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Nordea Bank Abp (NDA-SE.ST, FI4000297767)
Nordea Bank Abp offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally. It operates through Personal Banking, Business Banking, Large Corporates and Institutions, and Asset and Wealth Management segments. The Personal Banking segment provides various financial services to household customers through mobile banking, over the phone, online meetings, and branch offices. The Business Banking segment offers payments, cash management, cards, working capital management, and finance solutions to corporate and personal customers. The Large Corporates and Institutions segment provides financing, cash management and payment, investment banking, and securities services, as well as capital market products and securities to corporate and institutional customers. The Asset and Wealth Management segment offers investment, savings, and risk management solutions to high net worth individuals and institutional investors. …
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- Big-Cap : 406 376 MSEK (34 826 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 28 922
Site Internet
Siège social : Satamaradankatu 5, Helsinki, Finland, 00020
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordea Bank Abp
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordea Bank Abp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 585 460 000 | 83,2% | 0,7% | 62,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,9 | 9,9 | 9,0 | 1,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 113,3 SEK | masqué | 111,0 | 111,5 | 81,4 | 124,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordea Bank Abp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordea Bank Abp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,2% | -1,1% | -4,4% | +14,6% | +27,3% | +47,0% | +93,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +98,5% | +77,8% | +46,3% | +125,8% | +73,0% | +96,6% | +157,7% |
Équipe de direction de Nordea Bank Abp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Vang-Jensen | Pres & Group CEO | 56 | Jussi Koskinen | Group Chief Legal Officer, Head of Group Legal & Deputy MD | 50 |
| Ian Stuart Smith | Group CFO & Head of Group Fin. | 57 | Paul Bari | Group CIO and Head of Group Technology | - |
| Matti Ahokas | Head of Investor Relations | 52 | James Graham | Chief Compliance Officer & Head of Group Compliance | 49 |
| Sara Helweg-Larsen | Head of Group Communications | - | Ulrika Alexandra Elisabeth Romantschuk B.Sc. (Pol.), M.Sc.Pol. | Head of Group Brand, Communications & Marketing | 57 |
| Christina Gadeberg | Chief People Officer, Head of Group People & Exec. VP | 53 | Jouko Helomaa | Principal | - |
Présence de Nordea Bank Abp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nordea Bank Abp
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Fondamentaux de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 487 | 8 438 | 8 493 | 9 675 | 9 752 | -0,6% | +0,7% | +13,9% | +0,8% | |
| EBITDA | 7 185 | 5 796 | 5 328 | 6 297 | 8 508 | -19,3% | -8,1% | +18,2% | +35,1% | |
| Résultat opérationnel | 4 071 | 5 238 | 4 775 | 5 692 | 7 922 | +28,7% | -8,8% | +19,2% | +39,2% | |
| Résultat net | 3 070 | 1 519 | 2 238 | 3 805 | 3 576 | -50,5% | +47,3% | +70,0% | -6,0% | |
| Free Cash Flow | 1 991 | -3 119 | -1 830 | 17 174 | 21 570 | -256,7% | -41,3% | -1 038,5% | +25,6% | |
| Marge de FCF | 23% | -37% | -22% | 178% | 221% | -257,6% | -41,7% | -923,8% | +24,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 22% | 27% | 24% | 22% | 25% | +22,5% | -12,8% | -5,0% | +9,9% | |
