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Choice Properties Real Estate Investment Trust

Choice Properties REIT (CHP-UN.TO, CA17039A1066)

Choice Properties, Canada's preeminent diversified real estate investment trust, is the owner, manager and developer of a high-quality portfolio comprising 725 properties totaling 66.1 million square feet of gross leasable area. Choice Properties owns a portfolio comprised of retail properties predominantly leased to necessity-based tenants; industrial, office and residential assets concentrated in attractive markets; and offers an impressive and substantial development pipeline. Choice Properties' strategic alliance with its principal tenant, Loblaw Companies Limited, the country's leading retailer, is a key competitive advantage providing long-term growth opportunities.

Siège social : 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ON, Canada, M4T 2S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Choice Properties REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Choice Properties Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
327 516 000 84,1% 15,5% 30,9% 7,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 14,5 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 CAD masqué 14,7 14,7 12,5 15,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Choice Properties Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -4,9% -4,2% +0,1% +16,5% +5,5% +32,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,1% +33,3% +65,8% +89,5% +111,0% +126,8% -

 

Équipe de direction de Choice Properties Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rael Lee Diamond CA Pres & CEO 45 Mario Barrafato Chief Financial Officer 57
Ana Radic Exec. VP of Leasing & Operations 50 Doris L. Baughan Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. -
Mario Fatica Sr. VP of Devel. & Construction - Craig MacIntyre VP of Corp. Fin. -
Jennifer Maccarone VP of HR - Andrew Reial Sr. VP of Office & Industrial 43
Salman Hirani VP of Asset Management & Devel. - Muhammad Niazi VP & Controller -

 

Présence de Choice Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Choice Properties REIT

Date Actualité Source
17/01/2022Choice Properties Real Estate Investment Trust Schedules Fourth Quarter 2021 Results Releasefinance.yahoo.com
17/01/2022Choice Properties Real Estate Investment Trust Declares Cash Distribution for the Month of January, 2022finance.yahoo.com
16/12/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Declares Cash Distribution for the Month of December, 2021finance.yahoo.com
15/12/2021Here's What Choice Properties Real Estate Investment Trust's (TSE:CHP.UN) Shareholder Ownership Structure Looks Likefinance.yahoo.com
02/12/2021Choice Properties Commits to Setting Science-Based Emissions Reduction Targetsfinance.yahoo.com
30/11/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Completes Inaugural Green Bond Offering of $350 million of Series Q Senior Unsecured Debenturesfinance.yahoo.com
17/11/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Announces Normal Course Issuer Bidfinance.yahoo.com
16/11/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Announces Inaugural Green Bond Offering with the Issuance of $350 million of Series Q Senior Unsecured Debenturesfinance.yahoo.com
15/11/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Declares Cash Distribution for the Month of November, 2021finance.yahoo.com
15/11/2021Choice Properties REIT Announces Green Financing Frameworkfinance.yahoo.com
10/11/2021Choice Properties Announces Redemption of $300 million of 3.01% Series I Senior Unsecured Debenturesfinance.yahoo.com
03/11/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Reports Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2021finance.yahoo.com
14/10/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Declares Cash Distribution for the Month of October, 2021finance.yahoo.com
06/10/2021Choice Properties Real Estate Investment Trust Schedules Third Quarter 2021 Results Releasefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 784 830 1 148 1 289 1 271  +5,9% +38,4% +12,2% -1,4%
EBITDA 153 599 839 925 891  +290,5% +40,0% +10,4% -3,7%
Résultat opérationnel 554 597 807 886 845  +7,8% +35,1% +9,7% -4,5%
Résultat net -223 404 650 -581 451  -281,3% +60,6% -189,5% -177,5%
Free Cash Flow 530 503 405 581 621  -5,1% -19,5% +43,3% +7,0%
Marge de FCF 68% 61% 35% 45% 49%  -10,4% -41,8% +27,7% +8,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 0% - 0%  - - - -
Capital investi 4 101 4 298 7 177 7 259 6 158  +4,8% +67,0% +1,1% -15,2%
Actions en circul. (en M) - 94,3 278,2 310,3 326,9  - +195,0% +11,5% +5,4%
EBITDA par action - 6,4 3,0 3,0 2,7  - -52,5% -1,1% -8,6%
Bénéfices par action - 4,3 2,3 -1,9 1,4  - -45,6% -180,2% -173,6%
Free Cash Flow par action - 5,3 1,5 1,9 1,9  - -72,7% +28,5% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 75% 73% 71% 70%  +0,4% -2,9% -1,6% -2,3%
Marge d’EBITDA 20% 72% 73% 72% 70%  +268,7% +1,2% -1,7% -2,3%
Marge opérationnelle 71% 72% 70% 69% 67%  +1,8% -2,3% -2,2% -3,2%
Marge bénéficiaire -28% 49% 57% -45% 35%  -271,2% +16,1% -179,8% -178,6%
Marge de FCF 68% 61% 35% 45% 49%  -10,4% -41,8% +27,7% +8,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 5,1% -3,7% 2,9%  - +22,1% -173,2% -177,3%
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 - 0,1 0,2 0,6  -94,4% +351,7% +85,5% +166,3%
Liquidité générale 0,5 - 0,1 0,3 0,6  -94,4% +401,7% +146,1% +86,2%
Dette nette sur EBITDA 26,7 7,2 8,5 7,8 6,7  -73,2% +18,9% -8,5% -14,4%
Dette sur actifs 43% 43% 46% 47% 39%  -0,3% +6,6% +1,0% -15,6%
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,4 1,5 1,5 1,7 1,7  +271,4% +0,3% +10,2% -0,9%
   ∼ par l’EBIT 0,4 1,5 1,5 1,7 1,7  +273,3% +0,3% +10,3% -1,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,3 0,7 1,1 1,2  -9,7% -42,4% +43,1% +10,1%
Coût de la dette - 9,4% 9,6% 7,6% 8,0%  - +2,2% -20,4% +4,5%

