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Deutsche Bank (DBK.XETRA, DE0005140008)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft provides investment, financial, and related products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients worldwide. Its Corporate Bank segment provides cash management, trade finance and lending, trust and agency, and securities services, as well as risk management solutions. The Company's Investment Bank segment offers merger and acquisitions, and equity advisory services. This segment also focuses on financing, advisory, fixed income, and currencies. Its Private Bank segment provides payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice, social and governance products, and digital offerings. This segment also provides wealth management, and postal and parcel services. The Company's Asset Management segment provides investment solutions, such as alternative investments, which include real estate, infrastructure, private equity, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 23 885 MEUR
Rendement : 1,6%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 83 797
Site Internet
Siège social : Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, 60325
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 063 700 000 | 87,5% | 7,0% | 39,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,6 | 9,1 | 0,2 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 11,6 EUR | masqué | 10,9 | 10,6 | 7,5 | 12,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,3% | +10,3% | +11,1% | +18,2% | +45,5% | +61,0% | +25,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -16,4% | +0,9% | -50,4% | -44,4% | -59,4% | -56,1% | -45,2% |
Équipe de direction de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Sewing | CEO & Chairman of Management Board | 51 | Karl von Rohr | Pres & Deputy Chairman of the Management Board | 56 |
| James von Moltke | CFO & Member of Management Board | 52 | Stuart Wilson Lewis | Chief Risk Officer & Member of Management Board | 56 |
| Fabrizio Campelli | Head of Investment Banking & Member of Management Board | 48 | Alexander von zur Muhlen | CEO of Asia Pacific & Member of Management Board | 46 |
| Prof. Stefan Simon | Chief Admin. Officer & Member of Management Board | 52 | Christiana Riley | CEO for Americas & Member of Management Board | 43 |
| Bernd Leukert | Chief Technology, Data & Innovation Officer and Member of Management Board | 54 | Rebecca Short | Chief Transformation Office & Member of Management Board | 47 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Bank Aktiengesellschaft au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Deutsche Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 561 | 26 311 | 25 093 | 23 053 | 23 889 | -11,0% | -4,6% | -8,1% | +3,6% | |
| EBITDA | 1 679 | 3 366 | 3 721 | -1 972 | 2 032 | +100,5% | +10,5% | -153,0% | -203,0% | |
| Résultat opérationnel | 3 523 | 2 097 | 2 086 | -954 | - | -40,5% | -0,5% | -145,7% | - | |
| Résultat net | -1 678 | -1 049 | -25 | -5 720 | 146 | -37,5% | -97,6% | +22 780,0% | -102,6% | |
| Free Cash Flow | 69 885 | 39 091 | -54 531 | -40 776 | 30 224 | -44,1% | -239,5% | -25,2% | -174,1% | |
| Marge de FCF | 236% | 149% | -217% | -177% | 127% | -37,2% | -246,3% | -18,6% | -171,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 39% | - | - | - | - | |
| Capital investi | 293 047 | 276 962 | 270 435 | 242 498 | 211 565 | -5,5% | -2,4% | -10,3% | -12,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 555,3 | 2 066,4 | 2 065,4 | 2 066,1 | 2 065,4 | +32,9% | 0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 1,6 | 1,8 | -1,0 | 1,0 | +50,9% | +10,6% | -153,0% | -203,1% | |
| Bénéfices par action | -1,1 | -0,5 | - | -2,8 | 0,1 | -52,9% | -97,6% | +22 772,5% | -102,6% | |
| Free Cash Flow par action | 44,9 | 18,9 | -26,4 | -19,7 | 14,6 | -57,9% | -239,6% | -25,2% | -174,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratio de profitabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 13% | 15% | -9% | 9% | +125,2% | +15,9% | -157,7% | -199,4% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 8% | 8% | -4% | - | -33,1% | +4,3% | -149,8% | - | |
