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Terreno Realty Corporation

Terreno Realty (TRNO.US, US88146M1018)

Terreno Realty Corporation and together with its subsidiaries, the "Company") acquires, owns and operates industrial real estate in six major coastal U.S. markets: Los Angeles, Northern New Jersey/New York City, San Francisco Bay Area, Seattle, Miami, and Washington, D.C. All square feet, acres, occupancy and number of properties disclosed in these condensed notes to the consolidated financial statements are unaudited. As of September 30, 2020, the Company owned 219 buildings aggregating approximately 13.1 million square feet, 22 improved land parcels consisting of approximately 85.0 acres and one property under redevelopment expected to contain approximately 0.2 million square feet upon completion. The Company is an internally managed Maryland corporation and elected to be taxed as a real estate investment trust ("…

Siège social : 10500 NE 8th Street, Bellevue, WA, United States, 98004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Terreno Realty

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terreno Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 547 000 96,6% 2,5% 106,0% 5,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,6 79,4 7,7 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,3 USD masqué 61,3 67,3 51,8 85,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terreno Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Terreno Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,0% -16,3% -6,1% -30,3% -16,0% -0,6% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,6% +59,7% +118,1% +215,2% +238,7% +269,7% +328,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Terreno Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Terreno Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Blake Baird Co-Founder, Chairman & CEO 61 Michael A. Coke CPA Co-Founder, Pres & Director 54
Jaime Jackson Cannon Exec. VP, CFO, Head of Investor Relations & Sec. 47 John Tull Meyer Exec. VP 62
Melinda Weston Chief Accounting Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Terreno Realty Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/05/2022 W Blake Baird CEO Achat 1 000 $64,00 $64 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TERRENO REALTY$64 000

 

Présence de Terreno Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Terreno Realty Corporation

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Fondamentaux de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 132 152 171 187 222  +14,5% +12,8% +9,3% +18,8%
EBITDA 106 119 111 90 148  +12,4% -6,3% -18,7% +64,1%
Résultat opérationnel 39 49 59 68 88  +26,3% +19,3% +16,2% +28,7%
Résultat net 49 63 55 79 87  +27,4% -12,3% +43,9% +9,5%
Free Cash Flow -180 -103 -157 60 70  -42,5% +51,8% -138,6% +15,2%
Marge de FCF -136% -68% -92% 32% 31%  -49,8% +34,7% -135,3% -3,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 522 1 735 2 051 2 088 2 848  +14,0% +18,2% +1,8% +36,4%
Actions en circul. (en M) 51,4 57,5 64,7 68,2 68,2  +11,9% +12,6% +5,3% 0%
EBITDA par action 2,1 2,1 1,7 1,3 2,2  +0,4% -16,7% -22,8% +64,1%
Bénéfices par action 1,0 1,1 0,9 1,2 1,3  +13,8% -22,1% +36,6% +9,5%
Free Cash Flow par action -3,5 -1,8 -2,4 0,9 1,0  -48,6% +34,9% -136,6% +15,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terreno Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 74% 74% 74% 75%  +1,0% +0,7% -0,6% +1,3%
Marge d’EBITDA 80% 78% 65% 48% 67%  -1,9% -16,9% -25,6% +38,2%
Marge opérationnelle 29% 33% 34% 37% 40%  +10,4% +5,8% +6,3% +8,3%
Marge bénéficiaire 37% 41% 32% 42% 39%  +11,3% -22,2% +31,7% -7,8%
Marge de FCF -136% -68% -92% 32% 31%  -49,8% +34,7% -135,3% -3,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,8% 6,9% 5,6%  - -24,4% +143,9% -19,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 4,0% 5,1% 4,8%  - -27,8% +28,1% -6,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,7 2,2 5,2 45,2  +14,0% +32,2% +137,4% +768,5%
Liquidité générale 0,8 1,7 2,2 4,0 2,9  +110,1% +32,2% +83,3% -27,8%
Dette nette sur EBITDA 4,3 3,8 3,8 4,3 -15,9  -10,1% -1,0% +14,1% -466,6%
Dette sur actifs 32% 27% 25% 255% 27%  -14,0% -6,7% +907,5% -89,4%
Dette sur capitaux propres 48% 39% 35% 31% 38%  -18,8% -9,9% -10,5% +22,0%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,5 6,8 5,6 8,2  +3,5% +4,5% -17,0% +45,4%
   ∼ par l’EBIT 4,2 4,5 4,4 6,0 5,8  +7,5% -1,7% +36,2% -2,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,3 5,8 6,3 7,3  +2,9% +36,0% +9,0% +15,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,2% 3,1% 2,8%  - -13,8% -3,3% -9,6%

 

