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National Retail Properties, Inc (NNN.US)

National Retail Properties invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases. As of June 30, 2019, the company owned 3,043 properties in 48 states with a gross leasable area of approximately 32.1 million square feet and with a weighted average remaining lease term of 11.4 years.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de National Retail Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de National Retail Properties, Inc    (US6374171063)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
37,7 33,3 4,9 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,0 masqué 55,8 54,1 43,1 57,8

 

Graphique des profits et résultats de National Retail Properties, Inc

Fondamentaux7 de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 448 483 534 585 623  +7,8% +10,5% +9,6% +6,4%
EBITDA1 382 423 463 525 561  +10,9% +9,3% +13,4% +6,9%
Résultat opérationnel 265 292 317 354 389  +10,0% +8,5% +11,9% +9,8%
Résultat net 155 162 200 217 258  +4,3% +23,8% +8,2% +18,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 5% - - -  +12 514,1% - - -
Capital investi1 6 402 6 719 7 620 8 369 6 373  +5,0% +13,4% +9,8% -23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Retail Properties, Inc

Ratio de profitabilité7 de National Retail Properties, Inc    (US6374171063)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 70% 96% 95% 96% 96%  +37,3% -0,9% +1,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 85% 88% 87% 90% 90%  +2,9% -1,1% +3,4% +0,4%
Marge opérationnelle 59% 60% 59% 61% 62%  +2,1% -1,8% +2,1% +3,1%
Marge bénéficiaire 35% 33% 38% 37% 41%  -3,2% +12,0% -1,3% +11,7%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,4% 3,4% 3,8%  - +9,0% -1,0% +12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 6,9% 7,0% 7,7%  - +25,6% +0,5% +9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de National Retail Properties, Inc    (US6374171063)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,23 2,84 17,00 2,03 7,76  -12,3% +499,3% -88,1% +282,3%
Liquidité générale 5,42 5,73 18,33 3,48 8,46  +5,6% +220,0% -81,0% +143,3%
Dette nette sur EBITDA 8,7 9,3 9,4 9,8 4,9  +7,3% +0,6% +5,1% -50,4%
Dette sur actifs 67% 72% 73% 79% 40%  +7,4% +0,8% +7,8% -49,0%
Dette sur capitaux propres 108% 143% 154% 161% 81%  +32,6% +8,0% +4,3% -49,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,7 4,8 4,8 4,8  +7,4% +2,1% +0,1% +0,7%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,2 3,3 3,2 3,4  +6,3% +1,4% -1,2% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,8 4,3 3,9 4,1  +11,3% +13,7% -10,4% +5,4%

 

Graphique des dividendes de National Retail Properties, Inc

Ratios de distribution7 de National Retail Properties, Inc    (US6374171063)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 155 162 200 217 258  +4,3% +23,8% +8,2% +18,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -240 -264 -296 -315 -337  +10,2% +11,9% +6,6% +7,1%
Distribution sur résultat net 155% 163% 148% 145% 131%  +5,7% -9,6% -1,5% -9,9%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Retail Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de National Retail Properties, Inc    (US6374171063)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 14 562 308 65 -  +3 780,4% -45,1% -79,1% -
Délai paiement clients (DSO) 37 33 27 25 22  -11,8% -17,1% -8,5% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 594 335 89 22  - -43,6% -73,3% -75,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,8% -4,7% +5,8% -1,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +14,1% -3,0% -13,5% -7,7%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 6% 6%  -4,9% -4,9% -15,5% -4,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de National Retail Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de National Retail Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à National Retail Properties, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 448 483 534 585 623  +7,8% +10,5% +9,6% +6,4%
Charges d'exploitation -169 -191 -217 -231 -234  +13,0% +13,5% +6,2% +1,3%
   dont Coût des ventes -136 -21 -28 -23 -25  -84,4% +33,0% -18,2% +8,6%
   dont Frais généraux -34 -35 -37 -34 -34  +2,4% +5,1% -7,4% +1,3%
Résultat opérationnel 265 292 317 354 389  +10,0% +8,5% +11,9% +9,8%
Autres revenus/frais nets -75 -83 -77 -89 -113  +11,8% -7,7% +15,5% +26,9%
Charge d'intérêt -87 -90 -96 -109 -116  -203,3% +7,0% +13,2% +6,2%
Résultat avant impôts 191 208 240 265 292  +9,1% +15,0% +10,8% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -10 0 0 0  -13 857,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
155 162 200 217 258  +4,3% +23,8% +8,2% +18,9%
 
EBITDA1 382 423 463 525 561  +10,9% +9,3% +13,4% +6,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 265 277 317 354 389  +4,6% +14,2% +11,9% +9,8%
Taux d’imposition1 0% 5% - - -  +12 514,1% - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 94 115 360 71 165  +22,1% +212,9% -80,4% +133,8%
   dont Trésorerie 11 14 295 1 114  +28,8% +2 056,4% -99,5% +8 277,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 46 43 40 40 37  -4,9% -8,4% +0,3% -6,6%
   dont Stock 5 33 24 4 -  +505,5% -27,0% -82,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 685 5 231 5 879 6 404 6 854  +11,7% +12,4% +8,9% +7,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 78 72 65 51 50  -6,8% -10,2% -21,6% -1,7%
Actifs totaux 4 927 5 460 6 334 6 561 7 103  +10,8% +16,0% +3,6% +8,3%
 
Passifs courants 17 20 20 20 20  +15,6% -2,2% +3,3% -3,9%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 1 730 1 976 2 312 2 580 -  +14,2% +17,0% +11,6% -
Dette à long terme 1 589 1 976 2 312 2 580 2 851  +24,3% +17,0% +11,6% +10,5%
Passifs totaux 1 844 2 118 2 417 2 720 2 949  +14,9% +14,1% +12,5% +8,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +6,8% +4,3% +4,3% +5,1%
Bénéfices non répartis -197 -263 -319 -379 -424  +33,7% +21,3% +18,8% +11,9%
Capitaux propres 3 083 2 767 2 997 3 208 3 522  -10,2% +8,3% +7,1% +9,8%
 
Dettes portant intérets1 3 319 3 952 4 623 5 160 2 851  +19,1% +17,0% +11,6% -44,7%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,2% 2,2% 2,9%  - -9,2% -0,7% +29,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 191 198 240 265 292  +3,8% +21,1% +10,6% +10,4%
 
Dépréciation 116 132 146 170 172  +13,4% +11,0% +16,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 6 21 -20 2  -171,6% +247,7% -199,1% -108,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -0 -2 -1  -59,0% -53,6% +491,1% -50,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 2 5 3 -1  -150,8% +133,5% -31,8% -128,1%
Flux opérationnel 297 341 415 422 472  +15,0% +21,8% +1,5% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -597 -681 -882 -721 -  +14,1% +29,5% -18,3% -
Flux d’investissement -542 -645 -780 -626 -609  +19,0% +21,0% -19,8% -2,6%
 
Dividendes payés -240 -264 -296 -315 -337  +10,2% +11,9% +6,6% +7,1%
Emprunts nets 152 247 336 268 272  +62,8% +36,1% -20,2% +1,3%
Flux de financement 254 307 645 -89 250  +20,9% +110,0% -113,8% -380,8%
 
Variation nette de la trésorerie 9 4 280 -293 113  -59,9% +7 566,3% -204,6% -138,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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