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Charles Schwab Corp

Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first …

Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charles Schwab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charles Schwab Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 769 140 000 84,1% 6,3% 87,0% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 15,6 0,8 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,8 USD masqué 51,9 70,2 44,8 85,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charles Schwab Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charles Schwab Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +3,3% -30,1% -33,6% -22,1% -26,1% +53,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,9% +3,8% +50,0% +91,7% +88,1% +135,1% +203,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charles Schwab Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Charles Schwab Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter William Bettinger II CEO & Co-Chairman 62 Richard A. Wurster CFA, CMT Pres 49
Peter Brooks Crawford Exec. VP, CFO & MD 54 Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. MD, Sr. EVP & COO 60
Tim Heier MD & CTO - Richard G. Fowler MD & Head of Investor Relations -
Peter J. Morgan III MD, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58 Joe Carberry MD and Head of Corp. Relations & Institutional Marketing -
Jonathan M. Craig MD & Head of Investor Services and Marketing 51 Catherine Casey MD & Head of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Charles Schwab Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/05/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 77 640 $51,76 $4 018 646
28/03/2023 Marianne Catherine Brown Director Achat 5 000 $53,47 $267 350
17/03/2023 Bernard J Clark Insider Achat 5 000 $54,83 $274 150
17/03/2023 Richard A Wurster President Achat 2 000 $54,39 $108 780
16/03/2023 Mark A Goldfarb Director Achat 4 000 $58,37 $233 480
14/03/2023 Peter B Crawford CFO Achat 5 000 $57,96 $289 800
14/03/2023 Todd M Ricketts Director Achat 10 000 $56,79 $567 900
14/03/2023 Walter W Bettinger CEO Achat 50 000 $59,31 $2 965 500
06/03/2023 Jonathan M Craig Insider Vente 34 667 $76,33 $2 646 132
24/02/2023 Nigel J Murtagh Insider Vente 10 796 $80,23 $866 163
16/02/2023 Charles A Ruffel Director Vente 5 176 $80,88 $418 635
14/02/2023 Frank C Herringer Director Vente 9 139 $80,87 $739 071
13/02/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 95 030 $81,04 $7 701 231
08/02/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 62 500 $81,54 $5 096 250
06/02/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 188 670 $80,07 $15 106 807
06/02/2023 Paula A Sneed Director Vente 20 888 $80,00 $1 671 040
03/02/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 129 030 $79,76 $10 291 433
01/02/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 121 066 $77,84 $9 423 777
18/01/2023 Jonathan M. Craig Insider Vente 51 144 $80,30 $4 106 863
18/11/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 132 050 $79,66 $10 519 103
11/11/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 132 050 $78,29 $10 338 195
08/11/2022 Peter J Morgan Iii EVP Vente 1 463 $80,04 $117 099
04/11/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 135 000 $79,26 $10 700 100
01/11/2022 Carolyn Schwab-pomerantz Director Vente 6 270 $79,82 $500 471
31/10/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 135 000 $79,49 $10 731 150
31/10/2022 Peter J Morgan Iii EVP Vente 7 322 $80,03 $585 980
28/10/2022 Carolyn Schwab-pomerantz Director Vente 31 950 $80,01 $2 556 320
28/10/2022 Jonathan M Craig Insider Vente 4 019 $79,08 $317 823
28/10/2022 Nigel J Murtagh EVP Vente 16 169 $80,00 $1 293 520
12/08/2022 Jonathan M Craig Insider Vente 8 032 $75,00 $602 400
28/07/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 149 600 $65,36 $9 777 856
20/07/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 120 000 $62,70 $7 524 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARLES SCHWAB-$122 943 104

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charles Schwab Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Charles Schwab Corp

