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Interactive Brokers Group Inc

Interactive Brokers Group (IBKR.US, US45841N1072)

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. It specializes in executing and clearing trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, and exchange traded funds (ETFs). The company custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, it offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. The company serves institutional and individual customers through approximately 135 electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

Siège social : One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interactive Brokers Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 820 000 92,1% 7,2% 87,1% 3,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 22,8 1,8 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,9 USD masqué 72,1 69,0 52,6 80,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +8,4% +16,1% +12,3% +40,9% +60,9% +36,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,1% +104,0% +77,5% +182,4% +226,9% +482,6% +502,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Interactive Brokers Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milan Galik Pres, CEO & Director 54 Paul Jonathan Brody CFO, Treasurer, Sec. & Director 61
Thomas A. J. Frank Ph.D. Exec. VP & Chief Information Officer 65 Denis Mendonca Chief Accounting Officer 46
Nancy Enslein Stuebe Director of Investor Relations - David Eric Friedland Managing Director of Asia Pacific Operations 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $75,69 $1 274 771
01/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 21 300 $75,71 $1 612 623
29/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $75,15 $1 265 676
29/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 23 300 $75,17 $1 751 461
26/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 8 735 $74,64 $651 980
26/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 12 700 $74,66 $948 182
24/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $77,48 $1 304 918
24/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,42 $1 548 400
22/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 291 $76,24 $1 242 026
22/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,22 $1 524 400
19/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $74,74 $1 258 771
19/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,75 $1 495 000
17/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $73,86 $1 243 950
17/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $73,83 $1 476 600
15/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 291 $74,34 $1 211 073
15/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,36 $1 487 200
12/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $72,89 $1 227 613
12/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $72,87 $1 457 400
08/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $73,61 $1 239 740
08/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $73,61 $1 472 200
05/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 369 $74,62 $1 221 455
05/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,75 $1 495 000
03/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $75,64 $1 273 929
03/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,62 $1 512 400
01/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $72,83 $1 352 672
01/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $72,48 $1 449 600
29/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $70,61 $1 311 440
29/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $70,60 $1 412 000
27/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $71,86 $1 334 656
27/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,89 $1 437 800
25/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 943 $74,47 $1 336 215
25/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,50 $1 490 000
22/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 865 $74,18 $1 325 226
22/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,12 $1 482 400
21/10/2021 Denis Mendonca CAO Vente 8 591 $75,00 $644 325
20/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 314 $74,32 $1 286 776
20/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,20 $1 484 000
18/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $72,01 $1 337 442
18/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,98 $1 439 600
15/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 786 $71,50 $1 271 699
15/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,56 $1 431 200
13/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 574 $71,59 $1 329 713
13/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,64 $1 432 800
11/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $71,99 $1 337 070
11/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,99 $1 439 800
06/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $68,21 $1 266 864
06/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $68,16 $1 363 200
04/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $64,25 $1 193 315
04/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,29 $1 285 800
01/10/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $63,84 $1 185 700
01/10/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,83 $1 276 600
29/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 574 $64,93 $1 206 010
29/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,92 $1 298 400
27/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 259 $64,77 $1 182 635
27/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,65 $1 293 000
24/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $62,55 $1 161 741
24/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,52 $1 250 400
22/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 416 $60,20 $1 108 643
22/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,16 $1 203 200
20/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 782 $59,42 $1 056 606
20/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $59,45 $1 189 000
17/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $61,66 $1 145 211
17/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 22 200 $61,66 $1 368 852
13/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 865 $62,46 $1 115 848
13/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,49 $1 249 800
09/09/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $63,37 $1 176 971
09/09/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,36 $1 267 200
31/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,58 $1 291 600
25/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,84 $1 276 800
23/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $62,38 $1 158 584
23/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,39 $1 247 800
20/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 180 $61,68 $1 121 342
20/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,67 $1 233 400
18/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 416 $62,09 $1 143 449
18/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,10 $1 242 000
16/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $62,38 $1 158 584
16/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,34 $1 246 800
13/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 574 $63,04 $1 170 905
13/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,06 $1 261 200
11/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 573 $63,67 $1 182 543
11/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,68 $1 273 600
05/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 18 258 $62,33 $1 138 021
05/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,31 $1 246 200
03/08/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 17 786 $61,48 $1 093 483
03/08/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,47 $1 229 400
28/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,93 $1 218 600
26/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,67 $1 213 400
23/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,17 $1 223 400
21/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,88 $1 257 600
19/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,40 $1 248 000
16/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,46 $1 269 200
14/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,89 $1 277 800
12/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $65,22 $1 304 400
08/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,41 $1 268 200
06/07/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,27 $1 285 400
28/06/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $65,35 $1 307 000
25/06/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,14 $1 322 800
23/06/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,87 $1 297 400
21/06/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,67 $1 273 400
18/06/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,77 $1 275 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERACTIVE BROKERS GROUP-$128 165 911

