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Terreno Realty Corporation

Terreno Realty (TRNO.US, US88146M1018)

Terreno Realty Corporation acquires, owns and operates industrial real estate in six major coastal U.S. markets: Los Angeles, Northern New Jersey/New York City, San Francisco Bay Area, Seattle, Miami, and Washington, D.C.

Siège social : 101 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Terreno Realty

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terreno Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
68 322 700 97,0% 2,4% 102,5% 4,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,8 64,1 7,7 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,0 USD masqué 58,5 53,7 42,1 62,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terreno Realty Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Terreno Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -3,7% +2,1% +19,9% +6,5% +53,3% +58,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,6% +197,0% +235,5% +259,1% +321,9% +400,8% +287,2%

 

Équipe de direction de Terreno Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Blake Baird Co-Founder, Chairman & CEO 59 Michael A. Coke Co-Founder, Pres & Director 52
Jaime Jackson Cannon Exec. VP, CFO & Sec. 45 John Tull Meyer Exec. VP 60
Andrew Thomas Burke Exec. VP 44      

 

Présence de Terreno Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Terreno Realty Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,4% 14,4%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 9,6% 24,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,1%
3 T. Rowe Price Associates 8,4% 32,5% 3 Principal Real Estate Securities R5 2,7% 9,8%
4 Principal Financial Group 7,2% 39,6% 4 T. Rowe Price Small-Cap Value 2,5% 12,3%
5 PGGM Investments 5,3% 45,0% 5 Vanguard Small Cap Index 2,4% 14,7%
6 State Street 4,2% 49,2% 6 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 16,8%
7 FMR 3,8% 53,0% 7 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 18,3%
8 Nuveen Asset Management 3,3% 56,3% 8 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 19,7%
9 Goldman Sachs Group 3,1% 59,4% 9 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 1,3% 21,0%
10 JPMorgan Chase 2,8% 62,3% 10 Goldman Sachs Small Cap Value A 1,2% 22,2%
11 Apg Investments Us 2,6% 64,9% 11 Nuveen Real Estate Securities 1,1% 23,3%
12 Northern Trust 2,3% 67,2% 12 Fidelity® Series Small Cap Opps 1,1% 24,4%
13 Chevy Chase Trust Holdings 1,9% 69,2% 13 AMOne Shinko US-REIT Open 1,1% 25,5%
14 Schroder Investment Management Group 1,9% 71,1% 14 T. Rowe Price US Real Estate Equity 1,1% 26,5%
15 Geode Capital Management 1,8% 72,9% 15 T. Rowe Price Real Estate 1,1% 27,6%
16 Resolution Capital 1,6% 74,5% 16 TIAA-CREF Real Estate Sec Instl 1,0% 28,6%
17 Dimensional Fund Advisors 1,5% 76,0% 17 Nuveen Real Estate Securities I 1,0% 29,6%
18 Uniplan Investment Counsel 1,3% 77,3% 18 DFA Real Estate Securities I 0,9% 30,5%
19 Public Employees Retirt Assn Of Colorado 1,3% 78,6% 19 T. Rowe Price U.S. SC Value Eq Tr-Z 0,8% 31,3%
20 Charles Schwab Investment Management 1,1% 79,7% 20 JPMorgan Small Cap Growth A 0,8% 32,0%

 

Graphique des profits et résultats de Terreno Realty Corporation

Fondamentaux de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 96 108 132 152 171  +13,1% +22,2% +14,5% +12,8%
EBITDA 59 62 107 120 112  +5,6% +72,2% +12,1% -6,2%
Résultat opérationnel 14 21 39 49 59  +55,6% +83,8% +26,1% +19,5%
Résultat net 11 12 49 63 55  +4,7% +327,3% +27,4% -12,3%
Free Cash Flow 22 7 42 39 35  -69,0% +525,6% -7,5% -10,8%
Marge de FCF 23% 6% 32% 26% 20%  -72,6% +412,0% -19,2% -20,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 140 1 255 1 522 1 747 2 051  +10,1% +21,2% +14,8% +17,4%
Actions en circulation (en M) 43 45 51 57 65  +4,7% +13,3% +11,8% +14,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terreno Realty Corporation

Ratio de profitabilité de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 72% 73% 74% 74%  -0,2% +1,2% +1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 61% 57% 81% 79% 66%  -6,6% +40,9% -2,1% -16,8%
Marge opérationnelle 14% 20% 29% 32% 34%  +37,6% +50,4% +10,1% +6,0%
Marge bénéficiaire 12% 11% 37% 41% 32%  -7,4% +249,7% +11,3% -22,2%
Marge de FCF 23% 6% 32% 26% 20%  -72,6% +412,0% -19,2% -20,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 3,5% 3,7% 2,8%  - +264,9% +7,8% -24,4%
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% 5,4% 5,5% 4,0%  - +258,9% +3,0% -27,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 0,6 3,1 2,5 4,8  -77,6% +401,5% -19,5% +91,6%
Liquidité générale 1,6 0,3 1,8 0,8 3,5  -84,1% +606,7% -58,9% +361,3%
Dette nette sur EBITDA 6,5 6,8 4,2 3,9 3,7  +5,0% -38,7% -6,7% -3,4%
Dette sur actifs 35% 35% 32% 28% 25%  -1,9% -9,1% -11,9% -8,9%
Dette sur capitaux propres 56% 55% 48% 40% 35%  -1,7% -12,0% -16,8% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 6,1 4,7 6,4 6,6 6,9  -22,1% +34,0% +3,3% +4,5%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,2 4,2 4,5 4,4  -14,2% +93,0% +7,5% -1,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,8 4,1 4,3 5,8  -13,6% +9,8% +2,9% +36,0%
Coût de la dette - 3,1% 3,6% 3,7% 3,2%  - +16,7% +2,5% -13,7%

