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Morgan Stanley

Morgan Stanley (MS.US, US6174464486)

Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. The company operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments. The Institutional Securities segment offers capital raising and financial advisory services, including services related to the underwriting of debt, equity, and other securities, as well as advice on mergers and acquisitions, restructurings, real estate, and project finance. This segment also provides sales and trading services, including sales, financing, prime brokerage, and market-making services in equity and fixed income products consisting of foreign exchange and commodities; corporate and commercial real estate loans, which provides secured lending facilities and financing for sales and trading customers, …

Siège social : 1585 Broadway, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Morgan Stanley

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Morgan Stanley

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 748 440 000 81,6% 21,2% 58,5% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 12,2 1,0 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,3 USD masqué 54,2 50,2 26,6 64,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Morgan Stanley

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Performance boursière ajustée des dividendes de Morgan Stanley

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+28,1% +32,9% +19,7% +40,8% +32,8% +47,7% +30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,1% +105,2% +103,3% +133,9% +350,0% +383,5% +195,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Morgan Stanley

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Morgan Stanley

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Patrick Gorman Chairman & CEO 62 Jonathan M. Pruzan CFO, Head of Corp. Strategy & Exec. VP 51
Robert Patrick Rooney Head of Technology, Operations & Firm Resilience 52 Eric F. Grossman Chief Legal Officer & Exec. VP 53
Daniel Aaron Simkowitz Head of Investment Management - Richard Brown Pres -
Michael Wilson Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Officer - Raja J. Akram Chief Accounting Officer, Deputy CFO & Controller 48
Sarah D. McDaniel C.F.A. MD and Head of Wealth Strategies Group & Advanced Planning Centers - Marc Sgaraglino Managing Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Morgan Stanley au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Morgan Stanley dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Morgan Stanley

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Fondamentaux de Morgan Stanley (en MUSD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 438 27 963 34 645 36 301 36 725  -5,0% +23,9% +4,8% +1,2%
EBITDA - 9 348 8 856 9 275 9 250  - -5,3% +4,7% -0,3%
Résultat opérationnel - - 7 103 7 431 6 607  - - +4,6% -11,1%
Résultat net 6 269 6 110 5 588 8 222 8 512  -2,5% -8,5% +47,1% +3,5%
Free Cash Flow 2 006 12 863 -6 134 5 440 38 947  +541,2% -147,7% -188,7% +615,9%
Marge de FCF 7% 46% -18% 15% 106%  +575,0% -138,5% -184,6% +607,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 20% 40% 21% 18%  -35,2% +102,5% -47,8% -12,7%
Capital investi 68 001 171 315 283 565 281 816 282 682  +151,9% +65,5% -0,6% +0,3%
Actions en circulation (en M) 1 818 - 1 821 1 738 1 640  - - -4,6% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Morgan Stanley

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Ratio de profitabilité de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 78% 78% 66% 59%  -21,9% -0,8% -15,3% -9,4%
Marge d’EBITDA - 33% 26% 26% 25%  - -23,5% 0% -1,4%
Marge opérationnelle - - 21% 20% 18%  - - -0,2% -12,1%
Marge bénéficiaire 21% 22% 16% 23% 23%  +2,6% -26,2% +40,4% +2,3%
Marge de FCF 7% 46% -18% 15% 106%  +575,0% -138,5% -184,6% +607,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,7% 1,0% 1,0%  - -19,3% +34,8% +0,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 9,0% 10,4% 10,5%  - -30,2% +15,7% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - - 1,5 1,5 1,5  - - -2,2% -2,0%
Liquidité générale - - 2,1 2,0 1,9  - - -6,3% -4,5%
Dette nette sur EBITDA - -11,8 5,3 1,7 3,3  - -145,0% -67,8% +94,4%
Dette sur actifs 3% 18% 24% 24% 22%  +489,8% +37,8% -2,4% -4,9%
Dette sur capitaux propres 41% 268% 266% 251% 247%  +547,0% -0,5% -5,7% -1,8%
Couverture par l’EBITDA - 11,9 -2,7 -2,4 -2,0  - -122,6% -9,2% -19,1%
   ∼ par l’EBIT - 11,1 -2,2 -2,0 -1,4  - -119,3% -9,3% -27,9%
   ∼ par le flux opérationel - 16,4 1,4 -1,9 -8,7  - -91,7% -240,6% +352,6%
Coût de la dette - 1,1% -2,0% -1,9% -2,3%  - -283,5% -6,4% +24,9%

