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KBC Group NV

KBC Group (KBC.BR, BE0003565737)

KBC Group NV, together with its subsidiaries, provides integrated bank-insurance services primarily for retail, private banking, small and medium sized enterprises, and mid-cap clients. The company offers demand deposits and savings accounts; home and mortgage loans; consumer finance and SME funding services; credit, investment fund and asset management, and life and non-life insurance; and cash management, payments, trade finance, lease, money market, capital market products, and stockbroking services. It also provides Internet and mobile banking services. As of December 31, 2020, it operated 476 bank branches and 336 insurance agencies in Belgium; 212 bank branches in the Czech Republic; 175 bank branches in Slovakia; 204 bank branches in Hungary; 175 bank branches in Bulgaria; and 12 bank branches in Ireland. KBC Group …

Siège social : Havenlaan 2, Brussels, Belgium, 1080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KBC Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KBC Group NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
416 694 000 61,7% 32,8% 30,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 12,8 0,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,0 EUR masqué 79,1 69,5 53,9 85,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KBC Group NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de KBC Group NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -6,5% +4,4% +9,1% +24,8% +14,0% +32,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,0% +40,2% +50,6% +87,8% +118,2% +285,6% +731,0%

 

Équipe de direction de KBC Group NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Thijs Group CEO, MD & Exec. Director 56 Roger Elie Popelier CFO & Exec. Director 57
Marc Wittemans Exec. Director 64 Christine Van Rijsseghem Chief Risk Officer & Exec. Director 59
Erik Marcel Hugo Luts Chief Innovation Officer 61 John Arthur Hollows MSc Chief Exec. Officer of Czech Republic Bus. Unit 65
Kurt De Baenst Gen. Mang., Investor Relations - Viviane Huybrecht Gen. Mang. of Corp. Communication -
Johan Thiers Chief Financial Officer of Kbc Belgium B.U. - Johan Tyteca Corp. Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KBC Group NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KBC Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour KBC Group

Date Actualité Source
03/12/2021KBC Group: KBC report on the 2021 EBA Transparency Exercisefinance.yahoo.com
03/12/2021KBC Group: KBC report on the 2021 EBA Transparency Exercisewww.globenewswire.com
15/11/2021KBC Group: Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NVfinance.yahoo.com
15/11/2021KBC Group: Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NVwww.globenewswire.com
15/11/2021KBC Group: KBC acquires Bulgarian operations of Raiffeisen Bank Internationalfinance.yahoo.com
15/11/2021KBC Group: 15 November 2021 – information regarding the traditional annual capital increase reserved for stafffinance.yahoo.com
15/11/2021KBC Group: 15 November 2021 – information regarding the traditional annual capital increase reserved for staffwww.globenewswire.com
15/11/2021KBC Group: KBC acquires Bulgarian operations of Raiffeisen Bank Internationalwww.globenewswire.com
12/11/2021KBC Group: Third-quarter result of 601 million eurosfinance.yahoo.com
12/11/2021KBC Group: Third-quarter result of 601 million euroswww.globenewswire.com
22/10/2021KBC Group: KBC Bank Ireland confirms sale of substantially all of its performing loan assets and liabilities to Bank of Ireland Group. No immediate actions for customersfinance.yahoo.com
22/10/2021Bank of Ireland buys KBC's Irish assets in 5 billion euro dealfinance.yahoo.com
22/10/2021KBC Group: KBC Bank Ireland confirms sale of substantially all of its performing loan assets and liabilities to Bank of Ireland Group. No immediate actions for customerswww.globenewswire.com
23/09/2021KBC Group: KBC Mobile named best mobile banking app worldwide by independent international research agency, Sia Partners.finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de KBC Group NV

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Fondamentaux de KBC Group NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 083 7 726 7 511 7 601 7 148  +9,1% -2,8% +1,2% -6,0%
EBITDA 341 173 184 241 253  -49,3% +6,4% +31,0% +5,0%
Résultat opérationnel 3 089 3 584 3 321 3 105 -  +16,0% -7,3% -6,5% -
Résultat net 2 375 2 523 2 494 2 433 1 390  +6,2% -1,1% -2,4% -42,9%
Free Cash Flow 2 099 12 070 -8 630 -3 364 25 731  +475,0% -171,5% -61,0% -864,9%
Marge de FCF 30% 156% -115% -44% 360%  +427,2% -173,5% -61,5% -913,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 30% 22% 20% 22%  +39,1% -25,0% -10,0% +9,5%
Capital investi 60 636 59 279 36 821 38 798 21 531  -2,2% -37,9% +5,4% -44,5%
Actions en circul. (en M) 418,4 418,5 416,1 416,4 416,7  +0% -0,6% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6  -49,3% +7,0% +30,9% +4,9%
Bénéfices par action 5,7 6,0 6,0 5,8 3,3  +6,2% -0,6% -2,5% -42,9%
Free Cash Flow par action 5,0 28,8 -20,7 -8,1 61,8  +474,8% -171,9% -61,0% -864,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KBC Group NV

