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Caixabank SA

Caixabank (CABK.MC, ES0140609019)

CaixaBank, S.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and financial services in Spain and internationally. The company operates through Banking and Insurance, Equity Investments, and BPI segments. It also provides solutions related to security, protection, internationalization, and financing; traditional financial advice, independent advice, and broker services; asset management; liquidity management; capital markets, cash management, project finance, asset finance, and M&A services; and various financial services and solutions to public and private sector institutions, as well as distributes non-life and life risk insurance policies; and private banking services. In addition, the company is involved in the real estate business. It has branches and ATMs in Spain; and branches and ATMs in Portugal. CaixaBank, S.A. was founded in 1904 and is …

Siège social : Calle Pintor Sorolla 2-4, Valencia, Spain, 46002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caixabank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caixabank SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 495 030 000 50,4% 49,6% 21,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 8,0 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 EUR masqué 3,5 3,5 2,6 4,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caixabank SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caixabank SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +4,1% -8,5% +9,1% +10,8% +38,2% +124,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,4% +16,1% +3,5% +83,4% +8,6% +8,8% +88,3%

 

Équipe de direction de Caixabank SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Ignacio Goirigolzarri Tellaeche Exec. Chairman 69 Gonzalo Maria Gortazar Rotaeche CEO & Exec. Director 58
Tomas Muniesa Arantegui Exec. Deputy Chairman 71 Javier Pano Riera Chief Financial Officer 61
Luis Javier Blas Agueros COO & Media Director 57 Matthias Bullach Head of Financial Accounting, Control & Capital 47
Edward O'Loghlen Director of Investor Relations - Manuel Galarza Pont Head of Control & Compliance -
Maria Luisa Martinez Gistau Head of Communication & Institutional Relations 59 David Lopez Puig Chief HR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caixabank SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caixabank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Caixabank SA

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Fondamentaux de Caixabank SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 372 9 240 9 123 11 355 13 036  -1,4% -1,3% +24,5% +14,8%
EBITDA 5 140 4 724 4 004 7 926 5 131  -8,1% -15,2% +98,0% -35,3%
Résultat opérationnel 2 984 4 178 3 464 7 231 4 324  +40,0% -17,1% +108,7% -40,2%
Résultat net 1 902 1 572 1 238 4 982 -  -17,4% -21,2% +302,4% -
Free Cash Flow -5 614 -7 210 36 872 37 950 -80 791  +28,4% -611,4% +2,9% -312,9%
Marge de FCF -60% -78% 404% 334% -620%  +30,3% -618,0% -17,3% -285,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 18% 14% 2% 27%  -30,0% -23,0% -87,9% +1 546,1%
Capital investi 53 272 58 770 59 832 86 135 34 230  +10,3% +1,8% +44,0% -60,3%
Actions en circul. (en M) 5 978,6 5 978,0 5 977,0 7 575,0 7 575,0  0% 0% +26,7% 0%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,7 1,0 0,7  -8,1% -15,2% +56,2% -35,3%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,7 -  -17,3% -21,2% +217,5% -
Free Cash Flow par action -0,9 -1,2 6,2 5,0 -10,7  +28,4% -611,5% -18,8% -312,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caixabank SA

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Ratio de profitabilité de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 55% 51% 44% 70% 39%  -6,8% -14,2% +59,0% -43,6%
Marge opérationnelle 32% 45% 38% 64% 33%  +42,0% -16,0% +67,7% -47,9%
Marge bénéficiaire 20% 17% 14% 44% -  -16,2% -20,2% +223,3% -
Marge de FCF -60% -78% 404% 334% -620%  +30,3% -618,0% -17,3% -285,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,3% 0,9% -  - -27,3% +199,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 4,9% 16,4% -  - -23,2% +234,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 12,2 44,2 79,4 17,6  +16 278,2% +262,4% +79,8% -77,9%
Liquidité générale 0,1 11,6 44,2 79,4 17,6  +8 562,9% +281,9% +79,8% -77,9%
Dette nette sur EBITDA 1,9 3,8 -4,3 -6,8 -4,0  +97,5% -213,4% +58,8% -40,8%
Dette sur actifs 8% 9% 8% 7% -  +13,7% -10,9% -2,6% -
Dette sur capitaux propres 122% 134% 137% 143% -  +10,1% +2,2% +4,7% -
Couverture par l’EBITDA 2,5 2,2 2,1 4,1 2,2  -10,9% -4,3% +92,5% -46,4%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,0 1,9 3,8 1,9  -14,5% -6,4% +103,0% -50,5%
   ∼ par le flux opérationel -2,4 -3,1 20,2 20,2 -34,5  +28,2% -757,0% 0% -271,1%
Coût de la dette - 6,7% 5,5% 4,5% -  - -18,3% -17,8% -

 