 

Graphique des dividendes de Morgan Stanley

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Ratios de distribution de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 6 269 6 110 5 588 8 222 8 512  -2,5% -8,5% +47,1% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 006 12 863 -6 134 5 440 38 947  +541,2% -147,7% -188,7% +615,9%
Dividende payé -3 807 -3 049 -2 168 -2 505 -2 627  -19,9% -28,9% +15,5% +4,9%
Distribution sur résultat net 61% 50% 39% 30% 31%  -17,8% -22,3% -21,5% +1,3%
Distribution sur FCF 190% 24% -35% 46% 7%  -87,5% -249,1% -230,3% -85,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Morgan Stanley

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 17 548 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 69 137 1 571 1 540 1 726  +98,0% +1 044,4% -2,0% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 16 -17 518  - - -205,9% -3 088,3%
Conversion de l’encaisse - 137 19 102 1 557 1 208  - +13 812,5% -91,8% -22,4%
Rotation des actifs - - - - -  -10,6% +3,3% +4,6% -3,6%
Frais généraux sur CP 15% 23% 36% 36% 37%  +50,1% +54,0% +1,1% +2,7%
Frais généraux sur CA 25% 38% 79% 80% 82%  +53,0% +106,6% +0% +3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Morgan Stanley

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Morgan Stanley

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Sociétés possiblement comparables à Morgan Stanley Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Morgan Stanley

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Dividendes par action détachés par Morgan Stanley (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,35--0,35--0,35--0,35--
20190,30--0,30--0,35--0,35--
20180,25--0,25--0,30--0,30--
20170,20--0,20--0,25--0,25--
20160,15--0,15--0,20--0,20--
20150,10--0,15--0,15--0,15--
20140,05--0,10--0,10--0,10--
2013-0,05-0,05--0,05--0,05--
20120,05--0,05--0,05--0,05--
20110,05--0,05--0,05--0,05--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,27--0,07--0,05--0,05--
20080,27--0,27--0,27--0,27--
20070,22--0,22--0,27--0,27--
20060,22--0,22--0,22--0,22--
20050,22--0,22--0,22--0,22--
20040,21--0,21--0,21--0,21--
20030,19--0,19--0,19--0,19--
20020,19--0,19--0,19--0,19--
20010,19--0,19--0,19--0,19--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 438 27 963 34 645 36 301 36 725  -5,0% +23,9% +4,8% +1,2%
Charges d'exploitation 0 0 -27 542 -28 870 -30 118  - - +4,8% +4,3%
   dont Coût des ventes 0 -6 111 -7 790 -12 479 -14 897  - +27,5% +60,2% +19,4%
   dont Frais généraux -7 403 -10 759 -27 542 -28 870 -30 118  +45,3% +156,0% +4,8% +4,3%
Résultat opérationnel - - 7 103 7 431 6 607  - - +4,6% -11,1%
Autres revenus/frais nets - - -2 385 -2 482 -2 541  - - +4,1% +2,4%
Charge d'intérêt - -786 -3 300 -3 806 -4 694  - -519,8% +15,3% +23,3%
Résultat avant impôts 9 035 7 971 10 403 11 237 11 301  -11,8% +30,5% +8,0% +0,6%
Impôts sur les bénéfices -2 760 -1 577 -4 168 -2 350 -2 064  -42,9% +164,3% -43,6% -12,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 269 6 110 5 588 8 222 8 512  -2,5% -8,5% +47,1% +3,5%
 
