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The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)
The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 127 083 MUSD (107 131 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 32 500
Site Internet
Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Charles Schwab
Répartition du capital, valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 807 050 000 | 83,1% | 7,2% | 73,7% | 2,0 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 28,1 | 21,6 | 1,7 | 2,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 67,9 USD | masqué | 71,2 | 66,6 | 32,2 | 76,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Charles Schwab Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de The Charles Schwab Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,3% | -9,1% | -5,1% | +32,4% | +102,1% | +60,4% | +38,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +66,7% | +153,8% | +109,0% | +162,8% | +237,0% | +489,2% | +414,0% |
Répartition des recommandations des analystes pour The Charles Schwab Corporation
Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter William Bettinger II | Pres, CEO & Director | 60 | Peter Brooks Crawford | CFO & MD | 52 |
| Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. | MD & COO | 58 | Jonathan M. Craig | MD & Head of Investor Services and Marketing | 49 |
| Tim Heier | MD & CTO | - | Richard G. Fowler | Sr. VP of Investor Relations | - |
| Peter J. Morgan III | MD, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 56 | Joe Carberry | Sr. VP of Corp. Communications | - |
| Catherine Casey | MD & Head of HR | - | Lisa Kidd Hunt | MD & Head of International Services | - |
Opérations d’initiés récentes pour The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 25 | $70,94 | $1 774 |
| 06/07/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 16 | $71,82 | $1 149 |
| 28/06/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 28 | $72,99 | $2 044 |
| 25/06/2021 | Charles R Schwab | COO | Vente | 44 | $177,82 | $7 824 |
| 21/06/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 28 | $71,30 | $1 996 |
| 14/06/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 28 | $73,05 | $2 045 |
| 07/06/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 28 | $75,43 | $2 112 |
| 03/06/2021 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 12 | $75,90 | $911 |
| 03/06/2021 | Peter B Crawford | CFO | Vente | 8 | $75,52 | $604 |
| 01/06/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 28 | $74,71 | $2 092 |
| 28/05/2021 | William S Haraf | Director | Vente | 7 | $73,96 | $518 |
| 27/05/2021 | Jonathan M. Craig | EVP | Vente | 12 | $73,99 | $888 |
| 24/05/2021 | Peter B Crawford | CFO | Vente | 12 | $73,00 | $876 |
| 17/05/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 70 | $72,64 | $5 085 |
| 14/05/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 44 | $72,00 | $3 168 |
| 14/05/2021 | Walter W Bettinger | CEO | Vente | 49 | $72,47 | $3 551 |
| 10/05/2021 | Walter W Bettinger | CEO | Vente | 20 | $72,48 | $1 450 |
| 06/05/2021 | Joseph R Martinetto | COO | Vente | 16 | $70,62 | $1 130 |
| 06/05/2021 | Walter W. Bettinger | CEO | Vente | 124 | $71,44 | $8 859 |
| 29/04/2021 | Joseph R Martinetto | COO | Vente | 255 | $71,70 | $18 284 |
| 29/04/2021 | Peter B Crawford | CFO | Vente | 3 | $71,68 | $215 |
| 29/04/2021 | Peter J Morgan Iii | EVP | Vente | 7 | $70,85 | $496 |
| 29/04/2021 | Walter W Bettinger | CEO | Vente | 242 | $70,68 | $17 105 |
| 28/04/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 100 | $69,87 | $6 987 |
| 27/04/2021 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 8 | $69,00 | $552 |
| 26/04/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 47 | $68,00 | $3 196 |
