Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Cherchez sur le site et les forums :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

National Storage Affiliates Trust

National Storage Affiliates Trust (NSA.US, US6378701063)

National Storage Affiliates Trust is a Maryland real estate investment trust focused on the ownership, operation and acquisition of self storage properties located within the top 100 metropolitan statistical areas throughout the United States. As of September 30, 2020, the Company held ownership interests in and operated 788 self storage properties located in 35 states and Puerto Rico with approximately 49.5 million rentable square feet. NSA is one of the largest owners and operators of self storage properties among public and private companies in the United States.

Siège social : 8400 East Prentice Avenue, Greenwood Village, CO, United States, 80111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Storage Affiliates Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
91 761 600 92,3% 7,5% 88,2% 3,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,9 36,5 3,1 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,3 USD masqué 52,4 57,1 41,8 67,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de National Storage Affiliates Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-23,0% -17,7% -14,9% -29,3% -18,4% +39,5% +43,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,3% +113,0% +151,1% +310,4% +344,1% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Storage Affiliates Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de National Storage Affiliates Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arlen Dale Nordhagen Exec. Chairman 65 Tamara D. Fischer B.A., CPA, CPA CEO & Trustee 66
David G. Cramer Pres, COO & Member of Pro Advisory Committee 57 Brandon S. Togashi Exec. VP, CFO, Chief Accounting Officer & Treasurer 38
George Andrew Hoglund CFA VP of Investor Relations - Tiffany S. Kenyon Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. -
Will Bohn VP of Acquisitions - Melissa M. Cameron Sr. VP of Customer Acquisitions -
Marti Dowling Director of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour National Storage Affiliates Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/03/2022 Arlen Dale Nordhagen Chairman Vente 170 000 $60,71 $10 320 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-$10 320 700

 

Présence de National Storage Affiliates Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 268 331 388 432 586  +23,4% +17,2% +11,4% +35,5%
EBITDA 113 147 167 230 337  +29,6% +13,7% +37,8% +46,6%
Résultat opérationnel 79 102 127 147 218  +29,5% +24,8% +16,0% +48,3%
Résultat net 1 4 -8 36 92  +468,7% -323,6% -522,4% +159,5%
Free Cash Flow -255 -168 -173 204 303  -34,2% +2,9% -218,2% +48,8%
Marge de FCF -95% -51% -44% 47% 52%  -46,7% -12,2% -206,0% +9,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 2% 2% 1%  -41,8% +40,1% +2,7% -44,8%
Capital investi 1 888 2 334 2 512 3 138 4 716  +23,7% +7,6% +24,9% +50,3%
Actions en circul. (en M) 44,4 53,3 58,2 66,6 66,5  +20,0% +9,2% +14,4% -0,1%
EBITDA par action 2,6 2,8 2,9 3,5 5,1  +8,0% +4,1% +20,4% +46,8%
Bénéfices par action - 0,1 -0,1 0,5 1,4  +374,0% -304,8% -469,1% +159,7%
Free Cash Flow par action -5,7 -3,1 -3,0 3,1 4,6  -45,1% -5,8% -203,3% +48,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 69% 69% 72% 71% 73%  +0,2% +4,3% -0,2% +2,9%
Marge d’EBITDA 42% 44% 43% 53% 58%  +5,0% -3,0% +23,7% +8,2%
Marge opérationnelle 29% 31% 33% 34% 37%  +4,9% +6,4% +4,1% +9,5%
Marge bénéficiaire 0% 1% -2% 8% 16%  +360,8% -290,8% -479,1% +91,5%
Marge de FCF -95% -51% -44% 47% 52%  -46,7% -12,2% -206,0% +9,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% -0,3% 1,1% 2,0%  - -292,2% -472,2% +88,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% -0,9% 3,8% 6,7%  - -314,1% -510,8% +78,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4  -27,3% +297,4% -76,1% +210,8%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,7 0,2 0,1  -24,0% +283,3% -75,0% -47,9%
Dette nette sur EBITDA 9,1 9,6 9,4 9,3 8,1  +5,2% -1,6% -0,8% -13,5%
Dette sur actifs 46% 52% 52% 62% 53%  +12,5% -0,6% +19,5% -14,4%
Dette sur capitaux propres 124% 155% 173% 224% 166%  +24,2% +12,0% +29,3% -26,0%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,4 3,0 3,7 4,7  +3,3% -14,0% +24,3% +27,4%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,3 1,1 1,8 2,5  +20,4% -18,9% +64,8% +37,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,8 3,5 3,5 4,6  +3,8% -8,0% +1,2% +30,4%
Coût de la dette - 3,5% 3,8% 3,3% 2,8%  - +8,2% -11,3% -15,3%

