Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
The Charles Schwab Corporation

The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to …

Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Charles Schwab

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 805 900 000 92,6% 7,2% 74,1% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,9 25,2 2,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,6 USD masqué 65,1 52,6 31,2 68,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Charles Schwab Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de The Charles Schwab Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +16,1% +10,8% +76,9% +97,8% +54,1% +36,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,4% +161,7% +134,2% +188,7% +327,5% +427,8% +319,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Charles Schwab Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter William Bettinger II Pres, CEO & Director 60 Peter Brooks Crawford Exec. VP & CFO 52
Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. Sr. EVP & COO 58 Jonathan M. Craig Sr. Exec. VP 49
Tim Heier Exec. VP & CTO - Dennis Howard Exec. VP & Chief Information Officer -
Richard G. Fowler Sr. VP of Investor Relations - Peter J. Morgan III Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 56
Joe Carberry Sr. VP of Corp. Communications - Catherine Casey Exec. VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Charles Schwab Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 04/03/2021 Craig Jonathan M. Vente 6 796 $64,81 $440 449
Feu rouge 24/02/2021 Dodds Christopher V Vente 30 000 $64,14 $1 924 200
Feu rouge 22/02/2021 Schwab Charles R Vente 266 000 $62,61 $16 654 260
Feu rouge 18/02/2021 Schwab Charles R Vente 35 000 $60,91 $2 131 850
Feu rouge 18/02/2021 Schwab Charles R Vente 35 000 $60,91 $2 131 850
Feu rouge 12/02/2021 Schwab Charles R Vente 75 000 $57,85 $4 338 750
Feu rouge 12/02/2021 Schwab Charles R Vente 250 000 $57,81 $14 452 500
Feu rouge 11/02/2021 Schwab Charles R Vente 250 000 $55,95 $13 987 500
Feu vert 04/02/2021 Ruffel Charles A. Achat 3 636 $54,08 $196 635
Feu rouge 24/12/2020 Schwab Charles R Vente 98 870 $52,05 $5 146 184
Feu rouge 17/12/2020 Schwab Charles R Vente 98 870 $51,48 $5 089 828
Feu rouge 03/12/2020 Schwab Charles R Vente 98 870 $50,49 $4 991 946
Feu rouge 27/11/2020 Schwab Charles R Vente 98 870 $49,81 $4 924 715
Feu rouge 19/11/2020 Schwab Charles R Vente 98 870 $46,87 $4 634 037
Feu rouge 16/11/2020 Schwab Charles R Vente 60 921 $47,10 $2 869 379
Feu rouge 13/11/2020 Schwab Charles R Vente 22 120 $45,17 $999 160
Feu rouge 09/11/2020 Schwab Charles R Vente 202 040 $45,34 $9 160 494
Feu rouge 06/11/2020 Morgan Peter J. Iii Vente 3 521 $41,38 $145 699
Feu rouge 05/08/2020 Schwab Charles R Vente 200 000 $34,11 $6 822 000
Feu vert 22/07/2020 Ruffel Charles A. Achat 2 854 $34,91 $99 633
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE CHARLES SCHWAB-$100 548 532

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 473 8 618 10 132 10 721 11 691  +15,3% +17,6% +5,8% +9,0%
EBITDA 3 227 3 919 4 868 5 197 6 490  +21,4% +24,2% +6,8% +24,9%
Résultat opérationnel 2 993 3 650 4 562 4 848 4 300  +22,0% +25,0% +6,3% -11,3%
Résultat net 1 746 2 180 3 329 3 526 3 043  +24,9% +52,7% +5,9% -13,7%
Free Cash Flow 2 316 863 11 886 8 617 6 221  -62,7% +1 277,3% -27,5% -27,8%
Marge de FCF 31% 10% 117% 80% 53%  -67,7% +1 071,5% -31,5% -33,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 36% 23% 24% 23%  -3,7% -34,9% +2,0% -1,3%
Capital investi 182 683 38 278 258 919 249 269 69 693  -79,0% +576,4% -3,7% -72,0%
Actions en circulation (en M) 1 341 1 358 1 354 1 293 1 881  +1,3% -0,3% -4,5% +45,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 96% 92% 90% 100%  -1,7% -4,7% -1,6% +11,0%
Marge d’EBITDA 43% 45% 48% 48% 56%  +5,3% +5,7% +0,9% +14,5%
Marge opérationnelle 40% 42% 45% 45% 37%  +5,7% +6,3% +0,4% -18,7%
Marge bénéficiaire 23% 25% 33% 33% 26%  +8,3% +29,9% +0,1% -20,9%
Marge de FCF 31% 10% 117% 80% 53%  -67,7% +1 071,5% -31,5% -33,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,2% 1,2% 0,7%  - +32,0% -3,2% -39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 17,0% 16,6% 7,8%  - +36,2% -2,1% -53,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 1,1  -25,1% +11,6% -1,7% +150,5%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  -7,8% +3,0% +14,1% +38,1%
Dette nette sur EBITDA 24,2 -11,3 29,5 26,3 -63,9  -146,9% -360,3% -10,9% -342,7%
Dette sur actifs 74% 8% 80% 77% 2%  -89,1% +889,7% -3,7% -96,8%
Dette sur capitaux propres 1 012% 107% 1 153% 1 046% 24%  -89,5% +981,0% -9,2% -97,7%
Couverture par l’EBITDA 18,9 11,5 5,7 4,9 15,5  -39,3% -50,4% -14,0% +217,9%
   ∼ par l’EBIT 17,5 10,7 5,3 4,6 10,3  -39,0% -50,1% -14,4% +125,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,6 3,7 14,5 8,8 16,4  -76,3% +293,6% -39,7% +87,0%
Coût de la dette - 0,4% 0,7% 0,5% 0,3%  - +80,7% -31,2% -24,1%