| 22/04/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 300 | $65,59 | $19 677 |
| 06/04/2021 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 2 | $67,94 | $136 |
| 12/03/2021 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 8 | $67,01 | $536 |
| 12/03/2021 | Peter B Crawford | CFO | Vente | 3 | $68,00 | $204 |
| 04/03/2021 | Bernard J Clark | EVP | Vente | 9 | $64,81 | $583 |
| 24/02/2021 | Peter J Morgan Iii | EVP | Vente | 14 | $64,11 | $898 |
| 22/02/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 266 | $62,61 | $16 654 |
| 19/02/2021 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 8 | $63,01 | $504 |
| 18/02/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 70 | $60,91 | $4 264 |
| 16/02/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 300 | $60,93 | $18 279 |
| 16/02/2021 | William S Haraf | Director | Vente | 7 | $61,25 | $429 |
| 12/02/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 325 | $57,82 | $18 792 |
| 10/02/2021 | Mark A Goldfarb | Director | Vente | 26 | $55,76 | $1 450 |
| 04/02/2021 | Charles A Ruffel | Director | Achat | 3 | $54,08 | $162 |
| 04/02/2021 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 298 | $54,46 | $16 229 |
| 11/01/2021 | Bernard J Clark | EVP | Vente | 29 | $60,01 | $1 740 |
| 06/01/2021 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 7 | $55,94 | $392 |
| 29/12/2020 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 3 | $52,99 | $159 |
| 24/12/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 98 | $52,05 | $5 101 |
| 17/12/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 98 | $51,48 | $5 045 |
| 10/12/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 98 | $49,86 | $4 886 |
| 03/12/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 98 | $50,49 | $4 948 |
| 01/12/2020 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 13 | $50,35 | $655 |
| 27/11/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 98 | $49,81 | $4 881 |
| 19/11/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 98 | $46,87 | $4 593 |
| 18/11/2020 | Roger O Walther | Director | Vente | 28 | $49,23 | $1 378 |
| 17/11/2020 | Bernard J Clark | EVP | Vente | 101 | $48,83 | $4 932 |
| 16/11/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 60 | $47,10 | $2 826 |
| 16/11/2020 | Roger O Walther | Director | Vente | 20 | $46,11 | $922 |
| 13/11/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 22 | $45,17 | $994 |
| 11/11/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 180 | $47,10 | $8 478 |
| 11/11/2020 | Christopher V Dodds | Director | Vente | 9 | $46,54 | $419 |
| 09/11/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 202 | $45,34 | $9 159 |
| 06/11/2020 | Peter J Morgan Iii | EVP | Vente | 3 | $41,38 | $124 |
| 29/10/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 66 | $37,74 | $2 491 |
| 20/10/2020 | Jonathan M Craig | EVP | Vente | 6 | $40,00 | $240 |
| 05/08/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 200 | $34,11 | $6 822 |
| 30/07/2020 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 65 | $33,19 | $2 157 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE CHARLES SCHWAB | -$266 723 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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- |
Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 473 | 8 618 | 10 132 | 10 721 | 11 691 | +15,3% | +17,6% | +5,8% | +9,0% | |
| EBITDA | 3 227 | 3 919 | 4 868 | 5 197 | 6 490 | +21,4% | +24,2% | +6,8% | +24,9% | |
| Résultat opérationnel | 2 993 | 3 650 | 4 562 | 4 848 | 4 300 | +22,0% | +25,0% | +6,3% | -11,3% | |
| Résultat net | 1 746 | 2 180 | 3 329 | 3 526 | 3 043 | +24,9% | +52,7% | +5,9% | -13,7% | |
| Free Cash Flow | 2 316 | 863 | 11 886 | 8 617 | 6 221 | -62,7% | +1 277,3% | -27,5% | -27,8% | |
