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Warehouses de Pauw Comm VA

Warehouses de Pauw Comm VA (WDP.BR, BE0974349814)

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices). WDP has over 7 million m² of properties in its portfolio. This international portfolio of semi-industrial and logistics buildings is spread over about 300 sites at prime logistics hubs for storage and distribution in Belgium, France, the Netherlands, Luxembourg, Germany and Romania.

Siège social : Blakebergen 15, Wolvertem, Belgium, 1861

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Warehouses de Pauw Comm VA

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Warehouses de Pauw Comm VA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
219 434 000 99,8% 21,0% 36,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 16,7 3,5 1,3 17,2 13,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
78% 6% 0,6% 2,7% 14,0% -86,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,5 EUR 28,6 25,8 25,6 22,2 28,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Warehouses de Pauw Comm VA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Warehouses de Pauw Comm VA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -5,3% -13,6% +1,7% -8,8% -30,2% -4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,8% +39,0% +90,4% +131,1% +156,8% +196,8% +613,9%

 

Équipe de direction de Warehouses de Pauw Comm VA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joost Uwents MD, Co-CEO & Executive Director 55 Tony De Pauw MD, Co-CEO & Executive Director 70
Mickaël Van Den Hauwe CFO & Risk Manager 43 Marc De Bosscher Chief Technical Officer 61
Joke Cordeels Investor Relations Officer - Johanna Vermeeren General Counsel -
Michiel Assink General Manager - Netherlands - Alexander Makar Corporate Finance Analyst -

 

Présence de Warehouses de Pauw Comm VA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 11 2,3%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 18 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Warehouses de Pauw Comm VA

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Fondamentaux de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 221 249 279 331 404  +12,6% +11,9% +18,7% +22,2%
EBITDA 485 408 1 087 136 323  -15,8% +166,3% -87,5% +137,1%
Résultat opérationnel 477 400 1 084 127 307  -16,2% +171,1% -88,2% +141,4%
Résultat net 394 325 982 352 -  -17,6% +202,6% -64,2% -
Free Cash Flow 141 189 216 336 228  +33,8% +14,1% +56,0% -32,3%
Marge de FCF 64% 76% 77% 102% 56%  +18,8% +2,0% +31,4% -44,6%
ROIC - 9% 19% 2% 5%  - +104,1% -89,8% +166,8%
CROIC - 4% 4% 5% 4%  - -5,4% +28,2% -25,2%
Taux d’imposition 3% 2% 11% 6% -  -29,7% +491,4% -43,9% -
Capital investi 3 959 4 474 5 704 6 675 4 527  +13,0% +27,5% +17,0% -32,2%
Actions en circul. (en M) 164,0 173,8 182,6 185,0 206,9  +5,9% +5,1% +1,3% +11,8%
EBITDA par action 3,0 2,3 6,0 0,7 1,6  -20,5% +153,5% -87,6% +112,1%
Bénéfices par action 2,4 1,9 5,4 1,9 -  -22,2% +188,0% -64,7% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,1 1,2 1,8 1,1  +26,3% +8,6% +53,9% -39,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Warehouses de Pauw Comm VA

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Ratio de profitabilité de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 90% 90% 90% 87% 81%  -0,4% +0,2% -3,3% -7,5%
Marge d’EBITDA 219% 164% 390% 41% 80%  -25,3% +137,9% -89,4% +94,1%
Marge opérationnelle 216% 161% 389% 39% 76%  -25,6% +142,2% -90,1% +97,6%
Marge bénéficiaire 178% 130% 353% 106% -  -26,8% +170,3% -69,8% -
Marge de FCF 64% 76% 77% 102% 56%  +18,8% +2,0% +31,4% -44,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 18,0% 5,3% -  - +150,3% -70,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 33,5% 9,0% -  - +130,0% -73,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 19% 2% 5%  - +104,1% -89,8% +166,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 5% 4%  - -5,4% +28,2% -25,2%

 

