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The Charles Schwab Corporation

The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage, investment advisory, banking and trust, retirement plan, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor and mutual fund clearing services, as well as compliance solutions. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with equity and fixed income, margin lending, options, and futures and forex trading; cash management capabilities comprising …

Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Charles Schwab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 817 060 000 83,5% 6,7% 75,2% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 16,4 0,8 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,3 USD masqué 77,3 80,0 61,5 95,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Charles Schwab Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Charles Schwab Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,4% -28,7% -24,9% -22,4% -11,5% +95,3% +50,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,5% +74,9% +132,0% +117,7% +173,5% +264,1% +460,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Charles Schwab Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter William Bettinger II CEO & Director 61 Richard A. Wurster CFA, CMT Pres 48
Peter Brooks Crawford Exec. VP, CFO & MD 53 Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. MD, Sr. EVP & COO 59
Tim Heier MD & CTO - Richard G. Fowler MD & Head of Investor Relations -
Peter J. Morgan III MD, Gen. Counsel & Corp. Sec. 57 Joe Carberry MD and Head of Corp. Relations & Institutional Marketing -
Jonathan M. Craig MD & Head of Investor Services and Marketing 50 Catherine Casey MD & Head of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/04/2022 Walter W Bettinger CEO Achat 63 188 $67,07 $4 238 019
27/04/2022 Walter W Bettinger CEO Achat 4 341 $68,55 $297 576
25/04/2022 Walter W Bettinger CEO Achat 36 640 $69,49 $2 546 114
07/04/2022 Jonathan M Craig EVP Vente 4 016 $80,02 $321 360
16/03/2022 Peter B Crawford CFO Vente 3 114 $87,01 $270 949
22/02/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 156 860 $85,93 $13 478 980
17/02/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 58 140 $86,63 $5 036 668
10/02/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 30 873 $95,50 $2 948 372
09/02/2022 Richard A Wurster President Vente 61 423 $94,62 $5 811 844
08/02/2022 Peter J Morgan Iii EVP Vente 4 480 $94,04 $421 299
07/02/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 119 280 $92,59 $11 044 135
07/02/2022 Peter B Crawford CFO Vente 7 500 $93,11 $698 325
03/02/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 119 280 $90,20 $10 759 056
01/02/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 1 420 $89,43 $126 991
01/02/2022 Peter B Crawford CFO Vente 6 000 $89,38 $536 280
31/01/2022 Peter J Morgan Iii EVP Vente 2 239 $87,14 $195 106
12/01/2022 Jonathan M Craig EVP Vente 4 976 $95,00 $472 720
10/01/2022 Charles R Schwab Chairman Vente 60 000 $90,07 $5 404 200
27/12/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 60 000 $85,43 $5 125 800
20/12/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 60 000 $80,61 $4 836 600
22/11/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 49 100 $82,43 $4 047 313
22/11/2021 Joan Dea Director Vente 1 250 $82,64 $103 300
18/11/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 49 100 $81,90 $4 021 290
15/11/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 49 100 $81,97 $4 024 727
08/11/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 1 973 $81,75 $161 293
01/11/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 61 350 $81,67 $5 010 455
29/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 150 000 $82,02 $12 303 000
27/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 768 $83,00 $63 744
25/10/2021 Bernard J Clark EVP Vente 300 $84,00 $25 200
25/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 23 698 $83,05 $1 968 119
25/10/2021 Joseph R Martinetto COO Vente 230 $83,99 $19 318
22/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 120 000 $82,56 $9 907 200
22/10/2021 Nigel J Murtagh EVP Vente 28 000 $83,26 $2 331 280
22/10/2021 Peter B Crawford CFO Vente 11 000 $83,38 $917 180
20/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 185 250 $81,18 $15 038 595
19/10/2021 Walter W Bettinger CEO Vente 245 239 $81,12 $19 893 788
18/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 13 000 $80,34 $1 044 420
18/10/2021 Christopher V Dodds Director Vente 11 094 $80,38 $891 736
15/10/2021 Joseph R Martinetto COO Vente 35 515 $80,53 $2 860 023
11/10/2021 Bernard J Clark EVP Vente 29 977 $78,16 $2 343 002
11/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $78,50 $2 198 000
11/10/2021 Joseph R Martinetto COO Vente 25 484 $78,05 $1 989 026
04/10/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $74,47 $2 085 160
28/09/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 902 $77,96 $70 320
27/09/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $77,04 $2 157 120
22/09/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 14 000 $70,02 $980 280
13/09/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 21 691 $71,80 $1 557 414
07/09/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $71,91 $2 013 480
30/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $75,10 $2 102 800
27/08/2021 Peter J Morgan Iii EVP Vente 1 043 $75,58 $78 830
25/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 70 000 $74,49 $5 214 300
25/08/2021 Nigel J. Murtagh EVP Vente 25 000 $74,76 $1 869 000
23/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $72,31 $2 024 680
23/08/2021 Paula A Sneed Director Vente 26 925 $72,48 $1 951 524
23/08/2021 Peter B Crawford CFO Vente 4 500 $72,42 $325 890
16/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $72,54 $2 031 120
13/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 70 000 $74,14 $5 189 800
09/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $71,92 $2 013 760
06/08/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 81 400 $71,21 $5 796 494
21/07/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 2 600 $70,00 $182 000
12/07/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 25 701 $70,94 $1 823 229
06/07/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 16 400 $71,82 $1 177 848
28/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $72,99 $2 043 720
21/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $71,30 $1 996 400
14/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $73,05 $2 045 400
07/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $75,43 $2 112 040
03/06/2021 Jonathan M Craig EVP Vente 12 500 $75,90 $948 750
03/06/2021 Peter B Crawford CFO Vente 8 500 $75,52 $641 920
01/06/2021 Charles R Schwab Chairman Vente 28 000 $74,71 $2 091 880
28/05/2021 William S Haraf Director Vente 7 835 $73,96 $579 477
27/05/2021 Jonathan M. Craig EVP Vente 12 500 $73,99 $924 875
24/05/2021 Peter B Crawford CFO Vente 12 000 $73,00 $876 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE CHARLES SCHWAB-$206 474 495

