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Innovative Industrial Properties (IIPR.US, US45781V1017)

Innovative Industrial Properties, Inc. is a self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated medical-use cannabis facilities. Innovative Industrial Properties, Inc. has elected to be taxed as a real estate investment trust, commencing with the year ended December 31, 2017.

Siège social : 11440 West Bernardo Court, San Diego, CA, United States, 92127

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Innovative Industrial Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Innovative Industrial Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 926 300 98,1% 1,6% 78,7% 3,4 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,9 41,0 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
190,6 USD masqué 186,0 169,9 64,5 220,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Innovative Industrial Properties, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Innovative Industrial Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% -12,6% +1,2% +47,2% +158,4% +146,4% +535,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 088,7% +1 042,1% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Innovative Industrial Properties, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Innovative Industrial Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan D. Gold Exec. Chairman 61 Paul E. Smithers Pres, CEO & Director 64
Catherine Hastings CPA CFO & Treasurer 50 Brian J. Wolfe VP, Gen. Counsel & Company Sec. 45
Andy Bui VP & Chief Accounting Officer 39 Ben Regin Director of Investments & Fin. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Innovative Industrial Properties, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 17/03/2021 Smithers Paul E. Vente 2 000 $195,00 $390 000
Feu rouge 15/03/2021 Smithers Paul E. Vente 2 000 $195,00 $390 000
Feu rouge 16/03/2021 Smithers Paul E. Vente 2 000 $199,50 $399 000
Feu rouge 12/03/2021 Gold Alan D Vente 4 000 $185,00 $740 000
Feu rouge 11/03/2021 Hastings Catherine Vente 1 200 $180,01 $216 012
Feu rouge 05/03/2021 Gold Alan D Vente 7 124 $29,74 $211 868
Feu rouge 03/03/2021 Gold Alan D Vente 1 829 $33,42 $61 125
Feu rouge 04/03/2021 Gold Alan D Vente 3 570 $31,44 $112 241
Feu rouge 04/03/2021 Gold Alan D Vente 6 000 $185,47 $1 112 820
Feu rouge 01/03/2021 Wolfe Brian J. Vente 4 306 $202,52 $872 051
Feu vert 04/09/2020 Curran Mary A Achat 500 $118,26 $59 130
Feu rouge 02/09/2020 Gold Alan D Vente 15 000 $125,53 $1 882 950
Feu rouge 01/09/2020 Shoemaker Scott Vente 2 500 $125,36 $313 400
Feu rouge 31/08/2020 Wolfe Brian J. Vente 4 896 $124,66 $610 335
Feu vert 17/03/2020 Kreitzer Gary A Achat 2 000 $58,60 $117 200
Feu vert 13/03/2020 Curran Mary A Achat 750 $70,16 $52 620
Feu vert 17/12/2019 Gold Alan D Achat 1 600 $72,16 $115 456
Feu rouge 17/12/2019 Gold Alan D Vente 4 000 $29,20 $116 800
Feu vert 16/12/2019 Gold Alan D Achat 370 $74,21 $27 458
Feu rouge 13/12/2019 Gold Alan D Vente 33 $30,00 $990
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES-$7 057 729

 

Présence d’Innovative Industrial Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Innovative Industrial Properties, Inc

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Fondamentaux d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 6 15 45 117  +1 900,0% +130,3% +202,1% +161,7%
EBITDA -4 1 10 32 94  -119,3% +1 040,5% +233,6% +192,3%
Résultat opérationnel -1 0 5 25 70  -83,9% -4 952,7% +367,1% +179,7%
Résultat net -8 0 6 22 64  -94,8% -1 526,1% +292,7% +191,0%
Free Cash Flow -28 -28 -42 -215 111  -2,2% +50,7% +414,5% -151,6%
Marge de FCF -8 828% -432% -283% -481% 95%  -95,1% -34,6% +70,3% -119,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 60 74 264 683 1 662  +21,7% +259,3% +158,3% +143,4%
Actions en circulation (en M) 3 6 10 12 25  +75,6% +61,7% +26,6% +108,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Innovative Industrial Properties, Inc

