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Regency Centers (REG.US, US7588491032)

Regency Centers is the preeminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in affluent and densely populated trade areas. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member.

Siège social : One Independent Drive, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Regency Centers

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Regency Centers Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 667 000 98,6% 1,0% 105,1% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,4 32,1 7,1 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,3 USD masqué 39,0 41,5 31,8 70,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Regency Centers Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Regency Centers Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -6,5% -2,7% +5,4% -41,3% -35,1% -31,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,5% -31,8% -20,2% -8,2% +6,0% +36,2% +29,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Regency Centers Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Regency Centers Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin E. Stein Jr. Exec. Chairman 67 Lisa Palmer Pres, CEO & Director 52
Michael J. Mas Exec. VP & CFO 44 James D. Thompson Exec. VP & COO 64
Dan M. Chandler III Exec. VP & Chief Investment Officer 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Regency Centers Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Regency Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Regency Centers Corporation

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Fondamentaux de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 570 614 984 1 121 1 133  +7,8% +60,2% +13,9% +1,1%
EBITDA 509 529 940 1 084 880  +3,9% +77,7% +15,3% -18,8%
Résultat opérationnel 196 193 227 331 304  -1,9% +17,8% +45,5% -8,1%
Résultat net 36 144 160 249 239  +304,0% +11,2% +55,8% -3,9%
Free Cash Flow -293 -438 -30 369 611  +49,6% -93,1% -1 318,6% +65,7%
Marge de FCF -51% -71% -3% 33% 54%  +38,8% -95,7% -1 170,1% +63,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% - 7% 0% -  - - -97,0% -
Capital investi 5 803 4 325 10 410 10 229 10 192  -25,5% +140,7% -1,7% -0,4%
Actions en circulation (en M) 95 101 160 170 168  +6,3% +58,4% +6,3% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Regency Centers Corporation

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Ratio de profitabilité de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 74% 74% 73% 73%  -1,1% +0,7% -2,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 89% 86% 95% 97% 78%  -3,6% +10,9% +1,3% -19,7%
Marge opérationnelle 34% 31% 23% 29% 27%  -9,0% -26,5% +27,8% -9,1%
Marge bénéficiaire 6% 23% 16% 22% 21%  +274,7% -30,6% +36,8% -4,9%
Marge de FCF -51% -71% -3% 33% 54%  +38,8% -95,7% -1 170,1% +63,9%
Rentabilité économique (ROA) - 33,1% 24,8% 2,2% 1,5%  - -25,1% -91,2% -33,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 3,4% 3,8% 3,8%  - -44,4% +10,5% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,4 0,8 0,8 1,0  -53,7% +103,0% -7,5% +35,8%
Liquidité générale 0,3 0,1 0,9 0,8 0,6  -73,1% +1 146,9% -18,1% -19,3%
Dette nette sur EBITDA 7,2 3,2 3,9 3,5 4,4  -55,9% +21,3% -10,8% +27,3%
Dette sur actifs 845% 407% 430% 18% 36%  -51,8% +5,6% -95,9% +104,2%
Dette sur capitaux propres 183% 67% 56% 60% 64%  -63,3% -17,0% +7,8% +6,9%
Couverture par l’EBITDA -4,9 6,3 7,5 3,7 6,1  -229,7% +17,7% -51,0% +66,4%
   ∼ par l’EBIT -3,5 4,4 4,8 2,6 3,7  -227,7% +8,3% -46,9% +45,7%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 2,0 3,7 2,5 4,3  +826,1% +86,3% -31,8% +68,9%
Coût de la dette - 3,0% 4,6% 7,9% 3,7%  - +51,8% +70,1% -52,9%

 