Ratios de solvabilité de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 -0,4 0,4  -43,6% -10,8% -681,3% -206,8%
Liquidité générale 0,2 0,1 0,2 0,2 -  -23,8% +50,6% -4,3% -
Dette nette sur EBITDA 3,8 5,2 2,0 18,8 0,2  +35,3% -61,1% +833,0% -98,8%
Dette sur actifs 44% 44% 36% 34% 1%  +0,7% -18,8% -5,2% -96,5%
Dette sur capitaux propres 88% 90% 62% 56% 2%  +2,1% -30,6% -10,0% -96,6%
Couverture par l’EBITDA 21,0 18,6 50,1 4,3 7,6  -11,6% +169,3% -91,3% +75,1%
   ∼ par l’EBIT 20,7 18,2 49,9 4,1 7,2  -12,1% +174,2% -91,9% +78,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 8,9 10,3 11,2 5,9  +34,9% +15,7% +8,4% -46,9%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 1,4% 3,4%  - -8,9% +35,9% +150,3%

 

Graphique des dividendes de Warehouses de Pauw Comm VA

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Ratios de distribution de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 394 325 982 352 -  -17,6% +202,6% -64,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 141 189 216 336 228  +33,8% +14,1% +56,0% -32,3%
Dividende payé -68 -78 -87 -164 -127  +15,8% +10,9% +88,5% -22,1%
Distribution sur résultat net 17% 24% 9% 47% -  +40,5% -63,3% +426,3% -
Distribution sur FCF 48% 41% 40% 49% 56%  -13,4% -2,8% +20,8% +15,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Warehouses de Pauw Comm VA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 100 230 4 75 -  +129,8% -98,3% +1 846,6% -
Délai paiement clients (DSO) 79 36 25 26 22  -54,8% -28,7% +0,8% -15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 364 1 102 471 -  - +202,7% -57,3% -
Conversion de l’encaisse - -98 -1 073 -370 22  - +992,8% -65,5% -105,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  -0,7% -12,2% +2,7% +21,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +13,5% -23,3% -13,5% -5,3%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 7% 5%  +12,7% +2,2% -11,2% -19,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0,5  +0,25 -1 +0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 6 4 4  +1 +4 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Warehouses de Pauw Comm VA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 - -  +13,9% -37,6% -28,1% -67,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,1 -  -27,3% +137,4% -69,0% -
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,6 0,1 0,1  -26,2% +112,7% -89,8% +140,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - 0,1  -0,7% -12,2% +2,7% +21,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Warehouses de Pauw Comm VA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Americold REIT 6,6 3,5% 0,5 181,8 25,3 3,7 18,8
États-Unis First Industrial REIT 6,5 2,8% 1,0 38,6 52,2 15,0 22,4
États-Unis STAG Industrial 6,3 4,0% 1,0 54,1 37,2 13,0 17,7
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 5,4 4,6% 0,4 16,7 24,5 13,8 17,2
États-Unis Terreno Realty 5,0 2,9% 0,8 79,4 62,8 20,6 34,6
États-Unis National Storage Affiliates Trust 4,5 6,2% 0,9 53,8 36,2 9,9 15,1
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,3 4,9% 0,9 16,5 148,2 12,1 14,4
  Médiane 3,3 4,4% 0,8 20,9   13,0 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Warehouses de Pauw Comm VA

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Dividendes par action détachés par Warehouses de Pauw Comm VA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,12--------
2023---0,70--------
2022---0,62--------
2021---0,56--------
2020----0,52-------
2019---0,48--------
2018---0,45--------
2017---0,43--------
2016---0,41--------
2015----0,36-------
2014----0,35-------
2013---0,33--------
2012---0,33--------
2011----0,35-------
2010---0,18--------
2009-0,18---0,18------
2008----0,16---0,16---
2007----0,10---0,15---
2006----0,16--0,19----
2005----0,29---0,13---
2004----0,14-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 221 249 279 331 404  +12,6% +11,9% +18,7% +22,2%
Charges d'exploitation -8 -11 0 -4 -19  +41,5% -96,6% +967,3% +347,0%
   dont Coût des ventes -21 -25 -27 -42 -78  +17,0% +9,7% +54,9% +85,5%
   dont Frais généraux -14 -18 -21 -22 -22  +27,0% +14,4% +5,3% -1,6%
Résultat opérationnel 477 400 1 084 127 307  -16,2% +171,1% -88,2% +141,4%
Autres revenus/frais nets -67 -65 31 215 -339  -3,1% -148,0% +591,4% -257,3%
Charge d'intérêt -23 -22 -22 -31 -43  -4,7% -1,1% +44,8% +35,4%
Résultat avant impôts 410 335 1 115 343 -31  -18,4% +233,0% -69,3% -109,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -6 -121 -21 -61  -42,6% +1 869,3% -117,3% +191,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
394 325 982 352 -  -17,6% +202,6% -64,2% -
 
