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Interactive Brokers Group Inc

Interactive Brokers Group (IBKR.US, US45841N1072)

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. The company specializes in executing, clearing, and settling trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), metals, and cryptocurrencies. It also custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, it offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. The company serves institutional and individual customers through approximately 150 electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

Siège social : One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interactive Brokers Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 820 000 97,3% 4,0% 89,9% 3,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 16,1 1,8 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,8 USD masqué 57,8 67,3 52,1 82,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% +3,4% -11,7% -26,4% -11,5% +27,6% +9,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,0% +56,1% +74,3% +32,5% +153,5% +274,4% +367,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Interactive Brokers Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milan Galik Pres, CEO & Director 55 Paul Jonathan Brody CFO, Treasurer, Sec. & Director 62
Thomas A. J. Frank Ph.D. Exec. VP & Chief Information Officer 66 Denis Mendonca Chief Accounting Officer 47
Nancy Enslein Stuebe Director of Investor Relations - David Eric Friedland Managing Director of Asia Pacific Operations 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,98 $1 139 600
27/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,10 $1 162 000
23/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,80 $1 136 000
21/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $57,71 $1 154 200
17/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,65 $1 133 000
15/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,74 $1 134 800
13/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,48 $1 089 600
10/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,32 $1 126 400
06/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,87 $1 217 400
02/06/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $60,40 $1 208 000
25/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $56,57 $1 131 400
23/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $57,65 $1 153 000
20/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $55,58 $1 111 600
16/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $54,99 $1 099 800
09/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $52,95 $1 059 000
06/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $55,63 $1 112 600
02/05/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $59,82 $1 196 400
29/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,17 $1 223 400
27/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,53 $1 230 600
25/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,08 $1 221 600
22/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,67 $1 233 400
20/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,73 $1 334 600
18/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,19 $1 283 800
13/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $65,50 $1 310 000
11/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $65,03 $1 300 600
08/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,91 $1 298 200
06/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,57 $1 291 400
04/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,19 $1 343 800
01/04/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,18 $1 323 600
30/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,73 $1 354 600
28/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,34 $1 326 800
24/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,08 $1 321 600
22/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,70 $1 354 000
16/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,65 $1 293 000
14/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $62,14 $1 242 800
09/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $61,11 $1 222 200
07/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,64 $1 172 800
04/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $58,99 $1 179 800
02/03/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $63,53 $1 270 600
28/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,55 $1 331 000
24/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,27 $1 285 400
18/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 300 $70,40 $1 429 120
16/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 22 300 $74,08 $1 651 984
14/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 13 000 $72,33 $940 290
11/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,44 $1 488 800
07/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $73,43 $1 468 600
04/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $71,51 $1 430 200
02/02/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $70,97 $1 419 400
31/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,61 $1 352 200
28/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $64,55 $1 291 000
26/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $67,04 $1 340 800
24/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $66,34 $1 326 800
20/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $73,91 $1 478 200
18/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $72,61 $1 452 200
14/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $73,97 $1 479 400
12/01/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 15 976 $77,31 $1 235 105
12/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,30 $1 546 000
10/01/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 055 $75,75 $1 216 166
10/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,75 $1 515 000
07/01/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $77,23 $1 300 708
07/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,24 $1 544 800
05/01/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 841 $77,97 $1 313 093
05/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $78,07 $1 561 400
03/01/2022 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 606 $78,84 $1 309 217
03/01/2022 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $78,86 $1 577 200
29/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $81,03 $1 364 707
29/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $81,02 $1 620 400
27/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $80,38 $1 353 760
27/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $80,39 $1 607 800
22/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $77,94 $1 312 665
22/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,84 $1 556 800
20/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 841 $74,86 $1 260 717
20/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,86 $1 497 200
17/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $77,83 $1 310 813
17/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,85 $1 557 000
15/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 291 $75,81 $1 235 021
15/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,71 $1 514 200
13/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 291 $75,54 $1 230 622
13/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,53 $1 510 600
10/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $75,93 $1 278 813
10/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,93 $1 518 600
08/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 370 $76,88 $1 258 526
08/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,86 $1 537 200
06/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 14 874 $75,66 $1 125 367
06/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $75,70 $1 514 000
03/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 15 504 $74,91 $1 161 405
03/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,88 $1 497 600
01/12/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $75,69 $1 274 771
01/12/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 21 300 $75,71 $1 612 623
29/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $75,15 $1 265 676
29/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 23 300 $75,17 $1 751 461
26/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 8 735 $74,64 $651 980
26/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 12 700 $74,66 $948 182
24/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $77,48 $1 304 918
24/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $77,42 $1 548 400
22/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 291 $76,24 $1 242 026
22/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $76,22 $1 524 400
19/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $74,74 $1 258 771
19/11/2021 Thomas Peterffy Chairman Vente 20 000 $74,75 $1 495 000
17/11/2021 Thomas Aj Frank Insider Vente 16 842 $73,86 $1 243 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERACTIVE BROKERS GROUP-$131 728 057

