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Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank (DBK.XETRA, DE0005140008)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft provides investment, financial, and related products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients worldwide. Its Corporate Bank segment provides cash management, trade finance and lending, trust and agency, and securities services. The Company's Investment Bank segment offers merger and acquisitions, and equity advisory services. This segment also focuses on financing, advisory, fixed income, and currencies. Its Private Bank segment provides payment and account services, credit, and deposit products, as well as investment advice and selected digital services. This segment also provides wealth management, and postal and parcel services. The Company's Asset Management segment provides investment solutions, such as alternative investments, which include real estate, infrastructure, private equity, liquid real assets, and sustainable investments; passive investments; and various …

Siège social : Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, 60325

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 064 500 000 98,8% 7,0% 40,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
710,8 52,6 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 EUR masqué 8,3 8,0 4,4 10,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,3% +33,5% +14,0% +34,4% +39,0% +10,2% -40,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,2% -54,4% -56,4% -65,7% -63,3% -48,6% -67,3%

 

Équipe de direction de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Sewing CEO & Chairman of Management Board 50 Karl von Rohr Pres & Deputy Chairman of the Exec. Board 55
James von Moltke CFO & Member of Management Board 51 Stuart Wilson Lewis Chief Risk Officer & Member of Management Board 55
Fabrizio Campelli Chief Transformation Officer & Member of Management Board 47 Stefan Simon Member of Management Board & Chief Admin. Officer 51
Frank Kuhnke COO & Member of the Management Board 53 Werner Helmut Steinmüller Advisor 66
Alexander von zur Mühlen CEO of Asia Pacific & Member of Management Board 45 Christiana Riley Member of Management Board & Regional CEO of Americas 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Bank Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 32 348 29 561 26 311 25 093 23 053  -8,6% -11,0% -4,6% -8,1%
EBITDA 3 132 2 489 1 181 1 229 664  -20,5% -52,6% +4,1% -46,0%
Résultat opérationnel 5 387 3 523 2 097 2 086 -954  -34,6% -40,5% -0,5% -145,7%
Résultat net -7 022 -1 678 -1 049 -25 -5 720  -76,1% -37,5% -97,6% +22 780,0%
Free Cash Flow 40 283 69 885 39 091 -54 531 -40 776  +73,5% -44,1% -239,5% -25,2%
Marge de FCF 125% 236% 149% -217% -177%  +89,8% -37,2% -246,3% -18,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 259 108 254 114 245 976 233 411 202 213  -1,9% -3,2% -5,1% -13,4%
Actions en circulation (en M) - - 2 058 2 065 2 118  - - +0,3% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 10% 8% 4% 5% 3%  -13,0% -46,7% +9,1% -41,2%
Marge opérationnelle 17% 12% 8% 8% -4%  -28,4% -33,1% +4,3% -149,8%
Marge bénéficiaire -22% -6% -4% 0% -25%  -73,9% -29,8% -97,5% +24 804,7%
Marge de FCF 125% 236% 149% -217% -177%  +89,8% -37,2% -246,3% -18,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% -0,1% 0% -0,4%  - -34,3% -97,4% +24 311,1%
Rentabilité financière (ROE) - -2,5% -1,6% 0% -9,0%  - -37,7% -97,7% +24 092,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,2% +21,5% -3,9% -20,8%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +2,2% -2,5% -8,7% -6,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 -23,9 -89,9 -67,2 -76,9  -988,1% +275,6% -25,3% +14,4%
Dette sur actifs 12% 12% 12% 12% 11%  +1,3% +1,3% +2,1% -11,5%
Dette sur capitaux propres 285% 294% 263% 247% 234%  +3,3% -10,7% -5,7% -5,4%
Couverture par l’EBITDA - 0,2 0,1 0,1 0,1  - -55,7% +5,1% -45,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 6,5 3,4 -4,7 -3,5  - -47,7% -237,9% -23,9%
Coût de la dette - 5,7% 6,4% 6,7% 7,4%  - +11,2% +5,8% +9,9%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -7 022 -1 678 -1 049 -25 -5 720  -76,1% -37,5% -97,6% +22 780,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 283 69 885 39 091 -54 531 -40 776  +73,5% -44,1% -239,5% -25,2%
Dividende payé -1 303 0 -392 -227 -227  - - -42,1% 0%
Distribution sur résultat net -19% - -37% -908% -4%  - - +2 329,8% -99,6%
Distribution sur FCF 3% - 1% 0% -1%  - - -141,5% +33,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 816 30 33 37 41  -96,3% +9,6% +12,0% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 30 33 37 41  - +9,6% +12,0% +12,2%
Rotation des actifs - - - - -  -6,4% -4,0% +4,3% -4,6%
Frais généraux sur CP 40% 29% 27% 26% 30%  -27,2% -7,1% -2,0% +12,4%
Frais généraux sur CA 83% 63% 69% 70% 78%  -23,7% +9,8% +1,7% +10,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Bank

