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Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment Trust (FRT.US, US3137472060)

Federal Realty is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail-based properties located primarily in major coastal markets from Washington, D.C. to Boston as well as San Francisco and Los Angeles. Founded in 1962, Federal Realty's mission is to deliver long-term, sustainable growth through investing in densely populated, affluent communities where retail demand exceeds supply. Its expertise includes creating urban, mixed-use neighborhoods like Santana Row in San Jose, California, Pike & Rose in North Bethesda, Maryland and Assembly Row in Somerville, Massachusetts. These unique and vibrant environments that combine shopping, dining, living and working provide a destination experience valued by their respective communities. Federal Realty's 104 properties include approximately 2,800 tenants, in 24 million …

Siège social : 909 Rose Avenue, North Bethesda, MD, United States, 20852

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Federal Realty Investment Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Federal Realty Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 789 500 98,9% 1,0% 98,8% 7,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 52,6 2,5 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
127,2 USD masqué 124,3 116,3 79,6 135,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Federal Realty Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Federal Realty Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +4,8% +5,2% +8,2% +46,7% +5,0% +5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,4% +8,7% +8,0% +20,2% +58,2% +62,1% +95,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Federal Realty Investment Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Federal Realty Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald C. Wood CPA CEO & Director 60 Daniel Guglielmone Exec. VP, CFO & Treasurer 54
Dawn M. Becker Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 57 Jeffrey S. Berkes Pres & COO 57
Melissa Solis Chief Accounting Officer & Sr. VP 43 Porter Bellew Chief Information Officer & VP -
Leah Andress Brady Sr. Mang. of Investor Relations - Michael Ennes Sr. VP of Mixed-Use Initiatives & Corp. Communications -
Deborah A. Colson Sr. VP of Legal Operations - Wendy A. Seher Exec. VP & Eastern Region Pres -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Federal Realty Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Federal Realty Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Federal Realty Investment Trust

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Fondamentaux de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 802 857 915 936 835  +7,0% +6,8% +2,2% -10,7%
EBITDA 515 548 594 594 504  +6,6% +8,3% +0,1% -15,2%
Résultat opérationnel 321 332 350 355 249  +3,5% +5,2% +1,4% -29,9%
Résultat net 249 287 234 346 124  +15,3% -18,6% +47,9% -64,2%
Free Cash Flow 276 159 352 344 -132  -42,6% +122,2% -2,3% -138,3%
Marge de FCF 34% 18% 38% 37% -16%  -46,3% +108,1% -4,4% -142,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 4% 3% 2% 3%  -8,7% -17,0% -38,3% +47,5%
Capital investi 4 791 5 592 5 593 5 914 7 158  +16,7% +0% +5,7% +21,0%
Actions en circul. (en M) 71,0 72,2 73,3 74,8 75,5  +1,7% +1,5% +2,0% +1,0%
EBITDA par action 7,2 7,6 8,1 7,9 6,7  +4,8% +6,7% -1,9% -16,1%
Bénéfices par action 3,5 4,0 3,2 4,6 1,6  +13,4% -19,8% +45,0% -64,6%
Free Cash Flow par action 3,9 2,2 4,8 4,6 -1,7  -43,5% +119,0% -4,2% -137,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Federal Realty Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 68% 69% 68% 65%  -0,3% +0,5% -0,7% -4,1%
Marge d’EBITDA 64% 64% 65% 64% 60%  -0,4% +1,4% -2,1% -5,1%
Marge opérationnelle 40% 39% 38% 38% 30%  -3,2% -1,4% -0,8% -21,5%
Marge bénéficiaire 31% 34% 26% 37% 15%  +7,8% -23,8% +44,7% -59,9%
Marge de FCF 34% 18% 38% 37% -16%  -46,3% +108,1% -4,4% -142,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 3,7% 5,3% 1,7%  - -24,3% +42,0% -67,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 10,1% 14,2% 4,9%  - -25,2% +39,7% -65,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,9 0,9 3,0  +50,6% -2,3% +0,1% +246,6%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,8 1,5 3,7  +30,6% +7,4% -18,3% +144,1%
Dette nette sur EBITDA 5,4 6,0 5,4 5,5 7,7  +11,3% -11,2% +2,1% +41,4%
Dette sur actifs 52% 53% 52% 50% 62%  +2,1% -2,6% -3,7% +24,1%
Dette sur capitaux propres 142% 147% 138% 133% 190%  +3,0% -5,7% -3,7% +43,0%
Couverture par l’EBITDA 5,4 5,5 5,4 5,4 3,7  +1,1% -1,5% +0,5% -31,8%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,3 3,2 3,2 1,8  -1,8% -4,3% +1,9% -43,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 4,6 4,7 4,2 2,7  +3,9% +2,3% -10,2% -35,6%
Coût de la dette - 3,3% 3,4% 3,3% 3,4%  - +2,8% -1,3% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Federal Realty Investment Trust

