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Regency Centers Corporation

Regency Centers (REG.US, US7588491032)

Regency Centers is the preeminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in affluent and densely populated trade areas. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member.

Siège social : One Independent Drive, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Regency Centers

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Regency Centers Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 862 000 98,7% 0,9% 103,1% 5,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
74,5 47,2 2,3 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,3 USD masqué 65,0 59,2 32,3 68,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Regency Centers Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Regency Centers Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -0,7% +3,5% +41,8% +63,4% +6,7% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,7% -7,5% +28,2% -71,8% -70,5% -66,8% -94,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Regency Centers Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Regency Centers Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin E. Stein Jr. Non Independent Exec. Chairman 68 Lisa Palmer Pres, CEO & Non Independent Director 53
Michael J. Mas Exec. VP & CFO 45 James D. Thompson Exec. VP & COO 65
Chris Widmayer Sr. VP of Investments - Greg Kalnit VP of Investments -
Terah L. Devereaux Sr. VP of Accounting & Reporting - Dale S. Johnston Chief Information Officer & Sr. VP -
Michael R. Herman Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Jan X. Hanak VP of Marketing & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Regency Centers Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/06/2021 James D Thompson COO Vente 15 $67,86 $1 018
08/06/2021 Nicholas Andrew Wibbenmeyer Director Vente 1 $66,82 $67
07/06/2021 J Christian Leavitt CAO Vente 1 $66,71 $67
07/05/2021 James D Thompson COO Vente 7 $66,00 $462
29/04/2021 James D Thompson COO Vente 7 $64,00 $448
22/04/2021 James D Thompson COO Vente 7 $62,00 $434
20/04/2021 James D Thompson COO Vente 7 $60,00 $420
16/03/2021 Dan M Chandler Iii VP Vente 10 $58,10 $581
24/11/2020 James D Thompson COO Vente 10 $49,43 $494
24/11/2020 Martin E Stein Jr Chairman Vente 100 $50,00 $5 000
16/11/2020 Dan M Chandler Iii VP Vente 4 $48,75 $195
10/11/2020 Alan Todd Roth Director Vente 2 $47,47 $95
05/08/2020 H Craig Ramey Director Vente 1 $41,52 $42
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REGENCY CENTERS-$9 322

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Regency Centers Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Regency Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Regency Centers Corporation

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Fondamentaux de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 614 984 1 121 1 133 1 016  +60,2% +13,9% +1,1% -10,3%
EBITDA 533 940 1 117 913 615  +76,4% +18,9% -18,3% -32,6%
Résultat opérationnel 193 227 331 304 270  +17,8% +45,5% -8,1% -11,3%
Résultat net 144 160 249 239 90  +11,2% +55,8% -3,9% -62,4%
Free Cash Flow -144 106 549 336 250  -173,6% +418,8% -38,8% -25,7%
Marge de FCF -23% 11% 49% 30% 25%  -145,9% +355,5% -39,4% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 7% 0% 0% 1%  - -97,0% +51,0% +141,1%
Capital investi 4 512 10 910 10 229 10 617 10 173  +141,8% -6,2% +3,8% -4,2%
Actions en circulation (en M) 101 160 170 168 169  +58,4% +6,3% -1,2% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Regency Centers Corporation

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Ratio de profitabilité de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 74% 73% 73% 69%  +0,7% -2,0% +0,4% -5,2%
Marge d’EBITDA 87% 95% 100% 81% 61%  +10,1% +4,4% -19,2% -24,8%
Marge opérationnelle 31% 23% 29% 27% 27%  -26,5% +27,8% -9,1% -1,0%
Marge bénéficiaire 23% 16% 22% 21% 9%  -30,6% +36,8% -4,9% -58,1%
Marge de FCF -23% 11% 49% 30% 25%  -145,9% +355,5% -39,4% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,3% 2,2% 0,8%  - +10,2% -3,8% -62,4%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 3,8% 3,8% 1,5%  - +10,5% -0,2% -61,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,3 1,7  -5,5% -11,1% +39,5% +28,9%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8  +0,8% +31,5% +25,0% +18,9%
Dette nette sur EBITDA 3,5 4,4 3,4 4,7 6,2  +25,1% -23,0% +38,6% +31,8%
Dette sur actifs 43% 38% 35% 40% 38%  -11,6% -7,5% +13,0% -3,2%
Dette sur capitaux propres 74% 63% 60% 71% 70%  -15,0% -5,0% +18,4% -1,3%
Couverture par l’EBITDA 6,4 7,5 3,8 6,3 4,0  +16,8% -49,5% +67,5% -36,6%
   ∼ par l’EBIT 4,4 4,8 2,6 3,7 1,8  +8,3% -46,9% +45,7% -52,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,7 2,1 4,3 3,2  +7,8% -45,0% +108,8% -24,5%
Coût de la dette - 4,1% 7,4% 3,5% 3,6%  - +79,7% -52,3% +1,9%