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Ratio de profitabilité d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 73% 98% 97% 97% 96%  +34,7% -1,2% +0,1% -1,3%
Marge d’EBITDA -1 360% 13% 65% 72% 80%  -101,0% +395,1% +10,4% +11,7%
Marge opérationnelle -213% -2% 36% 56% 60%  -99,2% -2 206,9% +54,6% +6,9%
Marge bénéficiaire -2 346% -6% 38% 50% 55%  -99,7% -719,2% +30,0% +11,2%
Marge de FCF -8 828% -432% -283% -481% 95%  -95,1% -34,6% +70,3% -119,7%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 3,1% 4,3% 5,1%  - -417,2% +38,2% +18,9%
Rentabilité financière (ROE) - -0,6% 3,3% 5,4% 6,2%  - -665,6% +63,3% +14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - 5,2 16,4 4,9 10,5  +380 585,4% +217,2% -70,2% +114,5%
Liquidité générale 1,0 5,4 16,4 2,8 1,8  +436,1% +204,7% -82,7% -37,6%
Dette nette sur EBITDA - -13,9 -13,9 -2,1 -6,5  -11 984 779,3% -0,4% -84,9% +209,9%
Dette sur actifs - - - 18% 8%  - - - -57,2%
Dette sur capitaux propres - - - 25% 9%  - - - -63,5%
Couverture par l’EBITDA 0,7 -0,1 -1,5 5,8 14,5  -119,3% +1 040,5% -480,7% +149,1%
   ∼ par l’EBIT 0,7 - -1,1 4,2 10,1  -98,4% -9 801,4% -483,5% +138,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,3 -0,8 -2,5 8,1 17,1  +196,2% +212,9% -426,7% +110,2%
Coût de la dette - - - - 4,8%  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Innovative Industrial Properties, Inc

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Ratios de distribution d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -8 0 6 22 64  -94,8% -1 526,1% +292,7% +191,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -28 -28 -42 -215 111  -2,2% +50,7% +414,5% -151,6%
Dividende payé -1 -1 -8 -24 -77  0% +659,9% +200,0% +220,9%
Distribution sur résultat net -14% -266% 142% 108% 119%  +1 806,1% -153,3% -23,6% +10,3%
Distribution sur FCF -4% -4% -19% -11% 69%  +2,2% +404,1% -41,7% -722,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Innovative Industrial Properties, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 053 4 697 4 550 2 558  - -33,4% -3,1% -43,8%
Conversion de l’encaisse - -7 053 -4 697 -4 550 -2 558  - -33,4% -3,1% -43,8%
Rotation des actifs 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1  -90,6% -34,5% +14,0% +10,4%
Frais généraux sur CP 1% 7% 2% 2% 1%  +445,6% -67,7% -25,7% -48,1%
Frais généraux sur CA 258% 86% 43% 22% 12%  -66,8% -49,6% -49,0% -44,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Innovative Industrial Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Innovative Industrial Properties, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Innovative Industrial Properties

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Dividendes par action détachés par Innovative Industrial Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,32---------
2020--1,00--1,06--1,17--1,24
2019--0,45--0,60--0,78--1,00
2018--0,25--0,25--0,35--0,35
2017-----0,15--0,15--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 6 15 45 117  +1 900,0% +130,3% +202,1% +161,7%
Charges d'exploitation -1 -6 -9 -18 -47  +597,7% +40,4% +104,5% +156,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -1 -5  +35,6% +277,1% +195,5% +276,6%
   dont Frais généraux -1 -5 -6 -10 -14  +563,9% +16,0% +54,0% +44,4%
Résultat opérationnel -1 0 5 25 70  -83,9% -4 952,7% +367,1% +179,7%
Autres revenus/frais nets -4 0 3 -1 -  -97,0% -3 015,0% -144,3% -
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -6  0% 0% -187,6% +17,3%
Résultat avant impôts -4 0 7 23 66  -98,4% -9 801,4% +236,1% +180,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 0 6 22 64  -94,8% -1 526,1% +292,7% +191,0%
 
EBITDA -4 1 10 32 94  -119,3% +1 040,5% +233,6% +192,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 0 4 17 49  -83,9% -4 952,7% +367,1% +179,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 0 12 133 117 126  +3 159,6% +990,6% -12,1% +7,4%
   dont Trésorerie 0 12 13 82 126  +2 314 466,9% +11,0% +530,2% +53,2%
   dont Placements à CT 0 0 120 120 619  - - -0,7% +417,8%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - 120 120 619  - - -0,7% +417,8%
Biens corporels 30 68 147 506 1 020  +125,6% +117,4% +243,3% +101,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 0 80 281 746 1 768  +21 211,9% +251,7% +165,0% +137,1%
 
Passifs courants 0 2 8 41 71  +508,0% +257,9% +406,9% +72,2%
   dont Créances fournisseurs 0 2 6 16 35  +3 157,1% +151,2% +186,2% +111,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - 135 137  - - - +1,5%
Passifs totaux 0 6 17 198 243  +1 627,7% +165,1% +1 052,0% +22,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +33,3% +150,0% +30,0% +84,6%
Bénéfices non répartis 0 -4 0 -20 -  +2 132,0% - - -
Capitaux propres 60 74 264 548 1 525  +21,7% +259,3% +107,4% +178,3%
 