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Ratios de distribution de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 249 287 234 346 124  +15,3% -18,6% +47,9% -64,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 276 159 352 344 -132  -42,6% +122,2% -2,3% -138,3%
Dividende payé -268 -283 -301 -314 -325  +5,7% +6,4% +4,1% +3,5%
Distribution sur résultat net 107% 98% 129% 91% 262%  -8,3% +30,8% -29,6% +189,4%
Distribution sur FCF 97% 178% 85% 91% -246%  +84,2% -52,1% +6,5% -370,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Federal Realty Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 67 102 69 71 87  +53,2% -32,7% +3,7% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 364 325 412 393  - -10,9% +26,8% -4,6%
Conversion de l’encaisse - -262 -256 -341 -306  - -2,4% +33,1% -10,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% +6,5% -5,4% -20,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 2%  -5,3% -10,5% +17,7% +0,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 5%  +1,6% -13,3% +24,5% +9,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Federal Realty Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Federal Realty Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Federal Realty Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Federal Realty Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,06--1,06--1,07--1,07
2020--1,05--1,05--1,06--1,06
2019--1,02--1,02--1,05--1,05
2018--1,00--1,00--1,02--1,02
2017--0,98--0,98--1,00--1,00
2016--0,94--0,94--0,98--0,98
2015--0,87--0,87--0,94--0,94
2014--0,78--0,78--0,87--0,87
2013--0,73--0,73--0,78--0,78
2012--0,69--0,69--0,73--0,73
2011--0,67--0,67--0,69--0,69
2010--0,66--0,66--0,67--0,67
2009--0,65--0,65--0,66--0,66
2008--0,61--0,61--0,65--0,65
2007--0,58--0,58--0,61--0,61
2006--0,76--0,56--0,58--0,58
2005--0,50--0,55--0,55-0,200,55
2004--0,49--0,49--0,50--0,50
2003--0,48--0,48--0,49--0,49
2002--0,48--0,48--0,48--0,48
2001-----------0,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 802 857 915 936 835  +7,0% +6,8% +2,2% -10,7%
Charges d'exploitation -227 -252 -278 -283 -297  +11,2% +10,1% +1,7% +5,0%
   dont Coût des ventes -254 -273 -288 -299 -290  +7,5% +5,6% +3,8% -2,9%
   dont Frais généraux -33 -36 -34 -43 -42  +8,6% -7,4% +27,2% -2,5%
Résultat opérationnel 321 332 350 355 249  +3,5% +5,2% +1,4% -29,9%
Autres revenus/frais nets 95 112 113 -6 113  +18,8% +0,2% -105,3% -1 971,5%
Charge d'intérêt -95 -100 -110 -110 -136  +5,4% +10,0% -0,5% +24,3%
Résultat avant impôts 226 220 237 361 136  -2,9% +7,8% +52,1% -62,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -7 -7 -4  -11,3% -10,5% -6,2% -44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
249 287 234 346 124  +15,3% -18,6% +47,9% -64,2%
 
