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Regency Centers Corporation

Regency Centers (REG.US, US7588491032)

Regency Centers is the preeminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in affluent and densely populated trade areas. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member.

Siège social : One Independent Drive, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Regency Centers

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Regency Centers Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 829 000 98,7% 1,1% 97,1% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
208,3 47,4 11,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,2 USD masqué 49,9 44,0 30,5 59,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Regency Centers Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Regency Centers Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +28,0% +16,9% +38,2% -4,7% -5,0% +8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,3% -8,5% +6,6% -74,0% -74,4% -94,8% -94,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Regency Centers Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Regency Centers Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin E. Stein Jr. Exec. Chairman 68 Lisa Palmer Pres, CEO & Director 53
Michael J. Mas Exec. VP & CFO 45 James D. Thompson Exec. VP & COO 65
Dan M. Chandler III Exec. VP & Chief Investment Officer 54 Dale S. Johnston Chief Information Officer & Sr. VP -
Michael R. Herman Sr. VP & Gen. Counsel 58 Jan X. Hanak VP of Marketing & Communications -
Amy L. D'Olimpio Sr. VP of HR - Nicholas Andrew Wibbenmeyer Sr. Managing Director of West Region -

 

Opérations d’initiés récentes pour Regency Centers Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 24/11/2020 Stein Martin E Jr Vente 100 000 $50,00 $5 000 000
Feu rouge 16/11/2020 Chandler, Iii Dan M. Vente 4 033 $48,75 $196 609
Feu rouge 10/11/2020 Roth Alan Todd Vente 2 700 $47,47 $128 169
Feu rouge 05/08/2020 Ramey H Craig Vente 1 750 $41,52 $72 660
Feu rouge 23/06/2020 Wattles Thomas G Vente 2 074 $45,96 $95 321
Feu rouge 08/06/2020 Stein Martin E Jr Vente 20 000 $50,56 $1 011 200
Feu rouge 05/06/2020 Chandler, Iii Dan M. Vente 3 000 $51,50 $154 500
Feu rouge 05/03/2020 Johnston Barbara C Vente 350 $60,12 $21 042
Feu rouge 04/03/2020 Stein Martin E Jr Vente 10 000 $60,37 $603 700
Feu rouge 30/09/2019 Johnston Barbara C Vente 150 $69,11 $10 367
Feu rouge 17/09/2019 Johnston Barbara C Vente 147 $68,58 $10 081
Feu rouge 19/08/2019 Wattles Thomas G Vente 2 073 $65,47 $135 719
Feu rouge 16/08/2019 Roth Alan Todd Vente 3 000 $65,74 $197 220
Feu rouge 14/08/2019 Chandler, Iii Dan M. Vente 3 500 $65,15 $228 025
Feu rouge 09/08/2019 Ramey H Craig Vente 1 210 $65,29 $79 001
Feu rouge 15/05/2019 Ramey H Craig Vente 1 000 $66,90 $66 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REGENCY CENTERS-$8 010 514

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Regency Centers Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Regency Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Regency Centers Corporation

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Fondamentaux de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 614 984 1 121 1 133 1 016  +60,2% +13,9% +1,1% -10,3%
EBITDA 529 940 1 084 880 857  +77,7% +15,3% -18,8% -2,6%
Résultat opérationnel 193 227 331 304 270  +17,8% +45,5% -8,1% -11,3%
Résultat net 144 160 249 239 90  +11,2% +55,8% -3,9% -62,4%
Free Cash Flow -438 -30 369 611 250  -93,1% -1 318,6% +65,7% -59,1%
Marge de FCF -71% -3% 33% 54% 25%  -95,7% -1 170,1% +63,9% -54,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 7% 0% 0% 1%  - -97,0% +51,0% +141,1%
Capital investi 4 325 10 410 10 229 10 192 9 963  +140,7% -1,7% -0,4% -2,2%
Actions en circulation (en M) 101 160 170 168 169  +58,4% +6,3% -1,2% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Regency Centers Corporation

