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Morgan Stanley (MS.US, US6174464486)
Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments. The Institutional Securities segment offers capital raising and financial advisory services, including services related to the underwriting of debt, equity, and other securities, as well as advice on mergers and acquisitions, restructurings, real estate, and project finance. This segment also provides equity and fixed income products comprising sales, financing, prime brokerage, and market-making services; foreign exchange and commodities; corporate and commercial real estate loans, commercial mortgage and secured lending facilities, and financing for sales and trading customers, and asset-backed and mortgage lending; and …
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- Big-Cap : 148 883 MUSD (138 045 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 82 000
Site Internet
Siège social : 1585 Broadway, New York, NY, United States, 10036
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Morgan Stanley
Répartition du capital, valorisation et momentum de Morgan Stanley
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 681 940 000 | 77,3% | 22,7% | 63,1% | 3,0 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,9 | 11,8 | 49,3 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 88,8 USD | masqué | 95,0 | 86,7 | 70,1 | 101,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Morgan Stanley
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Performance boursière ajustée des dividendes de Morgan Stanley
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,7% | -7,9% | +3,6% | +6,6% | -2,4% | +15,2% | +249,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +139,2% | +87,2% | +147,0% | +312,9% | +199,3% | +239,1% | +399,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour Morgan Stanley
Équipe de direction de Morgan Stanley
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| James Patrick Gorman | Chairman & CEO | 65 | Andrew Michael Saperstein | Co-Pres & Head of Wealth Management | 56 |
| Edward N. Pick | Co-Pres, Head of Institutional Securities Group & Co-Head of Corp. Strategy | 54 | Sharon Yeshaya | Exec. VP & CFO | 43 |
| Jonathan M. Pruzan | Exec. VP & COO | 54 | Daniel Aaron Simkowitz | Head of Investment Management and Co-Head of Corp. Strategy | 57 |
| Michael Wilson | Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Officer | - | Raja J. Akram | Chief Accounting Officer, Deputy CFO & Controller | 51 |
| Sarah D. McDaniel C.F.A. | MD and Head of Wealth Strategies Group & Advanced Planning Centers | - | Marc Sgaraglino | Managing Director | - |
Opérations d’initiés récentes pour Morgan Stanley (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Andrew M Saperstein | Insider | Vente | 24 556 | $98,23 | $2 412 136 |
| 30/01/2023 | Daniel A Simkowitz | Insider | Vente | 15 133 | $96,20 | $1 455 795 |
| 25/01/2023 | Alistair Darling | Director | Vente | 2 000 | $94,70 | $189 400 |
| 18/01/2023 | Daniel A Simkowitz | Insider | Vente | 44 910 | $97,05 | $4 358 516 |
| 18/01/2023 | James P Gorman | CEO | Vente | 250 000 | $96,93 | $24 232 500 |
| 18/01/2023 | Raja Akram | CFO | Vente | 5 100 | $97,00 | $494 700 |
| 28/07/2022 | Stanley Morgan | Major Shareholder | Achat | 8 598 | $8,41 | $72 309 |
| 12/05/2022 | Stephen J Luczo | Director | Achat | 25 000 | $79,30 | $1 982 500 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MORGAN STANLEY | -$31 088 237 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Morgan Stanley au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de Morgan Stanley dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Morgan Stanley