EBITDA 515 548 594 594 504  +6,6% +8,3% +0,1% -15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 308 320 339 348 242  +3,9% +5,9% +2,6% -30,5%
Taux d’imposition 4% 4% 3% 2% 3%  -8,7% -17,0% -38,3% +47,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 11,9 12,5 12,5 11,1  +5,2% +5,2% +0,2% -11,6%
EBITDA par action 7,2 7,6 8,1 7,9 6,7  +4,8% +6,7% -1,9% -16,1%
Bénéfices par action 3,5 4,0 3,2 4,6 1,6  +13,4% -19,8% +45,0% -64,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 379 493 502 537 1 217  +30,3% +1,9% +7,0% +126,4%
   dont Trésorerie 23 15 64 127 798  -35,0% +322,0% +98,8% +526,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 147 240 173 183 200  +63,9% -28,1% +6,0% +9,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 45 54 57 59 62  +21,4% +5,4% +3,0% +5,1%
Biens corporels 5 030 5 759 5 760 6 083 6 225  +14,5% +0% +5,6% +2,3%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 30 54 15 16 12  +82,3% -71,6% +2,7% -24,2%
Actifs totaux 5 423 6 276 6 290 6 795 7 608  +15,7% +0,2% +8,0% +12,0%
 
Passifs courants 289 289 274 359 333  -0,2% -5,2% +31,0% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 273 272 256 337 312  -0,3% -5,9% +31,6% -7,3%
   dont Dette à court terme 16 41 18 22 403  +151,8% -56,4% +21,4% +1 756,0%
Dette à long terme 2 798 3 285 3 229 3 357 4 291  +17,4% -1,7% +3,9% +27,8%
Passifs totaux 3 347 3 884 3 822 4 159 5 059  +16,0% -1,6% +8,8% +21,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,5% +1,6% +1,9% +1,6%
Bénéfices non répartis -750 -749 -819 -791 -988  0% +9,3% -3,4% +24,9%
Capitaux propres 1 977 2 267 2 346 2 535 2 464  +14,7% +3,5% +8,1% -2,8%
 
Dette portant intérets 2 815 3 326 3 247 3 378 4 694  +18,2% -2,4% +4,0% +39,0%
Dette nette 2 791 3 311 3 183 3 251 3 896  +18,6% -3,9% +2,1% +19,8%
Fonds de roulement 89 204 228 179 884  +129,4% +11,8% -21,8% +395,0%
Actions en circulation (en M) 71,0 72,2 73,3 74,8 75,5  +1,7% +1,5% +2,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 250 290 242 354 132  +16,0% -16,6% +46,3% -62,8%
 
Dépréciation 194 216 244 240 255  +11,6% +13,1% -1,8% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 0 10 8 2 -16  -7 305,8% -24,7% -71,1% -811,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 2 1 -16 -6  +10,2% -55,5% -1 858,8% -62,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -3 24 -10 -5  +94,9% -794,6% -142,8% -51,2%
Flux opérationnel 419 459 517 462 370  +9,5% +12,5% -10,6% -19,9%
 
Dépenses d’investissement 143 301 164 117 502  +110,3% -45,4% -28,5% +327,2%
Investissements -3 1 37 2 -2  -131,2% +3 504,6% -95,4% -219,5%
Flux d’investissement -590 -837 -192 -317 -368  +41,8% -77,0% +64,6% +16,4%
 
Dividendes payés -268 -283 -301 -314 -325  +5,7% +6,4% +4,1% +3,5%
Emprunts nets 135 395 -58 95 912  +191,8% -114,6% -264,7% +861,1%
Flux de financement 173 369 -241 -100 662  +113,2% -165,3% -58,5% -761,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -8 83 45 663  -452,3% -1 116,3% -45,5% +1 364,8%
 
Free Cash Flow par action 3,9 2,2 4,8 4,6 -1,7  -43,5% +119,0% -4,2% -137,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 208 220 218 232 247  +5,4% -0,6% +6,2% +6,8%
Charges d'exploitation -75 -77 -74 -81 -83  +2,4% -3,4% +8,6% +2,9%
   dont Coût des ventes -72 -77 -79 -72 -79  +7,0% +1,6% -8,2% +9,1%
   dont Frais généraux -82 -22 -10 -13 -12  -73,5% -52,5% +25,2% -4,6%
Résultat opérationnel 61 65 65 79 86  +7,3% +0% +20,6% +8,5%
Autres revenus/frais nets 95 -37 16 31 31  -139,0% -142,4% +97,1% +0,7%
Charge d'intérêt -36 -38 -32 -31 -32  +3,6% -14,5% -2,8% +3,4%
Résultat avant impôts -34 102 50 48 55  -404,0% -51,3% -3,4% +13,5%
Impôts sur les bénéfices - -4 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-30 93 46 46 50  -406,0% -50,1% 0% +8,5%
 
