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Klepierre SA

Klepierre (LI.PA, FR0000121964)

Klépierre is the European leader in shopping malls, combining property development and asset management skills. The Company's portfolio is valued at "20.7 billion on December 31, 2021 and comprises large shopping centers in more than 10 countries in Continental Europe which together host hundreds of millions of visitors per year. Klépierre is a French REIT (SIIC) listed on Euronext Paris and is included in the CAC Next 20 and EPRA Euro Zone Indexes. It is also included in ethical indexes, such as Euronext CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, and features in CDP's "A-list". These distinctions underscore the Group's commitment to a proactive sustainable development policy and its global leadership in the …

Siège social : 26 boulevard des Capucines, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Klepierre

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Klepierre SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 497 000 77,4% 22,5% 48,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 8,9 2,9 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,1 EUR masqué 20,2 21,2 16,4 24,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Klepierre SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Klepierre SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +27,1% +10,2% +2,2% +23,8% +30,8% -16,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,7% -11,4% -5,9% -17,8% +1,0% +12,4% +33,4%

 

Équipe de direction de Klepierre SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-March Jestin Chairman of the Exec. Board 53 Bruno Valentin Deputy Chief Financial Officer 56
Stephane Tortajada CFO & Member of the Exec. Board 49 Cyrille Deslandes Chief Investment Officer -
Arnaud Courtial Group Head of IR & Financial Communication 37 Nathalie Garnier Chief Legal Officer -
Michaël Farbos Chief Devel. Officer - Sonia Torti Head of Marketing Arcades / France -
Gilles Latini Head of Southeast Devel. - Barthelemy Doat Managing Director for France-Belgium -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Klepierre SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Klepierre dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Klepierre SA

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Fondamentaux de Klepierre SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 236 1 252 1 523 1 062 1 355  +1,3% +21,6% -30,2% +27,6%
EBITDA 1 665 1 144 555 -550 382  -31,3% -51,5% -199,2% -169,5%
Résultat opérationnel 996 1 010 1 035 777 290  +1,4% +2,4% -24,9% -62,6%
Résultat net 1 229 839 325 -786 545  -31,7% -61,3% -341,8% -169,3%
Free Cash Flow 729 687 775 790 698  -5,7% +12,8% +1,9% -11,7%
Marge de FCF 59% 55% 51% 74% 51%  -7,0% -7,3% +46,1% -30,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 10% 6% - -  -24,8% -36,3% - -
Capital investi 20 112 19 688 19 250 17 832 17 097  -2,1% -2,2% -7,4% -4,1%
Actions en circul. (en M) 306,1 299,9 293,9 286,1 286,1  -2,0% -2,0% -2,7% 0%
EBITDA par action 5,4 3,8 1,9 -1,9 1,3  -29,9% -50,5% -201,9% -169,5%
Bénéfices par action 4,0 2,8 1,1 -2,7 1,9  -30,3% -60,5% -348,5% -169,3%
Free Cash Flow par action 2,4 2,3 2,6 2,8 2,4  -3,8% +15,1% +4,8% -11,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Klepierre SA

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Ratio de profitabilité de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 89% 89% 97% 80% 73%  -0,1% +9,0% -18,2% -8,8%
Marge d’EBITDA 135% 91% 36% -52% 28%  -32,2% -60,1% -242,2% -154,5%
Marge opérationnelle 81% 81% 68% 73% 21%  +0,1% -15,7% +7,7% -70,7%
Marge bénéficiaire 99% 67% 21% -74% 40%  -32,6% -68,1% -446,6% -154,3%
Marge de FCF 59% 55% 51% 74% 51%  -7,0% -7,3% +46,1% -30,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 1,3% -3,3% 2,4%  - -60,9% -351,4% -173,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 3,2% -8,8% 6,6%  - -60,1% -371,1% -175,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4  -31,9% +31,9% -6,4% +70,1%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4  -36,7% +24,9% -7,5% +31,0%
Dette nette sur EBITDA 5,5 7,9 16,1 -16,7 21,1  +43,7% +104,2% -203,6% -226,1%
Dette sur actifs 39% 38% 38% 42% 40%  -2,5% +2,1% +9,6% -5,4%
Dette sur capitaux propres 93% 90% 97% 118% 103%  -3,6% +7,6% +21,7% -12,3%
Couverture par l’EBITDA - 6,3 3,0 -3,2 3,1  - -53,3% -208,5% -196,1%
   ∼ par l’EBIT - 6,3 2,9 -4,0 2,9  - -54,2% -240,0% -171,6%
   ∼ par le flux opérationel - 5,7 5,6 4,6 7,0  - -1,6% -16,6% +50,7%
Coût de la dette - 1,9% 2,0% 1,8% 1,3%  - +5,2% -10,1% -24,6%

