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First Industrial REIT (FR.US, US32054K1034)

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is a leading fully integrated owner, operator, and developer of industrial real estate with a track record of providing industry-leading customer service to multinational corporations and regional customers. Across major markets in the United States, our local market experts manage, lease, buy, (re)develop, and sell bulk and regional distribution centers, light industrial, and other industrial facility types. In total, we own and have under development approximately 64.0 million square feet of industrial space as of June 30, 2020.

Siège social : One North Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de First Industrial REIT

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Industrial Realty Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 208 000 98,8% 1,1% 97,6% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,2 47,6 3,7 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,7 USD masqué 42,4 38,0 25,9 46,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Industrial Realty Trust, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de First Industrial Realty Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +1,0% +6,4% +52,4% +5,5% +37,1% +40,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,8% +127,1% +178,9% +189,8% +262,9% +468,0% +875,4%

 

Équipe de direction de First Industrial Realty Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter E. Baccile Pres, CEO & Director 58 Johannson L. Yap Co-Founder, Chief Investment Officer & Exec. VP of West Region 57
Scott A. Musil CFO, Sr. VP, Treasurer & Assistant Sec. 52 David G. Harker Exec. VP of Central Region 61
Peter O. Schultz Jr. Exec. VP of East Region 57      

 

Présence de First Industrial REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de First Industrial Realty Trust, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,4% 14,4%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 12,1% 26,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 7,3%
3 Cohen & Steers 5,9% 32,4% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 9,9%
4 State Street 4,6% 37,0% 4 Cohen & Steers Real Estate Securities A 2,6% 12,6%
5 Principal Financial Group 3,9% 40,9% 5 Vanguard Small Cap Index 2,5% 15,0%
6 T. Rowe Price Associates 3,1% 44,0% 6 Victory Small Cap Value CIT (Net 75) 1,9% 17,0%
7 Amvescap 2,8% 46,8% 7 Nikko World REIT Mother 1,8% 18,8%
8 Ameriprise Financial 2,5% 49,3% 8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 20,3%
9 Long Pond Capital LP 2,2% 51,5% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 21,7%
10 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,9% 53,4% 10 Cohen & Steers Realty Shares L 1,3% 23,0%
11 LaSalle Investment Management Securities 1,8% 55,2% 11 Macquarie US Small Cap Core Equity 1,0% 24,0%
12 Dimensional Fund Advisors 1,6% 56,8% 12 Principal Real Estate Securities R5 0,9% 24,9%
13 Geode Capital Management 1,5% 58,3% 13 Cohen & Steers Instl Realty Shares 0,9% 25,8%
14 Macquarie Group 1,5% 59,8% 14 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 26,7%
15 Millennium Management 1,4% 61,3% 15 DFA Real Estate Securities I 0,9% 27,6%
16 Bank of New York Mellon 1,4% 62,6% 16 Delaware Small Cap Core I 0,9% 28,5%
17 Charles Schwab Investment Management 1,4% 64,0% 17 Columbia Select Mid Cap Value Instl 0,8% 29,3%
18 Victory Capital Management 1,3% 65,3% 18 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 0,8% 30,2%
19 London of Virginia 1,3% 66,5% 19 Invesco Mid Cap Value 0,7% 30,9%
20 Northern Trust 1,3% 67,8% 20 Invesco American Value A 0,7% 31,6%

 

Graphique des profits et résultats de First Industrial Realty Trust, Inc

Fondamentaux de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 366 378 396 404 426  +3,4% +4,9% +1,9% +5,5%
EBITDA 237 282 361 313 396  +18,8% +28,1% -13,3% +26,6%
Résultat opérationnel 110 121 138 140 160  +10,3% +14,2% +1,2% +13,9%
Résultat net 74 121 201 163 239  +64,3% +66,2% -19,0% +46,3%
Free Cash Flow -239 -156 -107 -213 -199  -34,6% -31,8% +99,8% -6,8%
Marge de FCF -65% -41% -27% -53% -47%  -36,7% -34,9% +96,1% -11,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 1% 0% 1%  +463,6% -33,7% -90,4% +2 584,2%
Capital investi 2 516 2 589 2 725 2 943 3 248  +2,9% +5,3% +8,0% +10,4%
Actions en circulation (en M) 111 115 119 124 127  +3,6% +3,5% +4,2% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Industrial Realty Trust, Inc

