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Interactive Brokers Group Inc

Interactive Brokers Group (IBKR.US, US45841N1072)

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. The company specializes in executing, clearing, and settling trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), metals, and cryptocurrencies. It also custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, it offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. The company serves institutional and individual customers through approximately 150 electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

Siège social : One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interactive Brokers Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 820 000 99,9% 2,5% 92,1% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,4 16,5 1,8 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,9 USD masqué 75,4 66,2 51,9 83,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +1,6% -0,3% +42,4% +14,5% +23,4% +59,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,6% +23,8% +122,0% +158,9% +175,9% +318,4% +508,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Interactive Brokers Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milan Galik Pres, CEO & Director 56 Paul Jonathan Brody CFO, Treasurer, Sec. & Director 63
Thomas A. J. Frank Ph.D. Exec. VP & Chief Information Officer 67 Denis Mendonca Chief Accounting Officer 48
Nancy Enslein Stuebe Director of Investor Relations - David Eric Friedland Managing Director of Asia Pacific Operations 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,76 $1 555 200
25/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $78,41 $1 568 200
23/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $79,21 $1 584 200
19/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $79,55 $1 591 000
17/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,40 $1 548 000
13/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,61 $1 512 200
11/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,71 $1 514 200
09/01/2023 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,04 $1 520 800
13/12/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 400 $75,09 $30 036
08/12/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,14 $1 522 800
06/12/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,80 $1 556 000
30/11/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $80,00 $1 600 000
28/11/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,97 $1 559 400
25/11/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 11 900 $77,57 $923 083
22/11/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 19 600 $76,79 $1 505 084
22/11/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,79 $1 535 800
08/11/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 20 000 $80,35 $1 607 000
02/11/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $80,36 $1 607 200
31/10/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $80,18 $1 603 600
28/10/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $79,95 $1 599 000
26/10/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $78,26 $1 565 200
24/10/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,29 $1 525 800
21/10/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,40 $1 528 000
19/10/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,50 $1 510 000
29/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,70 $1 174 000
27/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,77 $1 135 400
25/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,63 $1 132 600
22/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,52 $1 130 400
20/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,78 $1 135 600
18/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $55,91 $1 118 200
15/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,24 $1 084 800
13/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $53,94 $1 078 800
11/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,46 $1 089 200
07/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,64 $1 132 800
05/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $55,70 $1 114 000
01/07/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,85 $1 097 000
29/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,98 $1 139 600
27/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,10 $1 162 000
23/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,80 $1 136 000
21/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $57,71 $1 154 200
17/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,65 $1 133 000
15/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,74 $1 134 800
13/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,48 $1 089 600
10/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,32 $1 126 400
06/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,87 $1 217 400
02/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,40 $1 208 000
25/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,57 $1 131 400
23/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $57,65 $1 153 000
20/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $55,58 $1 111 600
16/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,99 $1 099 800
09/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $52,95 $1 059 000
06/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $55,63 $1 112 600
02/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $59,82 $1 196 400
29/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,17 $1 223 400
27/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,53 $1 230 600
25/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,08 $1 221 600
22/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,67 $1 233 400
20/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,73 $1 334 600
18/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,19 $1 283 800
13/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $65,50 $1 310 000
11/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $65,03 $1 300 600
08/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,91 $1 298 200
06/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,57 $1 291 400
04/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,19 $1 343 800
01/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,18 $1 323 600
30/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,73 $1 354 600
28/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,34 $1 326 800
24/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,08 $1 321 600
22/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,70 $1 354 000
16/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,65 $1 293 000
14/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,14 $1 242 800
09/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,11 $1 222 200
07/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,64 $1 172 800
04/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,99 $1 179 800
02/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,53 $1 270 600
28/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,55 $1 331 000
24/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,27 $1 285 400
18/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 300 $70,40 $1 429 120
16/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 22 300 $74,08 $1 651 984
14/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 13 000 $72,33 $940 290
11/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,44 $1 488 800
07/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $73,43 $1 468 600
04/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,51 $1 430 200
02/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $70,97 $1 419 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERACTIVE BROKERS GROUP-$108 537 397

 

Présence d’Interactive Brokers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interactive Brokers Group Inc