Graphique des dividendes de Regency Centers Corporation

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Ratios de distribution de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 36 144 160 249 239  +304,0% +11,2% +55,8% -3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -293 -438 -30 369 611  +49,6% -93,1% -1 318,6% +65,7%
Dividende payé -202 -21 -328 -1 143 -392  -110,4% -1 655,8% -448,9% -134,3%
Distribution sur résultat net 569% 15% 205% 459% 164%  -97,4% +1 299,3% +124,0% -64,4%
Distribution sur FCF -69% -5% -1 083% 310% 64%  -93,0% +22 445,5% -128,6% -79,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Regency Centers Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 547 409 452 72 54  -25,2% +10,6% -84,0% -24,8%
Délai paiement clients (DSO) 21 6 42 112 55  -69,9% +578,4% +165,7% -51,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 405 221 3 155 268  - -45,5% +1 328,7% -91,5%
Conversion de l’encaisse - 10 274 -2 971 -159  - +2 537,4% -1 185,3% -94,6%
Rotation des actifs 1,3 1,4 1,1 0,1 0,1  +12,4% -21,1% -95,5% +98,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 1% 1% 1%  -21,1% -59,9% +1,3% +17,9%
Frais généraux sur CA 12% 11% 7% 6% 7%  -7,6% -35,4% -15,0% +13,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Regency Centers Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Regency Centers Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Regency Centers

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Dividendes par action détachés par Regency Centers Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,60--0,60--0,60----
2019-0,59--0,59--0,59--0,59-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,51--0,53--0,53--0,53-
2016-0,50--0,50--0,50--0,50-
2015-0,49--0,49--0,49--0,49-
2014-0,47--0,47--0,47--0,47-
2013-0,46--0,46--0,46--0,46-
2012-0,46--0,46--0,46--0,46-
2011-0,46--0,46--0,46--0,46-
2010-0,46--0,46--0,46--0,46-
2009-0,73--0,46--0,46--0,46-
2008-0,73--0,73--0,73--0,73-
2007-0,66--0,66--0,66--0,66-
2006-0,60--0,60--0,60--0,60-
2005-0,55--0,55--0,55--0,55-
2004-0,53--0,53--0,53--0,53-
2003-0,52--0,52--0,52--0,52-
2002-0,51--0,51--0,51--0,51-
2001-0,50--0,50--0,50--0,50-
2000----------0,48-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 570 614 984 1 121 1 133  +7,8% +60,2% +13,9% +1,1%
Charges d'exploitation -363 -397 -664 -741 -763  -209,2% +67,4% +11,5% +3,0%
   dont Coût des ventes -145 -161 -254 -306 -306  +11,5% +57,2% +20,6% +0,1%
   dont Frais généraux -66 -65 -68 -65 -75  -0,4% +3,5% -3,2% +14,5%
Résultat opérationnel 196 193 227 331 304  -1,9% +17,8% +45,5% -8,1%
Autres revenus/frais nets -75 -9 26 -16 47  -87,7% -386,3% -161,0% -391,1%
Charge d'intérêt -104 -83 -126 -297 -145  -180,1% +51,0% +135,6% -51,2%
Résultat avant impôts 117 120 142 252 243  +2,3% +18,5% +77,9% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -2 - -10 -1 -  - - -105,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 144 160 249 239  +304,0% +11,2% +55,8% -3,9%
 
EBITDA 509 529 940 1 084 880  +3,9% +77,7% +15,3% -18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 180 212 330 303  -7,3% +17,8% +55,9% -8,1%
Taux d’imposition 1% - 7% 0% -  - - -97,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 32 10 220 435 169  -67,5% +2 002,5% +97,4% -61,1%
   dont Trésorerie 37 13 45 90 116  -64,0% +242,3% +99,2% +27,9%
   dont Placements à CT 33 33 36 - -  +1,1% +7,4% - -
   dont Créances clients 32 10 114 345 169  -67,5% +987,0% +202,6% -50,9%
   dont Stock 217 181 314 61 46  -16,7% +73,8% -80,8% -24,7%
Placements à long terme 306 297 386 1 047 470  -3,1% +30,2% +171,0% -55,2%
Biens corporels 3 502 3 813 9 559 18 655 9 329  +8,9% +150,7% +95,2% -50,0%
Écart d'acquisitions 0 0 332 314 307  - - -5,3% -2,1%
Biens incorporels 105 119 479 387 243  +12,8% +302,9% -19,2% -37,3%
Actifs totaux 444 426 865 21 889 11 132  -4,0% +103,1% +2 430,2% -49,1%
 
