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National Retail Properties Inc

National Retail Properties (NNN.US, US6374171063)

National Retail Properties invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases. As of September 30, 2020, the company owned 3,114 properties in 48 states with a gross leasable area of approximately 32.4 million square feet and with a weighted average remaining lease term of 10.7 years.

Siège social : 450 South Orange Avenue, Orlando, FL, United States, 32801

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Retail Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Retail Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 617 000 99,2% 0,8% 89,9% 4,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 30,5 4,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,4 USD masqué 46,1 46,6 37,3 49,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Retail Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Retail Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -4,5% -5,7% -10,8% +13,9% -14,6% -3,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,4% +25,2% +34,0% +35,1% +91,2% +102,3% +149,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Retail Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de National Retail Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Julian E. Whitehurst CEO, Pres & Director 65 Kevin B. Habicht CFO, Exec. VP, Treasurer & Director 63
Stephen A. Horn Jr. Exec. VP & COO 50 Christopher Paul Tessitore Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54
Michelle Lynn Miller Chief Accounting Officer & Exec. VP 53 Christopher F. Barry VP of Corp. Communications & Investor Relations 55
Margo Moeder VP of HR - Matt Williams Sr. VP of Underwriting -
Mary Morrison Sr. VP of Financial Reporting & Operations - Jon Adamo Sr. VP of Acquisitions -

 

Opérations d’initiés récentes pour National Retail Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/05/2021 Michelle Lynn Miller CAO Vente 1 000 $46,49 $46 490
30/03/2021 Kevin B Habicht CFO Vente 22 126 $44,29 $979 961
15/03/2021 Julian E Whitehurst CEO Vente 34 281 $44,39 $1 521 734
12/03/2021 Michelle Lynn Miller CAO Vente 6 500 $43,33 $281 645
17/02/2021 Christopher Paul Tessitore Insider Vente 30 000 $42,20 $1 266 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL RETAIL PROPERTIES-$4 095 829

 

Présence de National Retail Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de National Retail Properties Inc

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Fondamentaux de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 534 585 623 670 661  +9,6% +6,4% +7,7% -1,5%
EBITDA 476 548 583 608 555  +15,0% +6,4% +4,4% -8,8%
Résultat opérationnel 327 354 389 416 397  +8,3% +9,8% +7,0% -4,5%
Résultat net 201 217 258 258 211  +8,1% +18,8% +0% -18,3%
Free Cash Flow -367 -203 -137 -122 254  -44,6% -32,7% -10,8% -308,7%
Marge de FCF -69% -35% -22% -18% 38%  -49,4% -36,8% -17,2% -311,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
Capital investi 8 540 6 421 7 006 7 320 7 543  -24,8% +9,1% +4,5% +3,1%
Actions en circul. (en M) 144,7 149,4 156,3 171,5 172,2  +3,3% +4,6% +9,7% +0,4%
EBITDA par action 3,3 3,7 3,7 3,5 3,2  +11,3% +1,7% -4,9% -9,1%
Bénéfices par action 1,4 1,5 1,7 1,5 1,2  +4,7% +13,6% -8,8% -18,7%
Free Cash Flow par action -2,5 -1,4 -0,9 -0,7 1,5  -46,4% -35,7% -18,7% -307,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Retail Properties Inc

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Ratio de profitabilité de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 96% 96% 96% 96% 96%  0% -0,1% -0,1% -0,2%
Marge d’EBITDA 89% 94% 94% 91% 84%  +4,9% -0,1% -3,1% -7,4%
Marge opérationnelle 61% 61% 62% 62% 60%  -1,2% +3,1% -0,7% -3,1%
Marge bénéficiaire 38% 37% 41% 39% 32%  -1,4% +11,6% -7,1% -17,1%
Marge de FCF -69% -35% -22% -18% 38%  -49,4% -36,8% -17,2% -311,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,8% 3,6% 2,8%  - +12,2% -6,0% -21,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 6,5% 6,1% 4,9%  - +15,3% -5,8% -19,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 16,5 0,2 7,3 0,2 16,8  -98,6% +3 175,2% -97,1% +7 648,4%
Liquidité générale 17,7 0,3 8,0 0,3 17,2  -98,6% +3 075,5% -96,7% +6 435,7%
Dette nette sur EBITDA 9,1 4,7 4,7 4,9 5,3  -48,2% -0,2% +4,6% +8,5%
Dette sur actifs 73% 39% 40% 40% 42%  -46,1% +2,1% +0,1% +5,0%
Dette sur capitaux propres 118% 67% 69% 69% 75%  -43,1% +2,2% +0,5% +8,2%
Couverture par l’EBITDA 4,9 5,0 5,0 5,1 4,3  +1,6% +0,2% +0,7% -15,4%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,4 3,5 3,5 2,8  +1,0% +2,8% -0,9% -20,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 3,9 4,1 4,2 3,5  -10,4% +5,4% +2,6% -16,8%
Coût de la dette - 3,0% 4,3% 4,1% 4,2%  - +40,8% -3,6% +1,4%