Ratio de profitabilité de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 70% 71% 71% 73%  +2,2% +1,5% -0,4% +2,2%
Marge d’EBITDA 65% 75% 91% 77% 93%  +14,9% +22,1% -15,0% +20,1%
Marge opérationnelle 30% 32% 35% 35% 37%  +6,7% +8,9% -0,7% +8,0%
Marge bénéficiaire 20% 32% 51% 40% 56%  +58,9% +58,5% -20,5% +38,7%
Marge de FCF -65% -41% -27% -53% -47%  -36,7% -34,9% +96,1% -11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 7,0% 5,4% 7,2%  - +59,7% -23,6% +33,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 15,1% 10,6% 14,0%  - +44,1% -29,6% +31,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,3 0,5 0,8 0,7  -47,3% +57,4% +67,6% -18,7%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,4 0,8 0,7  -41,8% +46,4% +102,5% -18,7%
Dette nette sur EBITDA 5,9 4,7 3,4 4,0 3,4  -20,5% -27,2% +17,5% -15,7%
Dette sur actifs 53% 48% 44% 41% 42%  -9,1% -8,6% -6,4% +2,1%
Dette sur capitaux propres 134% 109% 91% 79% 84%  -19,3% -16,3% -13,2% +6,6%
Couverture par l’EBITDA 3,5 4,7 6,3 6,2 7,9  +34,7% +33,1% -2,4% +27,9%
   ∼ par l’EBIT 2,1 3,1 4,7 4,3 5,9  +46,5% +48,8% -7,9% +37,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 2,2 3,8 3,3 4,9  +88,2% +70,2% -11,3% +48,6%
Coût de la dette - 4,3% 4,3% 3,9% 3,6%  - +1,5% -9,5% -7,6%

 

Graphique des dividendes de First Industrial Realty Trust, Inc

Ratios de distribution de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 74 121 201 163 239  +64,3% +66,2% -19,0% +46,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -239 -156 -107 -213 -199  -34,6% -31,8% +99,8% -6,8%
Dividende payé -59 -91 -104 -111 -120  +54,7% +14,0% +7,1% +7,2%
Distribution sur résultat net 80% 75% 52% 68% 50%  -5,8% -31,4% +32,2% -26,7%
Distribution sur FCF -25% -58% -97% -52% -60%  +136,6% +67,1% -46,4% +15,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Industrial Realty Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 8 352 186 283  -4,7% +4 502,7% -47,2% +52,2%
Délai paiement clients (DSO) 68 70 69 69 74  +2,7% -0,7% -0,4% +7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 351 188 587 360  - -46,5% +212,4% -38,7%
Conversion de l’encaisse - -274 233 -332 -3  - -185,3% -242,4% -99,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% -0,4% -4,6% -5,8%
Frais généraux sur CP 13% 11% 10% 9% 8%  -14,2% -11,5% -11,4% -6,4%
Frais généraux sur CA 38% 37% 36% 36% 34%  -3,9% -2,9% +0,2% -4,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de First Industrial Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à First Industrial Realty Trust, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par First Industrial Realty Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,25--0,25--0,25---
2019--0,23--0,23--0,23--0,23
2018--0,22--0,22--0,22--0,22
2017--0,21--0,21--0,21--0,21
2016--0,19--0,19--0,19--0,19
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013--0,09--0,09--0,09--0,09
2008--0,72--0,72--0,72--0,25
2007--0,71--0,71--0,71--0,72
2006--0,70--0,70--0,70--0,71
2005--0,70--0,70--0,70--0,70
2004--0,69--0,69--0,69--0,70
2003--0,69--0,69--0,69--0,69
2002--0,68--0,68--0,68--0,69
2001--0,66--0,66--0,66--0,68
2000--------0,62--0,66

