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Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.XETRA)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft provides investment, financial, and related products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients worldwide. It operates through three segments: Corporate & Investment Bank (CIB), Private & Commercial Bank (PCB), and Asset Management. The CIB segment offers financial market products, such as bonds, equities and equity-linked products, exchange-traded and over-the-counter derivatives, foreign exchange, money market instruments, and structured products. This segment also offers commercial banking, mergers and acquisitions, debt and equity advisory and origination, and cash management services; and trade finance and securities services. The PCB segment offers payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice and digital services. This segment also provides wealth management solutions and private banking services, including discretionary …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Deutsche Bank Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
710,8 - - 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,7 masqué 6,7 7,0 5,8 10,6

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Fondamentaux7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 30 815 32 348 28 629 25 926 24 832  +5,0% -11,5% -9,4% -4,2%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 960 5 387 3 523 2 097 2 086  +8,6% -34,6% -40,5% -0,5%
Résultat net 1 663 -7 022 -1 678 -1 049 -25  -522,2% -76,1% -37,5% -97,6%
Free Cash Flow -168 40 283 85 122 4 490 -37 768  -24 078,0% +111,3% -94,7% -941,2%
Marge de FCF -1% 125% 297% 17% -152%  -22 941,6% +138,8% -94,2% -978,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 46% - - - -  - - - -
Capital investi1 269 348 259 108 303 754 282 154 264 671  -3,8% +17,2% -7,1% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 16% 17% 12% 8% 8%  +3,5% -26,1% -34,3% +3,9%
Marge bénéficiaire 5% -22% -6% -4% 0%  -502,2% -73,0% -31,0% -97,5%
Marge de FCF -1% 125% 297% 17% -152%  -22 941,6% +138,8% -94,2% -978,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% -0,1% -0,1% 0%  - -75,2% -34,3% -97,4%
Rentabilité financière (ROE) - -10,0% -2,5% -1,6% 0%  - -74,6% -37,7% -97,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,18 0,19 0,25 0,29 0,26  +8,9% +28,0% +18,8% -10,9%
Liquidité générale 0,81 0,78 0,80 0,78 0,71  -3,3% +2,2% -2,5% -8,7%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 11% 12% 15% 15% 15%  +2,4% +27,8% -3,4% +0,8%
Dette sur capitaux propres 269% 285% 371% 316% 294%  +5,8% +30,3% -14,8% -6,9%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Ratios de distribution7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 663 -7 022 -1 678 -1 049 -25  -522,2% -76,1% -37,5% -97,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -168 40 283 85 122 4 490 -37 768  -24 078,0% +111,3% -94,7% -941,2%
Dividende payé -765 -1 303 -333 -727 -542  +70,3% -74,4% +118,3% -25,4%
Distribution sur résultat net 46% -19% -20% -69% -2 168%  -140,3% +6,9% +249,2% +3 028,2%
Distribution sur FCF -455% 3% 0% 16% -1%  -100,7% -87,9% +4 038,9% -108,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 384 816 884 850 644  -41,1% +8,4% -3,9% -24,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 816 884 850 644  - +8,4% -3,9% -24,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +10,1% -9,3% -2,3% +4,8%
Frais généraux sur CP 35% 40% 38% 35% 34%  +13,2% -3,3% -8,4% -3,6%
Frais généraux sur CA 83% 83% 86% 92% 92%  -0,5% +4,6% +6,4% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 30 815 32 348 28 629 25 926 24 832  +5,0% -11,5% -9,4% -4,2%
Charges d'exploitation -25 855 -26 961 -25 106 -23 829 -22 746  +4,3% -6,9% -5,1% -4,5%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -25 566 -26 707 -24 734 -23 829 -22 745  +4,5% -7,4% -3,7% -4,5%
Résultat opérationnel 4 960 5 387 3 523 2 097 2 086  +8,6% -34,6% -40,5% -0,5%
Autres revenus/frais nets -1 844 -11 485 -4 334 -870 -755  +522,8% -62,3% -79,9% -13,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 116 -6 098 -811 1 227 1 331  -295,7% -86,7% -251,3% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -1 425 -675 -546 -1 963 -989  -52,6% -19,1% +259,5% -49,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 663 -7 022 -1 678 -1 049 -25  -522,2% -76,1% -37,5% -97,6%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 692 5 387 3 523 2 097 2 086  +100,1% -34,6% -40,5% -0,5%
Taux d’imposition1 46% - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 145 964 1 034 346 1 053 910 962 817 802 220  -9,7% +1,9% -8,6% -16,7%
   dont Trésorerie 51 960 105 478 185 649 229 025 180 822  +103,0% +76,0% +23,4% -21,0%
   dont Placements à CT 82 567 77 833 71 013 73 709 70 651  -5,7% -8,8% +3,8% -4,1%
   dont Créances clients 116 873 72 281 69 341 60 371 43 799  -38,2% -4,1% -12,9% -27,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 86 612 95 734 69 243 59 125 82 852  +10,5% -27,7% -14,6% +40,1%
Biens corporels 2 909 2 846 2 804 2 663 2 421  -2,2% -1,5% -5,0% -9,1%
Écart d'acquisitions 9 516 4 890 4 103 3 782 3 876  -48,6% -16,1% -7,8% +2,5%
Biens incorporels 5 435 5 188 4 879 5 057 5 265  -4,5% -6,0% +3,6% +4,1%
Actifs totaux 1 708 703 1 629 130 1 590 546 1 474 732 1 348 137  -4,7% -2,4% -7,3% -8,6%
 
