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Deutsche Bank (DBK.XETRA, DE0005140008)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft provides investment, financial, and related products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients worldwide. Its Corporate Bank segment provides cash management, trade finance and lending, trust and agency, and securities services. The Company's Investment Bank segment offers merger and acquisitions, and equity advisory services. This segment also focuses on financing, advisory, fixed income, and currencies. Its Private Bank segment provides payment and account services, credit, and deposit products, as well as investment advice and selected digital services. This segment also provides wealth management, and postal and parcel services. The Company's Asset Management segment provides investment solutions, such as alternative investments, which include real estate, infrastructure, private equity, liquid real assets, and sustainable investments; passive investments; and various …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 19 146 MEUR
Rendement : 1,6%
Bêta : 1,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 86 984
Site Internet
Siège social : Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, 60325
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Bank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 064 500 000 | 98,8% | 7,0% | 40,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 710,8 | 52,6 | - | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 9,3 EUR | masqué | 8,3 | 8,0 | 4,4 | 10,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +15,3% | +33,5% | +14,0% | +34,4% | +39,0% | +10,2% | -40,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -27,2% | -54,4% | -56,4% | -65,7% | -63,3% | -48,6% | -67,3% |
Équipe de direction de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Sewing | CEO & Chairman of Management Board | 50 | Karl von Rohr | Pres & Deputy Chairman of the Exec. Board | 55 |
| James von Moltke | CFO & Member of Management Board | 51 | Stuart Wilson Lewis | Chief Risk Officer & Member of Management Board | 55 |
| Fabrizio Campelli | Chief Transformation Officer & Member of Management Board | 47 | Stefan Simon | Member of Management Board & Chief Admin. Officer | 51 |
| Frank Kuhnke | COO & Member of the Management Board | 53 | Werner Helmut Steinmüller | Advisor | 66 |
| Alexander von zur Mühlen | CEO of Asia Pacific & Member of Management Board | 45 | Christiana Riley | Member of Management Board & Regional CEO of Americas | 42 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Bank Aktiengesellschaft au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Deutsche Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Fondamentaux de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32 348 | 29 561 | 26 311 | 25 093 | 23 053 | -8,6% | -11,0% | -4,6% | -8,1% | |
| EBITDA | 3 132 | 2 489 | 1 181 | 1 229 | 664 | -20,5% | -52,6% | +4,1% | -46,0% | |
| Résultat opérationnel | 5 387 | 3 523 | 2 097 | 2 086 | -954 | -34,6% | -40,5% | -0,5% | -145,7% | |
| Résultat net | -7 022 | -1 678 | -1 049 | -25 | -5 720 | -76,1% | -37,5% | -97,6% | +22 780,0% | |
| Free Cash Flow | 40 283 | 69 885 | 39 091 | -54 531 | -40 776 | +73,5% | -44,1% | -239,5% | -25,2% | |
| Marge de FCF | 125% | 236% | 149% | -217% | -177% | +89,8% | -37,2% | -246,3% | -18,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 259 108 | 254 114 | 245 976 | 233 411 | 202 213 | -1,9% | -3,2% | -5,1% | -13,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 2 058 | 2 065 | 2 118 | - | - | +0,3% | +2,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratio de profitabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 8% | 4% | 5% | 3% | -13,0% | -46,7% | +9,1% | -41,2% | |