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Ratio de profitabilité de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 74% 73% 73% 69%  +0,7% -2,0% +0,4% -5,2%
Marge d’EBITDA 86% 95% 97% 78% 84%  +10,9% +1,3% -19,7% +8,6%
Marge opérationnelle 31% 23% 29% 27% 27%  -26,5% +27,8% -9,1% -1,0%
Marge bénéficiaire 23% 16% 22% 21% 9%  -30,6% +36,8% -4,9% -58,1%
Marge de FCF -71% -3% 33% 54% 25%  -95,7% -1 170,1% +63,9% -54,3%
Rentabilité économique (ROA) - 24,8% 2,2% 1,5% 0,8%  - -91,2% -33,8% -43,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 3,8% 3,8% 1,5%  - +10,5% -0,2% -61,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,8 1,0 1,5  +103,0% -7,5% +35,8% +39,7%
Liquidité générale 0,1 0,9 0,8 0,6 0,4  +1 146,9% -18,1% -19,3% -35,3%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,9 3,5 4,4 4,2  +21,3% -10,8% +27,3% -4,3%
Dette sur actifs 407% 430% 18% 36% 36%  +5,6% -95,9% +104,2% +1,8%
Dette sur capitaux propres 67% 56% 60% 64% 66%  -17,0% +7,8% +6,9% +3,8%
Couverture par l’EBITDA 6,3 7,5 3,7 6,1 5,7  +17,7% -51,0% +66,4% -5,6%
   ∼ par l’EBIT 4,4 4,8 2,6 3,7 3,6  +8,3% -46,9% +45,7% -2,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 3,7 2,5 4,3 3,3  +86,3% -31,8% +68,9% -22,2%
Coût de la dette - 4,6% 7,9% 3,7% 3,8%  - +70,1% -52,9% +1,3%

 

Graphique des dividendes de Regency Centers Corporation

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Ratios de distribution de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 144 160 249 239 90  +11,2% +55,8% -3,9% -62,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -438 -30 369 611 250  -93,1% -1 318,6% +65,7% -59,1%
Dividende payé -21 -328 -1 143 -392 -302  -1 655,8% -448,9% -134,3% -22,9%
Distribution sur résultat net 15% 205% 459% 164% 336%  +1 299,3% +124,0% -64,4% +105,1%
Distribution sur FCF -5% -1 083% 310% 64% 121%  +22 445,5% -128,6% -79,3% +88,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Regency Centers Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 409 452 72 54 -  +10,6% -84,0% -24,8% -
Délai paiement clients (DSO) 6 42 112 55 52  +578,4% +165,7% -51,4% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 221 3 155 268 413  - +1 328,7% -91,5% +54,0%
Conversion de l’encaisse - 274 -2 971 -159 -361  - -1 185,3% -94,6% +127,0%
Rotation des actifs 1,4 1,1 0,1 0,1 0,1  -21,1% -95,5% +98,8% -8,7%
Frais généraux sur CP 3% 1% 1% 1% 1%  -59,9% +1,3% +17,9% +3,8%
Frais généraux sur CA 11% 7% 6% 7% 7%  -35,4% -15,0% +13,3% +11,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Regency Centers Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Regency Centers

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Dividendes par action détachés par Regency Centers Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,60---------
2020-0,60--0,60--0,60---0,60
2019-0,59--0,59--0,57--0,57-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,51--0,53--0,53--0,53-
2016-0,50--0,50--0,50--0,50-
2015-0,49--0,49--0,49--0,49-
2014-0,47--0,47--0,47--0,47-
2013-0,46--0,46--0,46--0,46-
2012-0,46--0,46--0,46--0,46-
2011-0,46--0,46--0,46--0,46-
2010-0,46--0,46--0,46--0,46-
2009-0,73--0,46--0,46--0,46-
2008-0,73--0,73--0,73--0,73-
2007-0,66--0,66--0,66--0,66-
2006-0,60--0,60--0,60--0,60-
2005-0,55--0,55--0,55--0,55-
2004-0,53--0,53--0,53--0,53-
2003-0,52--0,52--0,52--0,52-
2002-0,51--0,51--0,51--0,51-
2001----0,50--0,50--0,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 614 984 1 121 1 133 1 016  +60,2% +13,9% +1,1% -10,3%
Charges d'exploitation -397 -664 -741 -763 -747  +67,4% +11,5% +3,0% -197,8%
   dont Coût des ventes -161 -254 -306 -306 -313  +57,2% +20,6% +0,1% +2,3%
   dont Frais généraux -65 -68 -65 -75 -75  +3,5% -3,2% +14,5% +0%
Résultat opérationnel 193 227 331 304 270  +17,8% +45,5% -8,1% -11,3%
Autres revenus/frais nets -9 26 -16 47 -70  -386,3% -161,0% -391,1% -248,8%
Charge d'intérêt -83 -126 -297 -145 -149  +51,0% +135,6% -51,2% +3,2%
Résultat avant impôts 120 142 252 243 47  +18,5% +77,9% -3,6% -80,5%
Impôts sur les bénéfices - -10 -1 -1 -0  - -105,4% +45,6% -146,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 160 249 239 90  +11,2% +55,8% -3,9% -62,4%
 
