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Choice Properties Real Estate Investment Trust

Choice Properties REIT (CHP-UN.TO, CA17039A1066)

Choice Properties is a leading Real Estate Investment Trust that creates enduring value through the ownership, operation and development of high-quality commercial and residential properties. We believe that value comes from creating spaces that improve how our tenants and communities come together to live, work, and connect. We strive to understand the needs of our tenants and manage our properties to the highest standard. We aspire to develop healthy, resilient communities through our dedication to social, economic, and environmental sustainability. In everything we do, we are guided by a shared set of values grounded in Care, Ownership, Respect and Excellence.

Siège social : The Weston Centre, Toronto, ON, Canada, M4T 2S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Choice Properties REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Choice Properties Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
327 860 000 84,0% 15,8% 28,5% 4,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 13,6 - 1,0 15,7 10,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 56% 19,5% 3,6% 14,5% -54,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,6 CAD 15,1 13,8 13,4 11,8 15,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Choice Properties Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -3,8% +0,4% +4,6% +0,6% -3,3% +20,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,6% +29,0% +61,2% +43,1% +67,4% +89,5% +121,7%

 

Équipe de direction de Choice Properties Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rael Lee Diamond CPA, CA President, CEO & Director 47 Mario Barrafato Chief Financial Officer 59
Mario Fatica Senior Vice President of Commercial Development - Simone Elizabeth-Jasmine Cole VP of General Counsel & Secretary -
Erin Johnston Senior Vice President of Finance - Niall Collins Executive Vice President of Development & Construction -
Orit Sarfaty Vice President of Sustainability & Placemaking - Julie Robinson Senior Vice President of Construction -
Marcus Bertagnolli Senior Vice President of Operational Accounting & Technology Solutions -      

 

Présence de Choice Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 289 1 271 1 292 1 265 1 335  -1,4% +1,7% -2,1% +5,6%
EBITDA 925 854 957 1 233 1  -7,7% +12,1% +28,8% -99,9%
Résultat opérationnel 925 853 955 1 232 880  -7,8% +11,9% +29,0% -28,6%
Résultat net -581 451 23 744 -  -177,5% -94,9% +3 134,8% -
Free Cash Flow 581 621 669 633 596  +7,0% +7,8% -5,4% -5,9%
Marge de FCF 45% 49% 52% 50% 45%  +8,5% +6,0% -3,3% -10,8%
ROIC - 8% 9% 12% 9%  - +13,4% +30,6% -30,5%
CROIC - 6% 7% 6% 6%  - +12,2% -7,2% -8,4%
Taux d’imposition - 0% 3% 0% -  - +659,6% -99,5% -
Capital investi 10 347 10 000 9 540 10 376 10 100  -3,3% -4,6% +8,8% -2,7%
Actions en circul. (en M) 689,3 707,8 723,1 723,5 327,9  +2,7% +2,2% +0,1% -54,7%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,3 1,7 -  -10,1% +9,7% +28,8% -99,8%
Bénéfices par action -0,8 0,6 - 1,0 -  -175,5% -95,0% +3 133,0% -
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,9 0,9 1,8  +4,2% +5,5% -5,5% +107,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 70% 71% 71% 71%  -2,3% +1,1% +0,9% -0,6%
Marge d’EBITDA 72% 67% 74% 97% 0%  -6,4% +10,2% +31,7% -99,9%
Marge opérationnelle 72% 67% 74% 97% 66%  -6,5% +10,0% +31,9% -32,4%
Marge bénéficiaire -45% 35% 2% 59% -  -178,6% -95,0% +3 205,7% -
Marge de FCF 45% 49% 52% 50% 45%  +8,5% +6,0% -3,3% -10,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 0,1% 4,5% -  - -95,0% +3 019,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 0,7% 20,9% -  - -95,1% +2 994,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 12% 9%  - +13,4% +30,6% -30,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 7% 6% 6%  - +12,2% -7,2% -8,4%

 

