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Klépierre SA

Klépierre (LI.PA, FR0000121964)

Klépierre, the European leader in shopping malls, combines development, property and asset management skills. The company's portfolio is valued at ?22.8 billion at June 30, 2020 and comprises large shopping centers in 12 countries in Continental Europe which together host 1.1 billion visits per year. Klépierre holds a controlling stake in Steen & Strøm (56.1%), Scandinavia's number one shopping center owner and manager. Klépierre is a French REIT (SIIC) listed on Euronext Paris and is included in the CAC Next 20, EPRA Euro Zone and GPR 250 indexes. It is also included in ethical indexes, such as DJSI World and Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 and World 120. These distinctions underscore the …

Siège social : 26 boulevard des Capucines, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Klépierre

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Klépierre SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 225 000 77,4% 21,5% 41,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 6,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,0 EUR masqué 14,0 15,1 10,1 32,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Klépierre SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Klépierre SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+58,0% +70,6% +36,8% +17,4% -37,6% -25,3% -32,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,3% -38,6% -24,0% -17,4% +3,8% +49,8% +31,1%

 

Équipe de direction de Klépierre SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-March Jestin Chairman of the Exec. Board 51 Jean-Michel Rene Gault Deputy CEO & Member of Exec. Board 60
Benat Ortega COO & Member of the Exec. Board - Cyrille Deslandes Chief Investment Officer -
Hubert d'AILLIÈRES Group Head of Investor Relations & Financial Communication - Nathalie Garnier Chief Legal Officer -
Michaël Farbos Chief Devel. Officer - Sonia Torti Head of Marketing Arcades / France -
Gilles Latini Head of Southeast Devel. - Barthelemy Doat Managing Director for France-Belgium -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Klépierre SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Klépierre dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Klépierre SA

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Fondamentaux de Klépierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 407 1 214 1 236 1 252 1 523  -13,7% +1,8% +1,3% +21,6%
EBITDA 1 038 1 985 1 950 1 349 622  +91,3% -1,8% -30,8% -53,9%
Résultat opérationnel 1 021 971 996 1 010 1 035  -4,9% +2,7% +1,4% +2,4%
Résultat net 275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
Free Cash Flow 915 609 729 687 775  -33,5% +19,8% -5,7% +12,8%
Marge de FCF 65% 50% 59% 55% 51%  -22,9% +17,6% -7,0% -7,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 13% 13% 10% 6%  -52,5% -3,7% -24,8% -36,3%
Capital investi 17 546 19 361 20 019 19 609 19 156  +10,3% +3,4% -2,0% -2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Klépierre SA

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Ratio de profitabilité de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 90% 89% 89% 89% 97%  -1,0% +0,2% -0,1% +9,0%
Marge d’EBITDA 74% 164% 158% 108% 41%  +121,6% -3,5% -31,7% -62,1%
Marge opérationnelle 73% 80% 81% 81% 68%  +10,2% +0,8% +0,1% -15,7%
Marge bénéficiaire 20% 98% 99% 67% 21%  +402,5% +1,3% -32,6% -68,1%
Marge de FCF 65% 50% 59% 55% 51%  -22,9% +17,6% -7,0% -7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,0% 3,4% 1,3%  - -0,3% -32,3% -60,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 12,0% 8,1% 3,2%  - -1,2% -32,6% -60,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -11,1% +7,1% -41,3% +47,7%
Liquidité générale 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4  +50,4% +7,5% -36,7% +24,9%
Dette nette sur EBITDA 7,3 4,4 4,6 6,6 14,2  -40,4% +6,3% +42,8% +114,5%
Dette sur actifs 34% 38% 38% 37% 38%  +11,3% +0,6% -2,4% +1,9%
Dette sur capitaux propres 84% 92% 93% 89% 96%  +8,8% +1,1% -3,5% +7,5%
Couverture par l’EBITDA -3,1 8,2 9,7 7,5 3,3  -366,1% +18,3% -22,6% -55,6%
   ∼ par l’EBIT -3,0 8,1 9,6 7,4 3,2  -367,8% +18,5% -22,9% -56,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,7 3,9 5,1 5,7 5,6  -243,7% +30,2% +10,3% -1,6%
Coût de la dette - 2,8% 2,1% 1,9% 2,0%  - -24,0% -10,6% +5,2%

 