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Ratio de profitabilité de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 2% 2% 3% 4%  -53,5% +9,4% +29,4% +11,6%
Marge opérationnelle 44% 46% 44% 41% -  +6,4% -4,7% -7,6% -
Marge bénéficiaire 34% 33% 33% 32% 19%  -2,6% +1,7% -3,6% -39,2%
Marge de FCF 30% 156% -115% -44% 360%  +427,2% -173,5% -61,5% -913,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,8% 0,5%  - -2,6% -2,2% -46,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 13,0% 12,2% 6,6%  - -7,0% -6,3% -45,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +124,5% -16,1% -16,7% -35,8%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +25,7% -14,4% -12,1% +32,3%
Dette nette sur EBITDA 67,4 -54,9 -123,1 -64,5 -97,2  -181,5% +124,1% -47,6% +50,8%
Dette sur actifs 16% 14% 6% 6% -  -12,0% -56,3% +4,7% -
Dette sur capitaux propres 249% 215% 88% 90% -  -13,7% -59,3% +3,3% -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -45,4% -4,0% +22,4% +53,5%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,2 5,8 -3,2 -0,9 14,7  +365,7% -155,9% -71,1% -1 666,0%
Coût de la dette - 5,3% 8,5% 14,7% -  - +60,8% +73,2% -

 

Graphique des dividendes de KBC Group NV

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Ratios de distribution de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 375 2 523 2 494 2 433 1 390  +6,2% -1,1% -2,4% -42,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 099 12 070 -8 630 -3 364 25 731  +475,0% -171,5% -61,0% -864,9%
Dividende payé -470 -1 223 -1 323 -1 509 -50  +160,2% +8,2% +14,1% -96,7%
Distribution sur résultat net 20% 48% 53% 62% 4%  +144,9% +9,4% +16,9% -94,2%
Distribution sur FCF 22% 10% -15% -45% 0%  -54,7% -251,3% +192,6% -100,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KBC Group NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 23 25 27 30  -15,4% +9,6% +8,3% +8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 23 25 27 30  - +9,6% +8,3% +8,2%
Rotation des actifs - - - - -  +2,7% +0,1% -1,2% -14,8%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 5% 5%  -2,8% +3,3% -7,5% -13,0%
Frais généraux sur CA 14% 14% 15% 15% 14%  -3,4% +11,0% -5,1% -2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KBC Group NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KBC Group NV

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Sociétés possiblement comparables à KBC Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KBC Group

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Dividendes par action détachés par KBC Group NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,31-----1,40-
2019----1,75-----0,70-
2018----1,40-----1,00-
2017----1,26-----1,00-
2016----------0,73-
2015----1,50-------
2013----0,75-------
2012----0,01-------
2011----0,56-------
2008----2,84-------
2007---2,48--------
2006----1,88-------
2005----1,38-------
2004----1,23-------
2003---1,14--------
2002---1,11--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 083 7 726 7 511 7 601 7 148  +9,1% -2,8% +1,2% -6,0%
Charges d'exploitation -3 947 -4 190 -4 235 -4 326 -  +6,2% +1,1% +2,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 012 -1 066 -1 150 -1 104 -1 015  +5,3% +7,9% -4,0% -8,1%
Résultat opérationnel 3 089 3 584 3 321 3 105 -  +16,0% -7,3% -6,5% -
Autres revenus/frais nets 2 84 -11 11 -  +4 100,0% -113,1% -200,0% -
Charge d'intérêt -2 383 -2 216 -2 454 -2 626 -1 796  -7,0% +10,7% +7,0% -31,6%
Résultat avant impôts 3 090 3 668 3 311 3 117 1 847  +18,7% -9,7% -5,9% -40,7%
Impôts sur les bénéfices -662 -1 093 -740 -627 -407  +65,1% -32,3% -15,3% -35,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 375 2 523 2 494 2 433 1 390  +6,2% -1,1% -2,4% -42,9%
 