| Marge de FCF | 31% | 10% | 117% | 80% | 53% | -67,7% | +1 071,5% | -31,5% | -33,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 37% | 36% | 23% | 24% | 23% | -3,7% | -34,9% | +2,0% | -1,3% | |
| Capital investi | 182 683 | 38 278 | 258 919 | 249 269 | 69 693 | -79,0% | +576,4% | -3,7% | -72,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 334 | 1 353 | 1 361 | 1 320 | 1 435 | +1,4% | +0,6% | -3,0% | +8,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 98% | 96% | 92% | 90% | 100% | -1,7% | -4,7% | -1,6% | +11,0% | |
| Marge d’EBITDA | 43% | 45% | 48% | 48% | 56% | +5,3% | +5,7% | +0,9% | +14,5% | |
| Marge opérationnelle | 40% | 42% | 45% | 45% | 37% | +5,7% | +6,3% | +0,4% | -18,7% | |
| Marge bénéficiaire | 23% | 25% | 33% | 33% | 26% | +8,3% | +29,9% | +0,1% | -20,9% | |
| Marge de FCF | 31% | 10% | 117% | 80% | 53% | -67,7% | +1 071,5% | -31,5% | -33,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | - | +32,0% | -3,2% | -39,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,5% | 17,0% | 16,6% | 7,8% | - | +36,2% | -2,1% | -53,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | -25,1% | +11,6% | -1,7% | +150,5% | |
| Liquidité générale | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -32,3% | +20,1% | -2,0% | +8,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 24,2 | -11,3 | 29,5 | 26,3 | -63,9 | -146,9% | -360,3% | -10,9% | -342,7% | |
| Dette sur actifs | 74% | 8% | 80% | 77% | 2% | -89,1% | +889,7% | -3,7% | -96,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 1 012% | 107% | 1 153% | 1 046% | 24% | -89,5% | +981,0% | -9,2% | -97,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 18,9 | 11,5 | 5,7 | 4,9 | 15,5 | -39,3% | -50,4% | -14,0% | +217,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 17,5 | 10,7 | 5,3 | 4,6 | 10,3 | -39,0% | -50,1% | -14,4% | +125,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,6 | 3,7 | 14,5 | 8,8 | 16,4 | -76,3% | +293,6% | -39,7% | +87,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | - | +80,7% | -31,2% | -24,1% |
Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation
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Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 746 | 2 180 | 3 329 | 3 526 | 3 043 | +24,9% | +52,7% | +5,9% | -13,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 316 | 863 | 11 886 | 8 617 | 6 221 | -62,7% | +1 277,3% | -27,5% | -27,8% | |
| Dividende payé | -486 | -592 | -787 | -1 060 | -1 280 | +21,8% | +32,9% | +34,7% | +20,8% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 27% | 24% | 30% | 42% | -2,4% | -12,9% | +27,2% | +39,9% | |
| Distribution sur FCF | 21% | 69% | 7% | 12% | 21% | +226,9% | -90,3% | +85,8% | +67,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 326 615 | 182 991 | - | - | - | -44,0% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 911 | 936 | 836 | 788 | 2 755 | +2,7% | -10,7% | -5,7% | +249,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 687 | -80 | 15 346 | - | - | -111,7% | -19 222,5% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 183 240 | 916 | -14 558 | 2 755 | - | -99,5% | -1 689,3% | -118,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +5,9% | -3,5% | +6,7% | -41,6% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 17% | 17% | 17% | 13% | +3,2% | -0,7% | +0,7% | -22,4% | |
| Frais généraux sur CA | 36% | 37% | 34% | 34% | 63% | +1,0% | -5,7% | +0,1% | +83,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de The Charles Schwab Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de The Charles Schwab Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Charles Schwab
Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - |
| 2019 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - |
| 2018 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2017 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
| 2016 | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2015 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2014 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2013 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2012 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2011 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2010 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2009 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2008 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2007 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 1,05 | - | - | - | 0,05 | - |
| 2006 | - | 0,02 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - | 0,05 | - |
| 2005 | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| 2004 | - | 0,01 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| 2003 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| 2002 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 473 | 8 618 | 10 132 | 10 721 | 11 691 | +15,3% | +17,6% | +5,8% | +9,0% | |
| Charges d'exploitation | -4 106 | -4 521 | -5 068 | -5 490 | -7 391 | +10,1% | +12,1% | +8,3% | +34,6% | |
| dont Coût des ventes | -171 | -342 | -857 | -1 064 | - | +100,0% | +150,6% | +24,2% | - | |
| dont Frais généraux | -2 703 | -3 147 | -3 488 | -3 695 | -7 391 | +16,4% | +10,8% | +5,9% | +100,0% | |
| Résultat opérationnel | 2 993 | 3 650 | 4 562 | 4 848 | 4 300 | +22,0% | +25,0% | +6,3% | -11,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 16 | 0 | 0 | -62 | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -171 | -342 | -857 | -1 064 | -418 | +100,0% | +150,6% | +24,2% | -60,7% | |
| Résultat avant impôts | 2 993 | 3 650 | 4 562 | 4 848 | 4 300 | +22,0% | +25,0% | +6,3% | -11,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 104 | -1 296 | -1 055 | -1 144 | -1 001 | +17,4% | -18,6% | +8,4% | -12,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 746 | 2 180 | 3 329 | 3 526 | 3 043 | +24,9% | +52,7% | +5,9% | -13,7% | |
| EBITDA | 3 227 | 3 919 | 4 868 | 5 197 | 6 490 | +21,4% | +24,2% | +6,8% | +24,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 889 | 2 354 | 3 507 | 3 704 | 3 299 | +24,6% | +49,0% | +5,6% | -10,9% | |
| Taux d’imposition | 37% | 36% | 23% | 24% | 23% | -3,7% | -34,9% | +2,0% | -1,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 88 644 | 64 673 | 94 926 | 91 555 | 179 000 | -27,0% | +46,8% | -3,6% | +95,5% | |
| dont Trésorerie | 10 828 | 14 217 | 27 938 | 29 345 | 90 747 | +31,3% | +96,5% | +5,0% | +209,2% | |
| dont Placements à CT | 77 365 | 49 995 | 66 578 | 61 422 | 337 400 | -35,4% | +33,2% | -7,7% | +449,3% | |
| dont Créances clients | 18 659 | 22 099 | 23 200 | 23 146 | 88 253 | +18,4% | +5,0% | -0,2% | +281,3% | |
| dont Stock | 153 017 | 171 460 | - | - | - | +12,1% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 168 420 | 187 938 | 227 735 | 214 340 | 337 400 | +11,6% | +21,2% | -5,9% | +57,4% | |
| Biens corporels | 1 299 | 1 471 | 1 769 | 2 128 | 2 883 | +13,2% | +20,3% | +20,3% | +35,5% | |
| Écart d'acquisitions | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 11 952 | 0% | 0% | 0% | +874,1% | |
| Biens incorporels | 144 | 108 | 152 | 128 | 9 991 | -25,0% | +40,7% | -15,8% | +7 705,5% | |
| Actifs totaux | 223 383 | 243 274 | 296 482 | 294 005 | 549 009 | +8,9% | +21,9% | -0,8% | +86,7% | |
| Passifs courants | 204 154 | 220 057 | 268 986 | 264 830 | 479 317 | +7,8% | +22,2% | -1,5% | +81,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 40 632 | 35 340 | 37 511 | 44 736 | 121 295 | -13,0% | +6,1% | +19,3% | +171,1% | |
| dont Dette à court terme | 163 454 | 15 000 | 231 423 | 220 094 | - | -90,8% | +1 442,8% | -4,9% | - | |
