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Interactive Brokers Group, Inc

Interactive Brokers Group (IBKR.US, US45841N1072)

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. It specializes in executing and clearing trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, and exchange traded funds (ETFs). The company custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, it offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. The company serves institutional and individual customers through approximately 135 electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

Siège social : One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interactive Brokers Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interactive Brokers Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 830 400 88,1% 11,0% 86,9% 4,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,3 24,4 1,8 15,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,5 USD masqué 75,5 62,2 36,0 80,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interactive Brokers Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interactive Brokers Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% +2,6% +7,5% +45,2% +68,6% +39,7% +5,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,5% +101,2% +134,7% +276,4% +462,6% +426,2% +473,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Interactive Brokers Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Interactive Brokers Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milan Galik Pres, CEO & Director 54 Paul Jonathan Brody CFO, Treasurer, Sec. & Director 61
Thomas A. J. Frank Ph.D. Exec. VP & Chief Information Officer 65 Denis Mendonca Chief Accounting Officer 46
Nancy Enslein Stuebe Director of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Interactive Brokers Group, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/04/2021 Peterffy Thomas Vente 13 800 $73,73 $1 017 474
Feu rouge 01/04/2021 Peterffy Thomas Vente 6 200 $74,43 $461 466
Feu rouge 31/03/2021 Peterffy Thomas Vente 4 000 $73,71 $294 840
Feu rouge 31/03/2021 Peterffy Thomas Vente 16 000 $73,39 $1 174 240
Feu rouge 30/03/2021 Peterffy Thomas Vente 900 $72,81 $65 529
Feu rouge 30/03/2021 Peterffy Thomas Vente 19 100 $72,09 $1 376 919
Feu rouge 29/03/2021 Peterffy Thomas Vente 2 400 $72,78 $174 672
Feu rouge 29/03/2021 Peterffy Thomas Vente 17 600 $72,08 $1 268 608
Feu rouge 25/03/2021 Peterffy Thomas Vente 5 600 $72,31 $404 936
Feu rouge 26/03/2021 Peterffy Thomas Vente 300 $75,01 $22 503
Feu rouge 26/03/2021 Peterffy Thomas Vente 12 100 $72,92 $882 332
Feu rouge 26/03/2021 Peterffy Thomas Vente 7 600 $73,90 $561 640
Feu rouge 25/03/2021 Peterffy Thomas Vente 5 000 $73,88 $369 400
Feu rouge 25/03/2021 Peterffy Thomas Vente 9 400 $73,24 $688 456
Feu rouge 24/03/2021 Peterffy Thomas Vente 8 600 $76,61 $658 846
Feu rouge 23/03/2021 Peterffy Thomas Vente 18 000 $77,08 $1 387 440
Feu rouge 24/03/2021 Peterffy Thomas Vente 11 400 $76,06 $867 084
Feu rouge 23/03/2021 Peterffy Thomas Vente 2 000 $77,84 $155 680
Feu rouge 19/03/2021 Peterffy Thomas Vente 13 600 $77,97 $1 060 392
Feu rouge 19/03/2021 Peterffy Thomas Vente 6 400 $78,48 $502 272
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERACTIVE BROKERS GROUP-$13 394 729

 

Présence d’Interactive Brokers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interactive Brokers Group, Inc

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Fondamentaux d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 152 1 461 1 634 1 686 1 925  +26,8% +11,8% +3,2% +14,2%
EBITDA 786 1 074 1 222 1 209 1 318  +36,6% +13,8% -1,1% +9,0%
Résultat opérationnel 840 1 274 1 659 1 800 384  +51,7% +30,2% +8,5% -78,7%
Résultat net 84 76 169 161 195  -9,5% +122,4% -4,7% +21,1%
Free Cash Flow 517 114 2 320 2 592 8 018  -77,9% +1 935,1% +11,7% +209,3%
Marge de FCF 45% 8% 142% 154% 417%  -82,6% +1 719,6% +8,3% +170,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 24% 6% 6% 6%  +199,5% -75,7% -1,0% +4,3%
Capital investi 1 048 1 105 1 299 1 468 2 069  +5,4% +17,6% +13,0% +40,9%
Actions en circulation (en M) 300 412 414 415 428  +37,2% +0,5% +0,4% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interactive Brokers Group, Inc

