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Klepierre (LI.PA)

Klépierre, the European leader in shopping malls, combines development, property and asset management skills. The company's portfolio is valued at €23.7 billion at December 31, 2019 and comprises large shopping centers in 12 countries in Continental Europe which together host 1.1 billion visits per year. Klépierre holds a controlling stake in Steen & Strøm (56.1%), Scandinavia's number one shopping center owner and manager. Klépierre is a French REIT (SIIC) listed on Euronext Paris and is included in the CAC Next 20, EPRA Euro Zone and GPR 250 indexes. It is also included in ethical indexes, such as DJSI World and Europe, FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 and World 120, and figures in CDP'…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Klepierre    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Klepierre SA    (FR0000121964)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,9 11,5 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,4 masqué 31,9 31,3 26,6 34,7

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Klepierre SA

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Klepierre SA

Fondamentaux de Klepierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 407 1 408 1 407 1 378 1 634  +0,1% -0,1% -2,0% +18,6%
EBITDA 1 038 1 075 1 086 1 044 1 075  +3,6% +1,0% -3,9% +3,0%
Résultat opérationnel 1 021 1 060 1 071 1 041 1 055  +3,8% +1,0% -2,8% +1,3%
Résultat net 275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
Free Cash Flow 915 946 1 025 1 014 1 036  +3,4% +8,4% -1,1% +2,1%
Marge de FCF 65% 67% 73% 74% 63%  +3,3% +8,6% +1,0% -13,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 13% 13% 10% 6%  -52,5% -3,7% -24,8% -36,3%
Capital investi 17 546 17 936 18 270 17 817 19 209  +2,2% +1,9% -2,5% +7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Klepierre SA

Ratio de profitabilité de Klepierre SA    (FR0000121964)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 90% 91% 91% 90% 76%  +0,7% +0% -0,4% -15,8%
Marge d’EBITDA 74% 76% 77% 76% 66%  +3,4% +1,2% -1,9% -13,2%
Marge opérationnelle 73% 75% 76% 76% 65%  +3,7% +1,1% -0,8% -14,6%
Marge bénéficiaire 20% 85% 87% 61% 20%  +333,1% +3,3% -30,3% -67,3%
Marge de FCF 65% 67% 73% 74% 63%  +3,3% +8,6% +1,0% -13,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,0% 3,4% 1,3%  - -0,3% -32,3% -60,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 12,0% 8,1% 3,2%  - -1,2% -32,6% -60,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Klepierre SA    (FR0000121964)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +17,1% +4,5% -31,7% +54,1%
Liquidité générale 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4  +50,4% +7,5% -36,7% +24,9%
Dette nette sur EBITDA 7,3 6,7 6,7 6,9 8,3  -8,0% -0,2% +1,9% +21,5%
Dette sur actifs 34% 32% 31% 30% 38%  -5,8% -2,7% -3,8% +27,2%
Dette sur capitaux propres 84% 77% 76% 72% 97%  -8,0% -2,2% -4,9% +34,0%
Couverture par l’EBITDA 3,1 4,3 5,2 5,7 5,3  +38,8% +20,7% +9,7% -5,8%
   ∼ par l’EBIT 3,0 4,2 5,1 5,6 5,2  +39,2% +20,7% +11,0% -7,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,8 4,9 5,5 5,2  +38,4% +29,3% +12,6% -6,5%
Coût de la dette - 3,2% 2,7% 2,4% 2,4%  - -15,5% -10,3% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Klepierre SA