Passifs courants 1 416 690 1 322 787 1 318 318 1 235 830 1 127 903  -6,6% -0,3% -6,3% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 532 931 566 974 550 204 581 873 564 405  +6,4% -3,0% +5,8% -3,0%
   dont Dette à court terme 63 360 45 116 86 219 95 229 88 227  -28,8% +91,1% +10,5% -7,4%
Dette à long terme 133 018 146 638 153 032 119 076 109 274  +10,2% +4,4% -22,2% -8,2%
Passifs totaux 1 635 480 1 561 506 1 525 727 1 406 633 1 279 399  -4,5% -2,3% -7,8% -9,0%
 
Action ordinaire 3 531 3 531 3 531 5 291 5 291  0% 0% +49,8% 0%
Bénéfices non répartis 29 279 21 182 18 987 17 454 16 714  -27,7% -10,4% -8,1% -4,2%
Capitaux propres 72 970 67 354 64 503 67 849 67 170  -7,7% -4,2% +5,2% -1,0%
 
Dettes portant intérets1 196 378 191 754 239 251 214 305 197 501  -2,4% +24,8% -10,4% -7,8%
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 663 -6 794 -1 402 -751 267  -508,5% -79,4% -46,4% -135,6%
 
Dépréciation 4 373 3 132 2 489 1 181 1 229  -28,4% -20,5% -52,6% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 202 5 339 1 775 1 587 575  +344,2% -66,8% -10,6% -63,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -81 664 12 315 32 307 7 186 -152 166  -115,1% +162,3% -77,8% -2 217,5%
Flux opérationnel 501 40 715 85 847 4 975 -37 303  +8 026,7% +110,8% -94,2% -849,8%
 
Dépenses d’investissement -669 432 725 485 465  -164,6% +67,8% -33,1% -4,1%
Investissements -13 393 -7 582 11 214 4 051 8 814  -43,4% -247,9% -63,9% +117,6%
Flux d’investissement -12 824 -8 242 11 239 2 433 7 528  -35,7% -236,4% -78,4% +209,4%
 
Dividendes payés -765 -1 303 -333 -727 -542  +70,3% -74,4% +118,3% -25,4%
Emprunts nets -5 701 -3 427 -1 006 305 -3 832  -39,9% -70,6% -130,3% -1 356,4%
Flux de financement 7 346 20 954 -16 886 41 739 -20 097  +185,2% -180,6% -347,2% -148,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 080 53 521 80 172 43 376 -48 203  -1 411,8% +49,8% -45,9% -211,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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