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The Charles Schwab Corporation

The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates through two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment provides custodial, trading, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to broker-…

Siège social : 211 Main Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Charles Schwab

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 15,8 4,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,8 masqué 35,3 41,6 28,0 51,0

 

Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter William Bettinger II Pres, CEO & Director 59 Peter Brooks Crawford Exec. VP & CFO 51
Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. Sr. EVP & COO 57 Jonathan M. Craig Sr. Exec. VP 48
Tim Heier Exec. VP & CTO -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation

Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 305 7 473 8 618 10 132 10 721  +18,5% +15,3% +17,6% +5,8%
EBITDA 2 665 3 227 3 919 4 868 -  +21,1% +21,4% +24,2% -
Résultat opérationnel 2 204 2 977 3 650 4 562 4 910  +35,1% +22,6% +25,0% +7,6%
Résultat net 1 364 1 746 2 180 3 329 3 526  +28,0% +24,9% +52,7% +5,9%
Free Cash Flow 980 2 316 863 11 886 8 617  +136,3% -62,7% +1 277,3% -27,5%
Marge de FCF 16% 31% 10% 117% 80%  +99,4% -67,7% +1 071,5% -31,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 36% 23% 24%  +1,0% -3,7% -34,9% +2,0%
Capital investi 21 314 19 479 38 278 27 496 29 175  -8,6% +96,5% -28,2% +6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation

Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 97% 97% 98% 98%  +0,5% +0,5% +0,3% +0%
Marge d’EBITDA 42% 43% 45% 48% -  +2,2% +5,3% +5,7% -
Marge opérationnelle 35% 40% 42% 45% 46%  +14,0% +6,3% +6,3% +1,7%
Marge bénéficiaire 22% 23% 25% 33% 33%  +8,0% +8,3% +29,9% +0,1%
Marge de FCF 16% 31% 10% 117% 80%  +99,4% -67,7% +1 071,5% -31,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 1,2% 1,2%  - +8,9% +32,0% -3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 12,5% 17,0% 16,6%  - +6,6% +36,2% -2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +25,0% -25,0% +11,9% -1,2%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4  -15,7% -7,7% +3,0% +50,0%
Dette nette sur EBITDA -16,4 -26,4 -11,3 -18,0 -  +60,5% -57,0% +58,8% -
Dette sur actifs 4% 1% 8% 2% 3%  -68,2% +493,1% -71,6% +9,8%
Dette sur capitaux propres 59% 19% 107% 33% 34%  -68,5% +472,6% -69,0% +3,5%
Couverture par l’EBITDA 20,2 18,9 11,5 5,7 -  -6,5% -39,3% -50,4% -
   ∼ par l’EBIT 17,3 17,5 10,7 5,3 -  +1,4% -39,0% -50,1% -
   ∼ par le flux opérationel 9,4 15,6 3,7 14,5 8,8  +64,9% -76,3% +293,6% -39,7%
Coût de la dette - 3,1% 3,0% 6,4% 14,9%  - -3,8% +115,1% +131,5%

 

Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation

Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 364 1 746 2 180 3 329 3 526  +28,0% +24,9% +52,7% +5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 980 2 316 863 11 886 8 617  +136,3% -62,7% +1 277,3% -27,5%
Dividende payé -387 -486 -592 -787 -1 060  +25,6% +21,8% +32,9% +34,7%
Distribution sur résultat net 28% 28% 27% 24% 30%  -1,9% -2,4% -12,9% +27,2%
Distribution sur FCF 39% 21% 69% 7% 12%  -46,9% +226,9% -90,3% +85,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 182 008 235 659 270 922 - -  +29,5% +15,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 1 036 876 908 816 780  -15,5% +3,7% -10,2% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 377 636 - -  - +68,6% - -
Conversion de l’encaisse - 236 158 271 194 816 780  - +14,8% -99,7% -4,4%
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -2,5% +5,9% -3,5% +6,7%
Frais généraux sur CP 31% 18% 18% 18% 18%  -40,9% +2,0% -0,2% +0,1%
Frais généraux sur CA 65% 40% 40% 38% 37%  -38,9% -0,2% -5,3% -0,5%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation

Sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,18--0,18-------
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,03--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,03-
2004-0,01--0,02--0,02--0,02-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000-------0,01--0,01-

 