Ratios de solvabilité de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2  +95,4% -33,0% -27,7% -15,3%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6  +51,2% -31,3% +52,0% +1,4%
Dette nette sur EBITDA 7,8 7,4 6,4 5,5 5 479,0  -5,7% -12,6% -14,2% +99 385,0%
Dette sur actifs 47% 41% 39% 39% 33%  -11,0% -7,1% +1,1% -15,0%
Dette sur capitaux propres 235% 185% 188% 171% 131%  -21,4% +2,0% -9,0% -23,4%
Couverture par l’EBITDA 1,7 1,6 1,8 2,3 -  -4,7% +14,1% +28,0% -99,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,6 1,8 2,3 -  -4,8% +14,0% +28,2% -
   ∼ par le flux opérationel 1,0 1,2 1,3 1,2 1,1  +10,5% +9,7% -6,0% -10,8%
Coût de la dette - 7,8% 8,3% 8,3% 9,1%  - +6,1% +0,1% +9,9%

 

Graphique des dividendes de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -581 451 23 744 -  -177,5% -94,9% +3 134,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 581 621 669 633 596  +7,0% +7,8% -5,4% -5,9%
Dividende payé -390 -571 -463 -365 -244  +46,5% -19,0% -21,3% -33,0%
Distribution sur résultat net -67% 127% 2 012% 49% -  -289,0% +1 486,9% -97,6% -
Distribution sur FCF 67% 92% 69% 58% 41%  +36,9% -24,8% -16,8% -28,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Choice Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 10 19 8  - - +93,5% -56,9%
Délai paiement clients (DSO) 83 64 90 161 31  -22,2% +39,1% +79,7% -80,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 453 559 567 671  - +23,5% +1,4% +18,4%
Conversion de l’encaisse - -388 -460 -387 -632  - +18,4% -15,9% +63,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,8% -1,6% -5,9% +2,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -16,3% +16,3% +1,8% +18,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 4% 5%  -3,4% +7,7% +20,2% +27,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 0 1  +0,75 -0,75 +1 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 0,75  = +0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 5 5  +3 = = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Choice Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 - -  -52,8% +83,3% -26,1% +28,5%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 0,2  +123,8% -0,5% +81,9% +46,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -8,2% +8,3% +24,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,8% -1,6% -5,9% +2,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Choice Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Federal Realty Investment Trust 7,6 4,4% 1,2 33,4 99,1 11,7 18,8
États-Unis National Retail Properties 7,0 5,4% 1,0 20,8 41,5 14,4 15,8
France Klepierre 6,8 7,6% 1,7 9,3 23,6 4,2 6,5
Canada Choice Properties REIT 6,7 5,6% 0,6 13,6 13,6 10,7 15,7
États-Unis Brixmor Property 6,2 4,9% 1,5 24,1 22,2 9,2 14,4
États-Unis Agree Realty 5,2 5,2% 0,5 29,9 56,6 15,1 19,7
États-Unis Kite Realty Group Trust 4,2 4,8% 1,3 122,0 20,8 9,3 17,6
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,4   9,3 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Choice Properties REIT

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Dividendes par action détachés par Choice Properties Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,060,06----------
20230,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20220,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20140,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
2013-------0,100,050,050,050,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 289 1 271 1 292 1 265 1 335  -1,4% +1,7% -2,1% +5,6%
Charges d'exploitation -42 -46 -40 -49 -455  +7,7% -11,3% +20,8% +832,6%
   dont Coût des ventes -368 -384 -380 -364 -390  +4,3% -1,0% -4,3% +7,2%
   dont Frais généraux -38 -36 -40 -47 -63  -4,8% +9,5% +17,7% +35,0%
Résultat opérationnel 925 853 955 1 232 880  -7,8% +11,9% +29,0% -28,6%
Autres revenus/frais nets -1 507 -404 -932 -488 442  -73,2% +130,7% -47,7% -190,6%
Charge d'intérêt -556 -538 -528 -532 -562  -3,2% -1,8% +0,7% +5,6%
Résultat avant impôts -582 449 22 744 797  -177,1% -95,0% +3 232,6% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 0 -  +125,2% -62,2% -82,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-581 451 23 744 -  -177,5% -94,9% +3 134,8% -
 
