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Tritax Big Box REIT plc

Tritax Big Box REIT (BBOX.LSE, GB00BG49KP99)

Tritax Big Box REIT plc is the only listed vehicle dedicated to investing in very large logistics warehouse assets (Big Boxes) in the UK and is committed to delivering attractive and sustainable returns for shareholders. Investing in and actively managing existing built investments, land suitable for Big Box development and developments predominantly delivered through pre-let forward funded basis, the Company focuses on large, well-located, modern Big Box logistics assets, let to institutional-grade tenants on long-term leases (typically at least 12 years in length) with upward-only rent reviews and geographic and tenant diversification throughout the UK. The Company seeks to exploit the significant opportunity in this sub-sector of the UK logistics market owing to strong tenant demand and limited supply …

Siège social : 6 Duke Street, London, United Kingdom, SW1Y 6BN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tritax Big Box REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tritax Big Box REIT plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 868 830 000 97,9% 1,2% 68,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,4 17,8 3,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,4 GBX masqué 178,5 212,5 135,1 251,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tritax Big Box REIT plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tritax Big Box REIT plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,5% -27,5% -27,5% -40,9% -35,7% -2,3% +5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,2% +20,2% +25,9% +52,2% +87,3% +105,4% -

 

Équipe de direction de Tritax Big Box REIT plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Colin Godfrey B.Sc., MRICS CEO of Tritax Management LLP - Frankie Whitehead A.C.A., ACA Chief Financial Officer of Tritax Management LLP -
Henry Bell Franklin B.A. Partner & COO of Tritax Management LLP - James Angus Dunlop B.Sc., MRICS Partner & CEO of Investment of Tritax Management LLP -
Ian Brown Head of Investor Relations - Catherine Fry Head of Risk & Compliance Tritax Management LLP -
Bjorn Hobart B.Sc., M.A., MRICS Partner, Investment- Tritax Management LLP - Chase French Head of Analytics Tritax Management LLP -
Mark Ferguson Head of Occupational Leasing - Hana Beard A.C.I.S. Company secretary of Tritax Management LLP -

 

Présence de Tritax Big Box REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Tritax Big Box REIT plc

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Fondamentaux de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 260 264 161 468 996  +1,4% -39,2% +191,2% +113,0%
EBITDA 98 119 128 488 1 013  +21,3% +7,3% +281,6% +107,5%
Résultat opérationnel 94 115 - - -  +22,3% - - -
Résultat net 248 253 141 449 973  +1,9% -44,1% +218,3% +116,4%
Free Cash Flow 87 94 93 138 196  +8,3% -0,7% +47,5% +42,5%
Marge de FCF 33% 36% 58% 29% 20%  +6,8% +63,2% -49,3% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 0% 0%  - - - +594,3%
Capital investi 3 347 3 061 2 561 2 921 4 077  -8,5% -16,3% +14,1% +39,5%
Actions en circul. (en M) 1 279,2 1 451,4 1 690,0 1 708,5 1 708,5  +13,5% +16,4% +1,1% 0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6  +6,9% -7,9% +277,5% +107,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6  -10,2% -52,0% +214,8% +116,4%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,6% -14,7% +45,9% +42,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tritax Big Box REIT plc

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Ratio de profitabilité de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 99% 98% 100% 100% 100%  -0,7% +1,9% 0% 0%
Marge d’EBITDA 38% 45% 80% 104% 102%  +19,6% +76,3% +31,1% -2,6%
Marge opérationnelle 36% 43% - - -  +20,6% - - -
Marge bénéficiaire 95% 96% 88% 96% 98%  +0,5% -8,1% +9,3% +1,6%
Marge de FCF 33% 36% 58% 29% 20%  +6,8% +63,2% -49,3% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 4,0% 10,9% 19,5%  - -53,5% +169,3% +78,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 5,9% 16,4% 27,8%  - -51,5% +178,8% +69,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,1 0,2 0,8 0,6  -31,4% -77,0% +213,3% -18,1%
Liquidité générale 1,7 1,2 0,4 0,8 0,8  -27,9% -70,9% +113,4% +8,7%
Dette nette sur EBITDA 13,7 6,5 -0,2 -0,1 -0,1  -52,6% -102,6% -28,8% -40,7%
Dette sur actifs 53% 26% - - -  -50,3% - - -
Dette sur capitaux propres 73% 37% - - -  -50,2% - - -
Couverture par l’EBITDA - 5,8 4,2 14,3 27,9  - -27,5% +238,0% +94,9%
   ∼ par l’EBIT - 5,6 4,1 14,2 27,8  - -27,3% +247,1% +95,7%
   ∼ par le flux opérationel - 4,6 3,1 4,0 5,4  - -32,9% +30,6% +33,9%
Coût de la dette - 1,8% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Tritax Big Box REIT plc

