Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Agree Realty (ADC.US, US0084921008)

Agree Realty Corporation is a publicly traded real estate investment trust primarily engaged in the acquisition and development of properties net leased to industry-leading retail tenants. As of June 30, 2020, the Company owned and operated a portfolio of 936 properties, located in 46 states and containing approximately 18.4 million square feet of gross leasable area. The common stock of Agree Realty Corporation is listed on the New York Stock Exchange under the symbol ADC.

Siège social : 70 East Long Lake Road, Bloomfield Hills, MI, United States, 48304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Agree Realty

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agree Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 851 000 92,1% 2,4% 90,0% 19,2 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,3 33,8 -28,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,2 USD masqué 67,1 64,7 45,2 80,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agree Realty Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Agree Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% +1,3% -2,9% +23,1% -9,3% +31,0% +44,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,1% +161,4% +202,9% +198,0% +265,7% +355,0% +322,4%

 

Équipe de direction d’Agree Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard A. Agree Exec. Chairman 76 Joel N. Agree Pres, CEO & Director 41
Clayton R. Thelen CPA CFO & Sec. 36 Laith M. Hermiz COO & Exec. VP 49
Craig Erlich Chief Investment Officer 53      

 

Présence d’Agree Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Agree Realty Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Copper Rock Capital Partners 23,8% 23,8%   1 iShares Core S&P Small-Cap ETF 8,0% 8,0%
2 BlackRock 22,0% 45,8% 2 Vanguard Real Estate Index Investor 5,6% 13,7%
3 Vanguard Group 18,8% 64,7% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 3,6% 17,3%
4 Cohen & Steers 17,3% 82,0% 4 Vanguard Small Cap Index 3,2% 20,5%
5 Zimmer Partners LP 7,1% 89,1% 5 iShares Russell 2000 ETF 2,7% 23,2%
6 State Street 6,5% 95,6% 6 Cohen & Steers Realty Shares L 2,6% 25,8%
7 Amvescap 4,7% 100,3% 7 AMOne Shinko US-REIT Open 2,2% 28,0%
8 Principal Financial Group 4,2% 104,5% 8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,9% 29,9%
9 Deutsche Bank 4,0% 108,6% 9 Cohen & Steers Real Estate Securities A 1,8% 31,8%
10 Apg Investments Us 3,3% 111,8% 10 DWS US Real Estate Secur Core Plus Comp 1,8% 33,6%
11 Nuveen Asset Management 3,2% 115,0% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,8% 35,4%
12 Northern Trust 3,0% 118,0% 12 Cohen & Steers Instl Realty Shares 1,8% 37,2%
13 Geode Capital Management 2,5% 120,5% 13 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1,5% 38,8%
14 Bank of New York Mellon 2,4% 122,9% 14 Nikko World REIT Mother 1,3% 40,1%
15 Dimensional Fund Advisors 1,7% 124,6% 15 iShares Russell 2000 Value ETF 1,1% 41,2%
16 Thrivent Financial For Lutherans 1,7% 126,2% 16 Invesco Real Estate C 1,1% 42,3%
17 Wellington Management 1,6% 127,8% 17 Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm 1,0% 43,3%
18 Citadel Advisors 1,4% 129,2% 18 TIAA-CREF Real Estate Sec Instl 1,0% 44,3%
19 Charles Schwab Investment Management 1,4% 130,6% 19 DWS RREEF Real Estate Securities Instl 1,0% 45,3%
20 American Century 1,1% 131,7% 20 DFA Real Estate Securities I 1,0% 46,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Agree Realty Corporation

Fondamentaux d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 92 117 148 187  +30,8% +27,3% +27,1% +26,5%
EBITDA 69 85 110 129 175  +23,1% +28,6% +17,6% +35,6%
Résultat opérationnel 40 52 62 73 101  +28,4% +21,1% +17,0% +38,5%
Résultat net 39 45 58 58 80  +15,6% +28,8% +0,1% +37,7%
Free Cash Flow -186 -264 -281 -539 -606  +41,8% +6,3% +92,2% +12,3%
Marge de FCF -266% -288% -241% -364% -323%  +8,4% -16,5% +51,1% -11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 1%  +4 328,0% +15,6% +125,3% -23,9%
Capital investi 774 1 087 1 429 1 958 2 562  +40,4% +31,5% +37,0% +30,8%
Actions en circulation (en M) 18 23 28 32 41  +27,8% +21,7% +14,3% +28,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agree Realty Corporation