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Fondamentaux de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 132 10 721 11 691 18 520 20 762  +5,8% +9,0% +58,4% +12,1%
EBITDA 5 725 6 261 5 322 9 353 12 181  +9,4% -15,0% +75,7% +30,2%
Résultat opérationnel 4 562 5 912 4 718 8 189 10 933  +29,6% -20,2% +73,6% +33,5%
Résultat net 3 329 3 526 3 043 5 360 6 635  +5,9% -13,7% +76,1% +23,8%
Free Cash Flow 11 886 8 617 6 221 1 202 1 086  -27,5% -27,8% -80,7% -9,7%
Marge de FCF 117% 80% 53% 6% 5%  -31,5% -33,8% -87,8% -19,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 24% 23% 24% 23%  +2,0% -1,3% +3,5% -2,5%
Capital investi 258 919 249 224 69 692 79 936 74 418  -3,7% -72,0% +14,7% -6,9%
Actions en circul. (en M) 1 361,0 1 320,0 1 435,0 1 897,0 1 894,0  -3,0% +8,7% +32,2% -0,2%
EBITDA par action 4,2 4,7 3,7 4,9 6,4  +12,8% -21,8% +32,9% +30,4%
Bénéfices par action 2,4 2,7 2,1 2,8 3,5  +9,2% -20,6% +33,2% +24,0%
Free Cash Flow par action 8,7 6,5 4,3 0,6 0,6  -25,3% -33,6% -85,4% -9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charles Schwab Corp

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Ratio de profitabilité de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 92% 90% 100% 100% 100%  -1,6% +11,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 57% 58% 46% 51% 59%  +3,4% -22,1% +10,9% +16,2%
Marge opérationnelle 45% 55% 40% 44% 53%  +22,5% -26,8% +9,6% +19,1%
Marge bénéficiaire 33% 33% 26% 29% 32%  +0,1% -20,9% +11,2% +10,4%
Marge de FCF 117% 80% 53% 6% 5%  -31,5% -33,8% -87,8% -19,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,7% 0,9% 1,1%  - -39,6% +22,1% +23,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 7,8% 9,5% 14,3%  - -53,0% +21,9% +49,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 2,9 4,3 112,9 2,3  +563,8% +47,2% +2 540,5% -98,0%
Liquidité générale 0,4 2,9 4,3 29,8 2,3  +723,1% +47,2% +595,9% -92,4%
Dette nette sur EBITDA 25,1 21,8 -68,4 -45,9 -12,3  -13,0% -413,1% -32,9% -73,1%
Dette sur actifs 80% 77% 2% 4% 7%  -3,7% -96,8% +42,9% +93,1%
Dette sur capitaux propres 1 153% 1 048% 24% 42% 103%  -9,0% -97,7% +73,1% +145,4%
Couverture par l’EBITDA 6,7 5,9 12,7 19,6 7,9  -11,9% +116,4% +54,3% -59,9%
   ∼ par l’EBIT 6,3 5,6 11,3 17,2 7,1  -12,1% +103,1% +52,4% -58,9%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 8,8 16,4 4,4 1,3  -39,7% +87,0% -72,9% -70,1%
Coût de la dette - 0,5% 0,3% 2,6% 5,0%  - -24,1% +636,1% +96,9%

 

Graphique des dividendes de Charles Schwab Corp

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Ratios de distribution de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 329 3 526 3 043 5 360 6 635  +5,9% -13,7% +76,1% +23,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 886 8 617 6 221 1 202 1 086  -27,5% -27,8% -80,7% -9,7%
Dividende payé -787 -1 060 -1 280 -1 822 -2 110  -234,7% +20,8% +42,3% +15,8%
Distribution sur résultat net 24% 30% 42% 34% 32%  +27,2% +39,9% -19,2% -6,4%
Distribution sur FCF 7% 12% 21% 152% 194%  +85,8% +67,3% +636,7% +28,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charles Schwab Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 836 788 2 121 1 878 1 252  -5,7% +169,2% -11,5% -33,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 447 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -12 659 2 121 1 878 1 252  - -116,8% -11,5% -33,3%
Rotation des actifs - - - - -  +6,7% -41,6% +30,3% +35,6%
Frais généraux sur CP 17% 17% 8% 11% 16%  +0,9% -53,2% +40,7% +44,5%
Frais généraux sur CA 34% 34% 38% 34% 29%  +0,1% +10,9% -10,9% -16,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Charles Schwab Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charles Schwab Corp