Dettes portant intérets - - - 135 137  - - - +1,5%
Dettes nettes 0 -12 -133 -67 -609  +2 314 466,9% +1 035,3% -49,7% +805,8%
Fonds de roulement 0 10 125 76 55  +1 960 529,9% +1 158,4% -39,4% -27,9%
Actions en circulation (en M) 3 6 10 12 25  +75,6% +61,7% +26,6% +108,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -4 0 7 23 66  -98,4% -9 801,4% +236,1% +180,0%
 
Dépréciation 0 1 3 9 28  +3 288,9% +187,3% +227,1% +225,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 2 1 2 3  -73,4% -14,8% +70,3% +40,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 -1 0  -67,2% +11,6% +257,8% -30,9%
Flux opérationnel 2 5 16 45 111  +196,2% +212,9% +186,3% +146,6%
 
Dépenses d’investissement 30 33 57 260 -  +9,0% +75,6% +352,2% -
Investissements -30 -33 -199 -340 -1 027  +9,0% +508,7% +70,6% +202,1%
Flux d’investissement -51 -39 -199 -341 -1 027  -24,9% +415,6% +71,0% +201,5%
 
Dividendes payés -1 -1 -8 -24 -77  0% +659,9% +200,0% +220,9%
Emprunts nets 139 139 139 139 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 61 12 185 400 925  -79,8% +1 392,6% +116,4% +131,3%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -21 1 104 9  -164,4% -106,1% +7 970,1% -91,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 18 21 24 34 37  +19,6% +15,2% +41,0% +8,1%
Charges d'exploitation -7 -8 -10 -11 -13  +23,3% +18,2% +12,6% +20,3%
   dont Coût des ventes 0 -1 0 -3 -1  +60,4% -31,0% +605,1% -65,1%
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -3 -4  +6,2% -10,0% +10,9% +34,4%
Résultat opérationnel 11 12 14 20 23  +15,8% +15,5% +44,1% +11,9%
Autres revenus/frais nets -1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +14,6% -12,4% +0,2% +0,2%
Résultat avant impôts 10 12 13 19 21  +19,9% +12,1% +44,4% +11,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 12 13 19 21  +20,6% +12,5% +45,5% +11,2%
 
EBITDA 13 17 20 27 30  +24,8% +19,5% +33,9% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 9 10 14 16  +15,8% +15,5% +44,1% +11,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 117 404 385 612 126  +244,5% -4,8% +59,1% -79,4%
   dont Trésorerie 82 108 50 161 126  +31,6% -53,7% +221,0% -21,8%
   dont Placements à CT 120 273 323 451 619  +128,2% +18,4% +39,6% +37,3%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 120 - - - 619  - - - -
Biens corporels 506 673 792 885 1 020  +33,0% +17,6% +11,8% +15,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 746 1 080 1 179 1 500 1 768  +44,9% +9,1% +27,2% +17,9%
 
Passifs courants 41 60 46 58 71  +44,8% -23,0% +26,3% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 16 19 23 28 35  +14,2% +24,7% +18,5% +25,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 135 135 136 136 137  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Passifs totaux 198 221 209 230 243  +12,0% -5,6% +9,9% +5,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +30,8% +11,8% +15,8% +9,1%
Bénéfices non répartis -20 -25 - - -  +27,8% - - -
Capitaux propres 548 859 970 1 270 1 525  +56,7% +12,9% +30,9% +20,1%
 
Dettes portant intérets 135 135 136 136 137  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Dettes nettes -67 -246 -238 -476 -609  +266,2% -3,4% +100,2% +27,8%
Fonds de roulement 76 344 339 554 55  +353,3% -1,6% +63,5% -90,1%
Actions en circulation (en M) 12 16 18 22 25  +32,0% +11,0% +23,0% +15,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Innovative Industrial Properties, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 10 12 13 19 21  +19,9% +12,1% +44,4% +11,0%
 
Dépréciation 4 5 7 8 9  +38,4% +37,5% +13,3% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 1 1 1  +37,5% -6,0% +4,5% -2,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 0 0 0  -86,0% -203,2% -482,3% -82,6%
Flux opérationnel 20 20 24 33 34  -1,4% +20,3% +42,2% +2,3%
 
Dépenses d’investissement 152 72 66 44 -  -52,4% -9,1% -33,5% -
Investissements -103 -307 -193 -221 -306  +198,3% -37,2% +14,2% +38,5%
Flux d’investissement -103 -308 -193 -220 -306  +198,7% -37,5% +14,3% +38,9%
 
Dividendes payés -9 -13 -17 -20 -26  +41,0% +34,1% +15,5% +30,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 91 303 100 286 237  +231,2% -67,1% +187,5% -17,4%
 
Variation nette de la trésorerie 8 14 -70 99 -35  +73,7% -598,3% -242,8% -135,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.