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National Retail Properties (NNN.US, US6374171063)

National Retail Properties invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases. As of June 30, 2020, the company owned 3,117 properties in 48 states with a gross leasable area of approximately 32.5 million square feet and with a weighted average remaining lease term of 10.9 years.

Siège social : 450 South Orange Avenue, Orlando, FL, United States, 32801

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Retail Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Retail Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
173 540 000 99,2% 0,8% 93,5% 4,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 30,5 4,9 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,6 USD masqué 36,0 34,4 24,0 59,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Retail Properties, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Retail Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -3,3% +0,1% +18,6% -38,4% -18,2% -6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,3% +10,2% +16,5% +39,9% +50,3% +91,9% +98,0%

 

Équipe de direction de National Retail Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Julian E. Whitehurst CEO, Pres & Director 63 Kevin B. Habicht CFO, Exec. VP, Treasurer & Director 61
Stephen A. Horn Jr. Exec. VP & COO 48 Paul Eugene Bayer Exec. VP & Chief Investment Officer 58
Christopher Paul Tessitore Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 52      

 

Présence de National Retail Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de National Retail Properties, Inc

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Fondamentaux de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 483 534 585 623 670  +10,5% +9,6% +6,4% +7,7%
EBITDA 349 396 446 478 495  +13,4% +12,7% +7,2% +3,5%
Résultat opérationnel 289 309 338 425 417  +7,1% +9,2% +25,9% -1,9%
Résultat net 162 201 217 258 258  +23,7% +8,1% +18,8% +0%
Free Cash Flow -342 -471 -300 -285 -246  +37,6% -36,2% -5,1% -13,8%
Marge de FCF -71% -88% -51% -46% -37%  +24,5% -41,8% -10,8% -19,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% - - - -  - - - -
Capital investi 7 294 8 540 6 421 7 006 7 320  +17,1% -24,8% +9,1% +4,5%
Actions en circulation (en M) 134 145 149 156 165  +8,2% +2,8% +4,7% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Retail Properties, Inc

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Ratio de profitabilité de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 96% 96% 96% 96%  +0,2% 0% -0,1% -0,1%
Marge d’EBITDA 72% 74% 76% 77% 74%  +2,6% +2,9% +0,7% -3,9%
Marge opérationnelle 60% 58% 58% 68% 62%  -3,1% -0,4% +18,2% -8,9%
Marge bénéficiaire 34% 38% 37% 41% 39%  +11,9% -1,4% +11,6% -7,1%
Marge de FCF -71% -88% -51% -46% -37%  +24,5% -41,8% -10,8% -19,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,4% 3,8% 3,6%  - -1,1% +12,2% -6,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 5,6% 6,5% 6,1%  - +1,2% +15,3% -5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,7 16,4 0,2 7,3 0,2  +509,2% -98,6% +3 175,2% -97,1%
Liquidité générale 2,7 16,4 0,2 7,3 0,2  +509,2% -98,6% +3 175,2% -97,1%
Dette nette sur EBITDA 11,3 10,9 5,8 5,7 6,0  -3,0% -47,2% -1,0% +5,4%
Dette sur actifs 72% 73% 39% 40% 40%  +0,8% -46,1% +2,1% +0,1%
Dette sur capitaux propres 118% 118% 67% 69% 69%  -0,2% -43,1% +2,2% +0,5%
Couverture par l’EBITDA -3,9 4,1 4,1 4,1 4,1  -205,9% -0,4% +1,0% -0,1%
   ∼ par l’EBIT -2,3 2,5 2,4 2,5 2,5  -207,4% -2,2% +3,8% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel -3,8 4,3 3,9 4,1 4,2  -213,7% -10,4% +5,4% +2,6%
Coût de la dette - 2,2% 3,0% 4,3% 4,1%  - +34,8% +40,8% -3,6%

 

