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NatWest Group PLC

NatWest Group (NWG.LSE, GB00BM8PJY71)

NatWest Group plc, together with its subsidiaries, provides banking and financial products and services to personal, commercial, corporate, and institutional customers in the United Kingdom and internationally. It operates through Retail Banking, Commercial Banking, Private Banking, RBS International, and NatWest Markets segments. The Retail Banking segment offers a range of banking products and related financial services, such as current accounts, mortgages, personal unsecured lending, and personal deposits, as well as mobile and online banking services. The Commercial Banking segment offers banking and financing solutions to start-up, SME, commercial, corporate, and institutional customers. The Private Banking segment provides private banking and wealth management products for high-net-worth individuals and their business interests. The RBS International segment offers banking various products and services to institutional …

Siège social : Gogarburn, Edinburgh, United Kingdom, EH12 1HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NatWest Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NatWest Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 672 010 000 55,4% 45,1% 28,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 6,6 0,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
309,9 GBX masqué 275,9 252,5 196,9 313,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NatWest Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de NatWest Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,3% +19,2% +33,7% +24,9% +27,7% +113,6% +58,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,4% +34,5% +65,9% +62,8% +0,9% +13,7% +15,3%

 

Équipe de direction de NatWest Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alison Marie Rose-Slade B.A. Group CEO & Exec. Director 54 Katie Murray CA Group CFO & Exec. Director 54
Richard Fisher Chief Accountant - Scott Marcar Group Chief Information Officer -
Alexander Holcroft Head of Investor Relations - Gideon Moore Chief Legal Officer & Gen. Counsel -
Michael Crow Head of Public Affairs - Margaret Jobling Chief Marketing Officer -
Matt Austen Director of Strategy, Corp. Devel. & Sustainability - Jen Tippin Chief People & Transformation Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NatWest Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NatWest Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NatWest Group PLC

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Fondamentaux de NatWest Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 753 13 341 11 985 11 153 10 423  +4,6% -10,2% -6,9% -6,5%
EBITDA 5 059 6 478 8 788 2 947 6 886  +28,0% +35,7% -66,5% +133,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 752 1 622 3 133 -753 2 950  +115,7% +93,2% -124,0% -491,8%
Free Cash Flow 37 609 -847 -3 661 28 719 52 783  -102,3% +332,2% -884,5% +83,8%
Marge de FCF 295% -6% -31% 258% 506%  -102,2% +381,1% -943,0% +96,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 38% 10% - 25%  +3,1% -73,1% - -
Capital investi 81 288 88 609 87 934 87 931 41 796  +9,0% -0,8% 0% -52,5%
Actions en circul. (en M) 11 083,4 11 199,5 11 237,6 11 277,6 10 827,2  +1,0% +0,3% +0,4% -4,0%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,8 0,3 0,6  +26,7% +35,2% -66,6% +143,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,3  +113,5% +92,5% -123,9% -508,1%
Free Cash Flow par action 3,4 -0,1 -0,3 2,5 4,9  -102,2% +330,8% -881,7% +91,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NatWest Group PLC

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Ratio de profitabilité de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 40% 49% 73% 26% 66%  +22,4% +51,0% -64,0% +150,0%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 6% 12% 26% -7% 28%  +106,2% +115,0% -125,8% -519,2%
Marge de FCF 295% -6% -31% 258% 506%  -102,2% +381,1% -943,0% +96,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,4% -0,1% 0,4%  - +95,2% -122,4% -477,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 7,0% -1,7% 6,9%  - +103,5% -124,6% -499,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3  -5,4% -17,3% +43,2% +44,3%
Liquidité générale 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9  +37,3% -4,4% +1,6% +11,7%
Dette nette sur EBITDA -13,1 -7,2 -3,8 -27,3 -25,8  -45,3% -46,9% +616,7% -5,5%
Dette sur actifs 4% 6% 6% 6% -  +38,3% -0,6% -10,2% -
Dette sur capitaux propres 68% 94% 102% 100% -  +37,5% +8,7% -1,4% -
Couverture par l’EBITDA 2,5 2,7 2,6 1,3 4,1  +9,5% -2,5% -51,9% +219,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,4 2,2 0,9 3,5  +15,9% -8,9% -60,1% +300,9%
   ∼ par le flux opérationel 18,9 -0,1 -0,9 12,5 31,6  -100,5% +878,3% -1 444,3% +152,2%
Coût de la dette - 6,3% 7,6% 5,2% -  - +20,9% -31,2% -

 

