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The Charles Schwab Corporation

The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to …

Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Charles Schwab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 807 050 000 83,1% 7,2% 73,7% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 21,6 1,7 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,9 USD masqué 71,2 66,6 32,2 76,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Charles Schwab Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Charles Schwab Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -9,1% -5,1% +32,4% +102,1% +60,4% +38,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,7% +153,8% +109,0% +162,8% +237,0% +489,2% +414,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Charles Schwab Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter William Bettinger II Pres, CEO & Director 60 Peter Brooks Crawford CFO & MD 52
Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. MD & COO 58 Jonathan M. Craig MD & Head of Investor Services and Marketing 49
Tim Heier MD & CTO - Richard G. Fowler Sr. VP of Investor Relations -
Peter J. Morgan III MD, Gen. Counsel & Corp. Sec. 56 Joe Carberry Sr. VP of Corp. Communications -
Catherine Casey MD & Head of HR - Lisa Kidd Hunt MD & Head of International Services -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 25 $70,94 $1 774
06/07/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 16 $71,82 $1 149
28/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 $72,99 $2 044
25/06/2021 Charles R Schwab COO Vente 44 $177,82 $7 824
21/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 $71,30 $1 996
14/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 $73,05 $2 045
07/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 $75,43 $2 112
03/06/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 12 $75,90 $911
03/06/2021 Peter B Crawford CFO Vente 8 $75,52 $604
01/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 $74,71 $2 092
28/05/2021 William S Haraf Director Vente 7 $73,96 $518
27/05/2021 Jonathan M. Craig EVP Vente 12 $73,99 $888
24/05/2021 Peter B Crawford CFO Vente 12 $73,00 $876
17/05/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 70 $72,64 $5 085
14/05/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 44 $72,00 $3 168
14/05/2021 Walter W Bettinger CEO Vente 49 $72,47 $3 551
10/05/2021 Walter W Bettinger CEO Vente 20 $72,48 $1 450
06/05/2021 Joseph R Martinetto COO Vente 16 $70,62 $1 130
06/05/2021 Walter W. Bettinger CEO Vente 124 $71,44 $8 859
29/04/2021 Joseph R Martinetto COO Vente 255 $71,70 $18 284
29/04/2021 Peter B Crawford CFO Vente 3 $71,68 $215
29/04/2021 Peter J Morgan Iii EVP Vente 7 $70,85 $496
29/04/2021 Walter W Bettinger CEO Vente 242 $70,68 $17 105
28/04/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 100 $69,87 $6 987
27/04/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 8 $69,00 $552
26/04/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 47 $68,00 $3 196
22/04/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 300 $65,59 $19 677
06/04/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 2 $67,94 $136
12/03/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 8 $67,01 $536
12/03/2021 Peter B Crawford CFO Vente 3 $68,00 $204
04/03/2021 Bernard J Clark EVP Vente 9 $64,81 $583
24/02/2021 Peter J Morgan Iii EVP Vente 14 $64,11 $898
22/02/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 266 $62,61 $16 654
19/02/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 8 $63,01 $504
18/02/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 70 $60,91 $4 264
16/02/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 300 $60,93 $18 279
16/02/2021 William S Haraf Director Vente 7 $61,25 $429
12/02/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 325 $57,82 $18 792
10/02/2021 Mark A Goldfarb Director Vente 26 $55,76 $1 450
04/02/2021 Charles A Ruffel Director Achat 3 $54,08 $162
04/02/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 298 $54,46 $16 229
11/01/2021 Bernard J Clark EVP Vente 29 $60,01 $1 740
06/01/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 7 $55,94 $392
29/12/2020 Jonathan M Craig EVP Vente 3 $52,99 $159
24/12/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 98 $52,05 $5 101
17/12/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 98 $51,48 $5 045
10/12/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 98 $49,86 $4 886
03/12/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 98 $50,49 $4 948
01/12/2020 Jonathan M Craig EVP Vente 13 $50,35 $655
27/11/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 98 $49,81 $4 881
19/11/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 98 $46,87 $4 593
18/11/2020 Roger O Walther Director Vente 28 $49,23 $1 378
17/11/2020 Bernard J Clark EVP Vente 101 $48,83 $4 932
16/11/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 60 $47,10 $2 826
16/11/2020 Roger O Walther Director Vente 20 $46,11 $922
13/11/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 22 $45,17 $994
11/11/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 180 $47,10 $8 478
11/11/2020 Christopher V Dodds Director Vente 9 $46,54 $419
09/11/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 202 $45,34 $9 159
06/11/2020 Peter J Morgan Iii EVP Vente 3 $41,38 $124
29/10/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 66 $37,74 $2 491
20/10/2020 Jonathan M Craig EVP Vente 6 $40,00 $240
05/08/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 200 $34,11 $6 822
30/07/2020 Charles R Schwab Chairman Vente 65 $33,19 $2 157
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE CHARLES SCHWAB-$266 723

