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The Charles Schwab Corporation (SCHW.US)

The Charles Schwab Corporation, through its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates through two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage and banking services, retirement plan services, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor, retirement plan, and mutual fund clearing services. The Advisor Services segment provides custodial, trading, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with cash management capabilities; third-party mutual funds, as well as proprietary mutual funds, plus mutual fund trading, and clearing services to broker-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Charles Schwab    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de The Charles Schwab Corporation    (US8085131055)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,0 15,9 1,5 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,6 masqué 39,2 42,2 35,9 52,5

 

Graphique des profits et résultats de The Charles Schwab Corporation

Fondamentaux7 de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 083 6 305 7 462 8 618 10 132  +3,6% +18,4% +15,5% +17,6%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 180 2 204 2 977 3 650 4 562  +1,1% +35,1% +22,6% +25,0%
Résultat net 1 261 1 364 1 746 2 180 3 329  +8,2% +28,0% +24,9% +52,7%
Free Cash Flow 1 948 980 3 257 -1 239 11 886  -49,7% +232,3% -138,0% -1 059,3%
Marge de FCF 32% 16% 44% -14% 117%  -51,5% +180,8% -132,9% -916,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 37% 37% 36% 23%  -2,8% +1,0% -3,7% -34,9%
Capital investi1 16 721 19 855 16 446 41 143 24 703  +18,7% -17,2% +150,2% -40,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Charles Schwab Corporation

Ratio de profitabilité7 de The Charles Schwab Corporation    (US8085131055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 96% 97% 97% 98%  +146,2% +0,5% +0,5% +0,3%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 36% 35% 40% 42% 45%  -2,5% +14,1% +6,2% +6,3%
Marge bénéficiaire 21% 22% 23% 25% 33%  +4,4% +8,2% +8,1% +29,9%
Marge de FCF 32% 16% 44% -14% 117%  -51,5% +180,8% -132,9% -916,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,9% 0,9% 1,2%  - +6,4% +8,9% +32,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 13,7% 14,8% 19,8%  - +18,8% +8,7% +33,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Charles Schwab Corporation    (US8085131055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,44 0,39 0,33 0,31 0,30  -12,1% -14,8% -5,8% -2,2%
Liquidité générale 0,46 0,40 0,34 0,32 0,32  -12,7% -14,4% -5,6% -0,9%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 3% 4% 1% 10% 2%  +35,4% -70,8% +731,0% -78,0%
Dette sur capitaux propres 42% 66% 21% 162% 38%  +59,0% -68,9% +684,5% -76,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 33,5 9,4 27,5 -2,5 14,5  -71,9% +191,4% -108,9% -692,5%

 

Graphique des dividendes de The Charles Schwab Corporation

Ratios de distribution7 de The Charles Schwab Corporation    (US8085131055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 261 1 364 1 746 2 180 3 329  +8,2% +28,0% +24,9% +52,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 948 980 3 257 -1 239 11 886  -49,7% +232,3% -138,0% -1 059,3%
Dividende payé -373 -387 -486 -592 -787  +3,8% +25,6% +21,8% +32,9%
Distribution sur résultat net 30% 28% 28% 27% 24%  -4,1% -1,9% -2,4% -12,9%
Distribution sur FCF 19% 39% 15% -48% 7%  +106,2% -62,2% -420,2% -113,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Charles Schwab Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Charles Schwab Corporation    (US8085131055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 8 838 182 008 235 659 270 922 -  +1 959,4% +29,5% +15,0% -
Délai paiement clients (DSO) 1 805 1 902 1 666 1 634 1 434  +5,4% -12,4% -1,9% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 458 357 617 -  - -21,9% +72,6% -
Conversion de l’encaisse - 183 452 236 968 271 939 1 434  - +29,2% +14,8% -99,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -12,7% -2,7% +6,0% -3,5%
Frais généraux sur CP 27% 29% 28% 27% 26%  +7,2% -2,9% -3,7% -1,3%
Frais généraux sur CA 52% 54% 51% 49% 46%  +4,7% -6,3% -3,8% -4,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de The Charles Schwab Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de The Charles Schwab Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation

