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Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank (DBK.XETRA, DE0005140008)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft provides investment, financial, and related products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients worldwide. Its Corporate Bank segment provides cash management, trade finance and lending, trust and agency, foreign exchange, and securities services, as well as risk management solutions. The company's Investment Bank segment offers merger and acquisitions, and equity advisory services. This segment also focuses on financing, advisory, fixed income, risk management, sales and trading, and currencies. Its Private Bank segment provides payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice, such as environmental, social, and governance products. This segment also provides wealth management, postal and parcel services, and digital offerings. The company's Asset Management segment provides investment solutions, such as …

Siège social : Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, 60325

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 033 000 000 87,4% 6,2% 38,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 5,4 0,1 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,7 EUR masqué 8,8 10,6 7,5 14,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,9% -7,4% -2,0% -38,4% -18,2% +11,3% +41,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,0% -36,4% -18,6% -66,3% -56,6% -66,6% -53,8%

 

Équipe de direction de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Sewing CEO & Chairman of Management Board 52 Karl von Rohr Pres & Deputy Chairman of the Management Board 57
James von Moltke Pres, CFO & Member of Management Board 53 Fabrizio Campelli Head of Corp. Bank and Investment Bank & Member of Management Board 49
Alexander von zur Muhlen Regional CEO of Asia Pacific & Member of Management Board 47 Stefan Simon Chief Admin. Officer & Member of Management Board 53
Christiana Riley Regional CEO for Americas & Member of Management Board 44 Bernd Leukert Chief Technology, Data & Innovation Officer and Member of Management Board 55
Rebecca Short Chief Transformation Office & Member of Management Board 48 Olivier Vigneron Group Chief Risk Officer, Sr. Group Director & Member of the Management Board -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Bank Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 318 25 095 22 950 23 793 25 313  -4,6% -8,5% +3,7% +6,4%
EBITDA 3 366 3 721 -1 972 2 032 2 242  +10,5% -153,0% -203,0% +10,3%
Résultat opérationnel 2 097 2 086 -954 - -  -0,5% -145,7% - -
Résultat net -1 049 -25 -5 720 146 2 002  -97,6% +22 780,0% -102,6% +1 271,2%
Free Cash Flow 39 091 -54 531 -40 776 30 224 -3 502  -239,5% -25,2% -174,1% -111,6%
Marge de FCF 149% -217% -178% 127% -14%  -246,3% -18,2% -171,5% -110,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 39% 26%  - - - -33,2%
Capital investi 245 976 233 411 202 213 213 325 167 897  -5,1% -13,4% +5,5% -21,3%
Actions en circul. (en M) 1 555,3 2 102,2 2 110,0 2 170,0 2 108,0  +35,2% +0,4% +2,8% -2,9%
EBITDA par action 2,2 1,8 -0,9 0,9 1,1  -18,2% -152,8% -200,2% +13,6%
Bénéfices par action -0,7 - -2,7 0,1 0,9  -98,2% +22 695,4% -102,5% +1 311,6%
Free Cash Flow par action 25,1 -25,9 -19,3 13,9 -1,7  -203,2% -25,5% -172,1% -111,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 13% 15% -9% 9% 9%  +15,9% -157,9% -199,4% +3,7%
Marge opérationnelle 8% 8% -4% - -  +4,3% -150,0% - -
Marge bénéficiaire -4% 0% -25% 1% 8%  -97,5% +24 918,5% -102,5% +1 188,9%
Marge de FCF 149% -217% -178% 127% -14%  -246,3% -18,2% -171,5% -110,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0% -0,4% 0% 0,2%  - +24 311,1% -102,6% +1 257,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0% -9,0% 0,2% 3,2%  - +24 092,9% -102,7% +1 208,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 2,9 3,2 3,6 3,9  +1,2% +10,2% +10,6% +10,5%
Liquidité générale 9,6 10,5 14,1 13,4 15,4  +8,9% +34,2% -4,8% +15,2%
Dette nette sur EBITDA -30,6 -20,5 22,7 -35,6 -54,0  -32,8% -210,6% -256,7% +51,9%
Dette sur actifs 12% 12% 11% 12% 8%  +2,1% -11,5% +5,5% -33,4%
Dette sur capitaux propres 263% 247% 234% 252% 153%  -5,7% -5,4% +7,6% -39,2%
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,3 -0,2 0,3 0,4  +11,6% -153,9% -287,0% +27,3%
   ∼ par l’EBIT 0,1 0,1 -0,2 0,2 -  +9,4% -301,5% -169,1% -
   ∼ par le flux opérationel 3,4 -4,7 -3,5 4,9 -0,5  -238,0% -23,9% -237,9% -111,1%
Coût de la dette - 6,7% 7,4% 4,3% 4,3%  - +9,9% -42,4% +0,4%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 049 -25 -5 720 146 2 002  -97,6% +22 780,0% -102,6% +1 271,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 091 -54 531 -40 776 30 224 -3 502  -239,5% -25,2% -174,1% -111,6%
Dividende payé -392 -227 -227 -349 -363  -42,1% 0% +53,7% +4,0%
Distribution sur résultat net -37% -908% -4% 239% 18%  +2 329,8% -99,6% -6 123,4% -92,4%
Distribution sur FCF 1% 0% -1% 1% -10%  -141,5% +33,7% -307,4% -997,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 206 1 021 1 065 1 184 1 078  -15,4% +4,3% +11,2% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 1 021 1 065 1 184 1 078  - +4,3% +11,2% -8,9%
Rotation des actifs - - - - -  +4,3% -5,0% +1,5% +6,5%
Frais généraux sur CP 30% 29% 31% 29% 27%  -1,8% +5,9% -5,6% -6,6%
Frais généraux sur CA 76% 78% 81% 74% 71%  +1,9% +4,4% -8,8% -4,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Bank

