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Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment Trust (FRT.US, US3137451015)

Federal Realty is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail-based properties located primarily in major coastal markets from Washington, D.C. to Boston as well as San Francisco and Los Angeles. Founded in 1962, Federal Realty's mission is to deliver long-term, sustainable growth through investing in communities where retail demand exceeds supply. Its expertise includes creating urban, mixed-use neighborhoods like Santana Row in San Jose, California, Pike & Rose in North Bethesda, Maryland and Assembly Row in Somerville, Massachusetts. These unique and vibrant environments that combine shopping, dining, living and working provide a destination experience valued by their respective communities. Federal Realty's 106 properties include approximately 3,100 tenants, in 25 million square feet, and …

Siège social : 909 Rose Avenue, North Bethesda, MD, United States, 20852

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Federal Realty Investment Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Federal Realty Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
81 209 500 99,0% 0,9% 98,7% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 39,4 3,3 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,3 USD masqué 97,1 107,4 86,4 136,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Federal Realty Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Federal Realty Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +25,2% +6,5% -0,3% -8,2% +35,1% -4,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,1% +1,7% -2,9% -5,0% +8,5% +42,1% +46,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Federal Realty Investment Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Federal Realty Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald C. Wood CPA CEO & Director 61 Jeffrey S. Berkes Pres & COO 58
Daniel Guglielmone Exec. VP, CFO & Treasurer 55 Dawn M. Becker Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 58
Baris Ipeker VP of Investments & Legal Counsel - Melissa Solis Chief Accounting Officer & Sr. VP 44
Porter Bellew Chief Information Officer & VP - Leah Andress Brady VP of Investor Relations -
Michael Ennes Sr. VP of Mixed-Use Initiatives & Corp. Communications - Laura Houser VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Federal Realty Investment Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/06/2022 David W Faeder Director Achat 10 565 $95,84 $1 012 550
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST$1 012 550

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Federal Realty Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Federal Realty Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Federal Realty Investment Trust

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Fondamentaux de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 857 915 936 835 951  +6,8% +2,2% -10,7% +13,9%
EBITDA 606 596 703 523 669  -1,6% +17,9% -25,6% +27,9%
Résultat opérationnel 332 350 471 290 395  +5,2% +34,7% -38,5% +36,3%
Résultat net 287 234 346 124 253  -18,6% +47,9% -64,2% +105,0%
Free Cash Flow 159 352 344 -132 31  +122,2% -2,3% -138,3% -123,4%
Marge de FCF 18% 38% 37% -16% 3%  +108,1% -4,4% -142,9% -120,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 3% 2% 3% 3%  -17,0% -38,3% +47,5% +7,5%
Capital investi 5 592 5 593 5 914 7 158 3 366  +0% +5,7% +21,0% -53,0%
Actions en circul. (en M) 72,2 73,3 74,8 75,5 77,4  +1,5% +2,0% +1,0% +2,5%
EBITDA par action 8,4 8,1 9,4 6,9 8,6  -3,0% +15,6% -26,4% +24,9%
Bénéfices par action 4,0 3,2 4,6 1,6 3,3  -19,8% +45,0% -64,6% +100,0%
Free Cash Flow par action 2,2 4,8 4,6 -1,7 0,4  +119,0% -4,2% -137,9% -122,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Federal Realty Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 68% 69% 68% 65% 67%  +0,5% -0,7% -4,1% +2,2%
Marge d’EBITDA 71% 65% 75% 63% 70%  -7,9% +15,4% -16,7% +12,4%
Marge opérationnelle 39% 38% 50% 35% 41%  -1,4% +31,7% -31,1% +19,7%
Marge bénéficiaire 34% 26% 37% 15% 27%  -23,8% +44,7% -59,9% +80,0%
Marge de FCF 18% 38% 37% -16% 3%  +108,1% -4,4% -142,9% -120,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 5,3% 1,7% 3,3%  - +42,0% -67,5% +93,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 14,2% 4,9% 10,0%  - +39,7% -65,1% +103,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 3,0 1,0  -2,3% +0,1% +246,6% -66,0%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,5 3,7 1,7  +7,4% -18,3% +144,1% -54,5%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,3 4,6 7,4 0,9  -2,3% -13,4% +61,1% -87,8%
Dette sur actifs 53% 52% 50% 62% 10%  -2,6% -3,7% +24,1% -83,3%
Dette sur capitaux propres 147% 138% 133% 190% 30%  -5,7% -3,7% +43,0% -84,0%
Couverture par l’EBITDA 6,1 5,4 6,4 3,8 5,2  -10,6% +18,5% -40,2% +36,6%
   ∼ par l’EBIT 3,9 3,2 4,2 2,0 3,0  -18,0% +32,3% -53,5% +55,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 4,7 4,2 2,7 3,7  +2,3% -10,2% -35,6% +36,0%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,4% 4,7%  - -1,3% +2,0% +38,0%