| Marge opérationnelle | 17% | 12% | 8% | 8% | -4% | -28,4% | -33,1% | +4,3% | -149,8% | |
| Marge bénéficiaire | -22% | -6% | -4% | 0% | -25% | -73,9% | -29,8% | -97,5% | +24 804,7% | |
| Marge de FCF | 125% | 236% | 149% | -217% | -177% | +89,8% | -37,2% | -246,3% | -18,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,1% | -0,1% | 0% | -0,4% | - | -34,3% | -97,4% | +24 311,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -2,5% | -1,6% | 0% | -9,0% | - | -37,7% | -97,7% | +24 092,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,2% | +21,5% | -3,9% | -20,8% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | +2,2% | -2,5% | -8,7% | -6,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,7 | -23,9 | -89,9 | -67,2 | -76,9 | -988,1% | +275,6% | -25,3% | +14,4% | |
| Dette sur actifs | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | +1,3% | +1,3% | +2,1% | -11,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 285% | 294% | 263% | 247% | 234% | +3,3% | -10,7% | -5,7% | -5,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -55,7% | +5,1% | -45,0% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 6,5 | 3,4 | -4,7 | -3,5 | - | -47,7% | -237,9% | -23,9% | |
| Coût de la dette | - | 5,7% | 6,4% | 6,7% | 7,4% | - | +11,2% | +5,8% | +9,9% |
Graphique des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratios de distribution de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -7 022 | -1 678 | -1 049 | -25 | -5 720 | -76,1% | -37,5% | -97,6% | +22 780,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 40 283 | 69 885 | 39 091 | -54 531 | -40 776 | +73,5% | -44,1% | -239,5% | -25,2% | |
| Dividende payé | -1 303 | 0 | -392 | -227 | -227 | - | - | -42,1% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | -19% | - | -37% | -908% | -4% | - | - | +2 329,8% | -99,6% | |
| Distribution sur FCF | 3% | - | 1% | 0% | -1% | - | - | -141,5% | +33,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 816 | 30 | 33 | 37 | 41 | -96,3% | +9,6% | +12,0% | +12,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 30 | 33 | 37 | 41 | - | +9,6% | +12,0% | +12,2% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,4% | -4,0% | +4,3% | -4,6% | |
| Frais généraux sur CP | 40% | 29% | 27% | 26% | 30% | -27,2% | -7,1% | -2,0% | +12,4% | |
| Frais généraux sur CA | 83% | 63% | 69% | 70% | 78% | -23,7% | +9,8% | +1,7% | +10,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Bank
Dividendes par action détachés par Deutsche Bank Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 4,50 | - | 1,90 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 0,75 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 0,68 | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 0,81 | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 0,41 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 0,22 | - | - | - | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 0,19 | - | - | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32 348 | 29 561 | 26 311 | 25 093 | 23 053 | -8,6% | -11,0% | -4,6% | -8,1% | |
| Charges d'exploitation | -26 961 | -25 106 | -23 829 | -22 746 | -23 393 | -6,9% | -5,1% | -4,5% | +2,8% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -26 707 | -18 614 | -18 195 | -17 650 | -17 868 | -30,3% | -2,3% | -3,0% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 5 387 | 3 523 | 2 097 | 2 086 | -954 | -34,6% | -40,5% | -0,5% | -145,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -11 485 | -4 334 | -870 | -755 | -1 681 | -62,3% | -79,9% | -13,2% | +122,6% | |
