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Brixmor Property Group Inc

Brixmor Property Group (BRX.US, US11120U1051)

Brixmor (NYSE: BRX) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates a high-quality, national portfolio of open-air shopping centers. Its 398 retail centers comprise approximately 70 million square feet of prime retail space in established trade areas. The Company strives to own and operate shopping centers that reflect Brixmor's vision to be the center of the communities we serve and are home to a diverse mix of thriving national, regional and local retailers. Brixmor is a proud real estate partner to approximately 5,000 retailers including The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets, Wal-Mart, Ross Stores and L.A. Fitness.

Siège social : 450 Lexington Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Brixmor Property Group

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brixmor Property Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
296 481 000 99,5% 0,4% 103,5% 5,5 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 22,5 1,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,6 USD masqué 12,3 11,8 7,5 22,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brixmor Property Group Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Brixmor Property Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +2,6% -9,2% +21,0% -36,6% -23,3% -22,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-45,6% -35,1% -29,7% - - - -

 

Équipe de direction de Brixmor Property Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Taylor Jr. CEO, Pres & Director 53 Angela M. Aman Exec. VP, CFO & Treasurer 41
Mark T. Horgan Exec. VP & Chief Investment Officer 44 Steven F. Siegel Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 60
Brian T. Finnegan Exec. VP of Leasing 39      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brixmor Property Group Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Brixmor Property Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Brixmor Property Group Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,2% 15,2%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 11,4% 26,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 JPMorgan Chase 9,0% 35,6% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 9,9%
4 State Street 4,7% 40,3% 4 Franklin Mutual Beacon Z 2,5% 12,4%
5 Massachusetts Financial Services 4,1% 44,4% 5 Vanguard Small Cap Index 2,5% 14,8%
6 Bank of New York Mellon 3,7% 48,2% 6 JPM US Mid Cap Value-Composite 2,1% 16,9%
7 Franklin Resources 3,3% 51,4% 7 Fuller & Thaler Small-Cap Value 2,0% 18,9%
8 Fuller & Thaler Asset Management 2,3% 53,8% 8 JPMorgan Mid Cap Value L 2,0% 20,9%
9 Geode Capital Management 1,7% 55,4% 9 Undiscovered Managers Behavioral Val L 1,9% 22,8%
10 Wellington Management 1,6% 57,1% 10 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 24,3%
11 AEW Capital Management LP 1,6% 58,7% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 25,7%
12 Northern Trust 1,6% 60,3% 12 JPMorgan Value Advantage L 1,2% 27,0%
13 Dimensional Fund Advisors 1,6% 61,8% 13 MFS Mid Cap Value Equity 1,2% 28,2%
14 AllianceBernstein L.P. 1,4% 63,3% 14 MFS Mid Cap Value A 1,2% 29,5%
15 LSV Asset Management 1,4% 64,6% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 30,4%
16 Duff & Phelps Inv Mgmt (IL) 1,3% 65,9% 16 BNY Mellon Global Income Inst 0,9% 31,3%
17 CBRE Clarion Securities 1,3% 67,2% 17 DFA Real Estate Securities I 0,9% 32,1%
18 Amvescap 1,0% 68,2% 18 JPMorgan Realty Income L 0,8% 32,9%
19 Charles Schwab Investment Management 1,0% 69,2% 19 AEW Global Diversified REIT (EPRA) 0,7% 33,7%
20 CenterSquare Investment Management 1,0% 70,2% 20 Vanguard Strategic Equity Inv 0,7% 34,3%

 