EBITDA 485 408 1 087 136 323  -15,8% +166,3% -87,5% +137,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 465 392 966 120 289  -15,6% +146,3% -87,6% +141,4%
Taux d’imposition 3% 2% 11% 6% -  -29,7% +491,4% -43,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,4 1,5 1,8 2,0  +6,3% +6,5% +17,1% +9,3%
EBITDA par action 3,0 2,3 6,0 0,7 1,6  -20,5% +153,5% -87,6% +112,1%
Bénéfices par action 2,4 1,9 5,4 1,9 -  -22,2% +188,0% -64,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 66 62 81 63 -  -6,5% +30,4% -21,5% -
   dont Trésorerie 4 11 9 8 13  +211,9% -17,9% -12,9% +62,1%
   dont Placements à CT - - -1 -162 -  - - +13 599,0% -
   dont Créances clients 48 24 19 23 24  -49,1% -20,2% +19,6% +2,8%
   dont Stock 6 16 0 9 -  +169,0% -98,2% +2 915,4% -
Placements à long terme 24 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 128 4 693 5 960 6 518 -  +13,7% +27,0% +9,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 1 1 1  +182,7% -7,7% -21,9% +39,3%
Actifs totaux 4 223 4 790 6 106 7 054 7 072  +13,4% +27,5% +15,5% +0,3%
 
Passifs courants 365 448 388 319 84  +22,7% -13,4% -17,9% -73,6%
   dont Créances fournisseurs 47 34 36 65 -  -26,9% +3,6% +82,1% -
   dont Dette à court terme 287 379 307 180 84  +32,3% -19,1% -41,4% -53,3%
Dette à long terme 1 568 1 740 1 886 2 222 -  +11,0% +8,4% +17,8% -
Passifs totaux 2 073 2 387 2 532 2 706 2 552  +15,1% +6,1% +6,9% -5,7%
 
Action ordinaire 186 188 196 215 227  +1,3% +4,4% +9,5% +5,5%
Bénéfices non répartis 394 325 982 352 -  -17,6% +202,6% -64,2% -
Capitaux propres 2 104 2 354 3 510 4 273 4 443  +11,9% +49,1% +21,7% +4,0%
 
Dette portant intérets 1 855 2 120 2 193 2 402 84  +14,3% +3,5% +9,5% -96,5%
Dette nette 1 851 2 108 2 185 2 556 71  +13,9% +3,6% +17,0% -97,2%
Fonds de roulement -299 -387 -308 -255 -84  +29,2% -20,4% -17,0% -67,1%
Actions en circulation (en M) 164,0 173,8 182,6 185,0 206,9  +5,9% +5,1% +1,3% +11,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 399 329 994 363 22  -17,7% +202,5% -63,4% -93,9%
 
Dépréciation 8 8 3 9 16  +11,3% -62,6% +181,9% +75,0%
Ajustements des bénéfices nets -243 -110 -730 - -  -54,7% +563,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 17 -32 - -  -386,1% -283,4% - -
Flux opérationnel 152 195 223 351 252  +28,5% +14,4% +56,9% -28,1%
 
Dépenses d’investissement 11 6 8 14 24  -41,3% +21,5% +84,0% +73,9%
Investissements -446 -391 -353 -733 -395  -12,3% -9,7% +107,5% -46,0%
Flux d’investissement -446 -391 -353 -733 -  -12,3% -9,7% +107,5% -
 