Graphique des dividendes de Caixabank SA

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Ratios de distribution de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 902 1 572 1 238 4 982 -  -17,4% -21,2% +302,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 614 -7 210 36 872 37 950 -80 791  +28,4% -611,4% +2,9% -312,9%
Dividende payé -902 -602 -418 -216 -1 178  -166,8% -30,6% -48,3% +445,4%
Distribution sur résultat net 47% 38% 34% 4% -  -19,2% -11,8% -87,2% -
Distribution sur FCF -16% -8% 1% 1% -1%  -48,0% -113,6% -49,8% -356,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caixabank SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 0 0 2 5  -69,8% -56,6% +1 560,4% +143,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 768 -1 888 8 414 -383  - -206,8% -545,7% -104,6%
Conversion de l’encaisse - -1 768 1 888 -8 412 388  - -206,8% -545,5% -104,6%
Rotation des actifs - - - - -  -2,6% -14,4% -17,4% +31,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 4%  +8,8% -2,8% -8,3% +17,4%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 10% 9%  +15,4% -1,1% +3,2% -1,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Caixabank SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caixabank SA

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Sociétés possiblement comparables à Caixabank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caixabank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Caixabank SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,19--------
2022---0,12--------
2021----0,02-------
2020---0,06--------
2019---0,08--------
2018---0,06------0,06-
2017---0,05-----0,06--
2016--0,03-0,03---0,02-0,03-
2015--0,03--0,03--0,03--0,03
2014--0,04--0,04--0,04-0,04-
2013--0,06---0,05--0,040,04-
2012--0,05-0,04---0,05--0,06
20110,06-0,05--0,04--0,05--0,05
2010-----0,11--0,05--0,05
2009----0,05------0,08
20080,02----0,020,04----0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 372 9 240 9 123 11 355 13 036  -1,4% -1,3% +24,5% +14,8%
Charges d'exploitation -6 174 -5 884 -5 724 -7 604 -7 717  -4,7% -2,7% +32,8% +1,5%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -758 -862 -842 -1 082 -1 228  +13,8% -2,3% +28,5% +13,5%
Résultat opérationnel 2 984 4 178 3 464 7 231 4 324  +40,0% -17,1% +108,7% -40,2%
Autres revenus/frais nets -178 -2 101 -1 864 -1 916 2  +1 082,2% -11,3% +2,8% -100,1%
Charge d'intérêt -2 039 -2 104 -1 864 -1 917 -2 317  +3,2% -11,4% +2,8% +20,9%
Résultat avant impôts 2 807 2 077 1 600 5 315 4 326  -26,0% -23,0% +232,2% -18,6%
Impôts sur les bénéfices -712 -369 -219 -88 -1 179  -48,2% -40,7% -59,8% +1 239,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 902 1 572 1 238 4 982 -  -17,4% -21,2% +302,4% -
 
EBITDA 5 140 4 724 4 004 7 926 5 131  -8,1% -15,2% +98,0% -35,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 228 3 436 2 990 7 111 3 146  +54,2% -13,0% +137,8% -55,8%
Taux d’imposition 25% 18% 14% 2% 27%  -30,0% -23,0% -87,9% +1 546,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7  -1,4% -1,2% -1,8% +14,8%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,7 1,0 0,7  -8,1% -15,2% +56,2% -35,3%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,7 -  -17,3% -21,2% +217,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 34 998 15 123 51 618 104 341 20 695  -56,8% +241,3% +102,1% -80,2%
   dont Trésorerie 19 163 15 116 51 615 104 279 20 522  -21,1% +241,5% +102,0% -80,3%
   dont Placements à CT 320 813 - - -  +154,1% - - -
   dont Créances clients 24 7 3 62 173  -70,2% -57,1% +1 966,7% +179,0%
   dont Stock 1 022 1 292 1 066 1 123 -  +26,4% -17,5% +5,3% -
Placements à long terme 55 302 49 572 54 795 99 275 100 873  -10,4% +10,5% +81,2% +1,6%
Biens corporels 3 210 4 915 4 950 6 398 -  +53,1% +0,7% +29,3% -
Écart d'acquisitions 3 051 3 051 3 051 3 455 3 167  +0% 0% +13,2% -8,3%
Biens incorporels 797 788 898 1 478 2 052  -1,1% +14,0% +64,6% +38,8%
Actifs totaux 386 622 391 414 451 520 680 036 592 234  +1,2% +15,4% +50,6% -12,9%
 
Passifs courants 262 227 1 308 1 169 1 314 1 178  -99,5% -10,6% +12,4% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 906 1 308 1 169 1 314 1 178  +44,4% -10,6% +12,4% -10,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 29 243 33 648 34 579 50 741 -  +15,1% +2,8% +46,7% -
Passifs totaux 362 564 366 263 426 242 644 611 557 972  +1,0% +16,4% +51,2% -13,4%
 
Action ordinaire 5 981 5 981 5 981 8 061 7 502  0% 0% +34,8% -6,9%
Bénéfices non répartis 8 770 9 500 10 100 15 007 16 798  +8,3% +6,3% +48,6% +11,9%
Capitaux propres 24 029 25 122 25 253 35 394 34 230  +4,5% +0,5% +40,2% -3,3%
 