| Charge d'intérêt | - | -10 929 | -11 714 | -11 601 | -11 400 | - | +7,2% | -1,0% | -1,7% | |
| Résultat avant impôts | -6 098 | -810 | 1 228 | 1 330 | -2 634 | -86,7% | -251,6% | +8,3% | -298,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -675 | -546 | -1 963 | -989 | -2 630 | -19,1% | +259,5% | -49,6% | +165,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -7 022 | -1 678 | -1 049 | -25 | -5 720 | -76,1% | -37,5% | -97,6% | +22 780,0% | |
| EBITDA | 3 132 | 2 489 | 1 181 | 1 229 | 664 | -20,5% | -52,6% | +4,1% | -46,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 771 | 2 466 | 1 468 | 1 460 | -668 | -34,6% | -40,5% | -0,5% | -145,7% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 034 346 | 1 053 910 | 962 817 | 802 220 | 736 415 | +1,9% | -8,6% | -16,7% | -8,2% | |
| dont Trésorerie | 105 478 | 192 970 | 234 920 | 197 612 | 147 228 | +82,9% | +21,7% | -15,9% | -25,5% | |
| dont Placements à CT | 77 833 | 56 228 | 49 397 | 51 182 | 45 503 | -27,8% | -12,1% | +3,6% | -11,1% | |
| dont Créances clients | 72 281 | 2 433 | 2 374 | 2 536 | 2 614 | -96,6% | -2,4% | +6,8% | +3,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 95 734 | 319 092 | 329 370 | 310 531 | 268 507 | +233,3% | +3,2% | -5,7% | -13,5% | |
| Biens corporels | 2 846 | 2 804 | 2 663 | 2 421 | 4 930 | -1,5% | -5,0% | -9,1% | +103,6% | |
| Écart d'acquisitions | 4 890 | 4 103 | 3 781 | 3 876 | 2 881 | -16,1% | -7,8% | +2,5% | -25,7% | |
| Biens incorporels | 5 188 | 4 879 | 5 058 | 5 265 | 4 148 | -6,0% | +3,7% | +4,1% | -21,2% | |
| Actifs totaux | 1 629 130 | 1 590 546 | 1 474 732 | 1 348 137 | 1 297 674 | -2,4% | -7,3% | -8,6% | -3,7% | |
| Passifs courants | 1 322 787 | 1 318 318 | 1 235 830 | 1 127 903 | 1 106 944 | -0,3% | -6,3% | -8,7% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 566 974 | 124 731 | 109 365 | 93 194 | 73 707 | -78,0% | -12,3% | -14,8% | -20,9% | |
| dont Dette à court terme | 45 116 | 17 295 | 18 411 | 14 158 | 5 218 | -61,7% | +6,5% | -23,1% | -63,1% | |
| Dette à long terme | 146 638 | 172 317 | 159 716 | 152 083 | 136 473 | +17,5% | -7,3% | -4,8% | -10,3% | |
| Passifs totaux | 1 561 506 | 1 525 728 | 1 406 633 | 1 279 399 | 1 235 514 | -2,3% | -7,8% | -9,0% | -3,4% | |
| Action ordinaire | 3 531 | 3 531 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 0% | +49,8% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 21 182 | 18 987 | 17 454 | 16 714 | 9 644 | -10,4% | -8,1% | -4,2% | -42,3% | |
| Capitaux propres | 67 354 | 64 502 | 67 849 | 67 170 | 60 522 | -4,2% | +5,2% | -1,0% | -9,9% | |
| Dettes portant intérets | 191 754 | 189 612 | 178 127 | 166 241 | 141 691 | -1,1% | -6,1% | -6,7% | -14,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 2 058 | 2 065 | 2 118 | - | - | +0,3% | +2,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -6 794 | -1 402 | -751 | 267 | -5 390 | -79,4% | -46,4% | -135,6% | -2 118,7% | |
| Dépréciation | 3 132 | 2 489 | 1 181 | 1 229 | 664 | -20,5% | -52,6% | +4,1% | -46,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 339 | 1 775 | 1 527 | 501 | 5 065 | -66,8% | -14,0% | -67,2% | +911,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 12 315 | 32 307 | 7 186 | -152 272 | -71 123 | +162,3% | -77,8% | -2 219,0% | -53,3% | |
| Flux opérationnel | 40 715 | 70 610 | 39 576 | -54 066 | -40 449 | +73,4% | -44,0% | -236,6% | -25,2% | |
| Dépenses d’investissement | 432 | 725 | 485 | 465 | 327 | +67,8% | -33,1% | -4,1% | -29,7% | |
| Investissements | -7 582 | 11 239 | 2 433 | 7 528 | -10 280 | -248,2% | -78,4% | +209,4% | -236,6% | |
| Flux d’investissement | -8 242 | 11 239 | 2 433 | 7 634 | -10 280 | -236,4% | -78,4% | +213,8% | -234,7% | |
| Dividendes payés | -1 303 | 0 | -392 | -227 | -227 | - | - | -42,1% | 0% | |