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour The Charles Schwab

 

Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation

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Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 618 10 132 10 721 11 691 18 520  +17,6% +5,8% +9,0% +58,4%
EBITDA 4 261 5 725 6 261 5 322 9 353  +34,4% +9,4% -15,0% +75,7%
Résultat opérationnel 3 650 4 562 4 848 4 300 7 713  +25,0% +6,3% -11,3% +79,4%
Résultat net 2 180 3 329 3 526 3 043 5 360  +52,7% +5,9% -13,7% +76,1%
Free Cash Flow 863 11 886 8 617 6 221 1 202  +1 277,3% -27,5% -27,8% -80,7%
Marge de FCF 10% 117% 80% 53% 6%  +1 071,5% -31,5% -33,8% -87,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 23% 24% 23% 24%  -34,9% +2,0% -1,3% +3,5%
Capital investi 38 278 258 919 249 269 69 692 79 936  +576,4% -3,7% -72,0% +14,7%
Actions en circul. (en M) 1 353,0 1 361,0 1 320,0 1 435,0 1 429,0  +0,6% -3,0% +8,7% -0,4%
EBITDA par action 3,1 4,2 4,7 3,7 6,5  +33,6% +12,8% -21,8% +76,5%
Bénéfices par action 1,6 2,4 2,7 2,1 3,8  +51,8% +9,2% -20,6% +76,9%
Free Cash Flow par action 0,6 8,7 6,5 4,3 0,8  +1 269,2% -25,3% -33,6% -80,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation

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Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 96% 92% 90% 100% 100%  -4,7% -1,6% +11,0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 57% 58% 46% 51%  +14,3% +3,4% -22,1% +10,9%
Marge opérationnelle 42% 45% 45% 37% 42%  +6,3% +0,4% -18,7% +13,2%
Marge bénéficiaire 25% 33% 33% 26% 29%  +29,9% +0,1% -20,9% +11,2%
Marge de FCF 10% 117% 80% 53% 6%  +1 071,5% -31,5% -33,8% -87,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 0,7% 0,9%  - -3,2% -39,6% +22,1%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 16,6% 7,8% 9,5%  - -2,1% -53,0% +22,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,9 42,7  +11,6% -1,7% +116,2% +4 496,1%
Liquidité générale 0,3 0,4 0,3 0,4 29,8  +20,1% -2,0% +11,1% +7 648,1%
Dette nette sur EBITDA -10,4 25,1 21,8 -68,4 -10,0  -340,6% -13,0% -413,2% -85,4%
Dette sur actifs 8% 80% 77% 2% 4%  +889,7% -3,7% -96,8% +42,9%
Dette sur capitaux propres 107% 1 153% 1 046% 24% 42%  +981,0% -9,2% -97,7% +73,1%
Couverture par l’EBITDA 12,5 6,7 5,9 12,7 19,6  -46,4% -11,9% +116,4% +54,3%
   ∼ par l’EBIT 11,7 6,3 5,6 11,3 17,2  -45,8% -12,1% +103,1% +52,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 14,5 8,8 16,4 4,4  +293,6% -39,7% +87,0% -72,9%
Coût de la dette - 0,7% 0,5% 0,3% 2,6%  - -31,2% -24,1% +636,1%