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Dividendes par action détachés par Deutsche Bank Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,11-------
2018----0,11-------
2017----0,19-------
2015----0,75-------
2014----0,75-------
2013----0,75-------
2012-----0,75------
2011----0,75-------
2010----0,55-------
2009----0,50-------
2008----4,50-1,90-----
20070,75---4,00-------
20060,68----2,50------
20050,81---1,70-------
20040,41----1,50------
20030,22----1,30------
20020,19---1,30-------
2001----1,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 32 348 29 561 26 311 25 093 23 053  -8,6% -11,0% -4,6% -8,1%
Charges d'exploitation -26 961 -25 106 -23 829 -22 746 -23 393  -6,9% -5,1% -4,5% +2,8%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -26 707 -18 614 -18 195 -17 650 -17 868  -30,3% -2,3% -3,0% +1,2%
Résultat opérationnel 5 387 3 523 2 097 2 086 -954  -34,6% -40,5% -0,5% -145,7%
Autres revenus/frais nets -11 485 -4 334 -870 -755 -1 681  -62,3% -79,9% -13,2% +122,6%
Charge d'intérêt - -10 929 -11 714 -11 601 -11 400  - +7,2% -1,0% -1,7%
Résultat avant impôts -6 098 -810 1 228 1 330 -2 634  -86,7% -251,6% +8,3% -298,0%
Impôts sur les bénéfices -675 -546 -1 963 -989 -2 630  -19,1% +259,5% -49,6% +165,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 022 -1 678 -1 049 -25 -5 720  -76,1% -37,5% -97,6% +22 780,0%
 
EBITDA 3 132 2 489 1 181 1 229 664  -20,5% -52,6% +4,1% -46,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 771 2 466 1 468 1 460 -668  -34,6% -40,5% -0,5% -145,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 034 346 1 053 910 962 817 802 220 736 415  +1,9% -8,6% -16,7% -8,2%
   dont Trésorerie 105 478 192 970 234 920 197 612 147 228  +82,9% +21,7% -15,9% -25,5%
   dont Placements à CT 77 833 56 228 49 397 51 182 45 503  -27,8% -12,1% +3,6% -11,1%
   dont Créances clients 72 281 2 433 2 374 2 536 2 614  -96,6% -2,4% +6,8% +3,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 734 319 092 329 370 310 531 268 507  +233,3% +3,2% -5,7% -13,5%
Biens corporels 2 846 2 804 2 663 2 421 4 930  -1,5% -5,0% -9,1% +103,6%
Écart d'acquisitions 4 890 4 103 3 781 3 876 2 881  -16,1% -7,8% +2,5% -25,7%
Biens incorporels 5 188 4 879 5 058 5 265 4 148  -6,0% +3,7% +4,1% -21,2%
Actifs totaux 1 629 130 1 590 546 1 474 732 1 348 137 1 297 674  -2,4% -7,3% -8,6% -3,7%
 
Passifs courants 1 322 787 1 318 318 1 235 830 1 127 903 1 106 944  -0,3% -6,3% -8,7% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 566 974 124 731 109 365 93 194 73 707  -78,0% -12,3% -14,8% -20,9%
   dont Dette à court terme 45 116 17 295 18 411 14 158 5 218  -61,7% +6,5% -23,1% -63,1%
Dette à long terme 146 638 172 317 159 716 152 083 136 473  +17,5% -7,3% -4,8% -10,3%
Passifs totaux 1 561 506 1 525 728 1 406 633 1 279 399 1 235 514  -2,3% -7,8% -9,0% -3,4%
 
Action ordinaire 3 531 3 531 5 291 5 291 5 291  0% +49,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 182 18 987 17 454 16 714 9 644  -10,4% -8,1% -4,2% -42,3%
Capitaux propres 67 354 64 502 67 849 67 170 60 522  -4,2% +5,2% -1,0% -9,9%
 
Dettes portant intérets 191 754 189 612 178 127 166 241 141 691  -1,1% -6,1% -6,7% -14,8%
Actions en circulation (en M) - - 2 058 2 065 2 118  - - +0,3% +2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 794 -1 402 -751 267 -5 390  -79,4% -46,4% -135,6% -2 118,7%
 