| Capital investi | 215 394 | 212 841 | 152 876 | 216 005 | 216 608 | -1,2% | -28,2% | +41,3% | +0,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 4 037,0 | 4 035,0 | 4 039,0 | 4 025,0 | 3 782,0 | 0% | +0,1% | -0,3% | -6,0% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | -19,3% | -8,2% | +18,6% | +43,8% | |
| Bénéfices par action | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | -50,5% | +47,2% | +70,6% | +0% | |
| Free Cash Flow par action | 0,5 | -0,8 | -0,5 | 4,3 | 5,7 | -256,7% | -41,4% | -1 041,7% | +33,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nordea Bank Abp
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Ratio de profitabilité de Nordea Bank Abp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 85% | 69% | 63% | 65% | 87% | -18,9% | -8,7% | +3,7% | +34,0% | |
| Marge opérationnelle | 48% | 62% | 56% | 59% | 81% | +29,4% | -9,4% | +4,6% | +38,1% | |
| Marge bénéficiaire | 36% | 18% | 26% | 39% | 37% | -50,2% | +46,4% | +49,2% | -6,8% | |
| Marge de FCF | 23% | -37% | -22% | 178% | 221% | -257,6% | -41,7% | -923,8% | +24,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | - | +47,2% | +67,7% | -9,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,7% | 6,9% | 11,3% | 11,0% | - | +45,4% | +64,9% | -2,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Nordea Bank Abp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 544,9 | 336,5 | 410,6 | 129,3 | +228 093,2% | -38,2% | +22,0% | -68,5% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 420,6 | 336,5 | 410,6 | 129,3 | +39 169,9% | -20,0% | +22,0% | -68,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 14,6 | 18,8 | 15,0 | 21,1 | 14,4 | +28,7% | -20,4% | +40,4% | -31,6% | |
| Dette sur actifs | 33% | 33% | 22% | 32% | 31% | -1,2% | -34,0% | +48,3% | -2,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 555% | 576% | 353% | 545% | 590% | +3,8% | -38,7% | +54,3% | +8,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 8,3 | 2,7 | -24,3% | +58,4% | +183,3% | -67,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 7,5 | 2,5 | -28,6% | +57,1% | +185,7% | -66,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,9 | -0,8 | -0,7 | 23,3 | 7,0 | -190,3% | -8,6% | -3 239,6% | -70,0% | |
| Coût de la dette | - | 1,7% | 1,2% | 0,5% | 1,7% | - | -29,7% | -58,4% | +242,0% |
Graphique des dividendes de Nordea Bank Abp
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Ratios de distribution de Nordea Bank Abp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 070 | 1 519 | 2 238 | 3 805 | 3 576 | -50,5% | +47,3% | +70,0% | -6,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 991 | -3 119 | -1 830 | 17 174 | 21 570 | -256,7% | -41,3% | -1 038,5% | +25,6% | |
| Dividende payé | -2 747 | -2 788 | -27 | -3 192 | -2 655 | -201,5% | -101,0% | -11 922,2% | -16,8% | |
| Distribution sur résultat net | 89% | 184% | 1% | 84% | 74% | +105,1% | -99,3% | +6 853,5% | -11,5% | |
| Distribution sur FCF | 138% | -89% | -1% | 19% | 12% | -164,8% | -98,3% | -1 359,7% | -33,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordea Bank Abp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordea Bank Abp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 463 | 463 | 470 | 271 | - | +0,1% | +1,5% | -42,3% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 463 | 470 | 271 | - | - | +1,5% | -42,3% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,2% | +1,1% | +10,3% | -3,4% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | -17,9% | +28,6% | -90,6% | +34,3% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 10% | 13% | 1% | 1% | -21,0% | +36,9% | -91,8% | +25,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Nordea Bank Abp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Nordea Bank Abp
