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Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first …
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- Big-Cap : 97 682 MUSD (91 625 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 36 000
Site Internet
Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charles Schwab
Répartition du capital, valorisation et momentum de Charles Schwab Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 769 140 000 | 84,1% | 6,3% | 87,0% | 1,3 | 2% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,7 | 15,6 | 0,8 | 5,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 53,8 USD | masqué | 51,9 | 70,2 | 44,8 | 85,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charles Schwab Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Charles Schwab Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,5% | +3,3% | -30,1% | -33,6% | -22,1% | -26,1% | +53,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +36,9% | +3,8% | +50,0% | +91,7% | +88,1% | +135,1% | +203,4% |
Répartition des recommandations des analystes pour Charles Schwab Corp
Équipe de direction de Charles Schwab Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter William Bettinger II | CEO & Co-Chairman | 62 | Richard A. Wurster CFA, CMT | Pres | 49 |
| Peter Brooks Crawford | Exec. VP, CFO & MD | 54 | Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. | MD, Sr. EVP & COO | 60 |
| Tim Heier | MD & CTO | - | Richard G. Fowler | MD & Head of Investor Relations | - |
| Peter J. Morgan III | MD, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 58 | Joe Carberry | MD and Head of Corp. Relations & Institutional Marketing | - |
| Jonathan M. Craig | MD & Head of Investor Services and Marketing | 51 | Catherine Casey | MD & Head of HR | - |
Opérations d’initiés récentes pour Charles Schwab Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 77 640 | $51,76 | $4 018 646 |
| 28/03/2023 | Marianne Catherine Brown | Director | Achat | 5 000 | $53,47 | $267 350 |
| 17/03/2023 | Bernard J Clark | Insider | Achat | 5 000 | $54,83 | $274 150 |
| 17/03/2023 | Richard A Wurster | President | Achat | 2 000 | $54,39 | $108 780 |
| 16/03/2023 | Mark A Goldfarb | Director | Achat | 4 000 | $58,37 | $233 480 |
| 14/03/2023 | Peter B Crawford | CFO | Achat | 5 000 | $57,96 | $289 800 |
| 14/03/2023 | Todd M Ricketts | Director | Achat | 10 000 | $56,79 | $567 900 |
| 14/03/2023 | Walter W Bettinger | CEO | Achat | 50 000 | $59,31 | $2 965 500 |
| 06/03/2023 | Jonathan M Craig | Insider | Vente | 34 667 | $76,33 | $2 646 132 |
| 24/02/2023 | Nigel J Murtagh | Insider | Vente | 10 796 | $80,23 | $866 163 |
| 16/02/2023 | Charles A Ruffel | Director | Vente | 5 176 | $80,88 | $418 635 |
| 14/02/2023 | Frank C Herringer | Director | Vente | 9 139 | $80,87 | $739 071 |
| 13/02/2023 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 95 030 | $81,04 | $7 701 231 |
| 08/02/2023 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 62 500 | $81,54 | $5 096 250 |
| 06/02/2023 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 188 670 | $80,07 | $15 106 807 |
| 06/02/2023 | Paula A Sneed | Director | Vente | 20 888 | $80,00 | $1 671 040 |
| 03/02/2023 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 129 030 | $79,76 | $10 291 433 |
| 01/02/2023 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 121 066 | $77,84 | $9 423 777 |
| 18/01/2023 | Jonathan M. Craig | Insider | Vente | 51 144 | $80,30 | $4 106 863 |
| 18/11/2022 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 132 050 | $79,66 | $10 519 103 |
| 11/11/2022 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 132 050 | $78,29 | $10 338 195 |