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation

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Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 473 8 618 10 132 10 721 11 691  +15,3% +17,6% +5,8% +9,0%
EBITDA 3 227 3 919 4 868 5 197 6 490  +21,4% +24,2% +6,8% +24,9%
Résultat opérationnel 2 993 3 650 4 562 4 848 4 300  +22,0% +25,0% +6,3% -11,3%
Résultat net 1 746 2 180 3 329 3 526 3 043  +24,9% +52,7% +5,9% -13,7%
Free Cash Flow 2 316 863 11 886 8 617 6 221  -62,7% +1 277,3% -27,5% -27,8%
Marge de FCF 31% 10% 117% 80% 53%  -67,7% +1 071,5% -31,5% -33,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 36% 23% 24% 23%  -3,7% -34,9% +2,0% -1,3%
Capital investi 182 683 38 278 258 919 249 269 69 693  -79,0% +576,4% -3,7% -72,0%
Actions en circulation (en M) 1 334 1 353 1 361 1 320 1 435  +1,4% +0,6% -3,0% +8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation

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Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 96% 92% 90% 100%  -1,7% -4,7% -1,6% +11,0%
Marge d’EBITDA 43% 45% 48% 48% 56%  +5,3% +5,7% +0,9% +14,5%
Marge opérationnelle 40% 42% 45% 45% 37%  +5,7% +6,3% +0,4% -18,7%
Marge bénéficiaire 23% 25% 33% 33% 26%  +8,3% +29,9% +0,1% -20,9%
Marge de FCF 31% 10% 117% 80% 53%  -67,7% +1 071,5% -31,5% -33,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,2% 1,2% 0,7%  - +32,0% -3,2% -39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 17,0% 16,6% 7,8%  - +36,2% -2,1% -53,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 1,1  -25,1% +11,6% -1,7% +150,5%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4  -32,3% +20,1% -2,0% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 24,2 -11,3 29,5 26,3 -63,9  -146,9% -360,3% -10,9% -342,7%
Dette sur actifs 74% 8% 80% 77% 2%  -89,1% +889,7% -3,7% -96,8%
Dette sur capitaux propres 1 012% 107% 1 153% 1 046% 24%  -89,5% +981,0% -9,2% -97,7%
Couverture par l’EBITDA 18,9 11,5 5,7 4,9 15,5  -39,3% -50,4% -14,0% +217,9%
   ∼ par l’EBIT 17,5 10,7 5,3 4,6 10,3  -39,0% -50,1% -14,4% +125,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,6 3,7 14,5 8,8 16,4  -76,3% +293,6% -39,7% +87,0%
Coût de la dette - 0,4% 0,7% 0,5% 0,3%  - +80,7% -31,2% -24,1%

 

Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation

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Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 746 2 180 3 329 3 526 3 043  +24,9% +52,7% +5,9% -13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 316 863 11 886 8 617 6 221  -62,7% +1 277,3% -27,5% -27,8%
Dividende payé -486 -592 -787 -1 060 -1 280  +21,8% +32,9% +34,7% +20,8%
Distribution sur résultat net 28% 27% 24% 30% 42%  -2,4% -12,9% +27,2% +39,9%
Distribution sur FCF 21% 69% 7% 12% 21%  +226,9% -90,3% +85,8% +67,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 326 615 182 991 - - -  -44,0% - - -
Délai paiement clients (DSO) 911 936 836 788 2 755  +2,7% -10,7% -5,7% +249,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 687 -80 15 346 -  - -111,7% -19 222,5% -
Conversion de l’encaisse - 183 240 916 -14 558 2 755  - -99,5% -1 689,3% -118,9%
Rotation des actifs - - - - -  +5,9% -3,5% +6,7% -41,6%
Frais généraux sur CP 16% 17% 17% 17% 13%  +3,2% -0,7% +0,7% -22,4%
Frais généraux sur CA 36% 37% 34% 34% 63%  +1,0% -5,7% +0,1% +83,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation

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Sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Charles Schwab

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Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,18--0,18--0,18----
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,02--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,02--0,02--0,02-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 473 8 618 10 132 10 721 11 691  +15,3% +17,6% +5,8% +9,0%
Charges d'exploitation -4 106 -4 521 -5 068 -5 490 -7 391  +10,1% +12,1% +8,3% +34,6%
   dont Coût des ventes -171 -342 -857 -1 064 -  +100,0% +150,6% +24,2% -
   dont Frais généraux -2 703 -3 147 -3 488 -3 695 -7 391  +16,4% +10,8% +5,9% +100,0%
Résultat opérationnel 2 993 3 650 4 562 4 848 4 300  +22,0% +25,0% +6,3% -11,3%
Autres revenus/frais nets 16 0 0 -62 -  - - - -
Charge d'intérêt -171 -342 -857 -1 064 -418  +100,0% +150,6% +24,2% -60,7%
Résultat avant impôts 2 993 3 650 4 562 4 848 4 300  +22,0% +25,0% +6,3% -11,3%
Impôts sur les bénéfices -1 104 -1 296 -1 055 -1 144 -1 001  +17,4% -18,6% +8,4% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 746 2 180 3 329 3 526 3 043  +24,9% +52,7% +5,9% -13,7%
 
EBITDA 3 227 3 919 4 868 5 197 6 490  +21,4% +24,2% +6,8% +24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 889 2 354 3 507 3 704 3 299  +24,6% +49,0% +5,6% -10,9%
Taux d’imposition 37% 36% 23% 24% 23%  -3,7% -34,9% +2,0% -1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 88 644 64 673 94 926 91 555 179 000  -27,0% +46,8% -3,6% +95,5%
   dont Trésorerie 10 828 14 217 27 938 29 345 90 747  +31,3% +96,5% +5,0% +209,2%
   dont Placements à CT 77 365 49 995 66 578 61 422 337 400  -35,4% +33,2% -7,7% +449,3%
   dont Créances clients 18 659 22 099 23 200 23 146 88 253  +18,4% +5,0% -0,2% +281,3%
   dont Stock 153 017 171 460 - - -  +12,1% - - -
Placements à long terme 168 420 187 938 227 735 214 340 337 400  +11,6% +21,2% -5,9% +57,4%
Biens corporels 1 299 1 471 1 769 2 128 2 883  +13,2% +20,3% +20,3% +35,5%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 1 227 11 952  0% 0% 0% +874,1%
Biens incorporels 144 108 152 128 9 991  -25,0% +40,7% -15,8% +7 705,5%
Actifs totaux 223 383 243 274 296 482 294 005 549 009  +8,9% +21,9% -0,8% +86,7%
 
