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KBC Group (KBC.BR, BE0003565737)

KBC Group NV, together with its subsidiaries, provides integrated bank-insurance services primarily for retail, private banking, small and medium sized enterprises, and mid-cap clients. The company offers demand deposits and savings accounts; home and mortgage loans; consumer finance and SME funding services; credit, investment fund and asset management, and life and non-life insurance; cash management, payments, trade finance, lease, money market, capital market products, stockbroking and corporate finance services. It also provides Internet and mobile banking services. As of December 31, 2019, it operated 518 bank branches and 355 insurance agencies in Belgium; 225 bank branches in the Czech Republic; 117 bank branches; 208 bank branches in Hungary; 183 in Bulgaria; and 16 in Ireland. KBC Group NV serves customers through agents, …

Siège social : Havenlaan 2, Brussels, Belgium, 1080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de KBC Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KBC Group NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
416 370 000 61,6% 32,8% 33,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 11,2 8,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,2 EUR masqué 48,7 48,8 33,4 73,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KBC Group NV

Performance boursière ajustée des dividendes de KBC Group NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -12,4% -9,6% +5,1% -18,1% -25,0% -28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,3% -2,2% +37,4% +41,8% +208,3% +292,4% +105,5%

 

Équipe de direction de KBC Group NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Thijs Group CEO, MD & Exec. Director 55 Hendrik Scheerlinck CFO & Exec. Director 64
Marc Wittemans Exec. Director 63 Christine Van Rijsseghem Chief Risk Officer & Exec. Director 58
Erik Marcel Hugo Luts Chief Innovation Officer 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KBC Group NV au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KBC Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de KBC Group NV

Fondamentaux de KBC Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 787 7 083 7 726 7 511 7 601  +4,4% +9,1% -2,8% +1,2%
EBITDA 174 341 340 414 418  +96,0% -0,3% +21,8% +1,0%
Résultat opérationnel 2 898 3 089 3 584 3 321 3 105  +6,6% +16,0% -7,3% -6,5%
Résultat net 1 587 2 375 2 523 2 494 2 433  +49,7% +6,2% -1,1% -2,4%
Free Cash Flow 582 17 143 11 864 -8 890 -3 646  +2 845,5% -30,8% -174,9% -59,0%
Marge de FCF 9% 242% 154% -118% -48%  +2 722,4% -36,6% -177,1% -59,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 21% 30% 22% 20%  +422,2% +39,1% -25,0% -10,0%
Capital investi 60 948 60 636 59 278 36 821 38 798  -0,5% -2,2% -37,9% +5,4%
Actions en circulation (en M) - 418 434 431 424  - +3,7% -0,5% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KBC Group NV

Ratio de profitabilité de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 5% 4% 6% 5%  +87,8% -8,6% +25,3% -0,2%
Marge opérationnelle 43% 44% 46% 44% 41%  +2,1% +6,4% -4,7% -7,6%
Marge bénéficiaire 23% 34% 33% 33% 32%  +43,4% -2,6% +1,7% -3,6%
Marge de FCF 9% 242% 154% -118% -48%  +2 722,4% -36,6% -177,1% -59,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,9% 0,8%  - -1,3% -2,6% -2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 14,0% 13,0% 12,2%  - -2,6% -7,0% -6,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +32,4% +124,5% -16,1% -17,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +40,2% +25,7% -14,4% -13,9%
Dette nette sur EBITDA 181,4 67,4 -27,9 -54,7 -37,2  -62,9% -141,5% +95,7% -32,1%
Dette sur actifs 18% 16% 14% 6% 6%  -12,1% -12,0% -56,3% +4,7%
Dette sur capitaux propres 285% 249% 215% 88% 90%  -12,7% -13,7% -59,3% +3,3%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +133,5% +7,2% +10,0% -5,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,4 7,6 5,8 -3,2 -0,9  +1 782,6% -23,2% -155,9% -71,1%
Coût de la dette - 5,4% 5,3% 8,5% 14,7%  - -1,8% +60,8% +73,2%

 

Graphique des dividendes de KBC Group NV

Ratios de distribution de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 587 2 375 2 523 2 494 2 433  +49,7% +6,2% -1,1% -2,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 582 17 143 11 864 -8 890 -3 646  +2 845,5% -30,8% -174,9% -59,0%
Dividende payé -1 058 -470 -1 223 -1 253 -1 457  -55,6% +160,2% +2,5% +16,3%
Distribution sur résultat net 67% 20% 48% 50% 60%  -70,3% +144,9% +3,6% +19,2%
Distribution sur FCF 182% 3% 10% -14% -40%  -98,5% +276,0% -236,7% +183,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KBC Group NV