| Marge bénéficiaire | -6% | -4% | 0% | -25% | 1% | -29,8% | -97,5% | +24 804,7% | -102,5% | |
| Marge de FCF | 236% | 149% | -217% | -177% | 127% | -37,2% | -246,3% | -18,6% | -171,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,1% | 0% | -0,4% | 0% | - | -97,4% | +24 311,1% | -102,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -1,6% | 0% | -9,0% | 0,2% | - | -97,7% | +24 092,9% | -102,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | +10,4% | -5,8% | -17,1% | +12,5% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -2,5% | -8,7% | -6,5% | +1,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -12,3 | -22,3 | -12,2 | 5,5 | -36,4 | +81,6% | -45,2% | -144,6% | -768,0% | |
| Dette sur actifs | 14% | 14% | 15% | 14% | 11% | -1,3% | +6,3% | -7,0% | -18,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 354% | 308% | 303% | 301% | 249% | -13,0% | -1,8% | -0,6% | -17,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,3 | +87,0% | +11,6% | -153,9% | -283,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -241,4% | +9,4% | -301,5% | -167,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,5 | 3,4 | -4,7 | -3,5 | 4,8 | -47,7% | -237,9% | -23,9% | -235,2% | |
| Coût de la dette | - | 5,4% | 5,6% | 5,9% | 3,8% | - | +5,1% | +5,2% | -35,0% |
Graphique des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratios de distribution de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -1 678 | -1 049 | -25 | -5 720 | 146 | -37,5% | -97,6% | +22 780,0% | -102,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 69 885 | 39 091 | -54 531 | -40 776 | 30 224 | -44,1% | -239,5% | -25,2% | -174,1% | |
| Dividende payé | 0 | -392 | -227 | -227 | -349 | - | -42,1% | 0% | +53,7% | |
| Distribution sur résultat net | - | -37% | -908% | -4% | 239% | - | +2 329,8% | -99,6% | -6 123,4% | |
| Distribution sur FCF | - | 1% | 0% | -1% | 1% | - | -141,5% | +33,7% | -307,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 347 | 1 201 | 1 021 | 1 060 | 1 180 | -10,8% | -15,0% | +3,8% | +11,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 201 | 1 021 | 1 060 | 1 180 | - | -15,0% | +3,8% | +11,3% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -4,0% | +4,3% | -4,6% | +1,5% | |
| Frais généraux sur CP | 28% | 26% | 26% | 29% | 27% | -7,2% | -1,9% | +12,5% | -6,8% | |
| Frais généraux sur CA | 62% | 68% | 69% | 76% | 69% | +9,6% | +1,8% | +10,4% | -9,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Bank
Dividendes par action détachés par Deutsche Bank Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | 1,94 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 1,17 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | 1,01 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 561 | 26 311 | 25 093 | 23 053 | 23 889 | -11,0% | -4,6% | -8,1% | +3,6% | |
| Charges d'exploitation | -25 106 | -23 829 | -22 746 | -23 393 | - | -5,1% | -4,5% | +2,8% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -18 329 | -17 886 | -17 372 | -17 617 | -16 443 | -2,4% | -2,9% | +1,4% | -6,7% | |
| Résultat opérationnel | 3 523 | 2 097 | 2 086 | -954 | - | -40,5% | -0,5% | -145,7% | - | |
| Autres revenus/frais nets | -4 334 | -870 | -755 | -1 681 | - | -79,9% | -13,2% | +122,6% | - | |
| Charge d'intérêt | -10 929 | -11 714 | -11 601 | -11 400 | -6 405 | +7,2% | -1,0% | -1,7% | -43,8% | |
| Résultat avant impôts | -810 | 1 228 | 1 330 | -2 634 | 1 003 | -251,6% | +8,3% | -298,0% | -138,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -546 | -1 963 | -989 | -2 630 | -391 | +259,5% | -49,6% | +165,9% | -85,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -1 678 | -1 049 | -25 | -5 720 | 146 | -37,5% | -97,6% | +22 780,0% | -102,6% | |
| EBITDA | 1 679 | 3 366 | 3 721 | -1 972 | 2 032 | +100,5% | +10,5% | -153,0% | -203,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 466 | 1 468 | 1 460 | -582 | - | -40,5% | -0,5% | -139,9% | - | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 39% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 19,0 | 12,7 | 12,1 | 11,2 | 11,6 | -33,0% | -4,6% | -8,2% | +3,7% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 1,6 | 1,8 | -1,0 | 1,0 | +50,9% | +10,6% | -153,0% | -203,1% | |
