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KBC Groep NV

KBC Groep (KBC.BR, BE0003565737)

KBC Group NV, together with its subsidiaries, provides integrated bank-insurance services primarily for retail, private banking, small and medium sized enterprises, and mid-cap clients. The company offers demand deposits and savings accounts; home and mortgage loans; consumer finance and SME funding services; credit, investment fund and asset management, and life and non-life insurance; and cash management, payments, trade finance, lease, money market, capital market products, and stockbroking services. It also provides Internet and mobile banking services. As of December 31, 2021, it operated 439 bank branches and 310 insurance agencies in Belgium; 208 bank branches in the Czech Republic; 123 bank branches in Slovakia; 198 bank branches in Hungary; 168 bank branches in Bulgaria; and 12 bank branches in Ireland. KBC Group …

Siège social : Havenlaan 2, Brussels, Belgium, 1080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KBC Groep

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KBC Groep NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
416 884 000 61,7% 32,8% 28,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,0 9,0 0,8 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,0 EUR masqué 58,4 70,2 48,1 82,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KBC Groep NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de KBC Groep NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,3% -20,8% -17,1% -35,2% -19,1% -0,8% -11,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,0% -15,2% +48,1% +2,3% +49,3% +97,3% +275,4%

 

Équipe de direction de KBC Groep NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Thijs Group CEO, MD & Exec. Director 57 Roger Elie Popelier CFO & Exec. Director 58
Marc Wittemans Exec. Director 65 Christine Van Rijsseghem Chief Risk Officer & Exec. Director 60
Erik Marcel Hugo Luts Chief Innovation Officer 62 Peter Grozdev Andronov Chief Exec. Officer of International Markets Bus. Unit 53
David Moucheron Chief Exec. Officer of Belgium Bus. Unit 49 Kurt De Baenst Gen. Mang. of Investor Relations Office -
Viviane Huybrecht Gen. Mang. of Corp. Communication - Johan Thiers Chief Financial Officer of Kbc Belgium B.U. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KBC Groep NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KBC Groep dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour KBC Groep

 

Graphique des profits et résultats de KBC Groep NV

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Fondamentaux de KBC Groep NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 726 7 440 7 601 7 148 7 482  -3,7% +2,2% -6,0% +4,7%
EBITDA 6 224 6 178 6 160 4 229 5 764  -0,7% -0,3% -31,3% +36,3%
Résultat opérationnel 3 584 3 321 3 105 - -  -7,3% -6,5% - -
Résultat net 2 523 2 494 2 433 1 390 2 564  -1,1% -2,4% -42,9% +84,5%
Free Cash Flow 11 864 -8 890 -3 646 25 366 13 113  -174,9% -59,0% -795,7% -48,3%
Marge de FCF 154% -119% -48% 355% 175%  -177,8% -59,9% -839,8% -50,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 22% 20% 22% 24%  -25,0% -10,0% +9,5% +6,7%
Capital investi 59 278 36 821 38 795 21 531 23 078  -37,9% +5,4% -44,5% +7,2%
Actions en circul. (en M) 418,0 417,0 416,0 416,0 416,0  -0,2% -0,2% 0% 0%
EBITDA par action 14,9 14,8 14,8 10,2 13,9  -0,5% -0,1% -31,3% +36,3%
Bénéfices par action 6,0 6,0 5,8 3,3 6,2  -0,9% -2,2% -42,9% +84,5%
Free Cash Flow par action 28,4 -21,3 -8,8 61,0 31,5  -175,1% -58,9% -795,7% -48,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KBC Groep NV