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Ratio de profitabilité d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 93% 85% 72% 62% 100%  -9,2% -15,3% -13,7% +61,6%
Marge d’EBITDA 68% 74% 75% 72% 68%  +7,7% +1,7% -4,1% -4,5%
Marge opérationnelle 73% 87% 102% 107% 20%  +19,6% +16,4% +5,2% -81,3%
Marge bénéficiaire 7% 5% 10% 10% 10%  -28,7% +98,8% -7,7% +6,1%
Marge de FCF 45% 8% 142% 154% 417%  -82,6% +1 719,6% +8,3% +170,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%  - +111,6% -12,3% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 14,2% 11,8% 11,5%  - +93,5% -17,3% -2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 146,4 213,1 186,5 122,6 110,0  +45,6% -12,5% -34,2% -10,3%
Liquidité générale 156,0 124,9 15,3 9,3 10,3  -19,9% -87,8% -39,3% +11,3%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -3,5 -3,1 -4,9 -3,8  +40,0% -10,5% +58,1% -23,8%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -81,9% +14,5% -20,5% +452,5%
Dette sur capitaux propres 8% 1% 1% 1% 6%  -81,9% -3,6% -16,9% +448,9%
Couverture par l’EBITDA 9,9 4,8 2,6 1,9 5,0  -52,0% -44,7% -28,8% +168,6%
   ∼ par l’EBIT 9,6 4,7 2,6 1,8 4,8  -51,6% -44,6% -30,3% +167,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 0,6 5,1 4,1 30,9  -90,8% +706,3% -18,5% +645,5%
Coût de la dette - 505,6% 2 893,8% 3 897,0% 389,6%  - +472,3% +34,7% -90,0%

 

Graphique des dividendes d’Interactive Brokers Group, Inc

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Ratios de distribution d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 84 76 169 161 195  -9,5% +122,4% -4,7% +21,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 517 114 2 320 2 592 8 018  -77,9% +1 935,1% +11,7% +209,3%
Dividende payé -26 -28 -29 -31 -32  +7,7% +3,6% +6,9% +3,2%
Distribution sur résultat net 31% 37% 17% 19% 16%  +19,0% -53,4% +12,2% -14,8%
Distribution sur FCF 5% 25% 1% 1% 0%  +388,4% -94,9% -4,3% -66,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interactive Brokers Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 652 5 116 1 670 - -  -72,6% -67,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 6 497 7 685 6 224 6 959 7 715  +18,3% -19,0% +11,8% +10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -26 730 -31 048 -14 082 -  - +16,2% -54,6% -
Conversion de l’encaisse - 39 531 38 943 21 041 7 715  - -1,5% -46,0% -63,3%
Rotation des actifs - - - - -  +13,4% +13,0% -12,8% -14,5%
Frais généraux sur CP 34% 33% 30% 29% 30%  -2,9% -9,8% -2,5% +2,8%
Frais généraux sur CA 29% 25% 24% 25% 30%  -14,3% -5,2% +7,0% +21,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Interactive Brokers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interactive Brokers Group

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Dividendes par action détachés par Interactive Brokers Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,10----------
2020-0,10--0,10--0,10--0,10-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-
2012-0,09--0,09--0,09--0,091,00
2011----0,09--0,09--0,09-
2010-----------1,79

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 152 1 461 1 634 1 686 1 925  +26,8% +11,8% +3,2% +14,2%
Charges d'exploitation -629 -651 -703 -736 -962  +3,5% +8,0% +4,7% +30,7%
   dont Coût des ventes -79 -225 -463 -643 -  +184,8% +105,8% +38,9% -
   dont Frais généraux -334 -363 -385 -425 -587  +8,7% +6,1% +10,4% +38,1%
Résultat opérationnel 840 1 274 1 659 1 800 384  +51,7% +30,2% +8,5% -78,7%
Autres revenus/frais nets -40 96 13 -102 -  -340,0% -86,5% -884,6% -
Charge d'intérêt -79 -225 -463 -643 -261  +184,8% +105,8% +38,9% -59,4%
Résultat avant impôts 761 1 049 1 196 1 157 1 256  +37,8% +14,0% -3,3% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -62 -256 -71 -68 -77  +312,9% -72,3% -4,2% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 76 169 161 195  -9,5% +122,4% -4,7% +21,1%
 