Ratio de profitabilité d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 91% 90% 89% 92%  -0,5% -1,6% -1,0% +3,1%
Marge d’EBITDA 99% 93% 94% 87% 93%  -5,9% +1,0% -7,5% +7,2%
Marge opérationnelle 57% 56% 54% 49% 54%  -1,8% -4,9% -8,0% +9,5%
Marge bénéficiaire 56% 49% 50% 39% 43%  -11,6% +1,1% -21,3% +8,8%
Marge de FCF -266% -288% -241% -364% -323%  +8,4% -16,5% +51,1% -11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,5% 3,3% 3,4%  - -5,9% -25,9% +3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 7,3% 5,4% 5,5%  - -8,2% -25,7% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 1,3 1,7 1,4 0,3  +322,6% +27,0% -17,3% -81,1%
Liquidité générale 0,3 1,3 1,5 1,4 0,3  +322,6% +13,4% -7,3% -81,1%
Dette nette sur EBITDA 4,6 4,3 4,2 5,2 4,9  -6,1% -3,1% +23,1% -5,4%
Dette sur actifs 41% 36% 35% 36% 33%  -10,9% -4,1% +2,2% -8,0%
Dette sur capitaux propres 72% 59% 57% 58% 52%  -17,5% -3,1% +2,0% -11,6%
Couverture par l’EBITDA 5,6 5,6 6,0 5,2 5,3  -1,2% +8,8% -14,3% +1,9%
   ∼ par l’EBIT 4,2 4,0 4,2 3,4 3,5  -5,8% +6,4% -20,2% +2,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 4,0 4,5 3,7 3,8  +10,8% +12,6% -17,3% +2,1%
Coût de la dette - 4,2% 3,9% 4,0% 4,2%  - -7,0% +2,0% +3,7%

 

Graphique des dividendes d’Agree Realty Corporation

Ratios de distribution d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 39 45 58 58 80  +15,6% +28,8% +0,1% +37,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -186 -264 -281 -539 -606  +41,8% +6,3% +92,2% +12,3%
Dividende payé -34 -43 -55 -68 -90  +27,0% +29,1% +22,7% +33,4%
Distribution sur résultat net 86% 95% 95% 116% 113%  +9,8% +0,2% +22,5% -3,1%
Distribution sur FCF -18% -16% -20% -13% -15%  -10,4% +21,5% -36,2% +18,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agree Realty Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 232 311 75 - 88  +34,2% -75,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 39 46 48 53 52  +18,9% +5,4% +9,5% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 668 1 492 935 1 402  - +123,4% -37,3% +50,0%
Conversion de l’encaisse - -311 -1 368 -881 -1 261  - +340,3% -35,6% +43,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,8% -5,3% -6,3% -3,7%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -24,6% -8,1% -11,2% -11,1%
Frais généraux sur CA 11% 9% 9% 9% 8%  -12,7% -4,0% -5,0% -3,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Agree Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Agree Realty Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Agree Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,59--0,60--0,60---
2019--0,56--0,57--0,57--0,59
2018--0,52-0,000,54--0,54--0,56
2017--0,50--0,51--0,51--0,52
2016--0,47--0,48--0,48--0,50
2015--0,45--0,47--0,47--0,47
2014--0,43--0,43--0,43--0,45
2013--0,41--0,41--0,41--0,41
2012--0,40--0,40--0,40--0,40
2011--0,40--0,40--0,40--0,40
2010--0,51--0,51--0,51--0,51
2009--0,50--0,50--0,51--0,51
2008--0,50--0,50--0,50--0,50
2007--0,49--0,49--0,49--0,50
2006--0,49--0,49--0,49--0,49
2005--0,49--0,49--0,49--0,49
2004--0,49--0,52--0,49--0,49
2003--0,48--0,49--0,49--0,49
2002--0,46--0,46--0,46--0,46
2001--0,46--0,46--0,46--0,46
2000--------0,46--0,46