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Sociétés possiblement comparables à Charles Schwab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charles Schwab

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Dividendes par action détachés par Charles Schwab Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,25--0,25-------
2022-0,20--0,20--0,22--0,22-
2021-0,18--0,18--0,18--0,18-
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,02--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,02--0,02--0,02-
2003-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 132 10 721 11 691 18 520 20 762  +5,8% +9,0% +58,4% +12,1%
Charges d'exploitation -5 068 -5 490 -7 391 -4 274 -11 374  +8,3% +34,6% -42,2% +166,1%
   dont Coût des ventes -857 -1 064 - - -  +24,2% - - -
   dont Frais généraux -3 488 -3 695 -4 470 -6 312 -5 936  +5,9% +21,0% +41,2% -6,0%
Résultat opérationnel 4 562 5 912 4 718 8 189 10 933  +29,6% -20,2% +73,6% +33,5%
Autres revenus/frais nets 0 -1 064 -418 -476 -1 545  - -60,7% +13,9% +224,6%
Charge d'intérêt -857 -1 064 -418 -476 -1 545  +24,2% -60,7% +13,9% +224,6%
Résultat avant impôts 4 562 4 848 4 300 7 713 9 388  +6,3% -11,3% +79,4% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -1 055 -1 144 -1 001 -1 858 -2 205  +8,4% -12,5% +85,6% +18,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 329 3 526 3 043 5 360 6 635  +5,9% -13,7% +76,1% +23,8%
 
EBITDA 5 725 6 261 5 322 9 353 12 181  +9,4% -15,0% +75,7% +30,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 507 4 517 3 620 6 216 8 365  +28,8% -19,9% +71,7% +34,6%
Taux d’imposition 23% 24% 23% 24% 23%  +2,0% -1,3% +3,5% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 8,1 8,1 9,8 11,0  +9,1% +0,3% +19,8% +12,3%
EBITDA par action 4,2 4,7 3,7 4,9 6,4  +12,8% -21,8% +32,9% +30,4%
Bénéfices par action 2,4 2,7 2,1 2,8 3,5  +9,2% -20,6% +33,2% +24,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 94 926 113 868 445 695 144 514 259 307  +20,0% +291,4% -67,6% +79,4%
   dont Trésorerie 27 938 29 300 40 348 62 975 40 195  +4,9% +37,7% +56,1% -36,2%
   dont Placements à CT 66 578 61 422 337 400 390 054 147 871  -7,7% +449,3% +15,6% -62,1%
   dont Créances clients 23 200 23 146 67 947 95 292 71 241  -0,2% +193,6% +40,2% -25,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 227 735 214 340 337 400 393 164 324 507  -5,9% +57,4% +16,5% -17,5%
Biens corporels 1 769 2 128 2 883 4 284 -  +20,3% +35,5% +48,6% -
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 11 952 11 952 11 951  0% +874,1% 0% 0%
Biens incorporels 152 128 9 991 9 379 8 789  -15,8% +7 705,5% -6,1% -6,3%
Actifs totaux 296 482 294 000 549 009 667 270 551 772  -0,8% +86,7% +21,5% -17,3%
 
Passifs courants 268 986 39 200 104 201 4 855 114 488  -85,4% +165,8% -95,3% +2 258,1%
   dont Créances fournisseurs 34 557 39 200 104 201 125 671 97 438  +13,4% +165,8% +20,6% -22,5%
   dont Dette à court terme 231 423 220 094 - 4 855 17 050  -4,9% - - +251,2%
Dette à long terme 6 826 7 430 13 632 18 820 20 760  +8,8% +83,5% +38,1% +10,3%
Passifs totaux 275 812 272 300 492 949 611 009 515 164  -1,3% +81,0% +23,9% -15,7%
 
