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The Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)
The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates through two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment offers custodial, trading, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to broker-…
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 46 430 MUSD (39 103 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 21 800
Site Internet
Siège social : 211 Main Street, San Francisco, CA, United States, 94105
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Charles Schwab
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de The Charles Schwab Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 288 640 000 | 89,6% | 10,5% | 84,4% | 10,0 | 7% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,0 | 18,8 | 2,2 | 1,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 36,0 USD | masqué | 35,0 | 34,9 | 28,0 | 51,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Charles Schwab Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes de The Charles Schwab Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,3% | +3,9% | -0,5% | +27,8% | -14,2% | -28,4% | -8,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +22,8% | +34,6% | +25,7% | +82,8% | +174,5% | +229,4% | +199,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour The Charles Schwab Corporation
Équipe de direction de The Charles Schwab Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter William Bettinger II | Pres, CEO & Director | 59 | Peter Brooks Crawford | Exec. VP & CFO | 51 |
| Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. | Sr. EVP & COO | 57 | Jonathan M. Craig | Sr. Exec. VP | 48 |
| Tim Heier | Exec. VP & CTO | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Charles Schwab Corporation au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
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|
|
|
- |
Présence de The Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Charles Schwab Corporation
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge & Cox | 7,4% | 7,4% | 1 | Dodge & Cox Stock | 4,5% | 4,5% | |
| 2 | BlackRock | 7,2% | 14,6% | 2 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 2,5% | 7,1% | |
| 3 | Vanguard Group | 7,0% | 21,6% | 3 | Vanguard Wellington™ Inv | 2,3% | 9,4% | |
| 4 | State Street | 3,7% | 25,2% | 4 | Vanguard 500 Index Investor | 1,8% | 11,2% | |
| 5 | Wellington Management | 3,6% | 28,9% | 5 | Vanguard PRIMECAP Inv | 1,3% | 12,5% | |
| 6 | T. Rowe Price Associates | 3,3% | 32,2% | 6 | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0,9% | 13,4% | |
| 7 | PRIMECAP Management | 2,2% | 34,5% | 7 | Fidelity® 500 Index | 0,8% | 14,2% | |
| 8 | JPMorgan Chase | 2,2% | 36,6% | 8 | Vanguard Institutional Index I | 0,8% | 15,0% | |
| 9 | Generation Investment Management | 2,1% | 38,7% | 9 | Parnassus Core Equity Investor | 0,7% | 15,7% | |
| 10 | AllianceBernstein L.P. | 1,5% | 40,2% | 10 | Dodge & Cox Balanced | 0,7% | 16,4% | |
| 11 | Goldman Sachs Group | 1,5% | 41,6% | 11 | Dodge & Cox Balanced Composite | 0,7% | 17,1% | |
| 12 | Massachusetts Financial Services | 1,4% | 43,1% | 12 | Harris U.S. Diversified Comp | 0,7% | 17,7% | |
| 13 | Geode Capital Management | 1,3% | 44,3% | 13 | Oakmark Investor | 0,7% | 18,4% | |
| 14 | Northern Trust | 1,2% | 45,5% | 14 | iShares Core S&P 500 ETF | 0,7% | 19,1% | |
| 15 | Parnassus Investments | 1,2% | 46,7% | 15 | Financial Select Sector SPDR® ETF | 0,6% | 19,7% | |
| 16 | Harris Associates L.P. | 1,2% | 47,9% | 16 | Diamond Hill Large Cap Equity | 0,5% | 20,2% | |
| 17 | Route One Investment LP | 1,1% | 49,0% | 17 | BlackRock Equity Dividend Instl | 0,5% | 20,7% | |
| 18 | Bank of New York Mellon | 0,9% | 50,0% | 18 | Findlay Park American USD | 0,4% | 21,1% | |
| 19 | Amundi Pioneer Asset Management | 0,9% | 50,9% | 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,4% | 21,5% | |