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Ratio de profitabilité de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 81% 83% 81% 59% 77%  +3,1% -2,4% -27,0% +30,2%
Marge opérationnelle 46% 45% 41% - -  -3,8% -8,5% - -
Marge bénéficiaire 33% 34% 32% 19% 34%  +2,7% -4,5% -39,2% +76,2%
Marge de FCF 154% -119% -48% 355% 175%  -177,8% -59,9% -839,8% -50,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,8% 0,5% 0,8%  - -2,2% -46,3% +70,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 12,2% 6,6% 11,5%  - -6,3% -45,5% +73,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -14,4% -20,7% -35,4% +55,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,6% -0,9% -2,7% +5,9%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -3,7 -2,5 -5,8 -7,1  +140,1% -31,2% +130,6% +21,3%
Dette sur actifs 14% 6% 6% - -  -56,3% +4,7% - -
Dette sur capitaux propres 215% 88% 90% - -  -59,3% +3,4% - -
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,5 2,3 2,4 3,1  -10,4% -6,8% +0,4% +31,0%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,3 2,2 2,0 2,8  -11,5% -6,9% -7,2% +39,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 -3,2 -0,9 14,7 7,5  -155,9% -71,1% -1 666,0% -48,8%
Coût de la dette - 8,5% 14,7% - -  - +73,2% - -

 

Graphique des dividendes de KBC Groep NV

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Ratios de distribution de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 523 2 494 2 433 1 390 2 564  -1,1% -2,4% -42,9% +84,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 864 -8 890 -3 646 25 366 13 113  -174,9% -59,0% -795,7% -48,3%
Dividende payé -1 223 -1 253 -1 457 -50 -1 433  +2,5% +16,3% -96,6% +2 766,0%
Distribution sur résultat net 48% 50% 60% 4% 56%  +3,6% +19,2% -94,0% +1 453,7%
Distribution sur FCF 10% -14% -40% 0% 11%  -236,7% +183,5% -100,5% +5 444,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KBC Groep NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 190 208 93 88 104  +9,2% -55,4% -4,9% +18,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 208 93 88 104  - -55,4% -4,9% +18,5%
Rotation des actifs - - - - -  -0,8% -0,3% -14,8% -1,4%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 5% 5%  +3,3% -7,5% -13,0% -2,8%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 14%  +12,0% -6,0% -2,2% -0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KBC Groep NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KBC Groep NV

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Sociétés possiblement comparables à KBC Groep Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KBC Groep

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Dividendes par action détachés par KBC Groep NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----2,10-------
2021----0,31-----1,40-
2019----1,75-----0,70-
2018----1,40-----1,00-
2017----1,26-----1,00-
2016----------0,73-
2015----1,50-------
2013----0,75-------
2012----0,01-------
2011----0,56-------
2008----2,84-------
2007---2,48--------
2006----1,88-------
2005----1,38-------
2004----1,23-------
2003---1,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KBC Groep NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 726 7 440 7 601 7 148 7 482  -3,7% +2,2% -6,0% +4,7%
Charges d'exploitation -4 190 -4 235 -4 326 -4 165 -4 414  +1,1% +2,1% -3,7% +6,0%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 066 -1 150 -1 104 -1 015 -1 058  +7,9% -4,0% -8,1% +4,2%
Résultat opérationnel 3 584 3 321 3 105 - -  -7,3% -6,5% - -
Autres revenus/frais nets 84 -11 11 - -  -113,1% -200,0% - -
Charge d'intérêt -2 216 -2 454 -2 626 -1 796 -1 869  +10,7% +7,0% -31,6% +4,1%
Résultat avant impôts 3 667 3 310 3 116 1 847 3 418  -9,7% -5,9% -40,7% +85,1%
Impôts sur les bénéfices -1 093 -740 -627 -407 -804  -32,3% -15,3% -35,1% +97,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 523 2 494 2 433 1 390 2 564  -1,1% -2,4% -42,9% +84,5%
 