Ratios de distribution de Klepierre SA    (FR0000121964)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 915 946 1 025 1 014 1 036  +3,4% +8,4% -1,1% +2,1%
Dividende payé -497 -530 -562 -589 -620  +6,6% +6,0% +4,9% +5,1%
Distribution sur résultat net 181% 44% 46% 70% 191%  -75,4% +2,8% +53,6% +171,4%
Distribution sur FCF 54% 56% 55% 58% 60%  +3,1% -2,2% +6,0% +2,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Klepierre SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Klepierre SA    (FR0000121964)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 110 94 81 76 103  -14,9% -13,9% -6,0% +36,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 94 81 76 103  - -13,9% -6,0% +36,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,4% -3,3% -0,5% +19,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -18,8% -6,8% -1,8% -3,1%
Frais généraux sur CA 16% 14% 13% 13% 10%  -14,0% -4,0% -0,1% -22,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Klepierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Klepierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Klepierre SA Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Klepierre SA    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--1,05---1,05-----
2018---1,96--------
2017---1,82--------
2016---1,70--------
20150,91--0,69--------
2014---1,55--------
2013---1,50--------
2012---1,45--------
2011---1,35--------
2010---1,25--------
2009---1,25--------
2008---1,25--------
2007---3,20--------
2006---2,70--------
2005---2,30--------
2004---2,70--------
2003---3,50--------
2002---3,10--------
2001---2,75--------
2000---2,50--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 407 1 408 1 407 1 378 1 634  +0,1% -0,1% -2,0% +18,6%
Charges d'exploitation -386 -348 -336 -337 -580  -9,7% -3,6% +0,4% +72,1%
   dont Coût des ventes -139 -131 -130 -133 -392  -5,9% -0,2% +2,1% +194,2%
   dont Frais généraux -229 -198 -190 -185 -170  -13,9% -4,1% -2,2% -8,5%
Résultat opérationnel 1 021 1 060 1 071 1 041 1 055  +3,8% +1,0% -2,8% +1,3%
Autres revenus/frais nets -288 643 646 97 -658  -323,1% +0,6% -85,0% -779,5%
Charge d'intérêt -338 -252 -211 -185 -202  -25,4% -16,3% -12,4% +9,3%
Résultat avant impôts 733 1 703 1 717 1 138 396  +132,3% +0,8% -33,7% -65,2%
Impôts sur les bénéfices -205 -226 -219 -109 -24  +10,3% -2,8% -50,2% -77,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
 
EBITDA 1 038 1 075 1 086 1 044 1 075  +3,6% +1,0% -3,9% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 736 920 934 941 990  +25,0% +1,6% +0,8% +5,2%
Taux d’imposition 28% 13% 13% 10% 6%  -52,5% -3,7% -24,8% -36,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 987 1 422 1 361 852 1 105  +44,1% -4,3% -37,4% +29,8%
   dont Trésorerie 414 579 565 305 485  +39,9% -2,5% -46,1% +59,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 424 362 311 286 462  -14,8% -14,0% -7,9% +61,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 457 1 069 1 075 1 051 1 097  -26,7% +0,6% -2,2% +4,3%
Biens corporels 19 847 20 689 21 631 21 872 21 477  +4,2% +4,6% +1,1% -1,8%
Écart d'acquisitions 614 650 657 614 603  +5,8% +1,0% -6,6% -1,7%
Biens incorporels 44 44 38 32 29  -0,9% -13,6% -14,9% -10,9%
Actifs totaux 23 484 24 337 25 146 24 770 24 638  +3,6% +3,3% -1,5% -0,5%
 
Passifs courants 3 585 3 437 3 061 3 025 3 143  -4,2% -10,9% -1,2% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 227 221 205 146 124  -2,8% -7,1% -29,0% -14,8%
   dont Dette à court terme 1 285 1 142 506 423 2 342  -11,2% -55,7% -16,4% +453,9%
Dette à long terme 6 734 6 687 7 368 7 036 7 092  -0,7% +10,2% -4,5% +0,8%
Passifs totaux 11 754 11 801 12 185 11 877 12 380  +0,4% +3,3% -2,5% +4,2%
 
Action ordinaire 440 440 440 440 424  0% 0% 0% -3,7%
Bénéfices non répartis 319 1 235 1 273 883 369  +287,6% +3,0% -30,6% -58,2%
Capitaux propres 9 526 10 107 10 397 10 358 9 774  +6,1% +2,9% -0,4% -5,6%
 
Dettes portant intérets 8 020 7 829 7 874 7 459 9 434  -2,4% +0,6% -5,3% +26,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Klepierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
 
Dépréciation 17 15 15 3 20  -12,9% +2,7% -83,7% +716,0%
Ajustements des bénéfices nets 653 -234 -194 188 722  -135,8% -17,0% -197,0% +283,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -16 -16 -20 -25  -15,3% -3,7% +27,7% +24,2%
Flux opérationnel 926 956 1 034 1 020 1 042  +3,3% +8,2% -1,4% +2,2%
 
Dépenses d’investissement 11 11 9 6 7  -7,1% -15,2% -33,7% +11,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -412 102 -349 139 251  -124,8% -442,4% -139,9% +80,3%
 
Dividendes payés -497 -530 -562 -589 -620  +6,6% +6,0% +4,9% +5,1%
Emprunts nets 364 -1 449 -434 281  -100,2% -56 187,5% -196,8% -164,6%
Flux de financement -455 -742 -711 -1 506 -916  +63,0% -4,1% +111,8% -39,2%
 
Variation nette de la trésorerie 62 319 -34 -355 378  +416,7% -110,5% +958,5% -206,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.