| 20 | Nuveen Asset Management | 0,9% | 51,7% | 20 | State St S&P 500® Indx SL Cl III | 0,4% | 21,9% |
Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation
Fondamentaux de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 380 | 7 478 | 8 618 | 10 132 | 10 721 | +17,2% | +15,2% | +17,6% | +5,8% | |
| EBITDA | 2 665 | 3 493 | 4 261 | 5 218 | 5 643 | +31,1% | +22,0% | +22,5% | +8,1% | |
| Résultat opérationnel | 2 279 | 2 993 | 3 650 | 4 562 | 4 848 | +31,3% | +22,0% | +25,0% | +6,3% | |
| Résultat net | 1 364 | 1 746 | 2 180 | 3 329 | 3 526 | +28,0% | +24,9% | +52,7% | +5,9% | |
| Free Cash Flow | 980 | 2 316 | 863 | 11 886 | 8 617 | +136,3% | -62,7% | +1 277,3% | -27,5% | |
| Marge de FCF | 15% | 31% | 10% | 117% | 80% | +101,6% | -67,7% | +1 071,5% | -31,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 37% | 37% | 36% | 23% | 24% | +1,0% | -3,7% | -34,9% | +2,0% | |
| Capital investi | 145 706 | 182 683 | 38 278 | 258 919 | 249 269 | +25,4% | -79,0% | +576,4% | -3,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 327 | 1 334 | 1 353 | 1 361 | 1 320 | +0,5% | +1,4% | +0,6% | -3,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation
Ratio de profitabilité de The Charles Schwab Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 98% | 98% | 96% | 92% | 90% | -0,2% | -1,7% | -4,7% | -1,6% | |
| Marge d’EBITDA | 42% | 47% | 49% | 52% | 53% | +11,8% | +5,9% | +4,2% | +2,2% | |
| Marge opérationnelle | 36% | 40% | 42% | 45% | 45% | +12,0% | +5,8% | +6,3% | +0,4% | |
| Marge bénéficiaire | 21% | 23% | 25% | 33% | 33% | +9,2% | +8,3% | +29,9% | +0,1% | |
| Marge de FCF | 15% | 31% | 10% | 117% | 80% | +101,6% | -67,7% | +1 071,5% | -31,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | - | +8,9% | +32,0% | -3,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,7% | 12,5% | 17,0% | 16,6% | - | +6,6% | +36,2% | -2,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de The Charles Schwab Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +51,2% | -27,2% | +6,0% | +3,7% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -15,6% | -7,8% | +3,0% | +14,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 30,2 | 16,0 | -14,0 | 24,9 | 20,6 | -47,1% | -187,4% | -278,4% | -17,4% | |
| Dette sur actifs | 72% | 74% | 8% | 80% | 77% | +3,4% | -89,1% | +889,7% | -3,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 987% | 1 012% | 107% | 1 153% | 1 046% | +2,6% | -89,5% | +981,0% | -9,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 20,2 | 20,4 | 12,5 | 6,1 | 5,3 | +1,2% | -39,0% | -51,1% | -12,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 17,3 | 17,5 | 10,7 | 5,3 | 4,6 | +1,4% | -39,0% | -50,1% | -14,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,4 | 15,6 | 3,7 | 14,5 | 8,8 | +64,9% | -76,3% | +293,6% | -39,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,1% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | - | +221,0% | +80,7% | -31,2% |
Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation
Ratios de distribution de The Charles Schwab Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 364 | 1 746 | 2 180 | 3 329 | 3 526 | +28,0% | +24,9% | +52,7% | +5,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 980 | 2 316 | 863 | 11 886 | 8 617 | +136,3% | -62,7% | +1 277,3% | -27,5% | |
| Dividende payé | -387 | -486 | -592 | -787 | -1 060 | +25,6% | +21,8% | +32,9% | +34,7% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 28% | 27% | 24% | 30% | -1,9% | -2,4% | -12,9% | +27,2% | |