EBITDA 529 940 1 084 880 857  +77,7% +15,3% -18,8% -2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 212 330 303 268  +17,8% +55,9% -8,2% -11,7%
Taux d’imposition - 7% 0% 0% 1%  - -97,0% +51,0% +141,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 220 435 169 144  +2 002,5% +97,4% -61,1% -15,2%
   dont Trésorerie 13 45 90 116 378  +242,3% +99,2% +27,9% +227,5%
   dont Placements à CT 33 36 - - -  +7,4% - - -
   dont Créances clients 10 114 345 169 144  +987,0% +202,6% -50,9% -15,2%
   dont Stock 181 314 61 46 -  +73,8% -80,8% -24,7% -
Placements à long terme 297 386 1 047 470 467  +30,2% +171,0% -55,2% -0,5%
Biens corporels 3 813 9 559 18 655 9 329 9 108  +150,7% +95,2% -50,0% -2,4%
Écart d'acquisitions 0 332 314 307 174  - -5,3% -2,1% -43,4%
Biens incorporels 119 479 387 243 189  +302,9% -19,2% -37,3% -22,2%
Actifs totaux 426 865 21 889 11 132 10 937  +103,1% +2 430,2% -49,1% -1,8%
 
Passifs courants 139 234 565 273 358  +68,6% +141,2% -51,8% +31,2%
   dont Créances fournisseurs 139 234 450 214 302  +68,6% +91,9% -52,5% +41,5%
   dont Dette à court terme 92 123 116 59 55  +34,1% -6,0% -49,0% -6,2%
Dette à long terme 1 642 3 595 3 715 3 920 3 923  +118,9% +3,3% +5,5% +0,1%
Passifs totaux 1 864 3 595 8 989 4 842 4 879  +92,8% +150,0% -46,1% +0,8%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +64,0% -2,0% -0,2% +1,3%
Bénéfices non répartis -994 -1 158 -1 255 -1 408 -1 766  +16,5% +8,4% +12,2% +25,4%
Capitaux propres 2 591 6 692 6 398 6 213 5 985  +158,3% -4,4% -2,9% -3,7%
 
Dettes portant intérets 1 734 3 718 3 831 3 978 3 978  +114,4% +3,0% +3,9% 0%
Actions en circulation (en M) 101 160 170 168 169  +58,4% +6,3% -1,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 167 179 754 243 47  +7,2% +321,4% -67,8% -80,5%
 
Dépréciation 158 334 326 342 314  +110,9% -2,3% +4,7% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -22 9 49 57 137  -140,2% +451,3% +14,7% +141,0%
Ajust. comptes débiteurs -17 -26 -26 -5 -  +55,4% +1,1% -82,2% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -8 2 -8 -12  -25,4% -126,4% -472,7% +57,3%
Flux opérationnel 167 470 754 621 499  +181,3% +60,6% -17,6% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 605 500 386 11 249  -17,4% -22,9% -97,2% +2 227,3%
Investissements -410 -1 008 -106 -283 26  +146,0% -89,5% +166,6% -109,1%
Flux d’investissement -409 -1 007 -106 -272 -26  +146,5% -89,5% +156,5% -90,6%
 
Dividendes payés 21 -328 1 143 -392 -302  -1 655,8% -448,9% -134,3% -22,9%
Emprunts nets -210 1 186 113 166 -26  -664,3% -90,5% +46,4% -115,9%
Flux de financement 34 569 1 169 -268 -211  +1 549,9% +105,5% -122,9% -21,5%
 
