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Terreno Realty Corporation (TRNO.US)

Terreno Realty Corporation acquires, owns and operates industrial real estate in six major coastal U.S. markets: Los Angeles, Northern New Jersey/New York City, San Francisco Bay Area, Seattle, Miami, and Washington, D.C.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Terreno Realty    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Terreno Realty Corporation    (US88146M1018)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
55,7 65,2 7,7 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,4 masqué 51,3 48,1 33,5 54,0

 

Graphique des profits et résultats de Terreno Realty Corporation

Fondamentaux7 de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 69 96 108 132 152  +38,6% +13,1% +22,2% +14,5%
EBITDA1 - 52 57 75 86  - +9,5% +30,5% +15,3%
Résultat opérationnel 17 22 24 39 49  +29,2% +9,0% +61,1% +25,7%
Résultat net 7 11 11 49 63  +53,2% +4,6% +327,8% +28,3%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 1 329 1 357 1 459 1 715 1 710  +2,1% +7,5% +17,6% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terreno Realty Corporation

Ratio de profitabilité7 de Terreno Realty Corporation    (US88146M1018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 45% 72% 72% 73% 74%  +61,9% -0,2% +1,4% +0,8%
Marge d’EBITDA - 55% 53% 57% 57%  - -3,2% +6,8% +0,8%
Marge opérationnelle 25% 23% 22% 30% 33%  -6,8% -3,6% +31,8% +9,8%
Marge bénéficiaire 10% 11% 11% 37% 41%  +10,5% -7,5% +250,1% +12,1%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,9% 3,4% 3,7%  - -4,1% +265,3% +8,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% 1,6% 5,5% 5,5%  - +3,2% +246,6% +1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Terreno Realty Corporation    (US88146M1018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte - 2,02 1,45 1,97 2,82  - -28,4% +36,0% +43,5%
Liquidité générale - 2,29 1,46 1,97 2,91  - -36,4% +35,1% +47,9%
Dette nette sur EBITDA - 12,3 11,7 8,6 5,0  - -4,5% -26,8% -42,0%
Dette sur actifs 54% 58% 54% 44% 26%  +7,6% -6,9% -19,1% -41,3%
Dette sur capitaux propres 78% 98% 90% 67% 37%  +25,2% -7,3% -26,1% -44,6%
Couverture par l’EBITDA - 5,4 4,4 4,5 4,7  - -19,2% +1,6% +6,3%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,3 1,9 2,3 2,7  -7,6% -19,5% +25,3% +15,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,4 3,8 4,1 4,3  +2,6% -13,6% +9,8% +2,9%

 

Graphique des dividendes de Terreno Realty Corporation

Ratios de distribution7 de Terreno Realty Corporation    (US88146M1018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 7 11 11 49 63  +53,2% +4,6% +327,8% +28,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -19 -31 -37 -44 -51  +60,9% +18,1% +19,4% +17,3%
Distribution sur résultat net 270% 284% 321% 89% 82%  +5,0% +13,0% -72,1% -8,6%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terreno Realty Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Terreno Realty Corporation    (US88146M1018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 57 73 63 194  - +28,2% -12,9% +206,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 57 73 63 194  - +28,2% -12,9% +206,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +29,6% +1,8% -0,3% -0,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 2% 2%  +22,0% +16,8% -24,1% -10,0%
Frais généraux sur CA 19% 15% 18% 15% 14%  -19,1% +15,1% -16,6% -4,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Terreno Realty Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Terreno Realty Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Terreno Realty Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 69 96 108 132 152  +38,6% +13,1% +22,2% +14,5%
Charges d'exploitation 0 -74 -84 -93 -102  - +14,3% +10,9% +9,7%
   dont Coût des ventes -38 -27 -30 -36 -40  -30,5% +13,8% +17,6% +12,1%
   dont Frais généraux -13 -15 -19 -20 -22  +12,2% +30,1% +1,9% +9,3%
Résultat opérationnel 17 22 24 39 49  +29,2% +9,0% +61,1% +25,7%
Autres revenus/frais nets -7 -8 -9 14 14  +17,9% +19,2% -249,5% +0,7%
Charge d'intérêt -7 -10 -13 -17 -18  -239,9% +35,4% +28,5% +8,5%
Résultat avant impôts 11 15 15 53 63  +36,2% +3,5% +251,2% +19,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 11 11 49 63  +53,2% +4,6% +327,8% +28,3%
 
EBITDA1 - 52 57 75 86  - +9,5% +30,5% +15,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 17 22 24 39 49  +29,2% +9,0% +61,1% +25,7%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 45 40 66 115  - -11,0% +63,1% +74,8%
   dont Trésorerie 191 22 14 36 31  -88,2% -36,7% +151,3% -13,2%
   dont Placements à CT 7 3 4 7 -  -61,8% +60,6% +66,0% -
   dont Créances clients - 15 22 23 81  - +45,0% +6,5% +250,4%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 0 1 102 1 212 1 471 1 652  - +10,0% +21,3% +12,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 22 26 24  - - +22,5% -7,7%
Actifs totaux 1 077 1 152 1 279 1 568 1 797  +7,0% +11,0% +22,6% +14,6%
 
Passifs courants 0 20 28 33 40  - +39,9% +20,7% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 9 12 18 21 25  +26,4% +51,8% +16,7% +17,0%
   dont Dette à court terme 302 289 277 226 -  -4,5% -3,9% -18,7% -
Dette à long terme 280 381 415 462 462  +36,4% +8,9% +11,2% +0,1%
Passifs totaux 330 419 467 540 549  +27,1% +11,5% +15,7% +1,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +0,5% +10,2% +16,7% +10,3%
Bénéfices non répartis 0 0 0 5 14  - - - +195,3%
Capitaux propres 747 687 766 1 027 1 248  -8,0% +11,5% +34,2% +21,4%
 
Dettes portant intérets1 582 670 693 687 462  +15,1% +3,3% -0,8% -32,8%
Coût de la dette1 - 1,5% 1,9% 2,4% 3,2%  - +24,4% +27,0% +30,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 11 15 15 53 63  +36,2% +3,5% +251,2% +19,2%
 
Dépréciation 0 30 33 36 37  - +9,8% +8,0% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -0 -4 -2 -26 -23  +980,2% -49,8% +1 064,3% -9,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -1 -3 1 -2  -17,1% +153,5% -118,4% -362,2%
Flux opérationnel 29 42 49 69 78  +43,5% +17,1% +41,1% +11,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -20 5 -6 48 -  -124,5% -215,2% -963,6% -
Flux d’investissement -250 -260 -150 -249 -235  +3,9% -42,4% +66,5% -5,7%
 
Dividendes payés -19 -31 -37 -44 -51  +60,9% +18,1% +19,4% +17,3%
Emprunts nets 107 75 35 47 -0  -29,6% -53,9% +34,5% -100,4%
Flux de financement 404 45 94 204 149  -88,8% +107,7% +117,5% -26,9%
 
Variation nette de la trésorerie 184 -172 -7 24 -8  -193,9% -96,2% -466,8% -134,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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