 

Présence d’Interactive Brokers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Interactive Brokers Group

Date Actualité Source
05/07/2022Interactive Brokers Group to Host Second Quarter Earnings Conference Callfinance.yahoo.com
01/07/2022Interactive Brokers Group Reports Brokerage Metrics and Other Financial Information for June 2022, includes Reg.-NMS Execution Statisticsfinance.yahoo.com
29/06/2022Coinbase is Getting Creative. Will It Be Enough?finance.yahoo.com
29/06/2022Why Wall Street Expects Robinhood to Be Acquiredfinance.yahoo.com
09/06/2022OSL Digital Securities and Interactive Brokers Sign Agreement, OSL to Provide Exclusive Virtual Asset Services for Interactive Brokers in Hong Kongfinance.yahoo.com
02/06/2022Interactive Brokers (IBKR) Records an Increase in May DARTsfinance.yahoo.com
01/06/2022Interactive Brokers Group Reports Brokerage Metrics and Other Financial Information for May 2022, includes Reg.-NMS Execution Statisticsfinance.yahoo.com
01/06/2022Interactive Brokers Group to Present at Piper Sandler Global Exchange & FinTech Conferencefinance.yahoo.com
31/05/2022Interactive Brokers Introduces Fractional Shares Trading in European Stocks and ETFsfinance.yahoo.com
26/05/2022Tech Sell-Off: 1 Stockbroking Stock to Buy, and 1 to Sellfinance.yahoo.com
20/05/2022LPL Financial (LPLA) April Metrics Fall on Adverse Marketsfinance.yahoo.com
19/05/2022Margin Calls Don’t Seem to Be a Major Market Problem–Yet, Say Market Prosfinance.yahoo.com
19/05/2022Why Is Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Down 18.6% Since Last Earnings Report?finance.yahoo.com
16/05/2022Schwab (SCHW) April Client Assets Down on Cash Disbursementsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Interactive Brokers Group Inc

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Fondamentaux d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 461 2 208 2 459 2 420 2 940  +51,1% +11,4% -1,6% +21,5%
EBITDA 1 299 729 924 595 533  -43,9% +26,7% -35,6% -10,4%
Résultat opérationnel 1 274 1 195 1 221 1 288 1 827  -6,2% +2,2% +5,5% +41,8%
Résultat net 76 169 161 195 308  +122,4% -4,7% +21,1% +57,9%
Free Cash Flow 114 2 320 2 592 8 018 5 819  +1 935,1% +11,7% +209,3% -27,4%
Marge de FCF 8% 105% 105% 331% 198%  +1 246,6% +0,3% +214,3% -40,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 6% 6% 6% 8%  -75,7% -1,0% +4,3% +37,8%
Capital investi 1 105 5 336 7 787 11 907 14 191  +382,9% +45,9% +52,9% +19,2%
Actions en circul. (en M) 71,0 74,1 76,7 80,6 99,0  +4,4% +3,4% +5,1% +22,8%
EBITDA par action 18,3 9,8 12,1 7,4 5,4  -46,2% +22,5% -38,7% -27,1%
Bénéfices par action 1,1 2,3 2,1 2,4 3,1  +113,1% -7,9% +15,2% +28,6%
Free Cash Flow par action 1,6 31,3 33,8 99,5 58,8  +1 850,1% +8,0% +194,3% -40,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 85% 55% 52% 64% 71%  -35,1% -5,4% +22,6% +11,2%
Marge d’EBITDA 89% 33% 38% 25% 18%  -62,9% +13,8% -34,6% -26,3%
Marge opérationnelle 87% 54% 50% 53% 62%  -37,9% -8,3% +7,2% +16,8%
Marge bénéficiaire 5% 8% 7% 8% 10%  +47,1% -14,5% +23,1% +30,0%
Marge de FCF 8% 105% 105% 331% 198%  +1 246,6% +0,3% +214,3% -40,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%  - -12,3% -4,3% +29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 11,8% 11,5% 14,2%  - -17,3% -2,7% +23,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 213,1 0,7 0,7 0,6 0,8  -99,7% +7,0% -16,1% +32,6%
Liquidité générale 124,9 1,2 1,2 1,2 1,2  -99,0% +1,7% +1,1% +0,4%
Dette nette sur EBITDA -2,9 0,3 0,4 8,2 9,4  -110,2% +25,5% +2 112,3% +15,0%
Dette sur actifs 0% 7% 9% 10% 11%  +27 201,2% +32,0% +17,7% +3,9%
Dette sur capitaux propres 1% 316% 436% 510% 493%  +22 879,0% +38,0% +17,0% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 5,8 1,6 1,4 2,3 -0,5  -72,7% -8,7% +58,6% -120,4%
   ∼ par l’EBIT 5,7 1,5 1,4 2,0 -0,4  -73,2% -10,7% +50,6% -119,6%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 5,1 4,1 30,9 -5,1  +706,3% -18,5% +645,5% -116,6%
Coût de la dette - 22,8% 12,4% 3,2% -10,6%  - -45,6% -74,1% -429,4%