 

Graphique des dividendes de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 4 -8 36 92  +468,7% -323,6% -522,4% +159,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -255 -168 -173 204 303  -34,2% +2,9% -218,2% +48,8%
Dividende payé -50 -73 -87 -103 -145  +45,1% +19,9% +18,8% +40,3%
Distribution sur résultat net 7 560% 1 929% -1 034% 291% 157%  -74,5% -153,6% -128,1% -45,9%
Distribution sur FCF -20% -43% -50% 51% 48%  +120,5% +16,5% -200,5% -5,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 11 10 10 8  +82,0% -11,8% +0% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 192 139 139  - +62,1% -27,4% +0,2%
Conversion de l’encaisse - -107 -182 -129 -131  - +69,7% -28,9% +1,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,5% +3,7% -2,2% -14,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 5% 3%  +10,5% +25,5% -9,1% -36,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 10% 9%  -2,4% +7,4% -14,1% -13,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Storage Affiliates Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Storage Affiliates Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Storage Affiliates Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par National Storage Affiliates Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,50--0,55--0,55---
2021--0,35--0,38--0,41--0,45
2020--0,33--0,33--0,34--0,35
2019--0,30--0,32--0,32--0,33
2018--0,28--0,29--0,29--0,30
2017--0,24--0,26--0,26--0,28
2016--0,20--0,22--0,22--0,24
2015-----0,15--0,19--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 268 331 388 432 586  +23,4% +17,2% +11,4% +35,5%
Charges d'exploitation -105 -125 -151 -162 -212  +19,2% +20,2% +7,2% +31,3%
   dont Coût des ventes -84 -104 -110 -123 -155  +23,0% +6,2% +11,9% +25,7%
   dont Frais généraux -30 -36 -46 -44 -51  +20,5% +25,8% -4,3% +16,9%
Résultat opérationnel 79 102 127 147 218  +29,5% +24,8% +16,0% +48,3%
Autres revenus/frais nets -31 -45 -59 -66 -70  +42,0% +33,6% +10,9% +5,5%
Charge d'intérêt -34 -43 -56 -63 -72  +25,4% +32,2% +10,9% +15,1%
Résultat avant impôts 47 57 67 81 149  +21,2% +17,9% +20,5% +83,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -2 -2  -29,4% +65,2% +23,7% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 4 -8 36 92  +468,7% -323,6% -522,4% +159,5%
 
EBITDA 113 147 167 230 337  +29,6% +13,7% +37,8% +46,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 100 124 144 216  +30,9% +24,1% +15,9% +49,7%
Taux d’imposition 2% 1% 2% 2% 1%  -41,8% +40,1% +2,7% -44,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 6,2 6,7 6,5 8,8  +2,9% +7,3% -2,6% +35,6%
EBITDA par action 2,6 2,8 2,9 3,5 5,1  +8,0% +4,1% +20,4% +46,8%
Bénéfices par action - 0,1 -0,1 0,5 1,4  +374,0% -304,8% -469,1% +159,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 26 31 39 40 51  +16,2% +28,6% +2,4% +25,4%
   dont Trésorerie 13 13 21 19 25  -1,4% +56,0% -8,9% +33,6%
   dont Placements à CT 3 - - - 188  - - - -
   dont Créances clients 4 10 10 12 13  +124,6% +3,4% +11,5% +13,9%
   dont Stock 2 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 91 245 214 203 188  +170,4% -12,7% -5,4% -7,1%
Biens corporels 2 105 2 391 2 754 3 196 5 242  +13,6% +15,2% +16,0% +64,0%
Écart d'acquisitions 6 6 6 8 8  0% 0% +42,3% 0%
Biens incorporels 20 16 30 39 69  -16,5% +81,0% +30,6% +79,7%
Actifs totaux 2 267 2 729 3 084 3 514 5 563  +20,4% +13,0% +13,9% +58,3%
 