Action ordinaire 15 15 21 21 21  0% +40,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 329 19 960 21 975 25 992 31 066  +15,2% +10,1% +18,3% +19,5%
Capitaux propres 20 670 21 700 56 060 56 261 36 608  +5,0% +158,3% +0,4% -34,9%
 
Dette portant intérets 238 249 227 524 13 632 23 675 37 810  -4,5% -94,0% +73,7% +59,7%
Dette nette 143 733 136 802 -364 116 -429 354 -150 256  -4,8% -366,2% +17,9% -65,0%
Fonds de roulement -174 060 74 668 341 494 139 659 144 819  -142,9% +357,3% -59,1% +3,7%
Actions en circulation (en M) 1 361,0 1 320,0 1 435,0 1 897,0 1 894,0  -3,0% +8,7% +32,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 507 3 704 3 299 5 855 7 183  +5,6% -10,9% +77,5% +22,7%
 
Dépréciation 306 349 604 1 164 1 248  +14,1% +73,1% +92,7% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 383 384 415 679 838  +0,3% +8,1% +63,6% +23,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 100 -125 -14 609 -26 168 23 947  -88,6% +11 587,2% +79,1% -191,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 527 -1 927 -7 352 -3 228 -  -125,6% +281,5% -56,1% -
Flux opérationnel 12 456 9 325 6 852 2 118 2 057  -25,1% -26,5% -69,1% -2,9%
 
Dépenses d’investissement 570 708 631 916 971  +24,2% -10,9% +45,2% +6,0%
Investissements -39 889 12 728 -139 983 -74 604 33 155  -131,9% -1 199,8% -46,7% -144,4%
Flux d’investissement -40 555 11 964 -125 851 -75 663 32 048  -129,5% -1 151,9% -39,9% -142,4%
 
Dividendes payés 787 -1 060 -1 280 -1 822 -2 110  -234,7% +20,8% +42,3% +15,8%
Emprunts nets -12 885 593 2 370 10 066 18 737  -104,6% +299,7% +324,7% +86,1%
Flux de financement 47 166 -13 939 143 982 96 323 -68 723  -129,6% -1 132,9% -33,1% -171,3%
 
Variation nette de la trésorerie 19 067 7 350 24 983 22 778 -34 618  -61,5% +239,9% -8,8% -252,0%
 
Free Cash Flow par action 8,7 6,5 4,3 0,6 0,6  -25,3% -33,6% -85,4% -9,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 4 672 5 093 5 500 5 497 5 116  +9,0% +8,0% -0,1% -6,9%
Charges d'exploitation -1 068 -1 052 -1 047 -2 899 -1 118  -1,5% -0,5% +176,9% -61,4%
   dont Coût des ventes -1 790 -1 978 -2 032 - -2 195  +10,5% +2,7% - -
   dont Frais généraux -1 758 -1 662 -1 672 -1 488 -1 867  -5,5% +0,6% -11,0% +25,5%
Résultat opérationnel 1 975 2 440 2 972 3 410 3 356  +23,5% +21,8% +14,7% -1,6%
Autres revenus/frais nets -136 -166 -295 -812 -1 246  +22,1% +77,7% +175,3% +53,4%
Charge d'intérêt -136 -166 -430 -812 -1 246  +22,1% +159,0% +88,8% +53,4%
Résultat avant impôts 1 839 2 274 2 677 2 598 2 110  +23,7% +17,7% -3,0% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -437 -481 -657 -630 -507  +10,1% +36,6% -4,1% -19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 278 1 652 1 884 1 821 1 533  +29,3% +14,0% -3,3% -15,8%
 