 

Graphique des dividendes de National Retail Properties Inc

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Ratios de distribution de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 201 217 258 258 211  +8,1% +18,8% +0% -18,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -367 -203 -137 -122 254  -44,6% -32,7% -10,8% -308,7%
Dividende payé -296 -315 -337 -365 -374  +6,6% +7,1% +8,1% +2,6%
Distribution sur résultat net 147% 145% 131% 141% 178%  -1,4% -9,9% +8,1% +25,6%
Distribution sur FCF -81% -155% -247% -300% 147%  +92,3% +59,3% +21,2% -149,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Retail Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 457 464 235 93 73  +1,6% -49,4% -60,6% -21,1%
Délai paiement clients (DSO) 20 19 17 17 32  -7,4% -9,3% +1,1% +86,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 281 600 360 262  - +113,6% -40,1% -27,1%
Conversion de l’encaisse - 202 -348 -250 -157  - -272,3% -28,2% -37,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,8% -1,7% +2,9% -4,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -5,6% -6,3% +6,2% +1,1%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -15,5% -4,8% +2,8% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Retail Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Retail Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Retail Properties

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Dividendes par action détachés par National Retail Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,53-----------
20210,52--0,52--0,53--0,53--
20200,52--0,52--0,52--0,52--
20190,50--0,50--0,52--0,52--
20180,48--0,48--0,50--0,50--
20170,46--0,46--0,48--0,48--
20160,44--0,44--0,46--0,46--
20150,42--0,42--0,44--0,44--
20140,41--0,41--0,42--0,42--
20130,40--0,40--0,41--0,41--
20120,39--0,39--0,40--0,40--
20110,38--0,38--0,39--0,39--
20100,38--0,38--0,38--0,38--
20090,38--0,38--0,38--0,38--
20080,36--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,36--0,36--0,36--
20060,33--0,33--0,34--0,34--
20050,33--0,33--0,33--0,33--
20040,32--0,32--0,33--0,33--
20030,32--0,32--0,32--0,32--
20020,32--0,32--0,32--0,32--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 534 585 623 670 661  +9,6% +6,4% +7,7% -1,5%
Charges d'exploitation -186 -208 -209 -227 -235  +11,8% +0,5% +8,7% +3,6%
   dont Coût des ventes -21 -23 -25 -28 -28  +10,8% +8,6% +10,2% +2,6%
   dont Frais généraux -37 -34 -34 -38 -38  -7,4% +1,3% +10,7% +0,9%
Résultat opérationnel 327 354 389 416 397  +8,3% +9,8% +7,0% -4,5%
Autres revenus/frais nets 115 126 96 116 169  +9,3% -23,2% +20,7% +44,8%
Charge d'intérêt -96 -109 -116 -120 -129  +13,2% +6,2% +3,6% +7,8%
Résultat avant impôts 212 229 292 300 229  +7,7% +27,9% +2,4% -23,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
201 217 258 258 211  +8,1% +18,8% +0% -18,3%
 