| Bénéfices par action | -1,1 | -0,5 | - | -2,8 | 0,1 | -52,9% | -97,6% | +22 772,5% | -102,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 053 910 | 962 817 | 802 220 | 736 414 | 771 229 | -8,6% | -16,7% | -8,2% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 192 970 | 234 920 | 197 612 | 147 228 | 175 338 | +21,7% | -15,9% | -25,5% | +19,1% | |
| dont Placements à CT | 56 228 | 49 397 | 51 182 | 45 503 | 49 656 | -12,1% | +3,6% | -11,1% | +9,1% | |
| dont Créances clients | 109 092 | 86 604 | 70 181 | 66 941 | 77 206 | -20,6% | -19,0% | -4,6% | +15,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 319 092 | 329 370 | 310 531 | 268 507 | 241 222 | +3,2% | -5,7% | -13,5% | -10,2% | |
| Biens corporels | 2 804 | 2 663 | 2 421 | 4 930 | 5 549 | -5,0% | -9,1% | +103,6% | +12,6% | |
| Écart d'acquisitions | 4 103 | 3 781 | 3 876 | 2 881 | 2 739 | -7,8% | +2,5% | -25,7% | -4,9% | |
| Biens incorporels | 4 879 | 5 058 | 5 265 | 4 148 | 3 986 | +3,7% | +4,1% | -21,2% | -3,9% | |
| Actifs totaux | 1 590 546 | 1 474 732 | 1 348 137 | 1 297 674 | 1 324 961 | -7,3% | -8,6% | -3,7% | +2,1% | |
| Passifs courants | 1 318 318 | 1 235 830 | 1 127 902 | 1 106 945 | 1 145 072 | -6,3% | -8,7% | -1,9% | +3,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 550 204 | 581 873 | 564 405 | 572 208 | 568 031 | +5,8% | -3,0% | +1,4% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | 56 228 | 49 397 | 51 182 | 45 503 | 1 804 | -12,1% | +3,6% | -11,1% | -96,0% | |
| Dette à long terme | 172 317 | 159 716 | 152 083 | 136 473 | 149 163 | -7,3% | -4,8% | -10,3% | +9,3% | |
| Passifs totaux | 1 525 728 | 1 406 633 | 1 279 399 | 1 235 514 | 1 262 776 | -7,8% | -9,0% | -3,4% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 3 531 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | +49,8% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 18 987 | 17 454 | 16 714 | 9 644 | 10 002 | -8,1% | -4,2% | -42,3% | +3,7% | |
| Capitaux propres | 64 502 | 67 849 | 67 170 | 60 522 | 60 598 | +5,2% | -1,0% | -9,9% | +0,1% | |
| Dette portant intérets | 228 545 | 209 113 | 203 265 | 181 976 | 150 967 | -8,5% | -2,8% | -10,5% | -17,0% | |
| Dette nette | -20 653 | -75 204 | -45 529 | -10 755 | -74 027 | +264,1% | -39,5% | -76,4% | +588,3% | |
| Fonds de roulement | -264 408 | -273 013 | -325 682 | -370 531 | -373 843 | +3,3% | +19,3% | +13,8% | +0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 555,3 | 2 066,4 | 2 065,4 | 2 066,1 | 2 065,4 | +32,9% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 402 | -751 | 267 | -5 390 | 483 | -46,4% | -135,6% | -2 118,7% | -109,0% | |
| Dépréciation | 2 489 | 2 138 | 2 391 | 662 | 1 029 | -14,1% | +11,8% | -72,3% | +55,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 775 | 1 527 | 487 | 5 067 | 1 476 | -14,0% | -68,1% | +940,5% | -70,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 32 307 | 7 186 | -152 272 | -71 123 | 19 397 | -77,8% | -2 219,0% | -53,3% | -127,3% | |
| Flux opérationnel | 70 610 | 39 576 | -54 066 | -40 449 | 30 736 | -44,0% | -236,6% | -25,2% | -176,0% | |
| Dépenses d’investissement | 725 | 485 | 465 | 327 | 512 | -33,1% | -4,1% | -29,7% | +56,6% | |
| Investissements | 11 239 | 4 051 | 8 814 | -10 829 | -365 | -64,0% | +117,6% | -222,9% | -96,6% | |
| Flux d’investissement | 11 239 | 2 433 | 7 634 | -10 280 | -1 892 | -78,4% | +213,8% | -234,7% | -81,6% | |
| Dividendes payés | 0 | -392 | -227 | -227 | -349 | - | -42,1% | 0% | +53,7% | |
| Emprunts nets | -1 006 | 305 | -3 832 | -1 999 | -813 | -130,3% | -1 356,4% | -47,8% | -59,3% | |
| Flux de financement | -1 649 | 7 138 | -3 334 | -2 802 | -311 | -532,9% | -146,7% | -16,0% | -88,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 80 171 | 43 376 | -48 203 | -51 953 | 27 459 | -45,9% | -211,1% | +7,8% | -152,9% | |