Comptes de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 305 7 473 8 618 10 132 10 721  +18,5% +15,3% +17,6% +5,8%
Charges d'exploitation -4 101 -4 485 -4 968 -5 570 -5 811  +9,4% +10,8% +12,1% +4,3%
   dont Coût des ventes -233 -237 -231 -242 -253  +1,7% -2,5% +4,8% +4,5%
   dont Frais généraux -4 101 -2 968 -3 415 -3 801 -4 002  -27,6% +15,1% +11,3% +5,3%
Résultat opérationnel 2 204 2 977 3 650 4 562 4 910  +35,1% +22,6% +25,0% +7,6%
Autres revenus/frais nets 75 16 0 0 -62  -78,7% - - -
Charge d'intérêt -132 -171 -342 -857 -1 064  +29,5% +100,0% +150,6% +24,2%
Résultat avant impôts 2 279 2 993 3 650 4 562 4 848  +31,3% +22,0% +25,0% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -832 -1 104 -1 296 -1 055 -1 144  +32,7% +17,4% -18,6% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 364 1 746 2 180 3 329 3 526  +28,0% +24,9% +52,7% +5,9%
 
EBITDA 2 665 3 227 3 919 4 868 -  +21,1% +21,4% +24,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 399 1 879 2 354 3 507 3 751  +34,3% +25,3% +49,0% +7,0%
Taux d’imposition 37% 37% 36% 23% 24%  +1,0% -3,7% -34,9% +2,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 49 471 50 885 50 581 63 705 93 843  +2,9% -0,6% +25,9% +47,3%
   dont Trésorerie 31 576 10 828 14 217 27 938 29 345  -65,7% +31,3% +96,5% +5,0%
   dont Placements à CT 20 131 77 365 49 995 66 578 61 422  +284,3% -35,4% +33,2% -7,7%
   dont Créances clients 17 895 17 931 21 450 22 647 22 911  +0,2% +19,6% +5,6% +1,2%
   dont Stock 116 186 153 017 171 460 - -  +31,7% +12,1% - -
Placements à long terme 130 520 153 341 171 836 211 554 197 479  +17,5% +12,1% +23,1% -6,7%
Biens corporels 1 145 1 299 1 471 1 769 2 705  +13,4% +13,2% +20,3% +52,9%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 181 144 108 152 128  -20,4% -25,0% +40,7% -15,8%
Actifs totaux 183 705 223 383 243 274 296 482 294 005  +21,6% +8,9% +21,9% -0,8%
 
Passifs courants 167 294 204 108 219 793 268 745 263 923  +22,0% +7,7% +22,3% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 37 924 38 301 32 530 34 557 39 220  +1,0% -15,1% +6,2% +13,5%
   dont Dette à court terme 5 110 250 15 000 0 -  -95,1% +5 900,0% - -
Dette à long terme 2 802 2 808 4 753 6 826 7 430  +0,2% +69,3% +43,6% +8,8%
Passifs totaux 170 303 206 962 224 749 275 812 272 260  +21,5% +8,6% +22,7% -1,3%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 253 12 649 14 408 17 329 19 960  +12,4% +13,9% +20,3% +15,2%
Capitaux propres 13 402 16 421 18 525 20 670 21 745  +22,5% +12,8% +11,6% +5,2%
 
Dettes portant intérets 7 912 3 058 19 753 6 826 7 430  -61,3% +545,9% -65,4% +8,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 447 1 889 2 354 3 507 3 704  +30,5% +24,6% +49,0% +5,6%
 
Dépréciation 386 234 269 306 349  -39,4% +15,0% +13,8% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets 113 426 604 733 830  +277,0% +41,8% +21,4% +13,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 760 150 -3 428 -1 100 -125  -108,5% -2 385,3% -67,9% -88,6%
Ajust. des stocks 0 84 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 372 -1 477 4 013 7 527 -1 927  -207,7% -371,7% +87,6% -125,6%
Flux opérationnel 1 246 2 662 1 263 12 456 9 325  +113,6% -52,6% +886,2% -25,1%
 
Dépenses d’investissement 266 346 400 570 708  +30,1% +15,6% +42,5% +24,2%
Investissements -27 350 -38 775 -20 473 -40 555 11 964  +41,8% -47,2% +98,1% -129,5%
Flux d’investissement -28 623 -38 775 -20 473 -40 555 11 964  +35,5% -47,2% +98,1% -129,5%
 
Dividendes payés -387 -486 -592 -787 -1 060  +25,6% +21,8% +32,9% +34,7%
Emprunts nets 989 -7 16 872 -12 885 593  -100,7% -241 128,6% -176,4% -104,6%
Flux de financement 27 992 34 963 22 599 47 166 -13 939  +24,9% -35,4% +108,7% -129,6%
 
Variation nette de la trésorerie 615 -1 150 3 389 19 067 7 350  -287,0% -394,7% +462,6% -61,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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