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National Storage Affiliates Trust

National Storage Affiliates Trust (NSA.US, US6378701063)

National Storage Affiliates Trust is a Maryland real estate investment trust focused on the ownership, operation and acquisition of self storage properties located within the top 100 metropolitan statistical areas throughout the United States. As of September 30, 2020, the Company held ownership interests in and operated 788 self storage properties located in 35 states and Puerto Rico with approximately 49.5 million rentable square feet. NSA is one of the largest owners and operators of self storage properties among public and private companies in the United States.

Siège social : 8400 East Prentice Avenue, Greenwood Village, CO, United States, 80111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Storage Affiliates Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Storage Affiliates Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
88 650 600 91,8% 8,0% 74,9% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,5 36,5 3,1 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,8 USD masqué 56,2 48,4 30,8 58,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Storage Affiliates Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Storage Affiliates Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +9,7% +16,4% +41,6% +71,1% +83,8% +142,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+179,5% +254,1% +399,6% +474,1% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Storage Affiliates Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de National Storage Affiliates Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arlen Dale Nordhagen Exec. Chairman 64 Tamara D. Fischer B.A., CPA, CPA Pres, CEO & Trustee 65
Brandon S. Togashi Exec. VP, CFO, Chief Accounting Officer & Treasurer 37 David G. Cramer Exec. VP, COO & Member of Pro Advisory Committee 56
George Andrew Hoglund CFA VP of Investor Relations - Tiffany S. Kenyon Sr. VP, Sr. Legal Officer & Sec. -
Will Bohn VP of Acquisitions - Marti Dowling Director of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour National Storage Affiliates Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/12/2020 Tamara D. Fischer CEO Achat 400 $33,26 $13 304
17/11/2020 Mourick Mark Van Director Vente 2 000 $36,75 $73 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-$60 196

 

Présence de National Storage Affiliates Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de National Storage Affiliates Trust

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Fondamentaux de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 199 268 331 388 432  +34,7% +23,4% +17,2% +11,4%
EBITDA 113 113 147 167 230  +0,5% +29,6% +13,7% +37,8%
Résultat opérationnel 58 79 102 127 147  +36,2% +29,5% +24,8% +16,0%
Résultat net 18 1 4 -8 36  -96,3% +468,7% -323,6% -522,4%
Free Cash Flow -433 -255 -168 -173 204  -41,2% -34,2% +2,9% -218,2%
Marge de FCF -218% -95% -51% -44% 47%  -56,3% -46,7% -12,2% -206,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 1% 2% 2%  +66,1% -41,8% +40,1% +2,7%
Capital investi 1 703 1 888 2 334 2 512 4 883  +10,9% +23,7% +7,6% +94,4%
Actions en circul. (en M) 78,7 44,4 53,3 58,2 66,5  -43,6% +20,0% +9,2% +14,3%
EBITDA par action 1,4 2,6 2,8 2,9 3,5  +78,2% +8,0% +4,1% +20,6%
Bénéfices par action 0,2 - 0,1 -0,1 0,5  -93,5% +374,0% -304,8% -469,5%
Free Cash Flow par action -5,5 -5,7 -3,1 -3,0 3,1  +4,3% -45,1% -5,8% -203,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Storage Affiliates Trust

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Ratio de profitabilité de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 69% 69% 72% 71%  +1,6% +0,2% +4,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 57% 42% 44% 43% 53%  -25,4% +5,0% -3,0% +23,7%
Marge opérationnelle 29% 29% 31% 33% 34%  +1,1% +4,9% +6,4% +4,1%
Marge bénéficiaire 9% 0% 1% -2% 8%  -97,3% +360,8% -290,8% -479,1%
Marge de FCF -218% -95% -51% -44% 47%  -56,3% -46,7% -12,2% -206,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,2% -0,3% 1,1%  - +373,4% -292,2% -472,2%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 0,4% -0,9% 3,8%  - +358,8% -314,1% -510,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1  +161,6% -27,3% +297,4% -74,4%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2  +80,1% -24,0% +283,3% -73,2%
Dette nette sur EBITDA 9,8 9,1 9,6 9,4 16,9  -7,7% +5,2% -1,6% +79,8%
Dette sur actifs 59% 46% 52% 52% 111%  -22,4% +12,5% -0,6% +115,7%
Dette sur capitaux propres 195% 124% 155% 173% 404%  -36,2% +24,2% +12,0% +133,3%
Couverture par l’EBITDA 4,7 3,3 3,4 3,0 3,7  -28,9% +3,3% -14,0% +24,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 1,1 1,3 1,1 1,8  -53,1% +20,4% -18,9% +64,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 3,6 3,8 3,5 3,5  -7,5% +3,8% -8,0% +1,2%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 3,8% 2,3%  - +10,5% +8,2% -39,4%