Sociétés possiblement comparables à The Charles Schwab Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 083 6 305 7 462 8 618 10 132  +3,6% +18,4% +15,5% +17,6%
Charges d'exploitation -3 875 -4 101 -4 485 -4 968 -5 570  +5,8% +9,4% +10,8% +12,1%
   dont Coût des ventes -3 704 -233 -237 -231 -242  -93,7% +1,7% -2,5% +4,8%
   dont Frais généraux -3 142 -3 409 -3 779 -4 200 -4 709  +8,5% +10,9% +11,1% +12,1%
Résultat opérationnel 2 180 2 204 2 977 3 650 4 562  +1,1% +35,1% +22,6% +25,0%
Autres revenus/frais nets 5 75 16 0 0  +1 400,0% -78,7% - -
Charge d'intérêt -70 -132 -131 -342 -857  +88,6% -0,8% +161,1% +150,6%
Résultat avant impôts 2 115 2 279 2 993 3 650 4 562  +7,8% +31,3% +22,0% +25,0%
Impôts sur les bénéfices -794 -832 -1 104 -1 296 -1 055  +4,8% +32,7% +17,4% -18,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 261 1 364 1 746 2 180 3 329  +8,2% +28,0% +24,9% +52,7%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 362 1 399 1 879 2 354 3 507  +2,8% +34,3% +25,3% +49,0%
Taux d’imposition1 38% 37% 37% 36% 23%  -2,8% +1,0% -3,7% -34,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 64 380 66 751 69 674 70 839 85 856  +3,7% +4,4% +1,7% +21,2%
   dont Trésorerie 11 363 11 978 10 828 14 217 27 938  +5,4% -9,6% +31,3% +96,5%
   dont Placements à CT 20 781 20 131 22 623 15 678 14 102  -3,1% +12,4% -30,7% -10,1%
   dont Créances clients 30 076 32 858 34 062 38 577 39 809  +9,2% +3,7% +13,3% +3,2%
   dont Stock 89 688 116 186 153 017 171 460 -  +29,5% +31,7% +12,1% -
Placements à long terme 87 710 114 150 150 740 169 056 207 130  +30,1% +32,1% +12,2% +22,5%
Biens corporels 1 039 1 145 1 299 1 471 1 769  +10,2% +13,4% +13,2% +20,3%
Écart d'acquisitions 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 454 181 144 108 152  -87,6% -20,4% -25,0% +40,7%
Actifs totaux 154 642 183 705 223 383 243 274 296 482  +18,8% +21,6% +8,9% +21,9%
 
Passifs courants 140 850 167 294 204 108 219 793 268 746  +18,8% +22,0% +7,7% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 139 124 33 540 36 305 31 564 33 373  -75,9% +8,2% -13,1% +5,7%
   dont Dette à court terme 3 376 5 110 250 20 719 -  +51,4% -95,1% +8 187,6% -
Dette à long terme 1 542 2 802 2 558 4 692 6 826  +81,7% -8,7% +83,4% +45,5%
Passifs totaux 142 839 170 303 206 962 224 749 275 812  +19,2% +21,5% +8,6% +22,7%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 363 11 253 12 649 14 408 17 329  +8,6% +12,4% +13,9% +20,3%
Capitaux propres 11 803 11 943 13 638 15 732 17 877  +1,2% +14,2% +15,4% +13,6%
 
Dettes portant intérets1 4 918 7 912 2 808 25 411 6 826  +60,9% -64,5% +805,0% -73,1%
Coût de la dette1 - 2,1% 2,4% 2,4% 5,3%  - +18,8% -0,8% +119,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Charles Schwab Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 321 1 447 1 889 2 354 3 507  +9,5% +30,5% +24,6% +49,0%
 
Dépréciation 199 224 234 269 306  +12,6% +4,5% +15,0% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 205 275 426 604 733  +34,1% +54,9% +41,8% +21,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 681 -1 760 3 -3 354 -1 004  +4,7% -100,2% -111 900,0% -70,1%
Ajust. des stocks 1 0 84 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 939 1 372 -1 477 5 087 6 858  -53,3% -207,7% -444,4% +34,8%
Flux opérationnel 2 348 1 246 3 603 -839 12 456  -46,9% +189,2% -123,3% -1 584,6%
 
Dépenses d’investissement 400 266 346 400 570  -33,5% +30,1% +15,6% +42,5%
Investissements -6 968 -27 350 -37 223 -18 619 -40 133  +292,5% +36,1% -50,0% +115,5%
Flux d’investissement -8 395 -28 623 -38 775 -20 473 -40 555  +241,0% +35,5% -47,2% +98,1%
 
Dividendes payés -373 -387 -486 -592 -787  +3,8% +25,6% +21,8% +32,9%
Emprunts nets -6 989 -7 16 872 -12 885  -16 583,3% -100,7% -241 128,6% -176,4%
Flux de financement 9 682 27 992 34 963 22 599 47 166  +189,1% +24,9% -35,4% +108,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 635 615 -209 1 287 19 067  -83,1% -134,0% -715,8% +1 381,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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