EBITDA 6 224 6 178 6 160 4 229 5 764  -0,7% -0,3% -31,3% +36,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 516 2 579 2 480 - -  +2,5% -3,8% - -
Taux d’imposition 30% 22% 20% 22% 24%  -25,0% -10,0% +9,5% +6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 17,8 18,3 17,2 18,0  -3,5% +2,4% -6,0% +4,7%
EBITDA par action 14,9 14,8 14,8 10,2 13,9  -0,5% -0,1% -31,3% +36,3%
Bénéfices par action 6,0 6,0 5,8 3,3 6,2  -0,9% -2,2% -42,9% +84,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KBC Groep NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 214 499 209 638 213 341 235 708 261 536  -2,3% +1,8% +10,5% +11,0%
   dont Trésorerie 29 901 18 700 8 368 24 594 40 663  -37,5% -55,3% +193,9% +65,3%
   dont Placements à CT 20 076 21 133 25 596 - -  +5,3% +21,1% - -
   dont Créances clients 4 032 4 241 1 931 1 727 2 142  +5,2% -54,5% -10,6% +24,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 73 916 84 037 72 506 80 348 74 012  +13,7% -13,7% +10,8% -7,9%
Biens corporels 2 722 2 738 3 248 3 136 3 082  +0,6% +18,6% -3,4% -1,7%
Écart d'acquisitions 719 719 877 845 913  0% +22,0% -3,6% +8,0%
Biens incorporels 486 611 763 706 836  +25,7% +24,9% -7,5% +18,4%
Actifs totaux 292 342 283 808 290 735 320 743 340 346  -2,9% +2,4% +10,3% +6,1%
 
Passifs courants 219 235 208 932 214 530 243 653 255 320  -4,7% +2,7% +13,6% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 204 541 200 561 203 447 231 013 244 028  -1,9% +1,4% +13,5% +5,6%
   dont Dette à court terme 23 771 - - - -  - - - -
Dette à long terme 16 705 17 189 18 430 - -  +2,9% +7,2% - -
Passifs totaux 273 540 264 176 270 370 299 212 317 268  -3,4% +2,3% +10,7% +6,0%
 
Action ordinaire 1 456 1 457 1 458 1 459 1 460  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 10 101 10 901 11 875 13 146 14 272  +7,9% +8,9% +10,7% +8,6%
Capitaux propres 18 802 19 632 20 365 21 531 23 078  +4,4% +3,7% +5,7% +7,2%
 
Dette portant intérets 40 476 17 189 18 430 - -  -57,5% +7,2% - -
Dette nette -9 501 -22 644 -15 534 -24 594 -40 663  +138,3% -31,4% +58,3% +65,3%
Fonds de roulement -4 736 706 -1 189 -7 945 6 216  -114,9% -268,4% +568,2% -178,2%
Actions en circulation (en M) 418,0 417,0 416,0 416,0 416,0  -0,2% -0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KBC Groep NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 667 3 310 3 116 1 847 3 418  -9,7% -5,9% -40,7% +85,1%
 
Dépréciation 340 414 418 586 477  +21,8% +1,0% +40,2% -18,6%
Ajustements des bénéfices nets -154 311 117 1 677 969  -301,9% -62,4% +1 333,3% -42,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 542 -13 479 -3 774 23 024 8 779  -278,7% -72,0% -710,1% -61,9%
Flux opérationnel 12 863 -7 962 -2 462 26 369 14 043  -161,9% -69,1% -1 171,0% -46,7%
 
Dépenses d’investissement 999 928 1 184 1 003 930  -7,1% +27,6% -15,3% -7,3%
Investissements 2 615 2 844 -1 475 -6 674 1 503  +8,8% -151,9% +352,5% -122,5%
Flux d’investissement 1 947 2 098 -1 854 -7 253 822  +7,8% -188,4% +291,2% -111,3%
 
Dividendes payés -1 223 -1 253 -1 457 -50 -1 433  +2,5% +16,3% -96,6% +2 766,0%
Emprunts nets -537 461 1 248 481 1 020  -185,8% +170,7% -61,5% +112,1%
Flux de financement -1 750 -30 -1 148 451 -448  -98,3% +3 726,7% -139,3% -199,3%
 
Variation nette de la trésorerie 13 666 -6 059 -5 236 18 676 15 760  -144,3% -13,6% -456,7% -15,6%
 
Free Cash Flow par action 28,4 -21,3 -8,8 61,0 31,5  -175,1% -58,9% -795,7% -48,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KBC Groep NV (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 922 1 839 1 870 1 879 2 094  -4,3% +1,7% +0,5% +11,4%
Charges d'exploitation -1 320 -973 -1 038 -1 082 -1 521  -26,3% +6,7% +4,2% +40,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -662 -283 -279 -359 -783  -57,3% -1,4% +28,7% +118,1%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -413 -434 -444 -577 -1 150  +5,1% +2,3% +30,0% +99,3%
Résultat avant impôts 688 1 005 903 823 571  +46,1% -10,1% -8,9% -30,6%
Impôts sur les bénéfices -131 -211 -302 -160 -113  +61,1% +43,1% -47,0% -29,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
532 781 601 650 446  +46,8% -23,0% +8,2% -31,4%
 