 

Graphique des dividendes de Federal Realty Investment Trust

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Ratios de distribution de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 287 234 346 124 253  -18,6% +47,9% -64,2% +105,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 159 352 344 -132 31  +122,2% -2,3% -138,3% -123,4%
Dividende payé -283 -301 -314 -325 -336  -206,4% +4,1% +3,5% +3,4%
Distribution sur résultat net 98% 129% 91% 262% 132%  +30,8% -29,6% +189,4% -49,5%
Distribution sur FCF 178% 85% 91% -246% 1 088%  -52,1% +6,5% -370,0% -542,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Federal Realty Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 69 71 87 69  -32,7% +3,7% +22,2% -21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 226 312 288 271  - +38,4% -7,9% -5,7%
Conversion de l’encaisse - -157 -241 -200 -203  - +53,6% -16,8% +1,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,5% -5,4% -20,3% +13,6%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 2% 2%  -10,5% +17,7% +0,3% +14,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 5%  -13,3% +24,5% +9,2% +5,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Federal Realty Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Federal Realty Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Federal Realty Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Federal Realty Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,07--1,07--1,08--1,08
2021--1,06--1,06--1,07--1,07
2020--1,05--1,05--1,06--1,06
2019--1,02--1,02--1,05--1,05
2018--1,00--1,00--1,02--1,02
2017--0,98--0,98--1,00--1,00
2016--0,94--0,94--0,98--0,98
2015--0,87--0,87--0,94--0,94
2014--0,78--0,78--0,87--0,87
2013--0,73--0,73--0,78--0,78
2012--0,69--0,69--0,73--0,73
2011--0,67--0,67--0,69--0,69
2010--0,66--0,66--0,67--0,67
2009--0,65--0,65--0,66--0,66
2008--0,61--0,61--0,65--0,65
2007--0,58--0,58--0,61--0,61
2006--0,76--0,56--0,58--0,58
2005--0,50--0,55--0,55-0,200,55
2004--0,49--0,49--0,50--0,50
2003--0,48--0,48--0,49--0,49
2002-----------0,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 857 915 936 835 951  +6,8% +2,2% -10,7% +13,9%
Charges d'exploitation -252 -278 -283 -297 -330  +10,1% +1,7% +5,0% +11,2%
   dont Coût des ventes -273 -288 -299 -290 -317  +5,6% +3,8% -2,9% +9,1%
   dont Frais généraux -36 -34 -43 -42 -50  -7,4% +27,2% -2,5% +19,6%
Résultat opérationnel 332 350 471 290 395  +5,2% +34,7% -38,5% +36,3%
Autres revenus/frais nets -112 -113 -110 -154 -126  +0,2% -2,0% +39,2% -18,2%
Charge d'intérêt -100 -110 -110 -136 -128  +10,0% -0,5% +24,3% -6,3%
Résultat avant impôts 220 237 361 136 269  +7,8% +52,1% -62,3% +98,0%
Impôts sur les bénéfices -8 -7 -7 -4 -8  -10,5% -6,2% -44,4% +113,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
287 234 346 124 253  -18,6% +47,9% -64,2% +105,0%
 