Graphique des dividendes de National Retail Properties, Inc

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Ratios de distribution de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 162 201 217 258 258  +23,7% +8,1% +18,8% +0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -342 -471 -300 -285 -246  +37,6% -36,2% -5,1% -13,8%
Dividende payé -35 -296 -315 -337 -365  -934,3% +6,6% +7,1% +8,1%
Distribution sur résultat net 22% 147% 145% 131% 141%  +574,5% -1,4% -9,9% +8,1%
Distribution sur FCF -10% -63% -105% -118% -148%  +506,5% +67,0% +12,9% +25,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Retail Properties, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 603 457 464 235 93  -24,3% +1,6% -49,4% -60,6%
Délai paiement clients (DSO) 30 20 19 17 17  -35,4% -3,4% -9,3% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 503 281 600 360  - -44,2% +113,6% -40,1%
Conversion de l’encaisse - -27 202 -348 -250  - -851,5% -272,3% -28,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,7% +5,8% -1,7% +2,9%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 1% 1%  -10,2% +15,1% -13,8% -40,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 10% 6%  -4,8% +3,0% -12,4% -42,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Retail Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Retail Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Retail Properties

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Dividendes par action détachés par National Retail Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,52--0,52--0,52--0,52--
20190,50--0,50--0,52--0,52--
20180,48--0,48--0,50--0,50--
20170,46--0,46--0,48--0,48--
20160,44--0,44--0,46--0,46--
20150,42--0,42--0,44--0,44--
20140,41--0,41--0,42--0,42--
20130,40--0,40--0,41--0,41--
20120,39--0,39--0,40--0,40--
20110,38--0,38--0,39--0,39--
20100,38--0,38--0,38--0,38--
20090,38--0,38--0,38--0,38--
20080,36--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,36--0,36--0,36--
20060,33--0,33--0,34--0,34--
20050,33--0,33--0,33--0,33--
20040,32--0,32--0,33--0,33--
20030,32--0,32--0,32--0,32--
20020,32--0,32--0,32--0,32--
20010,32--0,32--0,32--0,32--
2000---------0,32--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 483 534 585 623 670  +10,5% +9,6% +6,4% +7,7%
Charges d'exploitation -194 -225 -247 -263 -286  +15,6% +10,2% +6,3% +8,8%
   dont Coût des ventes -20 -21 -23 -25 -28  +5,5% +10,8% +8,6% +10,2%
   dont Frais généraux -55 -57 -65 -60 -38  +5,2% +12,9% -6,8% -37,6%
Résultat opérationnel 289 309 338 425 417  +7,1% +9,2% +25,9% -1,9%
Autres revenus/frais nets -83 -19 -17 18 0  -77,6% -10,1% -204,8% -97,3%
Charge d'intérêt -90 -96 -109 -116 -120  -207,0% +13,2% +6,2% +3,6%
Résultat avant impôts 198 212 229 292 300  +7,3% +7,7% +27,9% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -10 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 201 217 258 258  +23,7% +8,1% +18,8% +0%
 
EBITDA 349 396 446 478 495  +13,4% +12,7% +7,2% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 274 293 236 297 292  +7,1% -19,4% +25,9% -1,9%
Taux d’imposition 5% - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 54 323 32 143 33  +495,6% -90,2% +354,0% -77,1%
   dont Trésorerie 14 295 1 114 1  +1 965,5% -99,5% +8 277,3% -99,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 40 29 30 29 32  -28,6% +5,9% -3,5% +8,9%
   dont Stock 33 26 29 16 7  -20,1% +12,6% -45,0% -56,6%
Placements à long terme 56 36 14 22 7  -35,0% -62,2% +57,8% -67,7%
Biens corporels 5 256 5 881 6 429 6 854 7 290  +11,9% +9,3% +6,6% +6,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 72 65 51 50 76  -10,2% -21,6% -1,7% +52,8%
Actifs totaux 5 460 6 334 6 561 7 103 7 435  +16,0% +3,6% +8,3% +4,7%
 
