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The Charles Schwab Corporation

The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates through two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment offers custodial, trading, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to broker-…

Siège social : 211 Main Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Charles Schwab

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 288 640 000 89,6% 10,5% 84,4% 10,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 18,8 2,2 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,0 USD masqué 35,0 34,9 28,0 51,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Charles Schwab Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de The Charles Schwab Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +3,9% -0,5% +27,8% -14,2% -28,4% -8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,8% +34,6% +25,7% +82,8% +174,5% +229,4% +199,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Charles Schwab Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter William Bettinger II Pres, CEO & Director 59 Peter Brooks Crawford Exec. VP & CFO 51
Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. Sr. EVP & COO 57 Jonathan M. Craig Sr. Exec. VP 48
Tim Heier Exec. VP & CTO -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Charles Schwab Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Dodge & Cox 7,4% 7,4%   1 Dodge & Cox Stock 4,5% 4,5%
2 BlackRock 7,2% 14,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 7,1%
3 Vanguard Group 7,0% 21,6% 3 Vanguard Wellington™ Inv 2,3% 9,4%
4 State Street 3,7% 25,2% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,8% 11,2%
5 Wellington Management 3,6% 28,9% 5 Vanguard PRIMECAP Inv 1,3% 12,5%
6 T. Rowe Price Associates 3,3% 32,2% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 13,4%
7 PRIMECAP Management 2,2% 34,5% 7 Fidelity® 500 Index 0,8% 14,2%
8 JPMorgan Chase 2,2% 36,6% 8 Vanguard Institutional Index I 0,8% 15,0%
9 Generation Investment Management 2,1% 38,7% 9 Parnassus Core Equity Investor 0,7% 15,7%
10 AllianceBernstein L.P. 1,5% 40,2% 10 Dodge & Cox Balanced 0,7% 16,4%
11 Goldman Sachs Group 1,5% 41,6% 11 Dodge & Cox Balanced Composite 0,7% 17,1%
12 Massachusetts Financial Services 1,4% 43,1% 12 Harris U.S. Diversified Comp 0,7% 17,7%
13 Geode Capital Management 1,3% 44,3% 13 Oakmark Investor 0,7% 18,4%
14 Northern Trust 1,2% 45,5% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 19,1%
15 Parnassus Investments 1,2% 46,7% 15 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 19,7%
16 Harris Associates L.P. 1,2% 47,9% 16 Diamond Hill Large Cap Equity 0,5% 20,2%
17 Route One Investment LP 1,1% 49,0% 17 BlackRock Equity Dividend Instl 0,5% 20,7%
18 Bank of New York Mellon 0,9% 50,0% 18 Findlay Park American USD 0,4% 21,1%
19 Amundi Pioneer Asset Management 0,9% 50,9% 19 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,4% 21,5%
20 Nuveen Asset Management 0,9% 51,7% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 21,9%

 

Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation

Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 380 7 478 8 618 10 132 10 721  +17,2% +15,2% +17,6% +5,8%
EBITDA 2 665 3 493 4 261 5 218 5 643  +31,1% +22,0% +22,5% +8,1%
Résultat opérationnel 2 279 2 993 3 650 4 562 4 848  +31,3% +22,0% +25,0% +6,3%
Résultat net 1 364 1 746 2 180 3 329 3 526  +28,0% +24,9% +52,7% +5,9%
Free Cash Flow 980 2 316 863 11 886 8 617  +136,3% -62,7% +1 277,3% -27,5%
Marge de FCF 15% 31% 10% 117% 80%  +101,6% -67,7% +1 071,5% -31,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 36% 23% 24%  +1,0% -3,7% -34,9% +2,0%
Capital investi 145 706 182 683 38 278 258 919 249 269  +25,4% -79,0% +576,4% -3,7%
Actions en circulation (en M) 1 327 1 334 1 353 1 361 1 320  +0,5% +1,4% +0,6% -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation

Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 98% 98% 96% 92% 90%  -0,2% -1,7% -4,7% -1,6%
Marge d’EBITDA 42% 47% 49% 52% 53%  +11,8% +5,9% +4,2% +2,2%
Marge opérationnelle 36% 40% 42% 45% 45%  +12,0% +5,8% +6,3% +0,4%
Marge bénéficiaire 21% 23% 25% 33% 33%  +9,2% +8,3% +29,9% +0,1%
Marge de FCF 15% 31% 10% 117% 80%  +101,6% -67,7% +1 071,5% -31,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 1,2% 1,2%  - +8,9% +32,0% -3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 12,5% 17,0% 16,6%  - +6,6% +36,2% -2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5  +51,2% -27,2% +6,0% +3,7%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -15,6% -7,8% +3,0% +14,1%
Dette nette sur EBITDA 30,2 16,0 -14,0 24,9 20,6  -47,1% -187,4% -278,4% -17,4%
Dette sur actifs 72% 74% 8% 80% 77%  +3,4% -89,1% +889,7% -3,7%
Dette sur capitaux propres 987% 1 012% 107% 1 153% 1 046%  +2,6% -89,5% +981,0% -9,2%
Couverture par l’EBITDA 20,2 20,4 12,5 6,1 5,3  +1,2% -39,0% -51,1% -12,9%
   ∼ par l’EBIT 17,3 17,5 10,7 5,3 4,6  +1,4% -39,0% -50,1% -14,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 15,6 3,7 14,5 8,8  +64,9% -76,3% +293,6% -39,7%
Coût de la dette - 0,1% 0,4% 0,7% 0,5%  - +221,0% +80,7% -31,2%

 

Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation

Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 364 1 746 2 180 3 329 3 526  +28,0% +24,9% +52,7% +5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 980 2 316 863 11 886 8 617  +136,3% -62,7% +1 277,3% -27,5%
Dividende payé -387 -486 -592 -787 -1 060  +25,6% +21,8% +32,9% +34,7%
Distribution sur résultat net 28% 28% 27% 24% 30%  -1,9% -2,4% -12,9% +27,2%
Distribution sur FCF 39% 21% 69% 7% 12%  -46,9% +226,9% -90,3% +85,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 321 272 326 615 182 991 - -  +1,7% -44,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 1 024 873 899 800 741  -14,7% +3,0% -11,0% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 401 687 -80 15 346  - +71,3% -111,7% -19 222,5%
Conversion de l’encaisse - 327 087 183 203 880 -14 605  - -44,0% -99,5% -1 759,4%
Rotation des actifs - - - - -  -3,6% +5,8% -3,5% +6,7%
Frais généraux sur CP 31% 27% 27% 27% 27%  -10,7% -1,8% +0,5% +0,2%
Frais généraux sur CA 64% 60% 58% 55% 55%  -6,7% -3,9% -4,6% -0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation

Sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,18--0,18--0,18----
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,02--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,02--0,02--0,02-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 380 7 478 8 618 10 132 10 721  +17,2% +15,2% +17,6% +5,8%
Charges d'exploitation -4 101 -4 485 -4 968 -5 570 -5 873  +9,4% +10,8% +12,1% +5,4%
   dont Coût des ventes -132 -171 -342 -857 -1 064  +29,5% +100,0% +150,6% +24,2%
   dont Frais généraux -4 101 -4 485 -4 968 -5 570 -5 873  +9,4% +10,8% +12,1% +5,4%
Résultat opérationnel 2 279 2 993 3 650 4 562 4 848  +31,3% +22,0% +25,0% +6,3%
Autres revenus/frais nets 75 16 0 0 -62  -78,7% - - -
Charge d'intérêt -132 -171 -342 -857 -1 064  +29,5% +100,0% +150,6% +24,2%
Résultat avant impôts 2 279 2 993 3 650 4 562 4 848  +31,3% +22,0% +25,0% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -832 -1 104 -1 296 -1 055 -1 144  +32,7% +17,4% -18,6% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 364 1 746 2 180 3 329 3 526  +28,0% +24,9% +52,7% +5,9%
 