| Distribution sur FCF | 39% | 21% | 69% | 7% | 12% | -46,9% | +226,9% | -90,3% | +85,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Charles Schwab Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 321 272 | 326 615 | 182 991 | - | - | +1,7% | -44,0% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 024 | 873 | 899 | 800 | 741 | -14,7% | +3,0% | -11,0% | -7,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 401 | 687 | -80 | 15 346 | - | +71,3% | -111,7% | -19 222,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 327 087 | 183 203 | 880 | -14 605 | - | -44,0% | -99,5% | -1 759,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -3,6% | +5,8% | -3,5% | +6,7% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 27% | 27% | 27% | 27% | -10,7% | -1,8% | +0,5% | +0,2% | |
| Frais généraux sur CA | 64% | 60% | 58% | 55% | 55% | -6,7% | -3,9% | -4,6% | -0,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de The Charles Schwab Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de The Charles Schwab Corporation
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de The Charles Schwab Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation
Dividendes par action détachés par The Charles Schwab Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - |
| 2018 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2017 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
| 2016 | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2015 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2014 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2013 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2012 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2011 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2010 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2009 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2008 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2007 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 1,05 | - | - | - | 0,05 | - |
| 2006 | - | 0,02 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - | 0,05 | - |
| 2005 | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| 2004 | - | 0,01 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| 2003 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| 2002 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| 2001 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 380 | 7 478 | 8 618 | 10 132 | 10 721 | +17,2% | +15,2% | +17,6% | +5,8% | |
| Charges d'exploitation | -4 101 | -4 485 | -4 968 | -5 570 | -5 873 | +9,4% | +10,8% | +12,1% | +5,4% | |
| dont Coût des ventes | -132 | -171 | -342 | -857 | -1 064 | +29,5% | +100,0% | +150,6% | +24,2% | |
| dont Frais généraux | -4 101 | -4 485 | -4 968 | -5 570 | -5 873 | +9,4% | +10,8% | +12,1% | +5,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 279 | 2 993 | 3 650 | 4 562 | 4 848 | +31,3% | +22,0% | +25,0% | +6,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 75 | 16 | 0 | 0 | -62 | -78,7% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -132 | -171 | -342 | -857 | -1 064 | +29,5% | +100,0% | +150,6% | +24,2% | |
| Résultat avant impôts | 2 279 | 2 993 | 3 650 | 4 562 | 4 848 | +31,3% | +22,0% | +25,0% | +6,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -832 | -1 104 | -1 296 | -1 055 | -1 144 | +32,7% | +17,4% | -18,6% | +8,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 364 | 1 746 | 2 180 | 3 329 | 3 526 | +28,0% | +24,9% | +52,7% | +5,9% | |
| EBITDA | 2 665 | 3 493 | 4 261 | 5 218 | 5 643 | +31,1% | +22,0% | +22,5% | +8,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 447 | 1 889 | 2 354 | 3 507 | 3 704 | +30,5% | +24,6% | +49,0% | +5,6% | |
| Taux d’imposition | 37% | 37% | 36% | 23% | 24% | +1,0% | -3,7% | -34,9% | +2,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 49 471 | 50 885 | 50 581 | 63 705 | 71 595 | +2,9% | -0,6% | +25,9% | +12,4% | |
| dont Trésorerie | 31 576 | 33 002 | 29 356 | 41 501 | 49 828 | +4,5% | -11,0% | +41,4% | +20,1% | |
| dont Placements à CT | 20 131 | 77 365 | 49 995 | 66 578 | 61 422 | +284,3% | -35,4% | +33,2% | -7,7% | |
| dont Créances clients | 17 895 | 17 883 | 21 225 | 22 204 | 21 767 | -0,1% | +18,7% | +4,6% | -2,0% | |
| dont Stock | 116 186 | 153 017 | 171 460 | - | - | +31,7% | +12,1% | - | - | |
