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Brixmor Property Group Inc

Brixmor Property Group (BRX.US, US11120U1051)

Brixmor (NYSE: BRX) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates a high-quality, national portfolio of open-air shopping centers. Its 395 retail centers comprise approximately 69 million square feet of prime retail space in established trade areas. The Company strives to own and operate shopping centers that reflect Brixmor's vision to be the center of the communities we serve and are home to a diverse mix of thriving national, regional and local retailers. Brixmor is a proud real estate partner to approximately 5,000 retailers including The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets, Wal-Mart, Ross Stores and L.A. Fitness.

Siège social : 450 Lexington Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brixmor Property Group

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brixmor Property Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
296 956 000 99,4% 0,5% 99,7% 5,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,9 39,1 1,7 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,5 USD masqué 22,3 17,6 10,6 24,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brixmor Property Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brixmor Property Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +7,0% +12,8% +44,6% +79,4% +34,4% +52,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,2% +14,6% +28,7% +42,8% +58,8% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Brixmor Property Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Brixmor Property Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Taylor Jr. CEO, Pres & Director 54 Angela M. Aman Exec. VP, CFO & Treasurer 42
Mark T. Horgan Exec. VP & Chief Investment Officer 45 Steven F. Siegel Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 61
Brian T. Finnegan Exec. VP & Chief Revenue Officer 40 Haig B. Buchakjian Exec. VP of Operations -
Steven T. Gallagher Sr. VP & Chief Accounting Officer 39 Stacy Slater Sr. VP of Investor Relations & Capital Markets -
Carolyn Carter Singh Exec. VP & Chief Talent Officer 58 Matthew Berger Exec. VP & Regional Pres of West -

 

Opérations d’initiés récentes pour Brixmor Property Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/06/2021 Singh Carolyn Carter See Remarks Vente 5 000 $24,00 $120 000
17/05/2021 Siegel Steven F See Remarks Vente 7 500 $22,32 $167 400
26/04/2021 Aman Angela M EVP, Chief Financial Officer Vente 7 500 $22,00 $165 000
15/04/2021 Siegel Steven F See Remarks Vente 7 500 $20,72 $155 400
09/04/2021 Singh Carolyn Carter See Remarks Vente 10 000 $20,64 $206 400
24/02/2021 Siegel Steven F See Remarks Vente 7 500 $20,46 $153 450
22/02/2021 Aman Angela M EVP, Chief Financial Officer Vente 7 500 $20,00 $150 000
28/01/2021 Aman Angela M EVP, Chief Financial Officer Vente 3 500 $18,00 $63 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BRIXMOR PROPERTY GROUP-$1 180 650

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brixmor Property Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Brixmor Property Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Brixmor Property Group Inc

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Fondamentaux de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 276 1 283 1 234 1 168 1 053  +0,6% -3,8% -5,4% -9,8%
EBITDA 829 841 790 751 674  +1,5% -6,0% -5,0% -10,2%
Résultat opérationnel 479 495 465 438 339  +3,4% -6,2% -5,8% -22,6%
Résultat net 275 300 366 275 121  +9,0% +22,0% -25,0% -55,9%
Free Cash Flow 431 489 -130 344 155  +13,6% -126,6% -364,4% -55,0%
Marge de FCF 34% 38% -11% 29% 15%  +12,9% -127,6% -379,4% -50,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% - - -  - - - -
Capital investi 14 601 14 261 7 725 7 618 13 015  -2,3% -45,8% -1,4% +70,8%
Actions en circulation (en M) 305 305 302 299 298  0% -1,0% -1,0% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brixmor Property Group Inc