Graphique des dividendes de Terreno Realty Corporation

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Ratios de distribution de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 49 63 55 79 87  +27,4% -12,3% +43,9% +9,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -180 -103 -157 60 70  -42,5% +51,8% -138,6% +15,2%
Dividende payé -44 -51 -64 -75 -85  +17,3% +23,6% +17,6% +13,2%
Distribution sur résultat net 89% 82% 115% 94% 97%  -7,9% +40,9% -18,3% +3,3%
Distribution sur FCF -24% -50% -41% 124% 122%  +104,0% -18,6% -405,1% -1,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terreno Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 63 131 34 62 64  +107,0% -74,2% +82,4% +4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 227 229 198 292  - +0,7% -13,3% +47,3%
Conversion de l’encaisse - -96 -195 -137 -228  - +102,9% -29,9% +66,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 1,0 0,1  -0,1% -3,9% +1 075,3% -92,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  -10,0% -8,5% -6,2% -11,4%
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 13% 12%  -4,6% -1,3% -10,2% -3,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Terreno Realty Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Terreno Realty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Terreno Realty

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Dividendes par action détachés par Terreno Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,34--0,34--0,40---
2021--0,29--0,29--0,34--0,34
2020--0,27--0,27---0,29-0,29
2019--0,24---0,24--0,27-0,27
2018--0,22---0,22--0,24-0,24
2017--0,20---0,20--0,22-0,22
2016--0,18---0,18--0,20-0,20
2015---0,16--0,16--0,16-0,18
2014---0,13--0,14--0,14-0,16
2013---0,12--0,13--0,13-0,13
20120,10--0,10--0,12--0,12-0,12
2011---0,10--0,10--0,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 132 152 171 187 222  +14,5% +12,8% +9,3% +18,8%
Charges d'exploitation -58 -62 -68 -49 -78  +8,3% +9,0% -27,7% +58,2%
   dont Coût des ventes -36 -40 -44 -49 -56  +11,5% +10,5% +11,1% +14,6%
   dont Frais généraux -20 -22 -24 -23 -27  +9,3% +11,3% -1,8% +14,8%
Résultat opérationnel 39 49 59 68 88  +26,3% +19,3% +16,2% +28,7%
Autres revenus/frais nets 14 14 -3 11 -1  -0,7% -124,1% -437,8% -106,8%
Charge d'intérêt -17 -18 -16 -16 -18  +8,5% -10,3% -2,1% +12,9%
Résultat avant impôts 53 63 56 80 87  +19,2% -12,3% +43,7% +9,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 63 55 79 87  +27,4% -12,3% +43,9% +9,5%
 
EBITDA 106 119 111 90 148  +12,4% -6,3% -18,7% +64,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 35 41 48 62  +26,3% +19,3% +16,2% +28,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,6 2,6 2,7 3,3  +2,3% +0,2% +3,7% +18,8%
EBITDA par action 2,1 2,1 1,7 1,3 2,2  +0,4% -16,7% -22,8% +64,1%
Bénéfices par action 1,0 1,1 0,9 1,2 1,3  +13,8% -22,1% +36,6% +9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 36 85 126 107 205  +139,4% +47,3% -14,9% +91,1%
   dont Trésorerie 36 31 110 107 204  -13,2% +255,1% -2,6% +90,7%
   dont Placements à CT 7 - - - 2 947  - - - -
   dont Créances clients 23 54 16 32 39  +136,9% -70,9% +99,3% +24,1%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 497 54 16 - 2 668  -96,4% -70,9% - -
Biens corporels 1 471 1 676 1 946 1 993 2 554  +14,0% +16,1% +2,4% +28,1%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 76 79 89 89 114  +4,3% +11,8% +0,3% +28,4%
Actifs totaux 1 568 1 797 2 108 196 2 924  +14,6% +17,4% -90,7% +1 391,6%
 
Passifs courants 45 52 57 27 71  +13,9% +11,4% -53,6% +164,7%
   dont Créances fournisseurs 21 25 28 27 45  +17,0% +11,3% -3,6% +68,7%
   dont Dette à court terme 11 19 14 14 24  +71,8% -25,5% -2,0% +72,4%
Dette à long terme 483 468 519 486 766  -3,1% +11,0% -6,4% +57,6%
Passifs totaux 540 549 591 552 866  +1,5% +7,8% -6,7% +57,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +10,3% +10,3% +1,9% +9,6%
Bénéfices non répartis 5 14 3 6 3  +195,3% -81,5% +126,1% -52,7%
Capitaux propres 1 027 1 248 1 517 1 588 2 058  +21,4% +21,6% +4,7% +29,6%
 
Dette portant intérets 494 487 533 500 790  -1,4% +9,5% -6,3% +58,0%
Dette nette 451 456 423 392 -2 362  +1,1% -7,2% -7,3% -701,7%
Fonds de roulement -10 34 68 80 134  -454,5% +101,8% +17,6% +66,7%
Actions en circulation (en M) 51,4 57,5 64,7 68,2 68,2  +11,9% +12,6% +5,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 53 63 56 80 87  +19,2% -12,3% +43,7% +9,3%
 
Dépréciation 36 37 39 -5 43  +4,0% +6,0% -113,8% -893,4%
Ajustements des bénéfices nets -26 -23 -1 -17 -16  -10,9% -94,9% +1 397,9% -8,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -2 -2 -4 -4  -362,2% +3,1% +147,7% -6,2%
Flux opérationnel 69 78 95 101 132  +11,7% +22,0% +6,7% +30,8%
 