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Nordea Bank Abp
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordea Bank Abp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordea Bank Abp
Dividendes par action détachés par Nordea Bank Abp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 8,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 7,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 3,96 | - | - |
| 2019 | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 6,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 5,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 2,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 3,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 2,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 487 | 8 438 | 8 493 | 9 675 | 9 752 | -0,6% | +0,7% | +13,9% | +0,8% | |
| Charges d'exploitation | -4 610 | -4 949 | -4 511 | -4 590 | -4 878 | +7,4% | -8,9% | +1,8% | +6,3% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 027 | -807 | -1 112 | -104 | -131 | -21,4% | +37,8% | -90,6% | +26,0% | |
| Résultat opérationnel | 4 071 | 5 238 | 4 775 | 5 692 | 7 922 | +28,7% | -8,8% | +19,2% | +39,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -118 | -3 125 | -1 812 | -756 | -3 154 | +2 548,3% | -42,0% | -58,3% | +317,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 929 | -3 122 | -1 812 | -756 | -3 152 | +6,6% | -42,0% | -58,3% | +316,9% | |
| Résultat avant impôts | 3 953 | 2 113 | 2 963 | 4 936 | 4 768 | -46,5% | +40,2% | +66,6% | -3,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -872 | -571 | -698 | -1 105 | -1 173 | -34,5% | +22,2% | +58,3% | +6,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 070 | 1 519 | 2 238 | 3 805 | 3 576 | -50,5% | +47,3% | +70,0% | -6,0% | |
| EBITDA | 7 185 | 5 796 | 5 328 | 6 297 | 8 508 | -19,3% | -8,1% | +18,2% | +35,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 173 | 3 823 | 3 650 | 4 418 | 5 973 | +20,5% | -4,5% | +21,0% | +35,2% | |
| Taux d’imposition | 22% | 27% | 24% | 22% | 25% | +22,5% | -12,8% | -5,0% | +9,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | -0,5% | +0,6% | +14,3% | +7,3% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | -19,3% | -8,2% | +18,6% | +43,8% | |
| Bénéfices par action | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | -50,5% | +47,2% | +70,6% | +0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 394 775 | 63 936 | 50 137 | 57 073 | 62 700 | -83,8% | -21,6% | +13,8% | +9,9% | |
| dont Trésorerie | 60 540 | 53 232 | 39 201 | 49 887 | 62 700 | -12,1% | -26,4% | +27,3% | +25,7% | |
| dont Placements à CT | 16 711 | 18 889 | - | - | - | +13,0% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 10 757 | 10 704 | 10 936 | 7 186 | - | -0,5% | +2,2% | -34,3% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 151 894 | 138 914 | 156 965 | 155 854 | 158 064 | -8,5% | +13,0% | -0,7% | +1,4% | |
| Biens corporels | 546 | 2 002 | 1 931 | 1 745 | 1 673 | +266,7% | -3,5% | -9,6% | -4,1% | |
| Écart d'acquisitions | 1 816 | 1 969 | 1 938 | 1 975 | 2 262 | +8,4% | -1,6% | +1,9% | +14,5% | |
| Biens incorporels | 2 219 | 1 726 | 1 833 | 1 809 | 1 782 | -22,2% | +6,2% | -1,3% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 551 408 | 554 848 | 552 160 | 570 353 | 594 844 | +0,6% | -0,5% | +3,3% | +4,3% | |
| Passifs courants | 368 559 | 152 | 149 | 139 | 485 | -100,0% | -2,0% | -6,7% | +248,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 157 | 152 | 149 | 139 | 485 | -3,2% | -2,0% | -6,7% | +248,9% | |