| Free Cash Flow par action | 44,9 | 18,9 | -26,4 | -19,7 | 14,6 | -57,9% | -239,6% | -25,2% | -174,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 297 | 5 928 | 5 461 | 7 523 | 6 231 | -5,9% | -7,9% | +37,8% | -17,2% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 244 | -4 999 | -810 | -5 557 | -4 912 | -4,7% | -83,8% | +586,0% | -11,6% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 426 | -1 406 | -1 337 | -1 479 | -1 342 | -1,4% | -4,9% | +10,6% | -9,3% | |
| Résultat avant impôts | 213 | 494 | 222 | 1 905 | 1 170 | +131,9% | -55,1% | +758,1% | -38,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -129 | -177 | -7 | -551 | -338 | +37,2% | -96,0% | +7 771,4% | -38,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -298 | 286 | 185 | 1 001 | 432 | -196,0% | -35,3% | +441,1% | -56,8% | |
| EBITDA | 1 261 | - | 2 414 | - | 1 777 | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | 36% | 3% | 29% | 29% | - | -91,2% | +817,3% | -0,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 3,0 | -6,2% | -7,9% | +35,8% | -15,9% | |
| EBITDA par action | 0,6 | - | 1,2 | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | -195,6% | -35,3% | +433,4% | -56,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 681 748 | 657 635 | 771 229 | 601 704 | 606 579 | -3,5% | +17,3% | -22,0% | +0,8% | |
| dont Trésorerie | 176 391 | 187 155 | 175 338 | 191 778 | 206 627 | +6,1% | -6,3% | +9,4% | +7,7% | |
| dont Placements à CT | 46 233 | 53 324 | 49 656 | 41 671 | 37 186 | +15,3% | -6,9% | -16,1% | -10,8% | |
| dont Créances clients | 1 082 | 925 | 77 206 | 958 | 1 036 | -14,5% | +8 246,6% | -98,8% | +8,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 246 341 | 256 287 | 241 222 | 236 811 | 233 918 | +4,0% | -5,9% | -1,8% | -1,2% | |
| Biens corporels | 4 816 | 5 761 | 5 549 | 5 457 | 5 378 | +19,6% | -3,7% | -1,7% | -1,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 2 739 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 900 | 6 749 | 3 986 | 6 852 | 6 846 | -2,2% | -40,9% | +71,9% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 1 407 071 | 1 387 517 | 1 324 961 | 1 317 392 | 1 320 734 | -1,4% | -4,5% | -0,6% | +0,3% | |
| Passifs courants | 982 412 | 965 520 | 1 145 072 | 919 556 | 911 588 | -1,7% | +18,6% | -19,7% | -0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 572 785 | 574 524 | 568 031 | 580 818 | 581 329 | +0,3% | -1,1% | +2,3% | +0,1% | |
| dont Dette à court terme | 46 233 | 53 324 | 1 804 | - | - | +15,3% | -96,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 208 488 | 208 667 | 149 163 | 149 296 | 149 139 | +0,1% | -28,5% | +0,1% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 344 300 | 1 325 327 | 1 262 776 | 1 253 641 | 1 255 327 | -1,4% | -4,7% | -0,7% | +0,1% | |
| Action ordinaire | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 9 427 | 9 558 | 10 002 | 11 126 | 11 800 | +1,4% | +4,6% | +11,2% | +6,1% | |
| Capitaux propres | 61 169 | 60 592 | 60 598 | 62 109 | 63 816 | -0,9% | +0% | +2,5% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 254 721 | 261 991 | 150 967 | 149 296 | 149 139 | +2,9% | -42,4% | -1,1% | -0,1% | |
| Dette nette | 32 097 | 21 512 | -74 027 | -84 153 | -94 674 | -33,0% | -444,1% | +13,7% | +12,5% | |
| Fonds de roulement | -300 664 | -307 885 | -373 843 | -317 852 | -305 009 | +2,4% | +21,4% | -15,0% | -4,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 056,9 | 2 064,5 | 2 065,4 | 2 095,2 | 2 063,7 | +0,4% | +0% | +1,4% | -1,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 51 | 286 | 185 | 1 001 | 795 | +460,8% | -35,3% | +441,1% | -20,6% | |
| Dépréciation | 1 048 | - | 2 192 | - | 1 777 | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 24 216 | - | 30 736 | - | 13 705 | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 181 | - | 512 | - | 249 | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 5 593 | - | -1 892 | - | 17 299 | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 572 | - | -311 | - | 1 221 | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 709 | - | 27 459 | - | 32 667 | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 11,7 | - | 14,6 | - | 6,5 | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