EBITDA 476 548 583 608 555  +15,0% +6,4% +4,4% -8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 248 272 416 397  +8,3% +9,8% +52,8% -4,5%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,9 4,0 3,9 3,8  +6,1% +1,8% -1,9% -1,9%
EBITDA par action 3,3 3,7 3,7 3,5 3,2  +11,3% +1,7% -4,9% -9,1%
Bénéfices par action 1,4 1,5 1,7 1,5 1,2  +4,7% +13,6% -8,8% -18,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 348 36 157 40 333  -89,8% +340,2% -74,6% +735,0%
   dont Trésorerie 295 1 114 1 267  -99,5% +8 277,3% -99,0% +23 932,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 30 29 32 58  +1,6% -3,5% +8,9% +83,5%
   dont Stock 26 29 16 7 6  +12,6% -45,0% -56,6% -19,1%
Placements à long terme 36 14 22 7 6  -62,2% +57,8% -67,7% -19,1%
Biens corporels 5 881 6 429 6 854 7 290 7 209  +9,3% +6,6% +6,4% -1,1%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 65 51 50 76 70  -21,6% -1,7% +52,8% -9,0%
Actifs totaux 6 334 6 561 7 103 7 435 7 638  +3,6% +8,3% +4,7% +2,7%
 
Passifs courants 20 141 20 152 19  +616,0% -86,1% +678,0% -87,2%
   dont Créances fournisseurs 20 20 20 18 19  +3,3% -3,9% -6,5% +6,3%
   dont Dette à court terme 2 312 121 - 134 3  -94,8% - - -97,6%
Dette à long terme 2 312 2 460 2 851 2 855 3 221  +6,4% +15,9% +0,1% +12,8%
Passifs totaux 2 417 2 720 2 949 3 103 3 319  +12,5% +8,4% +5,2% +6,9%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +4,3% +5,1% +6,3% +2,0%
Bénéfices non répartis -319 -379 -424 -499 -645  +18,8% +11,9% +17,7% +29,2%
Capitaux propres 3 917 3 841 4 154 4 332 4 319  -1,9% +8,2% +4,3% -0,3%
 
Dette portant intérets 4 623 2 580 2 851 2 988 3 224  -44,2% +10,5% +4,8% +7,9%
Dette nette 4 329 2 579 2 737 2 987 2 957  -40,4% +6,1% +9,1% -1,0%
Fonds de roulement 329 -105 138 -112 314  -132,0% -230,8% -181,4% -380,2%
Actions en circulation (en M) 144,7 149,4 156,3 171,5 172,2  +3,3% +4,6% +9,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 240 265 292 300 229  +10,8% +10,2% +2,4% -23,6%
 
Dépréciation 149 174 174 189 197  +16,5% +0,4% +8,3% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -27 -38 -48 -35 -26  +40,0% +23,9% -26,9% -26,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 1 -1  +136,5% +16,0% -554,7% -258,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 3 -1 -2 4  -31,8% -128,1% +152,9% -255,6%
Flux opérationnel 415 422 472 502 450  +1,5% +11,9% +6,3% -10,3%
 
Dépenses d’investissement 782 625 608 624 196  -20,1% -2,6% +2,5% -68,6%
Investissements -882 -721 -757 -744 -196  -18,3% +5,0% -1,7% -73,7%
Flux d’investissement -780 -626 -609 -619 -143  -19,8% -2,6% +1,6% -76,9%
 
Dividendes payés -296 -315 -337 -365 -374  +6,6% +7,1% +8,1% +2,6%
Emprunts nets 333 261 246 133 209  -21,7% -5,4% -46,1% +57,2%
Flux de financement 645 -89 250 5 -41  -113,8% -380,8% -98,2% -1 011,5%
 
Variation nette de la trésorerie 280 -293 113 -113 266  -204,6% -138,5% -200,2% -335,2%
 
Free Cash Flow par action -2,5 -1,4 -0,9 -0,7 1,5  -46,4% -35,7% -18,7% -307,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 159 163 180 179 180  +2,9% +10,1% -0,4% +0,8%
Charges d'exploitation -59 -58 -62 -63 -62  -0,7% +5,8% +1,6% -1,0%
   dont Coût des ventes -6 -8 -8 -7 -7  +27,0% -4,1% -14,3% -1,5%
   dont Frais généraux -9 -9 -12 -12 -11  -1,4% +26,9% +0,9% -6,1%
Résultat opérationnel 93 97 110 110 112  +3,6% +13,9% -0,6% +1,9%
Autres revenus/frais nets 37 36 54 37 29  -4,9% +51,0% -31,8% -21,4%
Charge d'intérêt -32 -32 -35 -33 -34  +0,5% +7,8% -4,3% +1,3%
Résultat avant impôts 56 61 57 73 83  +9,3% -7,7% +29,0% +13,6%
Impôts sur les bénéfices - 0 - 0 0  - - - -150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 57 52 69 78  +10,1% -8,3% +31,5% +14,5%
 