Dépréciation 3 132 2 489 1 181 1 229 664  -20,5% -52,6% +4,1% -46,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 339 1 775 1 527 501 5 065  -66,8% -14,0% -67,2% +911,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 315 32 307 7 186 -152 272 -71 123  +162,3% -77,8% -2 219,0% -53,3%
Flux opérationnel 40 715 70 610 39 576 -54 066 -40 449  +73,4% -44,0% -236,6% -25,2%
 
Dépenses d’investissement 432 725 485 465 327  +67,8% -33,1% -4,1% -29,7%
Investissements -7 582 11 239 2 433 7 528 -10 280  -248,2% -78,4% +209,4% -236,6%
Flux d’investissement -8 242 11 239 2 433 7 634 -10 280  -236,4% -78,4% +213,8% -234,7%
 
Dividendes payés -1 303 0 -392 -227 -227  - - -42,1% 0%
Emprunts nets -3 427 -1 006 305 -3 832 -1 999  -70,6% -130,3% -1 356,4% -47,8%
Flux de financement 20 954 -1 649 7 138 -3 334 -2 802  -107,9% -532,9% -146,7% -16,0%
 
Variation nette de la trésorerie 53 521 80 172 43 376 -48 203 -51 953  +49,8% -45,9% -211,1% +7,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 5 254 5 325 6 203 6 297 5 928  +1,4% +16,5% +1,5% -5,9%
Charges d'exploitation -5 376 -6 007 - - -  +11,7% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 549 -481 -5 564 -5 244 -4 999  -91,3% +1 056,8% -5,8% -4,7%
Résultat opérationnel -289 -905 - - -  +213,1% - - -
Autres revenus/frais nets -398 -387 - - -  -2,8% - - -
Charge d'intérêt -2 865 -2 161 -2 230 -1 426 -1 406  -24,6% +3,2% -36,1% -1,4%
Résultat avant impôts -687 -1 293 74 213 494  +88,2% -105,7% +187,8% +131,9%
Impôts sur les bénéfices -145 -190 -78 -129 -177  +31,0% -58,9% +65,4% +37,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-859 -1 519 -27 -298 286  +76,8% -98,2% +1 003,7% -196,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -202 -634 - - -  +213,1% - - -
Taux d’imposition - - - - 36%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 761 568 736 415 698 246 681 748 657 635  -3,3% -5,2% -2,4% -3,5%
   dont Trésorerie 178 066 147 228 135 417 176 391 187 155  -17,3% -8,0% +30,3% +6,1%
   dont Placements à CT 44 970 45 503 44 046 46 233 53 324  +1,2% -3,2% +5,0% +15,3%
   dont Créances clients 11 237 2 614 1 024 1 082 10 890  -76,7% -60,8% +5,7% +906,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 280 868 268 507 246 411 246 341 256 287  -4,4% -8,2% 0% +4,0%
Biens corporels 5 141 4 930 4 802 4 816 5 761  -4,1% -2,6% +0,3% +19,6%
Écart d'acquisitions - 2 881 - - -  - - - -
Biens incorporels 7 650 4 148 - - -  -45,8% - - -
Actifs totaux 1 500 922 1 297 674 1 491 286 1 407 071 1 387 517  -13,5% +14,9% -5,6% -1,4%
 
Passifs courants 1 073 340 1 106 944 1 047 441 982 412 965 520  +3,1% -5,4% -6,2% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 584 408 73 707 576 252 572 785 574 524  -87,4% +681,8% -0,6% +0,3%
   dont Dette à court terme 12 762 5 218 - - -  -59,1% - - -
Dette à long terme 144 811 136 473 136 168 153 081 149 922  -5,8% -0,2% +12,4% -2,1%
Passifs totaux 1 436 301 1 235 514 1 427 997 1 344 300 1 325 327  -14,0% +15,6% -5,9% -1,4%
 
Action ordinaire 5 291 5 291 5 291 5 291 5 291  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 528 9 644 9 720 9 427 9 558  -16,3% +0,8% -3,0% +1,4%
Capitaux propres 63 022 60 522 61 654 61 123 60 554  -4,0% +1,9% -0,9% -0,9%
 
Dettes portant intérets 157 573 141 691 136 168 153 081 149 922  -10,1% -3,9% +12,4% -2,1%
Actions en circulation (en M) 2 112 2 118 1 385 3 835 -  +0,3% -34,6% +176,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -859 -1 519 -27 51 286  +76,8% -98,2% -288,9% +460,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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