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Granite Real Estate Investment Trust

Granite REIT (GRT-UN.TO, CA3874371147)

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe. Granite owns 108 investment properties representing approximately 45.3 million square feet of leasable area.

Siège social : Toronto-Dominion Centre, Toronto, ON, Canada, M5K 1H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Granite REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Granite Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 693 800 99,8% 0,2% 77,5% 3,1 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 24,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,1 CAD masqué 100,9 90,4 69,4 105,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Granite Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Granite Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -6,6% -2,9% +10,8% +27,4% +42,7% +80,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,8% +165,6% +238,0% +198,3% +274,7% +282,1% +356,1%

 

Équipe de direction de Granite Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevan S. Gorrie Pres, CEO & Trustee 53 Teresa Neto CA Chief Financial Officer 56
Michael A. Ramparas Exec. VP of Global Real Estate & Head of Investments - Lawrence Clarfield Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Lorne Kumer Exec. VP & Head of Global Real Estate - Stephanie Karamarkovic VP of Accounting & Financial Reporting -
Andrea Sanelli Mang. of Legal & Investor Services - Don Mathew VP, Real Estate Investment -
Witsard Schaper Sr. VP & Head of Europe - Jon Sorg Sr. VP & Head of U.S. -

 

Présence de Granite REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Granite Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 223 223 247 274 340  -0,3% +11,2% +10,6% +24,3%
EBITDA 329 372 518 426 500  +12,9% +39,5% -17,8% +17,5%
Résultat opérationnel 187 181 187 206 260  -3,2% +3,2% +10,3% +26,1%
Résultat net 281 358 465 382 430  +27,5% +30,0% -17,9% +12,5%
Free Cash Flow 120 75 -552 81 -867  -37,7% -836,4% -114,7% -1 169,2%
Marge de FCF 54% 34% -223% 30% -255%  -37,5% -762,5% -113,3% -960,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 4% 10% 10% 14%  -75,1% +181,2% -1,2% +37,9%
Capital investi 2 595 2 816 3 694 4 333 6 098  +8,5% +31,2% +17,3% +40,7%
Actions en circul. (en M) 47,1 46,9 45,7 54,1 61,7  -0,3% -2,6% +18,3% +14,1%
EBITDA par action 7,0 7,9 11,3 7,9 8,1  +13,3% +43,2% -30,6% +2,9%
Bénéfices par action 6,0 7,6 10,2 7,1 7,0  +27,9% +33,5% -30,6% -1,4%
Free Cash Flow par action 2,6 1,6 -12,1 1,5 -14,0  -37,5% -856,1% -112,4% -1 036,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Granite Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 97% 96% 87% 87% 86%  -0,8% -8,7% -0,5% -1,1%
Marge d’EBITDA 147% 167% 209% 156% 147%  +13,3% +25,5% -25,7% -5,5%
Marge opérationnelle 84% 81% 75% 75% 76%  -2,9% -7,2% -0,3% +1,4%
Marge bénéficiaire 126% 161% 188% 140% 126%  +27,9% +17,0% -25,7% -9,5%
Marge de FCF 54% 34% -223% 30% -255%  -37,5% -762,5% -113,3% -960,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 12,6% 8,5% 7,4%  - +7,6% -32,5% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 20,1% 13,5% 12,2%  - +14,7% -32,6% -10,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,2 0,6 7,8 3,7 2,3  -85,4% +1 167,6% -52,2% -38,9%
Liquidité générale 4,3 4,0 8,4 3,8 2,3  -6,2% +108,6% -54,9% -39,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,6 1,0 2,1 2,7  +35,1% -36,6% +100,2% +29,1%
Dette sur actifs 22% 21% 29% 25% 32%  -4,5% +34,9% -13,6% +30,6%
Dette sur capitaux propres 33% 32% 48% 38% 56%  -4,2% +50,9% -21,4% +47,3%
Couverture par l’EBITDA 16,7 18,8 28,0 15,3 14,9  +12,5% +48,9% -45,1% -2,9%
   ∼ par l’EBIT 16,7 18,8 27,9 15,3 14,8  +12,6% +49,0% -45,2% -3,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 8,0 8,5 6,6 7,3  -1,2% +6,2% -22,4% +10,1%
Coût de la dette - 3,0% 2,0% 2,3% 2,0%  - -33,8% +17,9% -14,2%