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Ratio de profitabilité de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 76% 75% 75% 75% 73%  -0,6% -1,1% +0,1% -1,8%
Marge d’EBITDA 65% 66% 64% 64% 64%  +0,9% -2,3% +0,4% -0,4%
Marge opérationnelle 38% 39% 38% 37% 32%  +2,8% -2,5% -0,5% -14,1%
Marge bénéficiaire 22% 23% 30% 24% 12%  +8,4% +26,8% -20,7% -51,1%
Marge de FCF 34% 38% -11% 29% 15%  +12,9% -127,6% -379,4% -50,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 4,2% 3,4% 1,5%  - +29,5% -20,4% -56,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 12,8% 9,8% 4,5%  - +23,8% -22,8% -54,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,5 1,3  +20,8% +3,6% -12,5% +151,9%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,6 0,6 1,3  +17,6% -7,9% -8,2% +138,1%
Dette nette sur EBITDA 14,0 13,4 6,1 6,4 14,7  -4,3% -54,5% +5,7% +129,1%
Dette sur actifs 125% 124% 59% 60% 124%  -1,0% -52,2% +0,9% +106,9%
Dette sur capitaux propres 400% 390% 172% 178% 386%  -2,3% -55,8% +3,1% +117,0%
Couverture par l’EBITDA 3,7 3,7 3,7 4,0 3,4  +1,5% -0,9% +7,7% -14,8%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,2 2,2 2,3 1,7  +3,4% -1,1% +6,7% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,4 2,5 2,8 2,2  -2,7% +3,5% +10,6% -20,5%
Coût de la dette - 2,0% 2,6% 3,9% 2,6%  - +34,5% +46,8% -32,4%

 

Graphique des dividendes de Brixmor Property Group Inc

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Ratios de distribution de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 275 300 366 275 121  +9,0% +22,0% -25,0% -55,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 431 489 -130 344 155  +13,6% -126,6% -364,4% -55,0%
Dividende payé -295 -317 -333 -335 -170  +7,5% +5,0% +0,4% -49,1%
Distribution sur résultat net 107% 106% 91% 122% 141%  -1,4% -13,9% +33,9% +15,4%
Distribution sur FCF 69% 65% -256% 97% 110%  -5,3% -495,0% -138,0% +13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brixmor Property Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 3 27 23  - - +710,1% -14,3%
Délai paiement clients (DSO) 51 66 68 73 83  +29,5% +2,2% +8,4% +13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 659 600 622 652  - -9,0% +3,7% +4,8%
Conversion de l’encaisse - -593 -529 -522 -546  - -10,8% -1,4% +4,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,4% +6,8% -4,2% -12,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 4%  +0,5% +4,0% +13,0% -1,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 9% 9%  -0,6% +5,5% +15,5% +6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brixmor Property Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Brixmor Property Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brixmor Property Group

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Dividendes par action détachés par Brixmor Property Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,22--0,22--0,22-----
20200,29--0,29--------
20190,28--0,28--0,28--0,28--
20180,28--0,28--0,28--0,28--
20170,26--0,26--0,26--0,26--
20160,25--0,25--0,25--0,25--
20150,23--0,23--0,23--0,23--
20140,13--0,20--0,20--0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 276 1 283 1 234 1 168 1 053  +0,6% -3,8% -5,4% -9,8%
Charges d'exploitation -489 -473 -456 -435 -434  -3,3% -3,5% -4,6% -0,2%
   dont Coût des ventes -308 -315 -314 -296 -281  +2,4% -0,5% -5,7% -5,2%
   dont Frais généraux -92 -92 -94 -102 -98  0% +1,5% +9,3% -3,9%
Résultat opérationnel 479 495 465 438 339  +3,4% -6,2% -5,8% -22,6%
Autres revenus/frais nets 26 32 117 27 -18  +23,1% +268,3% -76,9% -165,5%
Charge d'intérêt -227 -227 -215 -190 -200  0% -5,1% -11,7% +5,4%
Résultat avant impôts 278 300 366 275 121  +8,0% +21,9% -25,0% -55,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 300 366 275 121  +9,0% +22,0% -25,0% -55,9%
 