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Dividendes par action détachés par Deutsche Bank Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,20-------
2019----0,11-------
2018----0,11-------
2017----0,19-------
2015----0,67-------
2014----0,64-------
2013----0,64-------
2012-----0,64------
2011----0,64-------
2010----0,58-------
2009----0,39-------
2008----3,50-------
2007----3,11-------
2006-----1,94------
2005----1,32-------
2004-----1,17------
2003-----1,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 318 25 095 22 950 23 793 25 313  -4,6% -8,5% +3,7% +6,4%
Charges d'exploitation -23 829 -22 746 -23 393 - -  -4,5% +2,8% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -20 027 -19 467 -18 579 -17 562 -17 945  -2,8% -4,6% -5,5% +2,2%
Résultat opérationnel 2 097 2 086 -954 - -  -0,5% -145,7% - -
Autres revenus/frais nets -870 -755 -1 681 - -  -13,2% +122,6% - -
Charge d'intérêt -11 715 -11 600 -11 399 -6 281 -5 445  -1,0% -1,7% -44,9% -13,3%
Résultat avant impôts 1 228 1 330 -2 634 1 021 3 390  +8,3% -298,0% -138,8% +232,0%
Impôts sur les bénéfices -1 963 -989 -2 630 -397 -880  -49,6% +165,9% -84,9% +121,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 049 -25 -5 720 146 2 002  -97,6% +22 780,0% -102,6% +1 271,2%
 