| 08/11/2022 | Peter J Morgan Iii | EVP | Vente | 1 463 | $80,04 | $117 099 |
| 04/11/2022 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 135 000 | $79,26 | $10 700 100 |
| 01/11/2022 | Carolyn Schwab-pomerantz | Director | Vente | 6 270 | $79,82 | $500 471 |
| 31/10/2022 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 135 000 | $79,49 | $10 731 150 |
| 31/10/2022 | Peter J Morgan Iii | EVP | Vente | 7 322 | $80,03 | $585 980 |
| 28/10/2022 | Carolyn Schwab-pomerantz | Director | Vente | 31 950 | $80,01 | $2 556 320 |
| 28/10/2022 | Jonathan M Craig | Insider | Vente | 4 019 | $79,08 | $317 823 |
| 28/10/2022 | Nigel J Murtagh | EVP | Vente | 16 169 | $80,00 | $1 293 520 |
| 12/08/2022 | Jonathan M Craig | Insider | Vente | 8 032 | $75,00 | $602 400 |
| 28/07/2022 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 149 600 | $65,36 | $9 777 856 |
| 20/07/2022 | Charles R Schwab | Chairman | Vente | 120 000 | $62,70 | $7 524 000 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARLES SCHWAB | -$122 943 104 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charles Schwab Corp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Charles Schwab Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 132 | 10 721 | 11 691 | 18 520 | 20 762 | +5,8% | +9,0% | +58,4% | +12,1% | |
| EBITDA | 5 725 | 6 261 | 5 322 | 9 353 | 12 181 | +9,4% | -15,0% | +75,7% | +30,2% | |
| Résultat opérationnel | 4 562 | 5 912 | 4 718 | 8 189 | 10 933 | +29,6% | -20,2% | +73,6% | +33,5% | |
| Résultat net | 3 329 | 3 526 | 3 043 | 5 360 | 6 635 | +5,9% | -13,7% | +76,1% | +23,8% | |
| Free Cash Flow | 11 886 | 8 617 | 6 221 | 1 202 | 1 086 | -27,5% | -27,8% | -80,7% | -9,7% | |
| Marge de FCF | 117% | 80% | 53% | 6% | 5% | -31,5% | -33,8% | -87,8% | -19,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 24% | 23% | 24% | 23% | +2,0% | -1,3% | +3,5% | -2,5% | |
| Capital investi | 258 919 | 249 224 | 69 692 | 79 936 | 74 418 | -3,7% | -72,0% | +14,7% | -6,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 361,0 | 1 320,0 | 1 435,0 | 1 897,0 | 1 894,0 | -3,0% | +8,7% | +32,2% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 4,9 | 6,4 | +12,8% | -21,8% | +32,9% | +30,4% | |
| Bénéfices par action | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | +9,2% | -20,6% | +33,2% | +24,0% | |
| Free Cash Flow par action | 8,7 | 6,5 | 4,3 | 0,6 | 0,6 | -25,3% | -33,6% | -85,4% | -9,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Charles Schwab Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Charles Schwab Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 92% | 90% | 100% | 100% | 100% | -1,6% | +11,0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 57% | 58% | 46% | 51% | 59% | +3,4% | -22,1% | +10,9% | +16,2% | |
| Marge opérationnelle | 45% | 55% | 40% | 44% | 53% | +22,5% | -26,8% | +9,6% | +19,1% | |
| Marge bénéficiaire | 33% | 33% | 26% | 29% | 32% | +0,1% | -20,9% | +11,2% | +10,4% | |
| Marge de FCF | 117% | 80% | 53% | 6% | 5% | -31,5% | -33,8% | -87,8% | -19,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | - | -39,6% | +22,1% | +23,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,6% | 7,8% | 9,5% | 14,3% | - | -53,0% | +21,9% | +49,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Charles Schwab Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 2,9 | 4,3 | 112,9 | 2,3 | +563,8% | +47,2% | +2 540,5% | -98,0% | |
| Liquidité générale | 0,4 | 2,9 | 4,3 | 29,8 | 2,3 | +723,1% | +47,2% | +595,9% | -92,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 25,1 | 21,8 | -68,4 | -45,9 | -12,3 | -13,0% | -413,1% | -32,9% | -73,1% | |
