March 31, 2019, Sabra's investment portfolio included 437 real estate properties held for investment (consisting of (i) 304 Skilled Nursing/Transitional Care facilities, (ii) 88 Senior Housing communities (“Senior Housing – Leased”), (iii) 23 Senior Housing communities operated by third-party property managers pursuant to property management agreements (“Senior Housing – Managed”) and (iv) 22 Specialty Hospitals and Other facilities), 30 assets held for sale, one investment in a direct financing lease, 20 investments in loans receivable (consisting of (i) one mortgage loan, (ii) two construction loans and (iii) 17 other loans), nine preferred equity investments and one investment in an unconsolidated joint venture that owns 172 Senior Housing – Managed communities. As of March 31, 2019, Sabra's real estate properties held for investment …

  • Vous n’êtes pas identifié.
  • Mid-Cap : 3 712 MUSD (3 330 MEUR)
    Rendement : 9,0%
    Bêta : 1,0
    Notice: Undefined variable: abonne in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/templates/core.php on line 128

    IH Score : donnée masquée
    Notice: Undefined variable: abonne in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/templates/core.php on line 134

    F-Score Piotroski : donnée masquée

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sabra Health Care REIT, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Valorisation et momentum de Sabra Health Care REIT, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
28,3 23,5 3,2 1,2 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,7 masqué 19,8 19,4 15,7 23,8

 

Graphique des profits et résultats de Sabra Health Care REIT, Inc

Fondamentaux4 de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 189 239 261 406 628  +26,4% +9,1% +55,7% +54,9%
EBITDA1 156 207 232 343 513  +32,8% +11,7% +48,0% +49,5%
Résultat opérationnel 111 144 163 236 314  +30,2% +13,1% +44,9% +32,6%
Résultat net 37 69 60 148 269  +88,4% -13,2% +146,8% +81,8%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 1% 1% 0% 1%  - +57,5% -72,2% +160,7%
Capital investi1 3 122 3 816 3 438 10 222 6 487  +22,3% -9,9% +197,3% -36,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sabra Health Care REIT, Inc

Ratio de profitabilité4 de Sabra Health Care REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 77% 99% 98% 96% 92%  +28,3% -1,1% -2,3% -3,6%
Marge d’EBITDA 83% 87% 89% 85% 82%  +5,1% +2,4% -4,9% -3,5%
Marge opérationnelle 59% 60% 63% 58% 50%  +3,0% +3,7% -6,9% -14,4%
Marge bénéficiaire 19% 29% 23% 37% 43%  +49,1% -20,4% +58,5% +17,3%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,5% 3,2% 3,9%  - -16,9% +25,7% +23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 5,8% 6,7% 8,1%  - -16,3% +14,8% +21,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Sabra Health Care REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 5,02 3,59 3,47 7,65 2,30  -28,5% -3,5% +120,4% -70,0%
Liquidité générale 7,32 6,91 3,76 7,90 2,67  -5,6% -45,6% +110,2% -66,2%
Dette nette sur EBITDA 13,5 13,2 10,3 18,1 6,2  -2,1% -22,1% +75,4% -65,6%
Dette sur actifs 106% 112% 107% 97% 49%  +6,0% -4,4% -9,7% -49,7%
Dette sur capitaux propres 231% 262% 239% 198% 100%  +13,3% -9,0% -17,1% -49,7%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,5 3,6 3,9 3,5  +5,3% +3,2% +7,3% -10,1%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,4 2,5 2,7 2,1  +0,4% +4,5% +5,0% -20,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,0 2,7 1,5 2,4  +12,5% +34,3% -44,1% +58,8%

 