 

Graphique des dividendes de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -223 404 650 -581 451  -281,3% +60,6% -189,5% -177,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 530 503 405 581 621  -5,1% -19,5% +43,3% +7,0%
Dividende payé -247 -46 -147 -220 -235  -81,6% +223,9% +48,9% +6,9%
Distribution sur résultat net -111% 11% 23% -38% 52%  -110,2% +101,7% -266,4% -237,9%
Distribution sur FCF 47% 9% 36% 38% 38%  -80,6% +302,1% +3,9% -0,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 142 9 17 54 51  -93,4% +84,0% +211,0% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 742 18 9 19  - -97,5% -48,8% +108,3%
Conversion de l’encaisse - -733 -1 45 32  - -99,9% -4 877,5% -29,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,7% -11,7% +12,0% -1,8%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 0% 3% 3% 3% 3%  -801,8% -6,5% +12,1% -3,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Choice Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Choice Properties REIT

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Dividendes par action détachés par Choice Properties Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20140,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
2013-------0,100,050,050,050,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 784 830 1 148 1 289 1 271  +5,9% +38,4% +12,2% -1,4%
Charges d'exploitation -229 -232 -341 -403 -425  +1,4% +46,7% +18,1% +5,5%
   dont Coût des ventes -200 -209 -314 -368 -384  +4,6% +50,1% +17,1% +4,3%
   dont Frais généraux -3 -23 -30 -38 -36  -843,2% +29,4% +25,8% -4,8%
Résultat opérationnel 554 597 807 886 845  +7,8% +35,1% +9,7% -4,5%
Autres revenus/frais nets -404 198 380 -928 131  -149,0% +91,9% -344,2% -114,1%
Charge d'intérêt -376 -395 -551 -552 -536  +5,1% +39,6% +0,1% -2,8%
Résultat avant impôts -223 405 650 -582 449  -281,7% +60,4% -189,5% -177,1%
Impôts sur les bénéfices - - -1 -1 -2  - - -248,3% +125,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-223 404 650 -581 451  -281,3% +60,6% -189,5% -177,5%
 