 

Graphique des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios de distribution d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 76 169 161 195 308  +122,4% -4,7% +21,1% +57,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 114 2 320 2 592 8 018 5 819  +1 935,1% +11,7% +209,3% -27,4%
Dividende payé -28 -29 -31 -32 -38  +3,6% +6,9% +3,2% +18,8%
Distribution sur résultat net 37% 17% 19% 16% 12%  -53,4% +12,2% -14,8% -24,8%
Distribution sur FCF 25% 1% 1% 0% 1%  -94,9% -4,3% -66,6% +63,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 5 116 777 - - -  -84,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 685 4 811 5 233 6 257 7 848  -37,4% +8,8% +19,6% +25,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -450 597 -22 026 31 633 36 596  - -95,1% -243,6% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 456 185 27 259 -25 377 -28 748  - -94,0% -193,1% +13,3%
Rotation des actifs - - - - -  +52,7% -5,9% -26,3% +6,5%
Frais généraux sur CP 33% 13% 14% 17% 12%  -60,2% +2,3% +25,0% -28,9%
Frais généraux sur CA 25% 8% 8% 14% 10%  -69,0% +4,1% +70,7% -28,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Interactive Brokers Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interactive Brokers Group

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Dividendes par action détachés par Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,10--0,10-------
2021-0,10--0,10--0,10--0,10-
2020-0,10--0,10--0,10--0,10-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-
2012-0,09--0,09--0,09--0,091,00
2011----0,09--0,09--0,09-
2010-----------1,79

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 461 2 208 2 459 2 420 2 940  +51,1% +11,4% -1,6% +21,5%
Charges d'exploitation -651 -17 -56 -253 -254  -97,4% +229,4% +351,8% +0,4%
   dont Coût des ventes -225 -996 -1 182 -879 -859  +342,7% +18,7% -25,6% -2,3%
   dont Frais généraux -363 -170 -197 -331 -289  -53,2% +15,9% +68,0% -12,7%
Résultat opérationnel 1 274 1 195 1 221 1 288 1 827  -6,2% +2,2% +5,5% +41,8%
Autres revenus/frais nets 96 1 -64 -32 -40  -99,0% -6 500,0% -50,0% +25,0%
Charge d'intérêt -225 -463 -643 -261 -1 148  +105,8% +38,9% -59,4% -539,8%
Résultat avant impôts 1 049 1 196 1 157 1 256 1 787  +14,0% -3,3% +8,6% +42,3%
Impôts sur les bénéfices -256 -71 -68 -77 -151  -72,3% -4,2% +13,2% +96,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 169 161 195 308  +122,4% -4,7% +21,1% +57,9%
 
EBITDA 1 299 729 924 595 533  -43,9% +26,7% -35,6% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 963 1 124 1 149 1 209 1 673  +16,7% +2,2% +5,2% +38,3%
Taux d’imposition 24% 6% 6% 6% 8%  -75,7% -1,0% +4,3% +37,8%
 