 

Graphique des dividendes de Regency Centers Corporation

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Ratios de distribution de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 144 160 249 239 90  +11,2% +55,8% -3,9% -62,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -144 106 549 336 250  -173,6% +418,8% -38,8% -25,7%
Dividende payé -222 -328 -376 -391 -301  +47,5% +14,7% +3,9% -23,1%
Distribution sur résultat net 154% 205% 151% 163% 334%  +32,7% -26,3% +8,1% +104,7%
Distribution sur FCF -154% 309% 68% 116% 120%  -300,5% -77,9% +69,7% +3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Regency Centers Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 409 452 72 54 -  +10,6% -84,0% -24,8% -
Délai paiement clients (DSO) 66 63 56 55 52  -4,5% -11,5% -2,8% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 221 3 155 268 413  - +1 328,7% -91,5% +54,0%
Conversion de l’encaisse - 295 -3 027 -159 -361  - -1 126,4% -94,7% +127,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -35,5% +16,0% -0,6% -8,7%
Frais généraux sur CP 3% 1% 1% 1% 1%  -59,9% +1,3% +17,9% +3,8%
Frais généraux sur CA 11% 7% 6% 7% 7%  -35,4% -15,0% +13,3% +11,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Regency Centers Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Regency Centers Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Regency Centers

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Dividendes par action détachés par Regency Centers Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,60--0,60------
2020-0,60--0,60--0,60---0,60
2019-0,59--0,59--0,59--0,59-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,51--0,53--0,53--0,53-
2016-0,50--0,50--0,50--0,50-
2015-0,49--0,49--0,49--0,49-
2014-0,47--0,47--0,47--0,47-
2013-0,46--0,46--0,46--0,46-
2012-0,46--0,46--0,46--0,46-
2011-0,46--0,46--0,46--0,46-
2010-0,46--0,46--0,46--0,46-
2009-0,73--0,46--0,46--0,46-
2008-0,73--0,73--0,73--0,73-
2007-0,66--0,66--0,66--0,66-
2006-0,60--0,60--0,60--0,60-
2005-0,55--0,55--0,55--0,55-
2004-0,53--0,53--0,53--0,53-
2003-0,52--0,52--0,52--0,52-
2002-0,51--0,51--0,51--0,51-
2001-------0,50--0,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 614 984 1 121 1 133 1 016  +60,2% +13,9% +1,1% -10,3%
Charges d'exploitation -397 -664 -741 -763 -434  +67,4% +11,5% +3,0% -156,8%
   dont Coût des ventes -161 -254 -306 -306 -313  +57,2% +20,6% +0,1% +2,3%
   dont Frais généraux -65 -68 -65 -75 -75  +3,5% -3,2% +14,5% +0%
Résultat opérationnel 193 227 331 304 270  +17,8% +45,5% -8,1% -11,3%
Autres revenus/frais nets -9 26 -16 47 -70  -386,3% -161,0% -391,1% -248,8%
Charge d'intérêt -83 -126 -297 -145 -154  +51,0% +135,6% -51,2% +6,3%
Résultat avant impôts 120 142 252 243 47  +18,5% +77,9% -3,6% -80,5%
Impôts sur les bénéfices - -10 -1 -1 0  - -105,4% +45,6% -146,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 160 249 239 90  +11,2% +55,8% -3,9% -62,4%
 