EBITDA 3 366 3 721 -1 972 2 032 2 242  +10,5% -153,0% -203,0% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 468 1 460 -583 - -  -0,5% -139,9% - -
Taux d’imposition - - - 39% 26%  - - - -33,2%
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 11,9 10,9 11,0 12,0  -29,5% -8,9% +0,8% +9,5%
EBITDA par action 2,2 1,8 -0,9 0,9 1,1  -18,2% -152,8% -200,2% +13,6%
Bénéfices par action -0,7 - -2,7 0,1 0,9  -98,2% +22 695,4% -102,5% +1 311,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 230 347 1 125 225 1 110 263 1 139 348 1 169 386  -8,5% -1,3% +2,6% +2,6%
   dont Trésorerie 234 920 197 612 147 228 175 338 199 363  -15,9% -25,5% +19,1% +13,7%
   dont Placements à CT 46 075 44 993 39 214 49 656 23 377  -2,3% -12,8% +26,6% -52,9%
   dont Créances clients 86 988 70 181 66 941 77 206 74 793  -19,3% -4,6% +15,3% -3,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 329 370 310 531 268 507 241 222 142 248  -5,7% -13,5% -10,2% -41,0%
Biens corporels 2 663 2 421 4 930 5 549 5 536  -9,1% +103,6% +12,6% -0,2%
Écart d'acquisitions 3 781 3 876 2 881 2 739 2 805  +2,5% -25,7% -4,9% +2,4%
Biens incorporels 5 058 5 265 4 148 3 986 4 019  +4,1% -21,2% -3,9% +0,8%
Actifs totaux 1 474 732 1 348 137 1 297 674 1 325 259 1 323 993  -8,6% -3,7% +2,1% -0,1%
 
Passifs courants 127 776 107 352 78 925 85 102 75 824  -16,0% -26,5% +7,8% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 109 365 93 194 73 707 81 550 71 790  -14,8% -20,9% +10,6% -12,0%
   dont Dette à court terme 18 411 14 158 5 218 3 552 4 034  -23,1% -63,1% -31,9% +13,6%
Dette à long terme 159 716 152 083 136 473 149 163 97 530  -4,8% -10,3% +9,3% -34,6%
Passifs totaux 1 406 633 1 279 399 1 235 514 1 263 062 1 255 962  -9,0% -3,4% +2,2% -0,6%
 
Action ordinaire 5 291 5 291 5 291 5 291 5 291  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 454 16 714 9 644 10 014 12 607  -4,2% -42,3% +3,8% +25,9%
Capitaux propres 67 849 67 170 60 522 60 610 66 333  -1,0% -9,9% +0,1% +9,4%
 
Dette portant intérets 178 127 166 241 141 691 152 715 101 564  -6,7% -14,8% +7,8% -33,5%
Dette nette -102 868 -76 364 -44 751 -72 279 -121 176  -25,8% -41,4% +61,5% +67,7%
Fonds de roulement 1 102 571 1 017 873 1 031 338 1 054 246 1 093 562  -7,7% +1,3% +2,2% +3,7%
Actions en circulation (en M) 1 555,3 2 102,2 2 110,0 2 170,0 2 108,0  +35,2% +0,4% +2,8% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -751 267 -5 390 495 2 365  -135,6% -2 118,7% -109,2% +377,8%
 
Dépréciation 2 138 2 391 662 1 029 2 242  +11,8% -72,3% +55,4% +117,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 527 487 5 067 1 476 783  -68,1% +940,5% -70,9% -47,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 186 -152 272 -71 123 19 397 -62 490  -2 219,0% -53,3% -127,3% -422,2%
Flux opérationnel 39 576 -54 066 -40 449 30 736 -2 952  -236,6% -25,2% -176,0% -109,6%
 
Dépenses d’investissement 485 465 327 512 550  -4,1% -29,7% +56,6% +7,4%
Investissements 4 051 8 814 -10 829 -365 25 046  +117,6% -222,9% -96,6% -6 961,9%
Flux d’investissement 2 433 7 634 -10 280 -1 892 23 595  +213,8% -234,7% -81,6% -1 347,1%
 
Dividendes payés -392 -227 -227 -349 -363  -42,1% 0% +53,7% +4,0%
Emprunts nets 305 -3 832 -1 999 -813 -79  -1 356,4% -47,8% -59,3% -90,3%
Flux de financement 7 138 -3 334 -2 802 -311 1 630  -146,7% -16,0% -88,9% -624,1%
 
Variation nette de la trésorerie 43 376 -48 203 -51 953 27 459 23 618  -211,1% +7,8% -152,9% -14,0%
 