EBITDA 341 173 184 241 253  -49,3% +6,4% +31,0% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 427 2 516 2 579 2 480 -  +3,7% +2,5% -3,8% -
Taux d’imposition 21% 30% 22% 20% 22%  +39,1% -25,0% -10,0% +9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 18,5 18,1 18,3 17,2  +9,0% -2,2% +1,1% -6,0%
EBITDA par action 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6  -49,3% +7,0% +30,9% +4,9%
Bénéfices par action 5,7 6,0 6,0 5,8 3,3  +6,2% -0,6% -2,5% -42,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 43 217 58 588 47 789 43 137 64 803  +35,6% -18,4% -9,7% +50,2%
   dont Trésorerie 20 306 29 901 18 700 8 368 24 594  +47,3% -37,5% -55,3% +193,9%
   dont Placements à CT - 20 076 21 133 25 596 -  - +5,3% +21,1% -
   dont Créances clients 528 487 519 569 579  -7,8% +6,6% +9,6% +1,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 82 334 73 916 84 037 72 506 80 348  -10,2% +13,7% -13,7% +10,8%
Biens corporels 2 451 2 722 2 738 3 248 3 136  +11,1% +0,6% +18,6% -3,4%
Écart d'acquisitions 597 719 719 877 845  +20,4% 0% +22,0% -3,6%
Biens incorporels 402 486 611 763 706  +20,9% +25,7% +24,9% -7,5%
Actifs totaux 275 200 292 342 283 808 290 735 320 743  +6,2% -2,9% +2,4% +10,3%
 
Passifs courants 203 233 219 235 208 932 214 530 243 653  +7,9% -4,7% +2,7% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 192 184 204 541 200 561 203 447 231 013  +6,4% -1,9% +1,4% +13,5%
   dont Dette à court terme 26 261 23 771 - - -  -9,5% - - -
Dette à long terme 17 018 16 705 17 189 18 430 -  -1,8% +2,9% +7,2% -
Passifs totaux 257 843 273 539 264 176 270 367 299 212  +6,1% -3,4% +2,3% +10,7%
 
Action ordinaire 1 455 1 456 1 457 1 458 1 459  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 14 200 10 101 10 902 11 732 13 145  -28,9% +7,9% +7,6% +12,0%
Capitaux propres 17 357 18 803 19 632 20 368 21 531  +8,3% +4,4% +3,7% +5,7%
 
Dette portant intérets 43 279 40 476 17 189 18 430 -  -6,5% -57,5% +7,2% -
Dette nette 22 973 -9 501 -22 644 -15 534 -24 594  -141,4% +138,3% -31,4% +58,3%
Fonds de roulement -160 016 -160 647 -161 143 -171 393 -178 850  +0,4% +0,3% +6,4% +4,4%
Actions en circulation (en M) 418,4 418,5 416,1 416,4 416,7  +0% -0,6% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 427 2 575 2 570 2 489 1 440  +6,1% -0,2% -3,2% -42,1%
 
Dépréciation 341 173 184 241 253  -49,3% +6,4% +31,0% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 653 -154 311 117 1 677  -123,6% -301,9% -62,4% +1 333,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 844 7 542 -13 479 -3 774 23 024  -509,0% -278,7% -72,0% -710,1%
Flux opérationnel 2 970 12 863 -7 962 -2 462 26 369  +333,1% -161,9% -69,1% -1 171,0%
 
Dépenses d’investissement 871 793 668 902 638  -9,0% -15,8% +35,0% -29,3%
Investissements -1 252 2 615 2 844 -1 475 -6 674  -308,9% +8,8% -151,9% +352,5%
Flux d’investissement -1 252 1 947 2 098 -1 854 -7 253  -255,5% +7,8% -188,4% +291,2%
 
Dividendes payés -470 -1 223 -1 323 -1 509 -50  +160,2% +8,2% +14,1% -96,7%
Emprunts nets -568 -537 461 1 248 481  -5,5% -185,8% +170,7% -61,5%
Flux de financement 14 022 -1 750 -30 -1 148 451  -112,5% -98,3% +3 726,7% -139,3%
 
Variation nette de la trésorerie 15 741 13 666 -6 059 -5 236 18 675  -13,2% -144,3% -13,6% -456,7%
 