| Dette sur actifs | 80% | 77% | 2% | 4% | 7% | -3,7% | -96,8% | +42,9% | +93,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 1 153% | 1 048% | 24% | 42% | 103% | -9,0% | -97,7% | +73,1% | +145,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 6,7 | 5,9 | 12,7 | 19,6 | 7,9 | -11,9% | +116,4% | +54,3% | -59,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,3 | 5,6 | 11,3 | 17,2 | 7,1 | -12,1% | +103,1% | +52,4% | -58,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 14,5 | 8,8 | 16,4 | 4,4 | 1,3 | -39,7% | +87,0% | -72,9% | -70,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,3% | 2,6% | 5,0% | - | -24,1% | +636,1% | +96,9% |
Graphique des dividendes de Charles Schwab Corp
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Ratios de distribution de Charles Schwab Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 329 | 3 526 | 3 043 | 5 360 | 6 635 | +5,9% | -13,7% | +76,1% | +23,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 11 886 | 8 617 | 6 221 | 1 202 | 1 086 | -27,5% | -27,8% | -80,7% | -9,7% | |
| Dividende payé | -787 | -1 060 | -1 280 | -1 822 | -2 110 | -234,7% | +20,8% | +42,3% | +15,8% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 30% | 42% | 34% | 32% | +27,2% | +39,9% | -19,2% | -6,4% | |
| Distribution sur FCF | 7% | 12% | 21% | 152% | 194% | +85,8% | +67,3% | +636,7% | +28,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charles Schwab Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charles Schwab Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 836 | 788 | 2 121 | 1 878 | 1 252 | -5,7% | +169,2% | -11,5% | -33,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 13 447 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -12 659 | 2 121 | 1 878 | 1 252 | - | -116,8% | -11,5% | -33,3% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +6,7% | -41,6% | +30,3% | +35,6% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 17% | 8% | 11% | 16% | +0,9% | -53,2% | +40,7% | +44,5% | |
| Frais généraux sur CA | 34% | 34% | 38% | 34% | 29% | +0,1% | +10,9% | -10,9% | -16,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Charles Schwab Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Charles Schwab Corp
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Charles Schwab Corp
Graphique des sociétés possiblement comparables à Charles Schwab Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charles Schwab
Dividendes par action détachés par Charles Schwab Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2021 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - |
| 2020 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - |
| 2019 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - |
| 2018 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2017 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
| 2016 | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2015 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2014 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2013 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2012 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2011 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2010 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2009 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2008 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2007 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 1,05 | - | - | - | 0,05 | - |
| 2006 | - | 0,02 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - | 0,05 | - |
| 2005 | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| 2004 | - | 0,01 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 132 | 10 721 | 11 691 | 18 520 | 20 762 | +5,8% | +9,0% | +58,4% | +12,1% | |