 

Graphique des dividendes de Klepierre SA

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Ratios de distribution de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 229 839 325 -786 545  -31,7% -61,3% -341,8% -169,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 729 687 775 790 698  -5,7% +12,8% +1,9% -11,7%
Dividende payé -562 -589 -620 -628 -  -204,9% +5,1% +1,4% -
Distribution sur résultat net 46% 70% 191% -80% -  +53,6% +171,4% -141,9% -
Distribution sur FCF 77% 86% 80% 79% -  +11,3% -6,8% -0,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Klepierre SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 827 199 978 48 16  -75,9% +390,8% -95,1% -67,5%
Délai paiement clients (DSO) 92 83 65 103 133  -9,1% -22,1% +58,3% +28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -593 634 526 273  - -206,9% -17,0% -48,1%
Conversion de l’encaisse - 876 409 -375 -125  - -53,3% -191,9% -66,8%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - 0,1  +2,8% +22,2% -24,9% +34,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +3,2% -20,1% +0,3% -7,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 3% 4% 3%  +1,5% -38,0% +20,3% -25,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Klepierre SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Klepierre Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Klepierre

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Dividendes par action détachés par Klepierre SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,70-------
2021-----1,00------
2020--1,10---0,25-----
2019--1,05---1,05-----
2018---1,96--------
2017---1,82--------
2016---1,70--------
20150,91--0,69--------
2014---1,55--------
2013---1,50--------
2012---1,45--------
2011---1,35--------
2010---1,25--------
2009---1,25-------1,25
2008---1,22-------1,25
2007---1,04-------0,90
2006---0,88-------0,29
2005---0,75--------
2004---0,45--------
2003---0,38--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 236 1 252 1 523 1 062 1 355  +1,3% +21,6% -30,2% +27,6%
Charges d'exploitation -109 -109 -448 -69 -91  -0,4% +312,1% -84,7% +31,7%
   dont Coût des ventes -130 -133 -39 -216 -371  +2,1% -70,6% +451,5% +71,6%
   dont Frais généraux -64 -65 -49 -41 -40  +2,8% -24,6% -16,0% -4,6%
Résultat opérationnel 996 1 010 1 035 777 290  +1,4% +2,4% -24,9% -62,6%
Autres revenus/frais nets 721 128 -639 -1 780 -32  -82,2% -599,1% +178,6% -98,2%
Charge d'intérêt 0 -180 -187 -171 -124  - +3,8% -8,6% -27,7%
Résultat avant impôts 1 717 1 138 396 -1 003 259  -33,7% -65,2% -353,1% -125,8%
Impôts sur les bénéfices -219 -109 -24 -71 -313  -50,2% -77,8% -394,6% +339,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 229 839 325 -786 545  -31,7% -61,3% -341,8% -169,3%
 