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 366 378 396 404 426  +3,4% +4,9% +1,9% +5,5%
Charges d'exploitation -256 -257 -258 -264 -266  +0,4% +0,4% +2,3% +1,0%
   dont Coût des ventes -114 -112 -113 -117 -117  -1,6% +1,0% +3,0% -0,2%
   dont Frais généraux -140 -139 -142 -145 -145  -0,7% +1,8% +2,1% +0,4%
Résultat opérationnel 110 121 138 140 160  +10,3% +14,2% +1,2% +13,9%
Autres revenus/frais nets -34 68 131 79 141  -300,4% +94,0% -40,2% +79,8%
Charge d'intérêt -67 -59 -57 -51 -50  -11,9% -3,8% -11,2% -1,0%
Résultat avant impôts 77 127 209 168 231  +65,1% +65,3% -20,0% +37,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -0 -3  +830,8% +9,6% -107,7% -3 802,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 121 201 163 239  +64,3% +66,2% -19,0% +46,3%
 
EBITDA 237 282 361 313 396  +18,8% +28,1% -13,3% +26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 120 138 140 157  +9,5% +14,6% +1,7% +12,3%
Taux d’imposition 0% 1% 1% 0% 1%  +463,6% -33,7% -90,4% +2 584,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 95 94 122 127 239  -1,4% +29,9% +4,1% +88,7%
   dont Trésorerie 27 21 46 50 153  -20,5% +116,6% +8,4% +203,2%
   dont Placements à CT 23 12 25 - -  -49,6% +118,4% - -
   dont Créances clients 68 72 75 76 86  +6,2% +4,1% +1,5% +13,1%
   dont Stock 3 2 109 59 90  -6,2% +4 550,6% -45,7% +51,8%
Placements à long terme 3 2 - 23 18  -6,2% - - -21,9%
Biens corporels 2 503 2 588 2 706 2 862 3 025  +3,4% +4,5% +5,8% +5,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 33 29 30 30 29  -11,5% +3,3% -2,6% -3,9%
Actifs totaux 2 718 2 793 2 941 3 143 3 519  +2,8% +5,3% +6,9% +12,0%
 
Passifs courants 201 341 302 155 361  +69,3% -11,2% -48,6% +132,1%
   dont Créances fournisseurs 109 108 114 108 145  -0,6% +5,3% -5,3% +35,1%
   dont Dette à court terme 53 190 145 - 158  +261,0% -23,7% - -
Dette à long terme 1 390 1 158 1 152 1 298 1 326  -16,7% -0,4% +12,6% +2,1%
Passifs totaux 1 603 1 509 1 465 1 463 1 721  -5,9% -2,9% -0,2% +17,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,5% +2,3% +5,3% +0,6%
Bénéfices non répartis -675 -642 -542 -491 -371  -4,9% -15,6% -9,4% -24,4%
Capitaux propres 1 073 1 241 1 428 1 646 1 764  +15,7% +15,0% +15,2% +7,2%
 
Dettes portant intérets 1 442 1 347 1 297 1 298 1 484  -6,6% -3,7% +0,1% +14,3%
Actions en circulation (en M) 111 115 119 124 127  +3,6% +3,5% +4,2% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 77 126 208 167 244  +63,9% +65,7% -19,7% +45,7%
 
Dépréciation 93 96 94 95 98  +2,8% -1,5% +0,6% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 5 6 2 5  +136,3% +17,1% -75,7% +202,9%
Ajust. comptes débiteurs -9 -6 -11 -6 -11  -36,4% +91,8% -41,2% +80,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 -1 -3 - -  +907,3% +400,7% - -
Flux opérationnel 79 131 215 169 248  +65,9% +63,8% -21,3% +47,2%
 
Dépenses d’investissement 318 287 321 382 447  -9,7% +11,8% +19,0% +17,0%
Investissements -0 -111 -96 -223 -205  +149 889,2% -13,3% +132,2% -8,1%
Flux d’investissement -197 -122 -82 -223 -205  -37,9% -32,6% +170,8% -8,1%
 