 

Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 746 2 180 3 329 3 526 3 043  +24,9% +52,7% +5,9% -13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 316 863 11 886 8 617 6 221  -62,7% +1 277,3% -27,5% -27,8%
Dividende payé -486 -592 -787 -1 060 -1 280  +21,8% +32,9% +34,7% +20,8%
Distribution sur résultat net 28% 27% 24% 30% 42%  -2,4% -12,9% +27,2% +39,9%
Distribution sur FCF 21% 69% 7% 12% 21%  +226,9% -90,3% +85,8% +67,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 326 615 182 991 - - -  -44,0% - - -
Délai paiement clients (DSO) 911 936 836 788 2 755  +2,7% -10,7% -5,7% +249,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 687 -80 15 346 -  - -111,7% -19 222,5% -
Conversion de l’encaisse - 183 240 916 -14 558 2 755  - -99,5% -1 689,3% -118,9%
Rotation des actifs - - - - -  +5,9% -3,5% +6,7% -41,6%
Frais généraux sur CP 16% 17% 17% 17% 13%  +3,2% -0,7% +0,7% -22,4%
Frais généraux sur CA 36% 37% 34% 34% 63%  +1,0% -5,7% +0,1% +83,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Charles Schwab Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Charles Schwab

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,18----------
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,02--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,02--0,02--0,02-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001----0,01--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 473 8 618 10 132 10 721 11 691  +15,3% +17,6% +5,8% +9,0%
Charges d'exploitation -4 106 -4 521 -5 068 -5 490 -7 391  +10,1% +12,1% +8,3% +34,6%
   dont Coût des ventes -171 -342 -857 -1 064 -  +100,0% +150,6% +24,2% -
   dont Frais généraux -2 703 -3 147 -3 488 -3 695 -7 391  +16,4% +10,8% +5,9% +100,0%
Résultat opérationnel 2 993 3 650 4 562 4 848 4 300  +22,0% +25,0% +6,3% -11,3%
Autres revenus/frais nets 16 0 0 -62 -  - - - -
Charge d'intérêt -171 -342 -857 -1 064 -418  +100,0% +150,6% +24,2% -60,7%
Résultat avant impôts 2 993 3 650 4 562 4 848 4 300  +22,0% +25,0% +6,3% -11,3%
Impôts sur les bénéfices -1 104 -1 296 -1 055 -1 144 -1 001  +17,4% -18,6% +8,4% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 746 2 180 3 329 3 526 3 043  +24,9% +52,7% +5,9% -13,7%
 
