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Federal Realty Investment Trust (FRT.US)

Federal Realty is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail based properties located primarily in major coastal markets from Washington, D.C. to Boston as well as San Francisco and Los Angeles. Founded in 1962, Federal Realty's mission is to deliver long term, sustainable growth through investing in densely populated, affluent communities where retail demand exceeds supply. Its expertise includes creating urban, mixed-use neighborhoods like Santana Row in San Jose, California, Pike & Rose in North Bethesda, Maryland and Assembly Row in Somerville, Massachusetts. These unique and vibrant environments that combine shopping, dining, living and working provide a destination experience valued by their respective communities. Federal Realty's 104 properties include approximately 3,000 tenants, in 24 million …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Federal Realty Investment Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Federal Realty Investment Trust    (US3137472060)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
39,1 37,5 7,8 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,4 masqué 130,7 132,7 115,1 139,3

 

Graphique des profits et résultats de Federal Realty Investment Trust

Fondamentaux7 de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 713 745 802 857 912  +4,6% +7,5% +6,9% +6,4%
EBITDA1 441 474 513 544 584  +7,5% +8,3% +6,0% +7,4%
Résultat opérationnel 272 302 321 332 346  +10,7% +6,5% +3,4% +4,4%
Résultat net 164 209 249 287 233  +27,4% +19,0% +15,2% -18,7%
Free Cash Flow 300 323 370 382 451  +7,7% +14,6% +3,2% +18,0%
Marge de FCF 42% 43% 46% 45% 49%  +3,0% +6,6% -3,5% +10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 4 018 4 213 4 696 8 605 5 344  +4,9% +11,5% +83,2% -37,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Federal Realty Investment Trust

Ratio de profitabilité7 de Federal Realty Investment Trust    (US3137472060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 70% 69% 69% 69%  +51,0% -0,7% -0,3% +0,1%
Marge d’EBITDA 62% 64% 64% 63% 64%  +2,8% +0,7% -0,8% +0,9%
Marge opérationnelle 38% 40% 40% 39% 38%  +5,9% -1,0% -3,3% -2,0%
Marge bénéficiaire 23% 28% 31% 33% 26%  +21,8% +10,7% +7,8% -23,6%
Marge de FCF 42% 43% 46% 45% 49%  +3,0% +6,6% -3,5% +10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,8% 4,9% 3,7%  - +8,9% +1,6% -24,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 13,7% 14,1% 10,9%  - +7,1% +2,4% -22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Federal Realty Investment Trust    (US3137472060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,68 0,62 0,51 0,83 0,78  -9,8% -16,9% +61,2% -6,0%
Liquidité générale 1,40 1,44 1,17 1,50 1,60  +3,1% -18,9% +28,6% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 5,4 5,4 5,3 11,9 5,3  -0,2% -1,5% +126,0% -55,6%
Dette sur actifs 53% 52% 50% 104% 50%  -1,5% -3,7% +105,7% -51,5%
Dette sur capitaux propres 150% 155% 139% 308% 144%  +2,9% -10,3% +122,3% -53,2%
Couverture par l’EBITDA 3,8 5,1 5,4 5,4 5,3  +33,5% +5,5% +0,6% -2,4%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,3 3,4 3,3 3,1  +37,5% +3,7% -1,9% -5,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 4,0 4,5 4,6 4,7  +32,4% +12,9% +1,8% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Federal Realty Investment Trust