Dividendes payés 59 91 104 111 120  +54,7% +14,0% +7,1% +7,2%
Emprunts nets 92 -93 -49 -10 185  -200,6% -47,7% -79,2% -1 920,9%
Flux de financement 59 216 179 257 120  +265,8% -17,2% +43,7% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie 138 347 393 426 368  +151,4% +13,4% +8,3% -13,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 104 107 111 110 109  +2,4% +3,9% -0,4% -1,0%
Charges d'exploitation -64 -65 -70 -69 -69  +2,4% +6,8% -1,0% -1,1%
   dont Coût des ventes -27 -28 -31 -29 -28  +3,7% +7,9% -5,1% -3,5%
   dont Frais généraux -34 -35 -39 -38 -36  +3,5% +9,5% -0,9% -5,3%
Résultat opérationnel 40 41 41 41 41  +2,3% -0,7% +0,6% -1,0%
Autres revenus/frais nets 17 52 72 14 9  +215,5% +36,4% -80,5% -35,3%
Charge d'intérêt -12 -12 -13 -13 -12  +1,1% +1,9% +0,8% -195,9%
Résultat avant impôts 28 80 99 41 37  +185,5% +23,1% -58,1% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -0 -0 -0 -0  -91,7% -94,3% -650,0% -387,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 78 97 41 36  +96,8% +23,7% -58,0% -12,2%
 
EBITDA 80 117 137 79 75  +46,0% +16,8% -42,1% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 41 41 41 40  +13,9% -0,4% +0,5% -1,4%
Taux d’imposition 10% 0% 0% 0% 1%  -97,1% -95,3% +1 211,2% +224,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 116 125 239 223 188  +8,3% +90,8% -6,8% -15,5%
   dont Trésorerie 33 44 153 135 101  +32,4% +245,0% -11,6% -25,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 81 86 88 87  -1,5% +6,5% +1,8% -0,4%
   dont Stock 147 1 90 5 -  -99,3% +8 379,0% -94,6% -
Placements à long terme 18 19 18 23 22  +5,5% -4,8% +28,3% -6,4%
Biens corporels 2 974 3 013 3 025 3 186 3 223  +1,3% +0,4% +5,3% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 29 28 29 28 27  -3,2% +1,2% -2,7% -4,3%
Actifs totaux 3 255 3 377 3 519 3 663 3 652  +3,7% +4,2% +4,1% -0,3%
 
Passifs courants 335 288 361 512 511  -14,1% +25,3% +41,8% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 131 156 145 136 136  +19,1% -7,1% -6,3% -0,4%
   dont Dette à court terme 158 78 158 320 320  -50,6% +102,6% +102,5% 0%
Dette à long terme 1 223 1 332 1 326 1 325 1 309  +8,9% -0,5% -0,1% -1,2%
Passifs totaux 1 580 1 651 1 721 1 872 1 855  +4,5% +4,2% +8,8% -0,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -487 -438 -371 -365 -361  -10,1% -15,4% -1,6% -1,0%
Capitaux propres 1 637 1 693 1 764 1 753 1 759  +3,4% +4,2% -0,6% +0,3%
 
Dettes portant intérets 1 381 1 410 1 484 1 645 1 629  +2,1% +5,2% +10,9% -1,0%
Actions en circulation (en M) 126 127 127 127 127  +0,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 41 80 99 42 36  +96,5% +23,5% -58,0% -12,3%
 
Dépréciation 24 24 25 25 26  +0,7% +3,5% -1,5% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 -52 4 -2 -10  -1 953,4% -107,3% -148,3% +461,6%
Ajust. comptes débiteurs 19 -5 -3 -4 9  -129,5% -43,3% +43,1% -304,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 44 79 103 40 38  +82,0% +30,5% -61,6% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 172 320 447 198 274  +86,5% +39,9% -55,7% +38,2%
Investissements -101 -57 10 -183 -63  -43,0% -116,6% -2 017,0% -65,7%
Flux d’investissement -158 -57 10 -183 -63  -63,6% -116,6% -2 017,0% -65,7%
 
Dividendes payés -29 -30 118 32 -32  +3,9% -497,7% -72,5% -199,7%
Emprunts nets 54 29 73 161 -16  -47,1% +154,2% +119,4% -110,1%
Flux de financement -29 -2 118 32 -49  -93,5% -6 451,7% -72,5% -251,0%
 
Variation nette de la trésorerie 15 78 223 72 6  +422,0% +186,2% -67,6% -92,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.