Passifs courants 113 173 58 237 571  +52,8% -66,5% +310,1% +140,7%
   dont Créances fournisseurs 24 33 58 47 59  +35,5% +74,8% -18,8% +26,0%
   dont Dette à court terme 89 140 59 174 490  +57,6% -58,0% +197,1% +181,6%
Dette à long terme 958 1 278 1 534 1 995 2 451  +33,4% +20,0% +30,0% +22,9%
Passifs totaux 995 1 327 1 632 2 083 3 080  +33,3% +23,0% +27,6% +47,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +12,7% +5,3% +19,4% +27,9%
Bénéfices non répartis -56 -114 -197 -252 -291  +104,8% +72,7% +27,7% +15,7%
Capitaux propres 841 917 920 969 1 775  +9,0% +0,3% +5,4% +83,2%
 
Dette portant intérets 1 047 1 418 1 593 2 169 2 941  +35,4% +12,3% +36,2% +35,6%
Dette nette 1 030 1 404 1 572 2 150 2 728  +36,3% +11,9% +36,8% +26,9%
Fonds de roulement -87 -142 -19 -197 -521  +64,0% -87,0% +964,2% +164,3%
Actions en circulation (en M) 44,4 53,3 58,2 66,6 66,5  +20,0% +9,2% +14,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 14 4 49 105  +376,5% -71,8% +1 120,4% +116,5%
 
Dépréciation 75 89 105 117 158  +18,7% +17,9% +11,5% +35,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 13 21 19 20  +139,9% +62,6% -12,2% +6,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -6 0 -3 -3  +138,2% -101,9% -3 227,3% -8,2%
Flux opérationnel 124 162 197 221 331  +30,2% +21,5% +12,2% +50,2%
 
Dépenses d’investissement 379 329 369 17 28  -13,1% +12,1% -95,5% +67,1%
Investissements -20 -187 0 4 -1  +834,9% -99,9% -1 783,1% -122,3%
Flux d’investissement -409 -514 -393 -510 -1 998  +25,7% -23,6% +29,7% +292,0%
 
Dividendes payés -50 -73 -87 -103 -145  +45,1% +19,9% +18,8% +40,3%
Emprunts nets 79 312 252 381 1 021  +293,4% -19,4% +51,2% +168,1%
Flux de financement 286 353 204 286 1 673  +23,3% -42,1% +40,2% +484,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 0 8 -3 6  -104,1% -18 084,1% -132,5% -339,8%
 
Free Cash Flow par action -5,7 -3,1 -3,0 3,1 4,6  -45,1% -5,8% -203,3% +48,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 138 151 174 187 199  +9,1% +15,1% +7,8% +6,3%
Charges d'exploitation -49 -53 -66 -122 -126  +8,6% +25,1% +83,8% +3,6%
   dont Coût des ventes -37 -39 -45 -49 -53  +7,7% +12,9% +10,8% +7,8%
   dont Frais généraux -12 -13 -14 -14 -15  +4,5% +9,9% -2,3% +5,3%
Résultat opérationnel 53 58 63 65 73  +10,6% +7,5% +4,1% +11,1%
Autres revenus/frais nets -16 -17 -19 3 1  +4,8% +13,1% -115,2% -65,6%
Charge d'intérêt -17 -18 -20 -23 -24  +4,6% +9,1% +14,5% +8,0%
Résultat avant impôts 36 41 43 46 49  +13,3% +5,1% +5,5% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -1  -34,2% -15,5% +126,1% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 27 22 22 22  -6,2% -17,5% -1,3% -1,3%
 