EBITDA 1 665 1 144 555 -550 382  -31,3% -51,5% -199,2% -169,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 869 913 972 730 203  +5,1% +6,4% -24,9% -72,1%
Taux d’imposition 13% 10% 6% - -  -24,8% -36,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,2 5,2 3,7 4,7  +3,4% +24,1% -28,3% +27,6%
EBITDA par action 5,4 3,8 1,9 -1,9 1,3  -29,9% -50,5% -201,9% -169,5%
Bénéfices par action 4,0 2,8 1,1 -2,7 1,9  -30,3% -60,5% -348,5% -169,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 361 852 1 105 1 026 1 175  -37,4% +29,8% -7,2% +14,6%
   dont Trésorerie 565 305 485 462 640  -46,1% +59,1% -4,6% +38,5%
   dont Placements à CT 4 1 55 - -  -76,9% +6 022,2% - -
   dont Créances clients 311 286 271 300 493  -7,9% -5,2% +10,4% +64,5%
   dont Stock 296 73 105 28 16  -75,4% +44,4% -73,0% -44,2%
Placements à long terme 1 075 1 051 1 098 - -  -2,2% +4,4% - -
Biens corporels 21 631 21 872 21 477 19 917 18 825  +1,1% -1,8% -7,3% -5,5%
Écart d'acquisitions 657 614 605 585 482  -6,6% -1,5% -3,2% -17,6%
Biens incorporels 38 32 27 21 20  -14,9% -15,9% -20,8% -4,7%
Actifs totaux 25 146 24 770 24 638 22 885 21 783  -1,5% -0,5% -7,1% -4,8%
 
Passifs courants 3 061 3 025 3 143 3 155 2 759  -1,2% +3,9% +0,4% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 205 146 124 201 268  -29,0% -14,8% +61,9% +33,4%
   dont Dette à court terme 2 347 2 294 2 384 2 406 1 877  -2,2% +3,9% +0,9% -22,0%
Dette à long terme 7 368 7 036 7 092 7 244 6 815  -4,5% +0,8% +2,1% -5,9%
Passifs totaux 12 185 11 877 12 380 12 450 11 190  -2,5% +4,2% +0,6% -10,1%
 
Action ordinaire 440 440 424 420 402  0% -3,7% -0,9% -4,4%
Bénéfices non répartis 1 229 839 325 -786 545  -31,7% -61,3% -341,8% -169,3%
Capitaux propres 10 397 10 358 9 774 8 182 8 405  -0,4% -5,6% -16,3% +2,7%
 
Dette portant intérets 9 715 9 331 9 476 9 650 8 692  -4,0% +1,6% +1,8% -9,9%
Dette nette 9 147 9 025 8 936 9 188 8 052  -1,3% -1,0% +2,8% -12,4%
Fonds de roulement -1 700 -2 174 -2 038 -2 129 -1 584  +27,9% -6,2% +4,5% -25,6%
Actions en circulation (en M) 306,1 299,9 293,9 286,1 286,1  -2,0% -2,0% -2,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 229 839 325 -786 545  -31,7% -61,3% -341,8% -169,3%
 
Dépréciation 16 16 18 136 27  -2,5% +18,1% +642,6% -80,1%
Ajustements des bénéfices nets -194 188 722 1 577 259  -197,0% +283,5% +118,5% -83,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 -20 -25 -132 35  +27,7% +24,2% +437,8% -126,6%
Flux opérationnel 1 034 1 020 1 042 795 866  -1,4% +2,2% -23,7% +8,9%
 
Dépenses d’investissement 305 333 267 5 168  +9,1% -19,7% -98,2% +3 334,7%
Investissements -349 139 251 -62 673  -139,9% +80,3% -124,8% -1 182,0%
Flux d’investissement -349 139 251 -62 673  -139,9% +80,3% -124,8% -1 182,0%
 
Dividendes payés 562 -589 -620 -628 -  -204,9% +5,1% +1,4% -
Emprunts nets 449 -434 281 183 -873  -196,8% -164,6% -34,7% -576,6%
Flux de financement -711 -1 506 -916 -735 -1 362  +111,8% -39,2% -19,8% +85,4%
 