Chiffre d’affaires par action 20,6 29,8 32,1 30,0 29,7  +44,8% +7,7% -6,4% -1,1%
EBITDA par action 18,3 9,8 12,1 7,4 5,4  -46,2% +22,5% -38,7% -27,1%
Bénéfices par action 1,1 2,3 2,1 2,4 3,1  +113,1% -7,9% +15,2% +28,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 20 232 58 320 69 441 94 541 107 643  +188,3% +19,1% +36,1% +13,9%
   dont Trésorerie 1 732 2 597 2 882 4 292 2 395  +49,9% +11,0% +48,9% -44,2%
   dont Placements à CT 2 035 1 242 3 111 792 4 380  -39,0% +150,5% -74,5% +453,0%
   dont Créances clients 30 760 29 106 35 258 41 483 63 213  -5,4% +21,1% +17,7% +52,4%
   dont Stock 3 154 2 119 - - -  -32,8% - - -
Placements à long terme 3 154 2 119 1 916 630 8 965  -32,8% -9,6% -67,1% +1 323,0%
Biens corporels 14 20 180 168 186  +42,9% +800,0% -6,7% +10,7%
Écart d'acquisitions 29 33 34 37 -  +13,8% +3,0% +8,8% -
Biens incorporels 29 33 34 37 -  +13,8% +3,0% +8,8% -
Actifs totaux 61 162 60 547 71 676 95 679 109 113  -1,0% +18,4% +33,5% +14,0%
 
Passifs courants 162 48 673 56 960 76 685 86 940  +29 945,1% +17,0% +34,6% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 48 000 48 146 56 543 76 180 86 126  +0,3% +17,4% +34,7% +13,1%
   dont Dette à court terme 15 17 16 118 27  +13,3% -5,9% +637,5% -77,1%
Dette à long terme 0 4 037 6 319 9 838 11 769  - +56,5% +55,7% +19,6%
Passifs totaux 54 729 53 391 63 736 86 676 98 891  -2,4% +19,4% +36,0% +14,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 251 390 520 683 953  +55,4% +33,3% +31,3% +39,5%
Capitaux propres 1 090 1 282 1 452 1 951 2 395  +17,6% +13,3% +34,4% +22,8%
 
Dette portant intérets 15 4 054 6 335 9 956 11 796  +26 926,7% +56,3% +57,2% +18,5%
Dette nette -3 752 215 342 4 872 5 021  -105,7% +59,1% +1 324,6% +3,1%
Fonds de roulement 20 070 9 647 12 481 17 856 20 703  -51,9% +29,4% +43,1% +15,9%
Actions en circulation (en M) 71,0 74,1 76,7 80,6 99,0  +4,4% +3,4% +5,1% +22,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 793 169 161 195 308  -78,7% -4,7% +21,1% +57,9%
 
Dépréciation 25 26 52 62 74  +4,0% +100,0% +19,2% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets 223 -1 826 -2 100 -9 896 12 806  -918,8% +15,0% +371,2% -229,4%
Ajust. comptes débiteurs -10 414 2 800 -4 332 -8 041 -15 605  -126,9% -254,7% +85,6% +94,1%
Ajust. des stocks 886 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 718 -2 123 -2 519 -4 820 9 914  -145,0% +18,7% +91,3% -305,7%
Flux opérationnel 142 2 356 2 666 8 068 5 896  +1 559,2% +13,2% +202,6% -26,9%
 
Dépenses d’investissement 28 36 74 50 77  +28,6% +105,6% -32,4% +54,0%
Investissements 2 -21 -15 -50 -111  -1 150,0% -28,6% +233,3% +122,0%
Flux d’investissement -26 -57 -89 -50 -188  +119,2% +56,1% -43,8% +276,0%
 
Dividendes payés -28 -29 -31 -32 -38  +3,6% +6,9% +3,2% +18,8%
Emprunts nets -59 2 -1 6 4  -103,4% -150,0% -700,0% -33,3%
Flux de financement -374 -399 -419 -229 -523  +6,7% +5,0% -45,3% +128,4%
 
Variation nette de la trésorerie -193 1 821 2 182 7 913 5 088  -1 043,5% +19,8% +262,6% -35,7%
 
Free Cash Flow par action 1,6 31,3 33,8 99,5 58,8  +1 850,1% +8,0% +194,3% -40,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 858 669 685 728 734  -22,0% +2,4% +6,3% +0,8%
Charges d'exploitation -35 -65 -238 -116 -66  +85,7% -466,2% -51,3% -43,1%
   dont Coût des ventes -250 -183 -210 -216 -232  -26,8% +14,8% +2,9% +7,4%
   dont Frais généraux -87 -62 -71 -69 -68  -28,7% +14,5% -2,8% -1,4%
Résultat opérationnel 643 551 237 396 436  -14,3% -57,0% +67,1% +10,1%
Autres revenus/frais nets -4 -10 -3 -23 -42  +150,0% -70,0% +666,7% +82,6%
Charge d'intérêt -85 -33 -51 -295 -50  -61,2% +54,5% -678,4% -116,9%
Résultat avant impôts 639 541 234 373 394  -15,3% -56,7% +59,4% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -53 -35 -28 -35 -28  -34,0% -20,0% +25,0% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 92 42 67 73  -14,0% -54,3% +59,5% +9,0%
 