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 27 23 25 5  -3,8% -15,4% +9,6% -81,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 27 23 25 5  - -15,4% +9,6% -81,7%
Rotation des actifs - - - - -  -4,3% +2,7% +0,1% -1,2%
Frais généraux sur CP 22% 6% 6% 6% 5%  -73,5% -2,8% +3,3% -7,5%
Frais généraux sur CA 51% 14% 14% 15% 15%  -72,1% -3,4% +11,0% -5,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KBC Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KBC Group NV

Sociétés possiblement comparables à KBC Group NV Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par KBC Group NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,75-----0,70-
2018----1,40-----1,00-
2017----1,26-----1,00-
2016----------0,73-
2015----1,50-------
2013----0,75-------
2012----0,01-------
2011----0,56-------
2008---3,782,84-------
2007---2,48--------
2006----1,88-------
2005----1,38-------
2004----1,23-------
2003---1,14--------
2002---1,11--------
2001---1,07--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 787 7 083 7 726 7 511 7 601  +4,4% +9,1% -2,8% +1,2%
Charges d'exploitation -3 889 -3 947 -4 190 -4 235 -4 326  +1,5% +6,2% +1,1% +2,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -3 473 -1 012 -1 066 -1 150 -1 104  -70,9% +5,3% +7,9% -4,0%
Résultat opérationnel 2 898 3 089 3 584 3 321 3 105  +6,6% +16,0% -7,3% -6,5%
Autres revenus/frais nets -363 2 84 -11 11  -100,6% +4 100,0% -113,1% -200,0%
Charge d'intérêt -2 839 -2 383 -2 216 -2 454 -2 626  -16,1% -7,0% +10,7% +7,0%
Résultat avant impôts 2 535 3 090 3 667 3 310 3 116  +21,9% +18,7% -9,7% -5,9%
Impôts sur les bénéfices -104 -662 -1 093 -740 -627  -736,5% +65,1% -32,3% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 587 2 375 2 523 2 494 2 433  +49,7% +6,2% -1,1% -2,4%
 
EBITDA 174 341 340 414 418  +96,0% -0,3% +21,8% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 779 2 427 2 516 2 579 2 480  -12,7% +3,6% +2,5% -3,8%
Taux d’imposition 4% 21% 30% 22% 20%  +422,2% +39,1% -25,0% -10,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 27 625 43 217 58 588 47 802 42 196  +56,4% +35,6% -18,4% -11,7%
   dont Trésorerie 13 579 20 306 29 901 18 700 8 368  +49,5% +47,3% -37,5% -55,3%
   dont Placements à CT - - 20 076 21 133 25 596  - - +5,3% +21,1%
   dont Créances clients 526 528 487 519 96  +0,4% -7,8% +6,6% -81,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 69 518 82 334 73 916 84 037 72 506  +18,4% -10,2% +13,7% -13,7%
Biens corporels 2 299 2 451 2 722 2 738 3 248  +6,6% +11,1% +0,6% +18,6%
Écart d'acquisitions 593 597 719 719 877  +0,7% +20,4% 0% +22,0%
Biens incorporels 366 402 486 611 763  +9,8% +20,9% +25,7% +24,9%
Actifs totaux 252 356 275 200 292 342 283 808 290 735  +9,1% +6,2% -2,9% +2,4%
 
Passifs courants 182 153 203 233 219 235 208 932 214 147  +11,6% +7,9% -4,7% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 170 986 192 184 204 541 200 561 203 448  +12,4% +6,4% -1,9% +1,4%
   dont Dette à court terme 27 493 26 261 23 771 - -  -4,5% -9,5% - -
Dette à long terme 17 644 17 018 16 705 17 189 18 430  -3,5% -1,8% +2,9% +7,2%
Passifs totaux 236 545 257 843 273 540 264 176 270 367  +9,0% +6,1% -3,4% +2,3%
 
Action ordinaire 1 454 1 455 1 456 1 457 1 458  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis - 8 747 10 101 10 901 11 875  - +15,5% +7,9% +8,9%
Capitaux propres 15 811 17 357 18 802 19 632 20 368  +9,8% +8,3% +4,4% +3,7%
 
Dettes portant intérets 45 137 43 279 40 476 17 189 18 430  -4,1% -6,5% -57,5% +7,2%
Actions en circulation (en M) - 418 434 431 424  - +3,7% -0,5% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 639 2 427 2 575 2 570 2 489  -8,0% +6,1% -0,2% -3,2%
 