| Placements à long terme | 130 520 | 168 420 | 187 938 | 227 735 | 214 340 | +29,0% | +11,6% | +21,2% | -5,9% | |
| Biens corporels | 1 145 | 1 299 | 1 471 | 1 769 | 2 128 | +13,4% | +13,2% | +20,3% | +20,3% | |
| Écart d'acquisitions | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 181 | 144 | 108 | 152 | 128 | -20,4% | -25,0% | +40,7% | -15,8% | |
| Actifs totaux | 183 718 | 223 383 | 243 274 | 296 482 | 294 005 | +21,6% | +8,9% | +21,9% | -0,8% | |
| Passifs courants | 167 426 | 204 086 | 219 996 | 268 934 | 264 830 | +21,9% | +7,8% | +22,2% | -1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 37 924 | 40 632 | 35 340 | 37 511 | 44 736 | +7,1% | -13,0% | +6,1% | +19,3% | |
| dont Dette à court terme | 129 502 | 163 454 | 15 000 | 231 423 | 220 094 | +26,2% | -90,8% | +1 442,8% | -4,9% | |
| Dette à long terme | 2 802 | 2 808 | 4 753 | 6 826 | 7 430 | +0,2% | +69,3% | +43,6% | +8,8% | |
| Passifs totaux | 170 316 | 206 962 | 224 749 | 275 812 | 272 260 | +21,5% | +8,6% | +22,7% | -1,3% | |
| Action ordinaire | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 253 | 12 649 | 14 408 | 17 329 | 19 960 | +12,4% | +13,9% | +20,3% | +15,2% | |
| Capitaux propres | 13 402 | 16 421 | 18 525 | 20 670 | 21 745 | +22,5% | +12,8% | +11,6% | +5,2% | |
| Dettes portant intérets | 132 304 | 166 262 | 19 753 | 238 249 | 227 524 | +25,7% | -88,1% | +1 106,1% | -4,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 327 | 1 334 | 1 353 | 1 361 | 1 320 | +0,5% | +1,4% | +0,6% | -3,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 447 | 1 889 | 2 354 | 3 507 | 3 704 | +30,5% | +24,6% | +49,0% | +5,6% | |
| Dépréciation | 386 | 500 | 611 | 656 | 795 | +29,5% | +22,2% | +7,4% | +21,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 113 | 160 | 262 | 383 | 384 | +41,6% | +63,8% | +46,2% | +0,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 760 | 150 | -3 428 | -1 100 | -125 | -108,5% | -2 385,3% | -67,9% | -88,6% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 84 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 372 | -1 477 | 4 013 | 7 527 | -1 927 | -207,7% | -371,7% | +87,6% | -125,6% | |
| Flux opérationnel | 1 246 | 2 662 | 1 263 | 12 456 | 9 325 | +113,6% | -52,6% | +886,2% | -25,1% | |
| Dépenses d’investissement | 266 | 346 | 400 | 570 | 708 | +30,1% | +15,6% | +42,5% | +24,2% | |
| Investissements | -28 330 | -38 390 | -20 014 | -39 889 | 12 728 | +35,5% | -47,9% | +99,3% | -131,9% | |
| Flux d’investissement | -28 623 | -38 775 | -20 473 | -40 555 | 11 964 | +35,5% | -47,2% | +98,1% | -129,5% | |
| Dividendes payés | -387 | -486 | -592 | -787 | -1 060 | +25,6% | +21,8% | +32,9% | +34,7% | |
| Emprunts nets | 989 | -7 | 16 872 | -12 885 | 593 | -100,7% | -241 128,6% | -176,4% | -104,6% | |
| Flux de financement | 27 992 | 34 963 | 22 599 | 47 166 | -13 939 | +24,9% | -35,4% | +108,7% | -129,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 615 | -1 150 | 3 389 | 19 067 | 7 350 | -287,0% | -394,7% | +462,6% | -61,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 681 | 2 711 | 2 606 | 2 617 | 2 450 | +1,1% | -3,9% | +0,4% | -6,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 445 | -1 475 | -1 494 | -1 570 | -1 562 | +2,1% | +1,3% | +5,1% | -0,5% | |
| dont Coût des ventes | -318 | -261 | -168 | -136 | - | -17,9% | -35,6% | -19,0% | - | |
| dont Frais généraux | -1 445 | -1 475 | -1 494 | -1 570 | -1 562 | +2,1% | +1,3% | +5,1% | -0,5% | |
| Résultat opérationnel | 1 236 | 1 236 | 1 112 | 1 047 | 888 | 0% | -10,0% | -5,8% | -15,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -62 | -62 | - | - | - | 0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -318 | -261 | -168 | -136 | -97 | -17,9% | -35,6% | -19,0% | -28,7% | |