EBITDA 925 854 957 1 233 1  -7,7% +12,1% +28,8% -99,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 922 850 926 1 232 879  -7,8% +9,0% +33,1% -28,6%
Taux d’imposition - 0% 3% 0% -  - +659,6% -99,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,8 1,8 1,7 4,1  -4,0% -0,5% -2,2% +132,9%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,3 1,7 -  -10,1% +9,7% +28,8% -99,8%
Bénéfices par action -0,8 0,6 - 1,0 -  -175,5% -95,0% +3 133,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 432 432 412 692 946  -0,1% -4,6% +68,1% +36,7%
   dont Trésorerie 42 72 84 65 252  +72,1% +16,7% -23,2% +289,9%
   dont Placements à CT - 135 0 -302 -  - - - -
   dont Créances clients 292 224 318 559 114  -23,2% +41,5% +75,9% -79,6%
   dont Stock - 0 10 19 9  - - +85,2% -53,8%
Placements à long terme 606 642 651 1 298 1 122  +5,9% +1,4% +99,4% -13,6%
Biens corporels 14 380 14 393 14 932 14 446 -  +0,1% +3,7% -3,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 30 - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 576 15 647 16 173 16 820 17 309  +0,5% +3,4% +4,0% +2,9%
 
Passifs courants 1 216 804 1 117 1 234 1 663  -33,9% +39,0% +10,5% +34,7%
   dont Créances fournisseurs 501 476 598 578 698  -4,9% +25,6% -3,3% +20,7%
   dont Dette à court terme 716 327 519 656 -  -54,3% +58,4% +26,5% -
Dette à long terme 6 541 6 158 5 712 5 896 5 731  -5,8% -7,3% +3,2% -2,8%
Passifs totaux 12 478 12 125 12 862 12 995 12 940  -2,8% +6,1% +1,0% -0,4%
 
Action ordinaire 3 410 3 653 3 661 3 662 -  +7,1% +0,2% +0% -
Bénéfices non répartis 361 812 835 1 579 2 376  +124,8% +2,8% +89,2% +50,5%
Capitaux propres 3 090 3 515 3 310 3 824 4 369  +13,7% -5,8% +15,5% +14,2%
 
Dette portant intérets 7 256 6 486 6 230 6 552 5 731  -10,6% -3,9% +5,2% -12,5%
Dette nette 7 214 6 278 6 146 6 789 5 479  -13,0% -2,1% +10,5% -19,3%
Fonds de roulement -784 -372 -705 -542 -716  -52,6% +89,5% -23,1% +32,2%
Actions en circulation (en M) 689,3 707,8 723,1 723,5 327,9  +2,7% +2,2% +0,1% -54,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -581 451 23 744 797  -177,5% -94,9% +3 134,8% +7,0%
 
Dépréciation 0 1 2 1 1  +669,2% +129,4% -56,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 175 145 613 -114 -  -87,6% +322,7% -118,6% -
Ajust. comptes débiteurs -55 -43 2 -11 -33  -21,9% -104,1% -724,8% +195,4%
Ajust. des stocks -100 88 - - -  -188,2% - - -
Autres flux opérationnels -126 78 -104 - -  -162,2% -232,7% - -
Flux opérationnel 581 621 669 633 596  +7,0% +7,8% -5,4% -5,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -30 -10 -28 -617 -562  -67,9% +192,9% +2 098,4% -8,8%
Flux d’investissement 62 155 -64 -617 -  +152,0% -141,3% +861,8% -
 
Dividendes payés 390 571 463 365 244  +46,5% -19,0% -21,3% -33,0%
Emprunts nets -641 -36 -258 335 -  -94,3% +610,7% -229,6% -
Flux de financement -631 -611 -728 -36 -11  -3,1% +19,2% -95,1% -69,9%
 