| dont Dette à court terme | 55 007 | 45 516 | - | - | - | -17,3% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 127 492 | 135 837 | 119 145 | 182 511 | 185 204 | +6,5% | -12,3% | +53,2% | +1,5% | |
| Passifs totaux | 518 507 | 523 320 | 518 420 | 536 850 | 563 440 | +0,9% | -0,9% | +3,6% | +5,0% | |
| Action ordinaire | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 28 891 | 27 672 | 29 937 | 29 405 | 27 508 | -4,2% | +8,2% | -1,8% | -6,5% | |
| Capitaux propres | 32 895 | 31 488 | 33 731 | 33 494 | 31 404 | -4,3% | +7,1% | -0,7% | -6,2% | |
| Dette portant intérets | 182 499 | 181 353 | 119 145 | 182 511 | 185 204 | -0,6% | -34,3% | +53,2% | +1,5% | |
| Dette nette | 105 248 | 109 232 | 79 944 | 132 624 | 122 504 | +3,8% | -26,8% | +65,9% | -7,6% | |
| Fonds de roulement | 26 216 | 63 784 | 49 988 | 56 934 | 62 215 | +143,3% | -21,6% | +13,9% | +9,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 037,0 | 4 035,0 | 4 039,0 | 4 025,0 | 3 782,0 | 0% | +0,1% | -0,3% | -6,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 953 | 2 113 | 2 963 | 4 936 | 4 768 | -46,5% | +40,2% | +66,6% | -3,4% | |
| Dépréciation | 307 | 558 | 553 | 605 | 586 | +81,8% | -0,9% | +9,4% | -3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 783 | 4 199 | 1 232 | 2 004 | - | +436,3% | -70,7% | +62,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -140 | -1 686 | -7 187 | -11 740 | - | +1 104,3% | +326,3% | +63,4% | - | |
| Flux opérationnel | 2 631 | -2 532 | -1 343 | 17 592 | 21 975 | -196,2% | -47,0% | -1 409,9% | +24,9% | |
| Dépenses d’investissement | 640 | 587 | 487 | 418 | 405 | -8,3% | -17,0% | -14,2% | -3,1% | |
| Investissements | 9 | 853 | 10 | 2 | -629 | +9 377,8% | -98,8% | -80,0% | -31 550,0% | |
| Flux d’investissement | 29 | -191 | -1 010 | -380 | -629 | -758,6% | +428,8% | -62,4% | +65,5% | |
| Dividendes payés | 2 747 | -2 788 | 27 | -3 192 | -2 655 | -201,5% | -101,0% | -11 922,2% | -16,8% | |
| Emprunts nets | -28 | 371 | -2 602 | -577 | - | -1 425,0% | -801,3% | -77,8% | - | |
| Flux de financement | -2 788 | -2 274 | -2 646 | -4 931 | -6 584 | -18,4% | +16,4% | +86,4% | +33,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -204 | -4 845 | -4 961 | 12 425 | 14 249 | +2 275,0% | +2,4% | -350,5% | +14,7% | |
| Free Cash Flow par action | 0,5 | -0,8 | -0,5 | 4,3 | 5,7 | -256,7% | -41,4% | -1 041,7% | +33,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 961 | 2 464 | 2 475 | 2 891 | 2 935 | +25,7% | +0,4% | +16,8% | +1,5% | |
| Charges d'exploitation | -1 387 | -1 127 | -1 146 | -1 218 | -1 415 | -18,7% | +1,7% | +6,3% | +16,2% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -224 | -228 | -28 | -53 | -254 | +1,8% | -87,7% | +89,3% | +379,2% | |
| Résultat opérationnel | 659 | 1 704 | 2 163 | 3 396 | 3 970 | +158,6% | +26,9% | +57,0% | +16,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -158 | -343 | -866 | -1 787 | -2 490 | +117,1% | +152,5% | +106,4% | +39,3% | |
| Charge d'intérêt | -157 | -342 | -866 | -1 787 | -2 490 | +117,8% | +153,2% | +106,4% | +39,3% | |
| Résultat avant impôts | 501 | 1 361 | 1 297 | 1 609 | 1 480 | +171,7% | -4,7% | +24,1% | -8,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -232 | -307 | -285 | -349 | -332 | +32,3% | -7,2% | +22,5% | -4,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 243 | 1 055 | 1 012 | 1 265 | 1 123 | +334,2% | -4,1% | +25,0% | -11,2% | |
| EBITDA | 804 | 1 850 | 2 310 | - | - | +130,1% | +24,9% | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 354 | 1 320 | 1 688 | 2 659 | 3 079 | +273,0% | +27,9% | +57,6% | +15,8% | |