EBITDA 786 1 074 1 222 1 209 1 318  +36,6% +13,8% -1,1% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 772 963 1 561 1 694 360  +24,8% +62,0% +8,6% -78,7%
Taux d’imposition 8% 24% 6% 6% 6%  +199,5% -75,7% -1,0% +4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 24 017 20 232 2 597 2 882 4 292  -15,8% -87,2% +11,0% +48,9%
   dont Trésorerie 1 925 1 732 2 597 2 882 4 292  -10,0% +49,9% +11,0% +48,9%
   dont Placements à CT 111 2 035 1 242 3 111 792  +1 733,3% -39,0% +150,5% -74,5%
   dont Créances clients 20 506 30 760 27 864 32 147 40 691  +50,0% -9,4% +15,4% +26,6%
   dont Stock 4 037 3 154 2 119 - -  -21,9% -32,8% - -
Placements à long terme 4 037 3 154 2 119 1 916 630  -21,9% -32,8% -9,6% -67,1%
Biens corporels 13 14 20 180 168  +7,7% +42,9% +800,0% -6,7%
Écart d'acquisitions 28 29 33 34 37  +3,6% +13,8% +3,0% +8,8%
Biens incorporels 28 29 33 34 37  +3,6% +13,8% +3,0% +8,8%
Actifs totaux 54 673 61 162 60 547 71 676 95 679  +11,9% -1,0% +18,4% +33,5%
 
Passifs courants 154 162 170 311 416  +5,2% +4,9% +82,9% +33,8%
   dont Créances fournisseurs 42 341 48 187 48 656 56 944 76 567  +13,8% +1,0% +17,0% +34,5%
   dont Dette à court terme 74 15 17 16 118  -79,7% +13,3% -5,9% +637,5%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 48 853 54 729 53 391 63 736 86 676  +12,0% -2,4% +19,4% +36,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 203 251 390 520 683  +23,6% +55,4% +33,3% +31,3%
Capitaux propres 974 1 090 1 282 1 452 1 951  +11,9% +17,6% +13,3% +34,4%
 
Dettes portant intérets 74 15 17 16 118  -79,7% +13,3% -5,9% +637,5%
Dettes nettes -1 962 -3 752 -3 822 -5 977 -4 966  +91,2% +1,9% +56,4% -16,9%
Fonds de roulement 23 863 20 070 2 427 2 571 3 876  -15,9% -87,9% +5,9% +50,8%
Actions en circulation (en M) 300 412 414 415 428  +37,2% +0,5% +0,4% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 699 793 169 161 195  +13,4% -78,7% -4,7% +21,1%
 
Dépréciation 25 25 26 52 62  0% +4,0% +100,0% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 84 223 -1 826 -2 100 -9 896  +165,5% -918,8% +15,0% +371,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 365 -10 414 2 800 -4 332 -8 041  +340,3% -126,9% -254,7% +85,6%
Ajust. des stocks 0 886 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 456 4 718 -2 123 -2 519 -4 820  -292,1% -145,0% +18,7% +91,3%
Flux opérationnel 544 142 2 356 2 666 8 068  -73,9% +1 559,2% +13,2% +202,6%
 
Dépenses d’investissement 27 28 36 74 50  +3,7% +28,6% +105,6% -32,4%
Investissements 21 2 -21 -15 -50  -90,5% -1 150,0% -28,6% +233,3%
Flux d’investissement -6 -26 -57 -89 -50  +333,3% +119,2% +56,1% -43,8%
 
Dividendes payés -26 -28 -29 -31 -32  +7,7% +3,6% +6,9% +3,2%
Emprunts nets 74 -59 2 -1 6  -179,7% -103,4% -150,0% -700,0%
Flux de financement -189 -374 -399 -419 -229  +97,9% +6,7% +5,0% -45,3%
 