Graphique des dividendes de NatWest Group PLC

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Ratios de distribution de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 752 1 622 3 133 -753 2 950  +115,7% +93,2% -124,0% -491,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 37 609 -847 -3 661 28 719 52 783  -102,3% +332,2% -884,5% +83,8%
Dividende payé -612 -803 -1 071 -381 -1 016  -231,2% -233,4% -135,6% +166,7%
Distribution sur résultat net 81% 50% 34% -51% 34%  -39,2% -30,9% -248,0% -168,1%
Distribution sur FCF 2% -95% -29% 1% 2%  -5 926,0% -69,1% -104,5% +45,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NatWest Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 9 8 7 9  -19,8% -3,4% -15,6% +22,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 8 7 9  - -3,4% -15,6% +22,9%
Rotation des actifs - - - - -  +11,2% -13,7% -15,8% -4,5%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 4% 5%  +29,2% -2,9% -15,4% +29,0%
Frais généraux sur CA 13% 16% 16% 15% 19%  +16,8% +3,0% -8,4% +31,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de NatWest Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NatWest Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à NatWest Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NatWest Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par NatWest Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,08----0,04----
2021--0,03----0,03----
2020--0,05---------
2019--0,08----0,13----
2018-------0,02----
2008--2,14---------
2007--2,05----0,93---2,78
2006--1,64----0,75---2,53
2005--1,27----0,60----
2004--1,10----0,52----
2003--0,96----0,45----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 753 13 341 11 985 11 153 10 423  +4,6% -10,2% -6,9% -6,5%
Charges d'exploitation -7 155 -7 322 -7 005 -6 777 -7 758  +2,3% -4,3% -3,3% +14,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 710 -2 090 -1 933 -1 648 -2 026  +22,2% -7,5% -14,7% +22,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 047 -2 393 -3 328 -2 322 -1 699  +16,9% +39,1% -30,2% -26,8%
Résultat avant impôts 2 239 3 359 4 232 -351 4 032  +50,0% +26,0% -108,3% -1 248,7%
Impôts sur les bénéfices -824 -1 275 -432 -83 -996  +54,7% -66,1% -80,8% +1 100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 752 1 622 3 133 -753 2 950  +115,7% +93,2% -124,0% -491,8%
 
EBITDA 5 059 6 478 8 788 2 947 6 886  +28,0% +35,7% -66,5% +133,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 37% 38% 10% - 25%  +3,1% -73,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0  +3,5% -10,5% -7,3% -2,7%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,8 0,3 0,6  +26,7% +35,2% -66,6% +143,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,3  +113,5% +92,5% -123,9% -508,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 359 988 469 904 473 717 537 083 593 084  +30,5% +0,8% +13,4% +10,4%
   dont Trésorerie 99 354 89 381 77 908 124 637 177 824  -10,0% -12,8% +60,0% +42,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 378 317 275 216 248  -16,1% -13,2% -21,5% +14,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 216 445 258 467 284 393 291 110 177 955  +19,4% +10,0% +2,4% -38,9%
Biens corporels 4 602 4 351 4 928 4 418 4 230  -5,5% +13,3% -10,3% -4,3%
Écart d'acquisitions 5 558 5 606 5 607 5 607 5 522  +0,9% +0% 0% -1,5%
Biens incorporels 985 1 010 1 015 1 048 1 201  +2,5% +0,5% +3,3% +14,6%
Actifs totaux 738 056 694 235 723 039 799 491 781 992  -5,9% +4,1% +10,6% -2,2%
 
Passifs courants 609 603 579 376 610 765 681 236 673 236  -5,0% +5,4% +11,5% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 382 078 379 708 385 377 441 504 484 204  -0,6% +1,5% +14,6% +9,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 958 42 873 44 387 44 071 -  +30,1% +3,5% -0,7% -
Passifs totaux 688 963 647 745 679 483 755 667 740 189  -6,0% +4,9% +11,2% -2,0%
 
Action ordinaire 16 023 16 107 16 152 17 128 15 358  +0,5% +0,3% +6,0% -10,3%
Bénéfices non répartis 17 130 14 312 13 946 12 567 12 966  -16,5% -2,6% -9,9% +3,2%
Capitaux propres 48 330 45 736 43 547 43 860 41 796  -5,4% -4,8% +0,7% -4,7%
 