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Fondamentaux d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 208 2 459 2 420 2 940 4 192  +11,4% -1,6% +21,5% +42,6%
EBITDA 729 924 595 533 -  +26,7% -35,6% -10,4% -
Résultat opérationnel 1 195 1 221 1 288 1 827 2 108  +2,2% +5,5% +41,8% +15,4%
Résultat net 169 161 195 308 -  -4,7% +21,1% +57,9% -
Free Cash Flow 2 320 2 592 8 018 5 819 -  +11,7% +209,3% -27,4% -
Marge de FCF 105% 105% 331% 198% -  +0,3% +214,3% -40,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 6% 6% 8% -  -1,0% +4,3% +37,8% -
Capital investi 5 336 7 787 11 907 14 191 11 788  +45,9% +52,9% +19,2% -16,9%
Actions en circul. (en M) 74,1 76,7 80,6 99,0 102,9  +3,4% +5,1% +22,8% +3,9%
EBITDA par action 9,8 12,1 7,4 5,4 -  +22,5% -38,7% -27,1% -
Bénéfices par action 2,3 2,1 2,4 3,1 -  -7,9% +15,2% +28,6% -
Free Cash Flow par action 31,3 33,8 99,5 58,8 -  +8,0% +194,3% -40,9% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 52% 64% 71% 57%  -5,4% +22,6% +11,2% -19,3%
Marge d’EBITDA 33% 38% 25% 18% -  +13,8% -34,6% -26,3% -
Marge opérationnelle 54% 50% 53% 62% 50%  -8,3% +7,2% +16,8% -19,1%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 10% -  -14,5% +23,1% +30,0% -
Marge de FCF 105% 105% 331% 198% -  +0,3% +214,3% -40,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,2% 0,3% -  - -4,3% +29,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 11,5% 14,2% -  - -2,7% +23,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,8 0,4  +7,0% -16,1% +32,6% -44,5%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +1,7% +1,1% +0,4% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,4 8,2 9,4 -  +25,5% +2 112,3% +15,0% -
Dette sur actifs 7% 9% 10% 11% 8%  +32,0% +17,7% +3,9% -28,2%
Dette sur capitaux propres 316% 436% 510% 493% 314%  +38,0% +17,0% -3,5% -36,3%
Couverture par l’EBITDA 1,6 1,4 2,3 2,4 -  -8,7% +58,6% +4,4% -
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,4 2,0 2,0 -  -10,7% +50,6% +0,3% -
   ∼ par le flux opérationel 5,1 4,1 30,9 26,3 -  -18,5% +645,5% -14,9% -
Coût de la dette - 12,4% 3,2% 2,1% -  - -74,1% -35,7% -

 

Graphique des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios de distribution d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 169 161 195 308 -  -4,7% +21,1% +57,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 320 2 592 8 018 5 819 -  +11,7% +209,3% -27,4% -
Dividende payé -29 -31 -32 -38 -  +6,9% +3,2% +18,8% -
Distribution sur résultat net 17% 19% 16% 12% -  +12,2% -14,8% -24,8% -
Distribution sur FCF 1% 1% 0% 1% -  -4,3% -66,6% +63,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 777 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 811 5 233 6 257 7 848 3 375  +8,8% +19,6% +25,4% -57,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -22 026 31 633 36 596 18 940  - -243,6% +15,7% -48,2%
Conversion de l’encaisse - 27 259 -25 377 -28 748 -15 565  - -193,1% +13,3% -45,9%
Rotation des actifs - - - - -  -5,9% -26,3% +6,5% +35,1%
Frais généraux sur CP 13% 14% 17% 12% 10%  +2,3% +25,0% -28,9% -16,2%
Frais généraux sur CA 8% 8% 14% 10% 7%  +4,1% +70,7% -28,1% -30,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Interactive Brokers Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interactive Brokers Group

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Dividendes par action détachés par Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,10----------
2022-0,10--0,10--0,10--0,10-
2021-0,10--0,10--0,10--0,10-
2020-0,10--0,10--0,10--0,10-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-
2012-0,09--0,09--0,09--0,091,00
2011----0,09--0,09--0,09-
2010-----------1,79

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 208 2 459 2 420 2 940 4 192  +11,4% -1,6% +21,5% +42,6%
Charges d'exploitation -17 -56 -253 -254 -2 084  +229,4% +351,8% +0,4% +720,5%
   dont Coût des ventes -996 -1 182 -879 -859 -1 796  +18,7% -25,6% -2,3% +109,1%
   dont Frais généraux -170 -197 -331 -289 -288  +15,9% +68,0% -12,7% -0,3%
Résultat opérationnel 1 195 1 221 1 288 1 827 2 108  +2,2% +5,5% +41,8% +15,4%
Autres revenus/frais nets 1 -64 -32 -40 -110  -6 500,0% -50,0% +25,0% +175,0%
Charge d'intérêt -463 -643 -261 -224 -  +38,9% -59,4% -14,2% -
Résultat avant impôts 1 196 1 157 1 256 1 787 1 998  -3,3% +8,6% +42,3% +11,8%
Impôts sur les bénéfices -71 -68 -77 -151 -  -4,2% +13,2% +96,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
169 161 195 308 -  -4,7% +21,1% +57,9% -
 