Graphique des profits et résultats de Brixmor Property Group Inc

Fondamentaux de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 266 1 276 1 283 1 234 1 168  +0,8% +0,6% -3,8% -5,4%
EBITDA 803 850 870 911 786  +5,8% +2,3% +4,8% -13,7%
Résultat opérationnel 429 474 455 412 413  +10,6% -3,9% -9,6% +0,4%
Résultat net 194 275 300 366 275  +42,3% +9,0% +22,0% -25,0%
Free Cash Flow 292 328 159 256 54  +12,4% -51,6% +61,1% -78,9%
Marge de FCF 23% 26% 12% 21% 5%  +11,5% -51,9% +67,5% -77,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -
Capital investi 8 846 14 601 14 261 7 725 7 618  +65,0% -2,3% -45,8% -1,4%
Actions en circulation (en M) 305 305 305 302 299  0% 0% -1,0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brixmor Property Group Inc

Ratio de profitabilité de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 76% 75% 75% 75%  +0,5% -0,6% -1,1% +0,1%
Marge d’EBITDA 63% 67% 68% 74% 67%  +5,0% +1,7% +8,9% -8,8%
Marge opérationnelle 34% 37% 35% 33% 35%  +9,7% -4,5% -6,0% +6,1%
Marge bénéficiaire 15% 22% 23% 30% 24%  +41,2% +8,4% +26,8% -20,7%
Marge de FCF 23% 26% 12% 21% 5%  +11,5% -51,9% +67,5% -77,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,3% 4,2% 3,4%  - +11,0% +29,5% -20,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 10,3% 12,8% 9,8%  - +8,3% +23,8% -22,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5  +6,3% +17,6% -8,8% -14,3%
Liquidité générale 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5  +6,3% +17,6% -8,8% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 7,3 13,6 12,9 5,3 6,2  +86,8% -5,1% -59,1% +16,5%
Dette sur actifs 63% 125% 124% 59% 60%  +99,1% -1,0% -52,2% +0,9%
Dette sur capitaux propres 208% 400% 390% 172% 178%  +91,8% -2,3% -55,8% +3,1%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,7 3,8 4,2 4,1  +14,4% +2,3% +10,4% -2,2%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,2 2,3 2,7 2,4  +23,3% +3,5% +17,3% -9,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,5 2,4 2,5 2,8  +14,8% -2,7% +3,5% +10,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,0% 2,6% 3,9%  - -23,3% +34,5% +46,8%

 

Graphique des dividendes de Brixmor Property Group Inc

Ratios de distribution de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 194 275 300 366 275  +42,3% +9,0% +22,0% -25,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 292 328 159 256 54  +12,4% -51,6% +61,1% -78,9%
Dividende payé -268 -295 -317 -333 -335  +10,0% +7,5% +5,0% +0,4%
Distribution sur résultat net 139% 107% 106% 91% 122%  -22,7% -1,4% -13,9% +33,9%
Distribution sur FCF 92% 90% 200% 130% 621%  -2,1% +122,3% -34,8% +375,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brixmor Property Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 3 27  - - - +710,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 66 68 73  -2,0% +29,5% +2,2% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 656 659 600 622  - +0,5% -9,0% +3,7%
Conversion de l’encaisse - -605 -593 -529 -522  - -2,0% -10,8% -1,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,7% +2,4% +6,8% -4,2%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 14% 15%  -3,9% +2,3% +2,5% +1,1%
Frais généraux sur CA 32% 31% 32% 33% 34%  -2,9% +1,2% +3,9% +3,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brixmor Property Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Brixmor Property Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Brixmor Property Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,29--0,29--------
20190,28--0,28--0,28--0,28--
20180,28--0,28--0,28--0,28--
20170,26--0,26--0,26--0,26--
20160,25--0,25--0,25--0,25--
20150,23--0,23--0,23--0,23--
20140,13--0,20--0,20--0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 266 1 276 1 283 1 234 1 168  +0,8% +0,6% -3,8% -5,4%
Charges d'exploitation -837 -802 -828 -823 -755  -4,2% +3,3% -0,6% -8,2%
   dont Coût des ventes -310 -308 -315 -314 -296  -0,8% +2,4% -0,5% -5,7%
   dont Frais généraux -409 -400 -407 -407 -398  -2,1% +1,8% -0,1% -2,2%
Résultat opérationnel 429 474 455 412 413  +10,6% -3,9% -9,6% +0,4%
Autres revenus/frais nets -233 26 32 117 27  -111,0% +23,1% +268,3% -76,9%
Charge d'intérêt -245 -227 -227 -215 -190  -7,5% 0% -5,1% -11,7%
Résultat avant impôts 197 278 295 366 275  +40,9% +6,4% +24,0% -25,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -2 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
194 275 300 366 275  +42,3% +9,0% +22,0% -25,0%
 