Dividendes payés 68 78 87 164 127  +15,8% +10,9% +88,5% -22,1%
Emprunts nets 157 282 63 164 -  +79,3% -77,5% +159,7% -
Flux de financement 296 203 128 381 87  -31,3% -37,2% +198,4% -77,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 8 -2 -1 5  +306,2% -126,3% -40,8% -519,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,1 1,2 1,8 1,1  +26,3% +8,6% +53,9% -39,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 58 108 98 92 92  +86,0% -8,9% -6,2% -0,2%
Charges d'exploitation -21 -3 -5 -3 -5  -115,7% +55,4% -47,5% +104,8%
   dont Coût des ventes -5 -32 -12 -7 -14  +505,2% -62,0% -40,9% +96,4%
   dont Frais généraux -8 -4 -4 -5 -  -46,7% 0% +19,9% -
Résultat opérationnel 73 72 81 28 72  -1,3% +11,6% -64,8% +153,6%
Autres revenus/frais nets -391 -121 -59 -5 -99  -69,2% -51,2% -91,2% +1 820,1%
Charge d'intérêt 0 -10 -11 -11 -10  +24 922,0% +3,9% +0,5% -7,1%
Résultat avant impôts -318 -48 22 23 -27  -84,8% -145,4% +6,3% -215,0%
Impôts sur les bénéfices -82 -6 -57 -3 0  -92,7% +847,9% -104,7% -95,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-46 -46 19 19 -  0% -141,7% 0% -
 
EBITDA 76 75 83 32 81  -1,8% +11,1% -61,0% +150,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 51 71 25 64  -1,3% +41,0% -64,8% +153,6%
Taux d’imposition - - - 12% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4  +68,7% -9,1% -7,5% -2,0%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4  -10,9% +10,9% -61,5% +146,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 0,1 0,1 -  -9,3% -141,7% -1,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 63 86 86 77 -  +35,7% +0% -10,2% -
   dont Trésorerie 8 7 14 10 13  -12,5% +99,2% -29,7% +32,3%
   dont Placements à CT - - -150 - -  - - - -
   dont Créances clients 15 36 25 21 24  +141,9% -30,4% -17,8% +16,3%
   dont Stock - 9 0 - -  - -100,0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 518 6 505 - 6 560 -  -0,2% - - -
Écart d'acquisitions - 0 - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 1 1 1  - +10,8% -3,8% +17,0%
Actifs totaux 7 054 7 040 7 060 7 106 7 072  -0,2% +0,3% +0,7% -0,5%
 
Passifs courants 319 418 418 429 84  +31,3% 0% +2,5% -80,4%
   dont Créances fournisseurs 65 68 68 72 -  +5,0% 0% +6,5% -
   dont Dette à court terme 180 206 298 301 84  +14,3% +45,0% +0,8% -72,0%
Dette à long terme 2 222 - 2 303 - -  - - - -
Passifs totaux 2 706 2 739 2 826 2 839 2 552  +1,2% +3,2% +0,4% -10,1%
 
Action ordinaire 215 215 218 218 227  0% +1,6% +0% +3,9%
Bénéfices non répartis 352 30 30 49 -  -91,6% 0% +64,9% -
Capitaux propres 4 273 4 228 4 158 4 191 4 443  -1,1% -1,7% +0,8% +6,0%
 
Dette portant intérets 2 402 206 2 602 301 84  -91,4% +1 164,2% -88,4% -72,0%
Dette nette 2 394 199 2 738 291 71  -91,7% +1 277,4% -89,4% -75,6%
Fonds de roulement -255 -333 -333 -352 -84  +30,2% 0% +5,8% -76,1%
Actions en circulation (en M) 185,0 204,0 204,3 207,1 210,9  +10,2% +0,1% +1,4% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Warehouses de Pauw Comm VA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -236 -46 76 21 -26  -80,5% -264,3% -72,7% -228,2%
 
Dépréciation 3 2 2 2 9  -15,9% -4,1% +8,2% +278,8%
Ajustements des bénéfices nets 57 57 59 59 -  0% +3,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -23 -19 20 -  0% -15,3% -202,0% -
Flux opérationnel 68 28 65 102 66  -58,5% +129,9% +57,1% -35,6%
 
Dépenses d’investissement 4 4 8 5 7  +11,2% +76,5% -39,8% +53,2%
Investissements -142 -3 -8 -8 -  -97,8% +165,1% 0% -
Flux d’investissement -142 -81 -81 -91 -  -42,7% 0% +12,3% -
 
Dividendes payés 64 64 127 0 0  0% +100,0% - -
Emprunts nets -334 101 101 -6 -  -130,3% 0% -105,9% -
Flux de financement 74 47 28 -15 18  -36,3% -40,7% -154,4% -218,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -1 7 -4 3  -430,3% -795,2% -159,7% -176,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3  -66,3% +139,7% +68,2% -41,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.