| Taux d’imposition | 46% | 23% | 22% | 22% | 22% | -51,3% | -2,6% | -1,3% | +3,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | +34,8% | +1,6% | +17,7% | -3,0% | |
| EBITDA par action | 0,2 | 0,5 | 0,6 | - | - | +146,8% | +26,3% | - | - | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +365,6% | -3,0% | +25,9% | -15,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 71 410 | 71 331 | 73 373 | 62 700 | 66 498 | -0,1% | +2,9% | -14,5% | +6,1% | |
| dont Trésorerie | 71 410 | 71 331 | 73 373 | 62 700 | 66 498 | -0,1% | +2,9% | -14,5% | +6,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 289 | 253 | 247 | - | - | -12,5% | -2,4% | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 163 097 | 161 508 | 169 464 | 158 064 | 170 558 | -1,0% | +4,9% | -6,7% | +7,9% | |
| Biens corporels | 1 749 | 1 698 | 1 662 | 1 673 | 1 667 | -2,9% | -2,1% | +0,7% | -0,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 2 262 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 809 | 3 698 | 3 645 | 1 782 | 3 923 | -2,9% | -1,4% | -51,1% | +120,1% | |
| Actifs totaux | 624 490 | 610 960 | 624 849 | 594 844 | 604 125 | -2,2% | +2,3% | -4,8% | +1,6% | |
| Passifs courants | 348 329 | 338 518 | 354 018 | 485 | - | -2,8% | +4,6% | -99,9% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 313 271 | 301 996 | 311 020 | 485 | - | -3,6% | +3,0% | -99,8% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 199 747 | 196 745 | 195 393 | 185 204 | 195 630 | -1,5% | -0,7% | -5,2% | +5,6% | |
| Passifs totaux | 593 577 | 580 271 | 593 823 | 563 440 | 575 944 | -2,2% | +2,3% | -5,1% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 26 061 | 26 221 | 26 733 | 27 508 | 24 684 | +0,6% | +2,0% | +2,9% | -10,3% | |
| Capitaux propres | 30 913 | 30 689 | 31 026 | 31 404 | 28 181 | -0,7% | +1,1% | +1,2% | -10,3% | |
| Dette portant intérets | 199 747 | 196 745 | 195 393 | 185 204 | 195 630 | -1,5% | -0,7% | -5,2% | +5,6% | |
| Dette nette | 128 337 | 125 414 | 122 020 | 122 504 | 129 132 | -2,3% | -2,7% | +0,4% | +5,4% | |
| Fonds de roulement | -276 919 | -267 187 | -280 645 | 62 215 | 66 498 | -3,5% | +5,0% | -122,2% | +6,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 066,7 | 3 792,0 | 3 748,1 | 3 720,6 | 3 894,0 | -6,8% | -1,2% | -0,7% | +4,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordea Bank Abp (en MSEK)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 501 | 1 361 | 1 297 | 1 609 | 1 480 | +171,7% | -4,7% | +24,1% | -8,0% | |
| Dépréciation | 145 | 146 | 147 | - | - | +0,7% | +0,7% | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 689 | -3 835 | -2 331 | - | - | +127,1% | -39,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 25 844 | 5 763 | 2 837 | - | - | -77,7% | -50,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 24 569 | 3 435 | 1 950 | -7 979 | 2 590 | -86,0% | -43,2% | -509,2% | -132,5% | |
| Dépenses d’investissement | 83 | 93 | 90 | 139 | 134 | +12,0% | -3,2% | +54,4% | -3,6% | |
| Investissements | -1 | -15 | -2 | -345 | -134 | +1 400,0% | -86,7% | +17 150,0% | -61,2% | |
| Flux d’investissement | -83 | -109 | -92 | -629 | -134 | +31,3% | -15,6% | +583,7% | -78,7% | |
| Dividendes payés | 26 | 2 655 | 2 655 | 2 655 | 0 | +10 111,5% | 0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | -32 | -31 | -1 002 | - | - | -3,1% | +3 132,3% | - | - | |
| Flux de financement | -997 | -3 577 | -1 515 | -495 | -584 | +258,8% | -57,6% | -67,3% | +18,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 23 643 | -14 | 1 094 | -10 474 | 1 379 | -100,1% | -7 914,3% | -1 057,4% | -113,2% | |
| Free Cash Flow par action | 6,0 | 0,9 | 0,5 | -2,2 | 0,6 | -85,4% | -43,7% | -539,7% | -128,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