Variation nette de la trésorerie 324 -193 1 821 2 182 7 913  -159,6% -1 043,5% +19,8% +262,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 441 455 463 474 533  +3,2% +1,8% +2,4% +12,4%
Charges d'exploitation -189 -217 -314 -0 -207  +14,8% +44,7% -100,0% +559 359,5%
   dont Coût des ventes -131 -113 -48 - -  -13,7% -57,5% - -
   dont Frais généraux -113 -123 -221 -120 -123  +8,8% +79,7% -45,7% +2,5%
Résultat opérationnel 443 52 26 0 167  -88,3% -50,0% -98,7% +49 900,0%
Autres revenus/frais nets -30 - - 0 -  - - - -
Charge d'intérêt -131 -113 -48 -45 -55  -13,7% -57,5% -6,3% +22,2%
Résultat avant impôts 312 308 222 334 392  -1,3% -27,9% +50,5% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -18 -18 -15 -32 -12  0% -16,7% +113,3% -62,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 46 32 46 71  +4,5% -30,4% +43,8% +54,3%
 
EBITDA 328 323 237 349 409  -1,5% -26,6% +47,3% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 417 49 24 0 162  -88,3% -50,5% -98,8% +53 505,2%
Taux d’imposition 6% 6% 7% 10% 3%  +1,3% +15,6% +41,8% -68,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 882 3 101 3 115 3 292 4 292  +7,6% +0,5% +5,7% +30,4%
   dont Trésorerie 2 882 3 101 3 115 3 292 4 292  +7,6% +0,5% +5,7% +30,4%
   dont Placements à CT 3 111 910 1 367 1 401 792  -70,7% +50,2% +2,5% -43,5%
   dont Créances clients 32 147 21 740 27 154 32 987 40 691  -32,4% +24,9% +21,5% +23,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 916 1 202 889 452 630  -37,3% -26,0% -49,2% +39,4%
Biens corporels 180 114 110 - 168  -36,7% -3,5% - -
Écart d'acquisitions 34 - - - 37  - - - -
Biens incorporels 34 - - - 37  - - - -
Actifs totaux 71 676 75 849 83 965 84 698 95 679  +5,8% +10,7% +0,9% +13,0%
 
Passifs courants 311 337 480 952 416  +8,4% +42,4% +98,3% -56,3%
   dont Créances fournisseurs 56 944 63 483 69 482 69 599 76 567  +11,5% +9,4% +0,2% +10,0%
   dont Dette à court terme 16 14 139 628 118  -12,5% +892,9% +351,8% -81,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 63 736 67 702 75 711 76 152 86 676  +6,2% +11,8% +0,6% +13,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 520 558 583 621 683  +7,3% +4,5% +6,5% +10,0%
Capitaux propres 1 452 1 486 1 538 1 609 1 951  +2,3% +3,5% +4,6% +21,3%
 
Dettes portant intérets 16 14 139 628 118  -12,5% +892,9% +351,8% -81,2%
Dettes nettes -5 977 -3 997 -4 343 -4 065 -4 966  -33,1% +8,7% -6,4% +22,2%
Fonds de roulement 2 571 2 764 2 635 2 340 3 876  +7,5% -4,7% -11,2% +65,6%
Actions en circulation (en M) 415 415 417 417 428  +0% +0,3% +0% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interactive Brokers Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 294 290 207 302 380  -1,4% -28,6% +45,9% +25,8%
 
Dépréciation 16 15 15 15 17  -6,3% 0% 0% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 445 -12 335 -3 242 4 169 1 512  -458,1% -73,7% -228,6% -63,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 334 11 205 -5 589 -4 668 -8 989  -310,1% -149,9% -16,5% +92,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 701 -12 845 -2 251 4 118 6 158  -447,1% -82,5% -282,9% +49,5%
Flux opérationnel 488 5 203 -1 557 -174 4 596  +966,2% -129,9% -88,8% -2 741,4%
 
Dépenses d’investissement 12 12 10 9 19  0% -16,7% -10,0% +111,1%
Investissements -12 1 -2 4 -3  -108,3% -300,0% -300,0% -175,0%
Flux d’investissement -12 -11 -12 -5 -22  -8,3% +9,1% -58,3% +340,0%
 
Dividendes payés -8 -8 -7 -8 -9  0% -12,5% +14,3% +12,5%
Emprunts nets 1 -2 125 489 -606  -300,0% -6 350,0% +291,2% -223,9%
Flux de financement -61 -63 -27 416 -555  +3,3% -57,1% -1 640,7% -233,4%
 
Variation nette de la trésorerie 453 5 091 -1 574 282 4 114  +1 023,8% -130,9% -117,9% +1 358,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.