EBITDA 606 596 703 523 669  -1,6% +17,9% -25,6% +27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 339 462 282 383  +5,9% +36,3% -39,1% +36,0%
Taux d’imposition 4% 3% 2% 3% 3%  -17,0% -38,3% +47,5% +7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 12,5 12,5 11,1 12,3  +5,2% +0,2% -11,6% +11,1%
EBITDA par action 8,4 8,1 9,4 6,9 8,6  -3,0% +15,6% -26,4% +24,9%
Bénéfices par action 4,0 3,2 4,6 1,6 3,3  -19,8% +45,0% -64,6% +100,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 493 502 537 1 217 578  +1,9% +7,0% +126,4% -52,5%
   dont Trésorerie 15 64 127 798 162  +322,0% +98,8% +526,5% -79,7%
   dont Placements à CT 0 - - - 14  - - - -
   dont Créances clients 240 173 183 200 179  -28,1% +6,0% +9,1% -10,6%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 57 59 62 23  +5,4% +3,0% +5,1% -63,6%
Biens corporels 5 759 5 760 6 083 6 225 7 032  +0% +5,6% +2,3% +13,0%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 54 15 16 12 13  -71,6% +2,7% -24,2% +12,1%
Actifs totaux 6 276 6 290 6 795 7 608 7 622  +0,2% +8,0% +12,0% +0,2%
 
Passifs courants 289 274 359 333 347  -5,2% +31,0% -7,2% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 196 178 256 229 235  -9,4% +43,6% -10,5% +2,9%
   dont Dette à court terme 41 18 22 403 445  -56,4% +21,4% +1 756,0% +10,6%
Dette à long terme 3 285 3 229 3 357 4 291 340  -1,7% +3,9% +27,8% -92,1%
Passifs totaux 3 884 3 822 4 159 5 059 4 959  -1,6% +8,8% +21,6% -2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,6% +1,9% +1,6% +2,5%
Bénéfices non répartis -749 -819 -791 -988 -1 067  +9,3% -3,4% +24,9% +8,0%
Capitaux propres 2 267 2 346 2 535 2 464 2 581  +3,5% +8,1% -2,8% +4,7%
 
Dette portant intérets 3 326 3 247 3 378 4 694 785  -2,4% +4,0% +39,0% -83,3%
Dette nette 3 311 3 183 3 251 3 896 610  -3,9% +2,1% +19,8% -84,4%
Fonds de roulement 204 228 179 884 231  +11,8% -21,8% +395,0% -73,9%
Actions en circulation (en M) 72,2 73,3 74,8 75,5 77,4  +1,5% +2,0% +1,0% +2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 290 242 354 132 261  -16,6% +46,3% -62,8% +98,5%
 
Dépréciation 216 244 240 255 280  +13,1% -1,8% +6,4% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 8 2 -16 -83  -24,7% -71,1% -811,4% +436,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 1 -16 -6 1  -55,5% -1 858,8% -62,6% -120,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 24 -10 -5 5  -794,6% -142,8% -51,2% -200,9%
Flux opérationnel 459 517 462 370 471  +12,5% -10,6% -19,9% +27,4%
 
Dépenses d’investissement 301 164 117 502 441  -45,4% -28,5% +327,2% -12,2%
Investissements 1 37 2 -2 0  +3 504,6% -95,4% -219,5% -92,9%
Flux d’investissement -837 -192 -317 -368 -660  -77,0% +64,6% +16,4% +79,2%
 
Dividendes payés 283 -301 -314 -325 -336  -206,4% +4,1% +3,5% +3,4%
Emprunts nets 395 -58 95 912 -278  -114,6% -264,7% +861,1% -130,5%
Flux de financement 369 -241 -100 662 -453  -165,3% -58,5% -761,0% -168,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 83 45 663 -642  -1 116,3% -45,5% +1 364,8% -196,8%
 
Free Cash Flow par action 2,2 4,8 4,6 -1,7 0,4  +119,0% -4,2% -137,9% -122,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 247 254 257 264 273  +2,8% +1,0% +2,9% +3,5%
Charges d'exploitation -83 -92 -84 -88 -90  +11,4% -9,0% +4,8% +2,4%
   dont Coût des ventes -79 -87 -87 -82 -92  +10,2% -0,1% -5,0% +11,1%
   dont Frais généraux -12 -14 -12 -14 -13  +18,3% -14,9% +10,2% -3,7%
Résultat opérationnel 86 147 86 94 192  +72,4% -41,7% +8,9% +104,8%
Autres revenus/frais nets -31 -31 -34 -32 -36  -0,9% +10,6% -6,1% +11,5%
Charge d'intérêt -32 -32 -32 -32 -35  -0,2% -1,9% +1,6% +9,3%
Résultat avant impôts 55 117 52 62 156  +114,0% -55,5% +18,6% +153,2%
Impôts sur les bénéfices - -8 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 114 50 60 154  +127,1% -56,1% +19,4% +158,3%
 