EBITDA - 9 348 8 856 9 275 9 250  - -5,3% +4,7% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - 4 257 5 877 5 400  - - +38,0% -8,1%
Taux d’imposition 31% 20% 40% 21% 18%  -35,2% +102,5% -47,8% -12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants - - 432 347 455 144 450 650  - - +5,3% -1,0%
   dont Trésorerie 82 765 234 972 80 395 87 196 82 171  +183,9% -65,8% +8,5% -5,8%
   dont Placements à CT - - 78 802 98 522 88 224  - - +25,0% -10,5%
   dont Créances clients 5 593 10 519 149 140 153 113 173 706  +88,1% +1 317,8% +2,7% +13,4%
   dont Stock - - 374 508 - -  - - - -
Placements à long terme 623 835 550 424 11 173 15 764 12 577  -11,8% -98,0% +41,1% -20,2%
Biens corporels 1 167 1 847 0 - 3 998  +58,3% - - -
Écart d'acquisitions - - 6 597 6 688 7 143  - - +1,4% +6,8%
Biens incorporels 9 143 9 391 2 448 2 163 2 107  +2,7% -73,9% -11,6% -2,6%
Actifs totaux 668 426 710 009 851 733 853 531 895 429  +6,2% +20,0% +0,2% +4,9%
 
Passifs courants - - 201 456 226 398 234 715  - - +12,4% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 17 431 - 17 157 17 204 21 155  - - +0,3% +23,0%
   dont Dette à court terme - 74 349 13 592 11 908 8 506  - -81,7% -12,4% -28,6%
Dette à long terme 19 911 50 396 192 582 189 662 192 627  +153,1% +282,1% -1,5% +1,6%
Passifs totaux 620 335 663 440 773 267 772 125 812 732  +6,9% +16,6% -0,1% +5,3%
 
Action ordinaire 27 376 12 136 20 20 20  -55,7% -99,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 479 29 569 57 577 64 175 70 589  +44,4% +94,7% +11,5% +10,0%
Capitaux propres 48 090 46 570 77 391 80 246 81 549  -3,2% +66,2% +3,7% +1,6%
 
Dettes portant intérets 19 911 124 745 206 174 201 570 201 133  +526,5% +65,3% -2,2% -0,2%
Actions en circulation (en M) 1 818 - 1 821 1 738 1 640  - - -4,6% -5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 269 6 210 6 216 8 883 9 237  -0,9% +0,1% +42,9% +4,0%
 
Dépréciation - 590 1 753 1 844 2 643  - +197,1% +5,2% +43,3%
Ajustements des bénéfices nets - -34 274 3 926 1 568 1 123  - -111,5% -60,1% -28,4%
Ajust. comptes débiteurs - 19 587 -9 315 -728 233  - -147,6% -92,2% -132,0%
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 22 402 18 467 -14 916 21 101  - -17,6% -180,8% -241,5%
Flux opérationnel 2 213 12 865 -4 505 7 305 40 773  +481,3% -135,0% -262,2% +458,2%
 
Dépenses d’investissement 207 2 1 629 1 865 1 826  -99,0% +81 350,0% +14,5% -2,1%
Investissements -1 070 -9 609 -10 511 -20 718 -30 782  +798,0% +9,4% +97,1% +48,6%
Flux d’investissement -1 332 -9 728 -12 391 -22 881 -33 561  +630,3% +27,4% +84,7% +46,7%
 
Dividendes payés -3 807 -3 049 -2 168 -2 505 -2 627  -19,9% -28,9% +15,5% +4,9%
Emprunts nets 1 765 -1 164 19 518 5 278 -9 943  -165,9% -1 776,8% -73,0% -288,4%
Flux de financement 433 -2 274 16 261 24 205 -11 966  -625,2% -815,1% +48,9% -149,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 314 752 -635 8 629 -4 754  -42,8% -184,4% -1 458,9% -155,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 8 814 9 424 8 131 11 814 12 227  +6,9% -13,7% +45,3% +3,5%
Charges d'exploitation -7 322 -8 124 -7 341 -9 059 -8 170  +11,0% -9,6% +23,4% -9,8%
   dont Coût des ventes -3 769 -3 152 -2 887 -1 474 -1 267  -16,4% -8,4% -48,9% -14,0%
   dont Frais généraux -7 322 -8 124 -7 341 -9 059 -6 695  +11,0% -9,6% +23,4% -26,1%
Résultat opérationnel 1 492 1 300 790 2 755 3 487  -12,9% -39,2% +248,7% +26,6%
Autres revenus/frais nets -660 -738 - - -  +11,8% - - -
Charge d'intérêt -1 218 -1 433 -1 356 -1 600 -570  +17,7% -5,4% +18,0% -135,6%
Résultat avant impôts 2 710 2 733 2 146 4 355 3 487  +0,8% -21,5% +102,9% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -492 -428 -366 -1 119 -736  -13,0% -14,5% +205,7% -34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 060 2 085 1 590 3 047 2 597  +1,2% -23,7% +91,6% -14,8%
 