 

Graphique des dividendes de Terreno Realty Corporation

Ratios de distribution de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 11 12 49 63 55  +4,7% +327,3% +27,4% -12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 7 42 39 35  -69,0% +525,6% -7,5% -10,8%
Dividende payé -31 -37 -44 -51 -64  +18,1% +19,4% +17,3% +23,6%
Distribution sur résultat net 282% 318% 89% 82% 115%  +12,8% -72,1% -7,9% +40,9%
Distribution sur FCF 143% 546% 104% 132% 183%  +281,2% -80,9% +26,7% +38,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terreno Realty Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 57 73 63 194 93  +28,2% -12,9% +206,1% -52,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 124 134 150  - +8,6% +7,8% +12,2%
Conversion de l’encaisse - -41 -61 60 -57  - +46,2% -199,6% -194,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,8% -0,3% -0,1% -3,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +17,5% -19,5% -10,0% -8,5%
Frais généraux sur CA 15% 18% 15% 14% 14%  +15,1% -16,6% -4,6% -1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Terreno Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Terreno Realty Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Terreno Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,27--0,27---0,29--
2019--0,24---0,20--0,23-0,06
2018--0,22---0,22--0,24-0,24
2017--0,20---0,20--0,22-0,22
2016--0,18---0,18--0,20-0,20
2015---0,16--0,16--0,16-0,18
2014---0,13--0,14--0,14-0,16
2013---0,12--0,13--0,13-0,13
20120,10--0,10--0,12--0,12-0,12
2011---0,10--0,10--0,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 96 108 132 152 171  +13,1% +22,2% +14,5% +12,8%
Charges d'exploitation -56 -57 -58 -62 -112  +2,3% +1,3% +8,5% +79,7%
   dont Coût des ventes -27 -30 -36 -40 -44  +13,8% +18,3% +11,5% +10,5%
   dont Frais généraux -15 -19 -20 -22 -24  +30,1% +1,9% +9,3% +11,3%
Résultat opérationnel 14 21 39 49 59  +55,6% +83,8% +26,1% +19,5%
Autres revenus/frais nets -8 4 31 28 9  -148,6% +712,4% -7,0% -67,9%
Charge d'intérêt -10 -13 -17 -18 -16  +35,4% +28,5% +8,5% -10,3%
Résultat avant impôts 15 15 53 63 56  +3,5% +251,2% +19,2% -12,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 12 49 63 55  +4,7% +327,3% +27,4% -12,3%
 
EBITDA 59 62 107 120 112  +5,6% +72,2% +12,1% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 15 27 34 41  +55,6% +83,8% +26,1% +19,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 25 18 43 34 113  -26,4% +131,6% -19,4% +227,0%
   dont Trésorerie 25 18 43 34 113  -26,4% +131,6% -19,4% +227,0%
   dont Placements à CT 3 4 7 - -  +60,6% +66,0% - -
   dont Créances clients 15 22 23 81 44  +45,0% +6,5% +250,4% -46,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 107 1 234 1 497 54 16  +11,4% +21,4% -96,4% -70,9%
Biens corporels 1 102 1 212 1 471 1 676 1 946  +10,0% +21,3% +14,0% +16,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 63 76 79 89  - +21,5% +4,3% +11,8%
Actifs totaux 1 152 1 279 1 568 1 797 2 108  +11,0% +22,6% +14,6% +17,4%
 
Passifs courants 15 71 23 46 32  +363,3% -67,2% +96,1% -29,1%
   dont Créances fournisseurs 8 9 12 15 18  +21,6% +28,5% +20,2% +24,0%
   dont Dette à court terme 8 61 11 31 14  +718,1% -82,0% +179,7% -54,3%
Dette à long terme 400 382 483 468 519  -4,5% +26,4% -3,1% +11,0%
Passifs totaux 419 467 540 549 591  +11,5% +15,7% +1,5% +7,8%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +10,2% +16,7% +10,3% +10,3%
Bénéfices non répartis 0 0 5 14 3  - - +195,3% -81,5%
Capitaux propres 733 812 1 027 1 248 1 517  +10,7% +26,6% +21,4% +21,6%
 