Variation nette de la trésorerie 201 32 1 924 81 263  -84,4% +6 006,3% -95,8% +224,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 289 284 231 243 258  -1,8% -18,5% +5,1% +6,4%
Charges d'exploitation -193 -183 -186 -183 -196  -5,4% +1,6% -1,4% +6,9%
   dont Coût des ventes -80 -78 -77 -77 -81  -1,9% -1,8% +0,6% +4,4%
   dont Frais généraux -18 -14 -21 -20 -21  -25,0% +54,7% -7,6% +4,7%
Résultat opérationnel 54 -32 45 60 63  -159,4% -242,3% +32,5% +4,7%
Autres revenus/frais nets 18 -128 13 -7 14  -831,4% -110,0% -154,3% -304,8%
Charge d'intérêt -75 -37 -40 -40 -37  -149,6% +7,9% -0,9% -8,0%
Résultat avant impôts 41 -25 20 13 39  -160,3% -179,0% -32,0% +194,6%
Impôts sur les bénéfices - - - - -0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 -25 19 25 77  -162,9% -175,2% +33,5% +203,3%
 
EBITDA 285 282 212 233 240  -1,3% -24,9% +10,1% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 -22 32 60 62  -159,4% -242,3% +87,6% +4,7%
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 169 148 186 159 144  -12,6% +25,8% -14,5% -9,7%
   dont Trésorerie 116 733 583 277 378  +534,5% -20,4% -52,6% +36,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 169 148 186 159 144  -12,6% +25,8% -14,5% -9,7%
   dont Stock 46 28 28 - -  -38,8% -0,3% - -
Placements à long terme 470 490 474 474 467  +4,3% -3,1% +0% -1,5%
Biens corporels 9 329 9 309 9 272 9 201 9 108  -0,2% -0,4% -0,8% -1,0%
Écart d'acquisitions 307 175 175 175 174  -43,1% 0% 0% -0,5%
Biens incorporels 243 229 215 201 189  -5,8% -5,9% -6,5% -6,3%
Actifs totaux 11 132 11 568 11 386 10 987 10 937  +3,9% -1,6% -3,5% -0,5%
 
Passifs courants 273 243 274 275 358  -10,7% +12,7% +0,1% +30,3%
   dont Créances fournisseurs 214 195 224 222 302  -8,8% +15,0% -0,7% +36,0%
   dont Dette à court terme 59 49 50 52 55  -17,5% +3,5% +3,7% +5,9%
Dette à long terme 3 920 4 415 4 293 3 989 3 923  +12,6% -2,8% -7,1% -1,6%
Passifs totaux 4 842 5 293 5 189 4 874 4 879  +9,3% -2,0% -6,1% +0,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,2% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 408 -1 533 -1 615 -1 703 -1 766  +8,9% +5,3% +5,5% +3,7%
Capitaux propres 6 213 6 199 6 122 6 040 5 985  -0,2% -1,2% -1,3% -0,9%
 
Dettes portant intérets 3 978 4 463 4 344 4 041 3 978  +12,2% -2,7% -7,0% -1,5%
Actions en circulation (en M) 168 168 170 170 169  0% +1,2% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 41 -25 20 13 39  -160,3% -179,0% -32,0% +194,6%
 
Dépréciation 81 79 78 80 78  -1,4% -2,2% +2,7% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 38 99 -0 27 11  +157,1% -100,0% -63 514,0% -60,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 -24 3 1 8  -354,0% -112,8% -52,6% +423,7%
Flux opérationnel 152 126 92 157 125  -17,3% -27,0% +71,3% -20,8%
 
Dépenses d’investissement 418 106 61 47 35  -74,6% -42,9% -22,0% -26,0%
Investissements -16 -0 23 -0 3  -99,9% -208 627,3% -100,3% -4 557,8%
Flux d’investissement -6 -3 -26 -37 40  -55,1% +901,7% +46,2% -206,6%
 
Dividendes payés -98 -100 -101 -101 0  +1,8% +1,2% +0% -100,0%
Emprunts nets 32 479 -114 -325 -66  +1 401,7% -123,8% +185,4% -79,6%
Flux de financement -67 498 -216 -426 -67  -838,8% -143,3% +97,7% -84,3%
 
Variation nette de la trésorerie 79 621 -149 -306 98  +688,4% -124,1% +105,0% -131,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.