 

Présence d’Interactive Brokers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Interactive Brokers Group Inc

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Fondamentaux d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 152 1 461 1 634 1 686 1 925  +26,8% +11,8% +3,2% +14,2%
EBITDA 865 1 299 729 924 595  +50,2% -43,9% +26,7% -35,6%
Résultat opérationnel 840 1 274 1 659 1 800 1 982  +51,7% +30,2% +8,5% +10,1%
Résultat net 84 76 169 161 195  -9,5% +122,4% -4,7% +21,1%
Free Cash Flow 517 114 2 320 2 592 8 018  -77,9% +1 935,1% +11,7% +209,3%
Marge de FCF 45% 8% 142% 154% 417%  -82,6% +1 719,6% +8,3% +170,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 24% 6% 6% 6%  +199,5% -75,7% -1,0% +4,3%
Capital investi 5 894 1 105 1 299 1 468 2 069  -81,3% +17,6% +13,0% +40,9%
Actions en circul. (en M) 409,4 71,0 413,8 415,4 428,4  -82,7% +482,6% +0,4% +3,1%
EBITDA par action 2,1 18,3 1,8 2,2 1,4  +765,6% -90,4% +26,3% -37,6%
Bénéfices par action 0,2 1,1 0,4 0,4 0,5  +421,5% -61,8% -5,1% +17,4%
Free Cash Flow par action 1,3 1,6 5,6 6,2 18,7  +27,1% +249,3% +11,3% +199,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 93% 85% 72% 62% 100%  -9,2% -15,3% -13,7% +61,6%
Marge d’EBITDA 75% 89% 45% 55% 31%  +18,4% -49,8% +22,8% -43,6%
Marge opérationnelle 73% 87% 102% 107% 103%  +19,6% +16,4% +5,2% -3,6%
Marge bénéficiaire 7% 5% 10% 10% 10%  -28,7% +98,8% -7,7% +6,1%
Marge de FCF 45% 8% 142% 154% 417%  -82,6% +1 719,6% +8,3% +170,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%  - +111,6% -12,3% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 14,2% 11,8% 11,5%  - +547,8% -17,3% -2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 146,4 213,1 186,5 122,6 110,0  +45,6% -12,5% -34,2% -10,3%
Liquidité générale 156,0 124,9 15,3 9,3 10,3  -19,9% -87,8% -39,3% +11,3%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,9 -5,2 -6,5 -8,3  +27,3% +81,5% +23,4% +29,0%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -81,9% +14,5% -20,5% +452,5%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 6%  +8,2% -3,6% -16,9% +448,9%
Couverture par l’EBITDA 10,9 5,8 1,6 1,4 2,3  -47,3% -72,7% -8,7% +58,6%
   ∼ par l’EBIT 10,6 5,7 1,5 1,4 2,0  -46,7% -73,2% -10,7% +50,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 0,6 5,1 4,1 30,9  -90,8% +706,3% -18,5% +645,5%
Coût de la dette - 505,6% 2 893,8% 3 897,0% 389,6%  - +472,3% +34,7% -90,0%

 