 

Graphique des dividendes de National Storage Affiliates Trust

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Ratios de distribution de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 18 1 4 -8 36  -96,3% +468,7% -323,6% -522,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -433 -255 -168 -173 204  -41,2% -34,2% +2,9% -218,2%
Dividende payé -27 -50 -73 -87 -103  +87,2% +45,1% +19,9% +18,8%
Distribution sur résultat net 149% 7 560% 1 929% -1 034% 291%  +4 987,6% -74,5% -153,6% -128,1%
Distribution sur FCF -6% -20% -43% -50% 51%  +218,2% +120,5% +16,5% -200,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Storage Affiliates Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 79 7 - - -  -91,4% - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 6 11 10 10  -8,0% +82,0% -11,8% +0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 118 192 139  - -4,6% +62,1% -27,4%
Conversion de l’encaisse - -111 -107 -182 -129  - -3,5% +69,7% -28,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +12,4% +2,5% +3,7% -2,2%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 5% 5%  -4,2% +10,5% +25,5% -9,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 12% 10%  +3,7% -2,4% +7,4% -14,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Storage Affiliates Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Storage Affiliates Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Storage Affiliates Trust

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Dividendes par action détachés par National Storage Affiliates Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,35--0,38--0,41---
2020--0,33--0,33--0,34--0,35
2019--0,30--0,32--0,32--0,33
2018--0,28--0,29--0,29--0,30
2017--0,24--0,26--0,26--0,28
2016--0,20--0,22--0,22--0,24
2015-----0,15--0,19--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 199 268 331 388 432  +34,7% +23,4% +17,2% +11,4%
Charges d'exploitation -77 -105 -125 -151 -285  +37,3% +19,2% +20,2% +89,2%
   dont Coût des ventes -65 -84 -104 -110 -123  +30,3% +23,0% +6,2% +11,9%
   dont Frais généraux -22 -30 -36 -46 -44  +39,6% +20,5% +25,8% -4,3%
Résultat opérationnel 58 79 102 127 147  +36,2% +29,5% +24,8% +16,0%
Autres revenus/frais nets 33 31 45 59 66  -4,4% +42,0% +33,6% +10,9%
Charge d'intérêt -24 -34 -43 -56 -63  +41,3% +25,4% +32,2% +10,9%
Résultat avant impôts 25 47 57 67 81  +89,6% +21,2% +17,9% +20,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -2  +214,9% -29,4% +65,2% +23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 1 4 -8 36  -96,3% +468,7% -323,6% -522,4%
 
