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Brixmor Property Group Inc (BRX.US)

Brixmor (NYSE: BRX) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates a high-quality, national portfolio of open-air shopping centers. Its 421 retail centers comprise approximately 73 million square feet of prime retail space in established trade areas. The Company strives to own and operate shopping centers that reflect Brixmor's vision to be the center of the communities we serve and are home to a diverse mix of thriving national, regional and local retailers. Brixmor is a proud real estate partner to approximately 5,000 retailers including The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets, Wal-Mart, Ross Stores and L.A. Fitness.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Brixmor Property Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Brixmor Property Group Inc    (US11120U1051)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,4 24,8 1,7 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,6 masqué 19,7 18,5 14,1 20,7

 

Graphique des profits et résultats de Brixmor Property Group Inc

Fondamentaux7 de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 238 1 266 1 276 1 284 1 234  +2,3% +0,8% +0,6% -3,8%
EBITDA1 791 800 829 841 785  +1,2% +3,6% +1,4% -6,7%
Résultat opérationnel 396 430 480 496 465  +8,7% +11,5% +3,4% -6,2%
Résultat net 88 194 275 300 366  +119,2% +42,3% +9,0% +21,9%
Free Cash Flow 265 282 328 159 256  +6,5% +16,5% -51,7% +61,1%
Marge de FCF 21% 22% 26% 12% 21%  +4,1% +15,6% -52,0% +67,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - 1% -  - - - -
Capital investi1 8 951 8 846 14 601 14 261 7 725  -1,2% +65,0% -2,3% -45,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brixmor Property Group Inc

Ratio de profitabilité7 de Brixmor Property Group Inc    (US11120U1051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 75% 76% 75% 75%  +91,7% +0,5% -0,6% -1,1%
Marge d’EBITDA 64% 63% 65% 66% 64%  -1,1% +2,8% +0,9% -3,0%
Marge opérationnelle 32% 34% 38% 39% 38%  +6,3% +10,7% +2,8% -2,5%
Marge bénéficiaire 7% 15% 22% 23% 30%  +114,2% +41,2% +8,4% +26,8%
Marge de FCF 21% 22% 26% 12% 21%  +4,1% +15,6% -52,0% +67,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,9% 3,3% 4,2%  - +45,2% +11,0% +29,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 9,5% 10,3% 12,7%  - +41,8% +8,3% +23,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Brixmor Property Group Inc    (US11120U1051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,84 0,87 0,85 0,88 0,72  +3,8% -2,2% +3,9% -18,4%
Liquidité générale 0,84 0,87 0,92 1,02 0,80  +3,8% +5,3% +11,0% -21,1%
Dette nette sur EBITDA 7,5 7,3 14,0 13,4 6,2  -2,3% +90,4% -4,3% -53,8%
Dette sur actifs 62% 63% 125% 124% 59%  +1,0% +99,1% -1,0% -52,2%
Dette sur capitaux propres 208% 208% 400% 390% 172%  0% +91,8% -2,3% -55,8%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,3 3,7 3,7 3,6  +10,2% +12,0% +1,4% -1,7%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,8 2,1 2,2 2,2  +18,6% +20,6% +3,4% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,1 2,5 2,4 2,5  +19,1% +17,1% -2,7% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Brixmor Property Group Inc

Ratios de distribution7 de Brixmor Property Group Inc    (US11120U1051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 88 194 275 300 366  +119,2% +42,3% +9,0% +21,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 265 282 328 159 256  +6,5% +16,5% -51,7% +61,1%
Dividende payé -242 -268 -295 -317 -333  +11,0% +10,0% +7,5% +5,0%
Distribution sur résultat net 274% 139% 107% 106% 91%  -49,4% -22,7% -1,4% -13,8%
Distribution sur FCF 91% 95% 90% 200% 130%  +4,2% -5,5% +122,5% -34,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brixmor Property Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Brixmor Property Group Inc    (US11120U1051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 54 52 51 66 68  -3,3% -2,0% +29,5% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 52 51 66 68  - -2,0% +29,5% +2,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +4,5% +2,7% +2,4% +6,8%
Frais généraux sur CP 13% 3% 3% 3% 3%  -74,4% -8,1% +0,6% +4,0%
Frais généraux sur CA 31% 8% 7% 7% 8%  -75,3% -7,1% -0,5% +5,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Brixmor Property Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Brixmor Property Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Brixmor Property Group Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 238 1 266 1 276 1 284 1 234  +2,3% +0,8% +0,6% -3,8%
Charges d'exploitation -842 -836 -797 -788 -769  -0,7% -4,8% -1,1% -2,3%
   dont Coût des ventes -750 -310 -308 -315 -314  -58,6% -0,8% +2,4% -0,5%
   dont Frais généraux -389 -98 -92 -92 -94  -74,7% -6,4% +0,1% +1,5%
Résultat opérationnel 396 430 480 496 465  +8,7% +11,5% +3,4% -6,2%
Autres revenus/frais nets -282 -233 -202 -195 -99  -17,6% -13,3% -3,1% -49,5%
Charge d'intérêt -267 -245 -227 -227 -215  -191,8% -7,5% 0% -5,1%
Résultat avant impôts 113 198 278 300 366  +75,2% +40,8% +8,0% +21,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -2 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 194 275 300 366  +119,2% +42,3% +9,0% +21,9%
 