Graphique des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios de distribution d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 84 76 169 161 195  -9,5% +122,4% -4,7% +21,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 517 114 2 320 2 592 8 018  -77,9% +1 935,1% +11,7% +209,3%
Dividende payé -26 -28 -29 -31 -32  +7,7% +3,6% +6,9% +3,2%
Distribution sur résultat net 31% 37% 17% 19% 16%  +19,0% -53,4% +12,2% -14,8%
Distribution sur FCF 5% 25% 1% 1% 0%  +388,4% -94,9% -4,3% -66,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 652 5 116 1 670 - -  -72,6% -67,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 6 497 7 685 6 224 6 959 7 715  +18,3% -19,0% +11,8% +10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -26 730 -31 048 -14 082 -  - +16,2% -54,6% -
Conversion de l’encaisse - 39 531 38 943 21 041 7 715  - -1,5% -46,0% -63,3%
Rotation des actifs - - - - -  +13,4% +13,0% -12,8% -14,5%
Frais généraux sur CP 6% 33% 30% 29% 30%  +480,3% -9,8% -2,5% +2,8%
Frais généraux sur CA 29% 25% 24% 25% 30%  -14,3% -5,2% +7,0% +21,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Interactive Brokers Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interactive Brokers Group

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Dividendes par action détachés par Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,10--0,10--0,10--0,10-
2020-0,10--0,10--0,10--0,10-
2019-0,10--0,10-----0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-
2012-0,09--0,09--0,09--0,091,00
2011----0,09--0,09--0,09-
2010-----------1,79

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 152 1 461 1 634 1 686 1 925  +26,8% +11,8% +3,2% +14,2%
Charges d'exploitation -629 -651 -703 -736 -236  +3,5% +8,0% +4,7% -67,9%
   dont Coût des ventes -79 -225 -463 -643 -  +184,8% +105,8% +38,9% -
   dont Frais généraux -334 -363 -385 -425 -587  +8,7% +6,1% +10,4% +38,1%
Résultat opérationnel 840 1 274 1 659 1 800 1 982  +51,7% +30,2% +8,5% +10,1%
Autres revenus/frais nets -40 96 13 -102 726  -340,0% -86,5% -884,6% -811,8%
Charge d'intérêt -79 -225 -463 -643 -261  +184,8% +105,8% +38,9% -59,4%
Résultat avant impôts 761 1 049 1 196 1 157 1 256  +37,8% +14,0% -3,3% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -62 -256 -71 -68 -77  +312,9% -72,3% -4,2% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 76 169 161 195  -9,5% +122,4% -4,7% +21,1%
 
EBITDA 865 1 299 729 924 595  +50,2% -43,9% +26,7% -35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 772 963 1 561 1 694 1 860  +24,8% +62,0% +8,6% +9,8%
Taux d’imposition 8% 24% 6% 6% 6%  +199,5% -75,7% -1,0% +4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 20,6 3,9 4,1 4,5  +631,0% -80,8% +2,8% +10,7%
EBITDA par action 2,1 18,3 1,8 2,2 1,4  +765,6% -90,4% +26,3% -37,6%
Bénéfices par action 0,2 1,1 0,4 0,4 0,5  +421,5% -61,8% -5,1% +17,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 24 017 20 232 2 597 2 882 4 292  -15,8% -87,2% +11,0% +48,9%
   dont Trésorerie 1 925 1 732 2 597 2 882 4 292  -10,0% +49,9% +11,0% +48,9%
   dont Placements à CT 111 2 035 1 242 3 111 792  +1 733,3% -39,0% +150,5% -74,5%
   dont Créances clients 20 506 30 760 27 864 32 147 40 691  +50,0% -9,4% +15,4% +26,6%
   dont Stock 4 037 3 154 2 119 - -  -21,9% -32,8% - -
Placements à long terme 4 037 3 154 2 119 1 916 630  -21,9% -32,8% -9,6% -67,1%
Biens corporels 13 14 20 180 168  +7,7% +42,9% +800,0% -6,7%
Écart d'acquisitions 28 29 33 34 37  +3,6% +13,8% +3,0% +8,8%
Biens incorporels 28 29 33 34 37  +3,6% +13,8% +3,0% +8,8%
Actifs totaux 54 673 61 162 60 547 71 676 95 679  +11,9% -1,0% +18,4% +33,5%
 