 

Graphique des dividendes de Granite Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 281 358 465 382 430  +27,5% +30,0% -17,9% +12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 75 -552 81 -867  -37,7% -836,4% -114,7% -1 169,2%
Dividende payé -113 -123 -125 -151 -163  +8,4% +2,0% +20,4% +8,3%
Distribution sur résultat net 40% 34% 27% 39% 38%  -14,9% -21,5% +46,5% -3,8%
Distribution sur FCF 94% 164% -23% 186% -19%  +74,1% -113,9% -920,0% -110,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Granite Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 4 7 26 8  +72,7% +63,6% +295,0% -68,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 223 63 71 76  - -71,7% +11,8% +8,3%
Conversion de l’encaisse - -219 -56 -44 -68  - -74,2% -21,7% +54,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,5% -14,9% -3,6% -11,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -15,0% -3,4% -15,2% -19,2%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 11% 9%  -6,5% +1,5% -3,4% -19,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Granite Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Granite REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Granite REIT

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Dividendes par action détachés par Granite Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,26
20200,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,25
20190,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,24
20180,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,53
20170,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,23
20160,190,190,200,200,200,200,200,200,200,200,200,22
20150,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20140,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,19
20130,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
2012--0,50-0,50--0,50--0,50-
2011---0,100,10--0,10--0,51-
2010---0,150,16--0,10--0,10-
2009--0,15-0,17--0,16--0,16-
2008--0,15-0,15--0,16--0,18-
2007--0,17-0,17--0,17--0,17-
2006--0,17-0,17--0,17--0,17-
2005--0,11-0,19--0,18--0,15-
2004--0,09-0,09--0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 223 223 247 274 340  -0,3% +11,2% +10,6% +24,3%
Charges d'exploitation -29 -32 -30 -32 -81  +12,6% -7,9% +8,8% +149,1%
   dont Coût des ventes -8 -9 -31 -35 -47  +21,8% +232,7% +14,3% +33,4%
   dont Frais généraux -28 -26 -29 -31 -32  -6,8% +12,8% +6,9% +0,7%
Résultat opérationnel 187 181 187 206 260  -3,2% +3,2% +10,3% +26,1%
Autres revenus/frais nets 161 210 351 239 273  +30,3% +67,5% -31,8% +14,0%
Charge d'intérêt -20 -20 -19 -28 -34  +0,4% -6,3% +49,8% +21,0%
Résultat avant impôts 328 371 518 425 499  +13,1% +39,6% -18,0% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -48 -13 -53 -43 -69  -71,8% +292,4% -19,0% +61,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 358 465 382 430  +27,5% +30,0% -17,9% +12,5%
 
EBITDA 329 372 518 426 500  +12,9% +39,5% -17,8% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 175 168 185 224  +9,1% -3,8% +10,4% +20,7%
Taux d’imposition 15% 4% 10% 10% 14%  -75,1% +181,2% -1,2% +37,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,7 5,4 5,1 5,5  +0% +14,1% -6,5% +8,9%
EBITDA par action 7,0 7,9 11,3 7,9 8,1  +13,3% +43,2% -30,6% +2,9%
Bénéfices par action 6,0 7,6 10,2 7,1 7,0  +27,9% +33,5% -30,6% -1,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 251 466 710 322 846  +85,7% +52,5% -54,7% +162,8%
   dont Trésorerie 246 69 658 299 831  -72,0% +853,7% -54,6% +178,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 2 5 20 8  +72,1% +81,8% +336,8% -61,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 2 734 - - -  - - - -
Biens corporels 2 647 2 716 3 422 4 431 5 821  +2,6% +26,0% +29,5% +31,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 912 3 206 4 189 4 804 6 747  +10,1% +30,6% +14,7% +40,5%
 