EBITDA 263 178 139 122 122  -32,3% -21,9% -12,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 590 515 209 359 405  -12,6% -59,5% +72,0% +12,9%
Taux d’imposition 8% 6% 12% 9% 7%  -22,0% +85,0% -21,6% -24,3%
 
Chiffre d’affaires par action 9,3 7,3 7,0 7,4 7,4  -21,8% -3,6% +4,9% +0,6%
EBITDA par action 2,9 1,9 1,4 1,2 1,2  -32,1% -26,4% -13,4% -0,2%
Bénéfices par action 1,2 1,0 0,4 0,7 0,7  -13,8% -57,0% +57,4% +8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 102 481 102 862 105 013 107 643 113 009  +0,4% +2,1% +2,5% +5,0%
   dont Trésorerie 2 627 3 218 2 838 2 395 2 667  +22,5% -11,8% -15,6% +11,4%
   dont Placements à CT 1 692 4 166 6 108 4 380 6 268  +146,2% +46,6% -28,3% +43,1%
   dont Créances clients 47 821 58 211 60 762 63 213 56 880  +21,7% +4,4% +4,0% -10,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 640 726 659 8 965 5 022  +13,4% -9,2% +1 260,4% -44,0%
Biens corporels 98 96 100 186 109  -2,0% +4,2% +86,0% -41,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 37 - - - -  - - - -
Actifs totaux 103 764 104 331 106 282 109 113 114 423  +0,5% +1,9% +2,7% +4,9%
 
Passifs courants 82 269 82 632 85 503 86 940 92 072  +0,4% +3,5% +1,7% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 81 535 81 792 84 444 86 126 91 601  +0,3% +3,2% +2,0% +6,4%
   dont Dette à court terme 212 425 28 27 11  +100,5% -93,4% -3,6% -59,3%
Dette à long terme 11 867 11 580 10 535 11 769 300  -2,4% -9,0% +11,7% -97,5%
Passifs totaux 94 327 94 403 96 271 98 891 103 941  +0,1% +2,0% +2,7% +5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 781 864 896 953 1 017  +10,6% +3,7% +6,4% +6,7%
Capitaux propres 2 036 2 150 2 331 2 395 2 456  +5,6% +8,4% +2,7% +2,5%
 
Dette portant intérets 12 079 12 005 10 563 11 796 311  -0,6% -12,0% +11,7% -97,4%
Dette nette 7 760 4 621 1 617 5 021 -8 624  -40,5% -65,0% +210,5% -271,8%
Fonds de roulement 20 212 20 230 19 510 20 703 20 937  +0,1% -3,6% +6,1% +1,1%
Actions en circulation (en M) 92,2 92,0 97,7 99,0 99,2  -0,3% +6,2% +1,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 107 92 42 67 366  -14,0% -54,3% +59,5% +446,3%
 
Dépréciation 18 18 18 20 21  0% 0% +11,1% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 786 331 1 241 -687 -9 205  -88,1% +274,9% -155,4% +1 239,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 314 -7 310 -549 -4 432 6 628  +120,6% -92,5% +707,3% -249,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 194 7 945 -1 284 2 059 -10 380  +565,4% -116,2% -260,4% -604,1%
Flux opérationnel 3 734 1 324 1 213 -375 2 125  -64,5% -8,4% -130,9% -666,7%
 
Dépenses d’investissement 21 17 13 26 19  -19,0% -23,5% +100,0% -26,9%
Investissements -1 -3 -8 -103 5  +200,0% +166,7% +1 187,5% -104,9%
Flux d’investissement -21 -17 -21 -129 -14  -19,0% +23,5% +514,3% -89,1%
 
Dividendes payés -9 -9 -10 -10 -9  0% +11,1% 0% -10,0%
Emprunts nets -10 213 -145 -2 -16  -2 230,0% -168,1% -98,6% +700,0%
Flux de financement -1 158 -506 -174 -105  -15 900,0% -420,3% -65,6% -39,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 636 1 486 646 -680 1 965  -59,1% -56,5% -205,3% -389,0%
 
Free Cash Flow par action 40,3 14,2 12,3 -4,1 21,2  -64,7% -13,5% -133,0% -623,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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