EBITDA 803 850 870 911 786  +5,8% +2,3% +4,8% -13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 300 470 452 408 289  +56,7% -3,9% -9,6% -29,1%
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 314 307 371 309 274  -2,5% +20,9% -16,6% -11,5%
   dont Trésorerie 111 103 111 51 22  -7,3% +7,7% -54,2% -57,6%
   dont Placements à CT 23 26 28 30 18  +11,2% +9,5% +8,0% -40,3%
   dont Créances clients 180 178 232 228 234  -1,3% +30,2% -1,6% +2,6%
   dont Stock 0 0 0 3 22  - - - +664,3%
Placements à long terme 5 8 0 3 22  +57,8% - - +664,3%
Biens corporels 9 052 8 842 8 560 7 750 7 642  -2,3% -3,2% -9,5% -1,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 271 204 163 108 82  -24,8% -20,1% -34,0% -23,9%
Actifs totaux 9 498 9 320 9 154 8 242 8 142  -1,9% -1,8% -10,0% -1,2%
 
Passifs courants 603 554 569 520 537  -8,3% +2,8% -8,6% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 603 554 569 520 537  -8,3% +2,8% -8,6% +3,3%
   dont Dette à court terme 2 5 839 5 676 3 13  +239 493,3% -2,8% -100,0% +423,1%
Dette à long terme 5 974 5 839 5 676 4 886 4 861  -2,3% -2,8% -13,9% -0,5%
Passifs totaux 6 578 6 393 6 246 5 406 5 399  -2,8% -2,3% -13,4% -0,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +1,7% +0,1% -2,0% -0,2%
Bénéfices non répartis -401 -427 -449 -416 -480  +6,4% +5,4% -7,4% +15,4%
Capitaux propres 2 870 2 923 2 908 2 836 2 744  +1,9% -0,5% -2,5% -3,3%
 
Dettes portant intérets 5 977 11 678 11 352 4 888 4 875  +95,4% -2,8% -56,9% -0,3%
Actions en circulation (en M) 305 305 305 302 299  0% 0% -1,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 198 278 300 366 275  +40,8% +8,0% +21,9% -25,0%
 
Dépréciation 360 345 347 330 322  -4,3% +0,6% -5,0% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 19 19 53 103 42  -3,8% +182,0% +96,2% -59,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 2 -26 -12 -27  -14,4% -1 789,5% -53,5% +119,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 -34 -57 -37 -31  -14,9% +65,1% -35,2% -16,2%
Flux opérationnel 534 567 552 542 529  +6,2% -2,7% -1,9% -2,4%
 
Dépenses d’investissement 242 239 393 286 475  -1,2% +64,4% -27,3% +65,9%
Investissements 51 97 340 956 303  +89,5% +249,6% +180,7% -68,3%
Flux d’investissement -189 -152 -53 670 -172  -19,8% -65,1% -1 366,4% -125,7%
 
