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DNB (DNB.OL, NO0010031479)

DNB ASA provides various banking products and services for retail and corporate customers in Norway and internationally. The company offers savings and investment products, including saving accounts, home savings products, equities, retirement savings, fixed rate deposits, exchange traded products, bonds and commercial papers, and asset management services; and loans, such as home mortgages, car and consumer loans, trade finance, and export financing, as well as overdraft facilities, bank guarantees, and leasing and factoring services. It also provides various cards; a range of insurance products comprising car, boat, motor vehicle, household contents, home, holiday home, travel, and life insurance products, as well as pet insurance for cats and dogs; and pension plans. In addition, the company offers investment banking advisory and financing services, such as mergers …

Siège social : Dronning Eufemias gate 30, Oslo, Norway, 0191

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DNB

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DNB ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 550 370 000 57,4% 42,2% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 10,1 1,3 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,1 NOK masqué 140,6 128,5 94,3 178,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DNB ASA

Performance boursière ajustée des dividendes de DNB ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,4% -10,7% -0,7% +20,6% -18,0% -20,9% -11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,9% +46,6% +34,3% +71,5% +135,3% +197,1% +129,6%

 

Équipe de direction de DNB ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kjerstin Rasmussen Braathen Group Chief Exec. Officer 50 Ottar Ertzeid Group Chief Financial Officer 55
Maria Ervik Løvold Group Exec. VP of Technology & Services 41 Mirella E. Grant Group Exec. VP of Compliance 51
Thomas Midteide Group Exec. VP of Communications 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DNB ASA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DNB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DNB ASA

Fondamentaux de DNB ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 51 781 50 975 51 255 50 053 59 202  -1,6% +0,5% -2,3% +18,3%
EBITDA 1 752 1 721 1 656 1 718 2 530  -1,8% -3,8% +3,7% +47,3%
Résultat opérationnel 30 516 23 388 27 825 29 482 31 511  -23,4% +19,0% +6,0% +6,9%
Résultat net 24 388 18 656 20 865 23 323 24 603  -23,5% +11,8% +11,8% +5,5%
Free Cash Flow -44 632 213 832 -26 962 28 741 27 375  -579,1% -112,6% -206,6% -4,8%
Marge de FCF -86% 419% -53% 57% 46%  -586,7% -112,5% -209,2% -19,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 18% 19% 16% 17%  -20,0% +6,3% -17,6% +12,8%
Capital investi 1 027 855 1 060 786 1 092 113 1 070 298 1 158 138  +3,2% +3,0% -2,0% +8,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 439 1 660 1 667  - - +15,3% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DNB ASA

Ratio de profitabilité de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 4%  -0,2% -4,3% +6,2% +24,5%
Marge opérationnelle 59% 46% 54% 59% 53%  -22,1% +18,3% +8,5% -9,6%
Marge bénéficiaire 47% 37% 41% 47% 42%  -22,3% +11,2% +14,5% -10,8%
Marge de FCF -86% 419% -53% 57% 46%  -586,7% -112,5% -209,2% -19,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%  - +9,8% +12,2% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 9,9% 10,6% 10,6%  - +4,8% +7,3% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,2 0,1 0,1 0,2  +578,6% -29,0% +30,7% +64,4%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +78,9% -32,7% +17,7% +32,7%
Dette nette sur EBITDA 460,9 368,2 434,4 377,7 216,3  -20,1% +18,0% -13,1% -42,7%
Dette sur actifs 32% 32% 32% 32% 33%  0% +0,7% -1,0% +2,1%
Dette sur capitaux propres 440% 415% 404% 378% 378%  -5,7% -2,7% -6,4% +0,1%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,1% -4,5% -2,6% +33,2%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -1,9 9,8 -1,1 1,3 1,1  -602,9% -111,4% -218,2% -12,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,6% 2,7% 3,0%  - -1,4% +7,0% +8,0%

 

Graphique des dividendes de DNB ASA

Ratios de distribution de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 24 388 18 656 20 865 23 323 24 603  -23,5% +11,8% +11,8% +5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -44 632 213 832 -26 962 28 741 27 375  -579,1% -112,6% -206,6% -4,8%
Dividende payé -6 264 -7 330 -9 284 -11 450 -13 105  +17,0% +26,7% +23,3% +14,5%
Distribution sur résultat net 26% 39% 44% 49% 53%  +53,0% +13,2% +10,3% +8,5%
Distribution sur FCF -14% 3% -34% 40% 48%  -124,4% -1 104,5% -215,7% +20,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DNB ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 15 14 11 14  +15,1% -4,5% -21,7% +25,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 15 14 11 14  - -4,5% -21,7% +25,3%
Rotation des actifs - - - - -  -3,6% -1,1% +0% +11,6%
Frais généraux sur CP 8% 0% 0% 0% 0%  -95,0% -5,6% -10,5% +1,4%
Frais généraux sur CA 29% 2% 2% 1% 1%  -94,5% -1,2% -5,3% -7,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de DNB ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DNB ASA