EBITDA 155 225 147 177 259  +45,1% -34,9% +20,7% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 138 80 66 134  +72,4% -41,7% -18,3% +104,8%
Taux d’imposition - 7% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5  +1,5% +1,0% +2,9% +3,5%
EBITDA par action 2,0 2,9 1,9 2,3 3,3  +43,3% -34,9% +20,7% +46,2%
Bénéfices par action 0,6 1,4 0,6 0,8 2,0  +124,3% -56,1% +19,4% +158,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 589 578 355 377 456  -2,0% -38,6% +6,4% +20,9%
   dont Trésorerie 178 162 158 177 146  -8,7% -2,6% +11,8% -17,2%
   dont Placements à CT - 13 13 14 123  - +1,2% +2,5% +808,8%
   dont Créances clients 169 179 183 187 187  +5,4% +2,8% +2,1% -0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 23 23 23 132  +4,5% +0,6% +1,4% +474,9%
Biens corporels 6 891 7 032 6 919 7 058 7 344  +2,0% -1,6% +2,0% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 634 7 622 7 668 7 810 8 217  -0,2% +0,6% +1,9% +5,2%
 
Passifs courants 565 347 680 672 960  -38,6% +95,8% -1,1% +42,8%
   dont Créances fournisseurs 244 235 234 227 246  -3,7% -0,6% -3,0% +8,4%
   dont Dette à court terme 301 519 446 445 714  +72,1% -14,1% -0,1% +60,4%
Dette à long terme 4 164 340 339 322 321  -91,8% -0,2% -5,1% -0,2%
Passifs totaux 5 088 4 959 4 740 4 725 5 049  -2,5% -4,4% -0,3% +6,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +1,1% +1,8% +0,5%
Bénéfices non répartis -1 096 -1 067 -1 101 -1 126 -1 060  -2,6% +3,2% +2,3% -5,9%
Capitaux propres 2 461 2 581 2 634 2 796 2 901  +4,9% +2,1% +6,2% +3,8%
 
Dette portant intérets 4 466 859 785 767 1 035  -80,8% -8,6% -2,3% +35,0%
Dette nette 4 288 684 614 577 766  -84,1% -10,2% -6,0% +32,8%
Fonds de roulement 24 231 -325 -295 -504  +862,9% -240,9% -9,4% +71,0%
Actions en circulation (en M) 77,6 78,6 78,6 78,6 78,6  +1,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 52 115 52 62 159  +120,5% -54,8% +18,6% +157,4%
 
Dépréciation 71 78 63 83 67  +10,2% -19,1% +32,0% -18,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 -75 -2 -6 -4  +1 155,1% -97,6% +251,0% -33,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 -11 1 5  -2 362,7% +209,0% -108,9% +370,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 0 -5 24 -7  -100,3% -10 150,0% -599,8% -129,0%
Flux opérationnel 119 105 103 157 149  -11,4% -2,1% +52,8% -5,5%
 
Dépenses d’investissement 114 109 89 239 89  -4,3% -18,7% +169,9% -62,6%
Investissements 1 1 1 3 64  -12,6% +117,7% +95,3% +2 227,6%
Flux d’investissement -152 2 -88 -212 -370  -101,1% -5 215,7% +140,2% +74,7%
 
Dividendes payés 84 -85 -2 -170 -2  -201,0% -97,8% +8 944,0% -98,9%
Emprunts nets -9 -117 -1 -17 266  +1 204,2% -99,3% +1 848,1% -1 672,2%
Flux de financement -96 -120 -12 71 185  +24,8% -90,1% -697,4% +161,9%
 
Variation nette de la trésorerie -129 -13 3 16 -36  -90,1% -123,7% +440,9% -319,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,2 -1,0 0,8  -173,6% -493,7% -665,0% -172,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.