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 92 117 148 187  +30,8% +27,3% +27,1% +26,5%
Charges d'exploitation -24 -32 -42 -59 -71  +33,2% +32,0% +38,9% +20,5%
   dont Coût des ventes -6 -8 -12 -16 -16  +37,6% +48,7% +38,5% -5,2%
   dont Frais généraux -8 -9 -11 -13 -16  +14,1% +22,3% +20,8% +21,5%
Résultat opérationnel 40 52 62 73 101  +28,4% +21,1% +17,0% +38,5%
Autres revenus/frais nets -0 10 15 9 12  -2 843,9% +51,0% -39,0% +31,9%
Charge d'intérêt -12 -15 -18 -25 -33  +24,7% +18,2% +37,1% +33,1%
Résultat avant impôts 40 46 59 59 81  +15,2% +28,4% +0,9% +37,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -1 -1  +5 000,0% +48,4% +127,3% +4,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 45 58 58 80  +15,6% +28,8% +0,1% +37,7%
 
EBITDA 69 85 110 129 175  +23,1% +28,6% +17,6% +35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 51 62 72 100  +28,0% +21,1% +16,4% +38,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 1%  +4 328,0% +15,6% +125,3% -23,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 45 66 76 42  +343,5% +47,5% +13,9% -43,8%
   dont Trésorerie 3 33 51 54 16  +1 131,6% +52,1% +6,2% -71,1%
   dont Placements à CT 0 0 8 - -  - - - -
   dont Créances clients 7 12 15 22 27  +55,5% +34,2% +39,2% +24,4%
   dont Stock 4 7 2 0 4  +84,7% -64,2% - -
Placements à long terme - 1 4 3 -  - +184,7% -36,7% -
Biens corporels 699 950 1 214 1 661 2 219  +35,9% +27,8% +36,8% +33,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 77 110 195 280 344  +43,5% +77,7% +43,6% +22,6%
Actifs totaux 793 1 112 1 495 2 028 2 665  +40,3% +34,4% +35,7% +31,4%
 
Passifs courants 33 34 45 55 163  +5,0% +30,1% +22,9% +197,2%
   dont Créances fournisseurs 15 20 31 36 74  +37,9% +51,1% +17,0% +107,2%
   dont Dette à court terme 18 14 14 19 89  -21,8% +0% +35,7% +365,2%
Dette à long terme 305 390 506 703 783  +27,7% +29,9% +38,8% +11,5%
Passifs totaux 339 426 583 790 973  +25,8% +36,8% +35,4% +23,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +45,3% 0% +33,3% +25,0%
Bénéfices non répartis -28 -29 -29 -43 -57  +1,0% +0,7% +49,3% +32,9%
Capitaux propres 451 683 909 1 236 1 689  +51,4% +33,0% +36,0% +36,7%
 
Dettes portant intérets 323 404 520 722 872  +25,0% +28,9% +38,7% +20,9%
Actions en circulation (en M) 18 23 28 32 41  +27,8% +21,7% +14,3% +28,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 40 46 59 59 81  +15,2% +28,4% +0% +37,4%
 
Dépréciation 17 24 33 45 60  +40,5% +35,7% +36,7% +35,2%
Ajustements des bénéfices nets -10 -7 -12 -6 -8  -26,0% +63,1% -50,8% +30,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 -4 -4 -7 -6  +41,4% +2,4% +62,6% -11,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 1 0 -0 -2  +3 241,7% -63,1% -204,3% +364,4%
Flux opérationnel 45 62 82 93 127  +38,2% +33,2% +13,4% +35,9%
 
Dépenses d’investissement 231 326 363 633 733  +41,1% +11,4% +74,3% +15,8%
Investissements -231 -298 -327 -568 -668  +28,9% +9,9% +73,7% +17,5%
Flux d’investissement -203 -298 -327 -568 -668  +46,7% +9,9% +73,7% +17,5%
 