Passifs courants 154 162 170 311 416  +5,2% +4,9% +82,9% +33,8%
   dont Créances fournisseurs 42 341 48 187 48 656 56 944 76 567  +13,8% +1,0% +17,0% +34,5%
   dont Dette à court terme 74 15 17 16 118  -79,7% +13,3% -5,9% +637,5%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 48 853 54 729 53 391 63 736 86 676  +12,0% -2,4% +19,4% +36,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 203 251 390 520 683  +23,6% +55,4% +33,3% +31,3%
Capitaux propres 5 820 1 090 1 282 1 452 1 951  -81,3% +17,6% +13,3% +34,4%
 
Dette portant intérets 74 15 17 16 118  -79,7% +13,3% -5,9% +637,5%
Dette nette -1 962 -3 752 -3 822 -5 977 -4 966  +91,2% +1,9% +56,4% -16,9%
Fonds de roulement 23 863 20 070 2 427 2 571 3 876  -15,9% -87,9% +5,9% +50,8%
Actions en circulation (en M) 409,4 71,0 413,8 415,4 428,4  -82,7% +482,6% +0,4% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 699 793 169 161 195  +13,4% -78,7% -4,7% +21,1%
 
Dépréciation 25 25 26 52 62  0% +4,0% +100,0% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 84 223 -1 826 -2 100 -9 896  +165,5% -918,8% +15,0% +371,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 365 -10 414 2 800 -4 332 -8 041  +340,3% -126,9% -254,7% +85,6%
Ajust. des stocks 0 886 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 456 4 718 -2 123 -2 519 -4 820  -292,1% -145,0% +18,7% +91,3%
Flux opérationnel 544 142 2 356 2 666 8 068  -73,9% +1 559,2% +13,2% +202,6%
 
Dépenses d’investissement 27 28 36 74 50  +3,7% +28,6% +105,6% -32,4%
Investissements 21 2 -21 -15 -50  -90,5% -1 150,0% -28,6% +233,3%
Flux d’investissement -6 -26 -57 -89 -50  +333,3% +119,2% +56,1% -43,8%
 
Dividendes payés -26 -28 -29 -31 -32  +7,7% +3,6% +6,9% +3,2%
Emprunts nets 74 -59 2 -1 6  -179,7% -103,4% -150,0% -700,0%
Flux de financement -189 -374 -399 -419 -229  +97,9% +6,7% +5,0% -45,3%
 
Variation nette de la trésorerie 324 -193 1 821 2 182 7 913  -159,6% -1 043,5% +19,8% +262,6%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,6 5,6 6,2 18,7  +27,1% +249,3% +11,3% +199,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 474 533 825 700 403  +12,4% +54,8% -15,2% -42,4%
Charges d'exploitation 0 -295 -59 -35 -44  -797 497,3% -120,0% -40,7% +25,7%
   dont Coût des ventes - - - - -49  - - - -
   dont Frais généraux -120 -123 -164 -139 -150  +2,5% +33,3% -15,2% +7,9%
Résultat opérationnel 0 2 639 541 371  +493,3% +32 145,6% -15,3% -31,4%
Autres revenus/frais nets 0 -390 120 118 137  -1 344 990,8% -130,8% -1,7% +16,1%
Charge d'intérêt -45 -55 -85 -33 -51  +22,2% +54,5% -61,2% +54,5%
Résultat avant impôts 334 392 639 541 234  +17,4% +63,0% -15,3% -56,7%
Impôts sur les bénéfices -32 -12 -53 -35 -28  -62,5% +341,7% -34,0% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 71 107 92 42  +54,3% +50,7% -14,0% -54,3%
 