EBITDA1 791 800 829 841 785  +1,2% +3,6% +1,4% -6,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 396 430 480 492 465  +8,7% +11,5% +2,5% -5,4%
Taux d’imposition1 - - - 1% -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 296 291 303 394 301  -1,6% +3,8% +30,3% -23,8%
   dont Trésorerie 61 70 51 57 42  +14,7% -26,1% +10,8% -26,7%
   dont Placements à CT 53 41 51 54 -  -22,0% +24,1% +4,6% -
   dont Créances clients 182 180 178 232 228  -1,1% -1,3% +30,2% -1,6%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 25 28 33 28 30  +10,4% +19,5% -16,4% +8,0%
Biens corporels 11 8 781 8 638 8 397 7 642  +80 305,5% -1,6% -2,8% -9,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 367 271 204 163 108  -26,1% -24,8% -20,1% -34,0%
Actifs totaux 9 702 9 498 9 320 9 154 8 242  -2,1% -1,9% -1,8% -10,0%
 
Passifs courants 353 335 330 388 374  -5,2% -1,4% +17,4% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 239 256 250 302 286  +7,2% -2,7% +21,0% -5,2%
   dont Dette à court terme 4 2 5 839 5 676 3  -44,9% +239 493,3% -2,8% -100,0%
Dette à long terme 6 043 5 974 5 839 5 676 4 886  -1,1% -2,3% -2,8% -13,9%
Passifs totaux 6 722 6 578 6 393 6 246 5 406  -2,1% -2,8% -2,3% -13,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,8% +1,7% +0,1% -2,0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 -  - - - -
Capitaux propres 2 904 2 870 2 923 2 908 2 836  -1,2% +1,9% -0,5% -2,5%
 
Dettes portant intérets1 6 047 5 977 11 678 11 352 4 888  -1,2% +95,4% -2,8% -56,9%
Coût de la dette1 - 4,1% 2,6% 2,0% 2,6%  - -37,0% -23,3% +34,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 266 194 276 300 366  -27,1% +42,3% +8,9% +22,0%
 
Dépréciation 396 370 350 345 320  -6,5% -5,6% -1,2% -7,5%
Ajustements des bénéfices nets 9 -7 -27 -26 -102  -174,4% +306,6% -3,0% +293,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 2 2 -26 -12  -134,2% -14,4% -1 789,5% -53,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -41 -34 -57 -37  +235,2% -14,9% +65,1% -35,2%
Flux opérationnel 479 524 567 552 542  +9,3% +8,3% -2,7% -1,9%
 
Dépenses d’investissement -215 -242 -239 -393 -286  +12,8% -1,2% +64,4% -27,3%
Investissements 9 -3 -6 10 -2  -131,8% +94,7% -276,1% -122,8%
Flux d’investissement -201 -191 -142 -53 670  -5,0% -25,6% -62,7% -1 366,4%
 
Dividendes payés -242 -268 -295 -317 -333  +11,0% +10,0% +7,5% +5,0%
Emprunts nets -87 -30 -114 -153 -775  -65,8% +282,3% +34,1% +407,5%
Flux de financement -332 -336 -434 -491 -1 271  +1,3% +29,1% +13,2% +158,8%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -3 -8 8 -60  -94,8% +193,3% -197,4% -858,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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