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Fondamentaux de Morgan Stanley (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 37 714 | 38 926 | 45 269 | 56 414 | 50 210 | +3,2% | +16,3% | +24,6% | -11,0% | |
| EBITDA | 23 028 | 26 153 | 23 384 | 25 164 | 30 205 | +13,6% | -10,6% | +7,6% | +20,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 431 | 6 607 | 3 980 | 8 514 | 17 313 | -11,1% | -39,8% | +113,9% | +103,3% | |
| Résultat net | 8 222 | 8 512 | 10 500 | 14 566 | 10 540 | +3,5% | +23,4% | +38,7% | -27,6% | |
| Free Cash Flow | 5 440 | 38 947 | -26 675 | 31 663 | -9 475 | +615,9% | -168,5% | -218,7% | -129,9% | |
| Marge de FCF | 14% | 100% | -59% | 56% | -19% | +593,6% | -158,9% | -195,2% | -133,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 18% | 22% | 23% | 21% | -12,7% | +23,0% | +2,9% | -10,7% | |
| Capital investi | 271 453 | 276 743 | 333 004 | 343 141 | 353 878 | +1,9% | +20,3% | +3,0% | +3,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 738,0 | 1 640,0 | 1 624,0 | 1 814,0 | 1 814,0 | -5,6% | -1,0% | +11,7% | 0% | |
| EBITDA par action | 13,2 | 15,9 | 14,4 | 13,9 | 16,7 | +20,4% | -9,7% | -3,7% | +20,0% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 5,2 | 6,5 | 8,0 | 5,8 | +9,7% | +24,6% | +24,2% | -27,6% | |
| Free Cash Flow par action | 3,1 | 23,7 | -16,4 | 17,5 | -5,2 | +658,7% | -169,2% | -206,3% | -129,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Morgan Stanley
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Ratio de profitabilité de Morgan Stanley
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 67% | 62% | 85% | 92% | 48% | -7,7% | +37,7% | +7,8% | -47,7% | |
| Marge d’EBITDA | 61% | 67% | 52% | 45% | 60% | +10,0% | -23,1% | -13,6% | +34,9% | |
| Marge opérationnelle | 20% | 17% | 9% | 15% | 34% | -13,9% | -48,2% | +71,7% | +128,5% | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 22% | 23% | 26% | 21% | +0,3% | +6,1% | +11,3% | -18,7% | |
| Marge de FCF | 14% | 100% | -59% | 56% | -19% | +593,6% | -158,9% | -195,2% | -133,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | - | +6,3% | +14,1% | -15,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,5% | 11,5% | 14,1% | 10,3% | - | +8,9% | +22,7% | -27,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Morgan Stanley
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | -10,7% | +266,2% | +4,8% | -57,5% | |
| Liquidité générale | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | -74,4% | +182,3% | +973,7% | -90,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 4,1 | +23,5% | +4,2% | -16,4% | +116,6% | |
| Dette sur actifs | 22% | 25% | 21% | 20% | 32% | +11,9% | -17,4% | -3,5% | +60,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 238% | 239% | 227% | 225% | 253% | +0,5% | -5,1% | -0,8% | +12,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,3 | 2,1 | 4,3 | 18,4 | 2,5 | -7,7% | +106,1% | +323,8% | -86,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,1 | 1,9 | 3,6 | 15,3 | 2,1 | -9,8% | +92,4% | +320,6% | -86,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,7 | 3,3 | -4,7 | 24,9 | -0,5 | +353,8% | -242,7% | -630,3% | -102,1% | |
| Coût de la dette | - | 6,4% | 2,5% | 0,6% | 5,0% | - | -60,7% | -76,9% | +757,0% |
Graphique des dividendes de Morgan Stanley
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Ratios de distribution de Morgan Stanley
