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Tritax Big Box REIT Plc (BBOX.LSE)

Tritax Big Box REIT plc is the only listed vehicle dedicated to investing in very large logistics warehouse assets (Big Boxes) in the UK and is committed to delivering attractive and sustainable returns for Shareholders. Investing in and actively managing existing built investments, land suitable for Big Box development and developments predominantly delivered through a pre-let forward funded basis, the Company focuses on large, well-located, modern Big Box logistics assets, let to institutional-grade tenants on long-term leases (typically at least 12 years in length) with upward-only rent reviews and geographic and tenant diversification throughout the UK. The Company seeks to exploit the significant opportunity in this sub-sector of the UK logistics market owing to strong tenant demand and limited …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Tritax Big Box REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Tritax Big Box REIT Plc    (GB00BG49KP99)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,1 20,3 - 98,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151,3 masqué 34,8 65,2 1,5 156,6

 

Graphique des profits et résultats de Tritax Big Box REIT Plc

Fondamentaux7 de Tritax Big Box REIT Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 48 45 77 111 138  -6,6% +70,2% +44,2% +24,2%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 44 36 63 94 115  -18,8% +75,0% +49,0% +22,3%
Résultat net 42 134 92 248 253  +220,2% -31,4% +169,6% +1,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 905 1 596 2 482 3 347 3 061  +76,3% +55,4% +34,9% -8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tritax Big Box REIT Plc

Ratio de profitabilité7 de Tritax Big Box REIT Plc    (GB00BG49KP99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 95% 83% 85% 97% 96%  -12,7% +2,1% +15,0% -1,0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 92% 80% 82% 85% 83%  -13,1% +2,8% +3,4% -1,5%
Marge bénéficiaire 86% 296% 119% 223% 183%  +242,8% -59,7% +87,0% -17,9%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 5,7% 10,6% 8,7%  - -58,3% +86,9% -18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 8,1% 14,8% 12,1%  - -59,1% +81,9% -18,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Tritax Big Box REIT Plc    (GB00BG49KP99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 7,62 2,45 4,69 1,71 1,19  -67,9% +91,7% -63,5% -30,4%
Liquidité générale 9,66 2,45 4,72 1,73 1,25  -74,7% +92,8% -63,4% -28,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 56% 60% 54% 53% 26%  +7,5% -10,7% -1,9% -50,3%
Dette sur capitaux propres 80% 90% 75% 73% 37%  +12,5% -16,0% -2,6% -50,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 5,3 5,2 5,7 6,3 5,3  -0,3% +9,0% +9,9% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 3,9 6,4 5,8 4,3  -51,5% +65,0% -8,9% -25,7%

 

Graphique des dividendes de Tritax Big Box REIT Plc

Ratios de distribution7 de Tritax Big Box REIT Plc    (GB00BG49KP99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 42 134 92 248 253  +220,2% -31,4% +169,6% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -8 -22 -58 -77 -96  +190,9% +162,4% +33,8% +23,5%
Distribution sur résultat net 18% 16% 63% 31% 38%  -9,1% +282,6% -50,4% +21,2%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tritax Big Box REIT Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Tritax Big Box REIT Plc    (GB00BG49KP99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 25 159 38 31 101  +536,0% -76,2% -18,7% +230,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 159 38 31 101  - -76,2% -18,7% +230,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -46,6% +7,5% +6,5% +6,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% 1%  -16,3% -13,7% +378,4% +9,9%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 13% 13%  +49,6% -14,7% +352,5% +2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Tritax Big Box REIT Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Tritax Big Box REIT Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Tritax Big Box REIT Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Tritax Big Box REIT Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 48 45 77 111 138  -6,6% +70,2% +44,2% +24,2%
Charges d'exploitation -4 -9 -14 -17 -23  +163,5% +51,5% +22,4% +34,5%
   dont Coût des ventes -2 -8 -12 -3 -5  +217,9% +52,7% -75,0% +67,2%
   dont Frais généraux -1 -1 -2 -14 -18  +39,8% +45,2% +552,5% +27,6%
Résultat opérationnel 44 36 63 94 115  -18,8% +75,0% +49,0% +22,3%
Autres revenus/frais nets 23 98 29 154 138  +326,4% -70,4% +431,5% -10,5%
Charge d'intérêt -2 -7 -11 -15 -22  -380,0% +60,5% +35,6% +45,7%
Résultat avant impôts 42 134 92 248 253  +220,2% -31,4% +169,6% +1,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 134 92 248 253  +220,2% -31,4% +169,6% +1,9%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 44 36 63 94 115  -18,8% +75,0% +49,0% +22,3%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Tritax Big Box REIT Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 129 88 180 88 91  -31,7% +103,6% -50,9% +2,6%
   dont Trésorerie 99 69 171 78 48  -30,5% +148,9% -54,3% -38,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 20 8 9 38  +494,1% -59,6% +17,3% +311,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 9 3 2 5  +263,0% -63,3% -37,9% +164,0%
Biens corporels 586 1 158 1 803 2 599 3 038  +97,5% +55,7% +44,2% +16,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 718 1 255 1 986 2 689 3 134  +74,8% +58,3% +35,4% +16,5%
 
Passifs courants 13 36 38 51 73  +169,6% +5,6% +34,1% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 3 20 13 17 33  +634,2% -36,5% +32,6% +93,8%
   dont Dette à court terme 201 378 534 709 -  +87,9% +41,3% +32,9% -
Dette à long terme 201 378 534 709 820  +87,9% +41,3% +32,9% +15,7%
Passifs totaux 214 414 572 760 893  +93,0% +38,2% +33,0% +17,5%
 
Action ordinaire 5 7 11 14 15  +44,1% +63,0% +23,4% +8,1%
Bénéfices non répartis 42 176 268 516 768  +320,2% +52,3% +92,6% +49,0%
Capitaux propres 504 841 1 415 1 929 2 241  +67,0% +68,2% +36,4% +16,1%
 
Dettes portant intérets1 402 755 1 067 1 418 820  +87,9% +41,3% +32,9% -42,1%
Coût de la dette1 - 1,2% 1,2% 1,2% 1,9%  - +1,9% -0,6% +61,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Tritax Big Box REIT Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 42 134 92 248 253  +220,2% -31,4% +169,6% +1,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -24 -100 -39 -167 -152  +315,4% -61,2% +330,7% -9,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -12 10 -3 -14  +692,2% -180,3% -130,8% +371,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 20 27 70 87 94  +35,7% +164,9% +23,5% +8,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -502 -426 -590 -602 -261  -15,2% +38,6% +2,0% -56,6%
 
Dividendes payés -8 -22 -58 -77 -96  +190,9% +162,4% +33,8% +23,5%
Emprunts nets 175 181 156 177 111  +3,9% -13,7% +13,0% -37,2%
Flux de financement 563 364 626 422 143  -35,3% +71,8% -32,5% -66,2%
 
Variation nette de la trésorerie 81 -35 106 -93 -25  -143,4% -401,6% -188,0% -73,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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