EBITDA 829 841 790 751 674  +1,5% -6,0% -5,0% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 475 491 461 306 237  +3,4% -6,2% -33,5% -22,6%
Taux d’imposition - 1% - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 307 371 312 296 648  +20,9% -15,8% -5,2% +118,9%
   dont Trésorerie 51 57 42 19 369  +10,8% -26,7% -54,3% +1 830,5%
   dont Placements à CT 26 28 30 18 20  +9,5% +8,0% -40,3% +8,3%
   dont Créances clients 178 232 228 234 240  +30,2% -1,6% +2,6% +2,6%
   dont Stock 0 0 3 22 18  - - +664,3% -18,7%
Placements à long terme 8 0 3 22 18  - - +664,3% -18,7%
Biens corporels 8 842 8 560 7 750 7 642 7 504  -3,2% -9,5% -1,4% -1,8%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 204 163 108 82 -  -20,1% -34,0% -23,9% -
Actifs totaux 9 320 9 154 8 242 8 142 8 342  -1,8% -10,0% -1,2% +2,5%
 
Passifs courants 554 569 520 537 494  +2,8% -8,6% +3,3% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 554 569 520 537 494  +2,8% -8,6% +3,3% -8,1%
   dont Dette à court terme 5 839 5 676 3 13 5 167  -2,8% -100,0% +423,1% +38 321,7%
Dette à long terme 5 839 5 676 4 886 4 861 5 167  -2,8% -13,9% -0,5% +6,3%
Passifs totaux 6 393 6 246 5 406 5 399 5 661  -2,3% -13,4% -0,1% +4,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% -2,0% -0,2% -0,5%
Bénéfices non répartis -427 -449 -416 -480 -508  +5,4% -7,4% +15,4% +5,8%
Capitaux propres 2 923 2 908 2 836 2 744 2 681  -0,5% -2,5% -3,3% -2,3%
 
Dette portant intérets 11 678 11 352 4 888 4 875 10 335  -2,8% -56,9% -0,3% +112,0%
Dette nette 11 601 11 268 4 816 4 837 9 946  -2,9% -57,3% +0,4% +105,6%
Fonds de roulement -247 -198 -208 -241 154  -19,7% +4,9% +15,9% -163,7%
Actions en circulation (en M) 305 305 302 299 298  0% -1,0% -1,0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 276 300 366 275 121  +8,9% +22,0% -25,0% -55,9%
 
Dépréciation 350 345 326 314 336  -1,2% -5,7% -3,7% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 19 53 103 42 59  +182,0% +96,2% -59,0% +38,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 -26 -12 -27 -10  -1 789,5% -53,5% +119,3% -63,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 -57 -37 -31 -23  +65,1% -35,2% -16,2% -25,4%
Flux opérationnel 567 552 542 529 443  -2,7% -1,9% -2,4% -16,2%
 
Dépenses d’investissement 136 63 672 185 288  -54,1% +973,1% -72,5% +56,1%
Investissements 97 340 956 303 -1  +249,6% +180,7% -68,3% -100,5%
Flux d’investissement -152 -53 670 -172 -167  -65,1% -1 366,4% -125,7% -2,8%
 
Dividendes payés -295 -317 -333 -335 -170  +7,5% +5,0% +0,4% -49,1%
Emprunts nets -131 -164 -831 -35 -549  +24,6% +407,5% -95,8% +1 482,7%
Flux de financement -434 -491 -1 271 -386 73  +13,2% +158,8% -69,6% -118,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 8 -60 -29 349  -143,6% -858,9% -51,3% -1 292,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 282 248 254 269 280  -12,3% +2,6% +6,1% +3,8%
Charges d'exploitation -106 -105 -115 -108 -108  -0,3% +9,5% -6,5% +0,3%
   dont Coût des ventes -73 -67 -67 -74 -74  -8,6% 0% +9,9% +1,0%
   dont Frais généraux -23 -24 -28 -23 -25  +8,1% +13,6% -15,3% +4,9%
Résultat opérationnel 103 75 72 88 97  -27,1% -4,8% +22,8% +10,5%
Autres revenus/frais nets 4 -17 7 -12 4  -550,2% -143,3% -266,7% -133,2%
Charge d'intérêt -47 -50 -51 -52 -49  +5,3% +2,3% +1,6% -5,4%
Résultat avant impôts 60 9 28 24 52  -84,9% +209,0% -12,7% +114,6%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 9 28 24 52  -84,9% +209,0% -12,7% +114,6%
 