EBITDA 2 665 3 493 4 261 5 218 5 643  +31,1% +22,0% +22,5% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 447 1 889 2 354 3 507 3 704  +30,5% +24,6% +49,0% +5,6%
Taux d’imposition 37% 37% 36% 23% 24%  +1,0% -3,7% -34,9% +2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 49 471 50 885 50 581 63 705 71 595  +2,9% -0,6% +25,9% +12,4%
   dont Trésorerie 31 576 33 002 29 356 41 501 49 828  +4,5% -11,0% +41,4% +20,1%
   dont Placements à CT 20 131 77 365 49 995 66 578 61 422  +284,3% -35,4% +33,2% -7,7%
   dont Créances clients 17 895 17 883 21 225 22 204 21 767  -0,1% +18,7% +4,6% -2,0%
   dont Stock 116 186 153 017 171 460 - -  +31,7% +12,1% - -
Placements à long terme 130 520 168 420 187 938 227 735 214 340  +29,0% +11,6% +21,2% -5,9%
Biens corporels 1 145 1 299 1 471 1 769 2 128  +13,4% +13,2% +20,3% +20,3%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 181 144 108 152 128  -20,4% -25,0% +40,7% -15,8%
Actifs totaux 183 718 223 383 243 274 296 482 294 005  +21,6% +8,9% +21,9% -0,8%
 
Passifs courants 167 426 204 086 219 996 268 934 264 830  +21,9% +7,8% +22,2% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 37 924 40 632 35 340 37 511 44 736  +7,1% -13,0% +6,1% +19,3%
   dont Dette à court terme 129 502 163 454 15 000 231 423 220 094  +26,2% -90,8% +1 442,8% -4,9%
Dette à long terme 2 802 2 808 4 753 6 826 7 430  +0,2% +69,3% +43,6% +8,8%
Passifs totaux 170 316 206 962 224 749 275 812 272 260  +21,5% +8,6% +22,7% -1,3%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 253 12 649 14 408 17 329 19 960  +12,4% +13,9% +20,3% +15,2%
Capitaux propres 13 402 16 421 18 525 20 670 21 745  +22,5% +12,8% +11,6% +5,2%
 
Dettes portant intérets 132 304 166 262 19 753 238 249 227 524  +25,7% -88,1% +1 106,1% -4,5%
Actions en circulation (en M) 1 327 1 334 1 353 1 361 1 320  +0,5% +1,4% +0,6% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 447 1 889 2 354 3 507 3 704  +30,5% +24,6% +49,0% +5,6%
 
Dépréciation 386 500 611 656 795  +29,5% +22,2% +7,4% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets 113 160 262 383 384  +41,6% +63,8% +46,2% +0,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 760 150 -3 428 -1 100 -125  -108,5% -2 385,3% -67,9% -88,6%
Ajust. des stocks 0 84 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 372 -1 477 4 013 7 527 -1 927  -207,7% -371,7% +87,6% -125,6%
Flux opérationnel 1 246 2 662 1 263 12 456 9 325  +113,6% -52,6% +886,2% -25,1%
 
Dépenses d’investissement 266 346 400 570 708  +30,1% +15,6% +42,5% +24,2%
Investissements -28 330 -38 390 -20 014 -39 889 12 728  +35,5% -47,9% +99,3% -131,9%
Flux d’investissement -28 623 -38 775 -20 473 -40 555 11 964  +35,5% -47,2% +98,1% -129,5%
 
Dividendes payés -387 -486 -592 -787 -1 060  +25,6% +21,8% +32,9% +34,7%
Emprunts nets 989 -7 16 872 -12 885 593  -100,7% -241 128,6% -176,4% -104,6%
Flux de financement 27 992 34 963 22 599 47 166 -13 939  +24,9% -35,4% +108,7% -129,6%
 
Variation nette de la trésorerie 615 -1 150 3 389 19 067 7 350  -287,0% -394,7% +462,6% -61,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 681 2 711 2 606 2 617 2 450  +1,1% -3,9% +0,4% -6,4%
Charges d'exploitation -1 445 -1 475 -1 494 -1 570 -1 562  +2,1% +1,3% +5,1% -0,5%
   dont Coût des ventes -318 -261 -168 -136 -  -17,9% -35,6% -19,0% -
   dont Frais généraux -1 445 -1 475 -1 494 -1 570 -1 562  +2,1% +1,3% +5,1% -0,5%
Résultat opérationnel 1 236 1 236 1 112 1 047 888  0% -10,0% -5,8% -15,2%
Autres revenus/frais nets - -62 -62 - -  - 0% - -
Charge d'intérêt -318 -261 -168 -136 -97  -17,9% -35,6% -19,0% -28,7%
Résultat avant impôts 1 236 1 236 1 112 1 047 888  0% -10,0% -5,8% -15,2%
Impôts sur les bénéfices -299 -285 -260 -252 -217  -4,7% -8,8% -3,1% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
887 913 801 757 621  +2,9% -12,3% -5,5% -18,0%
 