EBITDA 3 227 3 919 4 868 5 197 6 490  +21,4% +24,2% +6,8% +24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 889 2 354 3 507 3 704 3 299  +24,6% +49,0% +5,6% -10,9%
Taux d’imposition 37% 36% 23% 24% 23%  -3,7% -34,9% +2,0% -1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 50 885 50 581 63 705 71 595 179 000  -0,6% +25,9% +12,4% +150,0%
   dont Trésorerie 10 828 14 217 27 938 29 345 90 747  +31,3% +96,5% +5,0% +209,2%
   dont Placements à CT 77 365 49 995 66 578 61 422 337 400  -35,4% +33,2% -7,7% +449,3%
   dont Créances clients 18 659 22 099 23 200 23 146 88 253  +18,4% +5,0% -0,2% +281,3%
   dont Stock 153 017 171 460 - - -  +12,1% - - -
Placements à long terme 168 420 187 938 227 735 214 340 337 400  +11,6% +21,2% -5,9% +57,4%
Biens corporels 1 299 1 471 1 769 2 128 2 883  +13,2% +20,3% +20,3% +35,5%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 1 227 11 952  0% 0% 0% +874,1%
Biens incorporels 144 108 152 128 9 991  -25,0% +40,7% -15,8% +7 705,5%
Actifs totaux 223 383 243 274 296 482 294 005 549 009  +8,9% +21,9% -0,8% +86,7%
 
Passifs courants 204 154 220 057 268 986 264 830 479 317  +7,8% +22,2% -1,5% +81,0%
   dont Créances fournisseurs 40 632 35 340 37 511 44 736 121 295  -13,0% +6,1% +19,3% +171,1%
   dont Dette à court terme 163 454 15 000 231 423 220 094 -  -90,8% +1 442,8% -4,9% -
Dette à long terme 2 808 4 753 6 826 7 430 13 632  +69,3% +43,6% +8,8% +83,5%
Passifs totaux 206 962 224 749 275 812 272 260 492 949  +8,6% +22,7% -1,3% +81,1%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 21  0% 0% 0% +40,0%
Bénéfices non répartis 12 649 14 408 17 329 19 960 21 975  +13,9% +20,3% +15,2% +10,1%
Capitaux propres 16 421 18 525 20 670 21 745 56 061  +12,8% +11,6% +5,2% +157,8%
 
Dettes portant intérets 166 262 19 753 238 249 227 524 13 632  -88,1% +1 106,1% -4,5% -94,0%
Dettes nettes 78 069 -44 459 143 733 136 757 -414 515  -156,9% -423,3% -4,9% -403,1%
Fonds de roulement -153 269 -169 476 -205 281 -193 235 -300 317  +10,6% +21,1% -5,9% +55,4%
Actions en circulation (en M) 1 341 1 358 1 354 1 293 1 881  +1,3% -0,3% -4,5% +45,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 889 2 354 3 507 3 704 3 299  +24,6% +49,0% +5,6% -10,9%
 
Dépréciation 234 269 306 349 2 190  +15,0% +13,8% +14,1% +527,5%
Ajustements des bénéfices nets 160 262 383 384 415  +63,8% +46,2% +0,3% +8,1%
Ajust. comptes débiteurs 150 -3 428 -1 100 -125 -14 609  -2 385,3% -67,9% -88,6% +11 587,2%
Ajust. des stocks 84 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 477 4 013 7 527 -1 927 -7 352  -371,7% +87,6% -125,6% +281,5%
Flux opérationnel 2 662 1 263 12 456 9 325 6 852  -52,6% +886,2% -25,1% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 346 400 570 708 631  +15,6% +42,5% +24,2% -10,9%
Investissements -38 390 -20 014 -39 889 12 728 -139 983  -47,9% +99,3% -131,9% -1 199,8%
Flux d’investissement -38 775 -20 473 -40 555 11 964 -125 851  -47,2% +98,1% -129,5% -1 151,9%
 
Dividendes payés -486 -592 -787 -1 060 -1 280  +21,8% +32,9% +34,7% +20,8%
Emprunts nets -7 16 872 -12 885 593 2 370  -241 128,6% -176,4% -104,6% +299,7%
Flux de financement 34 963 22 599 47 166 -13 939 143 982  -35,4% +108,7% -129,6% -1 132,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 150 3 389 19 067 7 350 24 983  -394,7% +462,6% -61,5% +239,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 606 2 617 2 450 2 448 4 176  +0,4% -6,4% -0,1% +70,6%
Charges d'exploitation -1 393 -1 459 -1 426 -1 559 -2 700  +4,7% -2,3% +9,3% +73,2%
   dont Coût des ventes -168 -136 - - -  -19,0% - - -
   dont Frais généraux -902 -1 006 -933 -1 559 -2 700  +11,5% -7,3% +67,1% +73,2%
Résultat opérationnel 1 112 1 047 888 889 1 476  -5,8% -15,2% +0,1% +66,0%
Autres revenus/frais nets -62 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -168 -136 -97 -89 -96  -19,0% -28,7% -8,2% +7,9%
Résultat avant impôts 1 112 1 047 888 889 1 476  -5,8% -15,2% +0,1% +66,0%
Impôts sur les bénéfices -260 -252 -217 -191 -341  -3,1% -13,9% -12,0% +78,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
801 757 621 615 1 050  -5,5% -18,0% -1,0% +70,7%
 