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Ratios de distribution de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 248 253 141 449 973  +1,9% -44,1% +218,3% +116,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 87 94 93 138 196  +8,3% -0,7% +47,5% +42,5%
Dividende payé -77 -96 -116 -110 -114  +23,5% +20,9% -5,1% +4,3%
Distribution sur résultat net 31% 38% 82% 24% 12%  +21,2% +116,4% -70,2% -51,8%
Distribution sur FCF 89% 102% 124% 80% 58%  +14,1% +21,8% -35,7% -26,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tritax Big Box REIT plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 41 23 19 3  +335,4% -42,2% -20,6% -82,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 550 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -2 509 23 19 3  - -100,9% -20,6% -82,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,2  -13,0% -50,6% +155,2% +67,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +12,2% -15,1% -2,9% -21,4%
Frais généraux sur CA 2% 3% 4% 2% 1%  +28,6% +59,4% -62,0% -48,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tritax Big Box REIT plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Tritax Big Box REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tritax Big Box REIT

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Dividendes par action détachés par Tritax Big Box REIT plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,02-0,02--0,02----
2021--0,02-0,02--0,02-0,02--
2020--0,020,02---0,02-0,02--
2019--0,02-0,02-0,02--0,02--
2018--0,02-0,02-0,02--0,02--
2017--0,02-0,02-0,02--0,02--
2016-0,03-----0,03-0,02--
2015--0,01--0,02--0,50---
2014------0,02---0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 260 264 161 468 996  +1,4% -39,2% +191,2% +113,0%
Charges d'exploitation -13 -11 -19 -18 -25  -9,2% +70,5% -6,7% +38,1%
   dont Coût des ventes -3 -5 - - -  +67,2% - - -
   dont Frais généraux -5 -7 -7 -7 -8  +30,4% -3,0% +10,8% +9,7%
Résultat opérationnel 94 115 - - -  +22,3% - - -
Autres revenus/frais nets 154 138 - - -  -10,5% - - -
Charge d'intérêt 0 -20 -30 -34 -36  - +47,9% +12,9% +6,5%
Résultat avant impôts 248 253 141 450 971  +1,9% -44,1% +218,3% +116,0%
Impôts sur les bénéfices 0 - - 0 -2  - - - -1 600,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
248 253 141 449 973  +1,9% -44,1% +218,3% +116,4%
 
EBITDA 98 119 128 488 1 013  +21,3% +7,3% +281,6% +107,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 80 - - -  +22,3% - - -
Taux d’imposition - - - 0% 0%  - - - +594,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6  -10,6% -47,7% +188,0% +113,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6  +6,9% -7,9% +277,5% +107,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6  -10,2% -52,0% +214,8% +116,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 88 91 47 83 108  +2,6% -48,0% +76,0% +30,5%
   dont Trésorerie 72 47 21 58 71  -34,1% -55,2% +171,7% +23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 29 10 24 9  +341,4% -64,9% +131,1% -61,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 5 31 257 229  +164,0% +503,8% +717,5% -10,8%
Biens corporels 2 599 3 038 3 555 4 063 5 253  +16,9% +17,0% +14,3% +29,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 2 - -  - - - -
Actifs totaux 2 689 3 134 3 862 4 407 5 594  +16,5% +23,2% +14,1% +26,9%
 
Passifs courants 51 73 130 107 129  +42,4% +79,0% -17,5% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 19 35 68 59 73  +86,9% +97,5% -14,1% +23,7%
   dont Dette à court terme 709 - - - -  - - - -
Dette à long terme 709 820 - - -  +15,7% - - -
Passifs totaux 760 893 1 301 1 485 1 517  +17,5% +45,6% +14,2% +2,2%
 
Action ordinaire 14 15 17 17 19  +8,1% +16,0% +0,6% +8,7%
Bénéfices non répartis 516 768 909 1 359 2 331  +49,0% +18,4% +49,4% +71,6%
Capitaux propres 1 929 2 241 2 561 2 921 4 077  +16,1% +14,3% +14,1% +39,5%
 