 

Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation

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Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 180 3 329 3 526 3 043 5 360  +52,7% +5,9% -13,7% +76,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 863 11 886 8 617 6 221 1 202  +1 277,3% -27,5% -27,8% -80,7%
Dividende payé -592 -787 -1 060 -1 280 -1 822  +32,9% +34,7% +20,8% +42,3%
Distribution sur résultat net 27% 24% 30% 42% 34%  -12,9% +27,2% +39,9% -19,2%
Distribution sur FCF 69% 7% 12% 21% 152%  -90,3% +85,8% +67,3% +636,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 182 991 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 936 836 788 2 121 1 785  -10,7% -5,7% +169,2% -15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -74 13 454 - -  - -18 297,7% - -
Conversion de l’encaisse - 910 -12 666 2 121 1 785  - -1 492,3% -116,7% -15,9%
Rotation des actifs - - - - -  -3,5% +6,7% -41,6% +30,3%
Frais généraux sur CP 17% 17% 17% 8% 11%  -0,7% +0,7% -53,1% +40,7%
Frais généraux sur CA 37% 34% 34% 38% 34%  -5,7% +0,1% +10,9% -10,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Charles Schwab Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation

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Sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Charles Schwab

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Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,20--0,20-------
2021-0,18--0,18--0,18--0,18-
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,02--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,02--0,02--0,02-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 618 10 132 10 721 11 691 18 520  +17,6% +5,8% +9,0% +58,4%
Charges d'exploitation -4 521 -5 068 -5 490 -7 391 -4 274  +12,1% +8,3% +34,6% -42,2%
   dont Coût des ventes -342 -857 -1 064 - -  +150,6% +24,2% - -
   dont Frais généraux -3 147 -3 488 -3 695 -4 470 -6 312  +10,8% +5,9% +21,0% +41,2%
Résultat opérationnel 3 650 4 562 4 848 4 300 7 713  +25,0% +6,3% -11,3% +79,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 -62 - -  - - - -
Charge d'intérêt -342 -857 -1 064 -418 -476  +150,6% +24,2% -60,7% +13,9%
Résultat avant impôts 3 650 4 562 4 848 4 300 7 713  +25,0% +6,3% -11,3% +79,4%
Impôts sur les bénéfices -1 296 -1 055 -1 144 -1 001 -1 858  -18,6% +8,4% -12,5% +85,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 180 3 329 3 526 3 043 5 360  +52,7% +5,9% -13,7% +76,1%
 
EBITDA 4 261 5 725 6 261 5 322 9 353  +34,4% +9,4% -15,0% +75,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 354 3 507 3 704 3 299 5 855  +49,0% +5,6% -10,9% +77,5%
Taux d’imposition 36% 23% 24% 23% 24%  -34,9% +2,0% -1,3% +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,4 8,1 8,1 13,0  +16,9% +9,1% +0,3% +59,1%
EBITDA par action 3,1 4,2 4,7 3,7 6,5  +33,6% +12,8% -21,8% +76,5%
Bénéfices par action 1,6 2,4 2,7 2,1 3,8  +51,8% +9,2% -20,6% +76,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 64 673 94 926 91 555 184 140 144 514  +46,8% -3,6% +101,1% -21,5%
   dont Trésorerie 14 217 27 938 29 345 40 348 62 975  +96,5% +5,0% +37,5% +56,1%
   dont Placements à CT 49 995 66 578 61 422 337 400 53 949  +33,2% -7,7% +449,3% -84,0%
   dont Créances clients 22 099 23 200 23 146 67 947 90 565  +5,0% -0,2% +193,6% +33,3%
   dont Stock 171 460 - - - -  - - - -
Placements à long terme 187 938 227 735 214 340 337 400 393 164  +21,2% -5,9% +57,4% +16,5%
Biens corporels 1 471 1 769 2 128 2 883 4 284  +20,3% +20,3% +35,5% +48,6%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 11 952 11 952  0% 0% +874,1% 0%
Biens incorporels 108 152 128 9 991 9 379  +40,7% -15,8% +7 705,5% -6,1%
Actifs totaux 243 274 296 482 294 005 549 009 667 270  +21,9% -0,8% +86,7% +21,5%
 
