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Tritax Big Box REIT (BBOX.LSE, GB00BG49KP99)

Tritax Big Box REIT plc is the only listed vehicle dedicated to investing in very large logistics warehouse assets (Big Boxes) in the UK and is committed to delivering attractive and sustainable returns for shareholders. Investing in and actively managing existing built investments, land suitable for Big Box development and developments predominantly delivered through pre-let forward funded basis, the Company focuses on large, well-located, modern Big Box logistics assets, let to institutional-grade tenants on long-term leases (typically at least 12 years in length) with upward-only rent reviews and geographic and tenant diversification throughout the UK. The Company seeks to exploit the significant opportunity in this sub-sector of the UK logistics market owing to strong tenant demand and limited supply …

Siège social : 6 Duke Street, London, United Kingdom, SW1Y 6BN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tritax Big Box REIT

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Tritax Big Box REIT plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 21,9 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,4 masqué 124,4 133,2 79,0 160,7
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+24,4% +1,0% +1,3% +5,0% +58,3% -

 

Équipe de direction de Tritax Big Box REIT plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Colin Godfrey B.Sc., MRICS CEO of Tritax Management LLP - Frankie Whitehead ACA Director of Fin. - Tritax Management LLP -
Henry Bell Franklin B.A. Partner, COO of Tritax Management LLP - James Angus Dunlop B.Sc., MRICS Partner, CEO Investment of Tritax Management LLP -
Catherine Fry Head of Risk & Compliance Tritax Management LLP -      

 

Présence de Tritax Big Box REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tritax Big Box REIT plc

Fondamentaux de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 99 260 264 157  +118,0% +164,2% +1,4% -40,7%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 36 63 94 115 -  +75,0% +49,0% +22,3% -
Résultat net 134 92 248 253 141  -31,4% +169,6% +1,9% -44,1%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 596 2 482 3 347 3 061 2 561  +55,4% +34,9% -8,5% -16,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tritax Big Box REIT plc

Ratio de profitabilité de Tritax Big Box REIT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 88% 99% 98% -  +6,2% +12,3% -0,7% -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 80% 64% 36% 43% -  -19,7% -43,6% +20,6% -
Marge bénéficiaire 296% 93% 95% 96% 90%  -68,5% +2,0% +0,5% -5,7%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 10,6% 8,7% 4,0%  - +86,9% -18,2% -53,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 14,8% 12,1% 5,9%  - +81,9% -18,3% -51,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tritax Big Box REIT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,4 4,5 1,6 1,2 -  +85,7% -65,0% -26,0% -
Liquidité générale 2,4 4,7 1,7 1,2 -  +92,8% -63,4% -28,0% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 60% 54% 53% 26% -  -10,7% -1,9% -50,3% -
Dette sur capitaux propres 90% 75% 73% 37% -  -16,0% -2,6% -50,2% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 5,2 6,7 7,2 5,6 -  +27,0% +7,8% -21,7% -
   ∼ par le flux opérationel 3,9 7,4 6,6 4,6 3,1  +92,3% -10,7% -30,7% -32,9%
Coût de la dette - 1,0% 1,1% 1,8% -  - +1,4% +73,4% -

 

Graphique des dividendes de Tritax Big Box REIT plc

Ratios de distribution de Tritax Big Box REIT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 134 92 248 253 141  -31,4% +169,6% +1,9% -44,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -22 -58 -77 -96 -116  +162,4% +33,8% +23,5% +20,9%
Distribution sur résultat net 16% 63% 31% 38% 82%  +282,5% -50,4% +21,2% +116,4%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tritax Big Box REIT plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tritax Big Box REIT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 159 29 13 53 -  -81,4% -55,6% +305,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 29 13 53 -  - -55,6% +305,3% -
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0  +37,7% +95,1% -13,0% -51,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +80,1% -14,5% +25,7% -12,6%
Frais généraux sur CA 3% 5% 2% 3% 5%  +39,0% -55,9% +44,0% +68,4%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Tritax Big Box REIT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Tritax Big Box REIT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Tritax Big Box REIT plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Tritax Big Box REIT plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,711,56--------
2019--0,78-0,01-1,71--1,71--
2018--1,59-1,66-1,66--1,66--
2017--0,10-1,59-1,59--1,59--
2016-0,73-----3,04-1,53--
2015--0,78--1,46--0,49---
2014------1,80---1,46-

 

Comptes de résultat simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 99 260 264 157  +118,0% +164,2% +1,4% -40,7%
Charges d'exploitation -9 -7 -13 -11 -15  -28,2% +89,0% -9,2% +34,4%
   dont Coût des ventes -8 -12 -3 -5 -  +52,7% -75,0% +67,2% -
   dont Frais généraux -1 -5 -5 -8 -8  +202,9% +16,6% +46,0% -0,1%
Résultat opérationnel 36 63 94 115 -  +75,0% +49,0% +22,3% -
Autres revenus/frais nets 98 29 154 138 -  -70,4% +431,5% -10,5% -
Charge d'intérêt -7 -9 -13 -20 -30  -237,7% +38,2% +56,2% +47,9%
Résultat avant impôts 134 92 248 253 141  -31,4% +169,7% +1,9% -44,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 92 248 253 141  -31,4% +169,6% +1,9% -44,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 36 63 94 115 -  +75,0% +49,0% +22,3% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 88 180 88 91 -  +103,6% -50,9% +2,6% -
   dont Trésorerie 69 165 72 47 21  +140,6% -56,4% -34,1% -55,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 8 9 38 -  -59,6% +17,3% +311,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 3 2 5 31  -63,3% -37,9% +164,0% +503,8%
Biens corporels 1 158 1 803 2 599 3 038 3 555  +55,7% +44,2% +16,9% +17,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 2  - - - -
Actifs totaux 1 255 1 986 2 689 3 134 3 862  +58,3% +35,4% +16,5% +23,2%
 
Passifs courants 36 38 51 73 -  +5,6% +34,1% +42,4% -
   dont Créances fournisseurs 20 15 19 35 68  -27,0% +26,9% +86,9% +97,5%
   dont Dette à court terme 378 534 709 - -  +41,3% +32,9% - -
Dette à long terme 378 534 709 820 -  +41,3% +32,9% +15,7% -
Passifs totaux 414 572 760 893 1 301  +38,2% +33,0% +17,5% +45,6%
 
Action ordinaire 7 11 14 15 17  +63,0% +23,4% +8,5% +15,5%
Bénéfices non répartis 176 268 516 768 909  +52,3% +92,6% +49,0% +18,4%
Capitaux propres 841 1 415 1 929 2 241 2 561  +68,2% +36,4% +16,1% +14,3%
 
Dettes portant intérets 755 1 067 1 418 820 -  +41,3% +32,9% -42,1% -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 134 92 248 253 141  -31,4% +169,7% +1,9% -44,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -100 -39 -167 -152 -50  -61,2% +330,7% -9,1% -67,2%
Ajust. comptes débiteurs -12 10 -3 -14 -  -180,3% -130,8% +371,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 27 70 87 94 93  +164,9% +23,5% +8,3% -0,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - -590 -602 -261 -475  - +2,0% -56,6% +81,6%
Flux d’investissement -426 -590 -602 -261 -475  +38,6% +2,0% -56,6% +81,6%
 
Dividendes payés -22 -58 -77 -96 -116  +162,4% +33,8% +23,5% +20,9%
Emprunts nets 181 156 177 111 261  -13,7% +13,0% -37,2% +135,4%
Flux de financement 364 626 422 143 -  +71,8% -32,5% -66,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -35 106 -93 -25 -26  -401,5% -188,0% -73,7% +6,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.