EBITDA 729 924 595 533 -  +26,7% -35,6% -10,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 124 1 149 1 209 1 673 1 930  +2,2% +5,2% +38,3% +15,4%
Taux d’imposition 6% 6% 6% 8% -  -1,0% +4,3% +37,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 29,8 32,1 30,0 29,7 40,7  +7,7% -6,4% -1,1% +37,2%
EBITDA par action 9,8 12,1 7,4 5,4 -  +22,5% -38,7% -27,1% -
Bénéfices par action 2,3 2,1 2,4 3,1 -  -7,9% +15,2% +28,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 58 320 69 441 94 541 107 643 108 642  +19,1% +36,1% +13,9% +0,9%
   dont Trésorerie 2 597 2 882 4 292 2 395 3 436  +11,0% +48,9% -44,2% +43,5%
   dont Placements à CT 1 242 3 111 792 4 380 -  +150,5% -74,5% +453,0% -
   dont Créances clients 29 106 35 258 41 483 63 213 38 760  +21,1% +17,7% +52,4% -38,7%
   dont Stock 2 119 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 119 1 916 630 8 965 5 234  -9,6% -67,1% +1 323,0% -41,6%
Biens corporels 20 180 168 186 -  +800,0% -6,7% +10,7% -
Écart d'acquisitions 33 34 37 - -  +3,0% +8,8% - -
Biens incorporels 33 34 37 - -  +3,0% +8,8% - -
Actifs totaux 60 547 71 676 95 679 109 113 115 143  +18,4% +33,5% +14,0% +5,5%
 
Passifs courants 48 673 56 960 76 685 86 940 94 442  +17,0% +34,6% +13,4% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 48 146 56 543 76 180 86 126 93 195  +17,4% +34,7% +13,1% +8,2%
   dont Dette à court terme 17 16 118 27 -  -5,9% +637,5% -77,1% -
Dette à long terme 4 037 6 319 9 838 11 769 8 940  +56,5% +55,7% +19,6% -24,0%
Passifs totaux 53 391 63 736 86 676 98 891 103 528  +19,4% +36,0% +14,1% +4,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 390 520 683 953 -  +33,3% +31,3% +39,5% -
Capitaux propres 1 282 1 452 1 951 2 395 2 848  +13,3% +34,4% +22,8% +18,9%
 
Dette portant intérets 4 054 6 335 9 956 11 796 8 940  +56,3% +57,2% +18,5% -24,2%
Dette nette 215 342 4 872 5 021 5 504  +59,1% +1 324,6% +3,1% +9,6%
Fonds de roulement 9 647 12 481 17 856 20 703 14 200  +29,4% +43,1% +15,9% -31,4%
Actions en circulation (en M) 74,1 76,7 80,6 99,0 102,9  +3,4% +5,1% +22,8% +3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 169 161 195 308 380  -4,7% +21,1% +57,9% +23,4%
 
Dépréciation 26 52 62 74 -  +100,0% +19,2% +19,4% -
Ajustements des bénéfices nets -1 826 -2 100 -9 896 12 806 -  +15,0% +371,2% -229,4% -
Ajust. comptes débiteurs 2 800 -4 332 -8 041 -15 605 -  -254,7% +85,6% +94,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 123 -2 519 -4 820 9 914 -  +18,7% +91,3% -305,7% -
Flux opérationnel 2 356 2 666 8 068 5 896 -  +13,2% +202,6% -26,9% -
 
Dépenses d’investissement 36 74 50 77 -  +105,6% -32,4% +54,0% -
Investissements -21 -15 -50 -111 -  -28,6% +233,3% +122,0% -
Flux d’investissement -57 -89 -50 -188 -  +56,1% -43,8% +276,0% -
 
Dividendes payés -29 -31 -32 -38 -  +6,9% +3,2% +18,8% -
Emprunts nets 2 -1 6 4 -  -150,0% -700,0% -33,3% -
Flux de financement -399 -419 -229 -523 -  +5,0% -45,3% +128,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 821 2 182 7 913 5 088 -  +19,8% +262,6% -35,7% -
 