Free Cash Flow par action 5,0 28,8 -20,7 -8,1 61,8  +474,8% -171,9% -61,0% -864,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 1 866 1 791 1 921 1 840 1 870  -4,0% +7,3% -4,2% +1,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -267 -176 -662 -283 -279  -165,9% -476,1% -57,3% -1,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -347 -397 -413 -434 -444  +14,4% +4,0% +5,1% +2,3%
Résultat avant impôts 880 690 688 1 005 903  -21,6% -0,3% +46,1% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -184 -152 -131 -211 -302  -17,4% -13,8% +61,1% +43,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
697 525 532 781 601  -24,7% +1,3% +46,8% -23,0%
 
EBITDA 96 -21 81 83 88  -121,9% -485,7% +2,5% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 22% 19% 21% 33%  +5,4% -13,6% +10,3% +59,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,3 4,6 4,4 4,5  -4,1% +7,3% -4,2% +1,6%
EBITDA par action 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,2  -121,9% -485,7% +2,5% +6,0%
Bénéfices par action 1,7 1,3 1,3 1,9 1,4  -24,7% +1,3% +46,8% -23,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 67 511 64 803 93 663 108 584 105 251  -4,0% +44,5% +15,9% -3,1%
   dont Trésorerie 28 227 24 594 55 074 68 034 56 319  -12,9% +123,9% +23,5% -17,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 107 579 177 208 185  +441,1% -69,4% +17,5% -11,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 80 783 80 348 79 313 77 217 72 708  -0,5% -1,3% -2,6% -5,8%
Biens corporels 3 602 3 136 3 669 3 646 3 580  -12,9% +17,0% -0,6% -1,8%
Écart d'acquisitions - 845 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 681 706 - - -  -58,0% - - -
Actifs totaux 321 193 320 743 351 818 368 596 354 336  -0,1% +9,7% +4,8% -3,9%
 
Passifs courants 243 687 243 653 272 168 289 257 273 733  0% +11,7% +6,3% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 228 538 231 013 252 276 265 665 253 160  +1,1% +9,2% +5,3% -4,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 19 193 - - - -  - - - -
Passifs totaux 300 309 299 212 329 550 345 496 330 739  -0,4% +10,1% +4,8% -4,3%
 
Action ordinaire 1 458 1 459 1 459 1 459 1 459  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 768 13 145 13 696 14 293 14 878  +3,0% +4,2% +4,4% +4,1%
Capitaux propres 20 884 21 531 22 268 23 100 23 597  +3,1% +3,4% +3,7% +2,2%
 
Dette portant intérets 19 193 - - - -  - - - -
Dette nette -9 034 -24 594 -55 074 -68 034 -56 319  +172,2% +123,9% +23,5% -17,2%
Fonds de roulement -176 176 -178 850 -178 505 -180 673 -168 482  +1,5% -0,2% +1,2% -6,7%
Actions en circulation (en M) 416,4 416,7 416,7 416,7 416,7  +0,1% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KBC Group NV (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 697 538 557 793 601  -22,8% +3,5% +42,4% -24,2%
 
Dépréciation 96 -21 81 83 88  -121,9% -485,7% +2,5% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 369 504 396 -406 225  +36,6% -21,4% -202,5% -155,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 550 1 549 25 303 17 617 -16 010  -66,0% +1 533,5% -30,4% -190,9%
Flux opérationnel 5 712 2 545 26 337 18 087 -15 096  -55,4% +934,9% -31,3% -183,5%
 
Dépenses d’investissement 638 638 19 6 13  0% -97,0% -68,4% +116,7%
Investissements 270 -1 986 -475 756 3 156  -835,6% -76,1% -259,2% +317,5%
Flux d’investissement 261 -2 500 -558 693 3 056  -1 057,9% -77,7% -224,2% +341,0%
 
Dividendes payés -9 -16 -9 -199 -9  +77,8% -43,8% +2 111,1% -95,5%
Emprunts nets 350 -380 618 -1 206 984  -208,6% -262,6% -295,1% -181,6%
Flux de financement 343 -378 610 -1 405 975  -210,2% -261,4% -330,3% -169,4%
 
Variation nette de la trésorerie 5 860 561 26 485 18 069 -11 117  -90,4% +4 621,0% -31,8% -161,5%
 
Free Cash Flow par action 12,2 4,6 63,2 43,4 -36,3  -62,4% +1 280,0% -31,3% -183,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.