Dividendes payés -34 -43 -55 -68 -90  +27,0% +29,1% +22,7% +33,4%
Emprunts nets 97 82 97 200 149  -15,4% +17,8% +107,0% -25,6%
Flux de financement 155 267 262 470 529  +71,5% -1,6% +79,2% +12,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 31 17 -5 -12  -1 241,5% -43,3% -127,6% +145,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 45 48 52 56 58  +7,0% +8,4% +7,0% +3,1%
Charges d'exploitation -18 -18 -21 -21 -24  -0,5% +18,2% +2,6% +9,6%
   dont Coût des ventes -4 -4 -3 -5 -5  -1,2% -24,7% +70,1% +2,9%
   dont Frais généraux -4 -4 -4 -5 -5  -1,2% -5,4% +28,5% -1,5%
Résultat opérationnel 23 27 28 30 29  +14,1% +6,5% +4,2% -1,6%
Autres revenus/frais nets 2 3 4 2 4  +47,9% +66,8% -62,0% +133,9%
Charge d'intérêt -7 -8 -10 -10 -8  +12,0% +16,5% -0,6% -12,3%
Résultat avant impôts 19 21 23 22 26  +10,8% +10,1% -6,3% +18,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -5,6% +78,8% -21,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 21 23 21 25  +11,0% +9,5% -5,9% +19,0%
 
EBITDA 41 45 50 50 54  +10,2% +11,0% -0,6% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 26 28 29 29  +14,3% +6,0% +4,4% -1,4%
Taux d’imposition 1% 1% 1% 1% 1%  -14,9% +62,5% -15,7% -15,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 30 35 42 100 63  +14,5% +21,7% +135,4% -36,6%
   dont Trésorerie 6 9 16 72 29  +69,4% +66,8% +362,0% -59,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 25 27 28 34  +2,3% +5,2% +3,5% +22,5%
   dont Stock 2 8 4 8 -  +282,3% -52,7% +107,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 919 2 119 2 219 2 398 2 643  +10,4% +4,7% +8,1% +10,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 307 336 344 355 369  +9,3% +2,3% +3,3% +4,0%
Actifs totaux 2 304 2 523 2 665 2 909 3 112  +9,5% +5,6% +9,2% +7,0%
 
Passifs courants 127 325 163 344 113  +156,3% -49,8% +111,2% -67,3%
   dont Créances fournisseurs 73 77 74 102 113  +5,7% -3,9% +38,1% +10,2%
   dont Dette à court terme 54 248 89 242 -  +359,3% -64,1% +171,9% -
Dette à long terme 682 681 783 780 780  -0,2% +15,1% -0,4% 0%
Passifs totaux 837 1 033 973 1 152 926  +23,5% -5,8% +18,4% -19,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +25,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -51 -55 -57 -63 -70  +6,9% +4,1% +9,5% +11,3%
Capitaux propres 1 466 1 488 1 689 1 755 2 184  +1,5% +13,5% +3,9% +24,4%
 
Dettes portant intérets 736 929 872 1 022 780  +26,2% -6,1% +17,2% -23,7%
Actions en circulation (en M) 41 42 41 46 53  +2,4% -2,4% +12,2% +15,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 19 21 23 21 25  +11,0% +9,4% -6,0% +19,0%
 
Dépréciation 14 16 17 18 20  +8,4% +9,3% +7,2% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 -2 -3 -1 -3  +113,8% +112,7% -81,0% +312,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -2 -1 -7  -62,6% +154,0% -19,9% +432,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 1 -2 0 -0  +390,3% -317,5% -102,3% -1 070,0%
Flux opérationnel 34 31 38 29 39  -9,2% +23,3% -24,8% +36,2%
 
Dépenses d’investissement 183 251 150 231 281  +37,3% -40,2% +53,7% +21,6%
Investissements -166 -243 -119 -207 -263  +46,6% -51,0% +73,1% +27,1%
Flux d’investissement -166 -243 -119 -207 -263  +46,6% -51,0% +73,1% +27,1%
 
Dividendes payés -21 -24 -24 -25 -27  +12,1% +1,0% +2,7% +7,5%
Emprunts nets -36 193 -59 150 -243  -633,7% -130,6% -354,5% -261,8%
Flux de financement 129 201 113 228 168  +55,7% -44,0% +102,5% -26,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -12 31 50 -56  +298,2% -369,7% +59,4% -211,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.