EBITDA 1 182 1 521 1 435 1 390 1 820  +28,7% -5,7% -3,1% +30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 21% 33% 19% 20%  +10,3% +59,3% -41,9% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,3 4,4 4,4 5,0  -5,9% +1,2% +0,8% +13,6%
EBITDA par action 2,8 3,6 3,4 3,3 4,4  +26,5% -6,1% -2,9% +33,4%
Bénéfices par action 1,3 1,8 1,4 1,5 1,1  +44,4% -23,4% +8,5% -30,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KBC Groep NV (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 93 663 108 584 105 251 88 747 115 059  +15,9% -3,1% -15,7% +29,6%
   dont Trésorerie 55 074 68 034 56 319 40 663 65 650  +23,5% -17,2% -27,8% +61,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 634 1 894 1 980 2 142 2 230  +15,9% +4,5% +8,2% +4,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 79 313 77 217 72 708 74 012 72 050  -2,6% -5,8% +1,8% -2,7%
Biens corporels 3 669 3 646 3 580 3 082 3 577  -0,6% -1,8% -13,9% +16,1%
Écart d'acquisitions - - - 913 -  - - - -
Biens incorporels - - - 836 -  - - - -
Actifs totaux 351 818 368 596 354 336 340 346 369 903  +4,8% -3,9% -3,9% +8,7%
 
Passifs courants 272 168 289 257 273 733 255 320 285 577  +6,3% -5,4% -6,7% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 252 276 265 665 253 160 244 028 253 075  +5,3% -4,7% -3,6% +3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 329 550 345 496 330 739 317 268 346 793  +4,8% -4,3% -4,1% +9,3%
 
Action ordinaire 1 459 1 459 1 459 1 460 1 460  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 13 696 14 293 14 878 14 272 14 722  +4,4% +4,1% -4,1% +3,2%
Capitaux propres 22 268 23 100 23 597 23 078 23 110  +3,7% +2,2% -2,2% +0,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -55 074 -68 034 -56 319 -40 663 -65 650  +23,5% -17,2% -27,8% +61,4%
Fonds de roulement -178 505 -180 673 -168 482 -166 573 -170 518  +1,2% -6,7% -1,1% +2,4%
Actions en circulation (en M) 417,0 424,1 426,2 425,0 417,0  +1,7% +0,5% -0,3% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KBC Groep NV (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 688 1 005 902 823 571  +46,1% -10,2% -8,8% -30,6%
 
Dépréciation 81 83 88 -10 99  +2,5% +6,0% -111,4% -1 090,0%
Ajustements des bénéfices nets 396 -406 225 754 292  -202,5% -155,4% +235,1% -61,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 303 17 617 -16 010 -18 131 25 036  -30,4% -190,9% +13,2% -238,1%
Flux opérationnel 26 337 18 087 -15 096 -15 285 25 885  -31,3% -183,5% +1,3% -269,3%
 
Dépenses d’investissement 88 63 54 725 58  -28,4% -14,3% +1 242,6% -92,0%
Investissements -475 756 3 156 -1 934 -985  -259,2% +317,5% -161,3% -49,1%
Flux d’investissement -558 693 3 056 -2 369 -1 041  -224,2% +341,0% -177,5% -56,1%
 
Dividendes payés -9 -199 -9 -1 250 -9  +2 111,1% -95,5% +13 788,9% -99,3%
Emprunts nets 618 -1 206 984 624 -1 010  -295,1% -181,6% -36,6% -261,9%
Flux de financement 610 -1 405 975 -628 -1 019  -330,3% -169,4% -164,4% +62,3%
 
Variation nette de la trésorerie 26 485 18 069 -11 118 -17 676 24 318  -31,8% -161,5% +59,0% -237,6%
 
Free Cash Flow par action 62,9 42,5 -35,5 -37,7 61,9  -32,5% -183,6% +6,0% -264,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.