Passifs courants 204 154 220 057 268 986 264 830 479 317  +7,8% +22,2% -1,5% +81,0%
   dont Créances fournisseurs 40 632 35 340 37 511 44 736 121 295  -13,0% +6,1% +19,3% +171,1%
   dont Dette à court terme 163 454 15 000 231 423 220 094 -  -90,8% +1 442,8% -4,9% -
Dette à long terme 2 808 4 753 6 826 7 430 13 632  +69,3% +43,6% +8,8% +83,5%
Passifs totaux 206 962 224 749 275 812 272 260 492 949  +8,6% +22,7% -1,3% +81,1%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 21  0% 0% 0% +40,0%
Bénéfices non répartis 12 649 14 408 17 329 19 960 21 975  +13,9% +20,3% +15,2% +10,1%
Capitaux propres 16 421 18 525 20 670 21 745 56 061  +12,8% +11,6% +5,2% +157,8%
 
Dette portant intérets 166 262 19 753 238 249 227 524 13 632  -88,1% +1 106,1% -4,5% -94,0%
Dette nette 78 069 -44 459 143 733 136 757 -414 515  -156,9% -423,3% -4,9% -403,1%
Fonds de roulement -115 510 -155 384 -174 060 -173 275 -300 317  +34,5% +12,0% -0,5% +73,3%
Actions en circulation (en M) 1 334 1 353 1 361 1 320 1 435  +1,4% +0,6% -3,0% +8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 889 2 354 3 507 3 704 3 299  +24,6% +49,0% +5,6% -10,9%
 
Dépréciation 234 269 306 349 2 190  +15,0% +13,8% +14,1% +527,5%
Ajustements des bénéfices nets 160 262 383 384 415  +63,8% +46,2% +0,3% +8,1%
Ajust. comptes débiteurs 150 -3 428 -1 100 -125 -14 609  -2 385,3% -67,9% -88,6% +11 587,2%
Ajust. des stocks 84 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 477 4 013 7 527 -1 927 -7 352  -371,7% +87,6% -125,6% +281,5%
Flux opérationnel 2 662 1 263 12 456 9 325 6 852  -52,6% +886,2% -25,1% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 346 400 570 708 631  +15,6% +42,5% +24,2% -10,9%
Investissements -38 390 -20 014 -39 889 12 728 -139 983  -47,9% +99,3% -131,9% -1 199,8%
Flux d’investissement -38 775 -20 473 -40 555 11 964 -125 851  -47,2% +98,1% -129,5% -1 151,9%
 
Dividendes payés -486 -592 -787 -1 060 -1 280  +21,8% +32,9% +34,7% +20,8%
Emprunts nets -7 16 872 -12 885 593 2 370  -241 128,6% -176,4% -104,6% +299,7%
Flux de financement 34 963 22 599 47 166 -13 939 143 982  -35,4% +108,7% -129,6% -1 132,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 150 3 389 19 067 7 350 24 983  -394,7% +462,6% -61,5% +239,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 617 2 450 2 448 4 176 4 715  -6,4% -0,1% +70,6% +12,9%
Charges d'exploitation -1 459 -1 426 -1 559 -2 700 -2 755  -2,3% +9,3% +73,2% +2,0%
   dont Coût des ventes -136 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 006 -933 -1 559 -2 700 -1 655  -7,3% +67,1% +73,2% -38,7%
Résultat opérationnel 0 888 889 1 476 1 960  +17 239 271,0% +0,1% +66,0% +32,8%
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -136 -97 -89 -96 -104  -28,7% -8,2% +7,9% +8,3%
Résultat avant impôts 1 047 888 889 1 476 1 960  -15,2% +0,1% +66,0% +32,8%
Impôts sur les bénéfices -252 -217 -191 -341 -476  -13,9% -12,0% +78,5% +39,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
757 621 615 1 050 1 388  -18,0% -1,0% +70,7% +32,2%
 