EBITDA 533 940 1 117 913 615  +76,4% +18,9% -18,3% -32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 212 330 303 268  +17,8% +55,9% -8,2% -11,7%
Taux d’imposition - 7% 0% 0% 1%  - -97,0% +51,0% +141,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 130 220 278 330 556  +70,0% +26,2% +18,8% +68,3%
   dont Trésorerie 13 45 43 116 376  +242,3% -6,3% +171,7% +225,4%
   dont Placements à CT 33 36 - - -  +7,4% - - -
   dont Créances clients 112 171 172 169 144  +53,0% +0,8% -1,8% -15,2%
   dont Stock 181 314 61 46 -  +73,8% -80,8% -24,7% -
Placements à long terme 297 386 1 047 470 467  +30,2% +171,0% -55,2% -0,5%
Biens corporels 3 813 9 559 18 655 9 329 9 108  +150,7% +95,2% -50,0% -2,4%
Écart d'acquisitions 119 332 314 307 174  +179,3% -5,3% -2,1% -43,4%
Biens incorporels 119 479 387 243 189  +302,9% -19,2% -37,3% -22,2%
Actifs totaux 4 489 11 146 10 945 11 132 10 937  +148,3% -1,8% +1,7% -1,8%
 
Passifs courants 139 234 225 214 302  +68,6% -4,0% -4,9% +41,5%
   dont Créances fournisseurs 139 234 450 214 302  +68,6% +91,9% -52,5% +41,5%
   dont Dette à court terme 278 623 116 484 265  +123,8% -81,5% +319,4% -45,4%
Dette à long terme 1 642 3 595 3 715 3 920 3 923  +118,9% +3,3% +5,5% +0,1%
Passifs totaux 1 864 4 413 4 494 4 842 4 879  +136,7% +1,9% +7,7% +0,8%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +64,0% -2,0% -0,2% +1,3%
Bénéfices non répartis -994 -1 158 -1 255 -1 408 -1 766  +16,5% +8,4% +12,2% +25,4%
Capitaux propres 2 591 6 692 6 398 6 213 5 985  +158,3% -4,4% -2,9% -3,7%
 
Dette portant intérets 1 921 4 218 3 831 4 404 4 188  +119,6% -9,2% +15,0% -4,9%
Dette nette 1 874 4 137 3 788 4 288 3 812  +120,7% -8,4% +13,2% -11,1%
Fonds de roulement -9 -14 53 117 254  +49,0% -483,0% +119,2% +117,2%
Actions en circulation (en M) 101 160 170 168 169  +58,4% +6,3% -1,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 165 176 249 239 45  +6,8% +41,5% -3,9% -81,3%
 
Dépréciation 162 334 360 374 346  +105,9% +7,6% +4,1% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets -22 9 49 57 137  -140,2% +451,3% +14,7% +141,0%
Ajust. comptes débiteurs -17 -26 -26 -5 17  +55,4% +1,1% -82,2% -461,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -8 2 -8 -12  -25,4% -126,4% -472,7% +57,3%
Flux opérationnel 289 471 610 621 499  +62,8% +29,5% +1,8% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 433 365 61 285 249  -15,7% -83,3% +367,0% -12,6%
Investissements -410 -1 008 -106 -283 26  +146,0% -89,5% +166,6% -109,1%
Flux d’investissement -409 -1 007 -106 -272 -26  +146,5% -89,5% +156,5% -90,6%
 
Dividendes payés -222 -328 -376 -391 -301  +47,5% +14,7% +3,9% -23,1%
Emprunts nets -210 1 186 113 166 -26  -664,3% -90,5% +46,4% -115,9%
Flux de financement 97 569 -508 -268 -211  +488,4% -189,4% -47,3% -21,5%
 