| Dette à long terme | 2 808 | 4 753 | 6 826 | 7 430 | 13 632 | +69,3% | +43,6% | +8,8% | +83,5% | |
| Passifs totaux | 206 962 | 224 749 | 275 812 | 272 260 | 492 949 | +8,6% | +22,7% | -1,3% | +81,1% | |
| Action ordinaire | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 0% | 0% | 0% | +40,0% | |
| Bénéfices non répartis | 12 649 | 14 408 | 17 329 | 19 960 | 21 975 | +13,9% | +20,3% | +15,2% | +10,1% | |
| Capitaux propres | 16 421 | 18 525 | 20 670 | 21 745 | 56 061 | +12,8% | +11,6% | +5,2% | +157,8% | |
| Dette portant intérets | 166 262 | 19 753 | 238 249 | 227 524 | 13 632 | -88,1% | +1 106,1% | -4,5% | -94,0% | |
| Dette nette | 78 069 | -44 459 | 143 733 | 136 757 | -414 515 | -156,9% | -423,3% | -4,9% | -403,1% | |
| Fonds de roulement | -115 510 | -155 384 | -174 060 | -173 275 | -300 317 | +34,5% | +12,0% | -0,5% | +73,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 334 | 1 353 | 1 361 | 1 320 | 1 435 | +1,4% | +0,6% | -3,0% | +8,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 889 | 2 354 | 3 507 | 3 704 | 3 299 | +24,6% | +49,0% | +5,6% | -10,9% | |
| Dépréciation | 234 | 269 | 306 | 349 | 2 190 | +15,0% | +13,8% | +14,1% | +527,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 160 | 262 | 383 | 384 | 415 | +63,8% | +46,2% | +0,3% | +8,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 150 | -3 428 | -1 100 | -125 | -14 609 | -2 385,3% | -67,9% | -88,6% | +11 587,2% | |
| Ajust. des stocks | 84 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 477 | 4 013 | 7 527 | -1 927 | -7 352 | -371,7% | +87,6% | -125,6% | +281,5% | |
| Flux opérationnel | 2 662 | 1 263 | 12 456 | 9 325 | 6 852 | -52,6% | +886,2% | -25,1% | -26,5% | |
| Dépenses d’investissement | 346 | 400 | 570 | 708 | 631 | +15,6% | +42,5% | +24,2% | -10,9% | |
| Investissements | -38 390 | -20 014 | -39 889 | 12 728 | -139 983 | -47,9% | +99,3% | -131,9% | -1 199,8% | |
| Flux d’investissement | -38 775 | -20 473 | -40 555 | 11 964 | -125 851 | -47,2% | +98,1% | -129,5% | -1 151,9% | |
| Dividendes payés | -486 | -592 | -787 | -1 060 | -1 280 | +21,8% | +32,9% | +34,7% | +20,8% | |
| Emprunts nets | -7 | 16 872 | -12 885 | 593 | 2 370 | -241 128,6% | -176,4% | -104,6% | +299,7% | |
| Flux de financement | 34 963 | 22 599 | 47 166 | -13 939 | 143 982 | -35,4% | +108,7% | -129,6% | -1 132,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 150 | 3 389 | 19 067 | 7 350 | 24 983 | -394,7% | +462,6% | -61,5% | +239,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 617 | 2 450 | 2 448 | 4 176 | 4 715 | -6,4% | -0,1% | +70,6% | +12,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 459 | -1 426 | -1 559 | -2 700 | -2 755 | -2,3% | +9,3% | +73,2% | +2,0% | |
| dont Coût des ventes | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 006 | -933 | -1 559 | -2 700 | -1 655 | -7,3% | +67,1% | +73,2% | -38,7% | |
| Résultat opérationnel | 0 | 888 | 889 | 1 476 | 1 960 | +17 239 271,0% | +0,1% | +66,0% | +32,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -136 | -97 | -89 | -96 | -104 | -28,7% | -8,2% | +7,9% | +8,3% | |
| Résultat avant impôts | 1 047 | 888 | 889 | 1 476 | 1 960 | -15,2% | +0,1% | +66,0% | +32,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -252 | -217 | -191 | -341 | -476 | -13,9% | -12,0% | +78,5% | +39,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 757 | 621 | 615 | 1 050 | 1 388 | -18,0% | -1,0% | +70,7% | +32,2% | |
| EBITDA | 96 | 997 | 1 512 | 2 327 | 2 243 | +938,5% | +51,7% | +53,9% | -3,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 0 | 671 | 698 | 1 135 | 1 484 | +17 155 682,2% | +4,0% | +62,6% | +30,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | 24% | 21% | 23% | 24% | +1,5% | -12,1% | +7,5% | +5,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 367 261 | 395 159 | 104 771 | 179 000 | 115 134 | +7,6% | -73,5% | +70,8% | -35,7% | |