EBITDA 127 130 128 147 157  +2,6% -1,2% +14,5% +7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 63 63 55 60  +7,3% +0% -12,4% +8,5%
Taux d’imposition - 4% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,9 2,8 3,0 3,2  +5,4% -2,5% +5,3% +6,7%
EBITDA par action 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0  +2,6% -3,0% +13,6% +7,0%
Bénéfices par action -0,4 1,2 0,6 0,6 0,6  -406,0% -51,1% -0,9% +8,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 1 297 1 217 1 208 698 589  -6,2% -0,7% -42,2% -15,6%
   dont Trésorerie 863 798 780 304 178  -7,5% -2,3% -61,0% -41,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 205 200 201 163 169  -2,5% +0,7% -19,0% +4,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 62 62 52 12 22  +0% -16,1% -77,8% +86,9%
Biens corporels 6 248 6 225 6 315 6 969 6 891  -0,4% +1,5% +10,4% -1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 711 7 608 7 670 7 679 7 634  -1,3% +0,8% +0,1% -0,6%
 
Passifs courants 379 333 516 571 565  -12,1% +55,2% +10,6% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 359 312 339 253 330  -13,0% +8,6% -25,4% +30,4%
   dont Dette à court terme 400 403 403 23 301  +0,7% +0,1% -94,2% +1 189,3%
Dette à long terme 4 461 4 291 4 275 4 173 4 164  -3,8% -0,4% -2,4% -0,2%
Passifs totaux 5 293 5 059 5 065 5 103 5 088  -4,4% +0,1% +0,8% -0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,4% +1,3% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis -1 000 -988 -1 024 -1 063 -1 096  -1,1% +3,7% +3,7% +3,1%
Capitaux propres 2 418 2 464 2 521 2 490 2 461  +1,9% +2,3% -1,2% -1,2%
 
Dette portant intérets 4 861 4 694 4 678 4 196 4 466  -3,4% -0,3% -10,3% +6,4%
Dette nette 3 998 3 896 3 898 3 892 4 288  -2,5% +0,1% -0,2% +10,2%
Fonds de roulement 918 884 692 127 24  -3,7% -21,7% -81,7% -81,1%
Actions en circulation (en M) 75,4 75,4 76,8 77,5 77,6  0% +1,9% +0,9% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets -28 95 48 48 55  -434,8% -49,1% -0,4% +13,5%
 
Dépréciation 66 64 64 68 71  -1,8% -0,9% +6,0% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 59 -73 3 9 -6  -224,0% -103,5% +240,8% -168,0%
Ajust. comptes débiteurs 6 6 1 4 0  -1,5% -84,0% +331,8% -95,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 11 7 11 -14  -162,0% -34,0% +53,4% -221,1%
Flux opérationnel 87 102 115 132 119  +16,6% +13,4% +14,8% -10,0%
 
Dépenses d’investissement 106 153 84 134 114  +44,6% -45,2% +60,0% -14,9%
Investissements -10 -9 18 -435 1  -9,9% -298,0% -2 583,1% -100,2%
Flux d’investissement -116 5 -75 -510 -152  -104,5% -1 542,3% +581,4% -70,2%
 
Dividendes payés -81 -82 -83 -84 -84  +0,9% +1,4% +1,2% +0,1%
Emprunts nets -2 -182 -49 -102 -9  +11 373,2% -73,2% +109,8% -91,2%
Flux de financement -83 -178 -49 -188 -96  +113,6% -72,7% +286,9% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie -113 -72 -8 -492 -129  -36,6% -88,2% +5 713,9% -73,7%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,7 0,4 - 0,1  +175,6% -160,1% -105,7% -372,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.