| Résultat avant impôts | 1 236 | 1 236 | 1 112 | 1 047 | 888 | 0% | -10,0% | -5,8% | -15,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -299 | -285 | -260 | -252 | -217 | -4,7% | -8,8% | -3,1% | -13,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 887 | 913 | 801 | 757 | 621 | +2,9% | -12,3% | -5,5% | -18,0% | |
| EBITDA | 1 411 | 1 447 | 1 370 | 1 333 | 1 318 | +2,6% | -5,3% | -2,7% | -1,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 937 | 951 | 852 | 795 | 671 | +1,5% | -10,4% | -6,7% | -15,6% | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 23% | 24% | 24% | -4,7% | +1,4% | +2,9% | +1,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 60 236 | 58 802 | 71 595 | 121 768 | 109 054 | -2,4% | +21,8% | +70,1% | -10,4% | |
| dont Trésorerie | 38 345 | 36 416 | 49 828 | 102 767 | 66 762 | -5,0% | +36,8% | +106,2% | -35,0% | |
| dont Placements à CT | 54 648 | 56 483 | 61 422 | 221 232 | 281 216 | +3,4% | +8,7% | +260,2% | +27,1% | |
| dont Créances clients | 21 891 | 22 386 | 21 767 | 19 001 | 42 292 | +2,3% | -2,8% | -12,7% | +122,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 210 151 | 214 069 | 214 340 | 240 753 | 281 216 | +1,9% | +0,1% | +12,3% | +16,8% | |
| Biens corporels | 1 909 | 2 017 | 2 128 | 2 291 | 2 314 | +5,7% | +5,5% | +7,7% | +1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 733 | 0% | 0% | 0% | +41,2% | |
| Biens incorporels | - | - | 128 | - | 1 278 | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 276 321 | 278 987 | 294 005 | 370 779 | 400 484 | +1,0% | +5,4% | +26,1% | +8,0% | |
| Passifs courants | 247 577 | 250 206 | 264 830 | 335 987 | 361 143 | +1,1% | +5,8% | +26,9% | +7,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 39 202 | 40 879 | 44 736 | 58 510 | 59 577 | +4,3% | +9,4% | +30,8% | +1,8% | |
| dont Dette à court terme | 208 375 | 209 327 | 220 094 | 277 477 | - | +0,5% | +5,1% | +26,1% | - | |
| Dette à long terme | 7 424 | 7 427 | 7 430 | 8 522 | 8 526 | +0% | +0% | +14,7% | +0% | |
| Passifs totaux | 255 001 | 257 633 | 272 260 | 344 509 | 369 669 | +1,0% | +5,7% | +26,5% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 18 680 | 19 374 | 19 960 | 20 487 | 20 876 | +3,7% | +3,0% | +2,6% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 21 320 | 21 354 | 21 745 | 26 270 | 30 815 | +0,2% | +1,8% | +20,8% | +17,3% | |
| Dettes portant intérets | 215 799 | 216 754 | 227 524 | 285 999 | 8 526 | +0,4% | +5,0% | +25,7% | -97,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 337 | 1 308 | 1 320 | 1 294 | 1 294 | -2,2% | +0,9% | -2,0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 937 | 951 | 852 | 795 | 671 | +1,5% | -10,4% | -6,7% | -15,6% | |
| Dépréciation | 175 | 211 | 258 | 286 | 430 | +20,6% | +22,3% | +10,9% | +50,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 71 | 98 | 126 | 139 | 118 | +38,0% | +28,6% | +10,3% | -15,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -902 | 357 | -701 | 2 763 | -2 345 | -139,6% | -296,4% | -494,2% | -184,9% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 355 | 3 | -680 | -3 896 | -11 729 | -99,2% | -22 766,7% | +472,9% | +201,1% | |
| Flux opérationnel | 2 214 | 5 402 | 4 304 | 10 118 | -16 443 | +144,0% | -20,3% | +135,1% | -262,5% | |
| Dépenses d’investissement | 171 | 205 | 193 | 156 | 179 | +19,9% | -5,9% | -19,2% | +14,7% | |
| Investissements | 2 350 | -6 957 | -1 064 | -19 018 | -60 759 | -396,0% | -84,7% | +1 687,4% | +219,5% | |
| Flux d’investissement | 2 163 | -7 189 | -1 295 | -19 196 | -58 249 | -432,4% | -82,0% | +1 382,3% | +203,4% | |
| Dividendes payés | -261 | -271 | -252 | -281 | -266 | +3,8% | -7,0% | +11,5% | -5,3% | |
| Emprunts nets | 593 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | - | +83,6% | 0% | 0% | - | |
| Flux de financement | -11 883 | -111 | 10 284 | 58 208 | 26 298 | -99,1% | -9 364,9% | +466,0% | -54,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -7 506 | -1 898 | 13 293 | 49 130 | -48 394 | -74,7% | -800,4% | +269,6% | -198,5% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.