EBITDA 1 206 1 143 997 1 512 2 327  -5,2% -12,8% +51,7% +53,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 852 795 671 698 1 135  -6,7% -15,6% +4,0% +62,6%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 21% 23%  +2,9% +1,5% -12,1% +7,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 71 595 121 768 109 054 104 771 179 000  +70,1% -10,4% -3,9% +70,8%
   dont Trésorerie 29 345 68 458 33 574 57 044 90 747  +133,3% -51,0% +69,9% +59,1%
   dont Placements à CT 61 422 221 232 281 216 303 758 337 400  +260,2% +27,1% +8,0% +11,1%
   dont Créances clients 23 146 19 001 21 421 47 727 88 253  -17,9% +12,7% +122,8% +84,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 214 340 240 753 281 216 303 758 337 400  +12,3% +16,8% +8,0% +11,1%
Biens corporels 2 128 2 291 2 314 2 346 2 883  +7,7% +1,0% +1,4% +22,9%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 733 1 737 11 952  0% +41,2% +0,2% +588,1%
Biens incorporels 128 - 1 278 1 258 9 991  - - -1,6% +694,2%
Actifs totaux 294 005 370 779 400 484 419 355 549 009  +26,1% +8,0% +4,7% +30,9%
 
Passifs courants 264 830 335 987 361 143 380 188 479 317  +26,9% +7,5% +5,3% +26,1%
   dont Créances fournisseurs 44 736 58 510 59 577 59 471 121 295  +30,8% +1,8% -0,2% +104,0%
   dont Dette à court terme 220 094 277 477 - - -  +26,1% - - -
Dette à long terme 7 430 8 522 8 526 7 829 13 632  +14,7% +0% -8,2% +74,1%
Passifs totaux 272 260 344 509 369 669 388 024 492 949  +26,5% +7,3% +5,0% +27,0%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 21  0% 0% 0% +40,0%
Bénéfices non répartis 19 960 20 487 20 876 21 261 21 975  +2,6% +1,9% +1,8% +3,4%
Capitaux propres 21 745 26 270 30 815 31 331 56 061  +20,8% +17,3% +1,7% +78,9%
 
Dettes portant intérets 227 524 285 999 8 526 7 829 13 632  +25,7% -97,0% -8,2% +74,1%
Dettes nettes 136 757 -3 691 -306 264 -352 973 -414 515  -102,7% +8 197,6% +15,3% +17,4%
Fonds de roulement -193 235 -214 219 -252 089 -275 417 -300 317  +10,9% +17,7% +9,3% +9,0%
Actions en circulation (en M) 1 293 1 294 1 294 1 289 1 881  +0,1% 0% -0,4% +45,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 852 795 671 698 1 135  -6,7% -15,6% +4,0% +62,6%
 
Dépréciation 94 96 109 623 851  +2,1% +13,5% +471,6% +36,6%
Ajustements des bénéfices nets 126 139 118 117 41  +10,3% -15,1% -0,8% -65,0%
Ajust. comptes débiteurs -701 2 763 -2 345 -4 027 -11 000  -494,2% -184,9% +71,7% +173,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -680 -3 896 -11 729 638 7 635  +472,9% +201,1% -105,4% +1 096,7%
Flux opérationnel 4 304 10 118 -16 443 -80 13 257  +135,1% -262,5% -99,5% -16 671,3%
 
Dépenses d’investissement 193 156 179 130 166  -19,2% +14,7% -27,4% +27,7%
Investissements -1 064 -19 018 -60 759 -25 817 -34 389  +1 687,4% +219,5% -57,5% +33,2%
Flux d’investissement -1 295 -19 196 -58 249 -26 000 -22 406  +1 382,3% +203,4% -55,4% -13,8%
 
Dividendes payés -252 -281 -266 -327 -406  +11,5% -5,3% +22,9% +24,2%
Emprunts nets 1 089 1 089 -700 -700 1 981  0% -164,3% 0% -383,0%
Flux de financement 10 284 58 208 26 298 18 129 41 347  +466,0% -54,8% -31,1% +128,1%
 
Variation nette de la trésorerie 13 293 49 130 -48 394 -7 951 32 198  +269,6% -198,5% -83,6% -505,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.