Passifs courants 115 139 234 565 273  +20,5% +68,6% +141,2% -51,8%
   dont Créances fournisseurs 115 139 234 450 214  +20,5% +68,6% +91,9% -52,5%
   dont Dette à court terme 1 885 92 123 116 59  -95,1% +34,1% -6,0% -49,0%
Dette à long terme 1 864 1 642 3 595 3 715 3 920  -11,9% +118,9% +3,3% +5,5%
Passifs totaux 2 129 1 864 3 595 8 989 4 842  -12,4% +92,8% +150,0% -46,1%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +7,5% +64,0% -2,0% -0,2%
Bénéfices non répartis -936 -994 -1 158 -1 255 -1 408  +6,2% +16,5% +8,4% +12,2%
Capitaux propres 2 054 2 591 6 692 6 398 6 213  +26,2% +158,3% -4,4% -2,9%
 
Dettes portant intérets 3 749 1 734 3 718 3 831 3 978  -53,7% +114,4% +3,0% +3,9%
Actions en circulation (en M) 95 101 160 170 168  +6,3% +58,4% +6,3% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 153 167 179 754 243  +9,5% +7,2% +321,4% -67,8%
 
Dépréciation 147 158 334 326 342  +7,9% +110,9% -2,3% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -23 -22 9 49 57  -0,8% -140,2% +451,3% +14,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -17 -26 -26 -5  +63,1% +55,4% +1,1% -82,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -10 -8 2 -8  +28,4% -25,4% -126,4% -472,7%
Flux opérationnel -23 167 470 754 621  -841,9% +181,3% +60,6% -17,6%
 
Dépenses d’investissement 270 605 500 386 11  +123,9% -17,4% -22,9% -97,2%
Investissements 2 -410 -1 008 -106 -283  -17 911,8% +146,0% -89,5% +166,6%
Flux d’investissement 111 -409 -1 007 -106 -272  -467,7% +146,5% -89,5% +156,5%
 
Dividendes payés -202 21 -328 1 143 -392  -110,4% -1 655,8% -448,9% -134,3%
Emprunts nets -190 -210 1 186 113 166  +10,9% -664,3% -90,5% +46,4%
Flux de financement 13 34 569 1 169 -268  +168,5% +1 549,9% +105,5% -122,9%
 
Variation nette de la trésorerie 101 201 32 1 924 81  +98,6% -84,4% +6 006,3% -95,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 276 282 289 284 231  +2,3% +2,3% -1,8% -18,5%
Charges d'exploitation -190 -186 -193 -183 -186  -2,3% +4,0% -5,4% +1,6%
   dont Coût des ventes -76 -75 -80 -78 -77  -1,3% +6,0% -1,9% -1,8%
   dont Frais généraux -19 -17 -18 -14 -21  -10,7% +9,3% -25,0% +54,7%
Résultat opérationnel 75 95 54 -32 45  +26,4% -43,7% -159,4% -242,3%
Autres revenus/frais nets 12 -3 18 -128 13  -124,7% -692,8% -831,4% -110,0%
Charge d'intérêt -37 -38 -75 -37 -40  +2,9% -297,3% -149,6% +7,9%
Résultat avant impôts 53 58 41 -25 20  +10,0% -29,0% -160,3% -179,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 57 40 -25 19  +10,1% -29,3% -162,9% -175,2%
 