Sociétés possiblement comparables à DNB ASA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par DNB ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----8,25-------
2018---7,10--------
2017---5,70--------
2016---4,50--------
2015---3,80--------
2014---2,70--------
2013----2,10-------
2012---2,00--------
2011---4,00--------
2010---1,75--------
2008----4,27-------
2007---3,80--------
2006---3,32--------
2005---2,42--------
2004---2,09--------
2003---2,28--------
2002---2,28--------
2001---2,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DNB ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 51 781 50 975 51 255 50 053 59 202  -1,6% +0,5% -2,3% +18,3%
Charges d'exploitation -21 265 -19 848 -19 585 -20 894 -22 263  -6,7% -1,3% +6,7% +6,6%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -15 123 -815 -810 -749 -821  -94,6% -0,6% -7,5% +9,6%
Résultat opérationnel 30 516 23 388 27 825 29 482 31 511  -23,4% +19,0% +6,0% +6,9%
Autres revenus/frais nets 1 355 -893 -967 -503 -276  -165,9% +8,3% -48,0% -45,1%
Charge d'intérêt -22 174 -22 035 -22 212 -23 650 -26 147  -0,6% +0,8% +6,5% +10,6%
Résultat avant impôts 31 871 23 387 26 858 28 979 31 235  -26,6% +14,8% +7,9% +7,8%
Impôts sur les bénéfices -7 048 -4 140 -5 054 -4 493 -5 465  -41,3% +22,1% -11,1% +21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 388 18 656 20 865 23 323 24 603  -23,5% +11,8% +11,8% +5,5%
 
EBITDA 1 752 1 721 1 656 1 718 2 530  -1,8% -3,8% +3,7% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 768 19 248 22 589 24 911 25 998  -19,0% +17,4% +10,3% +4,4%
Taux d’imposition 22% 18% 19% 16% 17%  -20,0% +6,3% -17,6% +12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DNB ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 235 736 437 417 293 457 333 259 500 881  +85,6% -32,9% +13,6% +50,3%
   dont Trésorerie 23 239 208 263 151 595 155 592 304 746  +796,2% -27,2% +2,6% +95,9%
   dont Placements à CT 6 638 12 674 4 216 41 933 63 818  +90,9% -66,7% +894,6% +52,2%
   dont Créances clients 1 804 2 044 1 963 1 501 2 225  +13,3% -4,0% -23,5% +48,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 484 228 578 870 598 785 590 247 554 204  +19,5% +3,4% -1,4% -6,1%
Biens corporels 8 860 7 949 8 704 9 240 19 098  -10,3% +9,5% +6,2% +106,7%
Écart d'acquisitions 4 835 4 766 4 292 4 275 4 256  -1,4% -9,9% -0,4% -0,4%
Biens incorporels 1 241 1 048 1 308 1 180 1 198  -15,6% +24,8% -9,8% +1,5%
Actifs totaux 2 598 530 2 653 201 2 698 268 2 634 903 2 793 294  +2,1% +1,7% -2,3% +6,0%
 
Passifs courants 1 419 395 1 472 272 1 467 318 1 415 668 1 603 989  +3,7% -0,3% -3,5% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 945 955 1 587 2 004 1 681 1 924  -99,8% +26,3% -16,1% +14,5%
   dont Dette à court terme 146 043 195 646 209 388 188 182 302 131  +34,0% +7,0% -10,1% +60,6%
Dette à long terme 691 387 659 037 665 829 658 149 613 796  -4,7% +1,0% -1,2% -6,7%
Passifs totaux 2 408 105 2 447 098 2 481 372 2 410 936 2 551 038  +1,6% +1,4% -2,8% +5,8%
 
Action ordinaire 16 288 16 288 16 180 15 944 15 706  0% -0,7% -1,5% -1,5%
Bénéfices non répartis - - - 164 333 172 297  - - - +4,8%
Capitaux propres 190 425 206 103 216 896 223 967 242 211  +8,2% +5,2% +3,3% +8,1%
 
Dettes portant intérets 837 430 854 683 875 217 846 331 915 927  +2,1% +2,4% -3,3% +8,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 439 1 660 1 667  - - +15,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DNB ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 24 772 19 251 21 803 24 282 25 726  -22,3% +13,3% +11,4% +5,9%
 
Dépréciation 1 752 1 721 1 656 1 718 2 530  -1,8% -3,8% +3,7% +47,3%
Ajustements des bénéfices nets -69 938 194 117 -48 370 4 718 1 397  -377,6% -124,9% -109,8% -70,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -43 092 215 372 -24 657 31 024 29 974  -599,8% -111,4% -225,8% -3,4%
 
Dépenses d’investissement 1 540 1 540 2 305 2 283 2 599  0% +49,7% -1,0% +13,8%
Investissements 76 -2 124 -2 001 -2 543 1 530  -2 894,7% -5,8% +27,1% -160,2%
Flux d’investissement 5 894 -2 124 -2 001 -2 543 1 530  -136,0% -5,8% +27,1% -160,2%
 