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 8 222 | 8 512 | 10 500 | 14 566 | 10 540 | +3,5% | +23,4% | +38,7% | -27,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 440 | 38 947 | -26 675 | 31 663 | -9 475 | +615,9% | -168,5% | -218,7% | -129,9% | |
| Dividende payé | -2 375 | -2 627 | -2 739 | -4 171 | -5 401 | -210,6% | +4,3% | +52,3% | +29,5% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 31% | 26% | 29% | 51% | +6,8% | -15,5% | +9,8% | +79,0% | |
| Distribution sur FCF | 44% | 7% | -10% | 13% | -57% | -84,6% | -252,2% | -228,3% | -532,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Morgan Stanley
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Morgan Stanley
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 516 | 522 | 788 | 621 | 571 | +1,2% | +51,0% | -21,2% | -8,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 4 847 | 12 248 | 17 733 | 382 | - | +152,7% | +44,8% | -97,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -4 325 | -11 460 | -17 112 | 189 | - | +164,9% | +49,3% | -101,1% | |
| Rotation des actifs | - | 0,1 | - | - | 0,1 | +13,2% | -18,9% | +17,0% | +33,9% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 26% | 23% | 23% | 23% | +5,3% | -11,2% | +1,5% | -1,0% | |
| Frais généraux sur CA | 52% | 54% | 52% | 43% | 46% | +3,7% | -4,7% | -15,6% | +5,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Morgan Stanley
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Morgan Stanley
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Morgan Stanley
Graphique des sociétés possiblement comparables à Morgan Stanley
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Morgan Stanley
Dividendes par action détachés par Morgan Stanley (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | 0,78 | - | - | 0,78 | - | - |
| 2021 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - |
| 2020 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2019 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2018 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - |
| 2017 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2016 | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - |
| 2015 | 0,10 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
| 2014 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - |
| 2013 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2012 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2011 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2010 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2009 | 0,27 | - | - | 0,07 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2008 | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - |
| 2007 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 14,25 | - | - | 0,27 | - | - |
| 2006 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - |
| 2005 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - |
| 2004 | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - |
| 2003 | - | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 37 714 | 38 926 | 45 269 | 56 414 | 50 210 | +3,2% | +16,3% | +24,6% | -11,0% | |
| Charges d'exploitation | -28 870 | -30 118 | -33 780 | -40 083 | -905 | +4,3% | +12,2% | +18,7% | -97,7% | |
| dont Coût des ventes | -12 479 | -14 897 | -6 778 | -4 707 | -26 123 | +19,4% | -54,5% | -30,6% | +455,0% | |
| dont Frais généraux | -19 648 | -21 031 | -23 319 | -24 526 | -23 053 | +7,0% | +10,9% | +5,2% | -6,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 431 | 6 607 | 3 980 | 8 514 | 17 313 | -11,1% | -39,8% | +113,9% | +103,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 482 | -2 541 | -10 438 | 11 154 | -3 224 | +2,4% | +310,8% | -206,9% | -128,9% | |