EBITDA 113 113 147 167 230  +0,5% +29,6% +13,7% +37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 77 100 124 144  +34,8% +30,9% +24,1% +15,9%
Taux d’imposition 1% 2% 1% 2% 2%  +66,1% -41,8% +40,1% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 6,0 6,2 6,7 6,5  +138,8% +2,9% +7,3% -2,5%
EBITDA par action 1,4 2,6 2,8 2,9 3,5  +78,2% +8,0% +4,1% +20,6%
Bénéfices par action 0,2 - 0,1 -0,1 0,5  -93,5% +374,0% -304,8% -469,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 35 26 31 39 40  -24,1% +16,2% +28,6% +2,4%
   dont Trésorerie 13 13 13 21 19  +6,3% -1,4% +56,0% -8,9%
   dont Placements à CT 3 3 - - -  +9,9% - - -
   dont Créances clients 4 4 10 10 12  +24,0% +124,6% +3,4% +11,5%
   dont Stock 14 2 0 - -  -88,8% - - -
Placements à long terme 95 91 245 214 203  -5,0% +170,4% -12,7% -5,4%
Biens corporels 1 734 2 105 2 391 2 754 3 196  +21,4% +13,6% +15,2% +16,0%
Écart d'acquisitions 6 6 6 6 8  0% 0% 0% +42,3%
Biens incorporels 23 20 16 30 39  -15,2% -16,5% +81,0% +30,6%
Actifs totaux 1 892 2 267 2 729 3 084 3 514  +19,8% +20,4% +13,0% +13,9%
 
Passifs courants 268 113 173 58 221  -57,9% +52,8% -66,5% +281,7%
   dont Créances fournisseurs 22 24 33 58 47  +13,2% +35,5% +74,8% -18,8%
   dont Dette à court terme 247 89 140 59 1 919  -64,1% +57,6% -58,0% +3 177,3%
Dette à long terme 879 958 1 278 1 534 1 995  +9,0% +33,4% +20,0% +30,0%
Passifs totaux 913 995 1 327 1 632 2 083  +9,0% +33,3% +23,0% +27,6%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +16,7% +12,7% +5,3% +19,4%
Bénéfices non répartis -9 -56 -114 -197 -252  +539,2% +104,8% +72,7% +27,7%
Capitaux propres 577 841 917 920 969  +45,7% +9,0% +0,3% +5,4%
 
Dette portant intérets 1 125 1 047 1 418 1 593 3 914  -7,0% +35,4% +12,3% +145,8%
Dette nette 1 110 1 030 1 404 1 572 3 896  -7,2% +36,3% +11,9% +147,8%
Fonds de roulement -233 -87 -142 -19 -181  -62,9% +64,0% -87,0% +875,5%
Actions en circulation (en M) 78,7 44,4 53,3 58,2 66,5  -43,6% +20,0% +9,2% +14,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 18 3 14 4 49  -83,5% +376,5% -71,8% +1 120,4%
 
Dépréciation 55 75 89 105 117  +36,4% +18,7% +17,9% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 5 13 21 19  +8,8% +139,9% +62,6% -12,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -2 -6 0 -3  +20,3% +138,2% -101,9% -3 227,3%
Flux opérationnel 95 124 162 197 221  +30,7% +30,2% +21,5% +12,2%
 
Dépenses d’investissement 528 379 329 369 17  -28,2% -13,1% +12,1% -95,5%
Investissements -83 -20 -187 0 4  -76,0% +834,9% -99,9% -1 783,1%
Flux d’investissement -643 -409 -514 -393 -510  -36,3% +25,7% -23,6% +29,7%
 
Dividendes payés -27 -50 -73 -87 -103  +87,2% +45,1% +19,9% +18,8%
Emprunts nets 248 79 312 252 381  -68,0% +293,4% -19,4% +51,2%
Flux de financement 554 286 353 204 286  -48,3% +23,3% -42,1% +40,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 1 0 8 -3  -81,9% -104,1% -18 084,1% -132,5%
 
Free Cash Flow par action -5,5 -5,7 -3,1 -3,0 3,1  +4,3% -45,1% -5,8% -203,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 104 109 114 123 138  +4,8% +4,2% +7,8% +12,4%
Charges d'exploitation -40 -40 -41 -44 -49  +0,3% +1,2% +8,2% +10,8%
   dont Coût des ventes -30 -32 -31 -35 -37  +4,3% -1,4% +11,3% +5,9%
   dont Frais généraux -10 -11 -11 -11 -12  +4,7% +5,4% -1,4% +10,8%
Résultat opérationnel 34 38 42 44 53  +10,7% +12,2% +4,8% +19,1%
Autres revenus/frais nets 16 16 17 16 16  -0,6% +6,6% -3,0% -0,4%
Charge d'intérêt -16 -15 -16 -17 -17  -1,6% +6,1% +3,7% +3,3%
Résultat avant impôts 18 22 25 28 36  +20,7% +16,3% +9,9% +30,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 -1  +42,4% +130,1% -75,4% +244,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 10 15 18 29  +42,9% +44,7% +18,9% +63,5%
 