EBITDA 2 146 1 956 1 614 3 441 4 364  -8,9% -17,5% +113,2% +26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 221 1 096 655 2 047 2 751  -10,2% -40,2% +212,4% +34,4%
Taux d’imposition 18% 16% 17% 26% 21%  -13,7% +8,9% +50,7% -17,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 475 753 450 650 383 033 372 012 796 600  -5,3% -15,0% -2,9% +114,1%
   dont Trésorerie 79 656 82 171 131 509 106 276 80 932  +3,2% +60,0% -19,2% -23,8%
   dont Placements à CT 93 367 88 224 104 800 96 612 88 283  -5,5% +18,8% -7,8% -8,6%
   dont Créances clients 170 329 173 706 74 424 62 290 205 104  +2,0% -57,2% -16,3% +229,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 707 12 577 17 362 14 551 424 673  -14,5% +38,0% -16,2% +2 818,5%
Biens corporels 3 825 3 998 - - -  +4,5% - - -
Écart d'acquisitions 7 139 7 143 7 125 7 329 7 348  +0,1% -0,3% +2,9% +0,3%
Biens incorporels 2 211 2 107 2 021 1 958 1 880  -4,7% -4,1% -3,1% -4,0%
Actifs totaux 902 604 895 429 947 795 975 363 955 940  -0,8% +5,8% +2,9% -2,0%
 
Passifs courants 219 613 234 715 279 745 282 315 407 236  +6,9% +19,2% +0,9% +44,2%
   dont Créances fournisseurs 19 348 21 155 19 817 21 311 192 300  +9,3% -6,3% +7,5% +802,4%
   dont Dette à court terme 9 691 8 506 11 631 10 493 288 553  -12,2% +36,7% -9,8% +2 650,0%
Dette à long terme 193 659 192 627 194 856 205 464 203 444  -0,5% +1,2% +5,4% -1,0%
Passifs totaux 819 054 812 732 860 567 887 354 867 546  -0,8% +5,9% +3,1% -2,2%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 69 071 70 589 71 518 74 015 76 061  +2,2% +1,3% +3,5% +2,8%
Capitaux propres 82 382 81 549 85 860 86 645 88 394  -1,0% +5,3% +0,9% +2,0%
 
Dettes portant intérets 203 350 201 133 206 487 215 957 491 997  -1,1% +2,7% +4,6% +127,8%
Actions en circulation (en M) 1 627 1 640 1 573 1 557 1 566  +0,8% -4,1% -1,0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Morgan Stanley (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 218 2 305 1 780 3 236 7 767  +3,9% -22,8% +81,8% +140,0%
 
Dépréciation 654 656 824 686 2 363  +0,3% +25,6% -16,7% +244,5%
Ajustements des bénéfices nets 240 412 1 198 -51 463  +71,7% +190,8% -104,3% -1 007,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 183 5 368 -23 619 15 830 -9 309  -203,6% -540,0% -167,0% -158,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 256 24 548 12 414 -22 452 2 319  -339,4% -49,4% -280,9% -110,3%
Flux opérationnel 13 337 -136 23 836 -16 810 159  -101,0% -17 626,5% -170,5% -100,9%
 
Dépenses d’investissement 452 366 354 428 905  -19,0% -3,3% +20,9% +111,4%
Investissements -7 375 -7 369 -20 661 -12 037 -3 820  -0,1% +180,4% -41,7% -68,3%
Flux d’investissement -7 899 -7 840 -21 108 -12 510 -37 438  -0,7% +169,2% -40,7% +199,3%
 
Dividendes payés -670 -545 -688 -640 -2 008  -18,7% +26,2% -7,0% +213,8%
Emprunts nets -4 873 -3 249 5 634 2 648 -4 367  -33,3% -273,4% -53,0% -264,9%
Flux de financement -3 919 9 214 47 954 3 645 48 925  -335,1% +420,4% -92,4% +1 242,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 519 1 238 50 682 -25 675 12 601  -18,5% +3 993,9% -150,7% -149,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.