Passifs courants 220 057 268 986 264 830 479 317 4 855  +22,2% -1,5% +81,0% -99,0%
   dont Créances fournisseurs 32 530 34 557 39 220 104 201 143 462  +6,2% +13,5% +165,7% +37,7%
   dont Dette à court terme 15 000 231 423 220 094 - 4 855  +1 442,8% -4,9% - -
Dette à long terme 4 753 6 826 7 430 13 632 18 820  +43,6% +8,8% +83,5% +38,1%
Passifs totaux 224 749 275 812 272 260 492 949 611 009  +22,7% -1,3% +81,1% +23,9%
 
Action ordinaire 15 15 15 21 21  0% 0% +40,0% 0%
Bénéfices non répartis 14 408 17 329 19 960 21 975 25 992  +20,3% +15,2% +10,1% +18,3%
Capitaux propres 18 525 20 670 21 745 56 060 56 261  +11,6% +5,2% +157,8% +0,4%
 
Dette portant intérets 19 753 238 249 227 524 13 632 23 675  +1 106,1% -4,5% -94,0% +73,7%
Dette nette -44 459 143 733 136 757 -364 116 -93 249  -423,3% -4,9% -366,3% -74,4%
Fonds de roulement -155 384 -174 060 -173 275 -295 177 139 659  +12,0% -0,5% +70,4% -147,3%
Actions en circulation (en M) 1 353,0 1 361,0 1 320,0 1 435,0 1 429,0  +0,6% -3,0% +8,7% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 354 3 507 3 704 3 299 5 855  +49,0% +5,6% -10,9% +77,5%
 
Dépréciation 269 306 349 604 1 164  +13,8% +14,1% +73,1% +92,7%
Ajustements des bénéfices nets 262 383 384 415 679  +46,2% +0,3% +8,1% +63,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 428 -1 100 -125 -14 609 -26 168  -67,9% -88,6% +11 587,2% +79,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 013 7 527 -1 927 -7 352 -3 228  +87,6% -125,6% +281,5% -56,1%
Flux opérationnel 1 263 12 456 9 325 6 852 2 118  +886,2% -25,1% -26,5% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 400 570 708 631 916  +42,5% +24,2% -10,9% +45,2%
Investissements -20 014 -39 889 12 728 -139 983 -74 604  +99,3% -131,9% -1 199,8% -46,7%
Flux d’investissement -20 473 -40 555 11 964 -125 851 -75 663  +98,1% -129,5% -1 151,9% -39,9%
 
Dividendes payés -592 -787 -1 060 -1 280 -1 822  +32,9% +34,7% +20,8% +42,3%
Emprunts nets 16 872 -12 885 593 2 370 10 066  -176,4% -104,6% +299,7% +324,7%
Flux de financement 22 599 47 166 -13 939 143 982 96 323  +108,7% -129,6% -1 132,9% -33,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 389 19 067 7 350 24 983 22 778  +462,6% -61,5% +239,9% -8,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 8,7 6,5 4,3 0,8  +1 269,2% -25,3% -33,6% -80,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 715 4 527 4 570 4 708 4 672  -4,0% +0,9% +3,0% -0,8%
Charges d'exploitation -10 642 -3 262 -2 559 -4 274 -1 068  -69,3% -21,6% +67,0% -75,0%
   dont Coût des ventes - - - - -1 790  - - - -
   dont Frais généraux -1 655 -1 550 -1 511 -1 596 -1 758  -6,3% -2,5% +5,6% +10,2%
Résultat opérationnel -5 927 1 265 -1 519 7 713 1 814  -121,3% -220,1% -607,8% -76,5%
Autres revenus/frais nets -7 887 -454 -3 530 -5 690 25  -94,2% +677,5% +61,2% -100,4%
Charge d'intérêt -104 -121 -123 -128 -136  +16,3% +1,7% +4,1% +6,3%
Résultat avant impôts 1 960 1 719 2 011 2 023 1 839  -12,3% +17,0% +0,6% -9,1%
Impôts sur les bénéfices -476 -454 -485 -443 -437  -4,6% +6,8% -8,7% -1,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 388 1 117 1 406 1 449 1 278  -19,5% +25,9% +3,1% -11,8%
 