Variation nette de la trésorerie 11 165 -123 -20 23  +1 365,2% -174,4% -84,1% -216,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,9 0,9 1,8  +4,2% +5,5% -5,5% +107,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 314 325 330 325 355  +3,3% +1,7% -1,6% +9,1%
Charges d'exploitation -15 -15 -106 -104 -135  +0,6% +616,1% -2,1% +30,2%
   dont Coût des ventes -87 -95 -92 -87 -115  +9,3% -3,2% -5,4% +32,3%
   dont Frais généraux -14 -14 -13 -16 -19  +0,2% -6,2% +20,8% +19,7%
Résultat opérationnel 238 248 224 221 220  +3,9% -9,5% -1,4% -0,8%
Autres revenus/frais nets -817 23 441 346 -532  -102,8% +1 806,5% -21,6% -253,8%
Charge d'intérêt -136 -138 -140 -142 -142  +1,4% +1,5% +1,1% +0,5%
Résultat avant impôts -579 271 536 436 -446  -146,8% +97,8% -18,6% -202,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  -100,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-579 271 - - -  -146,8% - - -
 
EBITDA 239 248 0 0 0  +3,9% -99,9% 0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 238 248 224 155 154  +3,9% -9,5% -31,0% -0,8%
Taux d’imposition - 0% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 1,0 1,0 1,1  +3,3% +124,6% -1,6% +9,1%
EBITDA par action 0,3 0,3 - - -  +3,9% -99,8% 0% 0%
Bénéfices par action -0,8 0,4 - - -  -146,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 692 552 760 968 946  -20,3% +37,7% +27,3% -2,2%
   dont Trésorerie 65 45 24 59 252  -31,0% -46,6% +148,5% +325,9%
   dont Placements à CT -302 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 559 459 130 123 114  -17,9% -71,7% -5,5% -7,3%
   dont Stock 19 21 25 27 9  +12,4% +20,4% +7,9% -68,3%
Placements à long terme 1 298 1 162 1 145 1 091 1 122  -10,5% -1,5% -4,7% +2,9%
Biens corporels 14 446 14 777 - - -  +2,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 820 16 970 17 111 17 260 17 309  +0,9% +0,8% +0,9% +0,3%
 
Passifs courants 1 234 1 002 1 113 1 503 1 663  -18,8% +11,0% +35,0% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 578 492 558 603 698  -15,0% +13,5% +8,1% +15,8%
   dont Dette à court terme 656 510 - - -  -22,2% - - -
Dette à long terme 5 896 6 171 6 096 5 831 5 731  +4,7% -1,2% -4,3% -1,7%
Passifs totaux 12 995 12 943 12 602 12 374 12 940  -0,4% -2,6% -1,8% +4,6%
 
Action ordinaire 3 662 3 661 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 1 579 1 850 2 385 2 821 2 376  +17,2% +29,0% +18,3% -15,8%
Capitaux propres 3 824 4 027 4 508 4 885 4 369  +5,3% +12,0% +8,4% -10,6%
 
Dette portant intérets 6 552 6 682 6 096 5 831 5 731  +2,0% -8,8% -4,3% -1,7%
Dette nette 6 789 6 637 6 072 5 772 5 479  -2,2% -8,5% -4,9% -5,1%
Fonds de roulement -542 -450 -353 -535 -716  -16,9% -21,7% +51,7% +33,9%
Actions en circulation (en M) 723,6 723,7 327,9 327,9 327,9  +0% -54,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Choice Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -579 271 536 436 -446  -146,8% +97,8% -18,6% -202,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 738 -118 - - -  -116,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 27 - - 9 8  - - - -11,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -19 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 192 133 152 149 208  -30,7% +14,3% -1,8% +39,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -174 -208 -86 -129 62  +19,9% -58,6% +49,4% -148,1%
Flux d’investissement -174 -208 - - -  +19,9% - - -
 
Dividendes payés 61 61 61 61 -61  +0,1% +1,4% 0% -200,0%
Emprunts nets 71 118 - - -  +67,3% - - -
Flux de financement 10 55 -87 15 -77  +455,0% -257,0% -117,4% -608,8%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -20 -21 35 193  -170,9% +3,7% -270,1% +445,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6  -30,7% +152,3% -1,8% +39,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.