Variation nette de la trésorerie -33 -355 378 -5 172  +961,7% -206,6% -101,4% -3 341,5%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,3 2,6 2,8 2,4  -3,8% +15,1% +4,8% -11,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 335 411 411 407 407  +22,7% 0% -0,9% 0%
Charges d'exploitation -80 -150 -150 -140 -140  +87,4% 0% -6,8% 0%
   dont Coût des ventes -30 -103 -103 -93 -93  +240,8% 0% -9,9% 0%
   dont Frais généraux -45 -41 -41 -43 -43  -9,9% 0% +4,7% 0%
Résultat opérationnel 255 260 260 267 267  +2,3% 0% +2,4% 0%
Autres revenus/frais nets -103 -152 -152 -178 -178  +46,9% 0% +17,1% 0%
Charge d'intérêt -46 -47 -47 -46 -46  +3,1% 0% -2,0% 0%
Résultat avant impôts 151 109 109 89 89  -28,1% 0% -18,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -17 -4 -4 -8 -8  -77,8% 0% +127,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 84 84 78 78  -23,3% 0% -7,5% 0%
 
EBITDA 259 265 265 270 270  +2,3% 0% +1,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 227 252 252 242 242  +11,1% 0% -3,9% 0%
Taux d’imposition 11% 3% 3% 9% 9%  -69,1% 0% +176,8% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 - 1,4 - 1,4  - - - -
EBITDA par action 1,7 - 0,9 - 0,9  - - - -
Bénéfices par action 0,7 - 0,3 - 0,3  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 852 932 932 1 105 1 105  +9,4% 0% +18,6% 0%
   dont Trésorerie 305 195 195 485 485  -36,0% 0% +148,5% 0%
   dont Placements à CT 1 - 25 - 55  - - - -
   dont Créances clients 286 335 111 271 271  +17,1% -67,1% +145,6% 0%
   dont Stock 73 - 239 - 105  - - - -
Placements à long terme 1 051 1 033 1 033 1 098 1 098  -1,8% 0% +6,3% 0%
Biens corporels 21 872 21 778 21 778 21 477 21 477  -0,4% 0% -1,4% 0%
Écart d'acquisitions 614 609 609 605 605  -0,7% 0% -0,7% 0%
Biens incorporels 32 28 28 27 27  -12,5% 0% -3,9% 0%
Actifs totaux 24 770 24 730 24 730 24 638 24 638  -0,2% 0% -0,4% 0%
 
Passifs courants 3 025 3 618 3 618 3 143 3 143  +19,6% 0% -13,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 146 123 178 124 124  -15,5% +44,9% -30,4% 0%
   dont Dette à court terme 1 793 2 535 683 2 384  +88 033,3% +219,6% -73,1% +249,2%
Dette à long terme 7 036 6 620 6 643 7 092 7 092  -5,9% +0,3% +6,8% 0%
Passifs totaux 11 877 12 447 12 447 12 380 12 380  +4,8% 0% -0,5% 0%
 
Action ordinaire 440 426 426 424 424  -3,1% 0% -0,6% 0%
Bénéfices non répartis 839 213 169 369 325  -74,6% -20,7% +118,6% -11,9%
Capitaux propres 10 358 9 766 12 283 9 774 9 774  -5,7% +25,8% -20,4% 0%
 
Dette portant intérets 7 037 7 413 9 179 7 775 9 476  +5,3% +23,8% -15,3% +21,9%
Dette nette 6 732 7 218 8 958 7 290 8 936  +7,2% +24,1% -18,6% +22,6%
Fonds de roulement -2 174 -2 686 -2 686 -2 038 -2 038  +23,6% 0% -24,1% 0%
Actions en circulation (en M) 148,6 - 286,7 - 288,7  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 93 93 93 78 78  0% 0% -16,1% 0%
 
Dépréciation 5 5 5 3 3  0% 0% -39,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 144 189 189 172 172  +31,4% 0% -8,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -7 -7 -6 -6  -37,4% 0% -16,4% 0%
Flux opérationnel 261 261 261 250 250  0% 0% -4,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 72 72 72 2 2  0% 0% -96,7% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 78 78 47 47  -1 509,9% 0% -39,5% 0%
 
Dividendes payés 155 155 155 154 154  0% 0% -0,6% 0%
Emprunts nets -81 -26 -26 167 167  -67,5% 0% -730,4% 0%
Flux de financement -192 -324 -324 -133 -133  +69,0% 0% -58,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 95 95 95 166 166  0% 0% +75,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 - 0,7 - 0,9  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.