EBITDA 143 142 141 157 167  -0,3% -0,9% +11,2% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 97 110 110 112  +3,6% +13,9% -0,6% +1,9%
Taux d’imposition - 0% - 0% 0%  - - - -56,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +1,9% +10,0% -0,4% +0,7%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  -1,3% -1,0% +11,2% +6,6%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +9,0% -8,3% +31,5% +14,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 368 333 369 312 598  -9,6% +10,9% -15,4% +91,4%
   dont Trésorerie 295 267 311 250 544  -9,4% +16,5% -19,8% +117,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 66 58 50 41 36  -11,5% -14,1% -17,1% -12,1%
   dont Stock 5 6 6 13 10  +4,9% +14,6% +96,0% -23,8%
Placements à long terme 5 6 6 13 10  +4,9% +14,6% +96,0% -23,8%
Biens corporels 7 168 7 209 7 250 7 271 7 442  +0,6% +0,6% +0,3% +2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 72 70 58 71 70  -4,0% -17,2% +22,7% -0,4%
Actifs totaux 7 635 7 638 7 712 7 676 8 133  +0% +1,0% -0,5% +6,0%
 
Passifs courants 51 19 45 22 53  -62,2% +130,2% -51,2% +142,0%
   dont Créances fournisseurs 51 19 45 22 53  -62,2% +130,2% -51,2% +142,0%
   dont Dette à court terme - 3 210 3 298 3 299 3 735  - +2,8% +0% +13,2%
Dette à long terme 3 220 3 221 3 310 3 310 3 746  +0% +2,8% +0% +13,2%
Passifs totaux 3 347 3 319 3 424 3 405 3 873  -0,9% +3,2% -0,6% +13,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,8% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis -612 -645 -684 -706 -720  +5,4% +6,0% +3,3% +2,0%
Capitaux propres 4 287 4 319 4 288 4 271 4 260  +0,7% -0,7% -0,4% -0,3%
 
Dette portant intérets 3 220 6 430 6 608 6 609 7 480  +99,7% +2,8% +0% +13,2%
Dette nette 2 925 6 163 6 297 6 360 6 937  +110,7% +2,2% +1,0% +9,1%
Fonds de roulement 317 314 325 290 545  -1,1% +3,5% -10,5% +87,6%
Actions en circulation (en M) 172,8 174,6 174,7 174,7 174,7  +1,0% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 56 61 57 73 83  +9,3% -7,7% +29,0% +13,6%
 
Dépréciation 49 49 50 51 51  -0,6% +1,8% +1,8% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 -15 19 9 -2  -582,3% -227,1% -55,1% -127,4%
Ajust. comptes débiteurs 15 0 0 1 1  -101,5% +28,8% -465,6% +48,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 33 -25 20 -23 34  -176,6% -178,6% -215,2% -251,5%
Flux opérationnel 161 101 161 120 172  -37,1% +59,0% -25,8% +44,2%
 
Dépenses d’investissement 7 42 5 208 0  +525,2% -88,6% +4 284,7% -99,9%
Investissements -10 -106 -106 -79 -247  +918,5% 0% -26,0% +213,6%
Flux d’investissement -7 -94 -89 -79 -217  +1 228,0% -6,1% -11,1% +175,5%
 
Dividendes payés -94 -95 -95 -95 -97  +0,1% +0,9% +0,1% +1,8%
Emprunts nets 0 0 65 0 439  +89,3% -22 975,0% -100,2% -281 780,1%
Flux de financement -84 -35 -29 -103 338  -58,5% -17,5% +257,7% -430,1%
 
Variation nette de la trésorerie 70 -28 44 -62 294  -139,3% -259,3% -240,2% -576,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,3 0,9 -0,5 1,0  -61,7% +161,6% -156,4% -295,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.