Free Cash Flow par action 31,3 33,8 99,5 58,8 -  +8,0% +194,3% -40,9% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 728 734 825 1 148 1 485  +0,8% +12,4% +39,2% +29,4%
Charges d'exploitation -116 -66 -77 -76 -833  -43,1% +16,7% -1,3% +996,1%
   dont Coût des ventes -216 -232 -301 -508 -755  +7,4% +29,7% +68,8% +48,6%
   dont Frais généraux -69 -68 -74 -68 -78  -1,4% +8,8% -8,1% +14,7%
Résultat opérationnel 396 436 447 564 652  +10,1% +2,5% +26,2% +15,6%
Autres revenus/frais nets -23 -42 -55 -41 37  +82,6% +31,0% -25,5% -190,2%
Charge d'intérêt -295 -50 -112 -310 -  -83,1% +124,0% +176,8% -
Résultat avant impôts 373 394 392 523 689  +5,6% -0,5% +33,4% +31,7%
Impôts sur les bénéfices -35 -28 -32 -40 -  -20,0% +14,3% +25,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 73 72 99 -  +9,0% -1,4% +37,5% -
 
EBITDA 122 122 237 159 -  0% +94,3% -32,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 359 405 411 521 602  +12,9% +1,4% +26,9% +15,6%
Taux d’imposition 9% 7% 8% 8% -  -24,3% +14,9% -6,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,4 8,3 11,2 14,4  +0,6% +11,9% +35,3% +29,0%
EBITDA par action 1,2 1,2 2,4 1,6 -  -0,2% +93,3% -34,8% -
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,7 1,0 -  +8,7% -1,8% +33,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 107 643 113 009 112 094 112 711 108 642  +5,0% -0,8% +0,6% -3,6%
   dont Trésorerie 2 395 2 667 2 881 3 184 3 436  +11,4% +8,0% +10,5% +7,9%
   dont Placements à CT 4 380 6 268 6 288 4 860 -  +43,1% +0,3% -22,7% -
   dont Créances clients 63 213 56 880 50 929 48 829 38 760  -10,0% -10,5% -4,1% -20,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 965 5 022 4 406 5 001 5 234  -44,0% -12,3% +13,5% +4,7%
Biens corporels 186 109 105 109 -  -41,4% -3,7% +3,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 109 113 114 423 113 386 114 683 115 143  +4,9% -0,9% +1,1% +0,4%
 
Passifs courants 86 940 92 072 91 870 93 882 94 442  +5,9% -0,2% +2,2% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 86 126 91 601 91 307 93 148 93 195  +6,4% -0,3% +2,0% +0,1%
   dont Dette à court terme 27 11 17 35 -  -59,3% +54,5% +105,9% -
Dette à long terme 11 769 300 10 696 9 490 8 940  -97,5% +3 465,3% -11,3% -5,8%
Passifs totaux 98 891 103 941 102 784 103 783 103 528  +5,1% -1,1% +1,0% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 953 1 017 1 079 1 168 -  +6,7% +6,1% +8,2% -
Capitaux propres 2 395 2 456 2 524 2 677 2 848  +2,5% +2,8% +6,1% +6,4%
 
Dette portant intérets 11 796 311 10 713 9 525 8 940  -97,4% +3 344,7% -11,1% -6,1%
Dette nette 5 021 -8 624 1 544 1 481 5 504  -271,8% -117,9% -4,1% +271,6%
Fonds de roulement 20 703 20 937 20 224 18 829 14 200  +1,1% -3,4% -6,9% -24,6%
Actions en circulation (en M) 99,0 99,2 99,7 102,6 102,9  +0,2% +0,5% +2,9% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 67 73 72 483 136  +9,0% -1,4% +570,8% -71,8%
 
Dépréciation 20 21 21 20 -  +5,0% 0% -4,8% -
Ajustements des bénéfices nets -687 -9 205 323 -566 -  +1 239,9% -103,5% -275,2% -
Ajust. comptes débiteurs -4 432 6 628 5 753 2 127 -  -249,5% -13,2% -63,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 059 -10 380 -6 378 -2 079 -  -604,1% -38,6% -67,4% -
Flux opérationnel -375 2 125 -541 2 414 -  -666,7% -125,5% -546,2% -
 
Dépenses d’investissement 26 19 13 18 -  -26,9% -31,6% +38,5% -
Investissements -103 5 -3 -4 -  -104,9% -160,0% +33,3% -
Flux d’investissement -129 -14 -12 -22 -  -89,1% -14,3% +83,3% -
 
Dividendes payés -10 -9 -11 -10 -  -10,0% +22,2% -9,1% -
Emprunts nets -2 -16 6 18 -  +700,0% -137,5% +200,0% -
Flux de financement -174 -105 -173 -70 -  -39,7% +64,8% -59,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -680 1 965 -831 2 199 -  -389,0% -142,3% -364,6% -
 
Free Cash Flow par action -4,1 21,2 -5,6 23,4 -  -623,9% -126,2% -520,4% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.