| Charge d'intérêt | -10 086 | -12 404 | -5 380 | -1 366 | -12 268 | +23,0% | -56,6% | -74,6% | +798,1% | |
| Résultat avant impôts | 11 237 | 11 301 | 14 418 | 19 668 | 14 089 | +0,6% | +27,6% | +36,4% | -28,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 350 | -2 064 | -3 239 | -4 548 | -2 910 | -12,2% | +56,9% | +40,4% | -36,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 222 | 8 512 | 10 500 | 14 566 | 10 540 | +3,5% | +23,4% | +38,7% | -27,6% | |
| EBITDA | 23 028 | 26 153 | 23 384 | 25 164 | 30 205 | +13,6% | -10,6% | +7,6% | +20,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 877 | 5 400 | 3 086 | 6 545 | 13 737 | -8,1% | -42,9% | +112,1% | +109,9% | |
| Taux d’imposition | 21% | 18% | 22% | 23% | 21% | -12,7% | +23,0% | +2,9% | -10,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 21,7 | 23,7 | 27,9 | 31,1 | 27,7 | +9,4% | +17,4% | +11,6% | -11,0% | |
| EBITDA par action | 13,2 | 15,9 | 14,4 | 13,9 | 16,7 | +20,4% | -9,7% | -3,7% | +20,0% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 5,2 | 6,5 | 8,0 | 5,8 | +9,7% | +24,6% | +24,2% | -27,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 248 072 | 67 657 | 74 281 | 789 138 | 128 843 | -72,7% | +9,8% | +962,4% | -83,7% | |
| dont Trésorerie | 51 840 | 49 659 | 67 452 | 86 838 | 88 362 | -4,2% | +35,8% | +28,7% | +1,8% | |
| dont Placements à CT | 98 522 | 88 224 | 110 383 | 102 830 | 40 481 | -10,5% | +25,1% | -6,8% | -60,6% | |
| dont Créances clients | 53 298 | 55 646 | 97 737 | 96 018 | 78 540 | +4,4% | +75,6% | -1,8% | -18,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 15 764 | 12 577 | 12 813 | 373 689 | 14 788 | -20,2% | +1,9% | +2 816,5% | -96,0% | |
| Biens corporels | - | 3 998 | 4 419 | 4 268 | 4 073 | - | +10,5% | -3,4% | -4,6% | |
| Écart d'acquisitions | 6 688 | 7 143 | 11 635 | 16 833 | 16 652 | +6,8% | +62,9% | +44,7% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 2 163 | 2 107 | 4 980 | 8 360 | 7 618 | -2,6% | +136,4% | +67,9% | -8,9% | |
| Actifs totaux | 853 531 | 778 510 | 1 115 862 | 1 188 140 | 789 837 | -8,8% | +43,3% | +6,5% | -33,5% | |
| Passifs courants | 583 623 | 621 253 | 241 581 | 239 022 | 407 836 | +6,4% | -61,1% | -1,1% | +70,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 179 559 | 197 834 | 227 437 | 228 685 | 27 353 | +10,2% | +15,0% | +0,5% | -88,0% | |
| dont Dette à court terme | 1 545 | 2 567 | 14 144 | 10 337 | 15 679 | +66,1% | +451,0% | -26,9% | +51,7% | |
| Dette à long terme | 189 662 | 192 627 | 217 079 | 227 363 | 238 058 | +1,6% | +12,7% | +4,7% | +4,7% | |
| Passifs totaux | 772 125 | 812 732 | 1 012 713 | 1 081 542 | 1 079 000 | +5,3% | +24,6% | +6,8% | -0,2% | |
| Action ordinaire | 20 | 20 | 20 | 20 | -26 577 | 0% | 0% | 0% | -132 985,0% | |
| Bénéfices non répartis | 64 175 | 70 589 | 78 694 | 89 432 | 94 862 | +10,0% | +11,5% | +13,6% | +6,1% | |
| Capitaux propres | 80 246 | 81 549 | 101 781 | 105 441 | 100 141 | +1,6% | +24,8% | +3,6% | -5,0% | |
| Dette portant intérets | 191 207 | 195 194 | 231 223 | 237 700 | 253 737 | +2,1% | +18,5% | +2,8% | +6,7% | |
| Dette nette | 40 845 | 57 311 | 53 388 | 48 032 | 124 894 | +40,3% | -6,8% | -10,0% | +160,0% | |
| Fonds de roulement | -335 551 | -553 596 | -167 300 | 550 116 | -278 993 | +65,0% | -69,8% | -428,8% | -150,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 738,0 | 1 640,0 | 1 624,0 | 1 814,0 | 1 814,0 | -5,6% | -1,0% | +11,7% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 748 | 9 042 | 10 996 | 15 034 | 11 179 | +3,4% | +21,6% | +36,7% | -25,6% | |