Variation nette de la trésorerie -24 32 -4 70 263  -236,1% -113,1% -1 779,1% +273,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 284 231 243 258 275  -18,5% +5,1% +6,4% +6,3%
Charges d'exploitation -183 -186 -106 -115 -99  +1,6% -43,1% +8,8% -13,6%
   dont Coût des ventes -78 -77 -77 -81 -82  -1,8% +0,6% +4,4% +1,3%
   dont Frais généraux -14 -21 -20 -21 -21  +54,7% -7,6% +4,7% +3,8%
Résultat opérationnel -32 45 60 63 94  -242,3% +32,5% +4,7% +49,0%
Autres revenus/frais nets -128 13 -7 14 25  -110,0% -154,3% -304,8% +73,0%
Charge d'intérêt -37 -40 -40 -38 -37  +7,9% -0,9% -4,6% -3,2%
Résultat avant impôts -25 20 13 39 82  -179,0% -32,0% +194,6% +108,1%
Impôts sur les bénéfices - - - 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 19 25 77 162  -175,2% +33,5% +203,3% +109,6%
 
EBITDA 292 219 145 150 171  -24,9% -33,9% +3,3% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 32 60 62 93  -242,3% +87,6% +4,7% +49,0%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 913 801 491 556 299  -12,2% -38,7% +13,2% -46,1%
   dont Trésorerie 733 583 277 376 137  -20,4% -52,6% +36,0% -63,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 148 186 159 144 127  +25,8% -14,5% -9,7% -11,3%
   dont Stock 28 28 - - -  -0,3% - - -
Placements à long terme 490 474 474 467 517  -3,1% +0% -1,5% +10,7%
Biens corporels 9 309 9 272 9 201 9 108 9 035  -0,4% -0,8% -1,0% -0,8%
Écart d'acquisitions 175 175 175 174 172  0% 0% -0,5% -1,0%
Biens incorporels 229 215 201 189 179  -5,9% -6,5% -6,3% -5,3%
Actifs totaux 11 568 11 386 10 987 10 937 10 626  -1,6% -3,5% -0,5% -2,8%
 
Passifs courants 195 224 222 302 285  +15,0% -0,7% +36,0% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 195 224 222 302 285  +15,0% -0,7% +36,0% -5,6%
   dont Dette à court terme 49 50 52 265 57  +3,5% +3,7% +407,7% -78,5%
Dette à long terme 4 415 4 293 3 989 3 923 3 652  -2,8% -7,1% -1,6% -6,9%
Passifs totaux 5 293 5 189 4 874 4 879 4 583  -2,0% -6,1% +0,1% -6,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 533 -1 615 -1 703 -1 766 -1 786  +5,3% +5,5% +3,7% +1,2%
Capitaux propres 6 199 6 122 6 040 5 985 5 970  -1,2% -1,3% -0,9% -0,3%
 
Dette portant intérets 4 463 4 344 4 041 4 188 3 709  -2,7% -7,0% +3,6% -11,4%
Dette nette 3 730 3 760 3 764 3 812 3 572  +0,8% +0,1% +1,3% -6,3%
Fonds de roulement 718 577 269 254 14  -19,6% -53,4% -5,7% -94,4%
Actions en circulation (en M) 168 170 170 169 170  +1,2% 0% -0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -25 19 13 38 81  -175,2% -33,4% +203,3% +109,6%
 
Dépréciation 89 85 85 87 77  -4,7% -0,3% +2,3% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets 99 0 27 11 -3  -100,0% -63 514,0% -60,9% -131,1%
Ajust. comptes débiteurs 19 -43 4 13 16  -329,8% -109,5% +216,1% +22,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 3 1 8 -10  -112,8% -52,6% +423,7% -232,1%
Flux opérationnel 126 92 157 125 139  -27,0% +71,3% -20,8% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 30 39 32 41 52  +29,6% -20,1% +28,6% +27,3%
Investissements 0 23 0 3 4  -208 627,3% -100,3% -4 557,8% +56,4%
Flux d’investissement -3 -26 -37 40 7  +901,7% +46,2% -206,6% -83,0%
 
Dividendes payés -99 -101 -101 0 -101  +1,2% +0% -100,0% +10 057 900,0%
Emprunts nets 479 -114 -325 -66 -280  -123,8% +185,4% -79,6% +321,9%
Flux de financement 498 -216 -426 -67 -385  -143,3% +97,7% -84,3% +476,4%
 
Variation nette de la trésorerie 621 -149 -306 98 -239  -124,1% +105,0% -131,8% -345,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.