Dette portant intérets 32 958 42 873 44 387 44 071 -  +30,1% +3,5% -0,7% -
Dette nette -66 396 -46 508 -33 521 -80 566 -177 824  -30,0% -27,9% +140,3% +120,7%
Fonds de roulement -249 615 -109 472 -137 048 -144 153 -80 152  -56,1% +25,2% +5,2% -44,4%
Actions en circulation (en M) 11 083,4 11 199,5 11 237,6 11 277,6 10 827,2  +1,0% +0,3% +0,4% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 239 3 359 4 232 -351 4 311  +50,0% +26,0% -108,3% -1 328,2%
 
Dépréciation 808 718 1 489 914 923  -11,1% +107,4% -38,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 818 6 331 2 145 1 747 2 974  +674,0% -66,1% -18,6% +70,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -78 974 -42 843 1 871 -23 764 -74 586  -45,8% -104,4% -1 370,1% +213,9%
Flux opérationnel 38 741 -228 -3 102 29 095 53 684  -100,6% +1 260,5% -1 037,9% +84,5%
 
Dépenses d’investissement 1 132 619 559 376 901  -45,3% -9,7% -32,7% +139,6%
Investissements -5 557 -7 688 -1 355 7 114 6 658  +38,3% -82,4% -625,0% -6,4%
Flux d’investissement -6 152 -7 986 -716 7 547 3 065  +29,8% -91,0% -1 154,1% -59,4%
 
Dividendes payés 612 -803 1 071 -381 -1 016  -231,2% -233,4% -135,6% +166,7%
Emprunts nets -2 909 3 852 863 -1 745 -716  -232,4% -77,6% -302,2% -59,0%
Flux de financement -8 208 -6 287 -2 547 90 -2 601  -23,4% -59,5% -103,5% -2 990,0%
 
Variation nette de la trésorerie 24 035 -13 794 -8 348 38 611 51 507  -157,4% -39,5% -562,5% +33,4%
 
Free Cash Flow par action 3,4 -0,1 -0,3 2,5 4,9  -102,2% +330,8% -881,7% +91,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 774 2 330 3 027 3 236 3 229  -16,0% +29,9% +6,9% -0,2%
Charges d'exploitation -1 942 -2 295 -1 718 -1 766 -1 896  +18,2% -25,1% +2,8% +7,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -588 -735 -369 -360 -531  +25,0% -49,8% -2,4% +47,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -430 -403 -403 -513 -701  -6,3% 0% +27,3% +36,6%
Résultat avant impôts 1 074 453 1 245 1 375 1 086  -57,8% +174,8% +10,4% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -330 -231 -386 -409 -434  -30,0% +67,1% +6,0% +6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 674 435 841 1 050 187  -35,5% +93,3% +24,9% -82,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 31% - 31% 30% 40%  - - -4,1% +34,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -14,5% +32,3% +3,2% -0,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 0,1 -  -34,3% +96,9% +20,5% -82,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 344 229 593 084 376 814 404 410 375 864  +72,3% -36,5% +7,3% -7,1%
   dont Trésorerie 164 851 177 824 168 783 179 525 155 266  +7,9% -5,1% +6,4% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 248 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 217 127 177 955 209 237 172 478 229 092  -18,0% +17,6% -17,6% +32,8%
Biens corporels - 4 230 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - 5 522 - - -  - - - -
Biens incorporels 6 723 1 201 - - -  -82,1% - - -
Actifs totaux 778 278 781 992 785 398 806 478 801 493  +0,5% +0,4% +2,7% -0,6%
 
Passifs courants 674 029 673 236 684 332 723 196 707 748  -0,1% +1,6% +5,7% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 493 694 484 204 504 862 493 564 497 739  -1,9% +4,3% -2,2% +0,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 56 532 - - - -  - - - -
Passifs totaux 736 391 740 189 746 154 767 851 766 537  +0,5% +0,8% +2,9% -0,2%
 
Action ordinaire 16 852 15 358 16 937 14 473 16 966  -8,9% +10,3% -14,5% +17,2%
Bénéfices non répartis 12 835 12 966 11 181 10 963 8 886  +1,0% -13,8% -1,9% -18,9%
Capitaux propres 41 876 41 796 39 235 38 617 34 944  -0,2% -6,1% -1,6% -9,5%
 
Dette portant intérets 56 532 - - - -  - - - -
Dette nette -108 319 -177 824 -168 783 -179 525 -155 266  +64,2% -5,1% +6,4% -13,5%
Fonds de roulement -329 800 -80 152 -307 518 -318 786 -331 884  -75,7% +283,7% +3,7% +4,1%
Actions en circulation (en M) 10 790,6 10 605,3 10 412,4 10 790,6 10 790,6  -1,7% -1,8% +3,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 742 498 900 1 112 254  -32,9% +80,7% +23,6% -77,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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