| Dépréciation | 1 844 | 2 643 | 3 769 | 4 216 | 3 998 | +43,3% | +42,6% | +11,9% | -5,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 568 | 1 123 | 1 336 | 2 032 | 1 644 | -28,4% | +19,0% | +52,1% | -19,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -728 | 233 | -29 774 | 774 | 14 664 | -132,0% | -12 878,5% | -102,6% | +1 794,6% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -14 916 | 21 101 | -38 240 | -4 918 | - | -241,5% | -281,2% | -87,1% | - | |
| Flux opérationnel | 7 305 | 40 773 | -25 231 | 33 971 | -6 397 | +458,2% | -161,9% | -234,6% | -118,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 865 | 1 826 | 1 444 | 2 308 | 3 078 | -2,1% | -20,9% | +59,8% | +33,4% | |
| Investissements | -20 718 | -30 782 | -39 459 | -8 003 | -8 207 | +48,6% | +28,2% | -79,7% | +2,5% | |
| Flux d’investissement | -22 881 | -33 561 | -37 898 | -49 897 | -11 632 | +46,7% | +12,9% | +31,7% | -76,7% | |
| Dividendes payés | 2 375 | -2 627 | -2 739 | -4 171 | -5 401 | -210,6% | +4,3% | +52,3% | +29,5% | |
| Emprunts nets | 5 278 | -9 943 | 10 242 | 19 524 | 37 562 | -288,4% | -203,0% | +90,6% | +92,4% | |
| Flux de financement | 24 205 | -11 966 | 83 784 | 41 547 | 22 714 | -149,4% | -800,2% | -50,4% | -45,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 801 | -5 025 | 23 483 | 22 071 | 402 | -173,9% | -567,3% | -6,0% | -98,2% | |
| Free Cash Flow par action | 3,1 | 23,7 | -16,4 | 17,5 | -5,2 | +658,7% | -169,2% | -206,3% | -129,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 713 | 13 919 | 12 254 | 12 139 | 11 898 | +1,5% | -12,0% | -0,9% | -2,0% | |
| Charges d'exploitation | -9 635 | -10 156 | -220 | -215 | -905 | +5,4% | -97,8% | -2,3% | +320,9% | |
| dont Coût des ventes | -1 133 | -1 316 | -6 307 | -6 369 | -26 123 | +16,2% | +379,3% | +1,0% | +310,2% | |
| dont Frais généraux | -5 385 | -6 264 | -5 550 | -5 614 | -5 615 | +16,3% | -11,4% | +1,2% | +0% | |
| Résultat opérationnel | 8 514 | 4 588 | 4 323 | 3 892 | 17 313 | -46,1% | -5,8% | -10,0% | +344,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 630 | - | -1 004 | -504 | -14 519 | - | - | -49,8% | +2 780,8% | |
| Charge d'intérêt | -322 | -434 | -1 330 | -3 591 | -6 913 | +34,8% | +206,5% | +170,0% | +92,5% | |
| Résultat avant impôts | 4 884 | 4 588 | 3 319 | 3 388 | 2 794 | -6,1% | -27,7% | +2,1% | -17,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 168 | -873 | -783 | -726 | -528 | -25,3% | -10,3% | -7,3% | -27,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 592 | 3 542 | 2 391 | 2 494 | 2 113 | -1,4% | -32,5% | +4,3% | -15,3% | |
| EBITDA | 6 423 | 5 915 | 5 529 | 7 877 | 10 884 | -7,9% | -6,5% | +42,5% | +38,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 478 | 3 715 | 3 303 | 3 058 | 14 041 | -42,7% | -11,1% | -7,4% | +359,2% | |
| Taux d’imposition | 24% | 19% | 24% | 21% | 19% | -20,4% | +24,0% | -9,2% | -11,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,7 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | +3,2% | -10,3% | +0,6% | -0,9% | |
| EBITDA par action | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 4,6 | 6,5 | -6,3% | -4,8% | +44,6% | +39,7% | |
| Bénéfices par action | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | +0,3% | -31,2% | +5,9% | -14,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 132 658 | 509 652 | 148 043 | 131 027 | 128 843 | +284,2% | -71,0% | -11,5% | -1,7% | |
| dont Trésorerie | 86 838 | 94 771 | 88 139 | 71 283 | 88 362 | +9,1% | -7,0% | -19,1% | +24,0% | |
| dont Placements à CT | 102 830 | 90 354 | 14 441 | 16 257 | 40 481 | -12,1% | -84,0% | +12,6% | +149,0% | |