EBITDA 2 347 2 129 2 427 2 450 2 279  -9,3% +14,0% +0,9% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 488 931 -1 153 6 024 1 383  -120,7% -223,8% -622,6% -77,0%
Taux d’imposition 24% 26% 24% 22% 24%  +8,7% -8,7% -9,2% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5  -4,2% +0,8% +2,8% -0,9%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2  -9,5% +13,9% +0,7% -7,1%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -19,7% +25,7% +2,8% -11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 115 134 190 136 205 932 144 514 138 515  +65,1% +8,3% -29,8% -4,2%
   dont Trésorerie 48 182 30 337 34 323 62 975 91 126  -37,0% +13,1% +83,5% +44,7%
   dont Placements à CT 342 006 359 622 376 968 53 949 54 445  +5,2% +4,8% -85,7% +0,9%
   dont Créances clients 74 711 82 245 86 553 90 565 84 070  +10,1% +5,2% +4,6% -7,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 342 006 359 622 376 968 393 164 377 335  +5,2% +4,8% +4,3% -4,0%
Biens corporels 3 054 3 136 3 164 4 284 3 499  +2,7% +0,9% +35,4% -18,3%
Écart d'acquisitions 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 838 9 686 9 532 9 379 9 227  -1,5% -1,6% -1,6% -1,6%
Actifs totaux 139 978 574 532 607 548 667 270 680 950  +310,4% +5,7% +9,8% +2,1%
 
Passifs courants 2 500 108 512 116 052 4 855 4 234  +4 240,5% +6,9% -95,8% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 101 339 105 012 113 052 143 462 140 918  +3,6% +7,7% +26,9% -1,8%
   dont Dette à court terme 2 500 3 500 3 000 4 855 4 234  +40,0% -14,3% +61,8% -12,8%
Dette à long terme 17 698 18 708 19 530 18 820 21 782  +5,7% +4,4% -3,6% +15,7%
Passifs totaux 507 863 517 082 550 106 611 009 632 852  +1,8% +6,4% +11,1% +3,6%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 20  0% 0% 0% -4,8%
Bénéfices non répartis 23 029 23 809 24 880 25 992 26 895  +3,4% +4,5% +4,5% +3,5%
Capitaux propres 55 594 57 450 57 442 56 261 48 098  +3,3% 0% -2,1% -14,5%
 
Dette portant intérets 20 198 22 208 22 530 23 675 26 016  +10,0% +1,4% +5,1% +9,9%
Dette nette -369 990 -367 751 -388 761 -93 249 -119 555  -0,6% +5,7% -76,0% +28,2%
Fonds de roulement 112 634 81 624 89 880 139 659 134 281  -27,5% +10,1% +55,4% -3,9%
Actions en circulation (en M) 1 892,0 1 896,0 1 898,0 1 902,0 1 905,0  +0,2% +0,1% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 484 1 265 1 526 1 580 1 402  -14,8% +20,6% +3,5% -11,3%
 
Dépréciation 283 289 293 299 304  +2,1% +1,4% +2,0% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 176 695 121 287 223  +294,9% -82,6% +137,2% -22,3%
Ajust. comptes débiteurs -10 290 -7 540 -4 313 -4 025 6 487  -26,7% -42,8% -6,7% -261,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 843 1 024 -4 412 -5 683 -5 485  -82,5% -530,9% +28,8% -3,5%
Flux opérationnel -4 742 -594 1 815 5 639 3 053  -87,5% -405,6% +210,7% -45,9%
 
Dépenses d’investissement 186 239 178 313 296  +28,5% -25,5% +75,8% -5,4%
Investissements -12 934 -14 097 -22 735 -21 323 -3 312  +9,0% +61,3% -6,2% -84,5%
Flux d’investissement -13 158 -17 861 -22 951 -21 693 -3 642  +35,7% +28,5% -5,5% -83,2%
 
Dividendes payés -445 -455 -469 -453 -509  +2,2% +3,1% -3,4% +12,4%
Emprunts nets 6 470 2 019 332 1 245 2 971  -68,8% -83,6% +275,0% +138,6%
Flux de financement 20 779 -254 26 507 49 291 24 609  -101,2% -10 535,8% +86,0% -50,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 879 -18 709 5 371 33 237 24 020  -749,8% -128,7% +518,8% -27,7%
 
Free Cash Flow par action -2,6 -0,4 0,9 2,8 1,4  -83,1% -296,3% +224,7% -48,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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