EBITDA 83 88 96 104 104  +6,1% +9,9% +7,3% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 58 62 64 72  +11,5% +7,7% +3,1% +11,5%
Taux d’imposition 2% 1% 1% 2% 1%  -41,9% -19,6% +114,4% -20,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,9 2,1 2,2  +1,0% +79,5% +7,8% +4,2%
EBITDA par action 0,6 0,6 1,1 1,2 1,1  -1,9% +71,4% +7,3% -1,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,2% +28,7% -1,3% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 45 94 51 27 32  +106,4% -46,1% -47,4% +21,5%
   dont Trésorerie 22 69 25 27 32  +209,0% -63,9% +6,4% +21,5%
   dont Placements à CT - - 188 - -  - - - -
   dont Créances clients 10 12 13 6 15  +12,6% +12,8% -50,8% +131,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 196 192 188 185 234  -1,8% -2,0% -1,9% +26,8%
Biens corporels 3 595 4 155 5 242 5 268 5 366  +15,6% +26,1% +0,5% +1,9%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 42 49 69 63 55  +15,5% +42,4% -8,8% -12,4%
Actifs totaux 3 891 4 521 5 563 5 621 5 759  +16,2% +23,0% +1,1% +2,4%
 
Passifs courants 333 83 571 47 47  -75,1% +590,6% -91,8% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 48 63 59 61 68  +30,2% -5,3% +2,4% +12,3%
   dont Dette à court terme 266 2 177 490 24 24  +719,9% -77,5% -95,2% -0,8%
Dette à long terme 2 059 2 128 2 451 3 004 2 857  +3,4% +15,1% +22,5% -4,9%
Passifs totaux 2 204 2 284 3 080 3 111 3 258  +3,6% +34,9% +1,0% +4,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +14,4% +2,6% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -263 -273 -291 -269 -248  +3,6% +6,8% -7,5% -8,0%
Capitaux propres 1 167 1 609 1 775 1 747 1 749  +37,8% +10,3% -1,6% +0,1%
 
Dette portant intérets 2 324 4 305 2 941 3 027 2 881  +85,2% -31,7% +2,9% -4,8%
Dette nette 2 302 4 236 2 728 3 001 2 849  +84,0% -35,6% +10,0% -5,1%
Fonds de roulement -287 11 -521 -21 -15  -103,8% -4 822,7% -96,1% -27,2%
Actions en circulation (en M) 129,6 140,0 89,8 89,8 91,5  +8,1% -35,9% 0% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 29 30 25 22 22  +5,2% -15,7% -13,8% -1,3%
 
Dépréciation 36 39 51 58 58  +8,1% +30,5% +14,2% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 5 5 3 5  -57,7% +3,9% -41,3% +76,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 -3 0 0  -134,8% -701,8% -85,1% -135,5%
Flux opérationnel 80 94 93 110 227  +17,7% -1,8% +18,7% +106,3%
 
Dépenses d’investissement 8 6 8 84 20  -15,7% +27,7% +917,0% -75,7%
Investissements -249 -19 19 -6 -49  -92,5% -201,6% -131,8% +721,0%
Flux d’investissement -398 -588 -1 012 -84 -161  +47,6% +72,3% -91,7% +93,3%
 
Dividendes payés -33 -40 -44 -82 -96  +21,6% +11,0% +86,5% +16,9%
Emprunts nets 125 69 811 58 141  -44,7% +1 068,6% -92,9% +145,1%
Flux de financement 172 541 874 -25 26  +215,0% +61,6% -102,9% -201,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 48 -46 1 8  +1 404,8% -196,0% -102,8% +508,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,9 0,3 2,3  +12,2% +49,8% -68,8% +668,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.