EBITDA 182 152 155 185 178  -16,5% +1,9% +19,1% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 53 50 62 68  -27,1% -4,8% +22,8% +10,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 842 626 878 648 635  -25,6% +40,2% -26,2% -2,0%
   dont Trésorerie 585 319 610 369 371  -45,5% +91,4% -39,5% +0,7%
   dont Placements à CT 18 21 20 20 19  +18,3% -3,7% -2,2% -4,1%
   dont Créances clients 232 275 246 240 231  +18,2% -10,3% -2,4% -3,7%
   dont Stock 5 11 - 18 12  +126,2% - - -31,2%
Placements à long terme 5 11 - 18 12  +126,2% - - -31,2%
Biens corporels 7 623 7 597 7 564 7 504 7 474  -0,3% -0,4% -0,8% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 662 8 416 8 640 8 342 8 295  -2,8% +2,7% -3,4% -0,6%
 
Passifs courants 499 429 445 494 458  -13,9% +3,6% +11,1% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 499 429 445 494 458  -13,9% +3,6% +11,1% -7,3%
   dont Dette à court terme - - - 5 167 -  - - - -
Dette à long terme 5 494 5 308 5 482 5 167 5 166  -3,4% +3,3% -5,7% 0%
Passifs totaux 5 993 5 737 5 926 5 661 5 624  -4,3% +3,3% -4,5% -0,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -505 -496 -468 -508 -521  -1,8% -5,6% +8,5% +2,5%
Capitaux propres 2 669 2 680 2 714 2 681 2 671  +0,4% +1,3% -1,2% -0,4%
 
Dette portant intérets 5 494 5 308 5 482 10 335 5 166  -3,4% +3,3% +88,5% -50,0%
Dette nette 4 892 4 968 4 852 9 946 4 776  +1,6% -2,3% +105,0% -52,0%
Fonds de roulement 343 197 433 154 177  -42,7% +120,1% -64,5% +15,2%
Actions en circulation (en M) 298 297 297 298 298  -0,3% 0% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 60 9 28 24 52  -84,9% +209,0% -12,7% +114,6%
 
Dépréciation 79 77 83 97 80  -2,5% +8,5% +15,9% -16,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 18 9 24 5  +152,3% -50,8% +166,8% -78,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 -41 -16 6 7  +2 832,8% -61,5% -138,4% +15,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -4 -12 0 -4  -50,5% +246,9% -100,5% -6 555,0%
Flux opérationnel 95 84 144 119 111  -11,1% +70,5% -17,1% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 47 66 25 138 67  +39,9% -62,3% +455,2% -51,9%
Investissements 1 -3 1 0 1  -563,8% -121,9% -49,4% +98,0%
Flux d’investissement -47 -69 -24 -27 -34  +48,9% -65,1% +11,4% +26,4%
 
Dividendes payés -86 -85 -170 170 -65  -0,9% +100,9% -200,0% -138,1%
Emprunts nets 631 -696 -150 -334 -353  -210,3% -78,4% +122,2% +5,8%
Flux de financement 517 -282 171 -334 -74  -154,6% -160,7% -294,6% -77,9%
 
Variation nette de la trésorerie 566 -267 291 -241 3  -147,2% -209,0% -182,8% -101,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.