Passifs courants 20 20 141 20 152  -2,2% +616,0% -86,1% +678,0%
   dont Créances fournisseurs 20 20 20 20 18  -2,2% +3,3% -3,9% -6,5%
   dont Dette à court terme 1 976 2 312 121 - 134  +17,0% -94,8% - -
Dette à long terme 1 976 2 312 2 460 2 851 2 855  +17,0% +6,4% +15,9% +0,1%
Passifs totaux 2 118 2 417 2 720 2 949 3 103  +14,1% +12,5% +8,4% +5,2%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +4,3% +4,3% +5,1% +6,3%
Bénéfices non répartis -263 -319 -379 -424 -499  +21,3% +18,8% +11,9% +17,7%
Capitaux propres 3 342 3 917 3 841 4 154 4 332  +17,2% -1,9% +8,2% +4,3%
 
Dettes portant intérets 3 952 4 623 2 580 2 851 2 988  +17,0% -44,2% +10,5% +4,8%
Actions en circulation (en M) 134 145 149 156 165  +8,2% +2,8% +4,7% +5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 198 240 265 292 300  +21,0% +10,8% +10,2% +2,4%
 
Dépréciation 141 156 181 186 196  +11,0% +15,7% +2,8% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 -27 -38 -48 -35  +3 893,3% +40,0% +23,9% -26,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 -0 -0 -0 1  -89,5% +136,5% +16,0% -554,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 5 3 -1 -2  +133,5% -31,8% -128,1% +152,9%
Flux opérationnel 341 415 422 472 502  +21,8% +1,5% +11,9% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 683 886 722 757 748  +29,7% -18,5% +4,9% -1,2%
Investissements -681 -882 -721 -757 -744  +29,5% -18,3% +5,0% -1,7%
Flux d’investissement -645 -780 -626 -609 -619  +21,0% -19,8% -2,6% +1,6%
 
Dividendes payés 35 -296 -315 -337 -365  -934,3% +6,6% +7,1% +8,1%
Emprunts nets 1 262 333 261 246 133  -73,6% -21,7% -5,4% -46,1%
Flux de financement 307 645 -89 250 5  +110,0% -113,8% -380,8% -98,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 280 -293 113 -113  +7 566,3% -204,6% -138,5% -200,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 165 169 173 175 164  +2,3% +2,8% +1,0% -6,5%
Charges d'exploitation -69 -74 -76 -72 -87  +7,5% +2,5% -5,1% +19,4%
   dont Coût des ventes -7 -7 -7 -8 -6  +1,6% +8,2% +5,2% -17,2%
   dont Frais généraux -9 -9 -10 -3 -9  -5,9% +16,1% -126,4% -424,9%
Résultat opérationnel 108 96 104 115 78  -11,3% +8,1% +10,9% -32,5%
Autres revenus/frais nets 6 -9 -4 -9 -21  -248,4% -54,7% +140,8% +124,3%
Charge d'intérêt -30 -30 -30 -34 -32  +0,5% +1,2% +11,1% -5,7%
Résultat avant impôts 79 67 74 65 46  -15,7% +10,6% -11,7% -29,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 58 59 61 42  -17,1% +0,7% +3,7% -31,2%
 
EBITDA 127 117 124 118 97  -8,1% +5,9% -4,2% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 67 73 81 55  -11,3% +8,1% +10,9% -32,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 33 385 33 250 303  +1 070,1% -91,5% +660,8% +21,0%
   dont Trésorerie 2 354 1 217 225  +15 911,2% -99,7% +19 448,8% +3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 31 32 33 78  +2,4% +1,0% +3,3% +138,1%
   dont Stock 0 14 7 4 4  +4 747,6% -49,8% -35,8% -19,6%
Placements à long terme 0 14 7 4 4  +4 747,6% -49,8% -35,8% -19,6%
Biens corporels 7 111 7 121 7 290 7 285 7 221  +0,1% +2,4% -0,1% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 59 62 76 78 75  +4,1% +23,7% +1,6% -3,2%
Actifs totaux 7 253 7 628 7 435 7 647 7 633  +5,2% -2,5% +2,9% -0,2%
 