| Emprunts nets | -3 427 | -1 006 | 305 | -3 832 | -1 999 | -70,6% | -130,3% | -1 356,4% | -47,8% | |
| Flux de financement | 20 954 | -1 649 | 7 138 | -3 334 | -2 802 | -107,9% | -532,9% | -146,7% | -16,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 53 521 | 80 172 | 43 376 | -48 203 | -51 953 | +49,8% | -45,9% | -211,1% | +7,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 254 | 5 325 | 6 203 | 6 297 | 5 928 | +1,4% | +16,5% | +1,5% | -5,9% | |
| Charges d'exploitation | -5 376 | -6 007 | - | - | - | +11,7% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 549 | -481 | -5 564 | -5 244 | -4 999 | -91,3% | +1 056,8% | -5,8% | -4,7% | |
| Résultat opérationnel | -289 | -905 | - | - | - | +213,1% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -398 | -387 | - | - | - | -2,8% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 865 | -2 161 | -2 230 | -1 426 | -1 406 | -24,6% | +3,2% | -36,1% | -1,4% | |
| Résultat avant impôts | -687 | -1 293 | 74 | 213 | 494 | +88,2% | -105,7% | +187,8% | +131,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -145 | -190 | -78 | -129 | -177 | +31,0% | -58,9% | +65,4% | +37,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -859 | -1 519 | -27 | -298 | 286 | +76,8% | -98,2% | +1 003,7% | -196,0% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -202 | -634 | - | - | - | +213,1% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 36% | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 761 568 | 736 415 | 698 246 | 681 748 | 657 635 | -3,3% | -5,2% | -2,4% | -3,5% | |
| dont Trésorerie | 178 066 | 147 228 | 135 417 | 176 391 | 187 155 | -17,3% | -8,0% | +30,3% | +6,1% | |
| dont Placements à CT | 44 970 | 45 503 | 44 046 | 46 233 | 53 324 | +1,2% | -3,2% | +5,0% | +15,3% | |
| dont Créances clients | 11 237 | 2 614 | 1 024 | 1 082 | 10 890 | -76,7% | -60,8% | +5,7% | +906,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 280 868 | 268 507 | 246 411 | 246 341 | 256 287 | -4,4% | -8,2% | 0% | +4,0% | |
| Biens corporels | 5 141 | 4 930 | 4 802 | 4 816 | 5 761 | -4,1% | -2,6% | +0,3% | +19,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | 2 881 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 7 650 | 4 148 | - | - | - | -45,8% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 1 500 922 | 1 297 674 | 1 491 286 | 1 407 071 | 1 387 517 | -13,5% | +14,9% | -5,6% | -1,4% | |
| Passifs courants | 1 073 340 | 1 106 944 | 1 047 441 | 982 412 | 965 520 | +3,1% | -5,4% | -6,2% | -1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 584 408 | 73 707 | 576 252 | 572 785 | 574 524 | -87,4% | +681,8% | -0,6% | +0,3% | |
| dont Dette à court terme | 12 762 | 5 218 | - | - | - | -59,1% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 144 811 | 136 473 | 136 168 | 153 081 | 149 922 | -5,8% | -0,2% | +12,4% | -2,1% | |
| Passifs totaux | 1 436 301 | 1 235 514 | 1 427 997 | 1 344 300 | 1 325 327 | -14,0% | +15,6% | -5,9% | -1,4% | |
| Action ordinaire | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 528 | 9 644 | 9 720 | 9 427 | 9 558 | -16,3% | +0,8% | -3,0% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 63 022 | 60 522 | 61 654 | 61 123 | 60 554 | -4,0% | +1,9% | -0,9% | -0,9% | |
| Dettes portant intérets | 157 573 | 141 691 | 136 168 | 153 081 | 149 922 | -10,1% | -3,9% | +12,4% | -2,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 112 | 2 118 | 1 385 | 3 835 | - | +0,3% | -34,6% | +176,9% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -859 | -1 519 | -27 | 51 | 286 | +76,8% | -98,2% | -288,9% | +460,8% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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