Passifs courants 58 116 85 85 367  +98,0% -26,9% +0,5% +331,5%
   dont Créances fournisseurs 6 6 5 7 10  +0,3% -5,7% +27,8% +44,4%
   dont Dette à court terme 0 33 - - 250  - - - -
Dette à long terme 647 647 1 198 1 187 1 928  +0,1% +85,1% -1,0% +62,4%
Passifs totaux 962 1 069 1 692 1 656 2 825  +11,1% +58,3% -2,1% +70,6%
 
Action ordinaire 2 128 2 118 2 064 2 608 3 139  -0,5% -2,6% +26,4% +20,4%
Bénéfices non répartis -395 -161 125 367 632  -59,4% -177,5% +195,0% +72,0%
Capitaux propres 1 948 2 137 2 496 3 146 3 920  +9,7% +16,8% +26,1% +24,6%
 
Dette portant intérets 647 680 1 198 1 187 2 178  +5,1% +76,3% -1,0% +83,5%
Dette nette 401 611 540 888 1 347  +52,5% -11,6% +64,5% +51,6%
Fonds de roulement 192 350 625 237 479  +82,0% +78,8% -62,1% +102,2%
Actions en circulation (en M) 47,1 46,9 45,7 54,1 61,7  -0,3% -2,6% +18,3% +14,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 279 358 465 382 430  +28,1% +30,0% -17,9% +12,5%
 
Dépréciation 1 0 0 1 1  -52,6% -10,4% +202,0% +27,0%
Ajustements des bénéfices nets -129 -198 -318 -203 -210  +54,0% +60,5% -36,2% +3,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 -1 -2 -4 10  -143,7% +36,5% +125,7% -376,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 0 0 0  -129,6% -55,4% +211,4% -114,0%
Flux opérationnel 160 159 158 183 244  -0,8% -0,5% +16,2% +33,2%
 
Dépenses d’investissement 40 84 710 102 1 111  +111,4% +748,5% -85,6% +985,1%
Investissements 12 -238 96 -876 -1 067  -2 119,2% -140,3% -1 013,9% +21,8%
Flux d’investissement 12 -238 96 -876 -1 067  -2 119,2% -140,3% -1 013,9% +21,8%
 
Dividendes payés -113 -123 -125 -151 -163  +8,4% +2,0% +20,4% +8,3%
Emprunts nets 87 31 516 -1 994  -64,5% +1 567,5% -100,1% -166 245,0%
Flux de financement -40 -105 324 344 1 358  +163,4% -408,0% +6,0% +295,4%
 
Variation nette de la trésorerie 127 -177 589 -360 533  -239,5% -432,5% -161,0% -248,1%
 
Free Cash Flow par action 2,6 1,6 -12,1 1,5 -14,0  -37,5% -856,1% -112,4% -1 036,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 88 93 96 94 98  +6,1% +2,9% -2,1% +4,6%
Charges d'exploitation -10 -8 -24 -22 -23  -16,1% +184,6% -5,2% +3,0%
   dont Coût des ventes -11 -16 -14 -14 -14  +37,8% -8,5% -5,3% +1,0%
   dont Frais généraux -9 -8 -9 -8 -9  -14,0% +8,7% -5,6% +6,6%
Résultat opérationnel 67 69 72 72 75  +3,9% +4,6% -1,0% +5,1%
Autres revenus/frais nets 63 142 210 309 432  +125,0% +47,6% +47,1% +40,1%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -9 -10  +2,7% -5,4% -10,6% +12,0%
Résultat avant impôts 120 201 268 371 498  +67,9% +33,4% +38,4% +34,1%
Impôts sur les bénéfices -15 -33 -38 -54 -76  +130,4% +13,3% +42,9% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 168 230 317 422  +59,4% +37,3% +37,7% +33,1%
 