Graphique des dividendes de Klépierre SA

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Ratios de distribution de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 915 609 729 687 775  -33,5% +19,8% -5,7% +12,8%
Dividende payé -497 -530 -562 -589 -620  +6,6% +6,0% +4,9% +5,1%
Distribution sur résultat net 181% 44% 46% 70% 191%  -75,4% +2,8% +53,6% +171,4%
Distribution sur FCF 54% 87% 77% 86% 80%  +60,2% -11,5% +11,3% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Klépierre SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - 794 827 199 978  - +4,2% -75,9% +390,8%
Délai paiement clients (DSO) 110 39 33 26 16  -65,0% -13,7% -21,5% -38,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 201 570 -682 1 074  - +183,7% -219,6% -257,5%
Conversion de l’encaisse - 632 290 907 -80  - -54,1% +212,6% -108,9%
Rotation des actifs 0,1 - - 0,1 0,1  -16,7% -1,5% +2,8% +22,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -73,9% -2,5% +3,2% -20,1%
Frais généraux sur CA 16% 5% 5% 5% 3%  -68,0% -1,5% +1,5% -38,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Klépierre SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Klépierre SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Klépierre

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Dividendes par action détachés par Klépierre SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,10---0,25-----
2019--1,05---1,05-----
2018---1,96--------
2017---1,82--------
2016---1,70--------
20150,91--0,69--------
2014---1,55--------
2013---1,50--------
2012---1,45--------
2011---1,35--------
2010---1,25--------
2009---1,25--------
2008---1,22--------
2007---1,04--------
2006---0,88--------
2005---0,75--------
2004---0,45--------
2003---0,38--------
2002---0,34--------
2001---0,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Klépierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 407 1 214 1 236 1 252 1 523  -13,7% +1,8% +1,3% +21,6%
Charges d'exploitation -386 -243 -240 -242 -488  -36,9% -1,6% +1,0% +101,5%
   dont Coût des ventes -139 -131 -130 -133 -39  -5,9% -0,2% +2,1% -70,6%
   dont Frais généraux -229 -63 -64 -65 -49  -72,4% +0,3% +2,8% -24,6%
Résultat opérationnel 1 021 971 996 1 010 1 035  -4,9% +2,7% +1,4% +2,4%
Autres revenus/frais nets -288 643 646 97 -658  -323,1% +0,6% -85,0% -779,5%
Charge d'intérêt -338 -243 -202 -180 -187  -171,9% -16,9% -10,6% +3,8%
Résultat avant impôts 733 1 703 1 717 1 138 396  +132,3% +0,9% -33,7% -65,2%
Impôts sur les bénéfices -205 -226 -219 -109 -24  +10,3% -2,8% -50,2% -77,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
 
EBITDA 1 038 1 985 1 950 1 349 622  +91,3% -1,8% -30,8% -53,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 736 842 869 913 972  +14,4% +3,2% +5,1% +6,4%
Taux d’imposition 28% 13% 13% 10% 6%  -52,5% -3,7% -24,8% -36,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Klépierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 987 1 422 1 361 852 1 105  +44,1% -4,3% -37,4% +29,8%
   dont Trésorerie 414 579 565 305 485  +39,9% -2,5% -46,1% +59,1%
   dont Placements à CT - 7 4 1 55  - -45,1% -76,9% +6 022,2%
   dont Créances clients 424 128 113 90 67  -69,8% -12,1% -20,5% -25,7%
   dont Stock - 284 296 73 105  - +3,9% -75,4% +44,4%
Placements à long terme 1 457 1 069 1 075 1 051 1 098  -26,7% +0,6% -2,2% +4,4%
Biens corporels 19 847 20 689 21 631 21 872 21 477  +4,2% +4,6% +1,1% -1,8%
Écart d'acquisitions 614 650 657 614 605  +5,8% +1,0% -6,6% -1,5%
Biens incorporels 44 44 38 32 27  -0,9% -13,6% -14,9% -15,9%
Actifs totaux 23 484 24 337 25 146 24 770 24 638  +3,6% +3,3% -1,5% -0,5%
 
Passifs courants 3 585 3 437 3 061 3 025 3 143  -4,2% -10,9% -1,2% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 227 229 221 168 210  +0,7% -3,2% -24,3% +25,5%
   dont Dette à court terme 1 285 2 567 2 254 2 215 2 289  +99,7% -12,2% -1,7% +3,4%
Dette à long terme 6 734 6 687 7 368 7 036 7 092  -0,7% +10,2% -4,5% +0,8%
Passifs totaux 11 754 11 801 12 185 11 877 12 380  +0,4% +3,3% -2,5% +4,2%
 
Action ordinaire 440 440 440 440 424  0% 0% 0% -3,7%
Bénéfices non répartis 319 1 191 1 229 839 325  +273,8% +3,1% -31,7% -61,3%
Capitaux propres 9 526 10 107 10 397 10 358 9 774  +6,1% +2,9% -0,4% -5,6%
 
Dettes portant intérets 8 020 9 254 9 622 9 251 9 381  +15,4% +4,0% -3,9% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Klépierre SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 275 1 191 1 229 839 325  +333,7% +3,1% -31,7% -61,3%
 