Passifs courants 81 46 152 42 22  -43,5% +230,9% -72,5% -48,1%
   dont Créances fournisseurs 18 46 18 42 22  +155,1% -60,2% +128,5% -48,1%
   dont Dette à court terme 63 - 134 - -  - - - -
Dette à long terme 2 853 2 854 2 855 3 218 3 219  +0% +0% +12,7% +0%
Passifs totaux 3 030 3 001 3 103 3 346 3 322  -1,0% +3,4% +7,8% -0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +5,0% +0,1% +0,2% +0,8%
Bénéfices non répartis -444 -470 -499 -527 -573  +5,8% +6,3% +5,5% +8,8%
Capitaux propres 4 222 4 626 4 332 4 301 4 311  +9,6% -6,4% -0,7% +0,2%
 
Dettes portant intérets 2 916 2 854 2 988 3 218 3 219  -2,1% +4,7% +7,7% +0%
Actions en circulation (en M) 162 165 165 171 171  +1,9% 0% +3,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Retail Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 79 67 74 65 46  -15,7% +10,6% -11,7% -29,0%
 
Dépréciation 48 50 50 53 51  +4,4% -0,5% +7,0% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 -3 -8 -4 -10  -80,6% +191,4% -50,2% +160,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 -0 0 -1 -14  -193,1% -102,1% -16 850,0% +976,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -32 36 -27 13 -17  -213,3% -174,9% -146,2% -231,7%
Flux opérationnel 92 164 103 128 60  +78,0% -37,3% +24,7% -53,4%
 
Dépenses d’investissement 379 506 748 25 8  +33,5% +47,8% -96,7% -68,3%
Investissements -267 -124 -242 -64 -15  -53,5% +95,2% -73,5% -77,2%
Flux d’investissement -225 -91 -210 -31 -11  -59,4% +130,7% -85,4% -64,7%
 
Dividendes payés -90 -93 -94 -93 -93  +3,2% +1,1% -0,9% +0,1%
Emprunts nets 63 -63 133 211 -2  -200,6% -310,6% +58,0% -100,7%
Flux de financement 55 279 -245 119 -42  +411,6% -187,8% -148,5% -135,0%
 
Variation nette de la trésorerie -78 351 -353 216 7  -548,8% -200,3% -161,3% -96,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de National Retail Properties, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,2% 14,2%   1 SPDR® S&P Dividend ETF 4,7% 4,7%
2 BlackRock 12,4% 26,6% 2 Vanguard Real Estate Index Investor 4,3% 9,0%
3 State Street 10,9% 37,5% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 11,8%
4 FMR 6,0% 43,6% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 14,4%
5 Amvescap 4,0% 47,6% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 16,8%
6 JPMorgan Chase 3,1% 50,6% 6 Victory Sycamore Established Value R 1,7% 18,5%
7 Victory Capital Management 2,8% 53,4% 7 Fidelity US REIT Mother Fund 1,6% 20,1%
8 Royal Bank of Canada 2,5% 55,9% 8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 21,4%
9 PGGM Investments 2,0% 57,9% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 22,7%
10 Daiwa Securities Group 1,8% 59,7% 10 Fidelity® Real Estate Investment Port 1,3% 24,0%
11 Geode Capital Management 1,6% 61,3% 11 JPM US Small Cap Core-Composite 1,2% 25,2%
12 Dimensional Fund Advisors 1,5% 62,8% 12 JPMorgan Small Cap Equity A 1,2% 26,4%
13 Bank of New York Mellon 1,3% 64,1% 13 Federated Hermes Strategic Val Dividend 1,0% 27,4%
14 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,3% 65,4% 14 Federated Hermes Strategic Value Div IS 1,0% 28,4%
15 Northern Trust 1,3% 66,8% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 29,2%
16 Brookfield Public Securities Group 1,3% 68,0% 16 DFA Real Estate Securities I 0,9% 30,1%
17 Wells Fargo 1,2% 69,2% 17 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 0,7% 30,8%
18 Federated Hermes 1,1% 70,3% 18 Invesco Real Estate C 0,7% 31,5%
19 Charles Schwab Investment Management 1,0% 71,3% 19 SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 0,7% 32,2%
20 LaSalle Investment Management Securities 1,0% 72,2% 20 Nikko World REIT Mother 0,6% 32,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.