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First Industrial Realty Trust, Inc (FR.US)

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is a leading fully integrated owner, operator, and developer of industrial real estate with a track record of providing industry-leading customer service to multinational corporations and regional customers. Across major markets in the United States, our local market experts manage, lease, buy, (re)develop, and sell bulk and regional distribution centers, light industrial, and other industrial facility types. In total, we own and have under development approximately 67.9 million square feet of industrial space as of June 30, 2019.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de First Industrial REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de First Industrial Realty Trust, Inc    (US32054K1034)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
34,8 41,7 3,7 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,6 masqué 39,3 37,1 27,3 40,3

 

Graphique des profits et résultats de First Industrial Realty Trust, Inc

Fondamentaux7 de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 350 366 378 396 404  +4,5% +3,3% +4,9% +1,8%
EBITDA1 220 232 245 262 266  +5,5% +5,7% +6,8% +1,4%
Résultat opérationnel 99 111 121 138 144  +11,2% +9,6% +14,2% +3,9%
Résultat net 47 74 121 201 163  +57,7% +64,3% +66,2% -19,0%
Free Cash Flow 41 - - - -  - - - -
Marge de FCF 12% - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 0% 1% 1% 0%  -87,2% +464,0% -33,7% -90,3%
Capital investi1 3 749 3 941 3 936 4 023 2 945  +5,1% -0,1% +2,2% -26,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Industrial Realty Trust, Inc

Ratio de profitabilité7 de First Industrial Realty Trust, Inc    (US32054K1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 68% 70% 71% 71%  +83,2% +2,7% +1,7% -0,4%
Marge d’EBITDA 63% 63% 65% 66% 66%  +1,0% +2,3% +1,8% -0,4%
Marge opérationnelle 28% 30% 32% 35% 36%  +6,5% +6,1% +8,9% +2,1%
Marge bénéficiaire 13% 20% 32% 51% 40%  +51,0% +59,0% +58,5% -20,4%
Marge de FCF 12% - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 4,4% 7,0% 5,3%  - +58,0% +59,5% -23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 10,4% 15,0% 10,6%  - +50,6% +44,1% -29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de First Industrial Realty Trust, Inc    (US32054K1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,84 0,87 0,87 1,07 1,13  +4,4% -0,8% +23,4% +5,8%
Liquidité générale 1,54 1,60 1,60 1,76 2,13  +3,8% -0,2% +10,1% +20,9%
Dette nette sur EBITDA 12,2 12,3 10,9 9,7 4,7  +0,1% -11,0% -10,7% -51,4%
Dette sur actifs 105% 106% 96% 88% 41%  +1,2% -8,9% -8,5% -53,1%
Dette sur capitaux propres 257% 267% 217% 182% 79%  +3,9% -18,8% -16,2% -56,5%
Couverture par l’EBITDA 2,9 2,8 3,9 4,5 4,9  -3,3% +38,6% +14,4% +9,4%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,3 1,9 2,4 2,7  +5,5% +43,7% +22,4% +12,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,0 2,8 3,3 3,9  +8,3% +40,6% +18,7% +18,0%

 