| Charges d'exploitation | -5 068 | -5 490 | -7 391 | -4 274 | -11 374 | +8,3% | +34,6% | -42,2% | +166,1% | |
| dont Coût des ventes | -857 | -1 064 | - | - | - | +24,2% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -3 488 | -3 695 | -4 470 | -6 312 | -5 936 | +5,9% | +21,0% | +41,2% | -6,0% | |
| Résultat opérationnel | 4 562 | 5 912 | 4 718 | 8 189 | 10 933 | +29,6% | -20,2% | +73,6% | +33,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | -1 064 | -418 | -476 | -1 545 | - | -60,7% | +13,9% | +224,6% | |
| Charge d'intérêt | -857 | -1 064 | -418 | -476 | -1 545 | +24,2% | -60,7% | +13,9% | +224,6% | |
| Résultat avant impôts | 4 562 | 4 848 | 4 300 | 7 713 | 9 388 | +6,3% | -11,3% | +79,4% | +21,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 055 | -1 144 | -1 001 | -1 858 | -2 205 | +8,4% | -12,5% | +85,6% | +18,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 329 | 3 526 | 3 043 | 5 360 | 6 635 | +5,9% | -13,7% | +76,1% | +23,8% | |
| EBITDA | 5 725 | 6 261 | 5 322 | 9 353 | 12 181 | +9,4% | -15,0% | +75,7% | +30,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 507 | 4 517 | 3 620 | 6 216 | 8 365 | +28,8% | -19,9% | +71,7% | +34,6% | |
| Taux d’imposition | 23% | 24% | 23% | 24% | 23% | +2,0% | -1,3% | +3,5% | -2,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 11,0 | +9,1% | +0,3% | +19,8% | +12,3% | |
| EBITDA par action | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 4,9 | 6,4 | +12,8% | -21,8% | +32,9% | +30,4% | |
| Bénéfices par action | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | +9,2% | -20,6% | +33,2% | +24,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 94 926 | 113 868 | 445 695 | 144 514 | 259 307 | +20,0% | +291,4% | -67,6% | +79,4% | |
| dont Trésorerie | 27 938 | 29 300 | 40 348 | 62 975 | 40 195 | +4,9% | +37,7% | +56,1% | -36,2% | |
| dont Placements à CT | 66 578 | 61 422 | 337 400 | 390 054 | 147 871 | -7,7% | +449,3% | +15,6% | -62,1% | |
| dont Créances clients | 23 200 | 23 146 | 67 947 | 95 292 | 71 241 | -0,2% | +193,6% | +40,2% | -25,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 227 735 | 214 340 | 337 400 | 393 164 | 324 507 | -5,9% | +57,4% | +16,5% | -17,5% | |
| Biens corporels | 1 769 | 2 128 | 2 883 | 4 284 | - | +20,3% | +35,5% | +48,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 227 | 1 227 | 11 952 | 11 952 | 11 951 | 0% | +874,1% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 152 | 128 | 9 991 | 9 379 | 8 789 | -15,8% | +7 705,5% | -6,1% | -6,3% | |
| Actifs totaux | 296 482 | 294 000 | 549 009 | 667 270 | 551 772 | -0,8% | +86,7% | +21,5% | -17,3% | |
| Passifs courants | 268 986 | 39 200 | 104 201 | 4 855 | 114 488 | -85,4% | +165,8% | -95,3% | +2 258,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 557 | 39 200 | 104 201 | 125 671 | 97 438 | +13,4% | +165,8% | +20,6% | -22,5% | |
| dont Dette à court terme | 231 423 | 220 094 | - | 4 855 | 17 050 | -4,9% | - | - | +251,2% | |
| Dette à long terme | 6 826 | 7 430 | 13 632 | 18 820 | 20 760 | +8,8% | +83,5% | +38,1% | +10,3% | |
| Passifs totaux | 275 812 | 272 300 | 492 949 | 611 009 | 515 164 | -1,3% | +81,0% | +23,9% | -15,7% | |
| Action ordinaire | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 0% | +40,0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 17 329 | 19 960 | 21 975 | 25 992 | 31 066 | +15,2% | +10,1% | +18,3% | +19,5% | |
| Capitaux propres | 20 670 | 21 700 | 56 060 | 56 261 | 36 608 | +5,0% | +158,3% | +0,4% | -34,9% | |
| Dette portant intérets | 238 249 | 227 524 | 13 632 | 23 675 | 37 810 | -4,5% | -94,0% | +73,7% | +59,7% | |
| Dette nette | 143 733 | 136 802 | -364 116 | -429 354 | -150 256 | -4,8% | -366,2% | +17,9% | -65,0% | |