Dettes portant intérets 407 443 494 499 533  +8,9% +11,4% +1,0% +6,9%
Actions en circulation (en M) 43 45 51 57 65  +4,7% +13,3% +11,8% +14,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 15 53 63 56  +3,5% +251,2% +19,2% -12,3%
 
Dépréciation 34 34 37 38 40  -1,9% +9,1% +3,4% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 -2 -26 -23 -1  -73,8% +1 064,3% -10,9% -94,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -3 1 -2 -2  +153,5% -118,4% -362,2% +3,1%
Flux opérationnel 42 49 69 78 95  +17,1% +41,1% +11,7% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 20 43 27 39 60  +108,8% -35,5% +41,0% +55,1%
Investissements 5 -151 -249 -54 -251  -3 234,5% +64,7% -78,3% +364,8%
Flux d’investissement -255 -151 -249 -235 -251  -40,8% +64,7% -5,7% +7,0%
 
Dividendes payés -31 -37 -44 -51 -64  +18,1% +19,4% +17,3% +23,6%
Emprunts nets 74 32 46 -2 29  -56,4% +42,3% -103,4% -1 921,5%
Flux de financement 45 94 204 149 235  +107,7% +117,5% -26,9% +57,7%
 
Variation nette de la trésorerie -168 -8 24 -8 78  -95,1% -395,1% -134,2% -1 040,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 42 43 45 45 46  +4,0% +3,7% +0,2% +1,4%
Charges d'exploitation -28 -27 -30 -29 -29  -3,0% +9,0% -3,0% +0,9%
   dont Coût des ventes -11 -11 -12 -12 -12  +2,6% +7,4% +0,8% +0,2%
   dont Frais généraux -7 -5 -6 -6 -6  -24,0% +18,3% -5,2% -1,6%
Résultat opérationnel 14 16 15 16 17  +18,4% -5,2% +6,6% +2,3%
Autres revenus/frais nets -0 2 3 -0 18  -173 600,0% +70,5% -101,8% -34 213,5%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -4  -2,5% +3,0% -1,5% -2,4%
Résultat avant impôts 10 15 15 13 31  +42,4% +0,3% -13,3% +138,8%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 15 15 13 31  +42,4% +0,3% -13,3% +138,9%
 
EBITDA 24 29 30 27 45  +18,5% +2,2% -9,0% +67,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 11 11 11 12  +18,4% -5,2% +6,6% +2,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 120 57 113 70 149  -52,2% +96,4% -37,9% +112,5%
   dont Trésorerie 120 57 113 70 149  -52,2% +96,4% -37,9% +112,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 42 43 44 - -  +3,7% +0,3% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 1 952 16 1 984 1 949  +12 276,4% -99,2% +12 411,5% -1,8%
Biens corporels 1 798 1 903 1 946 1 919 1 916  +5,9% +2,3% -1,4% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 86 90 89 88 88  +4,3% -1,5% -1,1% +0,2%
Actifs totaux 1 968 2 045 2 108 2 086 2 135  +3,9% +3,1% -1,0% +2,3%
 
Passifs courants 29 32 32 33 33  +10,5% +2,3% +0,8% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 16 18 18 18 18  +15,1% +0,4% +0,9% +0,9%
   dont Dette à court terme 13 14 14 14 14  +4,8% +4,8% +0,7% +0,8%
Dette à long terme 466 468 519 479 482  +0,3% +11,0% -7,8% +0,7%
Passifs totaux 531 539 591 544 546  +1,5% +9,6% -8,1% +0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,1% +0,4% +0,6% +1,0%
Bénéfices non répartis 9 6 3 -3 9  -35,7% -56,0% -208,2% -430,9%
Capitaux propres 1 436 1 506 1 517 1 543 1 589  +4,9% +0,7% +1,7% +3,0%
 
Dettes portant intérets 479 481 533 493 497  +0,5% +10,8% -7,5% +0,7%
Actions en circulation (en M) 64 66 65 67 68  +3,1% -1,5% +3,1% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 10 15 15 13 31  +42,4% +0,3% -13,3% +138,8%
 
Dépréciation 10 10 11 10 10  +2,1% +4,7% -5,9% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 -0 -1 2 -16  -114,9% +88,4% -344,8% -976,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -1 2 2 -5  -306,6% -206,3% +11,5% -382,5%
Flux opérationnel 24 25 26 22 23  +1,6% +6,7% -15,4% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 18 13 15 11 9  -25,4% +10,5% -24,8% -22,6%
Investissements -65 -144 -15 5 11  +119,7% -89,7% -133,7% +119,1%
Flux d’investissement -65 -144 -15 -36 42  +119,7% -89,7% +144,2% -215,3%
 
Dividendes payés -15 -16 -18 -18 -18  +4,0% +15,1% +0,4% +0,8%
Emprunts nets -0 -0 49 -33 -0  +1,3% -12 875,1% -167,2% -99,7%
Flux de financement 99 56 44 -29 14  -43,1% -22,0% -165,2% -148,2%
 
Variation nette de la trésorerie 58 -63 55 -43 79  -208,6% -188,2% -177,2% -284,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.