Dividendes payés -268 -295 -317 -333 -335  +10,0% +7,5% +5,0% +0,4%
Emprunts nets -41 -131 -164 -831 -35  +223,8% +24,6% +407,5% -95,8%
Flux de financement -336 -434 -491 -1 271 -386  +29,1% +13,2% +158,8% -69,6%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -18 8 -60 -29  -302,9% -143,6% -858,9% -51,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 291 293 293 282 248  +0,7% +0,1% -3,7% -12,3%
Charges d'exploitation -185 -189 -192 -183 -178  +1,8% +1,8% -4,6% -2,9%
   dont Coût des ventes -72 -73 -76 -73 -67  +1,1% +3,1% -3,0% -8,6%
   dont Frais généraux -98 -98 -103 -96 -91  +0,1% +5,0% -6,7% -4,6%
Résultat opérationnel 106 104 101 99 69  -1,3% -3,1% -2,1% -29,8%
Autres revenus/frais nets 6 16 1 4 -17  +185,1% -93,1% +228,7% -550,2%
Charge d'intérêt -48 -48 -47 -47 -50  -1,6% -1,6% +0,9% +5,3%
Résultat avant impôts 69 81 62 60 9  +17,2% -23,2% -3,7% -84,9%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 81 62 60 9  +17,2% -23,2% -3,7% -84,9%
 
EBITDA 197 209 189 189 138  +6,2% -9,7% 0% -26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 73 71 69 49  -1,3% -3,1% -2,1% -29,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 251 274 274 837 615  +9,2% 0% +205,6% -26,5%
   dont Trésorerie 13 31 22 587 320  +137,5% -31,6% +2 627,7% -45,5%
   dont Placements à CT 16 19 18 18 21  +20,8% -5,5% -2,8% +18,3%
   dont Créances clients 222 223 234 232 275  +0,7% +4,9% -0,9% +18,2%
   dont Stock 32 6 22 5 -  -80,7% +258,4% -79,0% -
Placements à long terme 32 6 22 5 11  -80,7% +258,4% -79,0% +126,2%
Biens corporels 7 730 7 669 7 642 7 623 7 597  -0,8% -0,3% -0,3% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 98 90 82 - -  -8,6% -8,7% - -
Actifs totaux 8 221 8 160 8 142 8 662 8 416  -0,7% -0,2% +6,4% -2,8%
 
Passifs courants 531 548 537 499 429  +3,3% -2,0% -7,2% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 531 548 537 499 429  +3,3% -2,0% -7,2% -13,9%
   dont Dette à court terme 14 17 13 - -  +22,7% -21,5% - -
Dette à long terme 4 926 4 853 4 861 5 494 5 308  -1,5% +0,2% +13,0% -3,4%
Passifs totaux 5 456 5 401 5 399 5 993 5 737  -1,0% 0% +11,0% -4,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +0% -0,5% +0%
Bénéfices non répartis -454 -457 -480 -505 -496  +0,7% +5,1% +5,3% -1,8%
Capitaux propres 2 764 2 759 2 744 2 669 2 680  -0,2% -0,6% -2,7% +0,4%
 
Dettes portant intérets 4 939 4 870 4 875 5 494 5 308  -1,4% +0,1% +12,7% -3,4%
Actions en circulation (en M) 299 299 299 298 297  0% 0% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brixmor Property Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 69 81 275 60 9  +17,2% +239,8% -78,2% -84,9%
 
Dépréciation 79 80 80 81 80  +1,4% -0,8% +2,2% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 11 13 12 7 18  +21,5% -11,9% -37,7% +152,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 -6 -13 - -  -13,3% +128,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -16 -1 -7 -4  +100,0% -95,7% +975,5% -50,5%
Flux opérationnel 154 149 129 95 84  -3,4% -13,6% -26,2% -11,1%
 
Dépenses d’investissement 171 113 113 89 71  -34,3% +0,2% -21,4% -19,5%
Investissements 64 141 51 1 -3  +121,0% -63,7% -98,7% -563,8%
Flux d’investissement -107 29 -62 -47 -69  -126,7% -314,1% -24,2% +48,9%
 
Dividendes payés -84 -84 -84 -86 -85  -0,1% 0% +2,4% -0,9%
Emprunts nets 50 -76 6 631 -696  -251,9% -108,4% +9 768,6% -210,3%
Flux de financement -37 -159 -77 517 -282  +332,5% -51,6% -770,0% -154,6%
 
Variation nette de la trésorerie 10 18 -10 566 -267  +85,0% -154,6% -5 779,5% -147,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.