EBITDA 360 271 137 181 222  -24,7% -49,4% +31,9% +22,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 67 38 -22 32  +26,4% -43,7% -159,4% -242,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 158 161 169 148 186  +2,2% +4,9% -12,6% +25,8%
   dont Trésorerie 34 43 116 733 583  +28,1% +167,0% +534,5% -20,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 158 161 169 148 186  +2,2% +4,9% -12,6% +25,8%
   dont Stock 15 36 46 28 28  +135,4% +28,1% -38,8% -0,3%
Placements à long terme 481 473 470 490 474  -1,6% -0,7% +4,3% -3,1%
Biens corporels 9 222 9 418 9 329 9 309 9 272  +2,1% -0,9% -0,2% -0,4%
Écart d'acquisitions 313 312 307 175 175  -0,4% -1,4% -43,1% 0%
Biens incorporels 263 265 243 229 215  +0,8% -8,3% -5,8% -5,9%
Actifs totaux 10 947 11 173 11 132 11 568 11 386  +2,1% -0,4% +3,9% -1,6%
 
Passifs courants 234 273 273 243 274  +16,4% -0,1% -10,7% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 189 220 214 195 224  +16,3% -2,7% -8,8% +15,0%
   dont Dette à court terme 46 53 59 49 50  +16,9% +10,6% -17,5% +3,5%
Dette à long terme 3 678 3 887 3 920 4 415 4 293  +5,7% +0,8% +12,6% -2,8%
Passifs totaux 4 594 4 833 4 842 5 293 5 189  +5,2% +0,2% +9,3% -2,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +1,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 309 -1 350 -1 408 -1 533 -1 615  +3,1% +4,3% +8,9% +5,3%
Capitaux propres 6 301 6 263 6 213 6 199 6 122  -0,6% -0,8% -0,2% -1,2%
 
Dettes portant intérets 3 724 3 940 3 978 4 463 4 344  +5,8% +1,0% +12,2% -2,7%
Actions en circulation (en M) 168 168 168 168 170  0% 0% 0% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -129 58 41 -25 20  -144,8% -29,0% -160,3% -179,0%
 
Dépréciation 177 84 81 79 78  -52,7% -3,8% -1,4% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 21 38 99 -0  -1 016,9% +87,5% +157,1% -100,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -6 -5 - -  +211,1% -19,3% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 8 9 -24 3  -6 904,5% +24,6% -354,0% -112,8%
Flux opérationnel 16 180 152 126 92  +1 046,6% -15,6% -17,3% -27,0%
 
Dépenses d’investissement 132 275 418 106 61  +108,1% +51,9% -74,6% -42,9%
Investissements 35 8 -16 -0 23  -77,6% -308,4% -99,9% -208 627,3%
Flux d’investissement -14 -253 -6 -3 -26  +1 771,2% -97,8% -55,1% +901,7%
 
Dividendes payés -493 -98 -98 -100 -101  -80,2% +0,2% +1,8% +1,2%
Emprunts nets -48 182 32 479 -114  -478,4% -82,5% +1 401,7% -123,8%
Flux de financement -583 83 -67 498 -216  -114,2% -181,4% -838,8% -143,3%
 
Variation nette de la trésorerie -581 10 79 621 -149  -101,7% +680,5% +688,4% -124,1%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Regency Centers Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 9,1%
4 Fidelity US REIT Mother Fund 1,4% 10,4%
5 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 1,3% 11,8%
6 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 1,2% 13,0%
7 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,2% 14,2%
8 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 15,4%
9 Vanguard Small Cap Index 1,2% 16,5%
10 T. Rowe Price Mid-Cap Value 1,1% 17,6%
11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 18,6%
12 Principal Real Estate Securities R5 1,0% 19,6%
13 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,9% 20,5%
14 Nikko World REIT Mother 0,9% 21,4%
15 Fidelity® 500 Index 0,9% 22,3%
16 DFA Real Estate Securities I 0,9% 23,2%
17 JPMorgan Mid Cap Value L 0,8% 24,0%
18 JPM US Mid Cap Value-Composite 0,8% 24,8%
19 Vanguard Institutional Index I 0,8% 25,6%
20 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 0,7% 26,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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