EBITDA 138 155 263 178 139  +12,3% +69,7% -32,3% -21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 2 586 506 327  +536,1% +30 404,9% -13,7% -35,5%
Taux d’imposition 10% 3% 8% 6% 12%  -68,0% +170,9% -22,0% +85,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 8,9 7,6 4,1  +9,4% +618,9% -14,9% -45,8%
EBITDA par action 0,3 0,4 2,9 1,9 1,4  +9,2% +688,1% -32,1% -26,4%
Bénéfices par action 0,1 0,2 1,2 1,0 0,4  +50,1% +600,0% -13,8% -57,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 3 292 4 292 2 627 103 411 105 482  +30,4% -38,8% +3 836,5% +2,0%
   dont Trésorerie 3 292 4 292 2 627 3 218 2 838  +30,4% -38,8% +22,5% -11,8%
   dont Placements à CT 1 401 792 1 692 4 166 6 108  -43,5% +113,6% +146,2% +46,6%
   dont Créances clients 32 987 40 691 46 129 54 045 54 654  +23,4% +13,4% +17,2% +1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 452 630 640 726 659  +39,4% +1,6% +13,4% -9,2%
Biens corporels - 168 98 96 100  - -41,7% -2,0% +4,2%
Écart d'acquisitions - 37 - - -  - - - -
Biens incorporels - 37 37 - -  - 0% - -
Actifs totaux 84 698 95 679 103 764 104 331 106 282  +13,0% +8,5% +0,5% +1,9%
 
Passifs courants 952 416 543 93 855 28  -56,3% +30,5% +17 184,5% -100,0%
   dont Créances fournisseurs 69 599 76 567 82 057 81 659 84 868  +10,0% +7,2% -0,5% +3,9%
   dont Dette à court terme 628 118 212 425 28  -81,2% +79,7% +100,5% -93,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 76 152 86 676 94 327 94 403 96 271  +13,8% +8,8% +0,1% +2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 621 683 781 864 896  +10,0% +14,3% +10,6% +3,7%
Capitaux propres 8 546 1 951 2 036 2 150 2 331  -77,2% +4,4% +5,6% +8,4%
 
Dette portant intérets 628 118 212 425 28  -81,2% +79,7% +100,5% -93,4%
Dette nette -4 065 -4 966 -4 107 -6 959 -8 918  +22,2% -17,3% +69,4% +28,2%
Fonds de roulement 2 340 3 876 2 084 9 556 105 454  +65,6% -46,2% +358,5% +1 003,5%
Actions en circulation (en M) 416,7 428,4 92,2 92,0 97,7  +2,8% -78,5% -0,3% +6,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 46 71 107 506 206  +54,3% +50,7% +372,9% -59,3%
 
Dépréciation 15 17 18 18 18  +13,3% +5,9% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 4 169 1 512 2 786 331 1 241  -63,7% +84,3% -88,1% +274,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 668 -8 989 -3 314 -7 310 -549  +92,6% -63,1% +120,6% -92,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 118 6 158 1 194 7 945 -1 284  +49,5% -80,6% +565,4% -116,2%
Flux opérationnel -174 4 596 3 734 1 324 1 213  -2 741,4% -18,8% -64,5% -8,4%
 
Dépenses d’investissement 9 19 21 17 13  +111,1% +10,5% -19,0% -23,5%
Investissements 4 -3 -1 -3 -8  -175,0% -66,7% +200,0% +166,7%
Flux d’investissement -5 -22 -21 -17 -21  +340,0% -4,5% -19,0% +23,5%
 
Dividendes payés -8 -9 -9 -9 -10  +12,5% 0% 0% +11,1%
Emprunts nets 489 -606 -10 213 -145  -223,9% -98,3% -2 230,0% -168,1%
Flux de financement 416 -555 -1 158 -506  -233,4% -99,8% -15 900,0% -420,3%
 
Variation nette de la trésorerie 282 4 114 3 636 1 486 646  +1 358,9% -11,6% -59,1% -56,5%
 
Free Cash Flow par action -0,4 10,7 40,3 14,2 12,3  -2 532,7% +276,8% -64,7% -13,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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