EBITDA 2 279 2 753 3 291 3 722 3 668  +20,8% +19,5% +13,1% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 506 1 924 2 243 2 583 2 550  +27,8% +16,6% +15,2% -1,3%
Taux d’imposition 24% 21% 25% 24% 24%  -11,0% +16,0% -1,2% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,7 2,9 2,9 2,8  +9,1% +8,5% +1,1% -5,4%
EBITDA par action 1,2 1,4 1,7 2,0 2,0  +20,9% +20,1% +14,4% +0,2%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,0 1,0 0,8  +29,3% +14,6% -2,2% -14,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 138 515 129 596 117 977 259 307 143 386  -6,4% -9,0% +119,8% -44,7%
   dont Trésorerie 91 126 64 550 46 486 40 195 49 162  -29,2% -28,0% -13,5% +22,3%
   dont Placements à CT 272 049 265 277 236 517 147 871 31 037  -2,5% -10,8% -37,5% -79,0%
   dont Créances clients 84 070 76 130 73 859 71 241 63 187  -9,4% -3,0% -3,5% -11,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 377 335 365 394 332 840 324 507 -  -3,2% -8,9% -2,5% -
Biens corporels 3 499 3 670 3 687 - 3 716  +4,9% +0,5% - -
Écart d'acquisitions 11 952 11 951 11 951 11 951 11 951  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 227 9 075 8 923 8 789 8 659  -1,6% -1,7% -1,5% -1,5%
Actifs totaux 680 950 637 557 577 563 551 772 535 552  -6,4% -9,4% -4,5% -2,9%
 
Passifs courants 4 234 1 350 500 114 488 7 071  -68,1% -63,0% +22 797,6% -93,8%
   dont Créances fournisseurs 125 307 114 880 110 012 97 438 100 773  -8,3% -4,2% -11,4% +3,4%
   dont Dette à court terme 4 234 1 350 500 17 050 7 071  -68,1% -63,0% +3 310,0% -58,5%
Dette à long terme 21 782 21 028 20 768 20 760 -  -3,5% -1,2% 0% -
Passifs totaux 632 852 593 044 540 522 515 164 499 205  -6,3% -8,9% -4,7% -3,1%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 20  0% 0% 0% -4,8%
Bénéfices non répartis 26 895 28 174 29 651 31 066 32 144  +4,8% +5,2% +4,8% +3,5%
Capitaux propres 48 098 44 513 37 041 36 608 36 347  -7,5% -16,8% -1,2% -0,7%
 
Dette portant intérets 26 016 22 378 21 268 37 810 7 071  -14,0% -5,0% +77,8% -81,3%
Dette nette -337 159 -307 449 -261 735 -150 256 -73 128  -8,8% -14,9% -42,6% -51,3%
Fonds de roulement 134 281 128 246 117 477 144 819 136 315  -4,5% -8,4% +23,3% -5,9%
Actions en circulation (en M) 1 905,0 1 904,0 1 895,0 1 873,0 1 842,0  -0,1% -0,5% -1,2% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 402 1 793 2 020 1 968 1 603  +27,9% +12,7% -2,6% -18,5%
 
Dépréciation 304 313 319 312 312  +3,0% +1,9% -2,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 223 515 207 275 269  +130,9% -59,8% +32,9% -2,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 487 7 933 2 263 7 264 -  +22,3% -71,5% +221,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 485 -8 070 8 818 - -  +47,1% -209,3% - -
Flux opérationnel 3 053 -7 943 9 054 -2 107 9 777  -360,2% -214,0% -123,3% -564,0%
 
Dépenses d’investissement 296 241 232 202 159  -18,6% -3,7% -12,9% -21,3%
Investissements -3 312 4 999 22 040 11 819 11 238  -250,9% +340,9% -46,4% -4,9%
Flux d’investissement -3 642 2 390 21 760 11 540 11 029  -165,6% +810,5% -47,0% -4,4%
 
Dividendes payés 509 -511 -539 -551 -568  -200,4% +5,5% +2,2% +3,1%
Emprunts nets 2 971 -3 650 -264 16 795 34 808  -222,9% -92,8% -6 461,7% +107,3%
Flux de financement 24 609 -27 979 -49 394 -15 959 -10 096  -213,7% +76,5% -67,7% -36,7%
 
Variation nette de la trésorerie 24 020 -33 532 -18 580 -6 526 10 710  -239,6% -44,6% -64,9% -264,1%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -4,3 4,7 -1,2 5,2  -397,0% -208,3% -126,5% -523,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.