Dividendes payés -6 264 -7 330 -9 284 -11 450 -13 105  +17,0% +26,7% +23,3% +14,5%
Emprunts nets -4 205 -4 143 -7 781 7 401 141 944  -1,5% +87,8% -195,1% +1 817,9%
Flux de financement -18 604 -21 408 -34 085 -23 401 117 123  +15,1% +59,2% -31,3% -600,5%
 
Variation nette de la trésorerie -41 132 191 567 -56 916 5 176 148 453  -565,7% -129,7% -109,1% +2 768,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DNB ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 13 969 14 446 17 902 15 890 13 950  +3,4% +23,9% -11,2% -12,2%
Charges d'exploitation -5 743 -5 503 -5 694 - -  -4,2% +3,5% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -233 -200 -192 -177 -167  -14,2% -4,0% -7,8% -5,6%
Résultat opérationnel 7 706 7 619 7 188 - -  -1,1% -5,7% - -
Autres revenus/frais nets - - -276 - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 027 -7 286 -4 648 -5 704 -2 917  +3,7% -36,2% +22,7% -48,9%
Résultat avant impôts 7 705 7 619 6 913 5 071 6 295  -1,1% -9,3% -26,6% +24,1%
Impôts sur les bénéfices -1 541 -1 524 -1 035 -1 014 -1 259  -1,1% -32,1% -2,0% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 889 5 752 5 623 3 566 4 757  -2,3% -2,2% -36,6% +33,4%
 
EBITDA 674 843 307 - -  +25,1% -63,6% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 165 6 095 6 112 - -  -1,1% +0,3% - -
Taux d’imposition 20% 20% 15% 20% 20%  +0% -25,2% +33,6% +0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DNB ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 565 882 602 760 500 881 - -  +6,5% -16,9% - -
   dont Trésorerie 395 080 398 587 304 746 415 565 337 282  +0,9% -23,5% +36,4% -18,8%
   dont Placements à CT 45 349 58 252 63 818 - -  +28,5% +9,6% - -
   dont Créances clients - - 2 225 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 516 224 555 268 554 204 701 019 713 482  +7,6% -0,2% +26,5% +1,8%
Biens corporels 18 338 19 112 19 098 15 858 20 127  +4,2% -0,1% -17,0% +26,9%
Écart d'acquisitions - - 4 256 - -  - - - -
Biens incorporels 5 365 5 384 1 198 - -  +0,4% -77,7% - -
Actifs totaux 2 878 624 2 914 624 2 793 294 3 197 365 3 053 973  +1,3% -4,2% +14,5% -4,5%
 
Passifs courants 1 366 767 1 381 234 1 603 989 - -  +1,1% +16,1% - -
   dont Créances fournisseurs 991 766 976 207 1 924 - -  -1,6% -99,8% - -
   dont Dette à court terme - - 302 131 - -  - - - -
Dette à long terme 906 068 926 760 613 796 - -  +2,3% -33,8% - -
Passifs totaux 2 655 175 2 684 486 2 551 038 2 959 132 2 814 374  +1,1% -5,0% +16,0% -4,9%
 
Action ordinaire 15 803 15 803 15 706 18 256 15 504  0% -0,6% +16,2% -15,1%
Bénéfices non répartis - - 172 297 - -  - - - -
Capitaux propres 223 449 230 138 242 211 238 183 239 556  +3,0% +5,2% -1,7% +0,6%
 
Dettes portant intérets 906 068 926 760 915 927 - -  +2,3% -1,2% - -
Actions en circulation (en M) 1 652 1 665 1 667 1 755 1 639  +0,8% +0,1% +5,3% -6,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DNB ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 134 6 059 5 950 4 003 5 023  -1,2% -1,8% -32,7% +25,5%
 
Dépréciation 674 843 307 - -  +25,1% -63,6% - -
Ajustements des bénéfices nets 31 957 -7 337 -140 813 195 461 -37 531  -123,0% +1 819,2% -238,8% -119,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 38 765 -434 -134 235 208 696 -40 160  -101,1% +30 829,7% -255,5% -119,2%
 
Dépenses d’investissement 4 210 2 783 1 172 933 687  -33,9% -57,9% -20,4% -26,4%
Investissements -9 933 6 944 3 262 -1 795 -673  -169,9% -53,0% -155,0% -62,5%
Flux d’investissement -9 933 6 944 3 262 -1 597 -871  -169,9% -53,0% -149,0% -45,5%
 
Dividendes payés -13 153 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 31 157 -803 31 198 -66 369 -46 524  -102,6% -3 985,2% -312,7% -29,9%
Flux de financement 14 521 -3 895 33 666 - -  -126,8% -964,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie 44 063 1 706 -95 968 119 946 -86 321  -96,1% -5 725,3% -225,0% -172,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.