EBITDA 153 599 839 925 891  +290,5% +40,0% +10,4% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 388 597 807 882 842  +53,8% +35,1% +9,4% -4,5%
Taux d’imposition - - 0% - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 8,8 4,1 4,2 3,9  - -53,1% +0,6% -6,4%
EBITDA par action - 6,4 3,0 3,0 2,7  - -52,5% -1,1% -8,6%
Bénéfices par action - 4,3 2,3 -1,9 1,4  - -45,6% -180,2% -173,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 310 28 95 342 396  -91,0% +240,3% +261,4% +15,8%
   dont Trésorerie 5 6 31 42 207  +25,3% +379,4% +36,7% +393,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 305 21 55 190 178  -93,0% +154,7% +249,0% -6,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 32 734 606 642  +69,6% +2 170,2% -17,4% +5,9%
Biens corporels 9 098 9 551 14 501 14 380 14 393  +5,0% +51,8% -0,8% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 30 30 -  - - 0% -
Actifs totaux 9 435 9 924 15 549 15 576 15 647  +5,2% +56,7% +0,2% +0,5%
 
Passifs courants 674 1 076 730 1 072 667  +59,6% -32,2% +46,9% -37,8%
   dont Créances fournisseurs 473 426 16 9 20  -9,9% -96,3% -40,1% +117,3%
   dont Dette à court terme 202 650 496 718 -  +222,3% -23,7% +44,8% -
Dette à long terme 3 899 3 648 6 681 6 541 6 158  -6,4% +83,2% -2,1% -5,8%
Passifs totaux 8 858 8 987 12 049 12 478 12 125  +1,4% +34,1% +3,6% -2,8%
 
Action ordinaire 888 911 2 978 3 410 3 653  +2,6% +226,9% +14,5% +7,1%
Bénéfices non répartis -112 17 506 361 812  -115,4% +2 844,8% -28,7% +124,8%
Capitaux propres 0 0 0 0 0  - - - -
 
Dette portant intérets 4 101 4 298 7 177 7 259 6 158  +4,8% +67,0% +1,1% -15,2%
Dette nette 4 096 4 292 7 147 7 217 5 951  +4,8% +66,5% +1,0% -17,5%
Fonds de roulement -364 -1 048 -635 -730 -271  +187,6% -39,4% +14,9% -62,9%
Actions en circulation (en M) - 94,3 278,2 310,3 326,9  - +195,0% +11,5% +5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -223 404 650 -581 451  -281,3% +60,6% -189,5% -177,5%
 
Dépréciation 1 0 0 0 2  -46,8% 0% -73,7% +1 090,8%
Ajustements des bénéfices nets 747 166 -290 1 175 143  -77,8% -274,9% -504,3% -87,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 -6 -13 -29 -27  +33,5% +108,3% +121,3% -6,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 -17 269 -126 78  -35,5% -1 695,0% -146,9% -162,2%
Flux opérationnel 531 504 405 581 621  -5,1% -19,6% +43,3% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 0 1 - - -  +66,1% - - -
Investissements -373 -14 -2 -30 -10  -96,3% -83,2% +1 185,9% -67,9%
Flux d’investissement -373 -263 -1 583 62 155  -29,6% +502,1% -103,9% +152,0%
 
Dividendes payés -247 -46 -147 -220 -235  -81,6% +223,9% +48,9% +6,9%
Emprunts nets 221 189 1 920 -641 -36  -14,5% +917,3% -133,4% -94,4%
Flux de financement -197 -240 1 202 -631 -611  +21,8% -601,9% -152,5% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie -39 1 24 11 165  -103,3% +1 778,4% -53,6% +1 365,2%
 