EBITDA 120 201 73 72 76  +67,8% -63,9% -1,0% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 58 62 61 64  -1,4% +7,7% -1,6% +4,3%
Taux d’imposition 12% 17% 14% 15% 15%  +37,2% -15,1% +3,3% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5  -0,5% +2,9% -8,0% +4,6%
EBITDA par action 2,1 3,3 1,2 1,1 1,2  +57,4% -63,9% -7,0% +5,0%
Bénéfices par action 1,8 2,7 3,7 4,8 6,4  +49,4% +37,2% +29,4% +33,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 553 846 507 699 837  +53,0% -40,1% +38,0% +19,8%
   dont Trésorerie 540 831 481 678 779  +54,0% -42,2% +41,1% +14,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 8 10 8 9  -7,3% +31,3% -18,1% +4,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 303 5 821 5 979 6 372 7 210  +9,8% +2,7% +6,6% +13,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 912 6 747 6 563 7 162 8 196  +14,1% -2,7% +9,1% +14,4%
 
Passifs courants 368 367 111 108 138  -0,1% -69,7% -3,2% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 10 10 5 2 2  +2,3% -45,9% -57,7% -24,7%
   dont Dette à court terme - 250 - - -  - - - -
Dette à long terme 1 441 1 928 1 925 1 922 2 425  +33,8% -0,2% -0,1% +26,1%
Passifs totaux 2 290 2 825 2 519 2 552 3 165  +23,4% -10,8% +1,3% +24,0%
 
Action ordinaire 2 863 3 139 3 141 3 444 3 444  +9,6% +0% +9,7% +0%
Bénéfices non répartis 508 632 816 1 085 1 458  +24,3% +29,1% +33,1% +34,3%
Capitaux propres 3 620 3 920 4 042 4 607 5 028  +8,3% +3,1% +14,0% +9,1%
 
Dette portant intérets 1 441 2 178 1 925 1 922 2 425  +51,1% -11,6% -0,1% +26,1%
Dette nette 902 1 347 1 444 1 244 1 646  +49,4% +7,2% -13,9% +32,3%
Fonds de roulement 185 479 395 591 700  +158,3% -17,5% +49,6% +18,4%
Actions en circulation (en M) 57,8 61,7 61,7 65,7 65,7  +6,6% +0% +6,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 105 168 230 317 422  +59,3% +37,3% +37,7% +33,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +24,8% -7,3% +8,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -52 -116 -165 -253 -355  +125,1% +42,4% +53,0% +40,5%
Ajust. comptes débiteurs 7 2 -3 2 0  -75,1% -276,2% -166,7% -110,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -1 -1 1 -2  -184,8% +116,3% -177,3% -260,4%
Flux opérationnel 66 58 64 65 79  -11,6% +10,1% +0,7% +22,7%
 
Dépenses d’investissement 35 498 0 0 0  +1 303,4% -100,0% +1 454,2% -78,0%
Investissements -96 -490 -89 -128 -429  +410,5% -81,9% +44,6% +235,0%
Flux d’investissement -96 -490 -89 -128 -429  +410,5% -81,9% +44,6% +235,0%
 
Dividendes payés -42 -43 -46 -46 -49  +2,2% +7,8% +0,1% +6,4%
Emprunts nets -1 497 -254 0 498  -41 645,0% -151,1% -99,9% -281 255,4%
Flux de financement -44 730 -322 257 448  -1 768,0% -144,1% -179,6% +74,8%
 
Variation nette de la trésorerie -78 292 -351 197 101  -475,9% -220,2% -156,3% -48,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -7,1 1,0 1,0 1,2  -1 444,5% -114,6% -5,9% +23,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.