EBITDA 1 411 1 447 1 370 1 333 1 318  +2,6% -5,3% -2,7% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 937 951 852 795 671  +1,5% -10,4% -6,7% -15,6%
Taux d’imposition 24% 23% 23% 24% 24%  -4,7% +1,4% +2,9% +1,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 60 236 58 802 71 595 121 768 109 054  -2,4% +21,8% +70,1% -10,4%
   dont Trésorerie 38 345 36 416 49 828 102 767 66 762  -5,0% +36,8% +106,2% -35,0%
   dont Placements à CT 54 648 56 483 61 422 221 232 281 216  +3,4% +8,7% +260,2% +27,1%
   dont Créances clients 21 891 22 386 21 767 19 001 42 292  +2,3% -2,8% -12,7% +122,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 210 151 214 069 214 340 240 753 281 216  +1,9% +0,1% +12,3% +16,8%
Biens corporels 1 909 2 017 2 128 2 291 2 314  +5,7% +5,5% +7,7% +1,0%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 1 227 1 733  0% 0% 0% +41,2%
Biens incorporels - - 128 - 1 278  - - - -
Actifs totaux 276 321 278 987 294 005 370 779 400 484  +1,0% +5,4% +26,1% +8,0%
 
Passifs courants 247 577 250 206 264 830 335 987 361 143  +1,1% +5,8% +26,9% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 39 202 40 879 44 736 58 510 59 577  +4,3% +9,4% +30,8% +1,8%
   dont Dette à court terme 208 375 209 327 220 094 277 477 -  +0,5% +5,1% +26,1% -
Dette à long terme 7 424 7 427 7 430 8 522 8 526  +0% +0% +14,7% +0%
Passifs totaux 255 001 257 633 272 260 344 509 369 669  +1,0% +5,7% +26,5% +7,3%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 680 19 374 19 960 20 487 20 876  +3,7% +3,0% +2,6% +1,9%
Capitaux propres 21 320 21 354 21 745 26 270 30 815  +0,2% +1,8% +20,8% +17,3%
 
Dettes portant intérets 215 799 216 754 227 524 285 999 8 526  +0,4% +5,0% +25,7% -97,0%
Actions en circulation (en M) 1 337 1 308 1 320 1 294 1 294  -2,2% +0,9% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 937 951 852 795 671  +1,5% -10,4% -6,7% -15,6%
 
Dépréciation 175 211 258 286 430  +20,6% +22,3% +10,9% +50,3%
Ajustements des bénéfices nets 71 98 126 139 118  +38,0% +28,6% +10,3% -15,1%
Ajust. comptes débiteurs -902 357 -701 2 763 -2 345  -139,6% -296,4% -494,2% -184,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 355 3 -680 -3 896 -11 729  -99,2% -22 766,7% +472,9% +201,1%
Flux opérationnel 2 214 5 402 4 304 10 118 -16 443  +144,0% -20,3% +135,1% -262,5%
 
Dépenses d’investissement 171 205 193 156 179  +19,9% -5,9% -19,2% +14,7%
Investissements 2 350 -6 957 -1 064 -19 018 -60 759  -396,0% -84,7% +1 687,4% +219,5%
Flux d’investissement 2 163 -7 189 -1 295 -19 196 -58 249  -432,4% -82,0% +1 382,3% +203,4%
 
Dividendes payés -261 -271 -252 -281 -266  +3,8% -7,0% +11,5% -5,3%
Emprunts nets 593 1 089 1 089 1 089 -  +83,6% 0% 0% -
Flux de financement -11 883 -111 10 284 58 208 26 298  -99,1% -9 364,9% +466,0% -54,8%
 
Variation nette de la trésorerie -7 506 -1 898 13 293 49 130 -48 394  -74,7% -800,4% +269,6% -198,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.