Dette portant intérets 1 418 820 - - -  -42,1% - - -
Dette nette 1 346 773 -21 -58 -71  -42,6% -102,7% +171,7% +23,1%
Fonds de roulement 37 18 -83 -24 -21  -51,9% -563,7% -70,6% -15,6%
Actions en circulation (en M) 1 279,2 1 451,4 1 690,0 1 708,5 1 708,5  +13,5% +16,4% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 248 253 141 449 973  +1,9% -44,1% +218,3% +116,4%
 
Dépréciation 5 5 5 5 5  0% 0% 0% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -167 -152 -50 -330 -800  -9,1% -67,2% +562,4% +142,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 -14 2 -4 -12  +370,0% -116,3% -273,9% +200,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 87 94 93 138 196  +8,3% -0,7% +47,5% +42,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 0 0 -1 -1  0% 0% +600,0% -28,6%
Flux d’investissement -602 -261 -475 -150 -327  -56,6% +81,6% -68,4% +117,9%
 
Dividendes payés -77 -96 -116 -110 -114  +23,5% +20,9% -5,1% +4,3%
Emprunts nets 177 111 261 196 -  -37,2% +135,4% -24,9% -
Flux de financement 422 143 355 49 145  -66,2% +148,7% -86,2% +194,9%
 
Variation nette de la trésorerie -93 -25 -26 36 13  -73,7% +6,4% -239,5% -63,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,6% -14,7% +45,9% +42,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 34 35 35 36 36  +1,5% 0% +2,6% 0%
Charges d'exploitation -5 -6 -6 -6 -6  +10,4% 0% -1,5% 0%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -1 -1  +19,0% 0% -25,7% 0%
   dont Frais généraux -4 -5 -5 -5 -5  +8,2% 0% +11,8% 0%
Résultat opérationnel 29 29 29 30 30  -0,2% 0% +3,5% 0%
Autres revenus/frais nets 25 44 44 4 4  +77,4% 0% -90,4% 0%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -8 -8  -1,9% 0% +42,9% 0%
Résultat avant impôts 54 73 73 34 34  +35,8% 0% -53,4% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 - - 0 0  - - - 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 73 73 34 34  +35,8% 0% -53,5% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 20 29 30 30  -0,2% +42,4% +3,5% 0%
Taux d’imposition - - - 0% 0%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 - - - 1,9  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 2,9 - 0,1 - 1,8  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 136 91 91 193 193  -33,5% 0% +112,8% 0%
   dont Trésorerie 102 48 47 178 178  -52,8% -2,0% +274,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 38 29 15 15  +23,7% -23,4% -48,1% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 5 5 32 32  -6,3% 0% +515,4% 0%
Biens corporels 2 755 3 038 3 038 3 356 3 356  +10,3% 0% +10,4% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 3 3  - - - 0%
Actifs totaux 2 897 3 134 3 134 3 804 3 804  +8,2% 0% +21,4% 0%
 
Passifs courants 53 73 73 139 139  +37,0% 0% +90,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 26 33 33 69 69  +27,1% 0% +112,8% 0%
   dont Dette à court terme 700 - - - -  - - - -
Dette à long terme 700 820 820 1 097 1 097  +17,3% 0% +33,7% 0%
Passifs totaux 753 893 893 1 257 1 257  +18,7% 0% +40,8% 0%
 
Action ordinaire 15 15 15 17 17  0% 0% +16,0% 0%
Bénéfices non répartis 623 768 768 836 836  +23,4% 0% +8,8% 0%
Capitaux propres 2 144 2 241 2 241 2 546 2 546  +4,5% 0% +13,6% 0%
 
Dette portant intérets 1 399 820 820 1 097 1 097  -41,4% 0% +33,7% 0%
Dette nette 1 297 772 773 919 919  -40,5% +0,1% +18,9% 0%
Fonds de roulement 83 18 18 54 54  -78,6% 0% +204,0% 0%
Actions en circulation (en M) 18,7 - 727,3 - 18,7  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tritax Big Box REIT plc (en MGBP)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 63 73 73 35 35  +15,2% 0% -51,3% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -29 -47 -47 -8 -8  +65,1% 0% -83,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -8 1 1 9 9  -109,7% 0% +1 051,3% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 23 27 27 23 23  +17,0% 0% -15,1% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -45 -86 -86 -160 -160  +90,6% 0% +87,1% 0%
 
Dividendes payés -24 -25 -25 -29 -29  +3,3% 0% +17,1% 0%
Emprunts nets -5 61 61 106 106  -1 310,0% 0% +74,6% 0%
Flux de financement 41 31 31 191 191  -24,7% 0% +522,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -28 -28 -7 -7  +349,0% 0% -76,3% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 - - - 1,2  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.