Ratios de distribution7 de Federal Realty Investment Trust    (US3137472060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 164 209 249 287 233  +27,4% +19,0% +15,2% -18,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 300 323 370 382 451  +7,7% +14,6% +3,2% +18,0%
Dividende payé -215 -243 -268 -283 -301  +13,1% +10,0% +5,7% +6,4%
Distribution sur résultat net 131% 116% 108% 99% 129%  -11,2% -7,6% -8,2% +30,9%
Distribution sur FCF 72% 75% 72% 74% 67%  +5,0% -4,0% +2,5% -9,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Federal Realty Investment Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Federal Realty Investment Trust    (US3137472060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 54 53 89 57  +13,2% -1,7% +68,2% -36,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 54 53 89 57  - -1,7% +68,2% -36,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,9% -2,9% -7,6% +6,2%
Frais généraux sur CP 2% 3% 2% 2% 2%  +34,2% -21,1% +0,9% -11,6%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 5%  +32,2% -12,8% +1,1% -13,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Federal Realty Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Federal Realty Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Federal Realty Investment Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 713 745 802 857 912  +4,6% +7,5% +6,9% +6,4%
Charges d'exploitation -415 -444 -481 -525 -566  +6,9% +8,3% +9,3% +7,7%
   dont Coût des ventes -383 -224 -245 -264 -280  -41,4% +9,2% +7,6% +6,1%
   dont Frais généraux -32 -45 -42 -45 -42  +38,3% -6,2% +8,0% -8,3%
Résultat opérationnel 272 302 321 332 346  +10,7% +6,5% +3,4% +4,4%
Autres revenus/frais nets -100 -83 -62 -34 -97  -16,8% -25,2% -45,3% +186,2%
Charge d'intérêt -115 -93 -95 -100 -110  -180,5% +2,6% +5,4% +10,0%
Résultat avant impôts 172 218 259 298 249  +26,8% +18,5% +15,1% -16,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 209 249 287 233  +27,4% +19,0% +15,2% -18,7%
 
EBITDA1 441 474 513 544 584  +7,5% +8,3% +6,0% +7,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 272 302 321 332 346  +10,7% +6,5% +3,4% +4,4%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 288 307 319 409 425  +6,4% +4,1% +28,2% +3,8%
   dont Trésorerie 48 21 23 15 64  -56,1% +11,0% -35,0% +322,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 93 110 117 210 142  +18,3% +5,7% +79,8% -32,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 42 15 24 27  +10,9% -64,2% +61,1% +12,2%
Biens corporels 4 142 4 490 4 996 5 759 5 744  +8,4% +11,3% +15,3% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 17 30 54 47  +23,1% +79,1% +82,3% -12,1%
Actifs totaux 4 547 4 897 5 423 6 276 6 290  +7,7% +10,8% +15,7% +0,2%
 
Passifs courants 206 213 273 272 265  +3,2% +28,3% -0,3% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 146 135 196 193 175  -7,5% +45,7% -1,7% -9,4%
   dont Dette à court terme 4 4 3 3 285 -  +16,6% -36,6% +126 237,2% -
Dette à long terme 2 410 2 556 2 727 3 213 3 158  +6,1% +6,7% +17,8% -1,7%
Passifs totaux 2 735 2 977 3 204 3 743 3 686  +8,8% +7,6% +16,8% -1,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,3% +3,7% +1,5% +1,6%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 604 1 654 1 967 2 107 2 186  +3,1% +18,9% +7,1% +3,8%
 
Dettes portant intérets1 2 413 2 560 2 729 6 498 3 158  +6,1% +6,6% +138,1% -51,4%
Coût de la dette1 - 3,7% 3,6% 2,2% 2,3%  - -3,5% -39,6% +5,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Federal Realty Investment Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 165 210 250 290 242  +27,8% +18,9% +16,0% -16,6%
 
Dépréciation 168 172 192 212 238  +2,3% +11,4% +10,4% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 0 -21 -56 9  -99,4% -24 647,1% +160,9% -116,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 -9 2 2 1  +200,4% -120,3% +10,2% -55,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -3 -2 -3 24  -21,9% -39,7% +94,9% -794,6%
Flux opérationnel 346 369 428 459 517  +6,6% +15,9% +7,3% +12,6%
 
Dépenses d’investissement -46 46 58 77 66  -199,6% +24,9% +33,7% -14,1%
Investissements -6 -2 -3 1 37  -62,9% +44,5% -131,2% +3 504,6%
Flux d’investissement -396 -354 -590 -838 -192  -10,7% +66,8% +42,0% -77,1%
 
Dividendes payés -215 -243 -268 -283 -301  +13,1% +10,0% +5,7% +6,4%
Emprunts nets 16 109 135 395 -58  +585,5% +24,0% +191,8% -114,6%
Flux de financement 9 -42 169 369 -241  -566,5% -500,2% +118,8% -165,3%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -27 6 -10 83  -34,3% -123,4% -253,4% -961,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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