| Fonds de roulement | -174 060 | 74 668 | 341 494 | 139 659 | 144 819 | -142,9% | +357,3% | -59,1% | +3,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 361,0 | 1 320,0 | 1 435,0 | 1 897,0 | 1 894,0 | -3,0% | +8,7% | +32,2% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 507 | 3 704 | 3 299 | 5 855 | 7 183 | +5,6% | -10,9% | +77,5% | +22,7% | |
| Dépréciation | 306 | 349 | 604 | 1 164 | 1 248 | +14,1% | +73,1% | +92,7% | +7,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 383 | 384 | 415 | 679 | 838 | +0,3% | +8,1% | +63,6% | +23,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 100 | -125 | -14 609 | -26 168 | 23 947 | -88,6% | +11 587,2% | +79,1% | -191,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 7 527 | -1 927 | -7 352 | -3 228 | - | -125,6% | +281,5% | -56,1% | - | |
| Flux opérationnel | 12 456 | 9 325 | 6 852 | 2 118 | 2 057 | -25,1% | -26,5% | -69,1% | -2,9% | |
| Dépenses d’investissement | 570 | 708 | 631 | 916 | 971 | +24,2% | -10,9% | +45,2% | +6,0% | |
| Investissements | -39 889 | 12 728 | -139 983 | -74 604 | 33 155 | -131,9% | -1 199,8% | -46,7% | -144,4% | |
| Flux d’investissement | -40 555 | 11 964 | -125 851 | -75 663 | 32 048 | -129,5% | -1 151,9% | -39,9% | -142,4% | |
| Dividendes payés | 787 | -1 060 | -1 280 | -1 822 | -2 110 | -234,7% | +20,8% | +42,3% | +15,8% | |
| Emprunts nets | -12 885 | 593 | 2 370 | 10 066 | 18 737 | -104,6% | +299,7% | +324,7% | +86,1% | |
| Flux de financement | 47 166 | -13 939 | 143 982 | 96 323 | -68 723 | -129,6% | -1 132,9% | -33,1% | -171,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 067 | 7 350 | 24 983 | 22 778 | -34 618 | -61,5% | +239,9% | -8,8% | -252,0% | |
| Free Cash Flow par action | 8,7 | 6,5 | 4,3 | 0,6 | 0,6 | -25,3% | -33,6% | -85,4% | -9,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 672 | 5 093 | 5 500 | 5 497 | 5 116 | +9,0% | +8,0% | -0,1% | -6,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 068 | -1 052 | -1 047 | -2 899 | -1 118 | -1,5% | -0,5% | +176,9% | -61,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 790 | -1 978 | -2 032 | - | -2 195 | +10,5% | +2,7% | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 758 | -1 662 | -1 672 | -1 488 | -1 867 | -5,5% | +0,6% | -11,0% | +25,5% | |
| Résultat opérationnel | 1 975 | 2 440 | 2 972 | 3 410 | 3 356 | +23,5% | +21,8% | +14,7% | -1,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -136 | -166 | -295 | -812 | -1 246 | +22,1% | +77,7% | +175,3% | +53,4% | |
| Charge d'intérêt | -136 | -166 | -430 | -812 | -1 246 | +22,1% | +159,0% | +88,8% | +53,4% | |
| Résultat avant impôts | 1 839 | 2 274 | 2 677 | 2 598 | 2 110 | +23,7% | +17,7% | -3,0% | -18,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -437 | -481 | -657 | -630 | -507 | +10,1% | +36,6% | -4,1% | -19,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 278 | 1 652 | 1 884 | 1 821 | 1 533 | +29,3% | +14,0% | -3,3% | -15,8% | |
| EBITDA | 2 279 | 2 753 | 3 291 | 3 722 | 3 668 | +20,8% | +19,5% | +13,1% | -1,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 506 | 1 924 | 2 243 | 2 583 | 2 550 | +27,8% | +16,6% | +15,2% | -1,3% | |
| Taux d’imposition | 24% | 21% | 25% | 24% | 24% | -11,0% | +16,0% | -1,2% | -0,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | +9,1% | +8,5% | +1,1% | -5,4% | |
| EBITDA par action | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | +20,9% | +20,1% | +14,4% | +0,2% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | +29,3% | +14,6% | -2,2% | -14,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 138 515 | 129 596 | 117 977 | 259 307 | 143 386 | -6,4% | -9,0% | +119,8% | -44,7% | |
| dont Trésorerie | 91 126 | 64 550 | 46 486 | 40 195 | 49 162 | -29,2% | -28,0% | -13,5% | +22,3% | |