Dépréciation 174 341 340 414 418  +96,0% -0,3% +21,8% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 557 653 -154 311 117  +17,2% -123,6% -301,9% -62,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 643 -1 844 7 542 -13 479 -3 774  -72,2% -509,0% -278,7% -72,0%
Flux opérationnel 1 140 18 014 12 863 -7 962 -2 462  +1 480,2% -28,6% -161,9% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 558 871 999 928 1 184  +56,1% +14,7% -7,1% +27,6%
Investissements -1 150 -1 252 1 947 2 098 -1 854  +8,9% -255,5% +7,8% -188,4%
Flux d’investissement -1 385 -1 252 1 947 2 098 -1 854  -9,6% -255,5% +7,8% -188,4%
 
Dividendes payés -1 058 -470 -1 223 -1 253 -1 457  -55,6% +160,2% +2,5% +16,3%
Emprunts nets -814 -568 -537 461 1 248  -30,2% -5,5% -185,8% +170,7%
Flux de financement 4 609 14 022 -1 750 -30 -  +204,2% -112,5% -98,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 468 15 741 13 060 -5 894 -5 464  +252,3% -17,0% -145,1% -7,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 903 1 816 2 032 1 466 2 028  -4,6% +11,9% -27,9% +38,3%
Charges d'exploitation -988 -992 -1 045 -1 337 -  +0,4% +5,3% +27,9% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -298 -299 -140 -654 -270  +0,3% -146,8% -567,1% -58,7%
Résultat opérationnel 888 800 917 - -  -9,9% +14,6% - -
Autres revenus/frais nets 1 12 -5 - -  +1 100,0% -141,7% - -
Charge d'intérêt -676 -632 -627 -741 -415  -6,5% -0,8% +18,2% -44,0%
Résultat avant impôts 889 812 912 -3 279  -8,7% +12,3% -100,3% -9 400,0%
Impôts sur les bénéfices -144 -200 -210 -2 -69  +38,9% +5,0% -99,0% +3 350,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
734 612 689 -30 210  -16,6% +12,6% -104,4% -800,0%
 
EBITDA 87 91 - - -  +4,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 744 603 706 - -  -19,0% +17,1% - -
Taux d’imposition 16% 25% 23% - 25%  +52,1% -6,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 44 630 48 018 42 196 - -  +7,6% -12,1% - -
   dont Trésorerie 8 046 7 758 8 368 7 489 23 578  -3,6% +7,9% -10,5% +214,8%
   dont Placements à CT 28 233 30 072 25 596 - -  +6,5% -14,9% - -
   dont Créances clients 143 106 96 - -  -25,9% -9,4% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 70 694 73 396 72 506 77 687 81 119  +3,8% -1,2% +7,1% +4,4%
Biens corporels 3 742 3 752 3 248 3 710 3 653  +0,3% -13,4% +14,2% -1,5%
Écart d'acquisitions - - 877 - -  - - - -
Biens incorporels 1 559 1 567 763 - -  +0,5% -51,3% - -
Actifs totaux 289 548 294 830 290 735 301 451 317 388  +1,8% -1,4% +3,7% +5,3%
 
Passifs courants 213 913 217 377 214 146 - -  +1,6% -1,5% - -
   dont Créances fournisseurs 202 521 205 833 203 447 - -  +1,6% -1,2% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 18 466 19 315 18 430 - -  +4,6% -4,6% - -
Passifs totaux 270 249 275 244 270 367 281 729 297 177  +1,8% -1,8% +4,2% +5,5%
 
Action ordinaire 1 457 1 457 1 458 1 458 1 458  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 005 11 190 11 875 11 863 12 058  +1,7% +6,1% -0,1% +1,6%
Capitaux propres 19 299 19 586 20 368 19 722 20 211  +1,5% +4,0% -3,2% +2,5%
 
Dettes portant intérets 18 466 19 315 18 430 - -  +4,6% -4,6% - -
Actions en circulation (en M) 422 424 424 122 444  +0,3% +0,1% -71,2% +263,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 745 612 702 -5 210  -17,9% +14,7% -100,7% -4 300,0%
 
Dépréciation 87 91 - - -  +4,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets -11 248 -1 365 7 703 789 15  -87,9% -664,3% -89,8% -98,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 774 -3 774 -3 774 -766 17 691  0% 0% -79,7% -2 409,5%
Flux opérationnel -10 416 -662 3 077 107 18 005  -93,6% -564,8% -96,5% +16 727,1%
 
Dépenses d’investissement - - - 57 95  - - - +66,7%
Investissements 1 239 -679 -2 023 -1 470 -3 544  -154,8% +197,9% -27,3% +141,1%
Flux d’investissement 1 239 -679 -2 023 -1 470 -3 544  -154,8% +197,9% -27,3% +141,1%
 
Dividendes payés -1 040 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 500 -252 -252 278 233  -116,8% 0% -210,3% -16,2%
Flux de financement -38 837 - - -  -2 302,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -8 930 -851 -246 -1 093 14 677  -90,5% -71,1% +344,3% -1 442,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.