Dépréciation 17 20 16 16 18  +17,5% -20,9% -2,5% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets 653 -234 -194 188 722  -135,8% -17,0% -197,0% +283,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -16 -16 -20 -25  -15,3% -3,7% +27,7% +24,2%
Flux opérationnel 926 956 1 034 1 020 1 042  +3,3% +8,2% -1,4% +2,2%
 
Dépenses d’investissement 11 348 305 333 267  +2 975,2% -12,2% +9,1% -19,7%
Investissements - 102 -349 139 251  - -442,4% -139,9% +80,3%
Flux d’investissement -412 102 -349 139 251  -124,8% -442,4% -139,9% +80,3%
 
Dividendes payés -497 -530 -562 -589 -620  +6,6% +6,0% +4,9% +5,1%
Emprunts nets 364 -1 449 -434 281  -100,2% -56 187,5% -196,8% -164,6%
Flux de financement -455 -742 -711 -1 506 -916  +63,0% -4,1% +111,8% -39,2%
 
Variation nette de la trésorerie 62 319 -34 -355 378  +416,7% -110,5% +958,5% -206,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Klépierre SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 335 411 411 407 407  +22,7% 0% -0,9% 0%
Charges d'exploitation -80 -150 -150 -140 -140  +87,4% 0% -6,8% 0%
   dont Coût des ventes -30 -103 -103 -93 -93  +240,8% 0% -9,9% 0%
   dont Frais généraux -45 -41 -41 -43 -43  -9,9% 0% +4,7% 0%
Résultat opérationnel 255 260 260 267 267  +2,3% 0% +2,4% 0%
Autres revenus/frais nets -103 -152 -152 -178 -178  +46,9% 0% +17,1% 0%
Charge d'intérêt -46 -47 -47 -46 -46  +3,1% 0% -2,0% 0%
Résultat avant impôts 151 109 109 89 89  -28,1% 0% -18,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -17 -4 -4 -8 -8  -77,8% 0% +127,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 84 84 78 78  -23,3% 0% -7,5% 0%
 
EBITDA 255 263 263 270 270  +3,2% 0% +2,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 227 252 252 242 242  +11,1% 0% -3,9% 0%
Taux d’imposition 11% 3% 3% 9% 9%  -69,1% 0% +176,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Klépierre SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 852 932 932 1 105 1 105  +9,4% 0% +18,6% 0%
   dont Trésorerie 305 195 195 485 485  -36,0% 0% +148,5% 0%
   dont Placements à CT - - 25 - 55  - - - -
   dont Créances clients 286 335 111 271 67  +17,1% -67,1% +145,6% -75,5%
   dont Stock - - 239 - 105  - - - -
Placements à long terme 1 051 1 033 1 033 1 098 1 098  -1,8% 0% +6,3% 0%
Biens corporels 21 872 21 778 21 778 21 477 21 477  -0,4% 0% -1,4% 0%
Écart d'acquisitions 614 609 609 605 605  -0,7% 0% -0,7% 0%
Biens incorporels 32 28 28 27 27  -12,5% 0% -3,9% 0%
Actifs totaux 24 770 24 730 24 730 24 638 24 638  -0,2% 0% -0,4% 0%
 
Passifs courants 3 025 3 618 3 618 3 143 3 143  +19,6% 0% -13,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 146 123 178 124 210  -15,5% +44,9% -30,4% +69,4%
   dont Dette à court terme 423 793 2 452 683 2 289  +87,6% +209,2% -72,2% +235,4%
Dette à long terme 7 036 6 620 6 643 7 092 7 092  -5,9% +0,3% +6,8% 0%
Passifs totaux 11 877 12 447 12 447 12 380 12 380  +4,8% 0% -0,5% 0%
 
Action ordinaire 440 426 426 424 424  -3,1% 0% -0,6% 0%
Bénéfices non répartis 883 213 169 369 325  -75,9% -20,7% +118,6% -11,9%
Capitaux propres 10 358 9 766 9 766 9 774 9 774  -5,7% 0% +0,1% 0%
 
Dettes portant intérets 7 459 7 413 9 096 7 775 9 381  -0,6% +22,7% -14,5% +20,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Klépierre SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 110 84 84 78 78  -23,3% 0% -7,5% 0%
 
Dépréciation 1 3 3 3 3  +400,0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 144 189 189 172 172  +31,4% 0% -8,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -7 -7 -6 -6  -37,4% 0% -16,4% 0%
Flux opérationnel 246 271 271 250 250  +10,4% 0% -7,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 2 1 1 2 2  -59,1% 0% +166,7% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 78 78 47 47  -1 509,9% 0% -39,5% 0%
 
Dividendes payés -156 -156 -156 -154 -154  0% 0% -1,2% 0%
Emprunts nets -81 -26 -26 167 167  -67,5% 0% -730,4% 0%
Flux de financement -192 -324 -324 -133 -133  +69,0% 0% -58,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 43 23 23 166 166  -46,1% 0% +611,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.