EBITDA 96 997 1 512 2 327 2 243  +938,5% +51,7% +53,9% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 671 698 1 135 1 484  +17 155 682,2% +4,0% +62,6% +30,7%
Taux d’imposition 24% 24% 21% 23% 24%  +1,5% -12,1% +7,5% +5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 367 261 395 159 104 771 179 000 115 134  +7,6% -73,5% +70,8% -35,7%
   dont Trésorerie 68 458 33 574 57 044 90 747 48 182  -51,0% +69,9% +59,1% -46,9%
   dont Placements à CT 221 232 281 216 303 758 337 400 342 006  +27,1% +8,0% +11,1% +1,4%
   dont Créances clients 19 001 21 421 47 727 88 253 74 711  +12,7% +122,8% +84,9% -15,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 240 753 281 216 303 758 337 400 342 006  +16,8% +8,0% +11,1% +1,4%
Biens corporels 2 291 2 314 2 346 2 883 3 054  +1,0% +1,4% +22,9% +5,9%
Écart d'acquisitions 1 227 1 733 1 737 11 952 11 952  +41,2% +0,2% +588,1% 0%
Biens incorporels - 1 278 1 258 9 991 9 838  - -1,6% +694,2% -1,5%
Actifs totaux 370 779 400 484 419 355 549 009 563 457  +8,0% +4,7% +30,9% +2,6%
 
Passifs courants 335 987 361 143 380 188 479 317 2 500  +7,5% +5,3% +26,1% -99,5%
   dont Créances fournisseurs 58 510 59 577 59 471 121 295 117 767  +1,8% -0,2% +104,0% -2,9%
   dont Dette à court terme 277 477 - - - 2 500  - - - -
Dette à long terme 8 522 8 526 7 829 13 632 17 698  +0% -8,2% +74,1% +29,8%
Passifs totaux 344 509 369 669 388 024 492 949 507 863  +7,3% +5,0% +27,0% +3,0%
 
Action ordinaire 15 15 15 21 21  0% 0% +40,0% 0%
Bénéfices non répartis 20 487 20 876 21 261 21 975 23 029  +1,9% +1,8% +3,4% +4,8%
Capitaux propres 26 270 30 815 31 331 56 061 55 595  +17,3% +1,7% +78,9% -0,8%
 
Dette portant intérets 285 999 8 526 7 829 13 632 20 198  -97,0% -8,2% +74,1% +48,2%
Dette nette -3 691 -306 264 -352 973 -414 515 -369 990  +8 197,6% +15,3% +17,4% -10,7%
Fonds de roulement 31 274 34 016 -275 417 -300 317 112 634  +8,8% -909,7% +9,0% -137,5%
Actions en circulation (en M) 1 294 1 294 1 294 1 435 1 892  0% 0% +10,9% +31,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 795 671 698 1 135 1 484  -15,6% +4,0% +62,6% +30,7%
 
Dépréciation 96 109 623 851 283  +13,5% +471,6% +36,6% -66,7%
Ajustements des bénéfices nets 139 118 117 41 176  -15,1% -0,8% -65,0% +329,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 763 -2 345 -4 027 -11 000 -10 290  -184,9% +71,7% +173,2% -6,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 896 -11 729 638 7 635 5 843  +201,1% -105,4% +1 096,7% -23,5%
Flux opérationnel 10 118 -16 443 -80 13 257 -4 742  -262,5% -99,5% -16 671,3% -135,8%
 
Dépenses d’investissement 156 179 130 166 186  +14,7% -27,4% +27,7% +12,0%
Investissements -19 018 -60 759 -25 817 -34 389 -12 934  +219,5% -57,5% +33,2% -62,4%
Flux d’investissement -19 196 -58 249 -26 000 -22 406 -13 158  +203,4% -55,4% -13,8% -41,3%
 
Dividendes payés -281 -266 -327 -406 -445  -5,3% +22,9% +24,2% +9,6%
Emprunts nets 1 089 -700 -700 1 981 6 470  -164,3% 0% -383,0% +226,6%
Flux de financement 58 208 26 298 18 129 41 347 20 779  -54,8% -31,1% +128,1% -49,7%
 
Variation nette de la trésorerie 49 130 -48 394 -7 951 32 198 2 879  -198,5% -83,6% -505,0% -91,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.