Dépenses d’investissement 249 181 251 41 63  -27,4% +39,1% -83,9% +54,1%
Investissements -249 -54 -251 16 -666  -78,3% +364,8% -106,3% -4 287,5%
Flux d’investissement -249 -235 -251 -52 -666  -5,7% +7,0% -79,3% +1 179,4%
 
Dividendes payés -44 -51 -64 -75 -85  +17,3% +23,6% +17,6% +13,2%
Emprunts nets 46 -2 29 -33 260  -103,4% -1 921,5% -215,9% -885,1%
Flux de financement 204 149 235 -54 631  -26,9% +57,7% -122,9% -1 271,8%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -8 78 -5 97  -134,2% -1 040,5% -106,3% -2 077,7%
 
Free Cash Flow par action -3,5 -1,8 -2,4 0,9 1,0  -48,6% +34,9% -136,6% +15,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 53 57 61 64 65  +7,5% +5,9% +5,5% +2,1%
Charges d'exploitation -19 -20 -21 -23 -23  +8,5% +4,8% +5,1% +0,5%
   dont Coût des ventes -13 -14 -15 -17 -16  +7,8% +8,2% +9,8% -6,4%
   dont Frais généraux -7 -7 -8 -8 -7  -1,0% +13,5% -2,4% -2,6%
Résultat opérationnel 21 23 24 25 27  +6,3% +5,5% +3,2% +9,3%
Autres revenus/frais nets -4 -1 8 -5 70  -67,5% -757,7% -159,6% -1 505,2%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -5 -5  +16,7% +11,1% -2,4% -0,7%
Résultat avant impôts 17 21 32 20 97  +22,9% +51,0% -39,0% +393,5%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 21 32 20 97  +22,8% +51,1% -39,1% +393,6%
 
EBITDA 32 38 49 37 114  +18,6% +29,1% -24,7% +211,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 16 17 17 19  +6,3% +5,5% +3,2% +9,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +6,0% +5,9% -0,8% +2,0%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,7 0,5 1,5  +17,0% +29,1% -29,2% +210,8%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,3 1,3  +21,1% +51,1% -42,7% +393,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 40 87 205 140 10  +117,8% +135,3% -31,6% -92,6%
   dont Trésorerie 40 69 204 106 7  +72,0% +197,4% -48,0% -93,2%
   dont Placements à CT - - 2 947 - 3 256  - - - -
   dont Créances clients 34 41 39 0 43  +21,4% -3,9% -99,9% +99 900,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 166 2 345 2 668 2 754 -  +8,2% +13,8% +3,2% -
Biens corporels 2 118 2 225 2 554 2 689 2 960  +5,0% +14,8% +5,3% +10,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 97 101 114 - 122  +4,8% +12,8% - -
Actifs totaux 2 254 2 472 2 924 2 920 3 029  +9,7% +18,3% -0,1% +3,7%
 
Passifs courants 56 65 71 69 95  +15,6% +9,4% -1,7% +36,9%
   dont Créances fournisseurs 35 40 45 44 57  +13,9% +11,6% -2,7% +31,1%
   dont Dette à court terme 20 22 24 26 12  +12,6% +7,4% +6,8% -53,0%
Dette à long terme 448 637 766 765 778  +42,1% +20,2% -0,1% +1,8%
Passifs totaux 552 721 866 866 899  +30,6% +20,1% 0% +3,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,1% +5,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 -4 3 -3 68  +300,5% -173,1% -214,6% -2 219,9%
Capitaux propres 1 702 1 750 2 058 2 054 2 130  +2,9% +17,6% -0,2% +3,7%
 
Dette portant intérets 468 659 790 790 790  +40,9% +19,8% +0,1% +0%
Dette nette 428 591 -2 362 684 -2 473  +38,0% -499,9% -129,0% -461,6%
Fonds de roulement -16 22 134 71 -85  -241,0% +497,9% -47,4% -220,0%
Actions en circulation (en M) 69,8 70,8 70,8 75,3 75,3  +1,4% 0% +6,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 17 21 32 20 97  +22,9% +51,0% -39,0% +393,5%
 
Dépréciation 10 12 11 12 12  +12,1% -3,9% +6,6% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 -3 -14 1 -76  -720,8% +346,0% -103,8% -14 860,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 3 -2 -3 0  -318,6% -160,6% +61,6% -106,3%
Flux opérationnel 33 39 34 28 35  +18,6% -13,9% -17,0% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 15 21 18 19 12  +37,4% -14,5% +3,2% -37,1%
Investissements -71 -177 -306 -97 -122  +148,5% +73,6% -68,4% +26,2%
Flux d’investissement -71 -177 -306 -97 -122  +148,5% +73,6% -68,4% +26,2%
 
Dividendes payés -20 -20 -24 -26 -26  +1,7% +18,7% +5,7% +0,2%
Emprunts nets 0 147 124 0 12  -121 811,6% -15,9% -100,3% -3 278,2%
Flux de financement 50 168 404 -26 -12  +234,8% +139,9% -106,6% -54,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 31 131 -95 -99  +151,9% +323,0% -172,7% +4,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3  +0,9% -13,2% -43,7% +149,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.