| dont Placements à CT | 272 049 | 265 277 | 236 517 | 147 871 | 31 037 | -2,5% | -10,8% | -37,5% | -79,0% | |
| dont Créances clients | 84 070 | 76 130 | 73 859 | 71 241 | 63 187 | -9,4% | -3,0% | -3,5% | -11,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 377 335 | 365 394 | 332 840 | 324 507 | - | -3,2% | -8,9% | -2,5% | - | |
| Biens corporels | 3 499 | 3 670 | 3 687 | - | 3 716 | +4,9% | +0,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 11 952 | 11 951 | 11 951 | 11 951 | 11 951 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 9 227 | 9 075 | 8 923 | 8 789 | 8 659 | -1,6% | -1,7% | -1,5% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 680 950 | 637 557 | 577 563 | 551 772 | 535 552 | -6,4% | -9,4% | -4,5% | -2,9% | |
| Passifs courants | 4 234 | 1 350 | 500 | 114 488 | 7 071 | -68,1% | -63,0% | +22 797,6% | -93,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 125 307 | 114 880 | 110 012 | 97 438 | 100 773 | -8,3% | -4,2% | -11,4% | +3,4% | |
| dont Dette à court terme | 4 234 | 1 350 | 500 | 17 050 | 7 071 | -68,1% | -63,0% | +3 310,0% | -58,5% | |
| Dette à long terme | 21 782 | 21 028 | 20 768 | 20 760 | - | -3,5% | -1,2% | 0% | - | |
| Passifs totaux | 632 852 | 593 044 | 540 522 | 515 164 | 499 205 | -6,3% | -8,9% | -4,7% | -3,1% | |
| Action ordinaire | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 0% | 0% | 0% | -4,8% | |
| Bénéfices non répartis | 26 895 | 28 174 | 29 651 | 31 066 | 32 144 | +4,8% | +5,2% | +4,8% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 48 098 | 44 513 | 37 041 | 36 608 | 36 347 | -7,5% | -16,8% | -1,2% | -0,7% | |
| Dette portant intérets | 26 016 | 22 378 | 21 268 | 37 810 | 7 071 | -14,0% | -5,0% | +77,8% | -81,3% | |
| Dette nette | -337 159 | -307 449 | -261 735 | -150 256 | -73 128 | -8,8% | -14,9% | -42,6% | -51,3% | |
| Fonds de roulement | 134 281 | 128 246 | 117 477 | 144 819 | 136 315 | -4,5% | -8,4% | +23,3% | -5,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 905,0 | 1 904,0 | 1 895,0 | 1 873,0 | 1 842,0 | -0,1% | -0,5% | -1,2% | -1,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 402 | 1 793 | 2 020 | 1 968 | 1 603 | +27,9% | +12,7% | -2,6% | -18,5% | |
| Dépréciation | 304 | 313 | 319 | 312 | 312 | +3,0% | +1,9% | -2,2% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 223 | 515 | 207 | 275 | 269 | +130,9% | -59,8% | +32,9% | -2,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 487 | 7 933 | 2 263 | 7 264 | - | +22,3% | -71,5% | +221,0% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 485 | -8 070 | 8 818 | - | - | +47,1% | -209,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 053 | -7 943 | 9 054 | -2 107 | 9 777 | -360,2% | -214,0% | -123,3% | -564,0% | |
| Dépenses d’investissement | 296 | 241 | 232 | 202 | 159 | -18,6% | -3,7% | -12,9% | -21,3% | |
| Investissements | -3 312 | 4 999 | 22 040 | 11 819 | 11 238 | -250,9% | +340,9% | -46,4% | -4,9% | |
| Flux d’investissement | -3 642 | 2 390 | 21 760 | 11 540 | 11 029 | -165,6% | +810,5% | -47,0% | -4,4% | |
| Dividendes payés | 509 | -511 | -539 | -551 | -568 | -200,4% | +5,5% | +2,2% | +3,1% | |
| Emprunts nets | 2 971 | -3 650 | -264 | 16 795 | 34 808 | -222,9% | -92,8% | -6 461,7% | +107,3% | |
| Flux de financement | 24 609 | -27 979 | -49 394 | -15 959 | -10 096 | -213,7% | +76,5% | -67,7% | -36,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 24 020 | -33 532 | -18 580 | -6 526 | 10 710 | -239,6% | -44,6% | -64,9% | -264,1% | |
| Free Cash Flow par action | 1,4 | -4,3 | 4,7 | -1,2 | 5,2 | -397,0% | -208,3% | -126,5% | -523,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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