Dette portant intérets 29 243 33 648 34 579 50 741 -  +15,1% +2,8% +46,7% -
Dette nette 9 760 17 719 -17 036 -53 538 -20 522  +81,5% -196,1% +214,3% -61,7%
Fonds de roulement -227 229 13 815 50 449 103 027 19 517  -106,1% +265,2% +104,2% -81,1%
Actions en circulation (en M) 5 978,6 5 978,0 5 977,0 7 575,0 7 575,0  0% 0% +26,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 040 1 708 1 381 5 229 3 149  -16,3% -19,1% +278,6% -39,8%
 
Dépréciation 404 546 540 695 807  +35,0% -1,1% +28,7% +16,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 665 3 863 2 372 -2 467 -  +45,0% -38,6% -204,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 707 -10 823 32 256 33 773 -  +24,3% -398,0% +4,7% -
Flux opérationnel -4 877 -6 453 37 562 38 628 -79 875  +32,3% -682,1% +2,8% -306,8%
 
Dépenses d’investissement 737 757 690 678 916  +2,8% -8,9% -1,7% +35,1%
Investissements 1 238 4 644 159 164  -99,7% +16 000,0% -75,3% +3,1%
Flux d’investissement 5 301 -117 484 13 888 -  -102,2% -513,7% +2 769,4% -
 
Dividendes payés 902 -602 -418 -216 -1 178  -166,8% -30,6% -48,3% +445,4%
Emprunts nets 178 746 746 1 085 -  +319,1% 0% +45,4% -
Flux de financement -1 416 2 521 -1 540 88 -3 984  -278,0% -161,1% -105,7% -4 627,3%
 
Variation nette de la trésorerie -997 -4 048 36 501 52 605 -83 694  +306,0% -1 001,7% +44,1% -259,1%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -1,2 6,2 5,0 -10,7  +28,4% -611,5% -18,8% -312,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 2 866 3 408 2 986 3 397 3 512  +18,9% -12,4% +13,8% +3,4%
Charges d'exploitation -1 707 -2 037 -1 628 -1 987 -1 955  +19,3% -20,1% +22,1% -1,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -391 -443 -394 -390 -386  +13,3% -11,1% -1,0% -1,0%
Résultat opérationnel 961 1 158 1 250 954 1 359  +20,5% +7,9% -23,7% +42,5%
Autres revenus/frais nets 1 - 1 1 -  - - 0% -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 962 1 158 1 251 955 1 359  +20,4% +8,0% -23,7% +42,3%
Impôts sur les bénéfices -254 -292 -366 -266 -504  +15,0% +25,3% -27,3% +89,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 707 866 1 024 - -  +22,5% +18,2% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 707 866 884 688 855  +22,4% +2,1% -22,2% +24,2%
Taux d’imposition 26% 25% 29% 28% 37%  -4,5% +16,0% -4,8% +33,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +18,9% -6,0% +13,9% +3,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  +22,5% +26,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 110 471 124 330 98 109 20 695 35 872  +12,5% -21,1% -78,9% +73,3%
   dont Trésorerie 110 471 124 273 98 109 20 522 35 872  +12,5% -21,1% -79,1% +74,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 57 - 173 -  - - - -
   dont Stock - 2 230 2 044 - -  - -8,3% - -
Placements à long terme 105 231 104 938 106 546 100 873 181 866  -0,3% +1,5% -5,3% +80,3%
Biens corporels - 6 047 7 659 - -  - +26,7% - -
Écart d'acquisitions - 3 455 - 3 167 -  - - - -
Biens incorporels - 1 503 - 2 052 -  - - - -
Actifs totaux 689 217 704 505 675 790 592 234 618 708  +2,2% -4,1% -12,4% +4,5%
 
Passifs courants - 530 245 511 288 1 178 -  - -3,6% -99,8% -
   dont Créances fournisseurs - 526 540 505 196 1 178 -  - -4,1% -99,8% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 653 300 669 662 641 488 557 972 585 675  +2,5% -4,2% -13,0% +5,0%
 
Action ordinaire 8 061 8 061 8 061 7 502 7 502  0% 0% -6,9% 0%
Bénéfices non répartis 707 14 971 4 801 16 798 855  +2 017,5% -67,9% +249,9% -94,9%
Capitaux propres 35 885 34 812 34 270 34 230 33 000  -3,0% -1,6% -0,1% -3,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -110 471 -124 273 -98 109 -20 522 -35 872  +12,5% -21,1% -79,1% +74,8%
Fonds de roulement 110 471 -405 915 -413 179 19 517 35 872  -467,4% +1,8% -104,7% +83,8%
Actions en circulation (en M) 8 052,8 8 052,8 7 502,1 7 494,5 7 495,0  0% -6,8% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 707 866 884 688 855  +22,5% +2,1% -22,2% +24,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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