EBITDA 55 58 65 70 83  +4,6% +11,8% +8,3% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 37 41 44 52  +10,4% +10,5% +7,4% +17,7%
Taux d’imposition 1% 2% 3% 1% 2%  +18,0% +97,7% -77,6% +163,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,6 1,0 1,0 1,1  +3,8% -38,7% +2,4% +6,9%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6  +3,6% -34,2% +2,9% +12,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +41,5% -14,9% +13,0% +55,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 37 38 40 41 45  +3,1% +6,5% +0,6% +11,9%
   dont Trésorerie 17 17 19 20 22  -2,8% +11,6% +4,2% +14,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 10 12 10 10  +19,0% +12,3% -16,0% +6,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 210 206 203 199 196  -1,8% -1,8% -1,6% -1,9%
Biens corporels 2 965 2 965 3 196 3 335 3 595  +0% +7,8% +4,4% +7,8%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 37 35 39 40 42  -4,0% +9,7% +2,8% +6,4%
Actifs totaux 3 285 3 281 3 514 3 652 3 891  -0,1% +7,1% +3,9% +6,6%
 
Passifs courants 254 298 221 233 314  +17,4% -25,8% +5,3% +34,7%
   dont Créances fournisseurs 43 51 47 42 48  +20,3% -8,3% -10,0% +13,5%
   dont Dette à court terme 211 247 1 919 191 266  +16,8% +678,7% -90,1% +39,4%
Dette à long terme 1 833 1 828 1 995 1 985 2 059  -0,2% +9,1% -0,5% +3,7%
Passifs totaux 1 916 1 921 2 083 2 070 2 204  +0,2% +8,5% -0,6% +6,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,7% +3,0% +5,5% +3,3%
Bénéfices non répartis -229 -242 -252 -259 -263  +5,8% +3,9% +3,0% +1,5%
Capitaux propres 918 915 969 1 582 1 688  -0,3% +5,9% +63,2% +6,7%
 
Dette portant intérets 2 044 2 075 3 914 2 175 2 324  +1,5% +88,6% -44,4% +6,8%
Dette nette 2 026 2 058 3 896 2 156 2 302  +1,6% +89,3% -44,7% +6,8%
Fonds de roulement -217 -260 -181 -192 -268  +19,8% -30,5% +6,4% +39,5%
Actions en circulation (en M) 68,2 68,9 117,1 123,2 129,6  +1,0% +70,0% +5,2% +5,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 10 13 18 21 29  +29,4% +33,8% +15,4% +37,8%
 
Dépréciation 29 29 30 32 36  -1,3% +3,1% +8,7% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 5 5 5 12  +10,5% -7,0% -2,5% +160,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -3 -2 1 -1  -308,0% -31,9% -136,4% -304,2%
Flux opérationnel 55 62 53 64 80  +12,7% -14,4% +20,9% +25,2%
 
Dépenses d’investissement 29 4 3 6 8  -84,5% -24,6% +68,5% +34,1%
Investissements 0 0 0 -3 -249  -224,3% +17,2% +743,3% +9 731,5%
Flux d’investissement -33 -25 -241 -149 -398  -25,0% +880,4% -38,1% +166,5%
 
Dividendes payés -26 -27 -28 -28 -33  +3,4% +2,8% +2,7% +15,5%
Emprunts nets 9 0 175 15 125  -102,6% -77 469,0% -91,4% +730,8%
Flux de financement -22 -39 189 86 172  +77,4% -583,6% -54,2% +98,7%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -2 0 1 3  -845,9% -126,6% +154,4% +185,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,8 0,4 0,5 0,6  +118,5% -49,2% +11,8% +18,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.