Free Cash Flow par action - 5,3 1,5 1,9 1,9  - -72,7% +28,5% +1,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 309 322 327 324 316  +4,2% +1,5% -0,8% -2,4%
Charges d'exploitation -92 -104 -109 -106 -98  +12,9% +4,4% -2,9% -7,2%
   dont Coût des ventes -84 -96 -100 -96 -88  +14,5% +3,8% -4,1% -7,9%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -9 -10  -0,3% +8,6% -0,8% +5,6%
Résultat opérationnel 217 218 218 218 218  +0,4% +0% +0,2% -0,1%
Autres revenus/frais nets 10 28 -150 -4 75  +168,0% -644,6% -97,2% -1 854,8%
Charge d'intérêt -132 -132 -133 -133 -132  -0,2% +0,3% +0,1% -0,8%
Résultat avant impôts 97 115 -62 85 164  +18,1% -154,2% -236,1% +93,4%
Impôts sur les bénéfices - -2 0 - -  - -100,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 117 -62 85 164  +19,9% -153,4% -236,1% +93,4%
 
EBITDA 218 267 228 231 230  +22,6% -14,4% +1,0% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 214 214 153 152  +0,4% +0% -28,7% -0,1%
Taux d’imposition - 2% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +4,2% +1,5% -0,9% -2,5%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  +22,6% -14,4% +0,9% -0,4%
Bénéfices par action 0,3 0,4 -0,2 0,3 0,5  +19,9% -153,4% -235,9% +93,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 473 396 327 273 313  -16,3% -17,5% -16,6% +14,9%
   dont Trésorerie 28 207 163 8 29  +632,2% -21,5% -95,0% +258,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 111 178 144 218 244  +60,1% -18,9% +51,4% +11,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 587 642 621 626 646  +9,5% -3,3% +0,9% +3,1%
Biens corporels 14 084 14 393 14 588 14 878 14 973  +2,2% +1,4% +2,0% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 365 15 647 15 739 15 968 16 164  +1,8% +0,6% +1,5% +1,2%
 
Passifs courants 545 667 941 934 1 248  +22,5% +41,0% -0,7% +33,7%
   dont Créances fournisseurs 32 20 36 20 31  -35,1% +74,6% -43,3% +54,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 541 6 158 5 853 5 777 5 392  -5,8% -5,0% -1,3% -6,7%
Passifs totaux 11 900 12 125 12 348 12 544 12 635  +1,9% +1,8% +1,6% +0,7%
 
Action ordinaire 3 623 3 653 3 651 3 658 3 660  +0,8% 0% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 695 812 750 834 -  +16,8% -7,7% +11,3% -
Capitaux propres 0 0 0 0 0  - - - -
 
Dette portant intérets 6 541 6 158 5 853 5 777 5 392  -5,8% -5,0% -1,3% -6,7%
Dette nette 6 512 5 951 5 690 5 769 5 363  -8,6% -4,4% +1,4% -7,0%
Fonds de roulement -71 -271 -614 -661 -935  +280,3% +126,7% +7,7% +41,4%
Actions en circulation (en M) 326,9 326,9 326,9 327,4 327,5  0% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 97 117 -62 85 164  +19,9% -153,4% -236,1% +93,4%
 
Dépréciation 1 0 0 1 1  -6,8% -39,9% +88,5% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 35 65 196 96 -23  +87,3% +201,3% -51,0% -123,6%
Ajust. comptes débiteurs -15 47 -1 -25 3  -419,9% -102,4% +2 022,8% -113,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 42 -113 9 -96 -5  -368,2% -108,1% -1 154,1% -95,3%
Flux opérationnel 80 232 149 123 154  +190,5% -35,9% -17,5% +25,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -4 -1 -69 13 4  -79,5% +7 986,4% -118,7% -71,6%
Flux d’investissement -15 43 -23 -68 -119  -383,8% -154,3% +192,5% +73,7%
 
Dividendes payés -59 -60 -60 -61 -61  +1,7% +0% +0,1% +0,1%
Emprunts nets -13 -65 -2 -151 93  +395,5% -97,2% +8 178,1% -161,9%
Flux de financement -145 -96 -170 -209 -14  -33,6% +77,0% +22,9% -93,1%
 
Variation nette de la trésorerie -80 179 -45 -154 21  -323,5% -125,0% +246,0% -113,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,7 0,5 0,4 0,5  +190,5% -35,9% -17,6% +25,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.