| dont Trésorerie | 68 458 | 33 574 | 57 044 | 90 747 | 48 182 | -51,0% | +69,9% | +59,1% | -46,9% | |
| dont Placements à CT | 221 232 | 281 216 | 303 758 | 337 400 | 342 006 | +27,1% | +8,0% | +11,1% | +1,4% | |
| dont Créances clients | 19 001 | 21 421 | 47 727 | 88 253 | 74 711 | +12,7% | +122,8% | +84,9% | -15,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 240 753 | 281 216 | 303 758 | 337 400 | 342 006 | +16,8% | +8,0% | +11,1% | +1,4% | |
| Biens corporels | 2 291 | 2 314 | 2 346 | 2 883 | 3 054 | +1,0% | +1,4% | +22,9% | +5,9% | |
| Écart d'acquisitions | 1 227 | 1 733 | 1 737 | 11 952 | 11 952 | +41,2% | +0,2% | +588,1% | 0% | |
| Biens incorporels | - | 1 278 | 1 258 | 9 991 | 9 838 | - | -1,6% | +694,2% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 370 779 | 400 484 | 419 355 | 549 009 | 563 457 | +8,0% | +4,7% | +30,9% | +2,6% | |
| Passifs courants | 335 987 | 361 143 | 380 188 | 479 317 | 2 500 | +7,5% | +5,3% | +26,1% | -99,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 58 510 | 59 577 | 59 471 | 121 295 | 117 767 | +1,8% | -0,2% | +104,0% | -2,9% | |
| dont Dette à court terme | 277 477 | - | - | - | 2 500 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 8 522 | 8 526 | 7 829 | 13 632 | 17 698 | +0% | -8,2% | +74,1% | +29,8% | |
| Passifs totaux | 344 509 | 369 669 | 388 024 | 492 949 | 507 863 | +7,3% | +5,0% | +27,0% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 0% | 0% | +40,0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 20 487 | 20 876 | 21 261 | 21 975 | 23 029 | +1,9% | +1,8% | +3,4% | +4,8% | |
| Capitaux propres | 26 270 | 30 815 | 31 331 | 56 061 | 55 595 | +17,3% | +1,7% | +78,9% | -0,8% | |
| Dette portant intérets | 285 999 | 8 526 | 7 829 | 13 632 | 20 198 | -97,0% | -8,2% | +74,1% | +48,2% | |
| Dette nette | -3 691 | -306 264 | -352 973 | -414 515 | -369 990 | +8 197,6% | +15,3% | +17,4% | -10,7% | |
| Fonds de roulement | 31 274 | 34 016 | -275 417 | -300 317 | 112 634 | +8,8% | -909,7% | +9,0% | -137,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 435 | 1 892 | 0% | 0% | +10,9% | +31,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 795 | 671 | 698 | 1 135 | 1 484 | -15,6% | +4,0% | +62,6% | +30,7% | |
| Dépréciation | 96 | 109 | 623 | 851 | 283 | +13,5% | +471,6% | +36,6% | -66,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 139 | 118 | 117 | 41 | 176 | -15,1% | -0,8% | -65,0% | +329,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 763 | -2 345 | -4 027 | -11 000 | -10 290 | -184,9% | +71,7% | +173,2% | -6,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -3 896 | -11 729 | 638 | 7 635 | 5 843 | +201,1% | -105,4% | +1 096,7% | -23,5% | |
| Flux opérationnel | 10 118 | -16 443 | -80 | 13 257 | -4 742 | -262,5% | -99,5% | -16 671,3% | -135,8% | |
| Dépenses d’investissement | 156 | 179 | 130 | 166 | 186 | +14,7% | -27,4% | +27,7% | +12,0% | |
| Investissements | -19 018 | -60 759 | -25 817 | -34 389 | -12 934 | +219,5% | -57,5% | +33,2% | -62,4% | |
| Flux d’investissement | -19 196 | -58 249 | -26 000 | -22 406 | -13 158 | +203,4% | -55,4% | -13,8% | -41,3% | |
| Dividendes payés | -281 | -266 | -327 | -406 | -445 | -5,3% | +22,9% | +24,2% | +9,6% | |
| Emprunts nets | 1 089 | -700 | -700 | 1 981 | 6 470 | -164,3% | 0% | -383,0% | +226,6% | |
| Flux de financement | 58 208 | 26 298 | 18 129 | 41 347 | 20 779 | -54,8% | -31,1% | +128,1% | -49,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 49 130 | -48 394 | -7 951 | 32 198 | 2 879 | -198,5% | -83,6% | -505,0% | -91,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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