Graphique des dividendes de First Industrial Realty Trust, Inc

Ratios de distribution7 de First Industrial Realty Trust, Inc    (US32054K1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 47 74 121 201 163  +57,7% +64,3% +66,2% -19,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 - - - -  - - - -
Dividende payé -47 -56 -83 -101 -110  +19,7% +48,2% +21,6% +9,1%
Distribution sur résultat net 100% 76% 68% 50% 67%  -24,1% -9,8% -26,9% +34,6%
Distribution sur FCF 113% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Industrial Realty Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de First Industrial Realty Trust, Inc    (US32054K1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 68 68 70 69 69  -0,7% +2,7% -0,7% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 68 70 69 69  - +2,7% -0,7% -0,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,4% +0,2% -0,4% -4,7%
Frais généraux sur CP 13% 2% 2% 2% 2%  -82,0% -9,0% -8,6% -18,3%
Frais généraux sur CA 39% 7% 7% 7% 7%  -82,4% +1,9% +0,3% -7,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de First Industrial Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de First Industrial Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à First Industrial Realty Trust, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 350 366 378 396 404  +4,5% +3,3% +4,9% +1,8%
Charges d'exploitation -251 -255 -257 -258 -260  +1,8% +0,6% +0,4% +0,7%
   dont Coût des ventes -220 -116 -113 -113 -117  -47,2% -2,8% +0,6% +3,0%
   dont Frais généraux -138 -25 -27 -28 -26  -81,6% +5,3% +5,2% -5,8%
Résultat opérationnel 99 111 121 138 144  +11,2% +9,6% +14,2% +3,9%
Autres revenus/frais nets -73 -34 6 71 23  -53,5% -116,4% +1 179,1% -67,2%
Charge d'intérêt -75 -82 -63 -58 -54  -209,1% -23,7% -6,7% -7,3%
Résultat avant impôts 20 77 127 209 167  +284,0% +65,0% +65,3% -20,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -1 -0  -50,8% +830,8% +9,6% -107,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 74 121 201 163  +57,7% +64,3% +66,2% -19,0%
 
EBITDA1 220 232 245 262 266  +5,5% +5,7% +6,8% +1,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 98 110 120 138 144  +12,4% +8,8% +14,6% +4,5%
Taux d’imposition1 1% 0% 1% 1% 0%  -87,2% +464,0% -33,7% -90,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 142 174 172 200 224  +22,8% -0,8% +15,9% +12,2%
   dont Trésorerie 10 4 10 21 43  -58,0% +147,3% +114,5% +103,8%
   dont Placements à CT 2 23 12 25 -  +1 157,8% -49,6% +118,4% -
   dont Créances clients 65 68 72 75 76  +3,8% +6,2% +4,1% +1,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - 23  - - - -
Biens corporels 2 396 2 503 2 588 2 706 2 862  +4,4% +3,4% +4,5% +5,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 34 33 29 30 30  -0,6% -11,5% +3,3% -2,6%
Actifs totaux 2 582 2 710 2 793 2 941 3 143  +5,0% +3,1% +5,3% +6,9%
 
Passifs courants 92 109 108 114 105  +18,4% -0,6% +5,3% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 80 94 84 87 77  +17,5% -9,9% +2,5% -11,6%
   dont Dette à court terme 1 350 1 434 1 347 1 298 -  +6,2% -6,1% -3,6% -
Dette à long terme 1 350 1 434 1 347 1 297 1 300  +6,2% -6,1% -3,7% +0,2%
Passifs totaux 1 491 1 595 1 509 1 465 1 463  +6,9% -5,4% -2,9% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,3% +5,5% +2,3% +5,3%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 049 1 073 1 241 1 428 1 646  +2,3% +15,7% +15,0% +15,2%
 
Dettes portant intérets1 2 700 2 868 2 694 2 595 1 300  +6,2% -6,1% -3,7% -49,9%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,3% 2,2% 2,8%  - -23,6% -1,9% +25,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de First Industrial Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 49 74 121 201 163  +50,6% +64,3% +66,2% -19,0%
 
Dépréciation 124 121 124 123 122  -1,9% +2,1% -0,5% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -39 -33 -63 -124 -74  -15,1% +91,9% +95,9% -39,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 -9 -6 -11 -6  +67,4% -36,4% +97,4% -42,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -0 -1 -3 -  -99,5% +907,3% +400,7% -
Flux opérationnel 137 162 174 193 210  +18,2% +7,2% +10,7% +9,3%
 
Dépenses d’investissement -96 0 0 0 -  - - - -
Investissements -71 -0 -23 -23 -23  -99,9% +31 468,9% 0% 0%
Flux d’investissement -69 -197 -122 -82 -223  +185,3% -37,9% -32,6% +170,8%
 
Dividendes payés -47 -56 -83 -101 -110  +19,7% +48,2% +21,6% +9,1%
Emprunts nets 63 92 -93 -49 -10  +47,9% -200,6% -47,7% -79,2%
Flux de financement -66 29 -57 -85 17  -144,5% -293,8% +49,1% -119,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -6 -6 25 4  -386,7% +0,3% -552,4% -84,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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