Graphique des dividendes de Sabra Health Care REIT, Inc

Ratios de distribution4 de Sabra Health Care REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 37 69 60 148 269  +88,4% -13,2% +146,8% +81,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -81 -110 -119 -182 -325  +34,9% +8,5% +52,7% +78,6%
Distribution sur résultat net 222% 159% 199% 123% 121%  -28,4% +25,0% -38,1% -1,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sabra Health Care REIT, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Sabra Health Care REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 175 159 141 177 110  -9,5% -11,4% +25,8% -38,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 159 141 177 110  - -11,4% +25,8% -38,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +5,7% +18,8% -49,8% +63,5%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 1% 1%  -51,0% +13,9% -55,0% +37,2%
Frais généraux sur CA 16% 7% 7% 7% 6%  -56,6% +0,7% -2,2% -16,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Sabra Health Care REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Sabra Health Care REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Sabra Health Care REIT, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 189 239 261 406 628  +26,4% +9,1% +55,7% +54,9%
Charges d'exploitation -70 -95 -97 -169 -315  +36,0% +3,0% +73,8% +86,1%
   dont Coût des ventes -43 -3 -6 -18 -50  -94,1% +121,4% +213,2% +177,4%
   dont Frais généraux -29 -16 -18 -27 -35  -45,1% +9,8% +52,2% +30,0%
Résultat opérationnel 111 144 163 236 314  +30,2% +13,1% +44,9% +32,6%
Autres revenus/frais nets -67 -64 -92 -77 -31  -4,3% +43,2% -15,8% -59,4%
Charge d'intérêt -47 -59 -64 -88 -147  -226,1% +8,2% +38,0% +66,3%
Résultat avant impôts 47 80 71 159 282  +70,8% -11,1% +123,2% +77,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -3  - +40,1% -37,9% +362,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 69 60 148 269  +88,4% -13,2% +146,8% +81,8%
 
EBITDA1 156 207 232 343 513  +32,8% +11,7% +48,0% +49,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 111 143 161 235 310  +28,9% +12,5% +46,5% +31,8%
Taux d’imposition1 - 1% 1% 0% 1%  - +57,5% -72,2% +160,7%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 232 233 146 810 278  +0,2% -37,2% +453,7% -65,7%
   dont Trésorerie 62 7 26 519 50  -88,0% +245,2% +1 920,9% -90,3%
   dont Placements à CT 7 10 9 69 -  +39,7% -8,3% +664,5% -
   dont Créances clients 91 104 100 197 189  +14,4% -3,4% +95,8% -4,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 30 45 48 384  +82,8% +50,7% +7,3% +692,8%
Biens corporels 1 646 2 040 2 010 5 994 5 854  +23,9% -1,5% +198,2% -2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 21 27 26 167 131  +27,0% -2,3% +536,6% -21,6%
Actifs totaux 2 065 2 469 2 266 7 032 6 665  +19,6% -8,2% +210,3% -5,2%
 
Passifs courants 32 34 39 103 104  +6,1% +15,5% +163,4% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 31 14 16 51 48  -55,0% +10,7% +226,6% -5,1%
   dont Dette à court terme 1 091 1 381 1 211 3 394 -  +26,6% -12,3% +180,2% -
Dette à long terme 1 088 1 381 1 211 3 394 3 237  +26,9% -12,3% +180,2% -4,7%
Passifs totaux 1 123 1 415 1 250 3 595 3 411  +26,0% -11,6% +187,5% -5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +10,5% +0,2% +173,0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 942 1 054 1 016 3 433 3 250  +11,9% -3,6% +238,0% -5,3%
Actifs corporels nets 942 1 054 989 3 266 3 119  +11,9% -6,1% +230,1% -4,5%
 
Dettes portant intérets1 2 180 2 762 2 423 6 789 3 237  +26,7% -12,3% +180,2% -52,3%
Coût de la dette1 - 2,4% 2,5% 1,9% 2,9%  - +3,1% -22,3% +52,8%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Sabra Health Care REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 47 79 70 158 279  +69,1% -11,5% +125,4% +76,2%
 
Dépréciation 42 63 68 106 199  +49,4% +8,5% +55,5% +87,0%
Ajustements des bénéfices nets -10 -2 32 -41 -101  -84,2% -2 139,7% -227,5% +146,3%
Ajust. comptes débiteurs -23 -23 -2 -17 -7  0% -89,8% +618,7% -59,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -4 -4 -6 -  -65,9% -6,7% +71,0% -
Flux opérationnel 85 121 176 136 359  +41,9% +45,3% -22,8% +164,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -15 -13 -7 1 -353  -17,3% -42,6% -113,7% -35 179,9%
Flux d’investissement -826 -489 142 -183 -258  -40,8% -129,1% -228,2% +41,6%
 
Dividendes payés -81 -110 -119 -182 -325  +34,9% +8,5% +52,7% +78,6%
Emprunts nets 389 286 -174 430 -157  -26,5% -161,0% -346,5% -136,6%
Flux de financement 799 314 -301 599 -627  -60,7% -195,8% -299,0% -204,8%
 
Variation nette de la trésorerie 57 -54 17 553 -528  -194,6% -132,0% +3 073,6% -195,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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