| dont Créances clients | 96 018 | 94 804 | 82 759 | 87 935 | 78 540 | -1,3% | -12,7% | +6,3% | -10,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 373 689 | 14 013 | 13 029 | 13 353 | 14 788 | -96,3% | -7,0% | +2,5% | +10,7% | |
| Biens corporels | 4 268 | 48 647 | - | - | - | +1 039,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 16 833 | 16 825 | 16 757 | 16 721 | 16 652 | 0% | -0,4% | -0,2% | -0,4% | |
| Biens incorporels | 8 360 | 8 244 | 8 046 | 7 893 | 7 618 | -1,4% | -2,4% | -1,9% | -3,5% | |
| Actifs totaux | 1 188 140 | 1 222 233 | 1 173 776 | 1 160 029 | 789 837 | +2,9% | -4,0% | -1,2% | -31,9% | |
| Passifs courants | 239 022 | 251 533 | 238 512 | 385 281 | 407 836 | +5,2% | -5,2% | +61,5% | +5,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 228 685 | 243 609 | 234 007 | 229 463 | 27 353 | +6,5% | -3,9% | -1,9% | -88,1% | |
| dont Dette à court terme | 10 337 | 7 924 | 4 505 | 4 357 | 15 679 | -23,3% | -43,1% | -3,3% | +259,9% | |
| Dette à long terme | 227 363 | 229 817 | 226 177 | 220 423 | 238 058 | +1,1% | -1,6% | -2,5% | +8,0% | |
| Passifs totaux | 1 081 542 | 1 118 158 | 1 071 114 | 1 057 940 | 1 079 000 | +3,4% | -4,2% | -1,2% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 20 | 20 | 20 | 20 | -26 577 | 0% | 0% | 0% | -132 985,0% | |
| Bénéfices non répartis | 89 432 | 91 722 | 92 889 | 94 055 | 94 862 | +2,6% | +1,3% | +1,3% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 105 441 | 102 901 | 101 596 | 101 011 | 100 141 | -2,4% | -1,3% | -0,6% | -0,9% | |
| Dette portant intérets | 237 700 | 237 741 | 230 682 | 224 780 | 253 737 | +0% | -3,0% | -2,6% | +12,9% | |
| Dette nette | 48 032 | 52 616 | 128 102 | 137 240 | 124 894 | +9,5% | +143,5% | +7,1% | -9,0% | |
| Fonds de roulement | -106 364 | 258 119 | -90 469 | -254 254 | -278 993 | -342,7% | -135,0% | +181,0% | +9,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 785,0 | 1 755,0 | 1 723,0 | 1 697,0 | 1 679,0 | -1,7% | -1,8% | -1,5% | -1,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 696 | 3 666 | 2 536 | 2 662 | 2 315 | -0,8% | -30,8% | +5,0% | -13,0% | |
| Dépréciation | 1 237 | 942 | 921 | 928 | 1 207 | -23,8% | -2,2% | +0,8% | +30,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 480 | 482 | 723 | 680 | -241 | +0,4% | +50,0% | -5,9% | -135,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 466 | 1 227 | 11 966 | -5 227 | 6 698 | -64,6% | +875,2% | -143,7% | -228,1% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 702 | -29 247 | 25 193 | 4 907 | - | +982,4% | -186,1% | -80,5% | - | |
| Flux opérationnel | 349 | 239 | 14 913 | -7 553 | -13 996 | -31,5% | +6 139,7% | -150,6% | +85,3% | |
| Dépenses d’investissement | 650 | 652 | 799 | 857 | 770 | +0,3% | +22,5% | +7,3% | -10,2% | |
| Investissements | -1 362 | 934 | -7 518 | -3 122 | 1 499 | -168,6% | -904,9% | -58,5% | -148,0% | |
| Flux d’investissement | -49 897 | 158 | -8 527 | -4 161 | 898 | -100,3% | -5 496,8% | -51,2% | -121,6% | |
| Dividendes payés | 1 314 | -1 314 | -1 304 | -1 405 | -1 378 | -200,0% | -0,8% | +7,7% | -1,9% | |
| Emprunts nets | 3 757 | 9 190 | 11 069 | 7 005 | 10 298 | +144,6% | +20,4% | -36,7% | +47,0% | |
| Flux de financement | 19 715 | 9 291 | -7 985 | -4 567 | 25 975 | -52,9% | -185,9% | -42,8% | -668,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 862 | 8 361 | -4 800 | -19 590 | 16 431 | +116,5% | -157,4% | +308,1% | -183,9% | |
| Free Cash Flow par action | -0,2 | -0,2 | 8,2 | -5,0 | -8,8 | +39,6% | -3 580,9% | -160,5% | +77,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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