Free Cash Flow par action 25,1 -25,9 -19,3 13,9 -1,7  -203,2% -25,5% -172,1% -111,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 6 164 6 049 5 859 7 292 6 582  -1,9% -3,1% +24,5% -9,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 912 -5 360 -2 114 -5 395 -4 907  +9,1% -60,6% +155,2% -9,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 292 -1 374 -1 346 -1 548 -1 874  +6,3% -2,0% +15,0% +21,1%
Résultat avant impôts 1 165 554 82 1 658 1 547  -52,4% -85,2% +1 922,0% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -338 -225 -234 -431 -336  -33,4% -204,0% -284,2% -22,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
648 277 76 1 187 700  -57,3% -72,6% +1 461,8% -41,0%
 
EBITDA 1 777 - 3 568 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 29% 41% - 26% 22%  +40,0% - - -16,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,8 2,8 3,4 3,1  -1,9% -1,0% +21,8% -8,6%
EBITDA par action 0,8 - 1,7 - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,1 - 0,6 0,3  -57,3% -71,9% +1 428,2% -40,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 074 242 1 078 042 750 722 592 242 623 258  +0,4% -30,4% -21,1% +5,2%
   dont Trésorerie 206 627 204 462 199 363 177 706 184 972  -1,0% -2,5% -10,9% +4,1%
   dont Placements à CT 37 186 32 564 23 377 31 475 31 515  -12,4% -28,2% +34,6% +0,1%
   dont Créances clients 1 036 1 057 74 793 1 237 1 326  +2,0% +6 976,0% -98,3% +7,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 233 918 235 974 142 248 228 200 225 472  +0,9% -39,7% +60,4% -1,2%
Biens corporels 5 378 5 317 5 536 5 563 5 595  -1,1% +4,1% +0,5% +0,6%
Écart d'acquisitions - - 2 805 - -  - - - -
Biens incorporels 6 846 6 725 4 019 - -  -1,8% -40,2% - -
Actifs totaux 1 320 384 1 326 058 1 323 993 1 343 066 1 386 660  +0,4% -0,2% +1,4% +3,2%
 
Passifs courants 3 428 3 128 75 824 4 456 5 189  -8,8% +2 324,0% -94,1% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 581 329 586 053 71 790 603 882 612 583  +0,8% -87,8% +741,2% +1,4%
   dont Dette à court terme 3 428 3 128 4 034 4 456 5 189  -8,8% +29,0% +10,5% +16,4%
Dette à long terme 149 139 208 384 203 481 143 414 143 923  +39,7% -2,4% -29,5% +0,4%
Passifs totaux 1 255 156 1 260 122 1 255 962 1 274 333 1 317 775  +0,4% -0,3% +1,5% +3,4%
 
Action ordinaire 5 291 5 291 5 291 5 291 5 291  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 800 12 182 12 607 13 857 14 448  +3,2% +3,5% +9,9% +4,3%
Capitaux propres 63 637 64 302 66 333 66 977 67 116  +1,0% +3,2% +1,0% +0,2%
 
Dette portant intérets 152 567 211 512 207 515 147 870 149 112  +38,6% -1,9% -28,7% +0,8%
Dette nette -91 246 -25 514 -15 225 -61 311 -67 375  -72,0% -40,3% +302,7% +9,9%
Fonds de roulement 1 070 814 1 074 914 674 898 587 786 618 069  +0,4% -37,2% -12,9% +5,2%
Actions en circulation (en M) 2 141,8 2 143,6 2 096,4 2 142,6 2 115,2  +0,1% -2,2% +2,2% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 011 277 162 1 187 1 179  -72,6% -41,5% +632,7% -0,7%
 
Dépréciation 1 777 - 3 568 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 705 - -2 952 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 249 - 550 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 17 299 - 23 595 - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 221 - 1 630 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 32 667 - 23 618 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 6,3 - -1,7 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.